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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 54 360 SH   OTR NONE 0 0 360
ABBOTT LABS COM 002824100 615 5,196 SH   OTR NONE 0 0 5,196
ABBVIE INC COM 00287Y109 889 5,481 SH   OTR NONE 0 0 5,481
ABRDN GOLD ETF TRUST PHYSCL GOLD SHS 00326A104 4 225 SH   OTR NONE 0 0 225
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 4 13 SH   OTR NONE 0 0 13
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 3 37 SH   OTR NONE 0 0 37
ADAGIO THERAPEUTICS INC COM 00534A102 1 200 SH   OTR NONE 0 0 200
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 0 8 SH   OTR NONE 0 0 8
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 570 1,251 SH   OTR NONE 0 0 1,251
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 457 4,178 SH   OTR NONE 0 0 4,178
ADVISORSHARES TR PURE CANNABIS 00768Y495 1 100 SH   OTR NONE 0 0 100
AFLAC INC COM 001055102 28 436 SH   OTR NONE 0 0 436
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 2 12 SH   OTR NONE 0 0 12
AGRIFORCE GROWING SYSTEMS LT COM C00948106 1 300 SH   OTR NONE 0 0 300
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 7 29 SH   OTR NONE 0 0 29
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 4 39 SH   OTR NONE 0 0 39
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 17 156 SH   OTR NONE 0 0 156
ALLSTATE CORP COM 020002101 682 4,923 SH   OTR NONE 0 0 4,923
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 1,341 482 SH   OTR NONE 0 0 482
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 221 79 SH   OTR NONE 0 0 79
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 157 3,005 SH   OTR NONE 0 0 3,005
AMAZON COM INC COM 023135106 1,597 490 SH   OTR NONE 0 0 490
AMC NETWORKS INC CL A 00164V103 0 6 SH   OTR NONE 0 0 6
AMDOCS LTD SHS G02602103 1 7 SH   OTR NONE 0 0 7
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 10 550 SH   OTR NONE 0 0 550
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 99 994 SH   OTR NONE 0 0 994
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 692 3,698 SH   OTR NONE 0 0 3,698
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 0 2 SH   OTR NONE 0 0 2
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 381 1,516 SH   OTR NONE 0 0 1,516
AMGEN INC COM 031162100 67 278 SH   OTR NONE 0 0 278
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 30 400 SH   OTR NONE 0 0 400
AMPLIFY ETF TR BLOCKCHAIN LDR 032108607 5 145 SH   OTR NONE 0 0 145
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 710 4,299 SH   OTR NONE 0 0 4,299
ANTHEM INC COM 036752103 6 12 SH   OTR NONE 0 0 12
APPLE INC COM 037833100 3,388 19,405 SH   OTR NONE 0 0 19,405
APPLIED MATLS INC COM 038222105 91 690 SH   OTR NONE 0 0 690
ARCONIC CORPORATION COM 03966V107 5 200 SH   OTR NONE 0 0 200
ARIES I ACQUISITION CORP *W EXP 03/18/202 G0542N123 0 50 SH   OTR NONE 0 0 50
ASTRA SPACE INC COM CL A 04634X103 1 200 SH   OTR NONE 0 0 200
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 17 258 SH   OTR NONE 0 0 258
AT&T INC COM 00206R102 212 8,957 SH   OTR NONE 0 0 8,957
ATERIAN INC COM 02156U101 0 200 SH   OTR NONE 0 0 200
ATRECA INC CL A COM 04965G109 1 200 SH   OTR NONE 0 0 200
AURORA CANNABIS INC COM 05156X884 0 55 SH   OTR NONE 0 0 55
AURORA INNOVATION INC *W EXP 11/03/202 051774115 0 7 SH   OTR NONE 0 0 7
AURORA INNOVATION INC CLASS A COM 051774107 0 56 SH   OTR NONE 0 0 56
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 52 229 SH   OTR NONE 0 0 229
AVANTOR INC COM 05352A100 645 19,078 SH   OTR NONE 0 0 19,078
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 384 2,206 SH   OTR NONE 0 0 2,206
AYTU BIOPHARMA INC COM NEW 054754874 0 5 SH   OTR NONE 0 0 5
BALL CORP COM 058498106 2 19 SH   OTR NONE 0 0 19
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 628 12,658 SH   OTR NONE 0 0 12,658
BAXTER INTL INC COM 071813109 1 16 SH   OTR NONE 0 0 16
BAYCOM CORP COM 07272M107 0 20 SH   OTR NONE 0 0 20
BCE INC COM NEW 05534B760 73 1,318 SH   OTR NONE 0 0 1,318
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 44 167 SH   OTR NONE 0 0 167
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 340 964 SH   OTR NONE 0 0 964
BEST BUY INC COM 086516101 415 4,566 SH   OTR NONE 0 0 4,566
BIO RAD LABS INC CL A 090572207 5 9 SH   OTR NONE 0 0 9
BIOGEN INC COM 09062X103 2 8 SH   OTR NONE 0 0 8
BIONDVAX PHARMACEUTICALS LTD SPOND ADS 09073Q105 1 800 SH   OTR NONE 0 0 800
BIOXCEL THERAPEUTICS INC COM 09075P105 2 100 SH   OTR NONE 0 0 100
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 1,088 26,394 SH   OTR NONE 0 0 26,394
BLACK DIAMOND THERAPEUTICS I COM 09203E105 1 200 SH   OTR NONE 0 0 200
BLACKROCK INC COM 09247X101 3 4 SH   OTR NONE 0 0 4
BLACKROCK SCIENCE & TECHNOLO SHS BEN INT 09260K101 44 1,483 SH   OTR NONE 0 0 1,483
BLOCK INC CL A 852234103 2 17 SH   OTR NONE 0 0 17
BOEING CO COM 097023105 24 125 SH   OTR NONE 0 0 125
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 2 53 SH   OTR NONE 0 0 53
BRIGHT MINDS BIOSCIENCES INC COM 10919W108 1 500 SH   OTR NONE 0 0 500
BRIGHTHOUSE FINL INC COM 10922N103 1 17 SH   OTR NONE 0 0 17
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 9 121 SH   OTR NONE 0 0 121
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 73 1,733 SH   OTR NONE 0 0 1,733
BROADCOM INC COM 11135F101 71 112 SH   OTR NONE 0 0 112
BROOKLINE CAP ACQUISITION CO *W EXP 08/31/202 11374E112 0 100 SH   OTR NONE 0 0 100
BROOKLINE CAP ACQUISITION CO COM 11374E104 2 200 SH   OTR NONE 0 0 200
BROOKLYN IMMUNOTHERAPEUTICS COM 114082100 0 200 SH   OTR NONE 0 0 200
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209 0 2 SH   OTR NONE 0 0 2
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 13 78 SH   OTR NONE 0 0 78
CANADIAN IMP BK COMM COM 136069101 87 718 SH   OTR NONE 0 0 718
CANADIAN NAT RES LTD COM 136385101 15 237 SH   OTR NONE 0 0 237
CANOPY GROWTH CORP COM 138035100 59 7,834 SH   OTR NONE 0 0 7,834
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 1 9 SH   OTR NONE 0 0 9
CARNIVAL CORP COMMON STOCK 143658300 25 1,225 SH   OTR NONE 0 0 1,225
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104 53 1,163 SH   OTR NONE 0 0 1,163
CATERPILLAR INC COM 149123101 65 291 SH   OTR NONE 0 0 291
CDK GLOBAL INC COM 12508E101 1 24 SH   OTR NONE 0 0 24
CDW CORP COM 12514G108 725 4,053 SH   OTR NONE 0 0 4,053
CERAGON NETWORKS LTD ORD M22013102 4 1,665 SH   OTR NONE 0 0 1,665
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 16 30 SH   OTR NONE 0 0 30
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104 31 223 SH   OTR NONE 0 0 223
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 299 1,837 SH   OTR NONE 0 0 1,837
CIGNA CORP NEW COM 125523100 3 11 SH   OTR NONE 0 0 11
CINTAS CORP COM 172908105 2,840 6,676 SH   OTR NONE 0 0 6,676
CISCO SYS INC COM 17275R102 762 13,660 SH   OTR NONE 0 0 13,660
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 2 45 SH   OTR NONE 0 0 45
CLEAN ENERGY FUELS CORP COM 184499101 2 200 SH   OTR NONE 0 0 200
CLOROX CO DEL COM 189054109 53 381 SH   OTR NONE 0 0 381
CLOUDFLARE INC CL A COM 18915M107 28 230 SH   OTR NONE 0 0 230
COCA COLA CO COM 191216100 58 933 SH   OTR NONE 0 0 933
COEUR MNG INC COM NEW 192108504 1 201 SH   OTR NONE 0 0 201
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 713 7,948 SH   OTR NONE 0 0 7,948
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 229 3,025 SH   OTR NONE 0 0 3,025
COLICITY INC *W EXP 02/24/202 194170114 0 40 SH   OTR NONE 0 0 40
COLICITY INC COM CL A 194170106 2 200 SH   OTR NONE 0 0 200
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 712 15,202 SH   OTR NONE 0 0 15,202
COMPUTE HEALTH ACQUISITIN CO *W EXP 01/25/202 204833115 0 50 SH   OTR NONE 0 0 50
COMPUTE HEALTH ACQUISITIN CO COM CL A 204833107 2 200 SH   OTR NONE 0 0 200
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 641 6,414 SH   OTR NONE 0 0 6,414
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 3 12 SH   OTR NONE 0 0 12
CORNING INC COM 219350105 2 48 SH   OTR NONE 0 0 48
CORTEVA INC COM 22052L104 171 2,978 SH   OTR NONE 0 0 2,978
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 31 53 SH   OTR NONE 0 0 53
COTERRA ENERGY INC COM 127097103 1 20 SH   OTR NONE 0 0 20
CRACKER BARREL OLD CTRY STOR COM 22410J106 3 29 SH   OTR NONE 0 0 29
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 52 279 SH   OTR NONE 0 0 279
CRUCIBLE ACQUISITION CORP *W EXP 12/26/202 22877P116 0 66 SH   OTR NONE 0 0 66
CRUCIBLE ACQUISITION CORP COM CL A 22877P108 2 198 SH   OTR NONE 0 0 198
CUENTAS INC COM NEW 229794201 0 300 SH   OTR NONE 0 0 300
CUMMINS INC COM 231021106 26 129 SH   OTR NONE 0 0 129
CVS HEALTH CORP COM 126650100 824 8,137 SH   OTR NONE 0 0 8,137
D R HORTON INC COM 23331A109 579 7,776 SH   OTR NONE 0 0 7,776
DANAHER CORPORATION COM 235851102 255 868 SH   OTR NONE 0 0 868
DANIMER SCIENTIFIC INC COM CL A 236272100 1 120 SH   OTR NONE 0 0 120
DATA STORAGE CORP COM NEW 23786R201 2 600 SH   OTR NONE 0 0 600
DBX ETF TR XTRACK USD HIGH 233051432 3 68 SH   OTR NONE 0 0 68
DEERE & CO COM 244199105 710 1,708 SH   OTR NONE 0 0 1,708
DEXCOM INC COM 252131107 11 21 SH   OTR NONE 0 0 21
DIAGEO PLC SPON ADR NEW 25243Q205 4 22 SH   OTR NONE 0 0 22
DICKS SPORTING GOODS INC COM 253393102 0 3 SH   OTR NONE 0 0 3
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 18 129 SH   OTR NONE 0 0 129
DISNEY WALT CO COM 254687106 534 3,895 SH   OTR NONE 0 0 3,895
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 8 36 SH   OTR NONE 0 0 36
DOLLAR TREE INC COM 256746108 9 59 SH   OTR NONE 0 0 59
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 46 539 SH   OTR NONE 0 0 539
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201 2 6 SH   OTR NONE 0 0 6
DOVER CORP COM 260003108 641 4,087 SH   OTR NONE 0 0 4,087
DOW INC COM 260557103 184 2,887 SH   OTR NONE 0 0 2,887
DRAFTKINGS INC COM CL A 26142R104 3 171 SH   OTR NONE 0 0 171
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 2,668 23,897 SH   OTR NONE 0 0 23,897
DUKE REALTY CORP COM NEW 264411505 3 45 SH   OTR NONE 0 0 45
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102 194 2,640 SH   OTR NONE 0 0 2,640
EATON CORP PLC SHS G29183103 0 3 SH   OTR NONE 0 0 3
EATON VANCE TAX ADVT DIV INC COM 27828G107 30 1,040 SH   OTR NONE 0 0 1,040
EATON VANCE TAX-ADVANTAGED G COM 27828U106 42 1,400 SH   OTR NONE 0 0 1,400
EATON VANCE TX ADV GLBL DIV COM 27828S101 0 2 SH   OTR NONE 0 0 2
EBAY INC. COM 278642103 4 75 SH   OTR NONE 0 0 75
EDISON INTL COM 281020107 3 48 SH   OTR NONE 0 0 48
EDITAS MEDICINE INC COM 28106W103 1 50 SH   OTR NONE 0 0 50
ELECTRAMECCANICA VEHS CORP COM NEW 284849205 3 1,304 SH   OTR NONE 0 0 1,304
ELECTRIC LAST MILE SOLUTNS I CLASS A COM 28489L104 1 600 SH   OTR NONE 0 0 600
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 6 46 SH   OTR NONE 0 0 46
EMERSON ELEC CO COM 291011104 13 131 SH   OTR NONE 0 0 131
ENBRIDGE INC COM 29250N105 765 16,603 SH   OTR NONE 0 0 16,603
ENTERGY CORP NEW COM 29364G103 26 226 SH   OTR NONE 0 0 226
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 13 496 SH   OTR NONE 0 0 496
EPIPHANY TECHNOLOGY ACQUISIT *W EXP 01/12/202 29429X117 0 100 SH   OTR NONE 0 0 100
EPIPHANY TECHNOLOGY ACQUISIT COM CL A 29429X109 3 300 SH   OTR NONE 0 0 300
EPR PPTYS COM SH BEN INT 26884U109 13 231 SH   OTR NONE 0 0 231
EQRX INC *W EXP 12/17/202 26886C115 0 40 SH   OTR NONE 0 0 40
EQRX INC COM 26886C107 1 200 SH   OTR NONE 0 0 200
EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT 29476L107 6 68 SH   OTR NONE 0 0 68
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 411 4,658 SH   OTR NONE 0 0 4,658
EVOLUTION PETE CORP COM 30049A107 1 100 SH   OTR NONE 0 0 100
EXCHANGE LISTED FDS TR HIGH YIELD ETF 30151E814 0 6 SH   OTR NONE 0 0 6
EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303 2 10 SH   OTR NONE 0 0 10
EXPEDITORS INTL WASH INC COM 302130109 2 18 SH   OTR NONE 0 0 18
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 150 1,813 SH   OTR NONE 0 0 1,813
F N B CORP COM 302520101 3 269 SH   OTR NONE 0 0 269
F5 INC COM 315616102 1 6 SH   OTR NONE 0 0 6
FATHOM DIGITAL MFG CORP *W EXP 12/22/202 31189Y111 0 50 SH   OTR NONE 0 0 50
FATHOM DIGITAL MFG CORP CL A COM 31189Y103 1 200 SH   OTR NONE 0 0 200
FIDELITY COVINGTON TRUST HIGH YILD ETF 316092618 25 499 SH   OTR NONE 0 0 499
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 653 6,499 SH   OTR NONE 0 0 6,499
FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100 543 12,606 SH   OTR NONE 0 0 12,606
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CONSUMR DISCRE 33734X101 3 48 SH   OTR NONE 0 0 48
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD TECH ALPHADEX 33734X176 5 47 SH   OTR NONE 0 0 47
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD CAP STRENGTH ETF 33733E104 11 138 SH   OTR NONE 0 0 138
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD DORSEY WRT 5 ETF 33738R605 0 10 SH   OTR NONE 0 0 10
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FST LOW OPPT EFT 33739Q200 41 845 SH   OTR NONE 0 0 845
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD SENIOR LN FD 33738D309 64 1,350 SH   OTR NONE 0 0 1,350
FIRST TR MID CAP CORE ALPHAD COM SHS 33735B108 4 42 SH   OTR NONE 0 0 42
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN SHS 33734H106 9 222 SH   OTR NONE 0 0 222
FISERV INC COM 337738108 8 82 SH   OTR NONE 0 0 82
FLOOR & DECOR HLDGS INC CL A 339750101 1 15 SH   OTR NONE 0 0 15
FOCUS UNVL INC COM 34417J104 3 200 SH   OTR NONE 0 0 200
FORD MTR CO DEL COM 345370860 27 1,582 SH   OTR NONE 0 0 1,582
FORMFACTOR INC COM 346375108 13 300 SH   OTR NONE 0 0 300
FORTIVE CORP COM 34959J108 4 68 SH   OTR NONE 0 0 68
FREELINE THERAPEUTICS HLDGS SPONSORED ADS 35655L107 1 1,200 SH   OTR NONE 0 0 1,200
FRONTIER COMMUNICATIONS PARE COM 35909D109 11 401 SH   OTR NONE 0 0 401
FS KKR CAP CORP COM 302635206 20 863 SH   OTR NONE 0 0 863
GAMING & LEISURE PPTYS INC COM 36467J108 253 5,383 SH   OTR NONE 0 0 5,383
GARMIN LTD SHS H2906T109 1 9 SH   OTR NONE 0 0 9
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 13 53 SH   OTR NONE 0 0 53
GENERAL ELECTRIC CO COM NEW 369604301 69 756 SH   OTR NONE 0 0 756
GENERAL MLS INC COM 370334104 32 476 SH   OTR NONE 0 0 476
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 493 11,271 SH   OTR NONE 0 0 11,271
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 58 974 SH   OTR NONE 0 0 974
GLIMPSE GROUP INC COM 37892C106 2 300 SH   OTR NONE 0 0 300
GLOBAL X FDS AUTONMOUS EV ETF 37954Y624 17 602 SH   OTR NONE 0 0 602
GLOBAL X FDS CLOUD COMPUTNG 37954Y442 17 769 SH   OTR NONE 0 0 769
GLOBAL X FDS CYBRSCURTY ETF 37954Y384 20 648 SH   OTR NONE 0 0 648
GLOBAL X FDS E COMMERCE ETF 37954Y467 19 874 SH   OTR NONE 0 0 874
GLOBAL X FDS FINTECH ETF 37954Y814 15 460 SH   OTR NONE 0 0 460
GLOBAL X FDS INTERNET OF THNG 37954Y780 16 495 SH   OTR NONE 0 0 495
GLOBAL X FDS RBTCS ARTFL INTE 37954Y715 16 537 SH   OTR NONE 0 0 537
GLOBAL X FDS SOCIAL MED ETF 37950E416 18 421 SH   OTR NONE 0 0 421
GLOBAL X FDS TELMDC&DIG ETF 37954Y285 13 909 SH   OTR NONE 0 0 909
GLOBAL X FDS VDEO GAM ESPRT 37954Y392 22 894 SH   OTR NONE 0 0 894
GLOBALSTAR INC COM 378973408 1 750 SH   OTR NONE 0 0 750
GOLDMAN SACHS ETF TR ACTIVEBETA EME 381430206 30 900 SH   OTR NONE 0 0 900
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 2 5 SH   OTR NONE 0 0 5
HANOVER INS GROUP INC COM 410867105 15 100 SH   OTR NONE 0 0 100
HARLEY DAVIDSON INC COM 412822108 3 73 SH   OTR NONE 0 0 73
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 1 15 SH   OTR NONE 0 0 15
HELMERICH & PAYNE INC COM 423452101 1 20 SH   OTR NONE 0 0 20
HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101 2 12 SH   OTR NONE 0 0 12
HERON THERAPEUTICS INC COM 427746102 2 300 SH   OTR NONE 0 0 300
HERSHEY CO COM 427866108 6 29 SH   OTR NONE 0 0 29
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C COM 42824C109 7 415 SH   OTR NONE 0 0 415
HEXO CORP COM NEW 428304307 0 125 SH   OTR NONE 0 0 125
HILLTOP HOLDINGS INC COM 432748101 2 53 SH   OTR NONE 0 0 53
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC COM 43300A203 3 19 SH   OTR NONE 0 0 19
HIMAX TECHNOLOGIES INC SPONSORED ADR 43289P106 2 170 SH   OTR NONE 0 0 170
HOLOGIC INC COM 436440101 4 50 SH   OTR NONE 0 0 50
HOME DEPOT INC COM 437076102 1,871 6,252 SH   OTR NONE 0 0 6,252
HOMOLOGY MEDICINES INC COM 438083107 1 200 SH   OTR NONE 0 0 200
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 19 97 SH   OTR NONE 0 0 97
HORIZON THERAPEUTICS PUB L SHS G46188101 728 6,924 SH   OTR NONE 0 0 6,924
HORMEL FOODS CORP COM 440452100 1 12 SH   OTR NONE 0 0 12
HOWMET AEROSPACE INC COM 443201108 29 800 SH   OTR NONE 0 0 800
HUBSPOT INC COM 443573100 5 10 SH   OTR NONE 0 0 10
HUMANA INC COM 444859102 6 13 SH   OTR NONE 0 0 13
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 42 2,872 SH   OTR NONE 0 0 2,872
HUNTSMAN CORP COM 447011107 7 177 SH   OTR NONE 0 0 177
HYCROFT MINING HOLDING CORP COM CL A 44862P109 1 400 SH   OTR NONE 0 0 400
IDEXX LABS INC COM 45168D104 5 9 SH   OTR NONE 0 0 9
II-VI INC COM 902104108 7 100 SH   OTR NONE 0 0 100
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 14 69 SH   OTR NONE 0 0 69
ILLUMINA INC COM 452327109 4 11 SH   OTR NONE 0 0 11
IM CANNABIS CORP COM NEW 44969Q208 0 4 SH   OTR NONE 0 0 4
INDEPENDENCE RLTY TR INC COM 45378A106 157 5,926 SH   OTR NONE 0 0 5,926
INGERSOLL RAND INC COM 45687V106 2 34 SH   OTR NONE 0 0 34
INOVIO PHARMACEUTICALS INC COM NEW 45773H201 0 100 SH   OTR NONE 0 0 100
INTEL CORP COM 458140100 45 917 SH   OTR NONE 0 0 917
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 98 754 SH   OTR NONE 0 0 754
INTERPUBLIC GROUP COS INC COM 460690100 691 19,506 SH   OTR NONE 0 0 19,506
INTUIT COM 461202103 7 15 SH   OTR NONE 0 0 15
INVENTRUST PPTYS CORP COM NEW 46124J201 6 182 SH   OTR NONE 0 0 182
INVESCO ACTIVLY MANGD ETC FD OPTIMUM YIELD 46090F100 6,259 354,816 SH   OTR NONE 0 0 354,816
INVESCO EXCH TRADED FD TR II FNDMNTL HY CRP 46138E719 5 261 SH   OTR NONE 0 0 261
INVESCO EXCH TRADED FD TR II PFD ETF 46138E511 7 526 SH   OTR NONE 0 0 526
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD BULSHS 2024 CB 46138J841 22 1,021 SH   OTR NONE 0 0 1,021
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD RUSL 1000 DYNM 46138J619 81 1,699 SH   OTR NONE 0 0 1,699
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD RUSL 2000 DYNM 46138J593 52 1,331 SH   OTR NONE 0 0 1,331
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL TEC 46137V282 189 652 SH   OTR NONE 0 0 652
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357 173 1,098 SH   OTR NONE 0 0 1,098
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T WATER RES ETF 46137V142 69 1,300 SH   OTR NONE 0 0 1,300
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 15 41 SH   OTR NONE 0 0 41
IONIS PHARMACEUTICALS INC COM 462222100 0 8 SH   OTR NONE 0 0 8
IRON MTN INC NEW COM 46284V101 449 8,097 SH   OTR NONE 0 0 8,097
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 64 1,145 SH   OTR NONE 0 0 1,145
ISHARES INC ESG AWR MSCI EM 46434G863 355 9,659 SH   OTR NONE 0 0 9,659
ISHARES INC JP MRGN EM HI BD 464286285 4 104 SH   OTR NONE 0 0 104
ISHARES INC MSCI EMERG MKT 46434G889 97 2,008 SH   OTR NONE 0 0 2,008
ISHARES INC MSCI EMRG CHN 46434G764 23 388 SH   OTR NONE 0 0 388
ISHARES INC MSCI EURZONE ETF 464286608 4 100 SH   OTR NONE 0 0 100
ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457 2 21 SH   OTR NONE 0 0 21
ISHARES TR 10-20 YR TRS ETF 464288653 17 128 SH   OTR NONE 0 0 128
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432 5 37 SH   OTR NONE 0 0 37
ISHARES TR AGGRES ALLOC ETF 464289859 2 28 SH   OTR NONE 0 0 28
ISHARES TR BARCLAYS 7 10 YR 464287440 2 15 SH   OTR NONE 0 0 15
ISHARES TR BROAD USD HIGH 46435U853 3 67 SH   OTR NONE 0 0 67
ISHARES TR COHEN STEER REIT 464287564 25 350 SH   OTR NONE 0 0 350
ISHARES TR CORE HIGH DV ETF 46429B663 527 4,934 SH   OTR NONE 0 0 4,934
ISHARES TR CORE INTL AGGR 46435G672 22 415 SH   OTR NONE 0 0 415
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 146 2,107 SH   OTR NONE 0 0 2,107
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 490 4,542 SH   OTR NONE 0 0 4,542
ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150 11 111 SH   OTR NONE 0 0 111
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 2,364 5,211 SH   OTR NONE 0 0 5,211
ISHARES TR CORE TOTAL USD 46434V613 1,434 28,895 SH   OTR NONE 0 0 28,895
ISHARES TR EAFE GRWTH ETF 464288885 1,135 11,790 SH   OTR NONE 0 0 11,790
ISHARES TR EAFE SML CP ETF 464288273 8 125 SH   OTR NONE 0 0 125
ISHARES TR EAFE VALUE ETF 464288877 1,328 26,430 SH   OTR NONE 0 0 26,430
ISHARES TR ESG AW MSCI EAFE 46435G516 12 169 SH   OTR NONE 0 0 169
ISHARES TR ESG AWARE GROWTH 46436E676 1 27 SH   OTR NONE 0 0 27
ISHARES TR ESG AWR MSCI USA 46435G425 2,306 22,757 SH   OTR NONE 0 0 22,757
ISHARES TR FALN ANGLS USD 46435G474 560 20,176 SH   OTR NONE 0 0 20,176
ISHARES TR GLOBAL FINLS ETF 464287333 272 3,426 SH   OTR NONE 0 0 3,426
ISHARES TR GLOBAL TECH ETF 464287291 353 6,088 SH   OTR NONE 0 0 6,088
ISHARES TR GRWT ALLOCAT ETF 464289867 38 696 SH   OTR NONE 0 0 696
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 13 156 SH   OTR NONE 0 0 156
ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242 48 397 SH   OTR NONE 0 0 397
ISHARES TR ISHS 1-5YR INVS 464288646 50 958 SH   OTR NONE 0 0 958
ISHARES TR JPMORGAN USD EMG 464288281 25 261 SH   OTR NONE 0 0 261
ISHARES TR MBS ETF 464288588 67 659 SH   OTR NONE 0 0 659
ISHARES TR MODERT ALLOC ETF 464289875 59 1,382 SH   OTR NONE 0 0 1,382
ISHARES TR MSCI INTL MULTFT 46434V274 13 458 SH   OTR NONE 0 0 458
ISHARES TR MSCI USA ESG SLC 464288802 67 693 SH   OTR NONE 0 0 693
ISHARES TR MSCI USA MIN VOL 46429B697 520 6,703 SH   OTR NONE 0 0 6,703
ISHARES TR MSCI USA MMENTM 46432F396 209 1,244 SH   OTR NONE 0 0 1,244
ISHARES TR MSCI USA QLT FCT 46432F339 127 946 SH   OTR NONE 0 0 946
ISHARES TR MSCI USA SML CP 46434V290 297 5,444 SH   OTR NONE 0 0 5,444
ISHARES TR MSCI USA VALUE 46432F388 789 7,550 SH   OTR NONE 0 0 7,550
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 275 992 SH   OTR NONE 0 0 992
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 276 1,660 SH   OTR NONE 0 0 1,660
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648 45 174 SH   OTR NONE 0 0 174
ISHARES TR RUS 2000 VAL ETF 464287630 71 440 SH   OTR NONE 0 0 440
ISHARES TR RUS TP200 GR ETF 464289438 139 874 SH   OTR NONE 0 0 874
ISHARES TR RUS TP200 VL ETF 464289420 62 883 SH   OTR NONE 0 0 883
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 645 5,179 SH   OTR NONE 0 0 5,179
ISHARES TR U.S. ENERGY ETF 464287796 299 7,300 SH   OTR NONE 0 0 7,300
ISHARES TR U.S. MED DVC ETF 464288810 7 123 SH   OTR NONE 0 0 123
ISHARES TR US REGNL BKS ETF 464288778 2 31 SH   OTR NONE 0 0 31
ISHARES TR US TREAS BD ETF 46429B267 1,153 46,273 SH   OTR NONE 0 0 46,273
ISHARES U S ETF TR GSCI CMDTY STGY 46431W853 366 9,143 SH   OTR NONE 0 0 9,143
J P MORGAN EXCHANGE-TRADED F DIV RTN INT EQ 46641Q209 63 1,119 SH   OTR NONE 0 0 1,119
J P MORGAN EXCHANGE-TRADED F DIVERSFED RTRN 46641Q886 72 767 SH   OTR NONE 0 0 767
JACOBS ENGR GROUP INC COM 469814107 13 97 SH   OTR NONE 0 0 97
JD.COM INC SPON ADR CL A 47215P106 6 100 SH   OTR NONE 0 0 100
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 143 810 SH   OTR NONE 0 0 810
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 5 83 SH   OTR NONE 0 0 83
JONES LANG LASALLE INC COM 48020Q107 2 8 SH   OTR NONE 0 0 8
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 602 4,413 SH   OTR NONE 0 0 4,413
KEURIG DR PEPPER INC COM 49271V100 597 15,739 SH   OTR NONE 0 0 15,739
KEYCORP COM 493267108 8 379 SH   OTR NONE 0 0 379
KIMBERLY-CLARK CORP COM 494368103 434 3,523 SH   OTR NONE 0 0 3,523
KINROSS GOLD CORP COM 496902404 47 8,000 SH   OTR NONE 0 0 8,000
KRANESHARES TR QUADRTC INT RT 500767736 67 2,621 SH   OTR NONE 0 0 2,621
KROGER CO COM 501044101 8 138 SH   OTR NONE 0 0 138
KVH INDS INC COM 482738101 1 101 SH   OTR NONE 0 0 101
KYNDRYL HLDGS INC COMMON STOCK 50155Q100 2 142 SH   OTR NONE 0 0 142
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109 3 13 SH   OTR NONE 0 0 13
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 4 14 SH   OTR NONE 0 0 14
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 626 1,164 SH   OTR NONE 0 0 1,164
LAMAR ADVERTISING CO NEW CL A 512816109 6 48 SH   OTR NONE 0 0 48
LAZARD GLOBAL TOTAL RETURN & COM 52106W103 3 164 SH   OTR NONE 0 0 164
LEAR CORP COM NEW 521865204 1 8 SH   OTR NONE 0 0 8
LEGGETT & PLATT INC COM 524660107 1 30 SH   OTR NONE 0 0 30
LEXARIA BIOSCIENCE CORP COM NEW 52886N406 1 400 SH   OTR NONE 0 0 400
LIBERTY MEDIA ACQUISITION CO *W EXP 99/99/999 53073L112 0 40 SH   OTR NONE 0 0 40
LIBERTY MEDIA ACQUISITION CO COM SR A 53073L104 2 200 SH   OTR NONE 0 0 200
LIBERTY MEDIA CORP DEL COM C SIRIUSXM 531229607 0 8 SH   OTR NONE 0 0 8
LILLY ELI & CO COM 532457108 172 602 SH   OTR NONE 0 0 602
LIVENT CORP COM 53814L108 25 950 SH   OTR NONE 0 0 950
LOGICBIO THERAPEUTICS INC COM 54142F102 1 900 SH   OTR NONE 0 0 900
LOGITECH INTL S A SHS H50430232 3 46 SH   OTR NONE 0 0 46
LOWES COS INC COM 548661107 546 2,699 SH   OTR NONE 0 0 2,699
LUMEN TECHNOLOGIES INC COM 550241103 1 108 SH   OTR NONE 0 0 108
LUMENTUM HLDGS INC COM 55024U109 0 1 SH   OTR NONE 0 0 1
LUMINAR TECHNOLOGIES INC COM CL A 550424105 1 69 SH   OTR NONE 0 0 69
MANDIANT INC COM 562662106 1 50 SH   OTR NONE 0 0 50
MANULIFE FINL CORP COM 56501R106 49 2,295 SH   OTR NONE 0 0 2,295
MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202 6 32 SH   OTR NONE 0 0 32
MARVELL TECHNOLOGY INC COM 573874104 8 116 SH   OTR NONE 0 0 116
MASCO CORP COM 574599106 2 31 SH   OTR NONE 0 0 31
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 19 52 SH   OTR NONE 0 0 52
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206 6 59 SH   OTR NONE 0 0 59
MCDONALDS CORP COM 580135101 24 98 SH   OTR NONE 0 0 98
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 37 330 SH   OTR NONE 0 0 330
MERCADOLIBRE INC COM 58733R102 48 40 SH   OTR NONE 0 0 40
MERCK & CO INC COM 58933Y105 858 10,454 SH   OTR NONE 0 0 10,454
META PLATFORMS INC CL A 30303M102 314 1,414 SH   OTR NONE 0 0 1,414
METLIFE INC COM 59156R108 32 450 SH   OTR NONE 0 0 450
MGM RESORTS INTERNATIONAL COM 552953101 12 277 SH   OTR NONE 0 0 277
MICROCHIP TECHNOLOGY INC. COM 595017104 481 6,398 SH   OTR NONE 0 0 6,398
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 16 200 SH   OTR NONE 0 0 200
MICROSOFT CORP COM 594918104 2,222 7,206 SH   OTR NONE 0 0 7,206
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 548 8,722 SH   OTR NONE 0 0 8,722
MOODYS CORP COM 615369105 3 8 SH   OTR NONE 0 0 8
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 673 7,697 SH   OTR NONE 0 0 7,697
MULLEN AUTOMOTIVE INC COM 62526P109 0 0 SH   OTR NONE 0 0 0
NATIONAL GRID PLC SPONSORED ADR NE 636274409 66 857 SH   OTR NONE 0 0 857
NATIONAL RETAIL PROPERTIES I COM 637417106 4 95 SH   OTR NONE 0 0 95
NATUZZI S P A SPON ADS 63905A200 0 30 SH   OTR NONE 0 0 30
NAVITAS SEMICONDUCTOR CORP COM 63942X106 3 300 SH   OTR NONE 0 0 300
NEPTUNE WELLNESS SOLUTIONS I COM 64079L105 0 200 SH   OTR NONE 0 0 200
NETFLIX INC COM 64110L106 67 179 SH   OTR NONE 0 0 179
NEW YORK TIMES CO CL A 650111107 3 71 SH   OTR NONE 0 0 71
NEWELL BRANDS INC COM 651229106 2 95 SH   OTR NONE 0 0 95
NEWMONT CORP COM 651639106 4 54 SH   OTR NONE 0 0 54
NEWS CORP NEW CL A 65249B109 4 195 SH   OTR NONE 0 0 195
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 513 6,055 SH   OTR NONE 0 0 6,055
NIGHTDRAGON ACQUISITION CORP *W EXP 02/26/202 65413D113 0 40 SH   OTR NONE 0 0 40
NIGHTDRAGON ACQUISITION CORP CLASS A COM 65413D105 2 200 SH   OTR NONE 0 0 200
NIKE INC CL B 654106103 6 46 SH   OTR NONE 0 0 46
NORFOLK SOUTHN CORP COM 655844108 524 1,836 SH   OTR NONE 0 0 1,836
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L SHS G66721104 2 100 SH   OTR NONE 0 0 100
NOVO-NORDISK A S ADR 670100205 12 108 SH   OTR NONE 0 0 108
NOW INC COM 67011P100 0 25 SH   OTR NONE 0 0 25
NUCOR CORP COM 670346105 574 3,862 SH   OTR NONE 0 0 3,862
NUTRIEN LTD COM 67077M108 18 170 SH   OTR NONE 0 0 170
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 221 811 SH   OTR NONE 0 0 811
OCUPHIRE PHARMA INC COM 67577R102 1 400 SH   OTR NONE 0 0 400
OFFERPAD SOLUTIONS INC COM CL A 67623L109 2 300 SH   OTR NONE 0 0 300
OGE ENERGY CORP COM 670837103 16 400 SH   OTR NONE 0 0 400
OLD DOMINION FREIGHT LINE IN COM 679580100 1 2 SH   OTR NONE 0 0 2
OMEGA HEALTHCARE INVS INC COM 681936100 3 106 SH   OTR NONE 0 0 106
ON SEMICONDUCTOR CORP COM 682189105 0 6 SH   OTR NONE 0 0 6
ORACLE CORP COM 68389X105 200 2,416 SH   OTR NONE 0 0 2,416
OREILLY AUTOMOTIVE INC COM 67103H107 3 5 SH   OTR NONE 0 0 5
ORGANON & CO COMMON STOCK 68622V106 8 238 SH   OTR NONE 0 0 238
OSI ETF TR OSHS GBL INTER 67110P704 1 35 SH   OTR NONE 0 0 35
OTIS WORLDWIDE CORP COM 68902V107 43 559 SH   OTR NONE 0 0 559
OWL ROCK CAPITAL CORPORATION COM 69121K104 75 5,083 SH   OTR NONE 0 0 5,083
OXFORD INDS INC COM 691497309 4 41 SH   OTR NONE 0 0 41
PACER FDS TR BNCHMRK INFRA 69374H741 0 3 SH   OTR NONE 0 0 3
PALISADE BIO INC COM 696389105 0 34 SH   OTR NONE 0 0 34
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B COM 92556H206 15 400 SH   OTR NONE 0 0 400
PARAMOUNT GOLD NEV CORP COM 69924M109 0 50 SH   OTR NONE 0 0 50
PARKER-HANNIFIN CORP COM 701094104 554 1,952 SH   OTR NONE 0 0 1,952
PEOPLES BANCORP INC COM 709789101 3 91 SH   OTR NONE 0 0 91
PEOPLES FINL SVCS CORP COM 711040105 12 235 SH   OTR NONE 0 0 235
PEPSICO INC COM 713448108 671 4,007 SH   OTR NONE 0 0 4,007
PERFORMANT FINL CORP COM 71377E105 0 30 SH   OTR NONE 0 0 30
PETMED EXPRESS INC COM 716382106 3 117 SH   OTR NONE 0 0 117
PFIZER INC COM 717081103 167 3,233 SH   OTR NONE 0 0 3,233
PHARMACYTE BIOTECH INC COM NEW 71715X203 2 800 SH   OTR NONE 0 0 800
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 214 2,274 SH   OTR NONE 0 0 2,274
PHILLIPS 66 COM 718546104 144 1,669 SH   OTR NONE 0 0 1,669
PHILLIPS EDISON & CO INC COMMON STOCK 71844V201 108 3,148 SH   OTR NONE 0 0 3,148
PIMCO ETF TR 0-5 HIGH YIELD 72201R783 5 51 SH   OTR NONE 0 0 51
PIMCO ETF TR ACTIVE BD ETF 72201R775 166 1,628 SH   OTR NONE 0 0 1,628
PING IDENTITY HLDG CORP COM 72341T103 5 200 SH   OTR NONE 0 0 200
PINNACLE FINL PARTNERS INC COM 72346Q104 42 453 SH   OTR NONE 0 0 453
PIONEER NAT RES CO COM 723787107 760 3,038 SH   OTR NONE 0 0 3,038
PIONEER PWR SOLUTIONS INC COM NEW 723836300 2 300 SH   OTR NONE 0 0 300
PLATINUM GROUP METALS LTD COM 72765Q882 2 730 SH   OTR NONE 0 0 730
PLUG POWER INC COM NEW 72919P202 6 200 SH   OTR NONE 0 0 200
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 8 46 SH   OTR NONE 0 0 46
PPL CORP COM 69351T106 28 968 SH   OTR NONE 0 0 968
PRICE T ROWE GROUP INC COM 74144T108 2 12 SH   OTR NONE 0 0 12
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 107 702 SH   OTR NONE 0 0 702
PROGRESSIVE CORP COM 743315103 16 136 SH   OTR NONE 0 0 136
PROLOGIS INC. COM 74340W103 3 21 SH   OTR NONE 0 0 21
PROSHARES TR DJ BRKFLD GLB 74347B508 11 217 SH   OTR NONE 0 0 217
PROSPECTOR CAPITAL CORP CL A G7273A105 3 300 SH   OTR NONE 0 0 300
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 27 226 SH   OTR NONE 0 0 226
PUBLIC STORAGE COM 74460D109 84 216 SH   OTR NONE 0 0 216
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN COM 744573106 27 386 SH   OTR NONE 0 0 386
PULTE GROUP INC COM 745867101 6 132 SH   OTR NONE 0 0 132
PUMA BIOTECHNOLOGY INC COM 74587V107 2 700 SH   OTR NONE 0 0 700
QUANTA SVCS INC COM 74762E102 8 60 SH   OTR NONE 0 0 60
QUANTUMSCAPE CORP COM CL A 74767V109 7 340 SH   OTR NONE 0 0 340
RA MED SYS INC COM 74933X203 0 1,000 SH   OTR NONE 0 0 1,000
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101 489 4,931 SH   OTR NONE 0 0 4,931
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 7 10 SH   OTR NONE 0 0 10
REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM 7591EP100 24 1,094 SH   OTR NONE 0 0 1,094
REINSURANCE GRP OF AMERICA I COM NEW 759351604 1 10 SH   OTR NONE 0 0 10
REPUBLIC SVCS INC COM 760759100 1 6 SH   OTR NONE 0 0 6
RETAIL OPPORTUNITY INVTS COR COM 76131N101 5 270 SH   OTR NONE 0 0 270
REVOLUTION HEALTHCAR AQ CORP *W EXP 12/31/202 76155Y116 0 20 SH   OTR NONE 0 0 20
REVOLUTION HEALTHCAR AQ CORP CLASS A COM 76155Y108 1 100 SH   OTR NONE 0 0 100
RIO TINTO PLC SPONSORED ADR 767204100 7 81 SH   OTR NONE 0 0 81
ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109 11 39 SH   OTR NONE 0 0 39
ROSS STORES INC COM 778296103 4 46 SH   OTR NONE 0 0 46
ROYAL CARIBBEAN GROUP COM V7780T103 11 135 SH   OTR NONE 0 0 135
S&P GLOBAL INC COM 78409V104 5 13 SH   OTR NONE 0 0 13
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 42 200 SH   OTR NONE 0 0 200
SANDSTORM GOLD LTD COM NEW 80013R206 9 1,110 SH   OTR NONE 0 0 1,110
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 7 130 SH   OTR NONE 0 0 130
SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105 2 23 SH   OTR NONE 0 0 23
SEABRIDGE GOLD INC COM 811916105 7 400 SH   OTR NONE 0 0 400
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL ORD SHS G7997R103 9 95 SH   OTR NONE 0 0 95
SELECT SECTOR SPDR TR COMMUNICATION 81369Y852 43 629 SH   OTR NONE 0 0 629
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 20 259 SH   OTR NONE 0 0 259
SELECT SECTOR SPDR TR FINANCIAL 81369Y605 64 1,676 SH   OTR NONE 0 0 1,676
SELECT SECTOR SPDR TR RL EST SEL SEC 81369Y860 4 83 SH   OTR NONE 0 0 83
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 32 174 SH   OTR NONE 0 0 174
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 43 571 SH   OTR NONE 0 0 571
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 13 97 SH   OTR NONE 0 0 97
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-INDS 81369Y704 93 903 SH   OTR NONE 0 0 903
SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100 97 1,104 SH   OTR NONE 0 0 1,104
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 279 1,757 SH   OTR NONE 0 0 1,757
SEQUANS COMMUNICATIONS S A SPONSORED ADS 817323207 0 25 SH   OTR NONE 0 0 25
SHOTSPOTTER INC COM 82536T107 2 80 SH   OTR NONE 0 0 80
SILVERCORP METALS INC COM 82835P103 2 642 SH   OTR NONE 0 0 642
SIREN ETF TR NSD NXGN ECO ETF 829658202 5 122 SH   OTR NONE 0 0 122
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102 15 111 SH   OTR NONE 0 0 111
SMILEDIRECTCLUB INC CL A COM 83192H106 1 500 SH   OTR NONE 0 0 500
SNAP ON INC COM 833034101 6 28 SH   OTR NONE 0 0 28
SONY GROUP CORPORATION SPONSORED ADR 835699307 4 37 SH   OTR NONE 0 0 37
SOUTHERN CO COM 842587107 66 905 SH   OTR NONE 0 0 905
SOUTHWEST AIRLS CO COM 844741108 1 22 SH   OTR NONE 0 0 22
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE UT SER 1 78467X109 41 117 SH   OTR NONE 0 0 117
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107 4,080 22,585 SH   OTR NONE 0 0 22,585
SPDR INDEX SHS FDS DJ INTL RL ETF 78463X863 19 554 SH   OTR NONE 0 0 554
SPDR INDEX SHS FDS PORTFLO EURP ETF 78463X103 15 387 SH   OTR NONE 0 0 387
SPDR INDEX SHS FDS PORTFOLIO DEVLPD 78463X889 12,552 366,155 SH   OTR NONE 0 0 366,155
SPDR INDEX SHS FDS PORTFOLIO EMG MK 78463X509 8,395 217,259 SH   OTR NONE 0 0 217,259
SPDR INDEX SHS FDS S&P INTL SMLCP 78463X871 2,478 70,488 SH   OTR NONE 0 0 70,488
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 17,298 38,301 SH   OTR NONE 0 0 38,301
SPDR SER TR BLOOMBERG 1 10 Y 78468R861 6,352 307,160 SH   OTR NONE 0 0 307,160
SPDR SER TR BLOOMBERG 1-3 MO 78468R663 3,457 37,809 SH   OTR NONE 0 0 37,809
SPDR SER TR BLOOMBERG EMERGI 78464A391 3,284 144,471 SH   OTR NONE 0 0 144,471
SPDR SER TR BLOOMBERG HIGH Y 78468R622 158 1,546 SH   OTR NONE 0 0 1,546
SPDR SER TR BLOOMBERG INVT 78468R200 26 849 SH   OTR NONE 0 0 849
SPDR SER TR BLOOMBERG SHT TE 78468R408 14 551 SH   OTR NONE 0 0 551
SPDR SER TR DJ REIT ETF 78464A607 12 104 SH   OTR NONE 0 0 104
SPDR SER TR NUVEEN BLMBRG SH 78468R739 7 142 SH   OTR NONE 0 0 142
SPDR SER TR PORTFLI TIPS ETF 78464A656 66 2,175 SH   OTR NONE 0 0 2,175
SPDR SER TR PORTFOLI S&P1500 78464A805 235 4,232 SH   OTR NONE 0 0 4,232
SPDR SER TR PORTFOLIO AGRGTE 78464A649 378 13,602 SH   OTR NONE 0 0 13,602
SPDR SER TR PORTFOLIO INTRMD 78464A375 19 546 SH   OTR NONE 0 0 546
SPDR SER TR PORTFOLIO LN COR 78464A367 5,605 201,697 SH   OTR NONE 0 0 201,697
SPDR SER TR PORTFOLIO LN TSR 78464A664 6,931 183,253 SH   OTR NONE 0 0 183,253
SPDR SER TR PORTFOLIO S&P400 78464A847 3,168 67,171 SH   OTR NONE 0 0 67,171
SPDR SER TR PORTFOLIO S&P500 78464A854 405 7,625 SH   OTR NONE 0 0 7,625
SPDR SER TR PORTFOLIO S&P600 78468R853 5,550 131,928 SH   OTR NONE 0 0 131,928
SPERO THERAPEUTICS INC COM 84833T103 1 100 SH   OTR NONE 0 0 100
SPIRE INC COM 84857L101 4 51 SH   OTR NONE 0 0 51
SPLUNK INC COM 848637104 7 50 SH   OTR NONE 0 0 50
SSGA ACTIVE ETF TR BLACKSTONE SENR 78467V608 4,470 99,420 SH   OTR NONE 0 0 99,420
SSGA ACTIVE ETF TR SPDR TR TACTIC 78467V848 215 4,806 SH   OTR NONE 0 0 4,806
SSGA ACTIVE TR SPDR SSGA FXD 78470P507 15,365 532,597 SH   OTR NONE 0 0 532,597
SSGA ACTIVE TR SPDR SSGA US SCT 78470P408 14,607 322,665 SH   OTR NONE 0 0 322,665
STAAR SURGICAL CO COM PAR $0.01 852312305 120 1,500 SH   OTR NONE 0 0 1,500
STANLEY BLACK & DECKER INC COM 854502101 2 13 SH   OTR NONE 0 0 13
STARBUCKS CORP COM 855244109 5 52 SH   OTR NONE 0 0 52
STARWOOD PPTY TR INC COM 85571B105 11 468 SH   OTR NONE 0 0 468
STATE STR CORP COM 857477103 5 55 SH   OTR NONE 0 0 55
STEREOTAXIS INC COM NEW 85916J409 1 200 SH   OTR NONE 0 0 200
STMICROELECTRONICS N V NY REGISTRY 861012102 4 99 SH   OTR NONE 0 0 99
STORE CAP CORP COM 862121100 4 125 SH   OTR NONE 0 0 125
STRYKER CORPORATION COM 863667101 1 3 SH   OTR NONE 0 0 3
SUBURBAN PROPANE PARTNERS L UNIT LTD PARTN 864482104 42 2,591 SH   OTR NONE 0 0 2,591
SUNCOR ENERGY INC NEW COM 867224107 6 172 SH   OTR NONE 0 0 172
SVB FINANCIAL GROUP COM 78486Q101 3 5 SH   OTR NONE 0 0 5
SVF INVESTMENT CORP *W EXP 12/20/202 G8601L128 0 60 SH   OTR NONE 0 0 60
SVF INVESTMENT CORP CL A SHS G8601L102 3 300 SH   OTR NONE 0 0 300
SYNCHRONY FINANCIAL COM 87165B103 1 37 SH   OTR NONE 0 0 37
SYNOPSYS INC COM 871607107 5 14 SH   OTR NONE 0 0 14
SYSCO CORP COM 871829107 3 42 SH   OTR NONE 0 0 42
TAPESTRY INC COM 876030107 313 8,435 SH   OTR NONE 0 0 8,435
TARGET CORP COM 87612E106 711 3,350 SH   OTR NONE 0 0 3,350
TC ENERGY CORP COM 87807B107 40 707 SH   OTR NONE 0 0 707
TE CONNECTIVITY LTD SHS H84989104 598 4,565 SH   OTR NONE 0 0 4,565
TELADOC HEALTH INC COM 87918A105 1 10 SH   OTR NONE 0 0 10
TENCENT MUSIC ENTMT GROUP SPON ADS 88034P109 1 135 SH   OTR NONE 0 0 135
TESLA INC COM 88160R101 25 23 SH   OTR NONE 0 0 23
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 18 96 SH   OTR NONE 0 0 96
THERAPEUTICSMD INC COM 88338N107 0 5 SH   OTR NONE 0 0 5
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 13 22 SH   OTR NONE 0 0 22
TILRAY BRANDS INC COM CL 2 88688T100 1 70 SH   OTR NONE 0 0 70
T-MOBILE US INC COM 872590104 17 129 SH   OTR NONE 0 0 129
TORONTO DOMINION BK ONT COM NEW 891160509 3 41 SH   OTR NONE 0 0 41
TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS G8994E103 193 1,266 SH   OTR NONE 0 0 1,266
TRANSDIGM GROUP INC COM 893641100 3 4 SH   OTR NONE 0 0 4
TRITON INTL LTD CL A G9078F107 7 100 SH   OTR NONE 0 0 100
TRIVAGO N V SPON ADS A SHS 89686D105 0 100 SH   OTR NONE 0 0 100
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 124 2,179 SH   OTR NONE 0 0 2,179
TWITTER INC COM 90184L102 23 600 SH   OTR NONE 0 0 600
TYSON FOODS INC CL A 902494103 4 44 SH   OTR NONE 0 0 44
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 48 1,051 SH   OTR NONE 0 0 1,051
UNION PAC CORP COM 907818108 27 100 SH   OTR NONE 0 0 100
UNITED BANKSHARES INC WEST V COM 909907107 39 1,131 SH   OTR NONE 0 0 1,131
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 3,972 18,519 SH   OTR NONE 0 0 18,519
UNITED RENTALS INC COM 911363109 5 15 SH   OTR NONE 0 0 15
UNITED STS OIL FD LP UNITS 91232N207 14 192 SH   OTR NONE 0 0 192
UNITED THERAPEUTICS CORP DEL COM 91307C102 6 31 SH   OTR NONE 0 0 31
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 736 1,444 SH   OTR NONE 0 0 1,444
UNITI GROUP INC COM 91325V108 0 20 SH   OTR NONE 0 0 20
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 29 546 SH   OTR NONE 0 0 546
V F CORP COM 918204108 4 67 SH   OTR NONE 0 0 67
VANECK ETF TRUST GAMING ETF 92189F882 1 27 SH   OTR NONE 0 0 27
VANGUARD ADMIRAL FDS INC 500 GRTH IDX F 921932505 5 16 SH   OTR NONE 0 0 16
VANGUARD BD INDEX FDS INTERMED TERM 921937819 4,459 54,448 SH   OTR NONE 0 0 54,448
VANGUARD BD INDEX FDS LONG TERM BOND 921937793 4,533 49,437 SH   OTR NONE 0 0 49,437
VANGUARD BD INDEX FDS SHORT TRM BOND 921937827 8,693 111,588 SH   OTR NONE 0 0 111,588
VANGUARD BD INDEX FDS TOTAL BND MRKT 921937835 269 3,383 SH   OTR NONE 0 0 3,383
VANGUARD CHARLOTTE FDS TOTAL INT BD ETF 92203J407 13,337 254,321 SH   OTR NONE 0 0 254,321
VANGUARD INDEX FDS EXTEND MKT ETF 922908652 65 394 SH   OTR NONE 0 0 394
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 17,899 62,236 SH   OTR NONE 0 0 62,236
VANGUARD INDEX FDS MCAP GR IDXVIP 922908538 20 89 SH   OTR NONE 0 0 89
VANGUARD INDEX FDS MCAP VL IDXVIP 922908512 21 139 SH   OTR NONE 0 0 139
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629 3 13 SH   OTR NONE 0 0 13
VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 922908553 48 441 SH   OTR NONE 0 0 441
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 294 708 SH   OTR NONE 0 0 708
VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF 922908611 26 148 SH   OTR NONE 0 0 148
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 4,704 22,137 SH   OTR NONE 0 0 22,137
VANGUARD INDEX FDS SML CP GRW ETF 922908595 10 42 SH   OTR NONE 0 0 42
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 425 1,865 SH   OTR NONE 0 0 1,865
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744 15,839 107,179 SH   OTR NONE 0 0 107,179
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 5,860 127,034 SH   OTR NONE 0 0 127,034
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE PACIFIC ETF 922042866 4 56 SH   OTR NONE 0 0 56
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F GLB EX US ETF 922042676 60 1,150 SH   OTR NONE 0 0 1,150
VANGUARD MALVERN FDS STRM INFPROIDX 922020805 6 122 SH   OTR NONE 0 0 122
VANGUARD MUN BD FDS TAX EXEMPT BD 922907746 6,788 131,671 SH   OTR NONE 0 0 131,671
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INTER TERM TREAS 92206C706 31 494 SH   OTR NONE 0 0 494
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INT-TERM CORP 92206C870 507 5,897 SH   OTR NONE 0 0 5,897
VANGUARD SCOTTSDALE FDS LG-TERM COR BD 92206C813 4 46 SH   OTR NONE 0 0 46
VANGUARD SCOTTSDALE FDS LONG TERM TREAS 92206C847 4 51 SH   OTR NONE 0 0 51
VANGUARD SCOTTSDALE FDS MTG-BKD SECS ETF 92206C771 6,652 132,775 SH   OTR NONE 0 0 132,775
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHORT TERM TREAS 92206C102 4 72 SH   OTR NONE 0 0 72
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409 12 152 SH   OTR NONE 0 0 152
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