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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
1 800 FLOWERS COM CL A 68243Q106 120 13,300 SH   OTR NONE 0 13,300 0
1ST CENTURY BANCSHARES INC COM 31943X102 855 76,196 SH   OTR NONE 0 76,196 0
1ST SOURCE CORP COM 336901103 3 100 SH   OTR NONE 0 100 0
3M CO COM 88579Y101 361 2,063 SH   OTR NONE 0 2,063 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101 90 13,900 SH   OTR NONE 0 13,900 0
AAR CORP COM 000361105 59 2,528 SH   OTR NONE 0 2,528 0
AARONS INC COM PAR $0.50 002535300 1,130 51,600 SH   OTR NONE 0 51,600 0
ABEONA THERAPEUTICS INC COM 00289Y107 71 30,000 SH   OTR NONE 0 30,000 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 82 4,600 SH   OTR NONE 0 4,600 0
ABIOMED INC COM 003654100 64 587 SH   OTR NONE 0 587 0
ABM INDS INC COM 000957100 52 1,425 SH   OTR NONE 0 1,425 0
ACACIA RESH CORP ACACIA TCH COM 003881307 60 13,638 SH   OTR NONE 0 13,638 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 124 2,241 SH   OTR NONE 0 2,241 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 368 3,250 SH   OTR NONE 0 3,250 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 72 6,978 SH   OTR NONE 0 6,978 0
ACCURAY INC DEBT 3.500% 2/0 004397AF2 227 200,000 PRN   OTR NONE 0 200,000 0
ACELRX PHARMACEUTICALS INC COM 00444T100 5 1,700 SH   OTR NONE 0 1,700 0
ACETO CORP COM 004446100 268 12,221 SH   OTR NONE 0 12,221 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 60 3,100 SH   OTR NONE 0 3,100 0
ACORDA THERAPEUTICS INC COM 00484M106 286 11,219 SH   OTR NONE 0 11,219 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 996 25,120 SH   OTR NONE 0 25,120 0
ACTUANT CORP CL A 00508X203 67 2,946 SH   OTR NONE 0 2,946 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106 44 2,500 SH   OTR NONE 0 2,500 0
ADEPTUS HEALTH INC CL A 006855100 15 281 SH   OTR NONE 0 281 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104 108 18,100 SH   OTR NONE 0 18,100 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 651 126,690 SH   OTR NONE 0 126,690 0
AECOM COM 00766T100 43 1,368 SH   OTR NONE 0 1,368 0
AEGEAN MARINE PETE NETWORK I NOTE 4.000%11/0 Y0020QAA9 395 500,000 PRN   OTR NONE 0 500,000 0
AEGERION PHARMACEUTICALS INC COM 00767E102 7 4,791 SH   OTR NONE 0 4,791 0
AEGERION PHARMACEUTICALS INC NOTE 2.000% 8/1 00767EAB8 116 200,000 PRN   OTR NONE 0 200,000 0
AEGION CORP COM 00770F104 19 998 SH   OTR NONE 0 998 0
AEP INDS INC COM 001031103 233 2,900 SH   OTR NONE 0 2,900 0
AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC COM 007800105 29 1,587 SH   OTR NONE 0 1,587 0
AES CORP COM 00130H105 354 28,392 SH   OTR NONE 0 28,392 0
AFLAC INC COM 001055102 212 2,933 SH   OTR NONE 0 2,933 0
AGCO CORP COM 001084102 168 3,563 SH   OTR NONE 0 3,563 0
AGENUS INC COM 00847G705 4 1,100 SH   OTR NONE 0 1,100 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 18 400 SH   OTR NONE 0 400 0
AGL RES INC COM 001204106 4,149 62,889 SH   OTR NONE 0 62,889 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 979 18,300 SH   OTR NONE 0 18,300 0
AIR METHODS CORP COM PAR $.06 009128307 120 3,352 SH   OTR NONE 0 3,352 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 50 355 SH   OTR NONE 0 355 0
AK STL HLDG CORP COM 001547108 105 22,478 SH   OTR NONE 0 22,478 0
ALAMO GROUP INC COM 011311107 35 528 SH   OTR NONE 0 528 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 278 4,771 SH   OTR NONE 0 4,771 0
ALBANY INTL CORP CL A 012348108 188 4,714 SH   OTR NONE 0 4,714 0
ALBANY MOLECULAR RESH INC NOTE 2.250%11/1 012423AB5 566 550,000 PRN   OTR NONE 0 550,000 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 742 9,354 SH   OTR NONE 0 9,354 0
ALCOBRA LTD SHS M2239P109 1 200 SH   OTR NONE 0 200 0
ALERE INC COM 01449J105 3,013 72,282 SH   OTR NONE 0 72,282 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 1,657 20,839 SH   OTR NONE 0 20,839 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 190 2,363 SH   OTR NONE 0 2,363 0
ALKERMES PLC SHS G01767105 93 2,155 SH   OTR NONE 0 2,155 0
ALLEGIANT TRAVEL CO COM 01748X102 22 145 SH   OTR NONE 0 145 0
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 2,569 11,119 SH   OTR NONE 0 11,119 0
ALLIANCE HEALTHCARE SRVCS IN COM PAR 018606301 26 4,161 SH   OTR NONE 0 4,161 0
ALLIANCE ONE INTL INC COM 018772301 32 2,100 SH   OTR NONE 0 2,100 0
ALLIED MOTION TECHNOLOGIES I COM 019330109 156 6,700 SH   OTR NONE 0 6,700 0
ALLIED WRLD ASSUR COM HLDG A SHS H01531104 11 300 SH   OTR NONE 0 300 0
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101 231 8,200 SH   OTR NONE 0 8,200 0
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTN COM 01988P108 251 19,786 SH   OTR NONE 0 19,786 0
ALMOST FAMILY INC COM 020409108 64 1,500 SH   OTR NONE 0 1,500 0
ALON USA ENERGY INC COM 020520102 9 1,434 SH   OTR NONE 0 1,434 0
ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR SHS G6331P104 199 14,252 SH   OTR NONE 0 14,252 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 6,560 9,324 SH   OTR NONE 0 9,324 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 403 583 SH   OTR NONE 0 583 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 969 1,400 SH Put OTR NONE 0 1,400 0
ALTISOURCE PORTFOLIO SOLNS S REG SHS L0175J104 102 3,674 SH   OTR NONE 0 3,674 0
ALTRA INDL MOTION CORP COM 02208R106 65 2,400 SH   OTR NONE 0 2,400 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 802 11,637 SH   OTR NONE 0 11,637 0
AMAG PHARMACEUTICALS INC COM 00163U106 273 11,409 SH   OTR NONE 0 11,409 0
AMAZON COM INC COM 023135106 4,251 5,941 SH   OTR NONE 0 5,941 0
AMAZON COM INC COM 023135106 2,147 3,000 SH Put OTR NONE 0 3,000 0
AMC ENTMT HLDGS INC CL A COM 00165C104 80 2,900 SH   OTR NONE 0 2,900 0
AMC NETWORKS INC CL A 00164V103 47 774 SH   OTR NONE 0 774 0
AMEREN CORP COM 023608102 80 1,490 SH   OTR NONE 0 1,490 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 201 7,085 SH   OTR NONE 0 7,085 0
AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN COM 024061103 139 9,600 SH   OTR NONE 0 9,600 0
AMERICAN CAMPUS CMNTYS INC COM 024835100 106 2,000 SH   OTR NONE 0 2,000 0
AMERICAN CAP LTD COM 02503Y103 475 29,979 SH   OTR NONE 0 29,979 0
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS NE COM 02553E106 481 30,190 SH   OTR NONE 0 30,190 0
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 80 1,141 SH   OTR NONE 0 1,141 0
AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD COM 025676206 57 4,000 SH   OTR NONE 0 4,000 0
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 025932104 7 100 SH   OTR NONE 0 100 0
AMERICAN INTL GROUP INC *W EXP 01/19/202 026874156 208 11,142 SH   OTR NONE 0 11,142 0
AMERICAN NATL INS CO COM 028591105 37 330 SH   OTR NONE 0 330 0
AMERICAN PUBLIC EDUCATION IN COM 02913V103 166 5,900 SH   OTR NONE 0 5,900 0
AMERICAN RENAL ASSOCIATES HO COM 029227105 23 800 SH   OTR NONE 0 800 0
AMERICAN RLTY CAP PPTYS INC NOTE 3.750%12/1 02917TAB0 1,690 1,700,000 PRN   OTR NONE 0 1,700,000 0
AMERICAN SCIENCE & ENGR INC COM 029429107 47 1,260 SH   OTR NONE 0 1,260 0
AMERICAN SOFTWARE INC CL A 029683109 95 9,100 SH   OTR NONE 0 9,100 0
AMERICAN STS WTR CO COM 029899101 6 132 SH   OTR NONE 0 132 0
AMERICAN VANGUARD CORP COM 030371108 74 4,865 SH   OTR NONE 0 4,865 0
AMERICAN WOODMARK CORP COM 030506109 20 304 SH   OTR NONE 0 304 0
AMERISAFE INC COM 03071H100 18 300 SH   OTR NONE 0 300 0
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 282 3,550 SH   OTR NONE 0 3,550 0
AMETEK INC COM 031100100 643 13,909 SH   OTR NONE 0 13,909 0
AMGEN INC COM 031162100 311 2,044 SH   OTR NONE 0 2,044 0
AMICUS THERAPEUTICS INC COM 03152W109 31 5,700 SH   OTR NONE 0 5,700 0
AMICUS THERAPEUTICS INC COM 03152W109 43 7,900 SH Call OTR NONE 0 7,900 0
AMKOR TECHNOLOGY INC COM 031652100 26 4,568 SH   OTR NONE 0 4,568 0
AMN HEALTHCARE SERVICES INC COM 001744101 138 3,444 SH   OTR NONE 0 3,444 0
AMPCO-PITTSBURGH CORP COM 032037103 5 462 SH   OTR NONE 0 462 0
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN COM 03209R103 340 21,078 SH   OTR NONE 0 21,078 0
ANALOGIC CORP COM PAR $0.05 032657207 92 1,162 SH   OTR NONE 0 1,162 0
ANGIODYNAMICS INC COM 03475V101 261 18,178 SH   OTR NONE 0 18,178 0
ANGLOGOLD ASHANTI LTD SPONSORED ADR 035128206 2 100 SH   OTR NONE 0 100 0
ANI PHARMACEUTICALS INC COM 00182C103 88 1,574 SH   OTR NONE 0 1,574 0
ANIXTER INTL INC COM 035290105 47 887 SH   OTR NONE 0 887 0
ANTERO RES CORP COM 03674X106 1,687 64,952 SH   OTR NONE 0 64,952 0
ANTHEM INC COM 036752103 406 3,093 SH   OTR NONE 0 3,093 0
APARTMENT INVT & MGMT CO CL A 03748R101 2,672 60,513 SH   OTR NONE 0 60,513 0
APOLLO COML REAL EST FIN INC NOTE 5.500% 3/1 03762UAA3 408 400,000 PRN   OTR NONE 0 400,000 0
APOLLO GLOBAL MGMT LLC CL A SHS 037612306 44 2,893 SH   OTR NONE 0 2,893 0
APOLLO RESIDENTIAL MTG INC COM 03763V102 3,642 271,797 SH   OTR NONE 0 271,797 0
APPLE INC COM 037833100 1,417 14,821 SH   OTR NONE 0 14,821 0
APPLE INC COM 037833100 1,032 10,800 SH Put OTR NONE 0 10,800 0
APPLIED GENETIC TECHNOL CORP COM 03820J100 71 5,000 SH   OTR NONE 0 5,000 0
APPLIED MICRO CIRCUITS CORP COM 03822W406 686 106,930 SH   OTR NONE 0 106,930 0
APTARGROUP INC COM 038336103 64 812 SH   OTR NONE 0 812 0
ARBOR RLTY TR INC COM 038923108 12 1,600 SH   OTR NONE 0 1,600 0
ARBUTUS BIOPHARMA CORP COM 03879J100 0 100 SH   OTR NONE 0 100 0
ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC COM 00191G103 97 25,000 SH   OTR NONE 0 25,000 0
ARCBEST CORP COM 03937C105 237 14,574 SH   OTR NONE 0 14,574 0
ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG NY REGISTRY SH 03938L104 39 8,466 SH   OTR NONE 0 8,466 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 356 8,290 SH   OTR NONE 0 8,290 0
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC SHS CLASS -A - G0457F107 109 22,855 SH   OTR NONE 0 22,855 0
ARENA PHARMACEUTICALS INC COM 040047102 79 46,300 SH   OTR NONE 0 46,300 0
ARES CAP CORP COM 04010L103 68 4,800 SH Put OTR NONE 0 4,800 0
ARIAD PHARMACEUTICALS INC COM 04033A100 64 8,600 SH   OTR NONE 0 8,600 0
ARMADA HOFFLER PPTYS INC COM 04208T108 122 8,900 SH   OTR NONE 0 8,900 0
ARRAY BIOPHARMA INC COM 04269X105 90 25,200 SH   OTR NONE 0 25,200 0
ARRIS INTL INC SHS G0551A103 222 10,600 SH   OTR NONE 0 10,600 0
ARROW ELECTRS INC COM 042735100 99 1,600 SH   OTR NONE 0 1,600 0
ASCENA RETAIL GROUP INC COM 04351G101 24 3,400 SH   OTR NONE 0 3,400 0
ASCENT CAP GROUP INC COM SER A 043632108 116 7,566 SH   OTR NONE 0 7,566 0
ASHLAND INC COM 044209104 51 447 SH   OTR NONE 0 447 0
ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD SHS G05384105 28 600 SH   OTR NONE 0 600 0
ASSEMBLY BIOSCIENCES INC COM 045396108 5 900 SH   OTR NONE 0 900 0
ASSURANT INC COM 04621X108 17 200 SH   OTR NONE 0 200 0
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106 286 11,260 SH   OTR NONE 0 11,260 0
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106 127 5,000 SH Call OTR NONE 0 5,000 0
ASTEC INDS INC COM 046224101 537 9,563 SH   OTR NONE 0 9,563 0
ASTORIA FINL CORP COM 046265104 2,941 191,846 SH   OTR NONE 0 191,846 0
ASTRONICS CORP COM 046433108 37 1,100 SH   OTR NONE 0 1,100 0
ATLAS AIR WORLDWIDE HLDGS IN COM 049164205 6 147 SH   OTR NONE 0 147 0
ATLAS FINANCIAL HOLDINGS INC SHS G06207115 134 7,765 SH   OTR NONE 0 7,765 0
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 48 595 SH   OTR NONE 0 595 0
ATWOOD OCEANICS INC COM 050095108 804 64,178 SH   OTR NONE 0 64,178 0
AUTOZONE INC COM 053332102 1,896 2,389 SH   OTR NONE 0 2,389 0
AVENUE FINL HLDGS INC COM 05358K102 2,707 137,738 SH   OTR NONE 0 137,738 0
AVEO PHARMACEUTICALS INC COM 053588109 2 1,600 SH   OTR NONE 0 1,600 0
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 167 2,240 SH   OTR NONE 0 2,240 0
AVG TECHNOLOGIES N V SHS N07831105 230 12,100 SH   OTR NONE 0 12,100 0
AVNET INC COM 053807103 109 2,700 SH   OTR NONE 0 2,700 0
AVON PRODS INC COM 054303102 60 15,909 SH   OTR NONE 0 15,909 0
AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 1,811 68,277 SH   OTR NONE 0 68,277 0
AXIALL CORP COM 05463D100 4,799 147,167 SH   OTR NONE 0 147,167 0
AXOGEN INC COM 05463X106 41 6,000 SH   OTR NONE 0 6,000 0
B/E AEROSPACE INC COM 073302101 52 1,124 SH   OTR NONE 0 1,124 0
BADGER METER INC COM 056525108 18 252 SH   OTR NONE 0 252 0
BAKER HUGHES INC COM 057224107 2,133 47,261 SH   OTR NONE 0 47,261 0
BAKER HUGHES INC COM 057224107 320 7,100 SH Put OTR NONE 0 7,100 0
BANCORP INC DEL COM 05969A105 49 8,100 SH   OTR NONE 0 8,100 0
BANK MUTUAL CORP COM 063750103 12 1,600 SH   OTR NONE 0 1,600 0
BANK OF MARIN BANCORP COM 063425102 15 300 SH   OTR NONE 0 300 0
BANKRATE INC DEL COM 06647F102 59 7,919 SH   OTR NONE 0 7,919 0
BARCLAYS BK PLC IPATH S&P500 VIX 06742E711 621 45,000 SH Put OTR NONE 0 45,000 0
BARD C R INC COM 067383109 656 2,788 SH   OTR NONE 0 2,788 0
BARNES & NOBLE ED INC COM 06777U101 5 500 SH   OTR NONE 0 500 0
BARNES GROUP INC COM 067806109 17 505 SH   OTR NONE 0 505 0
BARRACUDA NETWORKS INC COM 068323104 47 3,100 SH   OTR NONE 0 3,100 0
BARRICK GOLD CORP COM 067901108 19 900 SH   OTR NONE 0 900 0
BASSETT FURNITURE INDS INC COM 070203104 182 7,599 SH   OTR NONE 0 7,599 0
BAXTER INTL INC COM 071813109 486 10,758 SH   OTR NONE 0 10,758 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 145 853 SH   OTR NONE 0 853 0
BEL FUSE INC CL B 077347300 180 10,100 SH   OTR NONE 0 10,100 0
BELDEN INC COM 077454106 12 200 SH   OTR NONE 0 200 0
BENEFICIAL BANCORP INC COM 08171T102 67 5,300 SH   OTR NONE 0 5,300 0
BERRY PLASTICS GROUP INC COM 08579W103 97 2,500 SH   OTR NONE 0 2,500 0
BIG LOTS INC COM 089302103 425 8,485 SH   OTR NONE 0 8,485 0
BIO RAD LABS INC CL A 090572207 32 224 SH   OTR NONE 0 224 0
BIOCRYST PHARMACEUTICALS COM 09058V103 70 24,700 SH   OTR NONE 0 24,700 0
BIOGEN INC COM 09062X103 226 936 SH   OTR NONE 0 936 0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 387 4,969 SH   OTR NONE 0 4,969 0
BIOSPECIFICS TECHNOLOGIES CO COM 090931106 64 1,600 SH   OTR NONE 0 1,600 0
BIOTELEMETRY INC COM 090672106 767 47,032 SH   OTR NONE 0 47,032 0
BITAUTO HLDGS LTD SPONSORED ADS 091727107 3,003 111,400 SH   OTR NONE 0 111,400 0
BLACK BOX CORP DEL COM 091826107 47 3,600 SH   OTR NONE 0 3,600 0
BLACKSTONE MTG TR INC COM CL A 09257W100 789 28,500 SH   OTR NONE 0 28,500 0
BLACKSTONE MTG TR INC NOTE 5.250%12/0 09257WAA8 846 795,000 PRN   OTR NONE 0 795,000 0
BLOOMIN BRANDS INC COM 094235108 189 10,600 SH   OTR NONE 0 10,600 0
BLUE BUFFALO PET PRODS INC COM 09531U102 7 300 SH   OTR NONE 0 300 0
BLUE HILLS BANCORP INC COM 095573101 62 4,200 SH   OTR NONE 0 4,200 0
BLUE NILE INC COM 09578R103 8 300 SH   OTR NONE 0 300 0
BNC BANCORP COM 05566T101 11 500 SH   OTR NONE 0 500 0
BOB EVANS FARMS INC COM 096761101 65 1,700 SH   OTR NONE 0 1,700 0
BOISE CASCADE CO DEL COM 09739D100 59 2,551 SH   OTR NONE 0 2,551 0
BONANZA CREEK ENERGY INC COM 097793103 2 1,100 SH   OTR NONE 0 1,100 0
BOOT BARN HLDGS INC COM 099406100 1,116 129,412 SH   OTR NONE 0 129,412 0
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 099502106 33 1,100 SH   OTR NONE 0 1,100 0
BOSTON PRIVATE FINL HLDGS IN COM 101119105 4 300 SH   OTR NONE 0 300 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 739 31,632 SH   OTR NONE 0 31,632 0
BOTTOMLINE TECH DEL INC COM 101388106 11 500 SH   OTR NONE 0 500 0
BOYD GAMING CORP COM 103304101 874 47,498 SH   OTR NONE 0 47,498 0
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 52 1,474 SH   OTR NONE 0 1,474 0
BRADY CORP CL A 104674106 329 10,756 SH   OTR NONE 0 10,756 0
BRAVO BRIO RESTAURANT GROUP COM 10567B109 107 13,100 SH   OTR NONE 0 13,100 0
BRIDGEPOINT ED INC COM 10807M105 121 16,700 SH   OTR NONE 0 16,700 0
BRIGGS & STRATTON CORP COM 109043109 119 5,604 SH   OTR NONE 0 5,604 0
BRIGHTCOVE INC COM 10921T101 114 13,000 SH   OTR NONE 0 13,000 0
BRINKS CO COM 109696104 148 5,194 SH   OTR NONE 0 5,194 0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 519 7,051 SH   OTR NONE 0 7,051 0
BROADCOM LTD SHS Y09827109 2,740 17,632 SH   OTR NONE 0 17,632 0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 25 384 SH   OTR NONE 0 384 0
BROOKDALE SR LIVING INC COM 112463104 403 26,100 SH   OTR NONE 0 26,100 0
BROOKDALE SR LIVING INC NOTE 2.750% 6/1 112463AA2 1,544 1,575,000 PRN   OTR NONE 0 1,575,000 0
BROOKFIELD BUSINESS PARTNERS UNIT LTD LP G16234109 99 5,187 SH   OTR NONE 0 5,187 0
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS LP INT UNIT G16252101 36 800 SH   OTR NONE 0 800 0
BROOKFIELD PPTY PARTNERS L P UNIT LTD PARTN G16249107 862 38,400 SH   OTR NONE 0 38,400 0
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNER PARTNERSHIP UNIT G16258108 343 11,530 SH   OTR NONE 0 11,530 0
BROOKLINE BANCORP INC DEL COM 11373M107 2 200 SH   OTR NONE 0 200 0
BRUKER CORP COM 116794108 116 5,100 SH   OTR NONE 0 5,100 0
BRUNSWICK CORP COM 117043109 86 1,900 SH   OTR NONE 0 1,900 0
BRYN MAWR BK CORP COM 117665109 73 2,500 SH   OTR NONE 0 2,500 0
BT GROUP PLC ADR 05577E101 6 200 SH   OTR NONE 0 200 0
BUILDERS FIRSTSOURCE INC COM 12008R107 1,002 89,100 SH   OTR NONE 0 89,100 0
BUNGE LIMITED COM G16962105 123 2,085 SH   OTR NONE 0 2,085 0
C D I CORP COM 125071100 60 9,821 SH   OTR NONE 0 9,821 0
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM 12541W209 923 12,437 SH   OTR NONE 0 12,437 0
C&J ENERGY SVCS LTD SHS G3164Q101 401 666,600 SH   OTR NONE 0 666,600 0
C1 FINL INC COM 12591N109 467 20,000 SH   OTR NONE 0 20,000 0
CA INC COM 12673P105 2,022 61,605 SH   OTR NONE 0 61,605 0
CABLE ONE INC COM 12685J105 107 209 SH   OTR NONE 0 209 0
CABOT CORP COM 127055101 217 4,759 SH   OTR NONE 0 4,759 0
CACI INTL INC CL A 127190304 26 287 SH   OTR NONE 0 287 0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 148 6,100 SH   OTR NONE 0 6,100 0
CAESARS ACQUISITION CO CL A 12768T103 49 4,400 SH   OTR NONE 0 4,400 0
CAESARS ENTMT CORP COM 127686103 55 7,136 SH   OTR NONE 0 7,136 0
CAL MAINE FOODS INC COM 128030202 190 4,294 SH   OTR NONE 0 4,294 0
CALAMOS ASSET MGMT INC CL A 12811R104 5 700 SH   OTR NONE 0 700 0
CALERES INC COM 129500104 30 1,250 SH   OTR NONE 0 1,250 0
CALGON CARBON CORP COM 129603106 44 3,342 SH   OTR NONE 0 3,342 0
CALIFORNIA RES CORP COM 13057Q206 11 900 SH   OTR NONE 0 900 0
CALIX INC COM 13100M509 12 1,800 SH   OTR NONE 0 1,800 0
CALLAWAY GOLF CO COM 131193104 126 12,300 SH   OTR NONE 0 12,300 0
CALLIDUS SOFTWARE INC COM 13123E500 48 2,420 SH   OTR NONE 0 2,420 0
CALLON PETE CO DEL COM 13123X102 5,139 457,583 SH   OTR NONE 0 457,583 0
CAMBREX CORP COM 132011107 27 519 SH   OTR NONE 0 519 0
CAMDEN PPTY TR SH BEN INT 133131102 1,178 13,327 SH   OTR NONE 0 13,327 0
CAMPBELL SOUP CO COM 134429109 890 13,371 SH   OTR NONE 0 13,371 0
CANADIAN PAC RY LTD COM 13645T100 425 3,300 SH   OTR NONE 0 3,300 0
CANADIAN SOLAR INC COM 136635109 714 47,200 SH   OTR NONE 0 47,200 0
CAN-FITE BIOPHARMA LTD SPONSORED ADR 13471N102 7 2,800 SH   OTR NONE 0 2,800 0
CARBONITE INC COM 141337105 60 6,153 SH   OTR NONE 0 6,153 0
CARDINAL FINL CORP COM 14149F109 2 100 SH   OTR NONE 0 100 0
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 152 1,943 SH   OTR NONE 0 1,943 0
CAREER EDUCATION CORP COM 141665109 23 3,800 SH   OTR NONE 0 3,800 0
CARETRUST REIT INC COM 14174T107 4 300 SH   OTR NONE 0 300 0
CARLISLE COS INC COM 142339100 45 430 SH   OTR NONE 0 430 0
CARMIKE CINEMAS INC COM 143436400 1,234 40,975 SH   OTR NONE 0 40,975 0
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300 60 1,350 SH   OTR NONE 0 1,350 0
CARNIVAL PLC ADR 14365C103 22 500 SH   OTR NONE 0 500 0
CAROLINA BK HLDGS INC GREENS COM 143785103 64 3,660 SH   OTR NONE 0 3,660 0
CARPENTER TECHNOLOGY CORP COM 144285103 52 1,583 SH   OTR NONE 0 1,583 0
CARRIZO OIL & GAS INC COM 144577103 4,275 119,257 SH   OTR NONE 0 119,257 0
CARROLS RESTAURANT GROUP INC COM 14574X104 488 40,994 SH   OTR NONE 0 40,994 0
CASELLA WASTE SYS INC CL A 147448104 21 2,700 SH   OTR NONE 0 2,700 0
CASEYS GEN STORES INC COM 147528103 1 10 SH   OTR NONE 0 10 0
CASH AMER INTL INC COM 14754D100 102 2,400 SH   OTR NONE 0 2,400 0
CATO CORP CL A 149205106 170 4,500 SH   OTR NONE 0 4,500 0
CBL & ASSOC PPTYS INC COM 124830100 218 23,409 SH   OTR NONE 0 23,409 0
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 725 27,362 SH   OTR NONE 0 27,362 0
CBS CORP CL B 124857202 83 1,530 SH   OTR NONE 0 1,530 0
CDK GLOBAL INC COM 12508E101 28 500 SH   OTR NONE 0 500 0
CEB INC COM 125134106 20 317 SH   OTR NONE 0 317 0
CEDAR FAIR L P DEPOSITRY UNIT 150185106 106 1,829 SH   OTR NONE 0 1,829 0
CELADON GROUP INC COM 150838100 554 67,814 SH   OTR NONE 0 67,814 0
CELATOR PHARMACEUTICALS INC COM 15089R102 4,748 157,338 SH   OTR NONE 0 157,338 0
CELESTICA INC SUB VTG SHS 15101Q108 104 11,200 SH   OTR NONE 0 11,200 0
CELLCOM ISRAEL LTD SHS M2196U109 15 2,282 SH   OTR NONE 0 2,282 0
CEMEX SAB DE CV SPON ADR 151290889 27 4,300 SH   OTR NONE 0 4,300 0
CENTENE CORP DEL COM 15135B101 450 6,306 SH   OTR NONE 0 6,306 0
CENTRAL GARDEN & PET CO CL A NON-VTG 153527205 267 12,295 SH   OTR NONE 0 12,295 0
CENTRAL PAC FINL CORP COM 154760409 139 5,896 SH   OTR NONE 0 5,896 0
CENTURY ALUM CO COM 156431108 117 18,454 SH   OTR NONE 0 18,454 0
CENTURY CASINOS INC COM 156492100 86 13,730 SH   OTR NONE 0 13,730 0
CENTURYLINK INC COM 156700106 107 3,697 SH   OTR NONE 0 3,697 0
CEPHEID COM 15670R107 68 2,200 SH   OTR NONE 0 2,200 0
CF INDS HLDGS INC COM 125269100 408 16,910 SH   OTR NONE 0 16,910 0
CHANGYOU COM LTD ADS REP CL A 15911M107 38 1,900 SH   OTR NONE 0 1,900 0
CHART INDS INC COM PAR $0.01 16115Q308 1,470 60,935 SH   OTR NONE 0 60,935 0
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 282 1,235 SH   OTR NONE 0 1,235 0
CHARTER FINL CORP MD COM 16122W108 54 4,100 SH   OTR NONE 0 4,100 0
CHASE CORP COM 16150R104 228 3,857 SH   OTR NONE 0 3,857 0
CHEMED CORP COM 16359R103 31 229 SH   OTR NONE 0 229 0
CHEMOURS CO COM 163851108 1,119 135,756 SH   OTR NONE 0 135,756 0
CHEMTURA CORP COM 163893209 24 900 SH   OTR NONE 0 900 0
CHICAGO BRIDGE & IRON CO N V COM 167250109 57 1,658 SH   OTR NONE 0 1,658 0
CHICOPEE BANCORP INC COM 168565109 174 9,556 SH   OTR NONE 0 9,556 0
CHICOS FAS INC COM 168615102 98 9,123 SH   OTR NONE 0 9,123 0
CHILDRENS PL INC COM 168905107 32 400 SH   OTR NONE 0 400 0
CHINA FIN ONLINE CO LTD SPONSORED ADR 169379104 8 1,700 SH   OTR NONE 0 1,700 0
CHINA MOBILE LIMITED SPONSORED ADR 16941M109 812 14,030 SH   OTR NONE 0 14,030 0
CHIPMOS TECH BERMUDA LTD SHS G2110R114 38 2,100 SH   OTR NONE 0 2,100 0
CHRISTOPHER & BANKS CORP COM 171046105 10 4,700 SH   OTR NONE 0 4,700 0
CIENA CORP COM 171779309 64 3,400 SH   OTR NONE 0 3,400 0
CIGNA CORPORATION COM 125509109 390 3,044 SH   OTR NONE 0 3,044 0
CIMAREX ENERGY CO COM 171798101 3,910 32,765 SH   OTR NONE 0 32,765 0
CINCINNATI BELL INC COM 171871106 44 9,700 SH   OTR NONE 0 9,700 0
CIRCOR INTL INC COM 17273K109 20 351 SH   OTR NONE 0 351 0
CIRRUS LOGIC INC COM 172755100 689 17,753 SH   OTR NONE 0 17,753 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 414 14,417 SH   OTR NONE 0 14,417 0
CITRIX SYS INC COM 177376100 46 574 SH   OTR NONE 0 574 0
CIVEO CORP CDA COM 17878Y108 65 35,900 SH   OTR NONE 0 35,900 0
CIVITAS SOLUTIONS INC COM 17887R102 94 4,500 SH   OTR NONE 0 4,500 0
CLEAN HARBORS INC COM 184496107 386 7,399 SH   OTR NONE 0 7,399 0
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HLDGS CL A 18451C109 15 2,400 SH   OTR NONE 0 2,400 0
CLEARWATER PAPER CORP COM 18538R103 138 2,105 SH   OTR NONE 0 2,105 0
CLIFFS NAT RES INC COM 18683K101 19 3,411 SH   OTR NONE 0 3,411 0
CLIFTON BANCORP INC COM 186873105 2 100 SH   OTR NONE 0 100 0
CLOROX CO DEL COM 189054109 60 437 SH   OTR NONE 0 437 0
CLUBCORP HLDGS INC COM 18948M108 338 25,979 SH   OTR NONE 0 25,979 0
CME GROUP INC COM 12572Q105 338 3,470 SH   OTR NONE 0 3,470 0
CMS ENERGY CORP COM 125896100 14 295 SH   OTR NONE 0 295 0
CNINSURE INC SPONSORED ADR 18976M103 2 300 SH   OTR NONE 0 300 0
COBALT INTL ENERGY INC NOTE 2.625%12/0 19075FAA4 76 200,000 PRN   OTR NONE 0 200,000 0
COBALT INTL ENERGY INC NOTE 3.125% 5/1 19075FAB2 102 300,000 PRN   OTR NONE 0 300,000 0
COCA COLA BOTTLING CO CONS COM 191098102 162 1,100 SH   OTR NONE 0 1,100 0
COCA COLA EUROPEAN PARTNERS SHS G25839104 89 2,500 SH   OTR NONE 0 2,500 0
COCA COLA FEMSA S A B DE C V SPON ADR REP L 191241108 8 100 SH   OTR NONE 0 100 0
COEUR MNG INC COM 192108504 20 1,900 SH   OTR NONE 0 1,900 0
COHERUS BIOSCIENCES INC COM 19249H103 49 2,900 SH   OTR NONE 0 2,900 0
COHU INC COM 192576106 117 10,807 SH   OTR NONE 0 10,807 0
COLLIERS INTL GROUP INC SUB VTG SHS 194693107 27 800 SH   OTR NONE 0 800 0
COLONY STARWOOD HOMES COM 19625X102 2,207 72,543 SH   OTR NONE 0 72,543 0
COLUMBIA PIPELINE GROUP INC COM 198280109 9,196 360,765 SH   OTR NONE 0 360,765 0
COLUMBIA SPORTSWEAR CO COM 198516106 6 100 SH   OTR NONE 0 100 0
COLUMBUS MCKINNON CORP N Y COM 199333105 27 1,900 SH   OTR NONE 0 1,900 0
COMCAST CORP CL A 20030N101 552 8,462 SH   OTR NONE 0 8,462 0
COMCAST CORP CL A 20030N101 880 13,500 SH Put OTR NONE 0 13,500 0
COMFORT SYS USA INC COM 199908104 161 4,932 SH   OTR NONE 0 4,932 0
COMMERCIAL METALS CO COM 201723103 14 854 SH   OTR NONE 0 854 0
COMMERCIAL VEH GROUP INC COM 202608105 112 21,500 SH   OTR NONE 0 21,500 0
COMMUNITY HEALTH SYS INC COM 203668108 115 9,568 SH   OTR NONE 0 9,568 0
COMMUNITY HEALTH SYS INC RIGHT 99/99/9999 203668116 0 37,649 SH   OTR NONE 0 37,649 0
COMMUNITYONE BANCORP COM 20416Q108 116 9,150 SH   OTR NONE 0 9,150 0
COMMVAULT SYSTEMS INC COM 204166102 4 100 SH   OTR NONE 0 100 0
COMPANHIA BRASILEIRA DE DIST SPN ADR PFD CL A 20440T201 6 400 SH   OTR NONE 0 400 0
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASI SPONSORED ADR 20441A102 58 6,500 SH   OTR NONE 0 6,500 0
COMPANHIA ENERGETICA DE MINA SP ADR N-V PFD 204409601 0 200 SH   OTR NONE 0 200 0
COMPANHIA PARANAENSE ENERG C SPON ADR PFD 20441B407 27 3,000 SH   OTR NONE 0 3,000 0
COMPUTER PROGRAMS & SYS INC COM 205306103 34 842 SH   OTR NONE 0 842 0
COMPUTER SCIENCES CORP COM 205363104 158 3,174 SH   OTR NONE 0 3,174 0
COMSCORE INC COM 20564W105 7 300 SH   OTR NONE 0 300 0
COMTECH TELECOMMUNICATIONS C COM 205826209 78 6,100 SH   OTR NONE 0 6,100 0
CONCERT PHARMACEUTICALS INC COM 206022105 28 2,500 SH   OTR NONE 0 2,500 0
CONCHO RES INC COM 20605P101 3,428 28,738 SH   OTR NONE 0 28,738 0
CONCORDIA INTL CORP COM 20653P102 22 1,013 SH   OTR NONE 0 1,013 0
CONCORDIA INTL CORP COM 20653P102 6 300 SH Put OTR NONE 0 300 0
CONMED CORP COM 207410101 145 3,030 SH   OTR NONE 0 3,030 0
CONNECTONE BANCORP INC COM 20786W107 45 2,896 SH   OTR NONE 0 2,896 0
CONSTELLIUM NV CL A N22035104 343 73,193 SH   OTR NONE 0 73,193 0
CONTANGO OIL & GAS COMPANY COM 21075N204 5 400 SH   OTR NONE 0 400 0
CONTINENTAL BLDG PRODS INC COM 211171103 217 9,770 SH   OTR NONE 0 9,770 0
CONTINENTAL RESOURCES INC COM 212015101 4,451 98,330 SH   OTR NONE 0 98,330 0
CONVERGYS CORP COM 212485106 220 8,799 SH   OTR NONE 0 8,799 0
COOPER TIRE & RUBR CO COM 216831107 53 1,765 SH   OTR NONE 0 1,765 0
CORE MARK HOLDING CO INC COM 218681104 141 3,000 SH   OTR NONE 0 3,000 0
CORE MOLDING TECHNOLOGIES IN COM 218683100 135 9,900 SH   OTR NONE 0 9,900 0
CORELOGIC INC COM 21871D103 19 501 SH   OTR NONE 0 501 0
CORENERGY INFRASTRUCTURE TR COM 21870U502 26 900 SH   OTR NONE 0 900 0
CORESITE RLTY CORP COM 21870Q105 9 100 SH   OTR NONE 0 100 0
CORPORATE OFFICE PPTYS TR SH BEN INT 22002T108 601 20,318 SH   OTR NONE 0 20,318 0
CORVEL CORP COM 221006109 17 400 SH   OTR NONE 0 400 0
COSAN LTD SHS A G25343107 71 10,900 SH   OTR NONE 0 10,900 0
COTT CORP QUE COM 22163N106 67 4,800 SH   OTR NONE 0 4,800 0
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CRAY INC COM 225223304 117 3,900 SH   OTR NONE 0 3,900 0
CREDIT SUISSE GROUP SPONSORED ADR 225401108 25 2,300 SH   OTR NONE 0 2,300 0
CREDIT SUISSE NASSAU BRH INVRS VIX MDTERM 22542D829 27 700 SH   OTR NONE 0 700 0
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CRH PLC ADR 12626K203 6 200 SH   OTR NONE 0 200 0
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CSX CORP COM 126408103 20 765 SH   OTR NONE 0 765 0
CTI BIOPHARMA CORP COM 12648L106 2 5,800 SH   OTR NONE 0 5,800 0
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CVS HEALTH CORP COM 126650100 1,024 10,700 SH Put OTR NONE 0 10,700 0
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DANAHER CORP DEL COM 235851102 1,365 13,517 SH   OTR NONE 0 13,517 0
DANAHER CORP DEL COM 235851102 606 6,000 SH Put OTR NONE 0 6,000 0
DAQO NEW ENERGY CORP SPNSRD ADR 23703Q203 2 100 SH   OTR NONE 0 100 0
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DATALINK CORP COM 237934104 97 12,900 SH   OTR NONE 0 12,900 0
DAVE & BUSTERS ENTMT INC COM 238337109 182 3,900 SH   OTR NONE 0 3,900 0
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I COM 23918K108 1,816 23,484 SH   OTR NONE 0 23,484 0
DAWSON GEOPHYSICAL CO COM 239360100 71 8,700 SH   OTR NONE 0 8,700 0
DBV TECHNOLOGIES S A SPONSORED ADR 23306J101 13 400 SH   OTR NONE 0 400 0
DDR CORP COM 23317H102 16 900 SH   OTR NONE 0 900 0
DEAN FOODS CO COM 242370203 560 30,967 SH   OTR NONE 0 30,967 0
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DEUTSCHE BANK AG NAMEN AKT D18190898 34 2,500 SH   OTR NONE 0 2,500 0
DEVRY ED GROUP INC COM 251893103 136 7,600 SH   OTR NONE 0 7,600 0
DHI GROUP INC COM 23331S100 219 35,100 SH   OTR NONE 0 35,100 0
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DIAMOND RESORTS INTL INC COM 25272T104 105 3,500 SH   OTR NONE 0 3,500 0
DIAMOND RESORTS INTL INC COM 25272T104 276 9,200 SH Put OTR NONE 0 9,200 0
DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109 3,792 41,575 SH   OTR NONE 0 41,575 0
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DIMENSION THERAPEUTICS INC COM 25433V105 18 3,000 SH   OTR NONE 0 3,000 0
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DIPLOMAT PHARMACY INC COM 25456K101 92 2,627 SH   OTR NONE 0 2,627 0
DIREXION SHS ETF TR DLY FIN BULL 25459Y694 257 10,100 SH Call OTR NONE 0 10,100 0
DIREXION SHS ETF TR DAILY FINL BEAR 25490K539 321 8,500 SH Put OTR NONE 0 8,500 0
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 1,696 31,651 SH   OTR NONE 0 31,651 0
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 1,543 28,800 SH Put OTR NONE 0 28,800 0
DISCOVERY COMMUNICATNS COM SER A 25470F104 98 3,880 SH   OTR NONE 0 3,880 0
DISCOVERY COMMUNICATNS COM SER C 25470F302 115 4,820 SH   OTR NONE 0 4,820 0
DISH NETWORK CORP CL A 25470M109 168 3,200 SH   OTR NONE 0 3,200 0
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DONNELLEY R R & SONS CO COM 257867101 10 593 SH   OTR NONE 0 593 0
DOW CHEM CO COM 260543103 49 987 SH   OTR NONE 0 987 0
DREAMWORKS ANIMATION SKG INC CL A 26153C103 9,687 237,027 SH   OTR NONE 0 237,027 0
DREW INDS INC COM 26168L205 46 539 SH   OTR NONE 0 539 0
DRIL-QUIP INC COM 262037104 23 400 SH   OTR NONE 0 400 0
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DTS INC COM 23335C101 24 922 SH   OTR NONE 0 922 0
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DURECT CORP COM 266605104 45 36,700 SH   OTR NONE 0 36,700 0
DYCOM INDS INC COM 267475101 41 457 SH   OTR NONE 0 457 0
DYNEGY INC NEW DEL COM 26817R108 143 8,300 SH   OTR NONE 0 8,300 0
E HOUSE CHINA HLDGS LTD ADR 26852W103 1,281 197,993 SH   OTR NONE 0 197,993 0
E M C CORP MASS COM 268648102 6,383 234,933 SH   OTR NONE 0 234,933 0
E M C CORP MASS COM 268648102 1,587 58,400 SH Call OTR NONE 0 58,400 0
EARTHLINK HLDGS CORP COM 27033X101 172 26,800 SH   OTR NONE 0 26,800 0
EAST WEST BANCORP INC COM 27579R104 27 800 SH   OTR NONE 0 800 0
EASTMAN CHEM CO COM 277432100 47 691 SH   OTR NONE 0 691 0
EASTMAN KODAK CO COM 277461406 3 208 SH   OTR NONE 0 208 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 20 328 SH   OTR NONE 0 328 0
EBAY INC COM 278642103 52 2,200 SH   OTR NONE 0 2,200 0
ECLIPSE RES CORP COM 27890G100 0 100 SH   OTR NONE 0 100 0
E-COMMERCE CHINA DANGDANG IN SPN ADS COM A 26833A105 125 20,588 SH   OTR NONE 0 20,588 0
EDGEWATER TECHNOLOGY INC COM 280358102 24 2,766 SH   OTR NONE 0 2,766 0
EDGEWELL PERS CARE CO COM 28035Q102 49 585 SH   OTR NONE 0 585 0
EDISON INTL COM 281020107 223 2,873 SH   OTR NONE 0 2,873 0
EDUCATION RLTY TR INC COM 28140H203 9 200 SH   OTR NONE 0 200 0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 646 6,481 SH   OTR NONE 0 6,481 0
EHEALTH INC COM 28238P109 25 1,800 SH   OTR NONE 0 1,800 0
EL PASO ELEC CO COM 283677854 5 100 SH   OTR NONE 0 100 0
EL POLLO LOCO HLDGS INC COM 268603107 34 2,648 SH   OTR NONE 0 2,648 0
ELDORADO GOLD CORP COM 284902103 5 1,000 SH   OTR NONE 0 1,000 0
ELDORADO RESORTS INC COM 28470R102 364 23,960 SH   OTR NONE 0 23,960 0
ELECTRO RENT CORP COM 285218103 190 12,353 SH   OTR NONE 0 12,353 0
ELECTRO SCIENTIFIC INDS COM 285229100 23 4,004 SH   OTR NONE 0 4,004 0
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 820 10,820 SH   OTR NONE 0 10,820 0
ELIZABETH ARDEN INC COM 28660G106 731 53,095 SH   OTR NONE 0 53,095 0
ELLIS PERRY INTL INC COM 288853104 173 8,600 SH   OTR NONE 0 8,600 0
EMCOR GROUP INC COM 29084Q100 21 425 SH   OTR NONE 0 425 0
EMERGE ENERGY SVCS LP COM REP PARTN 29102H108 104 9,000 SH Put OTR NONE 0 9,000 0
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC COM 29089Q105 129 4,576 SH   OTR NONE 0 4,576 0
EMERSON ELEC CO COM 291011104 20 388 SH   OTR NONE 0 388 0
EMPIRE DIST ELEC CO COM 291641108 679 20,000 SH   OTR NONE 0 20,000 0
EMPRESA DIST Y COMERCIAL NOR SPON ADR 29244A102 11 600 SH   OTR NONE 0 600 0
EMPRESA NACIONAL DE ELCTRCID SPONSORED ADR 29244T101 22 800 SH   OTR NONE 0 800 0
ENANTA PHARMACEUTICALS INC COM 29251M106 150 6,825 SH   OTR NONE 0 6,825 0
ENBRIDGE INC COM 29250N105 38 900 SH   OTR NONE 0 900 0
ENCANA CORP COM 292505104 34 4,400 SH   OTR NONE 0 4,400 0
ENCORE CAP GROUP INC NOTE 3.000% 7/0 292554AF9 728 935,000 PRN   OTR NONE 0 935,000 0
ENCORE CAP GROUP INC NOTE 3.000%11/2 292554AD4 98 100,000 PRN   OTR NONE 0 100,000 0
ENCORE WIRE CORP COM 292562105 161 4,318 SH   OTR NONE 0 4,318 0
ENDO INTL PLC SHS G30401106 146 9,337 SH   OTR NONE 0 9,337 0
ENDOLOGIX INC COM 29266S106 199 15,955 SH   OTR NONE 0 15,955 0
ENERGEN CORP COM 29265N108 3,983 82,608 SH   OTR NONE 0 82,608 0
ENERGIZER HLDGS INC COM 29272W109 67 1,308 SH   OTR NONE 0 1,308 0
ENERNOC INC COM 292764107 101 16,025 SH   OTR NONE 0 16,025 0
ENERPLUS CORP COM 292766102 13 2,000 SH   OTR NONE 0 2,000 0
ENERSIS AMERICAS SA SPONSORED ADR 29274F104 26 3,000 SH   OTR NONE 0 3,000 0
ENERSYS COM 29275Y102 82 1,379 SH   OTR NONE 0 1,379 0
ENGILITY HLDGS INC COM 29286C107 62 2,959 SH   OTR NONE 0 2,959 0
ENNIS INC COM 293389102 105 5,468 SH   OTR NONE 0 5,468 0
ENPRO INDS INC COM 29355X107 4 100 SH   OTR NONE 0 100 0
ENSCO PLC SHS CLASS A G3157S106 8 780 SH   OTR NONE 0 780 0
ENSIGN GROUP INC COM 29358P101 130 6,189 SH   OTR NONE 0 6,189 0
ENTEGRIS INC COM 29362U104 19 1,280 SH   OTR NONE 0 1,280 0
ENTERCOM COMMUNICATIONS CORP CL A 293639100 62 4,542 SH   OTR NONE 0 4,542 0
ENTERPRISE FINL SVCS CORP COM 293712105 36 1,300 SH   OTR NONE 0 1,300 0
ENVISION HEALTHCARE HLDGS IN COM 29413U103 846 33,350 SH   OTR NONE 0 33,350 0
ENZO BIOCHEM INC COM 294100102 79 13,200 SH   OTR NONE 0 13,200 0
EPIQ SYS INC COM 26882D109 224 15,361 SH   OTR NONE 0 15,361 0
EQT CORP COM 26884L109 1,415 18,275 SH   OTR NONE 0 18,275 0
EQUITY COMWLTH COM SH BEN INT 294628102 2,238 76,813 SH   OTR NONE 0 76,813 0
EQUITY ONE COM 294752100 322 10,000 SH   OTR NONE 0 10,000 0
EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT 29476L107 310 4,500 SH   OTR NONE 0 4,500 0
ESSENDANT INC COM 296689102 52 1,696 SH   OTR NONE 0 1,696 0
ESTERLINE TECHNOLOGIES CORP COM 297425100 25 400 SH   OTR NONE 0 400 0
ETHAN ALLEN INTERIORS INC COM 297602104 82 2,486 SH   OTR NONE 0 2,486 0
EURONAV NV ANTWERPEN SHS B38564108 62 6,800 SH   OTR NONE 0 6,800 0
EURONET WORLDWIDE INC COM 298736109 69 1,000 SH   OTR NONE 0 1,000 0
EVERCORE PARTNERS INC CLASS A 29977A105 13 300 SH   OTR NONE 0 300 0
EVEREST RE GROUP LTD COM G3223R108 135 740 SH   OTR NONE 0 740 0
EVERI HLDGS INC COM 30034T103 66 57,041 SH   OTR NONE 0 57,041 0
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 256 4,268 SH   OTR NONE 0 4,268 0
EVERTEC INC COM 30040P103 33 2,100 SH   OTR NONE 0 2,100 0
EVERYDAY HEALTH INC COM 300415106 182 23,100 SH   OTR NONE 0 23,100 0
EXA CORP COM 300614500 9 600 SH   OTR NONE 0 600 0
EXACTECH INC COM 30064E109 388 14,500 SH   OTR NONE 0 14,500 0
EXAMWORKS GROUP INC COM 30066A105 4,904 140,719 SH   OTR NONE 0 140,719 0
EXELON CORP COM 30161N101 504 13,849 SH   OTR NONE 0 13,849 0
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 846 11,164 SH   OTR NONE 0 11,164 0
EXTERRAN CORP COM 30227H106 1,566 121,857 SH   OTR NONE 0 121,857 0
EXTREME NETWORKS INC COM 30226D106 167 49,300 SH   OTR NONE 0 49,300 0
EZCORP INC CL A NON VTG 302301106 16 2,100 SH   OTR NONE 0 2,100 0
F5 NETWORKS INC COM 315616102 1,904 16,721 SH   OTR NONE 0 16,721 0
FABRINET SHS G3323L100 20 529 SH   OTR NONE 0 529 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 3,046 26,650 SH   OTR NONE 0 26,650 0
FAIRCHILD SEMICONDUCTOR INTL COM 303726103 2,116 106,600 SH   OTR NONE 0 106,600 0
FAIRMOUNT SANTROL HLDGS INC COM 30555Q108 852 110,500 SH   OTR NONE 0 110,500 0
FAIRPOINT COMMUNICATIONS INC COM 305560302 351 23,931 SH   OTR NONE 0 23,931 0
FAIRWAY GROUP HLDGS CORP CL A 30603D109 6 87,368 SH   OTR NONE 0 87,368 0
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FEDERATED NATL HLDG CO COM 31422T101 34 1,800 SH   OTR NONE 0 1,800 0
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FELCOR LODGING TR INC COM 31430F101 2,379 381,887 SH   OTR NONE 0 381,887 0
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FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNFV GROUP COM 31620R402 37 3,200 SH   OTR NONE 0 3,200 0
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 25 340 SH   OTR NONE 0 340 0
FIFTH STR SR FLOATNG RATE CO COM 31679F101 10 1,300 SH   OTR NONE 0 1,300 0
FIFTH STREET FINANCE CORP COM 31678A103 32 6,700 SH   OTR NONE 0 6,700 0
FIRST BANCORP P R COM 318672706 51 12,783 SH   OTR NONE 0 12,783 0
FIRST CMNTY BANCSHARES INC N COM 31983A103 16 700 SH   OTR NONE 0 700 0
FIRST DATA CORP COM CL A 32008D106 35 3,190 SH   OTR NONE 0 3,190 0
FIRST FINL CORP IND COM 320218100 40 1,100 SH   OTR NONE 0 1,100 0
FIRST MARBLEHEAD CORP COM 320771207 111 22,875 SH   OTR NONE 0 22,875 0
FIRST MERCHANTS CORP COM 320817109 0 1 SH   OTR NONE 0 1 0
FIRST NBC BK HLDG CO COM 32115D106 77 4,600 SH   OTR NONE 0 4,600 0
FIRST NIAGARA FINL GP INC COM 33582V108 1,726 177,180 SH   OTR NONE 0 177,180 0
FIRST POTOMAC RLTY TR COM 33610F109 112 12,211 SH   OTR NONE 0 12,211 0
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 761 10,870 SH   OTR NONE 0 10,870 0
FIRST SOLAR INC COM 336433107 784 16,162 SH   OTR NONE 0 16,162 0
FIRSTMERIT CORP COM 337915102 2,433 120,030 SH   OTR NONE 0 120,030 0
FISERV INC COM 337738108 1,943 17,866 SH   OTR NONE 0 17,866 0
FISERV INC COM 337738108 2,088 19,200 SH Put OTR NONE 0 19,200 0
FIVE PRIME THERAPEUTICS INC COM 33830X104 103 2,500 SH   OTR NONE 0 2,500 0
FLAGSTAR BANCORP INC COM PAR .001 337930705 75 3,057 SH   OTR NONE 0 3,057 0
FLEXSTEEL INDS INC COM 339382103 162 4,100 SH   OTR NONE 0 4,100 0
FLEXTRONICS INTL LTD ORD Y2573F102 4 300 SH   OTR NONE 0 300 0
FLOWERS FOODS INC COM 343498101 166 8,830 SH   OTR NONE 0 8,830 0
FLOWSERVE CORP COM 34354P105 6 122 SH   OTR NONE 0 122 0
FLUIDIGM CORP DEL COM 34385P108 9 1,000 SH   OTR NONE 0 1,000 0
FLUOR CORP COM 343412102 19 383 SH   OTR NONE 0 383 0
FMC TECHNOLOGIES INC COM 30249U101 999 37,450 SH   OTR NONE 0 37,450 0
FONAR CORP COM 344437405 31 1,500 SH   OTR NONE 0 1,500 0
FOOT LOCKER INC COM 344849104 165 3,000 SH Put OTR NONE 0 3,000 0
FOREST CITY RLTY TR INC COM CL A 345605109 2,626 117,703 SH   OTR NONE 0 117,703 0
FORRESTER RESH INC COM 346563109 16 425 SH   OTR NONE 0 425 0
FORTUNA SILVER MINES INC COM 349915108 1 100 SH   OTR NONE 0 100 0
FORUM ENERGY TECHNOLOGIES IN COM 34984V100 2,338 135,048 SH   OTR NONE 0 135,048 0
FORWARD AIR CORP COM 349853101 24 544 SH   OTR NONE 0 544 0
FOSSIL GROUP INC COM 34988V106 23 800 SH   OTR NONE 0 800 0
FOSTER L B CO COM 350060109 82 7,500 SH   OTR NONE 0 7,500 0
FOX CHASE BANCORP INC COM 35137T108 1,616 79,455 SH   OTR NONE 0 79,455 0
FRANKLIN ELEC INC COM 353514102 20 606 SH   OTR NONE 0 606 0
FRANKLIN FINL NETWORK INC COM 35352P104 97 3,100 SH   OTR NONE 0 3,100 0
FREDS INC CL A 356108100 125 7,738 SH   OTR NONE 0 7,738 0
FREIGHTCAR AMER INC COM 357023100 171 12,200 SH   OTR NONE 0 12,200 0
FRESH DEL MONTE PRODUCE INC ORD G36738105 5 100 SH   OTR NONE 0 100 0
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP COM 35906A108 4 900 SH   OTR NONE 0 900 0
FRONTLINE LTD SHS G3682E192 8 1,000 SH   OTR NONE 0 1,000 0
FTI CONSULTING INC COM 302941109 89 2,180 SH   OTR NONE 0 2,180 0
FULLER H B CO COM 359694106 49 1,110 SH   OTR NONE 0 1,110 0
FUTUREFUEL CORPORATION COM 36116M106 119 10,974 SH   OTR NONE 0 10,974 0
GAIN CAP HLDGS INC COM 36268W100 64 10,100 SH   OTR NONE 0 10,100 0
GANNETT CO INC COM 36473H104 10 700 SH   OTR NONE 0 700 0
GAP INC DEL COM 364760108 299 14,085 SH   OTR NONE 0 14,085 0
GARRISON CAP INC COM 366554103 1 100 SH   OTR NONE 0 100 0
GENCOR INDS INC COM 368678108 11 700 SH   OTR NONE 0 700 0
GENERAL CABLE CORP DEL COM 369300108 402 31,646 SH   OTR NONE 0 31,646 0
GENERAL COMMUNICATION INC CL A 369385109 174 11,000 SH   OTR NONE 0 11,000 0
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 147 1,057 SH   OTR NONE 0 1,057 0
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 407 12,929 SH   OTR NONE 0 12,929 0
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 1,070 34,000 SH Put OTR NONE 0 34,000 0
GENERAL GROWTH PPTYS INC COM 370023103 1,113 37,340 SH   OTR NONE 0 37,340 0
GENERAL MLS INC COM 370334104 1,785 25,032 SH   OTR NONE 0 25,032 0
GENESCO INC COM 371532102 13 200 SH   OTR NONE 0 200 0
GENESIS HEALTHCARE INC CL A COM 37185X106 1 500 SH   OTR NONE 0 500 0
GENIE ENERGY LTD CL B 372284208 41 6,000 SH   OTR NONE 0 6,000 0
GENOMIC HEALTH INC COM 37244C101 88 3,406 SH   OTR NONE 0 3,406 0
GENWORTH FINL INC COM CL A 37247D106 3 1,000 SH   OTR NONE 0 1,000 0
GERDAU S A SPON ADR REP PFD 373737105 2 1,100 SH   OTR NONE 0 1,100 0
GERON CORP COM 374163103 24 9,000 SH Put OTR NONE 0 9,000 0
GIBRALTAR INDS INC COM 374689107 192 6,077 SH   OTR NONE 0 6,077 0
GIGAMON INC COM 37518B102 112 2,989 SH   OTR NONE 0 2,989 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 3,201 38,377 SH   OTR NONE 0 38,377 0
GLATFELTER COM 377316104 32 1,631 SH   OTR NONE 0 1,631 0
GLAUKOS CORP COM 377322102 344 11,810 SH   OTR NONE 0 11,810 0
GLOBAL BRASS & COPPR HLDGS I COM 37953G103 164 6,000 SH   OTR NONE 0 6,000 0
GLOBAL PMTS INC COM 37940X102 69 973 SH   OTR NONE 0 973 0
GLOBUS MED INC CL A 379577208 7 300 SH   OTR NONE 0 300 0
GNC HLDGS INC COM CL A 36191G107 51 2,101 SH   OTR NONE 0 2,101 0
GOLAR LNG LTD BERMUDA SHS G9456A100 701 45,218 SH   OTR NONE 0 45,218 0
GOLDEN ENTMT INC COM 381013101 8 700 SH   OTR NONE 0 700 0
GOODYEAR TIRE & RUBR CO COM 382550101 149 5,810 SH   OTR NONE 0 5,810 0
GORMAN RUPP CO COM 383082104 5 200 SH   OTR NONE 0 200 0
GRAN TIERRA ENERGY INC COM 38500T101 34 10,100 SH   OTR NONE 0 10,100 0
GRAND CANYON ED INC COM 38526M106 530 13,280 SH   OTR NONE 0 13,280 0
GRAPHIC PACKAGING HLDG CO COM 388689101 76 6,100 SH   OTR NONE 0 6,100 0
GREAT PLAINS ENERGY INC COM 391164100 94 3,100 SH   OTR NONE 0 3,100 0
GREAT SOUTHN BANCORP INC COM 390905107 4 100 SH   OTR NONE 0 100 0
GREAT WESTN BANCORP INC COM 391416104 46 1,457 SH   OTR NONE 0 1,457 0
GREATBATCH INC COM 39153L106 146 4,717 SH   OTR NONE 0 4,717 0
GREEN BANCORP INC COM 39260X100 86 9,900 SH   OTR NONE 0 9,900 0
GREIF INC CL A 397624107 604 16,211 SH   OTR NONE 0 16,211 0
GRIFFON CORP COM 398433102 69 4,100 SH   OTR NONE 0 4,100 0
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC COM 398905109 35 700 SH   OTR NONE 0 700 0
GROUPON INC COM CL A 399473107 61 18,896 SH   OTR NONE 0 18,896 0
GRUPO TELEVISA SA SPON ADR REP ORD 40049J206 29 1,100 SH   OTR NONE 0 1,100 0
GTT COMMUNICATIONS INC COM 362393100 13 691 SH   OTR NONE 0 691 0
GULF ISLAND FABRICATION INC COM 402307102 64 9,181 SH   OTR NONE 0 9,181 0
GULFPORT ENERGY CORP COM 402635304 2,581 82,578 SH   OTR NONE 0 82,578 0
H & E EQUIPMENT SERVICES INC COM 404030108 196 10,300 SH   OTR NONE 0 10,300 0
HACKETT GROUP INC COM 404609109 203 14,600 SH   OTR NONE 0 14,600 0
HAEMONETICS CORP COM 405024100 126 4,362 SH   OTR NONE 0 4,362 0
HALOZYME THERAPEUTICS INC COM 40637H109 111 12,900 SH   OTR NONE 0 12,900 0
HALYARD HEALTH INC COM 40650V100 298 9,152 SH   OTR NONE 0 9,152 0
HANDY & HARMAN LTD COM 410315105 39 1,479 SH   OTR NONE 0 1,479 0
HANESBRANDS INC COM 410345102 101 4,007 SH   OTR NONE 0 4,007 0
HANWHA Q CELL CO LTD SPONSORED ADR NE 41135V301 3 200 SH   OTR NONE 0 200 0
HARDINGE INC COM 412324303 26 2,597 SH   OTR NONE 0 2,597 0
HARRIS CORP DEL COM 413875105 1,953 23,407 SH   OTR NONE 0 23,407 0
HARSCO CORP COM 415864107 252 38,000 SH   OTR NONE 0 38,000 0
HATTERAS FINL CORP COM 41902R103 7,686 468,681 SH   OTR NONE 0 468,681 0
HAVERTY FURNITURE INC COM 419596101 101 5,600 SH   OTR NONE 0 5,600 0
HAWAIIAN HOLDINGS INC COM 419879101 296 7,800 SH   OTR NONE 0 7,800 0
HAWAIIAN TELCOM HOLDCO INC COM 420031106 51 2,400 SH   OTR NONE 0 2,400 0
HAYNES INTERNATIONAL INC COM 420877201 50 1,560 SH   OTR NONE 0 1,560 0
HCA HOLDINGS INC COM 40412C101 49 640 SH   OTR NONE 0 640 0
HD SUPPLY HLDGS INC COM 40416M105 1,529 43,923 SH   OTR NONE 0 43,923 0
HEADWATERS INC COM 42210P102 82 4,571 SH   OTR NONE 0 4,571 0
HEALTH INS INNOVATIONS INC COM CL A 42225K106 238 60,657 SH   OTR NONE 0 60,657 0
HEARTLAND FINL USA INC COM 42234Q102 25 700 SH   OTR NONE 0 700 0
HEARTWARE INTL INC COM 422368100 3,234 55,996 SH   OTR NONE 0 55,996 0
HEIDRICK & STRUGGLES INTL IN COM 422819102 103 6,096 SH   OTR NONE 0 6,096 0
HELEN OF TROY CORP LTD COM G4388N106 10 100 SH   OTR NONE 0 100 0
HERITAGE CRYSTAL CLEAN INC COM 42726M106 343 28,102 SH   OTR NONE 0 28,102 0
HERITAGE FINL CORP WASH COM 42722X106 7 400 SH   OTR NONE 0 400 0
HESKA CORP COM RESTRC 42805E306 52 1,400 SH   OTR NONE 0 1,400 0
HIGHER ONE HLDGS INC COM 42983D104 764 149,484 SH   OTR NONE 0 149,484 0
HILL INTERNATIONAL INC COM 431466101 408 100,259 SH   OTR NONE 0 100,259 0
HILL ROM HLDGS INC COM 431475102 227 4,495 SH   OTR NONE 0 4,495 0
HIMAX TECHNOLOGIES INC SPONSORED ADR 43289P106 414 50,170 SH   OTR NONE 0 50,170 0
HMS HLDGS CORP COM 40425J101 309 17,535 SH   OTR NONE 0 17,535 0
HNI CORP COM 404251100 40 850 SH   OTR NONE 0 850 0
HOLOGIC INC COM 436440101 124 3,582 SH   OTR NONE 0 3,582 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 2,683 21,011 SH   OTR NONE 0 21,011 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 511 4,000 SH Put OTR NONE 0 4,000 0
HOMETRUST BANCSHARES INC COM 437872104 19 1,000 SH   OTR NONE 0 1,000 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 48 411 SH   OTR NONE 0 411 0
HOOKER FURNITURE CORP COM 439038100 131 6,100 SH   OTR NONE 0 6,100 0
HORIZON PHARMA INVT LTD NOTE 2.500% 3/1 44052TAB7 182 200,000 PRN   OTR NONE 0 200,000 0
HORIZON TECHNOLOGY FIN CORP COM 44045A102 13 1,100 SH   OTR NONE 0 1,100 0
HORMEL FOODS CORP COM 440452100 108 2,942 SH   OTR NONE 0 2,942 0
HOSPITALITY PPTYS TR COM SH BEN INT 44106M102 79 2,760 SH   OTR NONE 0 2,760 0
HOWARD HUGHES CORP COM 44267D107 723 6,320 SH   OTR NONE 0 6,320 0
HP INC COM 40434L105 706 56,259 SH   OTR NONE 0 56,259 0
HRG GROUP INC COM 40434J100 372 27,100 SH   OTR NONE 0 27,100 0
HSN INC COM 404303109 29 600 SH   OTR NONE 0 600 0
HUBBELL INC COM 443510607 20 191 SH   OTR NONE 0 191 0
HUDBAY MINERALS INC COM 443628102 34 7,057 SH   OTR NONE 0 7,057 0
HUDSON PAC PPTYS INC COM 444097109 481 16,500 SH   OTR NONE 0 16,500 0
HUMANA INC COM 444859102 1,787 9,933 SH   OTR NONE 0 9,933 0
HUNT J B TRANS SVCS INC COM 445658107 20 244 SH   OTR NONE 0 244 0
HUNTINGTON INGALLS INDS INC COM 446413106 22 129 SH   OTR NONE 0 129 0
HUNTSMAN CORP COM 447011107 759 56,400 SH   OTR NONE 0 56,400 0
HURCO COMPANIES INC COM 447324104 111 3,987 SH   OTR NONE 0 3,987 0
HURON CONSULTING GROUP INC COM 447462102 6 100 SH   OTR NONE 0 100 0
HUTTIG BLDG PRODS INC COM 448451104 27 5,111 SH   OTR NONE 0 5,111 0
IAC INTERACTIVECORP COM 44919P508 34 600 SH   OTR NONE 0 600 0
ICON PLC SHS G4705A100 165 2,361 SH   OTR NONE 0 2,361 0
IDREAMSKY TECHNOLOGY LIMITED SPONSORED ADS 45173K101 86 6,292 SH   OTR NONE 0 6,292 0
IDT CORP CL B 448947507 169 11,900 SH   OTR NONE 0 11,900 0
IGNITE RESTAURANT GROUP INC COM 451730105 7 4,600 SH   OTR NONE 0 4,600 0
IHS INC CL A 451734107 330 10,126 SH   OTR NONE 0 10,126 0
II VI INC COM 902104108 51 2,700 SH   OTR NONE 0 2,700 0
IKANG HEALTHCARE GROUP INC SPONSORED ADR 45174L108 4,058 221,254 SH   OTR NONE 0 221,254 0
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 66 630 SH   OTR NONE 0 630 0
IMMUNE DESIGN CORP COM 45252L103 7 800 SH   OTR NONE 0 800 0
IMMUNOGEN INC COM 45253H101 17 5,650 SH   OTR NONE 0 5,650 0
IMPAX LABORATORIES INC COM 45256B101 89 3,083 SH   OTR NONE 0 3,083 0
IMPRIVATA INC COM 45323J103 1 100 SH   OTR NONE 0 100 0
IMS HEALTH HLDGS INC COM 44970B109 20 800 SH   OTR NONE 0 800 0
INC RESH HLDGS INC CL A 45329R109 80 2,100 SH   OTR NONE 0 2,100 0
INCONTACT INC COM 45336E109 9,137 659,733 SH   OTR NONE 0 659,733 0
INCYTE CORP COM 45337C102 24 300 SH   OTR NONE 0 300 0
INDEPENDENT BANK CORP MICH COM 453838609 57 3,900 SH   OTR NONE 0 3,900 0
INFINITY PHARMACEUTICALS INC COM 45665G303 24 18,300 SH   OTR NONE 0 18,300 0
INFRAREIT INC COM 45685L100 5 300 SH   OTR NONE 0 300 0
INGLES MKTS INC CL A 457030104 15 400 SH   OTR NONE 0 400 0
INGRAM MICRO INC CL A 457153104 1,017 29,229 SH   OTR NONE 0 29,229 0
INGREDION INC COM 457187102 109 846 SH   OTR NONE 0 846 0
INNOSPEC INC COM 45768S105 191 4,144 SH   OTR NONE 0 4,144 0
INOGEN INC COM 45780L104 187 3,731 SH   OTR NONE 0 3,731 0
INSIGHT ENTERPRISES INC COM 45765U103 42 1,600 SH   OTR NONE 0 1,600 0
INSTALLED BLDG PRODS INC COM 45780R101 7 200 SH   OTR NONE 0 200 0
INSTEEL INDUSTRIES INC COM 45774W108 238 8,336 SH   OTR NONE 0 8,336 0
INTER PARFUMS INC COM 458334109 60 2,104 SH   OTR NONE 0 2,104 0
INTERACTIVE INTELLIGENCE GRO COM 45841V109 16 400 SH   OTR NONE 0 400 0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 2,557 9,990 SH   OTR NONE 0 9,990 0
INTERFACE INC COM 458665304 24 1,592 SH   OTR NONE 0 1,592 0
INTERNAP CORP COM PAR $.001 45885A300 97 47,100 SH   OTR NONE 0 47,100 0
INTEROIL CORP COM 460951106 679 15,080 SH   OTR NONE 0 15,080 0
INTERPUBLIC GROUP COS INC COM 460690100 99 4,299 SH   OTR NONE 0 4,299 0
INTERXION HOLDING N.V SHS N47279109 239 6,475 SH   OTR NONE 0 6,475 0
INTL PAPER CO COM 460146103 51 1,203 SH   OTR NONE 0 1,203 0
INTRA CELLULAR THERAPIES INC COM 46116X101 255 6,569 SH   OTR NONE 0 6,569 0
INTRALINKS HLDGS INC COM 46118H104 935 143,807 SH   OTR NONE 0 143,807 0
INTRAWEST RESORTS HLDGS INC COM 46090K109 71 5,500 SH   OTR NONE 0 5,500 0
INTUITIVE SURGICAL INC COM 46120E602 111 168 SH   OTR NONE 0 168 0
INVACARE CORP COM 461203101 555 45,795 SH   OTR NONE 0 45,795 0
INVESCO LTD SHS G491BT108 21 819 SH   OTR NONE 0 819 0
INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC COM 46131B100 60 4,400 SH   OTR NONE 0 4,400 0
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IONIS PHARMACEUTICALS INC COM 462222100 50 2,155 SH   OTR NONE 0 2,155 0
IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC DBCV 2.250% 6/1 46333XAD0 206 200,000 PRN   OTR NONE 0 200,000 0
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ISHARES TR MSCI INDONIA ETF 46429B309 107 4,376 SH   OTR NONE 0 4,376 0
ISHARES TR NASDQ BIOTEC ETF 464287556 1,083 4,210 SH   OTR NONE 0 4,210 0
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 117 1,000 SH   OTR NONE 0 1,000 0
ISHARES TR U.S. PFD STK ETF 464288687 193 4,830 SH   OTR NONE 0 4,830 0
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 12,257 106,600 SH Put OTR NONE 0 106,600 0
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J & J SNACK FOODS CORP COM 466032109 15 125 SH   OTR NONE 0 125 0
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JPMORGAN CHASE & CO ALERIAN ML ETN 46625H365 127 4,000 SH   OTR NONE 0 4,000 0
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KKR & CO L P DEL COM UNITS 48248M102 54 4,415 SH   OTR NONE 0 4,415 0
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KULICKE & SOFFA INDS INC COM 501242101 920 75,610 SH   OTR NONE 0 75,610 0
L BRANDS INC COM 501797104 740 11,024 SH   OTR NONE 0 11,024 0
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS INC COM 502424104 2,166 14,766 SH   OTR NONE 0 14,766 0
LA JOLLA PHARMACEUTICAL CO COM PAR $.0001 2 503459604 49 3,040 SH   OTR NONE 0 3,040 0
LA QUINTA HLDGS INC COM 50420D108 25 2,200 SH   OTR NONE 0 2,200 0
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LAKE SUNAPEE BK GROUP COM 510866106 72 4,231 SH   OTR NONE 0 4,231 0
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LEAR CORP COM 521865204 44 429 SH   OTR NONE 0 429 0
LEGACY TEX FINL GROUP INC COM 52471Y106 5 200 SH   OTR NONE 0 200 0
LEIDOS HLDGS INC COM 525327102 282 5,885 SH   OTR NONE 0 5,885 0
LEMAITRE VASCULAR INC COM 525558201 141 9,900 SH   OTR NONE 0 9,900 0
LENNAR CORP CL A 526057104 336 7,299 SH   OTR NONE 0 7,299 0
LEUCADIA NATL CORP COM 527288104 108 6,222 SH   OTR NONE 0 6,222 0
LEXMARK INTL INC CL A 529771107 321 8,500 SH   OTR NONE 0 8,500 0
LGI HOMES INC COM 50187T106 1,842 57,663 SH   OTR NONE 0 57,663 0
LGI HOMES INC NOTE 4.250%11/1 50187TAB2 1,400 900,000 PRN   OTR NONE 0 900,000 0
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LIBERTY GLOBAL PLC LILAC SHS CL C G5480U153 148 4,570 SH   OTR NONE 0 4,570 0
LIBERTY GLOBAL PLC SHS CL A G5480U104 133 4,575 SH   OTR NONE 0 4,575 0
LIBERTY GLOBAL PLC SHS CL C G5480U120 38 1,342 SH   OTR NONE 0 1,342 0
LIBERTY GLOBAL PLC SHS CL A G5480U104 148 5,100 SH Call OTR NONE 0 5,100 0
LIBERTY INTERACTIVE CORP LBT VENT COM A 53071M880 145 3,919 SH   OTR NONE 0 3,919 0
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LIBERTY PPTY TR SH BEN INT 531172104 985 24,800 SH   OTR NONE 0 24,800 0
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LIFEPOINT HEALTH INC COM 53219L109 125 1,914 SH   OTR NONE 0 1,914 0
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LILLY ELI & CO COM 532457108 339 4,305 SH   OTR NONE 0 4,305 0
LINDBLAD EXPEDITIONS HLDGS I COM 535219109 54 5,600 SH   OTR NONE 0 5,600 0
LINEAR TECHNOLOGY CORP COM 535678106 908 19,518 SH   OTR NONE 0 19,518 0
LINKEDIN CORP COM CL A 53578A108 12,787 67,565 SH   OTR NONE 0 67,565 0
LION BIOTECHNOLOGIES INC COM 53619R102 8 1,000 SH   OTR NONE 0 1,000 0
LIONBRIDGE TECHNOLOGIES INC COM 536252109 43 10,800 SH   OTR NONE 0 10,800 0
LIQUIDITY SERVICES INC COM 53635B107 166 21,200 SH   OTR NONE 0 21,200 0
LIVANOVA PLC SHS G5509L101 131 2,600 SH   OTR NONE 0 2,600 0
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN COM 538034109 255 10,843 SH   OTR NONE 0 10,843 0
LOEWS CORP COM 540424108 79 1,917 SH   OTR NONE 0 1,917 0
LOUISIANA PAC CORP COM 546347105 27 1,574 SH   OTR NONE 0 1,574 0
LOWES COS INC COM 548661107 237 2,997 SH   OTR NONE 0 2,997 0
LSI INDS INC COM 50216C108 139 12,600 SH   OTR NONE 0 12,600 0
LUBYS INC COM 549282101 7 1,400 SH   OTR NONE 0 1,400 0
LUMINEX CORP DEL COM 55027E102 126 6,246 SH   OTR NONE 0 6,246 0
LYDALL INC DEL COM 550819106 123 3,184 SH   OTR NONE 0 3,184 0
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 386 5,192 SH   OTR NONE 0 5,192 0
MACK CALI RLTY CORP COM 554489104 5,673 210,100 SH   OTR NONE 0 210,100 0
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR COM 55608B105 685 9,257 SH   OTR NONE 0 9,257 0
MACROGENICS INC COM 556099109 32 1,177 SH   OTR NONE 0 1,177 0
MACYS INC COM 55616P104 742 22,083 SH   OTR NONE 0 22,083 0
MAGELLAN HEALTH INC COM 559079207 343 5,218 SH   OTR NONE 0 5,218 0
MAGNACHIP SEMICONDUCTOR CORP COM 55933J203 18 3,100 SH   OTR NONE 0 3,100 0
MALLINCKRODT PUB LTD CO SHS G5785G107 273 4,498 SH   OTR NONE 0 4,498 0
MANITOWOC INC COM 563571108 41 7,500 SH   OTR NONE 0 7,500 0
MANNING & NAPIER INC CL A 56382Q102 55 5,800 SH   OTR NONE 0 5,800 0
MANPOWERGROUP INC COM 56418H100 104 1,622 SH   OTR NONE 0 1,622 0
MANTECH INTL CORP CL A 564563104 76 2,000 SH   OTR NONE 0 2,000 0
MARCHEX INC CL B 56624R108 14 4,381 SH   OTR NONE 0 4,381 0
MARCUS & MILLICHAP INC COM 566324109 13 500 SH   OTR NONE 0 500 0
MARKET VECTORS ETF TR GOLD MINER ETF 57060U100 132 4,750 SH   OTR NONE 0 4,750 0
MARKET VECTORS ETF TR PFD SEC EXFINL 57061R791 197 9,435 SH   OTR NONE 0 9,435 0
MARKET VECTORS ETF TR RETAIL ETF 57060U225 3,945 51,000 SH   OTR NONE 0 51,000 0
MARKETO INC COM 57063L107 429 12,327 SH   OTR NONE 0 12,327 0
MARLIN BUSINESS SVCS CORP COM 571157106 51 3,100 SH   OTR NONE 0 3,100 0
MARTEN TRANS LTD COM 573075108 60 3,020 SH   OTR NONE 0 3,020 0
MASTEC INC COM 576323109 136 6,100 SH   OTR NONE 0 6,100 0
MATERION CORP COM 576690101 220 8,897 SH   OTR NONE 0 8,897 0
MATSON INC COM 57686G105 116 3,607 SH   OTR NONE 0 3,607 0
MAXLINEAR INC CL A 57776J100 43 2,376 SH   OTR NONE 0 2,376 0
MCBC HLDGS INC COM 55276F107 28 2,538 SH   OTR NONE 0 2,538 0
MCDERMOTT INTL INC COM 580037109 2,520 510,109 SH   OTR NONE 0 510,109 0
MCDONALDS CORP COM 580135101 1,109 9,219 SH   OTR NONE 0 9,219 0
MCEWEN MNG INC COM 58039P107 8 2,000 SH   OTR NONE 0 2,000 0
MCKESSON CORP COM 58155Q103 396 2,124 SH   OTR NONE 0 2,124 0
MDU RES GROUP INC COM 552690109 149 6,200 SH   OTR NONE 0 6,200 0
MEDIA GEN INC COM 58441K100 636 37,000 SH   OTR NONE 0 37,000 0
MEDICINES CO NOTE 2.500% 1/1 584688AE5 160 135,000 PRN   OTR NONE 0 135,000 0
MEDIFAST INC COM 58470H101 273 8,200 SH   OTR NONE 0 8,200 0
MEDIVATION INC COM 58501N101 525 8,713 SH   OTR NONE 0 8,713 0
MEDIVATION INC COM 58501N101 513 8,500 SH Call OTR NONE 0 8,500 0
MEDNAX INC COM 58502B106 17 240 SH   OTR NONE 0 240 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 1,432 16,498 SH   OTR NONE 0 16,498 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 1,041 12,000 SH Put OTR NONE 0 12,000 0
MEETME INC COM 585141104 17 3,100 SH   OTR NONE 0 3,100 0
MEI PHARMA INC COM 55279B202 0 200 SH   OTR NONE 0 200 0
MELCO CROWN ENTMT LTD ADR 585464100 14 1,100 SH   OTR NONE 0 1,100 0
MELLANOX TECHNOLOGIES LTD SHS M51363113 10 200 SH   OTR NONE 0 200 0
MEMORIAL RESOURCE DEV CORP COM 58605Q109 2,296 144,585 SH   OTR NONE 0 144,585 0
MENTOR GRAPHICS CORP COM 587200106 223 10,500 SH   OTR NONE 0 10,500 0
MERCANTILE BANK CORP COM 587376104 17 700 SH   OTR NONE 0 700 0
MERCER INTL INC COM 588056101 21 2,600 SH   OTR NONE 0 2,600 0
MERCHANTS BANCSHARES COM 588448100 3 100 SH   OTR NONE 0 100 0
MERIDIAN BANCORP INC MD COM 58958U103 22 1,500 SH   OTR NONE 0 1,500 0
MERIT MED SYS INC COM 589889104 133 6,689 SH   OTR NONE 0 6,689 0
MERITOR INC COM 59001K100 4 492 SH   OTR NONE 0 492 0
META FINL GROUP INC COM 59100U108 31 600 SH   OTR NONE 0 600 0
METALDYNE PERFORMANCE GROUP COM 59116R107 103 7,508 SH   OTR NONE 0 7,508 0
METHODE ELECTRS INC COM 591520200 51 1,500 SH Put OTR NONE 0 1,500 0
METLIFE INC COM 59156R108 4 100 SH   OTR NONE 0 100 0
MGIC INVT CORP WIS COM 552848103 1 100 SH   OTR NONE 0 100 0
MGM GROWTH PPTYS LLC CL A COM 55303A105 1,448 54,284 SH   OTR NONE 0 54,284 0
MGM RESORTS INTERNATIONAL COM 552953101 308 13,630 SH   OTR NONE 0 13,630 0
MGP INGREDIENTS INC COM 55303J106 69 1,800 SH   OTR NONE 0 1,800 0
MICHAEL KORS HLDGS LTD SHS G60754101 398 8,051 SH   OTR NONE 0 8,051 0
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 2,539 184,505 SH   OTR NONE 0 184,505 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 1,181 23,078 SH   OTR NONE 0 23,078 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 1,075 21,000 SH Put OTR NONE 0 21,000 0
MICROSTRATEGY INC CL A 594972408 105 600 SH   OTR NONE 0 600 0
MILLER HERMAN INC COM 600544100 74 2,475 SH   OTR NONE 0 2,475 0
MINERALS TECHNOLOGIES INC COM 603158106 50 880 SH   OTR NONE 0 880 0
MISTRAS GROUP INC COM 60649T107 14 600 SH   OTR NONE 0 600 0
MKS INSTRUMENT INC COM 55306N104 55 1,268 SH   OTR NONE 0 1,268 0
MODINE MFG CO COM 607828100 92 10,500 SH   OTR NONE 0 10,500 0
MOLINA HEALTHCARE INC COM 60855R100 272 5,453 SH   OTR NONE 0 5,453 0
MONARCH CASINO & RESORT INC COM 609027107 168 7,636 SH   OTR NONE 0 7,636 0
MONEYGRAM INTL INC COM 60935Y208 215 31,361 SH   OTR NONE 0 31,361 0
MONOLITHIC PWR SYS INC COM 609839105 1,060 15,520 SH   OTR NONE 0 15,520 0
MONSANTO CO COM 61166W101 63 607 SH   OTR NONE 0 607 0
MONSTER WORLDWIDE INC COM 611742107 66 27,500 SH   OTR NONE 0 27,500 0
MOOG INC CL A 615394202 317 5,875 SH   OTR NONE 0 5,875 0
MORGAN STANLEY COM 617446448 103 3,956 SH   OTR NONE 0 3,956 0
MOTOROLA SOLUTIONS INC COM 620076307 83 1,260 SH   OTR NONE 0 1,260 0
MOVADO GROUP INC COM 624580106 330 15,200 SH   OTR NONE 0 15,200 0
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MSG NETWORK INC CL A 553573106 472 30,800 SH   OTR NONE 0 30,800 0
MUELLER INDS INC COM 624756102 20 640 SH   OTR NONE 0 640 0
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MYLAN N V SHS EURO N59465109 476 11,000 SH Call OTR NONE 0 11,000 0
MYR GROUP INC DEL COM 55405W104 47 1,936 SH   OTR NONE 0 1,936 0
MYRIAD GENETICS INC COM 62855J104 141 4,600 SH   OTR NONE 0 4,600 0
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NANOSPHERE INC COM 63009F204 138 81,940 SH   OTR NONE 0 81,940 0
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NASDAQ INC COM 631103108 1,022 15,800 SH Put OTR NONE 0 15,800 0
NATHANS FAMOUS INC COM 632347100 40 900 SH   OTR NONE 0 900 0
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NATIONAL HEALTHCARE CORP COM 635906100 84 1,300 SH   OTR NONE 0 1,300 0
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NATIONAL PRESTO INDS INC COM 637215104 113 1,200 SH   OTR NONE 0 1,200 0
NATIONAL RESH CORP CL A 637372202 38 2,745 SH   OTR NONE 0 2,745 0
NATIONAL RETAIL PPTYS INC COM 637417106 750 14,500 SH   OTR NONE 0 14,500 0
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NATURAL GAS SERVICES GROUP COM 63886Q109 18 800 SH   OTR NONE 0 800 0
NAUTILUS INC COM 63910B102 2 100 SH   OTR NONE 0 100 0
NAVIENT CORP COM 63938C108 24 1,986 SH   OTR NONE 0 1,986 0
NAVIGANT CONSULTING INC COM 63935N107 20 1,260 SH   OTR NONE 0 1,260 0
NAVIOS MARITIME HOLDINGS INC COM Y62196103 1 1,300 SH   OTR NONE 0 1,300 0
NCI BUILDING SYS INC COM 628852204 182 11,400 SH   OTR NONE 0 11,400 0
NCI INC CL A 62886K104 15 1,100 SH   OTR NONE 0 1,100 0
NCR CORP COM 62886E108 28 1,000 SH   OTR NONE 0 1,000 0
NEKTAR THERAPEUTICS COM 640268108 157 11,048 SH   OTR NONE 0 11,048 0
NEOPHOTONICS CORP COM 64051T100 100 10,500 SH   OTR NONE 0 10,500 0
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NETGEAR INC COM 64111Q104 232 4,875 SH   OTR NONE 0 4,875 0
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM 64125C109 298 6,561 SH   OTR NONE 0 6,561 0
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NEVRO CORP COM 64157F103 371 5,028 SH   OTR NONE 0 5,028 0
NEVSUN RES LTD COM 64156L101 36 12,270 SH   OTR NONE 0 12,270 0
NEW MEDIA INVT GROUP INC COM 64704V106 125 6,900 SH   OTR NONE 0 6,900 0
NEW MTN FIN CORP NOTE 5.000% 6/1 647551AB6 370 375,000 PRN   OTR NONE 0 375,000 0
NEW YORK & CO INC COM 649295102 8 5,600 SH   OTR NONE 0 5,600 0
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NEW YORK TIMES CO CL A 650111107 59 4,900 SH   OTR NONE 0 4,900 0
NEWCASTLE INVT CORP COM PAR $0.01 65105M603 2 500 SH   OTR NONE 0 500 0
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NEWMARKET CORP COM 651587107 52 125 SH   OTR NONE 0 125 0
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NEWS CORP CL A 65249B109 11 968 SH   OTR NONE 0 968 0
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NEXEO SOLUTIONS INC *W EXP 06/09/202 65342H110 64 92,920 SH   OTR NONE 0 92,920 0
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 812 6,226 SH   OTR NONE 0 6,226 0
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP COM UNIT PART IN 65341B106 420 13,839 SH   OTR NONE 0 13,839 0
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NIKE INC CL B 654106103 580 10,500 SH Put OTR NONE 0 10,500 0
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NOBLE CORP PLC SHS USD G65431101 9 1,090 SH   OTR NONE 0 1,090 0
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NORTEK INC COM 656559309 148 2,500 SH   OTR NONE 0 2,500 0
NORTH ATLANTIC DRILLING LTD COM G6613P129 13 1,922 SH   OTR NONE 0 1,922 0
NORTHERN OIL & GAS INC NEV COM 665531109 29 6,383 SH   OTR NONE 0 6,383 0
NORTHERN TR CORP COM 665859104 69 1,040 SH   OTR NONE 0 1,040 0
NORTHRIM BANCORP INC COM 666762109 89 3,400 SH   OTR NONE 0 3,400 0
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 1,893 8,518 SH   OTR NONE 0 8,518 0
NORTHSTAR ASSET MGMT GROUP I COM 66705Y104 2,395 234,619 SH   OTR NONE 0 234,619 0
NORTHWEST BIOTHERAPEUTICS IN COM PAR $0.001 66737P600 0 700 SH   OTR NONE 0 700 0
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS SHS G66721104 1,598 40,100 SH   OTR NONE 0 40,100 0
NOVANTA INC COM 67000B104 12 800 SH   OTR NONE 0 800 0
NOVAVAX INC COM 670002104 36 4,900 SH Put OTR NONE 0 4,900 0
NQ MOBILE INC ADR REPSTG CL A 64118U108 3 700 SH   OTR NONE 0 700 0
NRG ENERGY INC COM 629377508 45 3,019 SH   OTR NONE 0 3,019 0
NRG YIELD INC CL A 62942X306 24 1,600 SH   OTR NONE 0 1,600 0
NU SKIN ENTERPRISES INC CL A 67018T105 45 970 SH   OTR NONE 0 970 0
NUANCE COMMUNICATIONS INC COM 67020Y100 156 10,000 SH   OTR NONE 0 10,000 0
NUCOR CORP COM 670346105 310 6,279 SH   OTR NONE 0 6,279 0
NUMEREX CORP PA CL A 67053A102 55 7,370 SH   OTR NONE 0 7,370 0
NUMEREX CORP PA CL A 67053A102 19 2,500 SH Call OTR NONE 0 2,500 0
NUTRI SYS INC COM 67069D108 145 5,730 SH   OTR NONE 0 5,730 0
NUVASIVE INC COM 670704105 8 128 SH   OTR NONE 0 128 0
NV5 GLOBAL INC COM 62945V109 83 2,923 SH   OTR NONE 0 2,923 0
NVR INC COM 62944T105 25 14 SH   OTR NONE 0 14 0
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 4,285 54,700 SH   OTR NONE 0 54,700 0
OASIS PETE INC COM 674215108 579 62,000 SH   OTR NONE 0 62,000 0
OCEAN RIG UDW INC SHS G66964100 21 8,300 SH   OTR NONE 0 8,300 0
OFFICE DEPOT INC COM 676220106 938 283,300 SH   OTR NONE 0 283,300 0
OFFICE DEPOT INC COM 676220106 440 133,000 SH Call OTR NONE 0 133,000 0
OFFICE DEPOT INC COM 676220106 248 75,000 SH Put OTR NONE 0 75,000 0
OFG BANCORP COM 67103X102 90 10,900 SH   OTR NONE 0 10,900 0
OGE ENERGY CORP COM 670837103 39 1,200 SH   OTR NONE 0 1,200 0
OIL STS INTL INC COM 678026105 10 300 SH   OTR NONE 0 300 0
OLD REP INTL CORP COM 680223104 159 8,250 SH   OTR NONE 0 8,250 0
OLYMPIC STEEL INC COM 68162K106 194 7,118 SH   OTR NONE 0 7,118 0
OM ASSET MGMT PLC SHS G67506108 27 2,000 SH   OTR NONE 0 2,000 0
OMEGA PROTEIN CORP COM 68210P107 192 9,599 SH   OTR NONE 0 9,599 0
OMNICELL INC COM 68213N109 134 3,920 SH   OTR NONE 0 3,920 0
OMNICOM GROUP INC COM 681919106 338 4,153 SH   OTR NONE 0 4,153 0
OMNOVA SOLUTIONS INC COM 682129101 106 14,600 SH   OTR NONE 0 14,600 0
ON ASSIGNMENT INC COM 682159108 20 537 SH   OTR NONE 0 537 0
ON SEMICONDUCTOR CORP COM 682189105 11 1,200 SH   OTR NONE 0 1,200 0
ONCOGENEX PHARMACEUTICALS IN COM 68230A106 5 4,600 SH   OTR NONE 0 4,600 0
ONEBEACON INSURANCE GROUP LT CL A G67742109 36 2,600 SH   OTR NONE 0 2,600 0
OPEN TEXT CORP COM 683715106 30 502 SH   OTR NONE 0 502 0
ORACLE CORP COM 68389X105 690 16,865 SH   OTR NONE 0 16,865 0
ORASURE TECHNOLOGIES INC COM 68554V108 134 22,700 SH   OTR NONE 0 22,700 0
ORBITAL ATK INC COM 68557N103 15 171 SH   OTR NONE 0 171 0
ORBOTECH LTD ORD M75253100 41 1,600 SH   OTR NONE 0 1,600 0
ORCHIDS PAPER PRODS CO DEL COM 68572N104 24 684 SH   OTR NONE 0 684 0
ORION ENGINEERED CARBONS S A COM L72967109 36 2,281 SH   OTR NONE 0 2,281 0
ORTHOFIX INTL N V COM N6748L102 199 4,700 SH   OTR NONE 0 4,700 0
OSHKOSH CORP COM 688239201 21 443 SH   OTR NONE 0 443 0
OTTER TAIL CORP COM 689648103 20 590 SH   OTR NONE 0 590 0
OUTERWALL INC COM 690070107 111 2,643 SH   OTR NONE 0 2,643 0
OVERSTOCK COM INC DEL COM 690370101 42 2,600 SH   OTR NONE 0 2,600 0
OWENS & MINOR INC COM 690732102 171 4,562 SH   OTR NONE 0 4,562 0
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OXFORD INDS INC COM 691497309 496 8,759 SH   OTR NONE 0 8,759 0
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P A M TRANSN SVCS INC COM 693149106 129 8,139 SH   OTR NONE 0 8,139 0
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PACIFIC DRILLING SA LUXEMBOU SHS L7257P114 32 4,400 SH   OTR NONE 0 4,400 0
PACIFIC PREMIER BANCORP COM 69478X105 17 700 SH   OTR NONE 0 700 0
PACIRA PHARMACEUTICALS INC COM 695127100 39 1,144 SH   OTR NONE 0 1,144 0
PACKAGING CORP AMER COM 695156109 134 2,003 SH   OTR NONE 0 2,003 0
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 123 1,000 SH Call OTR NONE 0 1,000 0
PAMPA ENERGIA S A SPONS ADR LVL I 697660207 66 2,400 SH   OTR NONE 0 2,400 0
PARK OHIO HLDGS CORP COM 700666100 79 2,800 SH   OTR NONE 0 2,800 0
PARKER HANNIFIN CORP COM 701094104 86 796 SH   OTR NONE 0 796 0
PARKWAY PPTYS INC COM 70159Q104 5,239 313,169 SH   OTR NONE 0 313,169 0
PARSLEY ENERGY INC CL A 701877102 2,977 110,009 SH   OTR NONE 0 110,009 0
PATRICK INDS INC COM 703343103 169 2,800 SH   OTR NONE 0 2,800 0
PAYCHEX INC COM 704326107 33 548 SH   OTR NONE 0 548 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 778 21,304 SH   OTR NONE 0 21,304 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 748 20,500 SH Call OTR NONE 0 20,500 0
PCM INC COM 69323K100 19 1,721 SH   OTR NONE 0 1,721 0
PDL BIOPHARMA INC COM 69329Y104 94 29,800 SH   OTR NONE 0 29,800 0
PEAPACK-GLADSTONE FINL CORP COM 704699107 35 1,900 SH   OTR NONE 0 1,900 0
PEGASYSTEMS INC COM 705573103 70 2,600 SH   OTR NONE 0 2,600 0
PENN NATL GAMING INC COM 707569109 36 2,600 SH   OTR NONE 0 2,600 0
PENNANTPARK INVT CORP COM 708062104 29 4,300 SH   OTR NONE 0 4,300 0
PENNSYLVANIA RL ESTATE INVT SH BEN INT 709102107 429 20,000 SH   OTR NONE 0 20,000 0
PENTAIR PLC SHS G7S00T104 20 335 SH   OTR NONE 0 335 0
PEPSICO INC COM 713448108 734 6,932 SH   OTR NONE 0 6,932 0
PEPSICO INC COM 713448108 509 4,800 SH Put OTR NONE 0 4,800 0
PEREGRINE PHARMACEUTICALS IN COM 713661304 2 5,800 SH   OTR NONE 0 5,800 0
PERFICIENT INC COM 71375U101 14 700 SH   OTR NONE 0 700 0
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PERRIGO CO PLC SHS G97822103 135 1,490 SH   OTR NONE 0 1,490 0
PFENEX INC COM 717071104 88 10,500 SH   OTR NONE 0 10,500 0
PFIZER INC COM 717081103 1,901 53,979 SH   OTR NONE 0 53,979 0
PFIZER INC COM 717081103 1,039 29,500 SH Put OTR NONE 0 29,500 0
PFSWEB INC COM 717098206 4 400 SH   OTR NONE 0 400 0
PG&E CORP COM 69331C108 756 11,830 SH   OTR NONE 0 11,830 0
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PHI INC COM NON VTG 69336T205 131 7,351 SH   OTR NONE 0 7,351 0
PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP CL A COM 71742Q106 262 14,056 SH   OTR NONE 0 14,056 0
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 1,789 17,585 SH   OTR NONE 0 17,585 0
PHYSICIANS RLTY TR COM 71943U104 485 23,100 SH   OTR NONE 0 23,100 0
PIEDMONT NAT GAS INC COM 720186105 130 2,164 SH   OTR NONE 0 2,164 0
PIER 1 IMPORTS INC COM 720279108 72 14,000 SH   OTR NONE 0 14,000 0
PILGRIMS PRIDE CORP COM 72147K108 5 200 SH   OTR NONE 0 200 0
PIONEER ENERGY SVCS CORP COM 723664108 1 138 SH   OTR NONE 0 138 0
PIXELWORKS INC COM 72581M305 1 500 SH   OTR NONE 0 500 0
PLAINS GP HLDGS L P SHS A REP LTPN 72651A108 8 800 SH   OTR NONE 0 800 0
PLANTRONICS INC COM 727493108 119 2,700 SH   OTR NONE 0 2,700 0
PLATFORM SPECIALTY PRODS COR COM 72766Q105 35 3,934 SH   OTR NONE 0 3,934 0
PLEXUS CORP COM 729132100 39 900 SH   OTR NONE 0 900 0
PNM RES INC COM 69349H107 422 11,900 SH   OTR NONE 0 11,900 0
POLYCOM INC COM 73172K104 384 34,167 SH   OTR NONE 0 34,167 0
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POTBELLY CORP COM 73754Y100 97 7,700 SH   OTR NONE 0 7,700 0
POWELL INDS INC COM 739128106 107 2,719 SH   OTR NONE 0 2,719 0
POWERSHARES ETF TR II BUILD AMER ETF 73937B407 200 6,360 SH   OTR NONE 0 6,360 0
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POWERSHS DB US DOLLAR INDEX DOLL INDX BULL 73936D107 112 4,500 SH   OTR NONE 0 4,500 0
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PREFERRED APT CMNTYS INC COM 74039L103 40 2,700 SH   OTR NONE 0 2,700 0
PREFERRED BK LOS ANGELES CA COM 740367404 14 500 SH   OTR NONE 0 500 0
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PRICELINE GRP INC COM 741503403 1,373 1,100 SH Put OTR NONE 0 1,100 0
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PROSHARES TR II SHT VIX ST TRM 74347W627 147 3,000 SH Put OTR NONE 0 3,000 0
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PSIVIDA CORP COM 74440J101 0 100 SH   OTR NONE 0 100 0
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QIHOO 360 TECHNOLOGY CO LTD NOTE 2.500% 9/1 74734MAB5 598 600,000 PRN   OTR NONE 0 600,000 0
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ROBERT HALF INTL INC COM 770323103 29 765 SH   OTR NONE 0 765 0
ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109 8 74 SH   OTR NONE 0 74 0
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ROFIN SINAR TECHNOLOGIES INC COM 775043102 1,560 48,844 SH   OTR NONE 0 48,844 0
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ROUSE PPTYS INC COM 779287101 382 20,950 SH   OTR NONE 0 20,950 0
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ROYAL BK SCOTLAND GROUP PLC SPONS ADR 2 ORD 780097689 14 3,000 SH   OTR NONE 0 3,000 0
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SALEM MEDIA GROUP INC CL A 794093104 12 1,600 SH   OTR NONE 0 1,600 0
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SANDERSON FARMS INC COM 800013104 60 691 SH   OTR NONE 0 691 0
SANFILIPPO JOHN B & SON INC COM 800422107 176 4,127 SH   OTR NONE 0 4,127 0
SANMINA CORPORATION COM 801056102 304 11,325 SH   OTR NONE 0 11,325 0
SAREPTA THERAPEUTICS INC COM 803607100 19 1,000 SH Call OTR NONE 0 1,000 0
SCHNITZER STL INDS CL A 806882106 99 5,633 SH   OTR NONE 0 5,633 0
SCHULMAN A INC COM 808194104 117 4,804 SH   OTR NONE 0 4,804 0
SCHWEITZER-MAUDUIT INTL INC COM 808541106 210 5,946 SH   OTR NONE 0 5,946 0
SCICLONE PHARMACEUTICALS INC COM 80862K104 73 5,600 SH   OTR NONE 0 5,600 0
SCIENCE APPLICATNS INTL CP N COM 808625107 18 305 SH   OTR NONE 0 305 0
SCIENTIFIC GAMES CORP CL A 80874P109 156 17,000 SH   OTR NONE 0 17,000 0
SCIQUEST INC COM 80908T101 315 17,861 SH   OTR NONE 0 17,861 0
SCOTTS MIRACLE GRO CO CL A 810186106 88 1,253 SH   OTR NONE 0 1,253 0
SEABOARD CORP COM 811543107 299 104 SH   OTR NONE 0 104 0
SEAGATE TECHNOLOGY PLC SHS G7945M107 878 36,062 SH   OTR NONE 0 36,062 0
SEALED AIR CORP COM 81211K100 50 1,092 SH   OTR NONE 0 1,092 0
SEARS HLDGS CORP COM 812350106 1 100 SH   OTR NONE 0 100 0
SEARS HOMETOWN & OUTLET STOR COM 812362101 68 10,100 SH   OTR NONE 0 10,100 0
SEASPINE HLDGS CORP COM 81255T108 1 68 SH   OTR NONE 0 68 0
SEATTLE GENETICS INC COM 812578102 28 703 SH   OTR NONE 0 703 0
SELECT INCOME REIT COM SH BEN INT 81618T100 378 14,559 SH   OTR NONE 0 14,559 0
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SEMPRA ENERGY COM 816851109 966 8,475 SH   OTR NONE 0 8,475 0
SEMTECH CORP COM 816850101 12 500 SH   OTR NONE 0 500 0
SENECA FOODS CORP CL A 817070501 127 3,503 SH   OTR NONE 0 3,503 0
SERVICE CORP INTL COM 817565104 30 1,100 SH   OTR NONE 0 1,100 0
SERVICEMASTER GLOBAL HLDGS I COM 81761R109 85 2,145 SH   OTR NONE 0 2,145 0
SHIRE PLC SPONSORED ADR 82481R106 635 3,450 SH   OTR NONE 0 3,450 0
SHOE CARNIVAL INC COM 824889109 78 3,101 SH   OTR NONE 0 3,101 0
SIENTRA INC COM 82621J105 889 135,116 SH   OTR NONE 0 135,116 0
SIGMA DESIGNS INC COM 826565103 134 20,770 SH   OTR NONE 0 20,770 0
SILICON GRAPHICS INTL CORP COM 82706L108 140 27,900 SH   OTR NONE 0 27,900 0
SILICON MOTION TECHNOLOGY CO SPONSORED ADR 82706C108 792 16,561 SH   OTR NONE 0 16,561 0
SILVER BAY RLTY TR CORP COM 82735Q102 954 55,990 SH   OTR NONE 0 55,990 0
SIMON PPTY GROUP INC COM 828806109 2,480 11,435 SH   OTR NONE 0 11,435 0
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SIRIUS XM HLDGS INC COM 82968B103 0 100 SH   OTR NONE 0 100 0
SKULLCANDY INC COM 83083J104 136 22,175 SH   OTR NONE 0 22,175 0
SKYWEST INC COM 830879102 238 8,980 SH   OTR NONE 0 8,980 0
SL GREEN RLTY CORP COM 78440X101 341 3,199 SH   OTR NONE 0 3,199 0
SMUCKER J M CO COM 832696405 269 1,768 SH   OTR NONE 0 1,768 0
SNAP ON INC COM 833034101 100 635 SH   OTR NONE 0 635 0
SOHU COM INC COM 83408W103 49 1,300 SH   OTR NONE 0 1,300 0
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC COM 83417M104 1,158 59,059 SH   OTR NONE 0 59,059 0
SONIC CORP COM 835451105 5 200 SH   OTR NONE 0 200 0
SONOCO PRODS CO COM 835495102 62 1,257 SH   OTR NONE 0 1,257 0
SONUS NETWORKS INC COM 835916503 104 12,000 SH   OTR NONE 0 12,000 0
SOUTHSIDE BANCSHARES INC COM 84470P109 10 320 SH   OTR NONE 0 320 0
SOUTHWEST AIRLS CO COM 844741108 1,666 42,496 SH   OTR NONE 0 42,496 0
SOUTHWEST GAS CORP COM 844895102 165 2,100 SH   OTR NONE 0 2,100 0
SOVRAN SELF STORAGE INC COM 84610H108 2,201 20,982 SH   OTR NONE 0 20,982 0
SP PLUS CORP COM 78469C103 45 2,000 SH   OTR NONE 0 2,000 0
SPARTAN MTRS INC COM 846819100 48 7,594 SH   OTR NONE 0 7,594 0
SPARTANNASH CO COM 847215100 253 8,283 SH   OTR NONE 0 8,283 0
SPDR GOLD TRUST GOLD SHS 78463V107 316 2,500 SH   OTR NONE 0 2,500 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 105 500 SH Call OTR NONE 0 500 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 31,777 151,700 SH Put OTR NONE 0 151,700 0
SPDR SERIES TRUST S&P OILGAS EXP 78464A730 174 5,000 SH   OTR NONE 0 5,000 0
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SPECTRUM PHARMACEUTICALS INC COM 84763A108 35 5,374 SH   OTR NONE 0 5,374 0
SPECTRUM PHARMACEUTICALS INC NOTE 2.750%12/1 84763AAB4 603 650,000 PRN   OTR NONE 0 650,000 0
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SPRINT CORP COM SER 1 85207U105 1,402 309,500 SH   OTR NONE 0 309,500 0
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ST JUDE MED INC COM 790849103 9,199 117,941 SH   OTR NONE 0 117,941 0
STANLEY BLACK & DECKER INC COM 854502101 20 179 SH   OTR NONE 0 179 0
STARBUCKS CORP COM 855244109 198 3,460 SH   OTR NONE 0 3,460 0
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VEREIT INC COM 92339V100 120 11,800 SH   OTR NONE 0 11,800 0
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