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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ABBOTT LABS COM 002824100 3 24 SH   OTR 14 0 0 24
ABBVIE INC COM 00287Y109 16 162 SH   OTR   0 0 162
ABERDEEN STD PRECIOUS METALS PHYSCL PM BASKET 003263100 1,374 14,614 SH   OTR   0 0 14,614
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 17 74 SH   OTR 15 0 0 74
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 2,103 26,113 SH   OTR   0 0 26,113
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 40 395 SH   OTR 41 0 0 395
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 1,451 4,869 SH   OTR   0 0 4,869
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 1,746 15,948 SH   OTR   0 0 15,948
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 3 24 SH   OTR 42 0 0 24
ALAMOS GOLD INC NEW COM CL A 011532108 1,014 115,031 SH   OTR   0 0 115,031
ALBEMARLE CORP COM 012653101 19 209 SH   OTR 41 0 0 209
ALCON AG ORD SHS H01301128 1 25 SH   OTR   0 0 25
ALDEYRA THERAPEUTICS INC COM 01438T106 76 10,250 SH   OTR   0 0 10,250
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 2 16 SH   OTR 42 0 0 16
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 22,649 84,781 SH   OTR   0 0 84,781
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 10 33 SH   OTR 13 0 0 33
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 100 340 SH   OTR 18 0 0 340
ALLIANZGI ARTIFICIAL INTELLI COM 01883M101 260 12,036 SH   OTR   0 0 12,036
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 3 2 SH   OTR 26 0 0 2
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 103 71 SH   OTR 15 0 0 71
AMAZON COM INC COM 023135106 10 3 SH   OTR 17 0 0 3
AMBEV SA SPONSORED ADR 02319V103 13 5,310 SH   OTR 4 0 0 5,310
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 6 58 SH   OTR 14 0 0 58
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 3 20 SH   OTR 42 0 0 20
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 6 25 SH   OTR   0 0 25
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 649 4,474 SH   OTR   0 0 4,474
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 324 2,120 SH   OTR   0 0 2,120
AMGEN INC COM 031162100 201 791 SH   OTR 10 0 0 791
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 58 532 SH   OTR 15 0 0 532
APPLE HOSPITALITY REIT INC COM NEW 03784Y200 349 36,213 SH   OTR   0 0 36,213
APPLE INC COM 037833100 53,070 458,248 SH   OTR   0 0 458,248
APPLE INC COM 037833100 5 38 SH   OTR 14 0 0 38
APPLE INC COM 037833100 408 3,520 SH   OTR 18 0 0 3,520
APPLE INC COM 037833100 8 64 SH   OTR 42 0 0 64
APPLIED MATLS INC COM 038222105 3 44 SH   OTR 26 0 0 44
APPLIED MATLS INC COM 038222105 45 749 SH   OTR 4 0 0 749
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 1,278 27,482 SH   OTR   0 0 27,482
ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q104 773 8,671 SH   OTR   0 0 8,671
ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT CL A 04316A108 371 9,745 SH   OTR   0 0 9,745
ASPEN TECHNOLOGY INC COM 045327103 240 1,892 SH   OTR   0 0 1,892
AT&T INC COM 00206R102 12 398 SH   OTR 20 0 0 398
AUTODESK INC COM 052769106 3 12 SH   OTR 17 0 0 12
AUTOHOME INC SP ADR RP CL A 05278C107 360 4,156 SH   OTR   0 0 4,156
AUTOZONE INC COM 053332102 3 2 SH   OTR 26 0 0 2
B2GOLD CORP COM 11777Q209 356 54,600 SH   OTR   0 0 54,600
BANCO SANTANDER S.A. ADR 05964H105 22 9,814 SH   OTR   0 0 9,814
BANCO SANTANDER S.A. ADR 05964H105 12 6,106 SH   OTR 19 0 0 6,106
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 68 1,979 SH   OTR 4 0 0 1,979
BARCLAYS PLC ADR 06738E204 39 7,638 SH   OTR 4 0 0 7,638
BAXTER INTL INC COM 071813109 354 4,394 SH   OTR   0 0 4,394
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 33 141 SH   OTR 41 0 0 141
BED BATH & BEYOND INC COM 075896100 161 10,710 SH   OTR   0 0 10,710
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 94 3,886 SH   OTR 10 0 0 3,886
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 119 4,931 SH   OTR 4 0 0 4,931
BLACK KNIGHT INC COM 09215C105 11 121 SH   OTR 41 0 0 121
BLACKROCK CORPOR HI YLD FD I COM 09255P107 369 34,539 SH   OTR   0 0 34,539
BLACKROCK INC COM 09247X101 252 447 SH   OTR 10 0 0 447
BLACKROCK INC COM 09247X101 4 6 SH   OTR 17 0 0 6
BLACKROCK MUNIHLDGS NY QLTY COM 09255C106 204 15,278 SH   OTR   0 0 15,278
BOEING CO COM 097023105 4,181 25,295 SH   OTR   0 0 25,295
BOEING CO COM 097023105 6 32 SH   OTR 14 0 0 32
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 8 216 SH   OTR 4 0 0 216
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 7,056 117,709 SH   OTR   0 0 117,709
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 23 174 SH   OTR 14 0 0 174
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209 2 16 SH   OTR 42 0 0 16
CALAMOS LNG SHR EQT DYNAMIC COM 12812C106 255 17,500 SH   OTR   0 0 17,500
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102 7 82 SH   OTR 4 0 0 82
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 366 5,101 SH   OTR   0 0 5,101
CDW CORP COM 12514G108 534 4,501 SH   OTR   0 0 4,501
3M CO COM 88579Y101 951 5,970 SH   OTR   0 0 5,970
ABBOTT LABS COM 002824100 9,217 84,692 SH   OTR   0 0 84,692
ABBVIE INC COM 00287Y109 173 1,971 SH   OTR 10 0 0 1,971
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 23 99 SH   OTR 19 0 0 99
ADAMIS PHARMACEUTICALS CORP COM NEW 00547W208 31 39,020 SH   OTR   0 0 39,020
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 24 47 SH   OTR 15 0 0 47
AFLAC INC COM 001055102 12 326 SH   OTR 26 0 0 326
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 309 22,874 SH   OTR   0 0 22,874
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 161 538 SH   OTR 10 0 0 538
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 8 67 SH   OTR 2 0 0 67
ALCON AG ORD SHS H01301128 4 54 SH   OTR 14 0 0 54
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 240 1,494 SH   OTR   0 0 1,494
ALLIANZGI DIVERSIFIED INCOME COM 01883J108 255 10,057 SH   OTR   0 0 10,057
AMAZON COM INC COM 023135106 265 84 SH   OTR 18 0 0 84
AMAZON COM INC COM 023135106 13 4 SH   OTR 42 0 0 4
AMCOR PLC ORD G0250X107 165 14,865 SH   OTR 10 0 0 14,865
AMEDISYS INC COM 023436108 573 2,421 SH   OTR   0 0 2,421
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 177 2,165 SH   OTR 10 0 0 2,165
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 1,829 18,239 SH   OTR   0 0 18,239
AMERICAN FIN TR INC COM CLASS A 02607T109 543 84,916 SH   OTR   0 0 84,916
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 14 95 SH   OTR 26 0 0 95
AMERICOLD RLTY TR COM 03064D108 385 10,771 SH   OTR   0 0 10,771
AMERICOLD RLTY TR COM 03064D108 2 45 SH   OTR 27 0 0 45
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 429 4,421 SH   OTR   0 0 4,421
AMGEN INC COM 031162100 3 8 SH   OTR 26 0 0 8
AMYRIS INC COM NEW 03236M200 31 10,300 SH   OTR   0 0 10,300
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 672 5,757 SH   OTR   0 0 5,757
ANTHEM INC COM 036752103 399 1,484 SH   OTR   0 0 1,484
APTIV PLC SHS G6095L109 2 15 SH   OTR 42 0 0 15
ARBOR REALTY TRUST INC COM 038923108 153 13,305 SH   OTR   0 0 13,305
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 6 14 SH   OTR 42 0 0 14
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 393 7,154 SH   OTR   0 0 7,154
AT&T INC COM 00206R102 206 7,192 SH   OTR 10 0 0 7,192
AUTODESK INC COM 052769106 1,305 5,645 SH   OTR   0 0 5,645
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 333 9,674 SH   OTR   0 0 9,674
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 7,387 34,687 SH   OTR   0 0 34,687
BEYOND MEAT INC COM 08862E109 1,596 9,607 SH   OTR   0 0 9,607
BIOGEN INC COM 09062X103 1,792 6,371 SH   OTR   0 0 6,371
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 289 3,393 SH   OTR   0 0 3,393
BIONTECH SE SPONSORED ADS 09075V102 330 4,759 SH   OTR   0 0 4,759
BK OF AMERICA CORP 7.25%CNV PFD L 060505682 264 178 SH   OTR   0 0 178
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 15 616 SH   OTR 26 0 0 616
BLACKROCK FLOATING RATE INCO COM 09255X100 598 53,289 SH   OTR   0 0 53,289
BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD IN COM 09253N104 639 42,003 SH   OTR   0 0 42,003
BLUEROCK RESIDENTIAL GWT REI COM CL A 09627J102 110 14,502 SH   OTR   0 0 14,502
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 425 11,188 SH   OTR   0 0 11,188
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 427 24,432 SH   OTR   0 0 24,432
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 83 4,736 SH   OTR 4 0 0 4,736
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 119 1,961 SH   OTR 10 0 0 1,961
BROADCOM INC COM 11135F101 5,698 15,875 SH   OTR   0 0 15,875
BROADCOM INC COM 11135F101 17 55 SH   OTR   0 0 55
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 1,047 8,013 SH   OTR   0 0 8,013
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 12 84 SH   OTR 15 0 0 84
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209 467 4,568 SH   OTR   0 0 4,568
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209 27 343 SH   OTR 8 0 0 343
CABOT MICROELECTRONICS CORP COM 12709P103 266 1,859 SH   OTR   0 0 1,859
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102 17 152 SH   OTR 19 0 0 152
CANOPY GROWTH CORP COM 138035100 17 1,125 SH   OTR 18 0 0 1,125
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 246 5,213 SH   OTR   0 0 5,213
CARLYLE GROUP INC COM 14316J108 549 21,542 SH   OTR   0 0 21,542
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104 632 22,625 SH   OTR   0 0 22,625
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 3,164 21,385 SH   OTR   0 0 21,385
CHEGG INC COM 163092109 10 134 SH   OTR 24 0 0 134
CHEMED CORP NEW COM 16359R103 302 629 SH   OTR   0 0 629
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 3,096 41,054 SH   OTR   0 0 41,054
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 9 117 SH   OTR 26 0 0 117
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 2,544 2,157 SH   OTR   0 0 2,157
CHUBB LIMITED COM H1467J104 5 37 SH   OTR 14 0 0 37
CIENA CORP COM NEW 171779309 822 17,800 SH   OTR   0 0 17,800
CIGNA CORP NEW COM 125523100 160 895 SH   OTR 4 0 0 895
CISCO SYS INC COM 17275R102 10 250 SH   OTR 26 0 0 250
22ND CENTY GROUP INC COM 90137F103 29 43,600 SH   OTR   0 0 43,600
ABB LTD SPONSORED ADR 000375204 32 1,257 SH   OTR 19 0 0 1,257
ABBOTT LABS COM 002824100 22 201 SH   OTR 26 0 0 201
ABERDEEN TOTAL DYNAMIC DIVD COM SH BEN INT 00326L100 387 48,633 SH   OTR   0 0 48,633
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 2,362 10,530 SH   OTR   0 0 10,530
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 3 34 SH   OTR 17 0 0 34
ADOBE INC COM 00724F101 1,495 3,435 SH   OTR   0 0 3,435
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 5,329 10,865 SH   OTR   0 0 10,865
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 165 335 SH   OTR 18 0 0 335
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 4 8 SH   OTR 42 0 0 8
AFLAC INC COM 001055102 329 9,038 SH   OTR   0 0 9,038
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 528 5,274 SH   OTR   0 0 5,274
ALCON AG ORD SHS H01301128 1 13 SH   OTR 42 0 0 13
ALEXCO RESOURCE CORP COM 01535P106 423 160,000 SH   OTR   0 0 160,000
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 930 8,124 SH   OTR   0 0 8,124
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 10,661 7,318 SH   OTR   0 0 7,318
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 7 5 SH   OTR   0 0 5
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 99 67 SH   OTR 18 0 0 67
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 9,107 6,239 SH   OTR   0 0 6,239
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q452 425 19,780 SH   OTR   0 0 19,780
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 107 2,765 SH   OTR 10 0 0 2,765
AMAZON COM INC COM 023135106 4 1 SH   OTR 26 0 0 1
AMERICA FIRST MULTIFAMILY IN BEN UNIT CTF 02364V107 69 16,865 SH   OTR   0 0 16,865
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 17 161 SH   OTR 26 0 0 161
AMERICAN FIN TR INC COM CLASS A 02607T109 14 2,108 SH   OTR 1 0 0 2,108
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 8 31 SH   OTR 26 0 0 31
AMERICAN WELL CORP CL A 03044L105 352 11,875 SH   OTR   0 0 11,875
AMGEN INC COM 031162100 3,308 13,015 SH   OTR   0 0 13,015
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 647 5,971 SH   OTR   0 0 5,971
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 16 137 SH   OTR 14 0 0 137
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 335 6,291 SH   OTR   0 0 6,291
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM 035710409 898 125,999 SH   OTR   0 0 125,999
ANSYS INC COM 03662Q105 24 81 SH   OTR 8 0 0 81
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM CL A 03768E105 1,272 28,418 SH   OTR   0 0 28,418
APOLLO INVT CORP COM NEW 03761U502 162 17,629 SH   OTR   0 0 17,629
APPLE INC COM 037833100 36 304 SH   OTR 26 0 0 304
AQUA METALS INC COM 03837J101 57 62,300 SH   OTR   0 0 62,300
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 1,283 9,196 SH   OTR   0 0 9,196
AUTOZONE INC COM 053332102 248 210 SH   OTR   0 0 210
AVALARA INC COM 05338G106 209 1,637 SH   OTR   0 0 1,637
BARCLAYS PLC ADR 06738E204 36 7,055 SH   OTR   0 0 7,055
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 756 3,247 SH   OTR   0 0 3,247
BEST BUY INC COM 086516101 595 5,346 SH   OTR   0 0 5,346
BILIBILI INC SPONS ADS REP Z 090040106 336 8,058 SH   OTR   0 0 8,058
BIO RAD LABS INC CL A 090572207 441 855 SH   OTR   0 0 855
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 1 13 SH   OTR 42 0 0 13
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 4,407 182,902 SH   OTR   0 0 182,902
BLACK KNIGHT INC COM 09215C105 395 4,550 SH   OTR   0 0 4,550
BLACKROCK ENH CAP & INC FD I COM 09256A109 211 14,613 SH   OTR   0 0 14,613
BLACKROCK ENHANCD CAP & INM COM 09256A109 516 33,329 SH   OTR   0 0 33,329
BLACKROCK RES & COMMODITIES SHS 09257A108 203 34,084 SH   OTR   0 0 34,084
BLACKSTONE GROUP INC COM CL A 09260D107 2,924 54,500 SH   OTR   0 0 54,500
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 541 325 SH   OTR   0 0 325
BOSTON PROPERTIES INC COM 101121101 211 2,619 SH   OTR   0 0 2,619
BOULDER GROWTH & INCOME FD I COM 101507101 3,581 380,125 SH   OTR   0 0 380,125
BOXLIGHT CORP COM CL A 103197109 104 64,000 SH   OTR   0 0 64,000
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 2 73 SH   OTR 14 0 0 73
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO RIGHT 99/99/9999 110122157 41 16,221 SH   OTR   0 0 16,221
BROADCOM INC COM 11135F101 107 291 SH   OTR 10 0 0 291
BROADCOM INC COM 11135F101 18 47 SH   OTR 26 0 0 47
BROOKFIELD REAL ASSETS INCOM SHS BEN INT 112830104 689 41,673 SH   OTR   0 0 41,673
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 30 311 SH   OTR 8 0 0 311
CALAMOS DYNAMIC CONV & INCOM COM 12811V105 291 12,941 SH   OTR   0 0 12,941
CALEDONIA MNG CORP PLC SHS NEW G1757E113 176 10,354 SH   OTR   0 0 10,354
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102 250 2,375 SH   OTR   0 0 2,375
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 235 4,707 SH   OTR 4 0 0 4,707
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300 468 30,806 SH   OTR   0 0 30,806
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 11 72 SH   OTR 26 0 0 72
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 394 8,417 SH   OTR   0 0 8,417
CDW CORP COM 12514G108 7 51 SH   OTR 15 0 0 51
CENTURYLINK INC COM 156700106 0 1 SH   OTR   0 0 1
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 300 502 SH   OTR   0 0 502
CHEWY INC CL A 16679L109 864 15,755 SH   OTR   0 0 15,755
CIENA CORP COM NEW 171779309 5 109 SH   OTR 14 0 0 109
CIGNA CORP NEW COM 125523100 164 948 SH   OTR   0 0 948
CISCO SYS INC COM 17275R102 5,477 134,266 SH   OTR   0 0 134,266
CISCO SYS INC COM 17275R102 15 312 SH   OTR   0 0 312
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 11 251 SH   OTR 26 0 0 251
CLEARSIGN TECHNOLOGIES CORP COM 185064102 61 26,650 SH   OTR   0 0 26,650
CLOUGH GLOBAL DIVID & INCOME COM 18913Y103 262 28,290 SH   OTR   0 0 28,290
CMS ENERGY CORP COM 125896100 358 5,923 SH   OTR   0 0 5,923
COCRYSTAL PHARMA INC COM 19188J300 12 12,727 SH   OTR   0 0 12,727
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 302 4,500 SH   OTR   0 0 4,500
COHEN & STEERS MLP INC & ENR COM SHS 19249B106 26 15,690 SH   OTR   0 0 15,690
COHEN & STEERS QUALITY INCOM COM 19247L106 183 16,512 SH   OTR   0 0 16,512
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 6 119 SH   OTR 14 0 0 119
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 165 3,896 SH   OTR 4 0 0 3,896
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 3 54 SH   OTR 42 0 0 54
CONAGRA BRANDS INC COM 205887102 335 9,386 SH   OTR   0 0 9,386
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 1,232 35,485 SH   OTR   0 0 35,485
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 2 8 SH   OTR 26 0 0 8
COPART INC COM 217204106 805 7,682 SH   OTR   0 0 7,682
CORTEVA INC COM 22052L104 3 101 SH   OTR 14 0 0 101
CORTEVA INC COM 22052L104 115 4,077 SH   OTR 4 0 0 4,077
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 18 50 SH   OTR 15 0 0 50
CREDIT SUISSE ASSET MGMT INC COM 224916106 328 115,596 SH   OTR   0 0 115,596
CREDIT SUISSE GROUP SPONSORED ADR 225401108 62 6,106 SH   OTR   0 0 6,106
CRISPR THERAPEUTICS AG NAMEN AKT H17182108 378 4,516 SH   OTR   0 0 4,516
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 8 43 SH   OTR 27 0 0 43
CSX CORP COM 126408103 1,431 19,030 SH   OTR   0 0 19,030
CUMMINS INC COM 231021106 721 3,461 SH   OTR   0 0 3,461
CVS HEALTH CORP COM 126650100 126 2,143 SH   OTR 10 0 0 2,143
DBX ETF TR XTRACK USD HIGH 233051432 817 16,970 SH   OTR   0 0 16,970
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 1,559 51,366 SH   OTR   0 0 51,366
DENTSPLY SIRONA INC COM 24906P109 14 298 SH   OTR 14 0 0 298
DIAGEO PLC SPON ADR NEW 25243Q205 226 1,641 SH   OTR   0 0 1,641
DOCUSIGN INC COM 256163106 18 80 SH   OTR 18 0 0 80
DOLBY LABORATORIES INC COM CL A 25659T107 330 4,973 SH   OTR   0 0 4,973
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 75 358 SH   OTR 15 0 0 358
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 710 8,945 SH   OTR   0 0 8,945
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201 283 665 SH   OTR   0 0 665
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 2,058 23,601 SH   OTR   0 0 23,601
EAGLE PT CR CO LLC COM 269808101 815 95,167 SH   OTR   0 0 95,167
EASTMAN CHEM CO COM 277432100 123 1,567 SH   OTR 10 0 0 1,567
EASTMAN CHEM CO COM 277432100 18 218 SH   OTR 26 0 0 218
EATON VANCE ENHANCED EQ INC COM 278274105 240 16,390 SH   OTR   0 0 16,390
ECOLAB INC COM 278865100 2 9 SH   OTR 42 0 0 9
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 945 11,839 SH   OTR   0 0 11,839
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 24 300 SH   OTR 18 0 0 300
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 2 11 SH   OTR 26 0 0 11
EMBRAER S.A. SPONSORED ADS 29082A107 76 14,612 SH   OTR 4 0 0 14,612
EMERSON ELEC CO COM 291011104 700 10,717 SH   OTR   0 0 10,717
ENDRA LIFE SCIENCES INC COM 29273B104 19 25,900 SH   OTR   0 0 25,900
ENEL CHILE S.A. SPONSORED ADR 29278D105 3 860 SH   OTR   0 0 860
ENERGY TRANSFER LP COM UT LTD PTN 29273V100 202 36,916 SH   OTR   0 0 36,916
EQUIFAX INC COM 294429105 12 71 SH   OTR 14 0 0 71
EQUINIX INC COM 29444U700 9 11 SH   OTR 27 0 0 11
EQUINIX INC COM 29444U700 44 57 SH   OTR 41 0 0 57
ETF MANAGERS TR ETFMG ALTR HRVST 26924G508 562 52,724 SH   OTR   0 0 52,724
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 585 7,013 SH   OTR   0 0 7,013
EXACT SCIENCES CORP COM 30063P105 499 5,005 SH   OTR   0 0 5,005
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 4,846 134,160 SH   OTR   0 0 134,160
EYENOVIA INC COM 30234E104 41 13,000 SH   OTR   0 0 13,000
FACEBOOK INC CL A 30303M102 9 31 SH   OTR 17 0 0 31
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 36 240 SH   OTR 15 0 0 240
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 27 246 SH   OTR 41 0 0 246
FIRST TR ABERDEEN GLBL OPP F COM SHS 337319107 224 23,315 SH   OTR   0 0 23,315
FIRST TR EXCH TRD ALPHDX FD EMERG MKT ALPH 33737J182 280 12,900 SH   OTR   0 0 12,900
FIRST TR EXCH TRD ALPHDX FD MID CP GR ALPH 33737M102 226 4,206 SH   OTR   0 0 4,206
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD HLTH CARE ALPH 33734X143 763 8,066 SH   OTR   0 0 8,066
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD INDXX NEXTG ETF 33737K205 339 5,733 SH   OTR   0 0 5,733
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ CYB ETF 33734X846 1,069 30,736 SH   OTR   0 0 30,736
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 8 163 SH   OTR   0 0 163
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 215 4,564 SH   OTR 4 0 0 4,564
CITRIX SYS INC COM 177376100 24 165 SH   OTR 8 0 0 165
CME GROUP INC COM 12572Q105 871 5,209 SH   OTR   0 0 5,209
COCA COLA CO COM 191216100 207 4,186 SH   OTR 10 0 0 4,186
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 955 12,436 SH   OTR   0 0 12,436
COLUMBIA SELIGM PREM TECH GR COM 19842X109 474 21,632 SH   OTR   0 0 21,632
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 5,230 115,168 SH   OTR   0 0 115,168
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 33 711 SH   OTR 26 0 0 711
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 122 3,686 SH   OTR 10 0 0 3,686
COPART INC COM 217204106 17 159 SH   OTR 2 0 0 159
CORTEVA INC COM 22052L104 457 16,108 SH   OTR   0 0 16,108
CREDIT SUISSE GROUP SPONSORED ADR 225401108 6 600 SH   OTR   0 0 600
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 6 35 SH   OTR 17 0 0 35
CVS HEALTH CORP COM 126650100 171 2,753 SH   OTR 4 0 0 2,753
DANAHER CORPORATION COM 235851102 517 2,489 SH   OTR   0 0 2,489
DANAHER CORPORATION COM 235851102 106 490 SH   OTR 15 0 0 490
DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105 436 4,364 SH   OTR   0 0 4,364
DATADOG INC CL A COM 23804L103 1,055 10,379 SH   OTR   0 0 10,379
DEERE & CO COM 244199105 1,723 7,859 SH   OTR   0 0 7,859
DESTINATION XL GROUP INC COM 25065K104 4 12,535 SH   OTR   0 0 12,535
DIAGEO P L C SPON ADR NEW 25243Q205 18 130 SH   OTR   0 0 130
DIAGEO P L C SPON ADR NEW 25243Q205 13 97 SH   OTR 4 0 0 97
DIGITAL TURBINE INC COM NEW 25400W102 1,563 48,088 SH   OTR   0 0 48,088
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 1,424 24,635 SH   OTR   0 0 24,635
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 10 76 SH   OTR 26 0 0 76
DOCUSIGN INC COM 256163106 9 38 SH   OTR 17 0 0 38
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 25 116 SH   OTR 14 0 0 116
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201 20 55 SH   OTR 8 0 0 55
DRAFTKINGS INC COM CL A 26142R104 853 15,005 SH   OTR   0 0 15,005
DUNKIN BRANDS GROUP INC COM 265504100 607 7,763 SH   OTR   0 0 7,763
EATON CORP PLC SHS G29183103 11 104 SH   OTR 26 0 0 104
EATON VANCE TAX ADVT DIV INC COM 27828G107 221 11,313 SH   OTR   0 0 11,313
EATON VANCE TX MGD DIV EQ IN COM 27828N102 251 23,025 SH   OTR   0 0 23,025
EATON VANCE TX MNG BY WRT OP COM 27828Y108 184 13,279 SH   OTR   0 0 13,279
EBAY INC. COM 278642103 614 11,787 SH   OTR   0 0 11,787
ECOLAB INC COM 278865100 552 2,759 SH   OTR   0 0 2,759
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 13 96 SH   OTR 15 0 0 96
EMBRAER S.A. SPONSORED ADS 29082A107 40 8,684 SH   OTR   0 0 8,684
ENPHASE ENERGY INC COM 29355A107 341 5,112 SH   OTR   0 0 5,112
EPAM SYS INC COM 29414B104 3,128 11,352 SH   OTR   0 0 11,352
EQUIFAX INC COM 294429105 698 4,402 SH   OTR   0 0 4,402
EXELON CORP COM 30161N101 414 11,495 SH   OTR   0 0 11,495
FACEBOOK INC CL A 30303M102 220 840 SH   OTR 18 0 0 840
FACEBOOK INC CL A 30303M102 9 31 SH   OTR 42 0 0 31
FEDEX CORP COM 31428X106 207 1,110 SH   OTR 4 0 0 1,110
FIDELITY COVINGTON TR MSCI INFO TECH I 316092808 167 2,034 SH   OTR   0 0 2,034
FIDELITY COVINGTON TRUST HIGH DIVID ETF 316092840 4,325 156,068 SH   OTR   0 0 156,068
FIDELITY COVINGTON TRUST MSCI INFO TECH I 316092808 2,107 22,882 SH   OTR   0 0 22,882
FIDELITY MERRIMACK STR TR LTD TRM BD ETF 316188200 542 10,312 SH   OTR   0 0 10,312
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 1,182 8,051 SH   OTR   0 0 8,051
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 21 200 SH   OTR 8 0 0 200
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD US EQTY OPPT ETF 336920103 474 4,948 SH   OTR   0 0 4,948
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD DORSEY WRIGHT 33738R886 240 12,765 SH   OTR   0 0 12,765
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FIRST TR ENH NEW 33739Q408 1,064 17,721 SH   OTR   0 0 17,721
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NO AMER ENERGY 33738D101 3,791 194,560 SH   OTR   0 0 194,560
FIRST TR SR FLG RTE INCM FD COM 33733U108 518 47,256 SH   OTR   0 0 47,256
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN SHS 33734H106 1,786 56,822 SH   OTR   0 0 56,822
FORD MTR CO DEL COM 345370860 439 66,490 SH   OTR   0 0 66,490
FUELCELL ENERGY INC COM 35952H601 86 40,026 SH   OTR   0 0 40,026
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109 182 1,720 SH   OTR 10 0 0 1,720
GENERAC HLDGS INC COM 368736104 22 112 SH   OTR 2 0 0 112
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 1,100 7,908 SH   OTR   0 0 7,908
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 644 101,759 SH   OTR   0 0 101,759
GENERAL MLS INC COM 370334104 14 215 SH   OTR 26 0 0 215
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 155 2,451 SH   OTR 10 0 0 2,451
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 2,425 63,306 SH   OTR   0 0 63,306
GLOBAL PMTS INC COM 37940X102 3 12 SH   OTR 26 0 0 12
GLOBE LIFE INC COM 37959E102 16 199 SH   OTR 14 0 0 199
GOLDMAN SACHS ETF TR ACCESS INVT GR 381430479 259 4,685 SH   OTR   0 0 4,685
GRAINGER W W INC COM 384802104 429 1,201 SH   OTR   0 0 1,201
CHUBB LIMITED COM H1467J104 1,263 10,533 SH   OTR   0 0 10,533
CIGNA CORP NEW COM 125523100 2 8 SH   OTR 26 0 0 8
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 2,079 47,495 SH   OTR   0 0 47,495
CITRIX SYS INC COM 177376100 1,422 10,300 SH   OTR   0 0 10,300
CLEVELAND-CLIFFS INC NEW COM 185899101 103 16,000 SH   OTR   0 0 16,000
CLOROX CO DEL COM 189054109 1,073 5,064 SH   OTR   0 0 5,064
CLOROX CO DEL COM 189054109 12 54 SH   OTR 14 0 0 54
CME GROUP INC COM 12572Q105 3 16 SH   OTR 17 0 0 16
COCA COLA CO COM 191216100 4,782 98,520 SH   OTR   0 0 98,520
COEUR MNG INC COM NEW 192108504 685 92,701 SH   OTR   0 0 92,701
CONNECTONE BANCORP INC NEW COM 20786W107 466 28,892 SH   OTR   0 0 28,892
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 1,257 16,268 SH   OTR   0 0 16,268
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 298 1,575 SH   OTR   0 0 1,575
CORNING INC COM 219350105 883 27,706 SH   OTR   0 0 27,706
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 14,374 42,784 SH   OTR   0 0 42,784
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 3 6 SH   OTR 42 0 0 6
COUPA SOFTWARE INC COM 22266L106 274 994 SH   OTR   0 0 994
CREDIT SUISSE GROUP SPONSORED ADR 225401108 165 16,239 SH   OTR 4 0 0 16,239
CREE INC COM 225447101 347 5,462 SH   OTR   0 0 5,462
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 2,074 12,445 SH   OTR   0 0 12,445
CVS HEALTH CORP COM 126650100 3,869 65,317 SH   OTR   0 0 65,317
CVS HEALTH CORP COM 126650100 10 150 SH   OTR   0 0 150
DBX ETF TR XTRACK MSCI EAFE 233051200 207 6,754 SH   OTR   0 0 6,754
DBX ETF TR XTRACK USD HIGH 233051432 18 359 SH   OTR 26 0 0 359
DENTSPLY SIRONA INC COM 24906P109 12 253 SH   OTR 15 0 0 253
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 681 4,687 SH   OTR   0 0 4,687
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 8,635 70,556 SH   OTR   0 0 70,556
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 2 16 SH   OTR 42 0 0 16
DOCUSIGN INC COM 256163106 1,490 7,222 SH   OTR   0 0 7,222
DOLBY LABORATORIES INC COM CL A 25659T107 6 87 SH   OTR 15 0 0 87
DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS COM 258622109 452 28,156 SH   OTR   0 0 28,156
EATON CORP PLC SHS G29183103 691 6,932 SH   OTR   0 0 6,932
EATON CORP PLC SHS G29183103 7 62 SH   OTR 14 0 0 62
EATON VANCE TXMGD GL BUYWR O COM 27829C105 406 47,361 SH   OTR   0 0 47,361
EBANG INTL HLDGS INC CL A SHS G3R33A106 209 20,000 SH   OTR   0 0 20,000
ECOLAB INC COM 278865100 74 367 SH   OTR 15 0 0 367
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 449 3,443 SH   OTR   0 0 3,443
EMERSON ELEC CO COM 291011104 95 1,438 SH   OTR 10 0 0 1,438
EMERSON ELEC CO COM 291011104 177 2,766 SH   OTR 4 0 0 2,766
EQUINIX INC COM 29444U700 1,869 2,470 SH   OTR   0 0 2,470
EQUINIX INC COM 29444U700 3 3 SH   OTR 42 0 0 3
EXCHANGE TRADED CONCEPTS TR EMQQ EM INTERN 301505889 247 4,789 SH   OTR   0 0 4,789
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 148 4,296 SH   OTR 10 0 0 4,296
FARMLAND PARTNERS INC COM 31154R109 68 10,022 SH   OTR   0 0 10,022
FEDEX CORP COM 31428X106 22 160 SH   OTR   0 0 160
FIDELITY COVINGTON TRUST DIVID ETF RISI 316092832 6,931 213,575 SH   OTR   0 0 213,575
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 4 27 SH   OTR 14 0 0 27
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 3 17 SH   OTR 17 0 0 17
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 3 18 SH   OTR 42 0 0 18
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 249 2,293 SH   OTR   0 0 2,293
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 20 176 SH   OTR 14 0 0 176
FIRST TR EXCH TRADED FD III LNG/SHT EQUITY 33739P103 288 6,764 SH   OTR   0 0 6,764
FIRST TR EXCH TRADED FD III PFD SECS INC ETF 33739E108 669 34,888 SH   OTR   0 0 34,888
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CLOUD COMPUTING 33734X192 3,238 41,580 SH   OTR   0 0 41,580
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CONSUMR DISCRE 33734X101 451 10,591 SH   OTR   0 0 10,591
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD CAP STRENGTH ETF 33733E104 2,114 33,411 SH   OTR   0 0 33,411
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD DJ INTERNT IDX 33733E302 3,013 15,996 SH   OTR   0 0 15,996
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FST LOW OPPT EFT 33739Q200 1,214 23,474 SH   OTR   0 0 23,474
FIRST TR INTER DUR PFD & IN COM 33718W103 354 16,435 SH   OTR   0 0 16,435
FIRST TR LRG CP VL ALPHADEX COM SHS 33735J101 275 5,876 SH   OTR   0 0 5,876
FIRST TR NASDAQ 100 TECH IND SHS 337345102 1,403 11,963 SH   OTR   0 0 11,963
FIRST TRUST LRGCP GWT ALPHAD COM SHS 33735K108 334 3,977 SH   OTR   0 0 3,977
FISERV INC COM 337738108 56 535 SH   OTR 15 0 0 535
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC COM 339041105 946 3,877 SH   OTR   0 0 3,877
FORTINET INC COM 34959E109 10 78 SH   OTR 2 0 0 78
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857 502 33,228 SH   OTR   0 0 33,228
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 3 54 SH   OTR 14 0 0 54
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 360 9,131 SH   OTR 4 0 0 9,131
GLOBAL NET LEASE INC COM NEW 379378201 911 57,257 SH   OTR   0 0 57,257
GLOBAL PMTS INC COM 37940X102 842 4,746 SH   OTR   0 0 4,746
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI TCW OPPORTUNIS 33740F805 508 9,224 SH   OTR   0 0 9,224
FIRST TR HIGH INCOME L/S FD COM 33738E109 481 34,495 SH   OTR   0 0 34,495
FIRST TR HIGH YIELD OPPRT 20 COM 33741Q107 1,134 56,163 SH   OTR   0 0 56,163
FIRST TR STOXX EUROPEAN SELE COMMON SHS 33735T109 264 25,665 SH   OTR   0 0 25,665
FISERV INC COM 337738108 4 30 SH   OTR 14 0 0 30
FORTINET INC COM 34959E109 3,277 27,813 SH   OTR   0 0 27,813
FORTIVE CORP COM 34959J108 676 8,972 SH   OTR   0 0 8,972
FORTRESS BIOTECH INC COM 34960Q109 285 71,796 SH   OTR   0 0 71,796
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109 590 5,625 SH   OTR   0 0 5,625
GAMCO NAT RES GOLD & INCOME SH BEN INT 36465E101 139 28,020 SH   OTR   0 0 28,020
GENERAC HLDGS INC COM 368736104 828 4,998 SH   OTR   0 0 4,998
GENERAL MLS INC COM 370334104 1,773 28,735 SH   OTR   0 0 28,735
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 139 4,667 SH   OTR 21 0 0 4,667
GLOBE LIFE INC COM 37959E102 197 2,461 SH   OTR   0 0 2,461
GRACO INC COM 384109104 7 105 SH   OTR 15 0 0 105
GREAT PANTHER MNG LTD COM 39115V101 12 13,000 SH   OTR   0 0 13,000
GUIDEWIRE SOFTWARE INC COM 40171V100 383 3,673 SH   OTR   0 0 3,673
HALLIBURTON CO COM 406216101 141 11,357 SH   OTR   0 0 11,357
HANNON ARMSTRONG SUST INFR C COM 41068X100 438 11,927 SH   OTR   0 0 11,927
HENNESSY CAP ACQUSTION CORP CL A COM 42589C104 179 16,000 SH   OTR   0 0 16,000
HOME DEPOT INC COM 437076102 15,238 56,021 SH   OTR   0 0 56,021
HOME DEPOT INC COM 437076102 13 50 SH   OTR   0 0 50
HOST HOTELS & RESORTS INC COM 44107P104 110 10,134 SH   OTR   0 0 10,134
HOST HOTELS & RESORTS INC COM 44107P104 10 874 SH   OTR 14 0 0 874
HP INC COM 40434L105 534 28,332 SH   OTR   0 0 28,332
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 74 8,050 SH   OTR 10 0 0 8,050
IAC INTERACTIVECORP NEW COM 44891N109 225 1,871 SH   OTR   0 0 1,871
IHS MARKIT LTD SHS G47567105 257 3,272 SH   OTR   0 0 3,272
IHS MARKIT LTD SHS G47567105 49 617 SH   OTR 15 0 0 617
INNOVATIVE INDL PPTYS INC COM 45781V101 943 8,623 SH   OTR   0 0 8,623
INOVIO PHARMACEUTICALS INC COM NEW 45773H201 227 17,653 SH   OTR   0 0 17,653
INSULET CORP COM 45784P101 8,546 38,984 SH   OTR   0 0 38,984
INTEL CORP COM 458140100 3,324 62,183 SH   OTR   0 0 62,183
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 12 130 SH   OTR 4 0 0 130
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 18 150 SH   OTR   0 0 150
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 861 1,279 SH   OTR   0 0 1,279
INVESCO DYNAMIC CR OPPORTUNI COM 46132R104 230 24,879 SH   OTR   0 0 24,879
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T FINL PFD ETF 46137V621 522 28,315 SH   OTR   0 0 28,315
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357 1,279 11,851 SH   OTR   0 0 11,851
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 10,475 37,702 SH   OTR   0 0 37,702
IQVIA HLDGS INC COM 46266C105 672 4,263 SH   OTR   0 0 4,263
ISHARES INC ESG MSCI EM ETF 46434G863 189 5,898 SH   OTR   0 0 5,898
ISHARES INC MIN VOL GBL ETF 464286525 93 1,058 SH   OTR   0 0 1,058
ISHARES INC MSCI GBL MIN VOL 464286525 315 3,420 SH   OTR   0 0 3,420
ISHARES SILVER TR ISHARES 46428Q109 1,622 77,084 SH   OTR   0 0 77,084
ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457 126 1,456 SH   OTR 8 0 0 1,456
ISHARES TR CORE DIV GRWTH 46434V621 7,237 181,878 SH   OTR   0 0 181,878
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 9,006 150,218 SH   OTR   0 0 150,218
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 1,828 9,982 SH   OTR   0 0 9,982
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 4,805 68,593 SH   OTR   0 0 68,593
ISHARES TR EXPND TEC SC ETF 464287549 2,870 9,760 SH   OTR   0 0 9,760
ISHARES TR FLTG RATE NT ETF 46429B655 531 10,468 SH   OTR   0 0 10,468
ISHARES TR GL CLEAN ENE ETF 464288224 782 42,249 SH   OTR   0 0 42,249
ISHARES TR GLOB HLTHCRE ETF 464287325 649 9,117 SH   OTR   0 0 9,117
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 4,832 57,755 SH   OTR   0 0 57,755
ISHARES TR INTRM TR CRP ETF 464288638 2 38 SH   OTR   0 0 38
ISHARES TR MRNGSTR LG-CP GR 464287119 1,560 6,096 SH   OTR   0 0 6,096
ISHARES TR MSCI KLD400 SOC 464288570 489 3,952 SH   OTR   0 0 3,952
ISHARES TR MSCI USA MIN VOL 46429B697 108 1,682 SH   OTR 26 0 0 1,682
ISHARES TR MSCI USA SZE FT 46432F370 2,473 26,371 SH   OTR   0 0 26,371
ISHARES TR RESIDNL REAL EST 464288562 2,035 33,868 SH   OTR   0 0 33,868
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 1,851 12,484 SH   OTR   0 0 12,484
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 36 254 SH   OTR   0 0 254
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309 6,410 28,248 SH   OTR   0 0 28,248
ISHARES TR U.S. FIN SVC ETF 464287770 1,707 14,003 SH   OTR   0 0 14,003
ISHARES TR U.S. TECH ETF 464287721 1,324 4,552 SH   OTR   0 0 4,552
JETBLUE AWYS CORP COM 477143101 368 32,536 SH   OTR   0 0 32,536
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 597 14,861 SH   OTR   0 0 14,861
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 289 3,001 SH   OTR 10 0 0 3,001
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 22 225 SH   OTR 26 0 0 225
KALEYRA INC COM 483379103 306 40,250 SH   OTR   0 0 40,250
KEYCORP COM 493267108 1,482 124,006 SH   OTR   0 0 124,006
HASBRO INC COM 418056107 321 3,915 SH   OTR   0 0 3,915
HERCULES CAPITAL INC COM 427096508 117 10,151 SH   OTR   0 0 10,151
HORIZON THERAPEUTICS PUB L SHS G46188101 612 7,868 SH   OTR   0 0 7,868
HORIZON THERAPEUTICS PUB L SHS G46188101 12 142 SH   OTR 24 0 0 142
HOULIHAN LOKEY INC CL A 441593100 8 134 SH   OTR 24 0 0 134
IBIO INC COM NEW 451033203 69 33,800 SH   OTR   0 0 33,800
IMMUNOGEN INC COM 45253H101 90 22,836 SH   OTR   0 0 22,836
INTEL CORP COM 458140100 10 184 SH   OTR 26 0 0 184
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 6,304 51,831 SH   OTR   0 0 51,831
INTERNATIONAL PAPER CO COM 460146103 82 2,006 SH   OTR 10 0 0 2,006
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T BUYBACK ACHIEV 46137V308 220 3,652 SH   OTR   0 0 3,652
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DYNMC BIOTECH 46137V787 274 4,838 SH   OTR   0 0 4,838
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P MDCP400 PR 46137V217 203 1,204 SH   OTR   0 0 1,204
INVESCO SR INCOME TR COM 46131H107 439 123,605 SH   OTR   0 0 123,605
IRON MTN INC NEW COM 46284V101 570 21,288 SH   OTR   0 0 21,288
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 8 145 SH   OTR   0 0 145
ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457 5,824 67,305 SH   OTR   0 0 67,305
ISHARES TR AGENCY BOND ETF 464288166 331 2,734 SH   OTR   0 0 2,734
ISHARES TR BARCLAYS 7 10 YR 464287440 994 8,154 SH   OTR   0 0 8,154
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 35 195 SH   OTR   0 0 195
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 21 291 SH   OTR 26 0 0 291
ISHARES TR CORE S&P US VLU 464287663 371 6,840 SH   OTR   0 0 6,840
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 23,794 71,058 SH   OTR   0 0 71,058
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 6,450 19,192 SH   OTR 26 0 0 19,192
ISHARES TR EDGE MSCI USA VL 46432F388 110 1,518 SH   OTR   0 0 1,518
ISHARES TR GLOBAL TECH ETF 464287291 63 267 SH   OTR 8 0 0 267
ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242 13,363 99,208 SH   OTR   0 0 99,208
ISHARES TR INTL TREA BD ETF 464288117 619 11,920 SH   OTR   0 0 11,920
ISHARES TR JPMORGAN USD EMG 464288281 790 7,123 SH   OTR   0 0 7,123
ISHARES TR MBS ETF 464288588 468 4,233 SH   OTR   0 0 4,233
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234 1,815 41,833 SH   OTR   0 0 41,833
ISHARES TR MSCI USA MIN VOL 46429B697 14,599 229,061 SH   OTR   0 0 229,061
ISHARES TR MSCI USA VALUE 46432F388 10 129 SH   OTR 26 0 0 129
ISHARES TR NASDAQ BIOTECH 464287556 2,561 18,864 SH   OTR   0 0 18,864
ISHARES TR NASDAQ BIOTECH 464287556 3 22 SH   OTR   0 0 22
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414 1,351 11,665 SH   OTR   0 0 11,665
ISHARES TR RESIDENTIAL MULT 464288562 68 1,106 SH   OTR   0 0 1,106
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 646 5,507 SH   OTR   0 0 5,507
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648 1,593 7,288 SH   OTR   0 0 7,288
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 138 916 SH   OTR 20 0 0 916
ISHARES TR S&P 100 ETF 464287101 1,733 11,398 SH   OTR   0 0 11,398
ISHARES TR S&P MC 400GR ETF 464287606 201 841 SH   OTR   0 0 841
ISHARES TR TRANS AVG ETF 464287192 161 806 SH   OTR   0 0 806
ISHARES TR TRANS AVG ETF 464287192 42 208 SH   OTR 26 0 0 208
J P MORGAN EXCHANGE-TRADED F ULTRA SHRT INC 46641Q837 362 7,114 SH   OTR   0 0 7,114
JOHN HANCOCK EXCHANGE TRADED MULTI INTL ETF 47804J859 619 23,352 SH   OTR   0 0 23,352
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 13,114 89,042 SH   OTR   0 0 89,042
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 26 175 SH   OTR 26 0 0 175
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 103 1,061 SH   OTR 21 0 0 1,061
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 822 8,299 SH   OTR   0 0 8,299
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 11 81 SH   OTR 4 0 0 81
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 9 670 SH   OTR 20 0 0 670
KIRKLAND LAKE GOLD LTD COM 49741E100 2,212 45,383 SH   OTR   0 0 45,383
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 34 178 SH   OTR 41 0 0 178
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 1,123 5,448 SH   OTR   0 0 5,448
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 23 105 SH   OTR 15 0 0 105
LINDE PLC SHS G5494J103 15 62 SH   OTR 19 0 0 62
LIVONGO HEALTH INC COM 539183103 2,319 27,463 SH   OTR   0 0 27,463
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 156 407 SH   OTR 10 0 0 407
LOWES COS INC COM 548661107 2,026 12,717 SH   OTR   0 0 12,717
LOWES COS INC COM 548661107 35 206 SH   OTR 15 0 0 206
LOWES COS INC COM 548661107 2 10 SH   OTR 26 0 0 10
LOWES COS INC COM 548661107 10 73 SH   OTR 4 0 0 73
LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109 3,377 10,551 SH   OTR   0 0 10,551
LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109 4 11 SH   OTR 17 0 0 11
LUMEN TECHNOLOGIES INC COM 156700106 192 19,012 SH   OTR   0 0 19,012
MACERICH CO COM 554382101 95 13,950 SH   OTR   0 0 13,950
MARKETAXESS HLDGS INC COM 57060D108 427 878 SH   OTR   0 0 878
MCKESSON CORP COM 58155Q103 304 2,001 SH   OTR 4 0 0 2,001
MEDPACE HLDGS INC COM 58506Q109 242 2,182 SH   OTR   0 0 2,182
ABB LTD SPONSORED ADR 000375204 1,411 55,408 SH   OTR   0 0 55,408
ABBOTT LABS COM 002824100 9 80 SH   OTR 18 0 0 80
ABBVIE INC COM 00287Y109 6,885 78,344 SH   OTR   0 0 78,344
ABERDEEN GLOBAL PREMIER PPTY COM SH BEN INT 00302L108 100 21,530 SH   OTR   0 0 21,530
ABIOMED INC COM 003654100 455 1,641 SH   OTR   0 0 1,641
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 13 61 SH   OTR 4 0 0 61
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 3,704 45,168 SH   OTR   0 0 45,168
AFLAC INC COM 001055102 163 4,481 SH   OTR 10 0 0 4,481
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 25 233 SH   OTR 8 0 0 233
ALBEMARLE CORP COM 012653101 250 2,792 SH   OTR   0 0 2,792
ALCON AG ORD SHS H01301128 806 14,115 SH   OTR   0 0 14,115
ALCON AG ORD SHS H01301128 3 59 SH   OTR 4 0 0 59
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 23 139 SH   OTR 41 0 0 139
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 5 24 SH   OTR 4 0 0 24
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 9 29 SH   OTR 42 0 0 29
ALJ REGL HLDGS INC COM 001627108 11 15,044 SH   OTR   0 0 15,044
ALLIANZGI CONV & INCOME FD I COM 018825109 250 60,750 SH   OTR   0 0 60,750
ALLSTATE CORP COM 020002101 211 2,235 SH   OTR   0 0 2,235
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 16 11 SH   OTR 4 0 0 11
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 5 3 SH   OTR 17 0 0 3
ALPS ETF TR DISRUPTIVE TECH 00162Q478 695 18,000 SH   OTR   0 0 18,000
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 3,878 100,208 SH   OTR   0 0 100,208
AMARIN CORP PLC SPONS ADR NEW 023111206 63 14,925 SH   OTR   0 0 14,925
AMAZON COM INC COM 023135106 35,400 11,243 SH   OTR   0 0 11,243
AMBEV SA SPONSORED ADR 02319V103 221 90,569 SH   OTR   0 0 90,569
AMCOR PLC ORD G0250X107 1,416 132,360 SH   OTR   0 0 132,360
AMERICAN CENTY ETF TR DIVERSIFID CRP 025072109 669 12,714 SH   OTR   0 0 12,714
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 776 9,493 SH   OTR   0 0 9,493
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 16,808 67,827 SH   OTR   0 0 67,827
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 79 326 SH   OTR 15 0 0 326
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 9 37 SH   OTR 27 0 0 37
AMERICAS GOLD AND SILVER COR COM 03062D100 246 93,000 SH   OTR   0 0 93,000
AMGEN INC COM 031162100 4 14 SH   OTR 42 0 0 14
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 14 253 SH   OTR 4 0 0 253
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 2 26 SH   OTR 42 0 0 26
ANSYS INC COM 03662Q105 669 2,044 SH   OTR   0 0 2,044
APPLIED MATLS INC COM 038222105 865 14,549 SH   OTR   0 0 14,549
APTIV PLC SHS G6095L109 231 2,539 SH   OTR   0 0 2,539
ARES CAPITAL CORP COM 04010L103 673 47,565 SH   OTR   0 0 47,565
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 2,001 5,432 SH   OTR   0 0 5,432
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 9 24 SH   OTR 13 0 0 24
AT&T INC COM 00206R102 10,110 352,408 SH   OTR   0 0 352,408
AT&T INC COM 00206R102 13 450 SH   OTR 26 0 0 450
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 10 71 SH   OTR 26 0 0 71
AVENUE THERAPEUTICS INC COM NEW 05360L205 1,580 145,887 SH   OTR   0 0 145,887
BEL FUSE INC CL B 077347300 214 20,000 SH   OTR   0 0 20,000
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 6 24 SH   OTR 14 0 0 24
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 162 760 SH   OTR 21 0 0 760
BIO RAD LABS INC CL A 090572207 12 22 SH   OTR 15 0 0 22
BLACKROCK ENHANCED GLOBAL DI COM 092501105 189 19,690 SH   OTR   0 0 19,690
BLACKROCK INC COM 09247X101 1,803 3,205 SH   OTR   0 0 3,205
BLACKROCK INC COM 09247X101 25 44 SH   OTR 26 0 0 44
BLACKROCK MUNIYIELD N J FD I COM 09254Y109 208 15,089 SH   OTR   0 0 15,089
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 4 2 SH   OTR 17 0 0 2
BOSTON BEER INC CL A 100557107 220 249 SH   OTR   0 0 249
BOSTON PPTYS LTD PARTNERSHIP COM 101121101 4 46 SH   OTR   0 0 46
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 15 392 SH   OTR 14 0 0 392
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 12 183 SH   OTR 26 0 0 183
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 377 3,536 SH   OTR   0 0 3,536
CALAMOS GBL DYN INCOME FUND COM 12811L107 278 34,187 SH   OTR   0 0 34,187
CANOPY GROWTH CORP COM 138035100 440 30,636 SH   OTR   0 0 30,636
CAPITAL SOUTHWEST CORP COM 140501107 848 60,322 SH   OTR   0 0 60,322
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 212 1,421 SH   OTR 10 0 0 1,421
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 23 480 SH   OTR 41 0 0 480
CDW CORP COM 12514G108 32 274 SH   OTR 8 0 0 274
CHECKPOINT THERAPEUTICS INC COM 162828107 80 29,500 SH   OTR   0 0 29,500
CHEGG INC COM 163092109 1,176 17,111 SH   OTR   0 0 17,111
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 183 2,537 SH   OTR 10 0 0 2,537
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 107 1,479 SH   OTR 21 0 0 1,479
CIENA CORP COM NEW 171779309 9 225 SH   OTR 2 0 0 225
CISCO SYS INC COM 17275R102 219 5,547 SH   OTR 10 0 0 5,547
GLOBAL PMTS INC COM 37940X102 65 364 SH   OTR 18 0 0 364
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 1,063 5,296 SH   OTR   0 0 5,296
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 4 18 SH   OTR   0 0 18
GRACO INC COM 384109104 364 6,397 SH   OTR   0 0 6,397
GUGGENHEIM ENHANCED EQUITY I COM 40167B100 192 35,229 SH   OTR   0 0 35,229
HALLIBURTON CO COM 406216101 116 9,214 SH   OTR 4 0 0 9,214
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 821 21,946 SH   OTR   0 0 21,946
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C COM 42824C109 1,017 108,515 SH   OTR   0 0 108,515
HOME DEPOT INC COM 437076102 447 1,608 SH   OTR 10 0 0 1,608
HOME DEPOT INC COM 437076102 28 98 SH   OTR 26 0 0 98
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 9 55 SH   OTR 26 0 0 55
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 6 41 SH   OTR 4 0 0 41
HOST HOTELS & RESORTS INC COM 44107P104 10 940 SH   OTR 8 0 0 940
HP INC COM 40434L105 197 10,344 SH   OTR 10 0 0 10,344
IDEXX LABS INC COM 45168D104 438 1,194 SH   OTR   0 0 1,194
IHS MARKIT LTD SHS G47567105 3 27 SH   OTR 42 0 0 27
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 432 2,260 SH   OTR   0 0 2,260
INSEEGO CORP COM 45782B104 1,069 103,100 SH   OTR   0 0 103,100
INSULET CORP COM 45784P101 4 14 SH   OTR 17 0 0 14
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 67 661 SH   OTR 15 0 0 661
INTUIT COM 461202103 2,291 7,087 SH   OTR   0 0 7,087
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 5 6 SH   OTR 17 0 0 6
INVESCO EXCH TRADED FD TR II PFD ETF 46138E511 513 34,817 SH   OTR   0 0 34,817
INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P500 LOW VOL 46138E354 3,319 62,069 SH   OTR   0 0 62,069
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DJ INDL AVG DV 46137V605 2,958 85,843 SH   OTR   0 0 85,843
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DWA HEALTHCARE 46137V852 480 3,527 SH   OTR   0 0 3,527
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DYNMC SEMICNDT 46137V647 411 5,298 SH   OTR   0 0 5,298
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DYNMC SOFTWARE 46137V639 489 3,947 SH   OTR   0 0 3,947
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T NASDAQ INTERNT 46137V530 392 1,899 SH   OTR   0 0 1,899
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 PUR GWT 46137V266 883 6,395 SH   OTR   0 0 6,395
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T WILDERHIL CLAN 46137V134 722 11,874 SH   OTR   0 0 11,874
IQVIA HLDGS INC COM 46266C105 13 92 SH   OTR 4 0 0 92
ISHARES GOLD TRUST ISHARES 464285105 2,325 129,291 SH   OTR   0 0 129,291
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 2,877 54,797 SH   OTR   0 0 54,797
ISHARES INC ESG AWR MSCI EM 46434G863 4,844 136,012 SH   OTR   0 0 136,012
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432 2,418 14,813 SH   OTR   0 0 14,813
ISHARES TR COHEN STEER REIT 464287564 210 2,058 SH   OTR   0 0 2,058
ISHARES TR CONV BD ETF 46435G102 602 7,455 SH   OTR   0 0 7,455
ISHARES TR CORE INTL AGGR 46435G672 5,600 100,598 SH   OTR   0 0 100,598
ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150 5,736 77,671 SH   OTR   0 0 77,671
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 15 50 SH   OTR   0 0 50
ISHARES TR DOW JONES US ETF 464287846 592 3,548 SH   OTR   0 0 3,548
ISHARES TR EAFE GRWTH ETF 464288885 7,127 79,447 SH   OTR   0 0 79,447
ISHARES TR EAFE VALUE ETF 464288877 477 11,804 SH   OTR   0 0 11,804
ISHARES TR ESG AWR MSCI USA 46435G425 9,657 126,710 SH   OTR   0 0 126,710
ISHARES TR GLOBAL TECH ETF 464287291 3,800 14,457 SH   OTR   0 0 14,457
ISHARES TR INTL SEL DIV ETF 464288448 265 10,630 SH   OTR   0 0 10,630
ISHARES TR ISHS 5-10YR INVT 464288638 331 5,439 SH   OTR   0 0 5,439
ISHARES TR MRNGSTR LG-CP VL 464288109 421 4,299 SH   OTR   0 0 4,299
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 2,677 42,757 SH   OTR   0 0 42,757
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234 98 2,446 SH   OTR 4 0 0 2,446
ISHARES TR MSCI USA MMENTM 46432F396 2,503 16,976 SH   OTR 26 0 0 16,976
ISHARES TR MSCI USA QLT FCT 46432F339 3,409 32,853 SH   OTR   0 0 32,853
ISHARES TR MSCI USA VALUE 46432F388 6,092 82,557 SH   OTR   0 0 82,557
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414 33 285 SH   OTR   0 0 285
ISHARES TR PFD AND INCM SEC 464288687 8,583 238,198 SH   OTR   0 0 238,198
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 1,891 8,969 SH   OTR   0 0 8,969
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648 24 108 SH   OTR 26 0 0 108
ISHARES TR RUS 2000 VAL ETF 464287630 840 8,464 SH   OTR   0 0 8,464
ISHARES TR RUS MID CAP ETF 464287499 314 5,557 SH   OTR   0 0 5,557
ISHARES TR S&P 500 VAL ETF 464287408 4,094 36,552 SH   OTR   0 0 36,552
ISHARES TR S&P MC 400VL ETF 464287705 393 2,917 SH   OTR   0 0 2,917
ISHARES TR S&P SML 600 GWT 464287887 326 1,858 SH   OTR   0 0 1,858
ISHARES TR SHORT TREAS BD 464288679 1,674 15,113 SH   OTR   0 0 15,113
ISHARES TR ULTR SH TRM BD 46434V878 2,959 58,517 SH   OTR   0 0 58,517
ISHARES TR USD INV GRDE ETF 464288620 258 4,235 SH   OTR   0 0 4,235
ISHARES U S ETF TR SHT MAT BD ETF 46431W507 2,028 40,456 SH   OTR   0 0 40,456
JANUS DETROIT STR TR HENDRSN SHRT ETF 47103U886 360 7,136 SH   OTR   0 0 7,136
JOHN HANCOCK EXCHANGE TRADED MULTIFACTR SML 47804J842 553 22,819 SH   OTR   0 0 22,819
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 6 36 SH   OTR 14 0 0 36
MEDPACE HLDGS INC COM 58506Q109 12 102 SH   OTR 24 0 0 102
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 9 78 SH   OTR 15 0 0 78
MERCK & CO. INC COM 58933Y105 6,764 83,093 SH   OTR   0 0 83,093
MERCK & CO. INC COM 58933Y105 11 125 SH   OTR 26 0 0 125
MERITAGE HOMES CORP COM 59001A102 276 2,496 SH   OTR   0 0 2,496
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM 592688105 13 13 SH   OTR 2 0 0 13
MICROSOFT CORP COM 594918104 5 21 SH   OTR 14 0 0 21
MICROSOFT CORP COM 594918104 79 387 SH   OTR 4 0 0 387
MICROSOFT CORP COM 594918104 7 33 SH   OTR 42 0 0 33
MILLER HOWARD HIGH INC EQTY COM SHS BEN IN 600379101 68 11,000 SH   OTR   0 0 11,000
MOHAWK GROUP HLDGS INC COM 608189106 1,603 194,200 SH   OTR   0 0 194,200
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 205 3,555 SH   OTR 10 0 0 3,555
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 5 78 SH   OTR 14 0 0 78
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 25 515 SH   OTR 26 0 0 515
MR COOPER GROUP INC COM 62482R107 258 11,555 SH   OTR   0 0 11,555
NEPHROS INC COM 640671400 99 13,585 SH   OTR   0 0 13,585
NETFLIX INC COM 64110L106 8,676 17,849 SH   OTR   0 0 17,849
NEW YORK CMNTY BANCORP INC COM 649445103 120 14,006 SH   OTR   0 0 14,006
NEWMONT CORP COM 651639106 826 13,125 SH   OTR   0 0 13,125
NGL ENERGY PARTNERS LP COM UNIT REPST 62913M107 197 49,507 SH   OTR   0 0 49,507
NIKE INC CL B 654106103 28 219 SH   OTR 15 0 0 219
NORFOLK SOUTHERN CORP COM 655844108 60 342 SH   OTR   0 0 342
NORTHERN TR CORP COM 665859104 208 2,668 SH   OTR   0 0 2,668
NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109 5 56 SH   OTR 42 0 0 56
NUANCE COMMUNICATIONS INC COM 67020Y100 243 7,464 SH   OTR   0 0 7,464
NUVEEN SR INCOME FD COM 67067Y104 113 23,290 SH   OTR   0 0 23,290
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 306 2,539 SH   OTR   0 0 2,539
OAKTREE STRATEGIC INCOME COR COM 67402D104 98 15,000 SH   OTR   0 0 15,000
OKTA INC CL A 679295105 3 12 SH   OTR 17 0 0 12
OLD REP INTL CORP COM 680223104 200 13,100 SH   OTR   0 0 13,100
OMEGA HEALTHCARE INVS INC COM 681936100 351 11,729 SH   OTR   0 0 11,729
OMEROS CORP COM 682143102 159 15,648 SH   OTR   0 0 15,648
OXFORD LANE CAP CORP COM 691543102 237 53,803 SH   OTR   0 0 53,803
PACER FDS TR TRENDP US LAR CP 69374H105 1,459 49,565 SH   OTR   0 0 49,565
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A 69608A108 149 15,650 SH   OTR   0 0 15,650
PARKER HANNIFIN CORP COM 701094104 18 98 SH   OTR   0 0 98
PAYCOM SOFTWARE INC COM 70432V102 2,385 7,669 SH   OTR   0 0 7,669
PAYCOM SOFTWARE INC COM 70432V102 28 89 SH   OTR 8 0 0 89
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 16,468 87,213 SH   OTR   0 0 87,213
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 3 11 SH   OTR 26 0 0 11
PEPSICO INC COM 713448108 304 2,193 SH   OTR 10 0 0 2,193
PEPSICO INC COM 713448108 3 15 SH   OTR 14 0 0 15
PFIZER INC COM 717081103 5,938 164,740 SH   OTR   0 0 164,740
PFIZER INC COM 717081103 245 7,120 SH   OTR 4 0 0 7,120
PHILLIPS 66 COM 718546104 109 2,090 SH   OTR 10 0 0 2,090
PIMCO DYNAMIC INCOME FD SHS 72201Y101 370 14,643 SH   OTR   0 0 14,643
PIMCO INCOME STRATEGY FD COM 72201H108 289 28,519 SH   OTR   0 0 28,519
PITNEY BOWES INC COM 724479100 358 67,250 SH   OTR   0 0 67,250
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 116 1,053 SH   OTR 10 0 0 1,053
POOL CORP COM 73278L105 16 45 SH   OTR 2 0 0 45
PRICE T ROWE GROUP INC COM 74144T108 375 2,925 SH   OTR   0 0 2,925
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 8,103 60,024 SH   OTR   0 0 60,024
PROGRESSIVE CORP COM 743315103 7 65 SH   OTR 14 0 0 65
PROSHARES TR LARGE CAP CRE 74347R248 1,909 25,065 SH   OTR   0 0 25,065
PROSHARES TR ULTRAPRO SHORT S 74347B268 288 32,679 SH   OTR   0 0 32,679
PROSHARES TR II VIX SH TRM FUTRS 74347W171 393 19,250 SH   OTR   0 0 19,250
QUEST DIAGNOSTICS INC COM 74834L100 514 4,493 SH   OTR   0 0 4,493
RAYMOND JAMES FINL INC COM 754730109 245 3,372 SH   OTR   0 0 3,372
RESMED INC COM 761152107 713 3,902 SH   OTR   0 0 3,902
ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109 431 1,979 SH   OTR   0 0 1,979
ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109 7 34 SH   OTR 4 0 0 34
ROKU INC COM CL A 77543R102 280 1,480 SH   OTR   0 0 1,480
ROSS STORES INC COM 778296103 307 3,329 SH   OTR   0 0 3,329
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD COM V7780T103 5 100 SH   OTR   0 0 100
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 37 735 SH   OTR 19 0 0 735
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 155 9,682 SH   OTR   0 0 9,682
SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105 15 411 SH   OTR 15 0 0 411
SEA LTD SPONSORD ADS 81141R100 155 1,006 SH   OTR   0 0 1,006
SELECT SECTOR SPDR TR COMMUNICATION 81369Y852 3,790 66,810 SH   OTR   0 0 66,810
SENSATA TECHNOLOGIES HLDNG P SHS G8060N102 455 10,858 SH   OTR   0 0 10,858
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102 815 5,670 SH   OTR   0 0 5,670
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102 3 15 SH   OTR 26 0 0 15
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 141 947 SH   OTR 21 0 0 947
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 16 113 SH   OTR 4 0 0 113
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 5 42 SH   OTR 14 0 0 42
KELLOGG CO COM 487836108 309 4,776 SH   OTR   0 0 4,776
KEYCORP COM 493267108 114 9,545 SH   OTR 10 0 0 9,545
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 5 49 SH   OTR 17 0 0 49
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 954 6,494 SH   OTR   0 0 6,494
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 513 41,097 SH   OTR   0 0 41,097
KKR & CO INC COM 48251W104 761 22,553 SH   OTR   0 0 22,553
KLA CORP COM NEW 482480100 800 4,120 SH   OTR   0 0 4,120
KROGER CO COM 501044101 525 15,490 SH   OTR   0 0 15,490
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109 11 61 SH   OTR 26 0 0 61
LILLY ELI & CO COM 532457108 4,389 28,446 SH   OTR   0 0 28,446
LINDE PLC SHS G5494J103 6 24 SH   OTR 42 0 0 24
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN COM 538034109 456 8,448 SH   OTR   0 0 8,448
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 257 3,704 SH   OTR   0 0 3,704
MARATHON PETE CORP COM 56585A102 1,707 57,225 SH   OTR   0 0 57,225
MARATHON PETE CORP COM 56585A102 3 80 SH   OTR 14 0 0 80
MARKETAXESS HLDGS INC COM 57060D108 23 46 SH   OTR 8 0 0 46
MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202 454 4,900 SH   OTR   0 0 4,900
MASCO CORP COM 574599106 674 12,242 SH   OTR   0 0 12,242
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 7,195 21,699 SH   OTR   0 0 21,699
MATCH GROUP INC NEW COM 57667L107 7 62 SH   OTR 17 0 0 62
MCDONALDS CORP COM 580135101 5,860 27,938 SH   OTR   0 0 27,938
MEDICAL PPTYS TRUST INC COM 58463J304 619 33,932 SH   OTR   0 0 33,932
MEDIFAST INC COM 58470H101 2,277 13,845 SH   OTR   0 0 13,845
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 3,634 35,224 SH   OTR   0 0 35,224
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 35 331 SH   OTR 19 0 0 331
MERCK & CO. INC COM 58933Y105 254 3,051 SH   OTR 10 0 0 3,051
MERCK & CO. INC COM 58933Y105 272 3,402 SH   OTR 4 0 0 3,402
METLIFE INC COM 59156R108 173 4,643 SH   OTR 10 0 0 4,643
MICROSOFT CORP COM 594918104 324 1,538 SH   OTR 10 0 0 1,538
MICROSOFT CORP COM 594918104 7 30 SH   OTR 17 0 0 30
MICROSOFT CORP COM 594918104 24 110 SH   OTR 26 0 0 110
MIMECAST LTD ORD SHS G14838109 235 5,000 SH   OTR   0 0 5,000
MODERNA INC COM 60770K107 1,053 14,883 SH   OTR   0 0 14,883
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 15 256 SH   OTR 15 0 0 256
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 103 1,285 SH   OTR   0 0 1,285
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 158 1,970 SH   OTR 18 0 0 1,970
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 837 17,313 SH   OTR   0 0 17,313
NATIONAL HOLDINGS CORP *W EXP 01/18/202 636375115 4 25,050 SH   OTR   0 0 25,050
NATIONAL HOLDINGS CORP COM NEW 636375206 65 31,221 SH   OTR   0 0 31,221
NEUBERGER BERMAN REAL ESTATE COM 64190A103 100 26,756 SH   OTR   0 0 26,756
NEW MTN FIN CORP COM 647551100 222 23,331 SH   OTR   0 0 23,331
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 23 81 SH   OTR 26 0 0 81
NIKE INC CL B 654106103 3,432 28,251 SH   OTR   0 0 28,251
NORFOLK SOUTHN CORP COM 655844108 1,146 5,352 SH   OTR   0 0 5,352
NORTONLIFELOCK INC COM 668771108 457 22,371 SH   OTR   0 0 22,371
NOVAVAX INC COM NEW 670002401 606 5,774 SH   OTR   0 0 5,774
NUCOR CORP COM 670346105 330 7,373 SH   OTR   0 0 7,373
NUVEEN AMT FREE MUN CR INC F COM 67071L106 258 16,444 SH   OTR   0 0 16,444
NUVEEN FLTNG RTE INCM OPP FD COM SHS 6706EN100 162 19,659 SH   OTR   0 0 19,659
NUVEEN NEW JERSEY QULT MUN F COM 67069Y102 643 47,455 SH   OTR   0 0 47,455
NUVEEN PFD & INCM SECURTIES COM 67072C105 104 11,746 SH   OTR   0 0 11,746
OPKO HEALTH INC COM 68375N103 58 15,500 SH   OTR   0 0 15,500
OTIS WORLDWIDE CORP COM 68902V107 452 7,444 SH   OTR   0 0 7,444
PALOMAR HLDGS INC COM 69753M105 319 3,051 SH   OTR   0 0 3,051
PAN AMERN SILVER CORP COM 697900108 495 15,380 SH   OTR   0 0 15,380
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 10 47 SH   OTR 17 0 0 47
PENN NATL GAMING INC COM 707569109 330 4,732 SH   OTR   0 0 4,732
PERKINELMER INC COM 714046109 2,316 18,452 SH   OTR   0 0 18,452
PFIZER INC COM 717081103 295 8,019 SH   OTR 10 0 0 8,019
PFIZER INC COM 717081103 13 342 SH   OTR 26 0 0 342
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 13 165 SH   OTR 20 0 0 165
PHILLIPS 66 COM 718546104 9 164 SH   OTR 26 0 0 164
PIMCO DYNAMIC CR INCOME FD COM SHS 72202D106 457 22,830 SH   OTR   0 0 22,830
PIMCO ETF TR 0-5 HIGH YIELD 72201R783 18 185 SH   OTR 26 0 0 185
PLUG POWER INC COM NEW 72919P202 262 19,486 SH   OTR   0 0 19,486
POOL CORP COM 73278L105 8 22 SH   OTR 15 0 0 22
POOL CORPORATION COM 73278L105 157 576 SH   OTR   0 0 576
PROGRESSIVE CORP COM 743315103 13 128 SH   OTR 26 0 0 128
PROGRESSIVE CORP OHIO COM 743315103 13 164 SH   OTR   0 0 164
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 75 1,725 SH   OTR 10 0 0 1,725
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 141 3,258 SH   OTR 21 0 0 3,258
CLEVELAND BIOLABS INC COM NEW 185860202 33 16,651 SH   OTR   0 0 16,651
COCA COLA CO COM 191216100 10 200 SH   OTR 26 0 0 200
COCA COLA CO COM 191216100 11 251 SH   OTR 4 0 0 251
COHEN & STEERS INFRASTRUCTUR COM 19248A109 242 10,849 SH   OTR   0 0 10,849
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 234 5,050 SH   OTR 10 0 0 5,050
CORTEVA INC COM 22052L104 143 4,944 SH   OTR 10 0 0 4,944
CREE INC COM 225447101 32 546 SH   OTR 8 0 0 546
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 890 6,819 SH   OTR   0 0 6,819
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 173 1,038 SH   OTR 10 0 0 1,038
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 18 109 SH   OTR 15 0 0 109
D R HORTON INC COM 23331A109 1,420 18,822 SH   OTR   0 0 18,822
DATADOG INC CL A COM 23804L103 3 20 SH   OTR 18 0 0 20
DENTSPLY SIRONA INC COM 24906P109 264 6,018 SH   OTR   0 0 6,018
DICKS SPORTING GOODS INC COM 253393102 255 4,397 SH   OTR   0 0 4,397
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 4 27 SH   OTR 17 0 0 27
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 127 612 SH   OTR   0 0 612
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 3 14 SH   OTR 26 0 0 14
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 9 47 SH   OTR 4 0 0 47
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201 105 245 SH   OTR 18 0 0 245
DOVER CORP COM 260003108 650 6,019 SH   OTR   0 0 6,019
DOW INC COM 260557103 902 19,653 SH   OTR   0 0 19,653
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102 705 12,835 SH   OTR   0 0 12,835
EAST STONE ACQUISITION CORP *W EXP 12/31/202 G2911D116 17 82,098 SH   OTR   0 0 82,098
EASTMAN CHEM CO COM 277432100 523 6,777 SH   OTR   0 0 6,777
EATON VANCE LTD DURATION INC COM 27828H105 188 16,606 SH   OTR   0 0 16,606
EATON VANCE TAX-MANAGED GLOB COM 27829F108 475 64,535 SH   OTR   0 0 64,535
ENBRIDGE INC COM 29250N105 261 8,856 SH   OTR   0 0 8,856
ENBRIDGE INC COM 29250N105 10 330 SH   OTR 26 0 0 330
ENDEAVOUR SILVER CORP COM 29258Y103 151 43,000 SH   OTR   0 0 43,000
ENEL CHILE S.A. SPONSORED ADR 29278D105 107 29,701 SH   OTR 4 0 0 29,701
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 2,756 169,518 SH   OTR   0 0 169,518
EPAM SYS INC COM 29414B104 23 70 SH   OTR 14 0 0 70
ETF MANAGERS TR PRIME CYBR SCRTY 26924G201 613 13,270 SH   OTR   0 0 13,270
ETF SER SOLUTIONS DEFIANCE NEXT 26922A289 577 20,250 SH   OTR   0 0 20,250
EXELON CORP COM 30161N101 11 307 SH   OTR 20 0 0 307
FACEBOOK INC CL A 30303M102 19,341 74,863 SH   OTR   0 0 74,863
FACEBOOK INC CL A 30303M102 94 358 SH   OTR 15 0 0 358
FACEBOOK INC CL A 30303M102 3 11 SH   OTR 26 0 0 11
FASTLY INC CL A 31188V100 329 3,508 SH   OTR   0 0 3,508
FEDEX CORP COM 31428X106 1,450 6,155 SH   OTR   0 0 6,155
FIDELITY COVINGTON TR MSCI UTILS INDEX 316092865 256 7,011 SH   OTR   0 0 7,011
FIDELITY COVINGTON TRUST MSCI UTILS INDEX 316092865 208 5,476 SH   OTR   0 0 5,476
FIRST INTST BANCSYSTEM INC COM CL A 32055Y201 461 14,700 SH   OTR   0 0 14,700
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 9 75 SH   OTR 2 0 0 75
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD DORSEY WRT 5 ETF 33738R605 931 27,263 SH   OTR   0 0 27,263
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NASDAQ TRANSN 33738R795 389 16,665 SH   OTR   0 0 16,665
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NY ARCA BIOTECH 33733E203 3,879 24,666 SH   OTR   0 0 24,666
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD SENIOR LN FD 33738D309 867 18,846 SH   OTR   0 0 18,846
FIRST TR MORNINGSTAR DIVID L SHS 336917109 1,943 74,535 SH   OTR   0 0 74,535
FIRSTENERGY CORP COM 337932107 327 10,292 SH   OTR   0 0 10,292
FISERV INC COM 337738108 2,226 22,116 SH   OTR   0 0 22,116
FRANKLIN ETF TR LIBERTY SHRT ETF 353506108 991 10,338 SH   OTR   0 0 10,338
FS KKR CAPITAL CORP COM 302635206 595 37,661 SH   OTR   0 0 37,661
GABELLI DIVID & INCOME TR COM 36242H104 251 13,631 SH   OTR   0 0 13,631
GABELLI EQUITY TR INC COM 362397101 74 14,390 SH   OTR   0 0 14,390
GALILEO ACQUISITION CORP *W EXP 10/31/202 G3770A110 19 30,000 SH   OTR   0 0 30,000
GAMCO GLOBAL GOLD NAT RES & COM SH BEN INT 36465A109 342 100,175 SH   OTR   0 0 100,175
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 117 840 SH   OTR 10 0 0 840
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 457 15,525 SH   OTR   0 0 15,525
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 2 64 SH   OTR 26 0 0 64
GENWORTH FINL INC COM CL A 37247D106 41 17,654 SH   OTR   0 0 17,654
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 2,444 38,262 SH   OTR   0 0 38,262
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 3 36 SH   OTR   0 0 36
GLOBAL X FDS NASDAQ 100 COVER 37954Y483 467 21,657 SH   OTR   0 0 21,657
GLOBE LIFE INC COM 37959E102 3 26 SH   OTR 26 0 0 26
GOLDMAN SACHS ETF TR ACCES TREASURY 381430529 2,716 27,031 SH   OTR   0 0 27,031
GRAINGER W W INC COM 384802104 3 6 SH   OTR 42 0 0 6
GUARDANT HEALTH INC COM 40131M109 612 5,817 SH   OTR   0 0 5,817
PROLOGIS INC. COM 74340W103 1,464 14,851 SH   OTR   0 0 14,851
PROSHARES TR PSHS ULTRA TECH 74347R693 310 5,443 SH   OTR   0 0 5,443
PROSHARES TR SP500 EX ENRGY 74347B581 405 5,669 SH   OTR   0 0 5,669
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 558 8,825 SH   OTR   0 0 8,825
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 2 27 SH   OTR   0 0 27
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN COM 744573106 1,114 20,408 SH   OTR   0 0 20,408
RAYMOND JAMES FINL INC COM 754730109 9 120 SH   OTR 2 0 0 120
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101 1,985 34,496 SH   OTR   0 0 34,496
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101 2 29 SH   OTR 42 0 0 29
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 2 3 SH   OTR 26 0 0 3
ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109 7 30 SH   OTR 17 0 0 30
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR A 780259206 7 200 SH   OTR   0 0 200
RUMBLEON INC COM CL B 781386305 374 14,000 SH   OTR   0 0 14,000
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 126 500 SH   OTR 18 0 0 500
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW CL A 78410G104 5 13 SH   OTR 27 0 0 13
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 8 492 SH   OTR 20 0 0 492
SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105 1,180 32,763 SH   OTR   0 0 32,763
SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEND EQ 808524797 597 11,003 SH   OTR   0 0 11,003
SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP GR ETF 808524300 249 2,158 SH   OTR   0 0 2,158
SCHWAB STRATEGIC TR US LRG CAP ETF 808524201 2,900 36,127 SH   OTR   0 0 36,127
SEAGATE TECHNOLOGY PLC SHS G7945M107 774 15,720 SH   OTR   0 0 15,720
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 5,565 89,761 SH   OTR   0 0 89,761
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 7,037 62,379 SH   OTR   0 0 62,379
SERVICE CORP INTL COM 817565104 204 4,836 SH   OTR   0 0 4,836
SERVICENOW INC COM 81762P102 5,666 12,549 SH   OTR   0 0 12,549
SERVICENOW INC COM 81762P102 178 365 SH   OTR 18 0 0 365
SOCIAL CAP HDOSPHIA HLDG CO SHS CL A G8250T109 595 31,300 SH   OTR   0 0 31,300
SOUTHWEST AIRLS CO COM 844741108 315 8,635 SH   OTR   0 0 8,635
SPARTAN ENERGY ACQUISITION C CL A COM STK 846784106 521 36,100 SH   OTR   0 0 36,100
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE UT SER 1 78467X109 1,849 6,698 SH   OTR   0 0 6,698
SPDR INDEX SHS FDS S&P EM MKT DIV 78463X533 411 16,886 SH   OTR   0 0 16,886
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 13,076 40,483 SH   OTR   0 0 40,483
SPDR SER TR BLOOMBERG BRCLYS 78468R622 60 573 SH   OTR 26 0 0 573
SPDR SER TR BLOOMBERG SRT TR 78468R408 18 678 SH   OTR 26 0 0 678
SPDR SER TR GLB DOW ETF 78464A706 799 9,728 SH   OTR   0 0 9,728
SPDR SER TR PRTFLO S&P500 VL 78464A508 267 8,959 SH   OTR   0 0 8,959
SPDR SER TR S&P 400 MDCP GRW 78464A821 308 5,352 SH   OTR   0 0 5,352
SPDR SER TR S&P BIOTECH 78464A870 817 7,324 SH   OTR   0 0 7,324
SPDR SER TR S&P METALS MNG 78464A755 328 14,199 SH   OTR   0 0 14,199
SPLUNK INC COM 848637104 4 20 SH   OTR 17 0 0 20
SPROTT PHYSICAL SILVER TR TR UNIT 85207K107 97 11,700 SH   OTR   0 0 11,700
STARBUCKS CORP COM 855244109 3,997 47,230 SH   OTR   0 0 47,230
STARBUCKS CORP COM 855244109 27 306 SH   OTR 15 0 0 306
STARWOOD PPTY TR INC COM 85571B105 449 29,684 SH   OTR   0 0 29,684
STATE STR CORP COM 857477103 147 2,380 SH   OTR 4 0 0 2,380
STONE HBR EMERGING MKTS INCO COM 86164T107 67 10,250 SH   OTR   0 0 10,250
STONECO LTD COM CL A G85158106 1,085 20,498 SH   OTR   0 0 20,498
STONECO LTD COM CL A G85158106 4 71 SH   OTR 42 0 0 71
STRYKER CORPORATION COM 863667101 12 55 SH   OTR 26 0 0 55
SUN CMNTYS INC COM 866674104 10 68 SH   OTR 2 0 0 68
SYNOPSYS INC COM 871607107 618 2,894 SH   OTR   0 0 2,894
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100 4,397 56,654 SH   OTR   0 0 56,654
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100 8 98 SH   OTR 13 0 0 98
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100 5 55 SH   OTR 42 0 0 55
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS H84989104 793 8,215 SH   OTR   0 0 8,215
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS H84989104 6 57 SH   OTR 14 0 0 57
TEEKAY CORPORATION COM Y8564W103 150 62,517 SH   OTR   0 0 62,517
TEKLA HEALTHCARE INVS SH BEN INT 87911J103 751 36,378 SH   OTR   0 0 36,378
TELADOC HEALTH INC COM 87918A105 779 3,658 SH   OTR   0 0 3,658
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM 879360105 386 1,241 SH   OTR   0 0 1,241
TERADYNE INC COM 880770102 1,161 14,387 SH   OTR   0 0 14,387
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 9 67 SH   OTR 4 0 0 67
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 102 231 SH   OTR 15 0 0 231
THOMSON REUTERS CORP. COM NEW 884903709 250 3,133 SH   OTR 10 0 0 3,133
TJX COS INC NEW COM 872540109 6 125 SH   OTR   0 0 125
TOPBUILD CORP COM 89055F103 295 1,745 SH   OTR   0 0 1,745
TORO CO COM 891092108 298 3,818 SH   OTR   0 0 3,818
TORONTO DOMINION BK ONT COM NEW 891160509 6 139 SH   OTR 4 0 0 139
TRACTOR SUPPLY CO COM 892356106 256 1,791 SH   OTR   0 0 1,791
TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 504 4,657 SH   OTR   0 0 4,657
GUARDANT HEALTH INC COM 40131M109 4 28 SH   OTR 17 0 0 28
HALL OF FAME RESORT & ENTMT *W EXP 07/01/202 40619L110 4 12,000 SH   OTR   0 0 12,000
HASBRO INC COM 418056107 17 203 SH   OTR 14 0 0 203
HECLA MNG CO COM 422704106 1,512 297,900 SH   OTR   0 0 297,900
HOME DEPOT INC COM 437076102 3 8 SH   OTR 42 0 0 8
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 4,114 25,624 SH   OTR   0 0 25,624
HORIZON THERAPEUTICS PUB LTD SHS G46188101 13 236 SH   OTR   0 0 236
HOST HOTELS & RESORTS INC COM 44107P104 1 41 SH   OTR 27 0 0 41
HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT CO COM 44157R109 186 106,950 SH   OTR   0 0 106,950
HOULIHAN LOKEY INC CL A 441593100 262 4,447 SH   OTR   0 0 4,447
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 287 31,403 SH   OTR   0 0 31,403
ICAHN ENTERPRISES LP DEPOSITARY UNIT 451100101 741 15,029 SH   OTR   0 0 15,029
ILLUMINA INC COM 452327109 719 2,282 SH   OTR   0 0 2,282
ILLUMINA INC COM 452327109 3 7 SH   OTR 17 0 0 7
INTEL CORP COM 458140100 263 5,066 SH   OTR 10 0 0 5,066
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 643 6,422 SH   OTR   0 0 6,422
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 2 15 SH   OTR 26 0 0 15
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 76 620 SH   OTR 10 0 0 620
INTERNATIONAL PAPER CO COM 460146103 1,625 40,076 SH   OTR   0 0 40,076
INTL PAPER CO COM 460146103 96 2,730 SH   OTR   0 0 2,730
INTUIT COM 461202103 52 160 SH   OTR 15 0 0 160
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 8 11 SH   OTR 15 0 0 11
INVESCO DB MULTI-SECTOR COMM OIL FD 46140H403 379 52,600 SH   OTR   0 0 52,600
INVESCO EXCH TRADED FD TR II SR LN ETF 46138G508 447 20,517 SH   OTR   0 0 20,517
INVESCO EXCH TRADED FD TR II VAR RATE PFD 46138G870 326 13,213 SH   OTR   0 0 13,213
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DWA MOMENTUM 46137V837 2,990 39,103 SH   OTR   0 0 39,103
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DWA TECHNOLOGY 46137V811 556 5,050 SH   OTR   0 0 5,050
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL TEC 46137V282 347 1,662 SH   OTR   0 0 1,662
INVESCO EXCHANGE-TRADED FD T SR LN ETF 46138G508 34 1,610 SH   OTR   0 0 1,610
INVESCO EXCHANGE-TRADED FD T VAR RATE PFD 46138G870 69 2,947 SH   OTR   0 0 2,947
IONIS PHARMACEUTICALS INC COM 462222100 963 19,652 SH   OTR   0 0 19,652
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 80 1,677 SH   OTR 8 0 0 1,677
ISHARES TR 0-5YR HI YL CP 46434V407 3,730 84,878 SH   OTR   0 0 84,878
ISHARES TR BROAD USD HIGH 46435U853 461 11,671 SH   OTR   0 0 11,671
ISHARES TR BROAD USD HIGH 46435U853 18 442 SH   OTR 26 0 0 442
ISHARES TR CORE HIGH DV ETF 46429B663 385 4,774 SH   OTR   0 0 4,774
ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150 129 1,864 SH   OTR 8 0 0 1,864
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 5,164 43,725 SH   OTR   0 0 43,725
ISHARES TR ESG MSCI USA ETF 46435G425 352 5,030 SH   OTR   0 0 5,030
ISHARES TR EXPANDED TECH 464287515 415 1,339 SH   OTR   0 0 1,339
ISHARES TR GLB INFRASTR ETF 464288372 798 20,675 SH   OTR   0 0 20,675
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 98 1,165 SH   OTR 26 0 0 1,165
ISHARES TR ISHS 1-5YR INVS 464288646 31,167 567,592 SH   OTR   0 0 567,592
ISHARES TR MORTGE REL ETF 46435G342 623 24,156 SH   OTR   0 0 24,156
ISHARES TR MSCI EAFE MIN VL 46429B689 267 3,914 SH   OTR   0 0 3,914
ISHARES TR MSCI MIN VOL ETF 46429B697 48 797 SH   OTR   0 0 797
ISHARES TR MSCI USA ESG SLC 464288802 2,617 17,787 SH   OTR   0 0 17,787
ISHARES TR MSCI USA MMENTM 46432F396 5,760 39,073 SH   OTR   0 0 39,073
ISHARES TR MSCI USA QLT FCT 46432F339 73 700 SH   OTR 26 0 0 700
ISHARES TR RUS MD CP GR ETF 464287481 11,397 68,776 SH   OTR   0 0 68,776
ISHARES TR SELECT DIVID ETF 464287168 912 11,190 SH   OTR   0 0 11,190
ISHARES TR SH TR CRPORT ETF 464288646 72 1,313 SH   OTR   0 0 1,313
ISHARES TR SHRT NAT MUN ETF 464288158 335 3,096 SH   OTR   0 0 3,096
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 4,818 38,302 SH   OTR   0 0 38,302
ISHARES TR U.S. MED DVC ETF 464288810 2,999 10,047 SH   OTR   0 0 10,047
ISHARES TR U.S. REAL ES ETF 464287739 446 5,606 SH   OTR   0 0 5,606
ISHARES TR US AER DEF ETF 464288760 388 2,451 SH   OTR   0 0 2,451
ISHARES TR US HOME CONS ETF 464288752 2,920 51,608 SH   OTR   0 0 51,608
ISHARES TR US TREAS BD ETF 46429B267 8,486 303,588 SH   OTR   0 0 303,588
JD.COM INC SPON ADR CL A 47215P106 4,070 57,292 SH   OTR   0 0 57,292
JOHN HANCOCK EXCHANGE TRADED MULTFCTR EMRNG 47804J834 429 18,055 SH   OTR   0 0 18,055
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 364 2,442 SH   OTR 10 0 0 2,442
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 7,578 79,148 SH   OTR   0 0 79,148
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 25 271 SH   OTR   0 0 271
KARYOPHARM THERAPEUTICS INC COM 48576U106 227 15,500 SH   OTR   0 0 15,500
KAYNE ANDERSN MLP MIDS INVT COM 486606106 24 4,600 SH   OTR   0 0 4,600
KAYNE ANDERSON ENERGY INFRST COM 486606106 503 126,043 SH   OTR   0 0 126,043
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 11 111 SH   OTR 2 0 0 111
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 29 290 SH   OTR 41 0 0 290
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109 1,029 6,056 SH   OTR   0 0 6,056
TRILOGY METALS INC NEW COM 89621C105 93 51,727 SH   OTR   0 0 51,727
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 11 270 SH   OTR 26 0 0 270
TWILIO INC CL A 90138F102 114 460 SH   OTR 18 0 0 460
TWITTER INC COM 90184L102 2,593 59,974 SH   OTR   0 0 59,974
UBER TECHNOLOGIES INC COM 90353T100 2,580 71,006 SH   OTR   0 0 71,006
UBS GROUP AG SHS H42097107 300 26,544 SH   OTR   0 0 26,544
ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 17 74 SH   OTR 14 0 0 74
UNION PAC CORP COM 907818108 24 120 SH   OTR 26 0 0 120
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 3,069 19,403 SH   OTR   0 0 19,403
UNITED STATES STL CORP NEW COM 912909108 125 16,948 SH   OTR   0 0 16,948
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 1,244 34,489 SH   OTR   0 0 34,489
V F CORP COM 918204108 557 8,030 SH   OTR   0 0 8,030
VANECK VECTORS ETF TR SHORT HIGH YIELD 92189F387 371 15,568 SH   OTR   0 0 15,568
VANGUARD BD INDEX FDS SHORT TRM BOND 921937827 2,581 31,079 SH   OTR   0 0 31,079
VANGUARD BD INDEX FDS TOTAL BND MRKT 921937835 937 10,616 SH   OTR   0 0 10,616
VANGUARD BD INDEX FDS TOTAL BND MRKT 921937835 942 10,673 SH   OTR 1 0 0 10,673
VANGUARD INDEX FDS EXTEND MKT ETF 922908652 623 4,967 SH   OTR   0 0 4,967
VANGUARD INDEX FDS MCAP GR IDXVIP 922908538 3,030 17,450 SH   OTR   0 0 17,450
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629 5,875 33,464 SH   OTR   0 0 33,464
VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 922908553 1,762 22,358 SH   OTR   0 0 22,358
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 12,671 41,428 SH   OTR   0 0 41,428
VANGUARD INDEX FDS SML CP GRW ETF 922908595 5,876 28,297 SH   OTR   0 0 28,297
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 126 737 SH   OTR   0 0 737
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 1,252 7,347 SH   OTR 1 0 0 7,347
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F ALLWRLD EX US 922042775 707 14,005 SH   OTR   0 0 14,005
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 2,701 64,248 SH   OTR   0 0 64,248
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 7,360 170,201 SH   OTR 1 0 0 170,201
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE PACIFIC ETF 922042866 6,221 94,399 SH   OTR   0 0 94,399
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE SMCAP ETF 922042718 8 70 SH   OTR   0 0 70
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INT-TERM CORP 92206C870 1,611 16,839 SH   OTR   0 0 16,839
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS DIV APP ETF 921908844 22,951 186,071 SH   OTR   0 0 186,071
VANGUARD TAX-MANAGED FDS FTSE DEV MKT ETF 921943858 323 8,339 SH   OTR   0 0 8,339
VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF 921943858 2,186 53,424 SH   OTR   0 0 53,424
VANGUARD WHITEHALL FDS HIGH DIV YLD 921946406 1,279 15,841 SH   OTR   0 0 15,841
VANGUARD WORLD FDS HEALTH CAR ETF 92204A504 1,431 7,109 SH   OTR   0 0 7,109
VANGUARD WORLD FDS INF TECH ETF 92204A702 11,766 39,409 SH   OTR   0 0 39,409
VENTAS INC COM 92276F100 126 2,992 SH   OTR 10 0 0 2,992
VENTAS INC COM 92276F100 3 63 SH   OTR 27 0 0 63
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 361 6,058 SH   OTR 10 0 0 6,058
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 14 221 SH   OTR 26 0 0 221
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 3,397 12,265 SH   OTR   0 0 12,265
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 105 385 SH   OTR 18 0 0 385
VICTORY PORTFOLIOS II VCSHS US 500 ENH 92647N782 285 5,226 SH   OTR   0 0 5,226
VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC COM 92766K106 219 11,350 SH   OTR   0 0 11,350
VISA INC COM CL A 92826C839 19 100 SH   OTR   0 0 100
VISA INC COM CL A 92826C839 103 515 SH   OTR 18 0 0 515
VIVINT SOLAR INC COM 92854Q106 230 5,429 SH   OTR   0 0 5,429
VODAFONE GROUP PLC NEW SPONSORED ADR 92857W308 133 9,576 SH   OTR   0 0 9,576
VOYA GLBL ADV & PREM OPP FD COM 92912R104 96 11,500 SH   OTR   0 0 11,500
VOYA GLBL EQTY DIV & PREM OP COM 92912T100 173 34,849 SH   OTR   0 0 34,849
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 10 84 SH   OTR 26 0 0 84
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 1,611 68,690 SH   OTR   0 0 68,690
WESTERN DIGITAL CORP. COM 958102105 257 6,769 SH   OTR   0 0 6,769
WILLIAMS COS INC COM 969457100 330 16,787 SH   OTR   0 0 16,787
WISDOMTREE TR US MIDCAP DIVID 97717W505 948 32,998 SH   OTR   0 0 32,998
WOODWARD INC COM 980745103 235 2,930 SH   OTR   0 0 2,930
WOODWARD INC COM 980745103 13 161 SH   OTR 14 0 0 161
WORKHORSE GROUP INC COM NEW 98138J206 294 12,240 SH   OTR   0 0 12,240
WP CAREY INC COM 92936U109 761 11,651 SH   OTR   0 0 11,651
YETI HLDGS INC COM 98585X104 211 4,652 SH   OTR   0 0 4,652
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI CL A 989207105 1,395 5,508 SH   OTR   0 0 5,508
ZOETIS INC CL A 98978V103 4,195 26,514 SH   OTR   0 0 26,514
ZOETIS INC CL A 98978V103 4 23 SH   OTR 42 0 0 23
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 473 2,530 SH   OTR   0 0 2,530
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 249 1,410 SH   OTR 4 0 0 1,410
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 28 170 SH   OTR 8 0 0 170
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 13,680 41,709 SH   OTR   0 0 41,709
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 3 9 SH   OTR 26 0 0 9
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 4 16 SH   OTR 14 0 0 16
LEGGETT & PLATT INC COM 524660107 208 5,038 SH   OTR   0 0 5,038
LIMELIGHT NETWORKS INC COM 53261M104 67 11,613 SH   OTR   0 0 11,613
LINDE PLC SHS G5494J103 65 273 SH   OTR 15 0 0 273
LINDE PLC SHS G5494J103 16 66 SH   OTR 26 0 0 66
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 3,420 8,995 SH   OTR   0 0 8,995
LOWES COS INC COM 548661107 4 22 SH   OTR 14 0 0 22
LYFT INC CL A COM 55087P104 1,317 46,517 SH   OTR   0 0 46,517
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 112 1,577 SH   OTR 10 0 0 1,577
MAIN STR CAP CORP COM 56035L104 678 22,892 SH   OTR   0 0 22,892
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 652 5,686 SH   OTR   0 0 5,686
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD ORD G5876H105 1,597 40,229 SH   OTR   0 0 40,229
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 136 400 SH   OTR 18 0 0 400
MATCH GROUP INC NEW COM 57667L107 887 8,009 SH   OTR   0 0 8,009
MEDICAL PPTYS TRUST INC COM 58463J304 2 86 SH   OTR 27 0 0 86
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 4 39 SH   OTR 14 0 0 39
MERCADOLIBRE INC COM 58733R102 956 899 SH   OTR   0 0 899
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM 592688105 325 356 SH   OTR   0 0 356
MGM RESORTS INTERNATIONAL COM 552953101 394 18,081 SH   OTR   0 0 18,081
MICROSOFT CORP COM 594918104 97 458 SH   OTR 15 0 0 458
MICROSOFT CORP COM 594918104 84 395 SH   OTR 21 0 0 395
MITEK SYS INC COM NEW 606710200 152 11,925 SH   OTR   0 0 11,925
MOGU INC SPON ADS 608012100 76 32,000 SH   OTR   0 0 32,000
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 1,915 33,821 SH   OTR   0 0 33,821
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 2 23 SH   OTR 42 0 0 23
MTBC INC COM 55378G102 107 12,000 SH   OTR   0 0 12,000
NETEASE INC SPONSORED ADS 64110W102 923 2,060 SH   OTR   0 0 2,060
NEW JERSEY RES COM 646025106 225 8,321 SH   OTR   0 0 8,321
NIKE INC CL B 654106103 8 60 SH   OTR 17 0 0 60
NIO INC SPON ADS 62914V106 463 21,780 SH   OTR   0 0 21,780
NOKIA CORP SPONSORED ADR 654902204 258 65,511 SH   OTR   0 0 65,511
NOKIA CORP SPONSORED ADR 654902204 160 38,575 SH   OTR 4 0 0 38,575
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 1,860 5,953 SH   OTR   0 0 5,953
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 2 5 SH   OTR 26 0 0 5
NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109 709 8,146 SH   OTR   0 0 8,146
NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109 22 250 SH   OTR   0 0 250
NUVEEN CR STRATEGIES INCOME COM SHS 67073D102 124 20,958 SH   OTR   0 0 20,958
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 5 8 SH   OTR 17 0 0 8
OAKTREE SPECIALTY LENDING CO COM 67401P108 223 45,900 SH   OTR   0 0 45,900
ORACLE CORP COM 68389X105 2 31 SH   OTR 26 0 0 31
PACER FDS TR TRENDPILOT INTL 69374H683 606 26,576 SH   OTR   0 0 26,576
PALATIN TECHNOLOGIES INC COM PAR $ .01 696077403 39 81,000 SH   OTR   0 0 81,000
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 8,012 33,567 SH   OTR   0 0 33,567
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 6 25 SH   OTR 4 0 0 25
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 2 7 SH   OTR 42 0 0 7
PAYCHEX INC COM 704326107 470 5,912 SH   OTR   0 0 5,912
PAYCOM SOFTWARE INC COM 70432V102 13 40 SH   OTR 2 0 0 40
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 3 15 SH   OTR 14 0 0 15
PENTAIR PLC SHS G7S00T104 232 5,078 SH   OTR   0 0 5,078
PEPSICO INC COM 713448108 8,475 62,152 SH   OTR   0 0 62,152
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 2,998 40,483 SH   OTR   0 0 40,483
PHILLIPS 66 COM 718546104 865 15,086 SH   OTR   0 0 15,086
PIMCO ETF TR 0-5 HIGH YIELD 72201R783 654 6,963 SH   OTR   0 0 6,963
PIMCO INCOME STRATEGY FD II COM 72201J104 3,127 344,394 SH   OTR   0 0 344,394
PLYMOUTH INDL REIT INC COM 729640102 136 11,005 SH   OTR   0 0 11,005
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 84 779 SH   OTR 4 0 0 779
POOL CORP COM 73278L105 258 769 SH   OTR   0 0 769
PPG INDS INC COM 693506107 10 75 SH   OTR 26 0 0 75
PPL CORP COM 69351T106 13 446 SH   OTR 14 0 0 446
PREFERRED APT CMNTYS INC COM 74039L103 886 162,428 SH   OTR   0 0 162,428
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 4 26 SH   OTR 14 0 0 26
PROLOGIS INC. COM 74340W103 235 2,331 SH   OTR 10 0 0 2,331
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 193 3,033 SH   OTR 10 0 0 3,033
QUALCOMM INC COM 747525103 3,974 36,119 SH   OTR   0 0 36,119
QUALCOMM INC COM 747525103 19 209 SH   OTR   0 0 209
QUALCOMM INC COM 747525103 4 27 SH   OTR 42 0 0 27
REPLIGEN CORP COM 759916109 339 2,455 SH   OTR   0 0 2,455
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC COM 83417M104 486 2,075 SH   OTR   0 0 2,075
SOUTHERN CO COM 842587107 974 18,076 SH   OTR   0 0 18,076
SOUTHERN CO COM 842587107 16 282 SH   OTR 26 0 0 282
SPARTANNASH CO COM 847215100 338 19,124 SH   OTR   0 0 19,124
SPDR SER TR PRTFLO S&P500 VL 78464A508 49 1,606 SH   OTR 26 0 0 1,606
SPDR SER TR S&P RETAIL ETF 78464A714 154 3,083 SH   OTR   0 0 3,083
SPDR SER TR S&P RETAIL ETF 78464A714 58 1,154 SH   OTR 26 0 0 1,154
SPDR SER TR WELLS FG PFD ETF 78464A292 780 18,277 SH   OTR   0 0 18,277
SPLUNK INC COM 848637104 3 12 SH   OTR 42 0 0 12
SSGA ACTIVE ETF TR BLKSTN GSOSRLN 78467V608 1,274 28,714 SH   OTR   0 0 28,714
STANLEY BLACK & DECKER INC COM 854502101 20 121 SH   OTR 26 0 0 121
STERICYCLE INC COM 858912108 357 5,663 SH   OTR   0 0 5,663
SUN CMNTYS INC COM 866674104 20 141 SH   OTR 14 0 0 141
SUNOCO LP/SUNOCO FIN CORP COM UT REP LP 86765K109 430 17,635 SH   OTR   0 0 17,635
SYNEOS HEALTH INC CL A 87166B102 231 4,342 SH   OTR   0 0 4,342
SYNEOS HEALTH INC CL A 87166B102 36 624 SH   OTR 8 0 0 624
SYSCO CORP COM 871829107 841 13,721 SH   OTR   0 0 13,721
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 2 11 SH   OTR 42 0 0 11
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 4,943 11,864 SH   OTR   0 0 11,864
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 22 62 SH   OTR 4 0 0 62
TILRAY INC COM CL 2 88688T100 93 19,090 SH   OTR   0 0 19,090
TRACTOR SUPPLY CO COM 892356106 62 469 SH   OTR 8 0 0 469
TRANSDIGM GROUP INC COM 893641100 251 532 SH   OTR   0 0 532
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 1,084 28,567 SH   OTR   0 0 28,567
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 85 2,230 SH   OTR 4 0 0 2,230
TWILIO INC CL A 90138F102 957 4,068 SH   OTR   0 0 4,068
TWO HBRS INVT CORP COM NEW 90187B408 107 20,885 SH   OTR   0 0 20,885
UBER TECHNOLOGIES INC COM 90353T100 2 47 SH   OTR 42 0 0 47
UBS GROUP AG SHS H42097107 231 20,341 SH   OTR 4 0 0 20,341
ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 243 1,093 SH   OTR   0 0 1,093
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 14 250 SH   OTR 4 0 0 250
UNION ACQUISITION CORP II *W EXP 04/01/202 G9402Q126 10 12,715 SH   OTR   0 0 12,715
UNITED RENTALS INC COM 911363109 568 3,250 SH   OTR   0 0 3,250
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 197 5,495 SH   OTR 10 0 0 5,495
VAIL RESORTS INC COM 91879Q109 593 2,770 SH   OTR   0 0 2,770
VANECK VECTORS ETF TR BDC INCOME ETF 92189F411 887 72,976 SH   OTR   0 0 72,976
VANECK VECTORS ETF TR SEMICONDUCTOR ET 92189F676 560 3,457 SH   OTR   0 0 3,457
VANGUARD ADMIRAL FDS INC MIDCP 400 VAL 921932844 518 4,976 SH   OTR   0 0 4,976
VANGUARD ADMIRAL FDS INC SMLCP 600 VAL 921932778 485 4,600 SH   OTR   0 0 4,600
VANGUARD ADMIRAL FDS INC SMLLCP 600 IDX 921932828 338 2,611 SH   OTR   0 0 2,611
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 19,988 87,817 SH   OTR 1 0 0 87,817
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 3,407 20,107 SH   OTR   0 0 20,107
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE SMCAP ETF 922042718 510 4,881 SH   OTR   0 0 4,881
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE SMCAP ETF 922042718 10 87 SH   OTR 26 0 0 87
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F TT WRLD ST ETF 922042742 515 6,562 SH   OTR   0 0 6,562
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000GRW 92206C680 82 364 SH   OTR   0 0 364
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000GRW 92206C680 957 4,291 SH   OTR 1 0 0 4,291
VANGUARD WHITEHALL FDS INTL HIGH ETF 921946794 2,223 42,695 SH   OTR   0 0 42,695
VANGUARD WORLD FD MEGA GRWTH IND 921910816 1,373 7,506 SH   OTR   0 0 7,506
VANGUARD WORLD FDS INDUSTRIAL ETF 92204A603 171 1,181 SH   OTR   0 0 1,181
VANGUARD WORLD FDS UTILITIES ETF 92204A876 531 4,133 SH   OTR   0 0 4,133
VEECO INSTRS INC DEL COM 922417100 153 13,048 SH   OTR   0 0 13,048
VEREIT INC COM 92339V100 93 14,250 SH   OTR   0 0 14,250
VEREIT INC COM 92339V100 3 309 SH   OTR 27 0 0 309
VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 64 344 SH   OTR 15 0 0 344
VIRTUS GLOBAL DIVID & INCOME COM 92835W107 157 19,946 SH   OTR   0 0 19,946
VISA INC COM CL A 92826C839 5 21 SH   OTR 42 0 0 21
WALMART INC COM 931142103 6,468 47,827 SH   OTR   0 0 47,827
WALMART INC COM 931142103 16 109 SH   OTR 26 0 0 109
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 157 6,648 SH   OTR 10 0 0 6,648
WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC COM 955306105 15 54 SH   OTR 2 0 0 54
WHEATON PRECIOUS METALS CORP COM 962879102 292 5,945 SH   OTR   0 0 5,945
WHIRLPOOL CORP COM 963320106 65 353 SH   OTR 21 0 0 353
WHITEHORSE FIN INC COM 96524V106 160 16,314 SH   OTR   0 0 16,314
WISDOMTREE TR US SMALLCAP DIVD 97717W604 241 11,396 SH   OTR   0 0 11,396
WISDOMTREE TR YIELD ENHANCD US 97717X511 839 15,575 SH   OTR   0 0 15,575
WP CAREY INC COM 92936U109 134 2,044 SH   OTR 10 0 0 2,044
WYNN RESORTS LTD COM 983134107 252 3,502 SH   OTR   0 0 3,502
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 1,032 15,416 SH   OTR   0 0 15,416
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI CL A 989207105 33 128 SH   OTR 8 0 0 128
REPLIGEN CORP COM 759916109 12 76 SH   OTR 24 0 0 76
RESMED INC COM 761152107 5 25 SH   OTR 18 0 0 25
RESMED INC COM 761152107 13 72 SH   OTR 2 0 0 72
REVANCE THERAPEUTICS INC COM 761330109 243 9,645 SH   OTR   0 0 9,645
RIGNET INC COM 766582100 784 191,208 SH   OTR   0 0 191,208
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 22 54 SH   OTR 41 0 0 54
ROSS STORES INC COM 778296103 3 29 SH   OTR 14 0 0 29
ROSS STORES INC COM 778296103 34 359 SH   OTR 41 0 0 359
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR A 780259206 396 14,143 SH   OTR   0 0 14,143
SAILPOINT TECHNLGIES HLDGS I COM 78781P105 11 256 SH   OTR 24 0 0 256
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 3,351 13,830 SH   OTR   0 0 13,830
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 8 31 SH   OTR 17 0 0 31
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 409 8,069 SH   OTR   0 0 8,069
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 8 147 SH   OTR 13 0 0 147
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 438 8,657 SH   OTR 4 0 0 8,657
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW CL A 78410G104 933 2,944 SH   OTR   0 0 2,944
SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP GR ETF 808524300 71 609 SH   OTR 26 0 0 609
SCHWAB STRATEGIC TR US REIT ETF 808524847 247 6,969 SH   OTR   0 0 6,969
SCOTTS MIRACLE GRO CO CL A 810186106 871 5,700 SH   OTR   0 0 5,700
SEA LTD SPONSORD ADS 81141R100 68 435 SH   OTR 18 0 0 435
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 2,681 18,961 SH   OTR   0 0 18,961
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-INDS 81369Y704 1,910 25,560 SH   OTR   0 0 25,560
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 3,800 65,996 SH   OTR   0 0 65,996
SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100 977 15,509 SH   OTR   0 0 15,509
SERVICE CORP INTL COM 817565104 5 114 SH   OTR 15 0 0 114
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 17 29 SH   OTR 8 0 0 29
SHOPIFY INC CL A 82509L107 6 5 SH   OTR 42 0 0 5
SILVERCREST METALS INC COM 828363101 535 63,000 SH   OTR   0 0 63,000
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 427 6,511 SH   OTR   0 0 6,511
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 5 62 SH   OTR 27 0 0 62
SIRIUS XM HOLDINGS INC COM 82968B103 69 12,191 SH   OTR   0 0 12,191
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC COM 82982L103 244 1,999 SH   OTR   0 0 1,999
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102 14 92 SH   OTR 2 0 0 92
SLACK TECHNOLOGIES INC COM CL A 83088V102 659 24,497 SH   OTR   0 0 24,497
SNAP INC CL A 83304A106 434 17,065 SH   OTR   0 0 17,065
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC COM 83417M104 4 13 SH   OTR 42 0 0 13
SORRENTO THERAPEUTICS INC COM NEW 83587F202 304 27,387 SH   OTR   0 0 27,387
SOUTHERN CO COM 842587107 213 3,913 SH   OTR 10 0 0 3,913
SOUTHERN CO COM 842587107 7 120 SH   OTR 20 0 0 120
SPDR SER TR AEROSPACE DEF 78464A631 1,782 20,382 SH   OTR   0 0 20,382
SPDR SER TR BLMBRG BRC CNVRT 78464A359 2,232 34,006 SH   OTR   0 0 34,006
SPDR SER TR PORTFOLIO SH TSR 78468R101 648 21,081 SH   OTR   0 0 21,081
SPDR SER TR PRTFLO S&P500 GW 78464A409 2,443 48,743 SH   OTR   0 0 48,743
SPDR SER TR PRTFLO S&P500 GW 78464A409 3,995 79,709 SH   OTR 26 0 0 79,709
SPDR SER TR S&P DIVID ETF 78464A763 1,183 12,803 SH   OTR   0 0 12,803
SPDR SER TR SPDR BLOOMBERG 78468R663 343 3,748 SH   OTR   0 0 3,748
SQUARE INC CL A 852234103 3,686 23,180 SH   OTR   0 0 23,180
SQUARE INC CL A 852234103 279 1,715 SH   OTR 18 0 0 1,715
STATE STR CORP COM 857477103 296 4,947 SH   OTR   0 0 4,947
STIFEL FINL CORP COM 860630102 201 3,975 SH   OTR   0 0 3,975
SUN CMNTYS INC COM 866674104 388 2,782 SH   OTR   0 0 2,782
SYSCO CORP COM 871829107 5 78 SH   OTR 14 0 0 78
TARGET CORP COM 87612E106 3,205 20,355 SH   OTR   0 0 20,355
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS H84989104 17 172 SH   OTR 15 0 0 172
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM 879360105 10 32 SH   OTR 2 0 0 32
TEMPUR SEALY INTL INC COM 88023U101 228 2,586 SH   OTR   0 0 2,586
TESLA INC COM 88160R101 11,731 23,754 SH   OTR   0 0 23,754
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 4,805 34,272 SH   OTR   0 0 34,272
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 18 121 SH   OTR 15 0 0 121
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 14 97 SH   OTR 26 0 0 97
TG THERAPEUTICS INC COM 88322Q108 382 14,270 SH   OTR   0 0 14,270
THE TRADE DESK INC COM CL A 88339J105 14,202 30,501 SH   OTR   0 0 30,501
TJX COS INC NEW COM 872540109 2,078 37,551 SH   OTR   0 0 37,551
TJX COS INC NEW COM 872540109 44 781 SH   OTR 15 0 0 781
TJX COS INC NEW COM 872540109 17 296 SH   OTR 26 0 0 296
TOPBUILD CORP COM 89055F103 13 71 SH   OTR 24 0 0 71
TORO CO COM 891092108 26 396 SH   OTR 8 0 0 396
TORONTO DOMINION BK ONT COM NEW 891160509 302 6,572 SH   OTR   0 0 6,572
TRANSOCEAN LTD REG SHS H8817H100 44 35,531 SH   OTR   0 0 35,531
ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 3 10 SH   OTR 42 0 0 10
UNION PAC CORP COM 907818108 2,698 13,869 SH   OTR   0 0 13,869
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 14 93 SH   OTR 26 0 0 93
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 133 10,707 SH   OTR 10 0 0 10,707
KRAFT HEINZ CO COM 500754106 1,432 47,602 SH   OTR   0 0 47,602
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 17 86 SH   OTR 15 0 0 86
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 16 50 SH   OTR   0 0 50
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 4 16 SH   OTR 17 0 0 16
LEXINGTON REALTY TRUST COM 529043101 135 12,805 SH   OTR   0 0 12,805
LINDE PLC SHS G5494J103 1,370 5,776 SH   OTR   0 0 5,776
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 15 39 SH   OTR 26 0 0 39
LUMEN TECHNOLOGIES INC COM 156700106 105 10,364 SH   OTR 21 0 0 10,364
MACYS INC COM 55616P104 103 17,985 SH   OTR   0 0 17,985
MANHATTAN BRDG CAP INC COM 562803106 170 38,904 SH   OTR   0 0 38,904
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 47 402 SH   OTR 15 0 0 402
MASIMO CORP COM 574795100 534 2,298 SH   OTR   0 0 2,298
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 73 216 SH   OTR 15 0 0 216
MCDONALDS CORP COM 580135101 11 50 SH   OTR 26 0 0 50
MCDONALDS CORP COM 580135101 10 56 SH   OTR 4 0 0 56
MCKESSON CORP COM 58155Q103 198 1,317 SH   OTR   0 0 1,317
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 237 2,279 SH   OTR 10 0 0 2,279
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 16 153 SH   OTR 26 0 0 153
METLIFE INC COM 59156R108 653 17,577 SH   OTR   0 0 17,577
METLIFE INC COM 59156R108 1 24 SH   OTR   0 0 24
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM 592688105 28 35 SH   OTR 8 0 0 35
MICHAELS COS INC COM 59408Q106 116 12,000 SH   OTR   0 0 12,000
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 633 13,264 SH   OTR   0 0 13,264
MICROSOFT CORP COM 594918104 45,869 219,842 SH   OTR   0 0 219,842
MICROSOFT CORP COM 594918104 192 910 SH   OTR 18 0 0 910
MSCI INC COM 55354G100 1,664 4,788 SH   OTR   0 0 4,788
MUSTANG BIO INC COM 62818Q104 550 174,325 SH   OTR   0 0 174,325
NETFLIX INC COM 64110L106 116 230 SH   OTR 18 0 0 230
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 8,935 32,686 SH   OTR   0 0 32,686
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 66 235 SH   OTR 18 0 0 235
NOMAD FOODS LTD USD ORD SHS G6564A105 378 15,853 SH   OTR   0 0 15,853
NORFOLK SOUTHN CORP COM 655844108 2 8 SH   OTR 26 0 0 8
NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109 36 412 SH   OTR 19 0 0 412
NUVEEN MUN HIGH INCOME OPPOR COM 670682103 893 66,180 SH   OTR   0 0 66,180
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 10,804 21,186 SH   OTR   0 0 21,186
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 5 8 SH   OTR 42 0 0 8
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 92 768 SH   OTR 4 0 0 768
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 2 11 SH   OTR 42 0 0 11
OFS CREDIT COMPANY INC COM 67111Q107 196 21,556 SH   OTR   0 0 21,556
OKTA INC CL A 679295105 2,841 13,438 SH   OTR   0 0 13,438
OKTA INC CL A 679295105 12 55 SH   OTR 18 0 0 55
ORACLE CORP COM 68389X105 1,649 27,965 SH   OTR   0 0 27,965
OSISKO GOLD ROYALTIES LTD COM 68827L101 256 21,568 SH   OTR   0 0 21,568
OTIS WORLDWIDE CORP COM 68902V107 10 158 SH   OTR 26 0 0 158
PACKAGING CORP AMER COM 695156109 259 2,373 SH   OTR   0 0 2,373
PARKER-HANNIFIN CORP COM 701094104 364 1,795 SH   OTR   0 0 1,795
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 158 800 SH   OTR 18 0 0 800
PELOTON INTERACTIVE INC CL A COM 70614W100 228 2,433 SH   OTR   0 0 2,433
PENNANTPARK INVT CORP COM 708062104 59 18,447 SH   OTR   0 0 18,447
PENNYMAC MTG INVT TR COM 70931T103 233 14,450 SH   OTR   0 0 14,450
PEPSICO INC COM 713448108 14 98 SH   OTR 15 0 0 98
PFIZER INC COM 717081103 3 58 SH   OTR 14 0 0 58
PGIM GLOBAL HIGH YIELD FD FO COM 69346J106 161 12,418 SH   OTR   0 0 12,418
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 229 3,046 SH   OTR 10 0 0 3,046
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 11 146 SH   OTR 26 0 0 146
PHYSICIANS RLTY TR COM 71943U104 230 12,833 SH   OTR   0 0 12,833
PIMCO ETF TR ENHAN SHRT MA AC 72201R833 727 7,132 SH   OTR   0 0 7,132
PINTEREST INC CL A 72352L106 744 19,287 SH   OTR   0 0 19,287
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 1,300 11,907 SH   OTR   0 0 11,907
PPG INDS INC COM 693506107 575 4,739 SH   OTR   0 0 4,739
PPL CORP COM 69351T106 452 16,713 SH   OTR   0 0 16,713
PPL CORP COM 69351T106 14 494 SH   OTR 20 0 0 494
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 437 3,143 SH   OTR 10 0 0 3,143
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 32 227 SH   OTR 26 0 0 227
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 12 102 SH   OTR 4 0 0 102
PROGRESSIVE CORP COM 743315103 776 8,190 SH   OTR   0 0 8,190
PROLOGIS INC. COM 74340W103 18 173 SH   OTR 26 0 0 173
PROLOGIS INC. COM 74340W103 5 40 SH   OTR 27 0 0 40
PROSHARES TR PET CARE ETF 74348A145 313 5,218 SH   OTR   0 0 5,218
PROSHARES TR S&P 500 DV ARIST 74348A467 758 10,609 SH   OTR   0 0 10,609
ZOETIS INC CL A 98978V103 7 39 SH   OTR 17 0 0 39
ZOETIS INC CL A 98978V103 18 131 SH   OTR 4 0 0 131
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN CL A 98980L101 97 205 SH   OTR 18 0 0 205
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC COM CL A 98980F104 207 4,800 SH   OTR   0 0 4,800
ZTO EXPRESS CAYMAN INC SPONSORED ADS A 98980A105 499 14,978 SH   OTR   0 0 14,978
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 6 50 SH   OTR   0 0 50
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 5 27 SH   OTR 42 0 0 27
UNITED STS OIL FD LP UNITS 91232N207 203 7,156 SH   OTR   0 0 7,156
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 27 86 SH   OTR 26 0 0 86
UNIVERSAL DISPLAY CORP COM 91347P105 271 1,499 SH   OTR   0 0 1,499
VALERO ENERGY CORP COM 91913Y100 499 10,529 SH   OTR   0 0 10,529
VANECK VECTORS ETF TR FALLEN ANGEL HG 92189F437 114 3,823 SH   OTR 26 0 0 3,823
VANECK VECTORS ETF TR GOLD MINERS ETF 92189F106 795 23,174 SH   OTR   0 0 23,174
VANECK VECTORS ETF TR MORNINGSTAR WIDE 92189F643 862 15,784 SH   OTR   0 0 15,784
VANECK VECTORS ETF TR MRNGSTR DUR DV 92189H102 260 9,668 SH   OTR   0 0 9,668
VANECK VECTORS ETF TR SHRT HGH YLD MUN 92189F387 381 15,591 SH   OTR   0 0 15,591
VANGUARD ADMIRAL FDS INC SMLCP 600 GRTH 921932794 561 3,744 SH   OTR   0 0 3,744
VANGUARD BD INDEX FDS INTERMED TERM 921937819 7,560 80,871 SH   OTR 1 0 0 80,871
VANGUARD BD INDEX FDS LONG TERM BOND 921937793 1,203 10,748 SH   OTR   0 0 10,748
VANGUARD BD INDEX FDS LONG TERM BOND 921937793 7,974 71,292 SH   OTR 1 0 0 71,292
VANGUARD BD INDEX FDS SHORT TRM BOND 921937827 13,967 168,171 SH   OTR 1 0 0 168,171
VANGUARD INDEX FDS EXTEND MKT ETF 922908652 1,203 9,267 SH   OTR 1 0 0 9,267
VANGUARD INDEX FDS LARGE CAP ETF 922908637 639 4,080 SH   OTR   0 0 4,080
VANGUARD INDEX FDS MCAP VL IDXVIP 922908512 1,855 18,743 SH   OTR   0 0 18,743
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 6,138 19,951 SH   OTR 1 0 0 19,951
VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF 922908611 2,442 22,299 SH   OTR   0 0 22,299
VANGUARD SCOTTSDALE FDS MORTG-BACK SEC 92206C771 852 15,685 SH   OTR   0 0 15,685
VANGUARD SCOTTSDALE FDS MORTG-BACK SEC 92206C771 8,320 153,307 SH   OTR 1 0 0 153,307
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000VAL 92206C714 23 216 SH   OTR   0 0 216
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000VAL 92206C714 667 6,426 SH   OTR 1 0 0 6,426
VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF 921943858 22,719 555,453 SH   OTR 1 0 0 555,453
VANGUARD WORLD FD MEGA CAP INDEX 921910873 1,647 13,729 SH   OTR   0 0 13,729
VANGUARD WORLD FD MEGA CAP VAL ETF 921910840 731 9,734 SH   OTR   0 0 9,734
VANGUARD WORLD FDS FINANCIALS ETF 92204A405 593 10,168 SH   OTR   0 0 10,168
VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 4 19 SH   OTR 17 0 0 19
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 11,285 192,138 SH   OTR   0 0 192,138
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 17 300 SH   OTR   0 0 300
VIACOMCBS INC CL B 92556H206 23 969 SH   OTR 8 0 0 969
VICI PPTYS INC COM 925652109 207 8,827 SH   OTR   0 0 8,827
VISA INC COM CL A 92826C839 15,017 75,846 SH   OTR   0 0 75,846
VISA INC COM CL A 92826C839 99 494 SH   OTR 15 0 0 494
VUZIX CORP COM NEW 92921W300 68 14,700 SH   OTR   0 0 14,700
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 436 11,903 SH   OTR   0 0 11,903
WALMART INC COM 931142103 436 3,113 SH   OTR 10 0 0 3,113
WALMART INC COM 931142103 6 40 SH   OTR 14 0 0 40
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 701 6,272 SH   OTR   0 0 6,272
WAYFAIR INC CL A 94419L101 693 2,830 SH   OTR   0 0 2,830
WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC COM 955306105 478 1,737 SH   OTR   0 0 1,737
WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC COM 955306105 60 265 SH   OTR 8 0 0 265
WESTERN ASSET EMERGING MKTS COM 95766A101 3,393 275,378 SH   OTR   0 0 275,378
WESTERN ASSET HIGH INCM OPP COM 95766K109 1,465 317,188 SH   OTR   0 0 317,188
WESTERN DIGITAL CORP. COM 958102105 2 38 SH   OTR 1 0 0 38
WILLIAMS COS INC COM 969457100 13 627 SH   OTR 20 0 0 627
WISDOMTREE TR CLOUD COMPUTNG 97717Y691 3,490 84,793 SH   OTR   0 0 84,793
WISDOMTREE TR US HIGH DIVIDEND 97717W208 411 6,567 SH   OTR   0 0 6,567
XAI OCTAGON FLOATING RATE & COM 98400T106 524 87,394 SH   OTR   0 0 87,394
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 13 184 SH   OTR 14 0 0 184
XILINX INC COM 983919101 619 5,940 SH   OTR   0 0 5,940
YUM BRANDS INC COM 988498101 420 4,658 SH   OTR   0 0 4,658
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI CL A 989207105 14 52 SH   OTR 2 0 0 52
ZEDGE INC CL B 98923T104 36 24,500 SH   OTR   0 0 24,500
ZOETIS INC CL A 98978V103 80 481 SH   OTR 15 0 0 481
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN CL A 98980L101 1,565 3,629 SH   OTR   0 0 3,629
ZSCALER INC COM 98980G102 617 4,447 SH   OTR   0 0 4,447
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN COM 744573106 138 2,500 SH   OTR 10 0 0 2,500
PUTNAM MANAGED MUN INCOME TR COM 746823103 794 103,836 SH   OTR   0 0 103,836
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101 8 139 SH   OTR 26 0 0 139
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 649 1,103 SH   OTR   0 0 1,103
REPUBLIC SVCS INC COM 760759100 805 8,628 SH   OTR   0 0 8,628
RINGCENTRAL INC CL A 76680R206 12,859 45,988 SH   OTR   0 0 45,988
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 652 1,661 SH   OTR   0 0 1,661
ROYAL CARIBBEAN GROUP COM V7780T103 440 6,789 SH   OTR   0 0 6,789
SAILPOINT TECHNLGIES HLDGS I COM 78781P105 394 9,946 SH   OTR   0 0 9,946
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 4 13 SH   OTR 42 0 0 13
SCHWAB STRATEGIC TR INTL EQTY ETF 808524805 433 13,828 SH   OTR   0 0 13,828
SCHWAB STRATEGIC TR US AGGREGATE B 808524839 1,886 33,628 SH   OTR   0 0 33,628
SCHWAB STRATEGIC TR US MID-CAP ETF 808524508 443 8,008 SH   OTR   0 0 8,008
SCHWAB STRATEGIC TR US SML CAP ETF 808524607 562 8,236 SH   OTR   0 0 8,236
SCHWAB STRATEGIC TR US TIPS ETF 808524870 500 8,112 SH   OTR   0 0 8,112
SEA LTD SPONSORED ADS 81141R100 5 43 SH   OTR   0 0 43
SEATTLE GENETICS INC COM 812578102 246 1,261 SH   OTR   0 0 1,261
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 1,133 37,114 SH   OTR   0 0 37,114
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 2,885 27,482 SH   OTR   0 0 27,482
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-FINL 81369Y605 3,531 147,637 SH   OTR   0 0 147,637
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 1,070 1,547 SH   OTR   0 0 1,547
SHOPIFY INC CL A 82509L107 2,487 2,510 SH   OTR   0 0 2,510
SHOPIFY INC CL A 82509L107 272 265 SH   OTR 18 0 0 265
SILVERCORP METALS INC COM 82835P103 119 16,336 SH   OTR   0 0 16,336
SLACK TECHNOLOGIES INC COM CL A 83088V102 4 118 SH   OTR 17 0 0 118
SNAP INC CL A 83304A106 10 375 SH   OTR 18 0 0 375
SNAP ON INC COM 833034101 346 2,358 SH   OTR   0 0 2,358
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC COM 83417M104 21 88 SH   OTR 14 0 0 88
SONOS INC COM 83570H108 238 15,800 SH   OTR   0 0 15,800
SOUTHWESTERN ENERGY CO COM 845467109 184 72,172 SH   OTR   0 0 72,172
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107 20,836 120,405 SH   OTR   0 0 120,405
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 S&PDCRP 78467Y107 775 2,346 SH   OTR   0 0 2,346
SPDR SER TR BLOOMBERG BRCLYS 78468R622 3,918 37,842 SH   OTR   0 0 37,842
SPDR SER TR BLOOMBERG SRT TR 78468R408 545 21,056 SH   OTR   0 0 21,056
SPDR SER TR PORTFLI TIPS ETF 78464A656 648 21,184 SH   OTR   0 0 21,184
SPDR SER TR S&P 400 MDCP GRW 78464A821 26 445 SH   OTR 26 0 0 445
SPDR SER TR S&P 600 SML CAP 78464A813 399 6,608 SH   OTR   0 0 6,608
SPDR SER TR S&P METALS MNG 78464A755 1 1 SH   OTR 26 0 0 1
SPLUNK INC COM 848637104 663 3,506 SH   OTR   0 0 3,506
SPROTT PHYSICAL GOLD TR UNIT 85207H104 364 24,158 SH   OTR   0 0 24,158
STANLEY BLACK & DECKER INC COM 854502101 623 3,844 SH   OTR   0 0 3,844
STIFEL FINL CORP COM 860630102 16 327 SH   OTR 8 0 0 327
STRYKER CORPORATION COM 863667101 3,508 17,071 SH   OTR   0 0 17,071
SUNRUN INC COM 86771W105 543 7,035 SH   OTR   0 0 7,035
SYNOPSYS INC COM 871607107 17 78 SH   OTR 2 0 0 78
T-MOBILE US INC COM 872590104 698 6,405 SH   OTR   0 0 6,405
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100 8 137 SH   OTR 4 0 0 137
TEREX CORP NEW COM 880779103 616 32,302 SH   OTR   0 0 32,302
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 7 16 SH   OTR 17 0 0 16
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 4 10 SH   OTR 42 0 0 10
THOMSON REUTERS CORP. COM NEW 884903709 472 5,974 SH   OTR   0 0 5,974
THOMSON REUTERS CORP. COM NEW 884903709 4 46 SH   OTR 42 0 0 46
TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS G8994E103 505 4,474 SH   OTR   0 0 4,474
UBS AG LONDON BRANCH ETRACS ALER MLP 90274D382 673 64,867 SH   OTR   0 0 64,867
ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 8 35 SH   OTR 15 0 0 35
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 367 6,148 SH   OTR   0 0 6,148
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 11 200 SH   OTR   0 0 200
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 22 349 SH   OTR 19 0 0 349
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 10,166 32,977 SH   OTR   0 0 32,977
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 44 140 SH   OTR 18 0 0 140
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 5 14 SH   OTR 42 0 0 14
V F CORP COM 918204108 10 136 SH   OTR 26 0 0 136
VANECK VECTORS ETF TR FALLEN ANGEL HG 92189F437 1,983 66,652 SH   OTR   0 0 66,652
VANECK VECTORS ETF TR HIGH YLD MUN ETF 92189H409 201 3,349 SH   OTR   0 0 3,349
VANGUARD ADMIRAL FDS INC 500 GRTH IDX F 921932505 420 2,120 SH   OTR   0 0 2,120
VANGUARD BD INDEX FDS INTERMED TERM 921937819 8,980 96,065 SH   OTR   0 0 96,065
VANGUARD CHARLOTTE FDS INTL BD IDX ETF 92203J407 2,019 34,698 SH   OTR   0 0 34,698
VANGUARD CHARLOTTE FDS INTL BD IDX ETF 92203J407 16,480 283,222 SH   OTR 1 0 0 283,222
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 21,610 99,675 SH   OTR   0 0 99,675
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 216 762 SH   OTR 8 0 0 762
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 8,225 54,084 SH   OTR   0 0 54,084
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 4,425 28,768 SH   OTR 1 0 0 28,768
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744 5,719 55,586 SH   OTR   0 0 55,586
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744 14,664 140,305 SH   OTR 1 0 0 140,305
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EUROPE ETF 922042874 480 9,178 SH   OTR   0 0 9,178
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409 3,620 43,736 SH   OTR   0 0 43,736
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000IDX 92206C730 565 3,659 SH   OTR   0 0 3,659
VANGUARD STAR FDS VG TL INTL STK F 921909768 199 3,810 SH   OTR   0 0 3,810
VANGUARD STAR FDS VG TL INTL STK F 921909768 771 14,760 SH   OTR 1 0 0 14,760
VANGUARD TAX-MANAGED FDS FTSE DEV MKT ETF 921943858 148 3,806 SH   OTR 8 0 0 3,806
VANGUARD WORLD FDS CONSUM STP ETF 92204A207 506 3,126 SH   OTR   0 0 3,126
VANGUARD WORLD FDS INDUSTRIAL ETF 92204A603 53 365 SH   OTR 26 0 0 365
VANGUARD WORLD FDS INF TECH ETF 92204A702 48 152 SH   OTR 26 0 0 152
VAXART INC COM NEW 92243A200 1,214 182,496 SH   OTR   0 0 182,496
VEEVA SYS INC CL A COM 922475108 1,762 6,604 SH   OTR   0 0 6,604
VENTAS INC COM 92276F100 351 8,488 SH   OTR   0 0 8,488
VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 248 2,282 SH   OTR   0 0 2,282
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 5 78 SH   OTR 14 0 0 78
VIACOMCBS INC CL B 92556H206 360 13,026 SH   OTR   0 0 13,026
VICI PPTYS INC COM 925652109 4 162 SH   OTR 27 0 0 162
VICTORY PORTFOLIOS II VCSHS US 500 VOL 92647N766 529 9,739 SH   OTR   0 0 9,739
VISA INC COM CL A 92826C839 8 38 SH   OTR 17 0 0 38
VISA INC COM CL A 92826C839 14 74 SH   OTR 4 0 0 74
VODAFONE GROUP PLC NEW SPONSORED ADR 92857W308 121 9,004 SH   OTR 21 0 0 9,004
VOYA EMERGING MKTS HIGH DIVI COM 92912P108 102 15,327 SH   OTR   0 0 15,327
WEC ENERGY GROUP INC COM 92939U106 525 5,409 SH   OTR   0 0 5,409
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 145 5,909 SH   OTR 4 0 0 5,909
WELLS FARGO CO NEW PERP PFD CNV A 949746804 241 179 SH   OTR   0 0 179
WHIRLPOOL CORP COM 963320106 178 965 SH   OTR   0 0 965
WISDOMTREE TR EM EX ST-OWNED 97717X578 11,678 367,662 SH   OTR   0 0 367,662
WP CAREY INC COM 92936U109 2 18 SH   OTR 27 0 0 18