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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
500 COM LTD SPON ADR REP A 33829R100 2 200 SH   OTR NONE 0 200 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101 143 16,900 SH   OTR NONE 0 16,900 0
AARONS INC COM PAR $0.50 002535300 16 400 SH   OTR NONE 0 400 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 538 7,422 SH   OTR NONE 0 7,422 0
ABEONA THERAPEUTICS INC COM 00289Y107 298 46,634 SH   OTR NONE 0 46,634 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 51 4,118 SH   OTR NONE 0 4,118 0
ABIOMED INC COM 003654100 102 714 SH   OTR NONE 0 714 0
ABRAXAS PETE CORP COM 003830106 1 400 SH   OTR NONE 0 400 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 2,136 43,257 SH   OTR NONE 0 43,257 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 892 32,000 SH Call OTR NONE 0 32,000 0
ACCELERATE DIAGNOSTICS INC COM 00430H102 179 6,528 SH   OTR NONE 0 6,528 0
ACETO CORP COM 004446100 32 2,100 SH   OTR NONE 0 2,100 0
ACHAOGEN INC COM 004449104 306 14,097 SH   OTR NONE 0 14,097 0
ACHILLION PHARMACEUTICALS IN COM 00448Q201 10 2,200 SH   OTR NONE 0 2,200 0
ACORDA THERAPEUTICS INC COM 00484M106 199 10,100 SH   OTR NONE 0 10,100 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 249 4,331 SH   OTR NONE 0 4,331 0
ACTUA CORP COM 005094107 3 200 SH   OTR NONE 0 200 0
ACXIOM CORP COM 005125109 60 2,310 SH   OTR NONE 0 2,310 0
ADAMS RES & ENERGY INC COM 006351308 4 100 SH   OTR NONE 0 100 0
ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS PLC SPONDS ADR 00653A107 441 98,183 SH   OTR NONE 0 98,183 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106 4 100 SH   OTR NONE 0 100 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104 130 35,147 SH   OTR NONE 0 35,147 0
ADOBE SYS INC COM 00724F101 1 5 SH   OTR NONE 0 5 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 1,299 104,077 SH   OTR NONE 0 104,077 0
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC COM 00773U108 1 400 SH   OTR NONE 0 400 0
ADVISORY BRD CO COM 00762W107 47 922 SH   OTR NONE 0 922 0
AEGION CORP COM 00770F104 130 5,953 SH   OTR NONE 0 5,953 0
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC COM 00773J103 0 117 SH   OTR NONE 0 117 0
AERIE PHARMACEUTICALS INC COM 00771V108 778 14,803 SH   OTR NONE 0 14,803 0
AEROHIVE NETWORKS INC COM 007786106 19 3,800 SH   OTR NONE 0 3,800 0
AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC COM 007800105 417 20,048 SH   OTR NONE 0 20,048 0
AES CORP COM 00130H105 528 47,539 SH   OTR NONE 0 47,539 0
AETERNA ZENTARIS INC COM PAR 007975402 1 1,000 SH   OTR NONE 0 1,000 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP COM 008252108 15 90 SH   OTR NONE 0 90 0
AFLAC INC COM 001055102 266 3,430 SH   OTR NONE 0 3,430 0
AGCO CORP COM 001084102 155 2,300 SH   OTR NONE 0 2,300 0
AGENUS INC COM 00847G705 8 2,111 SH   OTR NONE 0 2,111 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 60 1,005 SH   OTR NONE 0 1,005 0
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104 179 3,476 SH   OTR NONE 0 3,476 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 20 138 SH   OTR NONE 0 138 0
AK STL HLDG CORP COM 001547108 47 7,100 SH Call OTR NONE 0 7,100 0
AK STL HLDG CORP COM 001547108 214 32,600 SH   OTR NONE 0 32,600 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 18 370 SH   OTR NONE 0 370 0
AKORN INC COM 009728106 8,012 238,866 SH   OTR NONE 0 238,866 0
ALAMO GROUP INC COM 011311107 68 750 SH   OTR NONE 0 750 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 330 3,679 SH   OTR NONE 0 3,679 0
ALBANY MOLECULAR RESH INC COM 012423109 7,997 368,504 SH   OTR NONE 0 368,504 0
ALCOA CORP COM 013872106 287 8,803 SH   OTR NONE 0 8,803 0
ALCOBRA LTD SHS M2239P109 0 100 SH   OTR NONE 0 100 0
ALDER BIOPHARMACEUTICALS INC COM 014339105 993 86,692 SH   OTR NONE 0 86,692 0
ALDEYRA THERAPEUTICS INC COM 01438T106 11 2,451 SH   OTR NONE 0 2,451 0
ALERE INC COM 01449J105 14,788 294,631 SH   OTR NONE 0 294,631 0
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 1,517 12,470 SH   OTR NONE 0 12,470 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 3,712 26,344 SH   OTR NONE 0 26,344 0
ALIMERA SCIENCES INC COM 016259103 3 1,866 SH   OTR NONE 0 1,866 0
ALKERMES PLC SHS G01767105 771 13,300 SH Call OTR NONE 0 13,300 0
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC COM 01741R102 3 180 SH   OTR NONE 0 180 0
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC COM 01741R102 20 1,200 SH Call OTR NONE 0 1,200 0
ALLEGIANT TRAVEL CO COM 01748X102 210 1,547 SH   OTR NONE 0 1,547 0
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 12,271 50,479 SH   OTR NONE 0 50,479 0
ALLIANCE HEALTHCARE SRVCS IN COM PAR 018606301 271 20,345 SH   OTR NONE 0 20,345 0
ALLIANCE ONE INTL INC COM 018772301 64 4,475 SH   OTR NONE 0 4,475 0
ALLIED WRLD ASSUR COM HLDG A SHS H01531104 1,349 25,505 SH   OTR NONE 0 25,505 0
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101 304 8,100 SH   OTR NONE 0 8,100 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 15 173 SH   OTR NONE 0 173 0
ALLY FINL INC COM 02005N100 108 5,150 SH   OTR NONE 0 5,150 0
ALON USA ENERGY INC COM 020520102 685 51,461 SH   OTR NONE 0 51,461 0
ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR SHS G6331P104 180 10,786 SH   OTR NONE 0 10,786 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 2,391 2,631 SH   OTR NONE 0 2,631 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 8,713 9,372 SH   OTR NONE 0 9,372 0
ALTABA INC COM 021346101 16,399 301,001 SH   OTR NONE 0 301,001 0
ALTERYX INC COM CL A 02156B103 31 1,600 SH   OTR NONE 0 1,600 0
ALTRA INDL MOTION CORP COM 02208R106 4 100 SH   OTR NONE 0 100 0
AMAG PHARMACEUTICALS INC COM 00163U106 7 400 SH   OTR NONE 0 400 0
AMARIN CORP PLC SPONS ADR 023111206 31 7,700 SH   OTR NONE 0 7,700 0
AMAZON COM INC COM 023135106 581 600 SH Put OTR NONE 0 600 0
AMAZON COM INC COM 023135106 12,487 12,900 SH   OTR NONE 0 12,900 0
AMBAC FINL GROUP INC COM 023139884 90 5,200 SH   OTR NONE 0 5,200 0
AMBEV SA SPONSORED ADR 02319V103 1 200 SH   OTR NONE 0 200 0
AMBEV SA SPONSORED ADR 02319V103 26 4,800 SH Put OTR NONE 0 4,800 0
AMC ENTMT HLDGS INC CL A COM 00165C104 68 2,980 SH   OTR NONE 0 2,980 0
AMEREN CORP COM 023608102 820 15,004 SH   OTR NONE 0 15,004 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 119 2,362 SH   OTR NONE 0 2,362 0
AMERICAN CAMPUS CMNTYS INC COM 024835100 1,322 27,955 SH   OTR NONE 0 27,955 0
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS NE COM 02553E106 96 7,932 SH   OTR NONE 0 7,932 0
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 356 5,123 SH   OTR NONE 0 5,123 0
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 025932104 11 110 SH   OTR NONE 0 110 0
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A 02665T306 1,564 69,313 SH   OTR NONE 0 69,313 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM 026874784 315 5,040 SH   OTR NONE 0 5,040 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM 026874784 1,100 17,600 SH Call OTR NONE 0 17,600 0
AMERICAN INTL GROUP INC *W EXP 01/19/202 026874156 449 21,296 SH   OTR NONE 0 21,296 0
AMERICAN OUTDOOR BRANDS CORP COM 02874P103 1,505 67,895 SH   OTR NONE 0 67,895 0
AMERICAN PUBLIC EDUCATION IN COM 02913V103 119 5,041 SH   OTR NONE 0 5,041 0
AMERICAN RLTY CAP PPTYS INC NOTE 3.000% 8/0 02917TAA2 754 750,000 PRN   OTR NONE 0 750,000 0
AMERICAN RLTY CAP PPTYS INC NOTE 3.750%12/1 02917TAB0 2,061 2,000,000 PRN   OTR NONE 0 2,000,000 0
AMERICAN SOFTWARE INC CL A 029683109 100 9,715 SH   OTR NONE 0 9,715 0
AMERICAN WOODMARK CORP COM 030506109 33 350 SH   OTR NONE 0 350 0
AMERICAN WTR WKS CO INC COM 030420103 17 219 SH   OTR NONE 0 219 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 17 133 SH   OTR NONE 0 133 0
AMICUS THERAPEUTICS INC COM 03152W109 76 7,500 SH Call OTR NONE 0 7,500 0
AMICUS THERAPEUTICS INC COM 03152W109 2,847 282,699 SH   OTR NONE 0 282,699 0
AMKOR TECHNOLOGY INC COM 031652100 39 4,000 SH   OTR NONE 0 4,000 0
AMN HEALTHCARE SERVICES INC COM 001744101 12 300 SH   OTR NONE 0 300 0
AMPHENOL CORP CL A 032095101 21 283 SH   OTR NONE 0 283 0
ANADARKO PETE CORP COM 032511107 259 5,715 SH   OTR NONE 0 5,715 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 64 827 SH   OTR NONE 0 827 0
ANALOGIC CORP COM PAR $0.05 032657207 36 500 SH   OTR NONE 0 500 0
ANGIODYNAMICS INC COM 03475V101 200 12,334 SH   OTR NONE 0 12,334 0
ANIKA THERAPEUTICS INC COM 035255108 656 13,300 SH Call OTR NONE 0 13,300 0
ANIXTER INTL INC COM 035290105 94 1,200 SH   OTR NONE 0 1,200 0
ANTARES PHARMA INC COM 036642106 323 100,330 SH   OTR NONE 0 100,330 0
ANTHEM INC COM 036752103 9 48 SH   OTR NONE 0 48 0
ANWORTH MORTGAGE ASSET CP COM 037347101 17 2,900 SH   OTR NONE 0 2,900 0
AON PLC SHS CL A G0408V102 253 1,900 SH Put OTR NONE 0 1,900 0
APARTMENT INVT & MGMT CO CL A 03748R101 2,468 57,444 SH   OTR NONE 0 57,444 0
APOLLO COML REAL EST FIN INC NOTE 5.500% 3/1 03762UAA3 1,181 1,075,000 PRN   OTR NONE 0 1,075,000 0
APPLE INC COM 037833100 1,296 9,000 SH Call OTR NONE 0 9,000 0
APPLE INC COM 037833100 1,296 9,000 SH Put OTR NONE 0 9,000 0
APPLE INC COM 037833100 6,466 44,897 SH   OTR NONE 0 44,897 0
APPLIED GENETIC TECHNOL CORP COM 03820J100 41 8,000 SH   OTR NONE 0 8,000 0
APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN COM 03820C105 27 457 SH   OTR NONE 0 457 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 207 5,015 SH   OTR NONE 0 5,015 0
AQUA METALS INC COM 03837J101 836 66,600 SH   OTR NONE 0 66,600 0
AQUABOUNTY TECHNOLOGIES INC COM 03842K200 0 10 SH   OTR NONE 0 10 0
ARALEZ PHARMACEUTICALS INC COM 03852X100 3 2,100 SH   OTR NONE 0 2,100 0
ARCBEST CORP COM 03937C105 1 26 SH   OTR NONE 0 26 0
ARCH COAL INC CL A 039380407 632 9,256 SH   OTR NONE 0 9,256 0
ARCONIC INC COM 03965L100 27 1,173 SH   OTR NONE 0 1,173 0
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC SHS CLASS -A - G0457F107 37 4,964 SH   OTR NONE 0 4,964 0
ARENA PHARMACEUTICALS INC COM 040047607 57 3,400 SH   OTR NONE 0 3,400 0
ARES COML REAL ESTATE CORP COM 04013V108 390 29,817 SH   OTR NONE 0 29,817 0
ARGAN INC COM 04010E109 26 426 SH   OTR NONE 0 426 0
ARGENX SE SPONSORED ADR 04016X101 9 411 SH   OTR NONE 0 411 0
ARI NETWORK SVCS INC COM 001930205 189 26,875 SH   OTR NONE 0 26,875 0
ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC COM 042315507 63 2,500 SH   OTR NONE 0 2,500 0
ARMSTRONG WORLD INDS INC COM 04247X102 12 261 SH   OTR NONE 0 261 0
ARRAY BIOPHARMA INC COM 04269X105 27 3,276 SH   OTR NONE 0 3,276 0
ARRIS INTL INC SHS G0551A103 50 1,797 SH   OTR NONE 0 1,797 0
ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT CL A 04316A108 3 100 SH   OTR NONE 0 100 0
ASB BANCORP INC N C COM 00213T109 217 4,940 SH   OTR NONE 0 4,940 0
ASCENT CAP GROUP INC COM SER A 043632108 140 9,103 SH   OTR NONE 0 9,103 0
ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN COM 044102101 370 36,000 SH   OTR NONE 0 36,000 0
ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD SHS G05384105 351 7,050 SH   OTR NONE 0 7,050 0
ASPEN TECHNOLOGY INC COM 045327103 66 1,200 SH   OTR NONE 0 1,200 0
ASSEMBLY BIOSCIENCES INC COM 045396108 47 2,300 SH   OTR NONE 0 2,300 0
ASSURANT INC COM 04621X108 19 179 SH   OTR NONE 0 179 0
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106 250 6,000 SH Call OTR NONE 0 6,000 0
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106 337 8,070 SH   OTR NONE 0 8,070 0
ASTEC INDS INC COM 046224101 122 2,200 SH   OTR NONE 0 2,200 0
ASTORIA FINL CORP COM 046265104 4,902 243,300 SH   OTR NONE 0 243,300 0
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 29 840 SH   OTR NONE 0 840 0
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 41 1,200 SH Put OTR NONE 0 1,200 0
ASTRONICS CORP COM 046433108 254 8,345 SH   OTR NONE 0 8,345 0
AT&T INC COM 00206R102 592 15,700 SH Put OTR NONE 0 15,700 0
ATKORE INTL GROUP INC COM 047649108 71 3,139 SH   OTR NONE 0 3,139 0
ATLAS AIR WORLDWIDE HLDGS IN COM 049164205 137 2,622 SH   OTR NONE 0 2,622 0
ATLAS FINANCIAL HOLDINGS INC SHS G06207115 61 4,100 SH   OTR NONE 0 4,100 0
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 49 595 SH   OTR NONE 0 595 0
ATRICURE INC COM 04963C209 336 13,847 SH   OTR NONE 0 13,847 0
AUTOBYTEL INC COM 05275N205 175 13,903 SH   OTR NONE 0 13,903 0
AUTOHOME INC SP ADR RP CL A 05278C107 1,266 27,900 SH   OTR NONE 0 27,900 0
AV HOMES INC COM 00234P102 2 100 SH   OTR NONE 0 100 0
AVADEL PHARMACEUTICALS PLC SPONSORED ADR 05337M104 44 4,000 SH   OTR NONE 0 4,000 0
AVANGRID INC COM 05351W103 351 7,950 SH   OTR NONE 0 7,950 0
AVEO PHARMACEUTICALS INC COM 053588109 9 3,900 SH   OTR NONE 0 3,900 0
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 23 255 SH   OTR NONE 0 255 0
AVIAT NETWORKS INC COM 05366Y201 39 2,220 SH   OTR NONE 0 2,220 0
AVIS BUDGET GROUP COM 053774105 409 15,000 SH Call OTR NONE 0 15,000 0
AVON PRODS INC COM 054303102 6 1,600 SH   OTR NONE 0 1,600 0
AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 146 4,570 SH   OTR NONE 0 4,570 0
AXCELIS TECHNOLOGIES INC COM 054540208 31 1,490 SH   OTR NONE 0 1,490 0
AXOGEN INC COM 05463X106 398 23,788 SH   OTR NONE 0 23,788 0
AXOVANT SCIENCES LTD COM G0750W104 404 17,425 SH   OTR NONE 0 17,425 0
BABCOCK & WILCOX ENTERPRIS I COM 05614L100 17 1,472 SH   OTR NONE 0 1,472 0
BAKER HUGHES INC COM 057224107 1,198 21,979 SH   OTR NONE 0 21,979 0
BANCO SANTANDER BRASIL S A ADS REP 1 UNIT 05967A107 1 100 SH   OTR NONE 0 100 0
BANK AMER CORP *W EXP 01/16/201 060505146 218 18,100 SH   OTR NONE 0 18,100 0
BANK AMER CORP COM 060505104 2,177 89,717 SH   OTR NONE 0 89,717 0
BANK MUTUAL CORP COM 063750103 16 1,700 SH   OTR NONE 0 1,700 0
BAOZUN INC SPONSORED ADR 06684L103 572 25,800 SH   OTR NONE 0 25,800 0
BARCLAYS BK PLC IPATH S&P500 VIX 06740Q252 11 870 SH   OTR NONE 0 870 0
BARCLAYS BK PLC IPATH S&P500 VIX 06740Q252 731 57,300 SH Put OTR NONE 0 57,300 0
BARD C R INC COM 067383109 26,481 83,772 SH   OTR NONE 0 83,772 0
BASSETT FURNITURE INDS INC COM 070203104 105 2,772 SH   OTR NONE 0 2,772 0
BAXTER INTL INC COM 071813109 503 8,301 SH   OTR NONE 0 8,301 0
BAZAARVOICE INC COM 073271108 11 2,143 SH   OTR NONE 0 2,143 0
BEAZER HOMES USA INC COM 07556Q881 26 1,900 SH   OTR NONE 0 1,900 0
BECTON DICKINSON & CO PFD SHS CONV A 075887208 548 10,000 SH   OTR NONE 0 10,000 0
BEL FUSE INC CL B 077347300 31 1,263 SH   OTR NONE 0 1,263 0
BELMOND LTD CL A G1154H107 23 1,766 SH   OTR NONE 0 1,766 0
BERRY GLOBAL GROUP INC COM 08579W103 36 640 SH   OTR NONE 0 640 0
BEST BUY INC COM 086516101 29 508 SH   OTR NONE 0 508 0
BGC PARTNERS INC CL A 05541T101 3 200 SH   OTR NONE 0 200 0
BIG 5 SPORTING GOODS CORP COM 08915P101 93 7,120 SH   OTR NONE 0 7,120 0
BIG LOTS INC COM 089302103 116 2,407 SH   OTR NONE 0 2,407 0
BIO RAD LABS INC CL A 090572207 2,466 10,896 SH   OTR NONE 0 10,896 0
BIO TECHNE CORP COM 09073M104 248 2,112 SH   OTR NONE 0 2,112 0
BIODELIVERY SCIENCES INTL IN COM 09060J106 0 100 SH   OTR NONE 0 100 0
BIOGEN INC COM 09062X103 697 2,570 SH   OTR NONE 0 2,570 0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 45 500 SH Call OTR NONE 0 500 0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 479 5,275 SH   OTR NONE 0 5,275 0
BIOTIME INC COM 09066L105 8 2,500 SH   OTR NONE 0 2,500 0
BIOVERATIV INC COM 09075E100 1,059 17,600 SH Call OTR NONE 0 17,600 0
BJS RESTAURANTS INC COM 09180C106 166 4,454 SH   OTR NONE 0 4,454 0
BLACK BOX CORP DEL COM 091826107 29 3,400 SH   OTR NONE 0 3,400 0
BLACK DIAMOND INC COM 09202G101 5 800 SH   OTR NONE 0 800 0
BLACK KNIGHT FINL SVCS INC CL A 09214X100 164 3,998 SH   OTR NONE 0 3,998 0
BLACKBERRY LTD COM 09228F103 140 14,025 SH   OTR NONE 0 14,025 0
BLACKHAWK NETWORK HLDGS INC COM 09238E104 370 8,491 SH   OTR NONE 0 8,491 0
BLACKROCK CAPITAL INVESTMENT COM 092533108 99 13,200 SH   OTR NONE 0 13,200 0
BLACKSTONE MTG TR INC NOTE 4.375% 5/0 09257WAB6 1,944 1,900,000 PRN   OTR NONE 0 1,900,000 0
BLOCK H & R INC COM 093671105 559 18,075 SH   OTR NONE 0 18,075 0
BLOOMIN BRANDS INC COM 094235108 219 10,300 SH   OTR NONE 0 10,300 0
BLUELINX HLDGS INC COM 09624H208 7 615 SH   OTR NONE 0 615 0
BLUEPRINT MEDICINES CORP COM 09627Y109 12 235 SH   OTR NONE 0 235 0
BOB EVANS FARMS INC COM 096761101 366 5,100 SH Call OTR NONE 0 5,100 0
BOISE CASCADE CO DEL COM 09739D100 15 500 SH   OTR NONE 0 500 0
BOJANGLES INC COM 097488100 74 4,546 SH   OTR NONE 0 4,546 0
BONANZA CREEK ENERGY INC COM 097793400 3 100 SH   OTR NONE 0 100 0
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 099502106 283 8,700 SH   OTR NONE 0 8,700 0
BOSTON BEER INC CL A 100557107 22 165 SH   OTR NONE 0 165 0
BOSTON PROPERTIES INC COM 101121101 1,857 15,095 SH   OTR NONE 0 15,095 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 3 100 SH Call OTR NONE 0 100 0
BOTTOMLINE TECH DEL INC COM 101388106 0 7 SH   OTR NONE 0 7 0
BOX INC CL A 10316T104 9 500 SH   OTR NONE 0 500 0
BRADY CORP CL A 104674106 156 4,600 SH   OTR NONE 0 4,600 0
BRAVO BRIO RESTAURANT GROUP COM 10567B109 4 800 SH   OTR NONE 0 800 0
BRF SA SPONSORED ADR 10552T107 13 1,126 SH   OTR NONE 0 1,126 0
BRIDGEPOINT ED INC COM 10807M105 147 9,949 SH   OTR NONE 0 9,949 0
BRINKER INTL INC COM 109641100 44 1,150 SH   OTR NONE 0 1,150 0
BRINKS CO COM 109696104 34 513 SH   OTR NONE 0 513 0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 608 10,912 SH   OTR NONE 0 10,912 0
BRIXMOR PPTY GROUP INC COM 11120U105 3,125 174,800 SH   OTR NONE 0 174,800 0
BROADCOM LTD SHS Y09827109 1,002 4,300 SH   OTR NONE 0 4,300 0
BROCADE COMMUNICATIONS SYS I COM 111621306 12,004 951,924 SH   OTR NONE 0 951,924 0
BROOKDALE SR LIVING INC COM 112463104 1,408 95,700 SH Call OTR NONE 0 95,700 0
BROOKDALE SR LIVING INC COM 112463104 6,738 458,065 SH   OTR NONE 0 458,065 0
BROOKDALE SR LIVING INC NOTE 2.750% 6/1 112463AA2 5,028 5,050,000 PRN   OTR NONE 0 5,050,000 0
BROOKS AUTOMATION INC COM 114340102 22 1,000 SH   OTR NONE 0 1,000 0
BRUKER CORP COM 116794108 61 2,100 SH   OTR NONE 0 2,100 0
BRUNSWICK CORP COM 117043109 114 1,815 SH   OTR NONE 0 1,815 0
BT GROUP PLC ADR 05577E101 10 500 SH   OTR NONE 0 500 0
BUCKLE INC COM 118440106 28 1,551 SH   OTR NONE 0 1,551 0
BUFFALO WILD WINGS INC COM 119848109 183 1,445 SH   OTR NONE 0 1,445 0
BUILD A BEAR WORKSHOP COM 120076104 2 220 SH   OTR NONE 0 220 0
BUILDERS FIRSTSOURCE INC COM 12008R107 181 11,800 SH   OTR NONE 0 11,800 0
BUNGE LIMITED COM G16962105 113 1,520 SH   OTR NONE 0 1,520 0
BURLINGTON STORES INC COM 122017106 25 270 SH   OTR NONE 0 270 0
C D I CORP COM 125071100 28 4,800 SH   OTR NONE 0 4,800 0
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM 12541W209 110 1,600 SH Put OTR NONE 0 1,600 0
C&J ENERGY SVCS INC COM 12674R100 3 100 SH   OTR NONE 0 100 0
CA INC COM 12673P105 26 761 SH   OTR NONE 0 761 0
CABELAS INC COM 126804301 18 300 SH Put OTR NONE 0 300 0
CABELAS INC COM 126804301 5,393 90,765 SH   OTR NONE 0 90,765 0
CABOT CORP COM 127055101 340 6,369 SH   OTR NONE 0 6,369 0
CABOT MICROELECTRONICS CORP COM 12709P103 44 600 SH   OTR NONE 0 600 0
CABOT OIL & GAS CORP COM 127097103 30 1,195 SH   OTR NONE 0 1,195 0
CACI INTL INC CL A 127190304 50 400 SH   OTR NONE 0 400 0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 192 5,745 SH   OTR NONE 0 5,745 0
CAESARS ACQUISITION CO CL A 12768T103 85 4,476 SH   OTR NONE 0 4,476 0
CALAVO GROWERS INC COM 128246105 147 2,126 SH   OTR NONE 0 2,126 0
CALERES INC COM 129500104 28 1,000 SH   OTR NONE 0 1,000 0
CALITHERA BIOSCIENCES INC COM 13089P101 3 235 SH   OTR NONE 0 235 0
CALLAWAY GOLF CO COM 131193104 80 6,257 SH   OTR NONE 0 6,257 0
CALPINE CORP COM 131347304 695 51,400 SH   OTR NONE 0 51,400 0
CAMECO CORP COM 13321L108 209 23,000 SH   OTR NONE 0 23,000 0
CAMPBELL SOUP CO COM 134429109 10 200 SH Put OTR NONE 0 200 0
CAMPBELL SOUP CO COM 134429109 344 6,587 SH   OTR NONE 0 6,587 0
CAMTEK LTD ORD M20791105 33 6,783 SH   OTR NONE 0 6,783 0
CANADA GOOSE HOLDINGS INC SHS SUB VTG 135086106 34 1,727 SH   OTR NONE 0 1,727 0
CANADIAN PAC RY LTD COM 13645T100 856 5,323 SH   OTR NONE 0 5,323 0
CANADIAN SOLAR INC COM 136635109 1,201 75,456 SH   OTR NONE 0 75,456 0
CANADIAN SOLAR INC NOTE 4.250% 2/1 136635AE9 4,490 4,567,000 PRN   OTR NONE 0 4,567,000 0
CAN-FITE BIOPHARMA LTD SPONSORED ADR 13471N102 1 800 SH   OTR NONE 0 800 0
CAPITAL BK FINL CORP CL A COM 139794101 30 782 SH   OTR NONE 0 782 0
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 18 216 SH   OTR NONE 0 216 0
CAPITAL SOUTHWEST CORP COM 140501107 3 200 SH   OTR NONE 0 200 0
CARA THERAPEUTICS INC COM 140755109 6 400 SH Call OTR NONE 0 400 0
CARBONITE INC COM 141337105 46 2,100 SH   OTR NONE 0 2,100 0
CARDIOVASCULAR SYS INC DEL COM 141619106 252 7,820 SH   OTR NONE 0 7,820 0
CARDTRONICS PLC SHS CL A G1991C105 36 1,100 SH   OTR NONE 0 1,100 0
CARE CAP PPTYS INC COM 141624106 1,897 71,041 SH   OTR NONE 0 71,041 0
CARE COM INC COM 141633107 40 2,660 SH   OTR NONE 0 2,660 0
CAREER EDUCATION CORP COM 141665109 4 400 SH   OTR NONE 0 400 0
CARLISLE COS INC COM 142339100 70 733 SH   OTR NONE 0 733 0
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300 334 5,100 SH Call OTR NONE 0 5,100 0
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300 354 5,394 SH   OTR NONE 0 5,394 0
CARRIAGE SVCS INC NOTE 2.750% 3/1 143905AM9 1,302 1,000,000 PRN   OTR NONE 0 1,000,000 0
CARRIZO OIL & GAS INC COM 144577103 210 12,047 SH   OTR NONE 0 12,047 0
CARROLS RESTAURANT GROUP INC COM 14574X104 2,586 211,092 SH   OTR NONE 0 211,092 0
CARS COM INC COM 14575E105 13 501 SH   OTR NONE 0 501 0
CARTER INC COM 146229109 124 1,399 SH   OTR NONE 0 1,399 0
CATALYST PHARMACEUTICALS INC COM 14888U101 2 810 SH   OTR NONE 0 810 0
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 215 2,000 SH Put OTR NONE 0 2,000 0
CATO CORP CL A 149205106 157 8,900 SH   OTR NONE 0 8,900 0
CAVCO INDS INC DEL COM 149568107 19 150 SH   OTR NONE 0 150 0
CAVIUM INC COM 14964U108 1,837 29,564 SH   OTR NONE 0 29,564 0
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 12 335 SH   OTR NONE 0 335 0
CDW CORP COM 12514G108 99 1,590 SH   OTR NONE 0 1,590 0
CELADON GROUP INC COM 150838100 12 3,800 SH Call OTR NONE 0 3,800 0
CELANESE CORP DEL COM SER A 150870103 38 400 SH   OTR NONE 0 400 0
CELESTICA INC SUB VTG SHS 15101Q108 86 6,300 SH   OTR NONE 0 6,300 0
CELGENE CORP COM 151020104 1,116 8,590 SH   OTR NONE 0 8,590 0
CELLCOM ISRAEL LTD SHS M2196U109 29 3,020 SH   OTR NONE 0 3,020 0
CELLECTIS S A SPONSORED ADS 15117K103 127 4,900 SH   OTR NONE 0 4,900 0
CEMEX SAB DE CV SPON ADR 151290889 8 900 SH   OTR NONE 0 900 0
CENTENE CORP DEL COM 15135B101 2,044 25,589 SH   OTR NONE 0 25,589 0
CENTERSTATE BANKS INC COM 15201P109 2 100 SH   OTR NONE 0 100 0
CENTRAL PAC FINL CORP COM 154760409 85 2,700 SH   OTR NONE 0 2,700 0
CENTURY ALUM CO COM 156431108 190 12,200 SH   OTR NONE 0 12,200 0
CENTURY CASINOS INC COM 156492100 94 12,727 SH   OTR NONE 0 12,727 0
CF CORP UNIT 99/99/9999E G20307123 18 1,500 SH   OTR NONE 0 1,500 0
CF CORP SHS CL A G20307107 132 11,750 SH   OTR NONE 0 11,750 0
CHANGYOU COM LTD ADS REP CL A 15911M107 256 6,605 SH   OTR NONE 0 6,605 0
CHARLES RIV LABS INTL INC COM 159864107 259 2,562 SH   OTR NONE 0 2,562 0
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 1,121 3,327 SH   OTR NONE 0 3,327 0
CHARTER FINL CORP MD COM 16122W108 50 2,800 SH   OTR NONE 0 2,800 0
CHASE CORP COM 16150R104 34 317 SH   OTR NONE 0 317 0
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104 51 470 SH   OTR NONE 0 470 0
CHEESECAKE FACTORY INC COM 163072101 32 627 SH   OTR NONE 0 627 0
CHEMOCENTRYX INC COM 16383L106 15 1,600 SH   OTR NONE 0 1,600 0
CHEMOURS CO COM 163851108 19 500 SH Put OTR NONE 0 500 0
CHEMOURS CO COM 163851108 330 8,700 SH   OTR NONE 0 8,700 0
CHENIERE ENERGY PTNRS LP HLD COM REP LLC IN 16411W108 66 2,473 SH   OTR NONE 0 2,473 0
CHESAPEAKE ENERGY CORP COM 165167107 20 3,947 SH   OTR NONE 0 3,947 0
CHESAPEAKE LODGING TR SH BEN INT 165240102 1,324 54,101 SH   OTR NONE 0 54,101 0
CHESAPEAKE UTILS CORP COM 165303108 45 600 SH   OTR NONE 0 600 0
CHICAGO BRIDGE & IRON CO N V COM 167250109 14 700 SH   OTR NONE 0 700 0
CHICOS FAS INC COM 168615102 99 10,478 SH   OTR NONE 0 10,478 0
CHILDRENS PL INC COM 168905107 8 82 SH   OTR NONE 0 82 0
CHIMERA INVT CORP COM 16934Q208 122 6,530 SH   OTR NONE 0 6,530 0
CHINA FIN ONLINE CO LTD SPONSORED ADR 169379104 1 800 SH   OTR NONE 0 800 0
CHINA MOBILE LIMITED SPONSORED ADR 16941M109 1,131 21,307 SH   OTR NONE 0 21,307 0
CHINA YUCHAI INTL LTD COM G21082105 31 1,708 SH   OTR NONE 0 1,708 0
CHINACACHE INTL HLDG LTD SPONSORED ADR 16950M107 1 900 SH   OTR NONE 0 900 0
CHURCH & DWIGHT INC COM 171340102 204 3,932 SH   OTR NONE 0 3,932 0
CIENA CORP COM 171779309 3,968 158,605 SH   OTR NONE 0 158,605 0
CIGNA CORPORATION COM 125509109 223 1,331 SH   OTR NONE 0 1,331 0
CIMAREX ENERGY CO COM 171798101 335 3,566 SH   OTR NONE 0 3,566 0
CINTAS CORP COM 172908105 73 579 SH   OTR NONE 0 579 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 181 5,767 SH   OTR NONE 0 5,767 0
CITI TRENDS INC COM 17306X102 138 6,500 SH   OTR NONE 0 6,500 0
CITIZENS FINL GROUP INC COM 174610105 134 3,752 SH   OTR NONE 0 3,752 0
CITY HLDG CO COM 177835105 26 400 SH   OTR NONE 0 400 0
CIVITAS SOLUTIONS INC COM 17887R102 260 14,837 SH   OTR NONE 0 14,837 0
CLIFTON BANCORP INC COM 186873105 117 7,100 SH   OTR NONE 0 7,100 0
CLOROX CO DEL COM 189054109 139 1,046 SH   OTR NONE 0 1,046 0
CLOUD PEAK ENERGY INC COM 18911Q102 10 2,800 SH   OTR NONE 0 2,800 0
CLOVIS ONCOLOGY INC COM 189464100 1,661 17,736 SH   OTR NONE 0 17,736 0
CME GROUP INC COM 12572Q105 42 334 SH   OTR NONE 0 334 0
COCA COLA CO COM 191216100 332 7,411 SH   OTR NONE 0 7,411 0
COCA COLA FEMSA S A B DE C V SPON ADR REP L 191241108 76 900 SH   OTR NONE 0 900 0
COEUR MNG INC COM 192108504 32 3,700 SH   OTR NONE 0 3,700 0
COGENT COMMUNICATIONS HLDGS COM 19239V302 140 3,500 SH   OTR NONE 0 3,500 0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 67 1,006 SH   OTR NONE 0 1,006 0
COHERENT INC COM 192479103 26 114 SH   OTR NONE 0 114 0
COHERUS BIOSCIENCES INC COM 19249H103 17 1,200 SH   OTR NONE 0 1,200 0
COHU INC COM 192576106 213 13,557 SH   OTR NONE 0 13,557 0
COLFAX CORP COM 194014106 24 600 SH   OTR NONE 0 600 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 483 6,516 SH   OTR NONE 0 6,516 0
COLONY STARWOOD HOMES COM 19625X102 3,149 91,775 SH   OTR NONE 0 91,775 0
COLUMBIA PPTY TR INC COM 198287203 2,188 97,760 SH   OTR NONE 0 97,760 0
COMCAST CORP CL A 20030N101 325 8,358 SH   OTR NONE 0 8,358 0
COMERICA INC COM 200340107 46 632 SH   OTR NONE 0 632 0
COMMERCIAL VEH GROUP INC COM 202608105 168 19,925 SH   OTR NONE 0 19,925 0
COMMSCOPE HLDG CO INC COM 20337X109 3,272 86,035 SH   OTR NONE 0 86,035 0
COMMUNITY HEALTH SYS INC RIGHT 99/99/9999 203668116 1 37,649 SH   OTR NONE 0 37,649 0
COMMVAULT SYSTEMS INC COM 204166102 128 2,270 SH   OTR NONE 0 2,270 0
COMPANHIA BRASILEIRA DE DIST SPN ADR PFD CL A 20440T201 14 700 SH   OTR NONE 0 700 0
COMPANHIA ENERGETICA DE MINA SP ADR N-V PFD 204409601 10 4,000 SH   OTR NONE 0 4,000 0
COMPANHIA PARANAENSE ENERG C SPON ADR PFD 20441B407 7 900 SH   OTR NONE 0 900 0
COMPUTER PROGRAMS & SYS INC COM 205306103 33 1,000 SH   OTR NONE 0 1,000 0
COMTECH TELECOMMUNICATIONS C COM 205826209 33 1,723 SH   OTR NONE 0 1,723 0
CONAGRA BRANDS INC COM 205887102 605 16,911 SH   OTR NONE 0 16,911 0
CONCHO RES INC COM 20605P101 52 424 SH   OTR NONE 0 424 0
CONDUENT INC COM 206787103 45 2,835 SH   OTR NONE 0 2,835 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 1,384 31,477 SH   OTR NONE 0 31,477 0
CONSOLIDATED TOMOKA LD CO COM 210226106 11 200 SH   OTR NONE 0 200 0
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 875 4,519 SH   OTR NONE 0 4,519 0
CONSTELLIUM NV CL A N22035104 223 32,332 SH   OTR NONE 0 32,332 0
CONTAINER STORE GROUP INC COM 210751103 6 1,000 SH   OTR NONE 0 1,000 0
CONTINENTAL BLDG PRODS INC COM 211171103 349 14,973 SH   OTR NONE 0 14,973 0
CONTINENTAL RESOURCES INC COM 212015101 1,354 41,891 SH   OTR NONE 0 41,891 0
CONVERGYS CORP COM 212485106 48 2,000 SH   OTR NONE 0 2,000 0
CONYERS PK ACQUISITION CL A COM 212894109 70 5,948 SH   OTR NONE 0 5,948 0
COOPER COS INC COM 216648402 571 2,383 SH   OTR NONE 0 2,383 0
COPA HOLDINGS SA CL A P31076105 219 1,870 SH   OTR NONE 0 1,870 0
CORCEPT THERAPEUTICS INC COM 218352102 157 13,329 SH   OTR NONE 0 13,329 0
CORE MOLDING TECHNOLOGIES IN COM 218683100 49 2,275 SH   OTR NONE 0 2,275 0
CORECIVIC INC COM 21871N101 3 100 SH   OTR NONE 0 100 0
CORNERSTONE ONDEMAND INC COM 21925Y103 71 1,998 SH   OTR NONE 0 1,998 0
CORNING INC COM 219350105 1,249 41,575 SH   OTR NONE 0 41,575 0
CORVEL CORP COM 221006109 14 300 SH   OTR NONE 0 300 0
COSAN LTD SHS A G25343107 15 2,300 SH   OTR NONE 0 2,300 0
COTT CORP QUE COM 22163N106 12 800 SH   OTR NONE 0 800 0
COVENANT TRANSN GROUP INC CL A 22284P105 27 1,557 SH   OTR NONE 0 1,557 0
COVISINT CORP COM 22357R103 54 21,905 SH   OTR NONE 0 21,905 0
CRACKER BARREL OLD CTRY STOR COM 22410J106 67 400 SH Put OTR NONE 0 400 0
CRAFT BREW ALLIANCE INC COM 224122101 625 37,063 SH   OTR NONE 0 37,063 0
CRAY INC COM 225223304 36 1,970 SH   OTR NONE 0 1,970 0
CREDIT SUISSE GROUP SPONSORED ADR 225401108 15 1,000 SH   OTR NONE 0 1,000 0
CROSS CTRY HEALTHCARE INC COM 227483104 107 8,281 SH   OTR NONE 0 8,281 0
CROWN HOLDINGS INC COM 228368106 30 500 SH   OTR NONE 0 500 0
CRYOLIFE INC COM 228903100 186 9,309 SH   OTR NONE 0 9,309 0
CSG SYS INTL INC COM 126349109 159 3,913 SH   OTR NONE 0 3,913 0
CSRA INC COM 12650T104 55 1,747 SH   OTR NONE 0 1,747 0
CSS INDS INC COM 125906107 31 1,177 SH   OTR NONE 0 1,177 0
CSX CORP COM 126408103 272 4,981 SH   OTR NONE 0 4,981 0
CTRIP COM INTL LTD AMERICAN DEP SHS 22943F100 282 5,244 SH   OTR NONE 0 5,244 0
CTRIP COM INTL LTD NOTE 1.250% 9/1 22943FAM2 1,083 1,000,000 PRN   OTR NONE 0 1,000,000 0
CTRIP COM INTL LTD NOTE 1.990% 7/0 22943FAH3 9,907 8,100,000 PRN   OTR NONE 0 8,100,000 0
CU BANCORP CALIF COM 126534106 2,182 60,353 SH   OTR NONE 0 60,353 0
CUBESMART COM 229663109 1,163 48,390 SH   OTR NONE 0 48,390 0
CUMMINS INC COM 231021106 29 178 SH   OTR NONE 0 178 0
CURIS INC COM 231269101 1 725 SH   OTR NONE 0 725 0
CURTISS WRIGHT CORP COM 231561101 37 400 SH   OTR NONE 0 400 0
CUSTOMERS BANCORP INC COM 23204G100 23 800 SH   OTR NONE 0 800 0
CUTERA INC COM 232109108 663 25,594 SH   OTR NONE 0 25,594 0
CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP COM 232806109 92 6,743 SH   OTR NONE 0 6,743 0
CYTOKINETICS INC COM 23282W605 296 24,482 SH   OTR NONE 0 24,482 0
CYTOMX THERAPEUTICS INC COM 23284F105 5 300 SH   OTR NONE 0 300 0
DANA INCORPORATED COM 235825205 97 4,350 SH   OTR NONE 0 4,350 0
DANAHER CORP DEL COM 235851102 263 3,122 SH   OTR NONE 0 3,122 0
DARLING INGREDIENTS INC COM 237266101 39 2,500 SH   OTR NONE 0 2,500 0
DASEKE INC *W EXP 03/31/202 23753F115 120 99,148 SH   OTR NONE 0 99,148 0
DASEKE INC COM 23753F107 3,151 283,099 SH   OTR NONE 0 283,099 0
DATA I O CORP COM 237690102 2 300 SH   OTR NONE 0 300 0
DATAWATCH CORP COM 237917208 11 1,133 SH   OTR NONE 0 1,133 0
DAVE & BUSTERS ENTMT INC COM 238337109 278 4,175 SH   OTR NONE 0 4,175 0
DAVITA INC COM 23918K108 110 1,700 SH Put OTR NONE 0 1,700 0
DDR CORP COM 23317H102 1,281 141,200 SH   OTR NONE 0 141,200 0
DEAN FOODS CO COM 242370203 350 20,600 SH   OTR NONE 0 20,600 0
DECKERS OUTDOOR CORP COM 243537107 20 300 SH   OTR NONE 0 300 0
DEERE & CO COM 244199105 43 350 SH   OTR NONE 0 350 0
DELL TECHNOLOGIES INC COM CL V 24703L103 2,210 36,161 SH   OTR NONE 0 36,161 0
DELPHI AUTOMOTIVE PLC SHS G27823106 126 1,434 SH   OTR NONE 0 1,434 0
DELTA AIR LINES INC DEL COM 247361702 2,094 38,974 SH   OTR NONE 0 38,974 0
DELTA NAT GAS INC COM 247748106 498 16,354 SH   OTR NONE 0 16,354 0
DENNYS CORP COM 24869P104 5 400 SH   OTR NONE 0 400 0
DERMIRA INC COM 24983L104 23 800 SH   OTR NONE 0 800 0
DESCARTES SYS GROUP INC COM 249906108 30 1,243 SH   OTR NONE 0 1,243 0
DEUTSCHE BANK AG NAMEN AKT D18190898 353 19,830 SH   OTR NONE 0 19,830 0
DEXCOM INC COM 252131107 1,251 17,100 SH Call OTR NONE 0 17,100 0
DHI GROUP INC COM 23331S100 41 14,300 SH   OTR NONE 0 14,300 0
DHT HOLDINGS INC SHS Y2065G121 391 94,171 SH   OTR NONE 0 94,171 0
DIAMOND OFFSHORE DRILLING IN COM 25271C102 10 900 SH   OTR NONE 0 900 0
DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109 1,868 21,037 SH   OTR NONE 0 21,037 0
DIANA SHIPPING INC COM Y2066G104 25 6,064 SH   OTR NONE 0 6,064 0
DICKS SPORTING GOODS INC COM 253393102 56 1,400 SH Call OTR NONE 0 1,400 0
DIGI INTL INC COM 253798102 67 6,591 SH   OTR NONE 0 6,591 0
DINEEQUITY INC COM 254423106 13 300 SH Put OTR NONE 0 300 0
DIODES INC COM 254543101 22 900 SH   OTR NONE 0 900 0
DIPLOMAT PHARMACY INC COM 25456K101 36 2,405 SH   OTR NONE 0 2,405 0
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 161 2,588 SH   OTR NONE 0 2,588 0
DISCOVERY COMMUNICATNS COM SER C 25470F302 203 8,070 SH   OTR NONE 0 8,070 0
DISH NETWORK CORP CL A 25470M109 100 1,600 SH Call OTR NONE 0 1,600 0
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 168 1,578 SH   OTR NONE 0 1,578 0
DOLLAR TREE INC COM 256746108 678 9,693 SH   OTR NONE 0 9,693 0
DOMINION DIAMOND CORP COM 257287102 80 6,406 SH   OTR NONE 0 6,406 0
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201 276 1,306 SH   OTR NONE 0 1,306 0
DOMTAR CORP COM 257559203 61 1,600 SH   OTR NONE 0 1,600 0
DONALDSON INC COM 257651109 27 600 SH   OTR NONE 0 600 0
DONNELLEY R R & SONS CO COM 257867200 111 8,843 SH   OTR NONE 0 8,843 0
DOVER CORP COM 260003108 391 4,869 SH   OTR NONE 0 4,869 0
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC COM 26138E109 570 6,261 SH   OTR NONE 0 6,261 0
DRIVE SHACK INC COM 262077100 19 6,100 SH   OTR NONE 0 6,100 0
DRYSHIPS INC COM PAR Y2109Q606 0 13 SH   OTR NONE 0 13 0
DSP GROUP INC COM 23332B106 6 500 SH   OTR NONE 0 500 0
DTE ENERGY CO COM 233331107 257 2,429 SH   OTR NONE 0 2,429 0
DU PONT E I DE NEMOURS & CO COM 263534109 188 2,327 SH   OTR NONE 0 2,327 0
DULUTH HLDGS INC COM CL B 26443V101 8 446 SH   OTR NONE 0 446 0
DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC COM 26613Q106 1,585 25,911 SH   OTR NONE 0 25,911 0
DURECT CORP COM 266605104 874 560,353 SH   OTR NONE 0 560,353 0
DXC TECHNOLOGY CO COM 23355L106 6 74 SH   OTR NONE 0 74 0
DXP ENTERPRISES INC COM 233377407 23 661 SH   OTR NONE 0 661 0
DYCOM INDS INC COM 267475101 93 1,040 SH   OTR NONE 0 1,040 0
DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP COM 268158201 7 700 SH Call OTR NONE 0 700 0
DYNEGY INC NEW DEL COM 26817R108 120 14,500 SH Call OTR NONE 0 14,500 0
DYNEGY INC NEW DEL COM 26817R108 453 54,750 SH   OTR NONE 0 54,750 0
E TRADE FINANCIAL CORP COM 269246401 16 429 SH   OTR NONE 0 429 0
EAGLE PHARMACEUTICALS INC COM 269796108 207 2,618 SH   OTR NONE 0 2,618 0
EASTERLY GOVT PPTYS INC COM 27616P103 268 12,800 SH   OTR NONE 0 12,800 0
EASTERN CO COM 276317104 78 2,597 SH   OTR NONE 0 2,597 0
EASTMAN CHEM CO COM 277432100 149 1,777 SH   OTR NONE 0 1,777 0
EASTMAN KODAK CO COM 277461406 12 1,300 SH   OTR NONE 0 1,300 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 163 2,100 SH   OTR NONE 0 2,100 0
EBAY INC COM 278642103 231 6,614 SH   OTR NONE 0 6,614 0
ECLIPSE RES CORP COM 27890G100 7 2,400 SH   OTR NONE 0 2,400 0
EDGEWELL PERS CARE CO COM 28035Q102 224 2,951 SH   OTR NONE 0 2,951 0
EDISON INTL COM 281020107 180 2,304 SH   OTR NONE 0 2,304 0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 8 65 SH   OTR NONE 0 65 0
EHEALTH INC COM 28238P109 2,514 133,746 SH   OTR NONE 0 133,746 0
EHI CAR SVCS LTD SPON ADS CL A 26853A100 140 14,000 SH   OTR NONE 0 14,000 0
EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC COM 28249U105 57 7,200 SH   OTR NONE 0 7,200 0
EL PASO ELEC CO COM 283677854 372 7,205 SH   OTR NONE 0 7,205 0
EL POLLO LOCO HLDGS INC COM 268603107 1 100 SH   OTR NONE 0 100 0
ELDORADO RESORTS INC COM 28470R102 81 4,035 SH   OTR NONE 0 4,035 0
ELECTRO SCIENTIFIC INDS COM 285229100 4 500 SH   OTR NONE 0 500 0
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 2,617 24,758 SH   OTR NONE 0 24,758 0
ELLIS PERRY INTL INC COM 288853104 15 775 SH   OTR NONE 0 775 0
EMCOR GROUP INC COM 29084Q100 65 1,000 SH   OTR NONE 0 1,000 0
EMERALD EXPOSITIONS EVENTS I COM 29103B100 87 3,977 SH   OTR NONE 0 3,977 0
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC COM 29089Q105 54 1,600 SH   OTR NONE 0 1,600 0
EMERSON ELEC CO COM 291011104 44 731 SH   OTR NONE 0 731 0
ENANTA PHARMACEUTICALS INC COM 29251M106 25 704 SH   OTR NONE 0 704 0
ENBRIDGE ENERGY MANAGEMENT L SHS UNITS LLI 29250X103 39 2,500 SH   OTR NONE 0 2,500 0
ENCANA CORP COM 292505104 180 20,472 SH   OTR NONE 0 20,472 0
ENDO INTL PLC SHS G30401106 114 10,200 SH   OTR NONE 0 10,200 0
ENDOCYTE INC COM 29269A102 2 1,300 SH   OTR NONE 0 1,300 0
ENDOLOGIX INC NOTE 3.250%11/0 29266SAB2 1,291 1,500,000 PRN   OTR NONE 0 1,500,000 0
ENDURANCE INTL GROUP HLDGS I COM 29272B105 123 14,746 SH   OTR NONE 0 14,746 0
ENERGEN CORP COM 29265N108 74 1,500 SH   OTR NONE 0 1,500 0
ENERGIZER HLDGS INC COM 29272W109 317 6,600 SH   OTR NONE 0 6,600 0
ENERGY XXI GULF COAST INC COM 29276K101 1,928 103,808 SH   OTR NONE 0 103,808 0
ENERPLUS CORP COM 292766102 50 6,200 SH   OTR NONE 0 6,200 0
ENERSYS COM 29275Y102 30 417 SH   OTR NONE 0 417 0
ENGILITY HLDGS INC COM 29286C107 6 200 SH   OTR NONE 0 200 0
ENNIS INC COM 293389102 310 16,235 SH   OTR NONE 0 16,235 0
ENTEGRIS INC COM 29362U104 27 1,233 SH   OTR NONE 0 1,233 0
ENTERGY CORP COM 29364G103 34 444 SH   OTR NONE 0 444 0
ENTERPRISE FINL SVCS CORP COM 293712105 37 900 SH   OTR NONE 0 900 0
ENVISION HEALTHCARE CORP COM 29414D100 39 624 SH   OTR NONE 0 624 0
EOG RES INC COM 26875P101 83 917 SH   OTR NONE 0 917 0
EPLUS INC COM 294268107 2 33 SH   OTR NONE 0 33 0
EQUIFAX INC COM 294429105 20 145 SH   OTR NONE 0 145 0
EQUINIX INC COM PAR $0.001 29444U700 430 1,002 SH   OTR NONE 0 1,002 0
EQUITY COMWLTH COM SH BEN INT 294628102 22 700 SH   OTR NONE 0 700 0
EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT 29476L107 4,037 61,323 SH   OTR NONE 0 61,323 0
ESPERION THERAPEUTICS INC NE COM 29664W105 9 200 SH   OTR NONE 0 200 0
ESSENDANT INC COM 296689102 119 8,000 SH   OTR NONE 0 8,000 0
ESTERLINE TECHNOLOGIES CORP COM 297425100 68 716 SH   OTR NONE 0 716 0
EVERI HLDGS INC COM 30034T103 380 52,224 SH   OTR NONE 0 52,224 0
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 24 395 SH   OTR NONE 0 395 0
EVERTEC INC COM 30040P103 150 8,664 SH   OTR NONE 0 8,664 0
EVINE LIVE INC CL A 300487105 10 10,000 SH   OTR NONE 0 10,000 0
EXACTECH INC COM 30064E109 92 3,100 SH   OTR NONE 0 3,100 0
EXELON CORP COM 30161N101 651 18,061 SH   OTR NONE 0 18,061 0
EXPRESS INC COM 30219E103 30 4,400 SH Call OTR NONE 0 4,400 0
EXPRESS INC COM 30219E103 31 4,600 SH   OTR NONE 0 4,600 0
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 77 1,200 SH Call OTR NONE 0 1,200 0
EXTENDED STAY AMER INC UNIT 99/99/9999B 30224P200 1 70 SH   OTR NONE 0 70 0
EXTREME NETWORKS INC COM 30226D106 33 3,525 SH   OTR NONE 0 3,525 0
F M C CORP COM 302491303 27 376 SH   OTR NONE 0 376 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 1,842 12,200 SH Call OTR NONE 0 12,200 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 11,409 75,567 SH   OTR NONE 0 75,567 0
FAIRMOUNT SANTROL HLDGS INC COM 30555Q108 188 48,200 SH   OTR NONE 0 48,200 0
FAIRPOINT COMMUNICATIONS INC COM 305560302 126 8,028 SH   OTR NONE 0 8,028 0
FANHUA INC SPONSORED ADR 30712A103 12 1,400 SH   OTR NONE 0 1,400 0
FEDERAL SIGNAL CORP COM 313855108 21 1,200 SH   OTR NONE 0 1,200 0
FELCOR LODGING TR INC PFD CV A $1.95 31430F200 831 29,856 SH   OTR NONE 0 29,856 0
FELCOR LODGING TR INC COM 31430F101 4,963 688,292 SH   OTR NONE 0 688,292 0
FERRO CORP COM 315405100 108 5,900 SH   OTR NONE 0 5,900 0
FERROGLOBE PLC SHS G33856108 16 1,300 SH   OTR NONE 0 1,300 0
FIDELITY & GTY LIFE COM 315785105 3,708 119,427 SH   OTR NONE 0 119,427 0
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FINISH LINE INC CL A 317923100 66 4,655 SH   OTR NONE 0 4,655 0
FIRST CMNTY FINL PARTNERS IN COM 31985Q106 452 35,001 SH   OTR NONE 0 35,001 0
FIRST DATA CORP COM CL A 32008D106 66 3,630 SH   OTR NONE 0 3,630 0
FIRST FINL CORP IND COM 320218100 85 1,800 SH   OTR NONE 0 1,800 0
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUS COM 32054K103 740 25,852 SH   OTR NONE 0 25,852 0
FIRST INTST BANCSYSTEM INC COM CL A 32055Y201 0 2 SH   OTR NONE 0 2 0
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 1,021 10,200 SH   OTR NONE 0 10,200 0
FIRST SOLAR INC COM 336433107 1,978 49,600 SH   OTR NONE 0 49,600 0
FIRST SOUTH BANCORP INC VA COM 33646W100 329 19,920 SH   OTR NONE 0 19,920 0
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD HLTH CARE ALPH 33734X143 13 193 SH   OTR NONE 0 193 0
FIRSTENERGY CORP COM 337932107 788 27,033 SH   OTR NONE 0 27,033 0
FIVE OAKS INVT CORP COM 33830W106 5 1,000 SH   OTR NONE 0 1,000 0
FIVE PRIME THERAPEUTICS INC COM 33830X104 286 9,515 SH   OTR NONE 0 9,515 0
FIVE STAR SENIOR LIVING INC COM 33832D106 1 500 SH   OTR NONE 0 500 0
FIVE9 INC COM 338307101 771 35,845 SH   OTR NONE 0 35,845 0
FLEX LTD ORD Y2573F102 382 23,400 SH   OTR NONE 0 23,400 0
FLEXSTEEL INDS INC COM 339382103 32 600 SH   OTR NONE 0 600 0
FLIR SYS INC COM 302445101 377 10,886 SH   OTR NONE 0 10,886 0
FLOTEK INDS INC DEL COM 343389102 235 26,327 SH   OTR NONE 0 26,327 0
FLOWSERVE CORP COM 34354P105 208 4,480 SH   OTR NONE 0 4,480 0
FLUIDIGM CORP DEL COM 34385P108 11 2,636 SH   OTR NONE 0 2,636 0
FLUOR CORP COM 343412102 258 5,626 SH   OTR NONE 0 5,626 0
FLUSHING FINL CORP COM 343873105 8 300 SH   OTR NONE 0 300 0
FLWS/1-800 FLOWERS CL A 68243Q106 35 3,633 SH   OTR NONE 0 3,633 0
FOGO DE CHAO INC COM 344177100 11 800 SH   OTR NONE 0 800 0
FONAR CORP COM 344437405 86 3,100 SH   OTR NONE 0 3,100 0
FOOT LOCKER INC COM 344849104 347 7,040 SH   OTR NONE 0 7,040 0
FOREST CITY RLTY TR INC COM CL A 345605109 5,874 243,025 SH   OTR NONE 0 243,025 0
FORMFACTOR INC COM 346375108 9 737 SH   OTR NONE 0 737 0
FORRESTER RESH INC COM 346563109 39 1,000 SH   OTR NONE 0 1,000 0
FORTERRA INC COM 34960W106 1 100 SH   OTR NONE 0 100 0
FORTIVE CORP COM 34959J108 20 317 SH   OTR NONE 0 317 0
FORTUNA SILVER MINES INC COM 349915108 2 500 SH   OTR NONE 0 500 0
FORTUNE BRANDS HOME & SEC IN COM 34964C106 96 1,478 SH   OTR NONE 0 1,478 0
FORWARD PHARMA A/S SPONSORED ADR 34986J105 2 100 SH   OTR NONE 0 100 0
FOSSIL GROUP INC COM 34988V106 93 8,943 SH   OTR NONE 0 8,943 0
FOUNDATION BLDG MATLS INC COM 350392106 15 1,200 SH   OTR NONE 0 1,200 0
FRANCESCAS HLDGS CORP COM 351793104 55 5,038 SH   OTR NONE 0 5,038 0
FRANKLIN RES INC COM 354613101 16 368 SH   OTR NONE 0 368 0
FREDS INC CL A 356108100 124 13,400 SH Call OTR NONE 0 13,400 0
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857 34 2,856 SH   OTR NONE 0 2,856 0
FTI CONSULTING INC COM 302941109 21 600 SH   OTR NONE 0 600 0
GALAPAGOS NV SPON ADR 36315X101 36 468 SH   OTR NONE 0 468 0
GALENA BIOPHARMA INC COM 363256504 0 300 SH   OTR NONE 0 300 0
GANNETT CO INC COM 36473H104 33 3,800 SH   OTR NONE 0 3,800 0
GARMIN LTD SHS H2906T109 25 496 SH   OTR NONE 0 496 0
GENCOR INDS INC COM 368678108 76 4,700 SH   OTR NONE 0 4,700 0
GENERAL CABLE CORP DEL COM 369300108 86 5,238 SH   OTR NONE 0 5,238 0
GENERAL COMMUNICATION INC CL A 369385109 168 4,575 SH   OTR NONE 0 4,575 0
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 93 471 SH   OTR NONE 0 471 0
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 238 1,200 SH Call OTR NONE 0 1,200 0
GENERAL MLS INC COM 370334104 196 3,540 SH   OTR NONE 0 3,540 0
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 122 3,490 SH   OTR NONE 0 3,490 0
GENESIS HEALTHCARE INC CL A COM 37185X106 25 14,500 SH   OTR NONE 0 14,500 0
GENIE ENERGY LTD CL B 372284208 1 100 SH   OTR NONE 0 100 0
GENWORTH FINL INC COM CL A 37247D106 113 30,075 SH   OTR NONE 0 30,075 0
GENWORTH FINL INC COM CL A 37247D106 155 41,200 SH Put OTR NONE 0 41,200 0
GEO GROUP INC COM 36162J106 3 100 SH   OTR NONE 0 100 0
GERON CORP COM 374163103 2 568 SH   OTR NONE 0 568 0
GEVO INC COM PAR 374396307 3 3,900 SH   OTR NONE 0 3,900 0
GGP INC COM 36174X101 5,970 253,414 SH   OTR NONE 0 253,414 0
GIGAMON INC COM 37518B102 71 1,800 SH Call OTR NONE 0 1,800 0
GIGAMON INC COM 37518B102 975 24,779 SH   OTR NONE 0 24,779 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 3,030 42,803 SH   OTR NONE 0 42,803 0
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 1,062 24,618 SH   OTR NONE 0 24,618 0
GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS IN COM 37890U108 60 2,200 SH Call OTR NONE 0 2,200 0
GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS IN COM 37890U108 137 5,000 SH   OTR NONE 0 5,000 0
GLOBAL BRASS & COPPR HLDGS I COM 37953G103 164 5,355 SH   OTR NONE 0 5,355 0
GLOBAL PMTS INC COM 37940X102 28 305 SH   OTR NONE 0 305 0
GLOBAL SOURCES LTD ORD G39300101 123 6,160 SH   OTR NONE 0 6,160 0
GLOBALSTAR INC COM 378973408 28 13,200 SH   OTR NONE 0 13,200 0
GLOBUS MED INC CL A 379577208 43 1,300 SH   OTR NONE 0 1,300 0
GMS INC COM 36251C103 28 1,000 SH   OTR NONE 0 1,000 0
GNC HLDGS INC NOTE 1.500% 8/1 36191GAB3 201 300,000 PRN   OTR NONE 0 300,000 0
GOLAR LNG LTD BERMUDA SHS G9456A100 53 2,400 SH Put OTR NONE 0 2,400 0
GOLAR LNG LTD BERMUDA SHS G9456A100 378 17,000 SH Call OTR NONE 0 17,000 0
GOLAR LNG LTD BERMUDA SHS G9456A100 1,834 82,432 SH   OTR NONE 0 82,432 0
GOLDEN ENTMT INC COM 381013101 4 200 SH   OTR NONE 0 200 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 868 3,910 SH   OTR NONE 0 3,910 0
GORMAN RUPP CO COM 383082104 53 2,064 SH   OTR NONE 0 2,064 0
GP STRATEGIES CORP COM 36225V104 11 400 SH   OTR NONE 0 400 0
GRAHAM CORP COM 384556106 79 4,000 SH   OTR NONE 0 4,000 0
GRAHAM HLDGS CO COM 384637104 36 60 SH   OTR NONE 0 60 0
GRAN TIERRA ENERGY INC COM 38500T101 80 35,681 SH   OTR NONE 0 35,681 0
GRAND CANYON ED INC COM 38526M106 408 5,207 SH   OTR NONE 0 5,207 0
GRAY TELEVISION INC COM 389375106 13,744 1,003,242 SH   OTR NONE 0 1,003,242 0
GREAT ELM CAP CORP COM 390320109 57 5,369 SH   OTR NONE 0 5,369 0
GREAT PLAINS ENERGY INC COM 391164100 133 4,540 SH   OTR NONE 0 4,540 0
GREEN BRICK PARTNERS INC COM 392709101 96 8,396 SH   OTR NONE 0 8,396 0
GREEN DOT CORP CL A 39304D102 31 800 SH   OTR NONE 0 800 0
GREEN PLAINS INC COM 393222104 162 7,900 SH   OTR NONE 0 7,900 0
GREIF INC CL A 397624107 424 7,602 SH   OTR NONE 0 7,602 0
GRIFOLS S A SP ADR REP B NVT 398438408 272 12,885 SH   OTR NONE 0 12,885 0
GRUPO AEROPORTUARIO CTR NORT SPON ADR 400501102 5 100 SH   OTR NONE 0 100 0
GTT COMMUNICATIONS INC COM 362393100 243 7,680 SH   OTR NONE 0 7,680 0
GUIDANCE SOFTWARE INC COM 401692108 29 4,390 SH   OTR NONE 0 4,390 0
H & E EQUIPMENT SERVICES INC COM 404030108 78 3,800 SH   OTR NONE 0 3,800 0
HAIN CELESTIAL GROUP INC COM 405217100 93 2,400 SH Call OTR NONE 0 2,400 0
HALLADOR ENERGY COMPANY COM 40609P105 30 3,800 SH   OTR NONE 0 3,800 0
HALLIBURTON CO COM 406216101 183 4,294 SH   OTR NONE 0 4,294 0
HANCOCK HLDG CO COM 410120109 29 600 SH   OTR NONE 0 600 0
HANDY & HARMAN LTD COM 410315105 70 2,218 SH   OTR NONE 0 2,218 0
HANESBRANDS INC COM 410345102 200 8,637 SH   OTR NONE 0 8,637 0
HARSCO CORP COM 415864107 48 3,000 SH   OTR NONE 0 3,000 0
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 60 1,135 SH   OTR NONE 0 1,135 0
HASBRO INC COM 418056107 16 142 SH   OTR NONE 0 142 0
HAVERTY FURNITURE INC COM 419596101 167 6,643 SH   OTR NONE 0 6,643 0
HAWAIIAN HOLDINGS INC COM 419879101 380 8,100 SH   OTR NONE 0 8,100 0
HD SUPPLY HLDGS INC COM 40416M105 612 19,991 SH   OTR NONE 0 19,991 0
HEALTH INS INNOVATIONS INC COM CL A 42225K106 1,647 70,080 SH   OTR NONE 0 70,080 0
HEALTHCARE TR AMER INC CL A 42225P501 475 15,275 SH   OTR NONE 0 15,275 0
HEALTHSTREAM INC COM 42222N103 13 500 SH   OTR NONE 0 500 0
HEARTLAND EXPRESS INC COM 422347104 115 5,500 SH   OTR NONE 0 5,500 0
HECLA MNG CO COM 422704106 1 200 SH   OTR NONE 0 200 0
HEIDRICK & STRUGGLES INTL IN COM 422819102 63 2,900 SH   OTR NONE 0 2,900 0
HELMERICH & PAYNE INC COM 423452101 543 10,000 SH Put OTR NONE 0 10,000 0
HEMISPHERE MEDIA GROUP INC CL A 42365Q103 18 1,500 SH   OTR NONE 0 1,500 0
HERBALIFE LTD COM USD SHS G4412G101 21 300 SH   OTR NONE 0 300 0
HERITAGE CRYSTAL CLEAN INC COM 42726M106 4 225 SH   OTR NONE 0 225 0
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C COM 42824C109 218 13,137 SH   OTR NONE 0 13,137 0
HIBBETT SPORTS INC COM 428567101 86 4,131 SH   OTR NONE 0 4,131 0
HIGHWOODS PPTYS INC COM 431284108 624 12,303 SH   OTR NONE 0 12,303 0
HILL INTERNATIONAL INC COM 431466101 444 85,462 SH   OTR NONE 0 85,462 0
HILLENBRAND INC COM 431571108 188 5,200 SH   OTR NONE 0 5,200 0
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC COM 43300A203 483 7,803 SH   OTR NONE 0 7,803 0
HMS HLDGS CORP COM 40425J101 9 500 SH   OTR NONE 0 500 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 261 1,700 SH Put OTR NONE 0 1,700 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 1,365 8,900 SH Call OTR NONE 0 8,900 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 2,089 13,617 SH   OTR NONE 0 13,617 0
HOMETRUST BANCSHARES INC COM 437872104 32 1,300 SH   OTR NONE 0 1,300 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 287 2,152 SH   OTR NONE 0 2,152 0
HOOKER FURNITURE CORP COM 439038100 72 1,738 SH   OTR NONE 0 1,738 0
HORMEL FOODS CORP COM 440452100 347 10,169 SH   OTR NONE 0 10,169 0
HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT CO COM 44157R109 73 5,900 SH   OTR NONE 0 5,900 0
HOWARD HUGHES CORP COM 44267D107 316 2,570 SH   OTR NONE 0 2,570 0
HP INC COM 40434L105 169 9,642 SH   OTR NONE 0 9,642 0
HUB GROUP INC CL A 443320106 103 2,695 SH   OTR NONE 0 2,695 0
HUDSON PAC PPTYS INC COM 444097109 1,123 32,846 SH   OTR NONE 0 32,846 0
HUDSON TECHNOLOGIES INC COM 444144109 101 11,900 SH   OTR NONE 0 11,900 0
HUMANA INC COM 444859102 240 999 SH   OTR NONE 0 999 0
HUNTSMAN CORP COM 447011107 935 36,200 SH   OTR NONE 0 36,200 0
HURCO COMPANIES INC COM 447324104 78 2,242 SH   OTR NONE 0 2,242 0
HYSTER YALE MATLS HANDLING I CL A 449172105 59 837 SH   OTR NONE 0 837 0
ICF INTL INC COM 44925C103 89 1,900 SH   OTR NONE 0 1,900 0
ICHOR HOLDINGS SHS G4740B105 12 600 SH   OTR NONE 0 600 0
IDEXX LABS INC COM 45168D104 165 1,020 SH   OTR NONE 0 1,020 0
IDT CORP CL B 448947507 47 3,260 SH   OTR NONE 0 3,260 0
IHS MARKIT LTD SHS G47567105 10 231 SH   OTR NONE 0 231 0
IKANG HEALTHCARE GROUP INC SPONSORED ADR 45174L108 117 9,500 SH   OTR NONE 0 9,500 0
ILG INC COM 44967H101 35 1,283 SH   OTR NONE 0 1,283 0
ILG INC COM 44967H101 66 2,400 SH Call OTR NONE 0 2,400 0
IMAX CORP COM 45245E109 58 2,627 SH   OTR NONE 0 2,627 0
IMAX CORP COM 45245E109 130 5,900 SH Call OTR NONE 0 5,900 0
IMMUNE DESIGN CORP COM 45252L103 19 1,900 SH   OTR NONE 0 1,900 0
IMPERVA INC COM 45321L100 20 427 SH   OTR NONE 0 427 0
INCYTE CORP COM 45337C102 1,007 8,000 SH Call OTR NONE 0 8,000 0
INDEPENDENCE RLTY TR INC COM 45378A106 171 17,300 SH   OTR NONE 0 17,300 0
INDEPENDENT BANK CORP MICH COM 453838609 50 2,300 SH   OTR NONE 0 2,300 0
INFINITY PHARMACEUTICALS INC COM 45665G303 4 2,400 SH   OTR NONE 0 2,400 0
INFRAREIT INC COM 45685L100 21 1,100 SH   OTR NONE 0 1,100 0
INGREDION INC COM 457187102 143 1,200 SH   OTR NONE 0 1,200 0
INOGEN INC COM 45780L104 1,060 11,104 SH   OTR NONE 0 11,104 0
INOVIO PHARMACEUTICALS INC COM 45773H201 17 2,200 SH   OTR NONE 0 2,200 0
INPHI CORP COM 45772F107 674 19,638 SH   OTR NONE 0 19,638 0
INSIGHT ENTERPRISES INC COM 45765U103 162 4,054 SH   OTR NONE 0 4,054 0
INSPERITY INC COM 45778Q107 43 600 SH   OTR NONE 0 600 0
INSTALLED BLDG PRODS INC COM 45780R101 16 307 SH   OTR NONE 0 307 0
INSTEEL INDUSTRIES INC COM 45774W108 3 100 SH   OTR NONE 0 100 0
INSULET CORP COM 45784P101 340 6,620 SH   OTR NONE 0 6,620 0
INSYS THERAPEUTICS INC COM 45824V209 13 1,044 SH   OTR NONE 0 1,044 0
INTELSAT S A COM L5140P101 7 2,400 SH   OTR NONE 0 2,400 0
INTER PARFUMS INC COM 458334109 33 900 SH   OTR NONE 0 900 0
INTERCEPT PHARMACEUTICALS IN COM 45845P108 2,127 17,567 SH   OTR NONE 0 17,567 0
INTERNAP CORP COM PAR $.001 45885A300 12 3,200 SH   OTR NONE 0 3,200 0
INTERPUBLIC GROUP COS INC COM 460690100 98 4,004 SH   OTR NONE 0 4,004 0
INTERXION HOLDING N.V SHS N47279109 270 5,900 SH   OTR NONE 0 5,900 0
INTEST CORP COM 461147100 3 416 SH   OTR NONE 0 416 0
INTEVAC INC COM 461148108 9 800 SH   OTR NONE 0 800 0
INTL PAPER CO COM 460146103 15 265 SH   OTR NONE 0 265 0
INTRA CELLULAR THERAPIES INC COM 46116X101 59 4,715 SH   OTR NONE 0 4,715 0
INTRAWEST RESORTS HLDGS INC COM 46090K109 983 41,419 SH   OTR NONE 0 41,419 0
INTREXON CORP COM 46122T102 162 6,737 SH   OTR NONE 0 6,737 0
INTUIT COM 461202103 147 1,108 SH   OTR NONE 0 1,108 0
INVACARE CORP COM 461203101 100 7,600 SH   OTR NONE 0 7,600 0
INVESCO LTD SHS G491BT108 17 473 SH   OTR NONE 0 473 0
INVITATION HOMES INC COM 46187W107 1,879 86,862 SH   OTR NONE 0 86,862 0
INVUITY INC COM 46187J205 7 958 SH   OTR NONE 0 958 0
IONIS PHARMACEUTICALS INC COM 462222100 232 4,570 SH   OTR NONE 0 4,570 0
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC COM 462260100 291 39,534 SH   OTR NONE 0 39,534 0
IROBOT CORP COM 462726100 8 90 SH   OTR NONE 0 90 0
IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC COM CL A 46333X108 565 29,900 SH   OTR NONE 0 29,900 0
ISHARES MSCI BRZ CAP ETF 464286400 65 1,894 SH   OTR NONE 0 1,894 0
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432 1,627 13,000 SH Call OTR NONE 0 13,000 0
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432 4,379 35,000 SH Put OTR NONE 0 35,000 0
ISHARES TR 7-10YR TR BD ETF 464287440 8,548 80,176 SH   OTR NONE 0 80,176 0
ISHARES TR CHINA LG-CAP ETF 464287184 5,162 130,000 SH Put OTR NONE 0 130,000 0
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 1,344 15,200 SH Put OTR NONE 0 15,200 0
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 9,827 111,175 SH   OTR NONE 0 111,175 0
ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242 8,613 71,473 SH   OTR NONE 0 71,473 0
ISHARES TR MSCI CHINA ETF 46429B671 69 1,265 SH   OTR NONE 0 1,265 0
ISHARES TR MSCI INDONIA ETF 46429B309 296 10,869 SH   OTR NONE 0 10,869 0
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 14,909 105,800 SH Put OTR NONE 0 105,800 0
ISHARES TR TRANS AVG ETF 464287192 202 1,175 SH   OTR NONE 0 1,175 0
ISHARES TR U.S. PFD STK ETF 464288687 1,186 30,282 SH   OTR NONE 0 30,282 0
ISHARES TR U.S. PFD STK ETF 464288687 1,567 40,000 SH Put OTR NONE 0 40,000 0
ISTAR INC COM 45031U101 16 1,300 SH   OTR NONE 0 1,300 0
ITT INC COM 45073V108 333 8,289 SH   OTR NONE 0 8,289 0
IXYS CORP COM 46600W106 201 12,237 SH   OTR NONE 0 12,237 0
J ALEXANDERS HLDGS INC COM 46609J106 45 3,661 SH   OTR NONE 0 3,661 0
J JILL INC COM 46620W102 52 4,200 SH   OTR NONE 0 4,200 0
JACOBS ENGR GROUP INC DEL COM 469814107 102 1,868 SH   OTR NONE 0 1,868 0
JANUS HENDERSON GROUP PLC ORD SHS G4474Y214 0 1 SH   OTR NONE 0 1 0
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105 2,606 16,759 SH   OTR NONE 0 16,759 0
JD COM INC SPON ADR CL A 47215P106 397 10,130 SH   OTR NONE 0 10,130 0
JETBLUE AIRWAYS CORP COM 477143101 76 3,331 SH   OTR NONE 0 3,331 0
JINKOSOLAR HLDG CO LTD SPONSORED ADR 47759T100 11 510 SH   OTR NONE 0 510 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 62 469 SH   OTR NONE 0 469 0
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 769 17,732 SH   OTR NONE 0 17,732 0
JOHNSON OUTDOORS INC CL A 479167108 65 1,352 SH   OTR NONE 0 1,352 0
JPMORGAN CHASE & CO *W EXP 10/28/201 46634E114 146 2,900 SH   OTR NONE 0 2,900 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 1,534 16,778 SH   OTR NONE 0 16,778 0
JPMORGAN CHASE & CO ALERIAN ML ETN 46625H365 699 23,520 SH   OTR NONE 0 23,520 0
JPMORGAN CHASE & CO ALERIAN ML ETN 46625H365 725 24,400 SH Put OTR NONE 0 24,400 0
JUNO THERAPEUTICS INC COM 48205A109 256 8,578 SH   OTR NONE 0 8,578 0
JUST ENERGY GROUP INC COM 48213W101 2 300 SH   OTR NONE 0 300 0
K12 INC COM 48273U102 65 3,647 SH   OTR NONE 0 3,647 0
K2M GROUP HLDGS INC COM 48273J107 311 12,748 SH   OTR NONE 0 12,748 0
KADANT INC COM 48282T104 75 1,000 SH   OTR NONE 0 1,000 0
KAR AUCTION SVCS INC COM 48238T109 21 500 SH   OTR NONE 0 500 0
KATE SPADE & CO COM 485865109 8,885 480,517 SH   OTR NONE 0 480,517 0
KBR INC COM 48242W106 97 6,360 SH   OTR NONE 0 6,360 0
KCG HLDGS INC CL A 48244B100 2,191 109,855 SH   OTR NONE 0 109,855 0
KELLOGG CO COM 487836108 21 300 SH Call OTR NONE 0 300 0
KELLOGG CO COM 487836108 84 1,213 SH   OTR NONE 0 1,213 0
KELLY SVCS INC CL A 488152208 157 7,000 SH   OTR NONE 0 7,000 0
KEMET CORP COM 488360207 32 2,500 SH   OTR NONE 0 2,500 0
KENNAMETAL INC COM 489170100 655 17,500 SH Call OTR NONE 0 17,500 0
KENNAMETAL INC COM 489170100 743 19,858 SH   OTR NONE 0 19,858 0
KERYX BIOPHARMACEUTICALS INC COM 492515101 11 1,498 SH   OTR NONE 0 1,498 0
KEYCORP COM 493267108 58 3,100 SH   OTR NONE 0 3,100 0
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 207 5,330 SH   OTR NONE 0 5,330 0
KFORCE INC COM 493732101 149 7,600 SH   OTR NONE 0 7,600 0
KILROY RLTY CORP COM 49427F108 994 13,229 SH   OTR NONE 0 13,229 0
KIMBALL INTL INC CL B 494274103 213 12,776 SH   OTR NONE 0 12,776 0
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 77 600 SH Call OTR NONE 0 600 0
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 277 2,147 SH   OTR NONE 0 2,147 0
KIMCO RLTY CORP COM 49446R109 3,661 199,536 SH   OTR NONE 0 199,536 0
KINDRED HEALTHCARE INC COM 494580103 66 5,673 SH   OTR NONE 0 5,673 0
KIRKLANDS INC COM 497498105 156 15,195 SH   OTR NONE 0 15,195 0
KITE PHARMA INC COM 49803L109 1,121 10,814 SH   OTR NONE 0 10,814 0
KLA-TENCOR CORP COM 482480100 29 315 SH   OTR NONE 0 315 0
KLX INC COM 482539103 160 3,200 SH   OTR NONE 0 3,200 0
KMG CHEMICALS INC COM 482564101 63 1,286 SH   OTR NONE 0 1,286 0
KOPPERS HOLDINGS INC COM 50060P106 18 500 SH   OTR NONE 0 500 0
KOREA ELECTRIC PWR SPONSORED ADR 500631106 38 2,100 SH   OTR NONE 0 2,100 0
KRONOS WORLDWIDE INC COM 50105F105 11 600 SH   OTR NONE 0 600 0
KULICKE & SOFFA INDS INC COM 501242101 725 38,133 SH   OTR NONE 0 38,133 0
L3 TECHNOLOGIES INC COM 502413107 234 1,400 SH Put OTR NONE 0 1,400 0
L3 TECHNOLOGIES INC COM 502413107 313 1,874 SH   OTR NONE 0 1,874 0
LA QUINTA HLDGS INC COM 50420D108 64 4,318 SH   OTR NONE 0 4,318 0
LA Z BOY INC COM 505336107 202 6,200 SH   OTR NONE 0 6,200 0
LAKELAND INDS INC COM 511795106 44 3,067 SH   OTR NONE 0 3,067 0
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 3,004 21,242 SH   OTR NONE 0 21,242 0
LANDEC CORP COM 514766104 34 2,300 SH   OTR NONE 0 2,300 0
LANDS END INC COM 51509F105 16 1,100 SH Call OTR NONE 0 1,100 0
LANTHEUS HLDGS INC COM 516544103 393 22,287 SH   OTR NONE 0 22,287 0
LAS VEGAS SANDS CORP COM 517834107 70 1,100 SH   OTR NONE 0 1,100 0
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP COM 518415104 61 9,100 SH Call OTR NONE 0 9,100 0
LAWSON PRODS INC COM 520776105 11 500 SH   OTR NONE 0 500 0
LAYNE CHRISTENSEN CO COM 521050104 9 1,000 SH   OTR NONE 0 1,000 0
LEAF GROUP LTD COM 52177G102 3 347 SH   OTR NONE 0 347 0
LEAR CORP COM 521865204 91 640 SH   OTR NONE 0 640 0
LEIDOS HLDGS INC COM 525327102 387 7,492 SH   OTR NONE 0 7,492 0
LENDINGCLUB CORP COM 52603A109 392 71,189 SH   OTR NONE 0 71,189 0
LENNAR CORP CL A 526057104 167 3,140 SH   OTR NONE 0 3,140 0
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC COM 52729N308 12,247 206,534 SH   OTR NONE 0 206,534 0
LGI HOMES INC COM 50187T106 651 16,213 SH   OTR NONE 0 16,213 0
LHC GROUP INC COM 50187A107 36 528 SH   OTR NONE 0 528 0
LIBBEY INC COM 529898108 2 300 SH   OTR NONE 0 300 0
LIBERTY GLOBAL PLC SHS CL A G5480U104 142 4,425 SH   OTR NONE 0 4,425 0
LIBERTY GLOBAL PLC SHS CL C G5480U120 484 15,537 SH   OTR NONE 0 15,537 0
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE COM C SIRIUSXM 531229607 25 600 SH   OTR NONE 0 600 0
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE COM SER A FRMLA 531229870 142 4,051 SH   OTR NONE 0 4,051 0
LIBERTY PPTY TR SH BEN INT 531172104 2,216 54,428 SH   OTR NONE 0 54,428 0
LIGAND PHARMACEUTICALS INC COM 53220K504 240 1,973 SH   OTR NONE 0 1,973 0
LILIS ENERGY INC COM 532403201 1,705 347,971 SH   OTR NONE 0 347,971 0
LILLY ELI & CO COM 532457108 199 2,415 SH   OTR NONE 0 2,415 0
LINCOLN NATL CORP IND COM 534187109 49 728 SH   OTR NONE 0 728 0
LIONS GATE ENTMNT CORP CL A VTG 535919401 8 300 SH   OTR NONE 0 300 0
LIQUIDITY SERVICES INC COM 53635B107 3 400 SH   OTR NONE 0 400 0
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN COM 538034109 146 4,202 SH   OTR NONE 0 4,202 0
LIVE VENTURES INC COM 538142308 7 700 SH   OTR NONE 0 700 0
LKQ CORP COM 501889208 414 12,567 SH   OTR NONE 0 12,567 0
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 167 600 SH Put OTR NONE 0 600 0
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 319 1,149 SH   OTR NONE 0 1,149 0
LOGMEIN INC COM 54142L109 581 5,563 SH   OTR NONE 0 5,563 0
LOUISIANA PAC CORP COM 546347105 90 3,752 SH   OTR NONE 0 3,752 0
LOWES COS INC COM 548661107 1,498 19,316 SH   OTR NONE 0 19,316 0
LOWES COS INC COM 548661107 1,783 23,000 SH Call OTR NONE 0 23,000 0
LOXO ONCOLOGY INC COM 548862101 22 270 SH   OTR NONE 0 270 0
LSC COMMUNICATIONS INC COM 50218P107 41 1,900 SH   OTR NONE 0 1,900 0
LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109 86 1,448 SH   OTR NONE 0 1,448 0
LUMINEX CORP DEL COM 55027E102 119 5,647 SH   OTR NONE 0 5,647 0
LUMOS NETWORKS CORP COM 550283105 163 9,105 SH   OTR NONE 0 9,105 0
LYDALL INC DEL COM 550819106 21 405 SH   OTR NONE 0 405 0
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 177 2,095 SH   OTR NONE 0 2,095 0
M/I HOMES INC COM 55305B101 69 2,400 SH   OTR NONE 0 2,400 0
MACK CALI RLTY CORP COM 554489104 1,352 49,800 SH   OTR NONE 0 49,800 0
MADDEN STEVEN LTD COM 556269108 240 6,015 SH   OTR NONE 0 6,015 0
MAGELLAN HEALTH INC COM 559079207 188 2,577 SH   OTR NONE 0 2,577 0
MAKEMYTRIP LIMITED MAURITIUS SHS V5633W109 21 637 SH   OTR NONE 0 637 0
MALIBU BOATS INC COM CL A 56117J100 44 1,700 SH   OTR NONE 0 1,700 0
MALLINCKRODT PUB LTD CO SHS G5785G107 36 800 SH Put OTR NONE 0 800 0
MALLINCKRODT PUB LTD CO SHS G5785G107 86 1,928 SH   OTR NONE 0 1,928 0
MANHATTAN ASSOCS INC COM 562750109 102 2,115 SH   OTR NONE 0 2,115 0
MANITEX INTL INC COM 563420108 269 38,550 SH   OTR NONE 0 38,550 0
MANPOWERGROUP INC COM 56418H100 56 500 SH   OTR NONE 0 500 0
MANTECH INTL CORP CL A 564563104 95 2,294 SH   OTR NONE 0 2,294 0
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 18 233 SH   OTR NONE 0 233 0
MARTEN TRANS LTD COM 573075108 3 100 SH   OTR NONE 0 100 0
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD ORD G5876H105 39 2,350 SH   OTR NONE 0 2,350 0
MASCO CORP COM 574599106 523 13,695 SH   OTR NONE 0 13,695 0
MASTEC INC COM 576323109 41 900 SH   OTR NONE 0 900 0
MATADOR RES CO COM 576485205 119 5,570 SH   OTR NONE 0 5,570 0
MATSON INC COM 57686G105 2 55 SH   OTR NONE 0 55 0
MAXIMUS INC COM 577933104 94 1,500 SH   OTR NONE 0 1,500 0
MAXLINEAR INC COM 57776J100 7 234 SH   OTR NONE 0 234 0
MAZOR ROBOTICS LTD SPONSORED ADS 57886P103 153 4,412 SH   OTR NONE 0 4,412 0
MBIA INC COM 55262C100 37 3,900 SH   OTR NONE 0 3,900 0
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206 885 9,080 SH   OTR NONE 0 9,080 0
MCDONALDS CORP COM 580135101 636 4,150 SH   OTR NONE 0 4,150 0
MEDIDATA SOLUTIONS INC COM 58471A105 219 2,803 SH   OTR NONE 0 2,803 0
MEDPACE HLDGS INC COM 58506Q109 130 4,493 SH   OTR NONE 0 4,493 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 2,782 31,341 SH   OTR NONE 0 31,341 0
MEET GROUP INC COM 58513U101 306 60,673 SH   OTR NONE 0 60,673 0
MEI PHARMA INC COM 55279B202 63 26,500 SH   OTR NONE 0 26,500 0
MERCER INTL INC COM 588056101 52 4,500 SH   OTR NONE 0 4,500 0
MERCK & CO INC COM 58933Y105 652 10,173 SH   OTR NONE 0 10,173 0
MERIDIAN BANCORP INC MD COM 58958U103 20 1,200 SH   OTR NONE 0 1,200 0
MERIDIAN BIOSCIENCE INC COM 589584101 154 9,800 SH   OTR NONE 0 9,800 0
METHODE ELECTRS INC COM 591520200 8 200 SH   OTR NONE 0 200 0
MGC DIAGNOSTICS CORP COM 552768103 14 1,714 SH   OTR NONE 0 1,714 0
MGM GROWTH PPTYS LLC CL A COM 55303A105 2,452 84,013 SH   OTR NONE 0 84,013 0
MGM RESORTS INTERNATIONAL COM 552953101 2,637 84,279 SH   OTR NONE 0 84,279 0
MICHAEL KORS HLDGS LTD SHS G60754101 414 11,414 SH   OTR NONE 0 11,414 0
MICROCHIP TECHNOLOGY INC COM 595017104 676 8,753 SH   OTR NONE 0 8,753 0
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 7,288 244,057 SH   OTR NONE 0 244,057 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 4,207 61,040 SH   OTR NONE 0 61,040 0
MICROSTRATEGY INC CL A 594972408 169 880 SH   OTR NONE 0 880 0
MIDSTATES PETE CO INC COM PAR 59804T407 137 10,814 SH   OTR NONE 0 10,814 0
MILLER HERMAN INC COM 600544100 3 100 SH   OTR NONE 0 100 0
MIMECAST LTD ORD SHS G14838109 20 738 SH   OTR NONE 0 738 0
MIRAGEN THERAPEUTICS INC COM 60463E103 76 5,867 SH   OTR NONE 0 5,867 0
MITEL NETWORKS CORP COM 60671Q104 135 18,428 SH   OTR NONE 0 18,428 0
MKS INSTRUMENT INC COM 55306N104 53 792 SH   OTR NONE 0 792 0
MOBILE TELESYSTEMS PJSC SPONSORED ADR 607409109 3 400 SH   OTR NONE 0 400 0
MOBILEYE N V AMSTELVEEN ORD SHS N51488117 25,803 410,880 SH   OTR NONE 0 410,880 0
MODINE MFG CO COM 607828100 17 1,014 SH   OTR NONE 0 1,014 0
MOHAWK INDS INC COM 608190104 44 184 SH   OTR NONE 0 184 0
MOLINA HEALTHCARE INC COM 60855R100 35 500 SH   OTR NONE 0 500 0
MONARCH CASINO & RESORT INC COM 609027107 42 1,402 SH   OTR NONE 0 1,402 0
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 99 2,300 SH Call OTR NONE 0 2,300 0
MONEYGRAM INTL INC COM 60935Y208 6,956 403,224 SH   OTR NONE 0 403,224 0
MONOGRAM RESIDENTIAL TR INC COM 60979P105 143 14,755 SH   OTR NONE 0 14,755 0
MONOLITHIC PWR SYS INC COM 609839105 635 6,586 SH   OTR NONE 0 6,586 0
MONSANTO CO COM 61166W101 651 5,500 SH Call OTR NONE 0 5,500 0
MONSANTO CO COM 61166W101 14,038 118,604 SH   OTR NONE 0 118,604 0
MOOG INC CL A 615394202 402 5,600 SH   OTR NONE 0 5,600 0
MORGAN STANLEY COM 617446448 19 437 SH   OTR NONE 0 437 0
MOSAIC CO COM 61945C103 228 10,000 SH Put OTR NONE 0 10,000 0
MOTOROLA SOLUTIONS INC COM 620076307 415 4,787 SH   OTR NONE 0 4,787 0
MOVADO GROUP INC COM 624580106 7 291 SH   OTR NONE 0 291 0
MSC INDL DIRECT INC CL A 553530106 38 445 SH   OTR NONE 0 445 0
MSG NETWORK INC CL A 553573106 269 12,000 SH   OTR NONE 0 12,000 0
MTS SYS CORP COM 553777103 10 200 SH   OTR NONE 0 200 0
MUELLER INDS INC COM 624756102 14 476 SH   OTR NONE 0 476 0
MURPHY OIL CORP COM 626717102 249 9,718 SH   OTR NONE 0 9,718 0
MYERS INDS INC COM 628464109 48 2,685 SH   OTR NONE 0 2,685 0
MYOKARDIA INC COM 62857M105 326 24,900 SH   OTR NONE 0 24,900 0
MYRIAD GENETICS INC COM 62855J104 312 12,092 SH   OTR NONE 0 12,092 0
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PAREXEL INTL CORP COM 699462107 9,470 108,967 SH   OTR NONE 0 108,967 0
PARK HOTELS RESORTS INC COM 700517105 1,352 50,142 SH   OTR NONE 0 50,142 0
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PARKER HANNIFIN CORP COM 701094104 272 1,700 SH Call OTR NONE 0 1,700 0
PARKWAY INC COM 70156Q107 372 16,235 SH   OTR NONE 0 16,235 0
PARSLEY ENERGY INC CL A 701877102 52 1,861 SH   OTR NONE 0 1,861 0
PATHEON N V SHS N6865W105 4,740 135,900 SH   OTR NONE 0 135,900 0
PATRIOT NATL INC COM 70338T102 56 26,500 SH   OTR NONE 0 26,500 0
PATTERN ENERGY GROUP INC CL A 70338P100 255 10,700 SH   OTR NONE 0 10,700 0
PATTERSON UTI ENERGY INC COM 703481101 687 34,035 SH   OTR NONE 0 34,035 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 432 8,055 SH   OTR NONE 0 8,055 0
PC CONNECTION INC COM 69318J100 43 1,600 SH   OTR NONE 0 1,600 0
PC-TEL INC COM 69325Q105 19 2,673 SH   OTR NONE 0 2,673 0
PDC ENERGY INC COM 69327R101 606 14,049 SH   OTR NONE 0 14,049 0
PDL BIOPHARMA INC COM 69329Y104 67 27,300 SH   OTR NONE 0 27,300 0
PEABODY ENERGY CORP COM 704551100 103 4,203 SH   OTR NONE 0 4,203 0
PEAPACK-GLADSTONE FINL CORP COM 704699107 84 2,700 SH   OTR NONE 0 2,700 0
PEGASYSTEMS INC COM 705573103 34 588 SH   OTR NONE 0 588 0
PENNANTPARK FLOATING RATE CA COM 70806A106 37 2,600 SH   OTR NONE 0 2,600 0
PENNEY J C INC COM 708160106 2 500 SH   OTR NONE 0 500 0
PENNSYLVANIA RL ESTATE INVT SH BEN INT 709102107 464 41,000 SH   OTR NONE 0 41,000 0
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PEOPLES BANCORP INC COM 709789101 22 700 SH   OTR NONE 0 700 0
PEPSICO INC COM 713448108 718 6,215 SH   OTR NONE 0 6,215 0
PERKINELMER INC COM 714046109 478 7,015 SH   OTR NONE 0 7,015 0
PETROCHINA CO LTD SPONSORED ADR 71646E100 293 4,780 SH   OTR NONE 0 4,780 0
PETROQUEST ENERGY INC COM 716748306 2 1,000 SH   OTR NONE 0 1,000 0
PFENEX INC COM 717071104 83 20,700 SH   OTR NONE 0 20,700 0
PG&E CORP COM 69331C108 19 283 SH   OTR NONE 0 283 0
PGT INNOVATIONS INC COM 69336V101 3,173 247,860 SH   OTR NONE 0 247,860 0
PHARMERICA CORP COM 71714F104 55 2,100 SH   OTR NONE 0 2,100 0
PHI INC COM NON VTG 69336T205 49 5,011 SH   OTR NONE 0 5,011 0
PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP CL A COM 71742Q106 144 3,900 SH   OTR NONE 0 3,900 0
PHOENIX NEW MEDIA LTD SPONSORED ADS 71910C103 42 16,091 SH   OTR NONE 0 16,091 0
PHOTRONICS INC COM 719405102 2 200 SH   OTR NONE 0 200 0
PICO HLDGS INC COM 693366205 448 25,599 SH   OTR NONE 0 25,599 0
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PINNACLE FOODS INC DEL COM 72348P104 53 900 SH Put OTR NONE 0 900 0
PINNACLE FOODS INC DEL COM 72348P104 143 2,413 SH   OTR NONE 0 2,413 0
PIONEER ENERGY SVCS CORP COM 723664108 1 600 SH   OTR NONE 0 600 0
PIONEER NAT RES CO COM 723787107 1,312 8,222 SH   OTR NONE 0 8,222 0
PITNEY BOWES INC COM 724479100 706 46,730 SH   OTR NONE 0 46,730 0
PIXELWORKS INC COM 72581M305 3 732 SH   OTR NONE 0 732 0
PLANET FITNESS INC CL A 72703H101 117 5,020 SH   OTR NONE 0 5,020 0
PLATFORM SPECIALTY PRODS COR COM 72766Q105 1 100 SH   OTR NONE 0 100 0
PLEXUS CORP COM 729132100 16 300 SH   OTR NONE 0 300 0
POLARIS INDS INC COM 731068102 83 900 SH Call OTR NONE 0 900 0
POLARIS INDS INC COM 731068102 83 900 SH Put OTR NONE 0 900 0
POLYONE CORP COM 73179P106 54 1,400 SH   OTR NONE 0 1,400 0
PORTOLA PHARMACEUTICALS INC COM 737010108 14 247 SH   OTR NONE 0 247 0
POTBELLY CORP COM 73754Y100 257 22,365 SH   OTR NONE 0 22,365 0
POWER INTEGRATIONS INC COM 739276103 523 7,173 SH   OTR NONE 0 7,173 0
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PPG INDS INC COM 693506107 137 1,247 SH   OTR NONE 0 1,247 0
PPL CORP COM 69351T106 652 16,862 SH   OTR NONE 0 16,862 0
PREFERRED APT CMNTYS INC COM 74039L103 17 1,100 SH   OTR NONE 0 1,100 0
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PRESTIGE BRANDS HLDGS INC COM 74112D101 53 1,000 SH   OTR NONE 0 1,000 0
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SINCLAIR BROADCAST GROUP INC CL A 829226109 5,696 173,136 SH   OTR NONE 0 173,136 0
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T MOBILE US INC COM 872590104 2,988 49,295 SH   OTR NONE 0 49,295 0
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TOLL BROTHERS INC COM 889478103 37 946 SH   OTR NONE 0 946 0
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TOWER INTL INC COM 891826109 117 5,200 SH   OTR NONE 0 5,200 0
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TRINITY INDS INC COM 896522109 59 2,100 SH Call OTR NONE 0 2,100 0
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TRONOX LTD SHS CL A Q9235V101 45 2,974 SH   OTR NONE 0 2,974 0
TRUEBLUE INC COM 89785X101 50 1,900 SH   OTR NONE 0 1,900 0
TRUECAR INC COM 89785L107 987 49,527 SH   OTR NONE 0 49,527 0
TRUSTCO BK CORP N Y COM 898349105 3 400 SH   OTR NONE 0 400 0
TTM TECHNOLOGIES INC NOTE 1.750%12/1 87305RAD1 1,955 1,040,000 PRN   OTR NONE 0 1,040,000 0
TUESDAY MORNING CORP COM 899035505 342 179,784 SH   OTR NONE 0 179,784 0
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TUPPERWARE BRANDS CORP COM 899896104 267 3,795 SH   OTR NONE 0 3,795 0
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TYSON FOODS INC CL A 902494103 758 12,100 SH   OTR NONE 0 12,100 0
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U S SILICA HLDGS INC COM 90346E103 1,443 40,652 SH   OTR NONE 0 40,652 0
UCP INC CL A 90265Y106 437 39,901 SH   OTR NONE 0 39,901 0
UDR INC COM 902653104 192 4,929 SH   OTR NONE 0 4,929 0
UFP TECHNOLOGIES INC COM 902673102 109 3,843 SH   OTR NONE 0 3,843 0
ULTRA CLEAN HLDGS INC COM 90385V107 83 4,445 SH   OTR NONE 0 4,445 0
ULTRA PETROLEUM CORP COM 903914208 33 3,000 SH   OTR NONE 0 3,000 0
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UNISYS CORP COM 909214306 115 8,975 SH   OTR NONE 0 8,975 0
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UNIVERSAL FST PRODS INC COM 913543104 17 194 SH   OTR NONE 0 194 0
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V F CORP COM 918204108 72 1,250 SH   OTR NONE 0 1,250 0
VAALCO ENERGY INC COM 91851C201 21 22,700 SH   OTR NONE 0 22,700 0
VAIL RESORTS INC COM 91879Q109 101 500 SH   OTR NONE 0 500 0
VALIDUS HOLDINGS LTD COM SHS G9319H102 303 5,825 SH   OTR NONE 0 5,825 0
VALMONT INDS INC COM 920253101 20 137 SH   OTR NONE 0 137 0
VANDA PHARMACEUTICALS INC COM 921659108 22 1,330 SH   OTR NONE 0 1,330 0
VANECK VECTORS ETF TR OIL SVCS ETF 92189F718 248 10,000 SH Put OTR NONE 0 10,000 0
VANECK VECTORS ETF TR SHORT HIGH YIELD 92189F387 266 10,973 SH   OTR NONE 0 10,973 0
VANECK VECTORS ETF TR AMT FREE LONG MU 92189F536 421 21,201 SH   OTR NONE 0 21,201 0
VANGUARD INDEX FDS REIT ETF 922908553 666 8,000 SH Put OTR NONE 0 8,000 0
VAREX IMAGING CORP COM 92214X106 1 18 SH   OTR NONE 0 18 0
VARIAN MED SYS INC COM 92220P105 379 3,669 SH   OTR NONE 0 3,669 0
VASCO DATA SEC INTL INC COM 92230Y104 81 5,630 SH   OTR NONE 0 5,630 0
VCA INC COM 918194101 9,591 103,895 SH   OTR NONE 0 103,895 0
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VEEVA SYS INC CL A COM 922475108 445 7,257 SH   OTR NONE 0 7,257 0
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VERIFONE SYS INC COM 92342Y109 62 3,400 SH   OTR NONE 0 3,400 0
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VERITIV CORP COM 923454102 104 2,300 SH   OTR NONE 0 2,300 0
VERSARTIS INC COM 92529L102 73 4,200 SH   OTR NONE 0 4,200 0
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VIAVI SOLUTIONS INC COM 925550105 1,101 104,534 SH   OTR NONE 0 104,534 0
VILLAGE SUPER MKT INC CL A 927107409 64 2,483 SH   OTR NONE 0 2,483 0
VIPSHOP HLDGS LTD SPONSORED ADR 92763W103 1,051 99,600 SH   OTR NONE 0 99,600 0
VIRTUS INVT PARTNERS INC COM 92828Q109 576 5,190 SH   OTR NONE 0 5,190 0
VISA INC COM CL A 92826C839 441 4,700 SH Put OTR NONE 0 4,700 0
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