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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
22ND CENTY GROUP INC COM 90137F103 204 172,000 SH   OTR   0 0 172,000
ABBVIE INC COM 00287Y109 1,682 25,796 SH   OTR   0 0 25,796
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 922 7,683 SH   OTR   0 0 7,683
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 22 178 SH   OTR 15 0 0 178
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 33 272 SH   OTR 19 0 0 272
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 13 108 SH   OTR 7 0 0 108
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 289 5,782 SH   OTR   0 0 5,782
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 5 87 SH   OTR 17 0 0 87
ADOBE SYS INC COM 00724F101 338 2,591 SH   OTR   0 0 2,591
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 461 6,721 SH   OTR   0 0 6,721
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 91 1,325 SH   OTR 8 0 0 1,325
AETNA INC NEW COM 00817Y108 346 2,709 SH   OTR   0 0 2,709
AETNA INC NEW COM 00817Y108 4 31 SH   OTR 9 0 0 31
AFLAC INC COM 001055102 432 5,954 SH   OTR   0 0 5,954
AFLAC INC COM 001055102 35 483 SH   OTR 10 0 0 483
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 201 10,077 SH   OTR   0 0 10,077
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 9 437 SH   OTR 16 0 0 437
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 191 1,407 SH   OTR   0 0 1,407
ALBEMARLE CORP COM 012653101 30 282 SH   OTR 41 0 0 282
ALBEMARLE CORP COM 012653101 21 193 SH   OTR 33 0 0 193
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 1,540 14,277 SH   OTR   0 0 14,277
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 326 2,840 SH   OTR   0 0 2,840
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 134 1,162 SH   OTR 8 0 0 1,162
ALJ REGIONAL HLDGS INC COM 001627108 56 15,044 SH   OTR   0 0 15,044
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 2,105 8,810 SH   OTR   0 0 8,810
ALLIANZGI CONV & INCOME FD COM 018828103 75 11,003 SH   OTR   0 0 11,003
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 4,130 4,871 SH   OTR   0 0 4,871
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 98 115 SH   OTR 18 0 0 115
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 1,832 2,209 SH   OTR   0 0 2,209
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 4,569 63,963 SH   OTR   0 0 63,963
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 13 177 SH   OTR 7 0 0 177
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 182 2,537 SH   OTR 18 0 0 2,537
AMAZON COM INC COM 023135106 8 8 SH   OTR 17 0 0 8
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 32 462 SH   OTR 10 0 0 462
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 6 90 SH   OTR 9 0 0 90
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 5 37 SH   OTR 9 0 0 37
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 47 362 SH   OTR 10 0 0 362
AMGEN INC COM 031162100 726 4,422 SH   OTR   0 0 4,422
AMGEN INC COM 031162100 12 70 SH   OTR 7 0 0 70
AMGEN INC COM 031162100 24 143 SH   OTR 33 0 0 143
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 258 2,344 SH   OTR   0 0 2,344
APPLE HOSPITALITY REIT INC COM NEW 03784Y200 675 35,291 SH   OTR   0 0 35,291
APPLE INC COM 037833100 17,230 119,936 SH   OTR   0 0 119,936
APPLE INC COM 037833100 7 45 SH   OTR 9 0 0 45
APPLE INC COM 037833100 23 154 SH   OTR 7 0 0 154
APPROACH RESOURCES INC COM 03834A103 32 12,485 SH   OTR   0 0 12,485
AQUA AMERICA INC COM 03836W103 202 6,268 SH   OTR   0 0 6,268
ARENA PHARMACEUTICALS INC COM 040047102 24 16,000 SH   OTR   0 0 16,000
ASSEMBLY BIOSCIENCES INC COM 045396108 300 11,750 SH   OTR   0 0 11,750
AT&T INC COM 00206R102 27 627 SH   OTR 33 0 0 627
AT&T INC COM 00206R102 67 1,594 SH   OTR 10 0 0 1,594
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 678 6,614 SH   OTR   0 0 6,614
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 16 150 SH   OTR 7 0 0 150
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 29 276 SH   OTR 33 0 0 276
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 295 3,650 SH   OTR   0 0 3,650
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 30 368 SH   OTR 33 0 0 368
BANK AMER CORP 7.25%CNV PFD L 060505682 311 260 SH   OTR   0 0 260
BANK AMER CORP COM 060505104 2,210 93,643 SH   OTR   0 0 93,643
BANK AMER CORP COM 060505104 416 17,630 SH   OTR 4 0 0 17,630
BANK AMER CORP COM 060505104 10 404 SH   OTR 9 0 0 404
BANK AMER CORP COM 060505104 103 4,360 SH   OTR 18 0 0 4,360
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 188 3,980 SH   OTR 4 0 0 3,980
BARCLAYS PLC ADR 06738E204 70 6,199 SH   OTR   0 0 6,199
BARCLAYS PLC ADR 06738E204 98 8,655 SH   OTR 4 0 0 8,655
BARD C R INC COM 067383109 269 1,083 SH   OTR   0 0 1,083
BEMIS INC COM 081437105 529 10,810 SH   OTR   0 0 10,810
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 168 1,005 SH   OTR 18 0 0 1,005
BIOGEN INC COM 09062X103 4 12 SH   OTR 15 0 0 12
BLACKROCK MUNIHLDGS NY QLTY COM 09255C106 308 22,589 SH   OTR   0 0 22,589
BLACKROCK MUNIYIELD N J FD I COM 09254Y109 536 34,921 SH   OTR   0 0 34,921
BLACKSTONE GROUP L P COM UNIT LTD 09253U108 587 19,761 SH   OTR   0 0 19,761
BOEING CO COM 097023105 1,852 10,472 SH   OTR   0 0 10,472
BOEING CO COM 097023105 10 51 SH   OTR 20 0 0 51
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 52 772 SH   OTR 19 0 0 772
BROADCOM LTD SHS Y09827109 899 4,105 SH   OTR   0 0 4,105
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 21 309 SH   OTR 14 0 0 309
CANTEL MEDICAL CORP COM 138098108 278 3,469 SH   OTR   0 0 3,469
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300 231 3,909 SH   OTR   0 0 3,909
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 21 217 SH   OTR 33 0 0 217
CELANESE CORP DEL COM SER A 150870103 281 3,120 SH   OTR   0 0 3,120
CENTURYLINK INC COM 156700106 173 7,336 SH   OTR   0 0 7,336
CENTURYLINK INC COM 156700106 5 212 SH   OTR 20 0 0 212
CERNER CORP COM 156782104 189 3,199 SH   OTR   0 0 3,199
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 3,347 31,169 SH   OTR   0 0 31,169
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 17 156 SH   OTR 7 0 0 156
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 23 214 SH   OTR 33 0 0 214
CHIMERA INVT CORP COM NEW 16934Q208 119 5,892 SH   OTR 8 0 0 5,892
CHINA MOBILE LIMITED SPONSORED ADR 16941M109 35 622 SH   OTR   0 0 622
CHINA MOBILE LIMITED SPONSORED ADR 16941M109 168 3,035 SH   OTR 4 0 0 3,035
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 201 450 SH   OTR   0 0 450
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 16 34 SH   OTR 33 0 0 34
CHUBB LIMITED COM H1467J104 1,585 11,628 SH   OTR   0 0 11,628
CHUBB LIMITED COM H1467J104 14 101 SH   OTR 7 0 0 101
CISCO SYS INC COM 17275R102 2,319 68,589 SH   OTR   0 0 68,589
CISCO SYS INC COM 17275R102 27 790 SH   OTR 33 0 0 790
CISCO SYS INC COM 17275R102 66 1,932 SH   OTR 10 0 0 1,932
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 1,195 19,976 SH   OTR   0 0 19,976
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 585 9,780 SH   OTR 4 0 0 9,780
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 7 105 SH   OTR 9 0 0 105
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR GUG BLT2018 HY 18383M381 3,285 129,661 SH   OTR   0 0 129,661
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR GUGG BULSH 2021 18383M266 299 14,123 SH   OTR   0 0 14,123
CLEARSIGN COMBUSTION CORP COM 185064102 209 53,430 SH   OTR   0 0 53,430
CLEARSIGN COMBUSTION CORP COM 185064102 6 1,300 SH   OTR 16 0 0 1,300
CLIFFS NAT RES INC COM 18683K101 92 11,145 SH   OTR   0 0 11,145
CME GROUP INC COM 12572Q105 23 187 SH   OTR 33 0 0 187
COCA COLA CO COM 191216100 2,808 66,149 SH   OTR   0 0 66,149
COCA COLA CO COM 191216100 11 255 SH   OTR 15 0 0 255
COGNEX CORP COM 192422103 261 3,100 SH   OTR   0 0 3,100
COHERENT INC COM 192479103 499 2,426 SH   OTR   0 0 2,426
COHERENT INC COM 192479103 10 46 SH   OTR 24 0 0 46
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 1,129 22,634 SH   OTR   0 0 22,634
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 719 9,248 SH   OTR   0 0 9,248
CONTRAVIR PHARMACEUTICALS IN COM 21234W103 46 25,958 SH   OTR   0 0 25,958
COOPER COS INC COM NEW 216648402 10 48 SH   OTR 2 0 0 48
CORNING INC COM 219350105 347 12,832 SH   OTR   0 0 12,832
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 758 4,519 SH   OTR   0 0 4,519
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 22 128 SH   OTR 15 0 0 128
CSX CORP COM 126408103 975 20,930 SH   OTR   0 0 20,930
CVS HEALTH CORP COM 126650100 1,014 12,917 SH   OTR   0 0 12,917
CVS HEALTH CORP COM 126650100 34 433 SH   OTR 33 0 0 433
DANAHER CORP DEL COM 235851102 294 3,438 SH   OTR   0 0 3,438
DANAHER CORP DEL COM 235851102 27 315 SH   OTR 15 0 0 315
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 325 7,064 SH   OTR   0 0 7,064
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 26 558 SH   OTR 33 0 0 558
DESTINATION XL GROUP INC COM 25065K104 36 12,520 SH   OTR   0 0 12,520
DESTINATION XL GROUP INC COM 25065K104 7 2,196 SH   OTR 16 0 0 2,196
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 5 65 SH   OTR 9 0 0 65
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 8 107 SH   OTR 7 0 0 107
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 1,876 16,544 SH   OTR   0 0 16,544
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 13 113 SH   OTR 15 0 0 113
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 193 1,695 SH   OTR 18 0 0 1,695
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 191 2,730 SH   OTR   0 0 2,730
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 35 490 SH   OTR 15 0 0 490
DOMINION RES INC VA NEW COM 25746U109 560 7,207 SH   OTR   0 0 7,207
DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS COM 258622109 651 32,417 SH   OTR   0 0 32,417
DRDGOLD LIMITED SPON ADR REPSTG 26152H301 137 27,850 SH   OTR 8 0 0 27,850
DU PONT E I DE NEMOURS & CO COM 263534109 6 66 SH   OTR 9 0 0 66
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 1,030 12,555 SH   OTR   0 0 12,555
EAGLE MATERIALS INC COM 26969P108 3,882 39,960 SH   OTR   0 0 39,960
EAGLE MATERIALS INC COM 26969P108 12 115 SH   OTR 25 0 0 115
EATON CORP PLC SHS G29183103 222 2,984 SH   OTR   0 0 2,984
EATON CORP PLC SHS G29183103 4 50 SH   OTR 9 0 0 50
EATON CORP PLC SHS G29183103 51 677 SH   OTR 10 0 0 677
ECOLAB INC COM 278865100 384 3,057 SH   OTR   0 0 3,057
ECOLAB INC COM 278865100 38 300 SH   OTR 15 0 0 300
ECOLAB INC COM 278865100 5 33 SH   OTR 17 0 0 33
ECOLAB INC COM 278865100 8 59 SH   OTR 7 0 0 59
EDISON INTL COM 281020107 294 3,686 SH   OTR   0 0 3,686
EDISON INTL COM 281020107 9 101 SH   OTR 7 0 0 101
EMBRAER S A SP ADR REP 4 COM 29082A107 446 20,178 SH   OTR 4 0 0 20,178
EMERSON ELEC CO COM 291011104 132 2,190 SH   OTR 4 0 0 2,190
EMERSON ELEC CO COM 291011104 19 312 SH   OTR 10 0 0 312
ENERGY TRANSFER PRTNRS L P UNIT LTD PARTN 29273R109 110 3,003 SH   OTR 6 0 0 3,003
ENSYNC INC COM 29359T102 11 17,500 SH   OTR   0 0 17,500
EQUIFAX INC COM 294429105 15 103 SH   OTR 2 0 0 103
ERICSSON ADR B SEK 10 294821608 286 42,963 SH   OTR 4 0 0 42,963
ERICSSON ADR B SEK 10 294821608 10 1,479 SH   OTR 12 0 0 1,479
ETF MANAGERS TR PUREFUNDS ISE CY 26924G201 1,105 37,405 SH   OTR   0 0 37,405
EXELON CORP COM 30161N101 29 806 SH   OTR 10 0 0 806
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 244 3,689 SH   OTR   0 0 3,689
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 7 106 SH   OTR 21 0 0 106
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 180 2,720 SH   OTR 4 0 0 2,720
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 5 50 SH   OTR 18 0 0 50
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 46 549 SH   OTR 10 0 0 549
FACEBOOK INC CL A 30303M102 18 123 SH   OTR 15 0 0 123
FACEBOOK INC CL A 30303M102 8 54 SH   OTR 17 0 0 54
FACEBOOK INC CL A 30303M102 245 1,720 SH   OTR 18 0 0 1,720
FASTENAL CO COM 311900104 128 2,480 SH   OTR 18 0 0 2,480
FIDELITY LTD TRM BD ETF 316188200 3,598 71,683 SH   OTR   0 0 71,683
FIDELITY COMWLTH TR NDQ CP IDX TRK 315912808 275 1,179 SH   OTR   0 0 1,179
FIFTH STR SR FLOATNG RATE CO COM 31679F101 288 32,621 SH   OTR   0 0 32,621
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 383 4,077 SH   OTR   0 0 4,077
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD DORSEY WRT 5 ETF 33738R605 1,038 43,164 SH   OTR   0 0 43,164
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD ENERGY ALPHADX 33734X127 1 32 SH   OTR 23 0 0 32
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD MULTI ASSET DI 33738R100 276 14,075 SH   OTR   0 0 14,075
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NO AMER ENERGY 33738D101 1,192 47,096 SH   OTR   0 0 47,096
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD PFD SECS INC ETF 33739E108 963 49,311 SH   OTR   0 0 49,311
FIRST TR MORNINGSTAR DIV LEA SHS 336917109 738 25,608 SH   OTR   0 0 25,608
FIRSTENERGY CORP COM 337932107 8 246 SH   OTR 20 0 0 246
FORD MTR CO DEL COM PAR $0.01 345370860 536 45,989 SH   OTR   0 0 45,989
FORD MTR CO DEL COM PAR $0.01 345370860 7 551 SH   OTR 20 0 0 551
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP COM 35906A108 53 24,357 SH   OTR   0 0 24,357
FS INVT CORP COM 302635107 147 14,998 SH   OTR   0 0 14,998
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109 241 4,258 SH   OTR   0 0 4,258
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109 34 590 SH   OTR 10 0 0 590
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 17 566 SH   OTR 33 0 0 566
GENERAL MLS INC COM 370334104 332 5,619 SH   OTR   0 0 5,619
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 6 150 SH   OTR 21 0 0 150
GENWORTH FINL INC COM CL A 37247D106 44 10,500 SH   OTR   0 0 10,500
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 5 63 SH   OTR 15 0 0 63
GLOBAL NET LEASE INC COM NEW 379378201 6,175 256,421 SH   OTR   0 0 256,421
GOLD STD VENTURES CORP COM 380738104 257 119,086 SH   OTR   0 0 119,086
GOLDCORP INC NEW COM 380956409 380 25,995 SH   OTR   0 0 25,995
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 473 2,057 SH   OTR   0 0 2,057
GRAN TIERRA ENERGY INC COM 38500T101 35 13,000 SH   OTR   0 0 13,000
HAIN CELESTIAL GROUP INC COM 405217100 12 318 SH   OTR 14 0 0 318
HAIN CELESTIAL GROUP INC COM 405217100 6 157 SH   OTR 2 0 0 157
HALLIBURTON CO COM 406216101 235 4,763 SH   OTR   0 0 4,763
HALLIBURTON CO COM 406216101 7 123 SH   OTR 9 0 0 123
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 515 10,702 SH   OTR   0 0 10,702
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 1 1 SH   OTR 20 0 0 1
HARVARD BIOSCIENCE INC COM 416906105 5 1,576 SH   OTR 16 0 0 1,576
HASBRO INC COM 418056107 23 226 SH   OTR 14 0 0 226
HASBRO INC COM 418056107 8 76 SH   OTR 2 0 0 76
HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101 362 3,880 SH   OTR   0 0 3,880
HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101 13 139 SH   OTR 15 0 0 139
HERSHEY CO COM 427866108 61 553 SH   OTR   0 0 553
HERSHEY CO COM 427866108 155 1,410 SH   OTR 18 0 0 1,410
HOME DEPOT INC COM 437076102 2,852 19,421 SH   OTR   0 0 19,421
HONDA MOTOR LTD AMERN SHS 438128308 17 547 SH   OTR   0 0 547
HONDA MOTOR LTD AMERN SHS 438128308 412 13,625 SH   OTR 4 0 0 13,625
HORIZONS ETF TR I HORIZONS NASDAQ 44053G108 2,113 90,850 SH   OTR   0 0 90,850
HOST HOTELS & RESORTS INC COM 44107P104 42 2,216 SH   OTR 3 0 0 2,216
HOST HOTELS & RESORTS INC COM 44107P104 25 1,339 SH   OTR 41 0 0 1,339
HOUSTON AMERN ENERGY CORP COM 44183U100 5 15,306 SH   OTR   0 0 15,306
HP INC COM 40434L105 128 7,150 SH   OTR   0 0 7,150
HP INC COM 40434L105 42 2,340 SH   OTR 10 0 0 2,340
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 167 12,440 SH   OTR   0 0 12,440
IAMGOLD CORP COM 450913108 73 18,115 SH   OTR   0 0 18,115
ICAHN ENTERPRISES LP DEPOSITARY UNIT 451100101 847 16,518 SH   OTR   0 0 16,518
IDEXX LABS INC COM 45168D104 16 98 SH   OTR 15 0 0 98
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 249 1,874 SH   OTR   0 0 1,874
INTEL CORP COM 458140100 7 179 SH   OTR 21 0 0 179
INTEL CORP COM 458140100 43 1,191 SH   OTR 10 0 0 1,191
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 1,438 8,253 SH   OTR   0 0 8,253
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 41 231 SH   OTR 33 0 0 231
INTL PAPER CO COM 460146103 24 459 SH   OTR 10 0 0 459
ISHARES MIN VOL GBL ETF 464286525 272 3,518 SH   OTR   0 0 3,518
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 106 2,212 SH   OTR   0 0 2,212
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 12 238 SH   OTR 28 0 0 238
ISHARES TR 1-3 YR TR BD ETF 464287457 940 11,113 SH   OTR   0 0 11,113
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432 318 2,629 SH   OTR   0 0 2,629
ISHARES TR 7-10YR TR BD ETF 464287440 457 4,326 SH   OTR   0 0 4,326
ISHARES TR COHEN&STEER REIT 464287564 210 2,097 SH   OTR   0 0 2,097
ISHARES TR CORE DIV GRWTH 46434V621 2,039 66,934 SH   OTR   0 0 66,934
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 2,405 41,485 SH   OTR   0 0 41,485
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 476 8,200 SH   OTR 33 0 0 8,200
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 31 436 SH   OTR 26 0 0 436
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 238 3,433 SH   OTR 33 0 0 3,433
ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150 7,663 141,817 SH   OTR   0 0 141,817
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 721 6,644 SH   OTR 33 0 0 6,644
ISHARES TR EAFE VALUE ETF 464288877 234 4,635 SH   OTR   0 0 4,635
ISHARES TR EAFE VALUE ETF 464288877 4 77 SH   OTR 28 0 0 77
ISHARES TR FLTG RATE BD ETF 46429B655 2,684 52,754 SH   OTR   0 0 52,754
ISHARES TR GLB INFRASTR ETF 464288372 441 10,399 SH   OTR   0 0 10,399
ISHARES TR GLOB HLTHCRE ETF 464287325 797 7,751 SH   OTR   0 0 7,751
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 1,002 11,415 SH   OTR   0 0 11,415
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 261 2,970 SH   OTR 26 0 0 2,970
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 312 3,554 SH   OTR 33 0 0 3,554
ISHARES TR INTL SEL DIV ETF 464288448 1,147 36,438 SH   OTR   0 0 36,438
ISHARES TR JP MOR EM MK ETF 464288281 3 24 SH   OTR 28 0 0 24
ISHARES TR MIN VOL USA ETF 46429B697 4,034 84,533 SH   OTR   0 0 84,533
ISHARES TR MIN VOL USA ETF 46429B697 13 263 SH   OTR 26 0 0 263
ISHARES TR MRGSTR MD CP VAL 464288406 246 1,657 SH   OTR   0 0 1,657
ISHARES TR MRNGSTR LG-CP VL 464288109 553 5,741 SH   OTR   0 0 5,741
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 242 3,874 SH   OTR   0 0 3,874
ISHARES TR NASDQ BIOTEC ETF 464287556 1,505 5,130 SH   OTR   0 0 5,130
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 202 1,767 SH   OTR   0 0 1,767
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 36 308 SH   OTR 33 0 0 308
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 1,864 13,553 SH   OTR   0 0 13,553
ISHARES TR S&P 100 ETF 464287101 183 1,739 SH   OTR   0 0 1,739
ISHARES TR S&P 100 ETF 464287101 273 2,607 SH   OTR 26 0 0 2,607
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309 145 1,103 SH   OTR   0 0 1,103
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309 421 3,201 SH   OTR 26 0 0 3,201
ISHARES TR S&P 500 VAL ETF 464287408 316 3,029 SH   OTR   0 0 3,029
ISHARES TR S&P 500 VAL ETF 464287408 923 8,865 SH   OTR 33 0 0 8,865
ISHARES TR S&P MC 400VL ETF 464287705 711 4,786 SH   OTR   0 0 4,786
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 272 2,370 SH   OTR 33 0 0 2,370
ISHARES TR U.S. AER&DEF ETF 464288760 654 4,393 SH   OTR   0 0 4,393
ISHARES TR U.S. AER&DEF ETF 464288760 8 48 SH   OTR 26 0 0 48
ISHARES TR U.S. TECH ETF 464287721 597 4,418 SH   OTR   0 0 4,418
ISHARES TR USA MOMENTUM FCT 46432F396 900 10,881 SH   OTR   0 0 10,881
ISHARES TR USA QUALITY FCTR 46432F339 795 10,916 SH   OTR   0 0 10,916
ISHARES TR USA VALUE FACTOR 46432F388 11 150 SH   OTR 26 0 0 150
IVY HIGH INC OPPORTUNITIES F COM 465893105 964 63,150 SH   OTR   0 0 63,150
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 7 51 SH   OTR 21 0 0 51
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 1,417 33,627 SH   OTR   0 0 33,627
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 12 272 SH   OTR 7 0 0 272
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 4 42 SH   OTR 21 0 0 42
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 12 131 SH   OTR 9 0 0 131
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 14 157 SH   OTR 7 0 0 157
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 81 919 SH   OTR 10 0 0 919
KAYNE ANDERSON MLP INVT CO COM 486606106 1,081 51,467 SH   OTR   0 0 51,467
KEYCORP NEW COM 493267108 635 35,678 SH   OTR   0 0 35,678
KEYCORP NEW COM 493267108 11 584 SH   OTR 7 0 0 584
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 238 1,803 SH   OTR   0 0 1,803
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 46 345 SH   OTR 10 0 0 345
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 208 9,544 SH   OTR   0 0 9,544
KRAFT HEINZ CO COM 500754106 65 710 SH   OTR 18 0 0 710
LEUCADIA NATL CORP COM 527288104 112 4,296 SH   OTR   0 0 4,296
LEUCADIA NATL CORP COM 527288104 123 4,695 SH   OTR 4 0 0 4,695
LEUCADIA NATL CORP COM 527288104 20 760 SH   OTR 33 0 0 760
LILLY ELI & CO COM 532457108 2,144 25,482 SH   OTR   0 0 25,482
LILLY ELI & CO COM 532457108 4 44 SH   OTR 9 0 0 44
LILLY ELI & CO COM 532457108 21 244 SH   OTR 10 0 0 244
LINCOLN NATL CORP IND COM 534187109 268 4,084 SH   OTR   0 0 4,084
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 820 3,061 SH   OTR   0 0 3,061
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 3 11 SH   OTR 17 0 0 11
LOWES COS INC COM 548661107 24 292 SH   OTR 15 0 0 292
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 26 278 SH   OTR 33 0 0 278
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 32 348 SH   OTR 10 0 0 348
MASIMO CORP COM 574795100 306 3,281 SH   OTR   0 0 3,281
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 620 5,505 SH   OTR   0 0 5,505
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 31 275 SH   OTR 15 0 0 275
MCDONALDS CORP COM 580135101 1,981 15,280 SH   OTR   0 0 15,280
MCDONALDS CORP COM 580135101 8 56 SH   OTR 7 0 0 56
MCKESSON CORP COM 58155Q103 1,081 7,287 SH   OTR   0 0 7,287
MCKESSON CORP COM 58155Q103 178 1,196 SH   OTR 4 0 0 1,196
MCKESSON CORP COM 58155Q103 14 91 SH   OTR 33 0 0 91
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 696 8,634 SH   OTR   0 0 8,634
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 5 57 SH   OTR 17 0 0 57
MERCK & CO INC COM 58933Y105 2,815 44,302 SH   OTR   0 0 44,302
MERCK & CO INC COM 58933Y105 6 80 SH   OTR 9 0 0 80
MERCK & CO INC COM 58933Y105 71 1,106 SH   OTR 10 0 0 1,106
MFS INTER INCOME TR SH BEN INT 55273C107 463 107,245 SH   OTR   0 0 107,245
MICROCHIP TECHNOLOGY INC COM 595017104 332 4,488 SH   OTR   0 0 4,488
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 330 11,404 SH   OTR   0 0 11,404
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 11 378 SH   OTR 16 0 0 378
MICROSOFT CORP COM 594918104 6,077 92,264 SH   OTR   0 0 92,264
MICROSOFT CORP COM 594918104 184 2,787 SH   OTR 4 0 0 2,787
MICROSOFT CORP COM 594918104 12 176 SH   OTR 7 0 0 176
MICROSOFT CORP COM 594918104 110 1,660 SH   OTR 18 0 0 1,660
MICROSOFT CORP COM 594918104 64 962 SH   OTR 10 0 0 962
MOLSON COORS BREWING CO CL B 60871R209 198 2,068 SH   OTR   0 0 2,068
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 6 126 SH   OTR 9 0 0 126
MONMOUTH REAL ESTATE INVT CO CL A 609720107 225 15,756 SH   OTR   0 0 15,756
MONSANTO CO NEW COM 61166W101 832 7,345 SH   OTR   0 0 7,345
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 460 10,738 SH   OTR   0 0 10,738
NASDAQ INC COM 631103108 235 3,383 SH   OTR   0 0 3,383
NATIONAL OILWELL VARCO INC COM 637071101 3,016 75,217 SH   OTR   0 0 75,217
NEPTUNE TECHNOLOGIES BIORESO COM 64077P108 36 35,000 SH   OTR   0 0 35,000
NETEASE INC SPONSORED ADR 64110W102 456 1,606 SH   OTR   0 0 1,606
NEW YORK CMNTY BANCORP INC COM 649445103 11 752 SH   OTR 14 0 0 752
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 1,636 12,738 SH   OTR   0 0 12,738
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 6 40 SH   OTR 9 0 0 40
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 11 78 SH   OTR 7 0 0 78
NOKIA CORP SPONSORED ADR 654902204 194 35,655 SH   OTR 4 0 0 35,655
NRG ENERGY INC COM NEW 629377508 524 27,980 SH   OTR   0 0 27,980
NRG ENERGY INC COM NEW 629377508 26 1,342 SH   OTR 33 0 0 1,342
NUVEEN NEW JERSEY QULT MUN F COM 67069Y102 519 38,986 SH   OTR   0 0 38,986
NVIDIA CORP COM 67066G104 968 8,886 SH   OTR   0 0 8,886
OCCIDENTAL PETE CORP DEL COM 674599105 731 11,534 SH   OTR   0 0 11,534
OCCIDENTAL PETE CORP DEL COM 674599105 10 152 SH   OTR 7 0 0 152
OCCIDENTAL PETE CORP DEL COM 674599105 23 354 SH   OTR 10 0 0 354
OCLARO INC COM NEW 67555N206 24 2,398 SH   OTR   0 0 2,398
OCLARO INC COM NEW 67555N206 9 855 SH   OTR 24 0 0 855
OPGEN INC *W EXP 05/05/202 68373L117 3 24,900 SH   OTR   0 0 24,900
OPKO HEALTH INC COM 68375N103 83 10,343 SH   OTR   0 0 10,343
ORACLE CORP COM 68389X105 509 11,406 SH   OTR   0 0 11,406
ORACLE CORP COM 68389X105 6 134 SH   OTR 9 0 0 134
ORMAT TECHNOLOGIES INC COM 686688102 350 6,125 SH   OTR   0 0 6,125
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 301 2,665 SH   OTR   0 0 2,665
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 4 27 SH   OTR 17 0 0 27
PARKERVISION INC COM NEW 701354300 22 11,045 SH   OTR   0 0 11,045
PARKERVISION INC COM NEW 701354300 4 2,000 SH   OTR 16 0 0 2,000
PARSLEY ENERGY INC CL A 701877102 261 8,014 SH   OTR   0 0 8,014
PAYCHEX INC COM 704326107 233 3,955 SH   OTR   0 0 3,955
PENNEY J C INC COM 708160106 65 10,450 SH   OTR   0 0 10,450
PEPSICO INC COM 713448108 93 830 SH   OTR 4 0 0 830
PEPSICO INC COM 713448108 5 44 SH   OTR 9 0 0 44
PERKINELMER INC COM 714046109 1,279 22,025 SH   OTR   0 0 22,025
PFIZER INC COM 717081103 3,276 95,756 SH   OTR   0 0 95,756
PFIZER INC COM 717081103 8 213 SH   OTR 9 0 0 213
PFIZER INC COM 717081103 82 2,385 SH   OTR 18 0 0 2,385
PFIZER INC COM 717081103 63 1,822 SH   OTR 10 0 0 1,822
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 170 1,499 SH   OTR 18 0 0 1,499
PHILLIPS 66 COM 718546104 1,726 21,782 SH   OTR   0 0 21,782
PIMCO INCOME STRATEGY FUND I COM 72201J104 1,432 142,418 SH   OTR   0 0 142,418
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 276 2,291 SH   OTR   0 0 2,291
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 139 1,152 SH   OTR 4 0 0 1,152
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 8 61 SH   OTR 9 0 0 61
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 28 227 SH   OTR 10 0 0 227
POWERSHARES ETF TR II S&P500 LOW VOL 73937B779 1,511 34,742 SH   OTR   0 0 34,742
POWERSHARES ETF TRUST BASIC MAT SECT 73935X427 254 4,102 SH   OTR   0 0 4,102
POWERSHARES ETF TRUST NASD INTNT ETF 73935X146 309 3,264 SH   OTR   0 0 3,264
POWERSHARES ETF TRUST II SENIOR LN PORT 73936Q769 645 27,689 SH   OTR   0 0 27,689
3M CO COM 88579Y101 275 1,436 SH   OTR   0 0 1,436
3M CO COM 88579Y101 21 109 SH   OTR 15 0 0 109
ABBOTT LABS COM 002824100 867 19,502 SH   OTR   0 0 19,502
ABBOTT LABS COM 002824100 6 120 SH   OTR 9 0 0 120
ABBOTT LABS COM 002824100 15 318 SH   OTR 7 0 0 318
ABBVIE INC COM 00287Y109 39 589 SH   OTR 10 0 0 589
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 10 134 SH   OTR 24 0 0 134
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 165 11,335 SH   OTR   0 0 11,335
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 22 162 SH   OTR 33 0 0 162
ALBEMARLE CORP COM 012653101 302 2,858 SH   OTR   0 0 2,858
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 386 3,183 SH   OTR   0 0 3,183
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 4 16 SH   OTR 17 0 0 16
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 5 20 SH   OTR 9 0 0 20
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 2 2 SH   OTR 17 0 0 2
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 51 62 SH   OTR 15 0 0 62
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 5 6 SH   OTR 17 0 0 6
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q866 1,403 110,381 SH   OTR   0 0 110,381
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 27 370 SH   OTR 33 0 0 370
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 42 582 SH   OTR 10 0 0 582
AMAZON COM INC COM 023135106 5,299 5,977 SH   OTR   0 0 5,977
AMAZON COM INC COM 023135106 133 149 SH   OTR 18 0 0 149
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 682 10,157 SH   OTR   0 0 10,157
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 24 352 SH   OTR 33 0 0 352
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 376 4,747 SH   OTR   0 0 4,747
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 4 45 SH   OTR 9 0 0 45
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 19 231 SH   OTR 33 0 0 231
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 271 4,337 SH   OTR   0 0 4,337
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 152 2,420 SH   OTR 4 0 0 2,420
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 957 12,302 SH   OTR   0 0 12,302
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 327 2,520 SH   OTR   0 0 2,520
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 9 66 SH   OTR 7 0 0 66
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 20 148 SH   OTR 33 0 0 148
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 549 6,195 SH   OTR   0 0 6,195
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 14 151 SH   OTR 7 0 0 151
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 47 423 SH   OTR 19 0 0 423
APACHE CORP COM 037411105 883 17,176 SH   OTR   0 0 17,176
APACHE CORP COM 037411105 10 178 SH   OTR 14 0 0 178
APACHE CORP COM 037411105 68 1,307 SH   OTR 4 0 0 1,307
APPLE HOSPITALITY REIT INC COM NEW 03784Y200 7 336 SH   OTR 27 0 0 336
APPLE INC COM 037833100 12 82 SH   OTR 15 0 0 82
APPLE INC COM 037833100 6 36 SH   OTR 17 0 0 36
APPLE INC COM 037833100 22 152 SH   OTR 33 0 0 152
APPLE INC COM 037833100 222 1,545 SH   OTR 18 0 0 1,545
APPLIED MATLS INC COM 038222105 274 7,022 SH   OTR   0 0 7,022
ASPEN TECHNOLOGY INC COM 045327103 312 5,289 SH   OTR   0 0 5,289
AT&T INC COM 00206R102 5,821 140,079 SH   OTR   0 0 140,079
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 234 2,956 SH   OTR   0 0 2,956
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 10 121 SH   OTR 14 0 0 121
BANCO SANTANDER SA ADR 05964H105 63 10,274 SH   OTR   0 0 10,274
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 682 14,429 SH   OTR   0 0 14,429
BARRETT BILL CORP COM 06846N104 280 61,500 SH   OTR   0 0 61,500
BB&T CORP COM 054937107 625 13,978 SH   OTR   0 0 13,978
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 5,208 31,244 SH   OTR   0 0 31,244
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 6 35 SH   OTR 21 0 0 35
BIOGEN INC COM 09062X103 486 1,776 SH   OTR   0 0 1,776
BLACKROCK ENH CAP & INC FD I COM 09256A109 313 21,829 SH   OTR   0 0 21,829
BLACKROCK INC COM 09247X101 236 615 SH   OTR   0 0 615
BLACKROCK INC COM 09247X101 39 101 SH   OTR 10 0 0 101
BOEING CO COM 097023105 20 113 SH   OTR 33 0 0 113
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 1,010 29,239 SH   OTR   0 0 29,239
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 500 14,469 SH   OTR 4 0 0 14,469
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 3,839 70,595 SH   OTR   0 0 70,595
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 7 119 SH   OTR 15 0 0 119
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 3 51 SH   OTR 17 0 0 51
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 150 2,252 SH   OTR   0 0 2,252
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 34 500 SH   OTR 12 0 0 500
BROADCOM LTD SHS Y09827109 32 143 SH   OTR 12 0 0 143
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 337 4,948 SH   OTR   0 0 4,948
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 10 139 SH   OTR 15 0 0 139
CALAMOS GBL DYN INCOME FUND COM 12811L107 567 72,600 SH   OTR   0 0 72,600
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 251 3,073 SH   OTR   0 0 3,073
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 6 71 SH   OTR 7 0 0 71
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 20 237 SH   OTR 33 0 0 237
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 487 5,244 SH   OTR   0 0 5,244
CEL SCI CORP COM PAR $0.01 150837508 9 99,015 SH   OTR   0 0 99,015
CELGENE CORP COM 151020104 1,937 15,566 SH   OTR   0 0 15,566
CENTRAL GARDEN & PET CO CL A NON-VTG 153527205 231 6,629 SH   OTR   0 0 6,629
CENTURYLINK INC COM 156700106 54 2,254 SH   OTR 33 0 0 2,254
CERNER CORP COM 156782104 12 202 SH   OTR 15 0 0 202
CHENIERE ENERGY INC NOTE 4.250% 3/1 16411RAG4 275 405,000 SH   OTR   0 0 405,000
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 7 62 SH   OTR 9 0 0 62
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 42 383 SH   OTR 10 0 0 383
CHIMERA INVT CORP COM NEW 16934Q208 98 4,835 SH   OTR   0 0 4,835
CHINA MOBILE LIMITED SPONSORED ADR 16941M109 15 260 SH   OTR 13 0 0 260
CISCO SYS INC COM 17275R102 7 179 SH   OTR 9 0 0 179
CME GROUP INC COM 12572Q105 671 5,647 SH   OTR   0 0 5,647
CME GROUP INC COM 12572Q105 29 240 SH   OTR 10 0 0 240
COCA COLA CO COM 191216100 22 515 SH   OTR 33 0 0 515
COCA COLA CO COM 191216100 6 132 SH   OTR 18 0 0 132
COCA COLA CO COM 191216100 40 929 SH   OTR 10 0 0 929
COGINT INC COM 19241Q101 154 33,050 SH   OTR   0 0 33,050
COGNEX CORP COM 192422103 17 200 SH   OTR 2 0 0 200
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 626 8,541 SH   OTR   0 0 8,541
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 6 75 SH   OTR 18 0 0 75
COLUMBIA ETF TR II INDIA INFRSR ETF 19762B806 132 10,028 SH   OTR   0 0 10,028
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 1,577 41,928 SH   OTR   0 0 41,928
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 17 435 SH   OTR 15 0 0 435
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 8 202 SH   OTR 9 0 0 202
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 13 344 SH   OTR 7 0 0 344
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 363 2,240 SH   OTR   0 0 2,240
COOPER COS INC COM NEW 216648402 244 1,219 SH   OTR   0 0 1,219
CORNING INC COM 219350105 23 839 SH   OTR 33 0 0 839
CREDIT SUISSE GROUP SPONSORED ADR 225401108 1 25 SH   OTR   0 0 25
CREDIT SUISSE GROUP SPONSORED ADR 225401108 314 21,159 SH   OTR 4 0 0 21,159
CVS HEALTH CORP COM 126650100 11 129 SH   OTR 15 0 0 129
CVS HEALTH CORP COM 126650100 5 56 SH   OTR 9 0 0 56
CVS HEALTH CORP COM 126650100 11 131 SH   OTR 7 0 0 131
DENISON MINES CORP COM 248356107 45 72,000 SH   OTR   0 0 72,000
DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109 301 2,898 SH   OTR   0 0 2,898
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 288 4,211 SH   OTR   0 0 4,211
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 3 26 SH   OTR 17 0 0 26
DNP SELECT INCOME FD COM 23325P104 244 22,553 SH   OTR   0 0 22,553
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 4 53 SH   OTR 9 0 0 53
DOW CHEM CO COM 260543103 1,288 20,268 SH   OTR   0 0 20,268
DU PONT E I DE NEMOURS & CO COM 263534109 1,951 24,287 SH   OTR   0 0 24,287
EMERSON ELEC CO COM 291011104 196 3,268 SH   OTR   0 0 3,268
EMERSON ELEC CO COM 291011104 26 425 SH   OTR 33 0 0 425
ENERGY TRANSFER EQUITY L P COM UT LTD PTN 29273V100 370 18,744 SH   OTR   0 0 18,744
ENERGY TRANSFER EQUITY L P COM UT LTD PTN 29273V100 29 1,446 SH   OTR 6 0 0 1,446
ENERGY TRANSFER PRTNRS L P UNIT LTD PARTN 29273R109 225 6,142 SH   OTR   0 0 6,142
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 2,440 88,333 SH   OTR   0 0 88,333
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 123 4,448 SH   OTR 6 0 0 4,448
EOG RES INC COM 26875P101 260 2,657 SH   OTR   0 0 2,657
EOG RES INC COM 26875P101 2 20 SH   OTR 17 0 0 20
EQUIFAX INC COM 294429105 242 1,770 SH   OTR   0 0 1,770
ERICSSON ADR B SEK 10 294821608 2 291 SH   OTR   0 0 291
EXELON CORP COM 30161N101 796 22,116 SH   OTR   0 0 22,116
EXELON CORP COM 30161N101 7 174 SH   OTR 20 0 0 174
EXELON CORP COM 30161N101 87 2,395 SH   OTR 4 0 0 2,395
EXPEDIA INC DEL COM NEW 30212P303 323 2,557 SH   OTR   0 0 2,557
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 15 219 SH   OTR 33 0 0 219
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 72 1,090 SH   OTR 18 0 0 1,090
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 2,827 34,469 SH   OTR   0 0 34,469
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 10 113 SH   OTR 7 0 0 113
FACEBOOK INC CL A 30303M102 10,824 76,195 SH   OTR   0 0 76,195
FASTENAL CO COM 311900104 131 2,540 SH   OTR   0 0 2,540
FEDEX CORP COM 31428X106 323 1,652 SH   OTR   0 0 1,652
FIDELITY MSCI FINLS IDX 316092501 891 25,322 SH   OTR   0 0 25,322
FIDELITY MSCI FINLS IDX 316092501 1 20 SH   OTR 28 0 0 20
FIDELITY MSCI INFO TECH I 316092808 936 22,737 SH   OTR   0 0 22,737
FIDELITY MSCI RL EST ETF 316092857 609 25,474 SH   OTR   0 0 25,474
FIRST INTST BANCSYSTEM INC COM CL A 32055Y201 814 20,519 SH   OTR   0 0 20,519
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 4 41 SH   OTR 17 0 0 41
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 39 411 SH   OTR 41 0 0 411
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD DJ INTERNT IDX 33733E302 209 2,365 SH   OTR   0 0 2,365
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD ENERGY ALPHADX 33734X127 442 29,293 SH   OTR   0 0 29,293
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD FINLS ALPHADEX 33734X135 1,834 66,184 SH   OTR   0 0 66,184
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD FST LOW OPPT EFT 33739Q200 287 5,501 SH   OTR   0 0 5,501
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD SENIOR LN FD 33738D309 290 5,979 SH   OTR   0 0 5,979
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN SHS 33734H106 238 8,201 SH   OTR   0 0 8,201
FIRSTENERGY CORP COM 337932107 220 6,885 SH   OTR   0 0 6,885
FIRSTENERGY CORP COM 337932107 24 735 SH   OTR 10 0 0 735
FISERV INC COM 337738108 459 3,972 SH   OTR   0 0 3,972
FORTRESS BIOTECH INC COM 34960Q109 78 20,850 SH   OTR   0 0 20,850
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857 205 15,313 SH   OTR   0 0 15,313
GAMCO GLOBAL GOLD NAT RES & COM SH BEN INT 36465A109 280 50,017 SH   OTR   0 0 50,017
GANNETT CO INC COM 36473H104 150 17,888 SH   OTR   0 0 17,888
GANNETT CO INC COM 36473H104 7 785 SH   OTR 20 0 0 785
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 733 3,914 SH   OTR   0 0 3,914
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 10 50 SH   OTR 7 0 0 50
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 4,027 135,120 SH   OTR   0 0 135,120
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 57 1,892 SH   OTR 10 0 0 1,892
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 511 14,429 SH   OTR   0 0 14,429
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 1,711 25,187 SH   OTR   0 0 25,187
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 56 811 SH   OTR 33 0 0 811
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 3 35 SH   OTR 18 0 0 35
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 1,678 39,784 SH   OTR   0 0 39,784
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 630 14,928 SH   OTR 4 0 0 14,928
HAIN CELESTIAL GROUP INC COM 405217100 258 6,920 SH   OTR   0 0 6,920
HARRIS CORP DEL COM 413875105 232 2,082 SH   OTR   0 0 2,082
HARRIS CORP DEL COM 413875105 6 51 SH   OTR 9 0 0 51
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 13 269 SH   OTR 14 0 0 269
HARVARD BIOSCIENCE INC COM 416906105 27 10,225 SH   OTR   0 0 10,225
HASBRO INC COM 418056107 225 2,250 SH   OTR   0 0 2,250
HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101 14 148 SH   OTR 2 0 0 148
HERSHEY CO COM 427866108 12 102 SH   OTR 14 0 0 102
HOME DEPOT INC COM 437076102 60 406 SH   OTR 10 0 0 406
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 1,592 12,739 SH   OTR   0 0 12,739
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 6 44 SH   OTR 9 0 0 44
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 12 95 SH   OTR 7 0 0 95
HOST HOTELS & RESORTS INC COM 44107P104 124 6,621 SH   OTR   0 0 6,621
HOST HOTELS & RESORTS INC COM 44107P104 9 434 SH   OTR 27 0 0 434
HP INC COM 40434L105 39 2,133 SH   OTR 33 0 0 2,133
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 20 1,471 SH   OTR 14 0 0 1,471
IDEXX LABS INC COM 45168D104 296 1,911 SH   OTR   0 0 1,911
ILLUMINA INC COM 452327109 305 1,782 SH   OTR   0 0 1,782
INTEL CORP COM 458140100 2,147 59,503 SH   OTR   0 0 59,503
INTEL CORP COM 458140100 3 66 SH   OTR 17 0 0 66
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 25 138 SH   OTR 10 0 0 138
INTL PAPER CO COM 460146103 280 5,513 SH   OTR   0 0 5,513
INTL PAPER CO COM 460146103 8 153 SH   OTR 20 0 0 153
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 181 3,772 SH   OTR 33 0 0 3,772
ISHARES SILVER TRUST ISHARES 46428Q109 303 17,509 SH   OTR   0 0 17,509
ISHARES TR 1-3 YR CR BD ETF 464288646 222 2,104 SH   OTR   0 0 2,104
ISHARES TR 1-3 YR CR BD ETF 464288646 3 27 SH   OTR 28 0 0 27
ISHARES TR CORE DIV GRWTH 46434V621 328 10,747 SH   OTR 26 0 0 10,747
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 11 188 SH   OTR 28 0 0 188
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 1,247 7,279 SH   OTR   0 0 7,279
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 41 239 SH   OTR 26 0 0 239
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 366 2,133 SH   OTR 33 0 0 2,133
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 646 9,334 SH   OTR   0 0 9,334
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 2 27 SH   OTR 28 0 0 27
ISHARES TR CORE S&P VLU ETF 464287663 204 4,026 SH   OTR   0 0 4,026
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 266 1,118 SH   OTR   0 0 1,118
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 390 3,591 SH   OTR   0 0 3,591
ISHARES TR FLTG RATE BD ETF 46429B655 2 23 SH   OTR 23 0 0 23
ISHARES TR GLOBAL TECH ETF 464287291 337 2,713 SH   OTR   0 0 2,713
ISHARES TR IBONDS DEC21 ETF 46434VBK5 1,590 64,045 SH   OTR   0 0 64,045
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 3 27 SH   OTR 28 0 0 27
ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242 2,038 17,282 SH   OTR   0 0 17,282
ISHARES TR JP MOR EM MK ETF 464288281 93 818 SH   OTR   0 0 818
ISHARES TR JP MOR EM MK ETF 464288281 121 1,064 SH   OTR 33 0 0 1,064
ISHARES TR MRNGSTR LG-CP GR 464287119 224 1,701 SH   OTR   0 0 1,701
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234 679 17,232 SH   OTR   0 0 17,232
ISHARES TR MTG REL ETF NEW 46435G342 217 4,780 SH   OTR   0 0 4,780
ISHARES TR N AMER TECH ETF 464287549 1,724 12,450 SH   OTR   0 0 12,450
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414 276 2,533 SH   OTR   0 0 2,533
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 40 343 SH   OTR 33 0 0 343
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 672 5,845 SH   OTR   0 0 5,845
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 4 30 SH   OTR 28 0 0 30
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 4 23 SH   OTR 23 0 0 23
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 10 71 SH   OTR 33 0 0 71
ISHARES TR S&P 100 ETF 464287101 5 44 SH   OTR 28 0 0 44
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309 1,038 7,890 SH   OTR 33 0 0 7,890
PRAXAIR INC COM 74005P104 462 3,893 SH   OTR   0 0 3,893
PRAXAIR INC COM 74005P104 25 211 SH   OTR 15 0 0 211
PRAXAIR INC COM 74005P104 5 41 SH   OTR 7 0 0 41
PRAXAIR INC COM 74005P104 24 196 SH   OTR 33 0 0 196
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 26 287 SH   OTR 33 0 0 287
PROLOGIS INC COM 74340W103 26 500 SH   OTR 27 0 0 500
PROSHARES TR PSHS LC COR PLUS 74347R248 892 15,274 SH   OTR   0 0 15,274
PROSHARES TR PSHS ULT S&P 500 74347R107 259 3,052 SH   OTR   0 0 3,052
PROSHARES TR PSHS ULT S&P 500 74347R107 651 7,665 SH   OTR 20 0 0 7,665
PROSHARES TR PSHS ULTRA QQQ 74347R206 411 3,830 SH   OTR   0 0 3,830
PROSHARES TR ULSH 20YRTRE NEW 74348A491 249 8,090 SH   OTR   0 0 8,090
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 391 3,662 SH   OTR   0 0 3,662
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 9 75 SH   OTR 20 0 0 75
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 54 505 SH   OTR 10 0 0 505
PUTNAM MANAGED MUN INCOM TR COM 746823103 135 18,549 SH   OTR   0 0 18,549
QUALCOMM INC COM 747525103 308 5,365 SH   OTR   0 0 5,365
QUALCOMM INC COM 747525103 5 82 SH   OTR 9 0 0 82
RAYTHEON CO COM NEW 755111507 707 4,633 SH   OTR   0 0 4,633
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 322 830 SH   OTR   0 0 830
ROSS STORES INC COM 778296103 203 3,073 SH   OTR   0 0 3,073
ROSS STORES INC COM 778296103 15 221 SH   OTR 15 0 0 221
ROSS STORES INC COM 778296103 29 434 SH   OTR 33 0 0 434
ROYAL BK CDA MONTREAL QUE COM 780087102 226 3,091 SH   OTR   0 0 3,091
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR A 780259206 13 243 SH   OTR 13 0 0 243
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR A 780259206 4 63 SH   OTR 9 0 0 63
RYDEX ETF TRUST GUG S&P MC400 PG 78355W601 259 1,904 SH   OTR   0 0 1,904
RYDEX ETF TRUST GUG S&P500 EQ WT 78355W106 1,739 19,135 SH   OTR   0 0 19,135
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 4 44 SH   OTR 17 0 0 44
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 14 170 SH   OTR 13 0 0 170
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 34 425 SH   OTR 10 0 0 425
SCHWAB STRATEGIC TR US AGGREGATE B 808524839 760 14,663 SH   OTR   0 0 14,663
SCHWAB STRATEGIC TR US SML CAP ETF 808524607 252 3,999 SH   OTR   0 0 3,999
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 745 8,463 SH   OTR   0 0 8,463
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 85 1,557 SH   OTR 22 0 0 1,557
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 1,808 24,311 SH   OTR   0 0 24,311
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 85 1,143 SH   OTR 22 0 0 1,143
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-FINL 81369Y605 4,062 171,191 SH   OTR   0 0 171,191
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-INDS 81369Y704 1,270 19,501 SH   OTR   0 0 19,501
SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100 87 1,654 SH   OTR 22 0 0 1,654
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 2,569 48,177 SH   OTR   0 0 48,177
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 314 1,012 SH   OTR   0 0 1,012
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 3 8 SH   OTR 17 0 0 8
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 5 15 SH   OTR 7 0 0 15
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 24 75 SH   OTR 18 0 0 75
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 31 175 SH   OTR 27 0 0 175
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 73 423 SH   OTR 3 0 0 423
SIRIUS XM HLDGS INC COM 82968B103 115 22,325 SH   OTR   0 0 22,325
SITO MOBILE LTD COM NEW 82988R203 347 135,000 SH   OTR   0 0 135,000
SONOMA PHARMACEUTICALS INC *W EXP 01/21/202 83558L113 10 17,500 SH   OTR   0 0 17,500
SOUTHERN CO COM 842587107 400 8,035 SH   OTR   0 0 8,035
SOUTHERN CO COM 842587107 25 492 SH   OTR 33 0 0 492
SOUTHWESTERN ENERGY CO COM 845467109 367 44,860 SH   OTR   0 0 44,860
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 2,948 12,501 SH   OTR   0 0 12,501
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 789 3,345 SH   OTR 26 0 0 3,345
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 53 225 SH   OTR 33 0 0 225
SPDR SERIES TRUST AEROSPACE DEF 78464A631 1,185 17,718 SH   OTR   0 0 17,718
SPDR SERIES TRUST BLMBRG BRC CNVRT 78464A359 236 4,890 SH   OTR   0 0 4,890
SPDR SERIES TRUST BLOOMBERG BRCLYS 78464A417 439 11,879 SH   OTR   0 0 11,879
SPDR SERIES TRUST S&P DIVID ETF 78464A763 335 3,800 SH   OTR   0 0 3,800
SPDR SERIES TRUST S&P PHARMAC 78464A722 253 6,028 SH   OTR   0 0 6,028
STARBUCKS CORP COM 855244109 18 296 SH   OTR 15 0 0 296
STARBUCKS CORP COM 855244109 10 156 SH   OTR 7 0 0 156
STARBUCKS CORP COM 855244109 26 431 SH   OTR 33 0 0 431
STEEL DYNAMICS INC COM 858119100 247 7,088 SH   OTR   0 0 7,088
STRAIGHT PATH COMMUNICATNS I CL B 862578101 918 25,500 SH   OTR   0 0 25,500
SUNTRUST BKS INC COM 867914103 396 7,156 SH   OTR   0 0 7,156
SYNTHESIS ENERGY SYS INC COM 871628103 279 326,650 SH   OTR   0 0 326,650
SYSCO CORP COM 871829107 8 148 SH   OTR 20 0 0 148
TARGA RES CORP COM 87612G101 241 4,019 SH   OTR   0 0 4,019
TELECOM ITALIA S P A NEW SPON ADR SVGS 87927Y201 179 24,440 SH   OTR 4 0 0 24,440
TEXAS PAC LD TR SUB CTF PROP I T 882610108 420 1,500 SH   OTR   0 0 1,500
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 395 2,571 SH   OTR   0 0 2,571
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 47 306 SH   OTR 15 0 0 306
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 5 28 SH   OTR 17 0 0 28
TJX COS INC NEW COM 872540109 7 85 SH   OTR 18 0 0 85
TOTAL S A SPONSORED ADR 89151E109 121 2,398 SH   OTR 4 0 0 2,398
TRACTOR SUPPLY CO COM 892356106 260 3,764 SH   OTR   0 0 3,764
TRANSOCEAN LTD REG SHS H8817H100 143 11,422 SH   OTR   0 0 11,422
TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 201 1,666 SH   OTR   0 0 1,666
TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 5 39 SH   OTR 9 0 0 39
TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 18 149 SH   OTR 33 0 0 149
TREVENA INC COM 89532E109 92 24,800 SH   OTR   0 0 24,800
TRINSEO S A SHS L9340P101 238 3,534 SH   OTR   0 0 3,534
TWITTER INC COM 90184L102 775 51,812 SH   OTR   0 0 51,812
TWO HBRS INVT CORP COM 90187B101 138 14,306 SH   OTR   0 0 14,306
TWO HBRS INVT CORP COM 90187B101 12 1,208 SH   OTR 16 0 0 1,208
UBS AG LONDON BRH ETRAC 2X LEV LNG 90267B765 300 13,826 SH   OTR   0 0 13,826
UBS GROUP AG SHS H42097107 799 50,050 SH   OTR   0 0 50,050
UBS GROUP AG SHS H42097107 421 26,400 SH   OTR 4 0 0 26,400
UBS GROUP AG SHS H42097107 22 1,346 SH   OTR 12 0 0 1,346
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 326 6,596 SH   OTR   0 0 6,596
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 1,281 7,809 SH   OTR   0 0 7,809
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 7 38 SH   OTR 9 0 0 38
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 38 720 SH   OTR 10 0 0 720
VALERO ENERGY CORP NEW COM 91913Y100 270 4,067 SH   OTR   0 0 4,067
VALERO ENERGY CORP NEW COM 91913Y100 40 601 SH   OTR 33 0 0 601
VANECK VECTORS ETF TR PFD SECS EX FINL 92189F429 221 11,000 SH   OTR   0 0 11,000
VANGUARD BD INDEX FD INC INTERMED TERM 921937819 3,428 40,999 SH   OTR 1 0 0 40,999
VANGUARD BD INDEX FD INC LONG TERM BOND 921937793 185 2,046 SH   OTR 33 0 0 2,046
VANGUARD BD INDEX FD INC SHORT TRM BOND 921937827 10 116 SH   OTR 28 0 0 116
VANGUARD BD INDEX FD INC TOTAL BND MRKT 921937835 757 9,336 SH   OTR   0 0 9,336
VANGUARD BD INDEX FD INC TOTAL BND MRKT 921937835 693 8,543 SH   OTR 1 0 0 8,543
VANGUARD CHARLOTTE FDS INTL BD IDX ETF 92203J407 1,052 19,413 SH   OTR   0 0 19,413
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 3,235 26,588 SH   OTR 1 0 0 26,588
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629 694 4,979 SH   OTR   0 0 4,979
VANGUARD INDEX FDS REIT ETF 922908553 1 1 SH   OTR 26 0 0 1
VANGUARD INDEX FDS REIT ETF 922908553 108 1,298 SH   OTR 33 0 0 1,298
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 3,231 14,931 SH   OTR   0 0 14,931
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 876 4,046 SH   OTR 1 0 0 4,046
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 91 680 SH   OTR   0 0 680
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 1,689 13,920 SH   OTR   0 0 13,920
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744 350 3,667 SH   OTR   0 0 3,667
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F ALLWRLD EX US 922042775 646 13,487 SH   OTR   0 0 13,487
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 301 7,558 SH   OTR   0 0 7,558
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 30 737 SH   OTR 26 0 0 737
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 1,248 31,414 SH   OTR 1 0 0 31,414
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE SMCAP ETF 922042718 218 2,117 SH   OTR   0 0 2,117
VANGUARD SCOTTSDALE FDS MORTG-BACK SEC 92206C771 3,465 65,958 SH   OTR 1 0 0 65,958
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409 370 4,633 SH   OTR   0 0 4,633
VANGUARD WORLD FD MEGA CAP INDEX 921910873 780 9,669 SH   OTR   0 0 9,669
VANGUARD WORLD FDS CONSUM STP ETF 92204A207 305 2,167 SH   OTR   0 0 2,167
VANGUARD WORLD FDS INF TECH ETF 92204A702 1 8 SH   OTR 28 0 0 8
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 3,830 78,541 SH   OTR   0 0 78,541
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 5 89 SH   OTR 9 0 0 89
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 52 1,051 SH   OTR 10 0 0 1,051
VISA INC COM CL A 92826C839 96 1,070 SH   OTR 18 0 0 1,070
VOYA GLBL EQTY DIV & PREM OP COM 92912T100 4,149 565,202 SH   OTR   0 0 565,202
VULCAN MATLS CO COM 929160109 4 31 SH   OTR 9 0 0 31
WAL-MART STORES INC COM 931142103 615 8,532 SH   OTR   0 0 8,532
WAL-MART STORES INC COM 931142103 21 280 SH   OTR 33 0 0 280
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 490 6,712 SH   OTR   0 0 6,712
WELLCARE HEALTH PLANS INC COM 94946T106 232 1,654 SH   OTR   0 0 1,654
WELLS FARGO & CO NEW COM 949746101 3,495 62,790 SH   OTR   0 0 62,790
WELLS FARGO & CO NEW COM 949746101 131 2,336 SH   OTR 4 0 0 2,336
WELLTOWER INC COM 95040Q104 176 2,484 SH   OTR   0 0 2,484
WESTERN DIGITAL CORP COM 958102105 91 1,097 SH   OTR 4 0 0 1,097
WILLIAMS COS INC DEL COM 969457100 280 9,456 SH   OTR   0 0 9,456
WISDOMTREE TR HIGH DIV FD 97717W208 707 10,313 SH   OTR   0 0 10,313
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 8 172 SH   OTR 14 0 0 172
XEROX CORP COM 984121103 13 1,666 SH   OTR 33 0 0 1,666
XEROX CORP COM 984121103 30 3,957 SH   OTR 10 0 0 3,957
XPLORE TECHNOLOGIES CORP COM PAR $0.001 983950700 35 16,700 SH   OTR   0 0 16,700
XYLEM INC COM 98419M100 7 127 SH   OTR 15 0 0 127
ZION OIL & GAS INC COM 989696109 17 13,350 SH   OTR   0 0 13,350
ISHARES TR SELECT DIVID ETF 464287168 5,050 55,427 SH   OTR   0 0 55,427
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 1,218 10,621 SH   OTR   0 0 10,621
ISHARES TR U.S. PFD STK ETF 464288687 1,202 31,055 SH   OTR   0 0 31,055
ISHARES TR U.S. TECH ETF 464287721 87 640 SH   OTR 22 0 0 640
ISHARES TR USA MOMENTUM FCT 46432F396 29 346 SH   OTR 26 0 0 346
ISHARES TR USA QUALITY FCTR 46432F339 12 157 SH   OTR 26 0 0 157
ISHARES TR USA QUALITY FCTR 46432F339 22 289 SH   OTR 28 0 0 289
ISHARES TR USA SIZE FACTOR 46432F370 733 9,692 SH   OTR   0 0 9,692
ISHARES TR USA VALUE FACTOR 46432F388 753 10,294 SH   OTR   0 0 10,294
ISHARES TR USA VALUE FACTOR 46432F388 16 212 SH   OTR 28 0 0 212
JETBLUE AIRWAYS CORP COM 477143101 379 18,349 SH   OTR   0 0 18,349
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 6,121 49,136 SH   OTR   0 0 49,136
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 14 106 SH   OTR 7 0 0 106
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 27 212 SH   OTR 33 0 0 212
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 22 170 SH   OTR 18 0 0 170
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 67 536 SH   OTR 10 0 0 536
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 6 137 SH   OTR 9 0 0 137
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 4,075 46,388 SH   OTR   0 0 46,388
KAPSTONE PAPER & PACKAGING C COM 48562P103 234 10,095 SH   OTR   0 0 10,095
KEARNY FINL CORP MD COM 48716P108 285 18,899 SH   OTR   0 0 18,899
KKR & CO L P DEL COM UNITS 48248M102 478 26,195 SH   OTR   0 0 26,195
KLA-TENCOR CORP COM 482480100 329 3,454 SH   OTR   0 0 3,454
KRAFT HEINZ CO COM 500754106 343 3,767 SH   OTR   0 0 3,767
LILIS ENERGY INC COM NEW 532403201 71 17,600 SH   OTR   0 0 17,600
LILLY ELI & CO COM 532457108 25 290 SH   OTR 33 0 0 290
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 24 88 SH   OTR 10 0 0 88
LOWES COS INC COM 548661107 1,147 13,944 SH   OTR   0 0 13,944
LOWES COS INC COM 548661107 14 165 SH   OTR 7 0 0 165
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 757 8,297 SH   OTR   0 0 8,297
MAIN STREET CAPITAL CORP COM 56035L104 455 11,866 SH   OTR   0 0 11,866
MANULIFE FINL CORP COM 56501R106 495 27,854 SH   OTR   0 0 27,854
MARKETAXESS HLDGS INC COM 57060D108 414 2,204 SH   OTR   0 0 2,204
MASIMO CORP COM 574795100 10 97 SH   OTR 24 0 0 97
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 30 259 SH   OTR 33 0 0 259
MCDONALDS CORP COM 580135101 26 194 SH   OTR 33 0 0 194
MCDONALDS CORP COM 580135101 155 1,195 SH   OTR 18 0 0 1,195
MCKESSON CORP COM 58155Q103 10 67 SH   OTR 14 0 0 67
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 13 154 SH   OTR 15 0 0 154
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 25 310 SH   OTR 19 0 0 310
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 7 83 SH   OTR 9 0 0 83
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 15 176 SH   OTR 7 0 0 176
MERCK & CO INC COM 58933Y105 167 2,616 SH   OTR 4 0 0 2,616
MERCK & CO INC COM 58933Y105 97 1,517 SH   OTR 18 0 0 1,517
MICROCHIP TECHNOLOGY INC COM 595017104 6 70 SH   OTR 7 0 0 70
MICROSOFT CORP COM 594918104 9 130 SH   OTR 21 0 0 130
MICROSOFT CORP COM 594918104 33 502 SH   OTR 15 0 0 502
MICROSOFT CORP COM 594918104 6 90 SH   OTR 17 0 0 90
MICROSOFT CORP COM 594918104 8 108 SH   OTR 9 0 0 108
MOLSON COORS BREWING CO CL B 60871R209 56 585 SH   OTR 18 0 0 585
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 188 4,356 SH   OTR   0 0 4,356
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 26 582 SH   OTR 15 0 0 582
MONMOUTH REAL ESTATE INVT CO CL A 609720107 9 598 SH   OTR 24 0 0 598
MONROE CAP CORP COM 610335101 586 37,200 SH   OTR   0 0 37,200
NATIONAL OILWELL VARCO INC COM 637071101 18 445 SH   OTR 33 0 0 445
NETFLIX INC COM 64110L106 724 4,897 SH   OTR   0 0 4,897
NEURALSTEM INC COM NEW 64127R401 112 21,048 SH   OTR   0 0 21,048
NEW YORK CMNTY BANCORP INC COM 649445103 150 10,677 SH   OTR   0 0 10,677
NEW YORK REIT INC COM 64976L109 753 77,672 SH   OTR   0 0 77,672
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 36 275 SH   OTR 18 0 0 275
NIKE INC CL B 654106103 1,107 19,856 SH   OTR   0 0 19,856
NIKE INC CL B 654106103 13 218 SH   OTR 15 0 0 218
NIKE INC CL B 654106103 3 47 SH   OTR 17 0 0 47
NIKE INC CL B 654106103 11 193 SH   OTR 7 0 0 193
NOKIA CORP SPONSORED ADR 654902204 27 4,970 SH   OTR   0 0 4,970
NORFOLK SOUTHERN CORP COM 655844108 196 1,746 SH   OTR   0 0 1,746
NORFOLK SOUTHERN CORP COM 655844108 5 42 SH   OTR 9 0 0 42
NORFOLK SOUTHERN CORP COM 655844108 39 345 SH   OTR 10 0 0 345
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS SHS G66721104 248 4,886 SH   OTR   0 0 4,886
NUVEEN FLOATING RATE INCOME COM 67072T108 126 10,909 SH   OTR   0 0 10,909
NUVEEN FLTNG RTE INCM OPP FD COM SHS 6706EN100 394 33,483 SH   OTR   0 0 33,483
NUVEEN SR INCOME FD COM 67067Y104 302 44,437 SH   OTR   0 0 44,437
O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW COM 67103H107 314 1,161 SH   OTR   0 0 1,161
O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW COM 67103H107 27 99 SH   OTR 33 0 0 99
OCCIDENTAL PETE CORP DEL COM 674599105 72 1,134 SH   OTR 18 0 0 1,134
OCLARO INC COM NEW 67555N206 88 8,891 SH   OTR 8 0 0 8,891
OLD REP INTL CORP COM 680223104 240 11,710 SH   OTR   0 0 11,710
OMEROS CORP COM 682143102 158 10,420 SH   OTR   0 0 10,420
OPGEN INC COM 68373L109 31 26,500 SH   OTR   0 0 26,500
ORBITAL ATK INC COM 68557N103 211 2,144 SH   OTR   0 0 2,144
ORBITAL ATK INC COM 68557N103 12 119 SH   OTR 14 0 0 119
ORMAT TECHNOLOGIES INC COM 686688102 100 1,736 SH   OTR 8 0 0 1,736
PALATIN TECHNOLOGIES INC COM PAR $ .01 696077403 104 315,000 SH   OTR   0 0 315,000
PAN AMERICAN SILVER CORP COM 697900108 344 19,600 SH   OTR   0 0 19,600
PARKER HANNIFIN CORP COM 701094104 220 1,368 SH   OTR   0 0 1,368
PAYCHEX INC COM 704326107 29 482 SH   OTR 33 0 0 482
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 278 6,455 SH   OTR   0 0 6,455
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 6 121 SH   OTR 17 0 0 121
PEDEVCO CORP COM NEW 70532Y204 34 369,489 SH   OTR   0 0 369,489
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC COM 712704105 379 20,796 SH   OTR   0 0 20,796
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC COM 712704105 24 1,279 SH   OTR 33 0 0 1,279
PEPSICO INC COM 713448108 1,258 11,245 SH   OTR   0 0 11,245
PEPSICO INC COM 713448108 13 111 SH   OTR 15 0 0 111
PEPSICO INC COM 713448108 14 124 SH   OTR 7 0 0 124
PEPSICO INC COM 713448108 172 1,530 SH   OTR 18 0 0 1,530
PFIZER INC COM 717081103 482 14,071 SH   OTR 4 0 0 14,071
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 1,309 11,594 SH   OTR   0 0 11,594
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 8 70 SH   OTR 20 0 0 70
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 6 51 SH   OTR 9 0 0 51
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 58 512 SH   OTR 10 0 0 512
PIMCO DYNMIC CREDIT AND MRT COM SHS 72202D106 977 45,527 SH   OTR   0 0 45,527
POWERSHARES ETF TRUST FINL PFD PTFL 73935X229 610 32,653 SH   OTR   0 0 32,653
POWERSHARES ETF TRUST II SENIOR LN PORT 73936Q769 6 230 SH   OTR 28 0 0 230
POWERSHARES QQQ TRUST UNIT SER 1 73935A104 2,068 15,618 SH   OTR   0 0 15,618
POWERSHARES QQQ TRUST UNIT SER 1 73935A104 9 65 SH   OTR 26 0 0 65
POWERSHS DB MULTI SECT COMM DB OIL FUND 73936B507 607 69,050 SH   OTR   0 0 69,050
PREFERRED APT CMNTYS INC COM 74039L103 553 41,821 SH   OTR   0 0 41,821
PREFERRED APT CMNTYS INC COM 74039L103 11 813 SH   OTR 16 0 0 813
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 3,011 33,511 SH   OTR   0 0 33,511
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 64 707 SH   OTR 10 0 0 707
PROLOGIS INC COM 74340W103 189 3,625 SH   OTR   0 0 3,625
PROLOGIS INC COM 74340W103 49 937 SH   OTR 10 0 0 937
PROSPECT CAPITAL CORPORATION COM 74348T102 128 14,117 SH   OTR   0 0 14,117
QUALCOMM INC COM 747525103 18 304 SH   OTR 33 0 0 304
QUALCOMM INC COM 747525103 30 516 SH   OTR 10 0 0 516
QUINTILES IMS HOLDINGS INC COM 74876Y101 277 3,432 SH   OTR   0 0 3,432
RAYTHEON CO COM NEW 755111507 6 33 SH   OTR 17 0 0 33
REGAL ENTMT GROUP CL A 758766109 191 8,456 SH   OTR   0 0 8,456
REGAL ENTMT GROUP CL A 758766109 15 631 SH   OTR 14 0 0 631
REYNOLDS AMERICAN INC COM 761713106 698 11,070 SH   OTR   0 0 11,070
REYNOLDS AMERICAN INC COM 761713106 1 1 SH   OTR 26 0 0 1
ROSS STORES INC COM 778296103 46 693 SH   OTR 41 0 0 693
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR A 780259206 221 4,184 SH   OTR   0 0 4,184
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR A 780259206 32 588 SH   OTR 19 0 0 588
RYDEX ETF TRUST GUG S&P500 EQ WT 78355W106 14 150 SH   OTR 28 0 0 150
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 331 4,007 SH   OTR   0 0 4,007
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 500 11,036 SH   OTR   0 0 11,036
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 639 14,125 SH   OTR 4 0 0 14,125
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 611 7,822 SH   OTR   0 0 7,822
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 14 180 SH   OTR 15 0 0 180
SCHWAB STRATEGIC TR INTL EQTY ETF 808524805 257 8,586 SH   OTR   0 0 8,586
SCHWAB STRATEGIC TR US LRG CAP ETF 808524201 993 17,638 SH   OTR   0 0 17,638
SECOND SIGHT MED PRODS INC COM 81362J100 38 31,127 SH   OTR   0 0 31,127
SELECT SECTOR SPDR TR RL EST SEL SEC 81369Y860 205 6,484 SH   OTR   0 0 6,484
SELECT SECTOR SPDR TR RL EST SEL SEC 81369Y860 2 39 SH   OTR 23 0 0 39
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 87 985 SH   OTR 22 0 0 985
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 598 10,942 SH   OTR   0 0 10,942
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 3 32 SH   OTR 23 0 0 32
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-ENERGY 81369Y506 1,270 18,158 SH   OTR   0 0 18,158
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-ENERGY 81369Y506 88 1,248 SH   OTR 22 0 0 1,248
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-FINL 81369Y605 3 115 SH   OTR 23 0 0 115
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-FINL 81369Y605 31 1,295 SH   OTR 26 0 0 1,295
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 552 10,741 SH   OTR   0 0 10,741
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 85 1,648 SH   OTR 22 0 0 1,648
SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100 447 8,522 SH   OTR   0 0 8,522
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 30 97 SH   OTR 33 0 0 97
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 252 1,463 SH   OTR   0 0 1,463
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 7 35 SH   OTR 7 0 0 35
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 6 30 SH   OTR 18 0 0 30
SOLARCITY CORP NOTE 2.750%11/0 83416TAA8 121 125,000 SH   OTR   0 0 125,000
SPDR DOW JONES INDL AVRG ETF UT SER 1 78467X109 432 2,091 SH   OTR   0 0 2,091
SPDR GOLD TRUST GOLD SHS 78463V107 1,585 13,343 SH   OTR   0 0 13,343
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 2 6 SH   OTR 23 0 0 6
SPDR SERIES TRUST BLOOMBERG BRCLYS 78464A417 215 5,819 SH   OTR 26 0 0 5,819
SPDR SERIES TRUST S&P 600 SML CAP 78464A813 666 5,493 SH   OTR   0 0 5,493
SPDR SERIES TRUST S&P BIOTECH 78464A870 1,255 18,090 SH   OTR   0 0 18,090
SPDR SERIES TRUST S&P OILGAS EXP 78464A730 213 5,673 SH   OTR   0 0 5,673
SPDR SERIES TRUST S&P REGL BKG 78464A698 599 10,948 SH   OTR   0 0 10,948
SQUARE INC CL A 852234103 177 10,235 SH   OTR   0 0 10,235
SSGA ACTIVE ETF TR BLKSTN GSOSRLN 78467V608 1,952 41,039 SH   OTR   0 0 41,039
STARBUCKS CORP COM 855244109 3,216 55,062 SH   OTR   0 0 55,062
STARBUCKS CORP COM 855244109 4 65 SH   OTR 17 0 0 65
STATE STR CORP COM 857477103 116 1,448 SH   OTR   0 0 1,448
STATE STR CORP COM 857477103 407 5,107 SH   OTR 4 0 0 5,107
STATE STR CORP COM 857477103 4 44 SH   OTR 9 0 0 44
STATE STR CORP COM 857477103 17 213 SH   OTR 33 0 0 213
STRYKER CORP COM 863667101 1,251 9,496 SH   OTR   0 0 9,496
SUNTRUST BKS INC COM 867914103 21 363 SH   OTR 14 0 0 363
SYSCO CORP COM 871829107 672 12,931 SH   OTR   0 0 12,931
SYSCO CORP COM 871829107 19 357 SH   OTR 14 0 0 357
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADR 874039100 396 12,029 SH   OTR   0 0 12,029
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADR 874039100 31 935 SH   OTR 12 0 0 935
TARGET CORP COM 87612E106 516 9,339 SH   OTR   0 0 9,339
TARGET CORP COM 87612E106 26 465 SH   OTR 33 0 0 465
TELEFONICA BRASIL SA SPONSORED ADR 87936R106 383 25,762 SH   OTR 4 0 0 25,762
TESLA INC COM 88160R101 531 1,907 SH   OTR   0 0 1,907
TESLA INC NOTE 1.250% 3/0 88160RAC5 319 325,000 SH   OTR   0 0 325,000
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 769 9,540 SH   OTR   0 0 9,540
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 16 189 SH   OTR 15 0 0 189
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 34 412 SH   OTR 33 0 0 412
TIME WARNER INC COM NEW 887317303 272 2,775 SH   OTR   0 0 2,775
TIME WARNER INC COM NEW 887317303 4 35 SH   OTR 17 0 0 35
TJX COS INC NEW COM 872540109 341 4,303 SH   OTR   0 0 4,303
TJX COS INC NEW COM 872540109 17 204 SH   OTR 15 0 0 204
TJX COS INC NEW COM 872540109 29 365 SH   OTR 33 0 0 365
TOTAL S A SPONSORED ADR 89151E109 180 3,551 SH   OTR   0 0 3,551
TOTAL S A SPONSORED ADR 89151E109 10 184 SH   OTR 13 0 0 184
TPG SPECIALTY LENDING INC COM 87265K102 412 20,189 SH   OTR   0 0 20,189
TRACTOR SUPPLY CO COM 892356106 23 322 SH   OTR 33 0 0 322
TRANSCANADA CORP COM 89353D107 277 5,982 SH   OTR   0 0 5,982
ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 443 1,552 SH   OTR   0 0 1,552
ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 29 99 SH   OTR 33 0 0 99
UNILEVER N V N Y SHS NEW 904784709 944 18,997 SH   OTR   0 0 18,997
UNILEVER N V N Y SHS NEW 904784709 19 365 SH   OTR 12 0 0 365
UNILEVER N V N Y SHS NEW 904784709 14 264 SH   OTR 7 0 0 264
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 39 771 SH   OTR 19 0 0 771
UNION PAC CORP COM 907818108 1,096 10,344 SH   OTR   0 0 10,344
UNION PAC CORP COM 907818108 13 116 SH   OTR 7 0 0 116
UNION PAC CORP COM 907818108 76 710 SH   OTR 18 0 0 710
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 354 3,296 SH   OTR   0 0 3,296
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 1,614 14,380 SH   OTR   0 0 14,380
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 7 62 SH   OTR 9 0 0 62
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 5 42 SH   OTR 7 0 0 42
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 3 20 SH   OTR 18 0 0 20
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 37 325 SH   OTR 10 0 0 325
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 6 35 SH   OTR 17 0 0 35
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 18 107 SH   OTR 33 0 0 107
UNIVERSAL FST PRODS INC COM 913543104 261 2,641 SH   OTR   0 0 2,641
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 241 4,665 SH   OTR   0 0 4,665
V F CORP COM 918204108 127 2,294 SH   OTR   0 0 2,294
V F CORP COM 918204108 21 382 SH   OTR 33 0 0 382
V F CORP COM 918204108 100 1,810 SH   OTR 18 0 0 1,810
VAIL RESORTS INC COM 91879Q109 773 4,028 SH   OTR   0 0 4,028
VAIL RESORTS INC COM 91879Q109 9 45 SH   OTR 24 0 0 45
VANECK VECTORS ETF TR AMT FREE INT ETF 92189F544 498 21,233 SH   OTR   0 0 21,233
VANECK VECTORS ETF TR SHORT HIGH YIELD 92189F387 407 16,924 SH   OTR   0 0 16,924
VANGUARD BD INDEX FD INC INTERMED TERM 921937819 3,329 39,808 SH   OTR   0 0 39,808
VANGUARD BD INDEX FD INC LONG TERM BOND 921937793 42 463 SH   OTR   0 0 463
VANGUARD BD INDEX FD INC LONG TERM BOND 921937793 2,773 30,795 SH   OTR 1 0 0 30,795
VANGUARD BD INDEX FD INC SHORT TRM BOND 921937827 1,392 17,458 SH   OTR   0 0 17,458
VANGUARD BD INDEX FD INC SHORT TRM BOND 921937827 234 2,926 SH   OTR 33 0 0 2,926
VANGUARD BD INDEX FD INC SHORT TRM BOND 921937827 6,476 81,232 SH   OTR 1 0 0 81,232
VANGUARD CHARLOTTE FDS INTL BD IDX ETF 92203J407 37 678 SH   OTR 33 0 0 678
VANGUARD CHARLOTTE FDS INTL BD IDX ETF 92203J407 7,200 133,005 SH   OTR 1 0 0 133,005
VANGUARD INDEX FDS EXTEND MKT ETF 922908652 892 8,919 SH   OTR   0 0 8,919
VANGUARD INDEX FDS EXTEND MKT ETF 922908652 196 1,955 SH   OTR 1 0 0 1,955
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 596 4,896 SH   OTR   0 0 4,896
VANGUARD INDEX FDS REIT ETF 922908553 558 6,754 SH   OTR   0 0 6,754
VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF 922908611 344 2,797 SH   OTR   0 0 2,797
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 1,053 7,896 SH   OTR 1 0 0 7,896
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 1,029 8,479 SH   OTR 1 0 0 8,479
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744 3,611 37,862 SH   OTR 1 0 0 37,862
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EUROPE ETF 922042874 443 8,585 SH   OTR   0 0 8,585
VANGUARD SCOTTSDALE FDS MORTG-BACK SEC 92206C771 29 541 SH   OTR   0 0 541
VANGUARD SPECIALIZED PORTFOL DIV APP ETF 921908844 502 5,581 SH   OTR   0 0 5,581
VANGUARD SPECIALIZED PORTFOL DIV APP ETF 921908844 1 11 SH   OTR 28 0 0 11
VANGUARD STAR FD VG TL INTL STK F 921909768 51 1,011 SH   OTR   0 0 1,011
VANGUARD STAR FD VG TL INTL STK F 921909768 688 13,842 SH   OTR 1 0 0 13,842
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF 921943858 1,326 33,745 SH   OTR   0 0 33,745
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF 921943858 4,979 126,688 SH   OTR 1 0 0 126,688
VANGUARD WHITEHALL FDS INC HIGH DIV YLD 921946406 774 9,961 SH   OTR   0 0 9,961
VANGUARD WORLD FDS ENERGY ETF 92204A306 609 6,293 SH   OTR   0 0 6,293
VANGUARD WORLD FDS FINANCIALS ETF 92204A405 1,985 32,807 SH   OTR   0 0 32,807
VANGUARD WORLD FDS INF TECH ETF 92204A702 564 4,156 SH   OTR   0 0 4,156
VANGUARD WORLD FDS INF TECH ETF 92204A702 18 126 SH   OTR 26 0 0 126
VANTIV INC CL A 92210H105 289 4,493 SH   OTR   0 0 4,493
VANTIV INC CL A 92210H105 85 1,318 SH   OTR 8 0 0 1,318
VEREIT INC COM 92339V100 153 17,940 SH   OTR   0 0 17,940
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 7 128 SH   OTR 20 0 0 128
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 9 177 SH   OTR 7 0 0 177
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 21 424 SH   OTR 33 0 0 424
VISA INC COM CL A 92826C839 2,067 23,250 SH   OTR   0 0 23,250
VISA INC COM CL A 92826C839 52 582 SH   OTR 15 0 0 582
VISA INC COM CL A 92826C839 6 65 SH   OTR 17 0 0 65
VISA INC COM CL A 92826C839 16 169 SH   OTR 7 0 0 169
VULCAN MATLS CO COM 929160109 458 3,795 SH   OTR   0 0 3,795
WAL-MART STORES INC COM 931142103 57 787 SH   OTR 10 0 0 787
WELLS FARGO & CO NEW COM 949746101 10 172 SH   OTR 9 0 0 172
WELLS FARGO & CO NEW COM 949746101 16 280 SH   OTR 7 0 0 280
WELLS FARGO & CO NEW COM 949746101 64 1,132 SH   OTR 10 0 0 1,132
WELLTOWER INC COM 95040Q104 10 135 SH   OTR 14 0 0 135
WELLTOWER INC COM 95040Q104 35 483 SH   OTR 3 0 0 483
WESTERN DIGITAL CORP COM 958102105 229 2,767 SH   OTR   0 0 2,767
WISDOMTREE TR MIDCAP DIVI FD 97717W505 771 7,894 SH   OTR   0 0 7,894
WORTHINGTON INDS INC COM 981811102 281 6,212 SH   OTR   0 0 6,212
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 536 12,063 SH   OTR   0 0 12,063
XEROX CORP COM 984121103 70 9,444 SH   OTR   0 0 9,444
XINYUAN REAL ESTATE CO LTD SPONS ADR 98417P105 141 31,902 SH   OTR 8 0 0 31,902
XYLEM INC COM 98419M100 435 8,651 SH   OTR   0 0 8,651