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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ABBOTT LABS COM 002824100 4,806 34,150 SH   OTR 2 0 34,150 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 61 454 SH   OTR   0 454 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 175 1,290 SH   OTR   0 1,290 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 29 430 SH   OTR   0 430 0
ADOBE INC COM 00724F101 471 830 SH   SOLE   830 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 499 880 SH   OTR   0 880 0
ADOBE INC COM 00724F101 150 264 SH   OTR   0 264 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 2,477 10,327 SH   OTR 3 0 10,327 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 36 253 SH   OTR   0 253 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 489 3,400 SH   OTR   0 3,400 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 97 671 SH   OTR   0 671 0
AFC GAMMA INC COM 00109K105 592 26,000 SH   OTR   0 26,000 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 67 4,460 SH   SOLE   4,460 0 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 14 900 SH   OTR   0 900 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 4,196 17,950 SH   OTR 2 0 17,950 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 29 44 SH   OTR   0 44 0
ALLY FINL INC COM 02005N100 5,432 114,100 SH   OTR 2 0 114,100 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 2,402 830 SH   SOLE   830 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 261 90 SH   OTR   0 90 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 336 116 SH   OTR   0 116 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 319 110 SH   OTR   0 110 0
ALTAIR ENGR INC COM CL A 021369103 39 501 SH   OTR   0 501 0
AMAZON COM INC COM 023135106 1,867 560 SH   SOLE   560 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 360 108 SH   OTR   0 108 0
AMAZON COM INC COM 023135106 614 184 SH   OTR   0 184 0
AMERICA MOVIL SAB DE CV SPON ADR L SHS 02364W105 26 1,208 SH   OTR   0 1,208 0
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 25 277 SH   OTR   0 277 0
AMGEN INC COM 031162100 71 314 SH   OTR   0 314 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 52 297 SH   OTR   0 297 0
ANNALY CAP MGMT INC COM 035710409 65 8,350 SH   SOLE   8,350 0 0
ANNALY CAP MGMT INC COM 035710409 8 1,000 SH   OTR   0 1,000 0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN PUT 035710959 0 2 SH   OTR   0 2 0
ANSYS INC COM 03662Q105 19 48 SH   OTR   0 48 0
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM CL A 03768E105 239 3,300 SH   OTR   0 3,300 0
APPLE INC COM 037833100 61 343 SH   OTR   0 343 0
APPLE INC COM 037833100 294 1,655 SH   OTR   0 1,655 0
APPLE INC COM 037833100 1,829 10,300 SH   OTR   0 10,300 0
APPLE INC COM 037833100 2,647 14,904 SH   OTR 3 0 14,904 0
APPLE INC COM 037833100 1,068 6,013 SH   OTR   0 6,013 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 1,023 6,500 SH   OTR   0 6,500 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 6,963 44,250 SH   OTR 2 0 44,250 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 79 500 SH   OTR   0 500 0
APTIV PLC SHS G6095L109 4,924 29,850 SH   OTR 2 0 29,850 0
ARBOR RLTY TR INC COM 038923108 70 3,810 SH   SOLE   3,810 0 0
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 36 45 SH   OTR   0 45 0
AT&T INC COM 00206R102 138 5,600 SH   OTR   0 5,600 0
AT&T INC COM 00206R102 1,353 55,000 SH   OTR   0 55,000 0
AT&T INC COM 00206R102 123 5,000 SH   OTR   0 5,000 0
ATKORE INTL GROUP INC COM 047649108 30 266 SH   OTR   0 266 0
ATLASSIAN CORP PLC CL A G06242104 3,899 10,225 SH   OTR 2 0 10,225 0
ATLASSIAN CORP PLC CL A G06242104 29 76 SH   OTR   0 76 0
AUTODESK INC COM 052769106 34 122 SH   OTR   0 122 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 58 234 SH   OTR   0 234 0
AVANTOR INC COM 05352A100 4,214 100,000 SH   OTR 2 0 100,000 0
AVAYA HLDGS CORP COM 05351X101 155 7,832 SH   OTR   0 7,832 0
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 21 140 SH   OTR   0 140 0
BALLARD PWR SYS INC NEW COM 058586108 16 1,309 SH   OTR   0 1,309 0
BHP BILLITON PLC SPONSORED ADR 05545E209 41 687 SH   OTR   0 687 0
BILIBILI INC ADS REP SHS Z 090040106 752 16,210 SH   SOLE   16,210 0 0
BILL COM HLDGS INC COM 090043100 174 700 SH   OTR   0 700 0
BIOGEN IDEC INC COM 09062X103 20 82 SH   OTR   0 82 0
BLACKSTONE MTG TR INC COM CL A 09257W100 69 2,250 SH   SOLE   2,250 0 0
BLACKSTONE MTG TR INC COM CL A 09257W100 107 3,500 SH   OTR   0 3,500 0
BLOOM ENERGY CORP COM CL A 093712107 14 657 SH   OTR   0 657 0
BOOKING HLDGS INC COM 09857L108 55 23 SH   OTR   0 23 0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 138 2,210 SH   OTR   0 2,210 0
BROADCOM INC COM 11135F101 63 94 SH   OTR   0 94 0
BROADCOM INC COM 11135F101 151 227 SH   OTR   0 227 0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 2,302 12,591 SH   OTR 3 0 12,591 0
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNER PARTNERSHIP UNIT G16258108 85 2,387 SH   OTR   0 2,387 0
BUILDERS FIRSTSOURCE INC COM 12008R107 6,235 72,750 SH   OTR 2 0 72,750 0
BUNGE LIMITED COM G16962105 4,042 43,300 SH   OTR   0 43,300 0
BUNGE LIMITED COM G16962105 782 8,375 SH   OTR   0 8,375 0
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209 46 426 SH   OTR   0 426 0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 2,884 15,477 SH   OTR 3 0 15,477 0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 29 153 SH   OTR   0 153 0
CAMDEN PPTY TR SH BEN INT 133131102 3,100 17,350 SH   OTR 2 0 17,350 0
CAMPBELL SOUP CO COM 134429109 1,697 39,050 SH   OTR   0 39,050 0
CAMPBELL SOUP CO COM 134429109 405 9,326 SH   OTR   0 9,326 0
CATCHMARK TIMBER TR INC CL A 14912Y202 65 7,500 SH   OTR   0 7,500 0
CBOE GLOBAL MARKETS INC COM 12503M108 146 1,123 SH   OTR   0 1,123 0
CDW CORP COM 12514G108 16 76 SH   OTR   0 76 0
CELANESE CORP DEL COM 150870103 2,605 15,500 SH   OTR 2 0 15,500 0
CENTURY CMNTYS INC COM 156504300 29 351 SH   OTR   0 351 0
CERNER CORP COM 156782104 15 164 SH   OTR   0 164 0
CF INDS HLDGS INC COM 125269100 26 363 SH   OTR   0 363 0
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 67 102 SH   OTR   0 102 0
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104 9 74 SH   OTR   0 74 0
CHEMED CORP NEW COM 16359R103 2,371 4,481 SH   OTR 3 0 4,481 0
CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208 13,712 135,205 SH   OTR   0 135,205 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 175 1,491 SH   OTR   0 1,491 0
CINTAS CORP COM 172908105 25 57 SH   OTR   0 57 0
CIRRUS LOGIC INC COM 172755100 23 247 SH   OTR   0 247 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 2,947 46,500 SH   OTR   0 46,500 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 792 12,500 SH   OTR   0 12,500 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 148 2,333 SH   OTR   0 2,333 0
CLEARFIELD INC COM 18482P103 17 202 SH   OTR   0 202 0
CME GROUP INC COM 12572Q105 159 694 SH   OTR   0 694 0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 26 291 SH   OTR   0 291 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 128 2,535 SH   OTR   0 2,535 0
COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS SH BEN INT 20451Q104 1,160 37,930 SH   OTR   0 37,930 0
CONTINENTAL RESOURCES INC COM 212015101 21 459 SH   OTR   0 459 0
COPART INC COM 217204106 20 131 SH   OTR   0 131 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 139 245 SH   OTR   0 245 0
CRESTWOOD EQUITY PARTNERS LP T LTD PARTNER 226344208 1,226 44,440 SH   OTR   0 44,440 0
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 1,800 8,790 SH   SOLE   8,790 0 0
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 391 1,910 SH   OTR   0 1,910 0
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 23 110 SH   OTR   0 110 0
CSX CORP COM 126408103 47 1,248 SH   OTR   0 1,248 0
D R HORTON INC COM 23331A109 506 4,665 SH   OTR   0 4,665 0
DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105 2,195 14,569 SH   OTR 3 0 14,569 0
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103 24 548 SH   OTR   0 548 0
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103 3,544 80,450 SH   OTR 2 0 80,450 0
DEXCOM INC COM 252131107 29 54 SH   OTR   0 54 0
DIGITAL TURBINE INC COM NEW 25400W102 245 4,020 SH   SOLE   4,020 0 0
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 304 1,960 SH   OTR   0 1,960 0
DOCUSIGN INC COM 256163106 1,461 9,595 SH   SOLE   9,595 0 0
DOCUSIGN INC COM 256163106 209 1,370 SH   OTR   0 1,370 0
DOCUSIGN INC COM 256163106 16 108 SH   OTR   0 108 0
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 2,275 9,645 SH   OTR 3 0 9,645 0
DOLLAR TREE INC COM 256746108 17 124 SH   OTR   0 124 0
DT MIDSTREAM INC COMMON STOCK 23345M107 2,179 45,409 SH   OTR   0 45,409 0
EBAY INC COM 278642103 2,693 40,500 SH   OTR   0 40,500 0
EBAY INC COM 278642103 233 3,500 SH   OTR   0 3,500 0
EBAY INC COM 278642103 24 360 SH   OTR   0 360 0
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 707 5,359 SH   OTR   0 5,359 0
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 21 158 SH   OTR   0 158 0
ENBRIDGE INC COM 29250N105 7,122 182,242 SH   OTR   0 182,242 0
ENERGY TRANSFER EQUITY L P COM UT LTD PTN 29273V100 12,858 1,562,278 SH   OTR   0 1,562,278 0
ENLINK MIDSTREAM LLC COM UNIT REP LTD 29336T100 7,031 1,020,456 SH   OTR   0 1,020,456 0
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 13,141 598,416 SH   OTR   0 598,416 0
EQUITRANS MIDSTREAM CORPORAT COM 294600101 7,189 695,218 SH   OTR   0 695,218 0
ETSY INC COM 29786A106 101 460 SH   OTR   0 460 0
EVERBRIDGE INC COM 29978A104 77 1,145 SH   SOLE   1,145 0 0
EXELON CORP COM 30161N101 31 541 SH   OTR   0 541 0
EXPEDIA INC DEL COM NEW 30212P303 2,377 13,152 SH   OTR 3 0 13,152 0
EXTREME NETWORKS INC COM 30226D106 30 1,920 SH   OTR   0 1,920 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 133 2,177 SH   OTR   0 2,177 0
FACEBOOK INC COM 30303M102 4,410 13,110 SH   SOLE   13,110 0 0
FACEBOOK INC COM 30303M102 225 670 SH   OTR   0 670 0
FACEBOOK INC COM 30303M102 586 1,743 SH   OTR   0 1,743 0
FACEBOOK INC COM 30303M102 292 867 SH   OTR   0 867 0
FARMLAND PARTNERS INC COM 31154R109 109 9,087 SH   OTR   0 9,087 0
FASTENAL CO COM 311900104 20 318 SH   OTR   0 318 0
FIDELITY COVINGTON TRUST MSCI RL EST ETF 316092857 67 1,940 SH   OTR   0 1,940 0
FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100 4,155 95,400 SH   OTR 2 0 95,400 0
FIRST AMERN FINL CORP COM 31847R102 44 561 SH   OTR   0 561 0
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 4,316 20,900 SH   OTR 2 0 20,900 0
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDQ CLN EDGE 33737A108 115 1,123 SH   OTR   0 1,123 0
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD GBL WND ENRG ETF 33736G106 126 6,236 SH   OTR   0 6,236 0
FISERV INC COM 337738108 38 367 SH   OTR   0 367 0
FIVERR INTL LTD ORD SHS M4R82T106 121 1,063 SH   SOLE   1,063 0 0
FORD MTR CO DEL COM PAR $0.01 345370860 129 6,200 SH   OTR   0 6,200 0
FOX CORP CL A COM 35137L105 7 179 SH   OTR   0 179 0
FOX CORP CL B COM 35137L204 5 139 SH   OTR   0 139 0
FRANKLIN BSP RLTY TR INC COMMON STOCK 35243J101 66 4,450 SH   SOLE   4,450 0 0
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GO COM 35671D857 619 14,835 SH   OTR   0 14,835 0
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GO COM 35671D857 8,730 209,200 SH   OTR 2 0 209,200 0
FUELCELL ENERGY INC COM 35952H601 10 1,890 SH   OTR   0 1,890 0
FUSION FUEL GREEN PLC CL A G3R25D118 15 1,769 SH   OTR   0 1,769 0
GENERAC HLDGS INC COM 368736104 1,888 5,366 SH   OTR 3 0 5,366 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 234 3,225 SH   OTR   0 3,225 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 50 694 SH   OTR   0 694 0
GLADSTONE LD CORP COM 376549101 136 4,024 SH   OTR   0 4,024 0
GLOBAL X FDS US INFR DEV ETF 37954Y673 113 3,931 SH   OTR   0 3,931 0
GMS INC COM 36251C103 44 740 SH   OTR   0 740 0
GRANITE PT MTG TR INC COM 38741L107 65 5,580 SH   SOLE   5,580 0 0
HANNON ARMSTRONG SUST INFR C COM 41068X100 64 1,200 SH   SOLE   1,200 0 0
HCA HEALTHCARE INC COM 40412C101 2,540 9,887 SH   OTR 3 0 9,887 0
HERSHEY CO COM 427866108 4,266 22,050 SH   OTR 2 0 22,050 0
HESS MIDSTREAM LP CL A SHS 428103105 2,562 92,733 SH   OTR   0 92,733 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 516 1,243 SH   OTR   0 1,243 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 2,767 6,667 SH   OTR 3 0 6,667 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 2,019 9,682 SH   OTR 3 0 9,682 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 80 382 SH   OTR   0 382 0
HP INC COM 40434L105 335 8,890 SH   OTR   0 8,890 0
HUNTSMAN CORP COM 447011107 41 1,167 SH   OTR   0 1,167 0
ICON PLC SHS G4705A100 28 90 SH   OTR   0 90 0
IDEXX LABS INC COM 45168D104 31 47 SH   OTR   0 47 0
ILLUMINA INC COM 452327109 33 87 SH   OTR   0 87 0
INCYTE CORP COM 45337C102 9 122 SH   OTR   0 122 0
INFOSYS LTD SPONSORED ADR 456788108 40 1,574 SH   OTR   0 1,574 0
INFOSYS LTD SPONSORED ADR 456788108 8,249 325,900 SH   OTR 2 0 325,900 0
INNOVATIVE INDL PPTYS INC COM 45781V101 628 2,390 SH   OTR   0 2,390 0
INTEL CORP COM 458140100 1,520 29,505 SH   OTR   0 29,505 0
INTEL CORP COM 458140100 253 4,915 SH   OTR   0 4,915 0
INTEL CORP COM 458140100 116 2,246 SH   OTR   0 2,246 0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 178 1,302 SH   OTR   0 1,302 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 289 2,161 SH   OTR   0 2,161 0
INTUIT COM 461202103 97 151 SH   OTR   0 151 0
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 71 198 SH   OTR   0 198 0
INVESCO EXCH TRADED FD TR II SOLAR ETF 46138G706 71 917 SH   OTR   0 917 0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T WATER RES ETF 46137V142 100 1,650 SH   OTR   0 1,650 0
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 4,045 10,168 SH   OTR   0 10,168 0
IQVIA HLDGS INC COM 46266C105 38 134 SH   OTR   0 134 0
IRON MTN INC NEW COM 46284V101 543 10,370 SH   OTR   0 10,370 0
IRON MTN INC NEW COM 46284V101 3,752 71,700 SH   OTR 2 0 71,700 0
ISHARES MSCI AUST ETF 464286103 9,247 372,407 SH   OTR   0 372,407 0
ISHARES AUSTRIA CAPD ETF 464286202 818 32,124 SH   OTR   0 32,124 0
ISHARES BELGIUM CAPD ETF 464286301 534 25,009 SH   OTR   0 25,009 0
ISHARES MSCI BRZ CAP ETF 464286400 9,051 322,436 SH   OTR   0 322,436 0
ISHARES MSCI CDA ETF 464286509 9,723 252,997 SH   OTR   0 252,997 0
ISHARES MSCI THI CAP ETF 464286624 4,735 62,192 SH   OTR   0 62,192 0
ISHARES MSCI ISR CAP ETF 464286632 1,123 14,414 SH   OTR   0 14,414 0
ISHARES MSCI CH CAP ETF 464286640 4,821 208,770 SH   OTR   0 208,770 0
ISHARES MSCI FRANCE ETF 464286707 6,122 157,450 SH   OTR   0 157,450 0
ISHARES MSCI TURKEY ETF 464286715 3,507 188,767 SH   OTR   0 188,767 0
ISHARES MSCI SZ CAP ETF 464286749 6,912 131,089 SH   OTR   0 131,089 0
ISHARES MSCI SWEDEN ETF 464286756 2,744 59,230 SH   OTR   0 59,230 0
ISHARES MSCI SPAN CP ETF 464286764 6,937 264,082 SH   OTR   0 264,082 0
ISHARES MSCI STH KOR ETF 464286772 8,532 109,570 SH   OTR   0 109,570 0
ISHARES MSCI STH AFR ETF 464286780 4,367 94,108 SH   OTR   0 94,108 0
ISHARES MSCI GERMANY ETF 464286806 6,594 201,158 SH   OTR   0 201,158 0
ISHARES MSCI NETHERL ETF 464286814 1,931 38,448 SH   OTR   0 38,448 0
ISHARES MSCI MEX CAP ETF 464286822 8,525 168,480 SH   OTR   0 168,480 0
ISHARES MSCI HONG KG ETF 464286871 9,097 392,288 SH   OTR   0 392,288 0
ISHARES ALL PERU CAP ETF 464289842 1,297 43,796 SH   OTR   0 43,796 0
ISHARES IBOXX INV CP ETF 464287242 782 5,900 SH   OTR   0 5,900 0
ISHARES INC MSCI TAIWAN ETF 46434G772 9,554 143,433 SH   OTR   0 143,433 0
ISHARES INC MSCI SINGPOR ETF 46434G780 6,492 303,526 SH   OTR   0 303,526 0
ISHARES INC MSCI MLY ETF NEW 46434G814 4,656 185,997 SH   OTR   0 185,997 0
ISHARES INC MSCI JPN ETF NEW 46434G822 8,851 132,183 SH   OTR   0 132,183 0
ISHARES INC MSCI ITL ETF NEW 46434G830 2,970 90,506 SH   OTR   0 90,506 0
ISHARES TR MBS ETF 464288588 627 5,840 SH   SOLE   5,840 0 0
ISHARES TR 1-3 YR CR BD ETF 464288646 94 1,750 SH   SOLE   1,750 0 0
ISHARES TR CONV BD ETF 46435G102 185 2,070 SH   SOLE   2,070 0 0
ISHARES TR CHINA LG-CAP ETF 464287184 9,168 250,637 SH   OTR   0 250,637 0
ISHARES TR RUS MID-CAP ETF 464287499 65,260 786,174 SH   OTR   0 786,174 0
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 274,246 968,792 SH   OTR   0 968,792 0
ISHARES TR RUS 1000 ETF 464287622 230,418 871,375 SH   OTR   0 871,375 0
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 197,102 886,051 SH   OTR   0 886,051 0
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 158,532 1,384,434 SH   OTR   0 1,384,434 0
ISHARES TR MSCI INDIA ETF 46429B598 1,335 29,127 SH   OTR   0 29,127 0
ISHARES TR MSCI UK ETF NEW 46435G334 6,609 199,439 SH   OTR   0 199,439 0
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 365 2,827 SH   OTR   0 2,827 0
ISHARES TR GL TIMB FORE ETF 464288174 115 1,249 SH   OTR   0 1,249 0
ISHARES TR EMGR MKT INF ETF 464288216 120 4,934 SH   OTR   0 4,934 0
ISHARES TR GL CLEAN ENE ETF 464288224 87 4,121 SH   OTR   0 4,121 0
ISHARES TR GLB INFRASTR ETF 464288372 136 2,852 SH   OTR   0 2,852 0
ISHARES TR USD INV GRDE ETF 464288620 257 4,300 SH   OTR   0 4,300 0
ISHARES TR A RATE CP BD ETF 46429B291 247 4,400 SH   OTR   0 4,400 0
ISHARES TR MTG REL ETF NEW 46435G342 104 3,000 SH   OTR   0 3,000 0
ISHARES TR 1-3 YR CR BD ETF 464288646 26,534 492,464 SH   OTR   0 492,464 0
J P MORGAN EXCHANGE-TRADED F ULTRA SHRT INC 46641Q837 4,137 81,948 SH   OTR   0 81,948 0
JABIL INC COM 466313103 29 415 SH   OTR   0 415 0
JD.COM INC SPON ADR CL A 47215P106 31 437 SH   OTR   0 437 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 2,378 13,900 SH   OTR   0 13,900 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 496 2,900 SH   OTR   0 2,900 0
JOINT CORP COM 47973J102 241 3,675 SH   SOLE   3,675 0 0
KEURIG DR PEPPER INC COM 49271V100 29 785 SH   OTR   0 785 0
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 5,947 28,800 SH   OTR 2 0 28,800 0
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 6,226 392,530 SH   OTR   0 392,530 0
KKR REAL ESTATE FIN TR INC COM 48251K100 69 3,300 SH   SOLE   3,300 0 0
KLA-TENCOR CORP COM 482480100 2,809 6,532 SH   OTR 3 0 6,532 0
KLA-TENCOR CORP COM 482480100 37 85 SH   OTR   0 85 0
KNIGHT SWIFT TRANSN HLDGS IN CL A 499049104 37 599 SH   OTR   0 599 0
KRAFT HEINZ CO COM 500754106 190 5,284 SH   OTR   0 5,284 0
KRAFT HEINZ CO COM 500754106 24 677 SH   OTR   0 677 0
KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIO COM NEW 50077B207 2,344 120,840 SH   OTR   0 120,840 0
KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIO COM NEW 50077B207 175 9,030 SH   OTR   0 9,030 0
KYNDRYL HLDGS INC COMMON STOCK 50155Q100 8 432 SH   OTR   0 432 0
LADDER CAP CORP CL A 505743104 71 5,890 SH   SOLE   5,890 0 0
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 57 79 SH   OTR   0 79 0
LEIDOS HLDGS INC COM 525327102 1,374 15,460 SH   OTR 3 0 15,460 0
LENNOX INTL INC COM 526107107 1,671 5,153 SH   OTR 3 0 5,153 0
LINDE PLC COM G5494J103 59 171 SH   OTR   0 171 0
LIVE OAK BANCSHARES INC COM 53803X105 29 336 SH   OTR   0 336 0
LPL FINL HLDGS INC COM 50212V100 4,314 26,950 SH   OTR 2 0 26,950 0
LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109 27 69 SH   OTR   0 69 0
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP COM UNIT RP LP 559080106 6,361 136,963 SH   OTR   0 136,963 0
MARATHON PETE CORP COM 56585A102 2,400 37,510 SH   OTR   0 37,510 0
MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202 30 180 SH   OTR   0 180 0
MARVELL TECHNOLOGY INC COM 573874104 40 456 SH   OTR   0 456 0
MASTERCARD INC CL A 57636Q104 1,511 4,205 SH   SOLE   4,205 0 0
MATCH GROUP INC NEW COM 57667L107 20 153 SH   OTR   0 153 0
MATSON INC COM 57686G105 37 410 SH   OTR   0 410 0
MDU RES GROUP INC COM 552690109 1,201 38,945 SH   OTR   0 38,945 0
MDU RES GROUP INC COM 552690109 278 9,000 SH   OTR   0 9,000 0
MERCADOLIBRE INC COM 58733R102 1,524 1,130 SH   SOLE   1,130 0 0
MERCADOLIBRE INC COM 58733R102 330 245 SH   OTR   0 245 0
MERCADOLIBRE INC COM 58733R102 38 28 SH   OTR   0 28 0
METLIFE INC COM 59156R108 3,587 57,400 SH   OTR 2 0 57,400 0
MFA FINANCIAL INC COM 55272X102 72 15,720 SH   SOLE   15,720 0 0
MICROCHIP TECHNOLOGY INC COM 595017104 26 303 SH   OTR   0 303 0
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 26 278 SH   OTR   0 278 0
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 3,260 35,000 SH   OTR   0 35,000 0
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 745 8,000 SH   OTR   0 8,000 0
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 58 623 SH   OTR   0 623 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 24 70 SH   SOLE   70 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 2,859 8,500 SH   OTR   0 8,500 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 673 2,000 SH   OTR   0 2,000 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 2,622 7,795 SH   OTR 3 0 7,795 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 920 2,734 SH   OTR   0 2,734 0
MIMECAST LTD ORD SHS G14838109 684 8,595 SH   SOLE   8,595 0 0
MODERNA INC COM 60770K107 2,699 10,625 SH   OTR 3 0 10,625 0
MODERNA INC COM 60770K107 57 223 SH   OTR   0 223 0
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 51 774 SH   OTR   0 774 0
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 28 293 SH   OTR   0 293 0
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 6,405 65,250 SH   OTR 2 0 65,250 0
MOSAIC CO NEW COM 61945C103 2,969 75,570 SH   OTR   0 75,570 0
MOSAIC CO NEW COM 61945C103 363 9,250 SH   OTR   0 9,250 0
MOTOROLA SOLUTIONS INC COM NEW 620076307 4,109 15,125 SH   OTR 2 0 15,125 0
MP MATERIALS CORP COM CL A 553368101 17 371 SH   OTR   0 371 0
MPLX LP COM UNIT REP LTD 55336V100 765 25,866 SH   OTR   0 25,866 0
MUELLER INDS INC COM 624756102 41 699 SH   OTR   0 699 0
NATIONAL FUEL GAS CO N J COM 636180101 2,676 41,855 SH   OTR   0 41,855 0
NATIONAL FUEL GAS CO N J COM 636180101 756 11,820 SH   OTR   0 11,820 0
NETEASE INC SPONSORED ADR 64110W102 17 167 SH   OTR   0 167 0
NETFLIX INC COM 64110L106 1,871 3,105 SH   SOLE   3,105 0 0
NETFLIX INC COM 64110L106 190 315 SH   OTR   0 315 0
NETFLIX INC COM 64110L106 148 245 SH   OTR   0 245 0
NEW RESIDENTIAL INVT CORP COM NEW 64828T201 67 6,300 SH   SOLE   6,300 0 0
NEW RESIDENTIAL INVT CORP COM NEW 64828T201 105 9,800 SH   OTR   0 9,800 0
NEW YORK MTG TR INC COM PAR $.02 649604501 68 18,200 SH   SOLE   18,200 0 0
NEXPOINT RESIDENTIAL TR INC COM 65341D102 75 890 SH   SOLE   890 0 0
NEXPOINT STRATEGIC OPPORTES COM NEW 65340G205 383 28,217 SH   OTR   0 28,217 0
NEXTDECADE CORP COM 65342K105 2,484 871,487 SH   OTR   0 871,487 0
NIKE INC CL B 654106103 259 1,555 SH   OTR   0 1,555 0
NOKIA CORP SPONSORED ADR 654902204 2,246 361,050 SH   OTR   0 361,050 0
NOKIA CORP SPONSORED ADR 654902204 532 85,500 SH   OTR   0 85,500 0
NOVARTIS A G SPONSORED ADR 66987V109 2,902 33,180 SH   OTR   0 33,180 0
NOVARTIS A G SPONSORED ADR 66987V109 604 6,900 SH   OTR   0 6,900 0
NUSTAR ENERGY LP UNIT COM 67058H102 1,218 76,671 SH   OTR   0 76,671 0
NUTRIEN LTD COM 67077M108 32 429 SH   OTR   0 429 0
NVIDIA CORP COM 67066G104 449 1,525 SH   OTR   0 1,525 0
NVIDIA CORP COM 67066G104 407 1,384 SH   OTR   0 1,384 0
NVR INC COM 62944T105 408 69 SH   OTR   0 69 0
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 33 147 SH   OTR   0 147 0
O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW COM 67103H107 27 38 SH   OTR   0 38 0
OKTA INC CL A 679295105 1,920 8,565 SH   SOLE   8,565 0 0
OKTA INC CL A 679295105 18 79 SH   OTR   0 79 0
ON SEMICONDUCTOR CORP COM 682189105 7,838 115,400 SH   OTR 2 0 115,400 0
ONEOK INC NEW COM 682680103 6,814 115,965 SH   OTR   0 115,965 0
OPPFI INC COM CL A 68386H103 1,867 411,197 SH   SOLE   411,197 0 0
ORANGE SPONSORED ADR 684060106 2,053 194,606 SH   OTR   0 194,606 0
ORANGE SPONSORED ADR 684060106 586 55,500 SH   OTR   0 55,500 0
PACCAR INC COM 693718108 17 192 SH   OTR   0 192 0
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 35 62 SH   OTR   0 62 0
PAYCHEX INC COM 704326107 27 199 SH   OTR   0 199 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 1,451 7,695 SH   SOLE   7,695 0 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 2,284 12,110 SH   OTR 3 0 12,110 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 123 650 SH   OTR   0 650 0
PELOTON INTERACTIVE INC CL A COM 70614W100 122 3,400 SH   OTR   0 3,400 0
PELOTON INTERACTIVE INC CL A COM 70614W100 5 150 SH   OTR   0 150 0
PEMBINA PIPELINE CORP COM 706327103 11,434 376,991 SH   OTR   0 376,991 0
PENNANTPARK INVT CORP COM 708062104 809 116,675 SH   OTR   0 116,675 0
PENNYMAC MTG INVT TR COM 70931T103 33 1,900 SH   OTR   0 1,900 0
PEPSICO INC COM 713448108 133 765 SH   OTR   0 765 0
PERSHING SQUARE TONTINE HLDG *W EXP 07/24/202 71531R117 2 1,389 SH   OTR   0 1,389 0
PGIM ETF TR ULTRA SHORT 69344A107 25,679 518,865 SH   OTR   0 518,865 0
PIMCO ETF TR INV GRD CRP BD 72201R817 260 2,300 SH   OTR   0 2,300 0
PINDUODUO INC SPONSORED ADS 722304102 12 211 SH   OTR   0 211 0
PITNEY BOWES INC COM 724479100 313 47,154 SH   OTR   0 47,154 0
PLAINS GP HLDGS L P LTD PARTNR INT A 72651A207 6,962 686,627 SH   OTR   0 686,627 0
PLUG POWER INC COM NEW 72919P202 14 491 SH   OTR   0 491 0
POOL CORPORATION COM 73278L105 6,792 12,000 SH   OTR 2 0 12,000 0
POTLATCHDELTIC CORPORATION COM 737630103 85 1,410 SH   OTR   0 1,410 0
PROSPECT CAPITAL CORPORATION COM 74348T102 923 109,809 SH   OTR   0 109,809 0
PULTE GROUP INC COM 745867101 37 651 SH   OTR   0 651 0
PURE STORAGE INC CL A 74624M102 27 823 SH   OTR   0 823 0
QUALCOMM INC COM 747525103 114 624 SH   OTR   0 624 0
QUANTA SVCS INC COM 74762E102 6,771 59,050 SH   OTR 2 0 59,050 0
QUEST DIAGNOSTICS INC COM 74834L100 212 1,225 SH   OTR   0 1,225 0
RAMBUS INC DEL COM 750917106 46 1,575 SH   OTR   0 1,575 0
RAYONIER INC COM 754907103 92 2,268 SH   OTR   0 2,268 0
REDWOOD TR INC COM 758075402 70 5,290 SH   SOLE   5,290 0 0
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 37 58 SH   OTR   0 58 0
REPLIGEN CORP COM 759916109 16 59 SH   OTR   0 59 0
REPLIGEN CORP COM 759916109 127 479 SH   SOLE   479 0 0
RINGCENTRAL INC CL A 76680R206 1,218 6,500 SH   SOLE   6,500 0 0
ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109 6,349 18,200 SH   OTR 2 0 18,200 0
ROKU INC COM CL A 77543R102 262 1,150 SH   OTR   0 1,150 0
ROSS STORES INC COM 778296103 23 198 SH   OTR   0 198 0
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 3,106 62,000 SH   OTR   0 62,000 0
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 729 14,550 SH   OTR   0 14,550 0
SCHWAB STRATEGIC TR US REIT ETF 808524847 13,351 253,397 SH   OTR   0 253,397 0
SCULPTOR CAP MGMT COM CL A 811246107 664 31,103 SH   OTR   0 31,103 0
SEA LTD SPONSORED ADS 81141R100 256 1,145 SH   OTR   0 1,145 0
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL ORD SHS G7997R103 6,536 57,850 SH   OTR 2 0 57,850 0
SEAGEN INC COM 81181C104 16 101 SH   OTR   0 101 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 655 9,150 SH   OTR   0 9,150 0
SERVICENOW INC COM 81762P102 1,892 2,915 SH   SOLE   2,915 0 0
SHOPIFY INC CL A 82509L107 510 370 SH   OTR   0 370 0
SILICON MOTION TECHNOLOGY CO SPONSORED ADR 82706C108 36 375 SH   OTR   0 375 0
SIRIUS XM HLDGS INC COM 82968B103 14 2,242 SH   OTR   0 2,242 0
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC COM 82982L103 36 148 SH   OTR   0 148 0
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102 14 91 SH   OTR   0 91 0
SOFI TECHNOLOGIES INC COM 83406F102 1,936 122,480 SH   SOLE   122,480 0 0
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC COM 83417M104 1,777 6,335 SH   SOLE   6,335 0 0
SPDR GOLD TRUST GOLD SHS 78463V107 111 650 SH   OTR   0 650 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 424 50 SH   OTR   0 50 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 689 100 SH   OTR   0 100 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 631 100 SH   OTR   0 100 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 64 10 SH   OTR   0 10 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 60 10 SH   OTR   0 10 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 58 10 SH   OTR   0 10 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 120 20 SH   OTR   0 20 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 148 25 SH   OTR   0 25 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 139 25 SH   OTR   0 25 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 45 10 SH   OTR   0 10 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 810 150 SH   OTR   0 150 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 167 40 SH   OTR   0 40 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 399 75 SH   OTR   0 75 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 487 115 SH   OTR   0 115 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 150 35 SH   OTR   0 35 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 125 25 SH   OTR   0 25 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 167 40 SH   OTR   0 40 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 172 50 SH   OTR   0 50 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 391 100 SH   OTR   0 100 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 182 50 SH   OTR   0 50 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 502 115 SH   OTR   0 115 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 72 25 SH   OTR   0 25 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 55 20 SH   OTR   0 20 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 399 230 SH   OTR   0 230 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 496 125 SH   OTR   0 125 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 39 20 SH   OTR   0 20 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 53 40 SH   OTR   0 40 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 363 125 SH   OTR   0 125 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 261 75 SH   OTR   0 75 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 685 200 SH   OTR   0 200 0
SPDR S&P 500 ETF TR PUT 78462F953 154 100 SH   OTR   0 100 0
SPDR S&P 500 ETF TR PUT 78462F953 156 100 SH   OTR   0 100 0
SPDR S&P 500 ETF TR PUT 78462F953 142 150 SH   OTR   0 150 0
SPDR S&P 500 ETF TR PUT 78462F953 42 120 SH   OTR   0 120 0
SPDR S&P 500 ETF TR PUT 78462F953 16 380 SH   OTR   0 380 0
SPDR S&P 500 ETF TR PUT 78462F953 363 340 SH   OTR   0 340 0
SPDR S&P 500 ETF TR PUT 78462F953 346 200 SH   OTR   0 200 0
SPDR S&P 500 ETF TR PUT 78462F953 73 370 SH   OTR   0 370 0
SPDR S&P 500 ETF TR PUT 78462F953 104 255 SH   OTR   0 255 0
SPDR SER TR PORTFOLIO INTRMD 78464A375 257 7,100 SH   OTR   0 7,100 0
SPDR SERIES TRUST BLOMBERG BRC SRT 78464A474 502 16,200 SH   OTR   0 16,200 0
SPLUNK INC COM 848637104 11 91 SH   OTR   0 91 0
SPROTT PHYSICAL GOLD & SILVE TR UNIT 85208R101 2,555 144,000 SH   OTR   0 144,000 0
SPROTT PHYSICAL GOLD & SILVE TR UNIT 85208R101 417 23,500 SH   OTR   0 23,500 0
SQUARE INC CL A 852234103 1,537 9,515 SH   SOLE   9,515 0 0
SQUARE INC CL A 852234103 323 2,000 SH   OTR   0 2,000 0
SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC COM 78467J100 239 2,920 SH   OTR   0 2,920 0
STARBUCKS CORP COM 855244109 218 1,865 SH   OTR   0 1,865 0
STARBUCKS CORP COM 855244109 2,214 18,924 SH   OTR 3 0 18,924 0
STARBUCKS CORP COM 855244109 76 653 SH   OTR   0 653 0
STARWOOD PPTY TR INC COM 85571B105 65 2,690 SH   SOLE   2,690 0 0
STARWOOD PPTY TR INC COM 85571B105 122 5,000 SH   OTR   0 5,000 0
SURO CAPITAL CORP COM NEW 86887Q109 550 42,467 SH   OTR   0 42,467 0
SYNOPSYS INC COM 871607107 4,311 11,700 SH   OTR 2 0 11,700 0
SYNOPSYS INC COM 871607107 31 84 SH   OTR   0 84 0
TARGA RES CORP COM 87612G101 6,759 129,378 SH   OTR   0 129,378 0
TARGET CORP COM 87612E106 7,533 32,550 SH   OTR 2 0 32,550 0
TARGET CORP COM 87612E106 1,993 8,610 SH   OTR 3 0 8,610 0
TC ENERGY CORP COM 87807B107 6,682 143,570 SH   OTR   0 143,570 0
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS H84989104 6,800 42,150 SH   OTR 2 0 42,150 0
TELADOC HEALTH INC COM 87918A105 838 9,130 SH   SOLE   9,130 0 0
TELLURIAN INC NEW COM 87968A104 3,084 1,001,405 SH   OTR   0 1,001,405 0
TESLA MTRS INC COM 88160R101 4,359 4,125 SH   OTR 2 0 4,125 0
TESLA MTRS INC COM 88160R101 477 451 SH   OTR   0 451 0
TETRA TECH INC NEW COM 88162G103 3,787 22,305 SH   OTR   0 22,305 0
TETRA TECH INC NEW COM 88162G103 679 4,000 SH   OTR   0 4,000 0
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 96 511 SH   OTR   0 511 0
TJX COS INC NEW COM 872540109 2,436 32,090 SH   OTR 3 0 32,090 0
T-MOBILE US INC COM 872590104 80 691 SH   OTR   0 691 0
TOWER SEMICONDUCTOR LTD SHS NEW M87915274 32 815 SH   OTR   0 815 0
TPG RE FIN TR INC COM 87266M107 69 5,570 SH   SOLE   5,570 0 0
TRADEWEB MKTS INC CL A 892672106 43 431 SH   OTR   0 431 0
TREX CO INC COM 89531P105 24 177 SH   OTR   0 177 0
TRIP COM GROUP LTD ADS 89677Q107 7 292 SH   OTR   0 292 0
TWILIO INC COM 90138F102 1,248 4,740 SH   SOLE   4,740 0 0
U S GLOBAL INVS INC CL A 902952100 218 49,500 SH   OTR   0 49,500 0
UBIQUITI INC COM 90353W103 2,147 7,000 SH   OTR 3 0 7,000 0
UGI CORP NEW COM 902681105 1,513 32,960 SH   OTR   0 32,960 0
UGI CORP NEW COM 902681105 459 10,000 SH   OTR   0 10,000 0
UNION PAC CORP COM 907818108 237 940 SH   OTR   0 940 0
UNITED RENTALS INC COM 911363109 3,173 9,550 SH   OTR 2 0 9,550 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 256 510 SH   OTR   0 510 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 8,963 17,850 SH   OTR 2 0 17,850 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 2,653 5,283 SH   OTR 3 0 5,283 0
VANECK ETF TRUST VANECK VIETNAM 92189F817 42 1,961 SH   OTR   0 1,961 0
VANECK VECTORS ETF TR RUSSIA ETF 92189F403 9,147 343,094 SH   OTR   0 343,094 0
VANECK VECTORS ETF TR STEEL ETF 92189F205 51 958 SH   OTR   0 958 0
VANECK VECTORS ETF TR ENVIRONMENTAL SV 92189F304 84 548 SH   OTR   0 548 0
VANECK VECTORS ETF TR URANIUM NUCLEAR 92189F601 95 1,740 SH   OTR   0 1,740 0
VANECK VECTORS ETF TR AGRIBUSINESS ETF 92189F700 280 2,939 SH   OTR   0 2,939 0
VANECK VECTORS ETF TR NAT RES ETF 92189F841 74 1,577 SH   OTR   0 1,577 0
VANECK VECTORS ETF TR RARE EARTH STRAT 92189H805 47 415 SH   OTR   0 415 0
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 52,914 121,204 SH   OTR   0 121,204 0
VANGUARD INDEX FDS REIT ETF 922908553 95,597 824,043 SH   OTR   0 824,043 0
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629 98,248 385,636 SH   OTR   0 385,636 0
VANGUARD INDEX FDS LARGE CAP ETF 922908637 45,617 206,393 SH   OTR   0 206,393 0
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 73,611 325,700 SH   OTR   0 325,700 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 51,148 1,034,137 SH   OTR   0 1,034,137 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EUROPE ETF 922042874 19,833 290,640 SH   OTR   0 290,640 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409 94 1,160 SH   SOLE   1,160 0 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS MORTG-BACK SEC 92206C771 470 8,900 SH   SOLE   8,900 0 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INT-TERM CORP 92206C870 94 1,010 SH   SOLE   1,010 0 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INT-TERM CORP 92206C870 761 8,200 SH   OTR   0 8,200 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409 27,606 339,723 SH   OTR   0 339,723 0
VEEVA SYS INC CL A COM 922475108 884 3,460 SH   SOLE   3,460 0 0
VERISIGN INC COM 92343E102 16 62 SH   OTR   0 62 0
VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 20 89 SH   OTR   0 89 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 124 2,395 SH   OTR   0 2,395 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 107 2,050 SH   OTR   0 2,050 0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 32 144 SH   OTR   0 144 0
VICI PPTYS INC COM 925652109 1,193 39,614 SH   OTR   0 39,614 0
VISA INC COM CL A 92826C839 377 1,740 SH   OTR   0 1,740 0
VOCERA COMMUNICATIONS INC COM 92857F107 24 363 SH   OTR   0 363 0
VODAFONE GROUP PLC NEW SPNSR ADR 92857W308 1,387 92,930 SH   OTR   0 92,930 0
VODAFONE GROUP PLC NEW SPNSR ADR 92857W308 355 23,800 SH   OTR   0 23,800 0
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 25 479 SH   OTR   0 479 0
WAL-MART STORES INC COM 931142103 1,022 7,062 SH   OTR   0 7,062 0
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 2,460 14,740 SH   OTR 3 0 14,740 0
WELLS FARGO & CO NEW COM 949746101 221 4,615 SH   OTR   0 4,615 0
WEST FRASER TIMBER CO LTD COM 952845105 33 343 SH   OTR   0 343 0
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS L COM UNIT LP INT 958669103 816 36,643 SH   OTR   0 36,643 0
WEYERHAEUSER CO COM 962166104 77 1,864 SH   OTR   0 1,864 0
WILLIAMS COS INC DEL COM 969457100 14,246 547,089 SH   OTR   0 547,089 0
WISDOMTREE TR INDIA ERNGS FD 97717W422 8,096 221,933 SH   OTR   0 221,933 0
WISDOMTREE TR BARCLYS YLD AGGR 97717X511 243 4,700 SH   OTR   0 4,700 0
WORKDAY INC CL A 98138H101 29 106 SH   OTR   0 106 0
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 20 298 SH   OTR   0 298 0
XEROX HOLDINGS CORP COM NEW 98421M106 104 4,612 SH   OTR   0 4,612 0
XILINX INC COM 983919101 29 137 SH   OTR   0 137 0
XPEL INC COM 98379L100 1,323 19,370 SH   SOLE   19,370 0 0
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN CL A 98980L101 1,241 6,750 SH   SOLE   6,750 0 0
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN CL A 98980L101 147 797 SH   OTR   0 797 0
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN CL A 98980L101 24 133 SH   OTR   0 133 0