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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
VISA INC COM CL A 92826C839 139 718 SH   OTR 59 0 718 0
AMERICOLD RLTY TR COM 03064D108 572 15,770 SH   OTR 20 0 15,770 0
KROGER CO COM 501044101 1 33 SH   OTR 63 0 33 0
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 0 3 SH   OTR 18 0 3 0
MASCO CORP COM 574599106 362 7,215 SH   OTR 3 0 7,215 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 1,205 12,662 SH   OTR 11 0 12,662 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 29,331 208,569 SH   OTR 1 0 208,569 0
BURLINGTON STORES INC COM 122017106 793 4,025 SH   OTR 36 0 4,025 0
WPP PLC NEW ADR 92937A102 503 12,862 SH   OTR 10 0 12,862 0
CAVCO INDS INC DEL COM 149568107 719 3,726 SH   OTR 36 0 3,726 0
Q2 HLDGS INC COM 74736L109 748 8,718 SH   OTR 74 0 8,718 0
APPLE INC COM 037833100 731 2,003 SH   OTR 51 0 2,003 0
MYRIAD GENETICS INC COM 62855J104 549 48,388 SH   OTR 29 0 48,388 0
PROTO LABS INC COM 743713109 245 2,180 SH   OTR 67 0 2,180 0
BLACKBAUD INC COM 09227Q100 229 4,020 SH   OTR 7 0 4,020 0
SHELL MIDSTREAM PARTNERS L P UNIT LTD INT 822634101 52 4,251 SH   OTR 61 0 4,251 0
OLLIES BARGAIN OUTLET HLDGS COM 681116109 3,854 39,471 SH   OTR 57 0 39,471 0
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 1,097 2,888 SH   OTR 41 0 2,888 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 276 5,402 SH   OTR 71 0 5,402 0
PHILLIPS 66 COM 718546104 5,741 79,852 SH   OTR 58 0 79,852 0
PORTLAND GEN ELEC CO COM NEW 736508847 639 15,283 SH   OTR 36 0 15,283 0
DENTSPLY SIRONA INC COM 24906P109 1,059 24,025 SH   OTR 56 0 24,025 0
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 1,878 36,784 SH   OTR 26 0 36,784 0
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 36 712 SH   OTR 7 0 712 0
AIMMUNE THERAPEUTICS INC COM 00900T107 393 23,498 SH   OTR 4 0 23,498 0
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC NOTE 2.250% 5/1 64125CAD1 118 71,000 SH   OTR 43 0 71,000 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 601 2,648 SH   OTR 31 0 2,648 0
EAGLE BANCORP INC MD COM 268948106 484 14,783 SH   OTR 74 0 14,783 0
IONIS PHARMACEUTICALS INC COM 462222100 1 10 SH   OTR 58 0 10 0
NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109 2,290 26,222 SH   OTR 12 0 26,222 0
NOMAD FOODS LTD USD ORD SHS G6564A105 276 12,887 SH   OTR 3 0 12,887 0
BAXTER INTL INC COM 071813109 2,886 33,524 SH   OTR 21 0 33,524 0
HUDSON PAC PPTYS INC COM 444097109 381 15,140 SH   OTR 36 0 15,140 0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 31 333 SH   OTR 78 0 333 0
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 1,146 6,118 SH   OTR 5 0 6,118 0
QUANTA SVCS INC COM 74762E102 33 846 SH   OTR 71 0 846 0
VMWARE INC CL A COM 928563402 1,007 6,505 SH   OTR 16 0 6,505 0
DISH NETWORK CORPORATION NOTE 3.375% 8/1 25470MAB5 87 95,000 SH   OTR 43 0 95,000 0
LOWES COS INC COM 548661107 57 424 SH   OTR 30 0 424 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 20 110 SH   OTR 16 0 110 0
LIBERTY MEDIA CORP DEL COM SER C FRMLA 531229854 0 4 SH   OTR 58 0 4 0
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 2,434 12,995 SH   OTR 48 0 12,995 0
STRYKER CORPORATION COM 863667101 145 807 SH   OTR 46 0 807 0
CANADIAN PAC RY LTD COM 13645T100 304 1,191 SH   OTR 71 0 1,191 0
AMGEN INC COM 031162100 324 1,375 SH   OTR 62 0 1,375 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 48 162 SH   OTR 21 0 162 0
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 1,350 3,478 SH   OTR 72 0 3,478 0
SYSCO CORP COM 871829107 1 25 SH   OTR 18 0 25 0
HELIX ENERGY SOLUTIONS GRP I NOTE 4.250% 5/0 42330PAH0 59 70,000 SH   OTR 43 0 70,000 0
SONOCO PRODS CO COM 835495102 18 347 SH   OTR 21 0 347 0
APPLE INC COM 037833100 256 703 SH   OTR 59 0 703 0
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 55 689 SH   OTR 31 0 689 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 1 4 SH   OTR 24 0 4 0
COPART INC COM 217204106 1,585 19,040 SH   OTR 22 0 19,040 0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 2,561 7,069 SH   OTR 7 0 7,069 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 2,929 12,240 SH   OTR 62 0 12,240 0
PFIZER INC COM 717081103 469 14,342 SH   OTR 16 0 14,342 0
STARBUCKS CORP COM 855244109 6,162 83,736 SH   OTR 62 0 83,736 0
OPEN TEXT CORP COM 683715106 333 7,840 SH   OTR 39 0 7,840 0
WEC ENERGY GROUP INC COM 92939U106 31 358 SH   OTR 21 0 358 0
LINCOLN NATL CORP IND COM 534187109 3,274 88,983 SH   OTR 55 0 88,983 0
PRUDENTIAL PLC ADR 74435K204 0 12 SH   OTR 70 0 12 0
MERCK & CO. INC COM 58933Y105 10 133 SH   OTR 58 0 133 0
ISHARES TR USA QUALITY FCTR 46432F339 879 9,164 SH   OTR 60 0 9,164 0
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 147 1,368 SH   OTR 46 0 1,368 0
BOYD GAMING CORP COM 103304101 17 834 SH   OTR 54 0 834 0
PHILLIPS 66 PARTNERS LP COM UNIT REP INT 718549207 81 2,258 SH   OTR 61 0 2,258 0
DANAHER CORPORATION COM 235851102 919 5,196 SH   OTR 31 0 5,196 0
MCDONALDS CORP COM 580135101 23 123 SH   OTR 31 0 123 0
COMMSCOPE HLDG CO INC COM 20337X109 116 13,902 SH   OTR 42 0 13,902 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 3,998 19,644 SH   OTR 48 0 19,644 0
OLLIES BARGAIN OUTLET HLDGS COM 681116109 79 811 SH   OTR 36 0 811 0
HOWMET AEROSPACE INC COM 443201108 131 8,269 SH   OTR 3 0 8,269 0
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD ORD G5876H105 220 6,276 SH   OTR 54 0 6,276 0
HEXCEL CORP NEW COM 428291108 303 6,692 SH   OTR 7 0 6,692 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 106 359 SH   OTR 38 0 359 0
APPLE INC COM 037833100 11 31 SH   OTR 83 0 31 0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 2,873 31,363 SH   OTR 18 0 31,363 0
CAMPING WORLD HLDGS INC CL A 13462K109 567 20,870 SH   OTR 74 0 20,870 0
UNITED BANKSHARES INC WEST V COM 909907107 1,069 38,665 SH   OTR 29 0 38,665 0
SERVICENOW INC COM 81762P102 301 742 SH   OTR 41 0 742 0
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN COM 744573106 12 241 SH   OTR 83 0 241 0
CHEGG INC COM 163092109 314 4,664 SH   OTR 4 0 4,664 0
ENTEGRIS INC COM 29362U104 769 13,017 SH   OTR 4 0 13,017 0
BEIGENE LTD SPONSORED ADR 07725L102 274 1,454 SH   OTR 4 0 1,454 0
LINDE PLC SHS G5494J103 2,855 13,459 SH   OTR 38 0 13,459 0
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 10 98 SH   OTR 36 0 98 0
MARKETAXESS HLDGS INC COM 57060D108 92 183 SH   OTR 59 0 183 0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 64 382 SH   OTR 7 0 382 0
IDEXX LABS INC COM 45168D104 599 1,814 SH   OTR 67 0 1,814 0
VANECK VECTORS ETF TR HIGH YLD MUN ETF 92189H409 304 5,128 SH   OTR 60 0 5,128 0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 1 21 SH   OTR 41 0 21 0
QUEST DIAGNOSTICS INC COM 74834L100 4 34 SH   OTR 57 0 34 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 1,019 4,489 SH   OTR 72 0 4,489 0
SERVICENOW INC COM 81762P102 17,169 42,387 SH   OTR 92 0 42,387 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 56 455 SH   OTR 19 0 455 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 4,292 17,775 SH   OTR 22 0 17,775 0
ENERPAC TOOL GROUP CORP CL A COM 292765104 214 12,181 SH   OTR 23 0 12,181 0
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT SPONSORED ADS 00215W100 2,321 511,178 SH   OTR 63 0 511,178 0
MARKEL CORP COM 570535104 286 310 SH   OTR 7 0 310 0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 1 9 SH   OTR 36 0 9 0
TELADOC HEALTH INC COM 87918A105 225 1,180 SH   OTR 41 0 1,180 0
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101 24 387 SH   OTR 27 0 387 0
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 1,787 48,525 SH   OTR 44 0 48,525 0
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 12 34 SH   OTR 57 0 34 0
FACTSET RESH SYS INC COM 303075105 12 37 SH   OTR 22 0 37 0
IQVIA HLDGS INC COM 46266C105 884 6,228 SH   OTR 85 0 6,228 0
DEXCOM INC COM 252131107 122 302 SH   OTR 2 0 302 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 7,381 133,887 SH   OTR 73 0 133,887 0
ON SEMICONDUCTOR CORP COM 682189105 262 13,227 SH   OTR 29 0 13,227 0
ZENDESK INC COM 98936J101 1,562 17,641 SH   OTR 40 0 17,641 0
QUALCOMM INC COM 747525103 1,715 18,802 SH   OTR 5 0 18,802 0
COUSINS PPTYS INC COM NEW 222795502 44 1,490 SH   OTR 30 0 1,490 0
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 1,059 1,833 SH   OTR 72 0 1,833 0
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 38 357 SH   OTR 21 0 357 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 211 2,238 SH   OTR 71 0 2,238 0
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 4,072 159,079 SH   OTR 55 0 159,079 0
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 2 326 SH   OTR 55 0 326 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 156 567 SH   OTR 67 0 567 0
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102 913 17,185 SH   OTR 63 0 17,185 0
TEXAS ROADHOUSE INC COM 882681109 74 1,415 SH   OTR 92 0 1,415 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 483 1,637 SH   OTR 95 0 1,637 0
AMAZON COM INC COM 023135106 2,080 754 SH   OTR 11 0 754 0
ANSYS INC COM 03662Q105 339 1,163 SH   OTR 67 0 1,163 0
MCKESSON CORP COM 58155Q103 354 2,306 SH   OTR 17 0 2,306 0
DANAHER CORPORATION COM 235851102 41 230 SH   OTR 55 0 230 0
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 2,950 23,232 SH   OTR 18 0 23,232 0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 227 216 SH   OTR 97 0 216 0
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC COM 174610105 362 14,333 SH   OTR 4 0 14,333 0
HUMANA INC COM 444859102 285 736 SH   OTR 41 0 736 0
HOULIHAN LOKEY INC CL A 441593100 13 233 SH   OTR 3 0 233 0
INTEL CORP COM 458140100 166 2,771 SH   OTR 16 0 2,771 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 462 4,849 SH   OTR 25 0 4,849 0
WESBANCO INC COM 950810101 248 12,216 SH   OTR 29 0 12,216 0
ABBOTT LABS COM 002824100 744 8,137 SH   OTR 31 0 8,137 0
ABB LTD SPONSORED ADR 000375204 231 10,237 SH   OTR 71 0 10,237 0
DOW INC COM 260557103 21 522 SH   OTR 27 0 522 0
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 30 268 SH   OTR 31 0 268 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 35 138 SH   OTR 78 0 138 0
STORE CAP CORP COM 862121100 12 494 SH   OTR 27 0 494 0
RAPID7 INC COM 753422104 16 306 SH   OTR 54 0 306 0
SAP SE SPON ADR 803054204 314 2,243 SH   OTR 71 0 2,243 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 189 7,540 SH   OTR 67 0 7,540 0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100 725 12,777 SH   OTR 16 0 12,777 0
FIVE9 INC COM 338307101 1,070 9,671 SH   OTR 74 0 9,671 0
QUALCOMM INC COM 747525103 1 11 SH   OTR 41 0 11 0
PFIZER INC COM 717081103 57 1,752 SH   OTR 58 0 1,752 0
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 13,084 186,755 SH   OTR 63 0 186,755 0
TARGET CORP COM 87612E106 59 496 SH   OTR 21 0 496 0
SEAWORLD ENTMT INC COM 81282V100 286 19,289 SH   OTR 4 0 19,289 0
PLANET FITNESS INC CL A 72703H101 12 202 SH   OTR 54 0 202 0
TEXAS ROADHOUSE INC COM 882681109 34 655 SH   OTR 22 0 655 0
RESMED INC COM 761152107 533 2,776 SH   OTR 67 0 2,776 0
ZOETIS INC CL A 98978V103 18 129 SH   OTR 78 0 129 0
UBER TECHNOLOGIES INC COM 90353T100 117 3,758 SH   OTR 2 0 3,758 0
RYANAIR HOLDINGS PLC SPONSORED ADS 783513203 1,563 23,558 SH   OTR 12 0 23,558 0
NETFLIX INC COM 64110L106 36 80 SH   OTR 71 0 80 0
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC COM 29089Q105 74 938 SH   OTR 3 0 938 0
U S PHYSICAL THERAPY INC COM 90337L108 408 5,033 SH   OTR 2 0 5,033 0
BLACK KNIGHT INC COM 09215C105 344 4,744 SH   OTR 29 0 4,744 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 6,579 71,742 SH   OTR 62 0 71,742 0
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP COM 31620R303 1,429 46,598 SH   OTR 56 0 46,598 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100 18 281 SH   OTR 10 0 281 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 10 35 SH   OTR 1 0 35 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 1,349 951 SH   OTR 11 0 951 0
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 150 407 SH   OTR 39 0 407 0
AES CORP COM 00130H105 3,828 264,175 SH   OTR 21 0 264,175 0
ENSIGN GROUP INC COM 29358P101 860 20,561 SH   OTR 74 0 20,561 0
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS H84989104 938 11,508 SH   OTR 11 0 11,508 0
MANHATTAN ASSOCS INC COM 562750109 346 3,676 SH   OTR 67 0 3,676 0
GRAPHIC PACKAGING HLDG CO COM 388689101 6,756 482,901 SH   OTR 73 0 482,901 0
BIOGEN INC COM 09062X103 1,247 4,660 SH   OTR 16 0 4,660 0
HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101 79 430 SH   OTR 22 0 430 0
MASCO CORP COM 574599106 1,133 22,570 SH   OTR 29 0 22,570 0
JONES LANG LASALLE INC COM 48020Q107 2 15 SH   OTR 56 0 15 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 1,841 7,350 SH   SOLE   7,350 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 152 1,663 SH   OTR 38 0 1,663 0
CALAVO GROWERS INC COM 128246105 211 3,360 SH   OTR 67 0 3,360 0
AMAZON COM INC COM 023135106 88 32 SH   OTR 78 0 32 0
MESA LABS INC COM 59064R109 351 1,621 SH   OTR 81 0 1,621 0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 84 663 SH   OTR 19 0 663 0
CARTERS INC COM 146229109 26 324 SH   OTR 56 0 324 0
HENRY SCHEIN INC COM 806407102 251 4,297 SH   OTR 3 0 4,297 0
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 766 14,996 SH   OTR 12 0 14,996 0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100 415 7,313 SH   OTR 39 0 7,313 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 379 1,283 SH   OTR 17 0 1,283 0
LINCOLN NATL CORP IND COM 534187109 96 2,621 SH   OTR 54 0 2,621 0
OKTA INC CL A 679295105 492 2,455 SH   OTR 4 0 2,455 0
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101 1,394 30,809 SH   OTR 57 0 30,809 0
BANK OZK COM 06417N103 431 18,383 SH   OTR 74 0 18,383 0
EOG RES INC COM 26875P101 50 981 SH   OTR 30 0 981 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 236 1,161 SH   OTR 59 0 1,161 0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 2,350 6,485 SH   OTR 48 0 6,485 0
PHILLIPS 66 COM 718546104 35 482 SH   OTR 31 0 482 0
NOMAD FOODS LTD USD ORD SHS G6564A105 104 4,860 SH   OTR 71 0 4,860 0
BROWN FORMAN CORP CL B 115637209 38 593 SH   OTR 44 0 593 0
VISA INC COM CL A 92826C839 1,467 7,592 SH   OTR 72 0 7,592 0
CLARIVATE PLC ORD SHS G21810109 576 25,812 SH   OTR 85 0 25,812 0
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 608 3,248 SH   OTR 2 0 3,248 0
V F CORP COM 918204108 390 6,393 SH   OTR 28 0 6,393 0
SPLUNK INC COM 848637104 1,280 6,440 SH   OTR 16 0 6,440 0
MERCK & CO. INC COM 58933Y105 5,745 74,296 SH   OTR 55 0 74,296 0
WASTE CONNECTIONS INC COM 94106B101 3 35 SH   OTR 57 0 35 0
NATIONAL OILWELL VARCO INC COM 637071101 974 79,530 SH   OTR 56 0 79,530 0
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD SPONSORED ADS 874060205 1,225 68,305 SH   OTR 31 0 68,305 0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 4,705 16,208 SH   OTR 22 0 16,208 0
LAMB WESTON HLDGS INC COM 513272104 1,197 18,724 SH   OTR 22 0 18,724 0
GOOSEHEAD INS INC COM CL A 38267D109 203 2,705 SH   OTR 57 0 2,705 0
QUALYS INC COM 74758T303 289 2,776 SH   OTR 81 0 2,776 0
CME GROUP INC COM 12572Q105 37 230 SH   OTR 21 0 230 0
COCA COLA EUROPEAN PARTNERS SHS G25839104 451 11,937 SH   OTR 12 0 11,937 0
VISA INC COM CL A 92826C839 191 991 SH   OTR 51 0 991 0
ENI S P A SPONSORED ADR 26874R108 955 49,580 SH   OTR 26 0 49,580 0
TELEFLEX INCORPORATED COM 879369106 282 774 SH   OTR 54 0 774 0
CIGNA CORP NEW COM 125523100 4,136 22,043 SH   OTR 21 0 22,043 0
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 22 167 SH   OTR 55 0 167 0
PAYCOM SOFTWARE INC COM 70432V102 9,379 30,280 SH   OTR 57 0 30,280 0
GENERAL MLS INC COM 370334104 952 15,450 SH   OTR 63 0 15,450 0
AIR LEASE CORP CL A 00912X302 257 8,762 SH   OTR 42 0 8,762 0
PEMBINA PIPELINE CORP COM 706327103 145 5,781 SH   OTR 47 0 5,781 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 1 5 SH   OTR 22 0 5 0
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 4,681 91,687 SH   OTR 63 0 91,687 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 4,694 21,859 SH   OTR 62 0 21,859 0
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109 6 33 SH   OTR 83 0 33 0
ATLAS AIR WORLDWIDE HLDGS IN NOTE 2.250% 6/0 049164BH8 67 72,000 SH   OTR 43 0 72,000 0
LOWES COS INC COM 548661107 442 3,271 SH   OTR 2 0 3,271 0
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 1,321 12,300 SH   OTR 7 0 12,300 0
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 1,214 9,562 SH   OTR 16 0 9,562 0
HELEN OF TROY CORP LTD COM G4388N106 76 403 SH   OTR 36 0 403 0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 4,376 26,151 SH   OTR 22 0 26,151 0
PEPSICO INC COM 713448108 182 1,377 SH   OTR 57 0 1,377 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100 708 12,559 SH   SOLE   12,559 0 0
CONAGRA BRANDS INC COM 205887102 780 22,170 SH   OTR 63 0 22,170 0
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 7 65 SH   OTR 38 0 65 0
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 223 1,953 SH   OTR 10 0 1,953 0
SAP SE SPON ADR 803054204 363 2,593 SH   OTR 39 0 2,593 0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 4,687 12,934 SH   OTR 22 0 12,934 0
ZOETIS INC CL A 98978V103 17,675 128,976 SH   OTR 92 0 128,976 0
NIKE INC CL B 654106103 10 105 SH   OTR 83 0 105 0
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 59 314 SH   OTR 7 0 314 0
BROADCOM INC COM 11135F101 8,912 28,237 SH   OTR 58 0 28,237 0
LINDE PLC SHS G5494J103 170 801 SH   OTR 39 0 801 0
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 4,988 33,371 SH   OTR 62 0 33,371 0
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 58 3,836 SH   OTR 19 0 3,836 0
NORTHERN TR CORP COM 665859104 1,144 14,425 SH   OTR 56 0 14,425 0
3M CO COM 88579Y101 257 1,650 SH   OTR 17 0 1,650 0
CARLISLE COS INC COM 142339100 1,003 8,381 SH   OTR 56 0 8,381 0
CORESITE RLTY CORP COM 21870Q105 282 2,329 SH   OTR 65 0 2,329 0
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101 3,086 50,084 SH   OTR 18 0 50,084 0
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA SPONSORED ADR 05946K101 917 269,603 SH   OTR 12 0 269,603 0
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 22 840 SH   OTR 10 0 840 0
EXTRA SPACE STORAGE INC COM 30225T102 17 186 SH   OTR 21 0 186 0
PHYSICIANS RLTY TR COM 71943U104 597 34,080 SH   OTR 36 0 34,080 0
PPL CORP COM 69351T106 656 25,405 SH   OTR 63 0 25,405 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 77 1,050 SH   OTR 19 0 1,050 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 16,931 83,193 SH   OTR 40 0 83,193 0
CENTENE CORP DEL COM 15135B101 732 11,526 SH   OTR 31 0 11,526 0
EVERBRIDGE INC COM 29978A104 122 885 SH   OTR 97 0 885 0
UNIVAR SOLUTIONS INC COM 91336L107 223 13,203 SH   OTR 42 0 13,203 0
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW CL A 78410G104 910 3,056 SH   OTR 5 0 3,056 0
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 452 4,064 SH   OTR 17 0 4,064 0
AMAZON COM INC COM 023135106 1,211 439 SH   OTR 25 0 439 0
ROGERS CORP COM 775133101 255 2,046 SH   OTR 57 0 2,046 0
LILLY ELI & CO COM 532457108 2,201 13,404 SH   OTR 18 0 13,404 0
ENVISTA HOLDINGS CORPORATION COM 29415F104 301 14,271 SH   OTR 7 0 14,271 0
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 42 254 SH   OTR 7 0 254 0
GLOBANT S A COM L44385109 788 5,260 SH   OTR 2 0 5,260 0
ORTHOPEDIATRICS CORP COM 68752L100 1,742 39,817 SH   OTR 57 0 39,817 0
SIX FLAGS ENTMT CORP NEW COM 83001A102 254 13,226 SH   OTR 23 0 13,226 0
ALLEGIANT TRAVEL CO COM 01748X102 44 399 SH   OTR 36 0 399 0
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 40 502 SH   OTR 83 0 502 0
WEBSTER FINL CORP CONN COM 947890109 492 17,203 SH   OTR 74 0 17,203 0
NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY SPON ADR 647581107 177 1,361 SH   OTR 39 0 1,361 0
METLIFE INC COM 59156R108 94 2,574 SH   OTR 49 0 2,574 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 44,096 216,678 SH   OTR 92 0 216,678 0
DENTSPLY SIRONA INC COM 24906P109 1 19 SH   OTR 57 0 19 0
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 999 4,351 SH   OTR 16 0 4,351 0
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM 98956P102 30 250 SH   OTR 27 0 250 0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 141 485 SH   OTR 2 0 485 0
SPLUNK INC COM 848637104 285 1,434 SH   OTR 97 0 1,434 0
VAIL RESORTS INC COM 91879Q109 442 2,427 SH   OTR 48 0 2,427 0
VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 922908553 209 2,661 SH   OTR 64 0 2,661 0
LIBERTY BROADBAND CORP COM SER C 530307305 37 302 SH   OTR 77 0 302 0
SYNEOS HEALTH INC CL A 87166B102 685 11,766 SH   OTR 36 0 11,766 0
TERADATA CORP DEL COM 88076W103 2,700 129,831 SH   OTR 21 0 129,831 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 2 24 SH   OTR 16 0 24 0
MSCI INC COM 55354G100 92 277 SH   OTR 4 0 277 0
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101 10,617 172,296 SH   OTR 63 0 172,296 0
API GROUP CORP COM STK 00187Y100 311 25,621 SH   OTR 3 0 25,621 0
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 38 117 SH   OTR 27 0 117 0
HELIOS TECHNOLOGIES INC COM 42328H109 548 14,705 SH   OTR 74 0 14,705 0
TORO CO COM 891092108 828 12,487 SH   OTR 36 0 12,487 0
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 275 2,299 SH   OTR 17 0 2,299 0
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 7 57 SH   OTR 63 0 57 0
AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC NOTE 2.250%12/1 007800AB1 120 75,000 SH   OTR 43 0 75,000 0
SAP SE SPON ADR 803054204 13 94 SH   OTR 33 0 94 0
COPART INC COM 217204106 28 332 SH   OTR 74 0 332 0
INTUIT COM 461202103 4,349 14,683 SH   OTR 22 0 14,683 0
CLEAN HARBORS INC COM 184496107 858 14,304 SH   OTR 70 0 14,304 0
RELX PLC SPONSORED ADR 759530108 1,183 50,211 SH   OTR 12 0 50,211 0
BWX TECHNOLOGIES INC COM 05605H100 187 3,310 SH   OTR 3 0 3,310 0
ALBANY INTL CORP CL A 012348108 1,161 19,780 SH   OTR 29 0 19,780 0
BALCHEM CORP COM 057665200 67 708 SH   OTR 36 0 708 0
DEXCOM INC COM 252131107 43 107 SH   OTR 4 0 107 0
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM CL A 03768E105 6 118 SH   OTR 83 0 118 0
MGM RESORTS INTERNATIONAL COM 552953101 93 5,522 SH   OTR 49 0 5,522 0
UNION PAC CORP COM 907818108 248 1,466 SH   OTR 2 0 1,466 0
WESTERN DIGITAL CORP. COM 958102105 23 528 SH   OTR 27 0 528 0
TOTAL S.A. SPONSORED ADS 89151E109 53 1,371 SH   OTR 31 0 1,371 0
EQUINIX INC COM 29444U700 173 246 SH   OTR 24 0 246 0
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 145 1,304 SH   OTR 46 0 1,304 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 6,062 66,106 SH   OTR 63 0 66,106 0
MONRO INC COM 610236101 315 5,735 SH   OTR 81 0 5,735 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 2,101 11,769 SH   OTR 44 0 11,769 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 336 237 SH   OTR 38 0 237 0
STRYKER CORPORATION COM 863667101 151 840 SH   OTR 28 0 840 0
CABLE ONE INC COM 12685J105 447 252 SH   OTR 81 0 252 0
IAA INC COM 449253103 209 5,420 SH   OTR 7 0 5,420 0
INTEL CORP COM 458140100 186 3,101 SH   OTR 57 0 3,101 0
CARLISLE COS INC COM 142339100 387 3,235 SH   OTR 7 0 3,235 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 9,986 214,099 SH   OTR 62 0 214,099 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 161 1,681 SH   OTR 7 0 1,681 0
MOBILE MINI INC COM 60740F105 47 1,606 SH   OTR 36 0 1,606 0
TERADYNE INC COM 880770102 298 3,531 SH   OTR 54 0 3,531 0
LKQ CORP COM 501889208 158 6,014 SH   OTR 24 0 6,014 0
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 59 559 SH   OTR 58 0 559 0
SHOPIFY INC CL A 82509L107 1,025 1,080 SH   OTR 16 0 1,080 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 821 14,887 SH   OTR 8 0 14,887 0
ORACLE CORP COM 68389X105 2 45 SH   OTR 25 0 45 0
GENERAL MLS INC COM 370334104 53 867 SH   OTR 30 0 867 0
BJS WHSL CLUB HLDGS INC COM 05550J101 243 6,521 SH   OTR 54 0 6,521 0
AMGEN INC COM 031162100 541 2,295 SH   OTR 8 0 2,295 0
SPLUNK INC COM 848637104 5,903 29,708 SH   OTR 40 0 29,708 0
STRYKER CORPORATION COM 863667101 3,375 18,732 SH   OTR 22 0 18,732 0
CALAVO GROWERS INC COM 128246105 161 2,560 SH   OTR 81 0 2,560 0
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR COM 874054109 347 2,483 SH   OTR 67 0 2,483 0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 1,301 10,549 SH   OTR 72 0 10,549 0
HUNTINGTON INGALLS INDS INC COM 446413106 1,246 7,140 SH   OTR 22 0 7,140 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 75 254 SH   OTR 8 0 254 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 8,541 27,697 SH   OTR 97 0 27,697 0
PHILLIPS 66 COM 718546104 364 5,063 SH   OTR 8 0 5,063 0
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 5,818 31,055 SH   OTR 57 0 31,055 0
3M CO COM 88579Y101 22 144 SH   OTR 7 0 144 0
STORE CAP CORP COM 862121100 296 12,432 SH   OTR 28 0 12,432 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 79 398 SH   OTR 30 0 398 0
UNION PAC CORP COM 907818108 0 2 SH   OTR 18 0 2 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 8 41 SH   OTR 10 0 41 0
AUTODESK INC COM 052769106 81 338 SH   OTR 2 0 338 0
THE TRADE DESK INC COM CL A 88339J105 172 424 SH   OTR 38 0 424 0
MONOLITHIC PWR SYS INC COM 609839105 2,016 8,506 SH   OTR 22 0 8,506 0
MCDONALDS CORP COM 580135101 26 139 SH   OTR 49 0 139 0
HOULIHAN LOKEY INC CL A 441593100 71 1,268 SH   OTR 36 0 1,268 0
VICI PPTYS INC COM 925652109 1,160 57,469 SH   OTR 20 0 57,469 0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 580 6,047 SH   OTR 67 0 6,047 0
TELEFLEX INCORPORATED COM 879369106 1,654 4,543 SH   OTR 48 0 4,543 0
AGCO CORP COM 001084102 1,197 21,590 SH   OTR 70 0 21,590 0
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 421 27,757 SH   OTR 16 0 27,757 0
EQUINIX INC COM 29444U700 638 909 SH   OTR 65 0 909 0
UBER TECHNOLOGIES INC COM 90353T100 877 28,204 SH   OTR 16 0 28,204 0
WILLIAMS COS INC COM 969457100 153 8,039 SH   OTR 47 0 8,039 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 3,938 2,777 SH   OTR 22 0 2,777 0
DANAHER CORPORATION COM 235851102 385 2,179 SH   OTR 95 0 2,179 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 28 632 SH   OTR 31 0 632 0
VAIL RESORTS INC COM 91879Q109 141 772 SH   OTR 97 0 772 0
NIKE INC CL B 654106103 201 2,055 SH   OTR 38 0 2,055 0
NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109 1,400 16,035 SH   OTR 16 0 16,035 0
CANNAE HLDGS INC COM 13765N107 285 6,943 SH   OTR 3 0 6,943 0
HONDA MOTOR LTD AMERN SHS 438128308 372 14,544 SH   OTR 10 0 14,544 0
SPS COMMERCE INC COM 78463M107 554 7,371 SH   OTR 2 0 7,371 0
AMERICAN CAMPUS CMNTYS INC COM 024835100 834 23,857 SH   OTR 56 0 23,857 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 75 1,274 SH   OTR 51 0 1,274 0
ATLASSIAN CORP PLC CL A G06242104 418 2,320 SH   OTR 41 0 2,320 0
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 541 5,174 SH   OTR 60 0 5,174 0
PLURALSIGHT INC COM CL A 72941B106 367 20,306 SH   OTR 2 0 20,306 0
PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP CL A COM 71742Q106 445 16,944 SH   OTR 23 0 16,944 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 132 93 SH   OTR 59 0 93 0
INTEL CORP COM 458140100 42 706 SH   OTR 31 0 706 0
ZENDESK INC COM 98936J101 258 2,913 SH   OTR 4 0 2,913 0
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102 5,323 100,181 SH   OTR 58 0 100,181 0
TJX COS INC NEW COM 872540109 19 372 SH   OTR 16 0 372 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 14 45 SH   OTR 25 0 45 0
AMAZON COM INC COM 023135106 2,191 794 SH   OTR 2 0 794 0
MCKESSON CORP COM 58155Q103 0 2 SH   OTR 36 0 2 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 3,432 36,484 SH   OTR 18 0 36,484 0
HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101 187 1,015 SH   OTR 28 0 1,015 0
SPDR SER TR SPDR BLOOMBERG 78468R663 4,299 46,970 SH   OTR 15 0 46,970 0
VERINT SYS INC NOTE 1.500% 6/0 92343XAA8 71 72,000 SH   OTR 43 0 72,000 0
SAP SE SPON ADR 803054204 2 11 SH   OTR 58 0 11 0
TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 7,337 64,328 SH   OTR 58 0 64,328 0
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 21 555 SH   OTR 18 0 555 0
GENUINE PARTS CO COM 372460105 22 251 SH   OTR 77 0 251 0
AUTODESK INC COM 052769106 9,533 39,854 SH   OTR 40 0 39,854 0
SPX FLOW INC COM 78469X107 18,061 482,409 SH   OTR 1 0 482,409 0
AMERICAN HOMES 4 RENT CL A 02665T306 398 14,800 SH   OTR 65 0 14,800 0
SCRIPPS E W CO OHIO CL A NEW 811054402 586 66,938 SH   OTR 23 0 66,938 0
VEEVA SYS INC CL A COM 922475108 540 2,304 SH   OTR 4 0 2,304 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 31 122 SH   OTR 31 0 122 0
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 23 75 SH   OTR 16 0 75 0
WILLIAMS COS INC COM 969457100 564 29,676 SH   OTR 61 0 29,676 0
ENVESTNET INC COM 29404K106 524 7,129 SH   OTR 81 0 7,129 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 143 485 SH   OTR 51 0 485 0
SCHNEIDER NATIONAL INC CL B 80689H102 524 21,259 SH   OTR 36 0 21,259 0
MERCK & CO. INC COM 58933Y105 1,212 15,676 SH   OTR 8 0 15,676 0
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 134 2,559 SH   OTR 49 0 2,559 0
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 4,187 102,638 SH   OTR 63 0 102,638 0
CENTENE CORP DEL COM 15135B101 1,244 19,570 SH   OTR 72 0 19,570 0
PAYCHEX INC COM 704326107 941 12,426 SH   OTR 8 0 12,426 0
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 550 2,288 SH   OTR 16 0 2,288 0
GRAINGER W W INC COM 384802104 1,004 3,195 SH   OTR 16 0 3,195 0
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102 19 358 SH   OTR 19 0 358 0
APPLE INC COM 037833100 4,988 13,672 SH   OTR 18 0 13,672 0
PINNACLE WEST CAP CORP COM 723484101 275 3,758 SH   OTR 54 0 3,758 0
WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC COM 955306105 1,552 6,832 SH   OTR 22 0 6,832 0
PATRICK INDS INC DBCV 1.000% 2/0 703343AB9 97 97,000 SH   OTR 43 0 97,000 0
PROGRESSIVE CORP OHIO COM 743315103 353 4,411 SH   OTR 29 0 4,411 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 578 3,884 SH   OTR 28 0 3,884 0
LILLY ELI & CO COM 532457108 5,977 36,405 SH   OTR 55 0 36,405 0
SONY CORP SPONSORED ADR 835699307 646 9,349 SH   OTR 26 0 9,349 0
TESLA INC NOTE 2.375% 3/1 88160RAD3 169 51,000 SH   OTR 43 0 51,000 0
BROOKS AUTOMATION INC NEW COM 114340102 349 7,884 SH   OTR 81 0 7,884 0
HEARTLAND FINL USA INC COM 42234Q102 958 28,654 SH   OTR 29 0 28,654 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 1,182 6,785 SH   OTR 95 0 6,785 0
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104 0 4 SH   OTR 14 0 4 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 16 417 SH   OTR 10 0 417 0
TRANSDIGM GROUP INC COM 893641100 87 196 SH   OTR 2 0 196 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 21 240 SH   OTR 16 0 240 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 46 212 SH   OTR 7 0 212 0
EBAY INC. COM 278642103 133 2,538 SH   OTR 38 0 2,538 0
IHEARTMEDIA INC COM CL A 45174J509 108 12,895 SH   OTR 3 0 12,895 0
IAA INC COM 449253103 17 452 SH   OTR 77 0 452 0
MIDDLEBY CORP COM 596278101 74 942 SH   OTR 81 0 942 0
OREILLY AUTOMOTIVE INC COM 67103H107 52 124 SH   OTR 7 0 124 0
BJS WHSL CLUB HLDGS INC COM 05550J101 1,029 27,618 SH   OTR 36 0 27,618 0
DIAGEO P L C SPON ADR NEW 25243Q205 12,630 93,978 SH   OTR 63 0 93,978 0
ISHARES GOLD TRUST ISHARES 464285105 8,714 512,881 SH   SOLE   512,881 0 0
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO L SPN ADR RESTRD 824596100 215 8,918 SH   OTR 10 0 8,918 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 8,945 175,045 SH   OTR 63 0 175,045 0
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 3 27 SH   OTR 40 0 27 0
LIBERTY LATIN AMERICA LTD COM CL C G9001E128 369 39,074 SH   OTR 1 0 39,074 0
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 772 11,014 SH   OTR 5 0 11,014 0
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 2,972 8,144 SH   OTR 18 0 8,144 0
WEBSTER FINL CORP CONN COM 947890109 297 10,365 SH   OTR 36 0 10,365 0
NOVANTA INC COM 67000B104 80 753 SH   OTR 36 0 753 0
SITE CENTERS CORP COM 82981J109 283 34,969 SH   OTR 20 0 34,969 0
HAMILTON LANE INC CL A 407497106 1,014 15,049 SH   OTR 74 0 15,049 0
BRINKS CO COM 109696104 1,428 31,377 SH   OTR 70 0 31,377 0
ATLASSIAN CORP PLC CL A G06242104 1,766 9,794 SH   OTR 14 0 9,794 0
INVESCO EXCH TRADED FD TR II MSCI GBL TIMBR 46138E545 12,513 509,971 SH   SOLE   509,971 0 0
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 50 448 SH   OTR 51 0 448 0
HD SUPPLY HLDGS INC COM 40416M105 72 2,088 SH   OTR 44 0 2,088 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 1 20 SH   OTR 63 0 20 0
SERVICEMASTER GLOBAL HLDGS I COM 81761R109 442 12,383 SH   OTR 7 0 12,383 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 74 1,216 SH   OTR 58 0 1,216 0
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 71 194 SH   OTR 59 0 194 0
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206 605 3,371 SH   OTR 28 0 3,371 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 42 528 SH   OTR 31 0 528 0
PROOFPOINT INC COM 743424103 172 1,549 SH   OTR 97 0 1,549 0
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 28 76 SH   OTR 63 0 76 0
OVINTIV INC COM 69047Q102 2 168 SH   OTR 25 0 168 0
FORTINET INC COM 34959E109 1,633 11,897 SH   OTR 22 0 11,897 0
SONY CORP SPONSORED ADR 835699307 780 11,282 SH   OTR 31 0 11,282 0
CHURCHILL DOWNS INC COM 171484108 47 351 SH   OTR 36 0 351 0
FISERV INC COM 337738108 4,599 47,115 SH   OTR 57 0 47,115 0
WINGSTOP INC COM 974155103 194 1,395 SH   OTR 92 0 1,395 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 1,009 6,980 SH   OTR 16 0 6,980 0
ENVISTA HOLDINGS CORPORATION COM 29415F104 119 5,620 SH   OTR 24 0 5,620 0
WESTERN DIGITAL CORP. COM 958102105 124 2,809 SH   OTR 54 0 2,809 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 1,582 5,351 SH   OTR 18 0 5,351 0
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109 1,067 6,289 SH   OTR 11 0 6,289 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 24 262 SH   OTR 27 0 262 0
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 2 7 SH   OTR 18 0 7 0
TARGET CORP COM 87612E106 1,002 8,352 SH   OTR 5 0 8,352 0
UGI CORP NEW COM 902681105 1,406 44,223 SH   OTR 56 0 44,223 0
BAXTER INTL INC COM 071813109 21 247 SH   OTR 54 0 247 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 449 3,721 SH   OTR 28 0 3,721 0
HEALTHCARE TR AMER INC CL A NEW 42225P501 347 13,083 SH   OTR 20 0 13,083 0
MANTECH INTL CORP CL A 564563104 1,382 20,180 SH   OTR 29 0 20,180 0
GODADDY INC CL A 380237107 3,318 45,253 SH   OTR 57 0 45,253 0
UMPQUA HLDGS CORP COM 904214103 150 14,121 SH   OTR 7 0 14,121 0
MARTIN MARIETTA MATLS INC COM 573284106 2 12 SH   OTR 57 0 12 0
YANDEX N V SHS CLASS A N97284108 7 131 SH   OTR 14 0 131 0
VISA INC COM CL A 92826C839 20,757 107,452 SH   OTR 92 0 107,452 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 410 289 SH   OTR 85 0 289 0
MICROCHIP TECHNOLOGY INC. COM 595017104 151 1,430 SH   OTR 24 0 1,430 0
AVISTA CORP COM 05379B107 728 20,009 SH   OTR 56 0 20,009 0
BROWN & BROWN INC COM 115236101 117 2,866 SH   OTR 44 0 2,866 0
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 1,360 27,578 SH   OTR 17 0 27,578 0
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 8 22 SH   OTR 33 0 22 0
AT&T INC COM 00206R102 700 23,164 SH   SOLE   23,164 0 0
ELASTIC N V ORD SHS N14506104 688 7,464 SH   OTR 16 0 7,464 0
LIBERTY MEDIA CORP DEL COM C SIRIUSXM 531229607 176 5,106 SH   OTR 16 0 5,106 0
DIAGEO P L C SPON ADR NEW 25243Q205 413 3,073 SH   OTR 17 0 3,073 0
LIBERTY MEDIA CORP DEL COM SER C FRMLA 531229854 0 2 SH   OTR 70 0 2 0
VAIL RESORTS INC COM 91879Q109 378 2,073 SH   OTR 36 0 2,073 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 3,629 17,830 SH   SOLE   17,830 0 0
ALCON AG ORD SHS H01301128 456 7,953 SH   OTR 16 0 7,953 0
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 4,377 37,025 SH   SOLE   37,025 0 0
OREILLY AUTOMOTIVE INC COM 67103H107 1,250 2,964 SH   OTR 72 0 2,964 0
SEMPRA ENERGY COM 816851109 108 922 SH   OTR 16 0 922 0
APPLE INC COM 037833100 445 1,219 SH   OTR 28 0 1,219 0
WD-40 CO COM 929236107 127 638 SH   OTR 81 0 638 0
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 3,757 32,947 SH   OTR 22 0 32,947 0
SYNOPSYS INC COM 871607107 150 767 SH   OTR 38 0 767 0
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 906 9,451 SH   OTR 72 0 9,451 0
DIAGEO P L C SPON ADR NEW 25243Q205 74 554 SH   OTR 95 0 554 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 37 482 SH   OTR 51 0 482 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 2,259 7,660 SH   OTR 48 0 7,660 0
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 2 14 SH   OTR 16 0 14 0
NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109 51 582 SH   OTR 2 0 582 0
MOTOROLA SOLUTIONS INC COM NEW 620076307 65 463 SH   OTR 4 0 463 0
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM 98956P102 1,013 8,485 SH   OTR 56 0 8,485 0
TREX CO INC COM 89531P105 276 2,120 SH   OTR 4 0 2,120 0
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 1 3 SH   OTR 36 0 3 0
CORE LABORATORIES N V COM N22717107 60 2,973 SH   OTR 2 0 2,973 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 392 11,153 SH   OTR 2 0 11,153 0
SPLUNK INC NOTE 1.125% 9/1 848637AD6 113 77,000 SH   OTR 43 0 77,000 0
ABB LTD SPONSORED ADR 000375204 2,462 109,144 SH   OTR 12 0 109,144 0
ADOBE INC COM 00724F101 5,225 12,004 SH   OTR 22 0 12,004 0
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP COM 477839104 251 2,915 SH   OTR 81 0 2,915 0
LIBERTY MEDIA CORP DEL COM C SIRIUSXM 531229607 1 16 SH   OTR 58 0 16 0
CIGNA CORP NEW COM 125523100 153 815 SH   OTR 2 0 815 0
FIVE9 INC COM 338307101 210 1,896 SH   OTR 54 0 1,896 0
PATTERSON COS INC COM 703395103 358 16,276 SH   OTR 23 0 16,276 0
RESOLUTE FST PRODS INC COM 76117W109 2,246 1,064,277 SH   OTR 1 0 1,064,277 0
SAP SE SPON ADR 803054204 1,705 12,179 SH   OTR 12 0 12,179 0
ENBRIDGE INC COM 29250N105 30 998 SH   OTR 83 0 998 0
3M CO COM 88579Y101 8,809 56,469 SH   OTR 63 0 56,469 0
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD ORD G5876H105 7 207 SH   OTR 83 0 207 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 2,221 10,343 SH   OTR 44 0 10,343 0
DANAHER CORPORATION COM 235851102 137 774 SH   OTR 51 0 774 0
TRANSUNION COM 89400J107 295 3,385 SH   OTR 54 0 3,385 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 1,346 14,314 SH   SOLE   14,314 0 0
EXACT SCIENCES CORP NOTE 1.000% 1/1 30063PAA3 101 74,000 SH   OTR 43 0 74,000 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 2,789 10,162 SH   OTR 40 0 10,162 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 8,230 5,804 SH   OTR 92 0 5,804 0
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 720 5,690 SH   SOLE   5,690 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 1,309 3,006 SH   OTR 5 0 3,006 0
RPM INTL INC COM 749685103 1,248 16,629 SH   OTR 36 0 16,629 0
TARGET CORP COM 87612E106 40 332 SH   OTR 31 0 332 0
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD SPONSORED ADS 874060205 1,665 92,877 SH   OTR 26 0 92,877 0
GAMING & LEISURE PPTYS INC COM 36467J108 16 456 SH   OTR 54 0 456 0
MEDICAL PPTYS TRUST INC COM 58463J304 458 24,372 SH   OTR 29 0 24,372 0
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 114 476 SH   OTR 30 0 476 0
COCA COLA EUROPEAN PARTNERS SHS G25839104 27 710 SH   OTR 31 0 710 0
CANTEL MED CORP COM 138098108 121 2,742 SH   OTR 81 0 2,742 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 4,090 13,488 SH   OTR 22 0 13,488 0
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 184 1,292 SH   OTR 20 0 1,292 0
IDEX CORP COM 45167R104 128 807 SH   OTR 81 0 807 0
HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101 264 1,434 SH   OTR 7 0 1,434 0
BCE INC COM NEW 05534B760 19,367 463,670 SH   OTR 63 0 463,670 0
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 220 1,155 SH   OTR 57 0 1,155 0
OREILLY AUTOMOTIVE INC COM 67103H107 25 60 SH   OTR 92 0 60 0
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD SPONSORED ADS 874060205 864 48,211 SH   OTR 10 0 48,211 0
HUMANA INC COM 444859102 4,584 11,821 SH   OTR 21 0 11,821 0
PROGRESSIVE CORP OHIO COM 743315103 4,069 50,788 SH   OTR 22 0 50,788 0
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 249 769 SH   OTR 2 0 769 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 98 1,778 SH   OTR 31 0 1,778 0
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 28 260 SH   OTR 27 0 260 0
SAP SE SPON ADR 803054204 520 3,715 SH   OTR 95 0 3,715 0
STRYKER CORPORATION COM 863667101 33 184 SH   OTR 8 0 184 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 588 3,376 SH   OTR 38 0 3,376 0
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104 678 6,311 SH   OTR 7 0 6,311 0
BERRY GLOBAL GROUP INC COM 08579W103 421 9,492 SH   OTR 42 0 9,492 0
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 099502106 36 458 SH   OTR 77 0 458 0
WATSCO INC COM 942622200 36 201 SH   OTR 31 0 201 0
BROADCOM INC COM 11135F101 63 201 SH   OTR 21 0 201 0
PENTAIR PLC SHS G7S00T104 28 728 SH   OTR 27 0 728 0
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744 355 3,566 SH   OTR 60 0 3,566 0
MICROCHIP TECHNOLOGY INC. COM 595017104 16 154 SH   OTR 57 0 154 0
LIGAND PHARMACEUTICALS INC COM NEW 53220K504 594 5,311 SH   OTR 74 0 5,311 0
SYSCO CORP COM 871829107 7 130 SH   OTR 63 0 130 0
IHS MARKIT LTD SHS G47567105 143 1,900 SH   OTR 44 0 1,900 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 147 742 SH   OTR 46 0 742 0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T NASDAQ INTERNT 46137V530 455 2,568 SH   OTR 64 0 2,568 0
ALTRA INDL MOTION CORP COM 02208R106 857 26,886 SH   OTR 74 0 26,886 0
AUTODESK INC COM 052769106 17,953 75,059 SH   OTR 92 0 75,059 0
AMGEN INC COM 031162100 1,025 4,347 SH   OTR 5 0 4,347 0
DEXCOM INC COM 252131107 1 3 SH   OTR 81 0 3 0
EBAY INC. COM 278642103 29 552 SH   OTR 21 0 552 0
OKTA INC CL A 679295105 151 755 SH   OTR 81 0 755 0
LIBERTY MEDIA CORP DEL COM C SIRIUSXM 531229607 1 16 SH   OTR 1 0 16 0
AT&T INC COM 00206R102 4,826 159,627 SH   OTR 58 0 159,627 0
ONEOK INC NEW COM 682680103 275 8,283 SH   OTR 28 0 8,283 0
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 808 12,913 SH   OTR 25 0 12,913 0
MERCK & CO. INC COM 58933Y105 960 12,408 SH   SOLE   12,408 0 0
SYNOPSYS INC COM 871607107 1,785 9,156 SH   OTR 22 0 9,156 0
NEOGEN CORP COM 640491106 4,886 62,961 SH   OTR 57 0 62,961 0
CREE INC COM 225447101 575 9,710 SH   OTR 16 0 9,710 0
D R HORTON INC COM 23331A109 236 4,265 SH   OTR 54 0 4,265 0
EURONET WORLDWIDE INC COM 298736109 84 879 SH   OTR 92 0 879 0
BIOGEN INC COM 09062X103 8,187 30,599 SH   OTR 62 0 30,599 0
SPOTIFY TECHNOLOGY S A SHS L8681T102 883 3,420 SH   OTR 16 0 3,420 0
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 465 13,628 SH   OTR 16 0 13,628 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 2,978 24,279 SH   OTR 18 0 24,279 0
AMBEV SA SPONSORED ADR 02319V103 407 154,193 SH   OTR 10 0 154,193 0
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 72 1,857 SH   OTR 31 0 1,857 0
AUTODESK INC COM 052769106 1,954 8,169 SH   OTR 16 0 8,169 0
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 3,681 94,833 SH   OTR 63 0 94,833 0
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 106 945 SH   OTR 63 0 945 0
PENNANT GROUP INC COM 70805E109 257 11,363 SH   OTR 74 0 11,363 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 1,797 7,174 SH   OTR 8 0 7,174 0
SABRE CORP COM 78573M104 1,383 171,556 SH   OTR 29 0 171,556 0
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 4,277 11,017 SH   OTR 22 0 11,017 0
RAYMOND JAMES FINL INC COM 754730109 1,589 23,091 SH   OTR 29 0 23,091 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 932 12,116 SH   OTR 11 0 12,116 0
ORACLE CORP COM 68389X105 21 378 SH   OTR 16 0 378 0
CYBERARK SOFTWARE LTD SHS M2682V108 701 7,066 SH   OTR 74 0 7,066 0
ALTRA INDL MOTION CORP COM 02208R106 1,025 32,158 SH   OTR 29 0 32,158 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 2 29 SH   OTR 18 0 29 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 239 808 SH   OTR 28 0 808 0
LEMAITRE VASCULAR INC COM 525558201 104 3,923 SH   OTR 92 0 3,923 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 334 3,336 SH   OTR 64 0 3,336 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 3,101 2,187 SH   OTR 5 0 2,187 0
STARBUCKS CORP COM 855244109 1,651 22,432 SH   OTR 48 0 22,432 0
GLOBAL PMTS INC COM 37940X102 33 197 SH   OTR 57 0 197 0
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 56 1,378 SH   OTR 30 0 1,378 0
HUBSPOT INC COM 443573100 612 2,728 SH   OTR 2 0 2,728 0
NOVO-NORDISK A S ADR 670100205 1,137 17,357 SH   OTR 16 0 17,357 0
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 27 254 SH   OTR 27 0 254 0
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 1 16 SH   OTR 56 0 16 0
FISERV INC COM 337738108 78 794 SH   OTR 2 0 794 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 41 1,504 SH   OTR 56 0 1,504 0
MIDDLEBY CORP COM 596278101 2 21 SH   OTR 36 0 21 0
FRANKLIN ELEC INC COM 353514102 1,509 28,740 SH   OTR 29 0 28,740 0
COCA COLA CO COM 191216100 450 10,073 SH   OTR 16 0 10,073 0
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 51 1,394 SH   OTR 19 0 1,394 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 14,675 156,021 SH   OTR 63 0 156,021 0
BOSTON PPTYS LTD PARTNERSHIP COM 101121101 138 1,528 SH   OTR 29 0 1,528 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 166 547 SH   OTR 28 0 547 0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 36 216 SH   OTR 49 0 216 0
CME GROUP INC COM 12572Q105 3,235 19,900 SH   OTR 22 0 19,900 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 42 938 SH   OTR 83 0 938 0
CHURCHILL DOWNS INC COM 171484108 146 1,095 SH   OTR 3 0 1,095 0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 2,838 16,960 SH   OTR 18 0 16,960 0
FLOOR & DECOR HLDGS INC CL A 339750101 144 2,501 SH   OTR 54 0 2,501 0
RITCHIE BROS AUCTIONEERS COM 767744105 838 20,509 SH   OTR 36 0 20,509 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 67 331 SH   OTR 19 0 331 0
UNILEVER N V N Y SHS NEW 904784709 15,273 286,700 SH   OTR 63 0 286,700 0
VERINT SYS INC COM 92343X100 217 4,812 SH   OTR 57 0 4,812 0
FISERV INC COM 337738108 1,872 19,179 SH   OTR 7 0 19,179 0
CHARLES RIV LABS INTL INC COM 159864107 1,611 9,239 SH   OTR 29 0 9,239 0
PORTLAND GEN ELEC CO COM NEW 736508847 20 486 SH   OTR 77 0 486 0
WILLIAMS COS INC COM 969457100 602 31,670 SH   OTR 16 0 31,670 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 1 39 SH   OTR 16 0 39 0
GLOBANT S A COM L44385109 10,929 72,935 SH   OTR 57 0 72,935 0
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 139 5,847 SH   OTR 30 0 5,847 0
CHINA MOBILE LIMITED SPONSORED ADR 16941M109 419 12,442 SH   OTR 10 0 12,442 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 1,812 8,902 SH   OTR 41 0 8,902 0
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS H84989104 38 464 SH   OTR 7 0 464 0
PEPSICO INC COM 713448108 6,604 49,930 SH   OTR 62 0 49,930 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 1,204 8,324 SH   OTR 8 0 8,324 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 547 1,851 SH   OTR 16 0 1,851 0
LINDE PLC SHS G5494J103 1,870 8,817 SH   OTR 7 0 8,817 0
STERIS PLC SHS USD G8473T100 1,514 9,867 SH   OTR 22 0 9,867 0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 134 369 SH   OTR 71 0 369 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 6,224 51,539 SH   OTR 55 0 51,539 0
BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D COM 109194100 205 1,751 SH   OTR 67 0 1,751 0
GRACO INC COM 384109104 597 12,435 SH   OTR 36 0 12,435 0
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100 3,781 245,683 SH   OTR 55 0 245,683 0
PEPSICO INC COM 713448108 31 237 SH   OTR 27 0 237 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 22 291 SH   OTR 33 0 291 0
FRONTDOOR INC COM 35905A109 169 3,810 SH   OTR 7 0 3,810 0
AMAZON COM INC COM 023135106 1,526 553 SH   OTR 95 0 553 0
HEXCEL CORP NEW COM 428291108 641 14,177 SH   OTR 36 0 14,177 0
S&P GLOBAL INC COM 78409V104 145 441 SH   OTR 71 0 441 0
NIKE INC CL B 654106103 55 562 SH   OTR 7 0 562 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 71 1,832 SH   OTR 21 0 1,832 0
WESTERN ALLIANCE BANCORP COM 957638109 84 2,210 SH   OTR 54 0 2,210 0
NIKE INC CL B 654106103 244 2,490 SH   OTR 2 0 2,490 0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 34 93 SH   OTR 78 0 93 0
BARRICK GOLD CORPORATION COM 067901108 6,021 223,487 SH   OTR 21 0 223,487 0
KROGER CO COM 501044101 6,709 198,187 SH   OTR 55 0 198,187 0
SEAGATE TECHNOLOGY PLC SHS G7945M107 114 2,348 SH   OTR 49 0 2,348 0
NUVASIVE INC NOTE 2.250% 3/1 670704AG0 79 72,000 SH   OTR 43 0 72,000 0
TJX COS INC NEW COM 872540109 3,521 69,642 SH   OTR 22 0 69,642 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 1 15 SH   OTR 63 0 15 0
DUKE REALTY CORP COM NEW 264411505 1,735 49,016 SH   OTR 20 0 49,016 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 7,195 76,496 SH   OTR 58 0 76,496 0
BCE INC COM NEW 05534B760 61 1,455 SH   OTR 31 0 1,455 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108 531 7,123 SH   OTR 17 0 7,123 0
DOVER CORP COM 260003108 1 9 SH   OTR 63 0 9 0
EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303 0 3 SH   OTR 16 0 3 0
APPLE INC COM 037833100 50 138 SH   OTR 78 0 138 0
SEMTECH CORP COM 816850101 12 238 SH   OTR 54 0 238 0
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC COM 82982L103 850 7,459 SH   OTR 2 0 7,459 0
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 22 223 SH   OTR 16 0 223 0
EXPEDITORS INTL WASH INC COM 302130109 55 719 SH   OTR 44 0 719 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 1,563 7,279 SH   OTR 48 0 7,279 0
INTEL CORP COM 458140100 25 411 SH   OTR 30 0 411 0
NOVO-NORDISK A S ADR 670100205 32 489 SH   OTR 31 0 489 0
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 24 144 SH   OTR 10 0 144 0
ADOBE INC COM 00724F101 1,752 4,024 SH   OTR 72 0 4,024 0
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309 2,550 12,292 SH   SOLE   12,292 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC NOTE 0.125% 5/0 00971TAJ0 96 77,000 SH   OTR 43 0 77,000 0
WEC ENERGY GROUP INC COM 92939U106 305 3,479 SH   OTR 29 0 3,479 0
HCA HEALTHCARE INC COM 40412C101 19 198 SH   OTR 10 0 198 0
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101 998 16,191 SH   OTR 16 0 16,191 0
MICROCHIP TECHNOLOGY INC. NOTE 1.625% 2/1 595017AD6 274 123,000 SH   OTR 43 0 123,000 0
ZOETIS INC CL A 98978V103 894 6,524 SH   OTR 16 0 6,524 0
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101 599 9,719 SH   OTR 25 0 9,719 0
MERCK & CO. INC COM 58933Y105 6 82 SH   OTR 1 0 82 0
WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC COM 955306105 10,856 47,786 SH   OTR 57 0 47,786 0
WEX INC COM 96208T104 526 3,189 SH   OTR 7 0 3,189 0
FORMFACTOR INC COM 346375108 1,933 65,900 SH   OTR 29 0 65,900 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 216 153 SH   OTR 51 0 153 0
FRANKLIN RESOURCES INC COM 354613101 553 26,379 SH   OTR 17 0 26,379 0
CACI INTL INC CL A 127190304 54 249 SH   OTR 36 0 249 0
SIGNATURE BK NEW YORK N Y COM 82669G104 660 6,171 SH   OTR 2 0 6,171 0
ING GROEP N.V. SPONSORED ADR 456837103 1,890 273,870 SH   OTR 12 0 273,870 0
LENDINGTREE INC NEW NOTE 0.625% 6/0 52603BAA5 40 27,000 SH   OTR 43 0 27,000 0
PFIZER INC COM 717081103 45 1,374 SH   OTR 83 0 1,374 0
AMERICAN CAMPUS CMNTYS INC COM 024835100 533 15,245 SH   OTR 36 0 15,245 0
DEERE & CO COM 244199105 32 204 SH   OTR 16 0 204 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 2 88 SH   OTR 57 0 88 0
PRA GROUP INC COM 69354N106 37 964 SH   OTR 36 0 964 0
WEYERHAEUSER CO MTN BE COM NEW 962166104 52 2,307 SH   OTR 19 0 2,307 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 993 19,430 SH   OTR 11 0 19,430 0
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 19 107 SH   OTR 78 0 107 0
HUNTINGTON INGALLS INDS INC COM 446413106 1,054 6,043 SH   OTR 56 0 6,043 0
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC COM 83417M104 21 149 SH   OTR 77 0 149 0
ECOLAB INC COM 278865100 1,689 8,491 SH   OTR 16 0 8,491 0
CUMMINS INC COM 231021106 927 5,349 SH   OTR 5 0 5,349 0
AVALARA INC COM 05338G106 920 6,916 SH   OTR 2 0 6,916 0
EQUITRANS MIDSTREAM CORP COM 294600101 154 18,575 SH   OTR 61 0 18,575 0
HD SUPPLY HLDGS INC COM 40416M105 1,244 35,897 SH   OTR 22 0 35,897 0
ISHARES TR 3 7 YR TREAS BD 464288661 45 336 SH   OTR 34 0 336 0
PENTAIR PLC SHS G7S00T104 10 256 SH   OTR 54 0 256 0
STANLEY BLACK & DECKER INC COM 854502101 31 219 SH   OTR 78 0 219 0
NIKE INC CL B 654106103 5 48 SH   OTR 16 0 48 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 28 712 SH   OTR 31 0 712 0
GENERAL MLS INC COM 370334104 4,024 65,267 SH   OTR 58 0 65,267 0
SUNCOR ENERGY INC NEW COM 867224107 140 8,285 SH   OTR 39 0 8,285 0
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S SPON ADR UNITS 344419106 81 1,300 SH   OTR 95 0 1,300 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 27 91 SH   OTR 83 0 91 0
POWER INTEGRATIONS INC COM 739276103 489 4,138 SH   OTR 4 0 4,138 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 0 2 SH   OTR 18 0 2 0
POWER INTEGRATIONS INC COM 739276103 399 3,375 SH   OTR 57 0 3,375 0
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 2,256 17,766 SH   SOLE   17,766 0 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 33,396 147,075 SH   OTR 92 0 147,075 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 787 7,866 SH   SOLE   7,866 0 0
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 92 300 SH   OTR 8 0 300 0
MERCURY SYS INC COM 589378108 241 3,068 SH   OTR 54 0 3,068 0
TEXAS ROADHOUSE INC COM 882681109 765 14,560 SH   OTR 36 0 14,560 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 72 1,707 SH   OTR 30 0 1,707 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 31 325 SH   OTR 27 0 325 0
UBER TECHNOLOGIES INC COM 90353T100 518 16,670 SH   OTR 41 0 16,670 0
HORACE MANN EDUCATORS CORP N COM 440327104 731 19,897 SH   OTR 29 0 19,897 0
EQUINIX INC COM 29444U700 1,202 1,712 SH   OTR 16 0 1,712 0
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 1 12 SH   OTR 57 0 12 0
PEGASYSTEMS INC COM 705573103 195 1,929 SH   OTR 4 0 1,929 0
TIMKEN CO COM 887389104 1,684 37,030 SH   OTR 29 0 37,030 0
OMNICELL INC COM 68213N109 265 3,750 SH   OTR 67 0 3,750 0
PROGRESSIVE CORP OHIO COM 743315103 28 345 SH   OTR 78 0 345 0
ARGENX SE SPONSORED ADR 04016X101 301 1,337 SH   OTR 4 0 1,337 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 850 27,266 SH   OTR 11 0 27,266 0
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 90 1,857 SH   OTR 2 0 1,857 0
AMAZON COM INC COM 023135106 221 80 SH   OTR 46 0 80 0
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 297 8,078 SH   OTR 16 0 8,078 0
HUNTINGTON INGALLS INDS INC COM 446413106 58 331 SH   OTR 30 0 331 0
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 025932104 1,389 21,881 SH   OTR 56 0 21,881 0
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 48 480 SH   OTR 4 0 480 0
EXLSERVICE HOLDINGS INC COM 302081104 227 3,588 SH   OTR 57 0 3,588 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 31,998 179,249 SH   OTR 1 0 179,249 0
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 66 518 SH   OTR 21 0 518 0
GCI LIBERTY INC COM CLASS A 36164V305 112 1,575 SH   OTR 16 0 1,575 0
AT&T INC COM 00206R102 13,623 450,650 SH   OTR 63 0 450,650 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 206 2,244 SH   OTR 46 0 2,244 0
FLOOR & DECOR HLDGS INC CL A 339750101 470 8,156 SH   OTR 57 0 8,156 0
HUNT J B TRANS SVCS INC COM 445658107 35 287 SH   OTR 22 0 287 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 468 5,250 SH   SOLE   5,250 0 0
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S SPON ADR UNITS 344419106 116 1,871 SH   OTR 39 0 1,871 0
SPECTRUM BRANDS HLDGS INC NE COM 84790A105 421 9,179 SH   OTR 23 0 9,179 0
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 28 545 SH   OTR 27 0 545 0
FISERV INC COM 337738108 455 4,665 SH   OTR 85 0 4,665 0
HEALTHCARE SVCS GROUP INC COM 421906108 4,842 197,942 SH   OTR 57 0 197,942 0
AMAZON COM INC COM 023135106 16,876 6,117 SH   OTR 40 0 6,117 0
VODAFONE GROUP PLC NEW SPONSORED ADR 92857W308 31,053 1,948,128 SH   OTR 1 0 1,948,128 0
LITHIA MTRS INC CL A 536797103 834 5,512 SH   OTR 36 0 5,512 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 1,799 6,958 SH   OTR 5 0 6,958 0
WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC COM 955306105 1,341 5,901 SH   OTR 36 0 5,901 0
CERENCE INC COM 156727109 339 8,289 SH   OTR 2 0 8,289 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 105 3,368 SH   OTR 49 0 3,368 0
LINDE PLC SHS G5494J103 93 439 SH   OTR 19 0 439 0
LOWES COS INC COM 548661107 5,591 41,380 SH   OTR 21 0 41,380 0
WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD SHS G96629103 634 3,221 SH   OTR 17 0 3,221 0
COSTAR GROUP INC COM 22160N109 12,984 18,270 SH   OTR 57 0 18,270 0
AARONS INC COM PAR $0.50 002535300 262 5,769 SH   OTR 67 0 5,769 0
TRANSDIGM GROUP INC COM 893641100 107 242 SH   OTR 51 0 242 0
TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS G8994E103 16 180 SH   OTR 83 0 180 0
S&P GLOBAL INC COM 78409V104 4,448 13,499 SH   OTR 40 0 13,499 0
HOST HOTELS & RESORTS INC COM 44107P104 13 1,231 SH   OTR 77 0 1,231 0
ORACLE CORP COM 68389X105 243 4,392 SH   OTR 92 0 4,392 0
ESSEX PPTY TR INC COM 297178105 210 917 SH   OTR 29 0 917 0
CHUBB LIMITED COM H1467J104 14,501 114,526 SH   OTR 63 0 114,526 0
BIOGEN INC COM 09062X103 831 3,106 SH   OTR 11 0 3,106 0
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 7 22 SH   OTR 58 0 22 0
CASELLA WASTE SYS INC CL A 147448104 1,244 23,869 SH   OTR 2 0 23,869 0
MERCK & CO. INC COM 58933Y105 8 100 SH   OTR 57 0 100 0
PAYLOCITY HLDG CORP COM 70438V106 103 708 SH   OTR 36 0 708 0
OLD DOMINION FREIGHT LINE IN COM 679580100 514 3,032 SH   OTR 74 0 3,032 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 596 15,291 SH   OTR 8 0 15,291 0
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 600 10,924 SH   OTR 62 0 10,924 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 498 1,687 SH   OTR 2 0 1,687 0
CITRIX SYS INC COM 177376100 1,003 6,780 SH   OTR 56 0 6,780 0
AMAZON COM INC COM 023135106 463 168 SH   OTR 51 0 168 0
CREE INC COM 225447101 145 2,442 SH   OTR 24 0 2,442 0
SMITH A O CORP COM 831865209 29 606 SH   OTR 77 0 606 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 1,045 7,224 SH   SOLE   7,224 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 0 7 SH   OTR 41 0 7 0
WYNN RESORTS LTD COM 983134107 13 179 SH   OTR 27 0 179 0
FIRSTCASH INC COM 33767D105 2,106 31,202 SH   OTR 29 0 31,202 0
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 3,002 12,501 SH   OTR 21 0 12,501 0
TRACTOR SUPPLY CO COM 892356106 58 438 SH   OTR 30 0 438 0
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109 630 6,458 SH   OTR 28 0 6,458 0
EMBRAER S.A. SPONSORED ADS 29082A107 303 50,613 SH   OTR 10 0 50,613 0
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 3,888 27,156 SH   SOLE   27,156 0 0
HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101 464 2,520 SH   OTR 4 0 2,520 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 23 16 SH   OTR 33 0 16 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 12 201 SH   OTR 10 0 201 0
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD ORD G5876H105 1,724 49,172 SH   OTR 11 0 49,172 0
WALMART INC COM 931142103 48 404 SH   OTR 21 0 404 0
NETFLIX INC COM 64110L106 360 791 SH   OTR 15 0 791 0
PEMBINA PIPELINE CORP COM 706327103 372 14,869 SH   OTR 61 0 14,869 0
CARLISLE COS INC COM 142339100 4 32 SH   OTR 54 0 32 0
SUMITOMO MITSUI FINL GROUP I SPONSORED ADR 86562M209 1,054 187,509 SH   OTR 12 0 187,509 0
AMBEV SA SPONSORED ADR 02319V103 5 1,868 SH   OTR 33 0 1,868 0
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102 1,098 8,588 SH   OTR 11 0 8,588 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 483 8,764 SH   OTR 16 0 8,764 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 807 13,353 SH   OTR 25 0 13,353 0
ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 3,072 15,103 SH   OTR 40 0 15,103 0
ABBOTT LABS COM 002824100 4,091 44,744 SH   OTR 22 0 44,744 0
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD MULTI ASSET DI 33738R100 361 26,340 SH   SOLE   26,340 0 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 83 2,122 SH   OTR 71 0 2,122 0
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 1,122 10,092 SH   SOLE   10,092 0 0
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 5,504 46,035 SH   OTR 62 0 46,035 0
LILLY ELI & CO COM 532457108 121 736 SH   OTR 58 0 736 0
DESCARTES SYS GROUP INC COM 249906108 394 7,454 SH   OTR 57 0 7,454 0
PROGYNY INC COM 74340E103 1,279 49,556 SH   OTR 2 0 49,556 0
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 103 335 SH   OTR 46 0 335 0
CAVCO INDS INC DEL COM 149568107 30 157 SH   OTR 3 0 157 0
FLEX LTD ORD Y2573F102 918 89,544 SH   OTR 29 0 89,544 0
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 1,398 14,588 SH   OTR 48 0 14,588 0
EXCHANGE TRADED CONCEPTS TR EMQQ EM INTERN 301505889 5,897 126,242 SH   SOLE   126,242 0 0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 1 3 SH   OTR 5 0 3 0
ARROW ELECTRS INC COM 042735100 391 5,696 SH   OTR 42 0 5,696 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 63 1,341 SH   OTR 31 0 1,341 0
PROLOGIS INC. COM 74340W103 1,586 16,998 SH   OTR 20 0 16,998 0
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 1,081 46,340 SH   OTR 12 0 46,340 0
SUNCOR ENERGY INC NEW COM 867224107 15 889 SH   OTR 16 0 889 0
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPON ADR B 780259107 2,197 72,167 SH   OTR 38 0 72,167 0
EURONET WORLDWIDE INC COM 298736109 64 670 SH   OTR 30 0 670 0
VISA INC COM CL A 92826C839 938 4,858 SH   OTR 41 0 4,858 0
ANSYS INC COM 03662Q105 10,057 34,473 SH   OTR 57 0 34,473 0
ATLASSIAN CORP PLC CL A G06242104 426 2,362 SH   OTR 16 0 2,362 0
DOUGLAS DYNAMICS INC COM 25960R105 375 10,665 SH   OTR 81 0 10,665 0
OLD DOMINION FREIGHT LINE IN COM 679580100 150 885 SH   OTR 59 0 885 0
TRANSUNION COM 89400J107 359 4,126 SH   OTR 7 0 4,126 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 4 3 SH   OTR 40 0 3 0
VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 3 15 SH   OTR 22 0 15 0
VISA INC COM CL A 92826C839 2,423 12,543 SH   OTR 48 0 12,543 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 6 159 SH   OTR 21 0 159 0
KILROY RLTY CORP COM 49427F108 363 6,177 SH   OTR 20 0 6,177 0
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 487 1,583 SH   OTR 31 0 1,583 0
EXTRA SPACE STORAGE INC COM 30225T102 24 255 SH   OTR 49 0 255 0
SPDR INDEX SHS FDS DJ GLB RL ES ETF 78463X749 5,211 133,504 SH   SOLE   133,504 0 0
SMITH A O CORP COM 831865209 73 1,559 SH   OTR 30 0 1,559 0
WOLVERINE WORLD WIDE INC COM 978097103 930 39,068 SH   OTR 29 0 39,068 0
GLACIER BANCORP INC NEW COM 37637Q105 50 1,426 SH   OTR 44 0 1,426 0
ONEOK INC NEW COM 682680103 65 1,971 SH   OTR 3 0 1,971 0
NATIONAL VISION HLDGS INC COM 63845R107 320 10,494 SH   OTR 57 0 10,494 0
GUARDANT HEALTH INC COM 40131M109 103 1,268 SH   OTR 41 0 1,268 0
NATERA INC COM 632307104 112 2,239 SH   OTR 4 0 2,239 0
ABBOTT LABS COM 002824100 103 1,123 SH   OTR 30 0 1,123 0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100 58 1,028 SH   OTR 31 0 1,028 0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 300 2,375 SH   OTR 7 0 2,375 0
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 1 8 SH   OTR 18 0 8 0
WORKDAY INC NOTE 0.250%10/0 98138HAF8 103 75,000 SH   OTR 43 0 75,000 0
UBER TECHNOLOGIES INC COM 90353T100 60 1,941 SH   OTR 4 0 1,941 0
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC COM 82982L103 514 4,510 SH   OTR 74 0 4,510 0
S&P GLOBAL INC COM 78409V104 1,033 3,135 SH   OTR 48 0 3,135 0
NORTHERN TR CORP COM 665859104 37 463 SH   OTR 21 0 463 0
PPG INDS INC COM 693506107 2,004 18,897 SH   OTR 44 0 18,897 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 3 88 SH   OTR 57 0 88 0
PAYLOCITY HLDG CORP COM 70438V106 1,818 12,462 SH   OTR 2 0 12,462 0
PROS HOLDINGS INC COM 74346Y103 370 8,322 SH   OTR 81 0 8,322 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 510 9,242 SH   OTR 28 0 9,242 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 66 699 SH   OTR 30 0 699 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 196 1,394 SH   OTR 24 0 1,394 0
CHEGG INC COM 163092109 10 145 SH   OTR 54 0 145 0
O-I GLASS INC COM 67098H104 15 1,694 SH   OTR 54 0 1,694 0
RIO TINTO PLC SPONSORED ADR 767204100 6 109 SH   OTR 12 0 109 0
MARKEL CORP COM 570535104 116 126 SH   OTR 44 0 126 0
LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109 19 60 SH   OTR 83 0 60 0
ISHARES TR MBS ETF 464288588 631 5,698 SH   OTR 60 0 5,698 0
QUALCOMM INC COM 747525103 3 29 SH   OTR 63 0 29 0
VALERO ENERGY CORP COM 91913Y100 342 5,808 SH   SOLE   5,808 0 0
WASTE CONNECTIONS INC COM 94106B101 201 2,144 SH   OTR 51 0 2,144 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 6,726 131,623 SH   OTR 58 0 131,623 0
ISHARES TR JPMORGAN USD EMG 464288281 247 2,258 SH   OTR 60 0 2,258 0
DANAHER CORPORATION COM 235851102 4,530 25,617 SH   OTR 57 0 25,617 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 525 5,580 SH   OTR 25 0 5,580 0
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 1,535 13,767 SH   OTR 16 0 13,767 0
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 680 37,441 SH   OTR 61 0 37,441 0
EMCOR GROUP INC COM 29084Q100 43 651 SH   OTR 56 0 651 0
GUIDEWIRE SOFTWARE INC COM 40171V100 385 3,476 SH   OTR 4 0 3,476 0
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 18 93 SH   OTR 33 0 93 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 364 11,672 SH   OTR 16 0 11,672 0
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 0 4 SH   OTR 18 0 4 0
KIRBY CORP COM 497266106 207 3,856 SH   OTR 7 0 3,856 0
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 2 5 SH   OTR 56 0 5 0
PFIZER INC COM 717081103 21 646 SH   OTR 10 0 646 0
U S PHYSICAL THERAPY INC COM 90337L108 326 4,018 SH   OTR 74 0 4,018 0
YUM CHINA HLDGS INC COM 98850P109 7 144 SH   OTR 95 0 144 0
T-MOBILE US INC COM 872590104 30 292 SH   OTR 83 0 292 0
SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105 32 951 SH   OTR 7 0 951 0
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 1,394 58,694 SH   SOLE   58,694 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 28,394 139,521 SH   OTR 1 0 139,521 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 196 1,377 SH   OTR 46 0 1,377 0
BROADCOM INC COM 11135F101 901 2,854 SH   OTR 8 0 2,854 0
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA COM 459506101 3,665 29,925 SH   OTR 62 0 29,925 0
ADOBE INC COM 00724F101 51 117 SH   OTR 7 0 117 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 4,298 55,856 SH   OTR 58 0 55,856 0
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD ORD G5876H105 77 2,194 SH   OTR 59 0 2,194 0
DIAGEO P L C SPON ADR NEW 25243Q205 67 498 SH   OTR 19 0 498 0
MCKESSON CORP COM 58155Q103 33 215 SH   OTR 10 0 215 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 2,044 1,446 SH   OTR 57 0 1,446 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 1,670 18,720 SH   OTR 5 0 18,720 0
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 7 122 SH   OTR 33 0 122 0
FISERV INC COM 337738108 7,382 75,624 SH   OTR 73 0 75,624 0
DXC TECHNOLOGY CO COM 23355L106 2,433 147,483 SH   OTR 55 0 147,483 0
NEXSTAR MEDIA GROUP INC CL A 65336K103 25 303 SH   OTR 54 0 303 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 2,849 2,009 SH   OTR 48 0 2,009 0
AEGON N V NY REGISTRY SHS 007924103 163 55,547 SH   OTR 10 0 55,547 0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 64 222 SH   OTR 51 0 222 0
SPDR SER TR SPDR BLOOMBERG 78468R663 95,371 1,041,961 SH   OTR 62 0 1,041,961 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 27 19 SH   OTR 16 0 19 0
RINGCENTRAL INC NOTE 3/1 76680RAD9 241 69,000 SH   OTR 43 0 69,000 0
T-MOBILE US INC COM 872590104 34 330 SH   OTR 16 0 330 0
PRUDENTIAL PLC ADR 74435K204 1,235 40,661 SH   OTR 12 0 40,661 0
HOULIHAN LOKEY INC CL A 441593100 1,729 31,079 SH   OTR 29 0 31,079 0
ENBRIDGE INC COM 29250N105 542 17,816 SH   OTR 61 0 17,816 0
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 1 3 SH   OTR 36 0 3 0
FORTINET INC COM 34959E109 563 4,103 SH   OTR 4 0 4,103 0
BROOKFIELD ASSET MGMT INC CL A LTD VT SH 112585104 1,443 43,874 SH   OTR 44 0 43,874 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 2,448 78,506 SH   OTR 21 0 78,506 0
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 41 385 SH   OTR 21 0 385 0
AMGEN INC COM 031162100 984 4,172 SH   OTR 31 0 4,172 0
AMGEN INC COM 031162100 1,421 6,025 SH   OTR 16 0 6,025 0
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 1 7 SH   OTR 57 0 7 0
MARKETAXESS HLDGS INC COM 57060D108 1,178 2,351 SH   OTR 36 0 2,351 0
COCA COLA CO COM 191216100 1 18 SH   OTR 7 0 18 0
QUALYS INC COM 74758T303 734 7,052 SH   OTR 4 0 7,052 0
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC COM 82982L103 80 705 SH   OTR 36 0 705 0
ENBRIDGE INC COM 29250N105 1 39 SH   OTR 57 0 39 0
EQUINIX INC COM 29444U700 3,016 4,295 SH   OTR 20 0 4,295 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 2 10 SH   OTR 16 0 10 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 1,679 1,184 SH   OTR 72 0 1,184 0
UNIVERSAL DISPLAY CORP COM 91347P105 19 126 SH   OTR 59 0 126 0
SONOCO PRODS CO COM 835495102 15 283 SH   OTR 77 0 283 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 22 74 SH   OTR 1 0 74 0
U S PHYSICAL THERAPY INC COM 90337L108 325 4,017 SH   OTR 57 0 4,017 0
NUTANIX INC CL A 67059N108 412 17,400 SH   OTR 16 0 17,400 0
WYNN RESORTS LTD COM 983134107 1,205 16,176 SH   OTR 5 0 16,176 0
GENTEX CORP COM 371901109 12 449 SH   OTR 56 0 449 0
GUIDEWIRE SOFTWARE INC COM 40171V100 482 4,349 SH   OTR 81 0 4,349 0
BLACK KNIGHT INC COM 09215C105 149 2,056 SH   OTR 54 0 2,056 0
DRIL QUIP INC COM 262037104 214 7,186 SH   OTR 36 0 7,186 0
COCA COLA CO COM 191216100 102 2,285 SH   OTR 51 0 2,285 0
INTUIT COM 461202103 137 462 SH   OTR 2 0 462 0
MOLINA HEALTHCARE INC COM 60855R100 478 2,686 SH   OTR 4 0 2,686 0
SVB FINANCIAL GROUP COM 78486Q101 14 66 SH   OTR 54 0 66 0
PROSHARES TR PSHS ULTRUSS2000 74347R842 369 7,587 SH   OTR 34 0 7,587 0
BALL CORP COM 058498106 586 8,430 SH   OTR 85 0 8,430 0
ECOLAB INC COM 278865100 5,376 27,023 SH   OTR 57 0 27,023 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 654 2,707 SH   OTR 28 0 2,707 0
HUNTINGTON INGALLS INDS INC COM 446413106 971 5,563 SH   OTR 29 0 5,563 0
SONOCO PRODS CO COM 835495102 555 10,610 SH   OTR 29 0 10,610 0
GRACE W R & CO DEL NEW COM 38388F108 17 326 SH   OTR 54 0 326 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 1,357 18,519 SH   OTR 11 0 18,519 0
GENUINE PARTS CO COM 372460105 10,601 121,912 SH   OTR 63 0 121,912 0
PAYLOCITY HLDG CORP COM 70438V106 1,185 8,123 SH   OTR 74 0 8,123 0
EPAM SYS INC COM 29414B104 170 676 SH   OTR 51 0 676 0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 20 68 SH   OTR 83 0 68 0
UNION PAC CORP COM 907818108 108 636 SH   OTR 59 0 636 0
APPLE INC COM 037833100 1,781 4,881 SH   OTR 72 0 4,881 0
FEDERAL SIGNAL CORP COM 313855108 548 18,439 SH   OTR 36 0 18,439 0
REALTY INCOME CORP COM 756109104 439 7,373 SH   OTR 28 0 7,373 0
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 329 8,931 SH   OTR 17 0 8,931 0
YELP INC CL A 985817105 269 11,641 SH   OTR 23 0 11,641 0
AMCOR PLC ORD G0250X107 176 17,193 SH   OTR 39 0 17,193 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 866 9,445 SH   OTR 5 0 9,445 0
VODAFONE GROUP PLC NEW SPONSORED ADR 92857W308 35 2,168 SH   OTR 83 0 2,168 0
CLEVELAND CLIFFS INC DBCV 1.500% 1/1 185899AA9 36 40,000 SH   OTR 43 0 40,000 0
PEPSICO INC COM 713448108 3 21 SH   OTR 22 0 21 0
MARTIN MARIETTA MATLS INC COM 573284106 209 1,011 SH   OTR 54 0 1,011 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 2,103 7,130 SH   OTR 5 0 7,130 0
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 506 27,852 SH   OTR 47 0 27,852 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 178 1,265 SH   OTR 30 0 1,265 0
ALCON AG ORD SHS H01301128 8 144 SH   OTR 83 0 144 0
ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT CL A 04316A108 284 8,738 SH   OTR 36 0 8,738 0
AT&T INC COM 00206R102 424 14,015 SH   OTR 28 0 14,015 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 57 652 SH   OTR 31 0 652 0
KIMCO RLTY CORP COM 49446R109 556 43,315 SH   OTR 20 0 43,315 0
TRANSUNION COM 89400J107 3,347 38,451 SH   OTR 40 0 38,451 0
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 177 2,128 SH   OTR 8 0 2,128 0
BLUEBIRD BIO INC COM 09609G100 387 6,344 SH   OTR 4 0 6,344 0
PROOFPOINT INC COM 743424103 220 1,981 SH   OTR 67 0 1,981 0
AMAZON COM INC COM 023135106 5,316 1,927 SH   OTR 22 0 1,927 0
GRACO INC COM 384109104 75 1,557 SH   OTR 19 0 1,557 0
BLACKLINE INC COM 09239B109 119 1,435 SH   OTR 92 0 1,435 0
FLIR SYS INC COM 302445101 13 318 SH   OTR 77 0 318 0
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC COM 339041105 1,624 6,456 SH   OTR 48 0 6,456 0
ROLLINS INC COM 775711104 7,113 167,799 SH   OTR 57 0 167,799 0
GENTEX CORP COM 371901109 4,309 167,203 SH   OTR 57 0 167,203 0
TREX CO INC COM 89531P105 415 3,190 SH   OTR 81 0 3,190 0
SYNOPSYS INC COM 871607107 2,135 10,949 SH   OTR 29 0 10,949 0
INGERSOLL RAND INC COM 45687V106 803 28,548 SH   OTR 36 0 28,548 0
HD SUPPLY HLDGS INC COM 40416M105 83 2,394 SH   OTR 3 0 2,394 0
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 7 55 SH   OTR 58 0 55 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 1,821 7,270 SH   OTR 16 0 7,270 0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 141 1,119 SH   OTR 28 0 1,119 0
GODADDY INC CL A 380237107 300 4,089 SH   OTR 54 0 4,089 0
MICRO FOCUS INTL PLC SPON ADR NEW 594837403 284 51,875 SH   OTR 12 0 51,875 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 3,527 16,426 SH   OTR 18 0 16,426 0
BURLINGTON STORES INC COM 122017106 191 971 SH   OTR 54 0 971 0
ENBRIDGE INC COM 29250N105 186 6,130 SH   OTR 47 0 6,130 0
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 105 630 SH   OTR 44 0 630 0
VANECK VECTORS ETF TR GOLD MINERS ETF 92189F106 714 19,469 SH   OTR 64 0 19,469 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 1,961 1,387 SH   OTR 16 0 1,387 0
QURATE RETAIL INC COM SER A 74915M100 93 9,776 SH   OTR 3 0 9,776 0
SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105 18 525 SH   OTR 16 0 525 0
LHC GROUP INC COM 50187A107 83 479 SH   OTR 36 0 479 0
VANECK VECTORS ETF TR AMT FREE INT ETF 92189H201 11,090 217,710 SH   SOLE   217,710 0 0
SPDR SER TR BLMBRG BRC CNVRT 78464A359 30 500 SH   OTR 64 0 500 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 179 589 SH   OTR 51 0 589 0
MOOG INC CL A 615394202 914 17,259 SH   OTR 29 0 17,259 0
TCF FINANCIAL CORPORATION NE COM 872307103 543 18,454 SH   OTR 36 0 18,454 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 621 3,053 SH   OTR 51 0 3,053 0
CERNER CORP COM 156782104 0 2 SH   OTR 7 0 2 0
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 27 85 SH   OTR 56 0 85 0
CME GROUP INC COM 12572Q105 108 663 SH   OTR 71 0 663 0
KEYCORP COM 493267108 597 48,999 SH   OTR 29 0 48,999 0
NORDSON CORP COM 655663102 1,089 5,741 SH   OTR 36 0 5,741 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 162 675 SH   OTR 28 0 675 0
OREILLY AUTOMOTIVE INC COM 67103H107 3 8 SH   OTR 31 0 8 0
TYLER TECHNOLOGIES INC COM 902252105 403 1,161 SH   OTR 67 0 1,161 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 2,314 9,673 SH   OTR 18 0 9,673 0
VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 1,582 9,293 SH   OTR 7 0 9,293 0
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 29,659 623,092 SH   SOLE   623,092 0 0
HEALTHEQUITY INC COM 42226A107 688 11,734 SH   OTR 74 0 11,734 0
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105 6 58 SH   OTR 22 0 58 0
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 288 505 SH   OTR 41 0 505 0
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM 98956P102 20 171 SH   OTR 78 0 171 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 61 620 SH   OTR 83 0 620 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 4,293 19,992 SH   OTR 22 0 19,992 0
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 805 14,676 SH   OTR 31 0 14,676 0
RBC BEARINGS INC COM 75524B104 846 6,311 SH   OTR 74 0 6,311 0
COPART INC COM 217204106 371 4,460 SH   OTR 67 0 4,460 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 2,711 15,562 SH   OTR 5 0 15,562 0
LHC GROUP INC COM 50187A107 271 1,553 SH   OTR 4 0 1,553 0
CREDIT SUISSE GROUP SPONSORED ADR 225401108 586 56,867 SH   OTR 10 0 56,867 0
WD-40 CO COM 929236107 49 249 SH   OTR 36 0 249 0
ZOETIS INC CL A 98978V103 261 1,902 SH   OTR 31 0 1,902 0
LINCOLN NATL CORP IND COM 534187109 494 13,423 SH   OTR 42 0 13,423 0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 309 2,449 SH   OTR 4 0 2,449 0
BURLINGTON STORES INC COM 122017106 201 1,023 SH   OTR 67 0 1,023 0
UBS GROUP AG SHS H42097107 3,717 322,088 SH   OTR 63 0 322,088 0
NIKE INC CL B 654106103 442 4,510 SH   OTR 41 0 4,510 0
RAYMOND JAMES FINL INC COM 754730109 1,178 17,108 SH   OTR 22 0 17,108 0
EQUINIX INC COM 29444U700 96 137 SH   OTR 97 0 137 0
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 1,277 24,790 SH   OTR 5 0 24,790 0
MERCK & CO. INC COM 58933Y105 2 21 SH   OTR 36 0 21 0
BALL CORP COM 058498106 159 2,290 SH   OTR 2 0 2,290 0
BRINKS CO COM 109696104 90 1,969 SH   OTR 4 0 1,969 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 77 995 SH   OTR 19 0 995 0
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 592 24,916 SH   OTR 16 0 24,916 0
LILLY ELI & CO COM 532457108 1,885 11,484 SH   OTR 5 0 11,484 0
TARGET CORP COM 87612E106 1,444 12,042 SH   SOLE   12,042 0 0
LENNOX INTL INC COM 526107107 215 924 SH   OTR 54 0 924 0
PEPSICO INC COM 713448108 87 656 SH   OTR 46 0 656 0
PROTO LABS INC COM 743713109 8,169 72,629 SH   OTR 57 0 72,629 0
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 8,282 55,411 SH   OTR 63 0 55,411 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 16 11 SH   OTR 83 0 11 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 5,334 23,491 SH   OTR 40 0 23,491 0
GENERAC HLDGS INC COM 368736104 1,740 14,269 SH   OTR 22 0 14,269 0
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 14 105 SH   OTR 54 0 105 0
MURPHY USA INC COM 626755102 675 5,997 SH   OTR 70 0 5,997 0
NORDSON CORP COM 655663102 23 119 SH   OTR 57 0 119 0
MICROCHIP TECHNOLOGY INC. COM 595017104 10 96 SH   OTR 36 0 96 0
HEALTHCARE TR AMER INC CL A NEW 42225P501 268 10,097 SH   OTR 54 0 10,097 0
HENRY SCHEIN INC COM 806407102 120 2,047 SH   OTR 67 0 2,047 0
SOUTHWEST AIRLS CO NOTE 1.250% 5/0 844741BG2 102 85,000 SH   OTR 43 0 85,000 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 481 5,029 SH   OTR 29 0 5,029 0
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 41,229 231,856 SH   SOLE   231,856 0 0
MARTIN MARIETTA MATLS INC COM 573284106 2 8 SH   OTR 31 0 8 0
SYNCHRONY FINANCIAL COM 87165B103 79 3,558 SH   OTR 49 0 3,558 0
TJX COS INC NEW COM 872540109 143 2,819 SH   OTR 57 0 2,819 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 3,746 96,108 SH   OTR 58 0 96,108 0
ABBOTT LABS COM 002824100 20,556 224,826 SH   OTR 92 0 224,826 0
DOVER CORP COM 260003108 3,534 36,598 SH   OTR 22 0 36,598 0
LIBERTY MEDIA CORP DEL NOTE 1.375%10/1 531229AB8 76 72,000 SH   OTR 43 0 72,000 0
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 1,096 29,198 SH   OTR 8 0 29,198 0
MPLX LP COM UNIT REP LTD 55336V100 237 13,715 SH   OTR 61 0 13,715 0
CDW CORP COM 12514G108 84 721 SH   OTR 8 0 721 0
UNITED RENTALS INC COM 911363109 86 575 SH   OTR 54 0 575 0
VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 69 405 SH   OTR 4 0 405 0
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 1,585 3,108 SH   OTR 5 0 3,108 0
STRYKER CORPORATION COM 863667101 38 211 SH   OTR 59 0 211 0
CABOT MICROELECTRONICS CORP COM 12709P103 274 1,962 SH   OTR 57 0 1,962 0
MARKETAXESS HLDGS INC COM 57060D108 587 1,172 SH   OTR 67 0 1,172 0
AZZ INC COM 002474104 212 6,179 SH   OTR 23 0 6,179 0
MANHATTAN ASSOCS INC COM 562750109 310 3,288 SH   OTR 7 0 3,288 0
STERIS PLC SHS USD G8473T100 179 1,167 SH   OTR 28 0 1,167 0
GLACIER BANCORP INC NEW COM 37637Q105 531 15,041 SH   OTR 36 0 15,041 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 621 4,416 SH   OTR 16 0 4,416 0
ALCON AG ORD SHS H01301128 86 1,506 SH   OTR 95 0 1,506 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 44 480 SH   OTR 21 0 480 0
WAYFAIR INC CL A 94419L101 310 1,570 SH   OTR 81 0 1,570 0
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 7 49 SH   OTR 33 0 49 0
ABBOTT LABS COM 002824100 10 106 SH   OTR 83 0 106 0
HEICO CORP NEW CL A 422806208 224 2,763 SH   OTR 67 0 2,763 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 23 187 SH   OTR 83 0 187 0
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 56 1,117 SH   OTR 59 0 1,117 0
PAYLOCITY HLDG CORP COM 70438V106 2,494 17,098 SH   OTR 57 0 17,098 0
LILLY ELI & CO COM 532457108 56 339 SH   OTR 21 0 339 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 4 123 SH   OTR 63 0 123 0
DEXCOM INC COM 252131107 423 1,043 SH   OTR 41 0 1,043 0
INTUIT COM 461202103 264 893 SH   OTR 95 0 893 0
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 290 4,178 SH   OTR 67 0 4,178 0
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 37 950 SH   OTR 83 0 950 0
PRIMERICA INC COM 74164M108 179 1,539 SH   OTR 4 0 1,539 0
WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD SHS G96629103 449 2,280 SH   OTR 31 0 2,280 0
GRACO INC COM 384109104 249 5,186 SH   OTR 4 0 5,186 0
AGREE REALTY CORP COM 008492100 539 8,204 SH   OTR 20 0 8,204 0
DOLBY LABORATORIES INC COM CL A 25659T107 150 2,279 SH   OTR 7 0 2,279 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 2,824 1,998 SH   OTR 44 0 1,998 0
STARBUCKS CORP COM 855244109 1,011 13,736 SH   OTR 8 0 13,736 0
GRACE W R & CO DEL NEW COM 38388F108 279 5,484 SH   OTR 42 0 5,484 0
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104 482 21,681 SH   OTR 25 0 21,681 0
QUALYS INC COM 74758T303 89 857 SH   OTR 92 0 857 0
MASCO CORP COM 574599106 27 547 SH   OTR 27 0 547 0
FIRSTSERVICE CORP NEW COM 33767E202 1,818 18,048 SH   OTR 2 0 18,048 0
QUEST DIAGNOSTICS INC COM 74834L100 174 1,527 SH   OTR 54 0 1,527 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 110 632 SH   OTR 51 0 632 0
STARBUCKS CORP COM 855244109 55 753 SH   OTR 7 0 753 0
MEDALLIA INC COM 584021109 592 23,444 SH   OTR 74 0 23,444 0
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN COM 538034109 34 770 SH   OTR 2 0 770 0
ARCOSA INC COM 039653100 20 470 SH   OTR 70 0 470 0
KLA CORP COM NEW 482480100 53 273 SH   OTR 21 0 273 0
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 124 326 SH   OTR 38 0 326 0
HEICO CORP NEW CL A 422806208 424 5,222 SH   OTR 81 0 5,222 0
CHEGG INC COM 163092109 333 4,958 SH   OTR 57 0 4,958 0
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 86 237 SH   OTR 21 0 237 0
STRYKER CORPORATION COM 863667101 3,444 19,112 SH   OTR 18 0 19,112 0
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104 0 5 SH   OTR 5 0 5 0
RAYMOND JAMES FINL INC COM 754730109 54 779 SH   OTR 30 0 779 0
WALMART INC COM 931142103 942 7,868 SH   OTR 31 0 7,868 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 15 359 SH   OTR 16 0 359 0
COGENT COMMUNICATIONS HLDGS COM NEW 19239V302 272 3,514 SH   OTR 81 0 3,514 0
MGM RESORTS INTERNATIONAL COM 552953101 85 5,070 SH   OTR 54 0 5,070 0
LINDE PLC SHS G5494J103 2,347 11,065 SH   OTR 57 0 11,065 0
INVITATION HOMES INC COM 46187W107 302 10,976 SH   OTR 65 0 10,976 0
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 1,428 3,758 SH   OTR 16 0 3,758 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 2,571 11,322 SH   OTR 5 0 11,322 0
SOUTHWEST AIRLS CO COM 844741108 373 10,902 SH   OTR 85 0 10,902 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 1,361 963 SH   OTR 95 0 963 0
MERCK & CO. INC COM 58933Y105 15 199 SH   OTR 27 0 199 0
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 265 2,502 SH   OTR 38 0 2,502 0
LIBERTY MEDIA CORP DEL COM SER C FRMLA 531229854 256 8,059 SH   OTR 4 0 8,059 0
ENCOMPASS HEALTH CORP COM 29261A100 1,604 25,894 SH   OTR 56 0 25,894 0
SIGNATURE BK NEW YORK N Y COM 82669G104 671 6,278 SH   OTR 36 0 6,278 0
BAXTER INTL INC COM 071813109 64 748 SH   OTR 30 0 748 0
FIVE BELOW INC COM 33829M101 61 574 SH   OTR 92 0 574 0
NOVO-NORDISK A S ADR 670100205 10,051 153,502 SH   OTR 62 0 153,502 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 144 708 SH   OTR 21 0 708 0
BURLINGTON STORES INC COM 122017106 1,521 7,722 SH   OTR 22 0 7,722 0
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 44 399 SH   OTR 18 0 399 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 135 594 SH   OTR 59 0 594 0
GUARDANT HEALTH INC COM 40131M109 532 6,559 SH   OTR 16 0 6,559 0
MOTOROLA SOLUTIONS INC COM NEW 620076307 1,320 9,418 SH   OTR 11 0 9,418 0
TAL EDUCATION GROUP SPONSORED ADS 874080104 4,240 62,004 SH   OTR 14 0 62,004 0
HERITAGE CRYSTAL CLEAN INC COM 42726M106 304 17,391 SH   OTR 23 0 17,391 0
FABRINET SHS G3323L100 917 14,685 SH   OTR 74 0 14,685 0
INSULET CORP COM 45784P101 1,239 6,380 SH   OTR 2 0 6,380 0
COUSINS PPTYS INC COM NEW 222795502 161 5,384 SH   OTR 65 0 5,384 0
UNILEVER N V N Y SHS NEW 904784709 158 2,967 SH   OTR 71 0 2,967 0
BLACK KNIGHT INC COM 09215C105 3 36 SH   OTR 56 0 36 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 1,729 8,497 SH   OTR 8 0 8,497 0
NEOGENOMICS INC COM NEW 64049M209 563 18,186 SH   OTR 2 0 18,186 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 3,762 80,662 SH   OTR 18 0 80,662 0
BAUSCH HEALTH COS INC COM 071734107 547 29,892 SH   OTR 4 0 29,892 0
EOG RES INC COM 26875P101 64 1,257 SH   OTR 46 0 1,257 0
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 1,627 12,812 SH   OTR 8 0 12,812 0
COOPER COS INC COM NEW 216648402 1,371 4,832 SH   OTR 22 0 4,832 0
SERVICENOW INC COM 81762P102 3,777 9,324 SH   OTR 57 0 9,324 0
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 598 4,460 SH   OTR 2 0 4,460 0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 1,452 8,676 SH   OTR 8 0 8,676 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 5,276 95,695 SH   OTR 21 0 95,695 0
LENDINGTREE INC NEW COM 52603B107 245 846 SH   OTR 2 0 846 0
THE TRADE DESK INC COM CL A 88339J105 381 938 SH   OTR 41 0 938 0
LILLY ELI & CO COM 532457108 123 749 SH   OTR 46 0 749 0
APPLE INC COM 037833100 5,020 13,760 SH   OTR 22 0 13,760 0
NATIONAL OILWELL VARCO INC COM 637071101 59 4,848 SH   OTR 29 0 4,848 0
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 15 138 SH   OTR 78 0 138 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 3,307 35,158 SH   OTR 21 0 35,158 0
NEOGENOMICS INC COM NEW 64049M209 23 750 SH   OTR 51 0 750 0
POLARIS INC COM 731068102 78 847 SH   OTR 19 0 847 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 17 119 SH   OTR 78 0 119 0
GENMAB A/S SPONSORED ADS 372303206 29 847 SH   OTR 83 0 847 0
E TRADE FINANCIAL CORP COM NEW 269246401 5,800 116,631 SH   OTR 55 0 116,631 0
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD COM G7496G103 569 3,324 SH   OTR 29 0 3,324 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 86 964 SH   OTR 30 0 964 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 27 218 SH   OTR 31 0 218 0
GLOBANT S A COM L44385109 168 1,122 SH   OTR 92 0 1,122 0
TOTAL S.A. SPONSORED ADS 89151E109 3,467 90,135 SH   OTR 63 0 90,135 0
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 839 7,014 SH   OTR 5 0 7,014 0
VISA INC COM CL A 92826C839 3,228 16,711 SH   OTR 5 0 16,711 0
COPART INC COM 217204106 27 328 SH   OTR 57 0 328 0
FEDEX CORP COM 31428X106 1,066 7,600 SH   OTR 17 0 7,600 0
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 6 139 SH   OTR 83 0 139 0
KLA CORP COM NEW 482480100 2,828 14,542 SH   OTR 18 0 14,542 0
BROADCOM INC COM 11135F101 1,860 5,894 SH   OTR 18 0 5,894 0
VISA INC COM CL A 92826C839 3,366 17,427 SH   OTR 16 0 17,427 0
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 099502106 178 2,289 SH   OTR 7 0 2,289 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 1,178 4,925 SH   OTR 48 0 4,925 0
CHEGG INC COM 163092109 1,778 26,429 SH   OTR 2 0 26,429 0
EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303 0 5 SH   OTR 63 0 5 0
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 885 1,735 SH   OTR 31 0 1,735 0
XILINX INC COM 983919101 12 118 SH   OTR 54 0 118 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 10,512 51,653 SH   OTR 62 0 51,653 0
LIBERTY BROADBAND CORP COM SER C 530307305 115 924 SH   OTR 16 0 924 0
PROGRESSIVE CORP OHIO COM 743315103 1,083 13,521 SH   OTR 56 0 13,521 0
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 1,183 20,693 SH   OTR 60 0 20,693 0
TRANSDIGM GROUP INC COM 893641100 139 314 SH   OTR 97 0 314 0
UNION PAC CORP COM 907818108 475 2,812 SH   OTR 16 0 2,812 0
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 1,044 6,988 SH   OTR 56 0 6,988 0
REPUBLIC SVCS INC COM 760759100 603 7,352 SH   OTR 28 0 7,352 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 44 950 SH   OTR 83 0 950 0
LAS VEGAS SANDS CORP COM 517834107 1,217 26,714 SH   OTR 63 0 26,714 0
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 60 863 SH   OTR 31 0 863 0
ALLEGIANT TRAVEL CO COM 01748X102 609 5,572 SH   OTR 74 0 5,572 0
APPLE INC COM 037833100 305 835 SH   OTR 38 0 835 0
SAP SE SPON ADR 803054204 756 5,398 SH   OTR 92 0 5,398 0
GRACO INC COM 384109104 122 2,551 SH   OTR 7 0 2,551 0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 619 5,019 SH   OTR 4 0 5,019 0
MEDICAL PPTYS TRUST INC COM 58463J304 1,011 53,771 SH   OTR 20 0 53,771 0
PROOFPOINT INC COM 743424103 958 8,624 SH   OTR 74 0 8,624 0
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 736 5,139 SH   OTR 34 0 5,139 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 56 1,324 SH   OTR 46 0 1,324 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 3 18 SH   OTR 58 0 18 0
PHYSICIANS RLTY TR COM 71943U104 21 1,209 SH   OTR 54 0 1,209 0
TC ENERGY CORP COM 87807B107 537 12,530 SH   OTR 61 0 12,530 0
LANCASTER COLONY CORP COM 513847103 754 4,868 SH   OTR 36 0 4,868 0
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC COM 450056106 659 5,684 SH   OTR 4 0 5,684 0
CINEMARK HLDGS INC COM 17243V102 151 13,087 SH   OTR 23 0 13,087 0
GENMAB A/S SPONSORED ADS 372303206 5,034 148,551 SH   OTR 14 0 148,551 0
3M CO COM 88579Y101 121 778 SH   OTR 16 0 778 0
UGI CORP NEW COM 902681105 55 1,736 SH   OTR 3 0 1,736 0
NATIONAL VISION HLDGS INC COM 63845R107 21 684 SH   OTR 54 0 684 0
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN COM 744573106 232 4,717 SH   OTR 16 0 4,717 0
HUBSPOT INC COM 443573100 1,105 4,926 SH   OTR 36 0 4,926 0
LANDSTAR SYS INC COM 515098101 232 2,069 SH   OTR 7 0 2,069 0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 104 825 SH   OTR 8 0 825 0
STARBUCKS CORP COM 855244109 26 350 SH   OTR 71 0 350 0
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW CL A 78410G104 28 93 SH   OTR 4 0 93 0
SAP SE SPON ADR 803054204 715 5,108 SH   OTR 31 0 5,108 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 2,759 12,150 SH   OTR 7 0 12,150 0
IHS MARKIT LTD SHS G47567105 1,301 17,235 SH   OTR 95 0 17,235 0
MARTIN MARIETTA MATLS INC COM 573284106 655 3,171 SH   OTR 85 0 3,171 0
ADOBE INC COM 00724F101 38 88 SH   OTR 78 0 88 0
GUIDEWIRE SOFTWARE INC COM 40171V100 276 2,491 SH   OTR 67 0 2,491 0
INGREDION INC COM 457187102 1,271 15,315 SH   OTR 56 0 15,315 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 115 2,457 SH   OTR 30 0 2,457 0
STERIS PLC SHS USD G8473T100 914 5,955 SH   OTR 36 0 5,955 0
ROSS STORES INC COM 778296103 23 268 SH   OTR 78 0 268 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 1,893 7,555 SH   OTR 5 0 7,555 0
COPART INC COM 217204106 850 10,209 SH   OTR 72 0 10,209 0
LIBERTY MEDIA CORP DEL COM C SIRIUSXM 531229607 0 8 SH   OTR 70 0 8 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 1,336 9,503 SH   SOLE   9,503 0 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 29 54 SH   OTR 21 0 54 0
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 51 965 SH   OTR 31 0 965 0
TWILIO INC CL A 90138F102 135 613 SH   OTR 2 0 613 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 1,969 20,938 SH   OTR 5 0 20,938 0
ENBRIDGE INC COM 29250N105 276 9,076 SH   OTR 16 0 9,076 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 4,674 18,080 SH   OTR 18 0 18,080 0
OGE ENERGY CORP COM 670837103 454 14,961 SH   OTR 36 0 14,961 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 18,343 85,428 SH   OTR 92 0 85,428 0
RIO TINTO PLC SPONSORED ADR 767204100 3,501 62,323 SH   OTR 38 0 62,323 0
ARCOSA INC COM 039653100 370 8,757 SH   OTR 3 0 8,757 0
EPAM SYS INC COM 29414B104 132 523 SH   OTR 38 0 523 0
REPUBLIC SVCS INC COM 760759100 1,085 13,223 SH   OTR 29 0 13,223 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 1 8 SH   OTR 63 0 8 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 687 3,187 SH   OTR 41 0 3,187 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 3 108 SH   OTR 63 0 108 0
FORTINET INC COM 34959E109 74 542 SH   OTR 51 0 542 0
BWX TECHNOLOGIES INC COM 05605H100 14 252 SH   OTR 54 0 252 0
AMGEN INC COM 031162100 1,155 4,896 SH   SOLE   4,896 0 0
AVALARA INC COM 05338G106 928 6,972 SH   OTR 74 0 6,972 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 133 484 SH   OTR 38 0 484 0
DORMAN PRODUCTS INC COM 258278100 170 2,533 SH   OTR 57 0 2,533 0
SEAWORLD ENTMT INC COM 81282V100 13 883 SH   OTR 27 0 883 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 48 493 SH   OTR 71 0 493 0
EDISON INTL COM 281020107 82 1,518 SH   OTR 30 0 1,518 0
AVID TECHNOLOGY INC COM 05367P100 392 53,918 SH   OTR 23 0 53,918 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 117 1,543 SH   OTR 71 0 1,543 0
ATRICURE INC COM 04963C209 316 7,033 SH   OTR 4 0 7,033 0
QUALCOMM INC COM 747525103 4,306 47,214 SH   OTR 21 0 47,214 0
MEDPACE HLDGS INC COM 58506Q109 1,062 11,415 SH   OTR 74 0 11,415 0
ISHARES INC JP MRG EM CRP BD 464286251 1,983 39,165 SH   SOLE   39,165 0 0
OLLIES BARGAIN OUTLET HLDGS COM 681116109 732 7,494 SH   OTR 74 0 7,494 0
EASTERLY GOVT PPTYS INC COM 27616P103 16 674 SH   OTR 54 0 674 0
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 257 4,924 SH   OTR 4 0 4,924 0
TWILIO INC CL A 90138F102 499 2,274 SH   OTR 41 0 2,274 0
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 34,911 511,224 SH   SOLE   511,224 0 0
MARTEN TRANS LTD COM 573075108 2,265 90,043 SH   OTR 73 0 90,043 0
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 1,672 16,590 SH   OTR 22 0 16,590 0
PENTAIR PLC SHS G7S00T104 2 61 SH   OTR 70 0 61 0
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 78 1,519 SH   OTR 30 0 1,519 0
VISTRA ENERGY CORP COM 92840M102 328 17,615 SH   OTR 3 0 17,615 0
VEEVA SYS INC CL A COM 922475108 399 1,704 SH   OTR 67 0 1,704 0
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 3 17 SH   OTR 22 0 17 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 1,831 7,082 SH   OTR 44 0 7,082 0
MAXIM INTEGRATED PRODS INC COM 57772K101 373 6,157 SH   OTR 4 0 6,157 0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 9 73 SH   OTR 63 0 73 0
VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 15 89 SH   OTR 83 0 89 0
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM 98956P102 2 15 SH   OTR 63 0 15 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 12,859 43,487 SH   OTR 40 0 43,487 0
DANAHER CORPORATION COM 235851102 779 4,408 SH   OTR 85 0 4,408 0
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM 64125C109 134 1,098 SH   OTR 54 0 1,098 0
SYSCO CORP COM 871829107 85 1,555 SH   OTR 2 0 1,555 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 19 111 SH   OTR 16 0 111 0
FASTENAL CO COM 311900104 107 2,501 SH   OTR 44 0 2,501 0
STERLING BANCORP DEL COM 85917A100 463 39,529 SH   OTR 29 0 39,529 0
MOODYS CORP COM 615369105 77 281 SH   OTR 4 0 281 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 20 266 SH   OTR 21 0 266 0
SPIRIT RLTY CAP INC NEW COM NEW 84860W300 1,066 30,570 SH   OTR 20 0 30,570 0
CHAMPIONX CORPORATION COM 15872M104 84 8,617 SH   OTR 3 0 8,617 0
HORACE MANN EDUCATORS CORP N COM 440327104 66 1,806 SH   OTR 36 0 1,806 0
LAS VEGAS SANDS CORP COM 517834107 32 696 SH   OTR 31 0 696 0
TJX COS INC NEW COM 872540109 13 264 SH   OTR 83 0 264 0
ICON PLC SHS G4705A100 1,047 6,217 SH   OTR 16 0 6,217 0
NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109 588 6,727 SH   OTR 31 0 6,727 0
VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 89 520 SH   OTR 51 0 520 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 227 2,118 SH   OTR 29 0 2,118 0
MOBILE MINI INC COM 60740F105 365 12,374 SH   OTR 57 0 12,374 0
DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109 13 309 SH   OTR 77 0 309 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 15 191 SH   OTR 83 0 191 0
THOMSON REUTERS CORP. COM NEW 884903709 721 10,613 SH   OTR 16 0 10,613 0
DMC GLOBAL INC COM 23291C103 469 16,981 SH   OTR 29 0 16,981 0
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 35 201 SH   OTR 16 0 201 0
T-MOBILE US INC COM 872590104 0 4 SH   OTR 5 0 4 0
XILINX INC COM 983919101 25 257 SH   OTR 58 0 257 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 24 278 SH   OTR 21 0 278 0
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 137 2,668 SH   OTR 71 0 2,668 0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100 7,586 133,631 SH   OTR 38 0 133,631 0
LENNOX INTL INC COM 526107107 1,667 7,156 SH   OTR 57 0 7,156 0
QTS RLTY TR INC COM CL A 74736A103 311 4,853 SH   OTR 20 0 4,853 0
DYCOM INDS INC COM 267475101 1,472 36,004 SH   OTR 70 0 36,004 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 10 130 SH   OTR 78 0 130 0
IDEXX LABS INC COM 45168D104 960 2,907 SH   OTR 72 0 2,907 0
MCDONALDS CORP COM 580135101 891 4,829 SH   OTR 8 0 4,829 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 929 7,575 SH   OTR 48 0 7,575 0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 746 4,460 SH   OTR 20 0 4,460 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 4,728 33,617 SH   OTR 58 0 33,617 0
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 1,012 43,376 SH   OTR 26 0 43,376 0
OMNICOM GROUP INC COM 681919106 5,979 109,504 SH   OTR 58 0 109,504 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 1,247 2,291 SH   OTR 8 0 2,291 0
AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 137 6,057 SH   OTR 54 0 6,057 0
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 12 65 SH   OTR 16 0 65 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 1,075 6,623 SH   OTR 29 0 6,623 0
FIVE BELOW INC COM 33829M101 188 1,754 SH   OTR 97 0 1,754 0
CHUBB LIMITED COM H1467J104 54 424 SH   OTR 21 0 424 0
WEC ENERGY GROUP INC COM 92939U106 51 583 SH   OTR 31 0 583 0
ECOLAB INC COM 278865100 3 17 SH   OTR 22 0 17 0
GIBRALTAR INDS INC COM 374689107 890 18,543 SH   OTR 36 0 18,543 0
RITCHIE BROS AUCTIONEERS COM 767744105 7,010 171,602 SH   OTR 57 0 171,602 0
TYSON FOODS INC CL A 902494103 3,251 54,442 SH   OTR 21 0 54,442 0
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP COM UNIT RP LP 559080106 244 5,652 SH   OTR 61 0 5,652 0
CAMDEN PPTY TR SH BEN INT 133131102 830 9,098 SH   OTR 56 0 9,098 0
CORTEVA INC COM 22052L104 11 396 SH   OTR 10 0 396 0
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 80 797 SH   OTR 2 0 797 0
ENVESTNET INC COM 29404K106 498 6,769 SH   OTR 36 0 6,769 0
PACCAR INC COM 693718108 1,843 24,628 SH   OTR 44 0 24,628 0
ABBOTT LABS COM 002824100 2,189 23,944 SH   OTR 48 0 23,944 0
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI CL A 989207105 1,775 6,933 SH   OTR 22 0 6,933 0
IDEXX LABS INC COM 45168D104 3,379 10,234 SH   OTR 57 0 10,234 0
LILLY ELI & CO COM 532457108 9,705 59,112 SH   OTR 63 0 59,112 0
COGNEX CORP COM 192422103 12 198 SH   OTR 22 0 198 0
NETFLIX INC COM 64110L106 263 579 SH   OTR 2 0 579 0
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 80 2,135 SH   OTR 30 0 2,135 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 344 2,118 SH   OTR 65 0 2,118 0
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI CL A 989207105 1,294 5,055 SH   OTR 36 0 5,055 0
KEMPER CORP DEL COM 488401100 664 9,157 SH   OTR 36 0 9,157 0
BCE INC COM NEW 05534B760 43 1,032 SH   OTR 83 0 1,032 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 426 6,282 SH   OTR 4 0 6,282 0
NORTHERN TR CORP COM 665859104 63 794 SH   OTR 19 0 794 0
AMDOCS LTD SHS G02602103 1 17 SH   OTR 57 0 17 0
VEEVA SYS INC CL A COM 922475108 11,063 47,193 SH   OTR 40 0 47,193 0
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 95 711 SH   OTR 7 0 711 0
S&P GLOBAL INC COM 78409V104 1,116 3,388 SH   OTR 18 0 3,388 0
SONY CORP SPONSORED ADR 835699307 15 210 SH   OTR 33 0 210 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 492 1,622 SH   OTR 41 0 1,622 0
NUANCE COMMUNICATIONS INC COM 67020Y100 452 17,851 SH   OTR 16 0 17,851 0
STANLEY BLACK & DECKER INC COM 854502101 1,130 8,106 SH   OTR 11 0 8,106 0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 61 167 SH   OTR 30 0 167 0
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 203 8,532 SH   OTR 46 0 8,532 0
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 26 503 SH   OTR 10 0 503 0
IAA INC COM 449253103 148 3,842 SH   OTR 3 0 3,842 0
VALERO ENERGY CORP COM 91913Y100 116 1,970 SH   OTR 8 0 1,970 0
REPLIGEN CORP COM 759916109 221 1,784 SH   OTR 4 0 1,784 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 1,457 21,497 SH   OTR 29 0 21,497 0
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 1,613 39,555 SH   OTR 26 0 39,555 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 10,500 38,261 SH   OTR 92 0 38,261 0
BIO-TECHNE CORP COM 09073M104 632 2,394 SH   OTR 81 0 2,394 0
SNAP ON INC COM 833034101 1,480 10,682 SH   OTR 56 0 10,682 0
SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC COM 78467J100 31 555 SH   OTR 77 0 555 0
CLEAN HARBORS INC COM 184496107 5,746 95,799 SH   OTR 73 0 95,799 0
TRACTOR SUPPLY CO COM 892356106 218 1,653 SH   OTR 28 0 1,653 0
QTS RLTY TR INC COM CL A 74736A103 20 305 SH   OTR 54 0 305 0
CABOT OIL & GAS CORP COM 127097103 97 5,618 SH   OTR 3 0 5,618 0
SNAP ON INC COM 833034101 9 62 SH   OTR 57 0 62 0
NORFOLK SOUTHERN CORP COM 655844108 2,463 14,030 SH   OTR 5 0 14,030 0
CIGNA CORP NEW COM 125523100 2 12 SH   OTR 63 0 12 0
WEC ENERGY GROUP INC COM 92939U106 4 43 SH   OTR 18 0 43 0
BLACK KNIGHT INC COM 09215C105 357 4,926 SH   OTR 81 0 4,926 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 8,286 197,190 SH   OTR 63 0 197,190 0
APPLE INC COM 037833100 1,787 4,898 SH   OTR 41 0 4,898 0
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 11 282 SH   OTR 10 0 282 0
APARTMENT INVT & MGMT CO CL A 03748R754 338 8,991 SH   OTR 65 0 8,991 0
MOLSON COORS BEVERAGE CO CL B 60871R209 444 12,917 SH   OTR 17 0 12,917 0
PROGRESSIVE CORP OHIO COM 743315103 88 1,095 SH   OTR 19 0 1,095 0
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101 1,984 32,205 SH   OTR 21 0 32,205 0
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS H84989104 1,525 18,706 SH   OTR 44 0 18,706 0
PEPSICO INC COM 713448108 33 253 SH   OTR 78 0 253 0
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S SPON ADR UNITS 344419106 2,643 42,624 SH   OTR 38 0 42,624 0
MAXIM INTEGRATED PRODS INC COM 57772K101 417 6,887 SH   OTR 8 0 6,887 0
JACOBS ENGR GROUP INC COM 469814107 1,969 23,225 SH   OTR 44 0 23,225 0
WOLVERINE WORLD WIDE INC COM 978097103 383 16,085 SH   OTR 3 0 16,085 0
GARTNER INC COM 366651107 119 979 SH   OTR 44 0 979 0
SPDR SER TR PRTFLO S&P500 GW 78464A409 2,841 63,250 SH   OTR 97 0 63,250 0
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 567 9,070 SH   OTR 28 0 9,070 0
PTC INC COM 69370C100 675 8,679 SH   OTR 85 0 8,679 0
CROWN HLDGS INC COM 228368106 77 1,180 SH   OTR 71 0 1,180 0
MANULIFE FINL CORP COM 56501R106 0 20 SH   OTR 12 0 20 0
CENTENE CORP DEL COM 15135B101 1,338 21,061 SH   OTR 70 0 21,061 0
ARGENX SE SPONSORED ADR 04016X101 10 44 SH   OTR 83 0 44 0
YANDEX N V SHS CLASS A N97284108 2,840 56,777 SH   OTR 38 0 56,777 0
CIGNA CORP NEW COM 125523100 20 106 SH   OTR 10 0 106 0
DISCOVERY INC COM SER A 25470F104 468 22,164 SH   OTR 16 0 22,164 0
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC COM 174610105 1,319 52,263 SH   OTR 56 0 52,263 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 62 44 SH   OTR 78 0 44 0
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 307 6,229 SH   OTR 10 0 6,229 0
CORTEVA INC COM 22052L104 4 139 SH   OTR 63 0 139 0
STRYKER CORPORATION COM 863667101 8 43 SH   OTR 83 0 43 0
COMMERCE BANCSHARES INC COM 200525103 557 9,368 SH   OTR 28 0 9,368 0
QURATE RETAIL INC COM SER A 74915M100 2,578 271,407 SH   OTR 21 0 271,407 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 11 182 SH   OTR 83 0 182 0
HANESBRANDS INC COM 410345102 839 74,334 SH   OTR 70 0 74,334 0
ABBOTT LABS COM 002824100 3 29 SH   OTR 56 0 29 0
SONOCO PRODS CO COM 835495102 3 54 SH   OTR 63 0 54 0
CORTEVA INC COM 22052L104 1,380 51,501 SH   OTR 11 0 51,501 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 70 129 SH   OTR 18 0 129 0
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 1 6 SH   OTR 36 0 6 0
GRAND CANYON ED INC COM 38526M106 8,548 94,422 SH   OTR 57 0 94,422 0
EXPONENT INC COM 30214U102 310 3,831 SH   OTR 81 0 3,831 0
SIX FLAGS ENTMT CORP NEW COM 83001A102 12 623 SH   OTR 27 0 623 0
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 36 344 SH   OTR 77 0 344 0
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102 1,073 8,389 SH   OTR 56 0 8,389 0
VISA INC COM CL A 92826C839 2,373 12,282 SH   OTR 44 0 12,282 0
MIDDLEBY CORP COM 596278101 984 12,466 SH   OTR 57 0 12,466 0
GLOBAL PMTS INC COM 37940X102 507 2,988 SH   OTR 29 0 2,988 0
GARTNER INC COM 366651107 8,769 72,276 SH   OTR 92 0 72,276 0
BIO RAD LABS INC CL A 090572207 1,076 2,383 SH   OTR 36 0 2,383 0
APPLE INC COM 037833100 3,122 8,557 SH   OTR 48 0 8,557 0
BLACKLINE INC COM 09239B109 559 6,738 SH   OTR 81 0 6,738 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 3 45 SH   OTR 31 0 45 0
COOPER COS INC COM NEW 216648402 16 56 SH   OTR 78 0 56 0
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 44 307 SH   OTR 21 0 307 0
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 1,526 22,009 SH   OTR 48 0 22,009 0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 24 145 SH   OTR 21 0 145 0
ENERGY TRANSFER LP COM UT LTD PTN 29273V100 520 73,005 SH   OTR 61 0 73,005 0
LOWES COS INC COM 548661107 70 521 SH   OTR 7 0 521 0
ENSIGN GROUP INC COM 29358P101 300 7,162 SH   OTR 57 0 7,162 0
PPL CORP COM 69351T106 18 714 SH   OTR 77 0 714 0
MERCADOLIBRE INC COM 58733R102 774 785 SH   OTR 67 0 785 0
DANAHER CORPORATION COM 235851102 1,426 8,065 SH   OTR 72 0 8,065 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 101 344 SH   OTR 59 0 344 0
LKQ CORP COM 501889208 10 385 SH   OTR 57 0 385 0
EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303 1 8 SH   OTR 58 0 8 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 3 15 SH   OTR 31 0 15 0
VMWARE INC CL A COM 928563402 1 6 SH   OTR 57 0 6 0
DEERE & CO COM 244199105 124 789 SH   OTR 38 0 789 0
HALOZYME THERAPEUTICS INC COM 40637H109 175 6,544 SH   OTR 54 0 6,544 0
ABBOTT LABS COM 002824100 6 64 SH   OTR 63 0 64 0
ISIS PHARMACEUTICALS INC DEL NOTE 1.000%11/1 464337AJ3 49 44,000 SH   OTR 43 0 44,000 0
TJX COS INC NEW COM 872540109 25 502 SH   OTR 30 0 502 0
COSTAR GROUP INC COM 22160N109 158 223 SH   OTR 2 0 223 0
CHUBB LIMITED COM H1467J104 148 1,170 SH   OTR 25 0 1,170 0
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP COM 31620R303 229 7,462 SH   OTR 54 0 7,462 0
MICROCHIP TECHNOLOGY INC. COM 595017104 4 41 SH   OTR 56 0 41 0
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 7 56 SH   OTR 1 0 56 0
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 7,232 71,768 SH   OTR 55 0 71,768 0
VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 454 2,667 SH   OTR 67 0 2,667 0
CATALENT INC COM 148806102 290 3,963 SH   OTR 54 0 3,963 0
AVNET INC COM 053807103 563 20,176 SH   OTR 29 0 20,176 0
INPHI CORP NOTE 1.125%12/0 45772FAB3 145 50,000 SH   OTR 43 0 50,000 0
TYLER TECHNOLOGIES INC COM 902252105 20 58 SH   OTR 74 0 58 0
SPX CORP COM 784635104 64 1,562 SH   OTR 1 0 1,562 0
DOVER CORP COM 260003108 177 1,837 SH   OTR 24 0 1,837 0
QUALCOMM INC COM 747525103 646 7,081 SH   OTR 28 0 7,081 0
TELADOC HEALTH INC COM 87918A105 9,625 50,436 SH   OTR 57 0 50,436 0
GLAUKOS CORP COM 377322102 634 16,496 SH   OTR 2 0 16,496 0
WEYERHAEUSER CO MTN BE COM NEW 962166104 1,352 60,188 SH   OTR 56 0 60,188 0
AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 354 15,696 SH   OTR 23 0 15,696 0
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD ORD G5876H105 1 35 SH   OTR 31 0 35 0
ROSS STORES INC COM 778296103 84 983 SH   OTR 59 0 983 0
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 3 30 SH   OTR 22 0 30 0
HESKA CORP COM RESTRC NEW 42805E306 278 2,986 SH   OTR 57 0 2,986 0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 8 67 SH   OTR 57 0 67 0
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 701 13,250 SH   OTR 41 0 13,250 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 1,034 3,409 SH   OTR 16 0 3,409 0
ENVISTA HOLDINGS CORPORATION COM 29415F104 16 751 SH   OTR 54 0 751 0
BIO-TECHNE CORP COM 09073M104 64 242 SH   OTR 4 0 242 0
ALARM COM HLDGS INC COM 011642105 4,064 62,708 SH   OTR 57 0 62,708 0
ROSS STORES INC COM 778296103 1,606 18,844 SH   OTR 48 0 18,844 0
LIBERTY MEDIA CORP DEL COM A SIRIUSXM 531229409 0 8 SH   OTR 63 0 8 0
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 102 761 SH   OTR 30 0 761 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 10,507 70,569 SH   OTR 92 0 70,569 0
VALERO ENERGY CORP COM 91913Y100 87 1,474 SH   OTR 49 0 1,474 0
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 5 194 SH   OTR 58 0 194 0
DOW INC COM 260557103 26 638 SH   OTR 31 0 638 0
HEXCEL CORP NEW COM 428291108 22 479 SH   OTR 77 0 479 0
MERCK & CO. INC COM 58933Y105 11,472 148,355 SH   OTR 63 0 148,355 0
FIRST MERCHANTS CORP COM 320817109 994 36,065 SH   OTR 29 0 36,065 0
BROADCOM INC COM 11135F101 163 517 SH   OTR 24 0 517 0
TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 66 583 SH   OTR 30 0 583 0
PVH CORPORATION COM 693656100 473 9,852 SH   OTR 4 0 9,852 0
EXPEDITORS INTL WASH INC COM 302130109 29 381 SH   OTR 77 0 381 0
LILLY ELI & CO COM 532457108 20 120 SH   OTR 78 0 120 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 1,875 12,966 SH   OTR 5 0 12,966 0
LITTELFUSE INC COM 537008104 142 830 SH   OTR 81 0 830 0
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 3,541 50,538 SH   OTR 21 0 50,538 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 293 1,289 SH   OTR 51 0 1,289 0
VENTAS INC COM 92276F100 1,442 39,389 SH   OTR 56 0 39,389 0
PLAINS ALL AMERN PIPELINE L UNIT LTD PARTN 726503105 218 24,689 SH   OTR 61 0 24,689 0
HELIOS TECHNOLOGIES INC COM 42328H109 149 4,007 SH   OTR 81 0 4,007 0
WESTROCK CO COM 96145D105 952 33,686 SH   OTR 70 0 33,686 0
WALMART INC COM 931142103 120 1,005 SH   OTR 30 0 1,005 0
AVANOS MED INC COM 05350V106 418 14,216 SH   OTR 23 0 14,216 0
MAXIM INTEGRATED PRODS INC COM 57772K101 2,360 38,930 SH   OTR 18 0 38,930 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 18 79 SH   OTR 83 0 79 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 319 3,335 SH   OTR 23 0 3,335 0
MICROCHIP TECHNOLOGY INC. COM 595017104 19 184 SH   OTR 63 0 184 0
WELLTOWER INC COM 95040Q104 1,943 37,549 SH   OTR 20 0 37,549 0
HELEN OF TROY CORP LTD COM G4388N106 16 83 SH   OTR 77 0 83 0
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 1,042 5,561 SH   OTR 41 0 5,561 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 1,206 12,821 SH   OTR 11 0 12,821 0
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 150 1,001 SH   OTR 46 0 1,001 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 2 12 SH   OTR 18 0 12 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 3,278 13,087 SH   OTR 18 0 13,087 0
SEMPRA ENERGY COM 816851109 62 530 SH   OTR 30 0 530 0
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 681 3,896 SH   OTR 8 0 3,896 0
SEMPRA ENERGY COM 816851109 1,158 9,882 SH   OTR 11 0 9,882 0
NOVANTA INC COM 67000B104 203 1,904 SH   OTR 2 0 1,904 0
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 25 226 SH   OTR 21 0 226 0
TRUPANION INC COM 898202106 10 231 SH   OTR 57 0 231 0
CITRIX SYS INC COM 177376100 896 6,061 SH   OTR 16 0 6,061 0
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 614 12,018 SH   OTR 16 0 12,018 0
TJX COS INC NEW COM 872540109 20 386 SH   OTR 55 0 386 0
NICE SYS INC NOTE 1.250% 1/1 65366HAB9 167 73,000 SH   OTR 43 0 73,000 0
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 201 348 SH   OTR 2 0 348 0
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 13,418 393,032 SH   OTR 63 0 393,032 0
LIBERTY GLOBAL PLC SHS CL C G5480U120 776 36,085 SH   OTR 42 0 36,085 0
VOYA FINANCIAL INC COM 929089100 803 17,220 SH   OTR 36 0 17,220 0
ENVESTNET INC COM 29404K106 95 1,291 SH   OTR 92 0 1,291 0
WALMART INC COM 931142103 838 6,998 SH   OTR 5 0 6,998 0
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109 111 655 SH   OTR 71 0 655 0
OTIS WORLDWIDE CORP COM 68902V107 169 2,975 SH   OTR 24 0 2,975 0
ENVESTNET INC COM 29404K106 502 6,822 SH   OTR 4 0 6,822 0
MILLICOM INTL CELLULAR S A COM STK L6388F110 641 24,524 SH   OTR 23 0 24,524 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 117 2,608 SH   OTR 16 0 2,608 0
CIGNA CORP NEW COM 125523100 1 6 SH   OTR 16 0 6 0
HEICO CORP NEW CL A 422806208 212 2,609 SH   OTR 4 0 2,609 0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 94 1,649 SH   OTR 30 0 1,649 0
FLOOR & DECOR HLDGS INC CL A 339750101 152 2,640 SH   OTR 92 0 2,640 0
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC COM 339041105 2 7 SH   OTR 41 0 7 0
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 19 503 SH   OTR 10 0 503 0
XILINX INC COM 983919101 3 33 SH   OTR 63 0 33 0
DOLBY LABORATORIES INC COM CL A 25659T107 252 3,826 SH   OTR 16 0 3,826 0
CRANE CO COM 224399105 1,011 16,996 SH   OTR 70 0 16,996 0
CYRUSONE INC COM 23283R100 120 1,649 SH   OTR 3 0 1,649 0
OLLIES BARGAIN OUTLET HLDGS COM 681116109 1,016 10,408 SH   OTR 2 0 10,408 0
QUALYS INC COM 74758T303 1,423 13,679 SH   OTR 22 0 13,679 0
PROSPERITY BANCSHARES INC COM 743606105 162 2,722 SH   OTR 7 0 2,722 0
BROADCOM INC COM 11135F101 52 166 SH   OTR 51 0 166 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 12 56 SH   OTR 33 0 56 0
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109 1,111 6,548 SH   OTR 5 0 6,548 0
VISA INC COM CL A 92826C839 1,381 7,149 SH   OTR 95 0 7,149 0
HAMILTON LANE INC CL A 407497106 436 6,477 SH   OTR 81 0 6,477 0
WALMART INC COM 931142103 1,222 10,206 SH   SOLE   10,206 0 0
HENRY SCHEIN INC COM 806407102 15 257 SH   OTR 77 0 257 0
DESCARTES SYS GROUP INC COM 249906108 41 773 SH   OTR 36 0 773 0
APPLE INC COM 037833100 10,769 29,519 SH   OTR 62 0 29,519 0
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 1,958 17,610 SH   OTR 16 0 17,610 0
MEDPACE HLDGS INC COM 58506Q109 111 1,192 SH   OTR 92 0 1,192 0
IHS MARKIT LTD SHS G47567105 49 648 SH   OTR 4 0 648 0
APTIV PLC SHS G6095L109 570 7,314 SH   OTR 16 0 7,314 0
MAGNA INTL INC COM 559222401 33,420 750,515 SH   OTR 1 0 750,515 0
RIO TINTO PLC SPONSORED ADR 767204100 2 29 SH   OTR 14 0 29 0
BLACKBAUD INC COM 09227Q100 106 1,859 SH   OTR 92 0 1,859 0
COCA COLA CO COM 191216100 104 2,320 SH   OTR 28 0 2,320 0
CATALENT INC COM 148806102 1,179 16,083 SH   OTR 36 0 16,083 0
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 696 6,613 SH   OTR 8 0 6,613 0
APPLE INC COM 037833100 113 311 SH   OTR 46 0 311 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 341 241 SH   OTR 46 0 241 0
HENRY SCHEIN INC COM 806407102 0 7 SH   OTR 22 0 7 0
EBAY INC. COM 278642103 1,788 34,092 SH   OTR 56 0 34,092 0
LKQ CORP COM 501889208 1,477 56,390 SH   OTR 56 0 56,390 0
COGNEX CORP COM 192422103 2,028 33,965 SH   OTR 57 0 33,965 0
MOTOROLA SOLUTIONS INC COM NEW 620076307 14 99 SH   OTR 78 0 99 0
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 22 938 SH   OTR 83 0 938 0
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 2 1 SH   OTR 7 0 1 0
PROGRESSIVE CORP OHIO COM 743315103 2,757 34,410 SH   OTR 44 0 34,410 0
RPM INTL INC COM 749685103 93 1,235 SH   OTR 24 0 1,235 0
PARSLEY ENERGY INC CL A 701877102 509 47,624 SH   OTR 36 0 47,624 0
BIO RAD LABS INC CL A 090572207 215 477 SH   OTR 7 0 477 0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 233 2,543 SH   OTR 2 0 2,543 0
PROGYNY INC COM 74340E103 38 1,484 SH   OTR 36 0 1,484 0
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 1,373 28,429 SH   OTR 5 0 28,429 0
3M CO COM 88579Y101 12 79 SH   OTR 83 0 79 0
APTARGROUP INC COM 038336103 159 1,419 SH   OTR 28 0 1,419 0
FRONTDOOR INC COM 35905A109 173 3,893 SH   OTR 3 0 3,893 0
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109 45 263 SH   OTR 8 0 263 0
MARKETAXESS HLDGS INC COM 57060D108 30 59 SH   OTR 8 0 59 0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 87 910 SH   OTR 4 0 910 0
GARTNER INC COM 366651107 21 177 SH   OTR 77 0 177 0
PACIRA BIOSCIENCES COM 695127100 242 4,605 SH   OTR 97 0 4,605 0
VARIAN MED SYS INC COM 92220P105 1,383 11,285 SH   OTR 22 0 11,285 0
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 2,003 8,339 SH   OTR 8 0 8,339 0
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 50 156 SH   OTR 4 0 156 0
STIFEL FINL CORP COM 860630102 1,339 28,231 SH   OTR 29 0 28,231 0
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 128 684 SH   OTR 38 0 684 0
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 5,257 75,039 SH   OTR 58 0 75,039 0
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 28 539 SH   OTR 49 0 539 0
COLFAX CORP COM 194014106 686 24,599 SH   OTR 23 0 24,599 0
NORDSON CORP COM 655663102 296 1,560 SH   OTR 7 0 1,560 0
CABOT MICROELECTRONICS CORP COM 12709P103 2,869 20,562 SH   OTR 29 0 20,562 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 7,648 194,864 SH   OTR 63 0 194,864 0
IAA INC COM 449253103 122 3,157 SH   OTR 54 0 3,157 0
KEMPER CORP DEL COM 488401100 65 890 SH   OTR 44 0 890 0
CIGNA CORP NEW COM 125523100 223 1,189 SH   OTR 46 0 1,189 0
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 88 622 SH   OTR 19 0 622 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 2 24 SH   OTR 56 0 24 0
NRG ENERGY INC DBCV 2.750% 6/0 629377CG5 79 78,000 SH   OTR 43 0 78,000 0
ISHARES INC MSCI FRNTR100ETF 464286145 4,572 188,940 SH   SOLE   188,940 0 0
VISA INC COM CL A 92826C839 33 169 SH   OTR 8 0 169 0
IAC INTERACTIVECORP COM 44919P508 438 1,354 SH   OTR 67 0 1,354 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 1,784 10,240 SH   OTR 48 0 10,240 0
CEMEX SAB DE CV SPON ADR NEW 151290889 336 116,824 SH   OTR 10 0 116,824 0
GODADDY INC CL A 380237107 313 4,271 SH   OTR 4 0 4,271 0
YUM CHINA HLDGS INC COM 98850P109 230 4,793 SH   OTR 39 0 4,793 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 101 404 SH   OTR 59 0 404 0
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 66 1,256 SH   OTR 63 0 1,256 0
AUTODESK INC COM 052769106 861 3,600 SH   OTR 95 0 3,600 0
CORPORATE OFFICE PPTYS TR SH BEN INT 22002T108 1,277 50,380 SH   OTR 29 0 50,380 0
BROWN & BROWN INC COM 115236101 248 6,086 SH   OTR 7 0 6,086 0
UFP TECHNOLOGIES INC COM 902673102 385 8,739 SH   OTR 23 0 8,739 0
DUKE REALTY CORP COM NEW 264411505 139 3,922 SH   OTR 65 0 3,922 0
BLACKSTONE GROUP INC COM CL A 09260D107 685 12,098 SH   OTR 16 0 12,098 0
INSPERITY INC COM 45778Q107 59 912 SH   OTR 56 0 912 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 230 1,588 SH   OTR 46 0 1,588 0
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 1,780 4,877 SH   SOLE   4,877 0 0
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 213 4,157 SH   OTR 46 0 4,157 0
TOYOTA MOTOR CORP SP ADR REP2COM 892331307 3,960 31,524 SH   OTR 63 0 31,524 0
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 143 2,896 SH   OTR 16 0 2,896 0
MURPHY OIL CORP COM 626717102 3,517 254,891 SH   OTR 55 0 254,891 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 688 3,382 SH   OTR 85 0 3,382 0
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 2 6 SH   OTR 63 0 6 0
QUANTA SVCS INC COM 74762E102 385 9,818 SH   OTR 42 0 9,818 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 6 49 SH   OTR 22 0 49 0
ASSURANT INC COM 04621X108 449 4,347 SH   OTR 42 0 4,347 0
IDEX CORP COM 45167R104 973 6,154 SH   OTR 7 0 6,154 0
SERVICEMASTER GLOBAL HLDGS I COM 81761R109 315 8,834 SH   OTR 57 0 8,834 0
WALMART INC COM 931142103 15 124 SH   OTR 78 0 124 0
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA COM 459506101 0 3 SH   OTR 16 0 3 0
LIBERTY MEDIA CORP DEL COM A SIRIUSXM 531229409 0 8 SH   OTR 1 0 8 0
INTEL CORP COM 458140100 6 102 SH   OTR 1 0 102 0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 1,756 30,905 SH   OTR 44 0 30,905 0
OTIS WORLDWIDE CORP COM 68902V107 150 2,641 SH   OTR 16 0 2,641 0
LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109 946 3,032 SH   OTR 41 0 3,032 0
DELL TECHNOLOGIES INC CL C 24703L202 912 16,597 SH   OTR 42 0 16,597 0
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 482 3,390 SH   OTR 28 0 3,390 0
SNAP ON INC COM 833034101 726 5,239 SH   OTR 29 0 5,239 0
VANGUARD BD INDEX FDS SHORT TRM BOND 921937827 4,203 50,568 SH   SOLE   50,568 0 0
THOR INDS INC COM 885160101 1,216 11,416 SH   OTR 70 0 11,416 0
XILINX INC COM 983919101 113 1,151 SH   OTR 28 0 1,151 0
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101 7,238 117,457 SH   OTR 62 0 117,457 0
COGNEX CORP COM 192422103 380 6,356 SH   OTR 4 0 6,356 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 109 773 SH   OTR 59 0 773 0
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 7,851 162,538 SH   OTR 58 0 162,538 0
STARBUCKS CORP COM 855244109 2 29 SH   OTR 31 0 29 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 21 68 SH   OTR 49 0 68 0
DARLING INGREDIENTS INC COM 237266101 2,379 96,621 SH   OTR 29 0 96,621 0
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 18 11 SH   OTR 78 0 11 0
VISA INC COM CL A 92826C839 29 149 SH   OTR 83 0 149 0
TWITTER INC COM 90184L102 1,196 40,141 SH   OTR 16 0 40,141 0
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201 439 1,188 SH   OTR 67 0 1,188 0
VEEVA SYS INC CL A COM 922475108 9,113 38,873 SH   OTR 57 0 38,873 0
LEIDOS HOLDINGS INC COM 525327102 247 2,641 SH   OTR 3 0 2,641 0
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC COM 83417M104 1,920 13,832 SH   OTR 14 0 13,832 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 755 4,333 SH   OTR 41 0 4,333 0
AMGEN INC COM 031162100 13 54 SH   OTR 83 0 54 0
FIRST INDL RLTY TR INC COM 32054K103 489 12,728 SH   OTR 20 0 12,728 0
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 39 817 SH   OTR 27 0 817 0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 4 41 SH   OTR 48 0 41 0
LIBERTY MEDIA CORP DEL COM A SIRIUSXM 531229409 0 4 SH   OTR 70 0 4 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108 31,112 417,280 SH   OTR 1 0 417,280 0
BLUEBIRD BIO INC COM 09609G100 7 118 SH   OTR 77 0 118 0
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 7,952 20,931 SH   OTR 40 0 20,931 0
AGCO CORP COM 001084102 132 2,379 SH   OTR 4 0 2,379 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 9 60 SH   OTR 18 0 60 0
CHINA MOBILE LIMITED SPONSORED ADR 16941M109 1,286 38,232 SH   OTR 26 0 38,232 0
DANAHER CORPORATION COM 235851102 35 199 SH   OTR 18 0 199 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 35 25 SH   OTR 27 0 25 0
DARLING INGREDIENTS INC COM 237266101 1,661 67,454 SH   OTR 70 0 67,454 0
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 155 1,159 SH   OTR 28 0 1,159 0
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 32 842 SH   OTR 31 0 842 0
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 22 72 SH   OTR 21 0 72 0
APTARGROUP INC COM 038336103 419 3,746 SH   OTR 7 0 3,746 0
MDU RES GROUP INC COM 552690109 345 15,563 SH   OTR 3 0 15,563 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 181 4,041 SH   OTR 38 0 4,041 0
GODADDY INC CL A 380237107 11 156 SH   OTR 83 0 156 0
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 4,787 13,119 SH   OTR 58 0 13,119 0
ESSENTIAL UTILS INC COM 29670G102 279 6,602 SH   OTR 54 0 6,602 0
DENTSPLY SIRONA INC COM 24906P109 0 1 SH   OTR 16 0 1 0
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 1,961 50,520 SH   OTR 12 0 50,520 0
IAC INTERACTIVECORP COM 44919P508 277 858 SH   OTR 54 0 858 0
EURONET WORLDWIDE INC COM 298736109 937 9,779 SH   OTR 74 0 9,779 0
FIRST HORIZON NATL CORP COM 320517105 706 70,852 SH   OTR 70 0 70,852 0
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 20 193 SH   OTR 31 0 193 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 44 203 SH   OTR 21 0 203 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 2,211 1,559 SH   OTR 57 0 1,559 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 8,123 63,599 SH   SOLE   63,599 0 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 4,802 16,280 SH   OTR 16 0 16,280 0
NUTANIX INC CL A 67059N108 199 8,398 SH   OTR 97 0 8,398 0
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 163 4,207 SH   OTR 39 0 4,207 0
ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 182 895 SH   OTR 7 0 895 0
PRUDENTIAL PLC ADR 74435K204 1 22 SH   OTR 1 0 22 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 3,279 15,201 SH   OTR 14 0 15,201 0
COCA COLA CO COM 191216100 358 8,023 SH   OTR 8 0 8,023 0
BLACKLINE INC COM 09239B109 7,752 93,501 SH   OTR 57 0 93,501 0
AMAZON COM INC COM 023135106 2,182 791 SH   OTR 72 0 791 0
POWER INTEGRATIONS INC COM 739276103 522 4,415 SH   OTR 36 0 4,415 0
HUBSPOT INC COM 443573100 722 3,217 SH   OTR 74 0 3,217 0
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM 98956P102 29 240 SH   OTR 77 0 240 0
BRIXMOR PPTY GROUP INC COM 11120U105 2,892 225,580 SH   OTR 55 0 225,580 0
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102 3,632 41,003 SH   OTR 22 0 41,003 0
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 1,467 4,020 SH   OTR 8 0 4,020 0
APPLE INC COM 037833100 6,684 18,323 SH   OTR 5 0 18,323 0
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 2,037 10,692 SH   OTR 7 0 10,692 0
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 36 891 SH   OTR 83 0 891 0
CORNING INC COM 219350105 5,499 212,327 SH   OTR 58 0 212,327 0
HANESBRANDS INC COM 410345102 24 2,102 SH   OTR 31 0 2,102 0
QUEST DIAGNOSTICS INC COM 74834L100 6 57 SH   OTR 18 0 57 0
GCI LIBERTY INC COM CLASS A 36164V305 0 6 SH   OTR 1 0 6 0
CDW CORP COM 12514G108 181 1,555 SH   OTR 7 0 1,555 0
FOX FACTORY HLDG CORP COM 35138V102 180 2,178 SH   OTR 92 0 2,178 0
UNITED FIRE GROUP INC COM 910340108 562 20,281 SH   OTR 29 0 20,281 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 33,152 648,774 SH   OTR 1 0 648,774 0
PAYCOM SOFTWARE INC COM 70432V102 5,931 19,149 SH   OTR 22 0 19,149 0
NUCOR CORP COM 670346105 199 4,800 SH   OTR 16 0 4,800 0
TYLER TECHNOLOGIES INC COM 902252105 11,395 32,851 SH   OTR 57 0 32,851 0
BOEING CO COM 097023105 2 12 SH   OTR 63 0 12 0
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 11,320 101,516 SH   OTR 62 0 101,516 0
CUMMINS INC COM 231021106 1,204 6,949 SH   OTR 29 0 6,949 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 17 68 SH   OTR 83 0 68 0
VIASAT INC COM 92552V100 799 20,814 SH   OTR 23 0 20,814 0
RAPID7 INC COM 753422104 245 4,795 SH   OTR 2 0 4,795 0
ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG NY REGISTRY SH 03938L203 399 37,153 SH   OTR 12 0 37,153 0
SCOTTS MIRACLE GRO CO CL A 810186106 1,005 7,471 SH   SOLE   7,471 0 0
ONEOK INC NEW COM 682680103 89 2,674 SH   OTR 47 0 2,674 0
CROWN HLDGS INC COM 228368106 9,965 153,000 SH   OTR 73 0 153,000 0
F M C CORP COM NEW 302491303 12 125 SH   OTR 56 0 125 0
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 23 72 SH   OTR 16 0 72 0
BOYD GAMING CORP COM 103304101 99 4,758 SH   OTR 4 0 4,758 0
TOYOTA MOTOR CORP SP ADR REP2COM 892331307 15 116 SH   OTR 10 0 116 0
METLIFE INC COM 59156R108 374 10,238 SH   OTR 16 0 10,238 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 11,672 65,384 SH   OTR 62 0 65,384 0
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 189 1,782 SH   OTR 46 0 1,782 0
SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105 436 12,921 SH   OTR 17 0 12,921 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100 808 12,434 SH   OTR 16 0 12,434 0
STARBUCKS CORP COM 855244109 75 1,022 SH   OTR 16 0 1,022 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 27 451 SH   OTR 27 0 451 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 5,048 91,573 SH   OTR 58 0 91,573 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 909 6,384 SH   OTR 16 0 6,384 0
SSGA ACTIVE ETF TR BLKSTN GSOSRLN 78467V608 15,234 351,184 SH   SOLE   351,184 0 0
QUEST DIAGNOSTICS INC COM 74834L100 335 2,944 SH   OTR 25 0 2,944 0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 1,653 29,091 SH   OTR 56 0 29,091 0
OTIS WORLDWIDE CORP COM 68902V107 18 325 SH   OTR 62 0 325 0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 5 57 SH   OTR 22 0 57 0
VAIL RESORTS INC COM 91879Q109 27 147 SH   OTR 31 0 147 0
ADOBE INC COM 00724F101 2,010 4,617 SH   OTR 16 0 4,617 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 374 1,564 SH   OTR 95 0 1,564 0
S&P GLOBAL INC COM 78409V104 459 1,394 SH   OTR 41 0 1,394 0
DOVER CORP COM 260003108 1 7 SH   OTR 58 0 7 0
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC COM 82982L103 267 2,342 SH   OTR 67 0 2,342 0
MCDONALDS CORP COM 580135101 562 3,045 SH   OTR 28 0 3,045 0
STEELCASE INC CL A 858155203 1,189 98,597 SH   OTR 29 0 98,597 0
UNION PAC CORP COM 907818108 10 59 SH   OTR 55 0 59 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 237 2,712 SH   OTR 8 0 2,712 0
CHUBB LIMITED COM H1467J104 1,086 8,579 SH   SOLE   8,579 0 0
COGNEX CORP COM 192422103 717 12,004 SH   OTR 36 0 12,004 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 440 2,229 SH   OTR 41 0 2,229 0
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 13,061 68,558 SH   OTR 92 0 68,558 0
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS H84989104 17 209 SH   OTR 21 0 209 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 55 389 SH   OTR 31 0 389 0
MERCADOLIBRE INC COM 58733R102 16 16 SH   OTR 57 0 16 0
KEARNY FINL CORP MD COM 48716P108 171 20,871 SH   OTR 3 0 20,871 0
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 2,901 60,057 SH   OTR 21 0 60,057 0
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 099502106 1,505 19,351 SH   OTR 22 0 19,351 0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 4,836 69,972 SH   OTR 40 0 69,972 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 453 2,099 SH   OTR 39 0 2,099 0
GP STRATEGIES CORP COM 36225V104 556 64,797 SH   OTR 23 0 64,797 0
ATLANTIC UN BANKSHARES CORP COM 04911A107 350 15,133 SH   OTR 36 0 15,133 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 1,184 8,416 SH   OTR 8 0 8,416 0
ISHARES TR EAFE VALUE ETF 464288877 532 13,300 SH   OTR 60 0 13,300 0
ORACLE CORP COM 68389X105 14 251 SH   OTR 33 0 251 0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC COM 42250P103 9,176 332,935 SH   OTR 63 0 332,935 0
ENI S P A SPONSORED ADR 26874R108 505 26,189 SH   OTR 10 0 26,189 0
MOLINA HEALTHCARE INC COM 60855R100 857 4,814 SH   OTR 36 0 4,814 0
BERKLEY W R CORP COM 084423102 641 11,187 SH   OTR 7 0 11,187 0
HOST HOTELS & RESORTS INC COM 44107P104 155 14,335 SH   OTR 20 0 14,335 0
COCA COLA CO COM 191216100 134 2,995 SH   OTR 46 0 2,995 0
OREILLY AUTOMOTIVE INC COM 67103H107 19 46 SH   OTR 78 0 46 0
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR COM 874054109 1,573 11,267 SH   OTR 22 0 11,267 0
FRESHPET INC COM 358039105 432 5,167 SH   OTR 57 0 5,167 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 77 379 SH   OTR 78 0 379 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 1,138 3,849 SH   OTR 48 0 3,849 0
3M CO COM 88579Y101 1,388 8,895 SH   OTR 11 0 8,895 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 10,725 61,558 SH   OTR 40 0 61,558 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 234 905 SH   OTR 41 0 905 0
NRG ENERGY INC COM NEW 629377508 562 17,250 SH   OTR 42 0 17,250 0
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 5,904 248,602 SH   OTR 58 0 248,602 0
IQVIA HLDGS INC COM 46266C105 2 15 SH   OTR 56 0 15 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 258 872 SH   OTR 38 0 872 0
PRUDENTIAL PLC ADR 74435K204 1 34 SH   OTR 58 0 34 0
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 57 532 SH   OTR 21 0 532 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 444 2,057 SH   OTR 25 0 2,057 0
WATSCO INC COM 942622200 1,447 8,144 SH   OTR 57 0 8,144 0
ICU MED INC COM 44930G107 169 918 SH   OTR 54 0 918 0
BLACKBAUD INC COM 09227Q100 2 29 SH   OTR 36 0 29 0
TJX COS INC NEW COM 872540109 1,225 24,238 SH   OTR 44 0 24,238 0
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 70 586 SH   OTR 21 0 586 0
OGE ENERGY CORP COM 670837103 24 783 SH   OTR 70 0 783 0
ICON PLC SHS G4705A100 1,253 7,440 SH   OTR 74 0 7,440 0
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO COM 759509102 5 48 SH   OTR 18 0 48 0
OLLIES BARGAIN OUTLET HLDGS COM 681116109 23 235 SH   OTR 77 0 235 0
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR COM 55608B105 709 23,092 SH   OTR 23 0 23,092 0
MCDONALDS CORP COM 580135101 3,813 20,669 SH   OTR 58 0 20,669 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 2 12 SH   OTR 18 0 12 0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 1 6 SH   OTR 41 0 6 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 947 4,169 SH   OTR 2 0 4,169 0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC COM 42250P103 302 10,974 SH   OTR 65 0 10,974 0
SHOPIFY INC CL A 82509L107 947 998 SH   OTR 41 0 998 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-FINL 81369Y605 233 10,069 SH   OTR 64 0 10,069 0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 89 308 SH   OTR 59 0 308 0
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 10 91 SH   OTR 57 0 91 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 855 9,320 SH   OTR 8 0 9,320 0
ABBOTT LABS COM 002824100 107 1,173 SH   OTR 46 0 1,173 0
WP CAREY INC COM 92936U109 507 7,495 SH   OTR 20 0 7,495 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 899 3,590 SH   OTR 11 0 3,590 0
PEPSICO INC COM 713448108 2 12 SH   OTR 63 0 12 0
FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100 847 43,936 SH   OTR 56 0 43,936 0
UNION PAC CORP COM 907818108 320 1,895 SH   OTR 41 0 1,895 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 249 1,224 SH   OTR 25 0 1,224 0
SPX CORP COM 784635104 202 4,912 SH   OTR 3 0 4,912 0
QUALCOMM INC COM 747525103 4,743 52,005 SH   OTR 55 0 52,005 0
EASTERLY GOVT PPTYS INC COM 27616P103 814 35,187 SH   OTR 36 0 35,187 0
TJX COS INC NEW COM 872540109 1,461 28,890 SH   OTR 7 0 28,890 0
VEEVA SYS INC CL A COM 922475108 23 97 SH   OTR 83 0 97 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 56 216 SH   OTR 8 0 216 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 1,376 5,698 SH   OTR 8 0 5,698 0
HUDSON PAC PPTYS INC COM 444097109 624 24,810 SH   OTR 20 0 24,810 0
TYLER TECHNOLOGIES INC COM 902252105 362 1,043 SH   OTR 81 0 1,043 0
ISHARES TR EAFE GRWTH ETF 464288885 5,753 69,225 SH   SOLE   69,225 0 0
LKQ CORP COM 501889208 8,356 318,921 SH   OTR 73 0 318,921 0
GCP APPLIED TECHNOLOGIES INC COM 36164Y101 0 24 SH   OTR 63 0 24 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 16 76 SH   OTR 83 0 76 0
PEPSICO INC COM 713448108 52 394 SH   OTR 21 0 394 0
DIAGEO P L C SPON ADR NEW 25243Q205 2,679 19,932 SH   OTR 38 0 19,932 0
PROOFPOINT INC COM 743424103 54 484 SH   OTR 36 0 484 0
RINGCENTRAL INC CL A 76680R206 389 1,364 SH   OTR 41 0 1,364 0
DANAHER CORPORATION COM 235851102 909 5,140 SH   OTR 2 0 5,140 0
HELEN OF TROY CORP LTD COM G4388N106 130 689 SH   OTR 92 0 689 0
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 27 1,137 SH   OTR 10 0 1,137 0
FACTSET RESH SYS INC COM 303075105 400 1,218 SH   OTR 29 0 1,218 0
TAPESTRY INC COM 876030107 2,836 213,572 SH   OTR 55 0 213,572 0
KINSALE CAP GROUP INC COM 49714P108 555 3,573 SH   OTR 36 0 3,573 0
PERFORMANCE FOOD GROUP CO COM 71377A103 227 7,798 SH   OTR 4 0 7,798 0
QUAKER CHEM CORP COM 747316107 995 5,357 SH   OTR 36 0 5,357 0
MERITAGE HOMES CORP COM 59001A102 15 202 SH   OTR 54 0 202 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 180 5,760 SH   OTR 24 0 5,760 0
GCI LIBERTY INC COM CLASS A 36164V305 211 2,961 SH   OTR 3 0 2,961 0
WORKDAY INC CL A 98138H101 17 92 SH   OTR 83 0 92 0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 7,256 127,697 SH   OTR 62 0 127,697 0
WEX INC COM 96208T104 308 1,868 SH   OTR 74 0 1,868 0
FASTENAL CO COM 311900104 75 1,743 SH   OTR 19 0 1,743 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 67 2,162 SH   OTR 30 0 2,162 0
COUPA SOFTWARE INC COM 22266L106 230 829 SH   OTR 81 0 829 0
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 1,787 13,329 SH   OTR 48 0 13,329 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 84 957 SH   OTR 30 0 957 0
COMPASS MINERALS INTL INC COM 20451N101 860 17,631 SH   OTR 23 0 17,631 0
MARKETAXESS HLDGS INC COM 57060D108 33 65 SH   OTR 57 0 65 0
CATALENT INC COM 148806102 2,790 38,060 SH   OTR 29 0 38,060 0
KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIO COM NEW 50077B207 346 22,133 SH   OTR 2 0 22,133 0
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 27 198 SH   OTR 83 0 198 0
NATIONAL STORAGE AFFILIATES COM SHS BEN IN 637870106 689 24,024 SH   OTR 74 0 24,024 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 85 1,167 SH   OTR 16 0 1,167 0
DOCUSIGN INC COM 256163106 577 3,352 SH   OTR 74 0 3,352 0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100 1,710 30,130 SH   OTR 26 0 30,130 0
XILINX INC COM 983919101 1 8 SH   OTR 41 0 8 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 11,658 57,287 SH   OTR 63 0 57,287 0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 1,630 5,614 SH   OTR 16 0 5,614 0
HEALTHEQUITY INC COM 42226A107 54 920 SH   OTR 36 0 920 0
VALVOLINE INC COM 92047W101 246 12,737 SH   OTR 3 0 12,737 0
DORMAN PRODUCTS INC COM 258278100 643 9,582 SH   OTR 36 0 9,582 0
ISHARES TR EAFE SML CP ETF 464288273 10,169 189,657 SH   SOLE   189,657 0 0
PLURALSIGHT INC COM CL A 72941B106 3,800 210,535 SH   OTR 57 0 210,535 0
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 39 322 SH   OTR 31 0 322 0
PLANET FITNESS INC CL A 72703H101 517 8,534 SH   OTR 74 0 8,534 0
HANESBRANDS INC COM 410345102 279 24,683 SH   OTR 42 0 24,683 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 365 1,794 SH   OTR 38 0 1,794 0
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 6 58 SH   OTR 63 0 58 0
HDFC BANK LTD SPONSORED ADS 40415F101 1,796 39,503 SH   OTR 38 0 39,503 0
WASTE CONNECTIONS INC COM 94106B101 85 909 SH   OTR 2 0 909 0
MARKEL CORP COM 570535104 26 28 SH   OTR 77 0 28 0
SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105 164 4,858 SH   OTR 24 0 4,858 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 5 18 SH   OTR 83 0 18 0
CABOT CORP COM 127055101 1,443 38,939 SH   OTR 29 0 38,939 0
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD COM G7496G103 11 66 SH   OTR 33 0 66 0
SPDR SER TR BLOOMBERG SRT TR 78468R408 3,051 121,069 SH   SOLE   121,069 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 524 5,334 SH   OTR 16 0 5,334 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 197 1,102 SH   OTR 30 0 1,102 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 759 8,279 SH   SOLE   8,279 0 0
RAYMOND JAMES FINL INC COM 754730109 22 320 SH   OTR 27 0 320 0
LIBERTY TRIPADVISOR HLDGS IN COM SER A 531465102 307 144,184 SH   OTR 23 0 144,184 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 1 26 SH   OTR 5 0 26 0
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 528 34,815 SH   OTR 61 0 34,815 0
DIAGEO P L C SPON ADR NEW 25243Q205 693 5,156 SH   OTR 31 0 5,156 0
ENTERPRISE FINL SVCS CORP COM 293712105 744 23,917 SH   OTR 29 0 23,917 0
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 1 5 SH   OTR 7 0 5 0
BURLINGTON STORES INC COM 122017106 29 147 SH   OTR 57 0 147 0
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857 325 28,072 SH   OTR 16 0 28,072 0
CGI INC CL A SUB VTG 12532H104 334 5,301 SH   OTR 39 0 5,301 0
STARBUCKS CORP COM 855244109 2 30 SH   OTR 22 0 30 0
COGNEX CORP COM 192422103 1 13 SH   OTR 38 0 13 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 705 2,728 SH   OTR 16 0 2,728 0
TELADOC HEALTH INC NOTE 3.000%12/1 87918AAB1 160 37,000 SH   OTR 43 0 37,000 0
MAXIM INTEGRATED PRODS INC COM 57772K101 0 6 SH   OTR 16 0 6 0
FISERV INC COM 337738108 256 2,619 SH   OTR 67 0 2,619 0
DIAGEO P L C SPON ADR NEW 25243Q205 2 14 SH   OTR 12 0 14 0
ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 185 911 SH   OTR 97 0 911 0
BORGWARNER INC COM 099724106 621 17,597 SH   OTR 29 0 17,597 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 30 348 SH   OTR 27 0 348 0
MOTOROLA SOLUTIONS INC COM NEW 620076307 62 444 SH   OTR 8 0 444 0
FIRSTCASH INC COM 33767D105 266 3,945 SH   OTR 67 0 3,945 0
SQUARE INC CL A 852234103 5,199 49,538 SH   OTR 40 0 49,538 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 2,016 13,945 SH   OTR 18 0 13,945 0
HENRY SCHEIN INC COM 806407102 96 1,652 SH   OTR 7 0 1,652 0
EPAM SYS INC COM 29414B104 1,230 4,882 SH   OTR 2 0 4,882 0
WPX ENERGY INC COM 98212B103 81 12,690 SH   OTR 4 0 12,690 0
GCI LIBERTY INC COM CLASS A 36164V305 0 5 SH   OTR 58 0 5 0
VANGUARD WORLD FDS FINANCIALS ETF 92204A405 4,837 84,566 SH   SOLE   84,566 0 0
GUIDEWIRE SOFTWARE INC COM 40171V100 690 6,225 SH   OTR 74 0 6,225 0
VIAVI SOLUTIONS INC NOTE 1.000% 3/0 925550AB1 52 45,000 SH   OTR 43 0 45,000 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 1,734 22,849 SH   OTR 48 0 22,849 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 1,904 9,357 SH   OTR 72 0 9,357 0
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 67 293 SH   OTR 4 0 293 0
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 17 130 SH   OTR 21 0 130 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 340 1,673 SH   OTR 46 0 1,673 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 749 5,183 SH   OTR 48 0 5,183 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 571 1,936 SH   OTR 31 0 1,936 0
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 307 2,163 SH   OTR 65 0 2,163 0
CYRUSONE INC COM 23283R100 271 3,721 SH   OTR 54 0 3,721 0
SEMPRA ENERGY COM 816851109 837 7,143 SH   OTR 8 0 7,143 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 11 56 SH   OTR 83 0 56 0
TREX CO INC COM 89531P105 259 1,994 SH   OTR 67 0 1,994 0
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPON ADR B 780259107 1 17 SH   OTR 63 0 17 0
EBIX INC COM NEW 278715206 269 12,038 SH   OTR 2 0 12,038 0
LIBERTY MEDIA CORP DEL COM A SIRIUSXM 531229409 201 5,809 SH   OTR 54 0 5,809 0
WHIRLPOOL CORP COM 963320106 28,920 223,270 SH   OTR 1 0 223,270 0
PENNANT GROUP INC COM 70805E109 102 4,533 SH   OTR 3 0 4,533 0
UNIVERSAL HLTH SVCS INC CL B 913903100 1,069 11,510 SH   OTR 56 0 11,510 0
GCP APPLIED TECHNOLOGIES INC COM 36164Y101 0 6 SH   OTR 57 0 6 0
EXTENDED STAY AMER INC UNIT 99/99/9999B 30224P200 1,247 111,434 SH   OTR 70 0 111,434 0
MORNINGSTAR INC COM 617700109 184 1,306 SH   OTR 7 0 1,306 0
MARATHON PETE CORP COM 56585A102 2,098 56,123 SH   OTR 21 0 56,123 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 22 209 SH   OTR 49 0 209 0
HAMILTON LANE INC CL A 407497106 811 12,044 SH   OTR 2 0 12,044 0
ALCON AG ORD SHS H01301128 2,668 46,542 SH   OTR 38 0 46,542 0
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 0 1 SH   SOLE   1 0 0
SERVICEMASTER GLOBAL HLDGS I COM 81761R109 87 2,434 SH   OTR 24 0 2,434 0
ENSIGN GROUP INC COM 29358P101 16 383 SH   OTR 3 0 383 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 54 607 SH   OTR 19 0 607 0
DANAHER CORPORATION COM 235851102 248 1,403 SH   OTR 24 0 1,403 0
CIENA CORP COM NEW 171779309 5,969 110,204 SH   OTR 22 0 110,204 0
MAXIMUS INC COM 577933104 194 2,759 SH   OTR 67 0 2,759 0
TOTAL S.A. SPONSORED ADS 89151E109 1,198 31,139 SH   OTR 12 0 31,139 0
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 459 1,209 SH   OTR 2 0 1,209 0
ROGERS COMMUNICATIONS INC CL B 775109200 435 10,812 SH   OTR 16 0 10,812 0
ETSY INC COM 29786A106 2,412 22,705 SH   OTR 22 0 22,705 0
D R HORTON INC COM 23331A109 40 717 SH   OTR 30 0 717 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 892 21,230 SH   OTR 5 0 21,230 0
SYSCO CORP COM 871829107 2,908 53,209 SH   OTR 55 0 53,209 0
NIKE INC CL B 654106103 1,512 15,418 SH   OTR 48 0 15,418 0
NUANCE COMMUNICATIONS INC COM 67020Y100 5,695 225,045 SH   OTR 73 0 225,045 0
KNIGHT SWIFT TRANSN HLDGS IN CL A 499049104 1 22 SH   OTR 74 0 22 0
PFIZER INC COM 717081103 37 1,137 SH   OTR 59 0 1,137 0
NEOGEN CORP COM 640491106 321 4,132 SH   OTR 67 0 4,132 0
LINDE PLC SHS G5494J103 1,091 5,145 SH   OTR 95 0 5,145 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 402 1,304 SH   OTR 15 0 1,304 0
STAG INDL INC COM 85254J102 2,020 68,909 SH   OTR 29 0 68,909 0
LOEWS CORP COM 540424108 66 1,938 SH   OTR 25 0 1,938 0
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 22 43 SH   OTR 49 0 43 0
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 7,963 71,621 SH   OTR 58 0 71,621 0
SOUTH ST CORP COM 840441109 7 156 SH   OTR 54 0 156 0
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 257 1,069 SH   OTR 24 0 1,069 0
MERCK & CO. INC COM 58933Y105 722 9,343 SH   OTR 16 0 9,343 0
CONAGRA BRANDS INC COM 205887102 5,705 162,208 SH   OTR 55 0 162,208 0
TECHNIPFMC PLC COM G87110105 1,462 213,777 SH   OTR 21 0 213,777 0
UNIVERSAL DISPLAY CORP COM 91347P105 603 4,027 SH   OTR 31 0 4,027 0
V F CORP COM 918204108 43 705 SH   OTR 18 0 705 0
UNION PAC CORP COM 907818108 2,173 12,854 SH   OTR 21 0 12,854 0
NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY SPON ADR 647581107 430 3,305 SH   OTR 25 0 3,305 0
SILICON LABORATORIES INC COM 826919102 675 6,736 SH   OTR 36 0 6,736 0
GRAND CANYON ED INC COM 38526M106 47 521 SH   OTR 56 0 521 0
SPDR SER TR S&P BIOTECH 78464A870 537 4,801 SH   OTR 64 0 4,801 0
WELLTOWER INC COM 95040Q104 10,658 205,945 SH   OTR 63 0 205,945 0
COPART INC COM 217204106 1,942 23,320 SH   OTR 44 0 23,320 0
CACI INTL INC CL A 127190304 194 893 SH   OTR 7 0 893 0
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 1,167 22,826 SH   OTR 8 0 22,826 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 4,257 136,527 SH   OTR 55 0 136,527 0
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102 344 3,880 SH   OTR 39 0 3,880 0
APPLE INC COM 037833100 94 258 SH   OTR 71 0 258 0
ADOBE INC COM 00724F101 9,934 22,820 SH   OTR 40 0 22,820 0
VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 10,416 61,196 SH   OTR 57 0 61,196 0
MARTIN MARIETTA MATLS INC COM 573284106 16 79 SH   OTR 16 0 79 0
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 20 192 SH   OTR 83 0 192 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 1,707 5,787 SH   SOLE   5,787 0 0
UNION PAC CORP COM 907818108 182 1,074 SH   OTR 28 0 1,074 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-INDS 81369Y704 6,435 93,662 SH   SOLE   93,662 0 0
HELIOS TECHNOLOGIES INC COM 42328H109 55 1,484 SH   OTR 36 0 1,484 0
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 2 1 SH   OTR 48 0 1 0
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 684 100,198 SH   OTR 17 0 100,198 0
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 796 15,587 SH   OTR 10 0 15,587 0
INTL FCSTONE INC COM 46116V105 619 11,249 SH   OTR 23 0 11,249 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 250 1,229 SH   OTR 24 0 1,229 0
UNION PAC CORP COM 907818108 875 5,173 SH   OTR 11 0 5,173 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 14 146 SH   OTR 83 0 146 0
RESMED INC COM 761152107 1,676 8,727 SH   OTR 22 0 8,727 0
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 670 6,009 SH   SOLE   6,009 0 0
LAS VEGAS SANDS CORP COM 517834107 11 245 SH   OTR 83 0 245 0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 611 581 SH   OTR 41 0 581 0
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 3,182 57,984 SH   OTR 38 0 57,984 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108 255 3,419 SH   OTR 42 0 3,419 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 83 365 SH   OTR 71 0 365 0
DEERE & CO COM 244199105 22 138 SH   OTR 21 0 138 0
FISERV INC COM 337738108 1,252 12,828 SH   OTR 72 0 12,828 0
ECOLAB INC COM 278865100 360 1,812 SH   OTR 95 0 1,812 0
ICICI BANK LIMITED ADR 45104G104 2,093 225,257 SH   OTR 38 0 225,257 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 1,302 5,037 SH   SOLE   5,037 0 0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 515 1,775 SH   OTR 41 0 1,775 0
GOOSEHEAD INS INC COM CL A 38267D109 230 3,059 SH   OTR 2 0 3,059 0
IHS MARKIT LTD SHS G47567105 1,516 20,075 SH   OTR 48 0 20,075 0
APPLE INC COM 037833100 91 250 SH   OTR 8 0 250 0
SAP SE SPON ADR 803054204 7,765 55,464 SH   OTR 38 0 55,464 0
TOTAL S.A. SPONSORED ADS 89151E109 404 10,499 SH   OTR 10 0 10,499 0
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 50 2,111 SH   OTR 8 0 2,111 0
EPAM SYS INC COM 29414B104 24 95 SH   OTR 77 0 95 0
MASCO CORP COM 574599106 293 5,834 SH   OTR 54 0 5,834 0
IAA INC COM 449253103 381 9,887 SH   OTR 81 0 9,887 0
SCRIPPS E W CO OHIO CL A NEW 811054402 21 2,390 SH   OTR 54 0 2,390 0
SYNEOS HEALTH INC CL A 87166B102 21 367 SH   OTR 54 0 367 0
HCA HEALTHCARE INC COM 40412C101 33 345 SH   OTR 27 0 345 0
PFIZER INC COM 717081103 13,767 421,017 SH   OTR 63 0 421,017 0
ISHARES TR EDGE MSCI USA VL 46432F388 588 8,140 SH   OTR 60 0 8,140 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 13 46 SH   OTR 36 0 46 0
SPS COMMERCE INC COM 78463M107 792 10,538 SH   OTR 57 0 10,538 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100 81 1,244 SH   OTR 49 0 1,244 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 26 288 SH   OTR 7 0 288 0
APPLE INC COM 037833100 108 296 SH   OTR 21 0 296 0
INTERPUBLIC GROUP COS INC COM 460690100 1,516 88,367 SH   OTR 56 0 88,367 0
IONIS PHARMACEUTICALS INC COM 462222100 704 11,937 SH   OTR 16 0 11,937 0
HUDSON PAC PPTYS INC COM 444097109 19 749 SH   OTR 77 0 749 0
ATRION CORP COM 049904105 229 359 SH   OTR 81 0 359 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 956 10,038 SH   OTR 16 0 10,038 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 135 4,716 SH   OTR 44 0 4,716 0
BARCLAYS PLC ADR 06738E204 1,657 292,807 SH   OTR 12 0 292,807 0
SAP SE SPON ADR 803054204 1,622 11,584 SH   OTR 16 0 11,584 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 805 4,510 SH   OTR 25 0 4,510 0
BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D COM 109194100 505 4,308 SH   OTR 36 0 4,308 0
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 3,408 8,971 SH   OTR 57 0 8,971 0
LAS VEGAS SANDS CORP COM 517834107 68 1,489 SH   OTR 2 0 1,489 0
ECOLAB INC COM 278865100 1,925 9,674 SH   OTR 7 0 9,674 0
EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303 1 8 SH   OTR 1 0 8 0
ALLY FINL INC COM 02005N100 60 3,027 SH   OTR 3 0 3,027 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 1,754 5,931 SH   OTR 7 0 5,931 0
MCDONALDS CORP COM 580135101 4 23 SH   OTR 18 0 23 0
CINTAS CORP COM 172908105 87 327 SH   OTR 8 0 327 0
ADOBE INC COM 00724F101 1,318 3,027 SH   OTR 44 0 3,027 0
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 80 219 SH   OTR 19 0 219 0
QUAKER CHEM CORP COM 747316107 2 12 SH   OTR 57 0 12 0
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 4,968 26,076 SH   OTR 22 0 26,076 0
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 2,167 5,703 SH   OTR 5 0 5,703 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 174 1,240 SH   OTR 57 0 1,240 0
RAYMOND JAMES FINL INC COM 754730109 239 3,467 SH   OTR 3 0 3,467 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 22 109 SH   OTR 58 0 109 0
AMAZON COM INC COM 023135106 1,454 527 SH   OTR 31 0 527 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 35 136 SH   OTR 49 0 136 0
PEPSICO INC COM 713448108 69 519 SH   OTR 30 0 519 0
DOCUSIGN INC COM 256163106 207 1,204 SH   OTR 97 0 1,204 0
VULCAN MATLS CO COM 929160109 111 957 SH   OTR 46 0 957 0
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 11,334 477,227 SH   OTR 63 0 477,227 0
ILLUMINA INC NOTE 0.500% 6/1 452327AH2 100 67,000 SH   OTR 43 0 67,000 0
GUARDANT HEALTH INC COM 40131M109 80 985 SH   OTR 2 0 985 0
DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105 652 8,607 SH   OTR 29 0 8,607 0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 443 4,833 SH   OTR 29 0 4,833 0
PUBLIC STORAGE COM 74460D109 255 1,328 SH   OTR 65 0 1,328 0
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 11,616 309,341 SH   OTR 63 0 309,341 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 100 1,060 SH   OTR 59 0 1,060 0
WALMART INC COM 931142103 4,939 41,232 SH   OTR 62 0 41,232 0
BROADCOM INC COM 11135F101 819 2,595 SH   OTR 42 0 2,595 0
SERVICENOW INC COM 81762P102 62 153 SH   OTR 51 0 153 0
GAMING & LEISURE PPTYS INC COM 36467J108 0 13 SH   OTR 57 0 13 0
FORTINET INC COM 34959E109 16 119 SH   OTR 57 0 119 0
ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 21 105 SH   OTR 77 0 105 0
IHS MARKIT LTD SHS G47567105 275 3,643 SH   OTR 67 0 3,643 0
WESTERN DIGITAL CORP. COM 958102105 706 15,985 SH   OTR 42 0 15,985 0
ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109 1,303 6,117 SH   OTR 11 0 6,117 0
TWITTER INC COM 90184L102 349 11,719 SH   OTR 85 0 11,719 0
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 5,491 9,637 SH   OTR 40 0 9,637 0
HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101 1,793 9,745 SH   OTR 57 0 9,745 0
INVITATION HOMES INC COM 46187W107 10 371 SH   OTR 54 0 371 0
WALMART INC COM 931142103 68 566 SH   OTR 1 0 566 0
WPX ENERGY INC COM 98212B103 311 48,757 SH   OTR 23 0 48,757 0
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 747 1,197 SH   OTR 95 0 1,197 0
COMPASS MINERALS INTL INC COM 20451N101 39 804 SH   OTR 36 0 804 0
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 12 119 SH   OTR 1 0 119 0
FLEX LTD ORD Y2573F102 374 36,512 SH   OTR 42 0 36,512 0
PFIZER INC COM 717081103 60 1,843 SH   OTR 31 0 1,843 0
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 15 141 SH   OTR 10 0 141 0
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 1,930 16,101 SH   OTR 12 0 16,101 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 771 19,773 SH   SOLE   19,773 0 0
GCP APPLIED TECHNOLOGIES INC COM 36164Y101 0 4 SH   OTR 36 0 4 0
ILLUMINA INC COM 452327109 317 857 SH   OTR 38 0 857 0
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104 17 157 SH   OTR 18 0 157 0
SOUTHWEST AIRLS CO COM 844741108 19 554 SH   OTR 27 0 554 0
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW CL A 78410G104 36 121 SH   OTR 49 0 121 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 1,122 12,235 SH   OTR 11 0 12,235 0
UNIVERSAL HLTH SVCS INC CL B 913903100 4 47 SH   OTR 54 0 47 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 51 1,440 SH   OTR 30 0 1,440 0
LOWES COS INC COM 548661107 4,070 30,125 SH   OTR 18 0 30,125 0
TABULA RASA HEALTHCARE INC COM 873379101 713 13,025 SH   OTR 2 0 13,025 0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 78 1,365 SH   OTR 38 0 1,365 0
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 1,218 3,310 SH   OTR 16 0 3,310 0
INFOSYS LTD SPONSORED ADR 456788108 1,707 176,702 SH   OTR 14 0 176,702 0
PROLOGIS INC. COM 74340W103 398 4,260 SH   OTR 8 0 4,260 0
VOYA FINANCIAL INC COM 929089100 379 8,123 SH   OTR 3 0 8,123 0
TJX COS INC NEW COM 872540109 7 146 SH   OTR 18 0 146 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 418 9,355 SH   OTR 28 0 9,355 0
NIKE INC CL B 654106103 1,442 14,706 SH   OTR 5 0 14,706 0
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 520 14,118 SH   OTR 8 0 14,118 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 417 3,263 SH   OTR 60 0 3,263 0
LILLY ELI & CO COM 532457108 896 5,458 SH   OTR 8 0 5,458 0
YETI HLDGS INC COM 98585X104 119 2,777 SH   OTR 92 0 2,777 0
NIELSEN HLDGS PLC SHS EUR G6518L108 892 60,019 SH   OTR 17 0 60,019 0
ALLY FINL INC COM 02005N100 3,267 164,761 SH   OTR 55 0 164,761 0
ABBOTT LABS COM 002824100 2 20 SH   OTR 57 0 20 0
WORKIVA INC COM CL A 98139A105 2,752 51,441 SH   OTR 57 0 51,441 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 5,237 25,731 SH   OTR 22 0 25,731 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 360 13,349 SH   OTR 4 0 13,349 0
CHUBB LIMITED COM H1467J104 913 7,211 SH   OTR 11 0 7,211 0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 945 7,491 SH   OTR 70 0 7,491 0
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 1,229 6,559 SH   OTR 95 0 6,559 0
WORKDAY INC CL A 98138H101 120 642 SH   OTR 38 0 642 0
YETI HLDGS INC COM 98585X104 43 1,011 SH   OTR 51 0 1,011 0
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 3 2 SH   OTR 92 0 2 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 36 376 SH   OTR 27 0 376 0
EAGLE MATERIALS INC COM 26969P108 158 2,251 SH   OTR 3 0 2,251 0
MCKESSON CORP COM 58155Q103 0 3 SH   OTR 56 0 3 0
ADOBE INC COM 00724F101 30,028 68,980 SH   OTR 92 0 68,980 0
WAYFAIR INC CL A 94419L101 1 6 SH   OTR 2 0 6 0
STERIS PLC SHS USD G8473T100 109 713 SH   OTR 95 0 713 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 140 4,483 SH   OTR 46 0 4,483 0
FRONTDOOR INC COM 35905A109 23 525 SH   OTR 56 0 525 0
UNILEVER N V N Y SHS NEW 904784709 8 157 SH   OTR 39 0 157 0
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109 3,175 18,710 SH   OTR 22 0 18,710 0
CORESITE RLTY CORP COM 21870Q105 638 5,273 SH   OTR 36 0 5,273 0
SMITH A O CORP COM 831865209 3,518 74,652 SH   OTR 57 0 74,652 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 983 6,605 SH   OTR 8 0 6,605 0
VARIAN MED SYS INC COM 92220P105 3,719 30,358 SH   OTR 62 0 30,358 0
FIVE9 INC COM 338307101 60 543 SH   OTR 51 0 543 0
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 418 1,349 SH   OTR 60 0 1,349 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 172 801 SH   OTR 28 0 801 0
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 69 2,923 SH   OTR 2 0 2,923 0
EMCOR GROUP INC COM 29084Q100 522 7,896 SH   OTR 4 0 7,896 0
OREILLY AUTOMOTIVE INC COM 67103H107 9 22 SH   OTR 33 0 22 0
ABBOTT LABS COM 002824100 3,674 40,182 SH   OTR 18 0 40,182 0
WEC ENERGY GROUP INC COM 92939U106 600 6,848 SH   OTR 28 0 6,848 0
IDEXX LABS INC COM 45168D104 5 16 SH   OTR 36 0 16 0
ABBOTT LABS COM 002824100 20 221 SH   OTR 21 0 221 0
ORTHOPEDIATRICS CORP COM 68752L100 283 6,458 SH   OTR 81 0 6,458 0
MITSUBISHI UFJ FINL GROUP IN SPONSORED ADS 606822104 335 85,127 SH   OTR 10 0 85,127 0
INSTALLED BLDG PRODS INC COM 45780R101 275 3,993 SH   OTR 74 0 3,993 0
GAMING & LEISURE PPTYS INC COM 36467J108 266 7,701 SH   OTR 3 0 7,701 0
3M CO COM 88579Y101 61 388 SH   OTR 19 0 388 0
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 577 14,933 SH   OTR 25 0 14,933 0
GUIDEWIRE SOFTWARE INC COM 40171V100 4,353 39,265 SH   OTR 57 0 39,265 0
PROGRESSIVE CORP OHIO COM 743315103 10,750 134,190 SH   OTR 73 0 134,190 0
CNH INDL N V SHS N20944109 3,053 434,306 SH   OTR 55 0 434,306 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 6 62 SH   OTR 58 0 62 0
HOULIHAN LOKEY INC CL A 441593100 108 1,948 SH   OTR 92 0 1,948 0
TERADYNE INC COM 880770102 3 41 SH   OTR 57 0 41 0
SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105 736 21,825 SH   OTR 11 0 21,825 0
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209 290 3,672 SH   OTR 17 0 3,672 0
INTEGER HLDGS CORP COM 45826H109 525 7,187 SH   OTR 36 0 7,187 0
LOWES COS INC COM 548661107 3,409 25,230 SH   OTR 44 0 25,230 0
AMERCO COM 023586100 1,562 5,168 SH   OTR 56 0 5,168 0
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 32 319 SH   OTR 8 0 319 0
NORDSON CORP COM 655663102 424 2,237 SH   OTR 4 0 2,237 0
INTEL CORP COM 458140100 356 5,954 SH   OTR 25 0 5,954 0
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 790 4,442 SH   OTR 34 0 4,442 0
VISA INC COM CL A 92826C839 4,248 21,991 SH   OTR 22 0 21,991 0
TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 6,777 59,425 SH   OTR 63 0 59,425 0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 2 17 SH   OTR 56 0 17 0
VERACYTE INC COM 92337F107 333 12,876 SH   OTR 4 0 12,876 0
POOL CORPORATION COM 73278L105 100 369 SH   OTR 92 0 369 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 4,488 15,217 SH   OTR 18 0 15,217 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 36 209 SH   OTR 58 0 209 0
ICON PLC SHS G4705A100 510 3,028 SH   OTR 67 0 3,028 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 31 342 SH   OTR 31 0 342 0
WPP PLC NEW ADR 92937A102 799 20,409 SH   OTR 26 0 20,409 0
CORNING INC COM 219350105 5,080 196,132 SH   OTR 21 0 196,132 0
SERVICENOW INC COM 81762P102 12,712 31,384 SH   OTR 40 0 31,384 0
CANTEL MED CORP COM 138098108 3 69 SH   OTR 29 0 69 0
AIR LEASE CORP CL A 00912X302 33 1,126 SH   OTR 56 0 1,126 0
3M CO COM 88579Y101 63 406 SH   OTR 38 0 406 0
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 100 952 SH   OTR 30 0 952 0
AT&T INC COM 00206R102 26 870 SH   OTR 21 0 870 0
NATERA INC COM 632307104 224 4,483 SH   OTR 2 0 4,483 0
LIBERTY MEDIA CORP DEL COM A SIRIUSXM 531229409 85 2,453 SH   OTR 16 0 2,453 0
BOEING CO COM 097023105 488 2,662 SH   OTR 5 0 2,662 0
CIGNA CORP NEW COM 125523100 1 7 SH   OTR 58 0 7 0
ANSYS INC COM 03662Q105 4,435 15,202 SH   OTR 22 0 15,202 0
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 7,166 89,701 SH   OTR 63 0 89,701 0
WATSCO INC COM 942622200 599 3,372 SH   OTR 28 0 3,372 0
RPM INTL INC COM 749685103 325 4,325 SH   OTR 7 0 4,325 0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 267 1,594 SH   OTR 2 0 1,594 0
PHILLIPS 66 COM 718546104 76 1,056 SH   OTR 30 0 1,056 0
VISA INC COM CL A 92826C839 1,115 5,772 SH   OTR 2 0 5,772 0
ADOBE INC COM 00724F101 1,054 2,421 SH   OTR 41 0 2,421 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 788 5,252 SH   OTR 42 0 5,252 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 3 18 SH   OTR 58 0 18 0
IHS MARKIT LTD SHS G47567105 146 1,934 SH   OTR 24 0 1,934 0
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 8 75 SH   OTR 36 0 75 0
ADOBE INC COM 00724F101 685 1,574 SH   OTR 2 0 1,574 0
HYATT HOTELS CORP COM CL A 448579102 521 10,353 SH   OTR 85 0 10,353 0
MOLINA HEALTHCARE INC COM 60855R100 1,585 8,904 SH   OTR 29 0 8,904 0
DOLLAR TREE INC COM 256746108 174 1,873 SH   OTR 46 0 1,873 0
COUSINS PPTYS INC COM NEW 222795502 142 4,744 SH   OTR 24 0 4,744 0
V F CORP COM 918204108 64 1,043 SH   OTR 51 0 1,043 0
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC COM 82982L103 560 4,915 SH   OTR 81 0 4,915 0
PIONEER NAT RES CO COM 723787107 19 195 SH   OTR 77 0 195 0
AT&T INC COM 00206R102 62 2,061 SH   OTR 31 0 2,061 0
SALLY BEAUTY HLDGS INC COM 79546E104 143 11,385 SH   OTR 7 0 11,385 0
COSTAR GROUP INC COM 22160N109 522 735 SH   OTR 67 0 735 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 191 762 SH   OTR 28 0 762 0
MICROCHIP TECHNOLOGY INC. COM 595017104 123 1,165 SH   OTR 59 0 1,165 0
EPAM SYS INC COM 29414B104 737 2,926 SH   OTR 74 0 2,926 0
CENTURYLINK INC COM 156700106 4,026 401,391 SH   OTR 55 0 401,391 0
WHIRLPOOL CORP COM 963320106 98 759 SH   OTR 49 0 759 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 95 2,043 SH   OTR 21 0 2,043 0
ISHARES TR SH TR CRPORT ETF 464288646 365 6,679 SH   OTR 60 0 6,679 0
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 46 427 SH   OTR 51 0 427 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 885 9,913 SH   OTR 8 0 9,913 0
ISHARES TR HDG MSCI EAFE 46434V803 2,853 103,372 SH   SOLE   103,372 0 0
PEPSICO INC COM 713448108 0 1 SH   OTR 36 0 1 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 10,270 229,641 SH   OTR 63 0 229,641 0
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234 1,387 34,680 SH   SOLE   34,680 0 0
VARIAN MED SYS INC COM 92220P105 131 1,069 SH   OTR 7 0 1,069 0
INFOSYS LTD SPONSORED ADR 456788108 621 64,292 SH   OTR 95 0 64,292 0
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 1,060 10,648 SH   OTR 29 0 10,648 0
VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 922908553 634 8,069 SH   SOLE   8,069 0 0
CORTEVA INC COM 22052L104 10 358 SH   OTR 19 0 358 0
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 42 355 SH   OTR 60 0 355 0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 842 6,827 SH   OTR 16 0 6,827 0
WATSCO INC COM 942622200 23 129 SH   OTR 77 0 129 0
LIBERTY GLOBAL PLC SHS CL C G5480U120 27,259 1,267,248 SH   OTR 1 0 1,267,248 0
NOVO-NORDISK A S ADR 670100205 573 8,744 SH   OTR 95 0 8,744 0
FISERV INC COM 337738108 1,808 18,524 SH   OTR 5 0 18,524 0
EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303 0 4 SH   OTR 70 0 4 0
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 1 20 SH   OTR 18 0 20 0
ORACLE CORP COM 68389X105 12,350 223,456 SH   OTR 62 0 223,456 0
ONEOK INC NEW COM 682680103 3 89 SH   OTR 57 0 89 0
WELLTOWER INC COM 95040Q104 169 3,259 SH   OTR 65 0 3,259 0
KNIGHT SWIFT TRANSN HLDGS IN CL A 499049104 2,805 67,256 SH   OTR 73 0 67,256 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 2,602 12,063 SH   OTR 38 0 12,063 0
BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D COM 109194100 411 3,511 SH   OTR 81 0 3,511 0
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 12,505 66,753 SH   OTR 40 0 66,753 0
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 49 97 SH   OTR 51 0 97 0
CRH PLC ADR 12626K203 8 219 SH   OTR 33 0 219 0
AMAZON COM INC COM 023135106 3 1 SH   OTR 38 0 1 0
MURPHY OIL CORP COM 626717102 77 5,555 SH   OTR 29 0 5,555 0
SHELL MIDSTREAM PARTNERS L P UNIT LTD INT 822634101 123 10,001 SH   OTR 47 0 10,001 0
BROADCOM INC COM 11135F101 908 2,878 SH   OTR 31 0 2,878 0
ALARM COM HLDGS INC COM 011642105 131 2,022 SH   OTR 81 0 2,022 0
ELEMENT SOLUTIONS INC COM 28618M106 386 35,551 SH   OTR 3 0 35,551 0
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 481 2,527 SH   OTR 5 0 2,527 0
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPON ADR B 780259107 1,408 46,237 SH   OTR 26 0 46,237 0
SVB FINANCIAL GROUP COM 78486Q101 109 506 SH   OTR 38 0 506 0
ENVESTNET INC COM 29404K106 320 4,346 SH   OTR 67 0 4,346 0
BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D COM 109194100 243 2,071 SH   OTR 4 0 2,071 0
TWITTER INC COM 90184L102 33 1,116 SH   OTR 4 0 1,116 0
INSTALLED BLDG PRODS INC COM 45780R101 15 225 SH   OTR 54 0 225 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 146 268 SH   OTR 16 0 268 0
BROADCOM INC COM 11135F101 427 1,353 SH   OTR 39 0 1,353 0
WEC ENERGY GROUP INC COM 92939U106 953 10,871 SH   OTR 8 0 10,871 0
CSX CORP COM 126408103 403 5,785 SH   OTR 29 0 5,785 0
TC ENERGY CORP COM 87807B107 22 505 SH   OTR 16 0 505 0
MERCADOLIBRE INC COM 58733R102 3,875 3,931 SH   OTR 40 0 3,931 0
STORE CAP CORP COM 862121100 193 8,111 SH   OTR 20 0 8,111 0
WILLIAMS COS INC COM 969457100 3,655 192,140 SH   OTR 21 0 192,140 0
PETROLEO BRASILEIRO SA PETRO SP ADR NON VTG 71654V101 367 46,083 SH   OTR 10 0 46,083 0
AUTODESK INC COM 052769106 971 4,058 SH   OTR 29 0 4,058 0
WORKIVA INC COM CL A 98139A105 14 264 SH   OTR 54 0 264 0
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD SPONSORED ADS 874060205 2,149 119,828 SH   OTR 12 0 119,828 0
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 7,951 187,576 SH   OTR 63 0 187,576 0
MICROCHIP TECHNOLOGY INC. COM 595017104 35 329 SH   OTR 58 0 329 0
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM 879360105 1,433 4,609 SH   OTR 22 0 4,609 0
ENERGY TRANSFER LP COM UT LTD PTN 29273V100 378 53,044 SH   OTR 47 0 53,044 0
EXTRA SPACE STORAGE INC COM 30225T102 134 1,449 SH   OTR 65 0 1,449 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 4,662 18,032 SH   OTR 20 0 18,032 0
EBAY INC. COM 278642103 6 117 SH   OTR 63 0 117 0
PRA GROUP INC COM 69354N106 1,834 47,441 SH   OTR 57 0 47,441 0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100 141 2,479 SH   OTR 71 0 2,479 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 3,890 18,033 SH   OTR 40 0 18,033 0
SERVICEMASTER GLOBAL HLDGS I COM 81761R109 199 5,575 SH   OTR 3 0 5,575 0
ASPEN TECHNOLOGY INC COM 045327103 1,488 14,365 SH   OTR 57 0 14,365 0
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 85 1,542 SH   OTR 16 0 1,542 0
ASCENDIS PHARMA A S SPONSORED ADR 04351P101 200 1,355 SH   OTR 97 0 1,355 0
EQUITABLE HLDGS INC COM 29452E101 6,089 315,630 SH   OTR 55 0 315,630 0
XILINX INC COM 983919101 54 548 SH   OTR 4 0 548 0
STANLEY BLACK & DECKER INC COM 854502101 67 481 SH   OTR 30 0 481 0
BOSTON PPTYS LTD PARTNERSHIP COM 101121101 217 2,403 SH   OTR 16 0 2,403 0
BROADCOM INC COM 11135F101 2,167 6,867 SH   OTR 16 0 6,867 0
DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105 3 42 SH   OTR 55 0 42 0
WALMART INC COM 931142103 20 164 SH   OTR 49 0 164 0
AMDOCS LTD SHS G02602103 3 45 SH   OTR 63 0 45 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 3,734 12,660 SH   OTR 22 0 12,660 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 762 3,356 SH   OTR 25 0 3,356 0
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM 879360105 2,396 7,704 SH   OTR 29 0 7,704 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 1,382 12,905 SH   OTR 22 0 12,905 0
RELX PLC SPONSORED ADR 759530108 7 283 SH   OTR 33 0 283 0
ALARM COM HLDGS INC COM 011642105 155 2,398 SH   OTR 92 0 2,398 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 124 885 SH   OTR 21 0 885 0
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS H84989104 2,778 34,063 SH   OTR 18 0 34,063 0
INTERCEPT PHARMACEUTICALS IN NOTE 3.250% 7/0 45845PAA6 22 29,000 SH   OTR 43 0 29,000 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 1,231 5,420 SH   OTR 41 0 5,420 0
KKR & CO INC COM 48251W104 939 30,396 SH   OTR 11 0 30,396 0
ANSYS INC COM 03662Q105 178 609 SH   OTR 51 0 609 0
CYRUSONE INC COM 23283R100 581 7,982 SH   OTR 20 0 7,982 0
EXPONENT INC COM 30214U102 191 2,361 SH   OTR 92 0 2,361 0
FIVE BELOW INC COM 33829M101 5,647 52,820 SH   OTR 57 0 52,820 0
PHILLIPS 66 COM 718546104 29 404 SH   OTR 27 0 404 0
INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P500 HDL VOL 46138E362 211 6,411 SH   OTR 67 0 6,411 0
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 618 1,680 SH   OTR 31 0 1,680 0
SVB FINANCIAL GROUP COM 78486Q101 217 1,008 SH   OTR 67 0 1,008 0
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 58 929 SH   OTR 71 0 929 0
BANCO BRADESCO S A SP ADR PFD NEW 059460303 94 24,765 SH   OTR 39 0 24,765 0
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 5 82 SH   OTR 63 0 82 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 868 614 SH   OTR 2 0 614 0
CABOT OIL & GAS CORP COM 127097103 120 6,985 SH   OTR 67 0 6,985 0
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 378 1,647 SH   OTR 85 0 1,647 0
ON SEMICONDUCTOR CORP NOTE 1.000%12/0 682189AK1 79 68,000 SH   OTR 43 0 68,000 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 346 5,719 SH   OTR 29 0 5,719 0
PUMA BIOTECHNOLOGY INC COM 74587V107 269 25,769 SH   OTR 2 0 25,769 0
QUALCOMM INC COM 747525103 0 3 SH   OTR 22 0 3 0
LILLY ELI & CO COM 532457108 145 885 SH   OTR 51 0 885 0
INGREDION INC COM 457187102 8 95 SH   OTR 10 0 95 0
SCOTTS MIRACLE GRO CO CL A 810186106 2,972 22,101 SH   OTR 29 0 22,101 0
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 4 10 SH   OTR 63 0 10 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 1 13 SH   OTR 7 0 13 0
SUMMIT HOTEL PPTYS INC COM 866082100 360 60,727 SH   OTR 36 0 60,727 0
PPG INDS INC COM 693506107 802 7,560 SH   OTR 16 0 7,560 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 1,901 32,327 SH   OTR 18 0 32,327 0
AMAZON COM INC COM 023135106 5,333 1,933 SH   OTR 16 0 1,933 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 2,404 16,627 SH   OTR 21 0 16,627 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 1 8 SH   OTR 57 0 8 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 3,515 15,479 SH   OTR 16 0 15,479 0
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 14 82 SH   OTR 33 0 82 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 3 2 SH   OTR 41 0 2 0
RAPID7 INC COM 753422104 764 14,974 SH   OTR 36 0 14,974 0
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 608 2,646 SH   OTR 5 0 2,646 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 859 15,217 SH   SOLE   15,217 0 0
PFIZER INC COM 717081103 894 27,350 SH   OTR 11 0 27,350 0
DEXCOM INC COM 252131107 13 32 SH   OTR 83 0 32 0
PROSHARES TR PSHS ULT MCAP400 74347R404 313 10,852 SH   OTR 34 0 10,852 0
IDEX CORP COM 45167R104 741 4,686 SH   OTR 70 0 4,686 0
LIBERTY MEDIA CORP DEL COM C SIRIUSXM 531229607 22 625 SH   OTR 77 0 625 0
ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109 875 4,109 SH   OTR 5 0 4,109 0
VALERO ENERGY CORP COM 91913Y100 24 408 SH   OTR 21 0 408 0
FISERV INC COM 337738108 57 586 SH   OTR 18 0 586 0
DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109 404 9,672 SH   OTR 29 0 9,672 0
SNAP ON INC COM 833034101 74 537 SH   OTR 19 0 537 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 1,894 37,070 SH   OTR 5 0 37,070 0
WORKDAY INC CL A 98138H101 64 340 SH   OTR 4 0 340 0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 9 136 SH   OTR 83 0 136 0
LIBERTY MEDIA CORP DEL COM SER C FRMLA 531229854 36 1,124 SH   OTR 16 0 1,124 0
TIMKEN CO COM 887389104 1,327 29,173 SH   OTR 70 0 29,173 0
SERVICENOW INC COM 81762P102 34 83 SH   OTR 83 0 83 0
SYSCO CORP COM 871829107 17 304 SH   OTR 77 0 304 0
PRUDENTIAL PLC ADR 74435K204 1 30 SH   OTR 63 0 30 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 580 11,976 SH   OTR 2 0 11,976 0
OASIS PETROLEUM INC NOTE 2.625% 9/1 674215AJ7 15 99,000 SH   OTR 43 0 99,000 0
LENNOX INTL INC COM 526107107 1,484 6,368 SH   OTR 22 0 6,368 0
INSULET CORP COM 45784P101 648 3,334 SH   OTR 36 0 3,334 0
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 29 462 SH   OTR 21 0 462 0
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 388 672 SH   OTR 85 0 672 0
LINDE PLC SHS G5494J103 1,801 8,489 SH   OTR 44 0 8,489 0
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 146 1,307 SH   OTR 17 0 1,307 0
MONOLITHIC PWR SYS INC COM 609839105 1,101 4,645 SH   OTR 74 0 4,645 0
ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 739 3,634 SH   OTR 16 0 3,634 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 449 2,579 SH   OTR 2 0 2,579 0
EVERBRIDGE INC COM 29978A104 552 3,993 SH   OTR 4 0 3,993 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 22,286 72,273 SH   SOLE   72,273 0 0
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 099502106 1,267 16,284 SH   OTR 36 0 16,284 0
OLD DOMINION FREIGHT LINE IN COM 679580100 7 44 SH   OTR 22 0 44 0
MCKESSON CORP COM 58155Q103 2 13 SH   OTR 57 0 13 0
DANAHER CORPORATION COM 235851102 187 1,055 SH   OTR 41 0 1,055 0
EXLSERVICE HOLDINGS INC COM 302081104 129 2,035 SH   OTR 4 0 2,035 0
ISHARES TR SELECT DIVID ETF 464287168 472 5,849 SH   OTR 64 0 5,849 0
IAC INTERACTIVECORP COM 44919P508 35 109 SH   OTR 57 0 109 0
ILLUMINA INC COM 452327109 180 487 SH   OTR 57 0 487 0
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 102 2,003 SH   OTR 30 0 2,003 0
BOEING CO COM 097023105 15 80 SH   OTR 58 0 80 0
HUMANA INC COM 444859102 163 421 SH   OTR 24 0 421 0
CERNER CORP COM 156782104 932 13,598 SH   OTR 56 0 13,598 0
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 1,017 19,223 SH   OTR 12 0 19,223 0
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN COM 538034109 244 5,502 SH   OTR 67 0 5,502 0
WELLTOWER INC COM 95040Q104 13 255 SH   OTR 27 0 255 0
TREEHOUSE FOODS INC COM 89469A104 348 7,938 SH   OTR 3 0 7,938 0
SYSCO CORP COM 871829107 1,080 19,767 SH   OTR 17 0 19,767 0
KLA CORP COM NEW 482480100 59 304 SH   OTR 51 0 304 0
3M CO COM 88579Y101 4,733 30,343 SH   OTR 62 0 30,343 0
SVB FINANCIAL GROUP COM 78486Q101 16 75 SH   OTR 36 0 75 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 916 9,334 SH   OTR 8 0 9,334 0
IAA INC COM 449253103 20 529 SH   OTR 56 0 529 0
STANDEX INTL CORP COM 854231107 359 6,234 SH   OTR 23 0 6,234 0
EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303 1,005 12,231 SH   OTR 56 0 12,231 0
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 199 1,749 SH   OTR 46 0 1,749 0
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC COM 29089Q105 3,587 45,363 SH   OTR 29 0 45,363 0
MANULIFE FINL CORP COM 56501R106 3,238 237,703 SH   OTR 63 0 237,703 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 1,252 6,336 SH   OTR 11 0 6,336 0
SPLUNK INC COM 848637104 548 2,759 SH   OTR 41 0 2,759 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 2,944 48,700 SH   OTR 21 0 48,700 0
LINDE PLC SHS G5494J103 1,377 6,490 SH   OTR 12 0 6,490 0
COSTAR GROUP INC COM 22160N109 18 25 SH   OTR 83 0 25 0
ORANGE SPONSORED ADR 684060106 367 30,859 SH   OTR 10 0 30,859 0
POOL CORPORATION COM 73278L105 1,713 6,299 SH   OTR 22 0 6,299 0
GENUINE PARTS CO COM 372460105 5,752 66,140 SH   OTR 58 0 66,140 0
COLUMBIA SPORTSWEAR CO COM 198516106 245 3,045 SH   OTR 7 0 3,045 0
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101 1,121 18,194 SH   OTR 11 0 18,194 0
COPART INC COM 217204106 335 4,021 SH   OTR 4 0 4,021 0
LUMENTUM HLDGS INC NOTE 0.250% 3/1 55024UAB5 102 70,000 SH   OTR 43 0 70,000 0
GARTNER INC COM 366651107 578 4,764 SH   OTR 36 0 4,764 0
DICKS SPORTING GOODS INC COM 253393102 352 8,525 SH   OTR 4 0 8,525 0
PROTO LABS INC COM 743713109 124 1,100 SH   OTR 38 0 1,100 0
LIBERTY MEDIA CORP DEL COM C SIRIUSXM 531229607 1 16 SH   OTR 63 0 16 0
HMS HLDGS CORP COM 40425J101 325 10,019 SH   OTR 67 0 10,019 0
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 600 5,746 SH   OTR 64 0 5,746 0
QUALYS INC COM 74758T303 194 1,861 SH   OTR 67 0 1,861 0
LIBERTY BROADBAND CORP COM SER C 530307305 0 4 SH   OTR 58 0 4 0
VISA INC COM CL A 92826C839 12,775 66,136 SH   OTR 40 0 66,136 0
DENTSPLY SIRONA INC COM 24906P109 315 7,150 SH   OTR 7 0 7,150 0
BERRY GLOBAL GROUP INC COM 08579W103 7,126 160,787 SH   OTR 73 0 160,787 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 695 12,612 SH   SOLE   12,612 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 5,681 27,913 SH   OTR 18 0 27,913 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 32 59 SH   OTR 31 0 59 0
PLAINS GP HLDGS L P LTD PARTNR INT A 72651A207 95 10,680 SH   OTR 47 0 10,680 0
BROWN FORMAN CORP CL B 115637209 210 3,294 SH   OTR 67 0 3,294 0
MERCK & CO. INC COM 58933Y105 135 1,746 SH   OTR 28 0 1,746 0
SUN CMNTYS INC COM 866674104 883 6,506 SH   OTR 36 0 6,506 0
ABBOTT LABS COM 002824100 64 700 SH   OTR 51 0 700 0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 97 269 SH   OTR 59 0 269 0
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 92 912 SH   OTR 59 0 912 0
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COM 98956P102 0 1 SH   OTR 57 0 1 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 205 4,393 SH   OTR 46 0 4,393 0
ALCON AG ORD SHS H01301128 1 22 SH   OTR 63 0 22 0
EURONET WORLDWIDE INC COM 298736109 4 43 SH   OTR 33 0 43 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 3,496 63,413 SH   OTR 22 0 63,413 0
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 960 21,220 SH   OTR 29 0 21,220 0
RBC BEARINGS INC COM 75524B104 965 7,198 SH   OTR 36 0 7,198 0
CERNER CORP COM 156782104 195 2,843 SH   OTR 67 0 2,843 0
XILINX INC COM 983919101 1,046 10,633 SH   OTR 29 0 10,633 0
CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208 379 7,849 SH   OTR 61 0 7,849 0
CACI INTL INC CL A 127190304 11 52 SH   OTR 54 0 52 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 396 1,743 SH   OTR 85 0 1,743 0
IDEXX LABS INC COM 45168D104 17 53 SH   OTR 83 0 53 0
INTUIT COM 461202103 62 210 SH   OTR 51 0 210 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 1,128 5,229 SH   OTR 16 0 5,229 0
AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 802 35,575 SH   OTR 56 0 35,575 0
ETSY INC COM 29786A106 1,332 12,543 SH   OTR 4 0 12,543 0
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 171 978 SH   OTR 28 0 978 0
NEVRO CORP COM 64157F103 1,540 12,888 SH   OTR 2 0 12,888 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 216 2,802 SH   OTR 29 0 2,802 0
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 19 48 SH   OTR 83 0 48 0
UNIVERSAL DISPLAY CORP COM 91347P105 404 2,698 SH   OTR 4 0 2,698 0
ENTEGRIS INC COM 29362U104 812 13,743 SH   OTR 36 0 13,743 0
REINSURANCE GRP OF AMERICA I COM NEW 759351604 44 556 SH   OTR 30 0 556 0
MCDONALDS CORP COM 580135101 26 143 SH   OTR 21 0 143 0
COOPER COS INC COM NEW 216648402 910 3,208 SH   OTR 72 0 3,208 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 34 226 SH   OTR 21 0 226 0
RIO TINTO PLC SPONSORED ADR 767204100 65 1,163 SH   OTR 30 0 1,163 0
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 1,962 82,605 SH   OTR 5 0 82,605 0
WEX INC COM 96208T104 192 1,162 SH   OTR 67 0 1,162 0
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE SPON ADR SER B 833635105 368 14,122 SH   OTR 16 0 14,122 0
VONAGE HLDGS CORP COM 92886T201 123 12,234 SH   OTR 24 0 12,234 0
AMAZON COM INC COM 023135106 6,125 2,220 SH   OTR 5 0 2,220 0
MOTOROLA SOLUTIONS INC COM NEW 620076307 32 227 SH   OTR 16 0 227 0
NIKE INC CL B 654106103 8,064 82,248 SH   OTR 62 0 82,248 0
FASTENAL CO COM 311900104 217 5,077 SH   OTR 67 0 5,077 0
FIVE9 INC COM 338307101 669 6,046 SH   OTR 57 0 6,046 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100 6,994 107,652 SH   OTR 55 0 107,652 0
MERCK & CO. INC COM 58933Y105 1,177 15,216 SH   OTR 5 0 15,216 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 2,162 8,362 SH   OTR 7 0 8,362 0
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 291 1,752 SH   OTR 29 0 1,752 0
EASTGROUP PPTY INC COM 277276101 645 5,435 SH   OTR 29 0 5,435 0
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 278 2,437 SH   OTR 2 0 2,437 0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100 106 1,859 SH   OTR 58 0 1,859 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 113 651 SH   OTR 57 0 651 0
WESTERN ALLIANCE BANCORP COM 957638109 749 19,766 SH   OTR 36 0 19,766 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 214 827 SH   OTR 28 0 827 0
BALCHEM CORP COM 057665200 167 1,760 SH   OTR 67 0 1,760 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 200 675 SH   OTR 71 0 675 0
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109 30 175 SH   OTR 27 0 175 0
ESSEX PPTY TR INC COM 297178105 1,302 5,683 SH   OTR 20 0 5,683 0
CAMECO CORP COM 13321L108 330 32,188 SH   OTR 10 0 32,188 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 454 5,695 SH   SOLE   5,695 0 0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 813 2,245 SH   OTR 31 0 2,245 0
D R HORTON INC COM 23331A109 1,408 25,393 SH   OTR 29 0 25,393 0
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 284 5,559 SH   OTR 39 0 5,559 0
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101 121 3,292 SH   OTR 54 0 3,292 0
CINTAS CORP COM 172908105 5,859 21,997 SH   OTR 22 0 21,997 0
NOVOCURE LTD ORD SHS G6674U108 347 5,854 SH   OTR 4 0 5,854 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 4 29 SH   OTR 63 0 29 0
POOL CORPORATION COM 73278L105 156 575 SH   OTR 7 0 575 0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 2 2 SH   OTR 16 0 2 0
BIO-TECHNE CORP COM 09073M104 207 784 SH   OTR 67 0 784 0
SNAP ON INC COM 833034101 373 2,690 SH   OTR 28 0 2,690 0
ENERSYS COM 29275Y102 1,282 19,915 SH   OTR 29 0 19,915 0
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 12,684 262,617 SH   OTR 63 0 262,617 0
EATON VANCE CORP COM NON VTG 278265103 1,206 31,254 SH   OTR 29 0 31,254 0
NATIONAL VISION HLDGS INC COM 63845R107 520 17,029 SH   OTR 74 0 17,029 0
HELIOS TECHNOLOGIES INC COM 42328H109 6 160 SH   OTR 54 0 160 0
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 91 246 SH   OTR 2 0 246 0
IDEXX LABS INC COM 45168D104 4,753 14,395 SH   OTR 22 0 14,395 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 1,953 21,887 SH   OTR 21 0 21,887 0
TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS G8994E103 1,350 15,169 SH   OTR 11 0 15,169 0
PEPSICO INC COM 713448108 1 5 SH   OTR 56 0 5 0
REINSURANCE GRP OF AMERICA I COM NEW 759351604 1,326 16,905 SH   OTR 29 0 16,905 0
WILLIAMS SONOMA INC COM 969904101 1,838 22,413 SH   OTR 22 0 22,413 0
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 105 277 SH   OTR 51 0 277 0
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 286 2,715 SH   OTR 16 0 2,715 0
INVITATION HOMES INC COM 46187W107 1,110 40,307 SH   OTR 20 0 40,307 0
TELEFONICA BRASIL SA SPONSORED ADR 87936R106 8 944 SH   OTR 10 0 944 0
CSX CORP COM 126408103 2,317 33,230 SH   OTR 21 0 33,230 0
FLOOR & DECOR HLDGS INC CL A 339750101 376 6,515 SH   OTR 81 0 6,515 0
CACI INTL INC CL A 127190304 251 1,158 SH   OTR 4 0 1,158 0
TARGET CORP COM 87612E106 11,816 98,520 SH   OTR 63 0 98,520 0
MORNINGSTAR INC COM 617700109 786 5,573 SH   OTR 74 0 5,573 0
SVB FINANCIAL GROUP COM 78486Q101 280 1,298 SH   OTR 85 0 1,298 0
QUALCOMM INC COM 747525103 68 742 SH   OTR 51 0 742 0
LENNOX INTL INC COM 526107107 300 1,289 SH   OTR 7 0 1,289 0
PRIMERICA INC COM 74164M108 212 1,820 SH   OTR 54 0 1,820 0
ING GROEP N.V. SPONSORED ADR 456837103 125 18,179 SH   OTR 39 0 18,179 0
APPLE INC COM 037833100 4,182 11,465 SH   OTR 16 0 11,465 0
BLACK KNIGHT INC COM 09215C105 218 3,002 SH   OTR 3 0 3,002 0
SOUTH ST CORP COM 840441109 696 14,595 SH   OTR 29 0 14,595 0
VISA INC COM CL A 92826C839 3,974 20,574 SH   OTR 18 0 20,574 0
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 1,887 17,573 SH   OTR 44 0 17,573 0
DESCARTES SYS GROUP INC COM 249906108 327 6,186 SH   OTR 81 0 6,186 0
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 43 431 SH   OTR 57 0 431 0
ETSY INC NOTE 3/0 29786AAC0 143 49,000 SH   OTR 43 0 49,000 0
NOVANTA INC COM 67000B104 377 3,530 SH   OTR 81 0 3,530 0
DEERE & CO COM 244199105 860 5,471 SH   OTR 5 0 5,471 0
HEICO CORP NEW COM 422806109 149 1,500 SH   OTR 7 0 1,500 0
MARRIOTT VACTINS WORLDWID CO NOTE 1.500% 9/1 57164YAB3 43 47,000 SH   OTR 43 0 47,000 0
HOWMET AEROSPACE INC COM 443201108 30 1,864 SH   OTR 27 0 1,864 0
BALL CORP COM 058498106 244 3,510 SH   OTR 95 0 3,510 0
T-MOBILE US INC COM 872590104 869 8,341 SH   OTR 31 0 8,341 0
NEW YORK TIMES CO CL A 650111107 577 13,734 SH   OTR 85 0 13,734 0
BWX TECHNOLOGIES INC COM 05605H100 33 582 SH   OTR 77 0 582 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 171 580 SH   OTR 51 0 580 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 88 350 SH   OTR 21 0 350 0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 41 593 SH   OTR 51 0 593 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 63 520 SH   OTR 31 0 520 0
CAMDEN PPTY TR SH BEN INT 133131102 244 2,678 SH   OTR 65 0 2,678 0
AMAZON COM INC COM 023135106 7,545 2,735 SH   OTR 57 0 2,735 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 13 74 SH   OTR 63 0 74 0
MERCK & CO. INC COM 58933Y105 28 365 SH   OTR 10 0 365 0
DIODES INC COM 254543101 13 257 SH   OTR 54 0 257 0
NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109 334 3,826 SH   OTR 39 0 3,826 0
NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109 18,626 213,264 SH   OTR 63 0 213,264 0
COPART INC COM 217204106 5 62 SH   OTR 78 0 62 0
S&P GLOBAL INC COM 78409V104 26 79 SH   OTR 7 0 79 0
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 13 87 SH   OTR 21 0 87 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 294 1,294 SH   OTR 38 0 1,294 0
LIBERTY MEDIA CORP DEL COM SER C FRMLA 531229854 0 4 SH   OTR 1 0 4 0
SEAGATE TECHNOLOGY PLC SHS G7945M107 999 20,635 SH   OTR 16 0 20,635 0
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201 6 15 SH   OTR 40 0 15 0
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 21 404 SH   OTR 21 0 404 0
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 53 1,288 SH   OTR 31 0 1,288 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 3,080 15,136 SH   OTR 7 0 15,136 0
S&P GLOBAL INC COM 78409V104 4,781 14,512 SH   OTR 22 0 14,512 0
GUARDANT HEALTH INC COM 40131M109 376 4,631 SH   OTR 4 0 4,631 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 12 148 SH   OTR 83 0 148 0
SCHNEIDER NATIONAL INC CL B 80689H102 179 7,270 SH   OTR 54 0 7,270 0
ISHARES TR 3 7 YR TREAS BD 464288661 12,087 90,424 SH   OTR 5 0 90,424 0
ICU MED INC COM 44930G107 473 2,565 SH   OTR 36 0 2,565 0
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 3,975 33,241 SH   OTR 22 0 33,241 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 1,268 22,997 SH   OTR 11 0 22,997 0
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 30 161 SH   OTR 83 0 161 0
ALCON AG ORD SHS H01301128 11 194 SH   OTR 33 0 194 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 1 22 SH   OTR 56 0 22 0
ASSURANT INC COM 04621X108 123 1,192 SH   OTR 28 0 1,192 0
NOVO-NORDISK A S ADR 670100205 121 1,850 SH   OTR 39 0 1,850 0
GCP APPLIED TECHNOLOGIES INC COM 36164Y101 315 16,930 SH   OTR 23 0 16,930 0
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 4,170 175,559 SH   OTR 55 0 175,559 0
FLOOR & DECOR HLDGS INC CL A 339750101 31 541 SH   OTR 44 0 541 0
ONEOK INC NEW COM 682680103 125 3,774 SH   OTR 29 0 3,774 0
NOVANTA INC COM 67000B104 799 7,483 SH   OTR 74 0 7,483 0
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 11,449 81,001 SH   OTR 63 0 81,001 0
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 33 599 SH   OTR 83 0 599 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 9,183 93,534 SH   OTR 58 0 93,534 0
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 7 19 SH   OTR 92 0 19 0
KADANT INC COM 48282T104 217 2,181 SH   OTR 57 0 2,181 0
TAL EDUCATION GROUP SPONSORED ADS 874080104 6 87 SH   OTR 95 0 87 0
APARTMENT INVT & MGMT CO CL A 03748R754 359 9,549 SH   OTR 20 0 9,549 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 4,611 37,601 SH   OTR 57 0 37,601 0
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 436 3,436 SH   OTR 25 0 3,436 0
COCA COLA CO COM 191216100 2,051 45,902 SH   OTR 62 0 45,902 0
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 323 8,765 SH   OTR 25 0 8,765 0
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 504 2,670 SH   OTR 41 0 2,670 0
OREILLY AUTOMOTIVE INC COM 67103H107 97 230 SH   OTR 44 0 230 0
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 51 267 SH   OTR 4 0 267 0
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 94 408 SH   OTR 2 0 408 0
EAGLE MATERIALS INC COM 26969P108 575 8,182 SH   OTR 36 0 8,182 0
CATALENT INC COM 148806102 464 6,336 SH   OTR 85 0 6,336 0
ORANGE SPONSORED ADR 684060106 25 2,116 SH   OTR 31 0 2,116 0
MICROCHIP TECHNOLOGY INC. COM 595017104 359 3,409 SH   OTR 67 0 3,409 0
STRYKER CORPORATION COM 863667101 75 415 SH   OTR 51 0 415 0
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 27 736 SH   OTR 21 0 736 0
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 741 1,301 SH   OTR 95 0 1,301 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 58 1,481 SH   OTR 31 0 1,481 0
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 103 920 SH   OTR 38 0 920 0
XPO LOGISTICS INC COM 983793100 20 264 SH   OTR 54 0 264 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 20 449 SH   OTR 27 0 449 0
VIEMED HEALTHCARE INC COM 92663R105 172 17,948 SH   OTR 23 0 17,948 0
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 1,586 61,952 SH   OTR 21 0 61,952 0
SPLUNK INC COM 848637104 6 28 SH   OTR 57 0 28 0
COCA COLA CO COM 191216100 786 17,593 SH   OTR 5 0 17,593 0
SHOPIFY INC CL A 82509L107 7 7 SH   OTR 83 0 7 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 27,944 297,086 SH   OTR 1 0 297,086 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 2,082 14,807 SH   OTR 5 0 14,807 0
PPG INDS INC COM 693506107 1,397 13,174 SH   OTR 11 0 13,174 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 874 4,050 SH   OTR 95 0 4,050 0
VODAFONE GROUP PLC NEW SPONSORED ADR 92857W308 1,443 90,516 SH   OTR 12 0 90,516 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108 214 2,868 SH   OTR 97 0 2,868 0
PEPSICO INC COM 713448108 47 356 SH   OTR 31 0 356 0
VISTRA ENERGY CORP COM 92840M102 1,444 77,531 SH   OTR 56 0 77,531 0
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 714 5,324 SH   OTR 31 0 5,324 0
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN COM 538034109 1 28 SH   OTR 81 0 28 0
ECOLAB INC COM 278865100 138 692 SH   OTR 51 0 692 0
CDW CORP COM 12514G108 23 195 SH   OTR 78 0 195 0
HALOZYME THERAPEUTICS INC COM 40637H109 411 15,316 SH   OTR 85 0 15,316 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 103 1,401 SH   OTR 38 0 1,401 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 30 590 SH   OTR 27 0 590 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 16 519 SH   OTR 10 0 519 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 40 169 SH   OTR 27 0 169 0
PIONEER NAT RES CO COM 723787107 61 627 SH   OTR 4 0 627 0
SENSATA TECHNOLOGIES HLDNG P SHS G8060N102 1,753 47,078 SH   OTR 14 0 47,078 0
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 149 405 SH   OTR 71 0 405 0
BROADCOM INC COM 11135F101 22 71 SH   OTR 83 0 71 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 1,540 7,569 SH   OTR 31 0 7,569 0
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 22 222 SH   OTR 58 0 222 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 1,238 11,557 SH   OTR 16 0 11,557 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 0 3 SH   OTR 36 0 3 0
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 840 12,122 SH   OTR 16 0 12,122 0
KORNIT DIGITAL LTD SHS M6372Q113 2,895 54,241 SH   OTR 57 0 54,241 0
2U INC COM 90214J101 3,119 82,157 SH   OTR 57 0 82,157 0
STAG INDL INC COM 85254J102 94 3,190 SH   OTR 36 0 3,190 0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC COM 42250P103 845 30,653 SH   OTR 20 0 30,653 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 16,234 348,073 SH   OTR 63 0 348,073 0
NOMAD FOODS LTD USD ORD SHS G6564A105 146 6,820 SH   OTR 24 0 6,820 0
LIBERTY MEDIA CORP DEL COM C SIRIUSXM 531229607 161 4,679 SH   OTR 3 0 4,679 0
PRIMO WATER CORPORATION COM 74167P108 295 21,434 SH   OTR 24 0 21,434 0
SMITH A O CORP COM 831865209 346 7,350 SH   OTR 4 0 7,350 0
INGERSOLL RAND INC COM 45687V106 69 2,448 SH   OTR 30 0 2,448 0
LIBERTY MEDIA CORP DEL COM A SIRIUSXM 531229409 0 8 SH   OTR 58 0 8 0
ROSS STORES INC COM 778296103 129 1,516 SH   OTR 51 0 1,516 0
REINSURANCE GRP OF AMERICA I COM NEW 759351604 255 3,248 SH   OTR 4 0 3,248 0
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206 1,601 8,921 SH   OTR 22 0 8,921 0
SEI INVTS CO COM 784117103 297 5,401 SH   OTR 7 0 5,401 0
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 25 236 SH   OTR 8 0 236 0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 41 328 SH   OTR 77 0 328 0
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC COM 339041105 1,141 4,537 SH   OTR 95 0 4,537 0
TREX CO INC COM 89531P105 138 1,058 SH   OTR 92 0 1,058 0
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS H84989104 2 27 SH   OTR 58 0 27 0
MOTOROLA SOLUTIONS INC COM NEW 620076307 182 1,300 SH   OTR 46 0 1,300 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 7,105 79,625 SH   OTR 58 0 79,625 0
ROGERS CORP COM 775133101 56 451 SH   OTR 36 0 451 0
EXPONENT INC COM 30214U102 2,731 33,751 SH   OTR 57 0 33,751 0
COOPER COS INC COM NEW 216648402 19 68 SH   OTR 71 0 68 0
PERFORMANCE FOOD GROUP CO COM 71377A103 382 13,124 SH   OTR 36 0 13,124 0
MONOLITHIC PWR SYS INC COM 609839105 1,876 7,914 SH   OTR 29 0 7,914 0
VEREIT INC COM 92339V100 754 117,241 SH   OTR 20 0 117,241 0
ROSS STORES INC COM 778296103 84 986 SH   OTR 44 0 986 0
GLACIER BANCORP INC NEW COM 37637Q105 121 3,416 SH   OTR 28 0 3,416 0
TRACTOR SUPPLY CO COM 892356106 8 64 SH   OTR 57 0 64 0
XILINX INC COM 983919101 3 34 SH   OTR 38 0 34 0
CHINA MOBILE LIMITED SPONSORED ADR 16941M109 56 1,662 SH   OTR 71 0 1,662 0
ISHARES TR MBS ETF 464288588 1,897 17,135 SH   OTR 5 0 17,135 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 43 143 SH   OTR 7 0 143 0
CARLISLE COS INC COM 142339100 74 621 SH   OTR 44 0 621 0
CHURCHILL DOWNS INC COM 171484108 480 3,608 SH   OTR 4 0 3,608 0
PINNACLE FINL PARTNERS INC COM 72346Q104 155 3,688 SH   OTR 54 0 3,688 0
BANCO SANTANDER S.A. ADR 05964H105 1,000 415,095 SH   OTR 26 0 415,095 0
NOVO-NORDISK A S ADR 670100205 3,577 54,634 SH   OTR 14 0 54,634 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 48 273 SH   OTR 78 0 273 0
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 1,415 20,692 SH   OTR 20 0 20,692 0
MERCK & CO. INC COM 58933Y105 876 11,331 SH   OTR 31 0 11,331 0
TRINITY INDS INC COM 896522109 1,007 47,303 SH   OTR 70 0 47,303 0
APPLE INC COM 037833100 2,518 6,903 SH   SOLE   6,903 0 0
METLIFE INC COM 59156R108 2,685 73,517 SH   OTR 21 0 73,517 0
QTS RLTY TR INC COM CL A 74736A103 110 1,721 SH   OTR 36 0 1,721 0
NIKE INC CL B 654106103 1,061 10,823 SH   OTR 95 0 10,823 0
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 105 940 SH   OTR 71 0 940 0
ABBOTT LABS COM 002824100 1,099 12,017 SH   OTR 95 0 12,017 0
AMERICOLD RLTY TR COM 03064D108 201 5,548 SH   OTR 54 0 5,548 0
COUPA SOFTWARE INC COM 22266L106 420 1,517 SH   OTR 41 0 1,517 0
COGENT COMMUNICATIONS HLDGS COM NEW 19239V302 215 2,782 SH   OTR 4 0 2,782 0
AT&T INC COM 00206R102 5,750 190,209 SH   OTR 55 0 190,209 0
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 8,053 132,294 SH   SOLE   132,294 0 0
INTEL CORP COM 458140100 70 1,166 SH   OTR 21 0 1,166 0
PTC INC COM 69370C100 245 3,154 SH   OTR 24 0 3,154 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 22 251 SH   OTR 27 0 251 0
CALAVO GROWERS INC COM 128246105 210 3,332 SH   OTR 57 0 3,332 0
FACTSET RESH SYS INC COM 303075105 201 611 SH   OTR 7 0 611 0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 62 59 SH   OTR 4 0 59 0
DOLBY LABORATORIES INC COM CL A 25659T107 403 6,112 SH   OTR 4 0 6,112 0
RYDER SYS INC COM 783549108 1,175 31,328 SH   OTR 29 0 31,328 0
ATRICURE INC COM 04963C209 80 1,772 SH   OTR 36 0 1,772 0
BURLINGTON STORES INC COM 122017106 6,425 32,626 SH   OTR 40 0 32,626 0
ARAMARK COM 03852U106 1,212 53,720 SH   OTR 56 0 53,720 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 1,494 32,043 SH   OTR 8 0 32,043 0
PEBBLEBROOK HOTEL TR COM 70509V100 898 65,741 SH   OTR 29 0 65,741 0
LENDINGTREE INC NEW COM 52603B107 87 299 SH   OTR 92 0 299 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 62 513 SH   OTR 21 0 513 0
AMDOCS LTD SHS G02602103 223 3,665 SH   OTR 16 0 3,665 0
NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY SPON ADR 647581107 627 4,814 SH   OTR 95 0 4,814 0
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 2,558 8,321 SH   OTR 18 0 8,321 0
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 12,932 67,879 SH   OTR 73 0 67,879 0
SITE CENTERS CORP COM 82981J109 12 1,473 SH   OTR 3 0 1,473 0
S&P GLOBAL INC COM 78409V104 78 238 SH   OTR 59 0 238 0
SEMTECH CORP COM 816850101 410 7,856 SH   OTR 4 0 7,856 0
EQUINIX INC COM 29444U700 76 108 SH   OTR 51 0 108 0
RINGCENTRAL INC CL A 76680R206 105 368 SH   OTR 2 0 368 0
SK TELECOM LTD SPONSORED ADR 78440P108 1,002 51,858 SH   OTR 12 0 51,858 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 6,505 46,257 SH   OTR 62 0 46,257 0
Q2 HLDGS INC COM 74736L109 11 128 SH   OTR 54 0 128 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100 918 14,132 SH   OTR 5 0 14,132 0
FIBROGEN INC COM 31572Q808 470 11,606 SH   OTR 4 0 11,606 0
PROLOGIS INC. COM 74340W103 67 718 SH   OTR 59 0 718 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 2,193 10,774 SH   OTR 2 0 10,774 0
ROGERS COMMUNICATIONS INC CL B 775109200 26 659 SH   OTR 31 0 659 0
INTL PAPER CO COM 460146103 394 11,193 SH   OTR 16 0 11,193 0
APTIV PLC SHS G6095L109 81 1,044 SH   OTR 59 0 1,044 0
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 113 603 SH   OTR 51 0 603 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 855 3,965 SH   OTR 2 0 3,965 0
HEICO CORP NEW COM 422806109 8,483 85,128 SH   OTR 57 0 85,128 0
APPFOLIO INC COM CL A 03783C100 222 1,367 SH   OTR 92 0 1,367 0
KKR & CO INC COM 48251W104 13 429 SH   OTR 83 0 429 0
MERCK & CO. INC COM 58933Y105 23 291 SH   OTR 83 0 291 0
PAYLOCITY HLDG CORP COM 70438V106 113 777 SH   OTR 92 0 777 0
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 30,368 1,200,331 SH   OTR 1 0 1,200,331 0
SUN CMNTYS INC COM 866674104 288 2,126 SH   OTR 54 0 2,126 0
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 15,872 66,086 SH   OTR 63 0 66,086 0
MERCK & CO. INC COM 58933Y105 95 1,234 SH   OTR 21 0 1,234 0
GRAND CANYON ED INC COM 38526M106 582 6,433 SH   OTR 36 0 6,433 0
MSCI INC COM 55354G100 9,827 29,437 SH   OTR 92 0 29,437 0
PHILLIPS 66 PARTNERS LP COM UNIT REP INT 718549207 235 6,511 SH   OTR 47 0 6,511 0
PEPSICO INC COM 713448108 48 365 SH   OTR 16 0 365 0
SIGNATURE BK NEW YORK N Y COM 82669G104 1,335 12,488 SH   OTR 56 0 12,488 0
VARIAN MED SYS INC COM 92220P105 2,144 17,496 SH   OTR 44 0 17,496 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 1,397 14,857 SH   OTR 8 0 14,857 0
CANADA GOOSE HLDGS INC SHS SUB VTG 135086106 271 11,678 SH   OTR 2 0 11,678 0
TELADOC HEALTH INC COM 87918A105 171 897 SH   OTR 81 0 897 0
VISA INC COM CL A 92826C839 3,502 18,127 SH   OTR 57 0 18,127 0
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO COM 759509102 33 349 SH   OTR 27 0 349 0
LIBERTY BROADBAND CORP COM SER C 530307305 0 4 SH   OTR 63 0 4 0
CAMDEN PPTY TR SH BEN INT 133131102 208 2,283 SH   OTR 54 0 2,283 0
PEPSICO INC COM 713448108 461 3,482 SH   OTR 17 0 3,482 0
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104 98 4,420 SH   OTR 16 0 4,420 0
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM CL A 03768E105 397 7,953 SH   OTR 16 0 7,953 0
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC COM 64125C109 1,053 8,628 SH   OTR 36 0 8,628 0
SPLUNK INC COM 848637104 20 101 SH   OTR 83 0 101 0
S&P GLOBAL INC COM 78409V104 309 937 SH   OTR 2 0 937 0
ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109 13 59 SH   OTR 78 0 59 0
SERVICENOW INC COM 81762P102 58 143 SH   OTR 4 0 143 0
EPAM SYS INC COM 29414B104 90 357 SH   OTR 92 0 357 0
ILLUMINA INC COM 452327109 2,046 5,525 SH   OTR 40 0 5,525 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 31 145 SH   OTR 78 0 145 0
XPO LOGISTICS INC COM 983793100 513 6,647 SH   OTR 2 0 6,647 0
HDFC BANK LTD SPONSORED ADS 40415F101 889 19,561 SH   OTR 95 0 19,561 0
INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P 500 HB ETF 46138E370 747 18,673 SH   OTR 67 0 18,673 0
BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D COM 109194100 172 1,467 SH   OTR 97 0 1,467 0
TYSON FOODS INC CL A 902494103 5,616 94,055 SH   OTR 58 0 94,055 0
FLOOR & DECOR HLDGS INC CL A 339750101 944 16,375 SH   OTR 74 0 16,375 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 6,942 34,110 SH   OTR 5 0 34,110 0
MOTOROLA SOLUTIONS INC COM NEW 620076307 838 5,982 SH   OTR 72 0 5,982 0
MERCADOLIBRE INC COM 58733R102 512 519 SH   OTR 95 0 519 0
APTARGROUP INC COM 038336103 608 5,433 SH   OTR 36 0 5,433 0
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 315 812 SH   OTR 38 0 812 0
RELX PLC SPONSORED ADR 759530108 304 12,886 SH   OTR 39 0 12,886 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 6,412 4,536 SH   OTR 40 0 4,536 0
REDFIN CORP COM 75737F108 251 5,996 SH   OTR 97 0 5,996 0
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104 4,121 38,361 SH   OTR 38 0 38,361 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 15 68 SH   OTR 16 0 68 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 105 74 SH   OTR 71 0 74 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 151 1,555 SH   OTR 46 0 1,555 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 572 2,811 SH   OTR 17 0 2,811 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 18 195 SH   OTR 78 0 195 0
CHAMPIONX CORPORATION COM 15872M104 13 1,371 SH   OTR 54 0 1,371 0
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 1 3 SH   OTR 18 0 3 0
BURLINGTON STORES INC COM 122017106 151 768 SH   OTR 7 0 768 0
BIOTELEMETRY INC COM 090672106 244 5,391 SH   OTR 3 0 5,391 0
BOEING CO COM 097023105 321 1,751 SH   OTR 41 0 1,751 0
PAYCOM SOFTWARE INC COM 70432V102 367 1,184 SH   OTR 4 0 1,184 0
GCI LIBERTY INC COM CLASS A 36164V305 0 5 SH   OTR 63 0 5 0
PROLOGIS INC. COM 74340W103 530 5,674 SH   OTR 65 0 5,674 0
MOODYS CORP COM 615369105 2,076 7,558 SH   OTR 18 0 7,558 0
SANMINA CORPORATION COM 801056102 1,360 54,316 SH   OTR 29 0 54,316 0
ADOBE INC COM 00724F101 279 642 SH   OTR 95 0 642 0
MAXIMUS INC COM 577933104 34 488 SH   OTR 56 0 488 0
SUN CMNTYS INC COM 866674104 36 265 SH   OTR 77 0 265 0
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209 10,663 134,868 SH   OTR 62 0 134,868 0
ANSYS INC COM 03662Q105 6 19 SH   OTR 36 0 19 0
DOLLAR TREE INC COM 256746108 2,022 21,818 SH   OTR 44 0 21,818 0
IHS MARKIT LTD SHS G47567105 17 227 SH   OTR 83 0 227 0
ECOLAB INC COM 278865100 24 121 SH   OTR 78 0 121 0
SEALED AIR CORP NEW COM 81211K100 582 17,708 SH   OTR 29 0 17,708 0
ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242 240 1,787 SH   OTR 64 0 1,787 0
VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 259 1,522 SH   OTR 38 0 1,522 0
GARTNER INC COM 366651107 343 2,828 SH   OTR 7 0 2,828 0
ALCON AG ORD SHS H01301128 206 3,594 SH   OTR 71 0 3,594 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 5,343 30,664 SH   OTR 22 0 30,664 0
HCA HEALTHCARE INC COM 40412C101 650 6,696 SH   OTR 42 0 6,696 0
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 57 452 SH   OTR 31 0 452 0
SUN CMNTYS INC COM 866674104 1,363 10,046 SH   OTR 22 0 10,046 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 56 262 SH   OTR 8 0 262 0
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 551 23,639 SH   OTR 10 0 23,639 0
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104 14 651 SH   OTR 62 0 651 0
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 1,721 17,967 SH   OTR 7 0 17,967 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 3,723 95,510 SH   OTR 16 0 95,510 0
TRACTOR SUPPLY CO COM 892356106 568 4,310 SH   OTR 4 0 4,310 0
PPL CORP COM 69351T106 21 819 SH   OTR 83 0 819 0
POOL CORPORATION COM 73278L105 1,404 5,165 SH   OTR 74 0 5,165 0
STARBUCKS CORP COM 855244109 479 6,515 SH   OTR 85 0 6,515 0
OLD DOMINION FREIGHT LINE IN COM 679580100 26 152 SH   OTR 57 0 152 0
CHOICE HOTELS INTL INC COM 169905106 306 3,878 SH   OTR 7 0 3,878 0
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109 3 16 SH   OTR 58 0 16 0
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO COM 759509102 2,586 27,241 SH   OTR 55 0 27,241 0
HDFC BANK LTD SPONSORED ADS 40415F101 2,262 49,768 SH   OTR 14 0 49,768 0
PROGRESSIVE CORP OHIO COM 743315103 200 2,500 SH   OTR 2 0 2,500 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 897 6,972 SH   OTR 11 0 6,972 0
VIACOMCBS INC CL B 92556H206 3,103 133,062 SH   OTR 55 0 133,062 0
DENTSPLY SIRONA INC COM 24906P109 24 534 SH   OTR 77 0 534 0
AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106 104 3,371 SH   OTR 46 0 3,371 0
FIREEYE INC COM 31816Q101 376 30,910 SH   OTR 16 0 30,910 0
T-MOBILE US INC COM 872590104 634 6,091 SH   OTR 2 0 6,091 0
CENTENE CORP DEL COM 15135B101 896 14,093 SH   OTR 29 0 14,093 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 130 4,542 SH   OTR 54 0 4,542 0
EXTRA SPACE STORAGE INC COM 30225T102 1,141 12,353 SH   OTR 20 0 12,353 0
AMEDISYS INC COM 023436108 7,374 37,139 SH   OTR 57 0 37,139 0
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 38 105 SH   OTR 31 0 105 0
PHILLIPS 66 COM 718546104 82 1,142 SH   OTR 49 0 1,142 0
SEMPRA ENERGY COM 816851109 3,707 31,622 SH   OTR 58 0 31,622 0
SILICON LABORATORIES INC NOTE 1.375% 3/0 826919AB8 35 29,000 SH   OTR 43 0 29,000 0
TRANSDIGM GROUP INC COM 893641100 2,058 4,656 SH   OTR 40 0 4,656 0
HDFC BANK LTD SPONSORED ADS 40415F101 164 3,609 SH   OTR 39 0 3,609 0
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 16 250 SH   OTR 77 0 250 0
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 124 1,113 SH   OTR 30 0 1,113 0
EXACT SCIENCES CORP COM 30063P105 372 4,282 SH   OTR 4 0 4,282 0
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC COM 83417M104 216 1,557 SH   OTR 16 0 1,557 0
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 1,491 7,957 SH   OTR 16 0 7,957 0
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW CL A 78410G104 1,420 4,766 SH   OTR 29 0 4,766 0
WALMART INC COM 931142103 2 17 SH   OTR 63 0 17 0
LOWES COS INC COM 548661107 1,966 14,553 SH   OTR 48 0 14,553 0
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 6,717 34,993 SH   SOLE   34,993 0 0
ARAMARK COM 03852U106 414 18,336 SH   OTR 7 0 18,336 0
XPO LOGISTICS INC COM 983793100 514 6,650 SH   OTR 42 0 6,650 0
SPDR SER TR SPDR BLOOMBERG 78468R663 17,448 190,632 SH   SOLE   190,632 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 3,458 2,446 SH   OTR 7 0 2,446 0
LIBERTY MEDIA CORP DEL COM SER C FRMLA 531229854 0 4 SH   OTR 63 0 4 0
WESTERN DIGITAL CORP. COM 958102105 623 14,120 SH   OTR 16 0 14,120 0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 46 476 SH   OTR 2 0 476 0
TYLER TECHNOLOGIES INC COM 902252105 654 1,886 SH   OTR 36 0 1,886 0
WPX ENERGY INC COM 98212B103 37 5,805 SH   OTR 36 0 5,805 0
SQUARE INC CL A 852234103 214 2,040 SH   OTR 97 0 2,040 0
LINDE PLC SHS G5494J103 226 1,067 SH   OTR 71 0 1,067 0
NIKE INC CL B 654106103 1,111 11,331 SH   OTR 72 0 11,331 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 1 15 SH   OTR 58 0 15 0
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 203 2,037 SH   OTR 24 0 2,037 0
GATX CORP COM 361448103 1,122 18,407 SH   OTR 29 0 18,407 0
CERENCE INC COM 156727109 308 7,542 SH   OTR 36 0 7,542 0
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 5,211 49,169 SH   OTR 22 0 49,169 0
WELLTOWER INC COM 95040Q104 43 833 SH   OTR 31 0 833 0
METLIFE INC COM 59156R108 40 1,096 SH   OTR 31 0 1,096 0
VISA INC COM CL A 92826C839 680 3,519 SH   OTR 85 0 3,519 0
VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 1,428 8,390 SH   OTR 72 0 8,390 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 64 1,169 SH   OTR 59 0 1,169 0
OVINTIV INC COM 69047Q102 285 29,892 SH   OTR 70 0 29,892 0
FOX FACTORY HLDG CORP COM 35138V102 390 4,720 SH   OTR 74 0 4,720 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 293 3,198 SH   OTR 16 0 3,198 0
COHERENT INC COM 192479103 869 6,636 SH   OTR 29 0 6,636 0
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM 592688105 1,589 1,973 SH   OTR 22 0 1,973 0
POLARIS INC COM 731068102 883 9,546 SH   OTR 70 0 9,546 0
MOLINA HEALTHCARE INC COM 60855R100 274 1,539 SH   OTR 70 0 1,539 0
GODADDY INC CL A 380237107 235 3,207 SH   OTR 97 0 3,207 0
QURATE RETAIL INC COM SER A 74915M100 122 12,823 SH   OTR 16 0 12,823 0
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 941 18,783 SH   SOLE   18,783 0 0
ECOLAB INC COM 278865100 9 45 SH   OTR 83 0 45 0
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 1,117 10,051 SH   OTR 11 0 10,051 0
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 17 45 SH   OTR 57 0 45 0
FLIR SYS INC COM 302445101 156 3,834 SH   OTR 7 0 3,834 0
YETI HLDGS INC COM 98585X104 547 12,811 SH   OTR 74 0 12,811 0
NEWELL BRANDS INC COM 651229106 4,238 266,902 SH   OTR 55 0 266,902 0
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 26 315 SH   OTR 21 0 315 0
WHIRLPOOL CORP COM 963320106 579 4,468 SH   OTR 42 0 4,468 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 377 15,012 SH   OTR 36 0 15,012 0
CHEMED CORP NEW COM 16359R103 8,719 19,329 SH   OTR 57 0 19,329 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 418 1,938 SH   OTR 71 0 1,938 0
CLARIVATE PLC ORD SHS G21810109 228 10,199 SH   OTR 24 0 10,199 0
SPOTIFY TECHNOLOGY S A SHS L8681T102 645 2,498 SH   OTR 31 0 2,498 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 31 601 SH   OTR 10 0 601 0
NEOGEN CORP COM 640491106 646 8,321 SH   OTR 74 0 8,321 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 819 3,797 SH   OTR 92 0 3,797 0
CRH PLC ADR 12626K203 382 11,120 SH   OTR 10 0 11,120 0
PEPSICO INC COM 713448108 38 289 SH   OTR 7 0 289 0
CELANESE CORP DEL COM 150870103 663 7,677 SH   OTR 42 0 7,677 0
ABB LTD SPONSORED ADR 000375204 1,784 79,088 SH   OTR 26 0 79,088 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-FINL 81369Y605 412 17,784 SH   OTR 60 0 17,784 0
TRUPANION INC COM 898202106 327 7,657 SH   OTR 81 0 7,657 0
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 3 9 SH   OTR 56 0 9 0
HONDA MOTOR LTD AMERN SHS 438128308 1,550 60,642 SH   OTR 26 0 60,642 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 4,060 16,207 SH   OTR 58 0 16,207 0
QUALCOMM INC COM 747525103 12 132 SH   OTR 58 0 132 0
CORNING INC COM 219350105 2,133 82,373 SH   OTR 63 0 82,373 0
ERICSSON ADR B SEK 10 294821608 357 38,402 SH   OTR 71 0 38,402 0
EVO PMTS INC CL A COM 26927E104 363 15,887 SH   OTR 81 0 15,887 0
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 13 334 SH   OTR 16 0 334 0
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 1,410 12,360 SH   OTR 22 0 12,360 0
AMGEN INC COM 031162100 5,582 23,667 SH   OTR 58 0 23,667 0
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 43 391 SH   OTR 83 0 391 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 4,488 76,328 SH   OTR 21 0 76,328 0
SIGNATURE BK NEW YORK N Y COM 82669G104 23 214 SH   OTR 22 0 214 0
INTEL CORP COM 458140100 80 1,337 SH   OTR 58 0 1,337 0
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 64 476 SH   OTR 51 0 476 0
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 9 30 SH   OTR 1 0 30 0
SONY CORP SPONSORED ADR 835699307 144 2,084 SH   OTR 39 0 2,084 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 27 342 SH   OTR 21 0 342 0
UBS GROUP AG SHS H42097107 577 49,999 SH   OTR 10 0 49,999 0
VAIL RESORTS INC COM 91879Q109 210 1,155 SH   OTR 54 0 1,155 0
VULCAN MATLS CO COM 929160109 10 86 SH   OTR 83 0 86 0
CROWN HLDGS INC COM 228368106 639 9,814 SH   OTR 42 0 9,814 0
NEW YORK TIMES CO CL A 650111107 774 18,424 SH   OTR 4 0 18,424 0
BERRY GLOBAL GROUP INC COM 08579W103 511 11,519 SH   OTR 4 0 11,519 0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100 1,632 28,749 SH   OTR 14 0 28,749 0
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 586 9,364 SH   OTR 17 0 9,364 0
EXPONENT INC COM 30214U102 1,278 15,787 SH   OTR 36 0 15,787 0
VARIAN MED SYS INC COM 92220P105 210 1,714 SH   OTR 3 0 1,714 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 24,335 272,717 SH   OTR 1 0 272,717 0
MAXIMUS INC COM 577933104 336 4,770 SH   OTR 57 0 4,770 0
PEPSICO INC COM 713448108 79 596 SH   OTR 19 0 596 0
HEALTHEQUITY INC COM 42226A107 207 3,522 SH   OTR 81 0 3,522 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 2 20 SH   OTR 70 0 20 0
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 47 863 SH   OTR 51 0 863 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 5 121 SH   OTR 57 0 121 0
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP COM 31620R303 57 1,853 SH   OTR 19 0 1,853 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 1,067 4,701 SH   OTR 95 0 4,701 0
MASCO CORP COM 574599106 5,629 112,101 SH   OTR 73 0 112,101 0
VIKING THERAPEUTICS INC COM 92686J106 117 16,280 SH   OTR 4 0 16,280 0
ELDORADO RESORTS INC COM 28470R102 367 9,153 SH   OTR 20 0 9,153 0
VMWARE INC CL A COM 928563402 1,332 8,602 SH   OTR 11 0 8,602 0
WOLVERINE WORLD WIDE INC COM 978097103 38 1,602 SH   OTR 36 0 1,602 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 465 6,045 SH   OTR 28 0 6,045 0
HORIZON THERAPEUTICS PUB LTD SHS G46188101 1,643 29,563 SH   OTR 22 0 29,563 0
OKTA INC CL A 679295105 231 1,153 SH   OTR 57 0 1,153 0
PENTAIR PLC SHS G7S00T104 95 2,499 SH   OTR 16 0 2,499 0
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102 1,848 14,455 SH   OTR 22 0 14,455 0
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 79 822 SH   OTR 44 0 822 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 4 38 SH   OTR 58 0 38 0
FASTENAL CO COM 311900104 9,996 233,322 SH   OTR 57 0 233,322 0
TRANSOCEAN INC DEB 0.500% 1/3 893830BJ7 12 29,000 SH   OTR 43 0 29,000 0
ISHARES TR SH TR CRPORT ETF 464288646 7,719 141,082 SH   OTR 5 0 141,082 0
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 17 29 SH   OTR 83 0 29 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 2 16 SH   OTR 14 0 16 0
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 5 8 SH   OTR 83 0 8 0
ZOETIS INC CL A 98978V103 893 6,518 SH   OTR 5 0 6,518 0
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 56 530 SH   OTR 59 0 530 0
DANAHER CORPORATION COM 235851102 2,235 12,641 SH   OTR 44 0 12,641 0
STONECO LTD COM CL A G85158106 606 15,627 SH   OTR 16 0 15,627 0
VALVOLINE INC COM 92047W101 955 49,397 SH   OTR 74 0 49,397 0
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 109 579 SH   OTR 38 0 579 0
BLACKLINE INC COM 09239B109 350 4,227 SH   OTR 4 0 4,227 0
NATIONAL OILWELL VARCO INC COM 637071101 44 3,557 SH   OTR 16 0 3,557 0
SYNOPSYS INC COM 871607107 19 99 SH   OTR 56 0 99 0
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102 1,783 20,136 SH   OTR 38 0 20,136 0
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102 250 1,953 SH   OTR 54 0 1,953 0
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105 485 4,391 SH   OTR 36 0 4,391 0
HYATT HOTELS CORP COM CL A 448579102 297 5,901 SH   OTR 4 0 5,901 0
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 31 162 SH   OTR 77 0 162 0
BOYD GAMING CORP COM 103304101 160 7,662 SH   OTR 20 0 7,662 0
XILINX INC COM 983919101 334 3,399 SH   OTR 95 0 3,399 0
EBAY INC. COM 278642103 11 206 SH   OTR 1 0 206 0
EASTGROUP PPTY INC COM 277276101 39 327 SH   OTR 30 0 327 0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 14 81 SH   OTR 83 0 81 0
CAMDEN PPTY TR SH BEN INT 133131102 1 10 SH   OTR 22 0 10 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 169 1,800 SH   OTR 24 0 1,800 0
TWITTER INC COM 90184L102 183 6,133 SH   OTR 97 0 6,133 0
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 8,024 71,247 SH   SOLE   71,247 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 16,379 116,468 SH   OTR 63 0 116,468 0
ILLUMINA INC COM 452327109 970 2,620 SH   OTR 95 0 2,620 0
AMERICAN EQTY INVT LIFE HLD COM 025676206 1,202 48,660 SH   OTR 29 0 48,660 0
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 61 190 SH   OTR 21 0 190 0
TJX COS INC NEW COM 872540109 355 7,023 SH   OTR 29 0 7,023 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 1,149 3,886 SH   OTR 41 0 3,886 0
EHEALTH INC COM 28238P109 264 2,683 SH   OTR 2 0 2,683 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 27,006 19,104 SH   OTR 92 0 19,104 0
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 39 278 SH   OTR 21 0 278 0
HUMANA INC COM 444859102 321 828 SH   OTR 29 0 828 0
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 1,234 11,070 SH   OTR 5 0 11,070 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 141 1,537 SH   OTR 30 0 1,537 0
TRUSTMARK CORP COM 898402102 753 30,716 SH   OTR 29 0 30,716 0
OLLIES BARGAIN OUTLET HLDGS COM 681116109 510 5,227 SH   OTR 67 0 5,227 0
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 237 986 SH   OTR 46 0 986 0
INSPERITY INC COM 45778Q107 375 5,786 SH   OTR 4 0 5,786 0
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 17 145 SH   OTR 77 0 145 0
LITTELFUSE INC COM 537008104 1,274 7,468 SH   OTR 29 0 7,468 0
DIODES INC COM 254543101 1,642 32,387 SH   OTR 22 0 32,387 0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 189 1,529 SH   OTR 41 0 1,529 0
ONEOK INC NEW COM 682680103 6 195 SH   OTR 63 0 195 0
YUM BRANDS INC COM 988498101 899 10,342 SH   OTR 95 0 10,342 0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 1,843 20,121 SH   OTR 7 0 20,121 0
ENTEGRIS INC COM 29362U104 3,069 51,973 SH   OTR 29 0 51,973 0
PRUDENTIAL PLC ADR 74435K204 0 11 SH   OTR 16 0 11 0
LILLY ELI & CO COM 532457108 474 2,887 SH   OTR 41 0 2,887 0
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 462 3,861 SH   OTR 8 0 3,861 0
HEXCEL CORP NEW COM 428291108 2,067 45,710 SH   OTR 29 0 45,710 0
MPLX LP COM UNIT REP LTD 55336V100 311 17,979 SH   OTR 47 0 17,979 0
CANTEL MED CORP COM 138098108 245 5,532 SH   OTR 74 0 5,532 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 54 560 SH   OTR 21 0 560 0
WINGSTOP INC COM 974155103 173 1,247 SH   OTR 2 0 1,247 0
NATIONAL INSTRS CORP COM 636518102 213 5,498 SH   OTR 67 0 5,498 0
BARNES GROUP INC COM 067806109 839 21,200 SH   OTR 74 0 21,200 0
PFIZER INC COM 717081103 56 1,702 SH   OTR 19 0 1,702 0
PLEXUS CORP COM 729132100 1,191 16,883 SH   OTR 29 0 16,883 0
XYLEM INC COM 98419M100 3 39 SH   OTR 22 0 39 0
PLANET FITNESS INC CL A 72703H101 706 11,650 SH   OTR 2 0 11,650 0
GENERAC HLDGS INC COM 368736104 275 2,253 SH   OTR 4 0 2,253 0
IDEX CORP COM 45167R104 1,463 9,259 SH   OTR 22 0 9,259 0
TC ENERGY CORP COM 87807B107 16 380 SH   OTR 83 0 380 0
STORE CAP CORP COM 862121100 16 680 SH   OTR 77 0 680 0
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 173 4,603 SH   OTR 46 0 4,603 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 77 786 SH   OTR 31 0 786 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 3 32 SH   OTR 63 0 32 0
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC COM 29089Q105 56 713 SH   OTR 36 0 713 0
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 1,195 8,915 SH   OTR 16 0 8,915 0
AMAZON COM INC COM 023135106 2,671 968 SH   OTR 41 0 968 0
SEI INVTS CO COM 784117103 581 10,563 SH   OTR 70 0 10,563 0
GLOBAL PMTS INC COM 37940X102 2,489 14,675 SH   OTR 40 0 14,675 0
ISHARES TR LNG TR CRPRT BD 464289511 250 3,566 SH   OTR 60 0 3,566 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 2,905 12,795 SH   OTR 48 0 12,795 0
INTUIT COM 461202103 1,463 4,939 SH   OTR 7 0 4,939 0
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS H84989104 930 11,408 SH   OTR 16 0 11,408 0
CIMPRESS PLC SHS EURO G2143T103 395 5,171 SH   OTR 74 0 5,171 0
WINGSTOP INC COM 974155103 492 3,542 SH   OTR 67 0 3,542 0
DEXCOM INC COM 252131107 6,678 16,473 SH   OTR 40 0 16,473 0
COHEN & STEERS INC COM 19247A100 73 1,079 SH   OTR 36 0 1,079 0
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 715 5,982 SH   OTR 16 0 5,982 0
CHUBB LIMITED COM H1467J104 20 160 SH   OTR 27 0 160 0
WESTERN UN CO COM 959802109 671 31,031 SH   OTR 17 0 31,031 0
INVESTORS BANCORP INC NEW COM 46146L101 100 11,719 SH   OTR 24 0 11,719 0
REALTY INCOME CORP COM 756109104 383 6,429 SH   OTR 8 0 6,429 0
INVITATION HOMES INC COM 46187W107 955 34,681 SH   OTR 11 0 34,681 0
VOYA FINANCIAL INC COM 929089100 282 6,035 SH   OTR 54 0 6,035 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 37 877 SH   OTR 21 0 877 0
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 20 106 SH   OTR 78 0 106 0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 105 627 SH   OTR 59 0 627 0
NATIONAL INSTRS CORP COM 636518102 5,096 131,638 SH   OTR 57 0 131,638 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 27 106 SH   OTR 31 0 106 0
CHARLES RIV LABS INTL INC COM 159864107 221 1,269 SH   OTR 3 0 1,269 0
LLOYDS BANKING GROUP PLC SPONSORED ADR 539439109 1,174 782,610 SH   OTR 26 0 782,610 0
LOWES COS INC COM 548661107 8,154 60,343 SH   OTR 63 0 60,343 0
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 3 20 SH   OTR 74 0 20 0
FEDEX CORP COM 31428X106 19 138 SH   OTR 10 0 138 0
VISA INC COM CL A 92826C839 162 841 SH   OTR 46 0 841 0
VISA INC COM CL A 92826C839 298 1,545 SH   OTR 62 0 1,545 0
CLARIVATE PLC ORD SHS G21810109 566 25,369 SH   OTR 74 0 25,369 0
SVMK INC COM 78489X103 258 10,978 SH   OTR 97 0 10,978 0
AUTODESK INC COM 052769106 1 4 SH   OTR 58 0 4 0
ZOETIS INC CL A 98978V103 4,226 30,835 SH   OTR 22 0 30,835 0
ONEOK INC NEW COM 682680103 17 526 SH   OTR 58 0 526 0
LINDE PLC SHS G5494J103 586 2,765 SH   OTR 31 0 2,765 0
COHEN & STEERS INC COM 19247A100 808 11,867 SH   OTR 74 0 11,867 0
SPOTIFY TECHNOLOGY S A SHS L8681T102 340 1,318 SH   OTR 41 0 1,318 0
STANLEY BLACK & DECKER INC COM 854502101 2,570 18,442 SH   OTR 55 0 18,442 0
POOL CORPORATION COM 73278L105 874 3,216 SH   OTR 36 0 3,216 0
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 538 2,240 SH   OTR 28 0 2,240 0
POLARIS INC COM 731068102 711 7,686 SH   OTR 36 0 7,686 0
SEAGATE TECHNOLOGY PLC SHS G7945M107 0 9 SH   OTR 70 0 9 0
ABBOTT LABS COM 002824100 1,086 11,877 SH   OTR 5 0 11,877 0
NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109 1,207 13,823 SH   OTR 26 0 13,823 0
PEPSICO INC COM 713448108 1,233 9,326 SH   SOLE   9,326 0 0
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 6 34 SH   OTR 22 0 34 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 2,080 16,964 SH   OTR 44 0 16,964 0
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 3 31 SH   OTR 22 0 31 0
COMMVAULT SYSTEMS INC COM 204166102 352 9,103 SH   OTR 23 0 9,103 0
CASELLA WASTE SYS INC CL A 147448104 2,077 39,859 SH   OTR 29 0 39,859 0
DANAHER CORPORATION 4.75 MND CV PFD 235851300 257 206 SH   OTR 43 0 206 0
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 6 19 SH   OTR 22 0 19 0
POTLATCHDELTIC CORPORATION COM 737630103 408 10,716 SH   OTR 3 0 10,716 0
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 3,261 137,312 SH   OTR 21 0 137,312 0
FLEX LTD ORD Y2573F102 41 3,991 SH   OTR 71 0 3,991 0
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 271 170 SH   OTR 39 0 170 0
XYLEM INC COM 98419M100 1,393 21,437 SH   OTR 7 0 21,437 0
THOR INDS INC COM 885160101 48 447 SH   OTR 56 0 447 0
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109 725 4,272 SH   OTR 16 0 4,272 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 164 2,977 SH   OTR 46 0 2,977 0
PROOFPOINT INC COM 743424103 0 2 SH   OTR 57 0 2 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 1,563 25,848 SH   OTR 11 0 25,848 0
HEXCEL CORP NEW COM 428291108 82 1,822 SH   OTR 30 0 1,822 0
MONMOUTH REAL ESTATE INVT CO CL A 609720107 815 56,241 SH   OTR 74 0 56,241 0
VISA INC COM CL A 92826C839 880 4,558 SH   OTR 11 0 4,558 0
CINTAS CORP COM 172908105 123 463 SH   OTR 2 0 463 0
TELADOC HEALTH INC COM 87918A105 228 1,197 SH   OTR 4 0 1,197 0
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 20 212 SH   OTR 78 0 212 0
ICON PLC SHS G4705A100 247 1,467 SH   OTR 39 0 1,467 0
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104 42 1,890 SH   OTR 59 0 1,890 0
JONES LANG LASALLE INC COM 48020Q107 199 1,920 SH   OTR 7 0 1,920 0
AT&T INC COM 00206R102 57 1,873 SH   OTR 83 0 1,873 0
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 1,810 35,403 SH   OTR 48 0 35,403 0
PEPSICO INC COM 713448108 730 5,521 SH   OTR 5 0 5,521 0
NOBLE ENERGY INC COM 655044105 3,129 349,257 SH   OTR 55 0 349,257 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 127 591 SH   OTR 46 0 591 0
STARBUCKS CORP COM 855244109 11,808 160,461 SH   OTR 92 0 160,461 0
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 4,038 10,971 SH   OTR 14 0 10,971 0
KIRBY CORP COM 497266106 149 2,778 SH   OTR 24 0 2,778 0
EXELIXIS INC COM 30161Q104 863 36,346 SH   OTR 4 0 36,346 0
PROGRESSIVE CORP OHIO COM 743315103 512 6,388 SH   OTR 85 0 6,388 0
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 2 62 SH   OTR 63 0 62 0
SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC COM 78467J100 274 4,848 SH   OTR 36 0 4,848 0
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209 577 7,296 SH   OTR 16 0 7,296 0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 430 1,482 SH   OTR 38 0 1,482 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 18,655 107,073 SH   OTR 92 0 107,073 0
VENTAS INC COM 92276F100 687 18,752 SH   OTR 20 0 18,752 0
AMBEV SA SPONSORED ADR 02319V103 2,177 824,637 SH   OTR 38 0 824,637 0
PEPSICO INC COM 713448108 32 240 SH   OTR 83 0 240 0
EXELIXIS INC COM 30161Q104 260 10,963 SH   OTR 54 0 10,963 0
LINDE PLC SHS G5494J103 1,993 9,398 SH   OTR 16 0 9,398 0
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 62 1,223 SH   OTR 31 0 1,223 0
UBS GROUP AG SHS H42097107 205 17,753 SH   OTR 71 0 17,753 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 475 335 SH   OTR 25 0 335 0
DTE ENERGY CO COM 233331107 15 136 SH   OTR 21 0 136 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 1,399 39,846 SH   OTR 5 0 39,846 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100 7,768 119,570 SH   OTR 58 0 119,570 0
AMAZON COM INC COM 023135106 41 15 SH   OTR 83 0 15 0
PEGASYSTEMS INC COM 705573103 4,965 49,074 SH   OTR 57 0 49,074 0
POWER INTEGRATIONS INC COM 739276103 302 2,553 SH   OTR 67 0 2,553 0
QUALCOMM INC COM 747525103 46 506 SH   OTR 30 0 506 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 78 805 SH   OTR 30 0 805 0
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 26 68 SH   OTR 59 0 68 0
KLA CORP COM NEW 482480100 79 404 SH   OTR 31 0 404 0
MERITAGE HOMES CORP COM 59001A102 1,724 22,642 SH   OTR 29 0 22,642 0
DORMAN PRODUCTS INC COM 258278100 15 217 SH   OTR 77 0 217 0
GENMAB A/S SPONSORED ADS 372303206 1,357 40,049 SH   OTR 72 0 40,049 0
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA COM 459506101 3,122 25,498 SH   OTR 57 0 25,498 0
QUALCOMM INC COM 747525103 1,348 14,781 SH   OTR 16 0 14,781 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 1,075 5,007 SH   OTR 72 0 5,007 0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 15 210 SH   OTR 78 0 210 0
TELEFLEX INCORPORATED COM 879369106 452 1,242 SH   OTR 7 0 1,242 0
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 33 640 SH   OTR 27 0 640 0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 70 567 SH   OTR 2 0 567 0
PAYCHEX INC COM 704326107 76 1,009 SH   OTR 19 0 1,009 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 11 137 SH   OTR 63 0 137 0
LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109 4,440 14,231 SH   OTR 22 0 14,231 0
UNITED RENTALS INC COM 911363109 759 5,090 SH   OTR 42 0 5,090 0
COCA COLA CO COM 191216100 32 714 SH   OTR 31 0 714 0
BALCHEM CORP COM 057665200 558 5,879 SH   OTR 74 0 5,879 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 14,420 161,608 SH   OTR 63 0 161,608 0
BEIGENE LTD SPONSORED ADR 07725L102 2,071 10,995 SH   OTR 14 0 10,995 0
MERCK & CO. INC COM 58933Y105 214 2,768 SH   OTR 46 0 2,768 0
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 332 2,145 SH   OTR 65 0 2,145 0
GCI LIBERTY INC COM CLASS A 36164V305 0 1 SH   OTR 70 0 1 0
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 488 19,082 SH   OTR 25 0 19,082 0
ONEOK INC NEW COM 682680103 0 1 SH   OTR 16 0 1 0
GLOBAL PMTS INC COM 37940X102 1 7 SH   OTR 62 0 7 0
PROS HOLDINGS INC COM 74346Y103 2,725 61,339 SH   OTR 57 0 61,339 0
GLOBAL PMTS INC COM 37940X102 325 1,915 SH   OTR 67 0 1,915 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 227 5,815 SH   OTR 46 0 5,815 0
INVESCO LTD SHS G491BT108 112 10,392 SH   OTR 49 0 10,392 0
CARTERS INC COM 146229109 515 6,378 SH   OTR 36 0 6,378 0
APPLE INC COM 037833100 1,482 4,062 SH   OTR 2 0 4,062 0
CUMMINS INC COM 231021106 21 123 SH   OTR 21 0 123 0
LINCOLN NATL CORP IND COM 534187109 75 2,048 SH   OTR 49 0 2,048 0
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 201 13,229 SH   OTR 47 0 13,229 0
COLUMBIA FINL INC COM 197641103 286 20,479 SH   OTR 3 0 20,479 0
NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109 2,190 25,076 SH   OTR 44 0 25,076 0
UNION PAC CORP COM 907818108 320 1,895 SH   OTR 95 0 1,895 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 50 907 SH   OTR 83 0 907 0
WASTE CONNECTIONS INC COM 94106B101 2,410 25,693 SH   OTR 14 0 25,693 0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 223 2,438 SH   OTR 46 0 2,438 0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC NOTE 0.599% 8/0 09061GAH4 106 87,000 SH   OTR 43 0 87,000 0
WALMART INC COM 931142103 152 1,270 SH   OTR 57 0 1,270 0
RINGCENTRAL INC CL A 76680R206 465 1,631 SH   OTR 67 0 1,631 0
WESTERN UN CO COM 959802109 820 37,928 SH   OTR 70 0 37,928 0
PIONEER NAT RES CO COM 723787107 1,179 12,067 SH   OTR 56 0 12,067 0
DISCOVERY INC COM SER A 25470F104 1,303 61,746 SH   OTR 56 0 61,746 0
MUELLER WTR PRODS INC COM SER A 624758108 165 17,496 SH   OTR 23 0 17,496 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 19,904 67,313 SH   OTR 92 0 67,313 0
ZOETIS INC CL A 98978V103 18 129 SH   OTR 83 0 129 0
AUTODESK INC COM 052769106 329 1,376 SH   OTR 67 0 1,376 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108 96 1,284 SH   OTR 7 0 1,284 0
NETFLIX INC COM 64110L106 2,866 6,299 SH   OTR 57 0 6,299 0
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 14,581 23,380 SH   OTR 92 0 23,380 0
TARGET CORP COM 87612E106 1 10 SH   OTR 58 0 10 0
LHC GROUP INC COM 50187A107 62 357 SH   OTR 51 0 357 0
WD-40 CO COM 929236107 133 671 SH   OTR 92 0 671 0
ENEL CHILE S.A. SPONSORED ADR 29278D105 284 75,345 SH   OTR 10 0 75,345 0
VERACYTE INC COM 92337F107 68 2,644 SH   OTR 36 0 2,644 0
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101 1,175 31,953 SH   OTR 56 0 31,953 0
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 15,410 82,263 SH   OTR 92 0 82,263 0
CENTENE CORP DEL COM 15135B101 815 12,826 SH   OTR 11 0 12,826 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 561 2,240 SH   OTR 41 0 2,240 0
WORKDAY INC CL A 98138H101 469 2,501 SH   OTR 95 0 2,501 0
NOKIA CORP SPONSORED ADR 654902204 300 68,187 SH   OTR 10 0 68,187 0
FIVE BELOW INC COM 33829M101 925 8,656 SH   OTR 74 0 8,656 0
DEXCOM INC NOTE 0.750%12/0 252131AH0 127 51,000 SH   OTR 43 0 51,000 0
MERCK & CO. INC COM 58933Y105 2,172 28,083 SH   OTR 18 0 28,083 0
IHS MARKIT LTD SHS G47567105 4,429 58,658 SH   OTR 57 0 58,658 0
ABB LTD SPONSORED ADR 000375204 3,910 173,328 SH   OTR 63 0 173,328 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 10,796 53,051 SH   OTR 57 0 53,051 0
ITAU UNIBANCO HLDG S A SPON ADR REP PFD 465562106 3,056 651,627 SH   OTR 38 0 651,627 0
WEC ENERGY GROUP INC COM 92939U106 221 2,516 SH   OTR 16 0 2,516 0
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP COM UNIT RP LP 559080106 504 11,666 SH   OTR 47 0 11,666 0
ISHARES TR INTRM TR CRP ETF 464288638 470 7,789 SH   OTR 60 0 7,789 0
DANAHER CORPORATION COM 235851102 2,991 16,917 SH   OTR 7 0 16,917 0
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 17 128 SH   OTR 18 0 128 0
ASPEN TECHNOLOGY INC COM 045327103 197 1,897 SH   OTR 67 0 1,897 0
CME GROUP INC COM 12572Q105 742 4,566 SH   OTR 31 0 4,566 0
EOG RES INC COM 26875P101 629 12,410 SH   OTR 42 0 12,410 0
VULCAN MATLS CO COM 929160109 412 3,560 SH   OTR 16 0 3,560 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 18 34 SH   OTR 83 0 34 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 4 40 SH   OTR 18 0 40 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 567 4,031 SH   OTR 28 0 4,031 0
CORE LABORATORIES N V COM N22717107 300 14,781 SH   OTR 29 0 14,781 0
AMAZON COM INC COM 023135106 2,025 734 SH   OTR 48 0 734 0
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA SPONSORED ADR 05946K101 2,488 731,621 SH   OTR 38 0 731,621 0
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 2 19 SH   OTR 38 0 19 0
XYLEM INC COM 98419M100 13 204 SH   OTR 57 0 204 0
KADANT INC COM 48282T104 786 7,890 SH   OTR 74 0 7,890 0
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 53 104 SH   OTR 16 0 104 0
WORKDAY INC CL A 98138H101 338 1,806 SH   OTR 41 0 1,806 0
REPLIGEN CORP COM 759916109 209 1,693 SH   OTR 81 0 1,693 0
EASTMAN CHEM CO COM 277432100 586 8,409 SH   OTR 29 0 8,409 0
TEGNA INC COM 87901J105 222 19,889 SH   OTR 23 0 19,889 0
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 16 123 SH   OTR 78 0 123 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 1,038 11,860 SH   OTR 63 0 11,860 0
LEMAITRE VASCULAR INC COM 525558201 114 4,318 SH   OTR 81 0 4,318 0
CHUBB LIMITED COM H1467J104 68 540 SH   OTR 19 0 540 0
AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106 292 9,491 SH   OTR 42 0 9,491 0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 1,042 15,071 SH   OTR 48 0 15,071 0
MATCH GROUP INC COM 57665R106 258 2,412 SH   OTR 95 0 2,412 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 21 603 SH   OTR 77 0 603 0
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS L COM UNIT LP INT 958669103 117 11,629 SH   OTR 47 0 11,629 0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 1,806 4,984 SH   OTR 16 0 4,984 0
TYLER TECHNOLOGIES INC COM 902252105 226 652 SH   OTR 54 0 652 0
ZOETIS INC CL A 98978V103 1,961 14,307 SH   OTR 7 0 14,307 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 27 219 SH   OTR 77 0 219 0
APPLE INC COM 037833100 47 128 SH   OTR 31 0 128 0
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 59 415 SH   OTR 31 0 415 0
EVERBRIDGE INC COM 29978A104 1,135 8,201 SH   OTR 2 0 8,201 0
E L F BEAUTY INC COM 26856L103 271 14,199 SH   OTR 24 0 14,199 0
LILLY ELI & CO COM 532457108 22 131 SH   OTR 49 0 131 0
FIVE BELOW INC COM 33829M101 12 109 SH   OTR 54 0 109 0
TCF FINANCIAL CORPORATION NE COM 872307103 11 379 SH   OTR 27 0 379 0
FIRST TR EXCH TRADED FD III MANAGD MUN ETF 33739N108 10,867 197,546 SH   SOLE   197,546 0 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 49 165 SH   OTR 78 0 165 0
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857 3,868 334,291 SH   OTR 21 0 334,291 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 4 45 SH   OTR 1 0 45 0
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 892 7,949 SH   OTR 16 0 7,949 0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 118 1,290 SH   OTR 51 0 1,290 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 138 572 SH   OTR 2 0 572 0
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 6 31 SH   OTR 48 0 31 0
HEALTHEQUITY INC COM 42226A107 236 4,019 SH   OTR 67 0 4,019 0
DOLLAR TREE INC COM 256746108 592 6,390 SH   OTR 31 0 6,390 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 1,249 5,790 SH   OTR 5 0 5,790 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 1,108 20,100 SH   OTR 63 0 20,100 0
CHURCH & DWIGHT INC COM 171340102 1,615 20,887 SH   OTR 22 0 20,887 0
VISA INC COM CL A 92826C839 1,515 7,845 SH   SOLE   7,845 0 0
SYSCO CORP COM 871829107 237 4,340 SH   OTR 29 0 4,340 0
LIBERTY BROADBAND CORP COM SER C 530307305 0 2 SH   OTR 70 0 2 0
SUNCOR ENERGY INC NEW COM 867224107 663 39,313 SH   OTR 42 0 39,313 0
STARBUCKS CORP COM 855244109 24 332 SH   OTR 30 0 332 0
NETFLIX INC COM 64110L106 1,357 2,982 SH   OTR 41 0 2,982 0
CHAMPIONX CORPORATION COM 15872M104 244 25,031 SH   OTR 4 0 25,031 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 136 96 SH   OTR 51 0 96 0
SYNNEX CORP COM 87162W100 454 3,793 SH   OTR 42 0 3,793 0
KEYCORP COM 493267108 485 39,810 SH   SOLE   39,810 0 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 4,403 19,389 SH   OTR 22 0 19,389 0
PPL CORP COM 69351T106 26 993 SH   OTR 31 0 993 0
KROGER CO COM 501044101 127 3,742 SH   OTR 46 0 3,742 0
SPDR SER TR BLMBRG BRC CNVRT 78464A359 21,464 354,777 SH   SOLE   354,777 0 0
ALCON AG ORD SHS H01301128 1,869 32,615 SH   OTR 44 0 32,615 0
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 90 2,131 SH   OTR 28 0 2,131 0
PVH CORPORATION COM 693656100 17 350 SH   OTR 59 0 350 0
UDR INC COM 902653104 1,660 44,409 SH   OTR 20 0 44,409 0
ILLUMINA INC COM 452327109 400 1,081 SH   OTR 67 0 1,081 0
MONRO INC COM 610236101 842 15,322 SH   OTR 74 0 15,322 0
AMAZON COM INC COM 023135106 232 84 SH   OTR 59 0 84 0
PLAINS ALL AMERN PIPELINE L UNIT LTD PARTN 726503105 173 19,593 SH   OTR 47 0 19,593 0
DOW INC COM 260557103 7,441 182,546 SH   OTR 63 0 182,546 0
AT&T INC COM 00206R102 38 1,258 SH   OTR 27 0 1,258 0
PETIQ INC COM CL A 71639T106 239 6,849 SH   OTR 57 0 6,849 0
CERENCE INC COM 156727109 92 2,243 SH   OTR 16 0 2,243 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 49 547 SH   OTR 83 0 547 0
PEPSICO INC COM 713448108 57 433 SH   OTR 58 0 433 0
SERVICENOW INC COM 81762P102 93 230 SH   OTR 2 0 230 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 46 228 SH   OTR 83 0 228 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 113 1,267 SH   OTR 46 0 1,267 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 187 1,992 SH   OTR 46 0 1,992 0
MCKESSON CORP COM 58155Q103 4 27 SH   OTR 63 0 27 0
PROSPERITY BANCSHARES INC COM 743606105 115 1,938 SH   OTR 28 0 1,938 0
TELEFONICA BRASIL SA SPONSORED ADR 87936R106 1,932 218,101 SH   OTR 63 0 218,101 0
KANSAS CITY SOUTHERN COM NEW 485170302 479 3,209 SH   OTR 95 0 3,209 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 35 116 SH   OTR 21 0 116 0
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW CL A 78410G104 1,472 4,940 SH   OTR 20 0 4,940 0
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 998 9,298 SH   OTR 8 0 9,298 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 46 1,168 SH   OTR 18 0 1,168 0
SEAWORLD ENTMT INC COM 81282V100 18 1,212 SH   OTR 54 0 1,212 0
PROGRESSIVE CORP OHIO COM 743315103 24 301 SH   OTR 16 0 301 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 2,475 9,020 SH   OTR 57 0 9,020 0
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN COM 04280A100 755 17,471 SH   OTR 4 0 17,471 0
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 8,903 35,956 SH   SOLE   35,956 0 0
SERVICEMASTER GLOBAL HLDGS I COM 81761R109 526 14,740 SH   OTR 70 0 14,740 0
EXACT SCIENCES CORP COM 30063P105 242 2,788 SH   OTR 97 0 2,788 0
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 50 711 SH   OTR 83 0 711 0
KEYCORP COM 493267108 42 3,443 SH   OTR 30 0 3,443 0
NEXSTAR MEDIA GROUP INC CL A 65336K103 4,414 52,738 SH   OTR 73 0 52,738 0
ZYNGA INC CL A 98986T108 666 69,793 SH   OTR 4 0 69,793 0
WATSCO INC COM 942622200 640 3,599 SH   OTR 70 0 3,599 0
ILLUMINA INC COM 452327109 201 543 SH   OTR 41 0 543 0
SYNCHRONY FINANCIAL COM 87165B103 367 16,581 SH   OTR 4 0 16,581 0
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 392 2,091 SH   OTR 85 0 2,091 0
LHC GROUP INC COM 50187A107 2 10 SH   OTR 54 0 10 0
BERKLEY W R CORP COM 084423102 73 1,271 SH   OTR 44 0 1,271 0
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 24 489 SH   OTR 27 0 489 0
NUCOR CORP COM 670346105 2,876 69,443 SH   OTR 55 0 69,443 0
PINNACLE FINL PARTNERS INC COM 72346Q104 665 15,826 SH   OTR 36 0 15,826 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 32 158 SH   OTR 33 0 158 0
BOSTON PPTYS LTD PARTNERSHIP COM 101121101 293 3,241 SH   OTR 65 0 3,241 0
ILLUMINA INC COM 452327109 4 12 SH   OTR 83 0 12 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 1,570 6,071 SH   OTR 72 0 6,071 0
FISERV INC COM 337738108 20 208 SH   OTR 55 0 208 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 10,695 7,542 SH   OTR 62 0 7,542 0
TOYOTA MOTOR CORP SP ADR REP2COM 892331307 1 8 SH   OTR 39 0 8 0
AMDOCS LTD SHS G02602103 13 221 SH   OTR 77 0 221 0
EDISON INTL COM 281020107 449 8,270 SH   OTR 16 0 8,270 0
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 776 19,025 SH   OTR 10 0 19,025 0
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 23 120 SH   OTR 49 0 120 0
BIO-TECHNE CORP COM 09073M104 4,321 16,364 SH   OTR 57 0 16,364 0
SKECHERS U S A INC CL A 830566105 208 6,639 SH   OTR 23 0 6,639 0
MCDONALDS CORP COM 580135101 1 6 SH   OTR 57 0 6 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 7,672 14,100 SH   OTR 58 0 14,100 0
PEPSICO INC COM 713448108 1,434 10,841 SH   OTR 8 0 10,841 0
WELLPOINT INC NOTE 2.750%10/1 94973VBG1 216 59,000 SH   OTR 43 0 59,000 0
CABLE ONE INC COM 12685J105 25 14 SH   OTR 57 0 14 0
EQUINIX INC COM 29444U700 768 1,093 SH   OTR 95 0 1,093 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 5,253 133,829 SH   OTR 58 0 133,829 0
PEPSICO INC COM 713448108 4 28 SH   OTR 18 0 28 0
DOW INC COM 260557103 58 1,417 SH   OTR 19 0 1,417 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 6,865 116,758 SH   OTR 58 0 116,758 0
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 6 50 SH   OTR 55 0 50 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 0 12 SH   OTR 36 0 12 0
CDW CORP COM 12514G108 90 771 SH   OTR 44 0 771 0
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101 93 2,058 SH   OTR 92 0 2,058 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 200 1,952 SH   OTR 54 0 1,952 0
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPON ADR B 780259107 2 53 SH   SOLE   53 0 0
BRINKS CO COM 109696104 9 189 SH   OTR 3 0 189 0
FLIR SYS INC COM 302445101 1,518 37,417 SH   OTR 29 0 37,417 0
TESLA INC COM 88160R101 137 127 SH   OTR 2 0 127 0
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 574 24,158 SH   OTR 31 0 24,158 0
IMMUNOMEDICS INC COM 452907108 1,191 33,611 SH   OTR 4 0 33,611 0
CHINA MOBILE LIMITED SPONSORED ADR 16941M109 2,009 59,730 SH   OTR 38 0 59,730 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 876 620 SH   OTR 31 0 620 0
BARCLAYS PLC ADR 06738E204 398 70,341 SH   OTR 10 0 70,341 0
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 452 3,198 SH   OTR 28 0 3,198 0
KLA CORP COM NEW 482480100 2,323 11,944 SH   SOLE   11,944 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 597 422 SH   OTR 25 0 422 0
O-I GLASS INC COM 67098H104 111 12,311 SH   OTR 42 0 12,311 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 5,357 26,321 SH   OTR 16 0 26,321 0
QURATE RETAIL INC COM SER A 74915M100 280 29,469 SH   OTR 42 0 29,469 0
MAXIM INTEGRATED PRODS INC COM 57772K101 34 563 SH   OTR 31 0 563 0
VISA INC COM CL A 92826C839 3,557 18,413 SH   OTR 7 0 18,413 0
MASCO CORP COM 574599106 5 99 SH   OTR 56 0 99 0
NICE LTD SPONSORED ADR 653656108 261 1,379 SH   OTR 54 0 1,379 0
HUDSON PAC PPTYS INC COM 444097109 150 5,980 SH   OTR 65 0 5,980 0
ON SEMICONDUCTOR CORP COM 682189105 120 6,063 SH   OTR 46 0 6,063 0
EXTENDED STAY AMER INC UNIT 99/99/9999B 30224P200 50 4,479 SH   OTR 56 0 4,479 0
STARBUCKS CORP COM 855244109 4,291 58,310 SH   OTR 57 0 58,310 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 1,612 1,140 SH   OTR 41 0 1,140 0
IMPINJ INC COM 453204109 295 10,732 SH   OTR 2 0 10,732 0
ETSY INC COM 29786A106 175 1,647 SH   OTR 92 0 1,647 0
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 189 327 SH   OTR 28 0 327 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 6,547 140,373 SH   OTR 58 0 140,373 0
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 335 4,779 SH   OTR 39 0 4,779 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 536 5,629 SH   OTR 17 0 5,629 0
APPLE INC COM 037833100 47 129 SH   OTR 27 0 129 0
CITRIX SYS INC COM 177376100 22 150 SH   OTR 49 0 150 0
FIRST TR NASDAQ-100 TECH IND DJ INTERNT IDX 33733E302 341 2,002 SH   OTR 15 0 2,002 0
TESLA INC COM 88160R101 1,418 1,313 SH   OTR 41 0 1,313 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 25 266 SH   OTR 31 0 266 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 1,983 42,526 SH   SOLE   42,526 0 0
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201 6 16 SH   OTR 57 0 16 0
TJX COS INC NEW COM 872540109 543 10,736 SH   OTR 5 0 10,736 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 2 32 SH   OTR 22 0 32 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 4,350 17,365 SH   OTR 22 0 17,365 0
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC COM 879360105 222 714 SH   OTR 4 0 714 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 37 155 SH   OTR 16 0 155 0
TC ENERGY CORP COM 87807B107 275 6,409 SH   OTR 47 0 6,409 0
SERVICENOW INC NOTE 6/0 81762PAC6 201 67,000 SH   OTR 43 0 67,000 0
INTEL CORP COM 458140100 14,999 250,688 SH   OTR 63 0 250,688 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 4,116 13,955 SH   OTR 57 0 13,955 0
WORKDAY INC CL A 98138H101 3,669 19,583 SH   OTR 40 0 19,583 0
WHITE MTNS INS GROUP LTD COM G9618E107 1,201 1,353 SH   OTR 56 0 1,353 0
PETIQ INC COM CL A 71639T106 500 14,361 SH   OTR 2 0 14,361 0
IHS MARKIT LTD SHS G47567105 1,219 16,146 SH   OTR 7 0 16,146 0
EPAM SYS INC COM 29414B104 780 3,096 SH   OTR 36 0 3,096 0
FOX CORP CL B COM 35137L204 223 8,293 SH   OTR 54 0 8,293 0
EBAY INC. COM 278642103 49 940 SH   OTR 57 0 940 0
SHOPIFY INC CL A 82509L107 931 981 SH   OTR 5 0 981 0
WESTERN ALLIANCE BANCORP COM 957638109 330 8,705 SH   OTR 4 0 8,705 0
TREX CO INC COM 89531P105 1,212 9,320 SH   OTR 74 0 9,320 0
NIKE INC CL B 654106103 8,185 83,473 SH   OTR 92 0 83,473 0
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN COM 538034109 258 5,809 SH   OTR 4 0 5,809 0
CHEMED CORP NEW COM 16359R103 580 1,285 SH   OTR 36 0 1,285 0
DTE ENERGY CO COM 233331107 303 2,823 SH   OTR 3 0 2,823 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 6 42 SH   OTR 83 0 42 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 621 2,264 SH   OTR 31 0 2,264 0
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 120 498 SH   OTR 59 0 498 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 91 510 SH   OTR 59 0 510 0
TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 338 2,966 SH   OTR 16 0 2,966 0
ISHARES INC MSCI EM ASIA ETF 464286426 295 4,413 SH   OTR 60 0 4,413 0
APTIV PLC SHS G6095L109 489 6,279 SH   OTR 85 0 6,279 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 1,501 6,218 SH   OTR 48 0 6,218 0
KNOWLES CORP COM 49926D109 903 59,179 SH   OTR 70 0 59,179 0
HUNT J B TRANS SVCS INC COM 445658107 444 3,692 SH   OTR 7 0 3,692 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 7,372 51,748 SH   OTR 55 0 51,748 0
PUBLIC STORAGE COM 74460D109 1,945 10,138 SH   OTR 20 0 10,138 0
BAXTER INTL INC COM 071813109 68 792 SH   OTR 8 0 792 0
ROSS STORES INC COM 778296103 225 2,638 SH   OTR 67 0 2,638 0
TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS G8994E103 38 426 SH   OTR 21 0 426 0
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 27 254 SH   OTR 16 0 254 0
INSPERITY INC COM 45778Q107 24 375 SH   OTR 77 0 375 0
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 613 5,515 SH   OTR 63 0 5,515 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 1 3 SH   OTR 36 0 3 0
ALCON AG ORD SHS H01301128 212 3,694 SH   OTR 39 0 3,694 0
SILK RD MED INC COM 82710M100 478 11,402 SH   OTR 2 0 11,402 0
ABBOTT LABS COM 002824100 916 10,023 SH   OTR 8 0 10,023 0
LAMB WESTON HLDGS INC COM 513272104 69 1,084 SH   OTR 59 0 1,084 0
ISHARES TR NASDAQ BIOTECH 464287556 1,196 8,752 SH   OTR 15 0 8,752 0
FIVE BELOW INC COM 33829M101 1,023 9,565 SH   OTR 36 0 9,565 0
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 20 177 SH   OTR 27 0 177 0
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 3,931 104,679 SH   OTR 58 0 104,679 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 53 581 SH   OTR 71 0 581 0
IHS MARKIT LTD SHS G47567105 1,259 16,678 SH   OTR 16 0 16,678 0
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CENTURYLINK INC COM 156700106 26,588 2,650,895 SH   OTR 1 0 2,650,895 0
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 335 3,341 SH   OTR 41 0 3,341 0
LIBERTY BROADBAND CORP COM SER C 530307305 2,775 22,388 SH   OTR 44 0 22,388 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 92 2,354 SH   OTR 51 0 2,354 0
SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105 20 592 SH   OTR 78 0 592 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 1 8 SH   OTR 31 0 8 0
FEDEX CORP COM 31428X106 6,499 46,349 SH   OTR 73 0 46,349 0
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 276 1,203 SH   OTR 97 0 1,203 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 5 56 SH   OTR 1 0 56 0
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 45 354 SH   OTR 7 0 354 0
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q452 235 9,530 SH   OTR 64 0 9,530 0
LAMB WESTON HLDGS INC COM 513272104 250 3,913 SH   OTR 54 0 3,913 0
DANAHER CORPORATION COM 235851102 5 28 SH   OTR 83 0 28 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 88 609 SH   OTR 59 0 609 0
LIBERTY BROADBAND CORP COM SER C 530307305 0 4 SH   OTR 1 0 4 0
SEMTECH CORP COM 816850101 261 5,000 SH   OTR 67 0 5,000 0
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 533 5,034 SH   OTR 16 0 5,034 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 3,637 71,167 SH   OTR 21 0 71,167 0
PENTAIR PLC SHS G7S00T104 126 3,323 SH   OTR 3 0 3,323 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 12 350 SH   OTR 83 0 350 0
BOK FINL CORP COM NEW 05561Q201 1,324 23,460 SH   OTR 56 0 23,460 0
COCA COLA CO COM 191216100 30 682 SH   OTR 83 0 682 0
EXPEDITORS INTL WASH INC COM 302130109 3,968 52,189 SH   OTR 62 0 52,189 0
INOVALON HLDGS INC COM CL A 45781D101 326 16,915 SH   OTR 57 0 16,915 0
CHARLES RIV LABS INTL INC COM 159864107 1,792 10,279 SH   OTR 22 0 10,279 0
ONEOK INC NEW COM 682680103 428 12,883 SH   OTR 61 0 12,883 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 61 650 SH   OTR 16 0 650 0
LENDINGTREE INC NEW COM 52603B107 12 41 SH   OTR 54 0 41 0
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 025932104 168 2,650 SH   OTR 24 0 2,650 0
NORTHERN TR CORP COM 665859104 164 2,065 SH   OTR 29 0 2,065 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 435 1,820 SH   OTR 16 0 1,820 0
F M C CORP COM NEW 302491303 5,724 57,461 SH   OTR 21 0 57,461 0
PACIRA BIOSCIENCES NOTE 2.375% 4/0 695127AD2 53 49,000 SH   OTR 43 0 49,000 0
STIFEL FINL CORP COM 860630102 58 1,225 SH   OTR 36 0 1,225 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 2,836 11,854 SH   OTR 44 0 11,854 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 162 2,936 SH   OTR 30 0 2,936 0
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648 5,873 28,392 SH   SOLE   28,392 0 0
BIO-TECHNE CORP COM 09073M104 283 1,072 SH   OTR 7 0 1,072 0