The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AAR CORP COM 000361105 40 834 SH   OTR   0 834 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 96 590 SH   OTR   0 590 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 209 1,290 SH   OTR   0 1,290 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 43 537 SH   OTR   0 537 0
ADOBE INC COM 00724F101 219 480 SH   SOLE   480 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 401 880 SH   OTR   0 880 0
ADOBE INC COM 00724F101 149 328 SH   OTR   0 328 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 2,137 10,327 SH   OTR 3 0 10,327 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 372 3,400 SH   OTR   0 3,400 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 123 1,127 SH   OTR   0 1,127 0
AFC GAMMA INC COM 00109K105 497 26,000 SH   OTR   0 26,000 0
AGCO CORP COM 001084102 17 113 SH   OTR   0 113 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 61 4,660 SH   SOLE   4,660 0 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 10 800 SH   OTR   0 800 0
AIR TRANSPORT SERVICES GRP I COM 00922R105 45 1,332 SH   OTR   0 1,332 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101 41 239 SH   OTR   0 239 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 24 54 SH   OTR   0 54 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 52 377 SH   OTR   0 377 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 2,229 798 SH   SOLE   798 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 250 90 SH   OTR   0 90 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 369 132 SH   OTR   0 132 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 348 125 SH   OTR   0 125 0
AMAZON COM INC COM 023135106 1,734 532 SH   SOLE   532 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 352 108 SH   OTR   0 108 0
AMAZON COM INC COM 023135106 688 211 SH   OTR   0 211 0
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 35 347 SH   OTR   0 347 0
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 57 368 SH   OTR   0 368 0
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 4,750 30,700 SH   OTR 2 0 30,700 0
AMGEN INC COM 031162100 94 389 SH   OTR   0 389 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 61 371 SH   OTR   0 371 0
ANDERSONS INC COM 034164103 44 867 SH   OTR   0 867 0
ANNALY CAP MGMT INC COM 035710409 61 8,680 SH   SOLE   8,680 0 0
ANNALY CAP MGMT INC COM 035710409 3 400 SH   OTR   0 400 0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN PUT 035710959 0 1 SH Put OTR   0 1 0
ANSYS INC COM 03662Q105 19 60 SH   OTR   0 60 0
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106 205 3,300 SH   OTR   0 3,300 0
APPLE INC COM 037833100 289 1,655 SH   OTR   0 1,655 0
APPLE INC COM 037833100 1,798 10,300 SH   OTR   0 10,300 0
APPLE INC COM 037833100 2,602 14,904 SH   OTR 3 0 14,904 0
APPLE INC COM 037833100 1,191 6,823 SH   OTR   0 6,823 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 857 6,500 SH   OTR   0 6,500 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 82 623 SH   OTR   0 623 0
ARBOR RLTY TR INC COM 038923108 58 3,380 SH   SOLE   3,380 0 0
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 37 56 SH   OTR   0 56 0
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 62 929 SH   OTR   0 929 0
AT&T INC COM 00206R102 331 14,000 SH   OTR   0 14,000 0
AT&T INC COM 00206R102 1,394 59,000 SH   OTR   0 59,000 0
AT&T INC COM 00206R102 118 5,000 SH   OTR   0 5,000 0
ATLASSIAN CORP PLC CL A G06242104 29 97 SH   OTR   0 97 0
AUTODESK INC COM 052769106 33 152 SH   OTR   0 152 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 66 291 SH   OTR   0 291 0
AVAYA HLDGS CORP COM 05351X101 3 362 SH   OTR   0 362 0
AVAYA HLDGS CORP COM 05351X101 99 7,832 SH   OTR   0 7,832 0
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 22 167 SH   OTR   0 167 0
BALLARD PWR SYS INC NEW COM 058586108 52 4,425 SH   OTR   0 4,425 0
BANDWIDTH INC COM CL A 05988J103 3 139 SH   OTR   0 139 0
BERKLEY W R CORP COM 084423102 57 860 SH   OTR   0 860 0
BHP BILLITON LTD SPONSORED ADR 088606108 36 468 SH   OTR   0 468 0
BILIBILI INC ADS REP SHS Z 090040106 415 16,210 SH   SOLE   16,210 0 0
BILL COM HLDGS INC COM 090043100 159 700 SH   OTR   0 700 0
BIOGEN IDEC INC COM 09062X103 21 101 SH   OTR   0 101 0
BLACK KNIGHT INC COM 09215C105 10 199 SH   OTR   0 199 0
BLACKSTONE MTG TR INC COM CL A 09257W100 60 1,900 SH   SOLE   1,900 0 0
BLACKSTONE MTG TR INC COM CL A 09257W100 89 2,800 SH   OTR   0 2,800 0
BLOOM ENERGY CORP COM CL A 093712107 49 2,032 SH   OTR   0 2,032 0
BOOKING HLDGS INC COM 09857L108 66 28 SH   OTR   0 28 0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 161 2,210 SH   OTR   0 2,210 0
BROADCOM INC COM 11135F101 179 284 SH   OTR   0 284 0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 1,961 12,591 SH   OTR 3 0 12,591 0
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNER PARTNERSHIP UNIT G16258108 266 6,475 SH   OTR   0 6,475 0
BUILDERS FIRSTSOURCE INC COM 12008R107 4,385 67,950 SH   OTR 2 0 67,950 0
BUNGE LIMITED COM G16962105 4,143 37,385 SH   OTR   0 37,385 0
BUNGE LIMITED COM G16962105 773 6,980 SH   OTR   0 6,980 0
CABOT CORP COM 127055101 38 555 SH   OTR   0 555 0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 2,545 15,477 SH   OTR 3 0 15,477 0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 31 191 SH   OTR   0 191 0
CAMDEN PPTY TR SH BEN INT 133131102 3,445 20,725 SH   OTR 2 0 20,725 0
CAMPBELL SOUP CO COM 134429109 1,740 39,050 SH   OTR   0 39,050 0
CAMPBELL SOUP CO COM 134429109 416 9,326 SH   OTR   0 9,326 0
CATCHMARK TIMBER TR INC CL A 14912Y202 178 21,736 SH   OTR   0 21,736 0
CBOE GLOBAL MARKETS INC COM 12503M108 390 3,409 SH   OTR   0 3,409 0
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 68 124 SH   OTR   0 124 0
CHEMED CORP NEW COM 16359R103 2,270 4,481 SH   OTR 3 0 4,481 0
CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208 28 200 SH   OTR   0 200 0
CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208 19,925 143,705 SH   OTR   0 143,705 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 243 1,491 SH   OTR   0 1,491 0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 1,786 1,129 SH   OTR 3 0 1,129 0
CINTAS CORP COM 172908105 30 71 SH   OTR   0 71 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 2,593 46,500 SH   OTR   0 46,500 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 669 12,000 SH   OTR   0 12,000 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 162 2,910 SH   OTR   0 2,910 0
CME GROUP INC COM 12572Q105 403 1,694 SH   OTR   0 1,694 0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 32 362 SH   OTR   0 362 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 147 3,146 SH   OTR   0 3,146 0
COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS SH BEN INT 20451Q104 902 37,930 SH   OTR   0 37,930 0
CONSTELLATION ENERGY CORP COM 21037T109 13 225 SH   OTR   0 225 0
CONTINENTAL RESOURCES INC COM 212015101 22 356 SH   OTR   0 356 0
COPART INC COM 217204106 21 164 SH   OTR   0 164 0
CORTEVA INC COM 22052L104 3,774 65,650 SH   OTR 2 0 65,650 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 1,920 3,334 SH   OTR 3 0 3,334 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 176 305 SH   OTR   0 305 0
CRESTWOOD EQUITY PARTNERS LP T LTD PARTNER 226344208 1,693 56,595 SH   OTR   0 56,595 0
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 1,996 8,790 SH   SOLE   8,790 0 0
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 434 1,910 SH   OTR   0 1,910 0
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 32 142 SH   OTR   0 142 0
CROWN HLDGS INC COM 228368106 2,727 21,800 SH   OTR 2 0 21,800 0
CSX CORP COM 126408103 57 1,530 SH   OTR   0 1,530 0
D R HORTON INC COM 23331A109 348 4,665 SH   OTR   0 4,665 0
DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105 1,937 14,569 SH   OTR 3 0 14,569 0
DATADOG INC CL A COM 23804L103 27 177 SH   OTR   0 177 0
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103 13 212 SH   OTR   0 212 0
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103 5,585 94,450 SH   OTR 2 0 94,450 0
DEXCOM INC COM 252131107 34 67 SH   OTR   0 67 0
DIGITAL TURBINE INC COM NEW 25400W102 176 4,020 SH   SOLE   4,020 0 0
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 269 1,960 SH   OTR   0 1,960 0
DOCUSIGN INC COM 256163106 1,028 9,595 SH   SOLE   9,595 0 0
DOCUSIGN INC COM 256163106 147 1,370 SH   OTR   0 1,370 0
DOCUSIGN INC COM 256163106 15 136 SH   OTR   0 136 0
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 2,147 9,645 SH   OTR 3 0 9,645 0
DOLLAR TREE INC COM 256746108 25 155 SH   OTR   0 155 0
DOW INC COM 260557103 1,823 28,616 SH   OTR 3 0 28,616 0
DT MIDSTREAM INC COMMON STOCK 23345M107 4,655 85,789 SH   OTR   0 85,789 0
EBAY INC COM 278642103 2,434 42,500 SH   OTR   0 42,500 0
EBAY INC COM 278642103 200 3,500 SH   OTR   0 3,500 0
EBAY INC COM 278642103 25 432 SH   OTR   0 432 0
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 678 5,359 SH   OTR   0 5,359 0
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 25 195 SH   OTR   0 195 0
ENBRIDGE INC COM 29250N105 9,447 204,962 SH   OTR   0 204,962 0
ENERGY TRANSFER EQUITY L P COM UT LTD PTN 29273V100 21,038 1,880,115 SH   OTR   0 1,880,115 0
ENLINK MIDSTREAM LLC COM UNIT REP LTD 29336T100 9,847 1,020,456 SH   OTR   0 1,020,456 0
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 16,615 643,755 SH   OTR   0 643,755 0
EPR PPTYS COM SH BEN INT 26884U109 51 930 SH   OTR   0 930 0
EQT CORP COM 26884L109 22 643 SH   OTR   0 643 0
EQUITRANS MIDSTREAM CORPORAT COM 294600101 6,978 826,828 SH   OTR   0 826,828 0
ETSY INC COM 29786A106 57 460 SH   OTR   0 460 0
EVERBRIDGE INC COM 29978A104 50 1,145 SH   SOLE   1,145 0 0
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO COM 30057T105 37 780 SH   OTR   0 780 0
EXELON CORP COM 30161N101 32 675 SH   OTR   0 675 0
EXPEDIA INC DEL COM NEW 30212P303 2,573 13,152 SH   OTR 3 0 13,152 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 345 4,177 SH   OTR   0 4,177 0
FACEBOOK INC COM 30303M102 2,855 12,840 SH   SOLE   12,840 0 0
FACEBOOK INC COM 30303M102 149 670 SH   OTR   0 670 0
FACEBOOK INC COM 30303M102 388 1,743 SH   OTR   0 1,743 0
FACEBOOK INC COM 30303M102 328 1,473 SH   OTR   0 1,473 0
FARMLAND PARTNERS INC COM 31154R109 358 26,002 SH   OTR   0 26,002 0
FASTENAL CO COM 311900104 24 397 SH   OTR   0 397 0
FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100 3,813 88,600 SH   OTR 2 0 88,600 0
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDQ CLN EDGE 33737A108 322 3,418 SH   OTR   0 3,418 0
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD GBL WND ENRG ETF 33736G106 330 16,718 SH   OTR   0 16,718 0
FISERV INC COM 337738108 46 456 SH   OTR   0 456 0
FORD MTR CO DEL COM PAR $0.01 345370860 105 6,200 SH   OTR   0 6,200 0
FORTINET INC COM 34959E109 39 113 SH   OTR   0 113 0
FRANKLIN BSP RLTY TR INC COMMON STOCK 35243J101 64 4,590 SH   SOLE   4,590 0 0
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GO COM 35671D857 1,281 25,755 SH   OTR   0 25,755 0
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GO COM 35671D857 7,822 157,250 SH   OTR 2 0 157,250 0
FUELCELL ENERGY INC COM 35952H601 39 6,736 SH   OTR   0 6,736 0
FUSION FUEL GREEN PLC CL A G3R25D118 62 7,127 SH   OTR   0 7,127 0
GENERAC HLDGS INC COM 368736104 1,595 5,366 SH   OTR 3 0 5,366 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 158 2,650 SH   OTR   0 2,650 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 51 865 SH   OTR   0 865 0
GLADSTONE LD CORP COM 376549101 383 10,513 SH   OTR   0 10,513 0
GLOBAL X FDS US INFR DEV ETF 37954Y673 298 10,546 SH   OTR   0 10,546 0
GRANITE PT MTG TR INC COM 38741L107 61 5,460 SH   SOLE   5,460 0 0
GREIF INC CL A 397624107 38 577 SH   OTR   0 577 0
HARMONY BIOSCIENCES HLDGS IN COM 413197104 27 560 SH   OTR   0 560 0
HCA HEALTHCARE INC COM 40412C101 2,478 9,887 SH   OTR 3 0 9,887 0
HERSHEY CO COM 427866108 5,362 24,750 SH   OTR 2 0 24,750 0
HESS MIDSTREAM LP CL A SHS 428103105 3,723 124,107 SH   OTR   0 124,107 0
HIMS & HERS HEALTH INC COM CL A 433000106 640 120,000 SH   SOLE   120,000 0 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 915 3,056 SH   OTR   0 3,056 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 1,996 6,667 SH   OTR 3 0 6,667 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 1,884 9,682 SH   OTR 3 0 9,682 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 92 475 SH   OTR   0 475 0
HP INC COM 40434L105 323 8,890 SH   OTR   0 8,890 0
HUNT J B TRANS SVCS INC COM 445658107 42 210 SH   OTR   0 210 0
IDEXX LABS INC COM 45168D104 32 58 SH   OTR   0 58 0
ILLUMINA INC COM 452327109 38 108 SH   OTR   0 108 0
INFOSYS LTD SPONSORED ADR 456788108 7,584 304,700 SH   OTR 2 0 304,700 0
INNOVATIVE INDL PPTYS INC COM 45781V101 491 2,390 SH   OTR   0 2,390 0
INNOVIVA INC COM 45781M101 11 584 SH   OTR   0 584 0
INSTALLED BLDG PRODS INC COM 45780R101 9 130 SH   OTR   0 130 0
INTEL CORP COM 458140100 1,462 29,505 SH   OTR   0 29,505 0
INTEL CORP COM 458140100 244 4,915 SH   OTR   0 4,915 0
INTEL CORP COM 458140100 139 2,806 SH   OTR   0 2,806 0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 441 3,336 SH   OTR   0 3,336 0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 4,175 31,600 SH   OTR 2 0 31,600 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 281 2,161 SH   OTR   0 2,161 0
INTERNATIONAL MNY EXPRESS IN COM 46005L101 26 1,259 SH   OTR   0 1,259 0
INTUIT COM 461202103 94 195 SH   OTR   0 195 0
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 74 246 SH   OTR   0 246 0
INVESCO DB MULTI-SECTOR COMM AGRICULTURE FD 46140H106 54 2,480 SH   OTR   0 2,480 0
INVESCO EXCH TRADED FD TR II SOLAR ETF 46138G706 219 2,898 SH   OTR   0 2,898 0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T WATER RES ETF 46137V142 241 4,536 SH   OTR   0 4,536 0
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 3,634 10,024 SH   OTR   0 10,024 0
IRON MTN INC NEW COM 46284V101 3,740 67,500 SH   OTR 2 0 67,500 0
ISHARES MSCI BRZ CAP ETF 464286400 50 1,335 SH   OTR   0 1,335 0
ISHARES MSCI MEX CAP ETF 464286822 28 515 SH   OTR   0 515 0
ISHARES MSCI AUST ETF 464286103 10,403 393,611 SH   OTR   0 393,611 0
ISHARES AUSTRIA CAPD ETF 464286202 884 40,914 SH   OTR   0 40,914 0
ISHARES BELGIUM CAPD ETF 464286301 506 25,009 SH   OTR   0 25,009 0
ISHARES MSCI BRZ CAP ETF 464286400 10,583 279,904 SH   OTR   0 279,904 0
ISHARES MSCI CDA ETF 464286509 10,161 252,698 SH   OTR   0 252,698 0
ISHARES MSCI THI CAP ETF 464286624 5,034 64,553 SH   OTR   0 64,553 0
ISHARES MSCI ISR CAP ETF 464286632 1,205 16,239 SH   OTR   0 16,239 0
ISHARES MSCI CH CAP ETF 464286640 5,226 179,763 SH   OTR   0 179,763 0
ISHARES MSCI FRANCE ETF 464286707 6,838 193,552 SH   OTR   0 193,552 0
ISHARES MSCI TURKEY ETF 464286715 4,048 195,579 SH   OTR   0 195,579 0
ISHARES MSCI SZ CAP ETF 464286749 7,312 148,920 SH   OTR   0 148,920 0
ISHARES MSCI SWEDEN ETF 464286756 2,810 72,320 SH   OTR   0 72,320 0
ISHARES MSCI SPAN CP ETF 464286764 7,591 298,166 SH   OTR   0 298,166 0
ISHARES MSCI STH KOR ETF 464286772 9,381 131,695 SH   OTR   0 131,695 0
ISHARES MSCI STH AFR ETF 464286780 4,672 84,140 SH   OTR   0 84,140 0
ISHARES MSCI GERMANY ETF 464286806 7,479 263,446 SH   OTR   0 263,446 0
ISHARES MSCI NETHERL ETF 464286814 2,121 50,112 SH   OTR   0 50,112 0
ISHARES MSCI MEX CAP ETF 464286822 9,299 169,158 SH   OTR   0 169,158 0
ISHARES MSCI HONG KG ETF 464286871 10,241 453,761 SH   OTR   0 453,761 0
ISHARES ALL PERU CAP ETF 464289842 1,406 37,802 SH   OTR   0 37,802 0
ISHARES IBOXX INV CP ETF 464287242 714 5,900 SH   OTR   0 5,900 0
ISHARES INC MSCI TAIWAN ETF 46434G772 9,631 156,726 SH   OTR   0 156,726 0
ISHARES INC MSCI SINGPOR ETF 46434G780 7,245 347,664 SH   OTR   0 347,664 0
ISHARES INC MSCI MLY ETF NEW 46434G814 5,074 198,143 SH   OTR   0 198,143 0
ISHARES INC MSCI JPN ETF NEW 46434G822 9,941 161,350 SH   OTR   0 161,350 0
ISHARES INC MSCI ITL ETF NEW 46434G830 3,169 107,302 SH   OTR   0 107,302 0
ISHARES TR MBS ETF 464288588 562 5,520 SH   SOLE   5,520 0 0
ISHARES TR 1-3 YR CR BD ETF 464288646 85 1,640 SH   SOLE   1,640 0 0
ISHARES TR CONV BD ETF 46435G102 174 2,090 SH   SOLE   2,090 0 0
ISHARES TR LATN AMER 40 ETF 464287390 29 968 SH   OTR   0 968 0
ISHARES TR GLB INFRASTR ETF 464288372 88 1,722 SH   OTR   0 1,722 0
ISHARES TR RESIDENTIAL MULT 464288562 78 811 SH   OTR   0 811 0
ISHARES TR MSCI INDONIA ETF 46429B309 61 2,475 SH   OTR   0 2,475 0
ISHARES TR CHINA LG-CAP ETF 464287184 9,899 309,635 SH   OTR   0 309,635 0
ISHARES TR RUS MID-CAP ETF 464287499 68,106 872,704 SH   OTR   0 872,704 0
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 289,291 1,078,078 SH   OTR   0 1,078,078 0
ISHARES TR RUS 1000 ETF 464287622 244,469 977,601 SH   OTR   0 977,601 0
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 214,428 1,044,616 SH   OTR   0 1,044,616 0
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 173,504 1,608,303 SH   OTR   0 1,608,303 0
ISHARES TR MSCI INDIA ETF 46429B598 1,423 31,916 SH   OTR   0 31,916 0
ISHARES TR MSCI UK ETF NEW 46435G334 7,334 218,012 SH   OTR   0 218,012 0
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 694 5,573 SH   OTR   0 5,573 0
ISHARES TR GL TIMB FORE ETF 464288174 299 3,349 SH   OTR   0 3,349 0
ISHARES TR EMGR MKT INF ETF 464288216 315 13,688 SH   OTR   0 13,688 0
ISHARES TR GL CLEAN ENE ETF 464288224 269 12,511 SH   OTR   0 12,511 0
ISHARES TR GLB INFRASTR ETF 464288372 401 7,875 SH   OTR   0 7,875 0
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 206 2,500 SH   OTR   0 2,500 0
ISHARES TR USD INV GRDE ETF 464288620 237 4,300 SH   OTR   0 4,300 0
ISHARES TR A RATE CP BD ETF 46429B291 228 4,400 SH   OTR   0 4,400 0
ISHARES TR MTG REL ETF NEW 46435G342 78 2,400 SH   OTR   0 2,400 0
ISHARES TR 1-3 YR CR BD ETF 464288646 27,798 537,464 SH   OTR   0 537,464 0
J P MORGAN EXCHANGE-TRADED F ULTRA SHRT INC 46641Q837 4,120 81,948 SH   OTR   0 81,948 0
JD.COM INC SPON ADR CL A 47215P106 30 512 SH   OTR   0 512 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 2,464 13,900 SH   OTR   0 13,900 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 514 2,900 SH   OTR   0 2,900 0
JOINT CORP COM 47973J102 130 3,675 SH   SOLE   3,675 0 0
JUNIPER NETWORKS INC COM 48203R104 3,322 89,400 SH   OTR 2 0 89,400 0
KEURIG DR PEPPER INC COM 49271V100 37 978 SH   OTR   0 978 0
KIMCO RLTY CORP COM 49446R109 3,885 157,300 SH   OTR 2 0 157,300 0
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 9,337 493,760 SH   OTR   0 493,760 0
KKR REAL ESTATE FIN TR INC COM 48251K100 58 2,800 SH   SOLE   2,800 0 0
KLA-TENCOR CORP COM 482480100 2,391 6,532 SH   OTR 3 0 6,532 0
KLA-TENCOR CORP COM 482480100 38 105 SH   OTR   0 105 0
KONINKLIJKE PHILIPS N V NY REGIS SHS NEW 500472303 340 11,150 SH   OTR   0 11,150 0
KRAFT HEINZ CO COM 500754106 208 5,284 SH   OTR   0 5,284 0
KRAFT HEINZ CO COM 500754106 33 844 SH   OTR   0 844 0
KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIO COM NEW 50077B207 2,639 128,840 SH   OTR   0 128,840 0
KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIO COM NEW 50077B207 185 9,030 SH   OTR   0 9,030 0
KYNDRYL HLDGS INC COMMON STOCK 50155Q100 6 432 SH   OTR   0 432 0
LA Z BOY INC COM 505336107 6 287 SH   OTR   0 287 0
LADDER CAP CORP CL A 505743104 63 5,310 SH   SOLE   5,310 0 0
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 52 97 SH   OTR   0 97 0
LEIDOS HLDGS INC COM 525327102 1,670 15,460 SH   OTR 3 0 15,460 0
LENNOX INTL INC COM 526107107 1,329 5,153 SH   OTR 3 0 5,153 0
LGI HOMES INC COM 50187T106 9 112 SH   OTR   0 112 0
LINDE PLC COM G5494J103 160 500 SH   OTR   0 500 0
LOUISIANA PAC CORP COM 546347105 1,545 24,876 SH   OTR 3 0 24,876 0
LPL FINL HLDGS INC COM 50212V100 4,585 25,100 SH   OTR 2 0 25,100 0
LUCID GROUP INC COM 549498103 29 1,136 SH   OTR   0 1,136 0
LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109 31 86 SH   OTR   0 86 0
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP COM UNIT RP LP 559080106 6,839 139,363 SH   OTR   0 139,363 0
MARATHON PETE CORP COM 56585A102 3,498 40,910 SH   OTR   0 40,910 0
MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202 40 225 SH   OTR   0 225 0
MARVELL TECHNOLOGY INC COM 573874104 41 568 SH   OTR   0 568 0
MASTERCARD INC CL A 57636Q104 323 905 SH   SOLE   905 0 0
MATCH GROUP INC NEW COM 57667L107 21 195 SH   OTR   0 195 0
MATSON INC COM 57686G105 38 318 SH   OTR   0 318 0
MDU RES GROUP INC COM 552690109 1,038 38,945 SH   OTR   0 38,945 0
MDU RES GROUP INC COM 552690109 240 9,000 SH   OTR   0 9,000 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 601 5,413 SH   OTR   0 5,413 0
MERCADOLIBRE INC COM 58733R102 1,505 1,265 SH   SOLE   1,265 0 0
MERCADOLIBRE INC COM 58733R102 291 245 SH   OTR   0 245 0
MERCADOLIBRE INC COM 58733R102 42 35 SH   OTR   0 35 0
METLIFE INC COM 59156R108 3,774 53,700 SH   OTR 2 0 53,700 0
MFA FINANCIAL INC COM 55272X102 60 14,970 SH   SOLE   14,970 0 0
MICROCHIP TECHNOLOGY INC COM 595017104 29 383 SH   OTR   0 383 0
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 2,726 35,000 SH   OTR   0 35,000 0
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 623 8,000 SH   OTR   0 8,000 0
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 60 772 SH   OTR   0 772 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 22 70 SH   SOLE   70 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 2,621 8,500 SH   OTR   0 8,500 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 617 2,000 SH   OTR   0 2,000 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 2,403 7,795 SH   OTR 3 0 7,795 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 963 3,122 SH   OTR   0 3,122 0
MIMECAST LTD ORD SHS G14838109 684 8,595 SH   SOLE   8,595 0 0
MODERNA INC COM 60770K107 1,830 10,625 SH   OTR 3 0 10,625 0
MODERNA INC COM 60770K107 48 280 SH   OTR   0 280 0
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 60 962 SH   OTR   0 962 0
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 29 365 SH   OTR   0 365 0
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 5,296 60,600 SH   OTR 2 0 60,600 0
MOSAIC CO NEW COM 61945C103 18 274 SH   OTR   0 274 0
MOSAIC CO NEW COM 61945C103 4,497 67,630 SH   OTR   0 67,630 0
MOSAIC CO NEW COM 61945C103 615 9,250 SH   OTR   0 9,250 0
MOTOROLA SOLUTIONS INC COM NEW 620076307 4,202 17,350 SH   OTR 2 0 17,350 0
MPLX LP COM UNIT REP LTD 55336V100 938 28,266 SH   OTR   0 28,266 0
NATIONAL FUEL GAS CO N J COM 636180101 2,875 41,855 SH   OTR   0 41,855 0
NATIONAL FUEL GAS CO N J COM 636180101 776 11,300 SH   OTR   0 11,300 0
NETEASE INC SPONSORED ADR 64110W102 17 195 SH   OTR   0 195 0
NETFLIX INC COM 64110L106 118 315 SH   OTR   0 315 0
NETFLIX INC COM 64110L106 115 306 SH   OTR   0 306 0
NEW RESIDENTIAL INVT CORP COM NEW 64828T201 64 5,850 SH   SOLE   5,850 0 0
NEW RESIDENTIAL INVT CORP COM NEW 64828T201 33 3,000 SH   OTR   0 3,000 0
NEW YORK MTG TR INC COM PAR $.02 649604501 63 17,220 SH   SOLE   17,220 0 0
NEXPOINT RESIDENTIAL TR INC COM 65341D102 63 700 SH   SOLE   700 0 0
NEXPOINT STRATEGIC OPPORTES COM NEW 65340G205 446 28,217 SH   OTR   0 28,217 0
NEXTDECADE CORP COM 65342K105 12,230 1,847,421 SH   OTR   0 1,847,421 0
NIKE INC CL B 654106103 209 1,555 SH   OTR   0 1,555 0
NISOURCE INC COM 65473P105 3,329 104,700 SH   OTR 2 0 104,700 0
NOKIA CORP SPONSORED ADR 654902204 1,971 361,050 SH   OTR   0 361,050 0
NOKIA CORP SPONSORED ADR 654902204 85 15,500 SH   OTR   0 15,500 0
NOVARTIS A G SPONSORED ADR 66987V109 3,131 35,680 SH   OTR   0 35,680 0
NOVARTIS A G SPONSORED ADR 66987V109 605 6,900 SH   OTR   0 6,900 0
NUSTAR ENERGY LP UNIT COM 67058H102 1,459 101,171 SH   OTR   0 101,171 0
NUTRIEN LTD COM 67077M108 25 245 SH   OTR   0 245 0
NVIDIA CORP COM 67066G104 24 87 SH   OTR   0 87 0
NVIDIA CORP COM 67066G104 416 1,525 SH   OTR   0 1,525 0
NVIDIA CORP COM 67066G104 399 1,463 SH   OTR   0 1,463 0
NVR INC COM 62944T105 130 29 SH   OTR   0 29 0
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 34 183 SH   OTR   0 183 0
O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW COM 67103H107 32 46 SH   OTR   0 46 0
OKTA INC CL A 679295105 1,293 8,565 SH   SOLE   8,565 0 0
OKTA INC CL A 679295105 15 102 SH   OTR   0 102 0
OLD DOMINION FGHT LINES INC COM 679580100 24 79 SH   OTR   0 79 0
ON SEMICONDUCTOR CORP COM 682189105 6,762 108,000 SH   OTR 2 0 108,000 0
ONEOK INC NEW COM 682680103 17,496 247,718 SH   OTR   0 247,718 0
OPPENHEIMER HLDGS INC CL A NON VTG 683797104 597 13,700 SH   SOLE   13,700 0 0
OPPFI INC COM CL A 68386H103 1,344 391,697 SH   SOLE   391,697 0 0
ORANGE SPONSORED ADR 684060106 2,300 194,606 SH   OTR   0 194,606 0
ORANGE SPONSORED ADR 684060106 656 55,500 SH   OTR   0 55,500 0
PACCAR INC COM 693718108 21 240 SH   OTR   0 240 0
PACIRA BIOSCIENCES INC COM 695127100 42 546 SH   OTR   0 546 0
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 42 68 SH   OTR   0 68 0
PAYCHEX INC COM 704326107 34 249 SH   OTR   0 249 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 152 1,315 SH   SOLE   1,315 0 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 94 811 SH   OTR   0 811 0
PELOTON INTERACTIVE INC CL A COM 70614W100 90 3,400 SH   OTR   0 3,400 0
PEMBINA PIPELINE CORP COM 706327103 9,478 252,068 SH   OTR   0 252,068 0
PENNANTPARK INVT CORP COM 708062104 908 116,675 SH   OTR   0 116,675 0
PENNYMAC MTG INVT TR COM 70931T103 65 3,840 SH   SOLE   3,840 0 0
PENNYMAC MTG INVT TR COM 70931T103 25 1,500 SH   OTR   0 1,500 0
PEPSICO INC COM 713448108 160 954 SH   OTR   0 954 0
PERSHING SQUARE TONTINE HLDG *W EXP 07/24/202 71531R117 1 1,389 SH   OTR   0 1,389 0
PGIM ETF TR ULTRA SHORT 69344A107 29,190 593,165 SH   OTR   0 593,165 0
PIMCO ETF TR INV GRD CRP BD 72201R817 240 2,300 SH   OTR   0 2,300 0
PINDUODUO INC SPONSORED ADS 722304102 12 287 SH   OTR   0 287 0
PITNEY BOWES INC COM 724479100 245 47,154 SH   OTR   0 47,154 0
PLAINS GP HLDGS L P LTD PARTNR INT A 72651A207 9,293 804,577 SH   OTR   0 804,577 0
PLUG POWER INC COM NEW 72919P202 53 1,837 SH   OTR   0 1,837 0
POTLATCHDELTIC CORPORATION COM 737630103 199 3,776 SH   OTR   0 3,776 0
PROSPECT CAPITAL CORPORATION COM 74348T102 909 109,809 SH   OTR   0 109,809 0
PURE STORAGE INC CL A 74624M102 3,319 94,000 SH   OTR 2 0 94,000 0
QUALCOMM INC COM 747525103 4,795 31,375 SH   OTR 2 0 31,375 0
QUALCOMM INC COM 747525103 118 773 SH   OTR   0 773 0
QUANTA SVCS INC COM 74762E102 7,271 55,250 SH   OTR 2 0 55,250 0
QUEST DIAGNOSTICS INC COM 74834L100 168 1,225 SH   OTR   0 1,225 0
RAMBUS INC DEL COM 750917106 32 1,002 SH   OTR   0 1,002 0
RAYONIER INC COM 754907103 239 5,817 SH   OTR   0 5,817 0
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101 3,027 30,550 SH   OTR 2 0 30,550 0
REDWOOD TR INC COM 758075402 61 5,800 SH   SOLE   5,800 0 0
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 48 69 SH   OTR   0 69 0
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 51 73 SH   OTR   0 73 0
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO COM 759509102 20 107 SH   OTR   0 107 0
REPLIGEN CORP COM 759916109 90 479 SH   SOLE   479 0 0
RINGCENTRAL INC CL A 76680R206 1,453 12,400 SH   SOLE   12,400 0 0
ROKU INC COM CL A 77543R102 144 1,150 SH   OTR   0 1,150 0
ROSS STORES INC COM 778296103 22 245 SH   OTR   0 245 0
RUNWAY GROWTH FINANCE CORP COM 78163D100 35 2,552 SH   OTR   0 2,552 0
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 3,183 62,000 SH   OTR   0 62,000 0
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 747 14,550 SH   OTR   0 14,550 0
SCHWAB STRATEGIC TR US REIT ETF 808524847 14,137 567,966 SH   OTR   0 567,966 0
SCULPTOR CAP MGMT COM CL A 811246107 433 31,103 SH   OTR   0 31,103 0
SEA LTD SPONSORED ADS 81141R100 137 1,145 SH   OTR   0 1,145 0
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL ORD SHS G7997R103 4,864 54,100 SH   OTR 2 0 54,100 0
SEAGEN INC COM 81181C104 18 126 SH   OTR   0 126 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 1,852 24,879 SH   OTR   0 24,879 0
SERVICENOW INC COM 81762P102 1,623 2,915 SH   SOLE   2,915 0 0
SHOPIFY INC CL A 82509L107 250 370 SH   OTR   0 370 0
SIRIUS XM HLDGS INC COM 82968B103 18 2,759 SH   OTR   0 2,759 0
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102 15 114 SH   OTR   0 114 0
SOFI TECHNOLOGIES INC COM 83406F102 1,157 122,480 SH   SOLE   122,480 0 0
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC COM 83417M104 2,042 6,335 SH   SOLE   6,335 0 0
SPDR GOLD TRUST GOLD SHS 78463V107 64 353 SH   OTR   0 353 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 366 70 SH Call OTR   0 70 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 686 125 SH Call OTR   0 125 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 453 150 SH Call OTR   0 150 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 133 25 SH Call OTR   0 25 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 218 75 SH Call OTR   0 75 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 71 25 SH Call OTR   0 25 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 606 120 SH Call OTR   0 120 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 1,231 285 SH Call OTR   0 285 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 181 100 SH Call OTR   0 100 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 198 50 SH Call OTR   0 50 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 227 50 SH Call OTR   0 50 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 225 115 SH Call OTR   0 115 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 144 50 SH Call OTR   0 50 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 35 25 SH Call OTR   0 25 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 310 100 SH Call OTR   0 100 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 302 100 SH Call OTR   0 100 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 348 120 SH Call OTR   0 120 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 263 125 SH Call OTR   0 125 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 110 125 SH Call OTR   0 125 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 128 75 SH Call OTR   0 75 0
SPDR S&P 500 ETF TR CALL 78462F903 354 200 SH Call OTR   0 200 0
SPDR S&P 500 ETF TR PUT 78462F953 254 120 SH Put OTR   0 120 0
SPDR S&P 500 ETF TR PUT 78462F953 760 320 SH Put OTR   0 320 0
SPDR S&P 500 ETF TR PUT 78462F953 451 230 SH Put OTR   0 230 0
SPDR S&P 500 ETF TR PUT 78462F953 154 100 SH Put OTR   0 100 0
SPDR S&P 500 ETF TR PUT 78462F953 156 100 SH Put OTR   0 100 0
SPDR S&P 500 ETF TR PUT 78462F953 586 275 SH Put OTR   0 275 0
SPDR S&P 500 ETF TR PUT 78462F953 268 340 SH Put OTR   0 340 0
SPDR S&P 500 ETF TR PUT 78462F953 75 50 SH Put OTR   0 50 0
SPDR S&P 500 ETF TR PUT 78462F953 331 200 SH Put OTR   0 200 0
SPDR S&P 500 ETF TR PUT 78462F953 66 125 SH Put OTR   0 125 0
SPDR S&P 500 ETF TR PUT 78462F953 235 100 SH Put OTR   0 100 0
SPDR S&P 500 ETF TR PUT 78462F953 130 150 SH Put OTR   0 150 0
SPDR SER TR S&P METALS MNG 78464A755 48 779 SH   OTR   0 779 0
SPDR SER TR S&P INS ETF 78464A789 70 1,664 SH   OTR   0 1,664 0
SPDR SER TR PORTFOLIO INTRMD 78464A375 242 7,100 SH   OTR   0 7,100 0
SPDR SERIES TRUST BLOMBERG BRC SRT 78464A474 488 16,200 SH   OTR   0 16,200 0
SPLUNK INC COM 848637104 17 111 SH   OTR   0 111 0
SPROTT PHYSICAL GOLD & SILVE TR UNIT 85208R101 2,791 144,000 SH   OTR   0 144,000 0
SPROTT PHYSICAL GOLD & SILVE TR UNIT 85208R101 455 23,500 SH   OTR   0 23,500 0
SQUARE INC CL A 852234103 271 2,000 SH   OTR   0 2,000 0
SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC COM 78467J100 219 2,920 SH   OTR   0 2,920 0
STARBUCKS CORP COM 855244109 170 1,865 SH   OTR   0 1,865 0
STARBUCKS CORP COM 855244109 74 809 SH   OTR   0 809 0
STARWOOD PPTY TR INC COM 85571B105 61 2,540 SH   SOLE   2,540 0 0
STARWOOD PPTY TR INC COM 85571B105 97 4,000 SH   OTR   0 4,000 0
STEEL DYNAMICS INC COM 858119100 36 434 SH   OTR   0 434 0
SURO CAPITAL CORP COM NEW 86887Q109 366 42,466 SH   OTR   0 42,466 0
SWITCH INC CL A 87105L104 46 1,507 SH   OTR   0 1,507 0
SYNOPSYS INC COM 871607107 5,816 17,450 SH   OTR 2 0 17,450 0
SYNOPSYS INC COM 871607107 35 105 SH   OTR   0 105 0
SYSCO CORP COM 871829107 3,233 39,600 SH   OTR 2 0 39,600 0
TARGA RES CORP COM 87612G101 10,169 134,738 SH   OTR   0 134,738 0
TARGET CORP COM 87612E106 1,827 8,610 SH   OTR 3 0 8,610 0
TC ENERGY CORP COM 87807B107 9,390 166,430 SH   OTR   0 166,430 0
TELADOC HEALTH INC COM 87918A105 1,488 20,630 SH   SOLE   20,630 0 0
TELLURIAN INC NEW COM 87968A104 3,961 747,402 SH   OTR   0 747,402 0
TESLA MTRS INC COM 88160R101 1,509 1,400 SH   SOLE   1,400 0 0
TESLA MTRS INC COM 88160R101 4,930 4,575 SH   OTR 2 0 4,575 0
TESLA MTRS INC COM 88160R101 450 418 SH   OTR   0 418 0
TETRA TECH INC NEW COM 88162G103 3,679 22,305 SH   OTR   0 22,305 0
TETRA TECH INC NEW COM 88162G103 660 4,000 SH   OTR   0 4,000 0
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 117 637 SH   OTR   0 637 0
T-MOBILE US INC COM 872590104 111 862 SH   OTR   0 862 0
TPG RE FIN TR INC COM 87266M107 60 5,070 SH   SOLE   5,070 0 0
TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 4,513 24,700 SH   OTR 2 0 24,700 0
TRINET GROUP INC COM 896288107 38 382 SH   OTR   0 382 0
TRITON INTL LTD CL A G9078F107 36 520 SH   OTR   0 520 0
TWILIO INC COM 90138F102 1,457 8,840 SH   SOLE   8,840 0 0
TWO HBRS INVT CORP COM NEW 90187B408 65 11,840 SH   SOLE   11,840 0 0
TYSON FOODS INC COM 902494103 4,159 46,400 SH   OTR 2 0 46,400 0
U S GLOBAL INVS INC CL A 902952100 257 49,500 SH   OTR   0 49,500 0
UGI CORP NEW COM 902681105 1,557 43,000 SH   OTR   0 43,000 0
UGI CORP NEW COM 902681105 362 10,000 SH   OTR   0 10,000 0
UNION PAC CORP COM 907818108 257 940 SH   OTR   0 940 0
UNION PAC CORP COM 907818108 4,044 14,800 SH   OTR 2 0 14,800 0
UNITED STATES STL CORP NEW COM 912909108 36 952 SH   OTR   0 952 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 260 510 SH   OTR   0 510 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 8,504 16,675 SH   OTR 2 0 16,675 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 2,694 5,283 SH   OTR 3 0 5,283 0
UNIVAR INC COM 91336L107 22 688 SH   OTR   0 688 0
VANECK VECTORS ETF TR RARE EARTH STRAT 92189H805 19 159 SH   OTR   0 159 0
VANECK VECTORS ETF TR STEEL ETF 92189F205 158 2,326 SH   OTR   0 2,326 0
VANECK VECTORS ETF TR ENVIRONMENTAL SV 92189F304 214 1,410 SH   OTR   0 1,410 0
VANECK VECTORS ETF TR URANIUM NUCLEAR 92189F601 282 4,956 SH   OTR   0 4,956 0
VANECK VECTORS ETF TR AGRIBUSINESS ETF 92189F700 709 6,779 SH   OTR   0 6,779 0
VANECK VECTORS ETF TR NAT RES ETF 92189F841 219 3,997 SH   OTR   0 3,997 0
VANECK VECTORS ETF TR RARE EARTH STRAT 92189H805 148 1,253 SH   OTR   0 1,253 0
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 55,946 134,754 SH   OTR   0 134,754 0
VANGUARD INDEX FDS REIT ETF 922908553 106,254 980,475 SH   OTR   0 980,475 0
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629 106,776 448,942 SH   OTR   0 448,942 0
VANGUARD INDEX FDS LARGE CAP ETF 922908637 48,498 232,614 SH   OTR   0 232,614 0
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 82,691 389,096 SH   OTR   0 389,096 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 56,878 1,232,984 SH   OTR   0 1,232,984 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EUROPE ETF 922042874 21,367 343,072 SH   OTR   0 343,072 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409 85 1,090 SH   SOLE   1,090 0 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS MORTG-BACK SEC 92206C771 421 8,410 SH   SOLE   8,410 0 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INT-TERM CORP 92206C870 83 970 SH   SOLE   970 0 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INT-TERM CORP 92206C870 706 8,200 SH   OTR   0 8,200 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409 26,529 339,723 SH   OTR   0 339,723 0
VEEVA SYS INC CL A COM 922475108 735 3,460 SH   SOLE   3,460 0 0
VERISIGN INC COM 92343E102 17 77 SH   OTR   0 77 0
VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 24 111 SH   OTR   0 111 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 122 2,395 SH   OTR   0 2,395 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 104 2,050 SH   OTR   0 2,050 0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 46 175 SH   OTR   0 175 0
VICI PPTYS INC COM 925652109 1,127 39,614 SH   OTR   0 39,614 0
VIRTU FINL INC CL A 928254101 49 1,319 SH   OTR   0 1,319 0
VISA INC COM CL A 92826C839 386 1,740 SH   OTR   0 1,740 0
VODAFONE GROUP PLC NEW SPNSR ADR 92857W308 1,545 92,930 SH   OTR   0 92,930 0
VODAFONE GROUP PLC NEW SPNSR ADR 92857W308 396 23,800 SH   OTR   0 23,800 0
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 27 597 SH   OTR   0 597 0
WAL-MART STORES INC COM 931142103 1,052 7,062 SH   OTR   0 7,062 0
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 2,336 14,740 SH   OTR 3 0 14,740 0
WELLS FARGO & CO NEW COM 949746101 224 4,615 SH   OTR   0 4,615 0
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS L COM UNIT LP INT 958669103 1,424 56,473 SH   OTR   0 56,473 0
WEYERHAEUSER CO COM 962166104 197 5,193 SH   OTR   0 5,193 0
WILLIAMS COS INC DEL COM 969457100 5,254 157,250 SH   OTR 2 0 157,250 0
WILLIAMS COS INC DEL COM 969457100 20,192 604,368 SH   OTR   0 604,368 0
WISDOMTREE TR INDIA ERNGS FD 97717W422 8,693 241,416 SH   OTR   0 241,416 0
WISDOMTREE TR BARCLYS YLD AGGR 97717X511 225 4,700 SH   OTR   0 4,700 0
WORKDAY INC CL A 98138H101 32 133 SH   OTR   0 133 0
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 27 372 SH   OTR   0 372 0
XEROX HOLDINGS CORP COM NEW 98421M106 93 4,612 SH   OTR   0 4,612 0
XPEL INC COM 98379L100 1,019 19,370 SH   SOLE   19,370 0 0
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN CL A 98980L101 480 4,095 SH   SOLE   4,095 0 0
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN CL A 98980L101 93 797 SH   OTR   0 797 0
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN CL A 98980L101 20 174 SH   OTR   0 174 0
ZSCALER INC COM 98980G102 24 101 SH   OTR   0 101 0