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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
1 800 FLOWERS COM CL A 68243Q106 337 32,240 SH   OTR None 0 32,240 0
3M CO COM 88579Y101 2,454 15,903 SH   OTR None 0 15,903 0
A H BELO CORP COM CL A 001282102 66 11,856 SH   OTR None 0 11,856 0
AARONS INC COM PAR $0.50 002535300 141 3,891 SH   OTR None 0 3,891 0
ABAXIS INC COM 002567105 1 25 SH   OTR None 0 25 0
ABBOTT LABS COM 002824100 46 941 SH   OTR None 0 941 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 453 6,741 SH   OTR None 0 6,741 0
ABENGOA YIELD PLC ORD SHS G00349103 381 12,163 SH   OTR None 0 12,163 0
ABEONA THERAPEUTICS INC COM 00289Y107 15 3,000 SH   OTR None 0 3,000 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 197 9,150 SH   OTR None 0 9,150 0
ABM INDS INC COM 000957100 18 550 SH   OTR None 0 550 0
ABRAXAS PETE CORP COM 003830106 44 14,800 SH   OTR None 0 14,800 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 3,126 32,297 SH   OTR None 0 32,297 0
ACCESS NATL CORP COM 004337101 23 1,200 SH   OTR None 0 1,200 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 10 1,300 SH   OTR None 0 1,300 0
ACCURAY INC COM 004397105 36 5,302 SH   OTR None 0 5,302 0
ACCURIDE CORP COM 00439T206 173 45,000 SH   OTR None 0 45,000 0
ACE LTD SHS H0023R105 11 110 SH   OTR None 0 110 0
ACHAOGEN INC COM 004449104 62 10,300 SH   OTR None 0 10,300 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 60 2,425 SH   OTR None 0 2,425 0
ACORDA THERAPEUTICS INC COM 00484M106 67 2,000 SH   OTR None 0 2,000 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 677 27,968 SH   OTR None 0 27,968 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 54 300 SH   OTR None 0 300 0
ADAMS RES & ENERGY INC COM 006351308 54 1,200 SH   OTR None 0 1,200 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104 78 8,400 SH   OTR None 0 8,400 0
ADOBE SYS INC COM 00724F101 20 250 SH   OTR None 0 250 0
ADURO BIOTECH INC COM 00739L101 21 700 SH   OTR None 0 700 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 173 6,300 SH   OTR None 0 6,300 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 104 43,430 SH   OTR None 0 43,430 0
ADVENT SOFTWARE INC COM 007974108 2,344 53,012 SH   OTR None 0 53,012 0
AEGERION PHARMACEUTICALS INC COM 00767E102 271 14,300 SH Call OTR None 0 14,300 0
AEMETIS INC COM 00770K202 47 13,163 SH   OTR None 0 13,163 0
AEP INDS INC COM 001031103 141 2,550 SH   OTR None 0 2,550 0
AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106 211 4,599 SH   OTR None 0 4,599 0
AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106 215 4,700 SH Call OTR None 0 4,700 0
AEROVIRONMENT INC COM 008073108 164 6,300 SH   OTR None 0 6,300 0
AES CORP COM 00130H105 99 7,445 SH   OTR None 0 7,445 0
AETNA INC COM 00817Y108 147 1,150 SH   OTR None 0 1,150 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP COM 008252108 2,833 12,959 SH   OTR None 0 12,959 0
AFFYMETRIX INC NOTE 4.000% 7/0 00826TAH1 1,936 1,000,000 PRN   OTR None 0 1,000,000 0
AGCO CORP COM 001084102 17 300 SH Call OTR None 0 300 0
AGCO CORP COM 001084102 1,079 19,000 SH Put OTR None 0 19,000 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 141 3,660 SH   OTR None 0 3,660 0
AGL RES INC COM 001204106 34 725 SH   OTR None 0 725 0
AGRIUM INC COM 008916108 49 460 SH   OTR None 0 460 0
AIR LEASE CORP CL A 00912X302 224 6,593 SH   OTR None 0 6,593 0
AK STL HLDG CORP COM 001547108 817 211,234 SH   OTR None 0 211,234 0
AKORN INC COM 009728106 13 300 SH   OTR None 0 300 0
ALAMOS GOLD INC COM 011527108 284 50,102 SH   OTR None 0 50,102 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 42 650 SH   OTR None 0 650 0
ALBANY INTL CORP CL A 012348108 127 3,200 SH   OTR None 0 3,200 0
ALBANY MOLECULAR RESH INC COM 012423109 378 18,700 SH   OTR None 0 18,700 0
ALCATEL-LUCENT SPONSORED ADR 013904305 178 49,100 SH   OTR None 0 49,100 0
ALDER BIOPHARMACEUTICALS INC COM 014339105 64 1,200 SH   OTR None 0 1,200 0
ALERE INC COM 01449J105 308 5,832 SH   OTR None 0 5,832 0
ALEXANDERS INC COM 014752109 21 50 SH   OTR None 0 50 0
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 802 4,435 SH   OTR None 0 4,435 0
ALKERMES PLC SHS G01767105 425 6,600 SH   OTR None 0 6,600 0
ALLEGIANT TRAVEL CO COM 01748X102 1,001 5,625 SH   OTR None 0 5,625 0
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 3,721 12,263 SH   OTR None 0 12,263 0
ALLIANCE BANCORP INC PA COM 01890A108 189 8,298 SH   OTR None 0 8,298 0
ALLIANCE HEALTHCARE SRVCS IN COM PAR $0.01 018606301 84 4,500 SH   OTR None 0 4,500 0
ALLIANCE HOLDINGS GP LP COM UNITS LP 01861G100 10 250 SH   OTR None 0 250 0
ALLIANCE ONE INTL INC COM 018772301 37 1,531 SH   OTR None 0 1,531 0
ALLIANCE RES PARTNER L P UT LTD PART 01877R108 15 600 SH   OTR None 0 600 0
ALLIED MOTION TECHNOLOGIES I COM 019330109 2 100 SH   OTR None 0 100 0
ALLIED WRLD ASSUR COM HLDG A SHS H01531104 1,072 24,800 SH   OTR None 0 24,800 0
ALLIQUA BIOMEDICAL INC COM 019621200 80 15,100 SH   OTR None 0 15,100 0
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101 415 14,200 SH   OTR None 0 14,200 0
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTN COM 01988P108 100 7,300 SH   OTR None 0 7,300 0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 929 7,752 SH   OTR None 0 7,752 0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 456 3,800 SH Put OTR None 0 3,800 0
ALON USA ENERGY INC COM 020520102 74 3,900 SH   OTR None 0 3,900 0
ALON USA PARTNERS LP UT LTDPART INT 02052T109 219 10,400 SH   OTR None 0 10,400 0
ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR SHS G6331P104 240 27,458 SH   OTR None 0 27,458 0
ALPS ETF TR SPROTT GL MINE 00162Q643 32 2,000 SH   OTR None 0 2,000 0
ALTERA CORP COM 021441100 4,292 83,824 SH   OTR None 0 83,824 0
ALTISOURCE PORTFOLIO SOLNS S REG SHS L0175J104 99 3,200 SH   OTR None 0 3,200 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 81 1,660 SH   OTR None 0 1,660 0
AMAG PHARMACEUTICALS INC COM 00163U106 21 300 SH   OTR None 0 300 0
AMAYA INC COM 02314M108 354 12,925 SH   OTR None 0 12,925 0
AMAZON COM INC COM 023135106 407 937 SH   OTR None 0 937 0
AMBARELLA INC SHS G037AX101 41 400 SH   OTR None 0 400 0
AMC ENTMT HLDGS INC CL A COM 00165C104 104 3,400 SH   OTR None 0 3,400 0
AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN COM 024061103 140 6,700 SH   OTR None 0 6,700 0
AMERICAN CAP LTD COM 02503Y103 11 800 SH   OTR None 0 800 0
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP COM 02503X105 15 800 SH   OTR None 0 800 0
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 929 17,540 SH   OTR None 0 17,540 0
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 025932104 976 15,000 SH   OTR None 0 15,000 0
AMERICAN INTL GROUP INC *W EXP 01/19/202 026874156 303 10,947 SH   OTR None 0 10,947 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM 026874784 1,076 17,400 SH Call OTR None 0 17,400 0
AMERICAN NATL BANKSHARES INC COM 027745108 19 800 SH   OTR None 0 800 0
AMERICAN RESIDENTIAL PPTYS I COM 02927E303 2,153 116,400 SH   OTR None 0 116,400 0
AMERICAN RLTY CAP PPTYS INC NOTE 3.750%12/1 02917TAB0 188 200,000 PRN   OTR None 0 200,000 0
AMERICAN SOFTWARE INC CL A 029683109 68 7,141 SH   OTR None 0 7,141 0
AMERICAN TOWER CORP COM 03027X100 1,636 17,536 SH   OTR None 0 17,536 0
AMERICAN WOODMARK CORP COM 030506109 420 7,650 SH   OTR None 0 7,650 0
AMERIGAS PARTNERS L P UNIT L P INT 030975106 18 400 SH   OTR None 0 400 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 125 1,000 SH Call OTR None 0 1,000 0
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 417 3,922 SH   OTR None 0 3,922 0
AMETEK INC COM 031100100 16 300 SH   OTR None 0 300 0
AMGEN INC COM 031162100 774 5,043 SH   OTR None 0 5,043 0
AMICUS THERAPEUTICS INC COM 03152W109 64 4,500 SH   OTR None 0 4,500 0
AMICUS THERAPEUTICS INC COM 03152W109 125 8,800 SH Call OTR None 0 8,800 0
AMIRA NATURE FOODS LTD SHS G0335L102 114 9,900 SH   OTR None 0 9,900 0
AMN HEALTHCARE SERVICES INC COM 001744101 14 438 SH   OTR None 0 438 0
AMPCO-PITTSBURGH CORP COM 032037103 105 6,962 SH   OTR None 0 6,962 0
AMSURG CORP COM 03232P405 26 375 SH   OTR None 0 375 0
ANACOR PHARMACEUTICALS INC COM 032420101 23 300 SH   OTR None 0 300 0
ANADARKO PETE CORP COM 032511107 233 2,987 SH   OTR None 0 2,987 0
ANALOGIC CORP COM PAR $0.05 032657207 57 726 SH   OTR None 0 726 0
ANGIODYNAMICS INC COM 03475V101 55 3,377 SH   OTR None 0 3,377 0
ANI PHARMACEUTICALS INC COM 00182C103 68 1,100 SH   OTR None 0 1,100 0
ANN INC COM 035623107 8,468 175,367 SH   OTR None 0 175,367 0
ANNALY CAP MGMT INC COM 035710409 16 1,700 SH   OTR None 0 1,700 0
ANSYS INC COM 03662Q105 667 7,311 SH   OTR None 0 7,311 0
ANTHEM INC COM 036752103 519 3,161 SH   OTR None 0 3,161 0
ANTHERA PHARMACEUTICALS INC COM 03674U201 9 1,100 SH   OTR None 0 1,100 0
APARTMENT INVT & MGMT CO CL A 03748R101 1,847 50,022 SH   OTR None 0 50,022 0
APIGEE CORP COM 03765N108 30 3,000 SH   OTR None 0 3,000 0
APPLE INC COM 037833100 5,254 41,890 SH   OTR None 0 41,890 0
APPLIED GENETIC TECHNOL CORP COM 03820J100 3 215 SH   OTR None 0 215 0
APTARGROUP INC COM 038336103 134 2,100 SH   OTR None 0 2,100 0
ARAMARK COM 03852U106 310 10,000 SH   OTR None 0 10,000 0
ARATANA THERAPEUTICS INC COM 03874P101 169 11,200 SH   OTR None 0 11,200 0
ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC COM 00191G103 105 13,800 SH   OTR None 0 13,800 0
ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG NY REGISTRY SH 03938L104 1,050 108,050 SH   OTR None 0 108,050 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 479 9,940 SH   OTR None 0 9,940 0
ARCTIC CAT INC COM 039670104 7 200 SH   OTR None 0 200 0
ARDELYX INC COM 039697107 16 1,000 SH   OTR None 0 1,000 0
ARDMORE SHIPPING CORP COM Y0207T100 518 42,802 SH   OTR None 0 42,802 0
ARES COML REAL ESTATE CORP COM 04013V108 88 7,732 SH   OTR None 0 7,732 0
ARGAN INC COM 04010E109 28 700 SH   OTR None 0 700 0
ARGO GROUP INTL HLDGS LTD COM G0464B107 73 1,304 SH   OTR None 0 1,304 0
ARLINGTON ASSET INVT CORP CL A 041356205 6 300 SH   OTR None 0 300 0
ARMADA HOFFLER PPTYS INC COM 04208T108 211 21,108 SH   OTR None 0 21,108 0
ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC COM 042315101 13 4,450 SH   OTR None 0 4,450 0
ARRAY BIOPHARMA INC COM 04269X105 12 1,600 SH Call OTR None 0 1,600 0
ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT CL A 04316A108 5 100 SH   OTR None 0 100 0
ASCENT CAP GROUP INC COM SER A 043632108 90 2,100 SH   OTR None 0 2,100 0
ASHFORD HOSPITALITY TR INC COM SHS 044103109 190 22,500 SH   OTR None 0 22,500 0
ASHFORD INC COM 044104107 92 1,054 SH   OTR None 0 1,054 0
ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD SHS G05384105 5 100 SH   OTR None 0 100 0
ASPEN TECHNOLOGY INC COM 045327103 93 2,039 SH   OTR None 0 2,039 0
ASSOCIATED ESTATES RLTY CORP COM 045604105 5,624 196,431 SH   OTR None 0 196,431 0
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106 610 25,434 SH   OTR None 0 25,434 0
ASTEC INDS INC COM 046224101 44 1,041 SH   OTR None 0 1,041 0
ASTRONICS CORP COM 046433108 11 150 SH   OTR None 0 150 0
AT&T INC COM 00206R102 2,408 67,800 SH Put OTR None 0 67,800 0
ATLANTIC PWR CORP COM 04878Q863 192 62,400 SH   OTR None 0 62,400 0
ATLANTIC TELE NETWORK INC COM 049079205 35 500 SH   OTR None 0 500 0
ATLAS AIR WORLDWIDE HLDGS IN COM 049164205 194 3,529 SH   OTR None 0 3,529 0
ATLAS ENERGY GROUP LLC COM 04929Q102 51 10,240 SH   OTR None 0 10,240 0
ATLAS FINANCIAL HOLDINGS INC SHS G06207115 600 30,268 SH   OTR None 0 30,268 0
ATLAS RESOURCE PARTNERS LP COM UNT LTD PR 04941A101 31 5,000 SH   OTR None 0 5,000 0
ATMEL CORP COM 049513104 147 14,900 SH   OTR None 0 14,900 0
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 14 275 SH   OTR None 0 275 0
AUDIENCE INC COM 05070J102 337 69,000 SH   OTR None 0 69,000 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 72 900 SH   OTR None 0 900 0
AUTOZONE INC COM 053332102 76 114 SH   OTR None 0 114 0
AVALANCHE BIOTECHNOLOGIES IN COM 05337G107 6 400 SH Call OTR None 0 400 0
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 1,335 8,350 SH   OTR None 0 8,350 0
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 134 2,200 SH   OTR None 0 2,200 0
AVG TECHNOLOGIES N V SHS N07831105 104 3,811 SH   OTR None 0 3,811 0
AVID TECHNOLOGY INC COM 05367P100 44 3,300 SH   OTR None 0 3,300 0
AVIS BUDGET GROUP COM 053774105 132 3,000 SH   OTR None 0 3,000 0
AVON PRODS INC COM 054303102 171 27,278 SH   OTR None 0 27,278 0
AXCELIS TECHNOLOGIES INC COM 054540109 16 5,450 SH   OTR None 0 5,450 0
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD SHS G0692U109 560 10,500 SH Put OTR None 0 10,500 0
B/E AEROSPACE INC COM 073302101 462 8,420 SH   OTR None 0 8,420 0
BAKER HUGHES INC COM 057224107 3,048 49,400 SH   OTR None 0 49,400 0
BANC CALIF INC COM 05990K106 116 8,400 SH   OTR None 0 8,400 0
BANCORP INC DEL COM 05969A105 55 5,900 SH   OTR None 0 5,900 0
BANK AMER CORP *W EXP 01/16/201 060505146 442 71,700 SH   OTR None 0 71,700 0
BANK MONTREAL QUE COM 063671101 11 180 SH   OTR None 0 180 0
BANKFINANCIAL CORP COM 06643P104 16 1,400 SH   OTR None 0 1,400 0
BARCLAYS BK PLC IPATH S&P500 VIX 06742E711 296 14,702 SH   OTR None 0 14,702 0
BARCLAYS BK PLC IPATH S&P500 VIX 06742E711 101 5,000 SH Put OTR None 0 5,000 0
BARNES & NOBLE INC COM 067774109 72 2,762 SH   OTR None 0 2,762 0
BARNES GROUP INC COM 067806109 16 400 SH   OTR None 0 400 0
BARRETT BUSINESS SERVICES IN COM 068463108 70 1,922 SH   OTR None 0 1,922 0
BASIC ENERGY SVCS INC COM 06985P100 59 7,850 SH   OTR None 0 7,850 0
BASSETT FURNITURE INDS INC COM 070203104 296 10,407 SH   OTR None 0 10,407 0
BCE INC COM 05534B760 149 3,500 SH   OTR None 0 3,500 0
BEAZER HOMES USA INC COM 07556Q881 232 11,629 SH   OTR None 0 11,629 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 183 1,291 SH   OTR None 0 1,291 0
BEL FUSE INC CL B 077347300 35 1,700 SH   OTR None 0 1,700 0
BEMIS INC COM 081437105 77 1,707 SH   OTR None 0 1,707 0
BENCHMARK ELECTRS INC COM 08160H101 142 6,500 SH   OTR None 0 6,500 0
BERRY PLASTICS GROUP INC COM 08579W103 23 700 SH   OTR None 0 700 0
BHP BILLITON LTD SPONSORED ADR 088606108 1,987 48,800 SH   OTR None 0 48,800 0
BIG 5 SPORTING GOODS CORP COM 08915P101 177 12,450 SH   OTR None 0 12,450 0
BIG LOTS INC COM 089302103 122 2,705 SH   OTR None 0 2,705 0
BIND THERAPEUTICS INC COM 05548N107 145 26,000 SH   OTR None 0 26,000 0
BIODELIVERY SCIENCES INTL IN COM 09060J106 691 86,749 SH   OTR None 0 86,749 0
BIODELIVERY SCIENCES INTL IN COM 09060J106 71 8,900 SH Call OTR None 0 8,900 0
BIODELIVERY SCIENCES INTL IN COM 09060J106 96 12,000 SH Put OTR None 0 12,000 0
BIOGEN INC COM 09062X103 1,049 2,596 SH   OTR None 0 2,596 0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 1,312 9,590 SH   OTR None 0 9,590 0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 834 6,100 SH Put OTR None 0 6,100 0
BLACK DIAMOND INC COM 09202G101 24 2,609 SH   OTR None 0 2,609 0
BLACK HILLS CORP COM 092113109 159 3,653 SH   OTR None 0 3,653 0
BLACKBERRY LTD COM 09228F103 366 44,800 SH   OTR None 0 44,800 0
BLACKHAWK NETWORK HLDGS INC COM 09238E104 206 5,001 SH   OTR None 0 5,001 0
BLACKROCK CAPITAL INVESTMENT COM 092533108 481 52,674 SH   OTR None 0 52,674 0
BLACKROCK INVT QUALITY MUN T COM 09247D105 113 7,750 SH   OTR None 0 7,750 0
BLACKROCK MUNI INCOME TR II COM 09249N101 108 7,640 SH   OTR None 0 7,640 0
BLACKSTONE GROUP L P COM UNIT LTD 09253U108 372 9,092 SH   OTR None 0 9,092 0
BLACKSTONE GSO STRATEGIC CR COM SHS BEN IN 09257R101 176 11,250 SH   OTR None 0 11,250 0
BLACKSTONE MTG TR INC COM CL A 09257W100 1,391 50,000 SH   OTR None 0 50,000 0
BLOCK H & R INC COM 093671105 27 920 SH   OTR None 0 920 0
BLOOMIN BRANDS INC COM 094235108 62 2,900 SH   OTR None 0 2,900 0
BLOUNT INTL INC COM 095180105 5 500 SH   OTR None 0 500 0
BLUCORA INC COM 095229100 136 8,400 SH   OTR None 0 8,400 0
BLUE BIRD CORP COM 095306106 78 6,000 SH   OTR None 0 6,000 0
BLUEBIRD BIO INC COM 09609G100 573 3,402 SH   OTR None 0 3,402 0
BLUEBIRD BIO INC COM 09609G100 572 3,400 SH Put OTR None 0 3,400 0
BLYTH INC COM 09643P207 19 3,000 SH   OTR None 0 3,000 0
BOJANGLES INC COM 097488100 142 5,972 SH   OTR None 0 5,972 0
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 099502106 97 3,840 SH   OTR None 0 3,840 0
BOTTOMLINE TECH DEL INC COM 101388106 315 11,324 SH   OTR None 0 11,324 0
BOYD GAMING CORP COM 103304101 406 27,163 SH   OTR None 0 27,163 0
BP PRUDHOE BAY RTY TR UNIT BEN INT 055630107 22 350 SH   OTR None 0 350 0
BRADY CORP CL A 104674106 111 4,500 SH   OTR None 0 4,500 0
BRAVO BRIO RESTAURANT GROUP COM 10567B109 195 14,400 SH   OTR None 0 14,400 0
BREEZE EASTERN CORP COM 106764103 14 1,220 SH   OTR None 0 1,220 0
BRIDGE BANCORP INC COM 108035106 19 700 SH   OTR None 0 700 0
BRIDGE CAP HLDGS COM 108030107 4,306 144,480 SH   OTR None 0 144,480 0
BRIDGEPOINT ED INC COM 10807M105 39 4,100 SH   OTR None 0 4,100 0
BRIGHTCOVE INC COM 10921T101 65 9,530 SH   OTR None 0 9,530 0
BRINKER INTL INC COM 109641100 55 951 SH   OTR None 0 951 0
BRINKS CO COM 109696104 6 200 SH   OTR None 0 200 0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 630 9,472 SH   OTR None 0 9,472 0
BROADCOM CORP CL A 111320107 2,538 49,294 SH   OTR None 0 49,294 0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 46 918 SH   OTR None 0 918 0
BROADSOFT INC COM 11133B409 162 4,700 SH   OTR None 0 4,700 0
BROADWIND ENERGY INC COM 11161T207 102 24,000 SH   OTR None 0 24,000 0
BROCADE COMMUNICATIONS SYS I COM 111621306 27 2,241 SH   OTR None 0 2,241 0
BROOKDALE SR LIVING INC COM 112463104 332 9,580 SH   OTR None 0 9,580 0
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS LP INT UNIT G16252101 9 200 SH   OTR None 0 200 0
BROOKLINE BANCORP INC DEL COM 11373M107 18 1,600 SH   OTR None 0 1,600 0
BRUKER CORP COM 116794108 35 1,700 SH   OTR None 0 1,700 0
BSQUARE CORP COM 11776U300 55 8,100 SH   OTR None 0 8,100 0
BUCKEYE PARTNERS L P UNIT LTD PARTN 118230101 18 250 SH   OTR None 0 250 0
BUFFALO WILD WINGS INC COM 119848109 1,205 7,690 SH   OTR None 0 7,690 0
BUILD A BEAR WORKSHOP COM 120076104 27 1,700 SH   OTR None 0 1,700 0
BURLINGTON STORES INC COM 122017106 159 3,114 SH   OTR None 0 3,114 0
C D I CORP COM 125071100 213 16,400 SH   OTR None 0 16,400 0
C&J ENERGY SVCS LTD SHS G3164Q101 34 2,550 SH   OTR None 0 2,550 0
CA INC COM 12673P105 499 17,051 SH   OTR None 0 17,051 0
CABOT CORP COM 127055101 4 100 SH   OTR None 0 100 0
CABOT MICROELECTRONICS CORP COM 12709P103 231 4,900 SH   OTR None 0 4,900 0
CACI INTL INC CL A 127190304 16 200 SH   OTR None 0 200 0
CAE INC COM 124765108 39 3,310 SH   OTR None 0 3,310 0
CAESARS ACQUISITION CO CL A 12768T103 10 1,500 SH   OTR None 0 1,500 0
CAL MAINE FOODS INC COM 128030202 446 8,540 SH   OTR None 0 8,540 0
CAL MAINE FOODS INC COM 128030202 1,044 20,000 SH Call OTR None 0 20,000 0
CALGON CARBON CORP COM 129603106 151 7,800 SH   OTR None 0 7,800 0
CALIX INC COM 13100M509 101 13,300 SH   OTR None 0 13,300 0
CALLIDUS SOFTWARE INC COM 13123E500 1,664 106,780 SH   OTR None 0 106,780 0
CALPINE CORP COM 131347304 58 3,202 SH   OTR None 0 3,202 0
CALPINE CORP COM 131347304 54 3,000 SH Call OTR None 0 3,000 0
CAMBREX CORP COM 132011107 22 500 SH   OTR None 0 500 0
CAMERON INTERNATIONAL CORP COM 13342B105 492 9,400 SH   OTR None 0 9,400 0
CAMPBELL SOUP CO COM 134429109 2,603 54,629 SH   OTR None 0 54,629 0
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102 30 520 SH   OTR None 0 520 0
CANADIAN PAC RY LTD COM 13645T100 1,931 12,050 SH   OTR None 0 12,050 0
CANADIAN SOLAR INC COM 136635109 1,433 50,100 SH   OTR None 0 50,100 0
CANTEL MEDICAL CORP COM 138098108 62 1,163 SH   OTR None 0 1,163 0
CAPELLA EDUCATION COMPANY COM 139594105 209 3,900 SH   OTR None 0 3,900 0
CAPITAL PRODUCT PARTNERS L P COM UNIT LP Y11082107 201 25,787 SH   OTR None 0 25,787 0
CAPITAL SR LIVING CORP COM 140475104 1,065 43,471 SH   OTR None 0 43,471 0
CAPITAL SR LIVING CORP COM 140475104 25 1,000 SH Call OTR None 0 1,000 0
CAPITAL SR LIVING CORP COM 140475104 37 1,500 SH Put OTR None 0 1,500 0
CAPITALA FIN CORP COM 14054R106 20 1,300 SH   OTR None 0 1,300 0
CAPSTEAD MTG CORP COM NO PAR 14067E506 26 2,370 SH   OTR None 0 2,370 0
CARBONITE INC COM 141337105 145 12,300 SH   OTR None 0 12,300 0
CARDINAL FINL CORP COM 14149F109 101 4,643 SH   OTR None 0 4,643 0
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 448 5,358 SH   OTR None 0 5,358 0
CARDIOME PHARMA CORP COM NO PAR 14159U301 28 3,000 SH   OTR None 0 3,000 0
CARDIOVASCULAR SYS INC DEL COM 141619106 340 12,853 SH   OTR None 0 12,853 0
CARMIKE CINEMAS INC COM 143436400 122 4,600 SH   OTR None 0 4,600 0
CARMIKE CINEMAS INC COM 143436400 13 500 SH Put OTR None 0 500 0
CARNIVAL CORP PAIRED CTF 143658300 225 4,550 SH   OTR None 0 4,550 0
CARRIZO OIL & GAS INC COM 144577103 1,765 35,851 SH   OTR None 0 35,851 0
CARROLS RESTAURANT GROUP INC COM 14574X104 389 37,428 SH   OTR None 0 37,428 0
CATAMARAN CORP COM 148887102 4,877 79,852 SH   OTR None 0 79,852 0
CATO CORP CL A 149205106 275 7,100 SH   OTR None 0 7,100 0
CAVCO INDS INC DEL COM 149568107 136 1,800 SH   OTR None 0 1,800 0
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 2,204 59,556 SH   OTR None 0 59,556 0
CDK GLOBAL INC COM 12508E101 22 400 SH   OTR None 0 400 0
CDW CORP COM 12514G108 299 8,720 SH   OTR None 0 8,720 0
CELANESE CORP DEL COM SER A 150870103 372 5,170 SH   OTR None 0 5,170 0
CELGENE CORP COM 151020104 706 6,100 SH   OTR None 0 6,100 0
CELLDEX THERAPEUTICS INC COM 15117B103 350 13,886 SH   OTR None 0 13,886 0
CELLECTIS S A SPONSORED ADS 15117K103 79 2,200 SH   OTR None 0 2,200 0
CENTENE CORP DEL COM 15135B101 230 2,862 SH   OTR None 0 2,862 0
CENTRAL GARDEN & PET CO CL A NON-VTG 153527205 207 18,100 SH   OTR None 0 18,100 0
CENTRAL PAC FINL CORP COM 154760409 91 3,839 SH   OTR None 0 3,839 0
CENTURY ALUM CO COM 156431108 105 10,094 SH   OTR None 0 10,094 0
CENTURY CASINOS INC COM 156492100 20 3,230 SH   OTR None 0 3,230 0
CENTURYLINK INC COM 156700106 60 2,040 SH   OTR None 0 2,040 0
CENTURYLINK INC COM 156700106 29 1,000 SH Call OTR None 0 1,000 0
CEPHEID COM 15670R107 45 739 SH   OTR None 0 739 0
CF INDS HLDGS INC COM 125269100 11 170 SH   OTR None 0 170 0
CHAMBERS STR PPTYS COM 157842105 1,568 197,210 SH   OTR None 0 197,210 0
CHARLES RIV LABS INTL INC COM 159864107 414 5,889 SH   OTR None 0 5,889 0
CHART INDS INC COM PAR $0.01 16115Q308 669 18,700 SH   OTR None 0 18,700 0
CHARTER COMMUNICATIONS INC D CL A 16117M305 462 2,700 SH Call OTR None 0 2,700 0
CHASE CORP COM 16150R104 4 100 SH   OTR None 0 100 0
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104 1,009 12,687 SH   OTR None 0 12,687 0
CHEESECAKE FACTORY INC COM 163072101 319 5,850 SH   OTR None 0 5,850 0
CHEGG INC COM 163092109 31 3,900 SH Call OTR None 0 3,900 0
CHENIERE ENERGY INC COM 16411R208 183 2,640 SH   OTR None 0 2,640 0
CHEROKEE INC DEL COM 16444H102 11 400 SH   OTR None 0 400 0
CHESAPEAKE LODGING TR SH BEN INT 165240102 1,358 44,553 SH   OTR None 0 44,553 0
CHICOS FAS INC COM 168615102 10 600 SH   OTR None 0 600 0
CHILDRENS PL INC COM 168905107 69 1,049 SH   OTR None 0 1,049 0
CHINA LODGING GROUP LTD SPONSORED ADR 16949N109 593 24,300 SH   OTR None 0 24,300 0
CHINA MOBILE GAMES & ENTMT G SPONSORED ADR 16952T100 148 7,000 SH   OTR None 0 7,000 0
CHRISTOPHER & BANKS CORP COM 171046105 247 61,589 SH   OTR None 0 61,589 0
CHURCH & DWIGHT INC COM 171340102 12 150 SH   OTR None 0 150 0
CHURCHILL DOWNS INC COM 171484108 394 3,150 SH   OTR None 0 3,150 0
CIGNA CORPORATION COM 125509109 670 4,135 SH   OTR None 0 4,135 0
CIMAREX ENERGY CO COM 171798101 1,706 15,462 SH   OTR None 0 15,462 0
CIMPRESS N V SHS EURO N20146101 129 1,532 SH   OTR None 0 1,532 0
CINEDIGM CORP COM 172406100 29 41,300 SH   OTR None 0 41,300 0
CINTAS CORP COM 172908105 176 2,075 SH   OTR None 0 2,075 0
CIRRUS LOGIC INC COM 172755100 14 400 SH   OTR None 0 400 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 652 23,738 SH   OTR None 0 23,738 0
CITI TRENDS INC COM 17306X102 391 16,154 SH   OTR None 0 16,154 0
CITIZENS FINL GROUP INC COM 174610105 203 7,424 SH   OTR None 0 7,424 0
CITRIX SYS INC COM 177376100 63 900 SH Call OTR None 0 900 0
CITY HLDG CO COM 177835105 20 400 SH   OTR None 0 400 0
CITY NATL CORP COM 178566105 4,824 53,365 SH   OTR None 0 53,365 0
CLEARONE INC COM 18506U104 17 1,300 SH   OTR None 0 1,300 0
CLICKSOFTWARE TECHNOLOGIES L ORD M25082104 1,059 84,230 SH   OTR None 0 84,230 0
CLOROX CO DEL COM 189054109 2,819 27,103 SH   OTR None 0 27,103 0
CLOUD PEAK ENERGY INC COM 18911Q102 10 2,250 SH   OTR None 0 2,250 0
CLOVIS ONCOLOGY INC COM 189464100 778 8,850 SH   OTR None 0 8,850 0
CLUBCORP HLDGS INC COM 18948M108 47 1,972 SH   OTR None 0 1,972 0
COACH INC COM 189754104 3,246 93,786 SH   OTR None 0 93,786 0
COBALT INTL ENERGY INC NOTE 3.125% 5/1 19075FAB2 688 950,000 PRN   OTR None 0 950,000 0
COCA COLA BOTTLING CO CONS COM 191098102 49 324 SH   OTR None 0 324 0
CODEXIS INC COM 192005106 86 22,000 SH   OTR None 0 22,000 0
COEUR MNG INC COM 192108504 57 9,990 SH   OTR None 0 9,990 0
COGENT COMMUNICATIONS HLDGS COM 19239V302 19 550 SH   OTR None 0 550 0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 398 6,513 SH   OTR None 0 6,513 0
COHEN & STEERS INC COM 19247A100 187 5,500 SH   OTR None 0 5,500 0
COHERENT INC COM 192479103 19 300 SH   OTR None 0 300 0
COHERUS BIOSCIENCES INC COM 19249H103 72 2,500 SH   OTR None 0 2,500 0
COHERUS BIOSCIENCES INC COM 19249H103 29 1,000 SH Call OTR None 0 1,000 0
COHU INC COM 192576106 9 700 SH   OTR None 0 700 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 2,825 43,182 SH   OTR None 0 43,182 0
COLONY CAP INC CL A 19624R106 2,116 93,425 SH   OTR None 0 93,425 0
COLUMBIA PIPELINE PARTNERS L COM UT REPSTG 198281107 25 1,000 SH Call OTR None 0 1,000 0
COLUMBIA SPORTSWEAR CO COM 198516106 13 210 SH   OTR None 0 210 0
COMCAST CORP CL A 20030N101 415 6,904 SH   OTR None 0 6,904 0
COMERICA INC COM 200340107 187 3,651 SH   OTR None 0 3,651 0
COMFORT SYS USA INC COM 199908104 249 10,837 SH   OTR None 0 10,837 0
COMMERCIAL METALS CO COM 201723103 201 12,500 SH   OTR None 0 12,500 0
COMMERCIAL VEH GROUP INC COM 202608105 145 20,051 SH   OTR None 0 20,051 0
COMMUNITY HEALTH SYS INC COM 203668108 9 150 SH   OTR None 0 150 0
COMMUNITY HEALTH SYS INC RIGHT 01/27/2016 203668116 1 37,649 SH   OTR None 0 37,649 0
COMPASS MINERALS INTL INC COM 20451N101 197 2,400 SH   OTR None 0 2,400 0
COMPUTER PROGRAMS & SYS INC COM 205306103 16 300 SH   OTR None 0 300 0
COMPUTER TASK GROUP INC COM 205477102 104 13,490 SH   OTR None 0 13,490 0
COMSCORE INC COM 20564W105 19 350 SH   OTR None 0 350 0
COMTECH TELECOMMUNICATIONS C COM 205826209 206 7,100 SH   OTR None 0 7,100 0
COMVERSE INC COM 20585P105 131 6,545 SH   OTR None 0 6,545 0
COMVERSE INC COM 20585P105 482 24,000 SH Call OTR None 0 24,000 0
CONAGRA FOODS INC COM 205887102 82 1,880 SH   OTR None 0 1,880 0
CONCHO RES INC COM 20605P101 1,731 15,200 SH   OTR None 0 15,200 0
CONCURRENT COMPUTER CORP COM PAR $.01 206710402 17 2,700 SH   OTR None 0 2,700 0
CONSOLIDATED COMM HLDGS INC COM 209034107 19 900 SH   OTR None 0 900 0
CONSOLIDATED TOMOKA LD CO COM 210226106 89 1,550 SH   OTR None 0 1,550 0
CONSTANT CONTACT INC COM 210313102 319 11,100 SH   OTR None 0 11,100 0
CONSTELLIUM NV CL A N22035104 475 40,186 SH   OTR None 0 40,186 0
CONTINENTAL BLDG PRODS INC COM 211171103 85 4,016 SH   OTR None 0 4,016 0
CONTINENTAL RESOURCES INC COM 212015101 13 300 SH   OTR None 0 300 0
CONVERGYS CORP COM 212485106 47 1,856 SH   OTR None 0 1,856 0
COOPER STD HLDGS INC COM 21676P103 711 11,563 SH   OTR None 0 11,563 0
COOPER TIRE & RUBR CO COM 216831107 145 4,300 SH   OTR None 0 4,300 0
COPA HOLDINGS SA CL A P31076105 165 2,000 SH   OTR None 0 2,000 0
COPART INC COM 217204106 246 6,923 SH   OTR None 0 6,923 0
CORE LABORATORIES N V COM N22717107 6 50 SH   OTR None 0 50 0
CORE MARK HOLDING CO INC COM 218681104 21 350 SH   OTR None 0 350 0
CORE MOLDING TECHNOLOGIES IN COM 218683100 66 2,902 SH   OTR None 0 2,902 0
CORENERGY INFRASTRUCTURE TR COM 21870U205 604 95,492 SH   OTR None 0 95,492 0
CORESITE RLTY CORP COM 21870Q105 18 400 SH   OTR None 0 400 0
CORPORATE OFFICE PPTYS TR SH BEN INT 22002T108 9 370 SH   OTR None 0 370 0
CORVEL CORP COM 221006109 10 300 SH   OTR None 0 300 0
COSTAMARE INC SHS Y1771G102 17 950 SH   OTR None 0 950 0
COSTAR GROUP INC COM 22160N109 30 150 SH   OTR None 0 150 0
COSTCO WHSL CORP COM 22160K105 54 400 SH   OTR None 0 400 0
COVENANT TRANSN GROUP INC CL A 22284P105 18 700 SH   OTR None 0 700 0
COWEN GROUP INC CL A 223622101 80 12,422 SH   OTR None 0 12,422 0
CRA INTL INC COM 12618T105 59 2,100 SH   OTR None 0 2,100 0
CRACKER BARREL OLD CTRY STOR COM 22410J106 74 499 SH   OTR None 0 499 0
CRAWFORD & CO CL B 224633107 8 1,000 SH   OTR None 0 1,000 0
CREDIT ACCEP CORP MICH COM 225310101 78 316 SH   OTR None 0 316 0
CREDIT SUISSE NASSAU BRH INVRS VIX MDTERM 22542D829 9 200 SH   OTR None 0 200 0
CREE INC COM 225447101 119 4,560 SH   OTR None 0 4,560 0
CRESCENT PT ENERGY CORP COM 22576C101 30 1,450 SH   OTR None 0 1,450 0
CRESTWOOD EQUITY PARTNERS LP UNIT LTD PARTNER 226344109 131 31,800 SH   OTR None 0 31,800 0
CROSSAMERICA PARTNERS LP UT LTD PTN INT 22758A105 771 27,269 SH   OTR None 0 27,269 0
CSG SYS INTL INC COM 126349109 258 8,151 SH   OTR None 0 8,151 0
CSS INDS INC COM 125906107 212 7,000 SH   OTR None 0 7,000 0
CTI BIOPHARMA CORP COM 12648L106 153 78,500 SH   OTR None 0 78,500 0
CTRIP COM INTERNATIONAL LTD DEBT 1.000% 7/0 G25861AC2 146 150,000 PRN   OTR None 0 150,000 0
CTRIP COM INTERNATIONAL LTD DEBT 1.990% 7/0 G25861AD0 389 400,000 PRN   OTR None 0 400,000 0
CTRIP COM INTL LTD AMERICAN DEP SHS 22943F100 4,390 60,450 SH   OTR None 0 60,450 0
CUBIC CORP COM 229669106 19 400 SH   OTR None 0 400 0
CULP INC COM 230215105 233 7,500 SH   OTR None 0 7,500 0
CUMMINS INC COM 231021106 167 1,270 SH   OTR None 0 1,270 0
CURTISS WRIGHT CORP COM 231561101 14 200 SH   OTR None 0 200 0
CUSTOMERS BANCORP INC COM 23204G100 124 4,610 SH   OTR None 0 4,610 0
CUTERA INC COM 232109108 132 8,554 SH   OTR None 0 8,554 0
CVR ENERGY INC COM 12662P108 109 2,900 SH   OTR None 0 2,900 0
CVR PARTNERS LP COM 126633106 45 3,550 SH   OTR None 0 3,550 0
CVR REFNG LP COMUNIT REP LT 12663P107 14 750 SH   OTR None 0 750 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100 1,771 16,888 SH   OTR None 0 16,888 0
CYAN INC COM 23247W104 475 90,683 SH   OTR None 0 90,683 0
CYBERARK SOFTWARE LTD SHS M2682V108 19 300 SH   OTR None 0 300 0
CYNOSURE INC CL A 232577205 185 4,800 SH   OTR None 0 4,800 0
CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP COM 232806109 650 55,300 SH   OTR None 0 55,300 0
CYRUSONE INC COM 23283R100 147 5,000 SH   OTR None 0 5,000 0
CYTOKINETICS INC COM 23282W605 28 4,150 SH   OTR None 0 4,150 0
D R HORTON INC COM 23331A109 526 19,213 SH   OTR None 0 19,213 0
DAKTRONICS INC COM 234264109 31 2,645 SH   OTR None 0 2,645 0
DANA HLDG CORP COM 235825205 193 9,400 SH   OTR None 0 9,400 0
DANAHER CORP DEL COM 235851102 55 640 SH   OTR None 0 640 0
DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105 38 533 SH   OTR None 0 533 0
DATALINK CORP COM 237934104 28 3,113 SH   OTR None 0 3,113 0
DATAWATCH CORP COM 237917208 600 86,000 SH   OTR None 0 86,000 0
DAVE & BUSTERS ENTMT INC COM 238337109 111 3,073 SH   OTR None 0 3,073 0
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I COM 23918K108 675 8,491 SH   OTR None 0 8,491 0
DBV TECHNOLOGIES S A SPONSORED ADR 23306J101 30 1,000 SH   OTR None 0 1,000 0
DEALERTRACK TECHNOLOGIES INC COM 242309102 1,113 17,726 SH   OTR None 0 17,726 0
DECKERS OUTDOOR CORP COM 243537107 194 2,700 SH   OTR None 0 2,700 0
DEERE & CO COM 244199105 767 7,900 SH Put OTR None 0 7,900 0
DEL FRISCOS RESTAURANT GROUP COM 245077102 346 18,560 SH   OTR None 0 18,560 0
DELEK US HLDGS INC COM 246647101 1,010 27,433 SH   OTR None 0 27,433 0
DELPHI AUTOMOTIVE PLC SHS G27823106 82 960 SH   OTR None 0 960 0
DELTA AIR LINES INC DEL COM 247361702 2,782 67,720 SH   OTR None 0 67,720 0
DELUXE CORP COM 248019101 307 4,950 SH   OTR None 0 4,950 0
DEMAND MEDIA INC COM 24802N208 33 5,200 SH   OTR None 0 5,200 0
DEPOMED INC COM 249908104 52 2,400 SH   OTR None 0 2,400 0
DESCARTES SYS GROUP INC COM 249906108 38 2,380 SH   OTR None 0 2,380 0
DESTINATION MATERNITY CORP COM 25065D100 52 4,465 SH   OTR None 0 4,465 0
DEVON ENERGY CORP COM 25179M103 1,676 28,174 SH   OTR None 0 28,174 0
DHI GROUP INC COM 23331S100 279 31,400 SH   OTR None 0 31,400 0
DHT HOLDINGS INC SHS Y2065G121 874 112,470 SH   OTR None 0 112,470 0
DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109 1,746 23,161 SH   OTR None 0 23,161 0
DIANA SHIPPING INC COM Y2066G104 810 114,963 SH   OTR None 0 114,963 0
DIGI INTL INC COM 253798102 55 5,800 SH   OTR None 0 5,800 0
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 20 300 SH   OTR None 0 300 0
DILLARDS INC CL A 254067101 16 150 SH   OTR None 0 150 0
DIODES INC COM 254543101 145 6,000 SH   OTR None 0 6,000 0
DIPEXIUM PHARMACEUTICALS INC COM 25456J104 13 1,000 SH   OTR None 0 1,000 0
DIRECTV COM 25490A309 10,271 110,691 SH   OTR None 0 110,691 0
DIREXION SHS ETF TR DLY ENERBR3X 25459Y454 52 2,500 SH Put OTR None 0 2,500 0
DIREXION SHS ETF TR DLYFINBEAR3X 25459Y447 64 5,500 SH Put OTR None 0 5,500 0
DIREXION SHS ETF TR DLY SC BEAR3XNEW 25459Y488 58 6,000 SH Put OTR None 0 6,000 0
DISCOVERY COMMUNICATNS COM SER C 25470F302 290 9,335 SH   OTR None 0 9,335 0
DISCOVERY COMMUNICATNS COM SER A 25470F104 223 6,700 SH Call OTR None 0 6,700 0
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 447 3,918 SH   OTR None 0 3,918 0
DIVERSIFIED RSTRNT HLDGS INC COM 25532M105 24 6,448 SH   OTR None 0 6,448 0
DOLBY LABORATORIES INC COM 25659T107 18 450 SH   OTR None 0 450 0
DONNELLEY R R & SONS CO COM 257867101 62 3,533 SH   OTR None 0 3,533 0
DORCHESTER MINERALS LP COM UNIT 25820R105 17 800 SH   OTR None 0 800 0
DORIAN LPG LTD SHS USD Y2106R110 5 300 SH   OTR None 0 300 0
DOT HILL SYS CORP COM 25848T109 8 1,300 SH   OTR None 0 1,300 0
DOVER CORP COM 260003108 18 250 SH   OTR None 0 250 0
DOVER SADDLERY INC COM 260412101 156 18,618 SH   OTR None 0 18,618 0
DOW CHEM CO COM 260543103 83 1,615 SH   OTR None 0 1,615 0
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC COM 26138E109 63 859 SH   OTR None 0 859 0
DRESSER-RAND GROUP INC COM 261608103 7,047 82,731 SH   OTR None 0 82,731 0
DREW INDS INC COM 26168L205 203 3,500 SH   OTR None 0 3,500 0
DRIL-QUIP INC COM 262037104 230 3,050 SH   OTR None 0 3,050 0
DST SYS INC DEL COM 233326107 53 421 SH   OTR None 0 421 0
DSW INC CL A 23334L102 148 4,425 SH   OTR None 0 4,425 0
DUCOMMUN INC DEL COM 264147109 174 6,776 SH   OTR None 0 6,776 0
DUKE REALTY CORP COM 264411505 18 950 SH   OTR None 0 950 0
DUN & BRADSTREET CORP DEL NE COM 26483E100 2,797 22,929 SH   OTR None 0 22,929 0
DXP ENTERPRISES INC COM 233377407 14 300 SH   OTR None 0 300 0
DYAX CORP COM 26746E103 80 3,000 SH   OTR None 0 3,000 0
DYCOM INDS INC COM 267475101 37 629 SH   OTR None 0 629 0
DYNEGY INC NEW DEL COM 26817R108 79 2,700 SH   OTR None 0 2,700 0
DYNEX CAP INC COM 26817Q506 16 2,100 SH   OTR None 0 2,100 0
E HOUSE CHINA HLDGS LTD ADR 26852W103 135 20,100 SH   OTR None 0 20,100 0
E M C CORP MASS COM 268648102 3,215 121,826 SH   OTR None 0 121,826 0
E TRADE FINANCIAL CORP COM 269246401 475 15,847 SH   OTR None 0 15,847 0
E TRADE FINANCIAL CORP COM 269246401 300 10,000 SH Call OTR None 0 10,000 0
EAGLE MATERIALS INC COM 26969P108 670 8,776 SH   OTR None 0 8,776 0
EARTHLINK HLDGS CORP COM 27033X101 224 29,938 SH   OTR None 0 29,938 0
EARTHSTONE ENERGY INC COM 27032D205 16 800 SH   OTR None 0 800 0
EASTERN CO COM 276317104 69 3,700 SH   OTR None 0 3,700 0
EASTMAN CHEM CO COM 277432100 44 536 SH   OTR None 0 536 0
EATON VANCE CORP COM NON VTG 278265103 145 3,700 SH   OTR None 0 3,700 0
EATON VANCE MUN INCOME 2028 SHS 27829U105 152 8,950 SH   OTR None 0 8,950 0
EBAY INC COM 278642103 596 9,890 SH   OTR None 0 9,890 0
ECOLAB INC COM 278865100 403 3,560 SH   OTR None 0 3,560 0
EDGEWELL PERS CARE CO COM 28035Q102 197 1,500 SH   OTR None 0 1,500 0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 71 500 SH   OTR None 0 500 0
EGA EMERGING GLOBAL SHS TR EGS INDIA SC ETF 268461811 320 20,725 SH   OTR None 0 20,725 0
EL PASO ELEC CO COM 283677854 195 5,630 SH   OTR None 0 5,630 0
EL POLLO LOCO HLDGS INC COM 268603107 21 1,000 SH Call OTR None 0 1,000 0
ELDORADO RESORTS INC COM 28470R102 73 9,280 SH   OTR None 0 9,280 0
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 582 8,754 SH   OTR None 0 8,754 0
ELLIE MAE INC COM 28849P100 949 13,600 SH   OTR None 0 13,600 0
ELLIS PERRY INTL INC COM 288853104 200 8,400 SH   OTR None 0 8,400 0
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC COM 29089Q105 73 2,224 SH   OTR None 0 2,224 0
EMPIRE ST RLTY TR INC CL A 292104106 1,684 98,694 SH   OTR None 0 98,694 0
EMPLOYERS HOLDINGS INC COM 292218104 166 7,300 SH   OTR None 0 7,300 0
ENANTA PHARMACEUTICALS INC COM 29251M106 333 7,400 SH   OTR None 0 7,400 0
ENBRIDGE INC COM 29250N105 373 7,970 SH   OTR None 0 7,970 0
ENCANA CORP COM 292505104 811 73,600 SH   OTR None 0 73,600 0
ENCORE CAP GROUP INC NOTE 3.000% 7/0 292554AF9 1,278 1,185,000 PRN   OTR None 0 1,185,000 0
ENCORE WIRE CORP COM 292562105 186 4,200 SH   OTR None 0 4,200 0
ENDEAVOUR SILVER CORP COM 29258Y103 11 5,410 SH   OTR None 0 5,410 0
ENERGEN CORP COM 29265N108 182 2,660 SH   OTR None 0 2,660 0
ENERGY TRANSFER EQUITY L P COM UT LTD PTN 29273V100 210 3,275 SH   OTR None 0 3,275 0
ENERNOC INC COM 292764107 166 17,100 SH   OTR None 0 17,100 0
ENNIS INC COM 293389102 197 10,612 SH   OTR None 0 10,612 0
ENSIGN GROUP INC COM 29358P101 46 907 SH   OTR None 0 907 0
ENTERCOM COMMUNICATIONS CORP CL A 293639100 18 1,550 SH   OTR None 0 1,550 0
ENTERGY CORP COM 29364G103 386 5,477 SH   OTR None 0 5,477 0
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 15 500 SH   OTR None 0 500 0
ENZO BIOCHEM INC COM 294100102 63 20,900 SH   OTR None 0 20,900 0
EOG RES INC COM 26875P101 288 3,295 SH   OTR None 0 3,295 0
EPIQ SYS INC COM 26882D109 174 10,300 SH   OTR None 0 10,300 0
EPLUS INC COM 294268107 169 2,200 SH   OTR None 0 2,200 0
EQT MIDSTREAM PARTNERS LP UNIT LTD PARTN 26885B100 188 2,300 SH   OTR None 0 2,300 0
EQUITY COMWLTH COM SH BEN INT 294628102 1,654 64,419 SH   OTR None 0 64,419 0
EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC COM 29472R108 32 610 SH   OTR None 0 610 0
EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT 29476L107 1,889 26,915 SH   OTR None 0 26,915 0
ESSEX PPTY TR INC COM 297178105 1,592 7,494 SH   OTR None 0 7,494 0
ESTERLINE TECHNOLOGIES CORP COM 297425100 19 200 SH   OTR None 0 200 0
ETHAN ALLEN INTERIORS INC COM 297602104 221 8,400 SH   OTR None 0 8,400 0
EVERCORE PARTNERS INC CLASS A 29977A105 5 100 SH   OTR None 0 100 0
EVEREST RE GROUP LTD COM G3223R108 193 1,060 SH   OTR None 0 1,060 0
EVERTEC INC COM 30040P103 15 700 SH   OTR None 0 700 0
EVERYDAY HEALTH INC COM 300415106 419 32,751 SH   OTR None 0 32,751 0
EXA CORP COM 300614500 28 2,527 SH   OTR None 0 2,527 0
EXACTECH INC COM 30064E109 162 7,800 SH   OTR None 0 7,800 0
EXAMWORKS GROUP INC COM 30066A105 89 2,281 SH   OTR None 0 2,281 0
EXAR CORP COM 300645108 349 35,690 SH   OTR None 0 35,690 0
EXCEL TR INC COM 30068C109 5,091 322,846 SH   OTR None 0 322,846 0
EXELIXIS INC COM 30161Q104 38 10,057 SH   OTR None 0 10,057 0
EXELON CORP COM 30161N101 51 1,629 SH   OTR None 0 1,629 0
EXLSERVICE HOLDINGS INC COM 302081104 44 1,273 SH   OTR None 0 1,273 0
EXPEDIA INC DEL COM 30212P303 73 666 SH   OTR None 0 666 0
EXPEDITORS INTL WASH INC COM 302130109 5 116 SH   OTR None 0 116 0
EXPRESS INC COM 30219E103 250 13,798 SH   OTR None 0 13,798 0
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 22 244 SH   OTR None 0 244 0
EXTERRAN PARTNERS LP COM UNITS 30225N105 151 6,700 SH   OTR None 0 6,700 0
EXTREME NETWORKS INC COM 30226D106 178 66,174 SH   OTR None 0 66,174 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 492 5,910 SH   OTR None 0 5,910 0
EZCHIP SEMICONDUCTOR LIMITED ORD M4146Y108 22 1,389 SH   OTR None 0 1,389 0
EZCORP INC CL A NON VTG 302301106 46 6,200 SH   OTR None 0 6,200 0
F5 NETWORKS INC COM 315616102 329 2,735 SH   OTR None 0 2,735 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 3,640 42,438 SH   OTR None 0 42,438 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 849 9,900 SH Call OTR None 0 9,900 0
FACTSET RESH SYS INC COM 303075105 402 2,471 SH   OTR None 0 2,471 0
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR INTL COM 303726103 67 3,879 SH   OTR None 0 3,879 0
FAIRPOINT COMMUNICATIONS INC COM 305560302 78 4,300 SH   OTR None 0 4,300 0
FAIRWAY GROUP HLDGS CORP CL A 30603D109 680 190,978 SH   OTR None 0 190,978 0
FAMILY DLR STORES INC COM 307000109 7,660 97,200 SH   OTR None 0 97,200 0
FARMER BROS CO COM 307675108 247 10,500 SH   OTR None 0 10,500 0
FASTENAL CO COM 311900104 8 199 SH   OTR None 0 199 0
FEDERAL SIGNAL CORP COM 313855108 204 13,650 SH   OTR None 0 13,650 0
FEDERATED NATL HLDG CO COM 31422T101 19 800 SH   OTR None 0 800 0
FEDEX CORP COM 31428X106 385 2,260 SH   OTR None 0 2,260 0
FELCOR LODGING TR INC COM 31430F101 386 39,035 SH   OTR None 0 39,035 0
FERRELLGAS PARTNERS L.P. UNIT LTD PART 315293100 18 800 SH   OTR None 0 800 0
FERRO CORP COM 315405100 15 900 SH   OTR None 0 900 0
FIDELITY & GTY LIFE COM 315785105 142 6,000 SH   OTR None 0 6,000 0
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 48 769 SH   OTR None 0 769 0
FIDELITY SOUTHERN CORP COM 316394105 74 4,243 SH   OTR None 0 4,243 0
FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100 190 9,142 SH   OTR None 0 9,142 0
FINANCIAL ENGINES INC COM 317485100 6 150 SH   OTR None 0 150 0
FINISH LINE INC CL A 317923100 531 19,100 SH   OTR None 0 19,100 0
FIREEYE INC COM 31816Q101 1,402 28,665 SH   OTR None 0 28,665 0
FIRST BUS FINL SVCS INC WIS COM 319390100 42 900 SH   OTR None 0 900 0
FIRST DEFIANCE FINL CORP COM 32006W106 76 2,016 SH   OTR None 0 2,016 0
FIRST FINL BANCORP OH COM 320209109 7 390 SH   OTR None 0 390 0
FIRST INTST BANCSYSTEM INC COM CL A 32055Y201 18 650 SH   OTR None 0 650 0
FIRST LONG IS CORP COM 320734106 137 4,950 SH   OTR None 0 4,950 0
FIRST MARBLEHEAD CORP COM 320771207 173 30,000 SH   OTR None 0 30,000 0
FIRST NBC BK HLDG CO COM 32115D106 108 3,000 SH   OTR None 0 3,000 0
FIRST NIAGARA FINL GP INC COM 33582V108 19 2,000 SH   OTR None 0 2,000 0
FIRST POTOMAC RLTY TR COM 33610F109 349 33,894 SH   OTR None 0 33,894 0
FIRST SOLAR INC COM 336433107 925 19,696 SH   OTR None 0 19,696 0
FIRSTMERIT CORP COM 337915102 19 900 SH   OTR None 0 900 0
FISERV INC COM 337738108 3,169 38,265 SH   OTR None 0 38,265 0
FIVE BELOW INC COM 33829M101 47 1,200 SH   OTR None 0 1,200 0
FIVE PRIME THERAPEUTICS INC COM 33830X104 62 2,500 SH   OTR None 0 2,500 0
FIVE STAR QUALITY CARE INC COM 33832D106 172 35,800 SH   OTR None 0 35,800 0
FIVE9 INC COM 338307101 338 64,600 SH   OTR None 0 64,600 0
FLAGSTAR BANCORP INC COM PAR .001 337930705 68 3,696 SH   OTR None 0 3,696 0
FLEXSTEEL INDS INC COM 339382103 280 6,498 SH   OTR None 0 6,498 0
FONAR CORP COM 344437405 10 900 SH   OTR None 0 900 0
FOREST CITY ENTERPRISES INC CL A 345550107 2,430 109,942 SH   OTR None 0 109,942 0
FORMFACTOR INC COM 346375108 88 9,549 SH   OTR None 0 9,549 0
FORTRESS INVESTMENT GROUP LL CL A 34958B106 108 14,844 SH   OTR None 0 14,844 0
FORUM ENERGY TECHNOLOGIES IN COM 34984V100 13 650 SH   OTR None 0 650 0
FOSTER L B CO COM 350060109 55 1,600 SH   OTR None 0 1,600 0
FRANCESCAS HLDGS CORP COM 351793104 65 4,800 SH   OTR None 0 4,800 0
FRANCO NEVADA CORP COM 351858105 2 40 SH   OTR None 0 40 0
FRANKLIN COVEY CO COM 353469109 18 900 SH   OTR None 0 900 0
FRANKLIN RES INC COM 354613101 113 2,313 SH   OTR None 0 2,313 0
FREDS INC CL A 356108100 19 1,006 SH   OTR None 0 1,006 0
FREESCALE SEMICONDUCTOR LTD SHS G3727Q101 1,775 44,400 SH   OTR None 0 44,400 0
FRESH MKT INC COM 35804H106 1,450 45,110 SH   OTR None 0 45,110 0
FRONTLINE LTD SHS G3682E127 39 15,900 SH   OTR None 0 15,900 0
FS INVT CORP COM 302635107 12 1,200 SH   OTR None 0 1,200 0
FTI CONSULTING INC COM 302941109 9 230 SH   OTR None 0 230 0
FUEL SYS SOLUTIONS INC COM 35952W103 98 13,125 SH   OTR None 0 13,125 0
FUTUREFUEL CORPORATION COM 36116M106 88 6,850 SH   OTR None 0 6,850 0
GAIN CAP HLDGS INC COM 36268W100 173 18,100 SH   OTR None 0 18,100 0
GALAPAGOS NV SPON ADR 36315X101 15 300 SH   OTR None 0 300 0
GAMESTOP CORP CL A 36467W109 95 2,200 SH   OTR None 0 2,200 0
GARTNER INC COM 366651107 43 500 SH   OTR None 0 500 0
GASLOG PARTNERS LP UNIT LTD PTNRP Y2687W108 34 1,500 SH   OTR None 0 1,500 0
GASTAR EXPL INC COM 36729W202 44 14,200 SH   OTR None 0 14,200 0
GATX CORP COM 361448103 11 200 SH   OTR None 0 200 0
GEEKNET INC COM 36846Q203 1,308 65,618 SH   OTR None 0 65,618 0
GENERAC HLDGS INC COM 368736104 18 450 SH   OTR None 0 450 0
GENERAL CABLE CORP DEL COM 369300108 455 23,043 SH   OTR None 0 23,043 0
GENERAL COMMUNICATION INC CL A 369385109 147 8,630 SH   OTR None 0 8,630 0
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 305 2,150 SH   OTR None 0 2,150 0
GENERAL GROWTH PPTYS INC COM 370023103 1,128 43,965 SH   OTR None 0 43,965 0
GENERAL MLS INC COM 370334104 2,925 52,503 SH   OTR None 0 52,503 0
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 462 13,870 SH   OTR None 0 13,870 0
GENTEX CORP COM 371901109 17 1,050 SH   OTR None 0 1,050 0
GENTHERM INC COM 37253A103 159 2,892 SH   OTR None 0 2,892 0
GENUINE PARTS CO COM 372460105 27 304 SH   OTR None 0 304 0
GENWORTH FINL INC COM CL A 37247D106 123 16,188 SH   OTR None 0 16,188 0
GEO GROUP INC COM 36162J106 137 4,000 SH   OTR None 0 4,000 0
GIBRALTAR INDS INC COM 374689107 306 15,008 SH   OTR None 0 15,008 0
GIGAMON INC COM 37518B102 180 5,450 SH   OTR None 0 5,450 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 2,422 20,685 SH   OTR None 0 20,685 0
GLOBAL BRASS & COPPR HLDGS I COM 37953G103 185 10,900 SH   OTR None 0 10,900 0
GLOBAL CASH ACCESS HLDGS INC COM 378967103 159 20,500 SH   OTR None 0 20,500 0
GLOBAL NET LEASE INC COM 379378102 133 15,000 SH   OTR None 0 15,000 0
GLOBAL PMTS INC COM 37940X102 21 200 SH   OTR None 0 200 0
GLOBAL SHIP LEASE INC SHS A Y27183105 9 1,586 SH   OTR None 0 1,586 0
GLOBE SPECIALTY METALS INC COM 37954N206 14 800 SH   OTR None 0 800 0
GLOBUS MED INC CL A 379577208 18 700 SH   OTR None 0 700 0
GLU MOBILE INC COM 379890106 363 58,468 SH   OTR None 0 58,468 0
GOGO INC COM 38046C109 385 17,972 SH   OTR None 0 17,972 0
GOL LINHAS AEREAS INTLG S A SP ADR REP PFD 38045R107 17 7,250 SH   OTR None 0 7,250 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 662 3,170 SH   OTR None 0 3,170 0
GOOD TIMES RESTAURANTS INC COM PAR $.001NEW 382140879 43 4,840 SH   OTR None 0 4,840 0
GOOGLE INC CL A 38259P508 1,847 3,420 SH   OTR None 0 3,420 0
GOOGLE INC CL C 38259P706 144 276 SH   OTR None 0 276 0
GOOGLE INC CL A 38259P508 540 1,000 SH Call OTR None 0 1,000 0
GORMAN RUPP CO COM 383082104 20 700 SH   OTR None 0 700 0
GP STRATEGIES CORP COM 36225V104 3 100 SH   OTR None 0 100 0
GRAFTECH INTL LTD COM 384313102 755 152,128 SH   OTR None 0 152,128 0
GRAHAM CORP COM 384556106 159 7,746 SH   OTR None 0 7,746 0
GRAHAM HLDGS CO COM 384637104 24 22 SH   OTR None 0 22 0
GRAMERCY PPTY TR INC COM 38489R605 82 3,500 SH   OTR None 0 3,500 0
GRAND CANYON ED INC COM 38526M106 1,090 25,700 SH   OTR None 0 25,700 0
GRAY TELEVISION INC COM 389375106 189 12,060 SH   OTR None 0 12,060 0
GREAT SOUTHN BANCORP INC COM 390905107 76 1,802 SH   OTR None 0 1,802 0
GREEN PLAINS INC COM 393222104 85 3,078 SH   OTR None 0 3,078 0
GREENBRIER COS INC COM 393657101 164 3,500 SH   OTR None 0 3,500 0
GREENHILL & CO INC COM 395259104 203 4,900 SH   OTR None 0 4,900 0
GREIF INC CL A 397624107 179 5,000 SH   OTR None 0 5,000 0
GRIFFON CORP COM 398433102 29 1,800 SH   OTR None 0 1,800 0
GROUPE CGI INC CL A SUB VTG 39945C109 131 3,340 SH   OTR None 0 3,340 0
GSV CAP CORP COM 36191J101 412 40,000 SH   OTR None 0 40,000 0
GUARANTY BANCORP DEL COM 40075T607 44 2,690 SH   OTR None 0 2,690 0
GUESS INC COM 401617105 173 9,000 SH   OTR None 0 9,000 0
GUIDANCE SOFTWARE INC COM 401692108 22 2,600 SH   OTR None 0 2,600 0
GUIDEWIRE SOFTWARE INC COM 40171V100 19 350 SH   OTR None 0 350 0
GULF ISLAND FABRICATION INC COM 402307102 182 16,300 SH   OTR None 0 16,300 0
GULFPORT ENERGY CORP COM 402635304 1,821 45,246 SH   OTR None 0 45,246 0
H & E EQUIPMENT SERVICES INC COM 404030108 666 33,344 SH   OTR None 0 33,344 0
HALLMARK FINL SVCS INC EC COM 40624Q203 6 500 SH   OTR None 0 500 0
HALOZYME THERAPEUTICS INC COM 40637H109 81 3,600 SH   OTR None 0 3,600 0
HALYARD HEALTH INC COM 40650V100 41 1,000 SH   OTR None 0 1,000 0
HANDY & HARMAN LTD COM 410315105 107 3,100 SH   OTR None 0 3,100 0
HANOVER INS GROUP INC COM 410867105 103 1,386 SH   OTR None 0 1,386 0
HARDINGE INC COM 412324303 35 3,600 SH   OTR None 0 3,600 0
HARLEY DAVIDSON INC COM 412822108 80 1,413 SH   OTR None 0 1,413 0
HARRIS CORP DEL COM 413875105 2,894 37,629 SH   OTR None 0 37,629 0
HARTE-HANKS INC COM 416196103 71 11,852 SH   OTR None 0 11,852 0
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 926 22,271 SH   OTR None 0 22,271 0
HAVERTY FURNITURE INC COM 419596101 320 14,800 SH   OTR None 0 14,800 0
HAWAIIAN ELEC INDUSTRIES COM 419870100 1,487 50,000 SH   OTR None 0 50,000 0
HAWAIIAN HOLDINGS INC COM 419879101 222 9,350 SH   OTR None 0 9,350 0
HCA HOLDINGS INC COM 40412C101 90 993 SH   OTR None 0 993 0
HCC INS HLDGS INC COM 404132102 2,690 35,005 SH   OTR None 0 35,005 0
HCP INC COM 40414L109 72 1,975 SH   OTR None 0 1,975 0
HD SUPPLY HLDGS INC COM 40416M105 215 6,100 SH   OTR None 0 6,100 0
HDFC BANK LTD ADR REPS 3 SHS 40415F101 1,719 28,400 SH   OTR None 0 28,400 0
HEADWATERS INC COM 42210P102 200 11,000 SH   OTR None 0 11,000 0
HEALTH NET INC COM 42222G108 375 5,850 SH   OTR None 0 5,850 0
HEARTLAND EXPRESS INC COM 422347104 17 850 SH   OTR None 0 850 0
HEARTLAND FINL USA INC COM 42234Q102 20 550 SH   OTR None 0 550 0
HEARTLAND PMT SYS INC COM 42235N108 91 1,675 SH   OTR None 0 1,675 0
HEARTWARE INTL INC COM 422368100 33 450 SH   OTR None 0 450 0
HEIDRICK & STRUGGLES INTL IN COM 422819102 158 6,075 SH   OTR None 0 6,075 0
HELEN OF TROY CORP LTD COM G4388N106 83 848 SH   OTR None 0 848 0
HELIX ENERGY SOLUTIONS GRP I COM 42330P107 19 1,500 SH   OTR None 0 1,500 0
HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101 55 856 SH   OTR None 0 856 0
HERBALIFE LTD COM USD SHS G4412G101 69 1,247 SH   OTR None 0 1,247 0
HERITAGE FINL GROUP INC COM 42726X102 5,341 176,978 SH   OTR None 0 176,978 0
HERSHEY CO COM 427866108 79 890 SH   OTR None 0 890 0
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC COM 42805T105 236 13,028 SH   OTR None 0 13,028 0
HEWLETT PACKARD CO COM 428236103 232 7,725 SH   OTR None 0 7,725 0
HIGHER ONE HLDGS INC COM 42983D104 1 455 SH   OTR None 0 455 0
HILL INTERNATIONAL INC COM 431466101 176 33,500 SH   OTR None 0 33,500 0
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC COM 43300A104 482 17,500 SH   OTR None 0 17,500 0
HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLO SHS G45667105 887 36,900 SH   OTR None 0 36,900 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 3,130 28,165 SH   OTR None 0 28,165 0
HOME PROPERTIES INC COM 437306103 424 5,800 SH   OTR None 0 5,800 0
HOOKER FURNITURE CORP COM 439038100 192 7,638 SH   OTR None 0 7,638 0
HORIZON PHARMA PLC SHS G4617B105 97 2,800 SH   OTR None 0 2,800 0
HORIZON PHARMA PLC SHS G4617B105 87 2,500 SH Put OTR None 0 2,500 0
HORIZON TECHNOLOGY FIN CORP COM 44045A102 14 1,100 SH   OTR None 0 1,100 0
HORMEL FOODS CORP COM 440452100 20 350 SH   OTR None 0 350 0
HOSPIRA INC COM 441060100 6,551 73,852 SH   OTR None 0 73,852 0
HOWARD HUGHES CORP COM 44267D107 1,960 13,656 SH   OTR None 0 13,656 0
HRG GROUP INC COM 40434J100 91 7,000 SH   OTR None 0 7,000 0
HUDBAY MINERALS INC COM 443628102 2 270 SH   OTR None 0 270 0
HUDSON CITY BANCORP COM 443683107 5,437 550,323 SH   OTR None 0 550,323 0
HUDSON CITY BANCORP COM 443683107 99 10,000 SH Call OTR None 0 10,000 0
HUDSON VALLEY HOLDING CORP COM 444172100 1,487 52,719 SH   OTR None 0 52,719 0
HUMANA INC COM 444859102 191 1,000 SH   OTR None 0 1,000 0
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 130 11,492 SH   OTR None 0 11,492 0
HUNTSMAN CORP COM 447011107 96 4,353 SH   OTR None 0 4,353 0
HURCO COMPANIES INC COM 447324104 52 1,501 SH   OTR None 0 1,501 0
HUTCHINSON TECHNOLOGY INC COM 448407106 54 31,600 SH   OTR None 0 31,600 0
HYSTER YALE MATLS HANDLING I CL A 449172105 83 1,200 SH   OTR None 0 1,200 0
IAC INTERACTIVECORP COM PAR $.001 44919P508 164 2,058 SH   OTR None 0 2,058 0
IBERIABANK CORP COM 450828108 266 3,900 SH   OTR None 0 3,900 0
ICAHN ENTERPRISES LP DEPOSITARY UNIT 451100101 17 200 SH   OTR None 0 200 0
ICON PLC SHS G4705A100 754 11,207 SH   OTR None 0 11,207 0
ICU MED INC COM 44930G107 45 472 SH   OTR None 0 472 0
IDT CORP CL B 448947507 185 10,250 SH   OTR None 0 10,250 0
IGATE CORP COM 45169U105 3,299 69,183 SH   OTR None 0 69,183 0
IGNITE RESTAURANT GROUP INC COM 451730105 155 31,600 SH   OTR None 0 31,600 0
II VI INC COM 902104108 123 6,500 SH   OTR None 0 6,500 0
ILLUMINA INC COM 452327109 212 971 SH   OTR None 0 971 0
IMATION CORP COM 45245A107 94 23,100 SH   OTR None 0 23,100 0
IMMUNOGEN INC COM 45253H101 85 5,900 SH   OTR None 0 5,900 0
IMPAX LABORATORIES INC COM 45256B101 60 1,300 SH   OTR None 0 1,300 0
IMPERIAL HLDGS INC NOTE 8.500% 2/1 452834AE4 1,328 1,200,000 PRN   OTR None 0 1,200,000 0
IMPERIAL OIL LTD COM 453038408 44 1,140 SH   OTR None 0 1,140 0
IMPERVA INC COM 45321L100 14 200 SH   OTR None 0 200 0
INC RESH HLDGS INC CL A 45329R109 63 1,569 SH   OTR None 0 1,569 0
INCONTACT INC COM 45336E109 310 31,400 SH   OTR None 0 31,400 0
INCYTE CORP COM 45337C102 1,273 12,217 SH   OTR None 0 12,217 0
INCYTE CORP COM 45337C102 729 7,000 SH Put OTR None 0 7,000 0
INFINERA CORPORATION COM 45667G103 19 929 SH   OTR None 0 929 0
INFINITY PHARMACEUTICALS INC COM 45665G303 59 5,400 SH   OTR None 0 5,400 0
INFINITY PHARMACEUTICALS INC COM 45665G303 16 1,500 SH Put OTR None 0 1,500 0
INFOBLOX INC COM 45672H104 12 449 SH   OTR None 0 449 0
INFORMATICA CORP COM 45666Q102 7,458 153,869 SH   OTR None 0 153,869 0
INFORMATION SERVICES GROUP I COM 45675Y104 65 13,682 SH   OTR None 0 13,682 0
INGLES MKTS INC CL A 457030104 263 5,510 SH   OTR None 0 5,510 0
INNOSPEC INC COM 45768S105 80 1,782 SH   OTR None 0 1,782 0
INOGEN INC COM 45780L104 183 4,100 SH   OTR None 0 4,100 0
INSPERITY INC COM 45778Q107 255 5,014 SH   OTR None 0 5,014 0
INSTEEL INDUSTRIES INC COM 45774W108 59 3,142 SH   OTR None 0 3,142 0
INSYS THERAPEUTICS INC COM 45824V209 75 2,100 SH   OTR None 0 2,100 0
INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY COM 458118106 177 8,150 SH   OTR None 0 8,150 0
INTEGRATED SILICON SOLUTION COM 45812P107 1,986 89,698 SH   OTR None 0 89,698 0
INTELIQUENT INC COM 45825N107 568 30,850 SH   OTR None 0 30,850 0
INTERACTIVE BROKERS GROUP IN COM 45841N107 79 1,900 SH   OTR None 0 1,900 0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 23 102 SH   OTR None 0 102 0
INTERDIGITAL INC COM 45867G101 74 1,297 SH   OTR None 0 1,297 0
INTERFACE INC COM 458665304 134 5,367 SH   OTR None 0 5,367 0
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG COM 459902102 168 9,473 SH   OTR None 0 9,473 0
INTERNATIONAL SHIPHOLDING CO COM 460321201 10 1,600 SH   OTR None 0 1,600 0
INTEROIL CORP COM 460951106 361 6,000 SH   OTR None 0 6,000 0
INTEROIL CORP COM 460951106 602 10,000 SH Call OTR None 0 10,000 0
INTERSECTIONS INC COM 460981301 16 5,300 SH   OTR None 0 5,300 0
INTERVAL LEISURE GROUP INC COM 46113M108 43 1,900 SH   OTR None 0 1,900 0
INTEVAC INC COM 461148108 20 3,475 SH   OTR None 0 3,475 0
INTL PAPER CO COM 460146103 93 1,956 SH   OTR None 0 1,956 0
INTRALINKS HLDGS INC COM 46118H104 53 4,413 SH   OTR None 0 4,413 0
INTRAWEST RESORTS HLDGS INC COM 46090K109 145 12,500 SH   OTR None 0 12,500 0
INTUIT COM 461202103 485 4,816 SH   OTR None 0 4,816 0
INVACARE CORP COM 461203101 180 8,300 SH   OTR None 0 8,300 0
INVENSENSE INC COM 46123D205 18 1,200 SH   OTR None 0 1,200 0
INVESCO CALIF VALUE MUN INC COM 46132H106 109 8,775 SH   OTR None 0 8,775 0
INVESCO PA VALUE MUN INCOME COM 46132K109 145 12,000 SH   OTR None 0 12,000 0
INVESCO TR INVT GRADE MUNS COM 46131M106 76 6,000 SH   OTR None 0 6,000 0
INVIVO THERAPEUTICS HLDGS CO COM 46186M209 3 200 SH   OTR None 0 200 0
IPG PHOTONICS CORP COM 44980X109 187 2,200 SH   OTR None 0 2,200 0
IROBOT CORP COM 462726100 159 5,000 SH   OTR None 0 5,000 0
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 10,850 86,900 SH Put OTR None 0 86,900 0
ISHARES TR NASDQ BIOTEC ETF 464287556 1,476 4,000 SH Put OTR None 0 4,000 0
ISIS PHARMACEUTICALS INC COM 464330109 409 7,110 SH   OTR None 0 7,110 0
ISLE OF CAPRI CASINOS INC COM 464592104 394 21,730 SH   OTR None 0 21,730 0
ISTAR FINL INC COM 45031U101 226 17,000 SH   OTR None 0 17,000 0
ITRON INC COM 465741106 79 2,300 SH   OTR None 0 2,300 0
IXYS CORP COM 46600W106 166 10,850 SH   OTR None 0 10,850 0
J2 GLOBAL INC COM 48123V102 20 300 SH   OTR None 0 300 0
JABIL CIRCUIT INC COM 466313103 394 18,499 SH   OTR None 0 18,499 0
JACK IN THE BOX INC COM 466367109 324 3,680 SH   OTR None 0 3,680 0
JAKKS PAC INC COM 47012E106 198 20,000 SH Call OTR None 0 20,000 0
JANUS CAP GROUP INC COM 47102X105 10 600 SH   OTR None 0 600 0
JASON INDS INC COM 471172106 16 2,400 SH   OTR None 0 2,400 0
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105 379 2,155 SH   OTR None 0 2,155 0
JD COM INC SPON ADR CL A 47215P106 273 8,000 SH   OTR None 0 8,000 0
JETBLUE AIRWAYS CORP COM 477143101 85 4,091 SH   OTR None 0 4,091 0
JIVE SOFTWARE INC COM 47760A108 551 105,000 SH   OTR None 0 105,000 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 504 5,174 SH   OTR None 0 5,174 0
JOHNSON OUTDOORS INC CL A 479167108 177 7,531 SH   OTR None 0 7,531 0
JP ENERGY PARTNERS LP UNT REPST LTD 46643C109 1,004 77,200 SH   OTR None 0 77,200 0
JUNIPER NETWORKS INC COM 48203R104 302 11,644 SH   OTR None 0 11,644 0
JUNIPER PHARMACEUTICALS INC COM 48203L107 3 300 SH   OTR None 0 300 0
JUNO THERAPEUTICS INC COM 48205A109 27 500 SH   OTR None 0 500 0
K12 INC COM 48273U102 81 6,400 SH   OTR None 0 6,400 0
KADANT INC COM 48282T104 212 4,500 SH   OTR None 0 4,500 0
KAISER ALUMINUM CORP COM PAR $0.01 483007704 57 684 SH   OTR None 0 684 0
KAPSTONE PAPER & PACKAGING C COM 48562P103 7 300 SH   OTR None 0 300 0
KBR INC COM 48242W106 506 25,950 SH   OTR None 0 25,950 0
KELLY SVCS INC CL A 488152208 9 600 SH   OTR None 0 600 0
KEMET CORP COM 488360207 56 19,600 SH   OTR None 0 19,600 0
KEYCORP COM 493267108 249 16,600 SH   OTR None 0 16,600 0
KFORCE INC COM 493732101 201 8,800 SH   OTR None 0 8,800 0
KILROY RLTY CORP COM 49427F108 349 5,200 SH   OTR None 0 5,200 0
KIMBALL ELECTRONICS INC COM 49428J109 3 200 SH   OTR None 0 200 0
KIMBALL INTL INC CL B 494274103 11 900 SH   OTR None 0 900 0
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 81 760 SH   OTR None 0 760 0
KIRKLANDS INC COM 497498105 276 9,900 SH   OTR None 0 9,900 0
KKR & CO L P DEL COM UNITS 48248M102 914 40,000 SH   OTR None 0 40,000 0
KLX INC COM 482539103 1,500 34,000 SH   OTR None 0 34,000 0
KMG CHEMICALS INC COM 482564101 155 6,100 SH   OTR None 0 6,100 0
KNIGHT TRANSN INC COM 499064103 152 5,700 SH   OTR None 0 5,700 0
KOPPERS HOLDINGS INC COM 50060P106 184 7,430 SH   OTR None 0 7,430 0
KORN FERRY INTL COM 500643200 336 9,667 SH   OTR None 0 9,667 0
KRISPY KREME DOUGHNUTS INC COM 501014104 71 3,700 SH   OTR None 0 3,700 0
KROGER CO COM 501044101 867 11,953 SH   OTR None 0 11,953 0
KRONOS WORLDWIDE INC COM 50105F105 283 25,790 SH   OTR None 0 25,790 0
KYTHERA BIOPHARMACEUTICALS I COM 501570105 555 7,375 SH   OTR None 0 7,375 0
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS INC COM 502424104 315 2,777 SH   OTR None 0 2,777 0
LA Z BOY INC COM 505336107 3 100 SH   OTR None 0 100 0
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM 50540R409 185 1,529 SH   OTR None 0 1,529 0
LAKELAND BANCORP INC COM 511637100 18 1,550 SH   OTR None 0 1,550 0
LAKES ENTMNT INC COM 51206P208 31 3,449 SH   OTR None 0 3,449 0
LANDEC CORP COM 514766104 23 1,600 SH   OTR None 0 1,600 0
LANNET INC COM 516012101 357 6,000 SH   OTR None 0 6,000 0
LANTHEUS HLDGS INC COM 516544103 9 1,500 SH   OTR None 0 1,500 0
LASALLE HOTEL PPTYS COM SH BEN INT 517942108 896 25,266 SH   OTR None 0 25,266 0
LAZARD LTD SHS A G54050102 13 225 SH   OTR None 0 225 0
LDR HLDG CORP COM 50185U105 5 108 SH   OTR None 0 108 0
LEAR CORP COM 521865204 149 1,325 SH   OTR None 0 1,325 0
LEGG MASON INC COM 524901105 128 2,478 SH   OTR None 0 2,478 0
LEGGETT & PLATT INC COM 524660107 160 3,292 SH   OTR None 0 3,292 0
LEIDOS HLDGS INC COM 525327102 16 400 SH   OTR None 0 400 0
LEMAITRE VASCULAR INC COM 525558201 97 8,020 SH   OTR None 0 8,020 0
LENDINGCLUB CORP COM 52603A109 15 1,000 SH Call OTR None 0 1,000 0
LENDINGTREE INC COM 52603B107 275 3,500 SH   OTR None 0 3,500 0
LEUCADIA NATL CORP COM 527288104 357 14,722 SH   OTR None 0 14,722 0
LEVY ACQUISITION CORP COM 52748T104 76 5,000 SH   OTR None 0 5,000 0
LEXINGTON REALTY TRUST COM 529043101 8 960 SH   OTR None 0 960 0
LEXMARK INTL CL A 529771107 187 4,222 SH   OTR None 0 4,222 0
LGI HOMES INC COM 50187T106 2,049 103,600 SH   OTR None 0 103,600 0
LHC GROUP INC COM 50187A107 159 4,150 SH   OTR None 0 4,150 0
LIBERTY GLOBAL PLC SHS CL A G5480U104 135 2,500 SH   OTR None 0 2,500 0
LIBERTY GLOBAL PLC SHS CL C G5480U120 784 15,485 SH   OTR None 0 15,485 0
LIBERTY INTERACTIVE CORP QVC GP COM SER A 53071M104 356 12,820 SH   OTR None 0 12,820 0
LIFETIME BRANDS INC COM 53222Q103 38 2,550 SH   OTR None 0 2,550 0
LIGAND PHARMACEUTICALS INC COM 53220K504 25 250 SH   OTR None 0 250 0
LIMELIGHT NETWORKS INC COM 53261M104 60 15,325 SH   OTR None 0 15,325 0
LINCOLN NATL CORP IND COM 534187109 44 735 SH   OTR None 0 735 0
LINEAR TECHNOLOGY CORP COM 535678106 296 6,700 SH Call OTR None 0 6,700 0
LION BIOTECHNOLOGIES INC COM 53619R102 34 3,700 SH   OTR None 0 3,700 0
LIONBRIDGE TECHNOLOGIES INC COM 536252109 128 20,786 SH   OTR None 0 20,786 0
LIONS GATE ENTMNT CORP COM 535919203 13 350 SH   OTR None 0 350 0
LIQUIDITY SERVICES INC COM 53635B107 117 12,170 SH   OTR None 0 12,170 0
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN COM 538034109 338 12,300 SH   OTR None 0 12,300 0
LNB BANCORP INC COM 502100100 185 10,000 SH   OTR None 0 10,000 0
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 142 764 SH   OTR None 0 764 0
LOGITECH INTL S A SHS H50430232 18 1,200 SH   OTR None 0 1,200 0
LOGMEIN INC COM 54142L109 84 1,304 SH   OTR None 0 1,304 0
LORAL SPACE & COMMUNICATNS I COM 543881106 642 10,172 SH   OTR None 0 10,172 0
LOWES COS INC COM 548661107 53 785 SH   OTR None 0 785 0
LPL FINL HLDGS INC COM 50212V100 327 7,033 SH   OTR None 0 7,033 0
LSI INDS INC COM 50216C108 137 14,650 SH   OTR None 0 14,650 0
LUBYS INC COM 549282101 37 7,600 SH   OTR None 0 7,600 0
LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109 200 3,065 SH   OTR None 0 3,065 0
LUMBER LIQUIDATORS HLDGS INC COM 55003T107 84 4,063 SH   OTR None 0 4,063 0
LUMBER LIQUIDATORS HLDGS INC COM 55003T107 207 10,000 SH Put OTR None 0 10,000 0
LUMINEX CORP DEL COM 55027E102 212 12,300 SH   OTR None 0 12,300 0
LUMOS NETWORKS CORP COM 550283105 49 3,300 SH   OTR None 0 3,300 0
LYDALL INC DEL COM 550819106 288 9,750 SH   OTR None 0 9,750 0
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 855 8,257 SH   OTR None 0 8,257 0
M D C HLDGS INC COM 552676108 21 700 SH   OTR None 0 700 0
MA COM TECHNOLOGY SOLUTIONS COM 55405Y100 111 2,900 SH Call OTR None 0 2,900 0
MACK CALI RLTY CORP COM 554489104 3,398 184,368 SH   OTR None 0 184,368 0
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR COM 55608B105 856 10,358 SH   OTR None 0 10,358 0
MACROCURE LTD SHS M67872107 7 500 SH   OTR None 0 500 0
MACROGENICS INC COM 556099109 68 1,800 SH   OTR None 0 1,800 0
MACYS INC COM 55616P104 1,550 22,978 SH   OTR None 0 22,978 0
MAGELLAN HEALTH INC COM 559079207 49 700 SH   OTR None 0 700 0
MAGNETEK INC COM 559424403 7 200 SH   OTR None 0 200 0
MAGNUM HUNTER RES CORP DEL COM 55973B102 110 58,600 SH Call OTR None 0 58,600 0
MAIN STREET CAPITAL CORP COM 56035L104 191 6,000 SH   OTR None 0 6,000 0
MAINSOURCE FINANCIAL GP INC COM 56062Y102 66 3,000 SH   OTR None 0 3,000 0
MALLINCKRODT PUB LTD CO SHS G5785G107 668 5,675 SH   OTR None 0 5,675 0
MANCHESTER UTD PLC ORD CL A G5784H106 143 8,000 SH   OTR None 0 8,000 0
MANNATECH INC COM 563771203 22 1,200 SH   OTR None 0 1,200 0
MANPOWERGROUP INC COM 56418H100 92 1,025 SH   OTR None 0 1,025 0
MANTECH INTL CORP CL A 564563104 3 100 SH   OTR None 0 100 0
MANULIFE FINL CORP COM 56501R106 6 309 SH   OTR None 0 309 0
MARATHON OIL CORP COM 565849106 321 12,103 SH   OTR None 0 12,103 0
MARATHON PETE CORP COM 56585A102 84 1,598 SH   OTR None 0 1,598 0
MARCHEX INC CL B 56624R108 181 36,600 SH   OTR None 0 36,600 0
MARCUS & MILLICHAP INC COM 566324109 68 1,470 SH   OTR None 0 1,470 0
MARKIT LTD SHS G58249106 8 300 SH   OTR None 0 300 0
MARLIN BUSINESS SVCS CORP COM 571157106 46 2,700 SH   OTR None 0 2,700 0
MARRIOTT INTL INC CL A 571903202 93 1,255 SH   OTR None 0 1,255 0
MARRIOTT VACATIONS WRLDWDE C COM 57164Y107 27 291 SH   OTR None 0 291 0
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 16 286 SH   OTR None 0 286 0
MARTEN TRANS LTD COM 573075108 219 10,100 SH   OTR None 0 10,100 0
MARTHA STEWART LIVING OMNIME CL A 573083102 14 2,298 SH   OTR None 0 2,298 0
MASIMO CORP COM 574795100 186 4,800 SH   OTR None 0 4,800 0
MATERION CORP COM 576690101 232 6,580 SH   OTR None 0 6,580 0
MATRIX SVC CO COM 576853105 6 340 SH   OTR None 0 340 0
MATSON INC COM 57686G105 266 6,337 SH   OTR None 0 6,337 0
MAXIM INTEGRATED PRODS INC COM 57772K101 392 11,350 SH   OTR None 0 11,350 0
MAXLINEAR INC CL A 57776J100 37 3,076 SH   OTR None 0 3,076 0
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206 20 250 SH   OTR None 0 250 0
MCDERMOTT INTL INC COM 580037109 864 161,840 SH   OTR None 0 161,840 0
MCDONALDS CORP COM 580135101 2,273 23,913 SH   OTR None 0 23,913 0
MCEWEN MNG INC COM 58039P107 13 13,460 SH   OTR None 0 13,460 0
MCG CAPITAL CORP COM 58047P107 456 100,000 SH   SOLE None 100,000 0 0
MCGRAW HILL FINL INC COM 580645109 156 1,550 SH   OTR None 0 1,550 0
MCKESSON CORP COM 58155Q103 1,660 7,386 SH   OTR None 0 7,386 0
MDC PARTNERS INC CL A SUB VTG 552697104 226 11,452 SH   OTR None 0 11,452 0
MDU RES GROUP INC COM 552690109 189 9,685 SH   OTR None 0 9,685 0
MEADOWBROOK INS GROUP INC COM 58319P108 1,366 158,852 SH   OTR None 0 158,852 0
MEADWESTVACO CORP COM 583334107 2,264 47,972 SH   OTR None 0 47,972 0
MEDALLION FINL CORP COM 583928106 174 20,800 SH   OTR None 0 20,800 0
MEDIA GEN INC COM 58441K100 162 9,800 SH   OTR None 0 9,800 0
MEDIFAST INC COM 58470H101 225 6,950 SH   OTR None 0 6,950 0
MEDIVATION INC COM 58501N101 779 6,819 SH   OTR None 0 6,819 0
MEDNAX INC COM 58502B106 59 796 SH   OTR None 0 796 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 1,035 13,973 SH   OTR None 0 13,973 0
MELLANOX TECHNOLOGIES LTD SHS M51363113 24 500 SH   OTR None 0 500 0
MELLANOX TECHNOLOGIES LTD SHS M51363113 292 6,000 SH Call OTR None 0 6,000 0
MENTOR GRAPHICS CORP COM 587200106 74 2,800 SH   OTR None 0 2,800 0
MERCHANTS BANCSHARES COM 588448100 73 2,200 SH   OTR None 0 2,200 0
MERCURY SYS INC COM 589378108 56 3,800 SH   OTR None 0 3,800 0
MERGE HEALTHCARE INC COM 589499102 242 50,313 SH   OTR None 0 50,313 0
MERIT MED SYS INC COM 589889104 181 8,400 SH   OTR None 0 8,400 0
MERITOR INC COM 59001K100 176 13,400 SH   OTR None 0 13,400 0
MERU NETWORKS INC COM 59047Q103 33 20,200 SH   OTR None 0 20,200 0
MERUS LABS INTL INC COM 59047R101 15 6,510 SH   OTR None 0 6,510 0
META FINL GROUP INC COM 59100U108 19 450 SH   OTR None 0 450 0
METALDYNE PERFORMANCE GROUP COM 59116R107 29 1,600 SH   OTR None 0 1,600 0
METALICO INC COM 591176102 7 13,100 SH   OTR None 0 13,100 0
METHODE ELECTRS INC COM 591520200 239 8,700 SH   OTR None 0 8,700 0
METLIFE INC COM 59156R108 200 3,577 SH   OTR None 0 3,577 0
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM 592688105 49 144 SH   OTR None 0 144 0
MFA FINL INC COM 55272X102 182 24,570 SH   OTR None 0 24,570 0
MGC DIAGNOSTICS CORP COM 552768103 17 3,054 SH   OTR None 0 3,054 0
MGIC INVT CORP WIS COM 552848103 77 6,766 SH   OTR None 0 6,766 0
MGM RESORTS INTERNATIONAL COM 552953101 2,699 147,905 SH   OTR None 0 147,905 0
MGM RESORTS INTERNATIONAL COM 552953101 1,321 72,400 SH Call OTR None 0 72,400 0
MGP INGREDIENTS INC COM 55303J106 72 4,300 SH   OTR None 0 4,300 0
MICHAEL KORS HLDGS LTD SHS G60754101 631 15,000 SH   OTR None 0 15,000 0
MICHAEL KORS HLDGS LTD SHS G60754101 84 2,000 SH Call OTR None 0 2,000 0
MICREL INC COM 594793101 348 25,000 SH   OTR None 0 25,000 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 44 1,000 SH Call OTR None 0 1,000 0
MICROSTRATEGY INC CL A 594972408 44 260 SH   OTR None 0 260 0
MIDDLESEX WATER CO COM 596680108 43 1,913 SH   OTR None 0 1,913 0
MIDSOUTH BANCORP INC COM 598039105 26 1,700 SH   OTR None 0 1,700 0
MIDWESTONE FINL GROUP INC NE COM 598511103 20 600 SH   OTR None 0 600 0
MILLER INDS INC TENN COM 600551204 63 3,153 SH   OTR None 0 3,153 0
MIMEDX GROUP INC COM 602496101 359 30,970 SH   OTR None 0 30,970 0
MISTRAS GROUP INC COM 60649T107 8 428 SH   OTR None 0 428 0
MITEK SYS INC COM 606710200 13 3,400 SH   OTR None 0 3,400 0
MITEL NETWORKS CORP COM 60671Q104 1 100 SH   OTR None 0 100 0
MKS INSTRUMENT INC COM 55306N104 131 3,445 SH   OTR None 0 3,445 0
MODINE MFG CO COM 607828100 180 16,800 SH   OTR None 0 16,800 0
MOLINA HEALTHCARE INC COM 60855R100 239 3,400 SH   OTR None 0 3,400 0
MOMO INC ADR 60879B107 499 30,988 SH   OTR None 0 30,988 0
MONARCH CASINO & RESORT INC COM 609027107 146 7,100 SH   OTR None 0 7,100 0
MONOLITHIC PWR SYS INC COM 609839105 23 450 SH   OTR None 0 450 0
MONSANTO CO COM 61166W101 107 1,000 SH Call OTR None 0 1,000 0
MONSTER BEVERAGE CORP COM 61174X109 241 1,800 SH   OTR None 0 1,800 0
MONSTER WORLDWIDE INC COM 611742107 93 14,200 SH   OTR None 0 14,200 0
MONTPELIER RE HOLDINGS LTD SHS G62185106 395 10,000 SH   OTR None 0 10,000 0
MORGAN STANLEY COM 617446448 155 4,002 SH   OTR None 0 4,002 0
MORGANS HOTEL GROUP CO COM 61748W108 255 37,802 SH   OTR None 0 37,802 0
MOSAIC CO COM 61945C103 5 100 SH   OTR None 0 100 0
MOVADO GROUP INC COM 624580106 339 12,470 SH   OTR None 0 12,470 0
MPLX LP COM UNIT REP LTD 55336V100 193 2,700 SH   OTR None 0 2,700 0
MULTI COLOR CORP COM 625383104 19 300 SH   OTR None 0 300 0
MULTI FINELINE ELECTRONIX IN COM 62541B101 125 5,726 SH   OTR None 0 5,726 0
MURPHY USA INC COM 626755102 24 425 SH   OTR None 0 425 0
MVC CAPITAL INC COM 553829102 15 1,500 SH   OTR None 0 1,500 0
MYLAN N V SHS EURO N59465109 170 2,500 SH   OTR None 0 2,500 0
MYLAN N V SHS EURO N59465109 346 5,100 SH Call OTR None 0 5,100 0
MYLAN N V SHS EURO N59465109 509 7,500 SH Put OTR None 0 7,500 0
MYRIAD GENETICS INC COM 62855J104 19 550 SH   OTR None 0 550 0
NACCO INDS INC CL A 629579103 152 2,500 SH   OTR None 0 2,500 0
NAM TAI PPTY INC SHS G63907102 37 7,730 SH   OTR None 0 7,730 0
NANOMETRICS INC COM 630077105 9 573 SH   OTR None 0 573 0
NASDAQ OMX GROUP INC COM 631103108 186 3,810 SH   OTR None 0 3,810 0
NATHANS FAMOUS INC COM 632347100 148 4,000 SH   OTR None 0 4,000 0
NATIONAL BEVERAGE CORP COM 635017106 130 5,800 SH   OTR None 0 5,800 0
NATIONAL BK GREECE S A ADR PRF SER A 633643507 269 42,110 SH   OTR None 0 42,110 0
NATIONAL HEALTH INVS INC COM 63633D104 19 300 SH   OTR None 0 300 0
NATIONAL HEALTHCARE CORP COM 635906100 19 300 SH   OTR None 0 300 0
NATIONAL RESH CORP CL A 637372202 28 1,987 SH   OTR None 0 1,987 0
NATURAL RESOURCE PARTNERS L COM UNIT L P 63900P103 14 3,700 SH   OTR None 0 3,700 0
NATURES SUNSHINE PRODUCTS IN COM 639027101 18 1,300 SH   OTR None 0 1,300 0
NATUS MEDICAL INC DEL COM 639050103 179 4,200 SH   OTR None 0 4,200 0
NAUTILUS INC COM 63910B102 245 11,413 SH   OTR None 0 11,413 0
NAVIGATORS GROUP INC COM 638904102 646 8,330 SH   OTR None 0 8,330 0
NAVIOS MARITIME ACQUIS CORP SHS Y62159101 59 16,357 SH   OTR None 0 16,357 0
NAVIOS MARITIME MIDSTREAM LP COM UNIT LTD Y62134104 285 18,356 SH   OTR None 0 18,356 0
NAVIOS MARITIME PARTNERS L P UNIT LPI Y62267102 17 1,550 SH   OTR None 0 1,550 0
NCI BUILDING SYS INC COM 628852204 1,218 80,840 SH   OTR None 0 80,840 0
NCI INC CL A 62886K104 20 1,900 SH   OTR None 0 1,900 0
NEENAH PAPER INC COM 640079109 254 4,300 SH   OTR None 0 4,300 0
NEKTAR THERAPEUTICS COM 640268108 534 42,711 SH   OTR None 0 42,711 0
NEOPHOTONICS CORP COM 64051T100 76 8,300 SH   OTR None 0 8,300 0
NEPTUNE TECHNOLOGIES BIORESO COM 64077P108 0 15 SH   OTR None 0 15 0
NETEASE INC SPONSORED ADR 64110W102 22 150 SH   OTR None 0 150 0
NETFLIX INC COM 64110L106 261 397 SH   OTR None 0 397 0
NETSCOUT SYS INC COM 64115T104 213 5,800 SH   OTR None 0 5,800 0
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM 64125C109 62 1,300 SH   OTR None 0 1,300 0
NEUSTAR INC CL A 64126X201 296 10,142 SH   OTR None 0 10,142 0
NEW MEDIA INVT GROUP INC COM 64704V106 29 1,600 SH   OTR None 0 1,600 0
NEW MTN FIN CORP NOTE 5.000% 6/1 647551AB6 101 100,000 PRN   OTR None 0 100,000 0
NEW YORK & CO INC COM 649295102 64 23,800 SH   OTR None 0 23,800 0
NEW YORK MTG TR INC COM PAR $.02 649604501 18 2,400 SH   OTR None 0 2,400 0
NEW YORK REIT INC COM 64976L109 5,015 504,054 SH   OTR None 0 504,054 0
NEWBRIDGE BANCORP CL A NO PAR 65080T102 40 4,500 SH   OTR None 0 4,500 0
NEWFIELD EXPL CO COM 651290108 1,267 35,080 SH   OTR None 0 35,080 0
NEWLINK GENETICS CORP COM 651511107 304 6,863 SH   OTR None 0 6,863 0
NEWMONT MINING CORP COM 651639106 26 1,130 SH   OTR None 0 1,130 0
NEXPOINT RESIDENTIAL TR INC COM 65341D102 161 12,000 SH   OTR None 0 12,000 0
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 61 626 SH   OTR None 0 626 0
NGL ENERGY PARTNERS LP COM UNIT REPST 62913M107 17 550 SH   OTR None 0 550 0
NIC INC COM 62914B100 128 7,000 SH   OTR None 0 7,000 0
NICE SYS LTD SPONSORED ADR 653656108 25 400 SH   OTR None 0 400 0
NICHOLAS FINANCIAL INC COM 65373J209 127 10,000 SH   OTR None 0 10,000 0
NIKE INC CL B 654106103 652 6,035 SH   OTR None 0 6,035 0
NL INDS INC COM 629156407 204 27,500 SH   OTR None 0 27,500 0
NOBILIS HEALTH CORP COM 65500B103 82 12,000 SH   OTR None 0 12,000 0
NOBLE CORP PLC SHS USD G65431101 315 20,480 SH   OTR None 0 20,480 0
NORANDA ALUM HLDG CORP COM 65542W107 29 33,800 SH   OTR None 0 33,800 0
NORTHERN TIER ENERGY LP COM UN REPR PART 665826103 221 9,300 SH   OTR None 0 9,300 0
NORTHERN TR CORP COM 665859104 347 4,536 SH   OTR None 0 4,536 0
NORTHRIM BANCORP INC COM 666762109 118 4,600 SH   OTR None 0 4,600 0
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 63 400 SH   OTR None 0 400 0
NORTHSTAR ASSET MGMT GROUP I COM 66705Y104 1,850 100,067 SH   OTR None 0 100,067 0
NORTHSTAR ASSET MGMT GROUP I COM 66705Y104 277 15,000 SH Call OTR None 0 15,000 0
NORTHSTAR RLTY FIN CORP COM 66704R704 2,616 164,518 SH   OTR None 0 164,518 0
NORTHWESTERN CORP COM 668074305 283 5,800 SH Call OTR None 0 5,800 0
NOVARTIS A G SPONSORED ADR 66987V109 471 4,789 SH   OTR None 0 4,789 0
NRG ENERGY INC COM 629377508 231 10,100 SH   OTR None 0 10,100 0
NRG YIELD INC CL A 62942X306 133 6,031 SH   OTR None 0 6,031 0
NTELOS HLDGS CORP COM 67020Q305 81 17,486 SH   OTR None 0 17,486 0
NU SKIN ENTERPRISES INC CL A 67018T105 14 300 SH   OTR None 0 300 0
NUMEREX CORP PA CL A 67053A102 75 8,792 SH   OTR None 0 8,792 0
NUTRI SYS INC COM 67069D108 261 10,488 SH   OTR None 0 10,488 0
NUVEEN DIVID ADVANTAGE MUN F COM 67066V101 104 7,625 SH   OTR None 0 7,625 0
NUVEEN MUN ADVANTAGE FD INC COM 67062H106 78 6,000 SH   OTR None 0 6,000 0
NUVEEN MUN MKT OPPORTUNITY F COM 67062W103 101 7,850 SH   OTR None 0 7,850 0
NUVEEN NY AMT FREE MUN INCOM COM 670656107 106 8,450 SH   OTR None 0 8,450 0
NUVEEN PREM INCOME MUN FD COM 67062T100 69 5,250 SH   OTR None 0 5,250 0
NUVEEN PREM INCOME MUN FD 2 COM 67063W102 70 5,250 SH   OTR None 0 5,250 0
NUVEEN QUALITY INCOME MUN FD COM 670977107 73 5,500 SH   OTR None 0 5,500 0
NUVEEN SELECT QUALITY MUN FD COM 670973106 89 6,750 SH   OTR None 0 6,750 0
NVIDIA CORP COM 67066G104 16 800 SH   OTR None 0 800 0
NVR INC COM 62944T105 34 25 SH   OTR None 0 25 0
NXSTAGE MEDICAL INC COM 67072V103 16 1,150 SH   OTR None 0 1,150 0
OASIS PETE INC COM 674215108 317 20,000 SH   OTR None 0 20,000 0
OCEANEERING INTL INC COM 675232102 60 1,295 SH   OTR None 0 1,295 0
OCI RES LP COM UNIT LTD 67081B106 20 800 SH   OTR None 0 800 0
OFFICE DEPOT INC COM 676220106 2,289 264,300 SH   OTR None 0 264,300 0
OIL DRI CORP AMER COM 677864100 18 600 SH   OTR None 0 600 0
OLD REP INTL CORP COM 680223104 102 6,529 SH   OTR None 0 6,529 0
OLD SECOND BANCORP INC ILL COM 680277100 33 5,000 SH   OTR None 0 5,000 0
OLYMPIC STEEL INC COM 68162K106 153 8,800 SH   OTR None 0 8,800 0
OM GROUP INC COM 670872100 712 21,185 SH   OTR None 0 21,185 0
OMEGA PROTEIN CORP COM 68210P107 223 16,200 SH   OTR None 0 16,200 0
OMNICARE INC COM 681904108 1,776 18,844 SH   OTR None 0 18,844 0
OMNICELL INC COM 68213N109 62 1,650 SH   OTR None 0 1,650 0
OMNICOM GROUP INC COM 681919106 115 1,656 SH   OTR None 0 1,656 0
OMNIVISION TECHNOLOGIES INC COM 682128103 2,510 95,812 SH   OTR None 0 95,812 0
ON ASSIGNMENT INC COM 682159108 484 12,316 SH   OTR None 0 12,316 0
ONCOTHYREON INC COM 682324108 7 2,000 SH Call OTR None 0 2,000 0
ONE GAS INC COM 68235P108 652 15,314 SH   OTR None 0 15,314 0
ONEIDA FINL CORP MD COM 682479100 269 13,152 SH   OTR None 0 13,152 0
ONEOK INC COM 682680103 17 430 SH   OTR None 0 430 0
OPEN TEXT CORP COM 683715106 14 350 SH   OTR None 0 350 0
OPHTHOTECH CORP COM 683745103 62 1,200 SH   OTR None 0 1,200 0
OPKO HEALTH INC COM 68375N103 97 6,050 SH   OTR None 0 6,050 0
OPKO HEALTH INC COM 68375N103 80 5,000 SH Put OTR None 0 5,000 0
ORACLE CORP COM 68389X105 2,348 58,268 SH   OTR None 0 58,268 0
ORACLE CORP COM 68389X105 202 5,000 SH Call OTR None 0 5,000 0
ORBCOMM INC COM 68555P100 9 1,357 SH   OTR None 0 1,357 0
ORBITZ WORLDWIDE INC COM 68557K109 2,721 238,253 SH   OTR None 0 238,253 0
ORBOTECH LTD ORD M75253100 47 2,271 SH   OTR None 0 2,271 0
OREXIGEN THERAPEUTICS INC COM 686164104 59 11,900 SH   OTR None 0 11,900 0
ORION ENERGY SYSTEMS INC COM 686275108 77 30,620 SH   OTR None 0 30,620 0
ORMAT TECHNOLOGIES INC COM 686688102 87 2,300 SH   OTR None 0 2,300 0
ORTHOFIX INTL N V COM N6748L102 172 5,200 SH   OTR None 0 5,200 0
OUTERWALL INC COM 690070107 229 3,014 SH   OTR None 0 3,014 0
OVERSTOCK COM INC DEL COM 690370101 88 3,900 SH   OTR None 0 3,900 0
OWENS & MINOR INC COM 690732102 19 550 SH   OTR None 0 550 0
OXFORD INDS INC COM 691497309 13 150 SH   OTR None 0 150 0
P A M TRANSN SVCS INC COM 693149106 104 1,800 SH   OTR None 0 1,800 0
P C CONNECTION COM 69318J100 19 750 SH   OTR None 0 750 0
PACCAR INC COM 693718108 102 1,600 SH   OTR None 0 1,600 0
PACIFIC CONTINENTAL CORP COM 69412V108 19 1,400 SH   OTR None 0 1,400 0
PACIFIC DRILLING SA LUXEMBOU REG SHS L7257P106 252 90,000 SH   OTR None 0 90,000 0
PACIFIC ETHANOL INC COM PAR $.001 69423U305 28 2,670 SH   OTR None 0 2,670 0
PACIFIC PREMIER BANCORP COM 69478X105 112 6,600 SH   OTR None 0 6,600 0
PACIFIC SUNWEAR CALIF INC COM 694873100 78 68,500 SH   OTR None 0 68,500 0
PACKAGING CORP AMER COM 695156109 7 120 SH   OTR None 0 120 0
PALL CORP COM 696429307 3,905 31,377 SH   OTR None 0 31,377 0
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 1,641 9,395 SH   OTR None 0 9,395 0
PANDORA MEDIA INC COM 698354107 259 16,669 SH   OTR None 0 16,669 0
PAPA JOHNS INTL INC COM 698813102 23 300 SH   OTR None 0 300 0
PAREXEL INTL CORP COM 699462107 514 8,000 SH   OTR None 0 8,000 0
PARK ELECTROCHEMICAL CORP COM 700416209 43 2,260 SH   OTR None 0 2,260 0
PARKWAY PPTYS INC COM 70159Q104 1,627 93,278 SH   OTR None 0 93,278 0
PARTNERRE LTD COM G6852T105 2,469 19,215 SH   OTR None 0 19,215 0
PARTNERRE LTD COM G6852T105 373 2,900 SH Call OTR None 0 2,900 0
PATRICK INDS INC COM 703343103 194 5,100 SH   OTR None 0 5,100 0
PATTERN ENERGY GROUP INC CL A 70338P100 592 20,848 SH   OTR None 0 20,848 0
PATTERSON COMPANIES INC COM 703395103 58 1,202 SH   OTR None 0 1,202 0
PAYCOM SOFTWARE INC COM 70432V102 977 28,600 SH   OTR None 0 28,600 0
PAYLOCITY HLDG CORP COM 70438V106 262 7,300 SH   OTR None 0 7,300 0
PBF ENERGY INC CL A 69318G106 169 5,950 SH   OTR None 0 5,950 0
PBF ENERGY INC CL A 69318G106 28 1,000 SH Call OTR None 0 1,000 0
PC-TEL INC COM 69325Q105 22 3,000 SH   OTR None 0 3,000 0
PDL BIOPHARMA INC NOTE 4.000% 2/0 69329YAF1 475 500,000 PRN   OTR None 0 500,000 0
PEAPACK-GLADSTONE FINL CORP COM 704699107 20 900 SH   OTR None 0 900 0
PEGASYSTEMS INC COM 705573103 77 3,350 SH   OTR None 0 3,350 0
PENN NATL GAMING INC COM 707569109 598 32,600 SH   OTR None 0 32,600 0
PENNANTPARK INVT CORP COM 708062104 105 12,000 SH   OTR None 0 12,000 0
PENNSYLVANIA RL ESTATE INVT SH BEN INT 709102107 658 30,843 SH   OTR None 0 30,843 0
PEPCO HOLDINGS INC COM 713291102 1,715 63,651 SH   OTR None 0 63,651 0
PEPSICO INC COM 713448108 405 4,344 SH   OTR None 0 4,344 0
PERFECT WORLD CO LTD SPON ADR REP B 71372U104 486 24,522 SH   OTR None 0 24,522 0
PERFORMANT FINL CORP COM 71377E105 44 13,600 SH   OTR None 0 13,600 0
PERICOM SEMICONDUCTOR CORP COM 713831105 32 2,400 SH   OTR None 0 2,400 0
PERNIX THERAPEUTICS HLDGS IN COM 71426V108 9 1,556 SH   OTR None 0 1,556 0
PERRIGO CO PLC SHS G97822103 1,547 8,370 SH   OTR None 0 8,370 0
PFENEX INC COM 717071104 8 425 SH   OTR None 0 425 0
PFIZER INC COM 717081103 460 13,714 SH   OTR None 0 13,714 0
PGT INC COM 69336V101 62 4,300 SH   OTR None 0 4,300 0
PHI INC COM NON VTG 69336T205 87 2,900 SH   OTR None 0 2,900 0
PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP CL A COM 71742Q106 66 1,700 SH   OTR None 0 1,700 0
PHILLIPS 66 COM 718546104 142 1,765 SH   OTR None 0 1,765 0
PICO HLDGS INC COM 693366205 88 6,000 SH Call OTR None 0 6,000 0
PILGRIMS PRIDE CORP COM 72147K108 359 15,636 SH   OTR None 0 15,636 0
PINNACLE ENTMT INC COM 723456109 587 15,758 SH   OTR None 0 15,758 0
PINNACLE ENTMT INC COM 723456109 149 4,000 SH Put OTR None 0 4,000 0
PINNACLE FINL PARTNERS INC COM 72346Q104 27 490 SH   OTR None 0 490 0
PIONEER ENERGY SVCS CORP COM 723664108 56 8,808 SH   OTR None 0 8,808 0
PIONEER NAT RES CO COM 723787107 287 2,068 SH   OTR None 0 2,068 0
PITNEY BOWES INC COM 724479100 172 8,254 SH   OTR None 0 8,254 0
PLAINS ALL AMERN PIPELINE L UNIT LTD PARTN 726503105 17 400 SH   OTR None 0 400 0
PLANTRONICS INC COM 727493108 20 350 SH   OTR None 0 350 0
PLATFORM SPECIALTY PRODS COR COM 72766Q105 138 5,400 SH   OTR None 0 5,400 0
PMFG INC COM 69345P103 139 21,666 SH   OTR None 0 21,666 0
POINTS INTL LTD COM 730843208 60 4,867 SH   OTR None 0 4,867 0
POLYCOM INC COM 73172K104 200 17,500 SH   OTR None 0 17,500 0
POLYPORE INTL INC COM 73179V103 2,174 36,300 SH   OTR None 0 36,300 0
POST HLDGS INC COM 737446104 1,294 24,000 SH Put OTR None 0 24,000 0
POST PPTYS INC COM 737464107 1,609 29,590 SH   OTR None 0 29,590 0
POTBELLY CORP COM 73754Y100 119 9,700 SH   OTR None 0 9,700 0
POWER INTEGRATIONS INC COM 739276103 47 1,040 SH   OTR None 0 1,040 0
POWERSECURE INTL INC COM 73936N105 158 10,680 SH   OTR None 0 10,680 0
POWERSHS DB US DOLLAR INDEX DOLL INDX BULL 73936D107 113 4,500 SH   OTR None 0 4,500 0
POZEN INC COM 73941U102 21 2,000 SH   OTR None 0 2,000 0
PPG INDS INC COM 693506107 69 600 SH   OTR None 0 600 0
PRA GROUP INC COM 69354N106 12 200 SH   OTR None 0 200 0
PREFORMED LINE PRODS CO COM 740444104 94 2,500 SH   OTR None 0 2,500 0
PREMIERE GLOBAL SVCS INC COM 740585104 69 6,700 SH   OTR None 0 6,700 0
PRESTIGE BRANDS HLDGS INC COM 74112D101 83 1,800 SH   OTR None 0 1,800 0
PRGX GLOBAL INC COM 69357C503 61 14,000 SH   OTR None 0 14,000 0
PRICELINE GRP INC COM 741503403 609 529 SH   OTR None 0 529 0
PRICELINE GRP INC COM 741503403 461 400 SH Call OTR None 0 400 0
PRINCIPAL FINL GROUP INC COM 74251V102 25 488 SH   OTR None 0 488 0
PRIVATEBANCORP INC COM 742962103 51 1,280 SH   OTR None 0 1,280 0
PROGENICS PHARMACEUTICALS IN COM 743187106 72 9,700 SH   OTR None 0 9,700 0
PROGRESS SOFTWARE CORP COM 743312100 19 700 SH   OTR None 0 700 0
PROGRESSIVE CORP OHIO COM 743315103 286 10,291 SH   OTR None 0 10,291 0
PROLOGIS INC COM 74340W103 418 11,264 SH   OTR None 0 11,264 0
PROOFPOINT INC COM 743424103 594 9,327 SH   OTR None 0 9,327 0
PROSHARES TR PSHS SHORT DOW30 74347R701 70 3,028 SH   OTR None 0 3,028 0
PROSHARES TR SHRT RUSSELL2000 74348A210 551 9,500 SH   OTR None 0 9,500 0
PROSHARES TR PSHS SHRT S&P500 74347R503 203 9,500 SH   OTR None 0 9,500 0
PROSHARES TR PSHS ULT NASB 74347R214 3,215 35,568 SH   OTR None 0 35,568 0
PROSHARES TR PSHS ULT S&P 500 74347R107 323 5,000 SH   OTR None 0 5,000 0
PROSHARES TR PSHS ULTSH 20YRS 74347B201 26 525 SH   OTR None 0 525 0
PROSHARES TR ULTSH NASD BIOT 74347B789 330 11,500 SH   OTR None 0 11,500 0
PROSHARES TR ULTSHRT QQQ 74348A426 879 25,000 SH   OTR None 0 25,000 0
PROSHARES TR ULTRAPRO SHORT S 74348A442 881 25,000 SH Call OTR None 0 25,000 0
PROSHARES TR ULTRAPRO SHORT S 74348A442 141 4,000 SH Put OTR None 0 4,000 0
PROSHARES TR ULTRAPRO SH NW14 74348A418 74 3,000 SH Put OTR None 0 3,000 0
PROSHARES TR II VIX STRMFUT ETF 74347W361 176 13,120 SH   OTR None 0 13,120 0
PROSHARES TR II ULT VIX SHRT 74347W312 88 2,000 SH Put OTR None 0 2,000 0
PROSPECT CAPITAL CORPORATION COM 74348T102 12 1,600 SH   OTR None 0 1,600 0
PROVIDENCE SVC CORP COM 743815102 210 4,750 SH   OTR None 0 4,750 0
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 19 217 SH   OTR None 0 217 0
PS BUSINESS PKS INC CALIF COM 69360J107 47 650 SH   OTR None 0 650 0
PTC THERAPEUTICS INC COM 69366J200 34 700 SH   OTR None 0 700 0
PUBLIC STORAGE COM 74460D109 226 1,225 SH   OTR None 0 1,225 0
PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM 744573106 624 15,892 SH   OTR None 0 15,892 0
PUMA BIOTECHNOLOGY INC COM 74587V107 197 1,689 SH   OTR None 0 1,689 0
QAD INC CL A 74727D306 324 12,277 SH   OTR None 0 12,277 0
QEP MIDSTREAM PARTNERS LP COM UNIT RP LTD 74735R115 182 10,403 SH   OTR None 0 10,403 0
QIAGEN NV REG SHS N72482107 182 8,200 SH Call OTR None 0 8,200 0
QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD ADS 74734M109 1,489 22,000 SH   OTR None 0 22,000 0
QLIK TECHNOLOGIES INC COM 74733T105 1,066 30,500 SH   OTR None 0 30,500 0
QLOGIC CORP COM 747277101 169 11,880 SH   OTR None 0 11,880 0
QLT INC COM 746927102 497 120,300 SH   OTR None 0 120,300 0
QTS RLTY TR INC COM CL A 74736A103 219 6,020 SH   OTR None 0 6,020 0
QUAD / GRAPHICS INC COM CL A 747301109 15 800 SH   OTR None 0 800 0
QUAKER CHEM CORP COM 747316107 4 50 SH   OTR None 0 50 0
QUALITY DISTR INC FLA COM 74756M102 4,884 315,898 SH   OTR None 0 315,898 0
QUALITY SYS INC COM 747582104 152 9,200 SH   OTR None 0 9,200 0
QUANEX BUILDING PRODUCTS COR COM 747619104 6 300 SH   OTR None 0 300 0
QUANTUM CORP COM DSSG 747906204 185 109,910 SH   OTR None 0 109,910 0
QUESTAR CORP COM 748356102 569 27,229 SH   OTR None 0 27,229 0
QUIDEL CORP COM 74838J101 18 800 SH   OTR None 0 800 0
QUINSTREET INC COM 74874Q100 207 32,107 SH   OTR None 0 32,107 0
RADCOM LTD SHS M81865111 126 12,000 SH   OTR None 0 12,000 0
RADIO ONE INC CL D NON VTG 75040P405 34 10,700 SH   OTR None 0 10,700 0
RADNET INC COM 750491102 103 15,400 SH   OTR None 0 15,400 0
RALLY SOFTWARE DEV CORP COM 751198102 4,737 243,557 SH   OTR None 0 243,557 0
RALPH LAUREN CORP CL A 751212101 16 120 SH   OTR None 0 120 0
RAMBUS INC DEL COM 750917106 229 15,782 SH   OTR None 0 15,782 0
RAMCO-GERSHENSON PPTYS TR COM SH BEN INT 751452202 0 10 SH   OTR None 0 10 0
RAPTOR PHARMACEUTICAL CORP COM 75382F106 68 4,300 SH   OTR None 0 4,300 0
RAYTHEON CO COM 755111507 47 492 SH   OTR None 0 492 0
RCI HOSPITALITY HLDGS INC COM 74934Q108 87 7,300 SH   OTR None 0 7,300 0
RE MAX HLDGS INC CL A 75524W108 178 5,000 SH   OTR None 0 5,000 0
READING INTERNATIONAL INC CL A 755408101 19 1,400 SH   OTR None 0 1,400 0
REALD INC COM 75604L105 67 5,400 SH   OTR None 0 5,400 0
REALNETWORKS INC COM 75605L708 112 20,750 SH   OTR None 0 20,750 0
REALNETWORKS INC COM 75605L708 433 80,000 SH Call OTR None 0 80,000 0
REALOGY HLDGS CORP COM 75605Y106 1,204 25,765 SH   OTR None 0 25,765 0
REALPAGE INC COM 75606N109 130 6,823 SH   OTR None 0 6,823 0
RECEPTOS INC COM 756207106 778 4,096 SH   OTR None 0 4,096 0
RECEPTOS INC COM 756207106 19 100 SH Call OTR None 0 100 0
RED ROBIN GOURMET BURGERS IN COM 75689M101 511 5,951 SH   OTR None 0 5,951 0
REGAL ENTMT GROUP CL A 758766109 578 27,654 SH   OTR None 0 27,654 0
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 852 1,671 SH   OTR None 0 1,671 0
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 357 700 SH Put OTR None 0 700 0
REGIONAL MGMT CORP COM 75902K106 40 2,261 SH   OTR None 0 2,261 0
REGIONS FINL CORP COM 7591EP100 46 4,392 SH   OTR None 0 4,392 0
REGIS CORP MINN COM 758932107 53 3,391 SH   OTR None 0 3,391 0
REGULUS THERAPEUTICS INC COM 75915K101 2 200 SH   OTR None 0 200 0
REIS INC COM 75936P105 18 800 SH   OTR None 0 800 0
REMY INTL INC COM 75971M108 45 2,038 SH   OTR None 0 2,038 0
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD COM G7496G103 23 225 SH   OTR None 0 225 0
RENEWABLE ENERGY GROUP INC COM 75972A301 23 2,000 SH   OTR None 0 2,000 0
RENREN INC SPONSORED ADR 759892102 50 13,175 SH   OTR None 0 13,175 0
RENTECH NITROGEN PARTNERS L COM UNIT 760113100 17 1,200 SH   OTR None 0 1,200 0
REPLIGEN CORP COM 759916109 62 1,500 SH   OTR None 0 1,500 0
REPROS THERAPEUTICS INC *W EXP 02/08/201 76028H126 228 49,000 SH   OTR None 0 49,000 0
REPUBLIC AWYS HLDGS INC COM 760276105 104 11,315 SH   OTR None 0 11,315 0
REPUBLIC AWYS HLDGS INC COM 760276105 147 16,000 SH Call OTR None 0 16,000 0
REPUBLIC SVCS INC COM 760759100 60 1,520 SH   OTR None 0 1,520 0
RESEARCH FRONTIERS INC COM 760911107 36 6,700 SH   OTR None 0 6,700 0
RESOLUTE FST PRODS INC COM 76117W109 8 700 SH   OTR None 0 700 0
RESOURCES CONNECTION INC COM 76122Q105 6 400 SH   OTR None 0 400 0
RETROPHIN INC COM 761299106 33 1,000 SH   OTR None 0 1,000 0
REX AMERICAN RESOURCES CORP COM 761624105 47 743 SH   OTR None 0 743 0
REXFORD INDL RLTY INC COM 76169C100 17 1,200 SH   OTR None 0 1,200 0
REYNOLDS AMERICAN INC COM 761713106 61 820 SH   OTR None 0 820 0
RICHMONT MINES INC COM 76547T106 9 2,950 SH   OTR None 0 2,950 0
RIGEL PHARMACEUTICALS INC COM 766559603 15 4,750 SH   OTR None 0 4,750 0
RIGNET INC COM 766582100 6 200 SH   OTR None 0 200 0
RITE AID CORP COM 767754104 255 30,544 SH   OTR None 0 30,544 0
RLI CORP COM 749607107 16 310 SH   OTR None 0 310 0
ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109 19 152 SH   OTR None 0 152 0
ROCKWELL COLLINS INC COM 774341101 112 1,218 SH   OTR None 0 1,218 0
ROCKWELL MED INC COM 774374102 274 16,981 SH   OTR None 0 16,981 0
ROCKY MTN CHOCOLATE FACTORY COM 77467X101 28 2,099 SH   OTR None 0 2,099 0
ROFIN SINAR TECHNOLOGIES INC COM 775043102 55 2,010 SH   OTR None 0 2,010 0
ROGERS CORP COM 775133101 41 626 SH   OTR None 0 626 0
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 60 350 SH   OTR None 0 350 0
ROSETTA RESOURCES INC COM 777779307 4,181 180,676 SH   OTR None 0 180,676 0
ROSETTA STONE INC COM 777780107 68 8,561 SH   OTR None 0 8,561 0
ROUNDYS INC COM 779268101 87 26,800 SH   OTR None 0 26,800 0
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD COM V7780T103 912 11,585 SH   OTR None 0 11,585 0
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD COM V7780T103 748 9,500 SH Call OTR None 0 9,500 0
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR A 780259206 73 1,279 SH   OTR None 0 1,279 0
RPC INC COM 749660106 1,094 79,130 SH   OTR None 0 79,130 0
RPX CORP COM 74972G103 18 1,050 SH   OTR None 0 1,050 0
RTI INTL METALS INC COM 74973W107 5,905 187,347 SH   OTR None 0 187,347 0
RTI SURGICAL INC COM 74975N105 172 26,600 SH   OTR None 0 26,600 0
RUBICON PROJ INC COM 78112V102 183 12,220 SH   OTR None 0 12,220 0
RUBY TUESDAY INC COM 781182100 224 35,760 SH   OTR None 0 35,760 0
RUDOLPH TECHNOLOGIES INC COM 781270103 109 9,070 SH   OTR None 0 9,070 0
RUSH ENTERPRISES INC CL A 781846209 1,444 55,090 SH   OTR None 0 55,090 0
RUTHS HOSPITALITY GROUP INC COM 783332109 161 10,000 SH   OTR None 0 10,000 0
RYLAND GROUP INC COM 783764103 19 400 SH   OTR None 0 400 0
S L INDS INC COM 784413106 58 1,500 SH   OTR None 0 1,500 0
SABINE ROYALTY TR UNIT BEN INT 785688102 17 450 SH   OTR None 0 450 0
SABRA HEALTH CARE REIT INC COM 78573L106 986 38,300 SH   OTR None 0 38,300 0
SAGA COMMUNICATIONS INC CL A 786598300 17 450 SH   OTR None 0 450 0
SAGENT PHARMACEUTICALS INC COM 786692103 61 2,500 SH   OTR None 0 2,500 0
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 768 11,034 SH   OTR None 0 11,034 0
SAN JUAN BASIN RTY TR UNIT BEN INT 798241105 17 1,600 SH   OTR None 0 1,600 0
SANCHEZ ENERGY CORP COM 79970Y105 11 1,169 SH   OTR None 0 1,169 0
SANDERSON FARMS INC COM 800013104 281 3,737 SH   OTR None 0 3,737 0
SANDISK CORP COM 80004C101 471 8,090 SH   OTR None 0 8,090 0
SANDISK CORP COM 80004C101 524 9,000 SH Call OTR None 0 9,000 0
SANFILIPPO JOHN B & SON INC COM 800422107 46 877 SH   OTR None 0 877 0
SANGAMO BIOSCIENCES INC COM 800677106 50 4,500 SH   OTR None 0 4,500 0
SANMINA CORPORATION COM 801056102 80 3,991 SH   OTR None 0 3,991 0
SANTANDER CONSUMER USA HDG I COM 80283M101 98 3,822 SH   OTR None 0 3,822 0
SAPIENS INTL CORP N V SHS N7716A151 21 2,050 SH   OTR None 0 2,050 0
SAREPTA THERAPEUTICS INC COM 803607100 149 4,900 SH Call OTR None 0 4,900 0
SBA COMMUNICATIONS CORP COM 78388J106 483 4,205 SH   OTR None 0 4,205 0
SCANA CORP COM 80589M102 103 2,040 SH   OTR None 0 2,040 0
SCHEIN HENRY INC COM 806407102 53 372 SH   OTR None 0 372 0
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 956 11,096 SH   OTR None 0 11,096 0
SCHULMAN A INC COM 808194104 192 4,400 SH   OTR None 0 4,400 0
SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105 114 3,506 SH   OTR None 0 3,506 0
SCHWEITZER-MAUDUIT INTL INC COM 808541106 179 4,500 SH   OTR None 0 4,500 0
SCICLONE PHARMACEUTICALS INC COM 80862K104 62 6,300 SH   OTR None 0 6,300 0
SCIENCE APPLICATNS INTL CP N COM 808625107 196 3,700 SH   OTR None 0 3,700 0
SCORPIO TANKERS INC SHS Y7542C106 2,946 291,965 SH   OTR None 0 291,965 0
SCOTTS MIRACLE GRO CO CL A 810186106 237 4,000 SH Put OTR None 0 4,000 0
SCRIPPS NETWORKS INTERACT IN CL A COM 811065101 2,881 44,079 SH   OTR None 0 44,079 0
SEABOARD CORP COM 811543107 252 70 SH   OTR None 0 70 0
SEACHANGE INTL INC COM 811699107 50 7,097 SH   OTR None 0 7,097 0
SEAGATE TECHNOLOGY PLC SHS G7945M107 838 17,651 SH   OTR None 0 17,651 0
SEARS HOMETOWN & OUTLET STOR COM 812362101 55 5,772 SH   OTR None 0 5,772 0
SEATTLE GENETICS INC COM 812578102 510 10,541 SH   OTR None 0 10,541 0
SEAWORLD ENTMT INC COM 81282V100 90 4,906 SH   OTR None 0 4,906 0
SECOND SIGHT MED PRODS INC COM 81362J100 7 500 SH Call OTR None 0 500 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-ENERGY 81369Y506 164 2,182 SH   OTR None 0 2,182 0
SEMPRA ENERGY COM 816851109 788 7,965 SH   OTR None 0 7,965 0
SEMTECH CORP COM 816850101 8 400 SH   OTR None 0 400 0
SENECA FOODS CORP CL A 817070501 19 700 SH   OTR None 0 700 0
SENSIENT TECHNOLOGIES CORP COM 81725T100 47 685 SH   OTR None 0 685 0
SFX ENTMT INC COM 784178303 785 174,937 SH   OTR None 0 174,937 0
SHANDA GAMES LTD SP ADR REPTG A 81941U105 1,693 246,100 SH   OTR None 0 246,100 0
SHENANDOAH TELECOMMUNICATION COM 82312B106 21 600 SH   OTR None 0 600 0
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 368 1,338 SH   OTR None 0 1,338 0
SHIRE PLC SPONSORED ADR 82481R106 519 2,150 SH   OTR None 0 2,150 0
SHOE CARNIVAL INC COM 824889109 228 7,900 SH   OTR None 0 7,900 0
SHORETEL INC COM 825211105 120 17,700 SH   OTR None 0 17,700 0
SHUTTERSTOCK INC COM 825690100 469 8,000 SH   OTR None 0 8,000 0
SIGMA ALDRICH CORP COM 826552101 9,337 67,007 SH   OTR None 0 67,007 0
SIGMA DESIGNS INC COM 826565103 111 9,300 SH   OTR None 0 9,300 0
SILGAN HOLDINGS INC COM 827048109 57 1,073 SH   OTR None 0 1,073 0
SILICON MOTION TECHNOLOGY CO SPONSORED ADR 82706C108 80 2,322 SH   OTR None 0 2,322 0
SILVER BAY RLTY TR CORP COM 82735Q102 1,402 86,043 SH   OTR None 0 86,043 0
SILVER SPRING NETWORKS INC COM 82817Q103 67 5,414 SH   OTR None 0 5,414 0
SIMMONS 1ST NATL CORP CL A $1 PAR 828730200 21 450 SH   OTR None 0 450 0
SIMON PPTY GROUP INC COM 828806109 1,125 6,500 SH   OTR None 0 6,500 0
SINCLAIR BROADCAST GROUP INC CL A 829226109 407 14,600 SH   OTR None 0 14,600 0
SIRIUS XM HLDGS INC COM 82968B103 320 85,900 SH   OTR None 0 85,900 0
SIRONA DENTAL SYSTEMS INC COM 82966C103 20 200 SH   OTR None 0 200 0
SIZMEK INC COM 83013P105 120 16,837 SH   OTR None 0 16,837 0
SJW CORP COM 784305104 45 1,482 SH   OTR None 0 1,482 0
SKYWEST INC COM 830879102 202 13,400 SH   OTR None 0 13,400 0
SL GREEN RLTY CORP COM 78440X101 1,807 16,440 SH   OTR None 0 16,440 0
SM ENERGY CO COM 78454L100 59 1,270 SH   OTR None 0 1,270 0
SMITH & NEPHEW PLC SPDN ADR 83175M205 68 2,000 SH   OTR None 0 2,000 0
SMITH & NEPHEW PLC SPDN ADR 83175M205 34 1,000 SH Call OTR None 0 1,000 0
SMITH & WESSON HLDG CORP COM 831756101 17 1,050 SH   OTR None 0 1,050 0
SOLARWINDS INC COM 83416B109 6 140 SH   OTR None 0 140 0
SONOCO PRODS CO COM 835495102 42 970 SH   OTR None 0 970 0
SONY CORP ADR 835699307 67 2,377 SH   OTR None 0 2,377 0
SOUFUN HLDGS LTD ADR 836034108 376 44,700 SH Call OTR None 0 44,700 0
SOUTHWEST AIRLS CO COM 844741108 1,510 45,630 SH   OTR None 0 45,630 0
SOVRAN SELF STORAGE INC COM 84610H108 22 250 SH   OTR None 0 250 0
SP PLUS CORP COM 78469C103 149 5,698 SH   OTR None 0 5,698 0
SPARK THERAPEUTICS INC COM 84652J103 222 3,678 SH   OTR None 0 3,678 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 7,267 35,300 SH Call OTR None 0 35,300 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 12,330 59,900 SH Put OTR None 0 59,900 0
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 S&PDCRP 78467Y107 191 700 SH Put OTR None 0 700 0
SPECTRANETICS CORP COM 84760C107 169 7,344 SH   OTR None 0 7,344 0
SPECTRUM PHARMACEUTICALS INC NOTE 2.750%12/1 84763AAB4 614 650,000 PRN   OTR None 0 650,000 0
SPIRIT AEROSYSTEMS HLDGS INC COM CL A 848574109 551 10,007 SH   OTR None 0 10,007 0
SPIRIT AIRLS INC COM 848577102 2,136 34,400 SH   OTR None 0 34,400 0
SPOK HLDGS INC COM 84863T106 201 11,936 SH   OTR None 0 11,936 0
SPRINT CORP COM SER 1 85207U105 670 146,840 SH   OTR None 0 146,840 0
SPX CORP COM 784635104 544 7,508 SH   OTR None 0 7,508 0
SQUARE 1 FINL INC CL A 85223W101 1,620 59,225 SH   OTR None 0 59,225 0
SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC COM 78467J100 130 2,075 SH   OTR None 0 2,075 0
STAGE STORES INC COM 85254C305 88 5,000 SH   OTR None 0 5,000 0
STAMPS COM INC COM 852857200 73 989 SH   OTR None 0 989 0
STANDARD PAC CORP COM 85375C101 84 9,420 SH   OTR None 0 9,420 0
STANTEC INC COM 85472N109 10 340 SH   OTR None 0 340 0
STARBUCKS CORP COM 855244109 19 360 SH   OTR None 0 360 0
STARRETT L S CO CL A 855668109 11 700 SH   OTR None 0 700 0
STARWOOD HOTELS&RESORTS WRLD COM 85590A401 1,842 22,713 SH   OTR None 0 22,713 0
STARWOOD PPTY TR INC COM 85571B105 1,418 65,750 SH   OTR None 0 65,750 0
STARWOOD WAYPOINT RESIDENTL COM SHS 85571W109 706 29,700 SH   OTR None 0 29,700 0
STARZ COM SER A 85571Q102 22 500 SH   OTR None 0 500 0
STATE BK FINL CORP COM 856190103 20 900 SH   OTR None 0 900 0
STATE INVS BANCORP INC COM 857030100 106 5,000 SH   OTR None 0 5,000 0
STATE STR CORP COM 857477103 6 76 SH   OTR None 0 76 0
STEEL DYNAMICS INC COM 858119100 1,451 70,050 SH   OTR None 0 70,050 0
STEELCASE INC CL A 858155203 690 36,500 SH   OTR None 0 36,500 0
STEIN MART INC COM 858375108 187 17,900 SH   OTR None 0 17,900 0
STEPAN CO COM 858586100 97 1,800 SH   OTR None 0 1,800 0
STIFEL FINL CORP COM 860630102 38 650 SH   OTR None 0 650 0
STILLWATER MNG CO COM 86074Q102 138 11,908 SH   OTR None 0 11,908 0
STONEGATE BK FT LAUDERDALE F COM 861811107 42 1,400 SH   OTR None 0 1,400 0
STRAYER ED INC COM 863236105 30 700 SH   OTR None 0 700 0
STRYKER CORP COM 863667101 48 498 SH   OTR None 0 498 0
STURM RUGER & CO INC COM 864159108 20 350 SH   OTR None 0 350 0
SUBURBAN PROPANE PARTNERS L UNIT LTD PARTN 864482104 166 4,150 SH   OTR None 0 4,150 0
SUCAMPO PHARMACEUTICALS INC CL A 864909106 363 22,100 SH   OTR None 0 22,100 0
SUCAMPO PHARMACEUTICALS INC CL A 864909106 16 1,000 SH Call OTR None 0 1,000 0
SUN CMNTYS INC COM 866674104 25 400 SH   OTR None 0 400 0
SUN LIFE FINL INC COM 866796105 29 860 SH   OTR None 0 860 0
SUNCOKE ENERGY INC COM 86722A103 2,179 167,590 SH   OTR None 0 167,590 0
SUNCOKE ENERGY PARTNERS L P COMUNIT REP LT 86722Y101 39 2,300 SH   OTR None 0 2,300 0
SUNEDISON INC COM 86732Y109 47 1,585 SH   OTR None 0 1,585 0
SUNEDISON INC COM 86732Y109 299 10,000 SH Put OTR None 0 10,000 0
SUNOCO LOGISTICS PRTNRS L P COM UNITS 86764L108 304 8,000 SH   OTR None 0 8,000 0
SUNOCO LP COM U REP LP 86765K109 272 6,000 SH   OTR None 0 6,000 0
SUPER MICRO COMPUTER INC COM 86800U104 287 9,686 SH   OTR None 0 9,686 0
SUPERIOR ENERGY SVCS INC COM 868157108 1,696 80,600 SH   OTR None 0 80,600 0
SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC COM 868459108 63 3,700 SH   OTR None 0 3,700 0
SUPERVALU INC COM 868536103 34 4,200 SH   OTR None 0 4,200 0
SUPPORT COM INC COM 86858W101 32 22,500 SH   OTR None 0 22,500 0
SUPREME INDS INC CL A 868607102 45 5,304 SH   OTR None 0 5,304 0
SURMODICS INC COM 868873100 5 200 SH   OTR None 0 200 0
SUSQUEHANNA BANCSHARES INC P COM 869099101 4,753 336,584 SH   OTR None 0 336,584 0
SVB FINL GROUP COM 78486Q101 22 150 SH   OTR None 0 150 0
SWIFT TRANSN CO CL A 87074U101 1,979 87,300 SH   OTR None 0 87,300 0
SYKES ENTERPRISES INC COM 871237103 124 5,100 SH   OTR None 0 5,100 0
SYNAPTICS INC COM 87157D109 1,027 11,837 SH   OTR None 0 11,837 0
SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES INC COM 87157B103 64 1,400 SH Call OTR None 0 1,400 0
SYNERGETICS USA INC COM 87160G107 67 14,258 SH   OTR None 0 14,258 0
SYNERGY PHARMACEUTICALS DEL COM 871639308 224 27,000 SH   OTR None 0 27,000 0
SYNERGY RES CORP COM 87164P103 1,705 149,131 SH   OTR None 0 149,131 0
SYNGENTA AG SPONSORED ADR 87160A100 73 900 SH   OTR None 0 900 0
SYNNEX CORP COM 87162W100 18 250 SH   OTR None 0 250 0
SYNOPSYS INC COM 871607107 48 951 SH   OTR None 0 951 0
T MOBILE US INC COM 872590104 43 1,100 SH   OTR None 0 1,100 0
TABLEAU SOFTWARE INC CL A 87336U105 116 1,010 SH   OTR None 0 1,010 0
TAHOE RES INC COM 873868103 13 1,100 SH   OTR None 0 1,100 0
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR COM 874054109 202 7,321 SH   OTR None 0 7,321 0
TARGA RES CORP COM 87612G101 135 1,516 SH   OTR None 0 1,516 0
TARGET CORP COM 87612E106 52 632 SH   OTR None 0 632 0
TARO PHARMACEUTICAL INDS LTD SHS M8737E108 14 100 SH   OTR None 0 100 0
TASER INTL INC COM 87651B104 30 900 SH   OTR None 0 900 0
TC PIPELINES LP UT COM LTD PRT 87233Q108 20 350 SH   OTR None 0 350 0
TEAM HEALTH HOLDINGS INC COM 87817A107 362 5,538 SH   OTR None 0 5,538 0
TECH DATA CORP COM 878237106 81 1,400 SH   OTR None 0 1,400 0
TECO ENERGY INC COM 872375100 577 32,675 SH   OTR None 0 32,675 0
TEEKAY CORPORATION COM Y8564W103 2,109 49,262 SH   OTR None 0 49,262 0
TELECOMMUNICATION SYS INC CL A 87929J103 29 8,900 SH   OTR None 0 8,900 0
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM 879360105 21 200 SH   OTR None 0 200 0
TELEFLEX INC COM 879369106 63 465 SH   OTR None 0 465 0
TELENAV INC COM 879455103 363 45,080 SH   OTR None 0 45,080 0
TELEPHONE & DATA SYS INC COM 879433829 242 8,216 SH   OTR None 0 8,216 0
TELETECH HOLDINGS INC COM 879939106 197 7,279 SH   OTR None 0 7,279 0
TELUS CORP COM 87971M103 50 1,454 SH   OTR None 0 1,454 0
TEMPUR SEALY INTL INC COM 88023U101 685 10,400 SH   OTR None 0 10,400 0
TENARIS S A SPONSORED ADR 88031M109 18 650 SH   OTR None 0 650 0
TENNECO INC COM 880349105 345 6,000 SH   OTR None 0 6,000 0
TERADATA CORP DEL COM 88076W103 246 6,652 SH   OTR None 0 6,652 0
TERADYNE INC COM 880770102 78 4,045 SH   OTR None 0 4,045 0
TERNIUM SA SPON ADR 880890108 16 900 SH   OTR None 0 900 0
TERRAFORM PWR INC CL A COM 88104R100 842 22,178 SH   OTR None 0 22,178 0
TERRENO RLTY CORP COM 88146M101 17 850 SH   OTR None 0 850 0
TESCO CORP COM 88157K101 11 1,000 SH   OTR None 0 1,000 0
TESORO LOGISTICS LP COM UNIT LP 88160T107 45 787 SH   OTR None 0 787 0
TESSCO TECHNOLOGIES INC COM 872386107 36 1,800 SH   OTR None 0 1,800 0
TESSERA TECHNOLOGIES INC COM 88164L100 304 8,000 SH   OTR None 0 8,000 0
TETRA TECH INC COM 88162G103 223 8,700 SH   OTR None 0 8,700 0
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 326 6,325 SH   OTR None 0 6,325 0
TEXAS PAC LD TR SUB CTF PROP I T 882610108 23 150 SH   OTR None 0 150 0
TEXAS ROADHOUSE INC COM 882681109 135 3,598 SH   OTR None 0 3,598 0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 962 7,412 SH   OTR None 0 7,412 0
THL CR INC COM 872438106 167 14,500 SH   OTR None 0 14,500 0
THOR INDS INC COM 885160101 135 2,400 SH   OTR None 0 2,400 0
TILLYS INC CL A 886885102 271 28,000 SH   OTR None 0 28,000 0
TIME INC COM 887228104 439 19,100 SH   OTR None 0 19,100 0
TIME WARNER CABLE INC COM 88732J207 6,586 36,965 SH   OTR None 0 36,965 0
TJX COS INC COM 872540109 657 9,925 SH   OTR None 0 9,925 0
TOLL BROTHERS INC COM 889478103 34 900 SH   OTR None 0 900 0
TORNIER N V SHS N87237108 112 4,500 SH   OTR None 0 4,500 0
TORO CO COM 891092108 20 300 SH   OTR None 0 300 0
TORONTO DOMINION BK ONT COM 891160509 106 2,500 SH Call OTR None 0 2,500 0
TOTAL SYS SVCS INC COM 891906109 3,116 74,600 SH   OTR None 0 74,600 0
TOWER INTL INC COM 891826109 440 16,901 SH   OTR None 0 16,901 0
TRANSMONTAIGNE PARTNERS L P COM UNIT L P 89376V100 15 400 SH   OTR None 0 400 0
TRAVELCENTERS AMER LLC COM 894174101 674 45,414 SH   OTR None 0 45,414 0
TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 339 3,508 SH   OTR None 0 3,508 0
TRAVELZOO INC COM 89421Q205 5 400 SH   OTR None 0 400 0
TRC COS INC COM 872625108 44 4,350 SH   OTR None 0 4,350 0
TREDEGAR CORP COM 894650100 133 6,000 SH   OTR None 0 6,000 0
TRIANGLE CAP CORP COM 895848109 211 9,000 SH   OTR None 0 9,000 0
TRIBUNE MEDIA CO CL A 896047503 160 3,000 SH   OTR None 0 3,000 0
TRIMAS CORP COM 896215209 59 2,000 SH   OTR None 0 2,000 0
TRIMAS CORP COM 896215209 351 14,900 SH Call OTR None 0 14,900 0
TRINET GROUP INC COM 896288107 61 2,400 SH   OTR None 0 2,400 0
TRINITY BIOTECH PLC SPON ADR 896438306 518 28,684 SH   OTR None 0 28,684 0
TRINITY INDS INC COM 896522109 350 13,225 SH   OTR None 0 13,225 0
TRINSEO S A SHS L9340P101 123 4,600 SH   OTR None 0 4,600 0
TRIPLE-S MGMT CORP CL B 896749108 344 13,400 SH   OTR None 0 13,400 0
TRISTATE CAP HLDGS INC COM 89678F100 65 5,000 SH   OTR None 0 5,000 0
TRIUMPH GROUP INC COM 896818101 20 300 SH   OTR None 0 300 0
TRONOX LTD SHS CL A Q9235V101 146 10,000 SH   OTR None 0 10,000 0
TRONOX LTD SHS CL A Q9235V101 80 5,500 SH Call OTR None 0 5,500 0
TRUEBLUE INC COM 89785X101 217 7,250 SH   OTR None 0 7,250 0
TRUSTMARK CORP COM 898402102 19 750 SH   OTR None 0 750 0
TTM TECHNOLOGIES INC COM 87305R109 162 16,208 SH   OTR None 0 16,208 0
TUCOWS INC COM 898697206 134 4,817 SH   OTR None 0 4,817 0
TUMI HLDGS INC COM 89969Q104 113 5,488 SH   OTR None 0 5,488 0
TUPPERWARE BRANDS CORP COM 899896104 97 1,499 SH   OTR None 0 1,499 0
TWENTY FIRST CENTY FOX INC CL A 90130A101 1,007 30,950 SH   OTR None 0 30,950 0
TWIN DISC INC COM 901476101 85 4,550 SH   OTR None 0 4,550 0
TWITTER INC COM 90184L102 978 26,998 SH   OTR None 0 26,998 0
TYLER TECHNOLOGIES INC COM 902252105 24 187 SH   OTR None 0 187 0
U S CONCRETE INC COM 90333L201 260 6,867 SH   OTR None 0 6,867 0
U S SILICA HLDGS INC COM 90346E103 1,113 37,900 SH   OTR None 0 37,900 0
UBS AG JERSEY BRH ALERIAN INFRST 902641646 886 25,222 SH   OTR None 0 25,222 0
UBS AG LONDON BRH ETRACS MTH2XRE 90269A302 17 1,000 SH   OTR None 0 1,000 0
UDR INC COM 902653104 1,872 58,460 SH   OTR None 0 58,460 0
UFP TECHNOLOGIES INC COM 902673102 45 2,133 SH   OTR None 0 2,133 0
UGI CORP COM 902681105 84 2,435 SH   OTR None 0 2,435 0
UIL HLDG CORP COM 902748102 610 13,319 SH   OTR None 0 13,319 0
UMB FINL CORP COM 902788108 20 350 SH   OTR None 0 350 0
UMPQUA HLDGS CORP COM 904214103 17 950 SH   OTR None 0 950 0
UNDER ARMOUR INC CL A 904311107 74 885 SH   OTR None 0 885 0
UNIFI INC COM 904677200 178 5,300 SH   OTR None 0 5,300 0
UNION PAC CORP COM 907818108 433 4,545 SH   OTR None 0 4,545 0
UNIQURE NV SHS N90064101 95 3,500 SH   OTR None 0 3,500 0
UNISYS CORP COM 909214306 26 1,300 SH   OTR None 0 1,300 0
UNITED CONTL HLDGS INC COM 910047109 16 300 SH   OTR None 0 300 0
UNITED INS HLDGS CORP COM 910710102 44 2,800 SH   OTR None 0 2,800 0
UNITED ONLINE INC COM 911268209 130 8,300 SH   OTR None 0 8,300 0
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 37 385 SH   OTR None 0 385 0
UNITED RENTALS INC COM 911363109 2,465 28,130 SH   OTR None 0 28,130 0
UNITED STATES LIME & MINERAL COM 911922102 32 550 SH   OTR None 0 550 0
UNITED STATES OIL FUND LP UNITS 91232N108 358 18,000 SH Put OTR None 0 18,000 0
UNITED THERAPEUTICS CORP DEL COM 91307C102 593 3,407 SH   OTR None 0 3,407 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 1,515 12,418 SH   OTR None 0 12,418 0
UNIVERSAL AMERN CORP COM 91338E101 38 3,800 SH   OTR None 0 3,800 0
UNIVERSAL ELECTRS INC COM 913483103 194 3,900 SH   OTR None 0 3,900 0
UNIVERSAL FST PRODS INC COM 913543104 193 3,700 SH   OTR None 0 3,700 0
UNIVERSAL HLTH SVCS INC CL B 913903100 80 560 SH   OTR None 0 560 0
UNIVERSAL INS HLDGS INC COM 91359V107 275 11,364 SH   OTR None 0 11,364 0
UNUM GROUP COM 91529Y106 55 1,531 SH   OTR None 0 1,531 0
US BANCORP DEL COM 902973304 651 15,000 SH Call OTR None 0 15,000 0
USA TRUCK INC COM 902925106 182 8,595 SH   OTR None 0 8,595 0
USANA HEALTH SCIENCES INC COM 90328M107 34 252 SH   OTR None 0 252 0
UTAH MED PRODS INC COM 917488108 51 850 SH   OTR None 0 850 0
VALEANT PHARMACEUTICALS INTL COM 91911K102 200 900 SH   OTR None 0 900 0
VANDA PHARMACEUTICALS INC COM 921659108 80 6,300 SH   OTR None 0 6,300 0
VANGUARD NAT RES LLC COM UNIT 92205F106 16 1,100 SH   OTR None 0 1,100 0
VASCO DATA SEC INTL INC COM 92230Y104 111 3,690 SH   OTR None 0 3,690 0
VASCO DATA SEC INTL INC COM 92230Y104 362 12,000 SH Call OTR None 0 12,000 0
VASCULAR SOLUTIONS INC COM 92231M109 187 5,400 SH   OTR None 0 5,400 0
VCA INC COM 918194101 19 350 SH   OTR None 0 350 0
VECTREN CORP COM 92240G101 282 7,324 SH   OTR None 0 7,324 0
VECTRUS INC COM 92242T101 65 2,600 SH   OTR None 0 2,600 0
VERINT SYS INC COM 92343X100 591 9,725 SH   OTR None 0 9,725 0
VERISIGN INC COM 92343E102 3,019 48,917 SH   OTR None 0 48,917 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 264 5,662 SH   OTR None 0 5,662 0
VERMILION ENERGY INC COM 923725105 13 300 SH   OTR None 0 300 0
VERSARTIS INC COM 92529L102 17 1,100 SH   OTR None 0 1,100 0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 751 6,085 SH   OTR None 0 6,085 0
VIACOM INC CL B 92553P201 2,583 39,967 SH   OTR None 0 39,967 0
VICOR CORP COM 925815102 34 2,768 SH   OTR None 0 2,768 0
VILLAGE SUPER MKT INC CL A 927107409 260 8,200 SH   OTR None 0 8,200 0
VINCE HLDG CORP COM 92719W108 164 13,700 SH   OTR None 0 13,700 0
VIPSHOP HLDGS LTD SPONSORED ADR 92763W103 16 700 SH   OTR None 0 700 0
VIRTU FINL INC CL A 928254101 188 8,000 SH   OTR None 0 8,000 0
VISA INC COM CL A 92826C839 310 4,615 SH   OTR None 0 4,615 0
VISA INC COM CL A 92826C839 672 10,000 SH Call OTR None 0 10,000 0
VISHAY INTERTECHNOLOGY INC COM 928298108 97 8,300 SH   OTR None 0 8,300 0
VOCERA COMMUNICATIONS INC COM 92857F107 69 6,000 SH   OTR None 0 6,000 0
VONAGE HLDGS CORP COM 92886T201 171 34,875 SH   OTR None 0 34,875 0
VOXX INTL CORP CL A 91829F104 242 29,271 SH   OTR None 0 29,271 0
VOYA FINL INC COM 929089100 459 9,869 SH   OTR None 0 9,869 0
VSE CORP COM 918284100 56 1,049 SH   OTR None 0 1,049 0
VTTI ENERGY PARTNERS LP COM UNIT RP LT Y9384M101 158 6,300 SH   OTR None 0 6,300 0
VUZIX CORP COM 92921W300 108 17,960 SH   OTR None 0 17,960 0
VUZIX CORP COM 92921W300 60 10,000 SH Call OTR None 0 10,000 0
WABASH NATL CORP COM 929566107 1,253 99,900 SH   OTR None 0 99,900 0
WABCO HLDGS INC COM 92927K102 31 250 SH   OTR None 0 250 0
WALKER & DUNLOP INC COM 93148P102 84 3,154 SH   OTR None 0 3,154 0
WATERS CORP COM 941848103 716 5,576 SH   OTR None 0 5,576 0
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC CL A 942749102 18 350 SH   OTR None 0 350 0
WCI CMNTYS INC COM PAR $0.01 92923C807 1,095 44,900 SH   OTR None 0 44,900 0
WEB COM GROUP INC COM 94733A104 26 1,067 SH   OTR None 0 1,067 0
WEBSTER FINL CORP CONN COM 947890109 573 14,500 SH   OTR None 0 14,500 0
WEC ENERGY GROUP INC COM 92939U106 268 5,954 SH   OTR None 0 5,954 0
WEIS MKTS INC COM 948849104 185 4,400 SH   OTR None 0 4,400 0
WELLCARE HEALTH PLANS INC COM 94946T106 17 200 SH   OTR None 0 200 0
WENDYS CO COM 95058W100 312 27,657 SH   OTR None 0 27,657 0
WERNER ENTERPRISES INC COM 950755108 150 5,700 SH   OTR None 0 5,700 0
WESBANCO INC COM 950810101 19 550 SH   OTR None 0 550 0
WESCO AIRCRAFT HLDGS INC COM 950814103 18 1,200 SH   OTR None 0 1,200 0
WESCO INTL INC COM 95082P105 17 250 SH   OTR None 0 250 0
WEST CORP COM 952355204 93 3,100 SH   OTR None 0 3,100 0
WESTERN ASSET MTG CAP CORP COM 95790D105 18 1,200 SH   OTR None 0 1,200 0
WESTERN DIGITAL CORP COM 958102105 1,520 19,379 SH   OTR None 0 19,379 0
WESTERN REFNG INC COM 959319104 156 3,574 SH   OTR None 0 3,574 0
WESTERN REFNG LOGISTICS LP COM UNIT REP LTP 95931Q205 652 22,200 SH   OTR None 0 22,200 0
WESTERN UN CO COM 959802109 220 10,840 SH   OTR None 0 10,840 0
WESTLAKE CHEM PARTNERS LP COM UNIT RP LP 960417103 28 1,300 SH   OTR None 0 1,300 0
WESTMORELAND COAL CO COM 960878106 215 10,341 SH   OTR None 0 10,341 0
WESTPORT INNOVATIONS INC COM 960908309 6 1,220 SH   OTR None 0 1,220 0
WEYCO GROUP INC COM 962149100 95 3,200 SH   OTR None 0 3,200 0
WGL HLDGS INC COM 92924F106 164 3,027 SH   OTR None 0 3,027 0
WHITING PETE CORP COM 966387102 1,536 45,700 SH   OTR None 0 45,700 0
WHOLE FOODS MKT INC COM 966837106 408 10,350 SH   OTR None 0 10,350 0
WILEY JOHN & SONS INC CL A 968223206 11 200 SH   OTR None 0 200 0
WILLDAN GROUP INC COM 96924N100 4 400 SH   OTR None 0 400 0
WILLIS LEASE FINANCE CORP COM 970646105 4 215 SH   OTR None 0 215 0
WINMARK CORP COM 974250102 19 197 SH   OTR None 0 197 0
WL ROSS HLDG CORP *W EXP 06/11/201 92939D112 135 135,420 SH   OTR None 0 135,420 0
WP GLIMCHER IN COM 92939N102 0 0 SH   OTR None 0 0 0
WPP PLC ADR 92937A102 72 642 SH   OTR None 0 642 0
WPX ENERGY INC COM 98212B103 39 3,200 SH   OTR None 0 3,200 0
WUXI PHARMATECH CAYMAN INC SPONS ADR SHS 929352102 2,117 50,090 SH   OTR None 0 50,090 0
WYNDHAM WORLDWIDE CORP COM 98310W108 1,515 18,501 SH   OTR None 0 18,501 0
WYNN RESORTS LTD COM 983134107 23 235 SH   OTR None 0 235 0
XCERRA CORP COM 98400J108 6 768 SH   OTR None 0 768 0
XENCOR INC COM 98401F105 40 1,800 SH   OTR None 0 1,800 0
XENON PHARMACEUTICALS INC COM 98420N105 30 2,600 SH   OTR None 0 2,600 0
XENOPORT INC COM 98411C100 44 7,200 SH   OTR None 0 7,200 0
XEROX CORP COM 984121103 10 910 SH   OTR None 0 910 0
XL GROUP PLC SHS G98290102 1,162 31,248 SH   OTR None 0 31,248 0
XO GROUP INC COM 983772104 208 12,703 SH   OTR None 0 12,703 0
XPLORE TECHNOLOGIES CORP COM PAR $0.001 983950700 3 500 SH   OTR None 0 500 0
XPO LOGISTICS INC COM 983793100 1,581 35,000 SH   OTR None 0 35,000 0
YAHOO INC COM 984332106 2,171 55,252 SH   OTR None 0 55,252 0
YAHOO INC COM 984332106 393 10,000 SH Call OTR None 0 10,000 0
YELP INC CL A 985817105 43 1,000 SH Call OTR None 0 1,000 0
YY INC ADS REPCOM CLA 98426T106 2,967 42,675 SH   OTR None 0 42,675 0
ZAGG INC COM 98884U108 174 21,960 SH   OTR None 0 21,960 0
ZELTIQ AESTHETICS INC COM 98933Q108 526 17,861 SH   OTR None 0 17,861 0
ZIMMER BIOMET HLDGS INC COM 98956P102 1,002 9,170 SH   OTR None 0 9,170 0
ZIOPHARM ONCOLOGY INC COM 98973P101 12 1,000 SH Call OTR None 0 1,000 0
ZOES KITCHEN INC COM 98979J109 45 1,100 SH   OTR None 0 1,100 0