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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 310 1,489 SH   OTR   0 0 1,489
3M CO COM 88579Y101 23 110 SH   OTR 15 0 0 110
ABBOTT LABS COM 002824100 952 19,584 SH   OTR   0 0 19,584
ABBOTT LABS COM 002824100 6 123 SH   OTR 9 0 0 123
ABBOTT LABS COM 002824100 35 706 SH   OTR 7 0 0 706
ABBVIE INC COM 00287Y109 42 577 SH   OTR 10 0 0 577
ADOBE SYS INC COM 00724F101 8 50 SH   OTR 18 0 0 50
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 8 114 SH   OTR 24 0 0 114
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 251 20,070 SH   OTR   0 0 20,070
AETNA INC NEW COM 00817Y108 5 27 SH   OTR 26 0 0 27
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 26 181 SH   OTR 33 0 0 181
ALBEMARLE CORP COM 012653101 294 2,781 SH   OTR   0 0 2,781
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 407 3,345 SH   OTR   0 0 3,345
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 2 8 SH   OTR 17 0 0 8
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 5 20 SH   OTR 9 0 0 20
ALLSTATE CORP COM 020002101 227 2,562 SH   OTR   0 0 2,562
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 2 2 SH   OTR 17 0 0 2
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 53 59 SH   OTR 15 0 0 59
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 6 6 SH   OTR 17 0 0 6
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q866 1,375 114,939 SH   OTR   0 0 114,939
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q866 6 450 SH   OTR 28 0 0 450
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 31 414 SH   OTR 33 0 0 414
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 43 569 SH   OTR 10 0 0 569
AMAZON COM INC COM 023135106 6,866 7,092 SH   OTR   0 0 7,092
AMAZON COM INC COM 023135106 155 160 SH   OTR 18 0 0 160
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 714 10,270 SH   OTR   0 0 10,270
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 28 399 SH   OTR 33 0 0 399
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 405 4,805 SH   OTR   0 0 4,805
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 27 313 SH   OTR 26 0 0 313
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 4 45 SH   OTR 9 0 0 45
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 23 272 SH   OTR 33 0 0 272
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 265 4,227 SH   OTR   0 0 4,227
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 157 2,497 SH   OTR 4 0 0 2,497
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 345 2,600 SH   OTR   0 0 2,600
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 953 12,219 SH   OTR   0 0 12,219
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 314 2,462 SH   OTR   0 0 2,462
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 19 147 SH   OTR 7 0 0 147
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 23 173 SH   OTR 33 0 0 173
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 556 5,882 SH   OTR   0 0 5,882
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 33 340 SH   OTR 7 0 0 340
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 32 289 SH   OTR 19 0 0 289
APACHE CORP COM 037411105 1,246 25,995 SH   OTR   0 0 25,995
APACHE CORP COM 037411105 9 178 SH   OTR 14 0 0 178
APACHE CORP COM 037411105 67 1,389 SH   OTR 4 0 0 1,389
APPLE HOSPITALITY REIT INC COM NEW 03784Y200 7 336 SH   OTR 27 0 0 336
APPLE INC COM 037833100 10 63 SH   OTR 15 0 0 63
APPLE INC COM 037833100 37 251 SH   OTR 26 0 0 251
APPLE INC COM 037833100 5 29 SH   OTR 17 0 0 29
APPLE INC COM 037833100 26 178 SH   OTR 33 0 0 178
APPLE INC COM 037833100 232 1,605 SH   OTR 18 0 0 1,605
APPLIED MATLS INC COM 038222105 398 9,621 SH   OTR   0 0 9,621
APPLIED MATLS INC COM 038222105 3 59 SH   OTR 26 0 0 59
ASPEN TECHNOLOGY INC COM 045327103 287 5,183 SH   OTR   0 0 5,183
AT&T INC COM 00206R102 5,333 141,339 SH   OTR   0 0 141,339
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 239 2,875 SH   OTR   0 0 2,875
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 11 121 SH   OTR 14 0 0 121
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 10 104 SH   OTR 2 0 0 104
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 735 14,397 SH   OTR   0 0 14,397
BARRETT BILL CORP COM 06846N104 199 64,500 SH   OTR   0 0 64,500
BB&T CORP COM 054937107 648 14,262 SH   OTR   0 0 14,262
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 5,649 33,350 SH   OTR   0 0 33,350
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 12 70 SH   OTR 21 0 0 70
BIOGEN INC COM 09062X103 483 1,779 SH   OTR   0 0 1,779
BLACKROCK ENH CAP & INC FD I COM 09256A109 318 21,327 SH   OTR   0 0 21,327
BLACKROCK INC COM 09247X101 313 740 SH   OTR   0 0 740
BLACKROCK INC COM 09247X101 41 96 SH   OTR 10 0 0 96
BOEING CO COM 097023105 27 133 SH   OTR 33 0 0 133
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 1,514 43,680 SH   OTR   0 0 43,680
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 490 14,116 SH   OTR 4 0 0 14,116
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 3,661 65,695 SH   OTR   0 0 65,695
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 5 76 SH   OTR 15 0 0 76
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 3 51 SH   OTR 17 0 0 51
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 131 1,911 SH   OTR   0 0 1,911
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 34 490 SH   OTR 12 0 0 490
BROADCOM LTD SHS Y09827109 25 106 SH   OTR 26 0 0 106
22ND CENTY GROUP INC COM 90137F103 269 153,800 SH   OTR   0 0 153,800
ABBVIE INC COM 00287Y109 1,870 25,788 SH   OTR   0 0 25,788
ABBVIE INC COM 00287Y109 30 409 SH   OTR 26 0 0 409
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 1,055 8,523 SH   OTR   0 0 8,523
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 23 185 SH   OTR 15 0 0 185
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 14 108 SH   OTR 26 0 0 108
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 35 280 SH   OTR 19 0 0 280
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 33 260 SH   OTR 7 0 0 260
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 325 5,631 SH   OTR   0 0 5,631
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 5 86 SH   OTR 17 0 0 86
ADOBE SYS INC COM 00724F101 756 5,340 SH   OTR   0 0 5,340
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 476 7,348 SH   OTR   0 0 7,348
AETNA INC NEW COM 00817Y108 426 2,801 SH   OTR   0 0 2,801
AETNA INC NEW COM 00817Y108 5 31 SH   OTR 9 0 0 31
AFLAC INC COM 001055102 463 5,952 SH   OTR   0 0 5,952
AFLAC INC COM 001055102 37 473 SH   OTR 10 0 0 473
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 217 10,164 SH   OTR   0 0 10,164
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 10 437 SH   OTR 16 0 0 437
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 198 1,383 SH   OTR   0 0 1,383
ALBEMARLE CORP COM 012653101 32 303 SH   OTR 41 0 0 303
ALBEMARLE CORP COM 012653101 24 228 SH   OTR 33 0 0 228
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 2,262 16,049 SH   OTR   0 0 16,049
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 464 3,086 SH   OTR   0 0 3,086
ALJ REGIONAL HLDGS INC COM 001627108 49 15,044 SH   OTR   0 0 15,044
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 2,221 9,134 SH   OTR   0 0 9,134
ALLIANZGI CONV & INCOME FD COM 018828103 77 11,000 SH   OTR   0 0 11,000
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 4,572 4,917 SH   OTR   0 0 4,917
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 119 127 SH   OTR 18 0 0 127
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 2,034 2,239 SH   OTR   0 0 2,239
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 4,793 64,353 SH   OTR   0 0 64,353
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 30 393 SH   OTR 7 0 0 393
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 188 2,519 SH   OTR 18 0 0 2,519
AMAZON COM INC COM 023135106 7 7 SH   OTR 17 0 0 7
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 32 452 SH   OTR 10 0 0 452
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 7 97 SH   OTR 9 0 0 97
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 3 23 SH   OTR 27 0 0 23
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 48 356 SH   OTR 3 0 0 356
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 5 37 SH   OTR 9 0 0 37
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 45 346 SH   OTR 10 0 0 346
AMGEN INC COM 031162100 850 4,933 SH   OTR   0 0 4,933
AMGEN INC COM 031162100 20 112 SH   OTR 26 0 0 112
AMGEN INC COM 031162100 27 154 SH   OTR 7 0 0 154
AMGEN INC COM 031162100 28 163 SH   OTR 33 0 0 163
AMGEN INC COM 031162100 32 184 SH   OTR 10 0 0 184
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 269 2,433 SH   OTR   0 0 2,433
APPLE HOSPITALITY REIT INC COM NEW 03784Y200 589 31,432 SH   OTR   0 0 31,432
APPLE INC COM 037833100 16,278 113,019 SH   OTR   0 0 113,019
APPLE INC COM 037833100 5 32 SH   OTR 9 0 0 32
APPLE INC COM 037833100 49 339 SH   OTR 7 0 0 339
APPROACH RESOURCES INC COM 03834A103 77 22,610 SH   OTR   0 0 22,610
AQUA AMERICA INC COM 03836W103 265 7,956 SH   OTR   0 0 7,956
ASSEMBLY BIOSCIENCES INC COM 045396108 234 11,300 SH   OTR   0 0 11,300
AT&T INC COM 00206R102 13 339 SH   OTR 26 0 0 339
AT&T INC COM 00206R102 27 700 SH   OTR 33 0 0 700
AT&T INC COM 00206R102 58 1,536 SH   OTR 10 0 0 1,536
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 443 4,320 SH   OTR   0 0 4,320
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 28 270 SH   OTR 7 0 0 270
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 32 308 SH   OTR 33 0 0 308
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 311 3,516 SH   OTR   0 0 3,516
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 37 410 SH   OTR 33 0 0 410
BANK AMER CORP 7.25%CNV PFD L 060505682 328 260 SH   OTR   0 0 260
BANK AMER CORP COM 060505104 2,569 105,897 SH   OTR   0 0 105,897
BANK AMER CORP COM 060505104 209 8,615 SH   OTR 4 0 0 8,615
BANK AMER CORP COM 060505104 10 404 SH   OTR 9 0 0 404
BANK AMER CORP COM 060505104 106 4,360 SH   OTR 18 0 0 4,360
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 209 4,087 SH   OTR 4 0 0 4,087
BARCLAYS PLC ADR 06738E204 68 6,375 SH   OTR   0 0 6,375
BARCLAYS PLC ADR 06738E204 91 8,503 SH   OTR 4 0 0 8,503
BEMIS INC COM 081437105 500 10,810 SH   OTR   0 0 10,810
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 175 1,030 SH   OTR 18 0 0 1,030
BGC PARTNERS INC CL A 05541T101 128 10,073 SH   OTR   0 0 10,073
BLACKROCK MUNIHLDGS NY QLTY COM 09255C106 203 14,571 SH   OTR   0 0 14,571
BLACKROCK RES & COMM STRAT T SHS 09257A108 1,280 159,660 SH   OTR   0 0 159,660
BLACKSTONE GROUP L P COM UNIT LTD 09253U108 748 22,401 SH   OTR   0 0 22,401
BOEING CO COM 097023105 2,004 10,130 SH   OTR   0 0 10,130
BOEING CO COM 097023105 26 131 SH   OTR 20 0 0 131
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 32 462 SH   OTR 26 0 0 462
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 49 705 SH   OTR 19 0 0 705
BROADCOM LTD SHS Y09827109 1,011 4,337 SH   OTR   0 0 4,337
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 24 308 SH   OTR 14 0 0 308
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300 284 4,329 SH   OTR   0 0 4,329
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 14 125 SH   OTR 26 0 0 125
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 27 245 SH   OTR 33 0 0 245
CELANESE CORP DEL COM SER A 150870103 472 4,971 SH   OTR   0 0 4,971
CELANESE CORP DEL COM SER A 150870103 3 31 SH   OTR 26 0 0 31
CELGENE CORP COM 151020104 4 27 SH   OTR 26 0 0 27
CENTURYLINK INC COM 156700106 389 16,249 SH   OTR   0 0 16,249
CENTURYLINK INC COM 156700106 37 1,522 SH   OTR 20 0 0 1,522
CERNER CORP COM 156782104 206 3,085 SH   OTR   0 0 3,085
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 3,275 31,380 SH   OTR   0 0 31,380
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 37 350 SH   OTR 7 0 0 350
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 25 239 SH   OTR 33 0 0 239
CHINA MOBILE LIMITED SPONSORED ADR 16941M109 39 723 SH   OTR   0 0 723
CHINA MOBILE LIMITED SPONSORED ADR 16941M109 165 3,093 SH   OTR 4 0 0 3,093
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 256 615 SH   OTR   0 0 615
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 18 41 SH   OTR 33 0 0 41
CHUBB LIMITED COM H1467J104 1,749 12,022 SH   OTR   0 0 12,022
CHUBB LIMITED COM H1467J104 26 176 SH   OTR 7 0 0 176
CISCO SYS INC COM 17275R102 2,088 66,696 SH   OTR   0 0 66,696
CISCO SYS INC COM 17275R102 20 611 SH   OTR 26 0 0 611
CISCO SYS INC COM 17275R102 28 883 SH   OTR 33 0 0 883
CISCO SYS INC COM 17275R102 55 1,752 SH   OTR 10 0 0 1,752
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 1,591 23,777 SH   OTR   0 0 23,777
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 623 9,310 SH   OTR 4 0 0 9,310
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 9 120 SH   OTR 9 0 0 120
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR GUG BLT2018 HY 18383M381 3,282 129,238 SH   OTR   0 0 129,238
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR GUGG BULSH 2021 18383M266 295 13,823 SH   OTR   0 0 13,823
CLEARSIGN COMBUSTION CORP COM 185064102 281 73,930 SH   OTR   0 0 73,930
CLEARSIGN COMBUSTION CORP COM 185064102 5 1,300 SH   OTR 16 0 0 1,300
CME GROUP INC COM 12572Q105 27 211 SH   OTR 33 0 0 211
COCA COLA CO COM 191216100 3,037 67,686 SH   OTR   0 0 67,686
COCA COLA CO COM 191216100 12 255 SH   OTR 15 0 0 255
COGNEX CORP COM 192422103 324 3,815 SH   OTR   0 0 3,815
COHERENT INC COM 192479103 410 1,821 SH   OTR   0 0 1,821
COHERENT INC COM 192479103 8 35 SH   OTR 24 0 0 35
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 34 856 SH   OTR 26 0 0 856
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 986 22,427 SH   OTR   0 0 22,427
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 765 9,455 SH   OTR   0 0 9,455
COOPER COS INC COM NEW 216648402 12 48 SH   OTR 2 0 0 48
CORNING INC COM 219350105 343 11,407 SH   OTR   0 0 11,407
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 932 5,827 SH   OTR   0 0 5,827
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 22 133 SH   OTR 15 0 0 133
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 108 1,069 SH   OTR   0 0 1,069
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 9 87 SH   OTR 27 0 0 87
CSX CORP COM 126408103 1,017 18,624 SH   OTR   0 0 18,624
CVS HEALTH CORP COM 126650100 937 11,644 SH   OTR   0 0 11,644
CVS HEALTH CORP COM 126650100 42 510 SH   OTR 33 0 0 510
DANAHER CORP DEL COM 235851102 275 3,259 SH   OTR   0 0 3,259
DANAHER CORP DEL COM 235851102 43 508 SH   OTR 15 0 0 508
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 364 6,757 SH   OTR   0 0 6,757
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 34 619 SH   OTR 33 0 0 619
DESTINATION XL GROUP INC COM 25065K104 30 12,520 SH   OTR   0 0 12,520
DESTINATION XL GROUP INC COM 25065K104 6 2,196 SH   OTR 16 0 0 2,196
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 5 65 SH   OTR 9 0 0 65
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 15 240 SH   OTR 7 0 0 240
DISH NETWORK CORP CL A 25470M109 942 15,000 SH   OTR   0 0 15,000
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 2,792 26,269 SH   OTR   0 0 26,269
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 13 113 SH   OTR 15 0 0 113
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 17 155 SH   OTR 7 0 0 155
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 181 1,695 SH   OTR 18 0 0 1,695
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 202 2,789 SH   OTR   0 0 2,789
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 36 492 SH   OTR 15 0 0 492
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 511 6,661 SH   OTR   0 0 6,661
DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS COM 258622109 678 32,801 SH   OTR   0 0 32,801
DOW CHEM CO COM 260543103 26 408 SH   OTR 26 0 0 408
DU PONT E I DE NEMOURS & CO COM 263534109 6 66 SH   OTR 9 0 0 66
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 1,080 12,920 SH   OTR   0 0 12,920
EAGLE MATERIALS INC COM 26969P108 2,478 26,805 SH   OTR   0 0 26,805
EAGLE MATERIALS INC COM 26969P108 11 116 SH   OTR 25 0 0 116
EATON CORP PLC SHS G29183103 248 3,177 SH   OTR   0 0 3,177
EATON CORP PLC SHS G29183103 40 511 SH   OTR 26 0 0 511
EATON CORP PLC SHS G29183103 4 50 SH   OTR 9 0 0 50
EATON CORP PLC SHS G29183103 49 623 SH   OTR 10 0 0 623
EATON VANCE TAX MNGD GBL DV COM 27829F108 94 10,169 SH   OTR   0 0 10,169
ECOLAB INC COM 278865100 394 2,968 SH   OTR   0 0 2,968
ECOLAB INC COM 278865100 40 300 SH   OTR 15 0 0 300
ECOLAB INC COM 278865100 5 33 SH   OTR 17 0 0 33
ECOLAB INC COM 278865100 18 131 SH   OTR 7 0 0 131
EMBRAER S A SP ADR REP 4 COM 29082A107 193 10,547 SH   OTR 4 0 0 10,547
EMERSON ELEC CO COM 291011104 131 2,190 SH   OTR 4 0 0 2,190
EMERSON ELEC CO COM 291011104 19 312 SH   OTR 10 0 0 312
ENERGY TRANSFER PARTNERS LP UNIT LTD PRT INT 29278N103 178 8,705 SH   OTR   0 0 8,705
ENSYNC INC COM 29359T102 6 15,500 SH   OTR   0 0 15,500
EQUIFAX INC COM 294429105 15 103 SH   OTR 2 0 0 103
ERICSSON ADR B SEK 10 294821608 292 40,655 SH   OTR 4 0 0 40,655
ERICSSON ADR B SEK 10 294821608 10 1,364 SH   OTR 12 0 0 1,364
ETF MANAGERS TR PUREFUNDS ISE CY 26924G201 1,057 35,220 SH   OTR   0 0 35,220
EXPEDIA INC DEL COM NEW 30212P303 94 630 SH   OTR 18 0 0 630
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 286 4,468 SH   OTR   0 0 4,468
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 12 181 SH   OTR 21 0 0 181
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 192 3,000 SH   OTR 4 0 0 3,000
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 61 744 SH   OTR 10 0 0 744
FACEBOOK INC CL A 30303M102 19 123 SH   OTR 15 0 0 123
FACEBOOK INC CL A 30303M102 3 18 SH   OTR 26 0 0 18
FACEBOOK INC CL A 30303M102 9 54 SH   OTR 17 0 0 54
FACEBOOK INC CL A 30303M102 259 1,715 SH   OTR 18 0 0 1,715
FIDELITY LTD TRM BD ETF 316188200 3,653 72,432 SH   OTR   0 0 72,432
FIDELITY COMWLTH TR NDQ CP IDX TRK 315912808 324 1,339 SH   OTR   0 0 1,339
FIFTH STR SR FLOATNG RATE CO COM 31679F101 277 33,915 SH   OTR   0 0 33,915
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 459 4,577 SH   OTR   0 0 4,577
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD DORSEY WRT 5 ETF 33738R605 1,071 43,099 SH   OTR   0 0 43,099
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD ENERGY ALPHADX 33734X127 1 32 SH   OTR 23 0 0 32
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD MULTI ASSET DI 33738R100 273 14,102 SH   OTR   0 0 14,102
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NO AMER ENERGY 33738D101 838 34,117 SH   OTR   0 0 34,117
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD PFD SECS INC ETF 33739E108 1,026 51,234 SH   OTR   0 0 51,234
FIRST TR MORNINGSTAR DIV LEA SHS 336917109 729 25,885 SH   OTR   0 0 25,885
FIRSTENERGY CORP COM 337932107 24 800 SH   OTR 20 0 0 800
FNB CORP PA COM 302520101 387 27,311 SH   OTR   0 0 27,311
FORD MTR CO DEL COM PAR $0.01 345370860 389 34,761 SH   OTR   0 0 34,761
FORD MTR CO DEL COM PAR $0.01 345370860 23 2,009 SH   OTR 20 0 0 2,009
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP COM 35906A108 36 30,430 SH   OTR   0 0 30,430
FS INVT CORP COM 302635107 1,860 203,256 SH   OTR   0 0 203,256
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109 247 4,313 SH   OTR   0 0 4,313
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109 33 568 SH   OTR 10 0 0 568
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 18 663 SH   OTR 33 0 0 663
GENERAL MLS INC COM 370334104 348 6,273 SH   OTR   0 0 6,273
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 10 267 SH   OTR 21 0 0 267
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 5 63 SH   OTR 15 0 0 63
GLOBAL NET LEASE INC COM NEW 379378201 6,128 275,520 SH   OTR   0 0 275,520
GOGO INC COM 38046C109 172 14,905 SH   OTR   0 0 14,905
GOLD STD VENTURES CORP COM 380738104 180 105,086 SH   OTR   0 0 105,086
GOLDCORP INC NEW COM 380956409 327 25,296 SH   OTR   0 0 25,296
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 763 3,437 SH   OTR   0 0 3,437
GRAN TIERRA ENERGY INC COM 38500T101 30 13,000 SH   OTR   0 0 13,000
HAIN CELESTIAL GROUP INC COM 405217100 13 318 SH   OTR 14 0 0 318
HALLIBURTON CO COM 406216101 222 5,175 SH   OTR   0 0 5,175
HALLIBURTON CO COM 406216101 5 96 SH   OTR 9 0 0 96
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 553 10,510 SH   OTR   0 0 10,510
HASBRO INC COM 418056107 26 226 SH   OTR 14 0 0 226
HASBRO INC COM 418056107 9 76 SH   OTR 2 0 0 76
HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101 392 3,769 SH   OTR   0 0 3,769
HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101 8 69 SH   OTR 15 0 0 69
HERON THERAPEUTICS INC COM 427746102 650 46,876 SH   OTR   0 0 46,876
HERSHEY CO COM 427866108 46 422 SH   OTR   0 0 422
HERSHEY CO COM 427866108 152 1,410 SH   OTR 18 0 0 1,410
HOME DEPOT INC COM 437076102 3,167 20,646 SH   OTR   0 0 20,646
HONDA MOTOR LTD AMERN SHS 438128308 13 448 SH   OTR   0 0 448
HONDA MOTOR LTD AMERN SHS 438128308 189 6,890 SH   OTR 4 0 0 6,890
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 97 725 SH   OTR 18 0 0 725
HORIZONS ETF TR I HORIZONS NASDAQ 44053G108 2,281 96,450 SH   OTR   0 0 96,450
HOST HOTELS & RESORTS INC COM 44107P104 34 1,845 SH   OTR 3 0 0 1,845
HOST HOTELS & RESORTS INC COM 44107P104 23 1,243 SH   OTR 41 0 0 1,243
HP INC COM 40434L105 123 7,025 SH   OTR   0 0 7,025
HP INC COM 40434L105 40 2,244 SH   OTR 10 0 0 2,244
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 178 13,159 SH   OTR   0 0 13,159
BROADCOM LTD SHS Y09827109 33 140 SH   OTR 12 0 0 140
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 367 4,845 SH   OTR   0 0 4,845
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 6 75 SH   OTR 15 0 0 75
CALAMOS GBL DYN INCOME FUND COM 12811L107 673 78,800 SH   OTR   0 0 78,800
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 516 4,798 SH   OTR   0 0 4,798
CELGENE CORP COM 151020104 2,480 19,088 SH   OTR   0 0 19,088
CENTURYLINK INC COM 156700106 64 2,644 SH   OTR 33 0 0 2,644
CERNER CORP COM 156782104 14 202 SH   OTR 15 0 0 202
CHENIERE ENERGY INC NOTE 4.250% 3/1 16411RAG4 97 140,000 SH   OTR   0 0 140,000
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 7 62 SH   OTR 9 0 0 62
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 39 367 SH   OTR 10 0 0 367
CHINA MOBILE LIMITED SPONSORED ADR 16941M109 11 200 SH   OTR 13 0 0 200
CISCO SYS INC COM 17275R102 6 179 SH   OTR 9 0 0 179
CME GROUP INC COM 12572Q105 707 5,639 SH   OTR   0 0 5,639
COCA COLA CO COM 191216100 27 583 SH   OTR 33 0 0 583
COCA COLA CO COM 191216100 6 132 SH   OTR 18 0 0 132
COCA COLA CO COM 191216100 41 910 SH   OTR 10 0 0 910
COGNEX CORP COM 192422103 17 200 SH   OTR 2 0 0 200
COHEN & STEERS QUALITY RLTY COM 19247L106 1,247 98,967 SH   OTR   0 0 98,967
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 657 8,852 SH   OTR   0 0 8,852
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 6 75 SH   OTR 18 0 0 75
COLUMBIA ETF TR II INDIA INFRSR ETF 19762B806 573 43,198 SH   OTR   0 0 43,198
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 1,906 48,948 SH   OTR   0 0 48,948
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 18 439 SH   OTR 15 0 0 439
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 8 203 SH   OTR 9 0 0 203
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 32 802 SH   OTR 7 0 0 802
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 426 2,197 SH   OTR   0 0 2,197
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 3 12 SH   OTR 26 0 0 12
COOPER COS INC COM NEW 216648402 315 1,315 SH   OTR   0 0 1,315
CORNING INC COM 219350105 25 827 SH   OTR 26 0 0 827
CORNING INC COM 219350105 29 962 SH   OTR 33 0 0 962
CREDIT SUISSE GROUP SPONSORED ADR 225401108 45 3,025 SH   OTR   0 0 3,025
CREDIT SUISSE GROUP SPONSORED ADR 225401108 314 21,512 SH   OTR 4 0 0 21,512
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 46 458 SH   OTR 3 0 0 458
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 47 464 SH   OTR 10 0 0 464
CSX CORP COM 126408103 4 66 SH   OTR 26 0 0 66
CVS HEALTH CORP COM 126650100 6 70 SH   OTR 15 0 0 70
CVS HEALTH CORP COM 126650100 4 43 SH   OTR 9 0 0 43
CVS HEALTH CORP COM 126650100 20 244 SH   OTR 7 0 0 244
DEERE & CO COM 244199105 214 1,726 SH   OTR   0 0 1,726
DENISON MINES CORP COM 248356107 38 85,000 SH   OTR   0 0 85,000
DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109 214 2,409 SH   OTR   0 0 2,409
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 268 4,309 SH   OTR   0 0 4,309
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 3 26 SH   OTR 17 0 0 26
DNP SELECT INCOME FD COM 23325P104 255 23,136 SH   OTR   0 0 23,136
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 9 114 SH   OTR 14 0 0 114
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 3 33 SH   OTR 9 0 0 33
DOW CHEM CO COM 260543103 1,268 20,098 SH   OTR   0 0 20,098
DU PONT E I DE NEMOURS & CO COM 263534109 2,030 25,136 SH   OTR   0 0 25,136
EATON VANCE TAX MNGD GBL DV COM 27829F108 12 1,239 SH   OTR 28 0 0 1,239
EMBRAER S A SP ADR REP 4 COM 29082A107 2 93 SH   OTR   0 0 93
EMERSON ELEC CO COM 291011104 231 3,870 SH   OTR   0 0 3,870
EMERSON ELEC CO COM 291011104 29 474 SH   OTR 33 0 0 474
ENERGY TRANSFER PARTNERS LP UNIT LTD PRT INT 29278N103 111 5,431 SH   OTR 6 0 0 5,431
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 2,404 88,774 SH   OTR   0 0 88,774
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 146 5,373 SH   OTR 6 0 0 5,373
EOG RES INC COM 26875P101 251 2,767 SH   OTR   0 0 2,767
EOG RES INC COM 26875P101 3 29 SH   OTR 17 0 0 29
EQUIFAX INC COM 294429105 252 1,827 SH   OTR   0 0 1,827
ERICSSON ADR B SEK 10 294821608 3 288 SH   OTR   0 0 288
EXELON CORP COM 30161N101 788 21,837 SH   OTR   0 0 21,837
EXELON CORP COM 30161N101 40 1,089 SH   OTR 20 0 0 1,089
EXELON CORP COM 30161N101 88 2,430 SH   OTR 4 0 0 2,430
EXPEDIA INC DEL COM NEW 30212P303 389 2,610 SH   OTR   0 0 2,610
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 3 32 SH   OTR 26 0 0 32
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 17 258 SH   OTR 33 0 0 258
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 2,845 35,239 SH   OTR   0 0 35,239
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 28 343 SH   OTR 26 0 0 343
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 21 260 SH   OTR 7 0 0 260
FACEBOOK INC CL A 30303M102 10,775 71,365 SH   OTR   0 0 71,365
FEDEX CORP COM 31428X106 412 1,896 SH   OTR   0 0 1,896
FEDEX CORP COM 31428X106 3 13 SH   OTR 26 0 0 13
FERRARI N V COM N3167Y103 238 2,759 SH   OTR   0 0 2,759
FIDELITY MSCI FINLS IDX 316092501 876 24,099 SH   OTR   0 0 24,099
FIDELITY MSCI FINLS IDX 316092501 1 21 SH   OTR 28 0 0 21
FIDELITY MSCI INFO TECH I 316092808 932 21,805 SH   OTR   0 0 21,805
FIRST INTST BANCSYSTEM INC COM CL A 32055Y201 763 20,500 SH   OTR   0 0 20,500
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 5 41 SH   OTR 17 0 0 41
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 39 383 SH   OTR 41 0 0 383
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD DJ INTERNT IDX 33733E302 226 2,382 SH   OTR   0 0 2,382
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD DORSEY WRIGHT 33738R886 218 11,094 SH   OTR   0 0 11,094
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD ENERGY ALPHADX 33734X127 390 29,299 SH   OTR   0 0 29,299
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD FINLS ALPHADEX 33734X135 1,660 58,049 SH   OTR   0 0 58,049
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD FST LOW OPPT EFT 33739Q200 284 5,437 SH   OTR   0 0 5,437
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD SENIOR LN FD 33738D309 264 5,443 SH   OTR   0 0 5,443
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN SHS 33734H106 281 9,580 SH   OTR   0 0 9,580
FIRSTENERGY CORP COM 337932107 196 6,710 SH   OTR   0 0 6,710
FIRSTENERGY CORP COM 337932107 22 735 SH   OTR 10 0 0 735
FISERV INC COM 337738108 476 3,884 SH   OTR   0 0 3,884
FNB CORP PA COM 302520101 8 510 SH   OTR 25 0 0 510
FORTRESS BIOTECH INC COM 34960Q109 138 28,850 SH   OTR   0 0 28,850
FRANKS INTL N V COM N33462107 262 31,550 SH   OTR   0 0 31,550
GAMCO GLOBAL GOLD NAT RES & COM SH BEN INT 36465A109 278 50,385 SH   OTR   0 0 50,385
GANNETT CO INC COM 36473H104 127 14,458 SH   OTR   0 0 14,458
GANNETT CO INC COM 36473H104 40 4,571 SH   OTR 20 0 0 4,571
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 844 4,258 SH   OTR   0 0 4,258
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 23 112 SH   OTR 7 0 0 112
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 3,504 129,710 SH   OTR   0 0 129,710
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 51 1,862 SH   OTR 10 0 0 1,862
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 483 13,818 SH   OTR   0 0 13,818
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 1,790 25,273 SH   OTR   0 0 25,273
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 67 934 SH   OTR 33 0 0 934
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 1,727 40,043 SH   OTR   0 0 40,043
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 618 14,322 SH   OTR 4 0 0 14,322
GLOBAL X FDS MSCI GREECE ETF 37950E366 541 53,468 SH   OTR   0 0 53,468
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 14 61 SH   OTR 7 0 0 61
HAIN CELESTIAL GROUP INC COM 405217100 266 6,836 SH   OTR   0 0 6,836
HARRIS CORP DEL COM 413875105 358 3,282 SH   OTR   0 0 3,282
HARRIS CORP DEL COM 413875105 6 51 SH   OTR 9 0 0 51
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 15 269 SH   OTR 14 0 0 269
HASBRO INC COM 418056107 270 2,416 SH   OTR   0 0 2,416
HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101 16 148 SH   OTR 2 0 0 148
HERSHEY CO COM 427866108 11 102 SH   OTR 14 0 0 102
HOLOGIC INC COM 436440101 203 4,455 SH   OTR   0 0 4,455
HOME DEPOT INC COM 437076102 39 249 SH   OTR 26 0 0 249
HOME DEPOT INC COM 437076102 58 375 SH   OTR 10 0 0 375
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 1,769 13,270 SH   OTR   0 0 13,270
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 6 44 SH   OTR 9 0 0 44
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 29 217 SH   OTR 7 0 0 217
HOST HOTELS & RESORTS INC COM 44107P104 124 6,770 SH   OTR   0 0 6,770
HOST HOTELS & RESORTS INC COM 44107P104 10 531 SH   OTR 27 0 0 531
HP INC COM 40434L105 45 2,519 SH   OTR 33 0 0 2,519
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 20 1,471 SH   OTR 14 0 0 1,471
IDEXX LABS INC COM 45168D104 332 2,051 SH   OTR   0 0 2,051
INTEL CORP COM 458140100 1,962 58,126 SH   OTR   0 0 58,126
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 22 138 SH   OTR 10 0 0 138
INTL PAPER CO COM 460146103 594 10,477 SH   OTR   0 0 10,477
INTL PAPER CO COM 460146103 27 465 SH   OTR 20 0 0 465
INTL PAPER CO COM 460146103 14 230 SH   OTR 26 0 0 230
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 229 4,575 SH   OTR 33 0 0 4,575
ISHARES SILVER TRUST ISHARES 46428Q109 343 21,781 SH   OTR   0 0 21,781
ISHARES TR 1-3 YR CR BD ETF 464288646 209 1,978 SH   OTR   0 0 1,978
ISHARES TR 1-3 YR CR BD ETF 464288646 3 27 SH   OTR 28 0 0 27
ISHARES TR AGENCY BOND ETF 464288166 230 2,015 SH   OTR   0 0 2,015
ISHARES TR CORE DIV GRWTH 46434V621 43 1,367 SH   OTR 26 0 0 1,367
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 12 188 SH   OTR 28 0 0 188
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 1,066 6,123 SH   OTR   0 0 6,123
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 42 239 SH   OTR 26 0 0 239
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 469 2,691 SH   OTR 33 0 0 2,691
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 662 9,430 SH   OTR   0 0 9,430
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 2 27 SH   OTR 28 0 0 27
ISHARES TR CORE S&P VLU ETF 464287663 216 4,228 SH   OTR   0 0 4,228
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 337 1,382 SH   OTR   0 0 1,382
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 541 4,932 SH   OTR   0 0 4,932
ISHARES TR DOW JONES US ETF 464287846 322 2,650 SH   OTR   0 0 2,650
ISHARES TR FLTG RATE BD ETF 46429B655 2 23 SH   OTR 23 0 0 23
ISHARES TR GLOBAL TECH ETF 464287291 303 2,314 SH   OTR   0 0 2,314
ISHARES TR IBONDS DEC21 ETF 46434VBK5 1,578 63,117 SH   OTR   0 0 63,117
IAMGOLD CORP COM 450913108 61 11,715 SH   OTR   0 0 11,715
ICAHN ENTERPRISES LP DEPOSITARY UNIT 451100101 813 15,722 SH   OTR   0 0 15,722
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 280 1,955 SH   OTR   0 0 1,955
INTEL CORP COM 458140100 9 261 SH   OTR 21 0 0 261
INTEL CORP COM 458140100 39 1,141 SH   OTR 10 0 0 1,141
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 1,366 8,877 SH   OTR   0 0 8,877
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 41 267 SH   OTR 33 0 0 267
INTL PAPER CO COM 460146103 25 441 SH   OTR 10 0 0 441
ISHARES MIN VOL GBL ETF 464286525 448 5,663 SH   OTR   0 0 5,663
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 163 3,243 SH   OTR   0 0 3,243
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 12 238 SH   OTR 28 0 0 238
ISHARES TR 1-3 YR TR BD ETF 464287457 1,036 12,260 SH   OTR   0 0 12,260
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432 325 2,598 SH   OTR   0 0 2,598
ISHARES TR 7-10YR TR BD ETF 464287440 258 2,414 SH   OTR   0 0 2,414
ISHARES TR 7-10YR TR BD ETF 464287440 10 88 SH   OTR 28 0 0 88
ISHARES TR CORE DIV GRWTH 46434V621 1,438 45,890 SH   OTR   0 0 45,890
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 1,262 20,714 SH   OTR   0 0 20,714
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 689 11,312 SH   OTR 33 0 0 11,312
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 31 436 SH   OTR 26 0 0 436
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 290 4,126 SH   OTR 33 0 0 4,126
ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150 6,825 123,134 SH   OTR   0 0 123,134
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 802 7,319 SH   OTR 33 0 0 7,319
ISHARES TR EAFE VALUE ETF 464288877 249 4,798 SH   OTR   0 0 4,798
ISHARES TR EAFE VALUE ETF 464288877 15 277 SH   OTR 28 0 0 277
ISHARES TR FLTG RATE BD ETF 46429B655 3,342 65,614 SH   OTR   0 0 65,614
ISHARES TR GLB INFRASTR ETF 464288372 568 12,905 SH   OTR   0 0 12,905
ISHARES TR GLOB HLTHCRE ETF 464287325 810 7,401 SH   OTR   0 0 7,401
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 1,104 12,480 SH   OTR   0 0 12,480
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 437 4,941 SH   OTR 26 0 0 4,941
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 351 3,961 SH   OTR 33 0 0 3,961
ISHARES TR INTL SEL DIV ETF 464288448 1,823 55,705 SH   OTR   0 0 55,705
ISHARES TR JP MOR EM MK ETF 464288281 3 24 SH   OTR 28 0 0 24
ISHARES TR MIN VOL USA ETF 46429B697 6,259 127,901 SH   OTR   0 0 127,901
ISHARES TR MIN VOL USA ETF 46429B697 278 5,673 SH   OTR 26 0 0 5,673
ISHARES TR MRGSTR MD CP VAL 464288406 252 1,697 SH   OTR   0 0 1,697
ISHARES TR MRNGSTR LG-CP VL 464288109 552 5,742 SH   OTR   0 0 5,742
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 250 3,827 SH   OTR   0 0 3,827
ISHARES TR NASDQ BIOTEC ETF 464287556 1,754 5,654 SH   OTR   0 0 5,654
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 223 1,871 SH   OTR   0 0 1,871
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 35 295 SH   OTR 33 0 0 295
ISHARES TR RUS MD CP GR ETF 464287481 437 4,038 SH   OTR 26 0 0 4,038
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 1,664 11,808 SH   OTR   0 0 11,808
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309 139 1,015 SH   OTR   0 0 1,015
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309 996 7,278 SH   OTR 26 0 0 7,278
ISHARES TR S&P 500 VAL ETF 464287408 318 3,025 SH   OTR   0 0 3,025
ISHARES TR S&P 500 VAL ETF 464287408 1,063 10,125 SH   OTR 33 0 0 10,125
ISHARES TR S&P MC 400VL ETF 464287705 726 4,882 SH   OTR   0 0 4,882
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 297 2,614 SH   OTR 33 0 0 2,614
ISHARES TR U.S. AER&DEF ETF 464288760 741 4,705 SH   OTR   0 0 4,705
ISHARES TR U.S. AER&DEF ETF 464288760 10 60 SH   OTR 26 0 0 60
ISHARES TR U.S. TECH ETF 464287721 622 4,454 SH   OTR   0 0 4,454
ISHARES TR USA MOMENTUM FCT 46432F396 1,888 21,237 SH   OTR   0 0 21,237
ISHARES TR USA QUALITY FCTR 46432F339 1,759 23,646 SH   OTR   0 0 23,646
ISHARES TR USA VALUE FACTOR 46432F388 12 150 SH   OTR 26 0 0 150
IVY HIGH INC OPPORTUNITIES F COM 465893105 966 62,450 SH   OTR   0 0 62,450
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 13 96 SH   OTR 21 0 0 96
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 32 237 SH   OTR 26 0 0 237
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 1,473 33,969 SH   OTR   0 0 33,969
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 28 630 SH   OTR 7 0 0 630
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 8 87 SH   OTR 21 0 0 87
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 12 122 SH   OTR 9 0 0 122
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 33 357 SH   OTR 7 0 0 357
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 81 886 SH   OTR 10 0 0 886
KAYNE ANDERSON MLP INVT CO COM 486606106 971 51,468 SH   OTR   0 0 51,468
KEYCORP NEW COM 493267108 537 28,612 SH   OTR   0 0 28,612
KEYCORP NEW COM 493267108 14 714 SH   OTR 26 0 0 714
KEYCORP NEW COM 493267108 25 1,303 SH   OTR 7 0 0 1,303
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 251 1,939 SH   OTR   0 0 1,939
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 44 339 SH   OTR 10 0 0 339
KRAFT HEINZ CO COM 500754106 23 263 SH   OTR 26 0 0 263
KRAFT HEINZ CO COM 500754106 61 710 SH   OTR 18 0 0 710
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 4 28 SH   OTR 26 0 0 28
LEUCADIA NATL CORP COM 527288104 105 3,996 SH   OTR   0 0 3,996
LEUCADIA NATL CORP COM 527288104 123 4,700 SH   OTR 4 0 0 4,700
LEUCADIA NATL CORP COM 527288104 24 894 SH   OTR 33 0 0 894
LILLY ELI & CO COM 532457108 1,972 23,953 SH   OTR   0 0 23,953
LILLY ELI & CO COM 532457108 4 40 SH   OTR 9 0 0 40
LILLY ELI & CO COM 532457108 20 237 SH   OTR 10 0 0 237
LINCOLN NATL CORP IND COM 534187109 272 4,024 SH   OTR   0 0 4,024
LINCOLN NATL CORP IND COM 534187109 5 61 SH   OTR 26 0 0 61
LLOYDS BANKING GROUP PLC SPONSORED ADR 539439109 27 7,422 SH   OTR 12 0 0 7,422
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 881 3,173 SH   OTR   0 0 3,173
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 26 92 SH   OTR 26 0 0 92
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 4 11 SH   OTR 17 0 0 11
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 95 340 SH   OTR 18 0 0 340
LOWES COS INC COM 548661107 19 245 SH   OTR 15 0 0 245
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 27 313 SH   OTR 33 0 0 313
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 29 340 SH   OTR 10 0 0 340
MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202 318 3,161 SH   OTR   0 0 3,161
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 302 3,869 SH   OTR   0 0 3,869
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 17 208 SH   OTR 15 0 0 208
MASIMO CORP COM 574795100 292 3,195 SH   OTR   0 0 3,195
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 640 5,265 SH   OTR   0 0 5,265
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 34 275 SH   OTR 15 0 0 275
MATTEL INC COM 577081102 213 9,862 SH   OTR   0 0 9,862
MCDONALDS CORP COM 580135101 2,444 15,956 SH   OTR   0 0 15,956
MCDONALDS CORP COM 580135101 27 171 SH   OTR 7 0 0 171
MCKESSON CORP COM 58155Q103 1,331 8,090 SH   OTR   0 0 8,090
MCKESSON CORP COM 58155Q103 204 1,238 SH   OTR 4 0 0 1,238
MCKESSON CORP COM 58155Q103 19 111 SH   OTR 33 0 0 111
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 826 9,302 SH   OTR   0 0 9,302
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 5 56 SH   OTR 17 0 0 56
MERCK & CO INC COM 58933Y105 2,851 44,473 SH   OTR   0 0 44,473
MERCK & CO INC COM 58933Y105 32 492 SH   OTR 26 0 0 492
MERCK & CO INC COM 58933Y105 5 69 SH   OTR 9 0 0 69
MERCK & CO INC COM 58933Y105 68 1,047 SH   OTR 10 0 0 1,047
MFS INTER INCOME TR SH BEN INT 55273C107 409 94,591 SH   OTR   0 0 94,591
MGM RESORTS INTERNATIONAL COM 552953101 223 7,122 SH   OTR   0 0 7,122
MICROCHIP TECHNOLOGY INC COM 595017104 309 3,998 SH   OTR   0 0 3,998
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 206 6,894 SH   OTR   0 0 6,894
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 12 378 SH   OTR 16 0 0 378
MICROSOFT CORP COM 594918104 6,537 94,832 SH   OTR   0 0 94,832
MICROSOFT CORP COM 594918104 179 2,592 SH   OTR 4 0 0 2,592
MICROSOFT CORP COM 594918104 32 463 SH   OTR 26 0 0 463
MICROSOFT CORP COM 594918104 31 436 SH   OTR 7 0 0 436
MICROSOFT CORP COM 594918104 114 1,645 SH   OTR 18 0 0 1,645
MICROSOFT CORP COM 594918104 60 859 SH   OTR 10 0 0 859
MOLSON COORS BREWING CO CL B 60871R209 183 2,118 SH   OTR   0 0 2,118
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 6 126 SH   OTR 9 0 0 126
MONMOUTH REAL ESTATE INVT CO CL A 609720107 236 15,639 SH   OTR   0 0 15,639
MONSANTO CO NEW COM 61166W101 843 7,117 SH   OTR   0 0 7,117
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 488 10,951 SH   OTR   0 0 10,951
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 37 821 SH   OTR 26 0 0 821
NASDAQ INC COM 631103108 242 3,372 SH   OTR   0 0 3,372
NATIONAL OILWELL VARCO INC COM 637071101 3,085 93,633 SH   OTR   0 0 93,633
NEPTUNE TECHNOLOGIES BIORESO COM 64077P108 30 35,000 SH   OTR   0 0 35,000
NETEASE INC SPONSORED ADR 64110W102 524 1,742 SH   OTR   0 0 1,742
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 1,801 12,849 SH   OTR   0 0 12,849
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 6 40 SH   OTR 9 0 0 40
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 25 172 SH   OTR 7 0 0 172
NOKIA CORP SPONSORED ADR 654902204 214 34,605 SH   OTR 4 0 0 34,605
NORDSTROM INC COM 655664100 42 874 SH   OTR 33 0 0 874
NOVARTIS A G SPONSORED ADR 66987V109 13 147 SH   OTR 12 0 0 147
NRG ENERGY INC COM NEW 629377508 438 25,401 SH   OTR   0 0 25,401
NRG ENERGY INC COM NEW 629377508 28 1,601 SH   OTR 33 0 0 1,601
NVIDIA CORP COM 67066G104 1,363 9,427 SH   OTR   0 0 9,427
OCCIDENTAL PETE CORP DEL COM 674599105 682 11,391 SH   OTR   0 0 11,391
OCCIDENTAL PETE CORP DEL COM 674599105 21 342 SH   OTR 7 0 0 342
OCCIDENTAL PETE CORP DEL COM 674599105 21 342 SH   OTR 10 0 0 342
OPGEN INC *W EXP 05/05/202 68373L117 3 24,400 SH   OTR   0 0 24,400
ORACLE CORP COM 68389X105 613 12,214 SH   OTR   0 0 12,214
ORACLE CORP COM 68389X105 8 150 SH   OTR 9 0 0 150
ORMAT TECHNOLOGIES INC COM 686688102 389 6,626 SH   OTR   0 0 6,626
PACKAGING CORP AMER COM 695156109 214 1,918 SH   OTR   0 0 1,918
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 374 2,792 SH   OTR   0 0 2,792
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 4 27 SH   OTR 17 0 0 27
PAYCHEX INC COM 704326107 259 4,548 SH   OTR   0 0 4,548
PEPSICO INC COM 713448108 96 825 SH   OTR 4 0 0 825
PEPSICO INC COM 713448108 6 44 SH   OTR 9 0 0 44
PERKINELMER INC COM 714046109 1,442 21,150 SH   OTR   0 0 21,150
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 3 27 SH   OTR 28 0 0 27
ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242 1,917 15,899 SH   OTR   0 0 15,899
ISHARES TR JP MOR EM MK ETF 464288281 100 872 SH   OTR   0 0 872
ISHARES TR JP MOR EM MK ETF 464288281 141 1,226 SH   OTR 33 0 0 1,226
ISHARES TR MRNGSTR LG-CP GR 464287119 236 1,692 SH   OTR   0 0 1,692
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234 1,305 31,518 SH   OTR   0 0 31,518
ISHARES TR MTG REL ETF NEW 46435G342 243 5,235 SH   OTR   0 0 5,235
ISHARES TR N AMER TECH ETF 464287549 1,772 12,250 SH   OTR   0 0 12,250
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414 335 3,037 SH   OTR   0 0 3,037
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 38 319 SH   OTR 33 0 0 319
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 760 6,522 SH   OTR   0 0 6,522
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 4 30 SH   OTR 28 0 0 30
ISHARES TR RUS MD CP GR ETF 464287481 76 702 SH   OTR   0 0 702
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 4 23 SH   OTR 23 0 0 23
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 10 71 SH   OTR 33 0 0 71
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309 1,184 8,647 SH   OTR 33 0 0 8,647
ISHARES TR SELECT DIVID ETF 464287168 5,032 54,564 SH   OTR   0 0 54,564
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 1,236 10,895 SH   OTR   0 0 10,895
ISHARES TR U.S. PFD STK ETF 464288687 1,610 41,100 SH   OTR   0 0 41,100
ISHARES TR U.S. TECH ETF 464287721 90 640 SH   OTR 22 0 0 640
ISHARES TR USA MOMENTUM FCT 46432F396 599 6,730 SH   OTR 26 0 0 6,730
ISHARES TR USA QUALITY FCTR 46432F339 12 157 SH   OTR 26 0 0 157
ISHARES TR USA QUALITY FCTR 46432F339 22 289 SH   OTR 28 0 0 289
ISHARES TR USA SIZE FACTOR 46432F370 1,695 21,826 SH   OTR   0 0 21,826
ISHARES TR USA VALUE FACTOR 46432F388 1,702 23,130 SH   OTR   0 0 23,130
ISHARES TR USA VALUE FACTOR 46432F388 16 212 SH   OTR 28 0 0 212
JETBLUE AIRWAYS CORP COM 477143101 460 20,120 SH   OTR   0 0 20,120
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 6,526 49,329 SH   OTR   0 0 49,329
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 32 237 SH   OTR 7 0 0 237
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 32 237 SH   OTR 33 0 0 237
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 26 190 SH   OTR 18 0 0 190
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 67 500 SH   OTR 10 0 0 500
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 6 137 SH   OTR 9 0 0 137
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 4,802 52,532 SH   OTR   0 0 52,532
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 30 328 SH   OTR 26 0 0 328
KAPSTONE PAPER & PACKAGING C COM 48562P103 207 10,005 SH   OTR   0 0 10,005
KINDER MORGAN INC DEL PFD SER A 49456B200 236 5,359 SH   OTR   0 0 5,359
KKR & CO L P DEL COM UNITS 48248M102 528 28,344 SH   OTR   0 0 28,344
KLA-TENCOR CORP COM 482480100 325 3,547 SH   OTR   0 0 3,547
KLA-TENCOR CORP COM 482480100 13 134 SH   OTR 26 0 0 134
KRAFT HEINZ CO COM 500754106 333 3,887 SH   OTR   0 0 3,887
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 249 1,754 SH   OTR   0 0 1,754
LILIS ENERGY INC COM NEW 532403201 106 21,600 SH   OTR   0 0 21,600
LILLY ELI & CO COM 532457108 28 330 SH   OTR 33 0 0 330
LLOYDS BANKING GROUP PLC SPONSORED ADR 539439109 12 3,200 SH   OTR   0 0 3,200
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 24 84 SH   OTR 10 0 0 84
LOWES COS INC COM 548661107 1,081 13,944 SH   OTR   0 0 13,944
LOWES COS INC COM 548661107 30 381 SH   OTR 7 0 0 381
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 686 8,123 SH   OTR   0 0 8,123
MAIN STREET CAPITAL CORP COM 56035L104 407 10,567 SH   OTR   0 0 10,567
MANULIFE FINL CORP COM 56501R106 485 25,856 SH   OTR   0 0 25,856
MARKETAXESS HLDGS INC COM 57060D108 433 2,149 SH   OTR   0 0 2,149
MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202 2 19 SH   OTR 17 0 0 19
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 44 564 SH   OTR 10 0 0 564
MASIMO CORP COM 574795100 9 97 SH   OTR 24 0 0 97
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 35 288 SH   OTR 33 0 0 288
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 14 115 SH   OTR 18 0 0 115
MCDONALDS CORP COM 580135101 34 216 SH   OTR 33 0 0 216
MCDONALDS CORP COM 580135101 183 1,190 SH   OTR 18 0 0 1,190
MCKESSON CORP COM 58155Q103 11 67 SH   OTR 14 0 0 67
MEDICAL PPTYS TRUST INC COM 58463J304 148 11,475 SH   OTR   0 0 11,475
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 14 154 SH   OTR 15 0 0 154
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 45 507 SH   OTR 19 0 0 507
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 8 82 SH   OTR 9 0 0 82
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 35 391 SH   OTR 7 0 0 391
MERCK & CO INC COM 58933Y105 170 2,645 SH   OTR 4 0 0 2,645
MERCK & CO INC COM 58933Y105 98 1,517 SH   OTR 18 0 0 1,517
MICROCHIP TECHNOLOGY INC COM 595017104 13 160 SH   OTR 26 0 0 160
MICROCHIP TECHNOLOGY INC COM 595017104 13 159 SH   OTR 7 0 0 159
MICROSOFT CORP COM 594918104 15 211 SH   OTR 21 0 0 211
MICROSOFT CORP COM 594918104 35 504 SH   OTR 15 0 0 504
MICROSOFT CORP COM 594918104 7 90 SH   OTR 17 0 0 90
MICROSOFT CORP COM 594918104 7 92 SH   OTR 9 0 0 92
MOLSON COORS BREWING CO CL B 60871R209 65 750 SH   OTR 18 0 0 750
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 173 3,998 SH   OTR   0 0 3,998
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 26 584 SH   OTR 15 0 0 584
MONMOUTH REAL ESTATE INVT CO CL A 609720107 9 598 SH   OTR 24 0 0 598
MONROE CAP CORP COM 610335101 567 37,200 SH   OTR   0 0 37,200
NATIONAL OILWELL VARCO INC COM 637071101 18 523 SH   OTR 33 0 0 523
NETFLIX INC COM 64110L106 1,178 7,879 SH   OTR   0 0 7,879
NEURALSTEM INC COM NEW 64127R401 134 22,985 SH   OTR   0 0 22,985
NEW YORK REIT INC COM 64976L109 606 70,118 SH   OTR   0 0 70,118
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 32 228 SH   OTR 26 0 0 228
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 39 275 SH   OTR 18 0 0 275
NIKE INC CL B 654106103 1,073 18,173 SH   OTR   0 0 18,173
NIKE INC CL B 654106103 10 167 SH   OTR 15 0 0 167
NIKE INC CL B 654106103 3 47 SH   OTR 17 0 0 47
NIKE INC CL B 654106103 26 432 SH   OTR 7 0 0 432
NOKIA CORP SPONSORED ADR 654902204 17 2,708 SH   OTR   0 0 2,708
NORDSTROM INC COM 655664100 164 3,424 SH   OTR   0 0 3,424
NORDSTROM INC COM 655664100 26 528 SH   OTR 20 0 0 528
NORFOLK SOUTHERN CORP COM 655844108 256 2,098 SH   OTR   0 0 2,098
NORFOLK SOUTHERN CORP COM 655844108 6 42 SH   OTR 9 0 0 42
NORFOLK SOUTHERN CORP COM 655844108 42 339 SH   OTR 10 0 0 339
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 199 775 SH   OTR   0 0 775
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 6 21 SH   OTR 9 0 0 21
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS SHS G66721104 265 4,872 SH   OTR   0 0 4,872
NOVARTIS A G SPONSORED ADR 66987V109 205 2,456 SH   OTR   0 0 2,456
NOVARTIS A G SPONSORED ADR 66987V109 38 453 SH   OTR 19 0 0 453
NUVEEN FLOATING RATE INCOME COM 67072T108 130 10,970 SH   OTR   0 0 10,970
NUVEEN FLTNG RTE INCM OPP FD COM SHS 6706EN100 393 33,676 SH   OTR   0 0 33,676
NUVEEN SR INCOME FD COM 67067Y104 304 44,557 SH   OTR   0 0 44,557
O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW COM 67103H107 227 1,035 SH   OTR   0 0 1,035
O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW COM 67103H107 24 109 SH   OTR 33 0 0 109
OLD REP INTL CORP COM 680223104 208 10,650 SH   OTR   0 0 10,650
OPGEN INC COM 68373L109 17 26,400 SH   OTR   0 0 26,400
ORBITAL ATK INC COM 68557N103 203 2,055 SH   OTR   0 0 2,055
ORBITAL ATK INC COM 68557N103 18 178 SH   OTR 14 0 0 178
PALATIN TECHNOLOGIES INC COM PAR $ .01 696077403 7 15,000 SH   OTR   0 0 15,000
PAN AMERICAN SILVER CORP COM 697900108 344 20,450 SH   OTR   0 0 20,450
PARKER HANNIFIN CORP COM 701094104 229 1,432 SH   OTR   0 0 1,432
PAYCHEX INC COM 704326107 31 534 SH   OTR 33 0 0 534
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 318 5,915 SH   OTR   0 0 5,915
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 7 121 SH   OTR 17 0 0 121
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC COM 712704105 400 22,641 SH   OTR   0 0 22,641
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC COM 712704105 26 1,428 SH   OTR 33 0 0 1,428
PEPSICO INC COM 713448108 1,331 11,525 SH   OTR   0 0 11,525
PEPSICO INC COM 713448108 13 112 SH   OTR 15 0 0 112
PEPSICO INC COM 713448108 34 289 SH   OTR 7 0 0 289
PEPSICO INC COM 713448108 177 1,530 SH   OTR 18 0 0 1,530
PFIZER INC COM 717081103 466 13,849 SH   OTR 4 0 0 13,849
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 1,359 11,568 SH   OTR   0 0 11,568
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 41 342 SH   OTR 20 0 0 342
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 6 51 SH   OTR 9 0 0 51
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 57 481 SH   OTR 10 0 0 481
PIMCO DYNMIC CREDIT AND MRT COM SHS 72202D106 974 43,610 SH   OTR   0 0 43,610
PIONEER NAT RES CO COM 723787107 180 1,128 SH   OTR   0 0 1,128
PIONEER NAT RES CO COM 723787107 30 186 SH   OTR 41 0 0 186
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 40 319 SH   OTR 26 0 0 319
POWERSHARES ETF TRUST DYN BLDG CNSTR 73935X666 310 10,385 SH   OTR   0 0 10,385
POWERSHARES ETF TRUST DYN MEDIA PORT 73935X823 308 11,057 SH   OTR   0 0 11,057
POWERSHARES ETF TRUST DYN SEMCT PORT 73935X781 298 7,136 SH   OTR   0 0 7,136
POWERSHARES ETF TRUST DYN SFTWR PORT 73935X773 314 5,601 SH   OTR   0 0 5,601
POWERSHARES ETF TRUST FINL PFD PTFL 73935X229 626 32,731 SH   OTR   0 0 32,731
POWERSHARES ETF TRUST II SENIOR LN PORT 73936Q769 6 230 SH   OTR 28 0 0 230
POWERSHARES QQQ TRUST UNIT SER 1 73935A104 2,789 20,260 SH   OTR   0 0 20,260
POWERSHARES QQQ TRUST UNIT SER 1 73935A104 19 138 SH   OTR 26 0 0 138
POWERSHS DB MULTI SECT COMM DB OIL FUND 73936B507 473 58,550 SH   OTR   0 0 58,550
PPL CORP COM 69351T106 216 5,582 SH   OTR   0 0 5,582
PREFERRED APT CMNTYS INC COM 74039L103 951 60,380 SH   OTR   0 0 60,380
PREFERRED APT CMNTYS INC COM 74039L103 13 811 SH   OTR 16 0 0 811
PRICELINE GRP INC COM NEW 741503403 513 274 SH   OTR   0 0 274
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 2,952 33,862 SH   OTR   0 0 33,862
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 26 291 SH   OTR 26 0 0 291
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 59 675 SH   OTR 10 0 0 675
PROLOGIS INC COM 74340W103 221 3,762 SH   OTR   0 0 3,762
PROLOGIS INC COM 74340W103 54 918 SH   OTR 10 0 0 918
PROSPECT CAPITAL CORPORATION COM 74348T102 112 13,696 SH   OTR   0 0 13,696
PFIZER INC COM 717081103 3,017 89,812 SH   OTR   0 0 89,812
PFIZER INC COM 717081103 8 213 SH   OTR 9 0 0 213
PFIZER INC COM 717081103 85 2,530 SH   OTR 18 0 0 2,530
PFIZER INC COM 717081103 59 1,736 SH   OTR 10 0 0 1,736
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 175 1,489 SH   OTR 18 0 0 1,489
PHILLIPS 66 COM 718546104 1,589 19,209 SH   OTR   0 0 19,209
PIMCO INCOME STRATEGY FUND I COM 72201J104 1,349 129,165 SH   OTR   0 0 129,165
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 296 2,367 SH   OTR   0 0 2,367
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 147 1,171 SH   OTR 4 0 0 1,171
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 8 61 SH   OTR 9 0 0 61
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 28 222 SH   OTR 10 0 0 222
POWERSHARES ETF TR II S&P500 LOW VOL 73937B779 1,580 35,309 SH   OTR   0 0 35,309
POWERSHARES ETF TRUST AERSPC DEF PTF 73935X690 373 8,105 SH   OTR   0 0 8,105
POWERSHARES ETF TRUST NASD INTNT ETF 73935X146 832 8,059 SH   OTR   0 0 8,059
POWERSHARES ETF TRUST II PRP CAS INS PT 73936Q777 306 5,261 SH   OTR   0 0 5,261
POWERSHARES ETF TRUST II SENIOR LN PORT 73936Q769 723 31,233 SH   OTR   0 0 31,233
PPL CORP COM 69351T106 16 406 SH   OTR 14 0 0 406
PRAXAIR INC COM 74005P104 427 3,216 SH   OTR   0 0 3,216
PRAXAIR INC COM 74005P104 29 212 SH   OTR 15 0 0 212
PRAXAIR INC COM 74005P104 12 90 SH   OTR 7 0 0 90
PRAXAIR INC COM 74005P104 29 219 SH   OTR 33 0 0 219
PRICELINE GRP INC COM NEW 741503403 27 14 SH   OTR 15 0 0 14
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 28 320 SH   OTR 33 0 0 320
PROLOGIS INC COM 74340W103 27 457 SH   OTR 27 0 0 457
PROSHARES TR PSHS LC COR PLUS 74347R248 1,067 17,730 SH   OTR   0 0 17,730
PROSHARES TR PSHS ULT S&P 500 74347R107 298 3,330 SH   OTR   0 0 3,330
PROSHARES TR PSHS ULT S&P 500 74347R107 179 1,996 SH   OTR 20 0 0 1,996
PROSHARES TR PSHS ULTRA QQQ 74347R206 456 3,948 SH   OTR   0 0 3,948
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 330 3,046 SH   OTR   0 0 3,046
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 25 225 SH   OTR 20 0 0 225
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 28 251 SH   OTR 26 0 0 251
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 54 495 SH   OTR 10 0 0 495
PUTNAM MANAGED MUN INCOM TR COM 746823103 140 18,641 SH   OTR   0 0 18,641
QUALCOMM INC COM 747525103 197 3,562 SH   OTR   0 0 3,562
QUALCOMM INC COM 747525103 5 82 SH   OTR 9 0 0 82
RAYTHEON CO COM NEW 755111507 866 5,362 SH   OTR   0 0 5,362
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 421 856 SH   OTR   0 0 856
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 194 836 SH   OTR   0 0 836
ROSS STORES INC COM 778296103 180 3,118 SH   OTR   0 0 3,118
ROSS STORES INC COM 778296103 13 222 SH   OTR 15 0 0 222
ROSS STORES INC COM 778296103 28 479 SH   OTR 33 0 0 479
ROYAL BK CDA MONTREAL QUE COM 780087102 214 2,942 SH   OTR   0 0 2,942
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR A 780259206 10 185 SH   OTR 13 0 0 185
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR A 780259206 4 63 SH   OTR 9 0 0 63
RYDEX ETF TRUST GUG S&P MC400 PG 78355W601 267 1,906 SH   OTR   0 0 1,906
RYDEX ETF TRUST GUG S&P500 EQ WT 78355W106 1,880 20,271 SH   OTR   0 0 20,271
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 4 44 SH   OTR 17 0 0 44
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 11 168 SH   OTR 13 0 0 168
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 27 408 SH   OTR 10 0 0 408
SCHWAB CHARLES CORP NEW COM 808513105 750 17,443 SH   OTR   0 0 17,443
SCHWAB CHARLES CORP NEW COM 808513105 13 282 SH   OTR 15 0 0 282
SCHWAB CHARLES CORP NEW COM 808513105 5 98 SH   OTR 17 0 0 98
SCHWAB STRATEGIC TR US AGGREGATE B 808524839 895 17,128 SH   OTR   0 0 17,128
SCHWAB STRATEGIC TR US SML CAP ETF 808524607 266 4,150 SH   OTR   0 0 4,150
SCYNEXIS INC COM 811292101 551 307,630 SH   OTR   0 0 307,630
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 82 1,248 SH   OTR 22 0 0 1,248
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 1,062 11,846 SH   OTR   0 0 11,846
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 1 15 SH   OTR 23 0 0 15
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 86 1,557 SH   OTR 22 0 0 1,557
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 1,973 24,886 SH   OTR   0 0 24,886
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 91 1,143 SH   OTR 22 0 0 1,143
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-FINL 81369Y605 4,533 183,743 SH   OTR   0 0 183,743
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-INDS 81369Y704 1,478 21,693 SH   OTR   0 0 21,693
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-INDS 81369Y704 30 431 SH   OTR 26 0 0 431
SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100 90 1,654 SH   OTR 22 0 0 1,654
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 2,514 45,939 SH   OTR   0 0 45,939
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 358 1,020 SH   OTR   0 0 1,020
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 3 8 SH   OTR 17 0 0 8
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 12 34 SH   OTR 7 0 0 34
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 27 75 SH   OTR 18 0 0 75
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 22 134 SH   OTR 27 0 0 134
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 51 310 SH   OTR 3 0 0 310
QUALCOMM INC COM 747525103 19 345 SH   OTR 33 0 0 345
QUALCOMM INC COM 747525103 28 505 SH   OTR 10 0 0 505
QUINTILES IMS HOLDINGS INC COM 74876Y101 291 3,243 SH   OTR   0 0 3,243
RAYTHEON CO COM NEW 755111507 26 161 SH   OTR 26 0 0 161
RAYTHEON CO COM NEW 755111507 6 34 SH   OTR 17 0 0 34
REGAL ENTMT GROUP CL A 758766109 191 9,308 SH   OTR   0 0 9,308
REGAL ENTMT GROUP CL A 758766109 13 631 SH   OTR 14 0 0 631
REYNOLDS AMERICAN INC COM 761713106 801 12,310 SH   OTR   0 0 12,310
ROCKWELL MED INC COM 774374102 203 25,550 SH   OTR   0 0 25,550
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 20 85 SH   OTR 41 0 0 85
ROSS STORES INC COM 778296103 35 594 SH   OTR 41 0 0 594
ROYAL BK CDA MONTREAL QUE COM 780087102 33 455 SH   OTR 26 0 0 455
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR A 780259206 236 4,426 SH   OTR   0 0 4,426
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR A 780259206 30 548 SH   OTR 19 0 0 548
RYDEX ETF TRUST GUG S&P500 EQ WT 78355W106 20 209 SH   OTR 28 0 0 209
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 369 4,260 SH   OTR   0 0 4,260
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 545 11,360 SH   OTR   0 0 11,360
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 655 13,661 SH   OTR 4 0 0 13,661
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 549 8,337 SH   OTR   0 0 8,337
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 12 180 SH   OTR 15 0 0 180
SCHWAB STRATEGIC TR INTL EQTY ETF 808524805 285 8,960 SH   OTR   0 0 8,960
SCHWAB STRATEGIC TR US LRG CAP ETF 808524201 1,111 19,223 SH   OTR   0 0 19,223
SCOTTS MIRACLE GRO CO CL A 810186106 224 2,503 SH   OTR   0 0 2,503
SCOTTS MIRACLE GRO CO CL A 810186106 88 975 SH   OTR 18 0 0 975
SECOND SIGHT MED PRODS INC COM 81362J100 37 28,927 SH   OTR   0 0 28,927
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 1,228 18,904 SH   OTR   0 0 18,904
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 2 18 SH   OTR 23 0 0 18
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 89 985 SH   OTR 22 0 0 985
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 584 10,620 SH   OTR   0 0 10,620
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 3 32 SH   OTR 23 0 0 32
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 9 107 SH   OTR 26 0 0 107
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-FINL 81369Y605 3 115 SH   OTR 23 0 0 115
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 916 17,627 SH   OTR   0 0 17,627
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 23 426 SH   OTR 26 0 0 426
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 86 1,648 SH   OTR 22 0 0 1,648
SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100 446 8,280 SH   OTR   0 0 8,280
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 38 107 SH   OTR 33 0 0 107
SILVERCORP METALS INC COM 82835P103 91 28,150 SH   OTR   0 0 28,150
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 315 1,942 SH   OTR   0 0 1,942
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 18 106 SH   OTR 7 0 0 106
SPDR DOW JONES INDL AVRG ETF UT SER 1 78467X109 372 1,745 SH   OTR   0 0 1,745
SPDR GOLD TRUST GOLD SHS 78463V107 2,022 17,134 SH   OTR   0 0 17,134
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 1 3 SH   OTR 23 0 0 3
SPDR SERIES TRUST BLOOMBERG BRCLYS 78464A417 358 9,599 SH   OTR 26 0 0 9,599
SPDR SERIES TRUST GLB DOW ETF 78464A706 518 6,750 SH   OTR   0 0 6,750
SPDR SERIES TRUST S&P 600 SML CAP 78464A813 677 5,494 SH   OTR   0 0 5,494
SPDR SERIES TRUST S&P BIOTECH 78464A870 1,423 18,427 SH   OTR   0 0 18,427
SPDR SERIES TRUST S&P REGL BKG 78464A698 367 6,668 SH   OTR   0 0 6,668
SQUARE INC CL A 852234103 292 12,444 SH   OTR   0 0 12,444
SSGA ACTIVE ETF TR BLKSTN GSOSRLN 78467V608 1,947 41,045 SH   OTR   0 0 41,045
STARBUCKS CORP COM 855244109 2,986 51,201 SH   OTR   0 0 51,201
STARBUCKS CORP COM 855244109 4 65 SH   OTR 17 0 0 65
STATE STR CORP COM 857477103 104 1,159 SH   OTR   0 0 1,159
STATE STR CORP COM 857477103 440 4,896 SH   OTR 4 0 0 4,896
STATE STR CORP COM 857477103 5 49 SH   OTR 26 0 0 49
STATE STR CORP COM 857477103 5 52 SH   OTR 9 0 0 52
STATE STR CORP COM 857477103 23 250 SH   OTR 33 0 0 250
STRYKER CORP COM 863667101 1,314 9,463 SH   OTR   0 0 9,463
SUNTRUST BKS INC COM 867914103 21 363 SH   OTR 14 0 0 363
SYSCO CORP COM 871829107 654 12,985 SH   OTR   0 0 12,985
SYSCO CORP COM 871829107 18 357 SH   OTR 14 0 0 357
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADR 874039100 404 11,549 SH   OTR   0 0 11,549
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADR 874039100 33 920 SH   OTR 12 0 0 920
TARGET CORP COM 87612E106 655 12,524 SH   OTR   0 0 12,524
TARGET CORP COM 87612E106 29 540 SH   OTR 33 0 0 540
TELEFONICA BRASIL SA SPONSORED ADR 87936R106 340 25,122 SH   OTR 4 0 0 25,122
TESLA INC COM 88160R101 599 1,654 SH   OTR   0 0 1,654
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 757 9,831 SH   OTR   0 0 9,831
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 15 191 SH   OTR 15 0 0 191
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 38 488 SH   OTR 26 0 0 488
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 35 453 SH   OTR 33 0 0 453
TIME WARNER INC COM NEW 887317303 307 3,057 SH   OTR   0 0 3,057
TIME WARNER INC COM NEW 887317303 20 196 SH   OTR 26 0 0 196
SIRIUS XM HLDGS INC COM 82968B103 163 29,711 SH   OTR   0 0 29,711
SITO MOBILE LTD COM NEW 82988R203 1,855 500,000 SH   OTR   0 0 500,000
SMITH A O COM 831865209 246 4,364 SH   OTR   0 0 4,364
SOUTHERN CO COM 842587107 348 7,252 SH   OTR   0 0 7,252
SOUTHERN CO COM 842587107 27 554 SH   OTR 33 0 0 554
SOUTHWESTERN ENERGY CO COM 845467109 281 46,107 SH   OTR   0 0 46,107
SPDR INDEX SHS FDS EURO STOXX 50 78463X202 1,399 36,343 SH   OTR   0 0 36,343
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 3,453 14,278 SH   OTR   0 0 14,278
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 117 482 SH   OTR 26 0 0 482
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 55 225 SH   OTR 33 0 0 225
SPDR SERIES TRUST AEROSPACE DEF 78464A631 1,895 26,907 SH   OTR   0 0 26,907
SPDR SERIES TRUST BLMBRG BRC CNVRT 78464A359 308 6,194 SH   OTR   0 0 6,194
SPDR SERIES TRUST BLOOMBERG BRCLYS 78464A417 444 11,931 SH   OTR   0 0 11,931
SPDR SERIES TRUST S&P DIVID ETF 78464A763 334 3,758 SH   OTR   0 0 3,758
SPDR SERIES TRUST S&P PHARMAC 78464A722 209 4,842 SH   OTR   0 0 4,842
SSGA ACTIVE ETF TR BLKSTN GSOSRLN 78467V608 11 216 SH   OTR 28 0 0 216
STARBUCKS CORP COM 855244109 17 283 SH   OTR 15 0 0 283
STARBUCKS CORP COM 855244109 21 353 SH   OTR 7 0 0 353
STARBUCKS CORP COM 855244109 29 484 SH   OTR 33 0 0 484
STRAIGHT PATH COMMUNICATNS I CL B 862578101 8,983 50,000 SH   OTR   0 0 50,000
SUNTRUST BKS INC COM 867914103 384 6,759 SH   OTR   0 0 6,759
SYNTHESIS ENERGY SYS INC COM 871628103 207 309,200 SH   OTR   0 0 309,200
SYSCO CORP COM 871829107 23 439 SH   OTR 20 0 0 439
TELECOM ITALIA S P A NEW SPON ADR SVGS 87927Y201 180 24,330 SH   OTR 4 0 0 24,330
TEXAS PAC LD TR SUB CTF PROP I T 882610108 441 1,500 SH   OTR   0 0 1,500
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 481 2,752 SH   OTR   0 0 2,752
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 54 306 SH   OTR 15 0 0 306
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 5 28 SH   OTR 17 0 0 28
TOTAL S A SPONSORED ADR 89151E109 121 2,429 SH   OTR 4 0 0 2,429
TRACTOR SUPPLY CO COM 892356106 185 3,407 SH   OTR   0 0 3,407
TRANSOCEAN LTD REG SHS H8817H100 95 11,497 SH   OTR   0 0 11,497
TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 235 1,854 SH   OTR   0 0 1,854
TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 5 39 SH   OTR 9 0 0 39
TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 23 176 SH   OTR 33 0 0 176
TRINSEO S A SHS L9340P101 265 3,857 SH   OTR   0 0 3,857
TWITTER INC COM 90184L102 1,060 59,272 SH   OTR   0 0 59,272
TWO HBRS INVT CORP COM 90187B101 141 14,155 SH   OTR   0 0 14,155
TWO HBRS INVT CORP COM 90187B101 12 1,208 SH   OTR 16 0 0 1,208
UBS AG LONDON BRH ETRAC 2X LEV LNG 90267B765 268 13,569 SH   OTR   0 0 13,569
UBS GROUP AG SHS H42097107 839 49,354 SH   OTR   0 0 49,354
UBS GROUP AG SHS H42097107 431 25,330 SH   OTR 4 0 0 25,330
UBS GROUP AG SHS H42097107 23 1,311 SH   OTR 12 0 0 1,311
UNITED STATES OIL FUND LP UNITS 91232N108 100 10,427 SH   OTR   0 0 10,427
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 1,643 8,857 SH   OTR   0 0 8,857
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 7 36 SH   OTR 9 0 0 36
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 37 703 SH   OTR 10 0 0 703
VALERO ENERGY CORP NEW COM 91913Y100 272 4,029 SH   OTR   0 0 4,029
VALERO ENERGY CORP NEW COM 91913Y100 23 331 SH   OTR 26 0 0 331
VALERO ENERGY CORP NEW COM 91913Y100 47 695 SH   OTR 33 0 0 695
VANECK VECTORS ETF TR PFD SECS EX FINL 92189F429 222 11,000 SH   OTR   0 0 11,000
VANGUARD BD INDEX FD INC INTERMED TERM 921937819 3,412 40,363 SH   OTR 1 0 0 40,363
VANGUARD BD INDEX FD INC LONG TERM BOND 921937793 208 2,223 SH   OTR 33 0 0 2,223
VANGUARD BD INDEX FD INC SHORT TRM BOND 921937827 10 116 SH   OTR 28 0 0 116
VANGUARD BD INDEX FD INC TOTAL BND MRKT 921937835 751 9,176 SH   OTR   0 0 9,176
VANGUARD BD INDEX FD INC TOTAL BND MRKT 921937835 782 9,557 SH   OTR 1 0 0 9,557
VANGUARD CHARLOTTE FDS INTL BD IDX ETF 92203J407 1,100 20,227 SH   OTR   0 0 20,227
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 3,503 27,569 SH   OTR 1 0 0 27,569
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629 818 5,736 SH   OTR   0 0 5,736
VANGUARD INDEX FDS REIT ETF 922908553 126 1,513 SH   OTR 33 0 0 1,513
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 3,259 14,673 SH   OTR   0 0 14,673
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 1,014 4,563 SH   OTR 1 0 0 4,563
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 102 751 SH   OTR   0 0 751
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 1,869 15,015 SH   OTR   0 0 15,015
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744 408 4,222 SH   OTR   0 0 4,222
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F ALLWRLD EX US 922042775 616 12,296 SH   OTR   0 0 12,296
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 327 8,003 SH   OTR   0 0 8,003
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 1,348 33,009 SH   OTR 1 0 0 33,009
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE SMCAP ETF 922042718 238 2,198 SH   OTR   0 0 2,198
VANGUARD SCOTTSDALE FDS MORTG-BACK SEC 92206C771 3,489 66,251 SH   OTR 1 0 0 66,251
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409 354 4,419 SH   OTR   0 0 4,419
VANGUARD WORLD FD MEGA CAP INDEX 921910873 876 10,559 SH   OTR   0 0 10,559
VANGUARD WORLD FDS CONSUM STP ETF 92204A207 308 2,183 SH   OTR   0 0 2,183
VANGUARD WORLD FDS INF TECH ETF 92204A702 2 8 SH   OTR 28 0 0 8
TIME WARNER INC COM NEW 887317303 4 35 SH   OTR 17 0 0 35
TJX COS INC NEW COM 872540109 358 4,953 SH   OTR   0 0 4,953
TJX COS INC NEW COM 872540109 15 205 SH   OTR 15 0 0 205
TJX COS INC NEW COM 872540109 30 403 SH   OTR 33 0 0 403
TOTAL S A SPONSORED ADR 89151E109 194 3,908 SH   OTR   0 0 3,908
TOTAL S A SPONSORED ADR 89151E109 8 146 SH   OTR 13 0 0 146
TPG SPECIALTY LENDING INC COM 87265K102 600 29,303 SH   OTR   0 0 29,303
TRACTOR SUPPLY CO COM 892356106 20 362 SH   OTR 33 0 0 362
TRANSCANADA CORP COM 89353D107 274 5,741 SH   OTR   0 0 5,741
ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 425 1,476 SH   OTR   0 0 1,476
ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 32 111 SH   OTR 33 0 0 111
UNDER ARMOUR INC CL A 904311107 210 9,613 SH   OTR   0 0 9,613
UNILEVER N V N Y SHS NEW 904784709 938 16,967 SH   OTR   0 0 16,967
UNILEVER N V N Y SHS NEW 904784709 20 357 SH   OTR 12 0 0 357
UNILEVER N V N Y SHS NEW 904784709 27 478 SH   OTR 7 0 0 478
UNION PAC CORP COM 907818108 1,123 10,308 SH   OTR   0 0 10,308
UNION PAC CORP COM 907818108 29 260 SH   OTR 7 0 0 260
UNION PAC CORP COM 907818108 78 710 SH   OTR 18 0 0 710
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 399 3,606 SH   OTR   0 0 3,606
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 1,812 14,833 SH   OTR   0 0 14,833
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 8 62 SH   OTR 9 0 0 62
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 12 94 SH   OTR 7 0 0 94
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 3 20 SH   OTR 18 0 0 20
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 39 312 SH   OTR 10 0 0 312
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 43 230 SH   OTR 26 0 0 230
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 7 35 SH   OTR 17 0 0 35
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 24 126 SH   OTR 33 0 0 126
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 244 4,682 SH   OTR   0 0 4,682
VAIL RESORTS INC COM 91879Q109 728 3,587 SH   OTR   0 0 3,587
VANECK VECTORS ETF TR AMT FREE INT ETF 92189F544 508 21,233 SH   OTR   0 0 21,233
VANECK VECTORS ETF TR SHORT HIGH YIELD 92189F387 417 17,166 SH   OTR   0 0 17,166
VANGUARD BD INDEX FD INC INTERMED TERM 921937819 3,464 40,982 SH   OTR   0 0 40,982
VANGUARD BD INDEX FD INC LONG TERM BOND 921937793 46 488 SH   OTR   0 0 488
VANGUARD BD INDEX FD INC LONG TERM BOND 921937793 2,841 30,501 SH   OTR 1 0 0 30,501
VANGUARD BD INDEX FD INC SHORT TRM BOND 921937827 1,531 19,177 SH   OTR   0 0 19,177
VANGUARD BD INDEX FD INC SHORT TRM BOND 921937827 260 3,254 SH   OTR 33 0 0 3,254
VANGUARD BD INDEX FD INC SHORT TRM BOND 921937827 6,492 81,291 SH   OTR 1 0 0 81,291
VANGUARD CHARLOTTE FDS INTL BD IDX ETF 92203J407 37 680 SH   OTR 33 0 0 680
VANGUARD CHARLOTTE FDS INTL BD IDX ETF 92203J407 7,267 133,680 SH   OTR 1 0 0 133,680
VANGUARD INDEX FDS EXTEND MKT ETF 922908652 896 8,750 SH   OTR   0 0 8,750
VANGUARD INDEX FDS EXTEND MKT ETF 922908652 225 2,194 SH   OTR 1 0 0 2,194
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 673 5,298 SH   OTR   0 0 5,298
VANGUARD INDEX FDS REIT ETF 922908553 511 6,140 SH   OTR   0 0 6,140
VANGUARD INDEX FDS REIT ETF 922908553 9 100 SH   OTR 28 0 0 100
VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF 922908611 356 2,893 SH   OTR   0 0 2,893
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 1,118 8,246 SH   OTR 1 0 0 8,246
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 1,188 9,542 SH   OTR 1 0 0 9,542
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744 3,853 39,894 SH   OTR 1 0 0 39,894
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EUROPE ETF 922042874 588 10,651 SH   OTR   0 0 10,651
VANGUARD SCOTTSDALE FDS MORTG-BACK SEC 92206C771 43 808 SH   OTR   0 0 808
VANGUARD SPECIALIZED PORTFOL DIV APP ETF 921908844 559 6,026 SH   OTR   0 0 6,026
VANGUARD SPECIALIZED PORTFOL DIV APP ETF 921908844 2 12 SH   OTR 28 0 0 12
VANGUARD STAR FD VG TL INTL STK F 921909768 50 951 SH   OTR   0 0 951
VANGUARD STAR FD VG TL INTL STK F 921909768 798 15,348 SH   OTR 1 0 0 15,348
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF 921943858 1,320 31,944 SH   OTR   0 0 31,944
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF 921943858 5,348 129,411 SH   OTR 1 0 0 129,411
VANGUARD WHITEHALL FDS INC HIGH DIV YLD 921946406 812 10,384 SH   OTR   0 0 10,384
VANGUARD WORLD FD MEGA GRWTH IND 921910816 222 2,218 SH   OTR   0 0 2,218
VANGUARD WORLD FDS ENERGY ETF 92204A306 604 6,819 SH   OTR   0 0 6,819
VANGUARD WORLD FDS FINANCIALS ETF 92204A405 2,043 32,664 SH   OTR   0 0 32,664
VANGUARD WORLD FDS INF TECH ETF 92204A702 601 4,268 SH   OTR   0 0 4,268
VANGUARD WORLD FDS INF TECH ETF 92204A702 26 180 SH   OTR 26 0 0 180
VANTIV INC CL A 92210H105 277 4,366 SH   OTR   0 0 4,366
VEREIT INC COM 92339V100 114 13,950 SH   OTR   0 0 13,950
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 39 851 SH   OTR 20 0 0 851
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 18 402 SH   OTR 7 0 0 402
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 22 480 SH   OTR 33 0 0 480
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 240 1,859 SH   OTR   0 0 1,859
VISA INC COM CL A 92826C839 2,231 23,780 SH   OTR   0 0 23,780
VISA INC COM CL A 92826C839 55 583 SH   OTR 15 0 0 583
VISA INC COM CL A 92826C839 7 65 SH   OTR 17 0 0 65
VISA INC COM CL A 92826C839 36 382 SH   OTR 7 0 0 382
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 3,642 81,536 SH   OTR   0 0 81,536
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 5 98 SH   OTR 9 0 0 98
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 46 1,029 SH   OTR 10 0 0 1,029
VISA INC COM CL A 92826C839 113 1,195 SH   OTR 18 0 0 1,195
VODAFONE GROUP PLC NEW SPONSORED ADR 92857W308 11 365 SH   OTR 21 0 0 365
VODAFONE GROUP PLC NEW SPONSORED ADR 92857W308 4 111 SH   OTR 9 0 0 111
VOYA GLBL EQTY DIV & PREM OP COM 92912T100 4,240 560,879 SH   OTR   0 0 560,879
VOYA INFRASTRUCTURE INDLS & COM 92912X101 622 39,770 SH   OTR   0 0 39,770
VULCAN MATLS CO COM 929160109 4 29 SH   OTR 9 0 0 29
WAL-MART STORES INC COM 931142103 624 8,234 SH   OTR   0 0 8,234
WAL-MART STORES INC COM 931142103 25 321 SH   OTR 33 0 0 321
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 331 4,501 SH   OTR   0 0 4,501
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 20 266 SH   OTR 26 0 0 266
WELLCARE HEALTH PLANS INC COM 94946T106 291 1,620 SH   OTR   0 0 1,620
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 3,419 61,706 SH   OTR   0 0 61,706
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 148 2,663 SH   OTR 4 0 0 2,663
WESTERN DIGITAL CORP COM 958102105 98 1,106 SH   OTR 4 0 0 1,106
WILLIAMS COS INC DEL COM 969457100 281 9,271 SH   OTR   0 0 9,271
WILLIAMS COS INC DEL COM 969457100 28 911 SH   OTR 10 0 0 911
WISDOMTREE TR US MIDCAP DIVID 97717W505 756 7,733 SH   OTR   0 0 7,733
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 8 172 SH   OTR 14 0 0 172
XPLORE TECHNOLOGIES CORP COM PAR $0.001 983950700 26 13,200 SH   OTR   0 0 13,200
XYLEM INC COM 98419M100 11 193 SH   OTR 15 0 0 193
ZION OIL & GAS INC COM 989696109 44 12,676 SH   OTR   0 0 12,676
ZIOPHARM ONCOLOGY INC COM 98973P101 81 12,922 SH   OTR   0 0 12,922
VODAFONE GROUP PLC NEW SPONSORED ADR 92857W308 188 6,539 SH   OTR   0 0 6,539
VULCAN MATLS CO COM 929160109 474 3,740 SH   OTR   0 0 3,740
WAL-MART STORES INC COM 931142103 58 758 SH   OTR 10 0 0 758
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 10 172 SH   OTR 9 0 0 172
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 38 671 SH   OTR 7 0 0 671
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 60 1,074 SH   OTR 10 0 0 1,074
WESTERN DIGITAL CORP COM 958102105 181 2,040 SH   OTR   0 0 2,040
WESTERN DIGITAL CORP COM 958102105 2 18 SH   OTR 17 0 0 18
WISDOMTREE TR US HIGH DIVIDEND 97717W208 624 9,119 SH   OTR   0 0 9,119
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 550 11,973 SH   OTR   0 0 11,973
XYLEM INC COM 98419M100 539 9,707 SH   OTR   0 0 9,707