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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 1,971 8,376 SH   OTR 1 0 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 1,393 24,408 SH   OTR 1 0 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 2,161 22,344 SH   OTR 1 0 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 1,326 8,664 SH   OTR 1 0 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 672 10,608 SH   OTR 1 0 0 0
ADOBE SYS INC COM 00724F101 1,211 6,912 SH   OTR 1 0 0 0
ADURO BIOTECH INC COM 00739L101 75 10,000 SH   OTR 1 0 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 364 35,446 SH   OTR 1,6 0 0 0
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC COM 00773U108 105 30,000 SH   OTR 1 0 0 0
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC COM 00773J103 70 12,885 SH   OTR 1 0 0 0
AEGON N V NY REGISTRY SH 007924103 430 68,226 SH   OTR 6 0 0 0
AETNA INC NEW COM 00817Y108 823 4,560 SH   OTR 1 0 0 0
AFLAC INC COM 001055102 485 5,520 SH   OTR 1 0 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 302 4,512 SH   OTR 1 0 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 500 3,048 SH   OTR 1 0 0 0
ALDEYRA THERAPEUTICS INC COM 01438T106 82 12,000 SH   OTR 1 0 0 0
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 373 3,120 SH   OTR 1 0 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 1,283 7,442 SH   OTR 5 0 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 224 1,008 SH   OTR 1 0 0 0
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 762 4,656 SH   OTR 1 0 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 528 5,040 SH   OTR 1 0 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 4,420 4,224 SH   OTR 1 0 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 4,399 4,176 SH   OTR 1 0 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 1,909 26,736 SH   OTR 1 0 0 0
AMARIN CORP PLC SPONS ADR NEW 023111206 222 55,400 SH   OTR 1 0 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 6,568 5,616 SH   OTR 1 0 0 0
AMEREN CORP COM 023608102 201 3,408 SH   OTR 1 0 0 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 311 5,976 SH   OTR 1 0 0 0
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 507 6,888 SH   OTR 1 0 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 1,003 10,104 SH   OTR 1 0 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 751 12,600 SH   OTR 1 0 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 856 6,000 SH   OTR 1 0 0 0
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 228 2,496 SH   OTR 1 0 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 350 2,064 SH   OTR 1 0 0 0
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 207 2,256 SH   OTR 1 0 0 0
AMETEK INC NEW COM 031100100 235 3,240 SH   OTR 1 0 0 0
AMGEN INC COM 031162100 1,770 10,176 SH   OTR 1 0 0 0
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 375 4,272 SH   OTR 1 0 0 0
ANADARKO PETE CORP COM 032511107 412 7,680 SH   OTR 1 0 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 459 5,160 SH   OTR 1 0 0 0
ANDEAVOR COM 03349M105 231 2,016 SH   OTR 1 0 0 0
ANI PHARMACEUTICALS INC COM 00182C103 296 4,600 SH Call OTR 1 0 0 0
ANTHEM INC COM 036752103 810 3,600 SH   OTR 1 0 0 0
AON PLC SHS CL A G0408V102 470 3,504 SH   OTR 1 0 0 0
APACHE CORP COM 037411105 225 5,328 SH   OTR 1 0 0 0
APPLE INC COM 037833100 12,180 71,976 SH   OTR 1 0 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 764 14,952 SH   OTR 1 0 0 0
APTOSE BIOSCIENCES INC COM NEW 03835T200 90 40,000 SH   OTR 1 0 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 315 7,848 SH   OTR 1 0 0 0
ARQULE INC COM 04269E107 149 90,000 SH   OTR 1 0 0 0
ARRAY BIOPHARMA INC COM 04269X105 192 15,000 SH   OTR 1 0 0 0
AT&T INC COM 00206R102 3,346 86,064 SH   OTR 1 0 0 0
AUTODESK INC COM 052769106 322 3,072 SH   OTR 1 0 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 728 6,216 SH   OTR 1 0 0 0
AUTOZONE INC COM 053332102 273 384 SH   OTR 1 0 0 0
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 347 1,944 SH   OTR 1 0 0 0
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 600 2,562 SH   OTR 5 0 0 0
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA SPONSORED ADR 05946K101 1,353 159,141 SH   OTR 6 0 0 0
BANCO SANTANDER SA ADR 05964H105 819 125,238 SH   OTR 6 0 0 0
BANK AMER CORP COM 060505104 4,014 135,960 SH   OTR 1 0 0 0
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 773 14,352 SH   OTR 1 0 0 0
BARCLAYS BK PLC IPATH S&P500 VIX 06746L422 26,262 940,600 SH Put OTR 1 0 0 0
BARCLAYS BK PLC IPATH S&P500 VIX 06746L422 96,997 3,474,100 SH Call OTR 1 0 0 0
BARCLAYS PLC ADR 06738E204 1,771 162,451 SH   OTR 6 0 0 0
BARD C R INC COM 067383109 342 1,032 SH   OTR 1 0 0 0
BAXTER INTL INC COM 071813109 455 7,032 SH   OTR 1 0 0 0
BB&T CORP COM 054937107 550 11,064 SH   OTR 1 0 0 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 683 3,192 SH   OTR 1 0 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 5,347 26,976 SH   OTR 1 0 0 0
BEST BUY INC COM 086516101 245 3,576 SH   OTR 1 0 0 0
BIOGEN INC COM 09062X103 940 2,952 SH   OTR 1 0 0 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 888 1,728 SH   OTR 1 0 0 0
BLACKSTONE GSO STRATEGIC CR COM SHS BEN IN 09257R101 212 13,500 SH   OTR 1 0 0 0
BLOOMIN BRANDS INC COM 094235108 203 9,500 SH Call OTR 1 0 0 0
BOEING CO COM 097023105 2,314 7,848 SH   OTR 1 0 0 0
BOSTON PROPERTIES INC COM 101121101 281 2,160 SH   OTR 1 0 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 477 19,248 SH   OTR 1 0 0 0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 1,406 22,944 SH   OTR 1 0 0 0
BROADCOM LTD SHS Y09827109 1,461 5,688 SH   OTR 1 0 0 0
BT GROUP PLC ADR 05577E101 203 11,129 SH   OTR 6 0 0 0
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 676 6,792 SH   OTR 1 0 0 0
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 271 4,416 SH   OTR 1 0 0 0
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300 379 5,712 SH   OTR 1 0 0 0
CASCADIAN THERAPEUTICS INC COM NEW 14740B606 48 13,000 SH   OTR 1 0 0 0
CATALYST BIOSCIENCES INC COM NEW 14888D208 164 12,000 SH   OTR 1 0 0 0
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 1,312 8,328 SH   OTR 1 0 0 0
CBOE GLOBAL MARKETS INC COM 12503M108 2,220 17,837 SH   OTR 1,2 0 0 0
CBS CORP NEW CL B 124857202 300 5,088 SH   OTR 1 0 0 0
CELGENE CORP COM 151020104 1,152 11,040 SH   OTR 1 0 0 0
CENTENE CORP DEL COM 15135B101 245 2,424 SH   OTR 1 0 0 0
CENTURYLINK INC COM 156700106 227 13,632 SH   OTR 1 0 0 0
CERNER CORP COM 156782104 298 4,416 SH   OTR 1 0 0 0
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 911 2,712 SH   OTR 1 0 0 0
CHESAPEAKE ENERGY CORP COM 165167107 50 12,744 SH   OTR 1 0 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 3,332 26,616 SH   OTR 1 0 0 0
CHINA PETE & CHEM CORP SPON ADR H SHS 16941R108 851 11,600 SH Call OTR 1 0 0 0
CIGNA CORPORATION COM 125509109 702 3,456 SH   OTR 1 0 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 2,654 69,288 SH   OTR 1 0 0 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 2,757 37,056 SH   OTR 1 0 0 0
CITIZENS FINL GROUP INC COM 174610105 289 6,888 SH   OTR 1 0 0 0
CLOROX CO DEL COM 189054109 268 1,800 SH   OTR 1 0 0 0
CME GROUP INC COM CL A 12572Q105 6,543 44,776 SH   OTR 1,2 0 0 0
COCA COLA CO COM 191216100 2,465 53,736 SH   OTR 1 0 0 0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 586 8,256 SH   OTR 1 0 0 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 929 12,312 SH   OTR 1 0 0 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 2,618 65,376 SH   OTR 1 0 0 0
COMERICA INC COM 200340107 213 2,448 SH   OTR 1 0 0 0
CONAGRA BRANDS INC COM 205887102 216 5,736 SH   OTR 1 0 0 0
CONCHO RES INC COM 20605P101 314 2,088 SH   OTR 1 0 0 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 920 16,752 SH   OTR 1 0 0 0
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 369 4,344 SH   OTR 1 0 0 0
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 554 2,424 SH   OTR 1 0 0 0
CONTRAFECT CORP COM 212326102 81 80,000 SH   OTR 1 0 0 0
CORNING INC COM 219350105 390 12,192 SH   OTR 1 0 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 1,139 6,120 SH   OTR 1 0 0 0
CREDIT SUISSE NASSAU BRH INVRS VIX STERM 22542D795 1,977 14,704 SH   OTR 5 0 0 0
CREDIT SUISSE NASSAU BRH VELOCITY SHS SHR 22542D357 113 20,411 SH   OTR 1,5 0 0 0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 631 5,688 SH   OTR 1 0 0 0
CSX CORP COM 126408103 689 12,528 SH   OTR 1 0 0 0
CTI BIOPHARMA CORP COM NEW 12648L601 138 51,561 SH   OTR 1 0 0 0
CUMMINS INC COM 231021106 386 2,184 SH   OTR 1 0 0 0
CURIS INC COM 231269101 35 50,000 SH   OTR 1 0 0 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100 1,030 14,208 SH   OTR 1 0 0 0
CYMABAY THERAPEUTICS INC COM 23257D103 110 12,000 SH   OTR 1 0 0 0
D R HORTON INC COM 23331A109 244 4,776 SH   OTR 1 0 0 0
DANAHER CORP DEL COM 235851102 797 8,584 SH   OTR 1 0 0 0
DEERE & CO COM 244199105 702 4,488 SH   OTR 1 0 0 0
DELPHI AUTOMOTIVE PLC SHS G27823106 316 3,720 SH   OTR 1 0 0 0
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 515 9,192 SH   OTR 1 0 0 0
DENTSPLY SIRONA INC COM 24906P109 212 3,216 SH   OTR 1 0 0 0
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103 305 7,368 SH   OTR 1 0 0 0
DIAGEO P L C SPON ADR NEW 25243Q205 798 5,463 SH   OTR 6 0 0 0
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 328 2,880 SH   OTR 1 0 0 0
DIREXION SHS ETF TR DAILY SM CAP BEA 25490K521 1,098 89,462 SH   OTR 1 0 0 0
DIREXION SHS ETF TR DLY S&P500 BR 3X 25460E885 311 10,387 SH   OTR 1 0 0 0
DIREXION SHS ETF TR DRX S&P500BULL 25459W862 1,330 29,994 SH   OTR 1 0 0 0
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 391 5,088 SH   OTR 1 0 0 0
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 2,276 21,168 SH   OTR 1 0 0 0
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 339 3,648 SH   OTR 1 0 0 0
DOLLAR TREE INC COM 256746108 355 3,312 SH   OTR 1 0 0 0
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 731 9,024 SH   OTR 1 0 0 0
DOVER CORP COM 260003108 221 2,184 SH   OTR 1 0 0 0
DOWDUPONT INC COM 26078J100 2,337 32,808 SH   OTR 1 0 0 0
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC COM 26138E109 245 2,520 SH   OTR 1 0 0 0
DTE ENERGY CO COM 233331107 276 2,520 SH   OTR 1 0 0 0
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 826 9,816 SH   OTR 1 0 0 0
DUNKIN BRANDS GROUP INC COM 265504100 6,447 100,000 SH Call OTR 1 0 0 0
DXC TECHNOLOGY CO COM 23355L106 380 4,008 SH   OTR 1 0 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 487 6,168 SH   OTR 1 0 0 0
EBAY INC COM 278642103 514 13,608 SH   OTR 1 0 0 0
ECOLAB INC COM 278865100 489 3,648 SH   OTR 1 0 0 0
EDISON INTL COM 281020107 288 4,560 SH   OTR 1 0 0 0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 335 2,976 SH   OTR 1 0 0 0
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 454 4,320 SH   OTR 1 0 0 0
EMBRAER S A SP ADR REP 4 COM 29082A107 294 12,300 SH Call OTR 1 0 0 0
EMERSON ELEC CO COM 291011104 627 9,000 SH   OTR 1 0 0 0
ENTERGY CORP NEW COM 29364G103 205 2,520 SH   OTR 1 0 0 0
EOG RES INC COM 26875P101 875 8,112 SH   OTR 1 0 0 0
EQUINIX INC COM PAR $0.001 29444U700 500 1,104 SH   OTR 1 0 0 0
EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT 29476L107 329 5,160 SH   OTR 1 0 0 0
ESSEX PPTY TR INC COM 297178105 226 936 SH   OTR 1 0 0 0
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 281 4,440 SH   OTR 1 0 0 0
EXELON CORP COM 30161N101 531 13,464 SH   OTR 1 0 0 0
EXPEDIA INC DEL COM NEW 30212P303 207 1,728 SH   OTR 1 0 0 0
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 593 7,944 SH   OTR 1 0 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 4,968 59,400 SH   OTR 1 0 0 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 5,899 33,432 SH   OTR 1 0 0 0
FASTENAL CO COM 311900104 221 4,032 SH   OTR 1 0 0 0
FEDERATED INVS INC PA CL B 314211103 815 22,600 SH Call OTR 1 0 0 0
FEDEX CORP COM 31428X106 862 3,456 SH   OTR 1 0 0 0
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 440 4,680 SH   OTR 1 0 0 0
FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100 300 9,888 SH   OTR 1 0 0 0
FIRST TR STOXX EURO DIV FD COMMON SHS 33735T109 194 14,137 SH   OTR 6 0 0 0
FISERV INC COM 337738108 384 2,928 SH   OTR 1 0 0 0
FORD MTR CO DEL COM PAR $0.01 345370860 696 55,696 SH   OTR 1,6 0 0 0
FORTIVE CORP COM 34959J108 311 4,296 SH   OTR 1 0 0 0
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857 358 18,864 SH   OTR 1 0 0 0
GARRISON CAP INC COM 366554103 3,522 434,262 SH   OTR 1 0 0 0
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 791 3,888 SH   OTR 1 0 0 0
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 2,121 121,560 SH   OTR 1 0 0 0
GENERAL MLS INC COM 370334104 472 7,968 SH   OTR 1 0 0 0
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 735 17,928 SH   OTR 1 0 0 0
GERON CORP COM 374163103 18 10,000 SH   OTR 1 0 0 0
GGP INC COM 36174X101 205 8,760 SH   OTR 1 0 0 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 1,312 18,312 SH   OTR 1 0 0 0
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 320 9,033 SH   OTR 6 0 0 0
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 5,008 141,200 SH Call OTR 1 0 0 0
GLOBAL PMTS INC COM 37940X102 224 2,232 SH   OTR 1 0 0 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 1,253 4,920 SH   OTR 1 0 0 0
HAIN CELESTIAL GROUP INC COM 405217100 530 12,500 SH Call OTR 1 0 0 0
HALLIBURTON CO COM 406216101 598 12,240 SH   OTR 1 0 0 0
HARRIS CORP DEL COM 413875105 238 1,680 SH   OTR 1 0 0 0
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 281 4,992 SH   OTR 1 0 0 0
HCA HEALTHCARE INC COM 40412C101 348 3,960 SH   OTR 1 0 0 0
HERSHEY CO COM 427866108 223 1,968 SH   OTR 1 0 0 0
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C COM 42824C109 321 22,368 SH   OTR 1 0 0 0
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC COM 43300A203 226 2,832 SH   OTR 1 0 0 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 3,102 16,368 SH   OTR 1 0 0 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 1,638 10,680 SH   OTR 1 0 0 0
HOST HOTELS & RESORTS INC COM 44107P104 206 10,368 SH   OTR 1 0 0 0
HP INC COM 40434L105 492 23,400 SH   OTR 1 0 0 0
HSBC HLDGS PLC SPON ADR NEW 404280406 1,347 26,090 SH   OTR 6 0 0 0
HUMANA INC COM 444859102 494 1,992 SH   OTR 1 0 0 0
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 220 15,144 SH   OTR 1 0 0 0
ICAD INC COM NEW 44934S206 94 27,285 SH   OTR 1 0 0 0
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 721 4,320 SH   OTR 1 0 0 0
ILLUMINA INC COM 452327109 446 2,040 SH   OTR 1 0 0 0
IMMUNE DESIGN CORP COM 45252L103 66 17,000 SH   OTR 1 0 0 0
IMMUNOGEN INC COM 45253H101 154 24,000 SH   OTR 1 0 0 0
INCYTE CORP COM 45337C102 232 2,448 SH   OTR 1 0 0 0
INGERSOLL-RAND PLC SHS G47791101 313 3,504 SH   OTR 1 0 0 0
INTEL CORP COM 458140100 3,028 65,592 SH   OTR 1 0 0 0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 1,694 24,018 SH   OTR 1,2 0 0 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 1,852 12,072 SH   OTR 1 0 0 0
INTL PAPER CO COM 460146103 335 5,784 SH   OTR 1 0 0 0
INTUIT COM 461202103 538 3,408 SH   OTR 1 0 0 0
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 569 1,560 SH   OTR 1 0 0 0
INVESCO LTD SHS G491BT108 209 5,712 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES INC MSCI BRAZIL ETF 464286400 3,436 84,933 SH   OTR 1,5 0 0 0
ISHARES INC MSCI CHILE ETF 464286640 1,361 26,100 SH   OTR 5 0 0 0
ISHARES INC MSCI MEXICO ETF 464286822 2,415 48,993 SH   OTR 5 0 0 0
ISHARES INC MSCI SPAIN ETF 464286764 659 20,112 SH   OTR 6 0 0 0
ISHARES INC MSCI SWEDEN ETF 464286756 440 12,988 SH   OTR 6 0 0 0
ISHARES INC MSCI TAIWAN ETF 46434G772 5,669 156,570 SH   OTR 5 0 0 0
ISHARES INC MSCI THAILND ETF 464286624 4,075 44,058 SH   OTR 5 0 0 0
ISHARES INC MSCI TURKEY ETF 464286715 492 11,318 SH   OTR 5 0 0 0
ISHARES SILVER TRUST ISHARES 46428Q109 3,120 195,100 SH Put OTR 1 0 0 0
ISHARES SILVER TRUST ISHARES 46428Q109 7,491 468,500 SH Call OTR 1 0 0 0
ISHARES TR 1 3 YR CR BD ETF 464288646 582 5,572 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457 2,913 34,736 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR 3 7 YR TREAS BD 464288661 614 5,027 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 9,353 34,789 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242 2,933 24,124 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR MSCI AC ASIA ETF 464288182 607 7,952 SH   OTR 5 0 0 0
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234 6,126 130,009 SH   OTR 1,5 0 0 0
ISHARES TR MSCI INDIA ETF 46429B598 4,070 112,848 SH   OTR 5 0 0 0
ISHARES TR MSCI POLAND ETF 46429B606 1,055 38,952 SH   OTR 5 0 0 0
ISHARES TR MSCI CHINA ETF 46429B671 11,028 165,735 SH   OTR 5 0 0 0
ISHARES U S ETF TR SHT MAT BD ETF 46431W507 2,103 41,966 SH   OTR 1 0 0 0
JACK IN THE BOX INC COM 466367109 1,452 14,800 SH Call OTR 1 0 0 0
JD COM INC SPON ADR CL A 47215P106 230 5,542 SH   OTR 5 0 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 5,261 37,656 SH   OTR 1 0 0 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 5,200 48,624 SH   OTR 1 0 0 0
KALVISTA PHARMACEUTICALS INC COM 483497103 117 12,000 SH   OTR 1 0 0 0
KELLOGG CO COM 487836108 237 3,480 SH   OTR 1 0 0 0
KEYCORP NEW COM 493267108 304 15,072 SH   OTR 1 0 0 0
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 594 4,920 SH   OTR 1 0 0 0
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 487 26,928 SH   OTR 1 0 0 0
KLA-TENCOR CORP COM 482480100 232 2,208 SH   OTR 1 0 0 0
KONINKLIJKE PHILIPS N V NY REG SH NEW 500472303 275 7,284 SH   OTR 6 0 0 0
KRAFT HEINZ CO COM 500754106 651 8,376 SH   OTR 1 0 0 0
KROGER CO COM 501044101 342 12,472 SH   OTR 1 0 0 0
L BRANDS INC COM 501797104 208 3,456 SH   OTR 1 0 0 0
L3 TECHNOLOGIES INC COM 502413107 218 1,104 SH   OTR 1 0 0 0
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 226 1,416 SH   OTR 1 0 0 0
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 420 2,280 SH   OTR 1 0 0 0
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 400 3,144 SH   OTR 1 0 0 0
LILLY ELI & CO COM 532457108 1,147 13,584 SH   OTR 1 0 0 0
LINCOLN NATL CORP IND COM 534187109 236 3,072 SH   OTR 1 0 0 0
LIPOCINE INC NEW COM 53630X104 41 12,000 SH   OTR 1 0 0 0
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 1,125 3,504 SH   OTR 1 0 0 0
LOWES COS INC COM 548661107 1,084 11,664 SH   OTR 1 0 0 0
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 500 4,536 SH   OTR 1 0 0 0
M & T BK CORP COM 55261F104 361 2,112 SH   OTR 1 0 0 0
MACERICH CO COM 554382101 276 4,200 SH Call OTR 1 0 0 0
MARATHON OIL CORP COM 565849106 202 11,904 SH   OTR 1 0 0 0
MARATHON PETE CORP COM 56585A102 451 6,840 SH   OTR 1 0 0 0
MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202 583 4,296 SH   OTR 1 0 0 0
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 582 7,152 SH   OTR 1 0 0 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 1,969 13,008 SH   OTR 1 0 0 0
MCDONALDS CORP COM 580135101 1,925 11,184 SH   OTR 1 0 0 0
MCKESSON CORP COM 58155Q103 457 2,928 SH   OTR 1 0 0 0
MEDNAX INC COM 58502B106 278 5,200 SH Call OTR 1 0 0 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 1,533 18,984 SH   OTR 1 0 0 0
MERCK & CO INC COM 58933Y105 2,157 38,328 SH   OTR 1 0 0 0
METLIFE INC COM 59156R108 746 14,760 SH   OTR 1 0 0 0
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM 592688105 223 360 SH   OTR 1 0 0 0
MGM RESORTS INTERNATIONAL COM 552953101 239 7,152 SH   OTR 1 0 0 0
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PL SPON ADR NEW 594837304 625 18,619 SH   OTR 6 0 0 0
MICROCHIP TECHNOLOGY INC COM 595017104 289 3,288 SH   OTR 1 0 0 0
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 665 16,176 SH   OTR 1 0 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 9,250 108,136 SH   OTR 1 0 0 0
MOHAWK INDS INC COM 608190104 245 888 SH   OTR 1 0 0 0
MOLSON COORS BREWING CO CL B 60871R209 213 2,592 SH   OTR 1 0 0 0
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 897 20,952 SH   OTR 1 0 0 0
MONSANTO CO NEW COM 61166W101 720 6,168 SH   OTR 1 0 0 0
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 365 5,760 SH   OTR 1 0 0 0
MOODYS CORP COM 615369105 344 2,328 SH   OTR 1 0 0 0
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 1,024 19,512 SH   OTR 1 0 0 0
MOTOROLA SOLUTIONS INC COM NEW 620076307 206 2,280 SH   OTR 1 0 0 0
MYLAN N V SHS EURO N59465109 318 7,512 SH   OTR 1 0 0 0
NETAPP INC COM 64110D104 210 3,792 SH   OTR 1 0 0 0
NETEASE INC SPONSORED ADR 64110W102 241 699 SH   OTR 5 0 0 0
NETFLIX INC COM 64110L106 1,166 6,072 SH   OTR 1 0 0 0
NEW ORIENTAL ED & TECH GRP I SPON ADR 647581107 225 2,390 SH   OTR 5 0 0 0
NEWELL BRANDS INC COM 651229106 212 6,864 SH   OTR 1 0 0 0
NEWMONT MINING CORP COM 651639106 280 7,464 SH   OTR 1 0 0 0
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 1,031 6,600 SH   OTR 1 0 0 0
NIKE INC CL B 654106103 1,151 18,408 SH   OTR 1 0 0 0
NORFOLK SOUTHERN CORP COM 655844108 581 4,008 SH   OTR 1 0 0 0
NORTHERN TR CORP COM 665859104 300 3,000 SH   OTR 1 0 0 0
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 751 2,448 SH   OTR 1 0 0 0
NOVUS THERAPEUTICS INC COM 67011N105 51 12,489 SH   OTR 1 0 0 0
NUCOR CORP COM 670346105 284 4,464 SH   OTR 1 0 0 0
NUVEEN CR STRATEGIES INCM FD COM SHS 67073D102 225 27,400 SH   OTR 1 0 0 0
NVIDIA CORP COM 67066G104 1,644 8,496 SH   OTR 1 0 0 0
O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW COM 67103H107 289 1,200 SH   OTR 1 0 0 0
OBSEVA SA COM H5861P103 152 15,610 SH   OTR 1 0 0 0
OCCIDENTAL PETE CORP DEL COM 674599105 790 10,728 SH   OTR 1 0 0 0
OMNICOM GROUP INC COM 681919106 236 3,240 SH   OTR 1 0 0 0
ONCOMED PHARMACEUTICALS INC COM 68234X102 56 13,740 SH   OTR 1 0 0 0
ONEOK INC NEW COM 682680103 287 5,376 SH   OTR 1 0 0 0
ORACLE CORP COM 68389X105 2,019 42,696 SH   OTR 1 0 0 0
OTONOMY INC COM 68906L105 83 15,000 SH   OTR 1 0 0 0
PACCAR INC COM 693718108 350 4,920 SH   OTR 1 0 0 0
PARKER HANNIFIN CORP COM 701094104 374 1,872 SH   OTR 1 0 0 0
PAYCHEX INC COM 704326107 306 4,488 SH   OTR 1 0 0 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 1,166 15,840 SH   OTR 1 0 0 0
PEPSICO INC COM 713448108 2,392 19,944 SH   OTR 1 0 0 0
PFIZER INC COM 717081103 3,026 83,544 SH   OTR 1 0 0 0
PG&E CORP COM 69331C108 322 7,192 SH   OTR 1 0 0 0
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 2,300 21,768 SH   OTR 1 0 0 0
PHILLIPS 66 COM 718546104 609 6,024 SH   OTR 1 0 0 0
PIERIS PHARMACEUTICALS INC COM 720795103 174 23,000 SH   OTR 1 0 0 0
PIMCO ETF TR ENHAN SHRT MA AC 72201R833 916 9,015 SH   OTR 1 0 0 0
PIONEER NAT RES CO COM 723787107 411 2,376 SH   OTR 1 0 0 0
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 963 6,672 SH   OTR 1 0 0 0
PPG INDS INC COM 693506107 418 3,576 SH   OTR 1 0 0 0
PPL CORP COM 69351T106 296 9,576 SH   OTR 1 0 0 0
PRAXAIR INC COM 74005P104 620 4,008 SH   OTR 1 0 0 0
PRICE T ROWE GROUP INC COM 74144T108 358 3,408 SH   OTR 1 0 0 0
PRICELINE GRP INC COM NEW 741503403 1,168 672 SH   OTR 1 0 0 0
PRINCIPAL FINL GROUP INC COM 74251V102 266 3,768 SH   OTR 1 0 0 0
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 3,304 36,012 SH   OTR 1,6 0 0 0
PROGRESSIVE CORP OHIO COM 743315103 460 8,160 SH   OTR 1 0 0 0
PROLOGIS INC COM 74340W103 482 7,464 SH   OTR 1 0 0 0
PROSHARES TR PSHS ULT S&P 500 74347R107 1,276 11,664 SH   OTR 1 0 0 0
PROSHARES TR ULTR 7-10 TREA 74347R180 603 10,495 SH   OTR 1 0 0 0
PROSHARES TR ULTRA 20YR TRE 74347R172 602 7,208 SH   OTR 1 0 0 0
PROSHARES TR ULTRAPRO SHORT Q 74348A160 1,084 50,375 SH   OTR 1 0 0 0
PROSHARES TR ULTRPRO S&P500 74347X864 3,218 22,960 SH   OTR 1 0 0 0
PROSHARES TR ULTSHRT QQQ 74348A426 2,754 205,675 SH   OTR 1 0 0 0
PROSHARES TR II SHT VIX ST TRM 74347W627 1,113 8,681 SH   OTR 1 0 0 0
PROSHARES TR II SHT VIX ST TRM 74347W627 37,309 291,000 SH Put OTR 1 0 0 0
PROSHARES TR II SHT VIX ST TRM 74347W627 385 3,000 SH Call OTR 1 0 0 0
PROTEON THERAPEUTICS INC COM 74371L109 74 38,686 SH   OTR 1 0 0 0
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 684 5,952 SH   OTR 1 0 0 0
PRUDENTIAL PLC ADR 74435K204 2,547 50,167 SH   OTR 6 0 0 0
PRUDENTIAL SHT DURATION HG Y COM 74442F107 344 23,305 SH   OTR 1 0 0 0
PUBLIC STORAGE COM 74460D109 436 2,088 SH   OTR 1 0 0 0
PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM 744573106 366 7,104 SH   OTR 1 0 0 0
QIWI PLC SPON ADR REP B 74735M108 276 15,900 SH Call OTR 1 0 0 0
QUALCOMM INC COM 747525103 1,323 20,664 SH   OTR 1 0 0 0
RANDGOLD RES LTD ADR 752344309 581 5,879 SH   OTR 6 0 0 0
RAYTHEON CO COM NEW 755111507 762 4,056 SH   OTR 1 0 0 0
REALTY INCOME CORP COM 756109104 226 3,960 SH   OTR 1 0 0 0
RED HAT INC COM 756577102 297 2,472 SH   OTR 1 0 0 0
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 406 1,080 SH   OTR 1 0 0 0
REGIONS FINL CORP NEW COM 7591EP100 281 16,248 SH   OTR 1 0 0 0
REGULUS THERAPEUTICS INC COM 75915K101 104 100,000 SH   OTR 1 0 0 0
REPUBLIC SVCS INC COM 760759100 216 3,192 SH   OTR 1 0 0 0
RMG NETWORKS HLDG CORP COM NEW 74966K300 584 712,229 SH   OTR 3 0 0 0
ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109 353 1,800 SH   OTR 1 0 0 0
ROCKWELL COLLINS INC COM 774341101 309 2,280 SH   OTR 1 0 0 0
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 373 1,440 SH   OTR 1 0 0 0
ROSS STORES INC COM 778296103 433 5,400 SH   OTR 1 0 0 0
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD COM V7780T103 286 2,400 SH   OTR 1 0 0 0
S&P GLOBAL INC COM 78409V104 606 3,576 SH   OTR 1 0 0 0
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 984 9,624 SH   OTR 1 0 0 0
SAP SE SPON ADR 803054204 247 2,200 SH Call OTR 1 0 0 0
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW CL A 78410G104 271 1,656 SH   OTR 1 0 0 0
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 1,308 19,416 SH   OTR 1 0 0 0
SCHWAB CHARLES CORP NEW COM 808513105 859 16,728 SH   OTR 1 0 0 0
SEMPRA ENERGY COM 816851109 377 3,528 SH   OTR 1 0 0 0
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 472 1,152 SH   OTR 1 0 0 0
SHIRE PLC SPONSORED ADR 82481R106 487 3,141 SH   OTR 6 0 0 0
SIERRA ONCOLOGY INC COM 82640U107 149 40,000 SH   OTR 1 0 0 0
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 750 4,368 SH   OTR 1 0 0 0
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102 244 2,568 SH   OTR 1 0 0 0
SOUTHERN CO COM 842587107 676 14,064 SH   OTR 1 0 0 0
SOUTHWEST AIRLS CO COM 844741108 501 7,656 SH   OTR 1 0 0 0
SPDR GOLD TRUST GOLD SHS 78463V107 52,860 427,500 SH Put OTR 1 0 0 0
SPDR GOLD TRUST GOLD SHS 78463V107 66,709 539,500 SH Call OTR 1 0 0 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 99,042 371,139 SH   OTR 1,5 0 0 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 102,314 383,400 SH Put OTR 1,5 0 0 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 534 2,000 SH Call OTR 1 0 0 0
SPDR SER TR SPDR BLOOMBERG 78468R663 458 5,016 SH   OTR 1 0 0 0
SPDR SERIES TRUST BLMBRG BRC INTRM 78464A672 356 5,988 SH   OTR 1 0 0 0
SPDR SERIES TRUST S&P BIOTECH 78464A870 2,028 23,900 SH Put OTR 1 0 0 0
STANLEY BLACK & DECKER INC COM 854502101 367 2,160 SH   OTR 1 0 0 0
STARBUCKS CORP COM 855244109 1,145 19,944 SH   OTR 1 0 0 0
STATE STR CORP COM 857477103 508 5,208 SH   OTR 1 0 0 0
STEADYMED LTD SHS M84920103 74 20,000 SH   OTR 1 0 0 0
STRYKER CORP COM 863667101 699 4,512 SH   OTR 1 0 0 0
SUCAMPO PHARMACEUTICALS INC CL A 864909106 196 10,900 SH Call OTR 1 0 0 0
SUNTRUST BKS INC COM 867914103 431 6,672 SH   OTR 1 0 0 0
SYMANTEC CORP COM 871503108 244 8,688 SH   OTR 1 0 0 0
SYNCHRONY FINL COM 87165B103 398 10,320 SH   OTR 1 0 0 0
SYSCO CORP COM 871829107 408 6,720 SH   OTR 1 0 0 0
TANGER FACTORY OUTLET CTRS I COM 875465106 265 10,000 SH   OTR 1 0 0 0
TARGET CORP COM 87612E106 496 7,608 SH   OTR 1 0 0 0
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS H84989104 468 4,920 SH   OTR 1 0 0 0
TELEFONICA S A SPONSORED ADR 879382208 1,003 103,599 SH   OTR 6 0 0 0
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 1,444 13,824 SH   OTR 1 0 0 0
TEXTRON INC COM 883203101 209 3,696 SH   OTR 1 0 0 0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 1,066 5,616 SH   OTR 1 0 0 0
TIME WARNER INC COM NEW 887317303 999 10,920 SH   OTR 1 0 0 0
TJX COS INC NEW COM 872540109 683 8,928 SH   OTR 1 0 0 0
TONIX PHARMACEUTICALS HLDG C COM 890260409 69 20,000 SH   OTR 1 0 0 0
TRANSOCEAN LTD REG SHS H8817H100 265 24,780 SH   OTR 6 0 0 0
TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 521 3,840 SH   OTR 1 0 0 0
TWENTY FIRST CENTY FOX INC CL A 90130A101 510 14,784 SH   OTR 1 0 0 0
TWENTY FIRST CENTY FOX INC CL B 90130A200 210 6,159 SH   OTR 1 0 0 0
TYSON FOODS INC CL A 902494103 339 4,176 SH   OTR 1 0 0 0
UNION PAC CORP COM 907818108 1,480 11,040 SH   OTR 1 0 0 0
UNITED CONTL HLDGS INC COM 910047109 238 3,528 SH   OTR 1 0 0 0
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 1,147 9,624 SH   OTR 1 0 0 0
UNITED RENTALS INC COM 911363109 202 1,176 SH   OTR 1 0 0 0
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 1,329 10,416 SH   OTR 1 0 0 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 2,995 13,584 SH   OTR 1 0 0 0
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 1,184 22,104 SH   OTR 1 0 0 0
V F CORP COM 918204108 341 4,608 SH   OTR 1 0 0 0
VALERO ENERGY CORP NEW COM 91913Y100 565 6,144 SH   OTR 1 0 0 0
VANECK VECTORS ETF TR RUSSIA ETF 92189F403 4,047 190,820 SH   OTR 5 0 0 0
VANGUARD BD INDEX FD INC SHORT TRM BOND 921937827 1,572 19,868 SH   OTR 1 0 0 0
VANGUARD BD INDEX FD INC TOTAL BND MRKT 921937835 5,725 70,180 SH   OTR 1 0 0 0
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 7,478 30,488 SH   OTR 1 0 0 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409 14,441 182,102 SH   OTR 1 0 0 0
VENTAS INC COM 92276F100 300 4,992 SH   OTR 1 0 0 0
VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 210 2,184 SH   OTR 1 0 0 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 3,026 57,168 SH   OTR 1 0 0 0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 532 3,552 SH   OTR 1 0 0 0
VISA INC COM CL A 92826C839 2,916 25,578 SH   OTR 1,6 0 0 0
VULCAN MATLS CO COM 929160109 237 1,848 SH   OTR 1 0 0 0
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 884 12,168 SH   OTR 1 0 0 0
WAL-MART STORES INC COM 931142103 2,026 20,520 SH   OTR 1 0 0 0
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 483 5,592 SH   OTR 1 0 0 0
WATERS CORP COM 941848103 213 1,104 SH   OTR 1 0 0 0
WEC ENERGY GROUP INC COM 92939U106 293 4,416 SH   OTR 1 0 0 0
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 3,768 62,112 SH   OTR 1 0 0 0
WELLTOWER INC COM 95040Q104 331 5,184 SH   OTR 1 0 0 0
WESTERN DIGITAL CORP COM 958102105 330 4,152 SH   OTR 1 0 0 0
WESTROCK CO COM 96145D105 226 3,576 SH   OTR 1 0 0 0
WEYERHAEUSER CO COM 962166104 373 10,584 SH   OTR 1 0 0 0
WILLIAMS COS INC DEL COM 969457100 353 11,592 SH   OTR 1 0 0 0
WILLIS TOWERS WATSON PUB LTD SHS G96629103 278 1,848 SH   OTR 1 0 0 0
WPP PLC NEW ADR 92937A102 410 4,525 SH   OTR 6 0 0 0
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 343 7,128 SH   OTR 1 0 0 0
XENON PHARMACEUTICALS INC COM 98420N105 85 30,000 SH   OTR 1 0 0 0
XILINX INC COM 983919101 238 3,528 SH   OTR 1 0 0 0
YUM BRANDS INC COM 988498101 386 4,728 SH   OTR 1 0 0 0
ZAFGEN INC COM 98885E103 46 10,000 SH   OTR 1 0 0 0
ZIMMER BIOMET HLDGS INC COM 98956P102 342 2,832 SH   OTR 1 0 0 0
ZOETIS INC CL A 98978V103 493 6,840 SH   OTR 1 0 0 0