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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 38 346 SH   OTR 0 0 0 346
ABBOTT LABS COM 002824100 502 5,184 SH   OTR 0 0 0 5,184
ABBVIE INC COM 00287Y109 692 5,158 SH   OTR 0 0 0 5,158
ABRDN GOLD ETF TRUST PHYSCL GOLD SHS 00326A104 4 225 SH   OTR 0 0 0 225
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 556 2,159 SH   OTR 0 0 0 2,159
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 8 105 SH   OTR 0 0 0 105
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 0 8 SH   OTR 0 0 0 8
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 404 1,469 SH   OTR 0 0 0 1,469
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 7 116 SH   OTR 0 0 0 116
ADVANSIX INC COM 00773T101 0 9 SH   OTR 0 0 0 9
ADVISORSHARES TR PURE CANNABIS 00768Y495 0 100 SH   OTR 0 0 0 100
AFLAC INC COM 001055102 24 426 SH   OTR 0 0 0 426
AGRIFORCE GROWING SYSTEMS LT COM C00948106 0 300 SH   OTR 0 0 0 300
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 7 29 SH   OTR 0 0 0 29
ALBEMARLE CORP COM 012653101 153 580 SH   OTR 0 0 0 580
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 7 91 SH   OTR 0 0 0 91
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 54 600 SH   OTR 0 0 0 600
ALLSTATE CORP COM 020002101 530 4,257 SH   OTR 0 0 0 4,257
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 1,053 11,008 SH   OTR 0 0 0 11,008
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 135 1,400 SH   OTR 0 0 0 1,400
ALPS ETF TR OSHS GBL INTER 00162Q361 1 35 SH   OTR 0 0 0 35
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 123 3,040 SH   OTR 0 0 0 3,040
AMAZON COM INC COM 023135106 1,299 11,497 SH   OTR 0 0 0 11,497
AMC NETWORKS INC CL A 00164V103 0 6 SH   OTR 0 0 0 6
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 7 550 SH   OTR 0 0 0 550
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 82 949 SH   OTR 0 0 0 949
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 525 3,894 SH   OTR 0 0 0 3,894
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 0 2 SH   OTR 0 0 0 2
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 194 903 SH   OTR 0 0 0 903
AMGEN INC COM 031162100 62 277 SH   OTR 0 0 0 277
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 27 400 SH   OTR 0 0 0 400
AMPLIFY ETF TR BLOCKCHAIN LDR 032108607 3 145 SH   OTR 0 0 0 145
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 509 3,651 SH   OTR 0 0 0 3,651
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM NEW 035710839 4 217 SH   OTR 0 0 0 217
APEXIGEN INC *W EXP 07/29/202 03759B110 0 100 SH   OTR 0 0 0 100
APPLE INC COM 037833100 2,847 20,601 SH   OTR 0 0 0 20,601
APPLIED MATLS INC COM 038222105 59 715 SH   OTR 0 0 0 715
ARCONIC CORPORATION COM 03966V107 3 200 SH   OTR 0 0 0 200
ASSOCIATED BANC CORP COM 045487105 9 447 SH   OTR 0 0 0 447
ASTRA SPACE INC COM CL A 04634X103 0 400 SH   OTR 0 0 0 400
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 14 256 SH   OTR 0 0 0 256
AT&T INC COM 00206R102 136 8,855 SH   OTR 0 0 0 8,855
ATERIAN INC COM 02156U101 0 200 SH   OTR 0 0 0 200
AURORA CANNABIS INC COM 05156X884 0 55 SH   OTR 0 0 0 55
AURORA INNOVATION INC CLASS A COM 051774107 0 56 SH   OTR 0 0 0 56
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 52 229 SH   OTR 0 0 0 229
AVANTOR INC COM 05352A100 1 67 SH   OTR 0 0 0 67
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 318 1,956 SH   OTR 0 0 0 1,956
AYTU BIOPHARMA INC COM NEW 054754874 0 5 SH   OTR 0 0 0 5
BALL CORP COM 058498106 1 19 SH   OTR 0 0 0 19
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 516 13,394 SH   OTR 0 0 0 13,394
BAXTER INTL INC COM 071813109 1 16 SH   OTR 0 0 0 16
BAYCOM CORP COM 07272M107 0 20 SH   OTR 0 0 0 20
BCE INC COM NEW 05534B760 50 1,182 SH   OTR 0 0 0 1,182
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 37 167 SH   OTR 0 0 0 167
BERKLEY W R CORP COM 084423102 5 75 SH   OTR 0 0 0 75
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 258 967 SH   OTR 0 0 0 967
BEST BUY INC COM 086516101 1 17 SH   OTR 0 0 0 17
BETTER THERAPEUTICS INC COMMON STOCK 08773T104 0 200 SH   OTR 0 0 0 200
BIO RAD LABS INC CL A 090572207 4 9 SH   OTR 0 0 0 9
BIOCARDIA INC COM 09060U507 1 300 SH   OTR 0 0 0 300
BIOGEN INC COM 09062X103 2 8 SH   OTR 0 0 0 8
BIONDVAX PHARMACEUTICALS LTD SPOND ADS 09073Q105 1 1,600 SH   OTR 0 0 0 1,600
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 861 28,494 SH   OTR 0 0 0 28,494
BLACKROCK INC COM 09247X101 2 4 SH   OTR 0 0 0 4
BLACKROCK SCIENCE & TECHNOLO SHS BEN INT 09260K101 28 1,567 SH   OTR 0 0 0 1,567
BLOCK INC CL A 852234103 1 17 SH   OTR 0 0 0 17
BOEING CO COM 097023105 15 125 SH   OTR 0 0 0 125
BRIGHT MINDS BIOSCIENCES INC COM 10919W108 1 500 SH   OTR 0 0 0 500
BRIGHTHOUSE FINL INC COM 10922N103 1 17 SH   OTR 0 0 0 17
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 569 8,006 SH   OTR 0 0 0 8,006
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 56 1,567 SH   OTR 0 0 0 1,567
BROADCOM INC COM 11135F101 472 1,062 SH   OTR 0 0 0 1,062
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209 0 2 SH   OTR 0 0 0 2
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 12 76 SH   OTR 0 0 0 76
CAESARS ENTERTAINMENT INC NE COM 12769G100 5 147 SH   OTR 0 0 0 147
CANADIAN IMPERIAL BK COMM TO COM 136069101 56 1,276 SH   OTR 0 0 0 1,276
CANADIAN NAT RES LTD COM 136385101 11 227 SH   OTR 0 0 0 227
CANOPY GROWTH CORP COM 138035100 19 7,121 SH   OTR 0 0 0 7,121
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 1 9 SH   OTR 0 0 0 9
CARNIVAL CORP COMMON STOCK 143658300 9 1,225 SH   OTR 0 0 0 1,225
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104 40 1,119 SH   OTR 0 0 0 1,119
CATALYST PHARMACEUTICALS INC COM 14888U101 0 20 SH   OTR 0 0 0 20
CATERPILLAR INC COM 149123101 48 291 SH   OTR 0 0 0 291
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 4 59 SH   OTR 0 0 0 59
CDW CORP COM 12514G108 580 3,714 SH   OTR 0 0 0 3,714
CERAGON NETWORKS LTD ORD M22013102 2 865 SH   OTR 0 0 0 865
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 9 30 SH   OTR 0 0 0 30
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104 25 220 SH   OTR 0 0 0 220
CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208 314 1,892 SH   OTR 0 0 0 1,892
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 245 1,707 SH   OTR 0 0 0 1,707
CIGNA CORP NEW COM 125523100 3 11 SH   OTR 0 0 0 11
CINTAS CORP COM 172908105 2,592 6,676 SH   OTR 0 0 0 6,676
CISCO SYS INC COM 17275R102 544 13,606 SH   OTR 0 0 0 13,606
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 2 46 SH   OTR 0 0 0 46
CITIUS PHARMACEUTICALS INC COM NEW 17322U207 0 300 SH   OTR 0 0 0 300
CLEAN ENERGY FUELS CORP COM 184499101 1 200 SH   OTR 0 0 0 200
CLOROX CO DEL COM 189054109 49 381 SH   OTR 0 0 0 381
CLOUDFLARE INC CL A COM 18915M107 13 230 SH   OTR 0 0 0 230
COCA COLA CO COM 191216100 51 902 SH   OTR 0 0 0 902
COEUR MNG INC COM NEW 192108504 1 201 SH   OTR 0 0 0 201
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 5 89 SH   OTR 0 0 0 89
COHERENT CORP COM 19247G107 3 100 SH   OTR 0 0 0 100
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 184 2,617 SH   OTR 0 0 0 2,617
COLICITY INC *W EXP 02/24/202 194170114 0 40 SH   OTR 0 0 0 40
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 475 16,194 SH   OTR 0 0 0 16,194
COMPASS MINERALS INTL INC COM 20451N101 0 0 SH   OTR 0 0 0 0
COMPUTE HEALTH ACQUISITIN CO *W EXP 01/25/202 204833115 0 50 SH   OTR 0 0 0 50
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 604 5,904 SH   OTR 0 0 0 5,904
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 3 12 SH   OTR 0 0 0 12
CORNING INC COM 219350105 29 997 SH   OTR 0 0 0 997
CORTEVA INC COM 22052L104 165 2,880 SH   OTR 0 0 0 2,880
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 25 53 SH   OTR 0 0 0 53
COTERRA ENERGY INC COM 127097103 1 20 SH   OTR 0 0 0 20
CRACKER BARREL OLD CTRY STOR COM 22410J106 3 29 SH   OTR 0 0 0 29
CROWN CASTLE INC COM 22822V101 36 250 SH   OTR 0 0 0 250
CRUCIBLE ACQUISITION CORP *W EXP 12/26/202 22877P116 0 66 SH   OTR 0 0 0 66
CUENTAS INC COM NEW 229794201 0 300 SH   OTR 0 0 0 300
CUMMINS INC COM 231021106 26 129 SH   OTR 0 0 0 129
CVS HEALTH CORP COM 126650100 750 7,867 SH   OTR 0 0 0 7,867
D R HORTON INC COM 23331A109 491 7,289 SH   OTR 0 0 0 7,289
DANAHER CORPORATION COM 235851102 224 868 SH   OTR 0 0 0 868
DANIMER SCIENTIFIC INC COM CL A 236272100 0 20 SH   OTR 0 0 0 20
DBX ETF TR XTRACK USD HIGH 233051432 2 52 SH   OTR 0 0 0 52
DEERE & CO COM 244199105 515 1,542 SH   OTR 0 0 0 1,542
DELL TECHNOLOGIES INC CL C 24703L202 3 99 SH   OTR 0 0 0 99
DEXCOM INC COM 252131107 7 84 SH   OTR 0 0 0 84
DIAGEO PLC SPON ADR NEW 25243Q205 4 22 SH   OTR 0 0 0 22
DICKS SPORTING GOODS INC COM 253393102 0 3 SH   OTR 0 0 0 3
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 11 116 SH   OTR 0 0 0 116
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 11 125 SH   OTR 0 0 0 125
DISNEY WALT CO COM 254687106 43 455 SH   OTR 0 0 0 455
DOCUSIGN INC COM 256163106 3 49 SH   OTR 0 0 0 49
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 9 36 SH   OTR 0 0 0 36
DOLLAR TREE INC COM 256746108 8 59 SH   OTR 0 0 0 59
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 34 497 SH   OTR 0 0 0 497
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201 2 6 SH   OTR 0 0 0 6
DOUGLAS EMMETT INC COM 25960P109 8 470 SH   OTR 0 0 0 470
DOVER CORP COM 260003108 484 4,152 SH   OTR 0 0 0 4,152
DOW INC COM 260557103 124 2,825 SH   OTR 0 0 0 2,825
DRAFTKINGS INC NEW COM CL A 26142V105 3 171 SH   OTR 0 0 0 171
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 2,228 23,947 SH   OTR 0 0 0 23,947
DUKE REALTY CORP COM NEW 264411505 2 45 SH   OTR 0 0 0 45
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102 133 2,640 SH   OTR 0 0 0 2,640
EA SERIES TRUST STRIVE US ENERGY 02072L722 0 15 SH   OTR 0 0 0 15
EATON VANCE TAX ADVT DIV INC COM 27828G107 23 1,040 SH   OTR 0 0 0 1,040
EATON VANCE TAX-ADVANTAGED G COM 27828U106 28 1,400 SH   OTR 0 0 0 1,400
EATON VANCE TX ADV GLBL DIV COM 27828S101 0 2 SH   OTR 0 0 0 2
EBAY INC. COM 278642103 3 72 SH   OTR 0 0 0 72
EDISON INTL COM 281020107 3 48 SH   OTR 0 0 0 48
ELECTRAMECCANICA VEHS CORP COM NEW 284849205 2 1,304 SH   OTR 0 0 0 1,304
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 5 44 SH   OTR 0 0 0 44
ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103 5 12 SH   OTR 0 0 0 12
EMBECTA CORP COMMON STOCK 29082K105 1 33 SH   OTR 0 0 0 33
EMERSON ELEC CO COM 291011104 10 131 SH   OTR 0 0 0 131
ENBRIDGE INC COM 29250N105 614 16,539 SH   OTR 0 0 0 16,539
ENTERGY CORP NEW COM 29364G103 23 226 SH   OTR 0 0 0 226
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 12 496 SH   OTR 0 0 0 496
EPIPHANY TECHNOLOGY ACQUISIT *W EXP 01/12/202 29429X117 0 100 SH   OTR 0 0 0 100
EPR PPTYS COM SH BEN INT 26884U109 8 211 SH   OTR 0 0 0 211
EQRX INC *W EXP 12/17/202 26886C115 0 40 SH   OTR 0 0 0 40
EQRX INC COM 26886C107 1 200 SH   OTR 0 0 0 200
EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT 29476L107 5 68 SH   OTR 0 0 0 68
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 429 5,499 SH   OTR 0 0 0 5,499
EVOLUTION PETE CORP COM 30049A107 1 100 SH   OTR 0 0 0 100
EXCHANGE LISTED FDS TR HIGH YIELD ETF 30151E814 0 6 SH   OTR 0 0 0 6
EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303 1 6 SH   OTR 0 0 0 6
EXPEDITORS INTL WASH INC COM 302130109 2 18 SH   OTR 0 0 0 18
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 147 1,680 SH   OTR 0 0 0 1,680
F N B CORP COM 302520101 3 269 SH   OTR 0 0 0 269
F5 INC COM 315616102 1 6 SH   OTR 0 0 0 6
FATHOM DIGITAL MFG CORP *W EXP 12/22/202 31189Y111 0 50 SH   OTR 0 0 0 50
FATHOM DIGITAL MFG CORP CL A COM 31189Y103 0 200 SH   OTR 0 0 0 200
FIDELITY COVINGTON TRUST HIGH YILD ETF 316092618 44 987 SH   OTR 0 0 0 987
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 90 1,194 SH   OTR 0 0 0 1,194
FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100 349 10,915 SH   OTR 0 0 0 10,915
FIRST MAJESTIC SILVER CORP COM 32076V103 3 350 SH   OTR 0 0 0 350
FIRST TR EXCHANGE TRAD FD VI FST TR GLB FD 33739H101 9 359 SH   OTR 0 0 0 359
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CONSUMR DISCRE 33734X101 2 48 SH   OTR 0 0 0 48
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD TECH ALPHADEX 33734X176 4 47 SH   OTR 0 0 0 47
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD CAP STRENGTH ETF 33733E104 9 138 SH   OTR 0 0 0 138
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD DORSEY WRT 5 ETF 33738R605 0 10 SH   OTR 0 0 0 10
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FST LOW OPPT EFT 33739Q200 21 444 SH   OTR 0 0 0 444
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NO AMER ENERGY 33738D101 11 450 SH   OTR 0 0 0 450
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD SENIOR LN FD 33738D309 37 839 SH   OTR 0 0 0 839
FIRST TR LRG CP VL ALPHADEX COM SHS 33735J101 3 57 SH   OTR 0 0 0 57
FIRST TR MID CAP CORE ALPHAD COM SHS 33735B108 3 42 SH   OTR 0 0 0 42
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN SHS 33734H106 8 222 SH   OTR 0 0 0 222
FISERV INC COM 337738108 543 5,803 SH   OTR 0 0 0 5,803
FLEXSHARES TR CR SCD US BD 33939L761 77 1,684 SH   OTR 0 0 0 1,684
FLOOR & DECOR HLDGS INC CL A 339750101 1 15 SH   OTR 0 0 0 15
FOCUS UNVL INC COM 34417J104 2 200 SH   OTR 0 0 0 200
FORD MTR CO DEL COM 345370860 18 1,585 SH   OTR 0 0 0 1,585
FORMFACTOR INC COM 346375108 8 300 SH   OTR 0 0 0 300
FORTIVE CORP COM 34959J108 4 68 SH   OTR 0 0 0 68
FORTUNE BRANDS HOME & SEC IN COM 34964C106 7 122 SH   OTR 0 0 0 122
FREELINE THERAPEUTICS HLDGS SPONSORED ADS 35655L107 1 1,200 SH   OTR 0 0 0 1,200
FRONTIER COMMUNICATIONS PARE COM 35909D109 9 401 SH   OTR 0 0 0 401
FS KKR CAP CORP COM 302635206 15 863 SH   OTR 0 0 0 863
GAMIDA CELL LTD SHS M47364100 0 200 SH   OTR 0 0 0 200
GAMING & LEISURE PPTYS INC COM 36467J108 262 5,927 SH   OTR 0 0 0 5,927
GARMIN LTD SHS H2906T109 1 9 SH   OTR 0 0 0 9
GARRETT MOTION INC COM 366505105 0 24 SH   OTR 0 0 0 24
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 11 54 SH   OTR 0 0 0 54
GENERAL ELECTRIC CO COM NEW 369604301 47 756 SH   OTR 0 0 0 756
GENERAL MLS INC COM 370334104 33 434 SH   OTR 0 0 0 434
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 12 380 SH   OTR 0 0 0 380
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 54 873 SH   OTR 0 0 0 873
GLIMPSE GROUP INC COM 37892C106 2 300 SH   OTR 0 0 0 300
GLOBAL X FDS AUTONMOUS EV ETF 37954Y624 11 523 SH   OTR 0 0 0 523
GLOBAL X FDS CLOUD COMPUTNG 37954Y442 12 726 SH   OTR 0 0 0 726
GLOBAL X FDS CYBRSCURTY ETF 37954Y384 18 729 SH   OTR 0 0 0 729
GLOBAL X FDS E COMMERCE ETF 37954Y467 10 629 SH   OTR 0 0 0 629
GLOBAL X FDS FINTECH ETF 37954Y814 12 581 SH   OTR 0 0 0 581
GLOBAL X FDS INTERNET OF THNG 37954Y780 12 475 SH   OTR 0 0 0 475
GLOBAL X FDS RBTCS ARTFL INTE 37954Y715 6 353 SH   OTR 0 0 0 353
GLOBAL X FDS SOCIAL MED ETF 37950E416 6 224 SH   OTR 0 0 0 224
GLOBAL X FDS TELMDC&DIG ETF 37954Y285 8 703 SH   OTR 0 0 0 703
GLOBAL X FDS VDEO GAM ESPRT 37954Y392 6 361 SH   OTR 0 0 0 361
GLOBALSTAR INC COM 378973408 1 750 SH   OTR 0 0 0 750
GOLDMAN SACHS ETF TR ACTIVEBETA EME 381430206 5 194 SH   OTR 0 0 0 194
GOLDMAN SACHS ETF TR ACTIVEBETA US LG 381430503 6 85 SH   OTR 0 0 0 85
GSK PLC SPONSORED ADR 37733W204 0 7 SH   OTR 0 0 0 7
HANESBRANDS INC COM 410345102 0 0 SH   OTR 0 0 0 0
HANOVER INS GROUP INC COM 410867105 13 100 SH   OTR 0 0 0 100
HARLEY DAVIDSON INC COM 412822108 3 73 SH   OTR 0 0 0 73
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 1 15 SH   OTR 0 0 0 15
HELMERICH & PAYNE INC COM 423452101 1 20 SH   OTR 0 0 0 20
HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101 2 12 SH   OTR 0 0 0 12
HERSHEY CO COM 427866108 6 29 SH   OTR 0 0 0 29
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C COM 42824C109 5 452 SH   OTR 0 0 0 452
HEXO CORP COM NEW 428304307 0 125 SH   OTR 0 0 0 125
HILLTOP HOLDINGS INC COM 432748101 1 53 SH   OTR 0 0 0 53
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC COM 43300A203 2 19 SH   OTR 0 0 0 19
HIMAX TECHNOLOGIES INC SPONSORED ADR 43289P106 1 170 SH   OTR 0 0 0 170
HOLOGIC INC COM 436440101 3 48 SH   OTR 0 0 0 48
HOME DEPOT INC COM 437076102 1,568 5,681 SH   OTR 0 0 0 5,681
HOMOLOGY MEDICINES INC COM 438083107 0 300 SH   OTR 0 0 0 300
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 56 336 SH   OTR 0 0 0 336
HORIZON THERAPEUTICS PUB L SHS G46188101 2 25 SH   OTR 0 0 0 25
HORMEL FOODS CORP COM 440452100 1 12 SH   OTR 0 0 0 12
HOWMET AEROSPACE INC COM 443201108 25 800 SH   OTR 0 0 0 800
HUBSPOT INC COM 443573100 3 10 SH   OTR 0 0 0 10
HUMANA INC COM 444859102 6 13 SH   OTR 0 0 0 13
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 34 2,560 SH   OTR 0 0 0 2,560
HUNTSMAN CORP COM 447011107 4 177 SH   OTR 0 0 0 177
HYCROFT MINING HOLDING CORP COM CL A 44862P109 0 800 SH   OTR 0 0 0 800
IDEXX LABS INC COM 45168D104 3 9 SH   OTR 0 0 0 9
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 12 69 SH   OTR 0 0 0 69
ILLUMINA INC COM 452327109 2 11 SH   OTR 0 0 0 11
IM CANNABIS CORP COM NEW 44969Q208 0 4 SH   OTR 0 0 0 4
INDEPENDENCE RLTY TR INC COM 45378A106 21 1,250 SH   OTR 0 0 0 1,250
INGERSOLL RAND INC COM 45687V106 136 3,136 SH   OTR 0 0 0 3,136
INGREDION INC COM 457187102 10 130 SH   OTR 0 0 0 130
INOVIO PHARMACEUTICALS INC COM NEW 45773H201 0 100 SH   OTR 0 0 0 100
INTEL CORP COM 458140100 24 913 SH   OTR 0 0 0 913
INTERACTIVE BROKERS GROUP IN COM CL A 45841N107 7 109 SH   OTR 0 0 0 109
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 87 730 SH   OTR 0 0 0 730
INTERPUBLIC GROUP COS INC COM 460690100 528 20,610 SH   OTR 0 0 0 20,610
INTUIT COM 461202103 10 27 SH   OTR 0 0 0 27
INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD OPTIMUM YIELD 46090F100 5,495 339,620 SH   OTR 0 0 0 339,620
INVESCO EXCH TRADED FD TR II FNDMNTL HY CRP 46138E719 4 261 SH   OTR 0 0 0 261
INVESCO EXCH TRADED FD TR II PFD ETF 46138E511 35 2,986 SH   OTR 0 0 0 2,986
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2024 CB 46138J841 37 1,804 SH   OTR 0 0 0 1,804
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD RUSL 1000 DYNM 46138J619 12 311 SH   OTR 0 0 0 311
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD RUSL 2000 DYNM 46138J593 47 1,491 SH   OTR 0 0 0 1,491
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL REL 46137V290 17 557 SH   OTR 0 0 0 557
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL TEC 46137V282 79 350 SH   OTR 0 0 0 350
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357 71 560 SH   OTR 0 0 0 560
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T WATER RES ETF 46137V142 59 1,300 SH   OTR 0 0 0 1,300
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 11 43 SH   OTR 0 0 0 43
INVIVYD INC COM 00534A102 1 200 SH   OTR 0 0 0 200
IONIS PHARMACEUTICALS INC COM 462222100 0 8 SH   OTR 0 0 0 8
IRON MTN INC DEL COM 46284V101 391 8,889 SH   OTR 0 0 0 8,889
ISHARES GOLD TR ISHARES NEW 464285204 3 91 SH   OTR 0 0 0 91
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 39 916 SH   OTR 0 0 0 916
ISHARES INC ESG AWR MSCI EM 46434G863 237 8,572 SH   OTR 0 0 0 8,572
ISHARES INC JP MRGN EM HI BD 464286285 3 104 SH   OTR 0 0 0 104
ISHARES INC MSCI EMERG MKT 46434G889 111 2,898 SH   OTR 0 0 0 2,898
ISHARES INC MSCI EMERG MRKT 464286533 7 136 SH   OTR 0 0 0 136
ISHARES INC MSCI EURZONE ETF 464286608 3 100 SH   OTR 0 0 0 100
ISHARES SILVER TR ISHARES 46428Q109 8 480 SH   OTR 0 0 0 480
ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457 2 21 SH   OTR 0 0 0 21
ISHARES TR 10-20 YR TRS ETF 464288653 11 99 SH   OTR 0 0 0 99
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432 42 407 SH   OTR 0 0 0 407
ISHARES TR 7-10 YR TRSY BD 464287440 59 619 SH   OTR 0 0 0 619
ISHARES TR AGGRES ALLOC ETF 464289859 7 120 SH   OTR 0 0 0 120
ISHARES TR BROAD USD HIGH 46435U853 2 52 SH   OTR 0 0 0 52
ISHARES TR COHEN STEER REIT 464287564 29 544 SH   OTR 0 0 0 544
ISHARES TR CORE HIGH DV ETF 46429B663 428 4,685 SH   OTR 0 0 0 4,685
ISHARES TR CORE INTL AGGR 46435G672 63 1,298 SH   OTR 0 0 0 1,298
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 111 2,101 SH   OTR 0 0 0 2,101
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 356 4,082 SH   OTR 0 0 0 4,082
ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150 9 111 SH   OTR 0 0 0 111
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 1,679 4,681 SH   OTR 0 0 0 4,681
ISHARES TR CORE TOTAL USD 46434V613 1,293 29,066 SH   OTR 0 0 0 29,066
ISHARES TR EAFE GRWTH ETF 464288885 816 11,243 SH   OTR 0 0 0 11,243
ISHARES TR EAFE SML CP ETF 464288273 6 125 SH   OTR 0 0 0 125
ISHARES TR EAFE VALUE ETF 464288877 1,018 26,422 SH   OTR 0 0 0 26,422
ISHARES TR ESG AW MSCI EAFE 46435G516 9 169 SH   OTR 0 0 0 169
ISHARES TR ESG AWARE GROWTH 46436E676 2 95 SH   OTR 0 0 0 95
ISHARES TR ESG AWR MSCI USA 46435G425 1,639 20,646 SH   OTR 0 0 0 20,646
ISHARES TR ESG AWR US AGRGT 46435U549 8 171 SH   OTR 0 0 0 171
ISHARES TR FALN ANGLS USD 46435G474 467 19,551 SH   OTR 0 0 0 19,551
ISHARES TR GLOBAL FINLS ETF 464287333 192 3,126 SH   OTR 0 0 0 3,126
ISHARES TR GLOBAL TECH ETF 464287291 230 5,459 SH   OTR 0 0 0 5,459
ISHARES TR GRWT ALLOCAT ETF 464289867 35 778 SH   OTR 0 0 0 778
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 9 120 SH   OTR 0 0 0 120
ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242 36 350 SH   OTR 0 0 0 350
ISHARES TR INTL EQTY FACTOR 46434V274 59 2,818 SH   OTR 0 0 0 2,818
ISHARES TR ISHS 1-5YR INVS 464288646 53 1,070 SH   OTR 0 0 0 1,070
ISHARES TR JPMORGAN USD EMG 464288281 50 634 SH   OTR 0 0 0 634
ISHARES TR MBS ETF 464288588 59 644 SH   OTR 0 0 0 644
ISHARES TR MODERT ALLOC ETF 464289875 55 1,497 SH   OTR 0 0 0 1,497
ISHARES TR MSCI INTL VLU FT 46435G409 2 116 SH   OTR 0 0 0 116
ISHARES TR MSCI USA ESG SLC 464288802 53 693 SH   OTR 0 0 0 693
ISHARES TR MSCI USA MIN VOL 46429B697 439 6,640 SH   OTR 0 0 0 6,640
ISHARES TR MSCI USA MMENTM 46432F396 225 1,719 SH   OTR 0 0 0 1,719
ISHARES TR MSCI USA QLT FCT 46432F339 137 1,323 SH   OTR 0 0 0 1,323
ISHARES TR MSCI USA SML CP 46434V290 344 7,680 SH   OTR 0 0 0 7,680
ISHARES TR MSCI USA VALUE 46432F388 688 8,407 SH   OTR 0 0 0 8,407
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 209 992 SH   OTR 0 0 0 992
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 226 1,660 SH   OTR 0 0 0 1,660
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648 36 174 SH   OTR 0 0 0 174
ISHARES TR RUS 2000 VAL ETF 464287630 57 440 SH   OTR 0 0 0 440
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 514 4,904 SH   OTR 0 0 0 4,904
ISHARES TR U.S. ENERGY ETF 464287796 249 6,345 SH   OTR 0 0 0 6,345
ISHARES TR U.S. MED DVC ETF 464288810 6 123 SH   OTR 0 0 0 123
ISHARES TR US INFRASTRUC 46435U713 3 99 SH   OTR 0 0 0 99
ISHARES TR US TREAS BD ETF 46429B267 1,062 46,640 SH   OTR 0 0 0 46,640
ISHARES U S ETF TR GSCI CMDTY STGY 46431W853 316 8,834 SH   OTR 0 0 0 8,834
ISHARES U S ETF TR INT RT HDG C B 46431W705 61 682 SH   OTR 0 0 0 682
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F ACTIVEBLDRS EMER 46641Q266 24 766 SH   OTR 0 0 0 766
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F DIV RTN INT EQ 46641Q209 9 213 SH   OTR 0 0 0 213
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F DIVERSFED RTRN 46641Q886 60 782 SH   OTR 0 0 0 782
JACOBS SOLUTIONS INC COM 46982L108 11 97 SH   OTR 0 0 0 97
JANUS DETROIT STR TR HENDERSON MTG 47103U852 69 1,542 SH   OTR 0 0 0 1,542
JANUS DETROIT STR TR HENDRSON AAA CL 47103U845 49 1,004 SH   OTR 0 0 0 1,004
JD.COM INC SPON ADR CL A 47215P106 5 100 SH   OTR 0 0 0 100
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 133 814 SH   OTR 0 0 0 814
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 4 83 SH   OTR 0 0 0 83
JONES LANG LASALLE INC COM 48020Q107 1 8 SH   OTR 0 0 0 8
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 43 411 SH   OTR 0 0 0 411
KELLOGG CO COM 487836108 1 10 SH   OTR 0 0 0 10
KEURIG DR PEPPER INC COM 49271V100 557 15,547 SH   OTR 0 0 0 15,547
KEYCORP COM 493267108 6 387 SH   OTR 0 0 0 387
KIMBERLY-CLARK CORP COM 494368103 411 3,656 SH   OTR 0 0 0 3,656
KINROSS GOLD CORP COM 496902404 30 8,000 SH   OTR 0 0 0 8,000
KRANESHARES TR QUADRTC INT RT 500767736 31 1,401 SH   OTR 0 0 0 1,401
KROGER CO COM 501044101 16 368 SH   OTR 0 0 0 368
KVH INDS INC COM 482738101 1 101 SH   OTR 0 0 0 101
KYNDRYL HLDGS INC COMMON STOCK 50155Q100 1 140 SH   OTR 0 0 0 140
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109 3 13 SH   OTR 0 0 0 13
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 3 14 SH   OTR 0 0 0 14
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 326 891 SH   OTR 0 0 0 891
LAMAR ADVERTISING CO NEW CL A 512816109 4 48 SH   OTR 0 0 0 48
LAZARD GLOBAL TOTAL RETURN & COM 52106W103 2 164 SH   OTR 0 0 0 164
LEAR CORP COM NEW 521865204 1 8 SH   OTR 0 0 0 8
LEGGETT & PLATT INC COM 524660107 1 30 SH   OTR 0 0 0 30
LEXARIA BIOSCIENCE CORP COM NEW 52886N406 1 400 SH   OTR 0 0 0 400
LIBERTY MEDIA ACQUISITION CO *W EXP 99/99/999 53073L112 0 40 SH   OTR 0 0 0 40
LIBERTY MEDIA CORP DEL COM C SIRIUSXM 531229607 0 8 SH   OTR 0 0 0 8
LILLY ELI & CO COM 532457108 194 599 SH   OTR 0 0 0 599
LIVENT CORP COM 53814L108 29 950 SH   OTR 0 0 0 950
LOGICBIO THERAPEUTICS INC COM 54142F102 0 900 SH   OTR 0 0 0 900
LOGITECH INTL S A SHS H50430232 1 20 SH   OTR 0 0 0 20
LOWES COS INC COM 548661107 461 2,454 SH   OTR 0 0 0 2,454
LUMEN TECHNOLOGIES INC COM 550241103 1 108 SH   OTR 0 0 0 108
LUMINAR TECHNOLOGIES INC COM CL A 550424105 1 69 SH   OTR 0 0 0 69
LYTUS TECHNOLOGS HLDGS PTV L COM G5851A109 0 200 SH   OTR 0 0 0 200
M D C HLDGS INC COM 552676108 6 227 SH   OTR 0 0 0 227
MANULIFE FINL CORP COM 56501R106 34 2,138 SH   OTR 0 0 0 2,138
MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202 4 32 SH   OTR 0 0 0 32
MARVELL TECHNOLOGY INC COM 573874104 4 92 SH   OTR 0 0 0 92
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 15 52 SH   OTR 0 0 0 52
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206 4 59 SH   OTR 0 0 0 59
MCDONALDS CORP COM 580135101 23 98 SH   OTR 0 0 0 98
MCKESSON CORP COM 58155Q103 613 1,804 SH   OTR 0 0 0 1,804
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 33 412 SH   OTR 0 0 0 412
MERCADOLIBRE INC COM 58733R102 33 40 SH   OTR 0 0 0 40
MERCK & CO INC COM 58933Y105 819 9,507 SH   OTR 0 0 0 9,507
META PLATFORMS INC CL A 30303M102 48 355 SH   OTR 0 0 0 355
METLIFE INC COM 59156R108 27 438 SH   OTR 0 0 0 438
MGM RESORTS INTERNATIONAL COM 552953101 8 277 SH   OTR 0 0 0 277
MICROCHIP TECHNOLOGY INC. COM 595017104 231 3,784 SH   OTR 0 0 0 3,784
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 10 200 SH   OTR 0 0 0 200
MICROSOFT CORP COM 594918104 1,697 7,287 SH   OTR 0 0 0 7,287
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 499 9,092 SH   OTR 0 0 0 9,092
MOODYS CORP COM 615369105 2 8 SH   OTR 0 0 0 8
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 545 6,897 SH   OTR 0 0 0 6,897
NATIONAL GRID PLC SPONSORED ADR NE 636274409 40 780 SH   OTR 0 0 0 780
NATIONAL RETAIL PROPERTIES I COM 637417106 4 95 SH   OTR 0 0 0 95
NATUZZI S P A SPON ADS 63905A200 0 30 SH   OTR 0 0 0 30
NAVITAS SEMICONDUCTOR CORP COM 63942X106 44 9,000 SH   OTR 0 0 0 9,000
NEPTUNE WELLNESS SOLUTIONS I COM NEW 64079L204 0 5 SH   OTR 0 0 0 5
NETFLIX INC COM 64110L106 48 202 SH   OTR 0 0 0 202
NEW YORK TIMES CO CL A 650111107 1 31 SH   OTR 0 0 0 31
NEWELL BRANDS INC COM 651229106 363 26,136 SH   OTR 0 0 0 26,136
NEWMONT CORP COM 651639106 2 52 SH   OTR 0 0 0 52
NEWS CORP NEW CL A 65249B109 1 84 SH   OTR 0 0 0 84
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 463 5,909 SH   OTR 0 0 0 5,909
NIGHTDRAGON ACQUISITION CORP *W EXP 02/26/202 65413D113 0 40 SH   OTR 0 0 0 40
NIKE INC CL B 654106103 2 27 SH   OTR 0 0 0 27
NORFOLK SOUTHN CORP COM 655844108 476 2,269 SH   OTR 0 0 0 2,269
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L SHS G66721104 1 100 SH   OTR 0 0 0 100
NOVO-NORDISK A S ADR 670100205 10 104 SH   OTR 0 0 0 104
NOW INC COM 67011P100 0 25 SH   OTR 0 0 0 25
NUCOR CORP COM 670346105 2 18 SH   OTR 0 0 0 18
NUTRIEN LTD COM 67077M108 14 170 SH   OTR 0 0 0 170
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 97 797 SH   OTR 0 0 0 797
NVR INC COM 62944T105 4 1 SH   OTR 0 0 0 1
OCUPHIRE PHARMA INC COM 67577R102 1 400 SH   OTR 0 0 0 400
OFFERPAD SOLUTIONS INC COM CL A 67623L109 0 300 SH   OTR 0 0 0 300
OGE ENERGY CORP COM 670837103 15 400 SH   OTR 0 0 0 400
OLD DOMINION FREIGHT LINE IN COM 679580100 0 2 SH   OTR 0 0 0 2
OMEGA HEALTHCARE INVS INC COM 681936100 8 287 SH   OTR 0 0 0 287
OMNICOM GROUP INC COM 681919106 0 0 SH   OTR 0 0 0 0
ON SEMICONDUCTOR CORP COM 682189105 0 6 SH   OTR 0 0 0 6
ORACLE CORP COM 68389X105 147 2,409 SH   OTR 0 0 0 2,409
ORASURE TECHNOLOGIES INC COM 68554V108 1 200 SH   OTR 0 0 0 200
OREILLY AUTOMOTIVE INC COM 67103H107 4 5 SH   OTR 0 0 0 5
ORGANON & CO COMMON STOCK 68622V106 5 232 SH   OTR 0 0 0 232
ORION OFFICE REIT INC COM 68629Y103 0 30 SH   OTR 0 0 0 30
OTIS WORLDWIDE CORP COM 68902V107 36 559 SH   OTR 0 0 0 559
OVINTIV INC COM 69047Q102 196 4,269 SH   OTR 0 0 0 4,269
OWL ROCK CAPITAL CORPORATION COM 69121K104 48 4,592 SH   OTR 0 0 0 4,592
OXFORD INDS INC COM 691497309 4 41 SH   OTR 0 0 0 41
PACER FDS TR LUNT LRGCP MULTI 69374H816 56 1,766 SH   OTR 0 0 0 1,766
PACKAGING CORP AMER COM 695156109 235 2,092 SH   OTR 0 0 0 2,092
PALISADE BIO INC COM 696389105 0 34 SH   OTR 0 0 0 34
PARAMOUNT GOLD NEV CORP COM 69924M109 0 50 SH   OTR 0 0 0 50
PARKER-HANNIFIN CORP COM 701094104 432 1,783 SH   OTR 0 0 0 1,783
PEOPLES BANCORP INC COM 709789101 3 93 SH   OTR 0 0 0 93
PEOPLES FINL SVCS CORP COM 711040105 11 235 SH   OTR 0 0 0 235
PEPSICO INC COM 713448108 649 3,972 SH   OTR 0 0 0 3,972
PERFORMANT FINL CORP COM 71377E105 0 30 SH   OTR 0 0 0 30
PETMED EXPRESS INC COM 716382106 6 314 SH   OTR 0 0 0 314
PFIZER INC COM 717081103 134 3,056 SH   OTR 0 0 0 3,056
PHARMACYTE BIOTECH INC COM NEW 71715X203 2 800 SH   OTR 0 0 0 800
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 204 2,455 SH   OTR 0 0 0 2,455
PHILLIPS 66 COM 718546104 135 1,669 SH   OTR 0 0 0 1,669
PHILLIPS EDISON & CO INC COMMON STOCK 71844V201 3 122 SH   OTR 0 0 0 122
PIMCO ETF TR 0-5 HIGH YIELD 72201R783 4 44 SH   OTR 0 0 0 44
PIMCO ETF TR ACTIVE BD ETF 72201R775 156 1,742 SH   OTR 0 0 0 1,742
PINNACLE FINL PARTNERS INC COM 72346Q104 37 453 SH   OTR 0 0 0 453
PIONEER NAT RES CO COM 723787107 500 2,308 SH   OTR 0 0 0 2,308
PIONEER PWR SOLUTIONS INC COM NEW 723836300 2 300 SH   OTR 0 0 0 300
PLATINUM GROUP METALS LTD COM 72765Q882 2 1,100 SH   OTR 0 0 0 1,100
PLUG POWER INC COM NEW 72919P202 4 200 SH   OTR 0 0 0 200
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 6 39 SH   OTR 0 0 0 39
PPL CORP COM 69351T106 22 867 SH   OTR 0 0 0 867
PRICE T ROWE GROUP INC COM 74144T108 1 12 SH   OTR 0 0 0 12
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 88 700 SH   OTR 0 0 0 700
PROGRESSIVE CORP COM 743315103 16 134 SH   OTR 0 0 0 134
PROLOGIS INC. COM 74340W103 2 22 SH   OTR 0 0 0 22
PROSHARES TR DJ BRKFLD GLB 74347B508 7 175 SH   OTR 0 0 0 175
PROSPECTOR CAPITAL CORP *W EXP 01/11/202 G7273A113 0 100 SH   OTR 0 0 0 100
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 19 226 SH   OTR 0 0 0 226
PUBLIC STORAGE COM 74460D109 63 216 SH   OTR 0 0 0 216
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN COM 744573106 20 354 SH   OTR 0 0 0 354
PULTE GROUP INC COM 745867101 5 127 SH   OTR 0 0 0 127
PUMA BIOTECHNOLOGY INC COM 74587V107 2 700 SH   OTR 0 0 0 700
QUANTA SVCS INC COM 74762E102 7 58 SH   OTR 0 0 0 58
QUANTUMSCAPE CORP COM CL A 74767V109 3 340 SH   OTR 0 0 0 340
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101 413 5,047 SH   OTR 0 0 0 5,047
REALTY INCOME CORP COM 756109104 18 308 SH   OTR 0 0 0 308
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 7 10 SH   OTR 0 0 0 10
REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM 7591EP100 20 975 SH   OTR 0 0 0 975
REINSURANCE GRP OF AMERICA I COM NEW 759351604 1 10 SH   OTR 0 0 0 10
REPUBLIC SVCS INC COM 760759100 1 6 SH   OTR 0 0 0 6
RESIDEO TECHNOLOGIES INC COM 76118Y104 1 40 SH   OTR 0 0 0 40
RESTAURANT BRANDS INTL INC COM 76131D103 6 108 SH   OTR 0 0 0 108
RETAIL OPPORTUNITY INVTS COR COM 76131N101 4 270 SH   OTR 0 0 0 270
REVOLUTION HEALTHCAR AQ CORP *W EXP 12/31/202 76155Y116 0 20 SH   OTR 0 0 0 20
RIO TINTO PLC SPONSORED ADR 767204100 2 43 SH   OTR 0 0 0 43
ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109 8 39 SH   OTR 0 0 0 39
ROSS STORES INC COM 778296103 4 46 SH   OTR 0 0 0 46
ROYAL CARIBBEAN GROUP COM V7780T103 5 135 SH   OTR 0 0 0 135
S&P GLOBAL INC COM 78409V104 4 13 SH   OTR 0 0 0 13
SALESFORCE INC COM 79466L302 29 200 SH   OTR 0 0 0 200
SANDSTORM GOLD LTD COM NEW 80013R206 6 1,110 SH   OTR 0 0 0 1,110
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 5 125 SH   OTR 0 0 0 125
SCHLUMBERGER LTD COM STK 806857108 11 302 SH   OTR 0 0 0 302
SCHWAB STRATEGIC TR US TIPS ETF 808524870 67 1,294 SH   OTR 0 0 0 1,294
SEABRIDGE GOLD INC COM 811916105 5 400 SH   OTR 0 0 0 400
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL ORD SHS G7997R103 5 95 SH   OTR 0 0 0 95
SELECT SECTOR SPDR TR COMMUNICATION 81369Y852 9 189 SH   OTR 0 0 0 189
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 13 179 SH   OTR 0 0 0 179
SELECT SECTOR SPDR TR FINANCIAL 81369Y605 20 661 SH   OTR 0 0 0 661
SELECT SECTOR SPDR TR RL EST SEL SEC 81369Y860 3 83 SH   OTR 0 0 0 83
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 25 173 SH   OTR 0 0 0 173
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 38 571 SH   OTR 0 0 0 571
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 12 97 SH   OTR 0 0 0 97
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-INDS 81369Y704 75 903 SH   OTR 0 0 0 903
SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100 75 1,104 SH   OTR 0 0 0 1,104
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 175 1,474 SH   OTR 0 0 0 1,474
SEQUANS COMMUNICATIONS S A SPONSORED ADS 817323207 0 25 SH   OTR 0 0 0 25
SHOTSPOTTER INC COM 82536T107 2 80 SH   OTR 0 0 0 80
SILVERCORP METALS INC COM 82835P103 1 642 SH   OTR 0 0 0 642
SILVERCREST METALS INC COM 828363101 2 350 SH   OTR 0 0 0 350
SIREN ETF TR NSD NXGN ECO ETF 829658202 3 122 SH   OTR 0 0 0 122
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102 9 111 SH   OTR 0 0 0 111
SMILEDIRECTCLUB INC CL A COM 83192H106 0 500 SH   OTR 0 0 0 500
SNAP ON INC COM 833034101 5 26 SH   OTR 0 0 0 26
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE SPON ADR SER B 833635105 1 8 SH   OTR 0 0 0 8
SONY GROUP CORPORATION SPONSORED ADR 835699307 2 35 SH   OTR 0 0 0 35
SOUTHERN CO COM 842587107 51 743 SH   OTR 0 0 0 743
SOUTHWEST AIRLS CO COM 844741108 1 22 SH   OTR 0 0 0 22
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE UT SER 1 78467X109 34 117 SH   OTR 0 0 0 117
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107 21 134 SH   OTR 0 0 0 134
SPDR INDEX SHS FDS DJ INTL RL ETF 78463X863 88 3,632 SH   OTR 0 0 0 3,632
SPDR INDEX SHS FDS PORTFLO EURP ETF 78463X103 1,534 53,276 SH   OTR 0 0 0 53,276
SPDR INDEX SHS FDS PORTFOLIO DEVLPD 78463X889 10,271 398,095 SH   OTR 0 0 0 398,095
SPDR INDEX SHS FDS PORTFOLIO EMG MK 78463X509 3,919 126,245 SH   OTR 0 0 0 126,245
SPDR INDEX SHS FDS S&P INTL SMLCP 78463X871 2,058 78,959 SH   OTR 0 0 0 78,959
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 4,247 11,890 SH   OTR 0 0 0 11,890
SPDR SER TR BLOOMBERG 1 10 Y 78468R861 5,975 328,143 SH   OTR 0 0 0 328,143
SPDR SER TR BLOOMBERG 1-3 MO 78468R663 9,869 107,739 SH   OTR 0 0 0 107,739
SPDR SER TR BLOOMBERG EMERGI 78464A391 2,915 153,648 SH   OTR 0 0 0 153,648
SPDR SER TR BLOOMBERG HIGH Y 78468R622 116 1,321 SH   OTR 0 0 0 1,321
SPDR SER TR BLOOMBERG INVT 78468R200 62 2,038 SH   OTR 0 0 0 2,038
SPDR SER TR BLOOMBERG SHT TE 78468R408 13 527 SH   OTR 0 0 0 527
SPDR SER TR DJ REIT ETF 78464A607 1 16 SH   OTR 0 0 0 16
SPDR SER TR NUVEEN BLMBRG SH 78468R739 7 143 SH   OTR 0 0 0 143
SPDR SER TR PORTFLI INTRMDIT 78464A672 3,245 115,342 SH   OTR 0 0 0 115,342
SPDR SER TR PORTFLI TIPS ETF 78464A656 8 332 SH   OTR 0 0 0 332
SPDR SER TR PORTFOLI S&P1500 78464A805 125 2,830 SH   OTR 0 0 0 2,830
SPDR SER TR PORTFOLIO AGRGTE 78464A649 6,392 256,207 SH   OTR 0 0 0 256,207
SPDR SER TR PORTFOLIO INTRMD 78464A375 8 248 SH   OTR 0 0 0 248
SPDR SER TR PORTFOLIO LN COR 78464A367 11 525 SH   OTR 0 0 0 525
SPDR SER TR PORTFOLIO LN TSR 78464A664 5,414 182,655 SH   OTR 0 0 0 182,655
SPDR SER TR PORTFOLIO S&P400 78464A847 2,592 67,218 SH   OTR 0 0 0 67,218
SPDR SER TR PORTFOLIO S&P500 78464A854 166 3,946 SH   OTR 0 0 0 3,946
SPDR SER TR PORTFOLIO S&P600 78468R853 3,668 107,700 SH   OTR 0 0 0 107,700
SPDR SER TR PORTFOLIO SHORT 78464A474 45 1,537 SH   OTR 0 0 0 1,537
SPERO THERAPEUTICS INC COM 84833T103 0 100 SH   OTR 0 0 0 100
SPIRE INC COM 84857L101 3 51 SH   OTR 0 0 0 51
SPIRIT RLTY CAP INC NEW COM NEW 84860W300 0 0 SH   OTR 0 0 0 0
SPLUNK INC COM 848637104 4 50 SH   OTR 0 0 0 50
SSGA ACTIVE ETF TR BLACKSTONE SENR 78467V608 4,053 99,166 SH   OTR 0 0 0 99,166
SSGA ACTIVE ETF TR SPDR TR TACTIC 78467V848 11 281 SH   OTR 0 0 0 281
SSGA ACTIVE TR SPDR SSGA FXD 78470P507 19,062 746,782 SH   OTR 0 0 0 746,782
SSGA ACTIVE TR SPDR SSGA US SCT 78470P408 11,602 323,091 SH   OTR 0 0 0 323,091
STAAR SURGICAL CO COM PAR $0.01 852312305 106 1,500 SH   OTR 0 0 0 1,500
STANLEY BLACK & DECKER INC COM 854502101 5 60 SH   OTR 0 0 0 60
STARBUCKS CORP COM 855244109 4 52 SH   OTR 0 0 0 52
STARWOOD PPTY TR INC COM 85571B105 9 468 SH   OTR 0 0 0 468
STATE STR CORP COM 857477103 3 55 SH   OTR 0 0 0 55
STEREOTAXIS INC COM NEW 85916J409 0 200 SH   OTR 0 0 0 200
STMICROELECTRONICS N V NY REGISTRY 861012102 3 99 SH   OTR 0 0 0 99
STORE CAP CORP COM 862121100 4 125 SH   OTR 0 0 0 125
STRYKER CORPORATION COM 863667101 1 3 SH   OTR 0 0 0 3
SUBURBAN PROPANE PARTNERS L UNIT LTD PARTN 864482104 45 2,978 SH   OTR 0 0 0 2,978
SUNCOR ENERGY INC NEW COM 867224107 5 172 SH   OTR 0 0 0 172
SYNCHRONY FINANCIAL COM 87165B103 1 37 SH   OTR 0 0 0 37
SYNOPSYS INC COM 871607107 4 14 SH   OTR 0 0 0 14
SYSCO CORP COM 871829107 3 42 SH   OTR 0 0 0 42
TAPESTRY INC COM 876030107 495 17,422 SH   OTR 0 0 0 17,422
TARGET CORP COM 87612E106 19 125 SH   OTR 0 0 0 125
TC ENERGY CORP COM 87807B107 26 639 SH   OTR 0 0 0 639
TE CONNECTIVITY LTD SHS H84989104 571 5,171 SH   OTR 0 0 0 5,171
TELADOC HEALTH INC COM 87918A105 0 10 SH   OTR 0 0 0 10
TENCENT MUSIC ENTMT GROUP SPON ADS 88034P109 0 59 SH   OTR 0 0 0 59
TESLA INC COM 88160R101 18 69 SH   OTR 0 0 0 69
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 11 74 SH   OTR 0 0 0 74
THERAPEUTICSMD INC COM NEW 88338N206 0 1 SH   OTR 0 0 0 1
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 11 22 SH   OTR 0 0 0 22
TILRAY BRANDS INC COM CL 2 88688T100 0 70 SH   OTR 0 0 0 70
T-MOBILE US INC COM 872590104 17 129 SH   OTR 0 0 0 129
TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS G8994E103 695 4,802 SH   OTR 0 0 0 4,802
TRANSDIGM GROUP INC COM 893641100 2 4 SH   OTR 0 0 0 4
TRITON INTL LTD CL A G9078F107 5 100 SH   OTR 0 0 0 100
TRIVAGO N V SPON ADS A SHS 89686D105 0 100 SH   OTR 0 0 0 100
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 106 2,440 SH   OTR 0 0 0 2,440
TWITTER INC COM 90184L102 31 700 SH   OTR 0 0 0 700
TYSON FOODS INC CL A 902494103 3 42 SH   OTR 0 0 0 42
ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 497 1,240 SH   OTR 0 0 0 1,240
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 42 948 SH   OTR 0 0 0 948
UNION PAC CORP COM 907818108 17 88 SH   OTR 0 0 0 88
UNITED BANKSHARES INC WEST V COM 909907107 40 1,131 SH   OTR 0 0 0 1,131
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 2,961 18,328 SH   OTR 0 0 0 18,328
UNITED RENTALS INC COM 911363109 4 15 SH   OTR 0 0 0 15
UNITED STS OIL FD LP UNITS 91232N207 13 192 SH   OTR 0 0 0 192
UNITED THERAPEUTICS CORP DEL COM 91307C102 6 29 SH   OTR 0 0 0 29
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 674 1,336 SH   OTR 0 0 0 1,336
UNITI GROUP INC COM 91325V108 0 20 SH   OTR 0 0 0 20
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 20 504 SH   OTR 0 0 0 504
V F CORP COM 918204108 2 67 SH   OTR 0 0 0 67
VAIL RESORTS INC COM 91879Q109 167 773 SH   OTR 0 0 0 773
VANECK ETF TRUST CEF MUNI INCOME 92189F460 17 831 SH   OTR 0 0 0 831
VANECK ETF TRUST FALLEN ANGEL HG 92189F437 20 776 SH   OTR 0 0 0 776
VANECK ETF TRUST GAMING ETF 92189F882 1 27 SH   OTR 0 0 0 27
VANECK ETF TRUST HIGH YLD MUNIETF 92189H409 31 617 SH   OTR 0 0 0 617
VANECK ETF TRUST INTRMDT MUNI ETF 92189H201 45 1,025 SH   OTR 0 0 0 1,025
VANECK ETF TRUST LONG MUNI ETF 92189F536 6 355 SH   OTR 0 0 0 355
VANECK ETF TRUST SHRT HGH YLD MUN 92189F387 7 310 SH   OTR 0 0 0 310
VANECK ETF TRUST VANECK SHRT MUNI 92189F528 19 1,143 SH   OTR 0 0 0 1,143
VANGUARD ADMIRAL FDS INC 500 GRTH IDX F 921932505 3 16 SH   OTR 0 0 0 16
VANGUARD BD INDEX FDS INTERMED TERM 921937819 3,817 51,945 SH   OTR 0 0 0 51,945
VANGUARD BD INDEX FDS LONG TERM BOND 921937793 3,516 48,865 SH   OTR 0 0 0 48,865
VANGUARD BD INDEX FDS SHORT TRM BOND 921937827 7,768 103,817 SH   OTR 0 0 0 103,817
VANGUARD BD INDEX FDS TOTAL BND MRKT 921937835 216 3,032 SH   OTR 0 0 0 3,032
VANGUARD CHARLOTTE FDS TOTAL INT BD ETF 92203J407 11,873 248,748 SH   OTR 0 0 0 248,748
VANGUARD INDEX FDS EXTEND MKT ETF 922908652 50 393 SH   OTR 0 0 0 393
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 13,226 61,819 SH   OTR 0 0 0 61,819
VANGUARD INDEX FDS MCAP GR IDXVIP 922908538 15 86 SH   OTR 0 0 0 86
VANGUARD INDEX FDS MCAP VL IDXVIP 922908512 16 134 SH   OTR 0 0 0 134
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629 2 13 SH   OTR 0 0 0 13
VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 922908553 19 234 SH   OTR 0 0 0 234
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 227 690 SH   OTR 0 0 0 690
VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF 922908611 20 141 SH   OTR 0 0 0 141
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 3,670 21,474 SH   OTR 0 0 0 21,474
VANGUARD INDEX FDS SML CP GRW ETF 922908595 8 40 SH   OTR 0 0 0 40
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 290 1,617 SH   OTR 0 0 0 1,617
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744 12,584 101,914 SH   OTR 0 0 0 101,914
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 4,581 125,539 SH   OTR 0 0 0 125,539
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE PACIFIC ETF 922042866 3,158 54,976 SH   OTR 0 0 0 54,976
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F GLB EX US ETF 922042676 44 1,150 SH   OTR 0 0 0 1,150
VANGUARD MALVERN FDS STRM INFPROIDX 922020805 6 117 SH   OTR 0 0 0 117
VANGUARD MUN BD FDS TAX EXEMPT BD 922907746 6,677 138,704 SH   OTR 0 0 0 138,704
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INTER TERM TREAS 92206C706 29 494 SH   OTR 0 0 0 494
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INT-TERM CORP 92206C870 427 5,639 SH   OTR 0 0 0 5,639
VANGUARD SCOTTSDALE FDS LG-TERM COR BD 92206C813 3 46 SH   OTR 0 0 0 46
VANGUARD SCOTTSDALE FDS LONG TERM TREAS 92206C847 3 51 SH   OTR 0 0 0 51
VANGUARD SCOTTSDALE FDS MTG-BKD SECS ETF 92206C771 5,826 129,205 SH   OTR 0 0 0 129,205
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHORT TERM TREAS 92206C102 59 1,024 SH   OTR 0 0 0 1,024
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409 11 149 SH   OTR 0 0 0 149
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000GRW 92206C680 57 1,059 SH   OTR 0 0 0 1,059
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000VAL 92206C714 42 711 SH   OTR 0 0 0 711
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS2000IDX 92206C664 11 170 SH   OTR 0 0 0 170
VANGUARD STAR FDS VG TL INTL STK F 921909768 173 3,778 SH   OTR 0 0 0 3,778
VANGUARD TAX-MANAGED FDS VAN FTSE DEV MKT 921943858 13,182 362,542 SH   OTR 0 0 0 362,542
VANGUARD WHITEHALL FDS EM MK GOV BD ETF 921946885 20 350 SH   OTR 0 0 0 350
VANGUARD WORLD FD MEGA CAP VAL ETF 921910840 51 565 SH   OTR 0 0 0 565
VANGUARD WORLD FD MEGA GRWTH IND 921910816 57 325 SH   OTR 0 0 0 325
VANGUARD WORLD FDS CONSUM DIS ETF 92204A108 7 31 SH   OTR 0 0 0 31
VEEVA SYS INC CL A COM 922475108 3 19 SH   OTR 0 0 0 19
VELODYNE LIDAR INC COM 92259F101 0 195 SH   OTR 0 0 0 195
VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 4 24 SH   OTR 0 0 0 24
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 637 16,788 SH   OTR 0 0 0 16,788
VIATRIS INC COM 92556V106 1 134 SH   OTR 0 0 0 134
VIAVI SOLUTIONS INC COM 925550105 1 50 SH   OTR 0 0 0 50
VICTORY PORTFOLIOS II VICSHS DV AC ETF 92647N667 34 850 SH   OTR 0 0 0 850
VICTORY PORTFOLIOS II VICTORYSHS SHORT 92647N535 20 422 SH   OTR 0 0 0 422
VIPSHOP HOLDINGS LIMITED SPONSORED ADS A 92763W103 0 49 SH   OTR 0 0 0 49
VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC COM 92766K106 2 370 SH   OTR 0 0 0 370
VISA INC COM CL A 92826C839 559 3,149 SH   OTR 0 0 0 3,149
VISHAY INTERTECHNOLOGY INC COM 928298108 2 97 SH   OTR 0 0 0 97
VIVOPOWER INTERNATIONAL PLC SHS G9376R100 0 400 SH   OTR 0 0 0 400
VMWARE INC CL A COM 928563402 7 63 SH   OTR 0 0 0 63
VODAFONE GROUP PLC NEW SPONSORED ADR 92857W308 32 2,803 SH   OTR 0 0 0 2,803
VONTIER CORPORATION COM 928881101 0 27 SH   OTR 0 0 0 27
WABTEC COM 929740108 3 31 SH   OTR 0 0 0 31
WALMART INC COM 931142103 592 4,562 SH   OTR 0 0 0 4,562
WARNER BROS DISCOVERY INC COM SER A 934423104 24 2,119 SH   OTR 0 0 0 2,119
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 17 104 SH   OTR 0 0 0 104
WATSCO INC COM 942622200 5 18 SH   OTR 0 0 0 18
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 634 15,755 SH   OTR 0 0 0 15,755
WELLTOWER INC COM 95040Q104 19 291 SH   OTR 0 0 0 291
WESTERN DIGITAL CORP. COM 958102105 1 20 SH   OTR 0 0 0 20
WESTPORT FUEL SYSTEMS INC COM NEW 960908309 1 800 SH   OTR 0 0 0 800
WEYERHAEUSER CO MTN BE COM NEW 962166104 19 678 SH   OTR 0 0 0 678
WHEATON PRECIOUS METALS CORP COM 962879102 15 456 SH   OTR 0 0 0 456
WILLIAMS COS INC COM 969457100 16 572 SH   OTR 0 0 0 572
WISDOMTREE TR EM EX ST-OWNED 97717X578 13 543 SH   OTR 0 0 0 543
WISDOMTREE TR EMG MKTS SMCAP 97717W281 19 472 SH   OTR 0 0 0 472
WISDOMTREE TR US LARGECAP DIVD 97717W307 60 1,080 SH   OTR 0 0 0 1,080
WISDOMTREE TR US MIDCAP DIVID 97717W505 21 570 SH   OTR 0 0 0 570
WISDOMTREE TR US SMALLCAP DIVD 97717W604 17 654 SH   OTR 0 0 0 654
WOLFSPEED INC COM 977852102 41 400 SH   OTR 0 0 0 400
WORKDAY INC CL A 98138H101 294 1,934 SH   OTR 0 0 0 1,934
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 5 85 SH   OTR 0 0 0 85
YANDEX N V SHS CLASS A N97284108 0 7 SH   OTR 0 0 0 7
YUM CHINA HLDGS INC COM 98850P109 3 54 SH   OTR 0 0 0 54
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI CL A 989207105 1 5 SH   OTR 0 0 0 5
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM 98956P102 1 5 SH   OTR 0 0 0 5
ZOETIS INC CL A 98978V103 14 93 SH   OTR 0 0 0 93
ZOVIO INC COM 98979V102 0 30 SH   OTR 0 0 0 30