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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 481 2,290 SH   OTR   0 0 2,290
3M CO COM 88579Y101 24 111 SH   OTR 15 0 0 111
ABBOTT LABS COM 002824100 1,131 21,190 SH   OTR   0 0 21,190
ABBOTT LABS COM 002824100 7 123 SH   OTR 9 0 0 123
ABBVIE INC COM 00287Y109 51 569 SH   OTR 10 0 0 569
ADOBE SYS INC COM 00724F101 8 50 SH   OTR 18 0 0 50
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 10 114 SH   OTR 24 0 0 114
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 236 18,475 SH   OTR   0 0 18,475
AETNA INC NEW COM 00817Y108 5 27 SH   OTR 26 0 0 27
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 31 205 SH   OTR 33 0 0 205
ALBEMARLE CORP COM 012653101 530 3,885 SH   OTR   0 0 3,885
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 477 3,397 SH   OTR   0 0 3,397
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 5 22 SH   OTR 9 0 0 22
ALLSTATE CORP COM 020002101 242 2,628 SH   OTR   0 0 2,628
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 2 2 SH   OTR 17 0 0 2
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 54 57 SH   OTR 15 0 0 57
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 6 6 SH   OTR 17 0 0 6
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q866 912 81,234 SH   OTR   0 0 81,234
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 30 461 SH   OTR 33 0 0 461
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 36 563 SH   OTR 10 0 0 563
AMAZON COM INC COM 023135106 7,530 7,832 SH   OTR   0 0 7,832
AMAZON COM INC COM 023135106 154 160 SH   OTR 18 0 0 160
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 631 8,978 SH   OTR   0 0 8,978
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 33 457 SH   OTR 33 0 0 457
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 451 4,983 SH   OTR   0 0 4,983
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 21 230 SH   OTR 26 0 0 230
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 5 45 SH   OTR 9 0 0 45
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 30 323 SH   OTR 33 0 0 323
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 243 3,950 SH   OTR   0 0 3,950
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 154 2,497 SH   OTR 4 0 0 2,497
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 378 2,759 SH   OTR   0 0 2,759
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 707 8,735 SH   OTR   0 0 8,735
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 301 2,023 SH   OTR   0 0 2,023
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 31 206 SH   OTR 33 0 0 206
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 532 6,423 SH   OTR   0 0 6,423
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 35 285 SH   OTR 19 0 0 285
APACHE CORP COM 037411105 1,232 26,894 SH   OTR   0 0 26,894
APACHE CORP COM 037411105 9 178 SH   OTR 14 0 0 178
APACHE CORP COM 037411105 65 1,414 SH   OTR 4 0 0 1,414
APPLE INC COM 037833100 8 47 SH   OTR 15 0 0 47
APPLE INC COM 037833100 39 251 SH   OTR 26 0 0 251
APPLE INC COM 037833100 5 29 SH   OTR 17 0 0 29
APPLE INC COM 037833100 32 207 SH   OTR 33 0 0 207
APPLE INC COM 037833100 248 1,605 SH   OTR 18 0 0 1,605
APPLIED MATLS INC COM 038222105 542 10,391 SH   OTR   0 0 10,391
APPLIED MATLS INC COM 038222105 5 86 SH   OTR 26 0 0 86
ASCENA RETAIL GROUP INC COM 04351G101 3 912 SH   OTR 16 0 0 912
ASPEN TECHNOLOGY INC COM 045327103 319 5,066 SH   OTR   0 0 5,066
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 386 11,382 SH   OTR   0 0 11,382
AT&T INC COM 00206R102 5,933 151,444 SH   OTR   0 0 151,444
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 238 2,837 SH   OTR   0 0 2,837
AVENUE THERAPEUTICS INC COM NEW 05360L205 83 15,000 SH   OTR   0 0 15,000
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 12 121 SH   OTR 14 0 0 121
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 11 104 SH   OTR 2 0 0 104
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 180 725 SH   OTR   0 0 725
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 16 63 SH   OTR 13 0 0 63
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 718 13,533 SH   OTR   0 0 13,533
BARCLAYS BK PLC IPMS INDIA ETN 06739F291 586 7,395 SH   OTR   0 0 7,395
BARNES GROUP INC COM 067806109 9 120 SH   OTR 2 0 0 120
BB&T CORP COM 054937107 649 13,817 SH   OTR   0 0 13,817
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 160 813 SH   OTR   0 0 813
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 6,137 33,477 SH   OTR   0 0 33,477
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 13 70 SH   OTR 21 0 0 70
BEST BUY INC COM 086516101 208 3,641 SH   OTR   0 0 3,641
BIOGEN INC COM 09062X103 438 1,398 SH   OTR   0 0 1,398
BLACKROCK ENH CAP & INC FD I COM 09256A109 383 24,497 SH   OTR   0 0 24,497
BLACKROCK INC COM 09247X101 473 1,057 SH   OTR   0 0 1,057
BLACKROCK INC COM 09247X101 43 96 SH   OTR 10 0 0 96
BOEING CO COM 097023105 40 154 SH   OTR 33 0 0 154
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 2,154 56,026 SH   OTR   0 0 56,026
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 543 14,116 SH   OTR 4 0 0 14,116
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 4,091 64,161 SH   OTR   0 0 64,161
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 4 51 SH   OTR 17 0 0 51
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 333 5,318 SH   OTR   0 0 5,318
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 34 534 SH   OTR 12 0 0 534
BROADCOM LTD SHS Y09827109 25 102 SH   OTR 26 0 0 102
22ND CENTY GROUP INC COM 90137F103 291 104,900 SH   OTR   0 0 104,900
ABBVIE INC COM 00287Y109 2,241 25,213 SH   OTR   0 0 25,213
ABBVIE INC COM 00287Y109 37 409 SH   OTR 26 0 0 409
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 985 7,292 SH   OTR   0 0 7,292
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 25 185 SH   OTR 15 0 0 185
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 15 108 SH   OTR 26 0 0 108
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 38 280 SH   OTR 19 0 0 280
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 1,081 16,753 SH   OTR   0 0 16,753
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 6 86 SH   OTR 17 0 0 86
ADOBE SYS INC COM 00724F101 820 5,495 SH   OTR   0 0 5,495
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 494 6,106 SH   OTR   0 0 6,106
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 11 126 SH   OTR 8 0 0 126
AETNA INC NEW COM 00817Y108 445 2,797 SH   OTR   0 0 2,797
AETNA INC NEW COM 00817Y108 4 25 SH   OTR 9 0 0 25
AFLAC INC COM 001055102 487 5,972 SH   OTR   0 0 5,972
AFLAC INC COM 001055102 38 466 SH   OTR 10 0 0 466
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 204 1,344 SH   OTR   0 0 1,344
ALASKA COMMUNICATIONS SYS GR COM 01167P101 344 151,200 SH   OTR   0 0 151,200
ALBEMARLE CORP COM 012653101 35 255 SH   OTR 41 0 0 255
ALBEMARLE CORP COM 012653101 36 264 SH   OTR 33 0 0 264
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 869 4,660 SH   OTR   0 0 4,660
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 21 111 SH   OTR 8 0 0 111
ALJ REGIONAL HLDGS INC COM 001627108 53 15,044 SH   OTR   0 0 15,044
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 1,809 8,826 SH   OTR   0 0 8,826
ALLIANZGI CONV & INCOME FD COM 018828103 84 11,758 SH   OTR   0 0 11,758
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 5,788 5,944 SH   OTR   0 0 5,944
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 119 122 SH   OTR 18 0 0 122
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 2,194 2,288 SH   OTR   0 0 2,288
ALPINE GLOBAL PREMIER PPTYS COM SBI 02083A103 347 52,331 SH   OTR   0 0 52,331
ALPINE TOTAL DYNAMIC DIVID F COM SH BEN INT N 021060207 120 13,261 SH   OTR   0 0 13,261
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 4,343 68,464 SH   OTR   0 0 68,464
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 162 2,542 SH   OTR 18 0 0 2,542
AMAZON COM INC COM 023135106 6 6 SH   OTR 17 0 0 6
AMERICA FIRST MULTIFAMILY IN BEN UNIT CTF 02364V107 63 10,328 SH   OTR   0 0 10,328
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 32 452 SH   OTR 10 0 0 452
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 6 97 SH   OTR 9 0 0 97
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 23 164 SH   OTR 3 0 0 164
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 6 37 SH   OTR 9 0 0 37
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 51 342 SH   OTR 10 0 0 342
AMGEN INC COM 031162100 1,076 5,768 SH   OTR   0 0 5,768
AMGEN INC COM 031162100 28 149 SH   OTR 26 0 0 149
AMGEN INC COM 031162100 35 187 SH   OTR 33 0 0 187
AMGEN INC COM 031162100 34 179 SH   OTR 10 0 0 179
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 300 2,510 SH   OTR   0 0 2,510
APOLLO INVT CORP COM 03761U106 261 42,616 SH   OTR   0 0 42,616
APPLE INC COM 037833100 18,065 117,208 SH   OTR   0 0 117,208
APPLE INC COM 037833100 5 28 SH   OTR 9 0 0 28
AQUA AMERICA INC COM 03836W103 265 7,958 SH   OTR   0 0 7,958
ARES CAP CORP COM 04010L103 178 10,852 SH   OTR   0 0 10,852
ASCENA RETAIL GROUP INC COM 04351G101 50 20,260 SH   OTR   0 0 20,260
ASSEMBLY BIOSCIENCES INC COM 045396108 310 8,850 SH   OTR   0 0 8,850
AT&T INC COM 00206R102 31 776 SH   OTR 33 0 0 776
AT&T INC COM 00206R102 60 1,521 SH   OTR 10 0 0 1,521
AUTOHOME INC SP ADR RP CL A 05278C107 225 3,732 SH   OTR   0 0 3,732
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 538 4,920 SH   OTR   0 0 4,920
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 33 302 SH   OTR 33 0 0 302
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 368 3,734 SH   OTR   0 0 3,734
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 39 396 SH   OTR 33 0 0 396
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 19 75 SH   OTR 12 0 0 75
BANK AMER CORP 7.25%CNV PFD L 060505682 338 260 SH   OTR   0 0 260
BANK AMER CORP COM 060505104 2,498 98,573 SH   OTR   0 0 98,573
BANK AMER CORP COM 060505104 424 16,708 SH   OTR 4 0 0 16,708
BANK AMER CORP COM 060505104 11 404 SH   OTR 9 0 0 404
BANK AMER CORP COM 060505104 111 4,360 SH   OTR 18 0 0 4,360
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 420 7,924 SH   OTR 4 0 0 7,924
BAOZUN INC SPONSORED ADR 06684L103 371 11,321 SH   OTR   0 0 11,321
BARCLAYS PLC ADR 06738E204 64 6,173 SH   OTR   0 0 6,173
BARCLAYS PLC ADR 06738E204 93 8,953 SH   OTR 4 0 0 8,953
BARNES GROUP INC COM 067806109 266 3,774 SH   OTR   0 0 3,774
BARNES GROUP INC COM 067806109 12 158 SH   OTR 25 0 0 158
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 42 211 SH   OTR 41 0 0 211
BEMIS INC COM 081437105 494 10,832 SH   OTR   0 0 10,832
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 163 885 SH   OTR 18 0 0 885
BGC PARTNERS INC CL A 05541T101 161 11,065 SH   OTR   0 0 11,065
BLACKROCK MUNIHLDGS NY QLTY COM 09255C106 206 14,553 SH   OTR   0 0 14,553
BLACKROCK RES & COMM STRAT T SHS 09257A108 1,146 128,857 SH   OTR   0 0 128,857
BLACKSTONE GROUP L P COM UNIT LTD 09253U108 898 26,888 SH   OTR   0 0 26,888
BOEING CO COM 097023105 2,515 9,893 SH   OTR   0 0 9,893
BOULDER GROWTH & INCOME FD I COM 101507101 626 61,359 SH   OTR   0 0 61,359
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 4 50 SH   OTR 9 0 0 50
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 36 560 SH   OTR 10 0 0 560
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 20 307 SH   OTR 26 0 0 307
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 45 714 SH   OTR 19 0 0 714
BROADCOM LTD SHS Y09827109 2,652 10,932 SH   OTR   0 0 10,932
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 25 309 SH   OTR 14 0 0 309
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300 287 4,439 SH   OTR   0 0 4,439
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 28 219 SH   OTR 26 0 0 219
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 36 281 SH   OTR 33 0 0 281
CELANESE CORP DEL COM SER A 150870103 487 4,662 SH   OTR   0 0 4,662
CELANESE CORP DEL COM SER A 150870103 4 31 SH   OTR 26 0 0 31
CELGENE CORP COM 151020104 4 27 SH   OTR 26 0 0 27
CENTURYLINK INC COM 156700106 416 21,986 SH   OTR   0 0 21,986
CENTURYLINK INC COM 156700106 36 1,863 SH   OTR 20 0 0 1,863
CERNER CORP COM 156782104 221 3,085 SH   OTR   0 0 3,085
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 3,649 31,051 SH   OTR   0 0 31,051
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 19 157 SH   OTR 26 0 0 157
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 32 265 SH   OTR 33 0 0 265
CHINA MOBILE LIMITED SPONSORED ADR 16941M109 62 1,220 SH   OTR   0 0 1,220
CHINA MOBILE LIMITED SPONSORED ADR 16941M109 163 3,223 SH   OTR 4 0 0 3,223
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 299 969 SH   OTR   0 0 969
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 16 50 SH   OTR 33 0 0 50
CISCO SYS INC COM 17275R102 2,156 64,095 SH   OTR   0 0 64,095
CISCO SYS INC COM 17275R102 21 611 SH   OTR 26 0 0 611
CISCO SYS INC COM 17275R102 33 980 SH   OTR 33 0 0 980
CISCO SYS INC COM 17275R102 59 1,752 SH   OTR 10 0 0 1,752
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 2,001 27,507 SH   OTR   0 0 27,507
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 655 9,004 SH   OTR 4 0 0 9,004
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 9 120 SH   OTR 9 0 0 120
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR GUGG BULSH 2021 18383M266 293 13,673 SH   OTR   0 0 13,673
CLEARSIGN COMBUSTION CORP COM 185064102 310 87,130 SH   OTR   0 0 87,130
CLEARSIGN COMBUSTION CORP COM 185064102 5 1,300 SH   OTR 16 0 0 1,300
CME GROUP INC COM CL A 12572Q105 33 241 SH   OTR 33 0 0 241
COCA COLA CO COM 191216100 3,093 68,703 SH   OTR   0 0 68,703
COCA COLA CO COM 191216100 12 259 SH   OTR 15 0 0 259
COGNEX CORP COM 192422103 404 3,655 SH   OTR   0 0 3,655
COHERENT INC COM 192479103 417 1,773 SH   OTR   0 0 1,773
COHERENT INC COM 192479103 9 35 SH   OTR 24 0 0 35
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 39 1,010 SH   OTR 26 0 0 1,010
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 1,077 21,504 SH   OTR   0 0 21,504
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 798 9,883 SH   OTR   0 0 9,883
COOPER COS INC COM NEW 216648402 12 48 SH   OTR 2 0 0 48
CORNING INC COM 219350105 335 11,192 SH   OTR   0 0 11,192
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 899 5,470 SH   OTR   0 0 5,470
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 10 59 SH   OTR 15 0 0 59
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 216 2,152 SH   OTR   0 0 2,152
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 4 37 SH   OTR 27 0 0 37
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 4 34 SH   OTR 17 0 0 34
CSX CORP COM 126408103 920 16,941 SH   OTR   0 0 16,941
CUMMINS INC COM 231021106 194 1,152 SH   OTR   0 0 1,152
CVS HEALTH CORP COM 126650100 606 7,446 SH   OTR   0 0 7,446
CVS HEALTH CORP COM 126650100 49 595 SH   OTR 33 0 0 595
CYRUSONE INC COM 23283R100 721 12,221 SH   OTR   0 0 12,221
DANAHER CORP DEL COM 235851102 266 3,100 SH   OTR   0 0 3,100
DANAHER CORP DEL COM 235851102 51 587 SH   OTR 15 0 0 587
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 328 6,790 SH   OTR   0 0 6,790
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 30 606 SH   OTR 33 0 0 606
DESTINATION XL GROUP INC COM 25065K104 49 25,320 SH   OTR   0 0 25,320
DESTINATION XL GROUP INC COM 25065K104 5 2,196 SH   OTR 16 0 0 2,196
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 2,553 25,898 SH   OTR   0 0 25,898
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 12 114 SH   OTR 15 0 0 114
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 168 1,695 SH   OTR 18 0 0 1,695
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 214 2,638 SH   OTR   0 0 2,638
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 41 494 SH   OTR 15 0 0 494
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 671 8,719 SH   OTR   0 0 8,719
DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS COM 258622109 721 33,887 SH   OTR   0 0 33,887
DOWDUPONT INC COM 26078J100 3,722 53,754 SH   OTR   0 0 53,754
DOWDUPONT INC COM 26078J100 6 84 SH   OTR 9 0 0 84
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 1,169 13,933 SH   OTR   0 0 13,933
EAGLE PT CR CO LLC COM 269808101 255 12,286 SH   OTR   0 0 12,286
EATON CORP PLC SHS G29183103 189 2,459 SH   OTR   0 0 2,459
EATON CORP PLC SHS G29183103 4 50 SH   OTR 9 0 0 50
EATON CORP PLC SHS G29183103 48 615 SH   OTR 10 0 0 615
EATON VANCE TAX MNGD GBL DV COM 27829F108 149 15,903 SH   OTR   0 0 15,903
ECOLAB INC COM 278865100 423 3,288 SH   OTR   0 0 3,288
ECOLAB INC COM 278865100 39 302 SH   OTR 15 0 0 302
ECOLAB INC COM 278865100 5 33 SH   OTR 17 0 0 33
EMERSON ELEC CO COM 291011104 138 2,190 SH   OTR 4 0 0 2,190
EMERSON ELEC CO COM 291011104 19 301 SH   OTR 10 0 0 301
ENERGIZER HLDGS INC NEW COM 29272W109 205 4,432 SH   OTR   0 0 4,432
ENERGY TRANSFER PARTNERS LP UNIT LTD PRT INT 29278N103 129 7,048 SH   OTR   0 0 7,048
ENSYNC INC COM 29359T102 8 15,500 SH   OTR   0 0 15,500
ERICSSON ADR B SEK 10 294821608 191 33,245 SH   OTR 4 0 0 33,245
ERICSSON ADR B SEK 10 294821608 4 588 SH   OTR 12 0 0 588
EXELON CORP COM 30161N101 4 106 SH   OTR 9 0 0 106
EXPEDIA INC DEL COM NEW 30212P303 91 630 SH   OTR 18 0 0 630
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 186 2,937 SH   OTR   0 0 2,937
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 12 181 SH   OTR 21 0 0 181
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 152 2,400 SH   OTR 4 0 0 2,400
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 61 744 SH   OTR 10 0 0 744
FIDELITY LTD TRM BD ETF 316188200 4,026 79,752 SH   OTR   0 0 79,752
FIDELITY COMWLTH TR NDQ CP IDX TRK 315912808 317 1,241 SH   OTR   0 0 1,241
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP COM 31620R303 29 594 SH   OTR 41 0 0 594
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 444 4,251 SH   OTR   0 0 4,251
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD DORSEY WRT 5 ETF 33738R605 1,133 43,268 SH   OTR   0 0 43,268
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD HLTH CARE ALPH 33734X143 264 3,915 SH   OTR   0 0 3,915
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD MULTI ASSET DI 33738R100 252 13,124 SH   OTR   0 0 13,124
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NO AMER ENERGY 33738D101 773 31,155 SH   OTR   0 0 31,155
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD TECH ALPHADEX 33734X176 211 4,399 SH   OTR   0 0 4,399
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD TECH ALPHADEX 33734X176 4 69 SH   OTR 23 0 0 69
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD PFD SECS INC ETF 33739E108 974 48,523 SH   OTR   0 0 48,523
FIRST TR MORNINGSTAR DIV LEA SHS 336917109 771 26,548 SH   OTR   0 0 26,548
FIRSTENERGY CORP COM 337932107 25 800 SH   OTR 20 0 0 800
FNB CORP PA COM 302520101 366 26,058 SH   OTR   0 0 26,058
FORD MTR CO DEL COM PAR $0.01 345370860 420 35,032 SH   OTR   0 0 35,032
FORD MTR CO DEL COM PAR $0.01 345370860 25 2,014 SH   OTR 20 0 0 2,014
FS INVT CORP COM 302635107 1,725 204,122 SH   OTR   0 0 204,122
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109 266 4,313 SH   OTR   0 0 4,313
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109 35 556 SH   OTR 10 0 0 556
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 20 787 SH   OTR 33 0 0 787
GENERAL MLS INC COM 370334104 315 6,075 SH   OTR   0 0 6,075
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 11 269 SH   OTR 21 0 0 269
GLOBAL NET LEASE INC COM NEW 379378201 4,688 214,138 SH   OTR   0 0 214,138
GOGO INC COM 38046C109 168 14,145 SH   OTR   0 0 14,145
GOLD STD VENTURES CORP COM 380738104 162 99,946 SH   OTR   0 0 99,946
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 1,045 4,403 SH   OTR   0 0 4,403
GRAN TIERRA ENERGY INC COM 38500T101 30 13,000 SH   OTR   0 0 13,000
HAIN CELESTIAL GROUP INC COM 405217100 15 361 SH   OTR 14 0 0 361
HALLIBURTON CO COM 406216101 227 4,931 SH   OTR   0 0 4,931
HALLIBURTON CO COM 406216101 5 96 SH   OTR 9 0 0 96
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 583 10,510 SH   OTR   0 0 10,510
HASBRO INC COM 418056107 20 200 SH   OTR 14 0 0 200
HASBRO INC COM 418056107 8 76 SH   OTR 2 0 0 76
HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101 385 3,744 SH   OTR   0 0 3,744
HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101 8 69 SH   OTR 15 0 0 69
HERON THERAPEUTICS INC COM 427746102 1,108 68,576 SH   OTR   0 0 68,576
HERSHEY CO COM 427866108 62 563 SH   OTR   0 0 563
HERSHEY CO COM 427866108 154 1,410 SH   OTR 18 0 0 1,410
HILL ROM HLDGS INC COM 431475102 203 2,735 SH   OTR   0 0 2,735
HOME DEPOT INC COM 437076102 4,120 25,191 SH   OTR   0 0 25,191
HONDA MOTOR LTD AMERN SHS 438128308 4 127 SH   OTR   0 0 127
HONDA MOTOR LTD AMERN SHS 438128308 209 7,045 SH   OTR 4 0 0 7,045
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 103 725 SH   OTR 18 0 0 725
HORIZONS ETF TR I HORIZONS NASDAQ 44053G108 2,159 90,305 SH   OTR   0 0 90,305
HP INC COM 40434L105 173 8,652 SH   OTR   0 0 8,652
HP INC COM 40434L105 45 2,213 SH   OTR 10 0 0 2,213
ICAHN ENTERPRISES LP DEPOSITARY UNIT 451100101 911 16,604 SH   OTR   0 0 16,604
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 305 2,057 SH   OTR   0 0 2,057
INTEL CORP COM 458140100 10 261 SH   OTR 21 0 0 261
INTEL CORP COM 458140100 3 72 SH   OTR 26 0 0 72
INTEL CORP COM 458140100 43 1,126 SH   OTR 10 0 0 1,126
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 1,054 7,260 SH   OTR   0 0 7,260
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 45 305 SH   OTR 33 0 0 305
INTL PAPER CO COM 460146103 26 441 SH   OTR 10 0 0 441
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 469 8,673 SH   OTR   0 0 8,673
BROADCOM LTD SHS Y09827109 34 138 SH   OTR 12 0 0 138
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 383 4,731 SH   OTR   0 0 4,731
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 7 75 SH   OTR 15 0 0 75
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 245 6,191 SH   OTR   0 0 6,191
CALAMOS GBL DYN INCOME FUND COM 12811L107 641 70,801 SH   OTR   0 0 70,801
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 675 5,409 SH   OTR   0 0 5,409
CELGENE CORP COM 151020104 2,832 19,420 SH   OTR   0 0 19,420
CENTURYLINK INC COM 156700106 59 3,107 SH   OTR 33 0 0 3,107
CERNER CORP COM 156782104 15 202 SH   OTR 15 0 0 202
CHENIERE ENERGY INC NOTE 4.250% 3/1 16411RAG4 97 140,000 SH   OTR   0 0 140,000
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 8 62 SH   OTR 9 0 0 62
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 43 362 SH   OTR 10 0 0 362
CHINA MOBILE LIMITED SPONSORED ADR 16941M109 11 208 SH   OTR 13 0 0 208
CISCO SYS INC COM 17275R102 7 179 SH   OTR 9 0 0 179
CLEARSIGN COMBUSTION CORP *W EXP 01/25/201 185064110 18 19,000 SH   OTR   0 0 19,000
CME GROUP INC COM CL A 12572Q105 774 5,704 SH   OTR   0 0 5,704
COCA COLA CO COM 191216100 31 668 SH   OTR 33 0 0 668
COCA COLA CO COM 191216100 41 898 SH   OTR 10 0 0 898
COGNEX CORP COM 192422103 16 143 SH   OTR 2 0 0 143
COHEN & STEERS MLP INC & ENR COM SHS 19249B106 120 11,475 SH   OTR   0 0 11,475
COHEN & STEERS QUALITY RLTY COM 19247L106 1,100 87,519 SH   OTR   0 0 87,519
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 620 8,508 SH   OTR   0 0 8,508
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 6 75 SH   OTR 18 0 0 75
COLUMBIA ETF TR II INDIA INFRSR ETF 19762B806 500 35,323 SH   OTR   0 0 35,323
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 2,020 52,487 SH   OTR   0 0 52,487
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 17 439 SH   OTR 15 0 0 439
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 8 202 SH   OTR 9 0 0 202
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 414 2,075 SH   OTR   0 0 2,075
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 3 12 SH   OTR 26 0 0 12
COOPER COS INC COM NEW 216648402 299 1,258 SH   OTR   0 0 1,258
CORCEPT THERAPEUTICS INC COM 218352102 239 12,376 SH   OTR   0 0 12,376
CORNING INC COM 219350105 21 687 SH   OTR 26 0 0 687
CORNING INC COM 219350105 33 1,100 SH   OTR 33 0 0 1,100
CREDIT SUISSE GROUP SPONSORED ADR 225401108 35 2,175 SH   OTR   0 0 2,175
CREDIT SUISSE GROUP SPONSORED ADR 225401108 341 21,512 SH   OTR 4 0 0 21,512
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 21 208 SH   OTR 3 0 0 208
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 46 458 SH   OTR 10 0 0 458
CUMMINS INC COM 231021106 36 211 SH   OTR 26 0 0 211
CVS HEALTH CORP COM 126650100 6 71 SH   OTR 15 0 0 71
CVS HEALTH CORP COM 126650100 4 37 SH   OTR 9 0 0 37
CYRUSONE INC COM 23283R100 2 20 SH   OTR 27 0 0 20
DEERE & CO COM 244199105 305 2,421 SH   OTR   0 0 2,421
DENISON MINES CORP COM 248356107 51 110,000 SH   OTR   0 0 110,000
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 3 26 SH   OTR 17 0 0 26
DNP SELECT INCOME FD COM 23325P104 266 23,131 SH   OTR   0 0 23,131
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 10 114 SH   OTR 14 0 0 114
DOWDUPONT INC COM 26078J100 29 405 SH   OTR 26 0 0 405
EATON VANCE SH TM DR DIVR IN COM 27828V104 278 19,542 SH   OTR   0 0 19,542
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 314 2,657 SH   OTR   0 0 2,657
EMERSON ELEC CO COM 291011104 219 3,477 SH   OTR   0 0 3,477
EMERSON ELEC CO COM 291011104 33 526 SH   OTR 33 0 0 526
ENERGOUS CORP COM 29272C103 411 32,447 SH   OTR   0 0 32,447
ENERGY TRANSFER PARTNERS LP UNIT LTD PRT INT 29278N103 73 3,967 SH   OTR 6 0 0 3,967
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 2,263 86,769 SH   OTR   0 0 86,769
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 118 4,496 SH   OTR 6 0 0 4,496
EOG RES INC COM 26875P101 205 2,119 SH   OTR   0 0 2,119
EOG RES INC COM 26875P101 3 29 SH   OTR 17 0 0 29
ERICSSON ADR B SEK 10 294821608 1 159 SH   OTR   0 0 159
ETF MANAGERS TR PRIME CYBR SCRTY 26924G201 822 27,305 SH   OTR   0 0 27,305
EXELON CORP COM 30161N101 839 22,276 SH   OTR   0 0 22,276
EXELON CORP COM 30161N101 42 1,089 SH   OTR 20 0 0 1,089
EXPEDIA INC DEL COM NEW 30212P303 644 4,470 SH   OTR   0 0 4,470
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 4 52 SH   OTR 26 0 0 52
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 20 306 SH   OTR 33 0 0 306
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 3,053 37,236 SH   OTR   0 0 37,236
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 3 25 SH   OTR 26 0 0 25
FEDEX CORP COM 31428X106 571 2,528 SH   OTR   0 0 2,528
FERRARI N V COM N3167Y103 311 2,809 SH   OTR   0 0 2,809
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP COM 31620R303 228 4,803 SH   OTR   0 0 4,803
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL FNF GROUP COM 31620R303 6 106 SH   OTR 9 0 0 106
FIRST INTST BANCSYSTEM INC COM CL A 32055Y201 728 19,000 SH   OTR   0 0 19,000
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 6 48 SH   OTR 17 0 0 48
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 39 364 SH   OTR 41 0 0 364
ISHARES INC MIN VOL GBL ETF 464286525 591 7,252 SH   OTR   0 0 7,252
ISHARES INC MSCI PAC JP ETF 464286665 463 9,994 SH   OTR   0 0 9,994
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432 520 4,163 SH   OTR   0 0 4,163
ISHARES TR BARCLAYS 7 10 YR 464287440 278 2,610 SH   OTR   0 0 2,610
ISHARES TR CORE DIV GRWTH 46434V621 1,598 49,187 SH   OTR   0 0 49,187
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 1,590 24,778 SH   OTR   0 0 24,778
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 806 12,546 SH   OTR 33 0 0 12,546
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 31 418 SH   OTR 26 0 0 418
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 343 4,609 SH   OTR 33 0 0 4,609
ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150 6,523 113,182 SH   OTR   0 0 113,182
ISHARES TR CORE S&P US GWT 464287671 445 8,814 SH   OTR   0 0 8,814
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 860 7,842 SH   OTR 33 0 0 7,842
ISHARES TR DEVSMCP EXNA ETF 464288497 228 4,050 SH   OTR   0 0 4,050
ISHARES TR EAFE VALUE ETF 464288877 311 5,684 SH   OTR   0 0 5,684
ISHARES TR EDGE MSCI USA VL 46432F388 74 953 SH   OTR 26 0 0 953
ISHARES TR GLB INFRASTR ETF 464288372 666 14,705 SH   OTR   0 0 14,705
ISHARES TR GLOB HLTHCRE ETF 464287325 766 6,811 SH   OTR   0 0 6,811
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 1,352 15,230 SH   OTR   0 0 15,230
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 502 5,648 SH   OTR 26 0 0 5,648
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 385 4,330 SH   OTR 33 0 0 4,330
ISHARES TR INTL SEL DIV ETF 464288448 1,674 49,572 SH   OTR   0 0 49,572
ISHARES TR MRGSTR MD CP VAL 464288406 276 1,825 SH   OTR   0 0 1,825
ISHARES TR MRNGSTR LG-CP VL 464288109 562 5,642 SH   OTR   0 0 5,642
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 361 5,267 SH   OTR   0 0 5,267
ISHARES TR NASDAQ BIOTECH 464287556 19 56 SH   OTR 26 0 0 56
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 233 1,858 SH   OTR   0 0 1,858
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 36 298 SH   OTR 33 0 0 298
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648 227 1,263 SH   OTR   0 0 1,263
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 2,163 14,591 SH   OTR   0 0 14,591
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309 143 992 SH   OTR   0 0 992
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309 2,727 19,013 SH   OTR 26 0 0 19,013
ISHARES TR S&P 500 VAL ETF 464287408 248 2,295 SH   OTR   0 0 2,295
ISHARES TR S&P 500 VAL ETF 464287408 1,223 11,333 SH   OTR 33 0 0 11,333
ISHARES TR S&P MC 400VL ETF 464287705 347 2,268 SH   OTR   0 0 2,268
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 328 2,882 SH   OTR 33 0 0 2,882
ISHARES TR U.S. TECH ETF 464287721 679 4,527 SH   OTR   0 0 4,527
ISHARES TR USA MOMENTUM FCT 46432F396 2,617 27,351 SH   OTR   0 0 27,351
ISHARES TR USA QUALITY FCTR 46432F339 2,463 31,925 SH   OTR   0 0 31,925
IVY HIGH INC OPPORTUNITIES F COM 465893105 896 56,050 SH   OTR   0 0 56,050
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 13 96 SH   OTR 21 0 0 96
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 38 288 SH   OTR 26 0 0 288
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 1,415 35,111 SH   OTR   0 0 35,111
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 9 88 SH   OTR 21 0 0 88
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 12 122 SH   OTR 9 0 0 122
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 85 880 SH   OTR 10 0 0 880
KAYNE ANDERSON MLP INVT CO COM 486606106 929 51,081 SH   OTR   0 0 51,081
KEYCORP NEW COM 493267108 631 33,504 SH   OTR   0 0 33,504
KEYCORP NEW COM 493267108 14 714 SH   OTR 26 0 0 714
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 233 1,979 SH   OTR   0 0 1,979
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 40 334 SH   OTR 10 0 0 334
KRAFT HEINZ CO COM 500754106 17 219 SH   OTR 26 0 0 219
KRAFT HEINZ CO COM 500754106 3 30 SH   OTR 18 0 0 30
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 6 29 SH   OTR 26 0 0 29
LEUCADIA NATL CORP COM 527288104 88 3,470 SH   OTR   0 0 3,470
LEUCADIA NATL CORP COM 527288104 119 4,700 SH   OTR 4 0 0 4,700
LEUCADIA NATL CORP COM 527288104 27 1,061 SH   OTR 33 0 0 1,061
LILLY ELI & CO COM 532457108 2,004 23,417 SH   OTR   0 0 23,417
LILLY ELI & CO COM 532457108 4 37 SH   OTR 9 0 0 37
LILLY ELI & CO COM 532457108 21 237 SH   OTR 10 0 0 237
LINCOLN NATL CORP IND COM 534187109 287 3,894 SH   OTR   0 0 3,894
LINCOLN NATL CORP IND COM 534187109 5 61 SH   OTR 26 0 0 61
LLOYDS BANKING GROUP PLC SPONSORED ADR 539439109 28 7,530 SH   OTR 12 0 0 7,530
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 1,490 4,804 SH   OTR   0 0 4,804
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 29 92 SH   OTR 26 0 0 92
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 4 11 SH   OTR 17 0 0 11
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 106 340 SH   OTR 18 0 0 340
LOWES COS INC COM 548661107 20 247 SH   OTR 15 0 0 247
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 31 309 SH   OTR 33 0 0 309
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 34 340 SH   OTR 10 0 0 340
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP COM UNIT RP LP 559080106 979 13,772 SH   OTR   0 0 13,772
MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202 343 3,111 SH   OTR   0 0 3,111
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 325 3,874 SH   OTR   0 0 3,874
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 18 209 SH   OTR 15 0 0 209
FIRST SOLAR INC COM 336433107 272 5,918 SH   OTR   0 0 5,918
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD DORSEY WRIGHT 33738R886 373 17,440 SH   OTR   0 0 17,440
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD FST LOW OPPT EFT 33739Q200 383 7,355 SH   OTR   0 0 7,355
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD SENIOR LN FD 33738D309 295 6,101 SH   OTR   0 0 6,101
FIRSTENERGY CORP COM 337932107 253 8,199 SH   OTR   0 0 8,199
FISERV INC COM 337738108 499 3,864 SH   OTR   0 0 3,864
FNB CORP PA COM 302520101 8 510 SH   OTR 25 0 0 510
FORTRESS BIOTECH INC COM 34960Q109 125 28,133 SH   OTR   0 0 28,133
FRANKLIN ETF TR LIBERTY SHRT ETF 353506108 419 4,354 SH   OTR   0 0 4,354
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857 193 13,743 SH   OTR   0 0 13,743
GANNETT CO INC COM 36473H104 118 13,093 SH   OTR   0 0 13,093
GANNETT CO INC COM 36473H104 42 4,571 SH   OTR 20 0 0 4,571
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 786 3,822 SH   OTR   0 0 3,822
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 2,964 122,576 SH   OTR   0 0 122,576
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 45 1,829 SH   OTR 10 0 0 1,829
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 608 15,033 SH   OTR   0 0 15,033
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 1,842 22,731 SH   OTR   0 0 22,731
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 84 1,026 SH   OTR 33 0 0 1,026
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 41 495 SH   OTR 10 0 0 495
HAIN CELESTIAL GROUP INC COM 405217100 268 6,490 SH   OTR   0 0 6,490
HARRIS CORP DEL COM 413875105 433 3,282 SH   OTR   0 0 3,282
HARRIS CORP DEL COM 413875105 7 48 SH   OTR 9 0 0 48
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 9 151 SH   OTR 14 0 0 151
HASBRO INC COM 418056107 215 2,192 SH   OTR   0 0 2,192
HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101 16 148 SH   OTR 2 0 0 148
HERSHEY CO COM 427866108 12 102 SH   OTR 14 0 0 102
HOLLYFRONTIER CORP COM 436106108 278 7,710 SH   OTR   0 0 7,710
HOME DEPOT INC COM 437076102 41 249 SH   OTR 26 0 0 249
HOME DEPOT INC COM 437076102 62 375 SH   OTR 10 0 0 375
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 2,064 14,556 SH   OTR   0 0 14,556
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 7 44 SH   OTR 9 0 0 44
HP INC COM 40434L105 29 1,415 SH   OTR 20 0 0 1,415
HP INC COM 40434L105 60 3,002 SH   OTR 33 0 0 3,002
IDEXX LABS INC COM 45168D104 270 1,731 SH   OTR   0 0 1,731
ILLUMINA INC COM 452327109 259 1,299 SH   OTR   0 0 1,299
INTEL CORP COM 458140100 2,198 57,703 SH   OTR   0 0 57,703
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 20 134 SH   OTR 10 0 0 134
INTL PAPER CO COM 460146103 647 11,376 SH   OTR   0 0 11,376
INTL PAPER CO COM 460146103 26 453 SH   OTR 20 0 0 453
INTL PAPER CO COM 460146103 14 230 SH   OTR 26 0 0 230
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 274 5,071 SH   OTR 33 0 0 5,071
ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457 2,474 29,301 SH   OTR   0 0 29,301
ISHARES TR AGENCY BOND ETF 464288166 220 1,935 SH   OTR   0 0 1,935
ISHARES TR CORE DIV GRWTH 46434V621 37 1,111 SH   OTR 26 0 0 1,111
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 1,342 7,496 SH   OTR   0 0 7,496
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 74 412 SH   OTR 26 0 0 412
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 540 3,017 SH   OTR 33 0 0 3,017
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 1,026 13,822 SH   OTR   0 0 13,822
ISHARES TR CORE S&P US VLU 464287663 503 9,604 SH   OTR   0 0 9,604
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 591 2,336 SH   OTR   0 0 2,336
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 890 8,114 SH   OTR   0 0 8,114
ISHARES TR DOW JONES US ETF 464287846 457 3,625 SH   OTR   0 0 3,625
ISHARES TR EDGE MSCI USA VL 46432F388 2,379 30,759 SH   OTR   0 0 30,759
ISHARES TR IBONDS DEC21 ETF 46434VBK5 1,577 62,942 SH   OTR   0 0 62,942
ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242 2,532 20,881 SH   OTR   0 0 20,881
ISHARES TR JPMORGAN USD EMG 464288281 136 1,167 SH   OTR   0 0 1,167
ISHARES TR JPMORGAN USD EMG 464288281 156 1,338 SH   OTR 33 0 0 1,338
ISHARES TR MRNGSTR LG-CP GR 464287119 223 1,522 SH   OTR   0 0 1,522
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234 2,164 48,284 SH   OTR   0 0 48,284
ISHARES TR MTG REL ETF NEW 46435G342 271 5,775 SH   OTR   0 0 5,775
ISHARES TR N AMER TECH ETF 464287549 1,861 11,980 SH   OTR   0 0 11,980
ISHARES TR NASDAQ BIOTECH 464287556 2,152 6,451 SH   OTR   0 0 6,451
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414 513 4,625 SH   OTR   0 0 4,625
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 41 322 SH   OTR 33 0 0 322
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 759 6,399 SH   OTR   0 0 6,399
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 4 23 SH   OTR 23 0 0 23
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 11 71 SH   OTR 33 0 0 71
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309 1,387 9,671 SH   OTR 33 0 0 9,671
ISHARES TR S&P US PFD STK 464288687 1,975 50,870 SH   OTR   0 0 50,870
ISHARES TR SELECT DIVID ETF 464287168 5,094 54,385 SH   OTR   0 0 54,385
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 1,267 11,145 SH   OTR   0 0 11,145
ISHARES TR U.S. TECH ETF 464287721 102 678 SH   OTR 22 0 0 678
ISHARES TR US AER DEF ETF 464288760 976 5,481 SH   OTR   0 0 5,481
ISHARES TR US AER DEF ETF 464288760 21 113 SH   OTR 26 0 0 113
ISHARES TR USA MOMENTUM FCT 46432F396 2,877 30,068 SH   OTR 26 0 0 30,068
MASCO CORP COM 574599106 230 5,874 SH   OTR   0 0 5,874
MASIMO CORP COM 574795100 275 3,168 SH   OTR   0 0 3,168
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 673 4,765 SH   OTR   0 0 4,765
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 39 276 SH   OTR 15 0 0 276
MATTEL INC COM 577081102 167 10,774 SH   OTR   0 0 10,774
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206 66 635 SH   OTR 18 0 0 635
MCDONALDS CORP COM 580135101 2,528 16,130 SH   OTR   0 0 16,130
MCKESSON CORP COM 58155Q103 1,236 8,039 SH   OTR   0 0 8,039
MCKESSON CORP COM 58155Q103 191 1,239 SH   OTR 4 0 0 1,239
MCKESSON CORP COM 58155Q103 21 133 SH   OTR 33 0 0 133
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 810 10,413 SH   OTR   0 0 10,413
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 5 57 SH   OTR 17 0 0 57
MERCK & CO INC COM 58933Y105 2,830 44,189 SH   OTR   0 0 44,189
MERCK & CO INC COM 58933Y105 32 495 SH   OTR 26 0 0 495
MERCK & CO INC COM 58933Y105 5 69 SH   OTR 9 0 0 69
MERCK & CO INC COM 58933Y105 67 1,039 SH   OTR 10 0 0 1,039
METLIFE INC COM 59156R108 156 2,990 SH   OTR   0 0 2,990
METLIFE INC COM 59156R108 48 918 SH   OTR 10 0 0 918
MFS INTER INCOME TR SH BEN INT 55273C107 395 92,058 SH   OTR   0 0 92,058
MGM RESORTS INTERNATIONAL COM 552953101 229 7,021 SH   OTR   0 0 7,021
MICROCHIP TECHNOLOGY INC COM 595017104 449 5,000 SH   OTR   0 0 5,000
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 188 4,756 SH   OTR   0 0 4,756
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 15 378 SH   OTR 16 0 0 378
MICROSOFT CORP COM 594918104 7,176 96,323 SH   OTR   0 0 96,323
MICROSOFT CORP COM 594918104 145 1,938 SH   OTR 4 0 0 1,938
MICROSOFT CORP COM 594918104 35 463 SH   OTR 26 0 0 463
MICROSOFT CORP COM 594918104 123 1,645 SH   OTR 18 0 0 1,645
MICROSOFT CORP COM 594918104 64 852 SH   OTR 10 0 0 852
MONMOUTH REAL ESTATE INVT CO CL A 609720107 232 14,271 SH   OTR   0 0 14,271
MONSANTO CO NEW COM 61166W101 867 7,239 SH   OTR   0 0 7,239
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 104 1,882 SH   OTR   0 0 1,882
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 194 3,510 SH   OTR 18 0 0 3,510
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 635 13,173 SH   OTR   0 0 13,173
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 3 48 SH   OTR 26 0 0 48
MUSTANG BIO INC COM 62818Q104 507 42,799 SH   OTR   0 0 42,799
NEPTUNE TECHNOLOGIES BIORESO COM 64077P108 32 35,000 SH   OTR   0 0 35,000
NETEASE INC SPONSORED ADR 64110W102 507 1,921 SH   OTR   0 0 1,921
NEW ORIENTAL ED & TECH GRP I SPON ADR 647581107 204 2,305 SH   OTR   0 0 2,305
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 1,981 13,515 SH   OTR   0 0 13,515
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 6 36 SH   OTR 9 0 0 36
NOKIA CORP SPONSORED ADR 654902204 208 34,605 SH   OTR 4 0 0 34,605
NORDSTROM INC COM 655664100 44 930 SH   OTR 33 0 0 930
NVIDIA CORP COM 67066G104 2,050 11,467 SH   OTR   0 0 11,467
NVR INC COM 62944T105 286 100 SH   OTR   0 0 100
OCCIDENTAL PETE CORP DEL COM 674599105 772 12,017 SH   OTR   0 0 12,017
OCCIDENTAL PETE CORP DEL COM 674599105 23 345 SH   OTR 10 0 0 345
ONEOK INC NEW COM 682680103 139 2,502 SH   OTR   0 0 2,502
ONEOK INC NEW COM 682680103 23 402 SH   OTR 26 0 0 402
OPGEN INC *W EXP 05/05/202 68373L117 2 24,400 SH   OTR   0 0 24,400
ORACLE CORP COM 68389X105 600 12,410 SH   OTR   0 0 12,410
ORACLE CORP COM 68389X105 8 154 SH   OTR 9 0 0 154
ORMAT TECHNOLOGIES INC COM 686688102 401 6,565 SH   OTR   0 0 6,565
PACKAGING CORP AMER COM 695156109 297 2,588 SH   OTR   0 0 2,588
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 436 3,022 SH   OTR   0 0 3,022
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 4 27 SH   OTR 17 0 0 27
PAYCHEX INC COM 704326107 268 4,457 SH   OTR   0 0 4,457
PENNEY J C INC COM 708160106 45 11,750 SH   OTR   0 0 11,750
PEPSICO INC COM 713448108 92 825 SH   OTR 4 0 0 825
PEPSICO INC COM 713448108 5 44 SH   OTR 9 0 0 44
PERKINELMER INC COM 714046109 1,467 21,265 SH   OTR   0 0 21,265
PFIZER INC COM 717081103 3,247 90,936 SH   OTR   0 0 90,936
PFIZER INC COM 717081103 8 213 SH   OTR 9 0 0 213
PFIZER INC COM 717081103 91 2,530 SH   OTR 18 0 0 2,530
PFIZER INC COM 717081103 62 1,736 SH   OTR 10 0 0 1,736
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 165 1,480 SH   OTR 18 0 0 1,480
PHILLIPS 66 COM 718546104 1,508 16,456 SH   OTR   0 0 16,456
PIMCO INCOME STRATEGY FUND I COM 72201J104 1,332 124,471 SH   OTR   0 0 124,471
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 319 2,362 SH   OTR   0 0 2,362
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 141 1,040 SH   OTR 4 0 0 1,040
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 8 53 SH   OTR 9 0 0 53
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 30 222 SH   OTR 10 0 0 222
POWERSHARES ETF TR II S&P500 LOW VOL 73937B779 2,134 46,589 SH   OTR   0 0 46,589
POWERSHARES ETF TRUST AERSPC DEF PTF 73935X690 558 10,878 SH   OTR   0 0 10,878
POWERSHARES ETF TRUST HLTHCR SEC POR 73935X351 380 5,603 SH   OTR   0 0 5,603
POWERSHARES ETF TRUST NASD INTNT ETF 73935X146 669 6,068 SH   OTR   0 0 6,068
POWERSHARES ETF TRUST II PRP CAS INS PT 73936Q777 411 7,086 SH   OTR   0 0 7,086
POWERSHARES ETF TRUST II SENIOR LN PORT 73936Q769 705 30,407 SH   OTR   0 0 30,407
PPL CORP COM 69351T106 16 406 SH   OTR 14 0 0 406
PRAXAIR INC COM 74005P104 498 3,557 SH   OTR   0 0 3,557
PRAXAIR INC COM 74005P104 33 237 SH   OTR 15 0 0 237
PRAXAIR INC COM 74005P104 34 243 SH   OTR 33 0 0 243
PRICELINE GRP INC COM NEW 741503403 26 14 SH   OTR 15 0 0 14
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 33 356 SH   OTR 33 0 0 356
PROSHARES TR PSHS LC COR PLUS 74347R248 1,112 17,779 SH   OTR   0 0 17,779
PROSHARES TR PSHS ULTRA QQQ 74347R206 498 7,746 SH   OTR   0 0 7,746
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 358 3,362 SH   OTR   0 0 3,362
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 24 225 SH   OTR 20 0 0 225
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 15 136 SH   OTR 26 0 0 136
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 52 489 SH   OTR 10 0 0 489
PTC THERAPEUTICS INC NOTE 3.000% 8/1 69366JAB7 29 35,000 SH   OTR   0 0 35,000
PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM 744573106 210 4,537 SH   OTR   0 0 4,537
PUTNAM MANAGED MUN INCOM TR COM 746823103 143 18,827 SH   OTR   0 0 18,827
PUTNAM PREMIER INCOME TR SH BEN INT 746853100 205 38,443 SH   OTR   0 0 38,443
QUALCOMM INC COM 747525103 221 4,251 SH   OTR   0 0 4,251
QUALCOMM INC COM 747525103 5 82 SH   OTR 9 0 0 82
QUEST DIAGNOSTICS INC COM 74834L100 21 214 SH   OTR 26 0 0 214
RAYTHEON CO COM NEW 755111507 897 4,803 SH   OTR   0 0 4,803
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 354 791 SH   OTR   0 0 791
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 208 854 SH   OTR   0 0 854
ROSS STORES INC COM 778296103 165 2,545 SH   OTR   0 0 2,545
ROSS STORES INC COM 778296103 30 461 SH   OTR 33 0 0 461
ROYAL BK CDA MONTREAL QUE COM 780087102 213 2,743 SH   OTR   0 0 2,743
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR A 780259206 12 185 SH   OTR 13 0 0 185
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR A 780259206 4 63 SH   OTR 9 0 0 63
ROYCE VALUE TR INC COM 780910105 386 24,466 SH   OTR   0 0 24,466
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 12 168 SH   OTR 13 0 0 168
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 29 408 SH   OTR 10 0 0 408
SCHWAB CHARLES CORP NEW COM 808513105 800 18,281 SH   OTR   0 0 18,281
SCHWAB CHARLES CORP NEW COM 808513105 13 282 SH   OTR 15 0 0 282
SCHWAB CHARLES CORP NEW COM 808513105 5 98 SH   OTR 17 0 0 98
SCHWAB STRATEGIC TR US AGGREGATE B 808524839 928 17,720 SH   OTR   0 0 17,720
SCHWAB STRATEGIC TR US MID-CAP ETF 808524508 214 4,268 SH   OTR   0 0 4,268
SCHWAB STRATEGIC TR US SML CAP ETF 808524607 297 4,403 SH   OTR   0 0 4,403
SCYNEXIS INC COM 811292101 674 279,255 SH   OTR   0 0 279,255
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 103 1,502 SH   OTR 22 0 0 1,502
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 1,110 12,317 SH   OTR   0 0 12,317
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 98 1,799 SH   OTR 22 0 0 1,799
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 1,995 24,404 SH   OTR   0 0 24,404
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 103 1,260 SH   OTR 22 0 0 1,260
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-FINL 81369Y605 5,097 197,078 SH   OTR   0 0 197,078
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-INDS 81369Y704 1,523 21,445 SH   OTR   0 0 21,445
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 1 16 SH   OTR 23 0 0 16
SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100 105 1,846 SH   OTR 22 0 0 1,846
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 2,951 49,923 SH   OTR   0 0 49,923
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 482 1,344 SH   OTR   0 0 1,344
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 3 8 SH   OTR 17 0 0 8
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 27 75 SH   OTR 18 0 0 75
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 6 32 SH   OTR 27 0 0 32
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 24 143 SH   OTR 3 0 0 143
SIRIUS XM HLDGS INC COM 82968B103 196 35,405 SH   OTR   0 0 35,405
SITO MOBILE LTD COM NEW 82988R203 4,870 682,000 SH   OTR   0 0 682,000
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102 38 371 SH   OTR 33 0 0 371
SMITH A O COM 831865209 257 4,322 SH   OTR   0 0 4,322
SOCIEDAD QUIMICA MINERA DE C SPON ADR SER B 833635105 250 4,483 SH   OTR   0 0 4,483
SOUTHERN CO COM 842587107 385 7,834 SH   OTR   0 0 7,834
SOUTHERN CO COM 842587107 31 629 SH   OTR 33 0 0 629
SOUTHWESTERN ENERGY CO COM 845467109 283 46,160 SH   OTR   0 0 46,160
SPDR INDEX SHS FDS EURO STOXX 50 78463X202 1,476 35,753 SH   OTR   0 0 35,753
SPDR INDEX SHS FDS S&P INTL ETF 78463X772 206 5,102 SH   OTR   0 0 5,102
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 3,857 15,351 SH   OTR   0 0 15,351
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 187 741 SH   OTR 20 0 0 741
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 1,866 7,426 SH   OTR 26 0 0 7,426
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 57 226 SH   OTR 33 0 0 226
SPDR SERIES TRUST AEROSPACE DEF 78464A631 2,223 27,860 SH   OTR   0 0 27,860
SPDR SERIES TRUST BLMBRG BRC CNVRT 78464A359 299 5,845 SH   OTR   0 0 5,845
SPDR SERIES TRUST BLOMBRG BRC TIPS 78464A656 642 11,381 SH   OTR   0 0 11,381
SPDR SERIES TRUST BLOOMBERG BRCLYS 78464A417 424 11,356 SH   OTR   0 0 11,356
SPDR SERIES TRUST S&P BIOTECH 78464A870 5 57 SH   OTR 26 0 0 57
ISHARES TR USA QUALITY FCTR 46432F339 1,240 16,067 SH   OTR 26 0 0 16,067
ISHARES TR USA SIZE FACTOR 46432F370 2,324 29,284 SH   OTR   0 0 29,284
JETBLUE AIRWAYS CORP COM 477143101 314 16,908 SH   OTR   0 0 16,908
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 6,744 51,868 SH   OTR   0 0 51,868
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 9 65 SH   OTR 15 0 0 65
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 35 263 SH   OTR 33 0 0 263
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 90 690 SH   OTR 18 0 0 690
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 65 496 SH   OTR 10 0 0 496
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 7 160 SH   OTR 9 0 0 160
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 5,492 57,501 SH   OTR   0 0 57,501
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 45 462 SH   OTR 26 0 0 462
KAPSTONE PAPER & PACKAGING C COM 48562P103 213 9,906 SH   OTR   0 0 9,906
KINDER MORGAN INC DEL PFD SER A 49456B200 289 6,790 SH   OTR   0 0 6,790
KKR & CO L P DEL COM UNITS 48248M102 541 26,585 SH   OTR   0 0 26,585
KRAFT HEINZ CO COM 500754106 321 4,137 SH   OTR   0 0 4,137
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 593 3,200 SH   OTR   0 0 3,200
LILIS ENERGY INC COM NEW 532403201 125 27,800 SH   OTR   0 0 27,800
LILLY ELI & CO COM 532457108 33 379 SH   OTR 33 0 0 379
LLOYDS BANKING GROUP PLC SPONSORED ADR 539439109 14 3,771 SH   OTR   0 0 3,771
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 26 82 SH   OTR 10 0 0 82
LOWES COS INC COM 548661107 1,032 12,912 SH   OTR   0 0 12,912
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 667 6,726 SH   OTR   0 0 6,726
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP COM UNIT RP LP 559080106 54 753 SH   OTR 6 0 0 753
MAIN STREET CAPITAL CORP COM 56035L104 387 9,715 SH   OTR   0 0 9,715
MANULIFE FINL CORP COM 56501R106 451 22,165 SH   OTR   0 0 22,165
MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202 3 19 SH   OTR 17 0 0 19
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 47 554 SH   OTR 10 0 0 554
MASCO CORP COM 574599106 8 201 SH   OTR 2 0 0 201
MASIMO CORP COM 574795100 9 97 SH   OTR 24 0 0 97
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 40 278 SH   OTR 33 0 0 278
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 17 115 SH   OTR 18 0 0 115
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206 417 4,057 SH   OTR   0 0 4,057
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206 11 98 SH   OTR 2 0 0 98
MCDONALDS CORP COM 580135101 38 240 SH   OTR 33 0 0 240
MCDONALDS CORP COM 580135101 187 1,190 SH   OTR 18 0 0 1,190
MCKESSON CORP COM 58155Q103 11 67 SH   OTR 14 0 0 67
MEDICAL PPTYS TRUST INC COM 58463J304 189 14,387 SH   OTR   0 0 14,387
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 13 156 SH   OTR 15 0 0 156
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 39 500 SH   OTR 19 0 0 500
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 7 83 SH   OTR 9 0 0 83
MERCK & CO INC COM 58933Y105 179 2,782 SH   OTR 4 0 0 2,782
MERCK & CO INC COM 58933Y105 98 1,517 SH   OTR 18 0 0 1,517
METLIFE INC COM 59156R108 7 117 SH   OTR 9 0 0 117
MICROCHIP TECHNOLOGY INC COM 595017104 27 295 SH   OTR 26 0 0 295
MICROSOFT CORP COM 594918104 16 212 SH   OTR 21 0 0 212
MICROSOFT CORP COM 594918104 38 507 SH   OTR 15 0 0 507
MICROSOFT CORP COM 594918104 7 90 SH   OTR 17 0 0 90
MICROSOFT CORP COM 594918104 7 87 SH   OTR 9 0 0 87
MONMOUTH REAL ESTATE INVT CO CL A 609720107 10 598 SH   OTR 24 0 0 598
MONROE CAP CORP COM 610335101 564 39,400 SH   OTR   0 0 39,400
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 4 71 SH   OTR 17 0 0 71
NETFLIX INC COM 64110L106 1,023 5,639 SH   OTR   0 0 5,639
NEURALSTEM INC COM NEW 64127R401 19 13,985 SH   OTR   0 0 13,985
NEW YORK REIT INC COM 64976L109 476 60,618 SH   OTR   0 0 60,618
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 40 268 SH   OTR 26 0 0 268
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 41 275 SH   OTR 18 0 0 275
NGL ENERGY PARTNERS LP COM UNIT REPST 62913M107 251 21,675 SH   OTR   0 0 21,675
NIKE INC CL B 654106103 693 13,347 SH   OTR   0 0 13,347
NIKE INC CL B 654106103 9 168 SH   OTR 15 0 0 168
NIKE INC CL B 654106103 3 47 SH   OTR 17 0 0 47
NOKIA CORP SPONSORED ADR 654902204 12 1,885 SH   OTR   0 0 1,885
NORDSTROM INC COM 655664100 199 4,214 SH   OTR   0 0 4,214
NORDSTROM INC COM 655664100 25 528 SH   OTR 20 0 0 528
NORFOLK SOUTHERN CORP COM 655844108 279 2,104 SH   OTR   0 0 2,104
NORFOLK SOUTHERN CORP COM 655844108 6 42 SH   OTR 9 0 0 42
NORFOLK SOUTHERN CORP COM 655844108 45 334 SH   OTR 10 0 0 334
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 258 897 SH   OTR   0 0 897
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 6 19 SH   OTR 9 0 0 19
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS SHS G66721104 245 4,523 SH   OTR   0 0 4,523
NUVEEN FLOATING RATE INCOME COM 67072T108 238 20,323 SH   OTR   0 0 20,323
NUVEEN FLTNG RTE INCM OPP FD COM SHS 6706EN100 772 65,213 SH   OTR   0 0 65,213
NUVEEN SR INCOME FD COM 67067Y104 300 44,816 SH   OTR   0 0 44,816
O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW COM 67103H107 188 871 SH   OTR   0 0 871
O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW COM 67103H107 23 106 SH   OTR 33 0 0 106
SPDR SERIES TRUST S&P DIVID ETF 78464A763 344 3,766 SH   OTR   0 0 3,766
STARBUCKS CORP COM 855244109 16 285 SH   OTR 15 0 0 285
STARBUCKS CORP COM 855244109 26 477 SH   OTR 33 0 0 477
STRAIGHT PATH COMMUNICATNS I CL B 862578101 9,034 50,000 SH   OTR   0 0 50,000
SUNTRUST BKS INC COM 867914103 421 7,043 SH   OTR   0 0 7,043
SYNTHESIS ENERGY SYS INC COM 871628103 220 405,700 SH   OTR   0 0 405,700
SYSCO CORP COM 871829107 24 439 SH   OTR 20 0 0 439
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS H84989104 240 2,884 SH   OTR   0 0 2,884
TELECOM ITALIA S P A NEW SPON ADR SVGS 87927Y201 183 24,330 SH   OTR 4 0 0 24,330
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 533 2,813 SH   OTR   0 0 2,813
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 56 292 SH   OTR 15 0 0 292
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 6 28 SH   OTR 17 0 0 28
TOTAL S A SPONSORED ADR 89151E109 132 2,458 SH   OTR 4 0 0 2,458
TRACTOR SUPPLY CO COM 892356106 181 2,859 SH   OTR   0 0 2,859
TWITTER INC COM 90184L102 932 55,202 SH   OTR   0 0 55,202
TWO HBRS INVT CORP COM 90187B101 155 15,340 SH   OTR   0 0 15,340
TWO HBRS INVT CORP COM 90187B101 13 1,208 SH   OTR 16 0 0 1,208
UBS AG LONDON BRH ETRAC 2X LEV LNG 90267B765 235 12,744 SH   OTR   0 0 12,744
UBS GROUP AG SHS H42097107 689 40,155 SH   OTR   0 0 40,155
UBS GROUP AG SHS H42097107 435 25,330 SH   OTR 4 0 0 25,330
UBS GROUP AG SHS H42097107 12 688 SH   OTR 12 0 0 688
UNITED STATES OIL FUND LP UNITS 91232N108 737 70,627 SH   OTR   0 0 70,627
UNITED THERAPEUTICS CORP DEL COM 91307C102 253 2,157 SH   OTR   0 0 2,157
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 1,839 9,388 SH   OTR   0 0 9,388
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 6 28 SH   OTR 9 0 0 28
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 38 693 SH   OTR 10 0 0 693
VALERO ENERGY CORP NEW COM 91913Y100 302 3,918 SH   OTR   0 0 3,918
VALERO ENERGY CORP NEW COM 91913Y100 18 230 SH   OTR 26 0 0 230
VALERO ENERGY CORP NEW COM 91913Y100 63 812 SH   OTR 33 0 0 812
VANECK VECTORS ETF TR BIOTECH ETF 92189F726 219 1,628 SH   OTR   0 0 1,628
VANECK VECTORS ETF TR PFD SECS EX FINL 92189F429 231 11,500 SH   OTR   0 0 11,500
VANGUARD BD INDEX FD INC INTERMED TERM 921937819 4,107 48,501 SH   OTR 1 0 0 48,501
VANGUARD BD INDEX FD INC LONG TERM BOND 921937793 227 2,421 SH   OTR 33 0 0 2,421
VANGUARD BD INDEX FD INC TOTAL BND MRKT 921937835 963 11,739 SH   OTR   0 0 11,739
VANGUARD BD INDEX FD INC TOTAL BND MRKT 921937835 850 10,361 SH   OTR 1 0 0 10,361
VANGUARD CHARLOTTE FDS INTL BD IDX ETF 92203J407 851 15,589 SH   OTR   0 0 15,589
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 6,044 45,524 SH   OTR 1 0 0 45,524
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629 878 5,967 SH   OTR   0 0 5,967
VANGUARD INDEX FDS REIT ETF 922908553 140 1,684 SH   OTR 33 0 0 1,684
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 2,772 12,013 SH   OTR   0 0 12,013
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 2,058 8,917 SH   OTR 1 0 0 8,917
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 111 784 SH   OTR   0 0 784
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 2,060 15,901 SH   OTR   0 0 15,901
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744 495 4,956 SH   OTR   0 0 4,956
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F ALLWRLD EX US 922042775 714 13,542 SH   OTR   0 0 13,542
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 415 9,515 SH   OTR   0 0 9,515
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 9 200 SH   OTR 26 0 0 200
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 2,406 55,218 SH   OTR 1 0 0 55,218
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE SMCAP ETF 922042718 282 2,451 SH   OTR   0 0 2,451
VANGUARD SCOTTSDALE FDS MORTG-BACK SEC 92206C771 4,163 78,870 SH   OTR 1 0 0 78,870
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409 364 4,543 SH   OTR   0 0 4,543
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000GRW 92206C680 307 2,392 SH   OTR 1 0 0 2,392
VANGUARD WORLD FD MEGA CAP INDEX 921910873 1,011 11,715 SH   OTR   0 0 11,715
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 4,286 86,586 SH   OTR   0 0 86,586
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 5 98 SH   OTR 9 0 0 98
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 51 1,015 SH   OTR 10 0 0 1,015
VISA INC COM CL A 92826C839 126 1,195 SH   OTR 18 0 0 1,195
VODAFONE GROUP PLC NEW SPONSORED ADR 92857W308 11 373 SH   OTR 21 0 0 373
VOYA GLBL EQTY DIV & PREM OP COM 92912T100 4,248 523,677 SH   OTR   0 0 523,677
VOYA INFRASTRUCTURE INDLS & COM 92912X101 654 39,747 SH   OTR   0 0 39,747
VULCAN MATLS CO COM 929160109 4 29 SH   OTR 9 0 0 29
WAL-MART STORES INC COM 931142103 659 8,430 SH   OTR   0 0 8,430
WAL-MART STORES INC COM 931142103 29 365 SH   OTR 33 0 0 365
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 351 4,483 SH   OTR   0 0 4,483
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 21 266 SH   OTR 26 0 0 266
WELLCARE HEALTH PLANS INC COM 94946T106 276 1,604 SH   OTR   0 0 1,604
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 2,792 50,624 SH   OTR   0 0 50,624
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 147 2,663 SH   OTR 4 0 0 2,663
WESTERN ASSET MUN HI INCM FD COM 95766N103 165 21,245 SH   OTR   0 0 21,245
WESTERN DIGITAL CORP COM 958102105 96 1,106 SH   OTR 4 0 0 1,106
WILLIAMS COS INC DEL COM 969457100 348 11,587 SH   OTR   0 0 11,587
WILLIAMS COS INC DEL COM 969457100 28 911 SH   OTR 10 0 0 911
WISDOMTREE TR US MIDCAP DIVID 97717W505 850 8,502 SH   OTR   0 0 8,502
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 9 172 SH   OTR 14 0 0 172
XEROX CORP COM NEW 984121608 17 495 SH   OTR 33 0 0 495
XPLORE TECHNOLOGIES CORP COM PAR $0.001 983950700 47 13,200 SH   OTR   0 0 13,200
XYLEM INC COM 98419M100 18 273 SH   OTR 15 0 0 273
ZIOPHARM ONCOLOGY INC COM 98973P101 63 10,177 SH   OTR   0 0 10,177
OMEROS CORP COM 682143102 233 10,765 SH   OTR   0 0 10,765
ONEOK INC NEW COM 682680103 42 757 SH   OTR 20 0 0 757
ONEOK INC NEW COM 682680103 42 750 SH   OTR 6 0 0 750
ONEOK INC NEW COM 682680103 28 493 SH   OTR 33 0 0 493
OPGEN INC COM 68373L109 9 27,900 SH   OTR   0 0 27,900
ORBITAL ATK INC COM 68557N103 246 1,847 SH   OTR   0 0 1,847
ORBITAL ATK INC COM 68557N103 24 178 SH   OTR 14 0 0 178
ORMAT TECHNOLOGIES INC COM 686688102 10 163 SH   OTR 8 0 0 163
PARKER HANNIFIN CORP COM 701094104 258 1,473 SH   OTR   0 0 1,473
PAYCHEX INC COM 704326107 32 526 SH   OTR 33 0 0 526
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC COM 712704105 410 22,567 SH   OTR   0 0 22,567
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC COM 712704105 30 1,611 SH   OTR 33 0 0 1,611
PEPSICO INC COM 713448108 1,390 12,471 SH   OTR   0 0 12,471
PEPSICO INC COM 713448108 13 113 SH   OTR 15 0 0 113
PEPSICO INC COM 713448108 171 1,530 SH   OTR 18 0 0 1,530
PFIZER INC COM 717081103 495 13,849 SH   OTR 4 0 0 13,849
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 1,287 11,590 SH   OTR   0 0 11,590
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 39 345 SH   OTR 20 0 0 345
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 6 51 SH   OTR 9 0 0 51
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 53 475 SH   OTR 10 0 0 475
PHILLIPS 66 COM 718546104 36 383 SH   OTR 10 0 0 383
PIMCO DYNAMIC INCOME FD SHS 72201Y101 214 6,918 SH   OTR   0 0 6,918
PIMCO DYNMIC CREDIT AND MRT COM SHS 72202D106 1,228 53,216 SH   OTR   0 0 53,216
PIMCO HIGH INCOME FD COM SHS 722014107 116 13,834 SH   OTR   0 0 13,834
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 43 319 SH   OTR 26 0 0 319
POWERSHARES DB CMDTY IDX TRA UNIT BEN INT 73935S105 395 25,600 SH   OTR   0 0 25,600
POWERSHARES ETF TRUST DYN BLDG CNSTR 73935X666 418 13,341 SH   OTR   0 0 13,341
POWERSHARES ETF TRUST DYN SEMCT PORT 73935X781 432 8,741 SH   OTR   0 0 8,741
POWERSHARES ETF TRUST DYN SFTWR PORT 73935X773 419 6,765 SH   OTR   0 0 6,765
POWERSHARES ETF TRUST FINL PFD PTFL 73935X229 624 32,879 SH   OTR   0 0 32,879
POWERSHS DB MULTI SECT COMM DB OIL FUND 73936B507 480 54,550 SH   OTR   0 0 54,550
PPL CORP COM 69351T106 271 7,126 SH   OTR   0 0 7,126
PREFERRED APT CMNTYS INC COM 74039L103 1,302 68,957 SH   OTR   0 0 68,957
PREFERRED APT CMNTYS INC COM 74039L103 9 469 SH   OTR 24 0 0 469
PREFERRED APT CMNTYS INC COM 74039L103 16 809 SH   OTR 16 0 0 809
PRICELINE GRP INC COM NEW 741503403 423 231 SH   OTR   0 0 231
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 3,038 33,388 SH   OTR   0 0 33,388
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 32 346 SH   OTR 26 0 0 346
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 61 669 SH   OTR 10 0 0 669
PROSPECT CAPITAL CORPORATION COM 74348T102 281 41,704 SH   OTR   0 0 41,704
QUALCOMM INC COM 747525103 21 396 SH   OTR 33 0 0 396
QUALCOMM INC COM 747525103 27 505 SH   OTR 10 0 0 505
QUEST DIAGNOSTICS INC COM 74834L100 244 2,605 SH   OTR   0 0 2,605
QUINTILES IMS HOLDINGS INC COM 74876Y101 303 3,181 SH   OTR   0 0 3,181
RAYTHEON CO COM NEW 755111507 30 160 SH   OTR 26 0 0 160
RAYTHEON CO COM NEW 755111507 7 33 SH   OTR 17 0 0 33
ROCKWELL MED INC COM 774374102 258 30,050 SH   OTR   0 0 30,050
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 20 80 SH   OTR 41 0 0 80
ROSS STORES INC COM 778296103 37 564 SH   OTR 41 0 0 564
ROYAL BK CDA MONTREAL QUE COM 780087102 27 341 SH   OTR 26 0 0 341
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR A 780259206 314 5,175 SH   OTR   0 0 5,175
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR A 780259206 34 548 SH   OTR 19 0 0 548
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 259 5,201 SH   OTR   0 0 5,201
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 681 13,661 SH   OTR 4 0 0 13,661
SAREPTA THERAPEUTICS INC COM 803607100 367 8,089 SH   OTR   0 0 8,089
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 583 8,353 SH   OTR   0 0 8,353
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 13 182 SH   OTR 15 0 0 182
SCHWAB STRATEGIC TR INTL EQTY ETF 808524805 342 10,191 SH   OTR   0 0 10,191
SCHWAB STRATEGIC TR US LRG CAP ETF 808524201 1,513 25,197 SH   OTR   0 0 25,197
SCHWAB STRATEGIC TR US TIPS ETF 808524870 229 4,140 SH   OTR   0 0 4,140
SCOTTS MIRACLE GRO CO CL A 810186106 505 5,180 SH   OTR   0 0 5,180
SCOTTS MIRACLE GRO CO CL A 810186106 95 975 SH   OTR 18 0 0 975
SECOND SIGHT MED PRODS INC COM 81362J100 33 27,522 SH   OTR   0 0 27,522
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 1,580 23,064 SH   OTR   0 0 23,064
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 2 18 SH   OTR 23 0 0 18
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 99 1,098 SH   OTR 22 0 0 1,098
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 523 9,673 SH   OTR   0 0 9,673
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 3 32 SH   OTR 23 0 0 32
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-FINL 81369Y605 3 116 SH   OTR 23 0 0 116
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 304 5,726 SH   OTR   0 0 5,726
SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100 481 8,464 SH   OTR   0 0 8,464
SERVICENOW INC COM 81762P102 273 2,320 SH   OTR   0 0 2,320
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 38 105 SH   OTR 33 0 0 105
SILVERCORP METALS INC COM 82835P103 77 28,150 SH   OTR   0 0 28,150
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 369 2,286 SH   OTR   0 0 2,286
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102 170 1,660 SH   OTR   0 0 1,660
SPDR DOW JONES INDL AVRG ETF UT SER 1 78467X109 366 1,635 SH   OTR   0 0 1,635
SPDR GOLD TRUST GOLD SHS 78463V107 2,723 22,387 SH   OTR   0 0 22,387
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 3 11 SH   OTR 23 0 0 11
SPDR SERIES TRUST BLOOMBERG BRCLYS 78464A417 410 10,975 SH   OTR 26 0 0 10,975
SPDR SERIES TRUST GLB DOW ETF 78464A706 669 8,287 SH   OTR   0 0 8,287
SPDR SERIES TRUST S&P 600 SML CAP 78464A813 683 5,242 SH   OTR   0 0 5,242
SPDR SERIES TRUST S&P BIOTECH 78464A870 1,017 11,744 SH   OTR   0 0 11,744
SPDR SERIES TRUST S&P OILGAS EXP 78464A730 215 6,306 SH   OTR   0 0 6,306
SPDR SERIES TRUST S&P REGL BKG 78464A698 465 8,182 SH   OTR   0 0 8,182
SQUARE INC CL A 852234103 403 13,954 SH   OTR   0 0 13,954
SSGA ACTIVE ETF TR BLKSTN GSOSRLN 78467V608 1,940 40,895 SH   OTR   0 0 40,895
STARBUCKS CORP COM 855244109 2,388 44,457 SH   OTR   0 0 44,457
STARBUCKS CORP COM 855244109 4 65 SH   OTR 17 0 0 65
STATE STR CORP COM 857477103 111 1,153 SH   OTR   0 0 1,153
STATE STR CORP COM 857477103 145 1,513 SH   OTR 4 0 0 1,513
STATE STR CORP COM 857477103 24 252 SH   OTR 26 0 0 252
STATE STR CORP COM 857477103 5 52 SH   OTR 9 0 0 52
STATE STR CORP COM 857477103 29 296 SH   OTR 33 0 0 296
STONECASTLE FINL CORP COM 861780104 234 11,300 SH   OTR   0 0 11,300
STRYKER CORP COM 863667101 1,343 9,457 SH   OTR   0 0 9,457
SUNTRUST BKS INC COM 867914103 22 363 SH   OTR 14 0 0 363
SYSCO CORP COM 871829107 672 12,446 SH   OTR   0 0 12,446
SYSCO CORP COM 871829107 20 357 SH   OTR 14 0 0 357
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADR 874039100 449 11,934 SH   OTR   0 0 11,934
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADR 874039100 34 880 SH   OTR 12 0 0 880
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS H84989104 21 247 SH   OTR 26 0 0 247
TEKLA HEALTHCARE OPPORTUNIT SHS 879105104 205 10,990 SH   OTR   0 0 10,990
TESLA INC COM 88160R101 525 1,537 SH   OTR   0 0 1,537
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 1,071 11,950 SH   OTR   0 0 11,950
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 18 192 SH   OTR 15 0 0 192
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 44 488 SH   OTR 26 0 0 488
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 40 437 SH   OTR 33 0 0 437
TIME WARNER INC COM NEW 887317303 317 3,092 SH   OTR   0 0 3,092
TIME WARNER INC COM NEW 887317303 26 253 SH   OTR 26 0 0 253
TIME WARNER INC COM NEW 887317303 4 35 SH   OTR 17 0 0 35
TJX COS INC NEW COM 872540109 338 4,574 SH   OTR   0 0 4,574
TJX COS INC NEW COM 872540109 16 206 SH   OTR 15 0 0 206
TJX COS INC NEW COM 872540109 12 161 SH   OTR 26 0 0 161
TJX COS INC NEW COM 872540109 29 390 SH   OTR 33 0 0 390
TORONTO DOMINION BK ONT COM NEW 891160509 248 4,405 SH   OTR   0 0 4,405
TOTAL S A SPONSORED ADR 89151E109 201 3,744 SH   OTR   0 0 3,744
TOTAL S A SPONSORED ADR 89151E109 8 148 SH   OTR 13 0 0 148
TPG SPECIALTY LENDING INC COM 87265K102 468 22,289 SH   OTR   0 0 22,289
TRACTOR SUPPLY CO COM 892356106 23 351 SH   OTR 33 0 0 351
TRANSCANADA CORP COM 89353D107 275 5,549 SH   OTR   0 0 5,549
TRANSUNION COM 89400J107 228 4,812 SH   OTR   0 0 4,812
TRANSUNION COM 89400J107 11 214 SH   OTR 15 0 0 214
ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 322 1,420 SH   OTR   0 0 1,420
ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 25 109 SH   OTR 33 0 0 109
UNILEVER N V N Y SHS NEW 904784709 1,152 19,502 SH   OTR   0 0 19,502
UNILEVER N V N Y SHS NEW 904784709 22 357 SH   OTR 12 0 0 357
UNION PAC CORP COM 907818108 1,266 10,911 SH   OTR   0 0 10,911
UNION PAC CORP COM 907818108 83 710 SH   OTR 18 0 0 710
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 464 3,860 SH   OTR   0 0 3,860
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 1,816 15,638 SH   OTR   0 0 15,638
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 8 62 SH   OTR 9 0 0 62
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 3 20 SH   OTR 18 0 0 20
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 36 306 SH   OTR 10 0 0 306
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 46 230 SH   OTR 26 0 0 230
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 7 35 SH   OTR 17 0 0 35
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 30 149 SH   OTR 33 0 0 149
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 91 460 SH   OTR 18 0 0 460
UNIVERSAL DISPLAY CORP COM 91347P105 225 1,742 SH   OTR   0 0 1,742
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 244 4,540 SH   OTR   0 0 4,540
VAIL RESORTS INC COM 91879Q109 816 3,576 SH   OTR   0 0 3,576
VANECK VECTORS ETF TR AMT FREE INT ETF 92189F544 564 23,425 SH   OTR   0 0 23,425
VANECK VECTORS ETF TR MORNINGSTAR WIDE 92189F643 225 5,573 SH   OTR   0 0 5,573
VANECK VECTORS ETF TR SHORT HIGH YIELD 92189F387 492 20,082 SH   OTR   0 0 20,082
VANGUARD BD INDEX FD INC INTERMED TERM 921937819 1,482 17,506 SH   OTR   0 0 17,506
VANGUARD BD INDEX FD INC LONG TERM BOND 921937793 40 425 SH   OTR   0 0 425
VANGUARD BD INDEX FD INC LONG TERM BOND 921937793 3,401 36,268 SH   OTR 1 0 0 36,268
VANGUARD BD INDEX FD INC SHORT TRM BOND 921937827 1,610 20,158 SH   OTR   0 0 20,158
VANGUARD BD INDEX FD INC SHORT TRM BOND 921937827 280 3,498 SH   OTR 33 0 0 3,498
VANGUARD BD INDEX FD INC SHORT TRM BOND 921937827 7,727 96,797 SH   OTR 1 0 0 96,797
VANGUARD CHARLOTTE FDS INTL BD IDX ETF 92203J407 38 681 SH   OTR 33 0 0 681
VANGUARD CHARLOTTE FDS INTL BD IDX ETF 92203J407 8,687 159,118 SH   OTR 1 0 0 159,118
VANGUARD INDEX FDS EXTEND MKT ETF 922908652 906 8,452 SH   OTR   0 0 8,452
VANGUARD INDEX FDS EXTEND MKT ETF 922908652 451 4,207 SH   OTR 1 0 0 4,207
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 688 5,181 SH   OTR   0 0 5,181
VANGUARD INDEX FDS LARGE CAP ETF 922908637 246 2,129 SH   OTR   0 0 2,129
VANGUARD INDEX FDS REIT ETF 922908553 652 7,847 SH   OTR   0 0 7,847
VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF 922908611 544 4,256 SH   OTR   0 0 4,256
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 1,966 13,910 SH   OTR 1 0 0 13,910
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 1,232 9,512 SH   OTR 1 0 0 9,512
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744 6,706 67,173 SH   OTR 1 0 0 67,173
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EUROPE ETF 922042874 808 13,837 SH   OTR   0 0 13,837
VANGUARD SCOTTSDALE FDS MORTG-BACK SEC 92206C771 43 811 SH   OTR   0 0 811
VANGUARD SCOTTSDALE FDS VNG RUS1000VAL 92206C714 309 2,973 SH   OTR 1 0 0 2,973
VANGUARD SPECIALIZED PORTFOL DIV APP ETF 921908844 638 6,721 SH   OTR   0 0 6,721
VANGUARD STAR FD VG TL INTL STK F 921909768 102 1,858 SH   OTR   0 0 1,858
VANGUARD STAR FD VG TL INTL STK F 921909768 9 158 SH   OTR 26 0 0 158
VANGUARD STAR FD VG TL INTL STK F 921909768 838 15,307 SH   OTR 1 0 0 15,307
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF 921943858 1,489 34,305 SH   OTR   0 0 34,305
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF 921943858 9,614 221,464 SH   OTR 1 0 0 221,464
VANGUARD WHITEHALL FDS INC HIGH DIV YLD 921946406 837 10,322 SH   OTR   0 0 10,322
VANGUARD WORLD FD MEGA GRWTH IND 921910816 319 3,038 SH   OTR   0 0 3,038
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 43 851 SH   OTR 20 0 0 851
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 21 408 SH   OTR 26 0 0 408
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 28 550 SH   OTR 33 0 0 550
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 357 2,344 SH   OTR   0 0 2,344
VISA INC COM CL A 92826C839 2,780 26,415 SH   OTR   0 0 26,415
VISA INC COM CL A 92826C839 59 560 SH   OTR 15 0 0 560
VISA INC COM CL A 92826C839 7 65 SH   OTR 17 0 0 65
VODAFONE GROUP PLC NEW SPONSORED ADR 92857W308 260 9,123 SH   OTR   0 0 9,123
VULCAN MATLS CO COM 929160109 413 3,452 SH   OTR   0 0 3,452
WAL-MART STORES INC COM 931142103 27 338 SH   OTR 26 0 0 338
WAL-MART STORES INC COM 931142103 59 749 SH   OTR 10 0 0 749
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 10 172 SH   OTR 9 0 0 172
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 60 1,074 SH   OTR 10 0 0 1,074
WESTERN ASSET EMRG MKT DEBT COM 95766A101 502 31,923 SH   OTR   0 0 31,923
WESTERN DIGITAL CORP COM 958102105 158 1,826 SH   OTR   0 0 1,826
WESTERN DIGITAL CORP COM 958102105 2 18 SH   OTR 17 0 0 18
WISDOMTREE TR US HIGH DIVIDEND 97717W208 638 9,126 SH   OTR   0 0 9,126
WYNN RESORTS LTD COM 983134107 237 1,587 SH   OTR   0 0 1,587
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 568 11,979 SH   OTR   0 0 11,979
XEROX CORP COM NEW 984121608 316 9,485 SH   OTR   0 0 9,485
XEROX CORP COM NEW 984121608 32 939 SH   OTR 10 0 0 939
XYLEM INC COM 98419M100 663 10,579 SH   OTR   0 0 10,579
VANGUARD SPECIALIZED PORTFOL DIV APP ETF 921908844 2 12 SH   OTR 28 0 0 12
VANGUARD STAR FD VG TL INTL STK F 921909768 50 951 SH   OTR   0 0 951
VANGUARD STAR FD VG TL INTL STK F 921909768 798 15,348 SH   OTR 1 0 0 15,348
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF 921943858 1,320 31,944 SH   OTR   0 0 31,944
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF 921943858 5,348 129,411 SH   OTR 1 0 0 129,411
VANGUARD WHITEHALL FDS INC HIGH DIV YLD 921946406 812 10,384 SH   OTR   0 0 10,384
VANGUARD WORLD FD MEGA GRWTH IND 921910816 222 2,218 SH   OTR   0 0 2,218
VANGUARD WORLD FDS ENERGY ETF 92204A306 604 6,819 SH   OTR   0 0 6,819
VANGUARD WORLD FDS FINANCIALS ETF 92204A405 2,043 32,664 SH   OTR   0 0 32,664
VANGUARD WORLD FDS INF TECH ETF 92204A702 601 4,268 SH   OTR   0 0 4,268
VANGUARD WORLD FDS INF TECH ETF 92204A702 26 180 SH   OTR 26 0 0 180
VANTIV INC CL A 92210H105 277 4,366 SH   OTR   0 0 4,366
VEREIT INC COM 92339V100 114 13,950 SH   OTR   0 0 13,950
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 39 851 SH   OTR 20 0 0 851
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 18 402 SH   OTR 7 0 0 402
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 22 480 SH   OTR 33 0 0 480
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 240 1,859 SH   OTR   0 0 1,859
VISA INC COM CL A 92826C839 2,231 23,780 SH   OTR   0 0 23,780
VISA INC COM CL A 92826C839 55 583 SH   OTR 15 0 0 583
VISA INC COM CL A 92826C839 7 65 SH   OTR 17 0 0 65
VISA INC COM CL A 92826C839 36 382 SH   OTR 7 0 0 382
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 3,642 81,536 SH   OTR   0 0 81,536
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 5 98 SH   OTR 9 0 0 98
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 46 1,029 SH   OTR 10 0 0 1,029
VISA INC COM CL A 92826C839 113 1,195 SH   OTR 18 0 0 1,195
VODAFONE GROUP PLC NEW SPONSORED ADR 92857W308 11 365 SH   OTR 21 0 0 365
VODAFONE GROUP PLC NEW SPONSORED ADR 92857W308 4 111 SH   OTR 9 0 0 111
VOYA GLBL EQTY DIV & PREM OP COM 92912T100 4,240 560,879 SH   OTR   0 0 560,879
VOYA INFRASTRUCTURE INDLS & COM 92912X101 622 39,770 SH   OTR   0 0 39,770
VULCAN MATLS CO COM 929160109 4 29 SH   OTR 9 0 0 29
WAL-MART STORES INC COM 931142103 624 8,234 SH   OTR   0 0 8,234
WAL-MART STORES INC COM 931142103 25 321 SH   OTR 33 0 0 321
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 331 4,501 SH   OTR   0 0 4,501
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 20 266 SH   OTR 26 0 0 266
WELLCARE HEALTH PLANS INC COM 94946T106 291 1,620 SH   OTR   0 0 1,620
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 3,419 61,706 SH   OTR   0 0 61,706
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 148 2,663 SH   OTR 4 0 0 2,663
WESTERN DIGITAL CORP COM 958102105 98 1,106 SH   OTR 4 0 0 1,106
WILLIAMS COS INC DEL COM 969457100 281 9,271 SH   OTR   0 0 9,271
WILLIAMS COS INC DEL COM 969457100 28 911 SH   OTR 10 0 0 911
WISDOMTREE TR US MIDCAP DIVID 97717W505 756 7,733 SH   OTR   0 0 7,733
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 8 172 SH   OTR 14 0 0 172
XPLORE TECHNOLOGIES CORP COM PAR $0.001 983950700 26 13,200 SH   OTR   0 0 13,200
XYLEM INC COM 98419M100 11 193 SH   OTR 15 0 0 193
ZION OIL & GAS INC COM 989696109 44 12,676 SH   OTR   0 0 12,676
ZIOPHARM ONCOLOGY INC COM 98973P101 81 12,922 SH   OTR   0 0 12,922