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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ABBOTT LABS COM 002824100 3 24 SH   OTR 14 0 0 24
ABERDEEN STD PRECIOUS METALS PHYSCL PM BASKET 003263100 1,110 13,282 SH   OTR   0 0 13,282
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 16 74 SH   OTR 15 0 0 74
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 1,786 23,521 SH   OTR   0 0 23,521
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 35 396 SH   OTR 41 0 0 396
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 1,339 5,545 SH   OTR   0 0 5,545
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 1,120 10,451 SH   OTR   0 0 10,451
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 3 24 SH   OTR 42 0 0 24
ALAMOS GOLD INC NEW COM CL A 011532108 986 105,025 SH   OTR   0 0 105,025
ALBEMARLE CORP COM 012653101 17 210 SH   OTR 41 0 0 210
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 2 16 SH   OTR 42 0 0 16
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 11,046 52,163 SH   OTR   0 0 52,163
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 8 33 SH   OTR 13 0 0 33
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 74 340 SH   OTR 18 0 0 340
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 3 2 SH   OTR 26 0 0 2
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 100 71 SH   OTR 15 0 0 71
ALTERYX INC COM CL A 02156B103 317 1,926 SH   OTR   0 0 1,926
AMAZON COM INC COM 023135106 12 4 SH   OTR 17 0 0 4
AMBEV SA SPONSORED ADR 02319V103 10 3,710 SH   OTR 4 0 0 3,710
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 3 29 SH   OTR 14 0 0 29
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 2 20 SH   OTR 42 0 0 20
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 577 4,483 SH   OTR   0 0 4,483
AMGEN INC COM 031162100 184 777 SH   OTR 10 0 0 777
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 51 531 SH   OTR 15 0 0 531
ANTHEM INC COM 036752103 10 36 SH   OTR 26 0 0 36
AON PLC SHS CL A G0403H108 20 101 SH   OTR 15 0 0 101
APPLE HOSPITALITY REIT INC COM NEW 03784Y200 319 32,945 SH   OTR   0 0 32,945
APPLE INC COM 037833100 41,764 114,484 SH   OTR   0 0 114,484
APPLE INC COM 037833100 7 17 SH   OTR 14 0 0 17
APPLE INC COM 037833100 322 880 SH   OTR 18 0 0 880
APPLE INC COM 037833100 6 16 SH   OTR 42 0 0 16
APPLIED MATLS INC COM 038222105 4 53 SH   OTR 26 0 0 53
APPLIED MATLS INC COM 038222105 37 604 SH   OTR 4 0 0 604
ARBOR RLTY TR INC COM 038923108 113 12,130 SH   OTR   0 0 12,130
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 1,090 27,307 SH   OTR   0 0 27,307
AT&T INC COM 00206R102 16 523 SH   OTR 20 0 0 523
AUTOZONE INC COM 053332102 3 2 SH   OTR 26 0 0 2
AXSOME THERAPEUTICS INC COM 05464T104 531 6,450 SH   OTR   0 0 6,450
B2GOLD CORP COM 11777Q209 402 70,552 SH   OTR   0 0 70,552
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 79 2,026 SH   OTR 4 0 0 2,026
BARCLAYS PLC ADR 06738E204 45 7,947 SH   OTR 4 0 0 7,947
BAXTER INTL INC COM 071813109 393 4,554 SH   OTR   0 0 4,554
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 34 142 SH   OTR 41 0 0 142
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 92 3,852 SH   OTR 10 0 0 3,852
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 119 4,989 SH   OTR 4 0 0 4,989
BLACK KNIGHT INC COM 09215C105 9 121 SH   OTR 41 0 0 121
BLACKROCK CORPOR HI YLD FD I COM 09255P107 547 53,718 SH   OTR   0 0 53,718
BLACKROCK INC COM 09247X101 239 438 SH   OTR 10 0 0 438
BLACKROCK INC COM 09247X101 4 6 SH   OTR 17 0 0 6
BOEING CO COM 097023105 4,137 22,569 SH   OTR   0 0 22,569
BOEING CO COM 097023105 6 32 SH   OTR 14 0 0 32
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 4,915 83,573 SH   OTR   0 0 83,573
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 22 174 SH   OTR 14 0 0 174
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209 2 16 SH   OTR 42 0 0 16
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 375 5,992 SH   OTR   0 0 5,992
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 7 119 SH   OTR 20 0 0 119
CDW CORP COM 12514G108 270 2,322 SH   OTR   0 0 2,322
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 276 540 SH   OTR   0 0 540
CHEWY INC CL A 16679L109 286 6,380 SH   OTR   0 0 6,380
CHIMERA INVT CORP COM NEW 16934Q208 101 10,500 SH   OTR   0 0 10,500
CIGNA CORP NEW COM 125523100 158 841 SH   OTR   0 0 841
CISCO SYS INC COM 17275R102 5,909 126,673 SH   OTR   0 0 126,673
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 13 251 SH   OTR 26 0 0 251
CLEARBRIDGE ENERGY MIDSTRM O COM 18469P100 59 24,881 SH   OTR   0 0 24,881
CLEARSIGN TECHNOLOGIES CORP COM 185064102 56 26,650 SH   OTR   0 0 26,650
CLOUGH GLOBAL DIVID & INCOME COM 18913Y103 291 33,784 SH   OTR   0 0 33,784
CMS ENERGY CORP COM 125896100 246 4,208 SH   OTR   0 0 4,208
COCRYSTAL PHARMA INC COM 19188J300 20 12,726 SH   OTR   0 0 12,726
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 279 4,906 SH   OTR   0 0 4,906
COHEN & STEERS MLP INC & ENR COM SHS 19249B106 26 12,199 SH   OTR   0 0 12,199
22ND CENTY GROUP INC COM 90137F103 35 45,100 SH   OTR   0 0 45,100
ABB LTD SPONSORED ADR 000375204 30 1,297 SH   OTR 19 0 0 1,297
ABBOTT LABS COM 002824100 19 201 SH   OTR 26 0 0 201
ABERDEEN TOTAL DYNAMIC DIVD COM SH BEN INT 00326L100 414 53,700 SH   OTR   0 0 53,700
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 2,077 9,670 SH   OTR   0 0 9,670
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 3 27 SH   OTR 17 0 0 27
ADOBE INC COM 00724F101 4,705 10,809 SH   OTR   0 0 10,809
AFLAC INC COM 001055102 324 8,981 SH   OTR   0 0 8,981
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 438 4,947 SH   OTR   0 0 4,947
ALCON AG ORD SHS H01301128 1 13 SH   OTR 42 0 0 13
ALEXCO RESOURCE CORP COM 01535P106 329 146,000 SH   OTR   0 0 146,000
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 574 5,107 SH   OTR   0 0 5,107
ALJ REGIONAL HLDGS INC COM 001627108 8 15,044 SH   OTR   0 0 15,044
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 10,331 7,285 SH   OTR   0 0 7,285
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 96 67 SH   OTR 18 0 0 67
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 7,943 5,619 SH   OTR   0 0 5,619
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 3 2 SH   OTR 42 0 0 2
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q452 352 14,226 SH   OTR   0 0 14,226
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 106 2,679 SH   OTR 10 0 0 2,679
AMAZON COM INC COM 023135106 3 1 SH   OTR 26 0 0 1
AMERICA FIRST MULTIFAMILY IN BEN UNIT CTF 02364V107 70 16,861 SH   OTR   0 0 16,861
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 20 207 SH   OTR 26 0 0 207
AMERICAN FIN TR INC COM CLASS A 02607T109 17 2,108 SH   OTR 1 0 0 2,108
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 8 31 SH   OTR 26 0 0 31
AMGEN INC COM 031162100 3,070 13,014 SH   OTR   0 0 13,014
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 546 5,692 SH   OTR   0 0 5,692
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 23 185 SH   OTR 14 0 0 185
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 302 6,113 SH   OTR   0 0 6,113
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM 035710409 811 123,511 SH   OTR   0 0 123,511
AON PLC SHS CL A G0403H108 30 152 SH   OTR 19 0 0 152
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM CL A 03768E105 1,235 24,726 SH   OTR   0 0 24,726
APOLLO INVT CORP COM NEW 03761U502 170 17,650 SH   OTR   0 0 17,650
APPLE INC COM 037833100 29 78 SH   OTR 26 0 0 78
AQUA METALS INC COM 03837J101 53 37,300 SH   OTR   0 0 37,300
ASSEMBLY BIOSCIENCES INC COM 045396108 325 13,900 SH   OTR   0 0 13,900
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 1,364 9,159 SH   OTR   0 0 9,159
AUTOZONE INC COM 053332102 216 191 SH   OTR   0 0 191
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 16 104 SH   OTR 26 0 0 104
BARCLAYS PLC ADR 06738E204 41 7,129 SH   OTR   0 0 7,129
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 585 2,445 SH   OTR   0 0 2,445
BILIBILI INC SPONS ADS REP Z 090040106 616 13,278 SH   OTR   0 0 13,278
BIO RAD LABS INC CL A 090572207 358 792 SH   OTR   0 0 792
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 2 13 SH   OTR 42 0 0 13
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 4,528 190,621 SH   OTR   0 0 190,621
BLACK KNIGHT INC COM 09215C105 333 4,584 SH   OTR   0 0 4,584
BLACKROCK CORE BD TR SHS BEN INT 09249E101 394 25,584 SH   OTR   0 0 25,584
BLACKROCK ENH CAP & INC FD I COM 09256A109 585 40,393 SH   OTR   0 0 40,393
BLACKROCK RES & COMMODITIES SHS 09257A108 305 49,659 SH   OTR   0 0 49,659
BLACKSTONE GROUP INC COM CL A 09260D107 2,478 43,739 SH   OTR   0 0 43,739
BLUE HAT INTERACTIVE ENTMT T SHS G1329V106 25 18,500 SH   OTR   0 0 18,500
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 429 269 SH   OTR   0 0 269
BOULDER GROWTH & INCOME FD I COM 101507101 3,568 378,740 SH   OTR   0 0 378,740
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 2 73 SH   OTR 14 0 0 73
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO RIGHT 99/99/9999 110122157 47 13,027 SH   OTR   0 0 13,027
BROADCOM INC COM 11135F101 91 288 SH   OTR 10 0 0 288
BROADCOM INC COM 11135F101 15 47 SH   OTR 26 0 0 47
BROOKFIELD REAL ASSETS INCOM SHS BEN INT 112830104 666 39,968 SH   OTR   0 0 39,968
CALEDONIA MNG CORP PLC SHS NEW G1757E113 174 10,001 SH   OTR   0 0 10,001
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 111 2,119 SH   OTR 4 0 0 2,119
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300 295 17,956 SH   OTR   0 0 17,956
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 354 7,815 SH   OTR   0 0 7,815
CDW CORP COM 12514G108 6 51 SH   OTR 15 0 0 51
CENTURYLINK INC COM 156700106 119 11,782 SH   OTR   0 0 11,782
CHUBB LIMITED COM H1467J104 1,241 9,799 SH   OTR   0 0 9,799
CIGNA CORP NEW COM 125523100 2 8 SH   OTR 26 0 0 8
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 2,431 47,555 SH   OTR   0 0 47,555
CITRIX SYS INC COM 177376100 651 4,399 SH   OTR   0 0 4,399
CLOROX CO DEL COM 189054109 688 3,133 SH   OTR   0 0 3,133
CLOROX CO DEL COM 189054109 12 54 SH   OTR 14 0 0 54
CME GROUP INC COM 12572Q105 3 16 SH   OTR 17 0 0 16
COCA COLA CO COM 191216100 4,049 90,616 SH   OTR   0 0 90,616
COEUR MNG INC COM NEW 192108504 459 90,201 SH   OTR   0 0 90,201
ABB LTD SPONSORED ADR 000375204 1,247 55,263 SH   OTR   0 0 55,263
ABBOTT LABS COM 002824100 8 80 SH   OTR 18 0 0 80
ABBVIE INC COM 00287Y109 7,488 77,175 SH   OTR   0 0 77,175
ABERDEEN GLOBAL PREMIER PPTY COM SH BEN INT 00302L108 87 18,586 SH   OTR   0 0 18,586
ADOBE INC COM 00724F101 16 36 SH   OTR 15 0 0 36
ADOBE INC COM 00724F101 146 335 SH   OTR 18 0 0 335
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 2,298 43,664 SH   OTR   0 0 43,664
AFLAC INC COM 001055102 160 4,427 SH   OTR 10 0 0 4,427
ALBEMARLE CORP COM 012653101 213 2,751 SH   OTR   0 0 2,751
ALCON AG ORD SHS H01301128 539 9,398 SH   OTR   0 0 9,398
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 3 11 SH   OTR 42 0 0 11
ALLIANZGI CONV INCOME FD II COM 018825109 236 60,202 SH   OTR   0 0 60,202
ALLSTATE CORP COM 020002101 230 2,367 SH   OTR   0 0 2,367
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 8 5 SH   OTR 17 0 0 5
ALPS ETF TR DISRUPTIVE TECH 00162Q478 623 18,000 SH   OTR   0 0 18,000
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 3,869 98,551 SH   OTR   0 0 98,551
AMARIN CORP PLC SPONS ADR NEW 023111206 122 17,625 SH   OTR   0 0 17,625
AMAZON COM INC COM 023135106 31,025 11,246 SH   OTR   0 0 11,246
AMBEV SA SPONSORED ADR 02319V103 231 87,582 SH   OTR   0 0 87,582
AMCOR PLC ORD G0250X107 1,153 112,834 SH   OTR   0 0 112,834
AMERICAN CENTY ETF TR DIVERSIFID CRP 025072109 701 13,401 SH   OTR   0 0 13,401
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 786 9,860 SH   OTR   0 0 9,860
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 8,412 32,532 SH   OTR   0 0 32,532
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 74 285 SH   OTR 15 0 0 285
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 14 52 SH   OTR 27 0 0 52
AMERICAS GOLD AND SILVER COR COM 03062D100 218 82,500 SH   OTR   0 0 82,500
AMGEN INC COM 031162100 3 11 SH   OTR 42 0 0 11
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 9 174 SH   OTR 4 0 0 174
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 2 27 SH   OTR 42 0 0 27
ANSYS INC COM 03662Q105 571 1,957 SH   OTR   0 0 1,957
APPLIED MATLS INC COM 038222105 905 14,968 SH   OTR   0 0 14,968
APTIV PLC SHS G6095L109 215 2,752 SH   OTR   0 0 2,752
ARES CAPITAL CORP COM 04010L103 502 34,691 SH   OTR   0 0 34,691
AT&T INC COM 00206R102 9,910 327,812 SH   OTR   0 0 327,812
AT&T INC COM 00206R102 14 449 SH   OTR 26 0 0 449
ATLASSIAN CORP PLC CL A G06242104 866 4,799 SH   OTR   0 0 4,799
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 11 71 SH   OTR 26 0 0 71
AVENUE THERAPEUTICS INC COM NEW 05360L205 1,101 102,200 SH   OTR   0 0 102,200
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 5 24 SH   OTR 14 0 0 24
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 64 355 SH   OTR 18 0 0 355
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 136 760 SH   OTR 21 0 0 760
BIO RAD LABS INC CL A 090572207 10 22 SH   OTR 15 0 0 22
BLACKROCK ENHANCED GLOBAL DI COM 092501105 186 19,660 SH   OTR   0 0 19,660
BLACKROCK INC COM 09247X101 1,658 3,047 SH   OTR   0 0 3,047
BLACKROCK INC COM 09247X101 19 35 SH   OTR 26 0 0 35
BLACKROCK MUNIYIELD N J FD I COM 09254Y109 324 23,786 SH   OTR   0 0 23,786
BLACKROCK N Y MUN INCOME TR SH BEN INT 09248L106 162 11,942 SH   OTR   0 0 11,942
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 4 2 SH   OTR 17 0 0 2
BOSTON PPTYS LTD PARTNERSHIP COM 101121101 258 2,854 SH   OTR   0 0 2,854
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 18 304 SH   OTR 26 0 0 304
CALAMOS GBL DYN INCOME FUND COM 12811L107 241 32,876 SH   OTR   0 0 32,876
CANOPY GROWTH CORP COM 138035100 482 29,786 SH   OTR   0 0 29,786
CAPITAL SOUTHWEST CORP COM 140501107 741 54,906 SH   OTR   0 0 54,906
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104 1 11 SH   OTR 18 0 0 11
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 180 1,422 SH   OTR 10 0 0 1,422
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 22 480 SH   OTR 41 0 0 480
CENTURYLINK INC COM 156700106 103 10,197 SH   OTR 21 0 0 10,197
CHEGG INC COM 163092109 789 11,724 SH   OTR   0 0 11,724
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 222 2,488 SH   OTR 10 0 0 2,488
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 101 1,131 SH   OTR 21 0 0 1,131
CIENA CORP COM NEW 171779309 13 225 SH   OTR 2 0 0 225
CISCO SYS INC COM 17275R102 254 5,431 SH   OTR 10 0 0 5,431
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 88 1,708 SH   OTR 10 0 0 1,708
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 149 2,902 SH   OTR 21 0 0 2,902
CLEVELAND BIOLABS INC COM NEW 185860202 44 17,013 SH   OTR   0 0 17,013
CLEVELAND CLIFFS INC COM 185899101 119 21,550 SH   OTR   0 0 21,550
COCA COLA CO COM 191216100 9 200 SH   OTR 26 0 0 200
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 77 1,964 SH   OTR 10 0 0 1,964
CORNERSTONE STRATEGIC VALUE COM 21924B302 186 18,176 SH   OTR   0 0 18,176
CORTEVA INC COM 22052L104 130 4,834 SH   OTR 10 0 0 4,834
COHEN & STEERS QUALITY INCOM COM 19247L106 157 14,298 SH   OTR   0 0 14,298
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 5 120 SH   OTR 14 0 0 120
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 66 1,683 SH   OTR 4 0 0 1,683
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 3 55 SH   OTR 42 0 0 55
CONAGRA BRANDS INC COM 205887102 332 9,414 SH   OTR   0 0 9,414
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 1,341 31,904 SH   OTR   0 0 31,904
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 2 8 SH   OTR 26 0 0 8
COPART INC COM 217204106 692 8,310 SH   OTR   0 0 8,310
CORTEVA INC COM 22052L104 3 101 SH   OTR 14 0 0 101
CORTEVA INC COM 22052L104 45 1,652 SH   OTR 4 0 0 1,652
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 15 49 SH   OTR 15 0 0 49
CREDIT SUISSE ASSET MGMT INC COM 224916106 293 107,769 SH   OTR   0 0 107,769
CREDIT SUISSE GROUP SPONSORED ADR 225401108 55 5,255 SH   OTR   0 0 5,255
CRISPR THERAPEUTICS AG NAMEN AKT H17182108 323 4,387 SH   OTR   0 0 4,387
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 3 12 SH   OTR 27 0 0 12
CSX CORP COM 126408103 1,023 14,656 SH   OTR   0 0 14,656
CUMMINS INC COM 231021106 562 3,239 SH   OTR   0 0 3,239
CVS HEALTH CORP COM 126650100 136 2,091 SH   OTR 10 0 0 2,091
DBX ETF TR XTRACK USD HIGH 233051432 367 7,843 SH   OTR   0 0 7,843
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 896 31,928 SH   OTR   0 0 31,928
DENTSPLY SIRONA INC COM 24906P109 14 298 SH   OTR 14 0 0 298
DOLBY LABORATORIES INC COM CL A 25659T107 285 4,319 SH   OTR   0 0 4,319
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 68 357 SH   OTR 15 0 0 357
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 1,315 16,191 SH   OTR   0 0 16,191
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201 245 663 SH   OTR   0 0 663
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 2,409 30,151 SH   OTR   0 0 30,151
EAGLE PT CR CO LLC COM 269808101 681 95,654 SH   OTR   0 0 95,654
EASTMAN CHEM CO COM 277432100 108 1,539 SH   OTR 10 0 0 1,539
EASTMAN CHEM CO COM 277432100 16 218 SH   OTR 26 0 0 218
EATON VANCE ENHANCED EQ INC COM 278274105 261 18,383 SH   OTR   0 0 18,383
ECOLAB INC COM 278865100 2 9 SH   OTR 42 0 0 9
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 708 10,235 SH   OTR   0 0 10,235
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 21 300 SH   OTR 18 0 0 300
EMBRAER S.A. SPONSORED ADS 29082A107 49 8,042 SH   OTR 4 0 0 8,042
EMERSON ELEC CO COM 291011104 373 6,002 SH   OTR   0 0 6,002
ENDRA LIFE SCIENCES INC COM 29273B104 24 23,900 SH   OTR   0 0 23,900
ENERGY TRANSFER LP COM UT LTD PTN 29273V100 251 35,238 SH   OTR   0 0 35,238
EQUIFAX INC COM 294429105 13 71 SH   OTR 14 0 0 71
EQUINIX INC COM 29444U700 9 12 SH   OTR 27 0 0 12
EQUINIX INC COM 29444U700 41 57 SH   OTR 41 0 0 57
EQUITABLE HLDGS INC COM 29452E101 437 22,625 SH   OTR   0 0 22,625
ETF MANAGERS TR ETFMG ALTR HRVST 26924G508 585 45,397 SH   OTR   0 0 45,397
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 568 6,823 SH   OTR   0 0 6,823
EXACT SCIENCES CORP COM 30063P105 353 4,059 SH   OTR   0 0 4,059
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 5,700 127,467 SH   OTR   0 0 127,467
FACEBOOK INC CL A 30303M102 8 31 SH   OTR 17 0 0 31
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 33 240 SH   OTR 15 0 0 240
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 27 246 SH   OTR 41 0 0 246
FIRST TR ABERDEEN GLBL OPP F COM SHS 337319107 232 23,315 SH   OTR   0 0 23,315
FIRST TR EXCH TRD ALPHDX FD EMERG MKT ALPH 33737J182 236 11,229 SH   OTR   0 0 11,229
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD HLTH CARE ALPH 33734X143 621 6,880 SH   OTR   0 0 6,880
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD INDXX NEXTG ETF 33737K205 257 4,706 SH   OTR   0 0 4,706
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ CYB ETF 33734X846 869 26,278 SH   OTR   0 0 26,278
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI TCW OPPORTUNIS 33740F805 780 14,236 SH   OTR   0 0 14,236
FIRST TR HIGH INCOME L/S FD COM 33738E109 458 34,470 SH   OTR   0 0 34,470
FIRST TR HIGH YIELD OPPRT 20 COM 33741Q107 1,113 55,000 SH   OTR   0 0 55,000
FIRST TR STOXX EUROPEAN SELE COMMON SHS 33735T109 327 31,228 SH   OTR   0 0 31,228
FIRSTENERGY CORP COM 337932107 19 481 SH   OTR 26 0 0 481
FISERV INC COM 337738108 3 30 SH   OTR 14 0 0 30
FORTINET INC COM 34959E109 2,803 20,418 SH   OTR   0 0 20,418
FORTIVE CORP COM 34959J108 566 8,359 SH   OTR   0 0 8,359
FORTRESS BIOTECH INC COM 34960Q109 154 57,491 SH   OTR   0 0 57,491
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109 851 8,720 SH   OTR   0 0 8,720
GAMCO NAT RES GOLD & INCOME SH BEN INT 36465E101 156 32,307 SH   OTR   0 0 32,307
GENERAC HLDGS INC COM 368736104 483 3,955 SH   OTR   0 0 3,955
GENERAL MLS INC COM 370334104 1,624 26,332 SH   OTR   0 0 26,332
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 117 4,593 SH   OTR 21 0 0 4,593
GLOBE LIFE INC COM 37959E102 156 2,102 SH   OTR   0 0 2,102
GLOBE LIFE INC COM 37959E102 30 400 SH   OTR 18 0 0 400
GOGO INC COM 38046C109 130 41,101 SH   OTR   0 0 41,101
GUIDEWIRE SOFTWARE INC COM 40171V100 419 3,778 SH   OTR   0 0 3,778
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 1,160 16,126 SH   OTR   0 0 16,126
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 212 1,212 SH   OTR   0 0 1,212
CORNING INC COM 219350105 704 27,179 SH   OTR   0 0 27,179
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 6,918 22,813 SH   OTR   0 0 22,813
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 2 6 SH   OTR 42 0 0 6
CREDIT SUISSE GROUP SPONSORED ADR 225401108 93 8,962 SH   OTR 4 0 0 8,962
CREE INC COM 225447101 276 4,647 SH   OTR   0 0 4,647
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 1,337 7,985 SH   OTR   0 0 7,985
CVS HEALTH CORP COM 126650100 3,711 57,115 SH   OTR   0 0 57,115
DBX ETF TR XTRACK MSCI EAFE 233051200 210 6,918 SH   OTR   0 0 6,918
DBX ETF TR XTRACK USD HIGH 233051432 1 2 SH   OTR 26 0 0 2
DENTSPLY SIRONA INC COM 24906P109 12 253 SH   OTR 15 0 0 253
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 359 2,526 SH   OTR   0 0 2,526
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 7,234 64,871 SH   OTR   0 0 64,871
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 2 16 SH   OTR 42 0 0 16
DOCUSIGN INC COM 256163106 610 3,537 SH   OTR   0 0 3,537
DOLBY LABORATORIES INC COM CL A 25659T107 6 87 SH   OTR 15 0 0 87
DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS COM 258622109 432 28,050 SH   OTR   0 0 28,050
EATON CORP PLC SHS G29183103 442 5,042 SH   OTR   0 0 5,042
EATON CORP PLC SHS G29183103 6 62 SH   OTR 14 0 0 62
EATON VANCE TXMGD GL BUYWR O COM 27829C105 184 21,158 SH   OTR   0 0 21,158
ECOLAB INC COM 278865100 73 366 SH   OTR 15 0 0 366
EMERSON ELEC CO COM 291011104 90 1,439 SH   OTR 10 0 0 1,439
EMERSON ELEC CO COM 291011104 77 1,226 SH   OTR 4 0 0 1,226
EQUINIX INC COM 29444U700 1,333 1,898 SH   OTR   0 0 1,898
EQUINIX INC COM 29444U700 3 3 SH   OTR 42 0 0 3
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 189 4,213 SH   OTR 10 0 0 4,213
FARMLAND PARTNERS INC COM 31154R109 69 10,021 SH   OTR   0 0 10,021
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 4 27 SH   OTR 14 0 0 27
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 3 17 SH   OTR 17 0 0 17
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 2 14 SH   OTR 42 0 0 14
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 164 1,539 SH   OTR   0 0 1,539
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 19 176 SH   OTR 14 0 0 176
FIRST TR EXCH TRADED FD III LNG/SHT EQUITY 33739P103 345 8,413 SH   OTR   0 0 8,413
FIRST TR EXCH TRADED FD III PFD SECS INC ETF 33739E108 662 35,908 SH   OTR   0 0 35,908
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CLOUD COMPUTING 33734X192 908 12,185 SH   OTR   0 0 12,185
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FST LOW OPPT EFT 33739Q200 1,184 22,907 SH   OTR   0 0 22,907
FIRST TR INTER DUR PFD & IN COM 33718W103 348 16,331 SH   OTR   0 0 16,331
FIRST TR NASDAQ-100 TECH IND NY ARCA BIOTECH 33733E203 4,714 28,093 SH   OTR   0 0 28,093
FIRST TRUST LRGCP GWT ALPHAD COM SHS 33735K108 368 4,799 SH   OTR   0 0 4,799
FIRST TRUST PORTFOLIOS LP SHS 337345102 1,177 10,786 SH   OTR   0 0 10,786
FISERV INC COM 337738108 53 535 SH   OTR 15 0 0 535
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC COM 339041105 700 2,781 SH   OTR   0 0 2,781
FORTINET INC COM 34959E109 11 78 SH   OTR 2 0 0 78
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857 364 31,389 SH   OTR   0 0 31,389
GAN LTD ORD SHS G3728V109 459 18,000 SH   OTR   0 0 18,000
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 3 54 SH   OTR 14 0 0 54
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 173 4,223 SH   OTR 4 0 0 4,223
GLOBAL NET LEASE INC COM NEW 379378201 946 56,494 SH   OTR   0 0 56,494
GLOBAL PMTS INC COM 37940X102 774 4,564 SH   OTR   0 0 4,564
GLOBAL PMTS INC COM 37940X102 62 364 SH   OTR 18 0 0 364
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 980 4,957 SH   OTR   0 0 4,957
GORDON POINTE ACQUISITION CO *W EXP 07/30/202 382788115 27 12,000 SH   OTR   0 0 12,000
GORDON POINTE ACQUISITION CO COM CLASS A 382788107 213 16,558 SH   OTR   0 0 16,558
GUGGENHEIM ENHANCED EQUITY I COM 40167B100 188 34,492 SH   OTR   0 0 34,492
HALLIBURTON CO COM 406216101 67 5,127 SH   OTR 4 0 0 5,127
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 673 17,437 SH   OTR   0 0 17,437
HOME DEPOT INC COM 437076102 394 1,572 SH   OTR 10 0 0 1,572
HOME DEPOT INC COM 437076102 25 98 SH   OTR 26 0 0 98
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 8 52 SH   OTR 26 0 0 52
HP INC COM 40434L105 179 10,243 SH   OTR 10 0 0 10,243
IAC INTERACTIVECORP COM 44919P508 253 780 SH   OTR   0 0 780
IDEXX LABS INC COM 45168D104 232 701 SH   OTR   0 0 701
IHS MARKIT LTD SHS G47567105 3 27 SH   OTR 42 0 0 27
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 531 3,035 SH   OTR   0 0 3,035
INPHI CORP COM 45772F107 370 3,142 SH   OTR   0 0 3,142
INSEEGO CORP COM 45782B104 954 82,250 SH   OTR   0 0 82,250
INSULET CORP COM 45784P101 3 14 SH   OTR 17 0 0 14
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 61 659 SH   OTR 15 0 0 659
INTUIT COM 461202103 2,074 7,000 SH   OTR   0 0 7,000
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 444 4,422 SH   OTR   0 0 4,422
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 303 1,807 SH   OTR 10 0 0 1,807
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 18 108 SH   OTR 15 0 0 108
D R HORTON INC COM 23331A109 613 11,040 SH   OTR   0 0 11,040
DENTSPLY SIRONA INC COM 24906P109 245 5,555 SH   OTR   0 0 5,555
DEXCOM INC COM 252131107 900 2,220 SH   OTR   0 0 2,220
DEXCOM INC COM 252131107 4 9 SH   OTR 17 0 0 9
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 3 19 SH   OTR 17 0 0 19
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 109 572 SH   OTR   0 0 572
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 3 14 SH   OTR 26 0 0 14
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201 91 245 SH   OTR 18 0 0 245
DOVER CORP COM 260003108 549 5,687 SH   OTR   0 0 5,687
DOW INC COM 260557103 1,038 25,434 SH   OTR   0 0 25,434
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102 401 7,540 SH   OTR   0 0 7,540
EAST STONE ACQUISITION CORP *W EXP 12/31/202 G2911D116 28 109,318 SH   OTR   0 0 109,318
EASTMAN CHEM CO COM 277432100 448 6,423 SH   OTR   0 0 6,423
EATON VANCE LTD DURATION INC COM 27828H105 195 17,227 SH   OTR   0 0 17,227
EATON VANCE TAX-MANAGED GLOB COM 27829F108 513 69,424 SH   OTR   0 0 69,424
ENBRIDGE INC COM 29250N105 222 7,274 SH   OTR   0 0 7,274
ENBRIDGE INC COM 29250N105 11 329 SH   OTR 26 0 0 329
ENDEAVOUR SILVER CORP COM 29258Y103 99 43,000 SH   OTR   0 0 43,000
ENEL CHILE S.A. SPONSORED ADR 29278D105 63 16,617 SH   OTR 4 0 0 16,617
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 2,506 137,902 SH   OTR   0 0 137,902
EPAM SYS INC COM 29414B104 18 70 SH   OTR 14 0 0 70
ETF MANAGERS TR PRIME CYBR SCRTY 26924G201 453 10,173 SH   OTR   0 0 10,173
ETF SER SOLUTIONS DEFIANCE NEXT 26922A289 534 19,562 SH   OTR   0 0 19,562
EXELON CORP COM 30161N101 15 402 SH   OTR 20 0 0 402
FACEBOOK INC CL A 30303M102 16,983 74,793 SH   OTR   0 0 74,793
FACEBOOK INC CL A 30303M102 88 384 SH   OTR 15 0 0 384
FACEBOOK INC CL A 30303M102 3 11 SH   OTR 26 0 0 11
FASTENAL CO COM 311900104 213 4,955 SH   OTR   0 0 4,955
FASTLY INC CL A 31188V100 227 2,660 SH   OTR   0 0 2,660
FEDEX CORP COM 31428X106 761 5,421 SH   OTR   0 0 5,421
FIDELITY COVINGTON TR MSCI UTILS INDEX 316092865 256 7,011 SH   OTR   0 0 7,011
FIRST INTST BANCSYSTEM INC COM CL A 32055Y201 231 7,450 SH   OTR   0 0 7,450
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 8 75 SH   OTR 2 0 0 75
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD TECH ALPHADEX 33734X176 503 6,028 SH   OTR   0 0 6,028
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD DORSEY WRT 5 ETF 33738R605 841 26,140 SH   OTR   0 0 26,140
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD SENIOR LN FD 33738D309 818 18,121 SH   OTR   0 0 18,121
FIRST TR MORNINGSTAR DIVID L SHS 336917109 1,892 74,569 SH   OTR   0 0 74,569
FIRSTENERGY CORP COM 337932107 335 8,622 SH   OTR   0 0 8,622
FISERV INC COM 337738108 1,867 19,124 SH   OTR   0 0 19,124
FORESIGHT AUTONOMOUS HLDGS L SPONSORED ADS 345523104 96 60,000 SH   OTR   0 0 60,000
FRANKLIN ETF TR LIBERTY SHRT ETF 353506108 502 5,237 SH   OTR   0 0 5,237
FS KKR CAPITAL CORP COM 302635206 561 40,009 SH   OTR   0 0 40,009
FTI CONSULTING INC COM 302941109 221 1,927 SH   OTR   0 0 1,927
GABELLI DIVID & INCOME TR COM 36242H104 238 13,503 SH   OTR   0 0 13,503
GABELLI EQUITY TR INC COM 362397101 72 14,159 SH   OTR   0 0 14,159
GAMCO GLOBAL GOLD NAT RES & COM SH BEN INT 36465A109 370 107,290 SH   OTR   0 0 107,290
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 125 832 SH   OTR 10 0 0 832
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 296 11,692 SH   OTR   0 0 11,692
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 2,900 37,693 SH   OTR   0 0 37,693
GLOBAL X FDS NASDAQ 100 COVER 37954Y483 381 18,118 SH   OTR   0 0 18,118
GLOBE LIFE INC COM 37959E102 2 19 SH   OTR 26 0 0 19
GOLDMAN SACHS ETF TR ACCES TREASURY 381430529 1,853 18,432 SH   OTR   0 0 18,432
GRAINGER W W INC COM 384802104 2 6 SH   OTR 42 0 0 6
GUARDANT HEALTH INC COM 40131M109 533 6,560 SH   OTR   0 0 6,560
HASBRO INC COM 418056107 16 203 SH   OTR 14 0 0 203
HECLA MNG CO COM 422704106 909 277,950 SH   OTR   0 0 277,950
HOME DEPOT INC COM 437076102 3 8 SH   OTR 42 0 0 8
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 2,755 19,050 SH   OTR   0 0 19,050
HORIZON THERAPEUTICS PUB LTD SHS G46188101 205 3,687 SH   OTR   0 0 3,687
HOULIHAN LOKEY INC CL A 441593100 244 4,374 SH   OTR   0 0 4,374
HP INC COM 40434L105 6 299 SH   OTR 20 0 0 299
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 198 21,829 SH   OTR   0 0 21,829
ICAHN ENTERPRISES LP DEPOSITARY UNIT 451100101 715 14,736 SH   OTR   0 0 14,736
ILLUMINA INC COM 452327109 840 2,268 SH   OTR   0 0 2,268
ILLUMINA INC COM 452327109 3 7 SH   OTR 17 0 0 7
INTEL CORP COM 458140100 298 4,972 SH   OTR 10 0 0 4,972
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 618 6,743 SH   OTR   0 0 6,743
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 3 26 SH   OTR 26 0 0 26
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 4 6 SH   OTR 17 0 0 6
INVESCO EXCH TRADED FD TR II PFD ETF 46138E511 426 30,131 SH   OTR   0 0 30,131
INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P500 LOW VOL 46138E354 3,712 74,715 SH   OTR   0 0 74,715
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DJ INDL AVG DV 46137V605 2,771 82,909 SH   OTR   0 0 82,909
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DWA HEALTHCARE 46137V852 435 3,554 SH   OTR   0 0 3,554
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DYNMC SEMICNDT 46137V647 396 5,410 SH   OTR   0 0 5,410
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DYNMC SOFTWARE 46137V639 476 4,139 SH   OTR   0 0 4,139
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T NASDAQ INTERNT 46137V530 341 1,918 SH   OTR   0 0 1,918
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 PUR GWT 46137V266 803 6,196 SH   OTR   0 0 6,196
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T WILDERHIL CLAN 46137V134 520 12,776 SH   OTR   0 0 12,776
ISHARES GOLD TRUST ISHARES 464285105 2,128 125,242 SH   OTR   0 0 125,242
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 1,766 37,103 SH   OTR   0 0 37,103
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432 2,582 15,749 SH   OTR   0 0 15,749
ISHARES TR BARCLAYS 7 10 YR 464287440 255 2,086 SH   OTR 26 0 0 2,086
ISHARES TR COHEN STEER REIT 464287564 253 2,504 SH   OTR   0 0 2,504
ISHARES TR CONV BD ETF 46435G102 494 6,953 SH   OTR   0 0 6,953
ISHARES TR CORE INTL AGGR 46435G672 5,472 98,262 SH   OTR   0 0 98,262
ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150 4,249 61,181 SH   OTR   0 0 61,181
ISHARES TR DOW JONES US ETF 464287846 550 3,588 SH   OTR   0 0 3,588
ISHARES TR EAFE GRWTH ETF 464288885 6,146 73,941 SH   OTR   0 0 73,941
ISHARES TR EAFE VALUE ETF 464288877 524 13,106 SH   OTR   0 0 13,106
ISHARES TR GLOBAL TECH ETF 464287291 3,188 13,533 SH   OTR   0 0 13,533
ISHARES TR IBONDS SEP2020 46434V571 548 21,495 SH   OTR   0 0 21,495
ISHARES TR INTL SEL DIV ETF 464288448 237 9,429 SH   OTR   0 0 9,429
ISHARES TR MIN VOL EAFE ETF 46429B689 299 4,526 SH   OTR   0 0 4,526
ISHARES TR MRNGSTR LG-CP VL 464288109 241 2,487 SH   OTR   0 0 2,487
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 1,460 23,974 SH   OTR   0 0 23,974
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414 33 283 SH   OTR   0 0 283
ISHARES TR PFD AND INCM SEC 464288687 5,791 167,176 SH   OTR   0 0 167,176
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 1,290 6,718 SH   OTR   0 0 6,718
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648 23 108 SH   OTR 26 0 0 108
ISHARES TR RUS MID CAP ETF 464287499 225 4,181 SH   OTR   0 0 4,181
ISHARES TR S&P 500 VAL ETF 464287408 3,345 30,905 SH   OTR   0 0 30,905
ISHARES TR S&P MC 400VL ETF 464287705 384 2,886 SH   OTR   0 0 2,886
ISHARES TR S&P SML 600 GWT 464287887 944 5,555 SH   OTR   0 0 5,555
ISHARES TR SHORT TREAS BD 464288679 1,668 15,061 SH   OTR   0 0 15,061
ISHARES TR ULTR SH TRM BD 46434V878 2,851 56,375 SH   OTR   0 0 56,375
ISHARES TR USA MOMENTUM FCT 46432F396 3,670 28,014 SH   OTR   0 0 28,014
ISHARES TR USA QUALITY FCTR 46432F339 3,224 33,610 SH   OTR   0 0 33,610
ISHARES U S ETF TR SHT MAT BD ETF 46431W507 1,781 35,610 SH   OTR   0 0 35,610
JANUS DETROIT STR TR HENDRSN SHRT ETF 47103U886 344 6,834 SH   OTR   0 0 6,834
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 6 36 SH   OTR 14 0 0 36
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 133 942 SH   OTR 21 0 0 942
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 4 42 SH   OTR 14 0 0 42
KELLOGG CO COM 487836108 316 4,775 SH   OTR   0 0 4,775
KEYCORP COM 493267108 116 9,519 SH   OTR 10 0 0 9,519
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 5 49 SH   OTR 17 0 0 49
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 744 5,262 SH   OTR   0 0 5,262
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 601 39,636 SH   OTR   0 0 39,636
KKR & CO INC COM 48251W104 780 25,257 SH   OTR   0 0 25,257
KLA CORP COM NEW 482480100 866 4,449 SH   OTR   0 0 4,449
KROGER CO COM 501044101 244 7,205 SH   OTR   0 0 7,205
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109 14 78 SH   OTR 26 0 0 78
LILLY ELI & CO COM 532457108 2,504 15,250 SH   OTR   0 0 15,250
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN COM 538034109 407 9,172 SH   OTR   0 0 9,172
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 197 2,991 SH   OTR   0 0 2,991
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 4 55 SH   OTR 20 0 0 55
M & T BK CORP COM 55261F104 272 2,606 SH   OTR   0 0 2,606
M & T BK CORP COM 55261F104 11 100 SH   OTR 14 0 0 100
MARATHON PETE CORP COM 56585A102 2,160 57,768 SH   OTR   0 0 57,768
MARATHON PETE CORP COM 56585A102 3 80 SH   OTR 14 0 0 80
MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202 388 4,520 SH   OTR   0 0 4,520
MASCO CORP COM 574599106 370 7,360 SH   OTR   0 0 7,360
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 5,837 19,738 SH   OTR   0 0 19,738
MCDONALDS CORP COM 580135101 4,055 21,979 SH   OTR   0 0 21,979
MEDICAL PPTYS TRUST INC COM 58463J304 490 26,039 SH   OTR   0 0 26,039
MEDIFAST INC COM 58470H101 1,924 13,862 SH   OTR   0 0 13,862
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 2,221 24,224 SH   OTR   0 0 24,224
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 32 345 SH   OTR 19 0 0 345
MERCK & CO. INC COM 58933Y105 233 3,008 SH   OTR 10 0 0 3,008
MERCK & CO. INC COM 58933Y105 119 1,538 SH   OTR 4 0 0 1,538
HALLIBURTON CO COM 406216101 150 11,500 SH   OTR   0 0 11,500
HOME DEPOT INC COM 437076102 11,745 46,884 SH   OTR   0 0 46,884
HORIZON THERAPEUTICS PUB LTD SHS G46188101 13 216 SH   OTR 24 0 0 216
HP INC COM 40434L105 482 27,619 SH   OTR   0 0 27,619
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 72 7,921 SH   OTR 10 0 0 7,921
IHS MARKIT LTD SHS G47567105 241 3,189 SH   OTR   0 0 3,189
IHS MARKIT LTD SHS G47567105 45 586 SH   OTR 15 0 0 586
INNOVATIVE INDL PPTYS INC COM 45781V101 728 8,260 SH   OTR   0 0 8,260
INOVIO PHARMACEUTICALS INC COM NEW 45773H201 361 13,376 SH   OTR   0 0 13,376
INSULET CORP COM 45784P101 2,999 15,437 SH   OTR   0 0 15,437
INTEL CORP COM 458140100 5,173 86,448 SH   OTR   0 0 86,448
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 543 953 SH   OTR   0 0 953
INVESCO DYNAMIC CR OPPORTUNI COM 46132R104 222 24,874 SH   OTR   0 0 24,874
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DYNMC ENRG EXP 46137V761 114 11,958 SH   OTR   0 0 11,958
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T FINL PFD ETF 46137V621 318 17,765 SH   OTR   0 0 17,765
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL UTL 46137V274 314 3,452 SH   OTR   0 0 3,452
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL WGT 46137V357 1,195 11,737 SH   OTR   0 0 11,737
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 9,841 39,745 SH   OTR   0 0 39,745
IQVIA HLDGS INC COM 46266C105 550 3,873 SH   OTR   0 0 3,873
ISHARES INC ESG MSCI EM ETF 46434G863 4,045 126,090 SH   OTR   0 0 126,090
ISHARES INC MIN VOL GBL ETF 464286525 481 5,487 SH   OTR   0 0 5,487
ISHARES SILVER TR ISHARES 46428Q109 1,123 65,982 SH   OTR   0 0 65,982
ISHARES TR CORE DIV GRWTH 46434V621 6,630 176,323 SH   OTR   0 0 176,323
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 7,025 122,896 SH   OTR   0 0 122,896
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 1,298 7,297 SH   OTR   0 0 7,297
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 4,130 60,464 SH   OTR   0 0 60,464
ISHARES TR EXPND TEC SC ETF 464287549 1,273 4,560 SH   OTR   0 0 4,560
ISHARES TR EXPONENTIAL TECH 46434V381 277 6,211 SH   OTR   0 0 6,211
ISHARES TR FLTG RATE NT ETF 46429B655 450 8,887 SH   OTR   0 0 8,887
ISHARES TR GL CLEAN ENE ETF 464288224 468 37,327 SH   OTR   0 0 37,327
ISHARES TR GLOB HLTHCRE ETF 464287325 511 7,418 SH   OTR   0 0 7,418
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 1,085 13,288 SH   OTR   0 0 13,288
ISHARES TR INTRM TR CRP ETF 464288638 350 5,789 SH   OTR   0 0 5,789
ISHARES TR MRNGSTR LG-CP GR 464287119 971 4,139 SH   OTR   0 0 4,139
ISHARES TR MSCI KLD400 SOC 464288570 466 3,946 SH   OTR   0 0 3,946
ISHARES TR RESIDNL REAL EST 464288562 3,739 62,231 SH   OTR   0 0 62,231
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 1,860 12,987 SH   OTR   0 0 12,987
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309 4,870 23,469 SH   OTR   0 0 23,469
ISHARES TR U.S. FIN SVC ETF 464287770 1,422 11,907 SH   OTR   0 0 11,907
ISHARES TR U.S. TECH ETF 464287721 1,212 4,491 SH   OTR   0 0 4,491
ISHARES TR USA MOMENTUM FCT 46432F396 22 163 SH   OTR 26 0 0 163
JETBLUE AWYS CORP COM 477143101 436 39,949 SH   OTR   0 0 39,949
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 470 13,758 SH   OTR   0 0 13,758
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 277 2,936 SH   OTR 10 0 0 2,936
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 22 225 SH   OTR 26 0 0 225
KEYCORP COM 493267108 1,450 119,000 SH   OTR   0 0 119,000
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 6 41 SH   OTR 26 0 0 41
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 159 10,429 SH   OTR 10 0 0 10,429
KRAFT HEINZ CO COM 500754106 1,449 45,411 SH   OTR   0 0 45,411
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 15 86 SH   OTR 15 0 0 86
LINDE PLC SHS G5494J103 1,179 5,557 SH   OTR   0 0 5,557
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 15 39 SH   OTR 26 0 0 39
MACYS INC COM 55616P104 91 13,158 SH   OTR   0 0 13,158
MANHATTAN BRIDGE CAPITAL INC COM 562803106 237 50,857 SH   OTR   0 0 50,857
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 43 401 SH   OTR 15 0 0 401
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 64 215 SH   OTR 15 0 0 215
MATCH GROUP INC COM 57665R106 5 40 SH   OTR 17 0 0 40
MCDONALDS CORP COM 580135101 13 68 SH   OTR 26 0 0 68
MCKESSON CORP COM 58155Q103 172 1,116 SH   OTR   0 0 1,116
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 205 2,233 SH   OTR 10 0 0 2,233
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 9 93 SH   OTR 26 0 0 93
METLIFE INC COM 59156R108 619 16,958 SH   OTR   0 0 16,958
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 610 11,846 SH   OTR   0 0 11,846
MICROSOFT CORP COM 594918104 35,630 175,076 SH   OTR   0 0 175,076
MICROSOFT CORP COM 594918104 186 910 SH   OTR 18 0 0 910
MSCI INC COM 55354G100 827 2,475 SH   OTR   0 0 2,475
MUSTANG BIO INC COM 62818Q104 541 169,874 SH   OTR   0 0 169,874
NETFLIX INC COM 64110L106 105 230 SH   OTR 18 0 0 230
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 6,707 27,924 SH   OTR   0 0 27,924
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 57 235 SH   OTR 18 0 0 235
NOMAD FOODS LTD USD ORD SHS G6564A105 307 14,273 SH   OTR   0 0 14,273
NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109 45 506 SH   OTR 19 0 0 506
3M CO COM 88579Y101 874 5,598 SH   OTR   0 0 5,598
3M CO COM 88579Y101 8 49 SH   OTR 15 0 0 49
ABBOTT LABS COM 002824100 7,757 84,834 SH   OTR   0 0 84,834
ABBVIE INC COM 00287Y109 191 1,939 SH   OTR 10 0 0 1,939
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 28 129 SH   OTR 19 0 0 129
ADAMIS PHARMACEUTICALS CORP COM NEW 00547W208 21 37,520 SH   OTR   0 0 37,520
ADOBE INC COM 00724F101 4 8 SH   OTR 42 0 0 8
AFLAC INC COM 001055102 12 325 SH   OTR 26 0 0 325
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 314 24,281 SH   OTR   0 0 24,281
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 210 869 SH   OTR 10 0 0 869
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 8 67 SH   OTR 2 0 0 67
ALCON AG ORD SHS H01301128 4 54 SH   OTR 14 0 0 54
ALCON AG ORD SHS H01301128 1 8 SH   OTR 19 0 0 8
ALLIANZGI DIVERSIFIED INCOME COM 01883J108 229 9,909 SH   OTR   0 0 9,909
AMAZON COM INC COM 023135106 232 84 SH   OTR 18 0 0 84
AMAZON COM INC COM 023135106 12 4 SH   OTR 42 0 0 4
AMEDISYS INC COM 023436108 353 1,774 SH   OTR   0 0 1,774
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 169 2,122 SH   OTR 10 0 0 2,122
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 1,557 16,346 SH   OTR   0 0 16,346
AMERICAN FIN TR INC COM CLASS A 02607T109 611 76,935 SH   OTR   0 0 76,935
AMERICOLD RLTY TR COM 03064D108 347 9,552 SH   OTR   0 0 9,552
AMERICOLD RLTY TR COM 03064D108 2 45 SH   OTR 27 0 0 45
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 420 4,165 SH   OTR   0 0 4,165
AMGEN INC COM 031162100 2 8 SH   OTR 26 0 0 8
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 666 5,431 SH   OTR   0 0 5,431
ANTHEM INC COM 036752103 393 1,494 SH   OTR   0 0 1,494
AON PLC SHS CL A G0403H108 492 2,554 SH   OTR   0 0 2,554
APTIV PLC SHS G6095L109 2 15 SH   OTR 42 0 0 15
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 377 7,127 SH   OTR   0 0 7,127
AT&T INC COM 00206R102 213 7,026 SH   OTR 10 0 0 7,026
AUTODESK INC COM 052769106 1,459 6,098 SH   OTR   0 0 6,098
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 214 1,382 SH   OTR   0 0 1,382
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 407 10,505 SH   OTR   0 0 10,505
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 6,250 35,009 SH   OTR   0 0 35,009
BEYOND MEAT INC COM 08862E109 440 3,280 SH   OTR   0 0 3,280
BIOGEN INC COM 09062X103 1,567 5,857 SH   OTR   0 0 5,857
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 427 3,459 SH   OTR   0 0 3,459
BK OF AMERICA CORP 7.25%CNV PFD L 060505682 239 178 SH   OTR   0 0 178
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 15 615 SH   OTR 26 0 0 615
BLACKROCK FLOATING RATE INCO COM 09255X100 596 53,289 SH   OTR   0 0 53,289
BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD IN COM 09253N104 642 42,976 SH   OTR   0 0 42,976
BLUEROCK RESIDENTIAL GWT REI COM CL A 09627J102 134 16,472 SH   OTR   0 0 16,472
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 784 33,599 SH   OTR   0 0 33,599
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 97 4,135 SH   OTR 4 0 0 4,135
BROADCOM INC COM 11135F101 3,941 12,486 SH   OTR   0 0 12,486
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 947 7,506 SH   OTR   0 0 7,506
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 11 84 SH   OTR 15 0 0 84
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209 387 4,884 SH   OTR   0 0 4,884
CABOT MICROELECTRONICS CORP COM 12709P103 264 1,889 SH   OTR   0 0 1,889
CANOPY GROWTH CORP COM 138035100 19 1,125 SH   OTR 18 0 0 1,125
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 254 4,855 SH   OTR   0 0 4,855
CARLYLE GROUP INC COM 14316J108 438 15,662 SH   OTR   0 0 15,662
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104 396 17,803 SH   OTR   0 0 17,803
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 2,603 20,570 SH   OTR   0 0 20,570
CHEGG INC COM 163092109 10 134 SH   OTR 24 0 0 134
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 3,260 36,531 SH   OTR   0 0 36,531
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 13 143 SH   OTR 26 0 0 143
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 1,200 1,140 SH   OTR   0 0 1,140
CHUBB LIMITED COM H1467J104 5 37 SH   OTR 14 0 0 37
CIENA CORP COM NEW 171779309 1,074 19,820 SH   OTR   0 0 19,820
CIGNA CORP NEW COM 125523100 89 472 SH   OTR 4 0 0 472
CISCO SYS INC COM 17275R102 12 249 SH   OTR 26 0 0 249
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 124 2,415 SH   OTR 4 0 0 2,415
CME GROUP INC COM 12572Q105 1,521 9,357 SH   OTR   0 0 9,357
COCA COLA CO COM 191216100 185 4,133 SH   OTR 10 0 0 4,133
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 643 8,770 SH   OTR   0 0 8,770
COLUMBIA SELIGM PREM TECH GR COM 19842X109 520 23,632 SH   OTR   0 0 23,632
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 4,194 107,566 SH   OTR   0 0 107,566
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 16 402 SH   OTR 26 0 0 402
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 141 3,342 SH   OTR 10 0 0 3,342
COPART INC COM 217204106 14 159 SH   OTR 2 0 0 159
CORTEVA INC COM 22052L104 376 14,005 SH   OTR   0 0 14,005
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 75 619 SH   OTR 10 0 0 619
INTL PAPER CO COM 460146103 1,499 42,561 SH   OTR   0 0 42,561
INTUIT COM 461202103 41 136 SH   OTR 15 0 0 136
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DWA MOMENTUM 46137V837 2,721 40,399 SH   OTR   0 0 40,399
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DWA TECHNOLOGY 46137V811 538 5,513 SH   OTR   0 0 5,513
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 EQL TEC 46137V282 278 1,393 SH   OTR   0 0 1,393
INVESCO EXCHANGE-TRADED FD T SR LN ETF 46138G508 437 20,442 SH   OTR   0 0 20,442
INVESCO EXCHANGE-TRADED FD T VAR RATE PFD 46138G870 402 17,126 SH   OTR   0 0 17,126
IONIS PHARMACEUTICALS INC COM 462222100 1,051 17,819 SH   OTR   0 0 17,819
ISHARES TR 0-5YR HI YL CP 46434V407 3,346 77,993 SH   OTR   0 0 77,993
ISHARES TR CORE HIGH DV ETF 46429B663 784 9,656 SH   OTR   0 0 9,656
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 4,805 40,647 SH   OTR   0 0 40,647
ISHARES TR ESG MSCI USA ETF 46435G425 8,264 118,062 SH   OTR   0 0 118,062
ISHARES TR EXPANDED TECH 464287515 297 1,044 SH   OTR   0 0 1,044
ISHARES TR GLB INFRASTR ETF 464288372 765 19,975 SH   OTR   0 0 19,975
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 1 2 SH   OTR 26 0 0 2
ISHARES TR MORTGE REL ETF 46435G342 604 24,270 SH   OTR   0 0 24,270
ISHARES TR MSCI MIN VOL ETF 46429B697 13,649 225,114 SH   OTR   0 0 225,114
ISHARES TR MSCI MIN VOL ETF 46429B697 77 1,254 SH   OTR 26 0 0 1,254
ISHARES TR MSCI USA ESG SLC 464288802 2,184 16,323 SH   OTR   0 0 16,323
ISHARES TR RUS MD CP GR ETF 464287481 9,547 60,374 SH   OTR   0 0 60,374
ISHARES TR S&P SML 600 GWT 464287887 1,132 6,663 SH   OTR 26 0 0 6,663
ISHARES TR SELECT DIVID ETF 464287168 888 10,999 SH   OTR   0 0 10,999
ISHARES TR SH TR CRPORT ETF 464288646 30,132 550,745 SH   OTR   0 0 550,745
ISHARES TR SHRT NAT MUN ETF 464288158 307 2,845 SH   OTR   0 0 2,845
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 3,479 28,282 SH   OTR   0 0 28,282
ISHARES TR U.S. MED DVC ETF 464288810 2,428 9,167 SH   OTR   0 0 9,167
ISHARES TR U.S. REAL ES ETF 464287739 276 3,498 SH   OTR   0 0 3,498
ISHARES TR US AER DEF ETF 464288760 432 2,623 SH   OTR   0 0 2,623
ISHARES TR US TREAS BD ETF 46429B267 7,922 283,011 SH   OTR   0 0 283,011
ISHARES TR USA SIZE FACTOR 46432F370 2,333 26,633 SH   OTR   0 0 26,633
JD.COM INC SPON ADR CL A 47215P106 1,998 33,184 SH   OTR   0 0 33,184
JOHN HANCOCK EXCHANGE TRADED MULTFCTR EMRNG 47804J834 314 13,798 SH   OTR   0 0 13,798
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 334 2,373 SH   OTR 10 0 0 2,373
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 6,372 67,739 SH   OTR   0 0 67,739
KARYOPHARM THERAPEUTICS INC COM 48576U106 285 15,000 SH   OTR   0 0 15,000
KAYNE ANDERSN MLP MIDS INVT COM 486606106 646 122,203 SH   OTR   0 0 122,203
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 12 111 SH   OTR 2 0 0 111
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 30 290 SH   OTR 41 0 0 290
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM 502431109 780 4,593 SH   OTR   0 0 4,593
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 751 4,518 SH   OTR   0 0 4,518
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 105 630 SH   OTR 4 0 0 630
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 7,196 22,247 SH   OTR   0 0 22,247
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 5 14 SH   OTR 26 0 0 14
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 4 16 SH   OTR 14 0 0 16
LINDE PLC SHS G5494J103 68 317 SH   OTR 15 0 0 317
LINDE PLC SHS G5494J103 8 35 SH   OTR 26 0 0 35
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 2,966 8,126 SH   OTR   0 0 8,126
LOWES COS INC COM 548661107 3 22 SH   OTR 14 0 0 22
LYFT INC CL A COM 55087P104 818 24,764 SH   OTR   0 0 24,764
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 104 1,570 SH   OTR 10 0 0 1,570
MAIN STR CAP CORP COM 56035L104 469 15,047 SH   OTR   0 0 15,047
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 613 5,705 SH   OTR   0 0 5,705
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD ORD G5876H105 1,457 41,549 SH   OTR   0 0 41,549
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 131 440 SH   OTR 18 0 0 440
MEDICAL PPTYS TRUST INC COM 58463J304 3 143 SH   OTR 27 0 0 143
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 4 39 SH   OTR 14 0 0 39
MERCADOLIBRE INC COM 58733R102 713 724 SH   OTR   0 0 724
MICROSOFT CORP COM 594918104 93 457 SH   OTR 15 0 0 457
MICROSOFT CORP COM 594918104 105 512 SH   OTR 21 0 0 512
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 1,647 32,190 SH   OTR   0 0 32,190
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 2 23 SH   OTR 42 0 0 23
NETEASE INC SPONSORED ADS 64110W102 645 1,502 SH   OTR   0 0 1,502
NEUBERGER BERMAN HIGH YIELD COM 64128C106 107 10,280 SH   OTR   0 0 10,280
NEW JERSEY RES COM 646025106 276 8,449 SH   OTR   0 0 8,449
NIKE INC CL B 654106103 5 46 SH   OTR 17 0 0 46
NOKIA CORP SPONSORED ADR 654902204 282 63,953 SH   OTR   0 0 63,953
NOKIA CORP SPONSORED ADR 654902204 94 21,224 SH   OTR 4 0 0 21,224
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 1,397 4,543 SH   OTR   0 0 4,543
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 2 6 SH   OTR 26 0 0 6
METLIFE INC COM 59156R108 166 4,539 SH   OTR 10 0 0 4,539
METLIFE INC COM 59156R108 16 425 SH   OTR 26 0 0 425
MICROSOFT CORP COM 594918104 304 1,493 SH   OTR 10 0 0 1,493
MICROSOFT CORP COM 594918104 7 30 SH   OTR 17 0 0 30
MICROSOFT CORP COM 594918104 27 132 SH   OTR 26 0 0 132
MODERNA INC COM 60770K107 699 10,885 SH   OTR   0 0 10,885
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 14 255 SH   OTR 15 0 0 255
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 82 1,169 SH   OTR   0 0 1,169
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 140 2,010 SH   OTR 18 0 0 2,010
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 714 14,767 SH   OTR   0 0 14,767
NATIONAL HOLDINGS CORP *W EXP 01/18/202 636375115 4 17,550 SH   OTR   0 0 17,550
NATIONAL HOLDINGS CORP COM NEW 636375206 48 23,721 SH   OTR   0 0 23,721
NEUBERGER BERMAN REAL ESTATE COM 64190A103 95 25,935 SH   OTR   0 0 25,935
NEW MTN FIN CORP COM 647551100 162 17,348 SH   OTR   0 0 17,348
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 20 81 SH   OTR 26 0 0 81
NIKE INC CL B 654106103 1,792 18,265 SH   OTR   0 0 18,265
NIKOLA CORP COM 654110105 213 3,150 SH   OTR   0 0 3,150
NOVAVAX INC COM NEW 670002401 564 6,764 SH   OTR   0 0 6,764
NUCOR CORP COM 670346105 343 8,271 SH   OTR   0 0 8,271
NUVEEN AMT FREE MUN CR INC F COM 67071L106 309 20,172 SH   OTR   0 0 20,172
NUVEEN FLTNG RTE INCM OPP FD COM SHS 6706EN100 155 19,664 SH   OTR   0 0 19,664
NUVEEN NEW JERSEY QULT MUN F COM 67069Y102 647 48,765 SH   OTR   0 0 48,765
NUVEEN PFD & INCM SECURTIES COM 67072C105 99 11,706 SH   OTR   0 0 11,706
OPKO HEALTH INC COM 68375N103 47 13,500 SH   OTR   0 0 13,500
OTIS WORLDWIDE CORP COM 68902V107 326 5,732 SH   OTR   0 0 5,732
PAGSEGURO DIGITAL LTD COM CL A G68707101 374 10,578 SH   OTR   0 0 10,578
PAN AMERN SILVER CORP COM 697900108 360 11,826 SH   OTR   0 0 11,826
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 9 47 SH   OTR 17 0 0 47
PERKINELMER INC COM 714046109 1,903 19,399 SH   OTR   0 0 19,399
PFIZER INC COM 717081103 258 7,877 SH   OTR 10 0 0 7,877
PFIZER INC COM 717081103 12 342 SH   OTR 26 0 0 342
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 17 231 SH   OTR 20 0 0 231
PHILLIPS 66 COM 718546104 17 237 SH   OTR 26 0 0 237
PIMCO DYNAMIC CR INCOME FD COM SHS 72202D106 418 22,647 SH   OTR   0 0 22,647
PLUG POWER INC COM NEW 72919P202 118 14,352 SH   OTR   0 0 14,352
PROGRESSIVE CORP OHIO COM 743315103 668 8,327 SH   OTR   0 0 8,327
PROLOGIS INC. COM 74340W103 1,240 13,284 SH   OTR   0 0 13,284
PROSHARES TR PSHS ULTRA TECH 74347R693 254 1,361 SH   OTR   0 0 1,361
PROSHARES TR SP500 EX ENRGY 74347B581 249 3,713 SH   OTR   0 0 3,713
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 599 9,819 SH   OTR   0 0 9,819
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN COM 744573106 1,056 21,475 SH   OTR   0 0 21,475
RAYMOND JAMES FINL INC COM 754730109 9 120 SH   OTR 2 0 0 120
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101 2,117 34,354 SH   OTR   0 0 34,354
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101 2 29 SH   OTR 42 0 0 29
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 4 5 SH   OTR 26 0 0 5
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 94 500 SH   OTR 18 0 0 500
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW CL A 78410G104 5 14 SH   OTR 27 0 0 14
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 12 632 SH   OTR 20 0 0 632
SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105 1,052 31,182 SH   OTR   0 0 31,182
SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEND EQ 808524797 521 10,067 SH   OTR   0 0 10,067
SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP GR ETF 808524300 220 2,158 SH   OTR   0 0 2,158
SCHWAB STRATEGIC TR US LRG CAP ETF 808524201 2,628 35,454 SH   OTR   0 0 35,454
SEAGATE TECHNOLOGY PLC SHS G7945M107 686 14,172 SH   OTR   0 0 14,172
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 5,016 85,534 SH   OTR   0 0 85,534
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 4,271 40,874 SH   OTR   0 0 40,874
SERVICENOW INC COM 81762P102 3,205 7,910 SH   OTR   0 0 7,910
SERVICENOW INC COM 81762P102 148 365 SH   OTR 18 0 0 365
SOUTHWEST AIRLS CO COM 844741108 256 7,475 SH   OTR   0 0 7,475
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE UT SER 1 78467X109 2,477 9,606 SH   OTR   0 0 9,606
SPDR INDEX SHS FDS S&P EM MKT DIV 78463X533 418 16,886 SH   OTR   0 0 16,886
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 11,361 37,600 SH   OTR   0 0 37,600
SPDR SER TR BLOOMBERG BRCLYS 78468R622 1 2 SH   OTR 26 0 0 2
SPDR SER TR GLB DOW ETF 78464A706 764 9,764 SH   OTR   0 0 9,764
SPDR SER TR PORTFLI INTRMDIT 78464A672 5,591 168,290 SH   OTR   0 0 168,290
SPDR SER TR PRTFLO S&P500 VL 78464A508 167 5,729 SH   OTR   0 0 5,729
SPDR SER TR S&P 400 MDCP GRW 78464A821 2,612 48,554 SH   OTR   0 0 48,554
SPDR SER TR S&P BIOTECH 78464A870 873 7,797 SH   OTR   0 0 7,797
SPDR SER TR S&P METALS MNG 78464A755 230 10,816 SH   OTR   0 0 10,816
SPLUNK INC COM 848637104 4 20 SH   OTR 17 0 0 20
STARBUCKS CORP COM 855244109 3,150 42,800 SH   OTR   0 0 42,800
STARBUCKS CORP COM 855244109 23 304 SH   OTR 15 0 0 304
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 6 35 SH   OTR 17 0 0 35
CVS HEALTH CORP COM 126650100 74 1,126 SH   OTR 4 0 0 1,126
DANAHER CORPORATION COM 235851102 330 1,861 SH   OTR   0 0 1,861
DANAHER CORPORATION COM 235851102 94 529 SH   OTR 15 0 0 529
DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105 326 4,299 SH   OTR   0 0 4,299
DATADOG INC CL A COM 23804L103 520 5,979 SH   OTR   0 0 5,979
DEERE & CO COM 244199105 1,190 7,569 SH   OTR   0 0 7,569
DESTINATION XL GROUP INC COM 25065K104 9 12,535 SH   OTR   0 0 12,535
DIAGEO P L C SPON ADR NEW 25243Q205 211 1,572 SH   OTR   0 0 1,572
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 1 5 SH   OTR 27 0 0 5
DIGITAL TURBINE INC COM NEW 25400W102 739 58,688 SH   OTR   0 0 58,688
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 1,224 24,426 SH   OTR   0 0 24,426
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 9 76 SH   OTR 26 0 0 76
DOCUSIGN INC COM 256163106 10 55 SH   OTR 17 0 0 55
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 23 116 SH   OTR 14 0 0 116
DRAFTKINGS INC COM CL A 26142R104 256 7,695 SH   OTR   0 0 7,695
DUNKIN BRANDS GROUP INC COM 265504100 417 6,376 SH   OTR   0 0 6,376
EATON CORP PLC SHS G29183103 17 191 SH   OTR 26 0 0 191
EATON VANCE TX MGD DIV EQ IN COM 27828N102 216 20,025 SH   OTR   0 0 20,025
EATON VANCE TX MNG BY WRT OP COM 27828Y108 198 13,975 SH   OTR   0 0 13,975
EBAY INC. COM 278642103 574 10,928 SH   OTR   0 0 10,928
ECOLAB INC COM 278865100 500 2,509 SH   OTR   0 0 2,509
EMBRAER S.A. SPONSORED ADS 29082A107 12 2,000 SH   OTR   0 0 2,000
EPAM SYS INC COM 29414B104 2,210 8,768 SH   OTR   0 0 8,768
EQUIFAX INC COM 294429105 720 4,184 SH   OTR   0 0 4,184
EXELON CORP COM 30161N101 365 10,041 SH   OTR   0 0 10,041
FACEBOOK INC CL A 30303M102 191 840 SH   OTR 18 0 0 840
FACEBOOK INC CL A 30303M102 8 31 SH   OTR 42 0 0 31
FEDEX CORP COM 31428X106 75 534 SH   OTR 4 0 0 534
FIDELITY COVINGTON TR DIVID ETF RISI 316092832 6,512 211,746 SH   OTR   0 0 211,746
FIDELITY COVINGTON TR HIGH DIVID ETF 316092840 4,216 155,673 SH   OTR   0 0 155,673
FIDELITY COVINGTON TR MSCI INFO TECH I 316092808 1,742 21,171 SH   OTR   0 0 21,171
FIDELITY MERRIMACK STR TR LTD TRM BD ETF 316188200 502 9,582 SH   OTR   0 0 9,582
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 1,079 8,039 SH   OTR   0 0 8,039
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD US EQTY OPPT ETF 336920103 434 5,171 SH   OTR   0 0 5,171
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD DORSEY WRIGHT 33738R886 221 13,065 SH   OTR   0 0 13,065
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD FIRST TR ENH NEW 33739Q408 1,069 17,816 SH   OTR   0 0 17,816
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD NO AMER ENERGY 33738D101 3,278 164,338 SH   OTR   0 0 164,338
FIRST TR NASDAQ-100 TECH IND CAP STRENGTH ETF 33733E104 1,845 31,578 SH   OTR   0 0 31,578
FIRST TR NASDAQ-100 TECH IND DJ INTERNT IDX 33733E302 2,635 15,453 SH   OTR   0 0 15,453
FIRST TR SR FLG RTE INCM FD COM 33733U108 229 21,020 SH   OTR   0 0 21,020
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN SHS 33734H106 1,454 47,939 SH   OTR   0 0 47,939
FORD MTR CO DEL COM 345370860 290 47,657 SH   OTR   0 0 47,657
FUELCELL ENERGY INC COM 35952H601 97 42,526 SH   OTR   0 0 42,526
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109 167 1,707 SH   OTR 10 0 0 1,707
GENERAC HLDGS INC COM 368736104 14 112 SH   OTR 2 0 0 112
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 1,141 7,629 SH   OTR   0 0 7,629
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 860 125,836 SH   OTR   0 0 125,836
GENERAL MLS INC COM 370334104 14 213 SH   OTR 26 0 0 213
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 185 2,401 SH   OTR 10 0 0 2,401
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 1,936 47,461 SH   OTR   0 0 47,461
GLOBAL PMTS INC COM 37940X102 2 9 SH   OTR 26 0 0 9
GLOBE LIFE INC COM 37959E102 15 199 SH   OTR 14 0 0 199
GOLDMAN SACHS ETF TR ACCESS INVT GR 381430479 260 4,716 SH   OTR   0 0 4,716
GRAF INDL CORP COM 384278107 223 16,000 SH   OTR   0 0 16,000
GRAINGER W W INC COM 384802104 367 1,168 SH   OTR   0 0 1,168
HASBRO INC COM 418056107 287 3,824 SH   OTR   0 0 3,824
HOULIHAN LOKEY INC CL A 441593100 8 134 SH   OTR 24 0 0 134
IBIO INC COM NEW 451033203 99 44,225 SH   OTR   0 0 44,225
IMMUNOGEN INC COM 45253H101 102 22,139 SH   OTR   0 0 22,139
INTEL CORP COM 458140100 20 324 SH   OTR 26 0 0 324
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 4,062 33,623 SH   OTR   0 0 33,623
INTL PAPER CO COM 460146103 71 2,005 SH   OTR 10 0 0 2,005
INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P MIDCP LOW 46138E198 281 6,773 SH   OTR   0 0 6,773
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T BUYBACK ACHIEV 46137V308 209 3,630 SH   OTR   0 0 3,630
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T DYNMC BIOTECH 46137V787 290 4,969 SH   OTR   0 0 4,969
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T WATER RES ETF 46137V142 326 8,944 SH   OTR   0 0 8,944
INVESCO SR INCOME TR COM 46131H107 214 61,605 SH   OTR   0 0 61,605
IRON MTN INC NEW COM 46284V101 542 20,746 SH   OTR   0 0 20,746
IRON MTN INC NEW COM 46284V101 1 8 SH   OTR 27 0 0 8
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 8 160 SH   OTR   0 0 160
STARWOOD PPTY TR INC COM 85571B105 207 13,836 SH   OTR   0 0 13,836
STATE STR CORP COM 857477103 2 25 SH   OTR 26 0 0 25
STATE STR CORP COM 857477103 80 1,258 SH   OTR 4 0 0 1,258
STONE HBR EMERGING MKTS INCO COM 86164T107 73 10,250 SH   OTR   0 0 10,250
STRYKER CORPORATION COM 863667101 10 55 SH   OTR 26 0 0 55
SUN CMNTYS INC COM 866674104 10 68 SH   OTR 2 0 0 68
SYNOPSYS INC COM 871607107 536 2,749 SH   OTR   0 0 2,749
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100 1,921 33,828 SH   OTR   0 0 33,828
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100 7 120 SH   OTR 13 0 0 120
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS H84989104 560 6,858 SH   OTR   0 0 6,858
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS H84989104 5 57 SH   OTR 14 0 0 57
TEEKAY CORPORATION COM Y8564W103 150 62,517 SH   OTR   0 0 62,517
TEKLA HEALTHCARE INVS SH BEN INT 87911J103 590 27,618 SH   OTR   0 0 27,618
TELADOC HEALTH INC COM 87918A105 395 2,065 SH   OTR   0 0 2,065
TERADYNE INC COM 880770102 620 7,334 SH   OTR   0 0 7,334
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 91 251 SH   OTR 15 0 0 251
THOMSON REUTERS CORP. COM NEW 884903709 209 3,062 SH   OTR 10 0 0 3,062
TRACTOR SUPPLY CO COM 892356106 275 2,082 SH   OTR   0 0 2,082
TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 707 6,197 SH   OTR   0 0 6,197
TRILOGY METALS INC NEW COM 89621C105 103 51,477 SH   OTR   0 0 51,477
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 11 269 SH   OTR 26 0 0 269
TWILIO INC CL A 90138F102 101 460 SH   OTR 18 0 0 460
TWITTER INC COM 90184L102 1,640 55,024 SH   OTR   0 0 55,024
UBER TECHNOLOGIES INC COM 90353T100 1,705 54,848 SH   OTR   0 0 54,848
UBS GROUP AG SHS H42097107 179 15,484 SH   OTR   0 0 15,484
UNION PAC CORP COM 907818108 17 97 SH   OTR 26 0 0 97
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 2,122 19,087 SH   OTR   0 0 19,087
UNITED STATES STL CORP NEW COM 912909108 178 24,594 SH   OTR   0 0 24,594
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 1,143 31,039 SH   OTR   0 0 31,039
V F CORP COM 918204108 465 7,628 SH   OTR   0 0 7,628
VALERO ENERGY CORP COM 91913Y100 137 2,329 SH   OTR 10 0 0 2,329
VANECK VECTORS ETF TR SHORT HIGH YIELD 92189F387 291 12,183 SH   OTR   0 0 12,183
VANGUARD BD INDEX FDS SHORT TRM BOND 921937827 2,451 29,483 SH   OTR   0 0 29,483
VANGUARD BD INDEX FDS TOTAL BND MRKT 921937835 794 8,983 SH   OTR   0 0 8,983
VANGUARD BD INDEX FDS TOTAL BND MRKT 921937835 935 10,584 SH   OTR 1 0 0 10,584
VANGUARD INDEX FDS EXTEND MKT ETF 922908652 366 3,089 SH   OTR   0 0 3,089
VANGUARD INDEX FDS MCAP GR IDXVIP 922908538 1,478 8,950 SH   OTR   0 0 8,950
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629 5,293 32,287 SH   OTR   0 0 32,287
VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 922908553 948 12,067 SH   OTR   0 0 12,067
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 10,332 36,453 SH   OTR   0 0 36,453
VANGUARD INDEX FDS SML CP GRW ETF 922908595 4,447 22,277 SH   OTR   0 0 22,277
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 123 782 SH   OTR   0 0 782
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 1,112 7,100 SH   OTR 1 0 0 7,100
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F ALLWRLD EX US 922042775 628 13,186 SH   OTR   0 0 13,186
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 1,709 43,139 SH   OTR   0 0 43,139
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 6,462 163,134 SH   OTR 1 0 0 163,134
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE PACIFIC ETF 922042866 5,604 88,040 SH   OTR   0 0 88,040
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE SMCAP ETF 922042718 7 70 SH   OTR   0 0 70
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INT-TERM CORP 92206C870 1,395 14,660 SH   OTR   0 0 14,660
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS DIV APP ETF 921908844 19,260 164,353 SH   OTR   0 0 164,353
VANGUARD TAX-MANAGED FDS FTSE DEV MKT ETF 921943858 1,903 49,043 SH   OTR   0 0 49,043
VANGUARD WHITEHALL FDS HIGH DIV YLD 921946406 1,271 16,130 SH   OTR   0 0 16,130
VANGUARD WORLD FDS HEALTH CAR ETF 92204A504 981 5,088 SH   OTR   0 0 5,088
VANGUARD WORLD FDS INF TECH ETF 92204A702 9,302 33,375 SH   OTR   0 0 33,375
VENTAS INC COM 92276F100 110 2,987 SH   OTR 10 0 0 2,987
VENTAS INC COM 92276F100 2 54 SH   OTR 27 0 0 54
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 325 5,887 SH   OTR 10 0 0 5,887
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 13 220 SH   OTR 26 0 0 220
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 2,638 9,084 SH   OTR   0 0 9,084
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 112 385 SH   OTR 18 0 0 385
VICTORY PORTFOLIOS II VCSHS US 500 ENH 92647N782 272 5,239 SH   OTR   0 0 5,239
VISA INC COM CL A 92826C839 106 545 SH   OTR 18 0 0 545
VMWARE INC CL A COM 928563402 200 1,291 SH   OTR   0 0 1,291
VODAFONE GROUP PLC NEW SPONSORED ADR 92857W308 124 7,749 SH   OTR   0 0 7,749
VOYA GLBL ADV & PREM OPP FD COM 92912R104 95 11,500 SH   OTR   0 0 11,500
VOYA GLBL EQTY DIV & PREM OP COM 92912T100 162 33,426 SH   OTR   0 0 33,426
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 9 84 SH   OTR 26 0 0 84
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 1,704 68,177 SH   OTR   0 0 68,177
WESTERN DIGITAL CORP. COM 958102105 328 7,413 SH   OTR   0 0 7,413
ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457 4,947 57,117 SH   OTR   0 0 57,117
ISHARES TR 3 7 YR TREAS BD 464288661 236 1,762 SH   OTR   0 0 1,762
ISHARES TR AGENCY BOND ETF 464288166 309 2,544 SH   OTR   0 0 2,544
ISHARES TR BARCLAYS 7 10 YR 464287440 7,434 60,993 SH   OTR   0 0 60,993
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 1 2 SH   OTR 26 0 0 2
ISHARES TR CORE S&P US VLU 464287663 324 6,196 SH   OTR   0 0 6,196
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 18,193 58,746 SH   OTR   0 0 58,746
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 1,681 5,425 SH   OTR 26 0 0 5,425
ISHARES TR EDGE MSCI USA VL 46432F388 5,206 72,017 SH   OTR   0 0 72,017
ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242 11,400 84,751 SH   OTR   0 0 84,751
ISHARES TR INTL TREA BD ETF 464288117 294 5,765 SH   OTR   0 0 5,765
ISHARES TR JPMORGAN USD EMG 464288281 760 6,953 SH   OTR   0 0 6,953
ISHARES TR MBS ETF 464288588 474 4,282 SH   OTR   0 0 4,282
ISHARES TR MRGSTR SM CP GR 464288604 270 1,221 SH   OTR   0 0 1,221
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234 1,192 29,791 SH   OTR   0 0 29,791
ISHARES TR NASDAQ BIOTECH 464287556 1,901 13,903 SH   OTR   0 0 13,903
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414 939 8,134 SH   OTR   0 0 8,134
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 582 5,162 SH   OTR   0 0 5,162
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648 589 2,844 SH   OTR   0 0 2,844
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 178 1,238 SH   OTR 20 0 0 1,238
ISHARES TR S&P 100 ETF 464287101 1,756 12,324 SH   OTR   0 0 12,324
ISHARES TR S&P MC 400GR ETF 464287606 237 1,054 SH   OTR   0 0 1,054
J P MORGAN EXCHANGE-TRADED F ULTRA SHRT INC 46641Q837 354 6,968 SH   OTR   0 0 6,968
JOHN HANCOCK EXCHANGE TRADED MULTI INTL ETF 47804J859 603 23,211 SH   OTR   0 0 23,211
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 10,294 73,195 SH   OTR   0 0 73,195
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 25 174 SH   OTR 26 0 0 174
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 105 1,107 SH   OTR 21 0 0 1,107
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 663 6,578 SH   OTR   0 0 6,578
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 14 909 SH   OTR 20 0 0 909
KIRKLAND LAKE GOLD LTD COM 49741E100 1,863 45,153 SH   OTR   0 0 45,153
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 30 178 SH   OTR 41 0 0 178
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 548 2,904 SH   OTR   0 0 2,904
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 20 105 SH   OTR 15 0 0 105
LEIDOS HOLDINGS INC COM 525327102 494 5,267 SH   OTR   0 0 5,267
LINDE PLC SHS G5494J103 14 65 SH   OTR 19 0 0 65
LIVONGO HEALTH INC COM 539183103 1,741 23,147 SH   OTR   0 0 23,147
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 147 402 SH   OTR 10 0 0 402
LOWES COS INC COM 548661107 1,034 7,649 SH   OTR   0 0 7,649
LOWES COS INC COM 548661107 28 205 SH   OTR 15 0 0 205
LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109 2,366 7,581 SH   OTR   0 0 7,581
LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109 4 11 SH   OTR 17 0 0 11
LYFT INC CL A COM 55087P104 19 560 SH   OTR 18 0 0 560
MACERICH CO COM 554382101 130 14,450 SH   OTR   0 0 14,450
MATCH GROUP INC COM 57665R106 524 4,887 SH   OTR   0 0 4,887
MCKESSON CORP COM 58155Q103 141 915 SH   OTR 4 0 0 915
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 8 78 SH   OTR 15 0 0 78
MERCK & CO. INC COM 58933Y105 5,672 73,343 SH   OTR   0 0 73,343
MERCK & CO. INC COM 58933Y105 10 125 SH   OTR 26 0 0 125
MICROSOFT CORP COM 594918104 7 33 SH   OTR 14 0 0 33
MICROSOFT CORP COM 594918104 42 203 SH   OTR 4 0 0 203
MICROSOFT CORP COM 594918104 7 33 SH   OTR 42 0 0 33
MILLER HOWARD HIGH INC EQTY COM SHS BEN IN 600379101 68 11,000 SH   OTR   0 0 11,000
MOHAWK GROUP HLDGS INC COM 608189106 732 133,175 SH   OTR   0 0 133,175
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 179 3,498 SH   OTR 10 0 0 3,498
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 4 78 SH   OTR 14 0 0 78
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 25 501 SH   OTR 26 0 0 501
NEPHROS INC COM 640671400 120 14,206 SH   OTR   0 0 14,206
NETFLIX INC COM 64110L106 6,377 14,012 SH   OTR   0 0 14,012
NEW RESIDENTIAL INVT CORP COM NEW 64828T201 79 10,567 SH   OTR   0 0 10,567
NEW YORK CMNTY BANCORP INC COM 649445103 237 23,231 SH   OTR   0 0 23,231
NEWMONT CORP COM 651639106 501 8,113 SH   OTR   0 0 8,113
NGL ENERGY PARTNERS LP COM UNIT REPST 62913M107 165 42,166 SH   OTR   0 0 42,166
NIKE INC CL B 654106103 22 218 SH   OTR 15 0 0 218
NORFOLK SOUTHERN CORP COM 655844108 622 3,537 SH   OTR   0 0 3,537
NUVEEN SR INCOME FD COM 67067Y104 110 23,294 SH   OTR   0 0 23,294
OAKTREE STRATEGIC INCOME COR COM 67402D104 115 18,000 SH   OTR   0 0 18,000
OKTA INC CL A 679295105 4 15 SH   OTR 17 0 0 15
OLD REP INTL CORP COM 680223104 186 11,360 SH   OTR   0 0 11,360
OMEROS CORP COM 682143102 216 14,608 SH   OTR   0 0 14,608
OTIS WORLDWIDE CORP COM 68902V107 1 5 SH   OTR 18 0 0 5
OXFORD LANE CAP CORP COM 691543102 229 55,609 SH   OTR   0 0 55,609
WILLIAMS COS INC COM 969457100 320 16,813 SH   OTR   0 0 16,813
WISDOMTREE TR US MIDCAP DIVID 97717W505 703 24,775 SH   OTR   0 0 24,775
WOODWARD INC COM 980745103 222 2,860 SH   OTR   0 0 2,860
WOODWARD INC COM 980745103 13 161 SH   OTR 14 0 0 161
WORKHORSE GROUP INC COM NEW 98138J206 282 16,194 SH   OTR   0 0 16,194
WP CAREY INC COM 92936U109 709 10,472 SH   OTR   0 0 10,472
YETI HLDGS INC COM 98585X104 211 4,922 SH   OTR   0 0 4,922
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI CL A 989207105 1,179 4,604 SH   OTR   0 0 4,604
ZOETIS INC CL A 98978V103 2,790 20,360 SH   OTR   0 0 20,360
ZOETIS INC CL A 98978V103 4 23 SH   OTR 42 0 0 23
PACER FDS TR TRENDP US LAR CP 69374H105 1,320 48,520 SH   OTR   0 0 48,520
PARKER HANNIFIN CORP COM 701094104 328 1,788 SH   OTR   0 0 1,788
PAYCOM SOFTWARE INC COM 70432V102 1,093 3,530 SH   OTR   0 0 3,530
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 9,987 57,313 SH   OTR   0 0 57,313
PEPSICO INC COM 713448108 285 2,151 SH   OTR 10 0 0 2,151
PEPSICO INC COM 713448108 2 15 SH   OTR 14 0 0 15
PFIZER INC COM 717081103 3,830 117,110 SH   OTR   0 0 117,110
PFIZER INC COM 717081103 98 2,979 SH   OTR 4 0 0 2,979
PHILLIPS 66 COM 718546104 150 2,076 SH   OTR 10 0 0 2,076
PIMCO DYNAMIC INCOME FD SHS 72201Y101 358 14,455 SH   OTR   0 0 14,455
PIMCO INCOME STRATEGY FD COM 72201H108 519 53,349 SH   OTR   0 0 53,349
PIONEER NAT RES CO COM 723787107 12 117 SH   OTR 41 0 0 117
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 111 1,051 SH   OTR 10 0 0 1,051
PRICE T ROWE GROUP INC COM 74144T108 401 3,242 SH   OTR   0 0 3,242
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 5,630 47,084 SH   OTR   0 0 47,084
PROGRESSIVE CORP OHIO COM 743315103 4 44 SH   OTR 14 0 0 44
PROSHARES TR LARGE CAP CRE 74347R248 1,757 24,746 SH   OTR   0 0 24,746
PROSHARES TR ULTRAPRO SHORT S 74347B268 348 29,470 SH   OTR   0 0 29,470
QUEST DIAGNOSTICS INC COM 74834L100 313 2,742 SH   OTR   0 0 2,742
RAYMOND JAMES FINL INC COM 754730109 219 3,172 SH   OTR   0 0 3,172
REGIONS FINANCIAL CORP NEW COM 7591EP100 115 10,308 SH   OTR   0 0 10,308
RESMED INC COM 761152107 328 1,705 SH   OTR   0 0 1,705
ROKU INC COM CL A 77543R102 205 1,754 SH   OTR   0 0 1,754
ROSS STORES INC COM 778296103 249 2,918 SH   OTR   0 0 2,918
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD COM V7780T103 357 7,093 SH   OTR   0 0 7,093
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 38 741 SH   OTR 19 0 0 741
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 192 10,407 SH   OTR   0 0 10,407
SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105 14 409 SH   OTR 15 0 0 409
SELECT SECTOR SPDR TR COMMUNICATION 81369Y852 3,347 61,936 SH   OTR   0 0 61,936
SENSATA TECHNOLOGIES HLDNG P SHS G8060N102 367 9,850 SH   OTR   0 0 9,850
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102 716 5,599 SH   OTR   0 0 5,599
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102 3 18 SH   OTR 26 0 0 18
SOUTHERN CO COM 842587107 857 16,527 SH   OTR   0 0 16,527
SOUTHERN CO COM 842587107 16 292 SH   OTR 26 0 0 292
SPARTANNASH CO COM 847215100 269 12,644 SH   OTR   0 0 12,644
SPDR SER TR PRTFLO S&P500 VL 78464A508 47 1,596 SH   OTR 26 0 0 1,596
SPDR SER TR WELLS FG PFD ETF 78464A292 367 8,759 SH   OTR   0 0 8,759
SPLUNK INC COM 848637104 3 12 SH   OTR 42 0 0 12
SSGA ACTIVE ETF TR BLKSTN GSOSRLN 78467V608 1,015 23,385 SH   OTR   0 0 23,385
STANLEY BLACK & DECKER INC COM 854502101 17 121 SH   OTR 26 0 0 121
STERICYCLE INC COM 858912108 316 5,643 SH   OTR   0 0 5,643
SUN CMNTYS INC COM 866674104 20 141 SH   OTR 14 0 0 141
SUNOCO LP/SUNOCO FIN CORP COM UT REP LP 86765K109 376 16,427 SH   OTR   0 0 16,427
SYNEOS HEALTH INC CL A 87166B102 260 4,448 SH   OTR   0 0 4,448
SYSCO CORP COM 871829107 406 7,430 SH   OTR   0 0 7,430
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 2 14 SH   OTR 42 0 0 14
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 3,003 8,285 SH   OTR   0 0 8,285
TILRAY INC COM CL 2 88688T100 73 10,170 SH   OTR   0 0 10,170
TRANSDIGM GROUP INC COM 893641100 235 529 SH   OTR   0 0 529
TRANSLATE BIO INC COM 89374L104 201 11,200 SH   OTR   0 0 11,200
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 1,057 28,132 SH   OTR   0 0 28,132
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 44 1,160 SH   OTR 4 0 0 1,160
TURTLE BEACH CORP COM NEW 900450206 211 14,300 SH   OTR   0 0 14,300
TWILIO INC CL A 90138F102 894 4,072 SH   OTR   0 0 4,072
TWO HBRS INVT CORP COM NEW 90187B408 109 21,423 SH   OTR   0 0 21,423
UBER TECHNOLOGIES INC COM 90353T100 2 47 SH   OTR 42 0 0 47
UBS GROUP AG SHS H42097107 128 11,087 SH   OTR 4 0 0 11,087
UNITED RENTALS INC COM 911363109 333 2,230 SH   OTR   0 0 2,230
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 199 5,392 SH   OTR 10 0 0 5,392
VAIL RESORTS INC COM 91879Q109 505 2,769 SH   OTR   0 0 2,769
VANECK VECTORS ETF TR BDC INCOME ETF 92189F411 480 39,483 SH   OTR   0 0 39,483
VANECK VECTORS ETF TR SEMICONDUCTOR ET 92189F676 561 3,666 SH   OTR   0 0 3,666
VANGUARD ADMIRAL FDS INC MIDCP 400 VAL 921932844 260 2,528 SH   OTR   0 0 2,528
VANGUARD ADMIRAL FDS INC SMLCP 600 VAL 921932778 243 2,324 SH   OTR   0 0 2,324
VANGUARD ADMIRAL FDS INC SMLLCP 600 IDX 921932828 359 2,865 SH   OTR   0 0 2,865
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 17,132 84,774 SH   OTR 1 0 0 84,774
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 3,224 20,594 SH   OTR   0 0 20,594
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE SMCAP ETF 922042718 481 4,975 SH   OTR   0 0 4,975
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F TT WRLD ST ETF 922042742 491 6,552 SH   OTR   0 0 6,552
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000GRW 92206C680 72 364 SH   OTR   0 0 364
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000GRW 92206C680 848 4,297 SH   OTR 1 0 0 4,297
NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109 515 5,895 SH   OTR   0 0 5,895
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 5 13 SH   OTR 17 0 0 13
OCCIDENTAL PETE CORP COM 674599105 198 10,795 SH   OTR   0 0 10,795
PACER FDS TR TRENDPILOT INTL 69374H683 542 23,126 SH   OTR   0 0 23,126
PALATIN TECHNOLOGIES INC COM PAR $ .01 696077403 42 81,000 SH   OTR   0 0 81,000
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 3,500 15,240 SH   OTR   0 0 15,240
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 2 7 SH   OTR 42 0 0 7
PAYCHEX INC COM 704326107 418 5,507 SH   OTR   0 0 5,507
PAYCOM SOFTWARE INC COM 70432V102 13 40 SH   OTR 2 0 0 40
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 7 37 SH   OTR 14 0 0 37
PEPSICO INC COM 713448108 7,426 56,140 SH   OTR   0 0 56,140
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 2,662 37,993 SH   OTR   0 0 37,993
PHILLIPS 66 COM 718546104 1,119 15,555 SH   OTR   0 0 15,555
PIMCO INCOME STRATEGY FD II COM 72201J104 2,965 340,396 SH   OTR   0 0 340,396
PIONEER NAT RES CO COM 723787107 221 2,254 SH   OTR   0 0 2,254
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 43 406 SH   OTR 4 0 0 406
POWERSHARES DB MULTI-SECTOR OIL FD 46140H403 368 52,600 SH   OTR   0 0 52,600
PPL CORP COM 69351T106 14 515 SH   OTR 14 0 0 515
PREFERRED APT CMNTYS INC COM 74039L103 1,259 165,556 SH   OTR   0 0 165,556
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 4 26 SH   OTR 14 0 0 26
PROGRESSIVE CORP OHIO COM 743315103 11 128 SH   OTR 26 0 0 128
PROLOGIS INC. COM 74340W103 215 2,304 SH   OTR 10 0 0 2,304
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 181 2,958 SH   OTR 10 0 0 2,958
QUALCOMM INC COM 747525103 2,345 25,696 SH   OTR   0 0 25,696
QUALCOMM INC COM 747525103 3 27 SH   OTR 42 0 0 27
RESMED INC COM 761152107 5 25 SH   OTR 18 0 0 25
RESMED INC COM 761152107 14 72 SH   OTR 2 0 0 72
REVANCE THERAPEUTICS INC COM 761330109 205 8,365 SH   OTR   0 0 8,365
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 21 54 SH   OTR 41 0 0 54
ROSS STORES INC COM 778296103 31 359 SH   OTR 41 0 0 359
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR A 780259206 497 15,204 SH   OTR   0 0 15,204
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 1,788 9,542 SH   OTR   0 0 9,542
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 8 38 SH   OTR 17 0 0 38
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 231 4,508 SH   OTR   0 0 4,508
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 8 147 SH   OTR 13 0 0 147
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 206 4,026 SH   OTR 4 0 0 4,026
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW CL A 78410G104 848 2,845 SH   OTR   0 0 2,845
SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP GR ETF 808524300 107 1,048 SH   OTR 26 0 0 1,048
SCHWAB STRATEGIC TR US REIT ETF 808524847 229 6,493 SH   OTR   0 0 6,493
SCOTTS MIRACLE GRO CO CL A 810186106 729 5,422 SH   OTR   0 0 5,422
SCYNEXIS INC COM 811292101 20 26,553 SH   OTR   0 0 26,553
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 1,721 13,476 SH   OTR   0 0 13,476
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-INDS 81369Y704 1,471 21,403 SH   OTR   0 0 21,403
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 5,800 102,768 SH   OTR   0 0 102,768
SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100 916 16,233 SH   OTR   0 0 16,233
SILVERCREST METALS INC COM 828363101 550 60,000 SH   OTR   0 0 60,000
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 543 7,933 SH   OTR   0 0 7,933
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 4 55 SH   OTR 27 0 0 55
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC COM 82982L103 223 1,953 SH   OTR   0 0 1,953
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102 12 92 SH   OTR 2 0 0 92
SLACK TECHNOLOGIES INC COM CL A 83088V102 965 31,039 SH   OTR   0 0 31,039
SNAP INC CL A 83304A106 520 22,105 SH   OTR   0 0 22,105
SORRENTO THERAPEUTICS INC COM NEW 83587F202 220 34,926 SH   OTR   0 0 34,926
SOUTHERN CO COM 842587107 201 3,866 SH   OTR 10 0 0 3,866
SOUTHERN CO COM 842587107 9 164 SH   OTR 20 0 0 164
SPDR SER TR AEROSPACE DEF 78464A631 1,507 17,185 SH   OTR   0 0 17,185
SPDR SER TR BLMBRG BRC CNVRT 78464A359 1,018 16,819 SH   OTR   0 0 16,819
SPDR SER TR PORTFOLIO SH TSR 78468R101 346 11,246 SH   OTR   0 0 11,246
SPDR SER TR PRTFLO S&P500 GW 78464A409 2,121 47,200 SH   OTR   0 0 47,200
SPDR SER TR PRTFLO S&P500 GW 78464A409 3,304 73,549 SH   OTR 26 0 0 73,549
SPDR SER TR S&P DIVID ETF 78464A763 1,114 12,208 SH   OTR   0 0 12,208
SPDR SER TR SPDR BLOOMBERG 78468R663 428 4,674 SH   OTR   0 0 4,674
SQUARE INC CL A 852234103 2,805 26,718 SH   OTR   0 0 26,718
SQUARE INC CL A 852234103 180 1,715 SH   OTR 18 0 0 1,715
STATE STR CORP COM 857477103 295 4,644 SH   OTR   0 0 4,644
SUN CMNTYS INC COM 866674104 239 1,757 SH   OTR   0 0 1,757
SYSCO CORP COM 871829107 14 247 SH   OTR 14 0 0 247
TARGET CORP COM 87612E106 2,192 18,270 SH   OTR   0 0 18,270
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS H84989104 14 172 SH   OTR 15 0 0 172
TESLA INC COM 88160R101 5,167 4,784 SH   OTR   0 0 4,784
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 3,678 28,966 SH   OTR   0 0 28,966
VANGUARD TAX-MANAGED FDS FTSE DEV MKT ETF 921943858 20,898 538,747 SH   OTR 1 0 0 538,747
VANGUARD WHITEHALL FDS INTL HIGH ETF 921946794 2,186 42,695 SH   OTR   0 0 42,695
VANGUARD WORLD FD MEGA GRWTH IND 921910816 997 6,096 SH   OTR   0 0 6,096
VANGUARD WORLD FDS UTILITIES ETF 92204A876 202 1,629 SH   OTR   0 0 1,629
VEREIT INC COM 92339V100 191 29,649 SH   OTR   0 0 29,649
VEREIT INC COM 92339V100 2 309 SH   OTR 27 0 0 309
VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 59 344 SH   OTR 15 0 0 344
VISA INC COM CL A 92826C839 5 24 SH   OTR 42 0 0 24
WALMART INC COM 931142103 4,370 36,485 SH   OTR   0 0 36,485
WALMART INC COM 931142103 13 109 SH   OTR 26 0 0 109
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 169 6,577 SH   OTR 10 0 0 6,577
WHIRLPOOL CORP COM 963320106 120 921 SH   OTR 21 0 0 921
WHITEHORSE FIN INC COM 96524V106 373 36,122 SH   OTR   0 0 36,122
WINGSTOP INC COM 974155103 681 4,894 SH   OTR   0 0 4,894
WISDOMTREE TR YIELD ENHANCD US 97717X511 852 15,826 SH   OTR   0 0 15,826
WORKDAY INC CL A 98138H101 198 1,052 SH   OTR   0 0 1,052
WP CAREY INC COM 92936U109 137 2,024 SH   OTR 10 0 0 2,024
XAI OCTAGON FLOATNG RATE ALT COM 98400T106 528 92,722 SH   OTR   0 0 92,722
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 658 10,517 SH   OTR   0 0 10,517
ZION OIL & GAS INC COM 989696109 31 103,000 SH   OTR   0 0 103,000
ZOETIS INC CL A 98978V103 6 39 SH   OTR 17 0 0 39
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN CL A 98980L101 3 10 SH   OTR 18 0 0 10
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC COM CL A 98980F104 233 4,550 SH   OTR   0 0 4,550
ZTO EXPRESS CAYMAN INC SPONSORED ADS A 98980A105 458 12,460 SH   OTR   0 0 12,460
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 16 120 SH   OTR 15 0 0 120
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 13 97 SH   OTR 26 0 0 97
TG THERAPEUTICS INC COM 88322Q108 240 12,320 SH   OTR   0 0 12,320
THE TRADE DESK INC COM CL A 88339J105 6,504 15,998 SH   OTR   0 0 15,998
TJX COS INC NEW COM 872540109 2,092 41,380 SH   OTR   0 0 41,380
TJX COS INC NEW COM 872540109 40 781 SH   OTR 15 0 0 781
TJX COS INC NEW COM 872540109 15 296 SH   OTR 26 0 0 296
TOTAL S.A. SPONSORED ADS 89151E109 134 3,479 SH   OTR   0 0 3,479
TOTAL S.A. SPONSORED ADS 89151E109 115 2,987 SH   OTR 4 0 0 2,987
TRANSOCEAN LTD REG SHS H8817H100 41 22,030 SH   OTR   0 0 22,030
TUSCAN HOLDINGS CORP *W EXP 04/01/202 90069K112 7 10,500 SH   OTR   0 0 10,500
UNION PAC CORP COM 907818108 1,329 7,863 SH   OTR   0 0 7,863
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 4 27 SH   OTR 42 0 0 27
UNITED STS OIL FD LP UNITS 91232N207 285 10,156 SH   OTR   0 0 10,156
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 26 88 SH   OTR 26 0 0 88
UNIVERSAL DISPLAY CORP COM 91347P105 253 1,688 SH   OTR   0 0 1,688
VALERO ENERGY CORP COM 91913Y100 1,125 19,106 SH   OTR   0 0 19,106
VANECK VECTORS ETF TR GOLD MINERS ETF 92189F106 389 13,347 SH   OTR   0 0 13,347
VANECK VECTORS ETF TR MORNINGSTAR WIDE 92189F643 242 4,637 SH   OTR   0 0 4,637
VANGUARD ADMIRAL FDS INC SMLCP 600 GRTH 921932794 328 2,239 SH   OTR   0 0 2,239
VANGUARD BD INDEX FDS INTERMED TERM 921937819 7,233 77,607 SH   OTR 1 0 0 77,607
VANGUARD BD INDEX FDS LONG TERM BOND 921937793 1,063 9,514 SH   OTR   0 0 9,514
VANGUARD BD INDEX FDS LONG TERM BOND 921937793 7,634 68,369 SH   OTR 1 0 0 68,369
VANGUARD BD INDEX FDS SHORT TRM BOND 921937827 13,449 161,791 SH   OTR 1 0 0 161,791
VANGUARD INDEX FDS EXTEND MKT ETF 922908652 1,168 9,865 SH   OTR 1 0 0 9,865
VANGUARD INDEX FDS LARGE CAP ETF 922908637 525 3,668 SH   OTR   0 0 3,668
VANGUARD INDEX FDS MCAP VL IDXVIP 922908512 882 9,209 SH   OTR   0 0 9,209
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 5,988 21,125 SH   OTR 1 0 0 21,125
VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF 922908611 1,547 14,466 SH   OTR   0 0 14,466
VANGUARD SCOTTSDALE FDS MORTG-BACK SEC 92206C771 540 9,920 SH   OTR   0 0 9,920
VANGUARD SCOTTSDALE FDS MORTG-BACK SEC 92206C771 8,166 150,175 SH   OTR 1 0 0 150,175
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHORT TERM TREAS 92206C102 205 3,282 SH   OTR   0 0 3,282
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000VAL 92206C714 22 216 SH   OTR   0 0 216
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000VAL 92206C714 634 6,412 SH   OTR 1 0 0 6,412
VANGUARD WORLD FD MEGA CAP INDEX 921910873 1,402 12,805 SH   OTR   0 0 12,805
VANGUARD WORLD FD MEGA CAP VAL ETF 921910840 381 5,193 SH   OTR   0 0 5,193
VANGUARD WORLD FDS FINANCIALS ETF 92204A405 545 9,509 SH   OTR   0 0 9,509
VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 4 19 SH   OTR 17 0 0 19
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 9,266 168,077 SH   OTR   0 0 168,077
VISA INC COM CL A 92826C839 9,711 50,267 SH   OTR   0 0 50,267
VISA INC COM CL A 92826C839 96 493 SH   OTR 15 0 0 493
VUZIX CORP COM NEW 92921W300 32 13,300 SH   OTR   0 0 13,300
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 445 10,490 SH   OTR   0 0 10,490
WALMART INC COM 931142103 364 3,038 SH   OTR 10 0 0 3,038
WALMART INC COM 931142103 5 40 SH   OTR 14 0 0 40
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 425 4,005 SH   OTR   0 0 4,005
WAYFAIR INC CL A 94419L101 555 2,807 SH   OTR   0 0 2,807
WESTERN ASSET EMERGING MKTS COM 95766A101 3,381 274,414 SH   OTR   0 0 274,414
WESTERN ASSET HIGH INCM OPP COM 95766K109 1,465 317,188 SH   OTR   0 0 317,188
WESTERN DIGITAL CORP. COM 958102105 2 38 SH   OTR 1 0 0 38
WILLIAMS COS INC COM 969457100 16 812 SH   OTR 20 0 0 812
WISDOMTREE TR CLOUD COMPUTNG 97717Y691 1,491 38,249 SH   OTR   0 0 38,249
WISDOMTREE TR US HIGH DIVIDEND 97717W208 409 6,562 SH   OTR   0 0 6,562
WORKDAY INC CL A 98138H101 77 410 SH   OTR 18 0 0 410
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 12 184 SH   OTR 14 0 0 184
XILINX INC COM 983919101 573 5,824 SH   OTR   0 0 5,824
YUM BRANDS INC COM 988498101 336 3,854 SH   OTR   0 0 3,854
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI CL A 989207105 14 52 SH   OTR 2 0 0 52
ZOETIS INC CL A 98978V103 66 480 SH   OTR 15 0 0 480
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN CL A 98980L101 1,675 6,606 SH   OTR   0 0 6,606
ZSCALER INC COM 98980G102 417 3,805 SH   OTR   0 0 3,805
NUVEEN MUN HIGH INCOME OPPOR COM 670682103 881 66,733 SH   OTR   0 0 66,733
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 5,937 15,627 SH   OTR   0 0 15,627
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 3 6 SH   OTR 42 0 0 6
OFS CREDIT COMPANY INC COM 67111Q107 159 17,601 SH   OTR   0 0 17,601
OKTA INC CL A 679295105 2,233 11,145 SH   OTR   0 0 11,145
OKTA INC CL A 679295105 12 55 SH   OTR 18 0 0 55
ORACLE CORP COM 68389X105 1,349 24,398 SH   OTR   0 0 24,398
OSISKO GOLD ROYALTIES LTD COM 68827L101 146 14,537 SH   OTR   0 0 14,537
OTIS WORLDWIDE CORP COM 68902V107 5 76 SH   OTR 26 0 0 76
PACKAGING CORP AMER COM 695156109 234 2,340 SH   OTR   0 0 2,340
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 140 800 SH   OTR 18 0 0 800
PENNANTPARK INVT CORP COM 708062104 64 18,146 SH   OTR   0 0 18,146
PEPSICO INC COM 713448108 13 98 SH   OTR 15 0 0 98
PFIZER INC COM 717081103 2 58 SH   OTR 14 0 0 58
PGIM GLOBAL HIGH YIELD FD FO COM 69346J106 131 10,262 SH   OTR   0 0 10,262
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 210 2,997 SH   OTR 10 0 0 2,997
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 11 148 SH   OTR 26 0 0 148
PIMCO ETF TR ENHAN SHRT MA AC 72201R833 686 6,737 SH   OTR   0 0 6,737
PING IDENTITY HLDG CORP COM 72341T103 350 10,885 SH   OTR   0 0 10,885
PINTEREST INC CL A 72352L106 548 24,686 SH   OTR   0 0 24,686
PIONEER NAT RES CO COM 723787107 8 80 SH   OTR 14 0 0 80
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 1,151 10,930 SH   OTR   0 0 10,930
PPG INDS INC COM 693506107 478 4,500 SH   OTR   0 0 4,500
PPL CORP COM 69351T106 314 12,129 SH   OTR   0 0 12,129
PPL CORP COM 69351T106 18 668 SH   OTR 20 0 0 668
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 365 3,046 SH   OTR 10 0 0 3,046
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 28 227 SH   OTR 26 0 0 227
PROLOGIS INC. COM 74340W103 15 151 SH   OTR 26 0 0 151
PROLOGIS INC. COM 74340W103 5 44 SH   OTR 27 0 0 44
PROSHARES TR S&P 500 DV ARIST 74348A467 588 8,720 SH   OTR   0 0 8,720
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN COM 744573106 121 2,454 SH   OTR 10 0 0 2,454
PUTNAM MANAGED MUN INCOME TR COM 746823103 785 107,002 SH   OTR   0 0 107,002
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP COM 75513E101 18 287 SH   OTR 26 0 0 287
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 398 637 SH   OTR   0 0 637
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD COM G7496G103 212 1,239 SH   OTR   0 0 1,239
REPUBLIC SVCS INC COM 760759100 616 7,495 SH   OTR   0 0 7,495
RINGCENTRAL INC CL A 76680R206 6,465 22,682 SH   OTR   0 0 22,682
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 313 806 SH   OTR   0 0 806
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 3 13 SH   OTR 42 0 0 13
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 36 1,955 SH   OTR 10 0 0 1,955
SCHWAB STRATEGIC TR INTL EQTY ETF 808524805 336 11,265 SH   OTR   0 0 11,265
SCHWAB STRATEGIC TR US AGGREGATE B 808524839 1,740 30,923 SH   OTR   0 0 30,923
SCHWAB STRATEGIC TR US MID-CAP ETF 808524508 227 4,308 SH   OTR   0 0 4,308
SCHWAB STRATEGIC TR US SML CAP ETF 808524607 334 5,098 SH   OTR   0 0 5,098
SCHWAB STRATEGIC TR US TIPS ETF 808524870 497 8,274 SH   OTR   0 0 8,274
SEATTLE GENETICS INC COM 812578102 221 1,299 SH   OTR   0 0 1,299
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 1,471 38,860 SH   OTR   0 0 38,860
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 2,854 28,517 SH   OTR   0 0 28,517
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-FINL 81369Y605 3,145 135,900 SH   OTR   0 0 135,900
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 747 1,293 SH   OTR   0 0 1,293
SHOPIFY INC CL A 82509L107 1,927 2,030 SH   OTR   0 0 2,030
SHOPIFY INC CL A 82509L107 252 265 SH   OTR 18 0 0 265
SILVERCORP METALS INC COM 82835P103 126 23,336 SH   OTR   0 0 23,336
SLACK TECHNOLOGIES INC COM CL A 83088V102 4 118 SH   OTR 17 0 0 118
SNAP INC CL A 83304A106 9 375 SH   OTR 18 0 0 375
SNAP ON INC COM 833034101 312 2,250 SH   OTR   0 0 2,250
SOUTHWESTERN ENERGY CO COM 845467109 185 72,172 SH   OTR   0 0 72,172
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107 17,202 102,772 SH   OTR   0 0 102,772
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 S&PDCRP 78467Y107 364 1,121 SH   OTR   0 0 1,121
SPDR SER TR BLOOMBERG BRCLYS 78468R622 1,140 11,262 SH   OTR   0 0 11,262
SPDR SER TR PORTFLI INTRMDIT 78464A672 255 7,664 SH   OTR 26 0 0 7,664
SPDR SER TR PORTFLI TIPS ETF 78464A656 302 9,988 SH   OTR   0 0 9,988
SPDR SER TR S&P 400 MDCP GRW 78464A821 3,780 70,261 SH   OTR 26 0 0 70,261
SPDR SER TR S&P 600 SML CAP 78464A813 249 4,205 SH   OTR   0 0 4,205
SPLUNK INC COM 848637104 676 3,398 SH   OTR   0 0 3,398
STANLEY BLACK & DECKER INC COM 854502101 548 3,934 SH   OTR   0 0 3,934
STRYKER CORPORATION COM 863667101 2,910 16,146 SH   OTR   0 0 16,146
STRYKER CORPORATION COM 863667101 3 16 SH   OTR 18 0 0 16
SYNOPSYS INC COM 871607107 16 78 SH   OTR 2 0 0 78
T-MOBILE US INC COM 872590104 239 2,294 SH   OTR   0 0 2,294
TEREX CORP NEW COM 880779103 606 32,302 SH   OTR   0 0 32,302
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 6 16 SH   OTR 17 0 0 16
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 4 10 SH   OTR 42 0 0 10
THOMSON REUTERS CORP. COM NEW 884903709 370 5,430 SH   OTR   0 0 5,430
TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS G8994E103 298 3,348 SH   OTR   0 0 3,348
UBS AG LONDON BRANCH ETRACS ALER MLP 90274D382 359 31,375 SH   OTR   0 0 31,375
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 255 4,634 SH   OTR   0 0 4,634
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 20 352 SH   OTR 19 0 0 352
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 8,492 28,790 SH   OTR   0 0 28,790
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 42 140 SH   OTR 18 0 0 140
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 5 14 SH   OTR 42 0 0 14
V F CORP COM 918204108 9 136 SH   OTR 26 0 0 136
VANGUARD ADMIRAL FDS INC 500 GRTH IDX F 921932505 206 1,102 SH   OTR   0 0 1,102
VANGUARD BD INDEX FDS INTERMED TERM 921937819 8,346 89,549 SH   OTR   0 0 89,549
VANGUARD CHARLOTTE FDS INTL BD IDX ETF 92203J407 2,237 38,738 SH   OTR   0 0 38,738
VANGUARD CHARLOTTE FDS INTL BD IDX ETF 92203J407 15,737 272,595 SH   OTR 1 0 0 272,595
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 14,949 73,970 SH   OTR   0 0 73,970
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 6,475 44,428 SH   OTR   0 0 44,428
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 4,000 27,446 SH   OTR 1 0 0 27,446
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744 3,064 30,758 SH   OTR   0 0 30,758
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744 13,526 135,817 SH   OTR 1 0 0 135,817
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EUROPE ETF 922042874 273 5,417 SH   OTR   0 0 5,417
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409 1,886 22,808 SH   OTR   0 0 22,808
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000IDX 92206C730 452 3,183 SH   OTR   0 0 3,183
VANGUARD STAR FDS VG TL INTL STK F 921909768 177 3,584 SH   OTR   0 0 3,584
VANGUARD STAR FDS VG TL INTL STK F 921909768 692 14,068 SH   OTR 1 0 0 14,068
VANGUARD WORLD FDS CONSUM STP ETF 92204A207 397 2,648 SH   OTR   0 0 2,648
VANGUARD WORLD FDS INF TECH ETF 92204A702 119 425 SH   OTR 26 0 0 425
VAXART INC COM NEW 92243A200 426 48,035 SH   OTR   0 0 48,035
VEEVA SYS INC CL A COM 922475108 849 3,618 SH   OTR   0 0 3,618
VENTAS INC COM 92276F100 272 7,411 SH   OTR   0 0 7,411
VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 204 2,138 SH   OTR   0 0 2,138
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 5 78 SH   OTR 14 0 0 78
VIACOMCBS INC CL B 92556H206 223 9,555 SH   OTR   0 0 9,555
VICTORY PORTFOLIOS II VCSHS US 500 VOL 92647N766 467 9,228 SH   OTR   0 0 9,228
VIRTUS TOTAL RETURN FUND INC COM 92835W107 325 39,570 SH   OTR   0 0 39,570
VISA INC COM CL A 92826C839 8 38 SH   OTR 17 0 0 38
VMWARE INC CL A COM 928563402 2 11 SH   OTR 42 0 0 11
VODAFONE GROUP PLC NEW SPONSORED ADR 92857W308 145 9,053 SH   OTR 21 0 0 9,053
VOYA EMERGING MKTS HIGH DIVI COM 92912P108 93 14,916 SH   OTR   0 0 14,916
WEC ENERGY GROUP INC COM 92939U106 474 5,403 SH   OTR   0 0 5,403
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 76 2,944 SH   OTR 4 0 0 2,944
WELLS FARGO CO NEW PERP PFD CNV A 949746804 304 234 SH   OTR   0 0 234
WHIRLPOOL CORP COM 963320106 126 971 SH   OTR   0 0 971
WISDOMTREE TR EM EX ST-OWNED 97717X578 10,551 352,751 SH   OTR   0 0 352,751
WP CAREY INC COM 92936U109 2 18 SH   OTR 27 0 0 18