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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
A10 NETWORKS INC COM 002121101 10 746 SH   OTR   0 746 0
ABBOTT LABS COM 002824100 3,416 28,919 SH   OTR 2 0 28,919 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 139 1,290 SH   OTR   0 1,290 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 8 209 SH   OTR   0 209 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 36 467 SH   OTR   0 467 0
ADOBE INC COM 00724F101 507 880 SH   OTR   0 880 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 910 1,580 SH   SOLE   1,580 0 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 5,697 9,895 SH   OTR 2 0 9,895 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 165 286 SH   OTR   0 286 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 2,157 10,327 SH   OTR 3 0 10,327 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 12 120 SH   OTR   0 120 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 350 3,400 SH   OTR   0 3,400 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 75 728 SH   OTR   0 728 0
AFC GAMMA INC COM 00109K105 561 26,000 SH   OTR   0 26,000 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 24 152 SH   OTR   0 152 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 58 3,690 SH   SOLE   3,690 0 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 2 100 SH   OTR   0 100 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 4,182 19,100 SH   OTR 2 0 19,100 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 12 18 SH   OTR   0 18 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 31 47 SH   OTR   0 47 0
ALLY FINL INC COM 02005N100 6,218 121,800 SH   OTR 2 0 121,800 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 2,292 860 SH   SOLE   860 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 241 90 SH   OTR   0 90 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 336 126 SH   OTR   0 126 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 318 119 SH   OTR   0 119 0
AMAZON COM INC COM 023135106 2,316 705 SH   SOLE   705 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 355 108 SH   OTR   0 108 0
AMAZON COM INC COM 023135106 657 200 SH   OTR   0 200 0
AMERICA MOVIL SAB DE CV SPON ADR L SHS 02364W105 13 746 SH   OTR   0 746 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 24 300 SH   OTR   0 300 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 14 253 SH   OTR   0 253 0
AMGEN INC COM 031162100 73 341 SH   OTR   0 341 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 54 323 SH   OTR   0 323 0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM 035710409 58 6,930 SH   SOLE   6,930 0 0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM 035710409 32 3,800 SH   OTR   0 3,800 0
ANSYS INC COM 03662Q105 18 52 SH   OTR   0 52 0
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM CL A 03768E105 203 3,300 SH   OTR   0 3,300 0
APPLE INC COM 037833100 234 1,655 SH   OTR   0 1,655 0
APPLE INC COM 037833100 1,457 10,300 SH   OTR   0 10,300 0
APPLE INC COM 037833100 2,109 14,904 SH   OTR 3 0 14,904 0
APPLE INC COM 037833100 923 6,524 SH   OTR   0 6,524 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 837 6,500 SH   OTR   0 6,500 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 6,082 47,250 SH   OTR 2 0 47,250 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 70 542 SH   OTR   0 542 0
APTIV PLC SHS G6095L109 4,741 31,825 SH   OTR 2 0 31,825 0
ARBOR RLTY TR INC COM 038923108 58 3,140 SH   SOLE   3,140 0 0
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 4 6 SH   OTR   0 6 0
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 37 49 SH   OTR   0 49 0
AT&T INC COM 00206R102 151 5,600 SH   OTR   0 5,600 0
ATKORE INC COM 047649108 11 126 SH   OTR   0 126 0
ATLASSIAN CORP PLC CL A G06242104 3,579 9,144 SH   OTR 2 0 9,144 0
ATLASSIAN CORP PLC CL A G06242104 32 82 SH   OTR   0 82 0
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 275 3,120 SH   OTR   0 3,120 0
AUTODESK INC COM 052769106 38 132 SH   OTR   0 132 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 51 254 SH   OTR   0 254 0
AVANTOR INC COM 05352A100 18 444 SH   OTR   0 444 0
AVANTOR INC COM 05352A100 4,344 106,200 SH   OTR 2 0 106,200 0
AVAYA HLDGS CORP COM 05351X101 155 7,817 SH   OTR   0 7,817 0
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 23 152 SH   OTR   0 152 0
BALLARD PWR SYS INC NEW COM 058586108 17 1,220 SH   OTR   0 1,220 0
BILIBILI INC ADS REP SHS Z 090040106 1,045 15,800 SH   SOLE   15,800 0 0
BILL COM HLDGS INC COM 090043100 267 1,000 SH   OTR   0 1,000 0
BIOGEN INC COM 09062X103 25 90 SH   OTR   0 90 0
BLACK STONE MINERALS L P COM UNIT 09225M101 9 752 SH   OTR   0 752 0
BLACKSTONE MTG TR INC COM CL A 09257W100 58 1,910 SH   SOLE   1,910 0 0
BLACKSTONE MTG TR INC COM CL A 09257W100 106 3,500 SH   OTR   0 3,500 0
BLOOM ENERGY CORP COM CL A 093712107 15 819 SH   OTR   0 819 0
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 59 25 SH   OTR   0 25 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 131 2,210 SH   OTR   0 2,210 0
BROADCOM INC COM 11135F101 119 246 SH   OTR   0 246 0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 2,098 12,591 SH   OTR 3 0 12,591 0
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNER PARTNERSHIP UNIT G16258108 79 2,138 SH   OTR   0 2,138 0
BUILDERS FIRSTSOURCE INC COM 12008R107 4,010 77,500 SH   OTR 2 0 77,500 0
BUNGE LIMITED COM G16962105 3,521 43,300 SH   OTR   0 43,300 0
BUNGE LIMITED COM G16962105 681 8,375 SH   OTR   0 8,375 0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 2,344 15,477 SH   OTR 3 0 15,477 0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 25 166 SH   OTR   0 166 0
CAMPBELL SOUP CO COM 134429109 1,633 39,050 SH   OTR   0 39,050 0
CAMPBELL SOUP CO COM 134429109 390 9,326 SH   OTR   0 9,326 0
CAPSTEAD MTG CORP COM NO PAR 14067E506 58 8,690 SH   SOLE   8,690 0 0
CATCHMARK TIMBER TR INC CL A 14912Y202 70 5,866 SH   OTR   0 5,866 0
CBOE GLOBAL MKTS INC COM 12503M108 135 1,093 SH   OTR   0 1,093 0
CDW CORP COM 12514G108 15 83 SH   OTR   0 83 0
CELANESE CORP DEL COM 150870103 2,478 16,450 SH   OTR 2 0 16,450 0
CERNER CORP COM 156782104 13 178 SH   OTR   0 178 0
CF INDS HLDGS INC COM 125269100 12 221 SH   OTR   0 221 0
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 80 110 SH   OTR   0 110 0
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104 9 80 SH   OTR   0 80 0
CHEMED CORP NEW COM 16359R103 2,084 4,481 SH   OTR 3 0 4,481 0
CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208 14,632 149,815 SH   OTR   0 149,815 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 198 1,950 SH   OTR   0 1,950 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 151 1,491 SH   OTR   0 1,491 0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 16 9 SH   OTR   0 9 0
CINTAS CORP COM 172908105 24 62 SH   OTR   0 62 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 2,531 46,500 SH   OTR   0 46,500 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 735 13,500 SH   OTR   0 13,500 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 138 2,531 SH   OTR   0 2,531 0
CME GROUP INC COM 12572Q105 147 758 SH   OTR   0 758 0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 23 316 SH   OTR   0 316 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 6,078 108,675 SH   OTR 2 0 108,675 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 154 2,751 SH   OTR   0 2,751 0
COMPASS DIVERSIFIED SH BEN INT 20451Q104 1,021 36,255 SH   OTR   0 36,255 0
CONTINENTAL RESOURCES INC COM 212015101 10 217 SH   OTR   0 217 0
COPART INC COM 217204106 20 142 SH   OTR   0 142 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 119 265 SH   OTR   0 265 0
COVENANT LOGISTICS GROUP INC CL A 22284P105 9 321 SH   OTR   0 321 0
CRESTWOOD EQUITY PARTNERS LP UNIT LTD PARTNER 226344208 973 34,300 SH   OTR   0 34,300 0
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 2,249 9,150 SH   SOLE   9,150 0 0
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 494 2,010 SH   OTR   0 2,010 0
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 29 120 SH   OTR   0 120 0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 2,972 17,150 SH   OTR 2 0 17,150 0
CSX CORP COM 126408103 40 1,354 SH   OTR   0 1,354 0
D R HORTON INC COM 23331A109 392 4,665 SH   OTR   0 4,665 0
DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105 2,207 14,569 SH   OTR 3 0 14,569 0
DAVITA INC COM 23918K108 4,110 35,350 SH   OTR 2 0 35,350 0
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103 9 259 SH   OTR   0 259 0
DEXCOM INC COM 252131107 32 58 SH   OTR   0 58 0
DIGITAL TURBINE INC COM NEW 25400W102 276 4,020 SH   SOLE   4,020 0 0
DISNEY WALT CO COM 254687106 332 1,960 SH   OTR   0 1,960 0
DOCUSIGN INC COM 256163106 2,574 10,000 SH   SOLE   10,000 0 0
DOCUSIGN INC COM 256163106 378 1,470 SH   OTR   0 1,470 0
DOCUSIGN INC COM 256163106 30 117 SH   OTR   0 117 0
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 2,046 9,645 SH   OTR 3 0 9,645 0
DOLLAR TREE INC COM 256746108 13 135 SH   OTR   0 135 0
EBAY INC. COM 278642103 3,170 45,500 SH   OTR   0 45,500 0
EBAY INC. COM 278642103 244 3,500 SH   OTR   0 3,500 0
EBAY INC. COM 278642103 27 390 SH   OTR   0 390 0
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 620 4,359 SH   OTR   0 4,359 0
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 24 171 SH   OTR   0 171 0
ENBRIDGE INC COM 29250N105 6,884 172,975 SH   OTR   0 172,975 0
ENERGY TRANSFER LP COM UT LTD PTN 29273V100 13,380 1,396,633 SH   OTR   0 1,396,633 0
ENLINK MIDSTREAM LLC COM UNIT REP LTD 29336T100 7,009 1,027,761 SH   OTR   0 1,027,761 0
ENTEGRIS INC COM 29362U104 15 123 SH   OTR   0 123 0
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 12,088 558,598 SH   OTR   0 558,598 0
EPAM SYS INC COM 29414B104 19 33 SH   OTR   0 33 0
EQUITRANS MIDSTREAM CORPORAT COM 294600101 7,242 714,233 SH   OTR   0 714,233 0
ETF MANAGERS GRP COMMDTY TR BREAKWAVE DRY 26923H200 5 147 SH   OTR   0 147 0
ETSY INC COM 29786A106 96 460 SH   OTR   0 460 0
EVERBRIDGE INC COM 29978A104 173 1,145 SH   SOLE   1,145 0 0
EXELON CORP COM 30161N101 28 587 SH   OTR   0 587 0
EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303 2,156 13,152 SH   OTR 3 0 13,152 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 128 2,177 SH   OTR   0 2,177 0
FACEBOOK INC COM 30303M102 4,684 13,800 SH   SOLE   13,800 0 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 227 670 SH   OTR   0 670 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 592 1,743 SH   OTR   0 1,743 0
FACEBOOK INC COM 30303M102 319 941 SH   OTR   0 941 0
FARMLAND PARTNERS INC COM 31154R109 108 8,995 SH   OTR   0 8,995 0
FASTENAL CO COM 311900104 18 345 SH   OTR   0 345 0
FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100 14 332 SH   OTR   0 332 0
FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100 4,286 101,000 SH   OTR 2 0 101,000 0
FIRST AMERN FINL CORP COM 31847R102 18 266 SH   OTR   0 266 0
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 4,253 22,050 SH   OTR 2 0 22,050 0
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDQ CLN EDGE 33737A108 107 1,157 SH   OTR   0 1,157 0
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD GBL WND ENRG ETF 33736G106 119 5,708 SH   OTR   0 5,708 0
FISERV INC COM 337738108 43 398 SH   OTR   0 398 0
FIVERR INTL LTD ORD SHS M4R82T106 194 1,063 SH   SOLE   1,063 0 0
FORD MTR CO DEL COM PAR $0.01 345370860 88 6,200 SH   OTR   0 6,200 0
FORTINET INC COM 34959E109 10 35 SH   OTR   0 35 0
FOX CORP CL A COM 35137L105 8 194 SH   OTR   0 194 0
FOX CORP CL B COM 35137L204 6 151 SH   OTR   0 151 0
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857 483 14,835 SH   OTR   0 14,835 0
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857 7,235 222,400 SH   OTR 2 0 222,400 0
FUELCELL ENERGY INC COM 35952H601 16 2,451 SH   OTR   0 2,451 0
FUSION FUEL GREEN PLC CL A G3R25D118 19 1,789 SH   OTR   0 1,789 0
GARMIN LTD SHS H2906T109 10 67 SH   OTR   0 67 0
GENERAC HLDGS INC COM 368736104 7 16 SH   OTR   0 16 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 225 3,225 SH   OTR   0 3,225 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 53 753 SH   OTR   0 753 0
GLADSTONE LD CORP COM 376549101 128 5,607 SH   OTR   0 5,607 0
GLOBAL X FDS US INFR DEV ETF 37954Y673 100 3,949 SH   OTR   0 3,949 0
GRANITE PT MTG TR INC COM STK 38741L107 58 4,410 SH   SOLE   4,410 0 0
HANNON ARMSTRONG SUST INFR C COM 41068X100 58 1,080 SH   SOLE   1,080 0 0
HCA HEALTHCARE INC COM 40412C101 2,400 9,887 SH   OTR 3 0 9,887 0
HERSHEY CO COM 427866108 3,250 19,200 SH   OTR 2 0 19,200 0
HESS MIDSTREAM LP CL A SHS 428103105 2,560 90,733 SH   OTR   0 90,733 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 408 1,243 SH   OTR   0 1,243 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 2,189 6,667 SH   OTR 3 0 6,667 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 2,055 9,682 SH   OTR 3 0 9,682 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 88 415 SH   OTR   0 415 0
HORIZON THERAPEUTICS PUB L SHS G46188101 10 94 SH   OTR   0 94 0
HP INC COM 40434L105 243 8,890 SH   OTR   0 8,890 0
HUBSPOT INC COM 443573100 11 16 SH   OTR   0 16 0
IDEXX LABS INC COM 45168D104 32 51 SH   OTR   0 51 0
ILLUMINA INC COM 452327109 38 94 SH   OTR   0 94 0
INCYTE CORP COM 45337C102 9 133 SH   OTR   0 133 0
INFOSYS LTD SPONSORED ADR 456788108 17 745 SH   OTR   0 745 0
INFOSYS LTD SPONSORED ADR 456788108 7,699 346,000 SH   OTR 2 0 346,000 0
INNOVATIVE INDL PPTYS INC COM 45781V101 553 2,390 SH   OTR   0 2,390 0
INTEL CORP COM 458140100 1,439 27,005 SH   OTR   0 27,005 0
INTEL CORP COM 458140100 262 4,915 SH   OTR   0 4,915 0
INTEL CORP COM 458140100 130 2,436 SH   OTR   0 2,436 0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 177 1,540 SH   OTR   0 1,540 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 300 2,161 SH   OTR   0 2,161 0
INTUIT COM 461202103 88 164 SH   OTR   0 164 0
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 71 71 SH   OTR   0 71 0
INVESCO EXCH TRADED FD TR II SOLAR ETF 46138G706 79 986 SH   OTR   0 986 0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T WATER RES ETF 46137V142 88 1,615 SH   OTR   0 1,615 0
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 3,426 9,571 SH   OTR   0 9,571 0
IRON MTN INC NEW COM 46284V101 451 10,370 SH   OTR   0 10,370 0
ISHARES MSCI AUST ETF 464286103 8,669 349,263 SH   OTR   0 349,263 0
ISHARES MSCI CDA ETF 464286509 8,710 239,947 SH   OTR   0 239,947 0
ISHARES MSCI FRANCE ETF 464286707 5,568 149,507 SH   OTR   0 149,507 0
ISHARES MSCI TURKEY ETF 464286715 3,259 153,272 SH   OTR   0 153,272 0
ISHARES MSCI SWEDEN ETF 464286756 2,346 52,300 SH   OTR   0 52,300 0
ISHARES MSCI STH AFR ETF 464286780 4,070 86,539 SH   OTR   0 86,539 0
ISHARES MSCI GERMANY ETF 464286806 5,944 180,554 SH   OTR   0 180,554 0
ISHARES MSCI NETHERL ETF 464286814 1,698 34,484 SH   OTR   0 34,484 0
ISHARES MSCI HONG KG ETF 464286871 8,809 367,349 SH   OTR   0 367,349 0
ISHARES INC MSCI AUSTRIA ETF 464286202 773 31,085 SH   OTR   0 31,085 0
ISHARES INC MSCI BELGIUM ETF 464286301 475 22,534 SH   OTR   0 22,534 0
ISHARES INC MSCI BRAZIL ETF 464286400 8,321 258,990 SH   OTR   0 258,990 0
ISHARES INC MSCI THAILND ETF 464286624 4,130 55,355 SH   OTR   0 55,355 0
ISHARES INC MSCI ISRAEL ETF 464286632 981 13,699 SH   OTR   0 13,699 0
ISHARES INC MSCI CHILE ETF 464286640 4,118 158,378 SH   OTR   0 158,378 0
ISHARES INC MSCI SWITZERLAND 464286749 6,115 131,286 SH   OTR   0 131,286 0
ISHARES INC MSCI SPAIN ETF 464286764 6,326 234,554 SH   OTR   0 234,554 0
ISHARES INC MSCI STH KOR ETF 464286772 7,687 95,301 SH   OTR   0 95,301 0
ISHARES INC MSCI MEXICO ETF 464286822 7,958 164,890 SH   OTR   0 164,890 0
ISHARES INC MSCI PERU ETF 464289842 1,160 43,990 SH   OTR   0 43,990 0
ISHARES INC MSCI TAIWAN ETF 46434G772 8,496 137,003 SH   OTR   0 137,003 0
ISHARES INC MSCI SINGPOR ETF 46434G780 6,101 267,951 SH   OTR   0 267,951 0
ISHARES INC MSCI MLY ETF NEW 46434G814 4,446 175,469 SH   OTR   0 175,469 0
ISHARES INC MSCI JPN ETF NEW 46434G822 8,321 118,452 SH   OTR   0 118,452 0
ISHARES INC MSCI ITALY ETF 46434G830 2,576 81,394 SH   OTR   0 81,394 0
ISHARES TR MBS ETF 464288588 603 5,580 SH   SOLE   5,580 0 0
ISHARES TR ISHS 1-5YR INVS 464288646 91 1,660 SH   SOLE   1,660 0 0
ISHARES TR CONV BD ETF 46435G102 181 1,810 SH   SOLE   1,810 0 0
ISHARES TR CHINA LG-CAP ETF 464287184 8,811 226,327 SH   OTR   0 226,327 0
ISHARES TR RUS MID-CAP ETF 464287499 57,723 737,958 SH   OTR   0 737,958 0
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 242,476 921,716 SH   OTR   0 921,716 0
ISHARES TR RUS 1000 ETF 464287622 210,620 871,375 SH   OTR   0 871,375 0
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 173,987 795,371 SH   OTR   0 795,371 0
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 145,320 1,330,893 SH   OTR   0 1,330,893 0
ISHARES TR MSCI INDIA ETF 46429B598 1,279 26,264 SH   OTR   0 26,264 0
ISHARES TR MSCI UK ETF NEW 46435G334 6,124 189,906 SH   OTR   0 189,906 0
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 808 6,325 SH   OTR   0 6,325 0
ISHARES TR GL TIMB FORE ETF 464288174 100 1,175 SH   OTR   0 1,175 0
ISHARES TR EMGR MKT INF ETF 464288216 115 4,582 SH   OTR   0 4,582 0
ISHARES TR GL CLEAN ENE ETF 464288224 101 4,649 SH   OTR   0 4,649 0
ISHARES TR GLB INFRASTR ETF 464288372 123 2,674 SH   OTR   0 2,674 0
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 779 8,900 SH   OTR   0 8,900 0
ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242 785 5,900 SH   OTR   0 5,900 0
ISHARES TR USD INV GRDE ETF 464288620 258 4,300 SH   OTR   0 4,300 0
ISHARES TR A RATE CP BD ETF 46429B291 248 4,400 SH   OTR   0 4,400 0
ISHARES TR MORTGE REL ETF 46435G342 109 3,000 SH   OTR   0 3,000 0
ISHARES TR ISHS 1-5YR INVS 464288646 22,537 412,464 SH   OTR   0 412,464 0
ISHARES TR 0-5YR INVT GR CP 46434V100 1,137 22,000 SH   OTR   0 22,000 0
J P MORGAN EXCHANGE-TRADED F ULTRA SHRT INC 46641Q837 4,156 81,948 SH   OTR   0 81,948 0
JD.COM INC SPON ADR CL A 47215P106 34 474 SH   OTR   0 474 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 1,906 11,800 SH   OTR   0 11,800 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 468 2,900 SH   OTR   0 2,900 0
JOINT CORP COM 47973J102 360 3,675 SH   SOLE   3,675 0 0
KEURIG DR PEPPER INC COM 49271V100 29 851 SH   OTR   0 851 0
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 5,056 30,775 SH   OTR 2 0 30,775 0
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 6,431 384,385 SH   OTR   0 384,385 0
KKR REAL ESTATE FIN TR INC COM 48251K100 58 2,760 SH   SOLE   2,760 0 0
KLA CORP COM NEW 482480100 2,185 6,532 SH   OTR 3 0 6,532 0
KLA CORP COM NEW 482480100 31 92 SH   OTR   0 92 0
KRAFT HEINZ CO COM 500754106 195 5,284 SH   OTR   0 5,284 0
KRAFT HEINZ CO COM 500754106 27 735 SH   OTR   0 735 0
KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIO COM NEW 50077B207 2,327 104,290 SH   OTR   0 104,290 0
KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIO COM NEW 50077B207 201 9,030 SH   OTR   0 9,030 0
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 23 80 SH   OTR   0 80 0
LADDER CAP CORP CL A 505743104 58 5,260 SH   SOLE   5,260 0 0
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 48 85 SH   OTR   0 85 0
LEIDOS HLDGS INC COM 525327102 1,932 20,093 SH   OTR 3 0 20,093 0
LENNOX INTL INC COM 526107107 1,766 6,003 SH   OTR 3 0 6,003 0
LINDE PLC COM G5494J103 48 165 SH   OTR   0 165 0
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 1,889 5,474 SH   OTR 3 0 5,474 0
LPL FINL HLDGS INC COM 50212V100 4,468 28,500 SH   OTR 2 0 28,500 0
LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109 30 75 SH   OTR   0 75 0
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP COM UNIT RP LP 559080106 5,505 120,783 SH   OTR   0 120,783 0
MARATHON PETE CORP COM 56585A102 3,013 48,741 SH   OTR   0 48,741 0
MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202 2,251 15,202 SH   OTR 3 0 15,202 0
MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202 29 196 SH   OTR   0 196 0
MARVELL TECHNOLOGY INC COM 573874104 30 495 SH   OTR   0 495 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 1,964 5,650 SH   SOLE   5,650 0 0
MATCH GROUP INC NEW COM 57667L107 26 166 SH   OTR   0 166 0
MATSON INC COM 57686G105 16 194 SH   OTR   0 194 0
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206 1,906 23,525 SH   OTR 3 0 23,525 0
MDU RES GROUP INC COM 552690109 743 25,040 SH   OTR   0 25,040 0
MDU RES GROUP INC COM 552690109 267 9,000 SH   OTR   0 9,000 0
MERCADOLIBRE INC COM 58733R102 1,847 1,100 SH   SOLE   1,100 0 0
MERCADOLIBRE INC COM 58733R102 411 245 SH   OTR   0 245 0
MERCADOLIBRE INC COM 58733R102 50 30 SH   OTR   0 30 0
METLIFE INC COM 59156R108 3,093 50,100 SH   OTR 2 0 50,100 0
MFA FINL INC COM 55272X102 58 12,720 SH   SOLE   12,720 0 0
MICROCHIP TECHNOLOGY INC. COM 595017104 25 165 SH   OTR   0 165 0
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 2,484 35,000 SH   OTR   0 35,000 0
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 568 8,000 SH   OTR   0 8,000 0
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 48 676 SH   OTR   0 676 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 20 70 SH   SOLE   70 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 2,396 8,500 SH   OTR   0 8,500 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 564 2,000 SH   OTR   0 2,000 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 2,198 7,795 SH   OTR 3 0 7,795 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 836 2,966 SH   OTR   0 2,966 0
MIMECAST LTD ORD SHS G14838109 533 8,375 SH   SOLE   8,375 0 0
MODERNA INC COM 60770K107 93 242 SH   OTR   0 242 0
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 49 839 SH   OTR   0 839 0
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 28 318 SH   OTR   0 318 0
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 6,734 69,200 SH   OTR 2 0 69,200 0
MOSAIC CO NEW COM 61945C103 2,699 75,570 SH   OTR   0 75,570 0
MOSAIC CO NEW COM 61945C103 330 9,250 SH   OTR   0 9,250 0
MOTOROLA SOLUTIONS INC COM NEW 620076307 3,740 16,100 SH   OTR 2 0 16,100 0
MPLX LP COM UNIT REP LTD 55336V100 407 14,288 SH   OTR   0 14,288 0
NATIONAL FUEL GAS CO N J COM 636180101 2,198 41,855 SH   OTR   0 41,855 0
NATIONAL FUEL GAS CO N J COM 636180101 621 11,820 SH   OTR   0 11,820 0
NETEASE INC SPONSORED ADS 64110W102 15 181 SH   OTR   0 181 0
NETFLIX INC COM 64110L106 21 35 SH   OTR   0 35 0
NETFLIX INC COM 64110L106 2,313 3,790 SH   SOLE   3,790 0 0
NETFLIX INC COM 64110L106 162 266 SH   OTR   0 266 0
NEW RESIDENTIAL INVT CORP COM NEW 64828T201 58 5,280 SH   SOLE   5,280 0 0
NEW RESIDENTIAL INVT CORP COM NEW 64828T201 108 9,800 SH   OTR   0 9,800 0
NEW YORK MTG TR INC COM PAR $.02 649604501 58 13,640 SH   SOLE   13,640 0 0
NEXPOINT RESIDENTIAL TR INC COM 65341D102 58 930 SH   SOLE   930 0 0
NEXPOINT STRATEGIC OPPORTES COM NEW 65340G205 393 28,217 SH   OTR   0 28,217 0
NEXSTAR MEDIA GROUP INC CL A 65336K103 14 89 SH   OTR   0 89 0
NEXTDECADE CORP COM 65342K105 1,095 394,030 SH   OTR   0 394,030 0
NIKE INC CL B 654106103 226 1,555 SH   OTR   0 1,555 0
NISOURCE INC COM 65473P105 228 9,405 SH   OTR   0 9,405 0
NOKIA CORP SPONSORED ADR 654902204 1,968 361,050 SH   OTR   0 361,050 0
NOKIA CORP SPONSORED ADR 654902204 480 88,000 SH   OTR   0 88,000 0
NORTHWEST NAT HLDG CO COM 66765N105 205 4,466 SH   OTR   0 4,466 0
NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109 2,468 30,180 SH   OTR   0 30,180 0
NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109 564 6,900 SH   OTR   0 6,900 0
NUSTAR ENERGY LP UNIT COM 67058H102 1,207 76,671 SH   OTR   0 76,671 0
NUTRIEN LTD COM 67077M108 15 232 SH   OTR   0 232 0
NVIDIA CORP COM 67066G104 311 1,501 SH   OTR   0 1,501 0
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 15 73 SH   OTR   0 73 0
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 316 1,525 SH   OTR   0 1,525 0
NVR INC COM 62944T105 331 69 SH   OTR   0 69 0
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 31 159 SH   OTR   0 159 0
OKTA INC CL A 679295105 2,324 9,790 SH   SOLE   9,790 0 0
OKTA INC CL A 679295105 20 86 SH   OTR   0 86 0
ON SEMICONDUCTOR CORP COM 682189105 5,639 123,200 SH   OTR 2 0 123,200 0
ONE GAS INC COM 68235P108 244 3,853 SH   OTR   0 3,853 0
ONEOK INC NEW COM 682680103 14 242 SH   OTR   0 242 0
ONEOK INC NEW COM 682680103 7,043 121,450 SH   OTR   0 121,450 0
OPPFI INC COM CL A 68386H103 2,851 362,697 SH   SOLE   362,697 0 0
ORANGE SPONSORED ADR 684060106 2,108 194,606 SH   OTR   0 194,606 0
ORANGE SPONSORED ADR 684060106 601 55,500 SH   OTR   0 55,500 0
OREILLY AUTOMOTIVE INC COM 67103H107 25 41 SH   OTR   0 41 0
PACCAR INC COM 693718108 16 208 SH   OTR   0 208 0
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 14 29 SH   OTR   0 29 0
PAYCHEX INC COM 704326107 24 216 SH   OTR   0 216 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 1,952 7,500 SH   SOLE   7,500 0 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 184 706 SH   OTR   0 706 0
PELOTON INTERACTIVE INC CL A COM 70614W100 305 3,500 SH   OTR   0 3,500 0
PELOTON INTERACTIVE INC CL A COM 70614W100 14 163 SH   OTR   0 163 0
PEMBINA PIPELINE CORP COM 706327103 11,229 354,352 SH   OTR   0 354,352 0
PENNANTPARK INVT CORP COM 708062104 757 116,675 SH   OTR   0 116,675 0
PENNYMAC MTG INVT TR COM 70931T103 58 2,970 SH   SOLE   2,970 0 0
PENSKE AUTOMOTIVE GRP INC COM 70959W103 16 156 SH   OTR   0 156 0
PEPSICO INC COM 713448108 125 830 SH   OTR   0 830 0
PERSHING SQUARE TONTINE HLDG COM CL A 71531R109 246 12,500 SH   OTR   0 12,500 0
PERSHING SQUARE TONTINE HLDG W EXP 07/24/202 71531R117 2 1,389 SH   OTR   0 1,389 0
PGIM ETF TR ULTRA SHORT 69344A107 24,784 498,865 SH   OTR   0 498,865 0
PIMCO ETF TR INV GRD CRP BD 72201R817 261 2,300 SH   OTR   0 2,300 0
PINDUODUO INC SPONSORED ADS 722304102 21 229 SH   OTR   0 229 0
PITNEY BOWES INC COM 724479100 340 47,154 SH   OTR   0 47,154 0
PLAINS GP HLDGS L P LTD PARTNR INT A 72651A207 6,826 633,520 SH   OTR   0 633,520 0
POOL CORP COM 73278L105 5,571 12,825 SH   OTR 2 0 12,825 0
POTLATCHDELTIC CORPORATION COM 737630103 75 1,448 SH   OTR   0 1,448 0
PROSPECT CAPITAL CORPORATION COM 74348T102 977 126,900 SH   OTR   0 126,900 0
QUALCOMM INC COM 747525103 1,909 14,801 SH   OTR 3 0 14,801 0
QUALCOMM INC COM 747525103 87 677 SH   OTR   0 677 0
QUANTA SVCS INC COM 74762E102 7,148 62,800 SH   OTR 2 0 62,800 0
QUEST DIAGNOSTICS INC COM 74834L100 178 1,225 SH   OTR   0 1,225 0
RAYONIER INC COM 754907103 84 2,342 SH   OTR   0 2,342 0
REDWOOD TR INC COM 758075402 58 4,510 SH   SOLE   4,510 0 0
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 16 26 SH   OTR   0 26 0
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 38 63 SH   OTR   0 63 0
REPLIGEN CORP COM 759916109 16 56 SH   OTR   0 56 0
REPLIGEN CORP COM 759916109 138 479 SH   SOLE   479 0 0
RINGCENTRAL INC CL A 76680R206 2,316 10,650 SH   SOLE   10,650 0 0
ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109 5,712 19,425 SH   OTR 2 0 19,425 0
ROKU INC COM CL A 77543R102 360 1,150 SH   OTR   0 1,150 0
ROSS STORES INC COM 778296103 23 214 SH   OTR   0 214 0
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 17 64 SH   OTR   0 64 0
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 2,555 53,000 SH   OTR   0 53,000 0
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 701 14,550 SH   OTR   0 14,550 0
SCHWAB STRATEGIC TR US REIT ETF 808524847 11,621 254,399 SH   OTR   0 254,399 0
SCULPTOR CAP MGMT COM CL A 811246107 13 456 SH   OTR   0 456 0
SCULPTOR CAP MGMT COM CL A 811246107 867 31,103 SH   OTR   0 31,103 0
SEA LTD SPONSORED ADS 81141R100 365 1,145 SH   OTR   0 1,145 0
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL ORD SHS G7997R103 5,100 61,800 SH   OTR 2 0 61,800 0
SEAGEN INC COM 81181C104 19 109 SH   OTR   0 109 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 565 8,843 SH   OTR   0 8,843 0
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 98 1,880 SH   OTR   0 1,880 0
SERVICENOW INC COM 81762P102 2,321 3,730 SH   SOLE   3,730 0 0
SHOPIFY INC CL A 82509L107 502 370 SH   OTR   0 370 0
SHUTTERSTOCK INC COM 825690100 12 106 SH   OTR   0 106 0
SIRIUS XM HOLDINGS INC COM 82968B103 15 2,433 SH   OTR   0 2,433 0
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC COM 82982L103 14 70 SH   OTR   0 70 0
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102 16 99 SH   OTR   0 99 0
SNAP INC CL A 83304A106 295 4,000 SH   OTR   0 4,000 0
SOFI TECHNOLOGIES INC COM 83406F102 2,096 132,000 SH   SOLE   132,000 0 0
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC COM 83417M104 2,128 8,025 SH   SOLE   8,025 0 0
SONOS INC COM 83570H108 2,511 77,600 SH   OTR 2 0 77,600 0
SOUTH JERSEY INDS INC COM 838518108 326 15,343 SH   OTR   0 15,343 0
SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC COM 844895102 296 4,420 SH   OTR   0 4,420 0
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107 205 1,250 SH   OTR   0 1,250 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 62 10 SH Call OTR   0 10 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 43 7 SH Call OTR   0 7 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 188 34 SH Call OTR   0 34 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 246 50 SH Call OTR   0 50 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 178 40 SH Call OTR   0 40 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 371 100 SH Call OTR   0 100 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 47 15 SH Call OTR   0 15 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 312 100 SH Call OTR   0 100 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 521 175 SH Call OTR   0 175 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 34 10 SH Call OTR   0 10 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 28 10 SH Call OTR   0 10 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 185 75 SH Call OTR   0 75 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 27 10 SH Call OTR   0 10 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 59 20 SH Call OTR   0 20 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 74 25 SH Call OTR   0 25 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 66 25 SH Call OTR   0 25 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 46 25 SH Call OTR   0 25 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 20 10 SH Call OTR   0 10 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 403 150 SH Call OTR   0 150 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 198 115 SH Call OTR   0 115 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 109 100 SH Call OTR   0 100 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 68 40 SH Call OTR   0 40 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 16 100 SH Call OTR   0 100 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 151 100 SH Call OTR   0 100 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 15 175 SH Call OTR   0 175 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 83 124 SH Call OTR   0 124 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 211 115 SH Call OTR   0 115 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 50 150 SH Call OTR   0 150 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 34 125 SH Call OTR   0 125 0
SPDR S&P 500 ETF TR PUT 78462F953 247 150 SH Put OTR   0 150 0
SPDR S&P 500 ETF TR PUT 78462F953 107 115 SH Put OTR   0 115 0
SPDR S&P 500 ETF TR PUT 78462F953 121 100 SH Put OTR   0 100 0
SPDR S&P 500 ETF TR PUT 78462F953 125 100 SH Put OTR   0 100 0
SPDR S&P 500 ETF TR PUT 78462F953 220 115 SH Put OTR   0 115 0
SPDR S&P 500 ETF TR PUT 78462F953 239 210 SH Put OTR   0 210 0
SPDR S&P 500 ETF TR PUT 78462F953 100 70 SH Put OTR   0 70 0
SPDR S&P 500 ETF TR PUT 78462F953 194 275 SH Put OTR   0 275 0
SPDR S&P 500 ETF TR PUT 78462F953 246 250 SH Put OTR   0 250 0
SPDR S&P 500 ETF TR PUT 78462F953 11 100 SH Put OTR   0 100 0
SPDR S&P 500 ETF TR PUT 78462F953 22 175 SH Put OTR   0 175 0
SPDR S&P 500 ETF TR PUT 78462F953 79 100 SH Put OTR   0 100 0
SPDR S&P 500 ETF TR PUT 78462F953 71 125 SH Put OTR   0 125 0
SPDR S&P 500 ETF TR PUT 78462F953 88 150 SH Put OTR   0 150 0
SPDR SER TR PORTFOLIO INTRMD 78464A375 259 7,100 SH   OTR   0 7,100 0
SPDR SERIES TRUST PORTFOLIO SHORT 78464A474 506 16,200 SH   OTR   0 16,200 0
SPIRE INC COM 84857L101 348 5,681 SH   OTR   0 5,681 0
SPLUNK INC COM 848637104 14 98 SH   OTR   0 98 0
SPROTT PHYSICAL GOLD & SILVE TR UNIT 85208R101 2,467 144,000 SH   OTR   0 144,000 0
SPROTT PHYSICAL GOLD & SILVE TR UNIT 85208R101 403 23,500 SH   OTR   0 23,500 0
SPS COMM INC COM 78463M107 20 122 SH   OTR   0 122 0
SQUARE INC CL A 852234103 2,225 9,275 SH   SOLE   9,275 0 0
SQUARE INC CL A 852234103 480 2,000 SH   OTR   0 2,000 0
SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC COM 78467J100 203 2,920 SH   OTR   0 2,920 0
STARBUCKS CORP COM 855244109 206 1,865 SH   OTR   0 1,865 0
STARBUCKS CORP COM 855244109 2,088 18,924 SH   OTR 3 0 18,924 0
STARBUCKS CORP COM 855244109 78 708 SH   OTR   0 708 0
STARWOOD PPTY TR INC COM 85571B105 58 2,380 SH   SOLE   2,380 0 0
STARWOOD PPTY TR INC COM 85571B105 122 5,000 SH   OTR   0 5,000 0
SURO CAPITAL CORP COM NEW 86887Q109 409 31,687 SH   OTR   0 31,687 0
SVB FINL GROUP COM 78486Q101 13 20 SH   OTR   0 20 0
SYNOPSYS INC COM 871607107 28 92 SH   OTR   0 92 0
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD SPONSORED ADR 874060205 1,638 100,000 SH   OTR   0 100,000 0
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD SPONSORED ADR 874060205 426 26,000 SH   OTR   0 26,000 0
TARGA RES CORP COM 87612G101 7,270 147,738 SH   OTR   0 147,738 0
TARGET CORP COM 87612E106 7,870 34,400 SH   OTR 2 0 34,400 0
TARGET CORP COM 87612E106 1,970 8,610 SH   OTR 3 0 8,610 0
TASKUS INC CLASS A COM 87652V109 5 73 SH   OTR   0 73 0
TC ENERGY CORP COM 87807B107 6,706 139,445 SH   OTR   0 139,445 0
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS H84989104 6,154 44,850 SH   OTR 2 0 44,850 0
TECK RESOURCES LTD CL B 878742204 10 400 SH   OTR   0 400 0
TELADOC HEALTH INC COM 87918A105 1,129 8,900 SH   SOLE   8,900 0 0
TELLURIAN INC NEW COM 87968A104 5,298 1,354,888 SH   OTR   0 1,354,888 0
TESLA INC COM 88160R101 379 489 SH   OTR   0 489 0
TETRA TECH INC NEW COM 88162G103 3,331 22,305 SH   OTR   0 22,305 0
TETRA TECH INC NEW COM 88162G103 597 4,000 SH   OTR   0 4,000 0
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 106 554 SH   OTR   0 554 0
TJX COS INC NEW COM 872540109 2,117 32,090 SH   OTR 3 0 32,090 0
T-MOBILE US INC COM 872590104 96 749 SH   OTR   0 749 0
TPG RE FIN TR INC COM 87266M107 58 4,680 SH   SOLE   4,680 0 0
TRIP COM GROUP LTD ADS 89677Q107 10 317 SH   OTR   0 317 0
TWO HBRS INVT CORP COM NEW 90187B408 58 9,160 SH   SOLE   9,160 0 0
U S GLOBAL INVS INC CL A 902952100 282 49,500 SH   OTR   0 49,500 0
UBIQUITI INC COM 90353W103 2,091 7,000 SH   OTR 3 0 7,000 0
UGI CORP NEW COM 902681105 1,405 32,960 SH   OTR   0 32,960 0
UGI CORP NEW COM 902681105 426 10,000 SH   OTR   0 10,000 0
UNION PAC CORP COM 907818108 184 940 SH   OTR   0 940 0
UNITED RENTALS INC COM 911363109 3,579 10,200 SH   OTR 2 0 10,200 0
UNITED STS NAT GAS FD LP UNIT PAR 912318300 15 741 SH   OTR   0 741 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 199 510 SH   OTR   0 510 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 7,405 18,950 SH   OTR 2 0 18,950 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 2,064 5,283 SH   OTR 3 0 5,283 0
UPSTART HLDGS INC COM 91680M107 11 35 SH   OTR   0 35 0
VANECK ETF TRUST RARE EARTH/STRTG 92189H805 5 49 SH   OTR   0 49 0
VANECK ETF TRUST VANECK RUSSIA ET 92189F403 8,810 290,555 SH   OTR   0 290,555 0
VANECK ETF TRUST STEEL ETF 92189F205 46 828 SH   OTR   0 828 0
VANECK ETF TRUST ENVIRONMENTAL SR 92189F304 83 577 SH   OTR   0 577 0
VANECK ETF TRUST URANIUM PLS NUCL 92189F601 96 1,807 SH   OTR   0 1,807 0
VANECK ETF TRUST AGRIBUSINESS ETF 92189F700 253 2,772 SH   OTR   0 2,772 0
VANECK ETF TRUST NATURAL RESOURC 92189F841 72 1,579 SH   OTR   0 1,579 0
VANECK ETF TRUST RARE EARTH/STRTG 92189H805 50 487 SH   OTR   0 487 0
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 47,803 121,204 SH   OTR   0 121,204 0
VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 922908553 84,525 830,463 SH   OTR   0 830,463 0
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629 91,303 385,636 SH   OTR   0 385,636 0
VANGUARD INDEX FDS LARGE CAP ETF 922908637 41,468 206,393 SH   OTR   0 206,393 0
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 67,744 309,799 SH   OTR   0 309,799 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 46,515 930,114 SH   OTR   0 930,114 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EUROPE ETF 922042874 18,097 275,829 SH   OTR   0 275,829 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409 91 1,100 SH   SOLE   1,100 0 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS MORTG-BACK SEC 92206C771 452 8,490 SH   SOLE   8,490 0 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INT-TERM CORP 92206C870 91 960 SH   SOLE   960 0 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INT-TERM CORP 92206C870 774 8,200 SH   OTR   0 8,200 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409 23,670 287,223 SH   OTR   0 287,223 0
VEEVA SYS INC CL A COM 922475108 971 3,370 SH   SOLE   3,370 0 0
VERISIGN INC COM 92343E102 14 67 SH   OTR   0 67 0
VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 19 97 SH   OTR   0 97 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 129 2,395 SH   OTR   0 2,395 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 111 2,050 SH   OTR   0 2,050 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 1,317 24,388 SH   OTR   0 24,388 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 405 7,500 SH   OTR   0 7,500 0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 28 156 SH   OTR   0 156 0
VICI PPTYS INC COM 925652109 1,028 36,200 SH   OTR   0 36,200 0
VISA INC COM CL A 92826C839 410 1,840 SH   OTR   0 1,840 0
VODAFONE GROUP PLC NEW SPNSR ADR 92857W308 1,189 76,930 SH   OTR   0 76,930 0
VODAFONE GROUP PLC NEW SPNSR ADR 92857W308 368 23,800 SH   OTR   0 23,800 0
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 24 519 SH   OTR   0 519 0
WALMART INC COM 931142103 876 6,282 SH   OTR   0 6,282 0
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 2,202 14,740 SH   OTR 3 0 14,740 0
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 214 4,615 SH   OTR   0 4,615 0
WESTERN ALLIANCE BANCORP COM 957638109 17 152 SH   OTR   0 152 0
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS L COM UNIT LP INT 958669103 768 36,643 SH   OTR   0 36,643 0
WEYERHAEUSER CO COM 962166104 68 1,916 SH   OTR   0 1,916 0
WILLIAMS COS INC DEL COM 969457100 13,883 535,202 SH   OTR   0 535,202 0
WISDOMTREE TR INDIA ERNGS FD 97717W422 7,475 199,874 SH   OTR   0 199,874 0
WISDOMTREE TR YIELD ENHANCD US 97717X511 244 4,700 SH   OTR   0 4,700 0
WORKDAY INC CL A 98138H101 29 115 SH   OTR   0 115 0
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 20 323 SH   OTR   0 323 0
XEROX HOLDINGS CORP COM NEW 98421M106 93 4,612 SH   OTR   0 4,612 0
XILINX INC COM 983919101 23 149 SH   OTR   0 149 0
XPEL INC COM 98379L100 1,432 18,880 SH   SOLE   18,880 0 0
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN CL A 98980L101 1,721 6,580 SH   SOLE   6,580 0 0
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN CL A 98980L101 209 800 SH   OTR   0 800 0
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN CL A 98980L101 38 145 SH   OTR   0 145 0