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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ABBOTT LABS COM 002824100 3,249 27,500 SH Call OTR 1 0 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 201 1,862 SH   OTR 1,9 0 0 0
ACCELERON PHARMA INC COM 00434H108 5,025 29,200 SH Call OTR 1 0 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 875 11,300 SH Call OTR 1 0 0 0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 240 416 SH   OTR 1,9 0 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 316 3,075 SH   OTR 1,9 0 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 3,797 36,900 SH Call OTR 1 0 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 12,544 121,900 SH Put OTR 1 0 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 507 1,979 SH   OTR 9 0 0 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 202 1,057 SH   OTR 9 0 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 2,610 17,632 SH   OTR 1 0 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 7,758 52,400 SH Call OTR 1 0 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 11,637 78,600 SH Put OTR 1 0 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 212 318 SH   OTR 9 0 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 205 1,614 SH   OTR 9 0 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 6,149 2,300 SH Call OTR 1 0 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 9,123 3,423 SH   OTR 1 0 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 5,064 1,900 SH Call OTR 1 0 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 3,465 1,300 SH Put OTR 1 0 0 0
ALTITUDE ACQUISITION CORP *W EXP 11/30/202 02156Y111 9 12,900 SH   OTR 1 0 0 0
ALTITUDE ACQUISITION CORP COM CL A 02156Y103 367 37,300 SH Call OTR 1 0 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 6,386 1,944 SH   OTR 1,9 0 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 7,227 2,200 SH Call OTR 1 0 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 7,227 2,200 SH Put OTR 1 0 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 1,031 3,885 SH   OTR 9 0 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 690 2,613 SH   OTR 1,9 0 0 0
APPLE INC COM 037833100 31,925 225,617 SH   OTR 1,9 0 0 0
APPLE INC COM 037833100 29,347 207,400 SH Call OTR 1 0 0 0
APPLE INC COM 037833100 52,185 368,800 SH Put OTR 1 0 0 0
APTOSE BIOSCIENCES INC COM NEW 03835T200 19,386 8,892,437 SH   OTR 1 0 0 0
ARK ETF TR AUTNMUS TECHNLGY 00214Q203 1,403 17,979 SH   OTR 9 0 0 0
ARK ETF TR FINTECH INNOVA 00214Q708 1,293 26,204 SH   OTR 9 0 0 0
ARK ETF TR GENOMIC REV ETF 00214Q302 493 6,596 SH   OTR 9 0 0 0
ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q104 562 5,089 SH   OTR 9 0 0 0
ASTRA SPACE INC COM CL A 04634X103 122 14,000 SH   OTR 1 0 0 0
ASTRA SPACE INC COM CL A 04634X103 167 19,200 SH Put OTR 1 0 0 0
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 2,006 33,404 SH   OTR 9 0 0 0
AUTODESK INC COM 052769106 254 890 SH   OTR 9 0 0 0
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 233 1,052 SH   OTR 9 0 0 0
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 2,124 13,813 SH   OTR 9 0 0 0
BANK MONTREAL QUE COM 063671101 1,855 18,600 SH   OTR 1 0 0 0
BANK MONTREAL QUE COM 063671101 2,154 21,600 SH Put OTR 1 0 0 0
BARCLAYS BANK PLC IPTH SR B S&P 06747R477 481 17,281 SH   OTR 1 0 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 1,323 4,846 SH   OTR 9 0 0 0
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 477 11,239 SH   OTR 9 0 0 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 449 535 SH   OTR 1,9 0 0 0
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 524 14,862 SH   OTR 9 0 0 0
BROADCOM INC COM 11135F101 458 945 SH   OTR 9 0 0 0
BROWN & BROWN INC COM 115236101 313 5,652 SH   OTR 1,9 0 0 0
BURLINGTON STORES INC COM 122017106 363 1,280 SH   OTR 1 0 0 0
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102 1,168 10,100 SH Call OTR 1 0 0 0
CANADIAN PAC RY LTD COM 13645T100 254 3,900 SH   OTR 1 0 0 0
CANADIAN PAC RY LTD COM 13645T100 299 4,600 SH Put OTR 1 0 0 0
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 291 2,985 SH   OTR 9 0 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 530 5,220 SH   OTR 9 0 0 0
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL C SPON ADR H SHS 16941R108 221 4,500 SH   OTR 1 0 0 0
CITIZENS FINL GROUP INC COM 174610105 246 5,244 SH   OTR 1,9 0 0 0
CLEVELAND-CLIFFS INC NEW COM 185899101 333 16,809 SH   OTR 9 0 0 0
CORSAIR GAMING INC COM 22041X102 296 11,400 SH Call OTR 1 0 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 376 837 SH   OTR 9 0 0 0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 662 3,820 SH   OTR 9 0 0 0
CYRUSONE INC COM 23283R100 1,068 13,800 SH Call OTR 1 0 0 0
DANIMER SCIENTIFIC INC COM CL A 236272100 343 21,000 SH   OTR 1 0 0 0
DANIMER SCIENTIFIC INC COM CL A 236272100 520 31,800 SH Put OTR 1 0 0 0
DAVITA INC COM 23918K108 2,593 22,300 SH   OTR 1 0 0 0
DAVITA INC COM 23918K108 2,593 22,300 SH Put OTR 1 0 0 0
DBX ETF TR XTRACK HRVST CSI 233051879 1,659 43,526 SH   OTR 9 0 0 0
DIAGEO PLC SPON ADR NEW 25243Q205 1,488 7,710 SH   OTR 9 0 0 0
DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109 265 2,799 SH   OTR 9 0 0 0
DICKS SPORTING GOODS INC COM 253393102 532 4,442 SH   OTR 1,9 0 0 0
DIGITAL ALLY INC COM NEW 25382P208 151 125,000 SH Call OTR 1 0 0 0
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 301 2,087 SH   OTR 9 0 0 0
DIREXION SHS ETF TR DLY SEMICNDTR BR 25460G690 503 70,988 SH   OTR 9 0 0 0
DIREXION SHS ETF TR DRX S&P500BULL 25459W862 5,672 53,019 SH   OTR 1,9 0 0 0
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 227 1,844 SH   OTR 1,9 0 0 0
DISNEY WALT CO COM 254687106 479 2,831 SH   OTR 1,9 0 0 0
DISNEY WALT CO COM 254687106 1,201 7,100 SH Call OTR 1 0 0 0
DISNEY WALT CO COM 254687106 8,797 52,000 SH Put OTR 1 0 0 0
DRAFTKINGS INC COM CL A 26142R104 482 10,000 SH Call OTR 1 0 0 0
EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC COM 28249U105 804 120,365 SH   OTR 1 0 0 0
EQUINIX INC COM 29444U700 554 701 SH   OTR 9 0 0 0
ERICSSON ADR B SEK 10 294821608 661 59,046 SH   OTR 9 0 0 0
ETSY INC COM 29786A106 301 1,449 SH   OTR 9 0 0 0
EVOLENT HEALTH INC CL A 30050B101 4,194 135,300 SH Call OTR 1 0 0 0
EXELON CORP COM 30161N101 2,780 57,500 SH Call OTR 1 0 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 364 6,181 SH   OTR 9 0 0 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 2,240 6,599 SH   OTR 1 0 0 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 15,442 45,500 SH Call OTR 1 0 0 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 54,947 161,900 SH Put OTR 1 0 0 0
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 490 2,540 SH   OTR 1,9 0 0 0
FORD MTR CO DEL COM 345370860 194 13,691 SH   OTR 9 0 0 0
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857 398 12,239 SH   OTR 1,9 0 0 0
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857 1,077 33,100 SH Call OTR 1 0 0 0
GAMESTOP CORP NEW CL A 36467W109 456 2,600 SH Call OTR 1 0 0 0
GENERAL ELECTRIC CO COM NEW 369604301 216 2,095 SH   OTR 9 0 0 0
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 353 6,700 SH Call OTR 1 0 0 0
GOLD RESOURCE CORP COM 38068T105 35 21,992 SH   OTR 9 0 0 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 868 2,295 SH   OTR 1,9 0 0 0
GOPRO INC CL A 38268T103 158 16,845 SH   OTR 9 0 0 0
HDFC BANK LTD SPONSORED ADS 40415F101 731 10,000 SH   OTR 9 0 0 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 328 1,000 SH Put OTR 1 0 0 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 227 1,071 SH   OTR 9 0 0 0
HUMACYTE INC COM 44486Q103 116 10,000 SH Call OTR 1 0 0 0
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 612 39,590 SH   OTR 1,9 0 0 0
INTEL CORP COM 458140100 244 4,577 SH   OTR 9 0 0 0
INTERACTIVE BROKERS GROUP IN COM CL A 45841N107 1,247 20,000 SH Put OTR 1 0 0 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 205 1,475 SH   OTR 9 0 0 0
INTUIT COM 461202103 602 1,115 SH   OTR 9 0 0 0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357 344 2,297 SH   OTR 9 0 0 0
ISHARES INC EM MKT SM-CP ETF 464286475 251 4,148 SH   OTR 9 0 0 0
ISHARES INC MSCI CDA ETF 464286509 928 25,567 SH   OTR 9 0 0 0
ISHARES INC MSCI EM ASIA ETF 464286426 3,258 38,598 SH   OTR 9 0 0 0
ISHARES INC MSCI STH KOR ETF 464286772 19,691 244,123 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES INC MSCI SWEDEN ETF 464286756 536 11,952 SH   OTR 9 0 0 0
ISHARES INC MSCI SWITZERLAND 464286749 2,995 64,305 SH   OTR 9 0 0 0
ISHARES INC MSCI TAIWAN ETF 46434G772 28,903 466,101 SH   OTR 9 0 0 0
ISHARES INC MSCI RUSSIA ETF 46434G798 216 4,533 SH   OTR 9 0 0 0
ISHARES SILVER TR ISHARES 46428Q109 20,146 982,571 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES SILVER TR ISHARES 46428Q109 17,567 856,800 SH Call OTR 1 0 0 0
ISHARES SILVER TR ISHARES 46428Q109 13,147 641,200 SH Put OTR 1 0 0 0
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432 4,242 29,390 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR ASIA 50 ETF 464288430 3,951 50,523 SH   OTR 9 0 0 0
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 2,858 6,633 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR ISHARES SEMICDTR 464287523 289 649 SH   OTR 9 0 0 0
ISHARES TR MSCI AC ASIA ETF 464288182 15,167 178,586 SH   OTR 9 0 0 0
ISHARES TR MSCI EURO FL ETF 464289180 681 34,718 SH   OTR 9 0 0 0
ISHARES TR MSCI NORWAY ETF 46429B499 1,979 68,560 SH   OTR 9 0 0 0
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 1,624 7,424 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR EAFE SML CP ETF 464288273 7,116 95,626 SH   OTR 9 0 0 0
JD.COM INC SPON ADR CL A 47215P106 591 8,182 SH   OTR 9 0 0 0
JETBLUE AWYS CORP COM 477143101 661 43,200 SH   OTR 1,9 0 0 0
JETBLUE AWYS CORP COM 477143101 1,529 100,000 SH Put OTR 1 0 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 567 3,508 SH   OTR 1,9 0 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 1,970 12,200 SH Call OTR 1 0 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 937 5,800 SH Put OTR 1 0 0 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 1,239 7,571 SH   OTR 1,9 0 0 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 1,637 10,000 SH Put OTR 1 0 0 0
KELLOGG CO COM 487836108 219 3,421 SH   OTR 9 0 0 0
KKR & CO INC COM 48251W104 540 8,865 SH   OTR 1 0 0 0
KLA CORP COM NEW 482480100 224 669 SH   OTR 9 0 0 0
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 227 398 SH   OTR 9 0 0 0
LIBERTY BROADBAND CORP COM SER C 530307305 253 1,467 SH   OTR 9 0 0 0
LLOYDS BANKING GROUP PLC SPONSORED ADR 539439109 2,666 1,088,134 SH   OTR 9 0 0 0
LORAL SPACE & COM INC COM 543881106 430 10,000 SH Call OTR 1 0 0 0
LUMENTUM HLDGS INC COM 55024U109 208 2,485 SH   OTR 9 0 0 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 427 1,229 SH   OTR 1,9 0 0 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 695 2,000 SH Call OTR 1 0 0 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 2,608 7,500 SH Put OTR 1 0 0 0
MFA FINL INC COM 55272X102 46 10,000 SH   OTR 1 0 0 0
MGM RESORTS INTERNATIONAL COM 552953101 841 19,500 SH Call OTR 1 0 0 0
MICRO FOCUS INTL PLC SPON ADR NEW 594837403 201 36,866 SH   OTR 9 0 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 3,195 11,333 SH   OTR 1,9 0 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 19,171 68,000 SH Call OTR 1 0 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 14,716 52,200 SH Put OTR 1 0 0 0
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 4,440 45,623 SH   OTR 1,9 0 0 0
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 9,731 100,000 SH Put OTR 1 0 0 0
NATWEST GROUP PLC SPONS ADR 2 ORD 639057108 108 17,737 SH   OTR 9 0 0 0
NETEASE INC SPONSORED ADS 64110W102 733 8,583 SH   OTR 1 0 0 0
NETFLIX INC COM 64110L106 4,211 6,900 SH Call OTR 1 0 0 0
NETFLIX INC COM 64110L106 20,383 33,400 SH Put OTR 1 0 0 0
NOKIA CORP SPONSORED ADR 654902204 1,190 218,298 SH   OTR 9 0 0 0
NORTHERN OIL AND GAS INC MN COM 665531307 357 16,700 SH Call OTR 1 0 0 0
NORTHERN TR CORP COM 665859104 598 5,543 SH   OTR 1,9 0 0 0
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 5,177 24,990 SH   OTR 1,9 0 0 0
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 3,273 15,800 SH Call OTR 1 0 0 0
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 10,544 50,900 SH Put OTR 1 0 0 0
OATLY GROUP AB SPONSORED ADS 67421J108 612 40,500 SH   OTR 1 0 0 0
OATLY GROUP AB SPONSORED ADS 67421J108 1,686 111,500 SH Put OTR 1 0 0 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 397 1,525 SH   OTR 1,9 0 0 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 1,301 5,000 SH Call OTR 1 0 0 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 1,171 4,500 SH Put OTR 1 0 0 0
PEARSON PLC SPONSORED ADR 705015105 112 11,607 SH   OTR 1,9 0 0 0
PELOTON INTERACTIVE INC CL A COM 70614W100 1,045 12,000 SH Put OTR 1 0 0 0
PEPSICO INC COM 713448108 454 3,020 SH   OTR 9 0 0 0
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 219 2,314 SH   OTR 9 0 0 0
PLUG POWER INC COM NEW 72919P202 318 12,460 SH   OTR 9 0 0 0
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 719 3,674 SH   OTR 1,9 0 0 0
PRICE T ROWE GROUP INC COM 74144T108 381 1,936 SH   OTR 1,9 0 0 0
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 271 1,941 SH   OTR 9 0 0 0
PROLOGIS INC. COM 74340W103 690 5,501 SH   OTR 9 0 0 0
PROSHARES TR PSHS ULT S&P 500 74347R107 668 5,575 SH   OTR 1 0 0 0
PROSHARES TR PSHS ULTRA QQQ 74347R206 1,732 23,806 SH   OTR 1 0 0 0
PROSHARES TR SHORT S&P 500 NE 74347B425 3,190 209,443 SH   OTR 1 0 0 0
PROSHARES TR ULTRAPRO QQQ 74347X831 3,006 24,131 SH   OTR 1 0 0 0
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PROSHARES TR ULTRASHRT S&P500 74347B383 518 58,481 SH   OTR 1 0 0 0
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