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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
22ND CENTY GROUP INC COM 90137F103 165 151,300 SH   OTR   0 0 151,300
3M CO COM 88579Y101 517 2,892 SH   OTR   0 0 2,892
ABBOTT LABS COM 002824100 933 24,286 SH   OTR   0 0 24,286
ABBOTT LABS COM 002824100 3 78 SH   OTR 9 0 0 78
ABBOTT LABS COM 002824100 4 98 SH   OTR 7 0 0 98
ABBVIE INC COM 00287Y109 1,699 27,110 SH   OTR   0 0 27,110
ABBVIE INC COM 00287Y109 24 372 SH   OTR 10 0 0 372
ABERDEEN ASIA PACIFIC INCOM COM 003009107 59 12,601 SH   OTR   0 0 12,601
ABIOMED INC COM 003654100 106 940 SH   OTR   0 0 940
ABIOMED INC COM 003654100 120 1,059 SH   OTR 8 0 0 1,059
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 933 7,963 SH   OTR   0 0 7,963
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 16 131 SH   OTR 19 0 0 131
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 4 33 SH   OTR 7 0 0 33
ADAMIS PHARMACEUTICALS CORP COM NEW 00547W208 52 16,500 SH   OTR   0 0 16,500
ADOBE SYS INC COM 00724F101 388 3,760 SH   OTR   0 0 3,760
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 367 6,693 SH   OTR   0 0 6,693
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 9 159 SH   OTR 24 0 0 159
AETNA INC NEW COM 00817Y108 349 2,808 SH   OTR   0 0 2,808
AETNA INC NEW COM 00817Y108 3 19 SH   OTR 9 0 0 19
AFLAC INC COM 001055102 432 6,193 SH   OTR   0 0 6,193
AFLAC INC COM 001055102 22 303 SH   OTR 10 0 0 303
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 187 10,296 SH   OTR   0 0 10,296
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 8 438 SH   OTR 16 0 0 438
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 361 2,508 SH   OTR   0 0 2,508
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 23 158 SH   OTR 33 0 0 158
ALBEMARLE CORP COM 012653101 256 2,972 SH   OTR   0 0 2,972
ALBEMARLE CORP COM 012653101 25 282 SH   OTR 41 0 0 282
ALBEMARLE CORP COM 012653101 17 187 SH   OTR 33 0 0 187
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 451 3,680 SH   OTR   0 0 3,680
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 1,233 14,033 SH   OTR   0 0 14,033
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 196 2,036 SH   OTR   0 0 2,036
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 114 1,182 SH   OTR 8 0 0 1,182
ALJ REGIONAL HLDGS INC COM 001627108 67 15,044 SH   OTR   0 0 15,044
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 1,561 7,430 SH   OTR   0 0 7,430
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 4 16 SH   OTR 17 0 0 16
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 5 20 SH   OTR 9 0 0 20
ALLIANZGI CONV & INCOME FD COM 018828103 156 24,421 SH   OTR   0 0 24,421
ALLIANZGI CONV & INCOME FD I COM 018825109 303 53,050 SH   OTR   0 0 53,050
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 4,145 5,230 SH   OTR   0 0 5,230
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 2 2 SH   OTR 17 0 0 2
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 92 115 SH   OTR 18 0 0 115
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 1,771 2,295 SH   OTR   0 0 2,295
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 11 15 SH   OTR 15 0 0 15
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 5 6 SH   OTR 17 0 0 6
ALPINE TOTAL DYNAMIC DIVID F COM SH BEN INT N 021060207 125 16,482 SH   OTR   0 0 16,482
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q866 1,042 82,637 SH   OTR   0 0 82,637
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 4,504 66,599 SH   OTR   0 0 66,599
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 4 56 SH   OTR 7 0 0 56
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 25 365 SH   OTR 33 0 0 365
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 172 2,538 SH   OTR 18 0 0 2,538
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 25 364 SH   OTR 10 0 0 364
AMAZON COM INC COM 023135106 4,237 5,649 SH   OTR   0 0 5,649
AMAZON COM INC COM 023135106 6 8 SH   OTR 17 0 0 8
AMAZON COM INC COM 023135106 112 149 SH   OTR 18 0 0 149
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 649 10,290 SH   OTR   0 0 10,290
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 22 342 SH   OTR 33 0 0 342
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 19 291 SH   OTR 10 0 0 291
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 385 5,195 SH   OTR   0 0 5,195
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 4 45 SH   OTR 9 0 0 45
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 17 224 SH   OTR 33 0 0 224
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 296 4,529 SH   OTR   0 0 4,529
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 171 2,615 SH   OTR 4 0 0 2,615
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 6 90 SH   OTR 9 0 0 90
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 899 12,426 SH   OTR   0 0 12,426
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 295 2,655 SH   OTR   0 0 2,655
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 5 37 SH   OTR 9 0 0 37
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 3 21 SH   OTR 7 0 0 21
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 16 143 SH   OTR 33 0 0 143
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 26 231 SH   OTR 10 0 0 231
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 507 6,482 SH   OTR   0 0 6,482
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 4 46 SH   OTR 7 0 0 46
AMGEN INC COM 031162100 675 4,616 SH   OTR   0 0 4,616
AMGEN INC COM 031162100 3 20 SH   OTR 7 0 0 20
AMGEN INC COM 031162100 21 139 SH   OTR 33 0 0 139
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 213 2,013 SH   OTR   0 0 2,013
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 45 423 SH   OTR 19 0 0 423
ANNALY CAP MGMT INC COM 035710409 232 23,256 SH   OTR   0 0 23,256
APACHE CORP COM 037411105 214 3,357 SH   OTR   0 0 3,357
APACHE CORP COM 037411105 12 178 SH   OTR 14 0 0 178
APACHE CORP COM 037411105 88 1,377 SH   OTR 4 0 0 1,377
APOLLO GLOBAL MGMT LLC CL A SHS 037612306 435 22,418 SH   OTR   0 0 22,418
APPLE HOSPITALITY REIT INC COM NEW 03784Y200 705 35,279 SH   OTR   0 0 35,279
APPLE INC COM 037833100 14,956 129,131 SH   OTR   0 0 129,131
APPLE INC COM 037833100 5 40 SH   OTR 15 0 0 40
APPLE INC COM 037833100 5 36 SH   OTR 17 0 0 36
APPLE INC COM 037833100 6 45 SH   OTR 9 0 0 45
APPLE INC COM 037833100 6 49 SH   OTR 7 0 0 49
APPLE INC COM 037833100 17 147 SH   OTR 33 0 0 147
APPLE INC COM 037833100 179 1,545 SH   OTR 18 0 0 1,545
APPLIED MATLS INC COM 038222105 217 6,700 SH   OTR   0 0 6,700
ARCONIC INC COM 03965L100 182 9,789 SH   OTR   0 0 9,789
ARCONIC INC COM 03965L100 4 185 SH   OTR 14 0 0 185
ARCONIC INC COM 03965L100 6 308 SH   OTR 16 0 0 308
ARENA PHARMACEUTICALS INC COM 040047102 23 16,000 SH   OTR   0 0 16,000
ASPEN TECHNOLOGY INC COM 045327103 299 5,463 SH   OTR   0 0 5,463
ASSEMBLY BIOSCIENCES INC COM 045396108 171 14,000 SH   OTR   0 0 14,000
AT&T INC COM 00206R102 6,072 142,764 SH   OTR   0 0 142,764
AT&T INC COM 00206R102 3 64 SH   OTR 7 0 0 64
AT&T INC COM 00206R102 27 617 SH   OTR 33 0 0 617
AT&T INC COM 00206R102 44 1,012 SH   OTR 10 0 0 1,012
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 288 3,874 SH   OTR   0 0 3,874
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 750 7,289 SH   OTR   0 0 7,289
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 4 37 SH   OTR 7 0 0 37
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 28 270 SH   OTR 33 0 0 270
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 410 5,834 SH   OTR   0 0 5,834
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 9 121 SH   OTR 14 0 0 121
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 26 360 SH   OTR 33 0 0 360
BANCO SANTANDER SA ADR 05964H105 54 10,351 SH   OTR   0 0 10,351
BANK AMER CORP 7.25%CNV PFD L 060505682 328 281 SH   OTR   0 0 281
BANK AMER CORP COM 060505104 1,938 87,679 SH   OTR   0 0 87,679
BANK AMER CORP COM 060505104 429 19,402 SH   OTR 4 0 0 19,402
BANK AMER CORP COM 060505104 9 404 SH   OTR 9 0 0 404
BANK AMER CORP COM 060505104 97 4,360 SH   OTR 18 0 0 4,360
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 699 14,743 SH   OTR   0 0 14,743
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 411 8,660 SH   OTR 4 0 0 8,660
BARCLAYS PLC ADR 06738E204 58 5,200 SH   OTR   0 0 5,200
BARCLAYS PLC ADR 06738E204 106 9,574 SH   OTR 4 0 0 9,574
BARD C R INC COM 067383109 218 967 SH   OTR   0 0 967
BB&T CORP COM 054937107 623 13,243 SH   OTR   0 0 13,243
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 176 1,061 SH   OTR   0 0 1,061
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 40 240 SH   OTR 41 0 0 240
BEMIS INC COM 081437105 517 10,810 SH   OTR   0 0 10,810
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 5,009 30,736 SH   OTR   0 0 30,736
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 8 44 SH   OTR 21 0 0 44
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 164 1,005 SH   OTR 18 0 0 1,005
BIOGEN INC COM 09062X103 444 1,563 SH   OTR   0 0 1,563
BLACKBERRY LTD COM 09228F103 85 12,211 SH   OTR   0 0 12,211
BLACKROCK ENH CAP & INC FD I COM 09256A109 344 25,037 SH   OTR   0 0 25,037
BLACKROCK INC COM 09247X101 247 648 SH   OTR   0 0 648
BLACKROCK INC COM 09247X101 25 65 SH   OTR 10 0 0 65
BLACKROCK INTL GRWTH & INC T COM BENE INTER 092524107 103 18,674 SH   OTR   0 0 18,674
BLACKROCK MUNIHLDGS NY QLTY COM 09255C106 379 28,239 SH   OTR   0 0 28,239
BLACKROCK MUNIYIELD N J FD I COM 09254Y109 533 34,750 SH   OTR   0 0 34,750
BLACKSTONE GROUP L P COM UNIT LTD 09253U108 702 25,969 SH   OTR   0 0 25,969
BOEING CO COM 097023105 1,610 10,339 SH   OTR   0 0 10,339
BOEING CO COM 097023105 9 55 SH   OTR 20 0 0 55
BOEING CO COM 097023105 17 109 SH   OTR 33 0 0 109
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 1,154 30,851 SH   OTR   0 0 30,851
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 555 14,839 SH   OTR 4 0 0 14,839
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 3,959 67,726 SH   OTR   0 0 67,726
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 4 66 SH   OTR 15 0 0 66
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 3 51 SH   OTR 17 0 0 51
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 136 1,199 SH   OTR   0 0 1,199
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 30 262 SH   OTR 12 0 0 262
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 44 386 SH   OTR 19 0 0 386
BROADCOM LTD SHS Y09827109 668 3,777 SH   OTR   0 0 3,777
BROADCOM LTD SHS Y09827109 39 216 SH   OTR 12 0 0 216
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 331 4,978 SH   OTR   0 0 4,978
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 21 309 SH   OTR 14 0 0 309
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 10 139 SH   OTR 15 0 0 139
CALAMOS GBL DYN INCOME FUND COM 12811L107 414 59,391 SH   OTR   0 0 59,391
CANTEL MEDICAL CORP COM 138098108 285 3,611 SH   OTR   0 0 3,611
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 232 3,211 SH   OTR   0 0 3,211
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 2 21 SH   OTR 7 0 0 21
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 17 231 SH   OTR 33 0 0 231
CARLYLE GROUP L P COM UTS LTD PTN 14309L102 296 19,346 SH   OTR   0 0 19,346
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300 207 3,976 SH   OTR   0 0 3,976
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 516 5,558 SH   OTR   0 0 5,558
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 20 212 SH   OTR 33 0 0 212
CEL SCI CORP COM PAR $0.01 150837508 7 99,016 SH   OTR   0 0 99,016
CELGENE CORP COM 151020104 1,726 14,910 SH   OTR   0 0 14,910
CENTURYLINK INC COM 156700106 172 7,204 SH   OTR   0 0 7,204
CENTURYLINK INC COM 156700106 6 212 SH   OTR 20 0 0 212
CENTURYLINK INC COM 156700106 52 2,161 SH   OTR 33 0 0 2,161
CHENIERE ENERGY INC NOTE 4.250% 3/1 16411RAG4 245 405,000 PRN   OTR   0 0 405,000
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 3,882 32,977 SH   OTR   0 0 32,977
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 8 62 SH   OTR 9 0 0 62
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 6 46 SH   OTR 7 0 0 46
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 25 211 SH   OTR 33 0 0 211
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 29 243 SH   OTR 10 0 0 243
CHINA MOBILE LIMITED SPONSORED ADR 16941M109 37 692 SH   OTR   0 0 692
CHINA MOBILE LIMITED SPONSORED ADR 16941M109 168 3,195 SH   OTR 4 0 0 3,195
CHINA MOBILE LIMITED SPONSORED ADR 16941M109 13 232 SH   OTR 13 0 0 232
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 207 546 SH   OTR   0 0 546
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 13 33 SH   OTR 33 0 0 33
CHUBB LIMITED COM H1467J104 1,527 11,556 SH   OTR   0 0 11,556
CHUBB LIMITED COM H1467J104 4 31 SH   OTR 7 0 0 31
CISCO SYS INC COM 17275R102 1,961 64,876 SH   OTR   0 0 64,876
CISCO SYS INC COM 17275R102 6 179 SH   OTR 9 0 0 179
CISCO SYS INC COM 17275R102 24 777 SH   OTR 33 0 0 777
CISCO SYS INC COM 17275R102 26 857 SH   OTR 10 0 0 857
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 1,102 18,532 SH   OTR   0 0 18,532
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 608 10,228 SH   OTR 4 0 0 10,228
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 7 105 SH   OTR 9 0 0 105
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR GUG BLT2018 HY 18383M381 3,210 127,474 SH   OTR   0 0 127,474
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR GUGG BULSH 2021 18383M266 208 9,879 SH   OTR   0 0 9,879
CLEARSIGN COMBUSTION CORP COM 185064102 122 35,830 SH   OTR   0 0 35,830
CLEARSIGN COMBUSTION CORP COM 185064102 5 1,300 SH   OTR 16 0 0 1,300
CLIFFS NAT RES INC COM 18683K101 178 21,120 SH   OTR   0 0 21,120
CME GROUP INC COM 12572Q105 893 7,734 SH   OTR   0 0 7,734
CME GROUP INC COM 12572Q105 22 184 SH   OTR 33 0 0 184
CME GROUP INC COM 12572Q105 32 277 SH   OTR 10 0 0 277
COCA COLA CO COM 191216100 2,712 65,384 SH   OTR   0 0 65,384
COCA COLA CO COM 191216100 21 499 SH   OTR 33 0 0 499
COCA COLA CO COM 191216100 6 130 SH   OTR 18 0 0 130
COCA COLA CO COM 191216100 24 570 SH   OTR 10 0 0 570
COGINT INC COM 19241Q101 115 33,050 SH   OTR   0 0 33,050
COHERENT INC COM 192479103 349 2,540 SH   OTR   0 0 2,540
COHERENT INC COM 192479103 9 61 SH   OTR 24 0 0 61
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 461 7,044 SH   OTR   0 0 7,044
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 5 75 SH   OTR 18 0 0 75
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 1,560 22,583 SH   OTR   0 0 22,583
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 8 102 SH   OTR 9 0 0 102
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 5 65 SH   OTR 7 0 0 65
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTU SPONSORED ADR 204448104 1,489 131,921 SH   OTR   0 0 131,921
CONCURRENT COMPUTER CORP NEW COM PAR $.01 206710402 188 35,000 SH   OTR   0 0 35,000
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 1,325 26,419 SH   OTR   0 0 26,419
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 699 9,482 SH   OTR   0 0 9,482
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 379 2,472 SH   OTR   0 0 2,472
CONTINENTAL RESOURCES INC COM 212015101 263 5,099 SH   OTR   0 0 5,099
CORNERSTONE STRATEGIC VALUE COM 21924B302 298 19,595 SH   OTR   0 0 19,595
CORNING INC COM 219350105 433 17,815 SH   OTR   0 0 17,815
CORNING INC COM 219350105 176 7,230 SH   OTR 4 0 0 7,230
CORNING INC COM 219350105 21 826 SH   OTR 33 0 0 826
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 756 4,722 SH   OTR   0 0 4,722
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 4 22 SH   OTR 15 0 0 22
CREDICORP LTD COM G2519Y108 237 1,500 SH   OTR   0 0 1,500
CREDIT SUISSE GROUP SPONSORED ADR 225401108 13 900 SH   OTR   0 0 900
CREDIT SUISSE GROUP SPONSORED ADR 225401108 311 21,686 SH   OTR 4 0 0 21,686
CREDIT SUISSE HIGH YLD BND F SH BEN INT 22544F103 30 11,000 SH   OTR   0 0 11,000
CSX CORP COM 126408103 894 24,874 SH   OTR   0 0 24,874
CVS HEALTH CORP COM 126650100 1,176 14,900 SH   OTR   0 0 14,900
CVS HEALTH CORP COM 126650100 7 79 SH   OTR 15 0 0 79
CVS HEALTH CORP COM 126650100 5 56 SH   OTR 9 0 0 56
CVS HEALTH CORP COM 126650100 5 51 SH   OTR 7 0 0 51
CVS HEALTH CORP COM 126650100 33 418 SH   OTR 33 0 0 418
DANAHER CORP DEL COM 235851102 214 2,748 SH   OTR   0 0 2,748
DANAHER CORP DEL COM 235851102 5 58 SH   OTR 15 0 0 58
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 403 8,176 SH   OTR   0 0 8,176
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 27 546 SH   OTR 33 0 0 546
DENISON MINES CORP COM 248356107 49 95,000 SH   OTR   0 0 95,000
DESTINATION XL GROUP INC COM 25065K104 54 12,520 SH   OTR   0 0 12,520
DESTINATION XL GROUP INC COM 25065K104 10 2,196 SH   OTR 16 0 0 2,196
DEUTSCHE BANK AG NAMEN AKT D18190898 187 10,330 SH   OTR   0 0 10,330
DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109 248 2,448 SH   OTR   0 0 2,448
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 318 4,409 SH   OTR   0 0 4,409
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 5 65 SH   OTR 9 0 0 65
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 3 32 SH   OTR 7 0 0 32
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 1,673 16,052 SH   OTR   0 0 16,052
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 178 1,708 SH   OTR 18 0 0 1,708
DIVERSICARE HEALTHCARE SVCS COM 255104101 366 35,186 SH   OTR   0 0 35,186
DNP SELECT INCOME FD COM 23325P104 190 18,536 SH   OTR   0 0 18,536
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 212 2,860 SH   OTR   0 0 2,860
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 8 101 SH   OTR 15 0 0 101
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 4 54 SH   OTR 9 0 0 54
DOLLAR TREE INC COM 256746108 110 1,415 SH   OTR   0 0 1,415
DOLLAR TREE INC COM 256746108 168 2,165 SH   OTR 18 0 0 2,165
DOMINION RES INC VA NEW COM 25746U109 603 7,866 SH   OTR   0 0 7,866
DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS COM 258622109 432 22,715 SH   OTR   0 0 22,715
DOW CHEM CO COM 260543103 1,145 20,002 SH   OTR   0 0 20,002
DOW CHEM CO COM 260543103 1 4 SH   OTR 10 0 0 4
DRDGOLD LIMITED SPON ADR REPSTG 26152H301 6 1,014 SH   OTR   0 0 1,014
DRDGOLD LIMITED SPON ADR REPSTG 26152H301 160 30,178 SH   OTR 8 0 0 30,178
DREYFUS HIGH YIELD STRATEGIE SH BEN INT 26200S101 59 17,351 SH   OTR   0 0 17,351
DU PONT E I DE NEMOURS & CO COM 263534109 1,761 23,980 SH   OTR   0 0 23,980
DU PONT E I DE NEMOURS & CO COM 263534109 5 66 SH   OTR 9 0 0 66
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 1,126 14,501 SH   OTR   0 0 14,501
EAGLE MATERIALS INC COM 26969P108 4,063 41,237 SH   OTR   0 0 41,237
EAGLE MATERIALS INC COM 26969P108 13 129 SH   OTR 25 0 0 129
EAGLE PT CR CO LLC COM 269808101 371 22,147 SH   OTR   0 0 22,147
EARTHSTONE ENERGY INC COM NEW 27032D205 145 10,505 SH   OTR   0 0 10,505
EATON CORP PLC SHS G29183103 201 2,994 SH   OTR   0 0 2,994
EATON CORP PLC SHS G29183103 5 60 SH   OTR 9 0 0 60
EATON CORP PLC SHS G29183103 30 441 SH   OTR 10 0 0 441
EATON VANCE RISK MNGD DIV EQ COM 27829G106 204 22,690 SH   OTR   0 0 22,690
EATON VANCE TAX MNGD GBL DV COM 27829F108 126 15,616 SH   OTR   0 0 15,616
ECOLAB INC COM 278865100 427 3,639 SH   OTR   0 0 3,639
ECOLAB INC COM 278865100 7 53 SH   OTR 15 0 0 53
ECOLAB INC COM 278865100 4 33 SH   OTR 17 0 0 33
ECOLAB INC COM 278865100 3 19 SH   OTR 7 0 0 19
EDISON INTL COM 281020107 298 4,127 SH   OTR   0 0 4,127
EDISON INTL COM 281020107 3 31 SH   OTR 7 0 0 31
EMBRAER S A SP ADR REP 4 COM 29082A107 396 20,545 SH   OTR 4 0 0 20,545
EMERSON ELEC CO COM 291011104 241 4,309 SH   OTR   0 0 4,309
EMERSON ELEC CO COM 291011104 164 2,930 SH   OTR 4 0 0 2,930
EMERSON ELEC CO COM 291011104 24 420 SH   OTR 33 0 0 420
EMERSON ELEC CO COM 291011104 12 202 SH   OTR 10 0 0 202
ENERGY TRANSFER EQUITY L P COM UT LTD PTN 29273V100 368 19,036 SH   OTR   0 0 19,036
ENERGY TRANSFER EQUITY L P COM UT LTD PTN 29273V100 18 901 SH   OTR 6 0 0 901
ENERGY TRANSFER PRTNRS L P UNIT LTD PARTN 29273R109 170 4,740 SH   OTR   0 0 4,740
ENERGY TRANSFER PRTNRS L P UNIT LTD PARTN 29273R109 85 2,367 SH   OTR 6 0 0 2,367
ENSYNC INC COM 29359T102 12 15,500 SH   OTR   0 0 15,500
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 2,367 87,505 SH   OTR   0 0 87,505
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 121 4,462 SH   OTR 6 0 0 4,462
EOG RES INC COM 26875P101 240 2,368 SH   OTR   0 0 2,368
EOG RES INC COM 26875P101 3 20 SH   OTR 17 0 0 20
EQUIFAX INC COM 294429105 264 2,226 SH   OTR   0 0 2,226
EQUIFAX INC COM 294429105 13 103 SH   OTR 2 0 0 103
ERICSSON ADR B SEK 10 294821608 2 288 SH   OTR   0 0 288
ERICSSON ADR B SEK 10 294821608 263 44,985 SH   OTR 4 0 0 44,985
ERICSSON ADR B SEK 10 294821608 9 1,464 SH   OTR 12 0 0 1,464
ETF MANAGERS TR PUREFUNDS ISE CY 26924G201 836 31,622 SH   OTR   0 0 31,622
EVOLVING SYS INC COM NEW 30049R209 82 20,000 SH   OTR   0 0 20,000
EXELON CORP COM 30161N101 786 22,129 SH   OTR   0 0 22,129
EXELON CORP COM 30161N101 92 2,590 SH   OTR 4 0 0 2,590
EXPEDIA INC DEL COM NEW 30212P303 345 3,041 SH   OTR   0 0 3,041
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 232 3,361 SH   OTR   0 0 3,361
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 6 77 SH   OTR 21 0 0 77
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 189 2,745 SH   OTR 4 0 0 2,745
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 15 212 SH   OTR 33 0 0 212
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 75 1,090 SH   OTR 18 0 0 1,090
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 3,605 39,929 SH   OTR   0 0 39,929
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 3 27 SH   OTR 7 0 0 27
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 5 50 SH   OTR 18 0 0 50
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 31 342 SH   OTR 10 0 0 342
FACEBOOK INC CL A 30303M102 8,960 77,882 SH   OTR   0 0 77,882
FACEBOOK INC CL A 30303M102 7 54 SH   OTR 17 0 0 54
FACEBOOK INC CL A 30303M102 198 1,720 SH   OTR 18 0 0 1,720
FEDEX CORP COM 31428X106 266 1,424 SH   OTR   0 0 1,424
FIDELITY CONSMR STAPLES 316092303 385 12,323 SH   OTR   0 0 12,323
FIDELITY LTD TRM BD ETF 316188200 3,111 62,268 SH   OTR   0 0 62,268
FIDELITY COMWLTH TR NDQ CP IDX TRK 315912808 209 984 SH   OTR   0 0 984
FIRST INTST BANCSYSTEM INC COM CL A 32055Y201 873 20,500 SH   OTR   0 0 20,500
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 412 4,463 SH   OTR   0 0 4,463
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 5 50 SH   OTR 17 0 0 50
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 38 411 SH   OTR 41 0 0 411
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD DORSEY WRT 5 ETF 33738R605 945 40,813 SH   OTR   0 0 40,813
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD ENERGY ALPHADX 33734X127 493 29,852 SH   OTR   0 0 29,852
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD ENERGY ALPHADX 33734X127 1 32 SH   OTR 23 0 0 32
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD FINLS ALPHADEX 33734X135 1,834 67,840 SH   OTR   0 0 67,840
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD MULTI ASSET DI 33738R100 247 12,902 SH   OTR   0 0 12,902
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NO AMER ENERGY 33738D101 362 14,315 SH   OTR   0 0 14,315
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD SENIOR LN FD 33738D309 218 4,482 SH   OTR   0 0 4,482
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD PFD SECS INC ETF 33739E108 689 36,254 SH   OTR   0 0 36,254
FIRST TR MORNINGSTAR DIV LEA SHS 336917109 827 29,779 SH   OTR   0 0 29,779
FISERV INC COM 337738108 424 3,989 SH   OTR   0 0 3,989
FORD MTR CO DEL COM PAR $0.01 345370860 568 46,799 SH   OTR   0 0 46,799
FORD MTR CO DEL COM PAR $0.01 345370860 7 551 SH   OTR 20 0 0 551
FORTRESS BIOTECH INC COM 34960Q109 57 20,850 SH   OTR   0 0 20,850
FORTRESS INVESTMENT GROUP LL CL A 34958B106 102 20,918 SH   OTR   0 0 20,918
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857 232 17,571 SH   OTR   0 0 17,571
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP COM 35906A108 467 138,068 SH   OTR   0 0 138,068
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP COM 35906A108 5 1,343 SH   OTR 20 0 0 1,343
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP PFD CONV SER-A 35906A207 390 5,475 SH   OTR   0 0 5,475
FS INVT CORP COM 302635107 155 14,982 SH   OTR   0 0 14,982
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109 203 3,897 SH   OTR   0 0 3,897
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109 20 366 SH   OTR 10 0 0 366
GAMCO GLOBAL GOLD NAT RES & COM SH BEN INT 36465A109 382 71,924 SH   OTR   0 0 71,924
GAMCO NAT RES GOLD & INCOME SH BEN INT 36465E101 128 19,178 SH   OTR   0 0 19,178
GANNETT CO INC COM 36473H104 127 13,040 SH   OTR   0 0 13,040
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 615 3,562 SH   OTR   0 0 3,562
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 3 15 SH   OTR 7 0 0 15
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 4,759 150,596 SH   OTR   0 0 150,596
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 18 548 SH   OTR 33 0 0 548
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 37 1,157 SH   OTR 10 0 0 1,157
GENERAL MLS INC COM 370334104 381 6,162 SH   OTR   0 0 6,162
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 472 13,541 SH   OTR   0 0 13,541
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 5 127 SH   OTR 21 0 0 127
GIGAMON INC COM 37518B102 160 3,494 SH   OTR   0 0 3,494
GIGAMON INC COM 37518B102 9 177 SH   OTR 24 0 0 177
GIGAMON INC COM 37518B102 67 1,449 SH   OTR 8 0 0 1,449
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 1,969 27,483 SH   OTR   0 0 27,483
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 3 30 SH   OTR 15 0 0 30
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 57 788 SH   OTR 33 0 0 788
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 3 35 SH   OTR 18 0 0 35
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 1,442 37,446 SH   OTR   0 0 37,446
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 590 15,318 SH   OTR 4 0 0 15,318
GLOBAL NET LEASE INC COM 379378102 5,963 761,564 SH   OTR   0 0 761,564
GOLD STD VENTURES CORP COM 380738104 275 129,086 SH   OTR   0 0 129,086
GOLDCORP INC NEW COM 380956409 362 26,569 SH   OTR   0 0 26,569
GOLDMAN SACHS BDC INC SHS 38147U107 398 16,904 SH   OTR   0 0 16,904
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 236 982 SH   OTR   0 0 982
GRAN TIERRA ENERGY INC COM 38500T101 40 13,000 SH   OTR   0 0 13,000
GROUPON INC COM 399473107 54 15,967 SH   OTR   0 0 15,967
HAIN CELESTIAL GROUP INC COM 405217100 291 7,436 SH   OTR   0 0 7,436
HAIN CELESTIAL GROUP INC COM 405217100 8 190 SH   OTR 14 0 0 190
HAIN CELESTIAL GROUP INC COM 405217100 7 157 SH   OTR 2 0 0 157
HALLIBURTON CO COM 406216101 232 4,285 SH   OTR   0 0 4,285
HALLIBURTON CO COM 406216101 8 130 SH   OTR 9 0 0 130
HANCOCK JOHN INV TRUST TAX ADV GLB SH 41013P749 140 14,352 SH   OTR   0 0 14,352
HARRIS CORP DEL COM 413875105 215 2,091 SH   OTR   0 0 2,091
HARRIS CORP DEL COM 413875105 5 47 SH   OTR 9 0 0 47
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 461 9,669 SH   OTR   0 0 9,669
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 13 269 SH   OTR 14 0 0 269
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 10 189 SH   OTR 20 0 0 189
HARVARD BIOSCIENCE INC COM 416906105 36 11,635 SH   OTR   0 0 11,635
HARVARD BIOSCIENCE INC COM 416906105 5 1,576 SH   OTR 16 0 0 1,576
HASBRO INC COM 418056107 190 2,430 SH   OTR   0 0 2,430
HASBRO INC COM 418056107 18 226 SH   OTR 14 0 0 226
HASBRO INC COM 418056107 6 76 SH   OTR 2 0 0 76
HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101 357 4,014 SH   OTR   0 0 4,014
HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101 13 139 SH   OTR 15 0 0 139
HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101 14 148 SH   OTR 2 0 0 148
HERSHEY CO COM 427866108 46 441 SH   OTR   0 0 441
HERSHEY CO COM 427866108 11 102 SH   OTR 14 0 0 102
HERSHEY CO COM 427866108 146 1,410 SH   OTR 18 0 0 1,410
HOME DEPOT INC COM 437076102 2,883 21,497 SH   OTR   0 0 21,497
HOME DEPOT INC COM 437076102 34 252 SH   OTR 10 0 0 252
HONDA MOTOR LTD AMERN SHS 438128308 23 784 SH   OTR   0 0 784
HONDA MOTOR LTD AMERN SHS 438128308 410 14,040 SH   OTR 4 0 0 14,040
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 1,444 12,457 SH   OTR   0 0 12,457
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 6 44 SH   OTR 9 0 0 44
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 3 24 SH   OTR 7 0 0 24
HOST HOTELS & RESORTS INC COM 44107P104 130 6,900 SH   OTR   0 0 6,900
HOST HOTELS & RESORTS INC COM 44107P104 8 417 SH   OTR 27 0 0 417
HOST HOTELS & RESORTS INC COM 44107P104 40 2,082 SH   OTR 3 0 0 2,082
HOST HOTELS & RESORTS INC COM 44107P104 26 1,342 SH   OTR 41 0 0 1,342
HOUSTON AMERN ENERGY CORP COM 44183U100 3 15,307 SH   OTR   0 0 15,307
HP INC COM 40434L105 98 6,573 SH   OTR   0 0 6,573
HP INC COM 40434L105 31 2,063 SH   OTR 33 0 0 2,063
HP INC COM 40434L105 25 1,634 SH   OTR 10 0 0 1,634
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 161 12,114 SH   OTR   0 0 12,114
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 20 1,471 SH   OTR 14 0 0 1,471
IAMGOLD CORP COM 450913108 65 16,650 SH   OTR   0 0 16,650
ICAHN ENTERPRISES LP DEPOSITARY UNIT 451100101 1,053 17,562 SH   OTR   0 0 17,562
IDEXX LABS INC COM 45168D104 228 1,940 SH   OTR   0 0 1,940
IDEXX LABS INC COM 45168D104 15 125 SH   OTR 15 0 0 125
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 421 3,437 SH   OTR   0 0 3,437
ILLUMINA INC COM 452327109 232 1,807 SH   OTR   0 0 1,807
INTEL CORP COM 458140100 2,442 67,324 SH   OTR   0 0 67,324
INTEL CORP COM 458140100 7 179 SH   OTR 21 0 0 179
INTEL CORP COM 458140100 4 90 SH   OTR 17 0 0 90
INTEL CORP COM 458140100 28 767 SH   OTR 10 0 0 767
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 2,180 13,133 SH   OTR   0 0 13,133
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 38 224 SH   OTR 33 0 0 224
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 16 95 SH   OTR 10 0 0 95
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG SHS USD G4863A108 217 8,472 SH   OTR   0 0 8,472
INTL PAPER CO COM 460146103 295 5,555 SH   OTR   0 0 5,555
INTL PAPER CO COM 460146103 9 153 SH   OTR 20 0 0 153
INTL PAPER CO COM 460146103 32 595 SH   OTR 10 0 0 595
ISHARES MIN VOL EMRG MKT 464286533 336 6,857 SH   OTR   0 0 6,857
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 27 620 SH   OTR   0 0 620
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 11 238 SH   OTR 28 0 0 238
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 197 4,640 SH   OTR 33 0 0 4,640
ISHARES SILVER TRUST ISHARES 46428Q109 249 16,462 SH   OTR   0 0 16,462
ISHARES TR 1-3 YR CR BD ETF 464288646 216 2,058 SH   OTR   0 0 2,058
ISHARES TR 1-3 YR CR BD ETF 464288646 5 46 SH   OTR 28 0 0 46
ISHARES TR 1-3 YR TR BD ETF 464287457 3,099 36,698 SH   OTR   0 0 36,698
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432 285 2,385 SH   OTR   0 0 2,385
ISHARES TR AGENCY BOND ETF 464288166 2,836 25,180 SH   OTR   0 0 25,180
ISHARES TR CORE DIV GRWTH 46434V621 2,477 85,692 SH   OTR   0 0 85,692
ISHARES TR CORE DIV GRWTH 46434V621 40 1,367 SH   OTR 26 0 0 1,367
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 1,560 29,075 SH   OTR   0 0 29,075
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 11 188 SH   OTR 28 0 0 188
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 361 6,718 SH   OTR 33 0 0 6,718
ISHARES TR CORE 33 MCP ETF 464287507 1,452 8,779 SH   OTR   0 0 8,779
ISHARES TR CORE 33 MCP ETF 464287507 51 305 SH   OTR 26 0 0 305
ISHARES TR CORE 33 MCP ETF 464287507 10 58 SH   OTR 30 0 0 58
ISHARES TR CORE 33 MCP ETF 464287507 315 1,900 SH   OTR 33 0 0 1,900
ISHARES TR CORE 33 SCP ETF 464287804 661 4,804 SH   OTR   0 0 4,804
ISHARES TR CORE 33 SCP ETF 464287804 42 299 SH   OTR 26 0 0 299
ISHARES TR CORE 33 SCP ETF 464287804 279 2,028 SH   OTR 33 0 0 2,028
ISHARES TR CORE 33 TTL STK 464287150 7,628 148,711 SH   OTR   0 0 148,711
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 332 3,065 SH   OTR   0 0 3,065
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 2 13 SH   OTR 23 0 0 13
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 5 43 SH   OTR 30 0 0 43
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 707 6,536 SH   OTR 33 0 0 6,536
ISHARES TR EAFE VALUE ETF 464288877 223 4,719 SH   OTR   0 0 4,719
ISHARES TR EAFE VALUE ETF 464288877 7 137 SH   OTR 28 0 0 137
ISHARES TR GLOB HLTHCRE ETF 464287325 739 7,785 SH   OTR   0 0 7,785
ISHARES TR GLOBAL TECH ETF 464287291 408 3,713 SH   OTR   0 0 3,713
ISHARES TR IBONDS DEC21 ETF 46434VBK5 1,557 63,002 SH   OTR   0 0 63,002
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 774 8,937 SH   OTR   0 0 8,937
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 296 3,413 SH   OTR 26 0 0 3,413
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 3 27 SH   OTR 28 0 0 27
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 271 3,124 SH   OTR 33 0 0 3,124
ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242 1,854 15,820 SH   OTR   0 0 15,820
ISHARES TR INTL SEL DIV ETF 464288448 1,263 42,724 SH   OTR   0 0 42,724
ISHARES TR MIN VOL EAFE ETF 46429B689 1,485 24,256 SH   OTR   0 0 24,256
ISHARES TR MIN VOL USA ETF 46429B697 3,768 83,308 SH   OTR   0 0 83,308
ISHARES TR MIN VOL USA ETF 46429B697 12 263 SH   OTR 26 0 0 263
ISHARES TR MRNGSTR LG-CP GR 464287119 207 1,710 SH   OTR   0 0 1,710
ISHARES TR MRNGSTR LG-CP VL 464288109 512 5,441 SH   OTR   0 0 5,441
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 323 5,589 SH   OTR   0 0 5,589
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 13 211 SH   OTR 30 0 0 211
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234 716 20,447 SH   OTR   0 0 20,447
ISHARES TR MTG REL ETF NEW 46435G342 202 4,792 SH   OTR   0 0 4,792
ISHARES TR N AMER TECH ETF 464287549 1,547 12,490 SH   OTR   0 0 12,490
ISHARES TR NASDQ BIOTEC ETF 464287556 1,413 5,324 SH   OTR   0 0 5,324
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414 266 2,450 SH   OTR   0 0 2,450
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 185 1,645 SH   OTR   0 0 1,645
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 7 57 SH   OTR 28 0 0 57
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 32 279 SH   OTR 33 0 0 279
ISHARES TR RUS 2000 VAL ETF 464287630 124 1,038 SH   OTR   0 0 1,038
ISHARES TR RUS 2000 VAL ETF 464287630 274 2,297 SH   OTR 26 0 0 2,297
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 2,079 15,412 SH   OTR   0 0 15,412
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 1 6 SH   OTR 23 0 0 6
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 143 1,058 SH   OTR 26 0 0 1,058
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 6 42 SH   OTR 30 0 0 42
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 13 93 SH   OTR 33 0 0 93
ISHARES TR 33 500 GRWT ETF 464287309 153 1,252 SH   OTR   0 0 1,252
ISHARES TR 33 500 GRWT ETF 464287309 774 6,351 SH   OTR 33 0 0 6,351
ISHARES TR 33 500 VAL ETF 464287408 308 3,035 SH   OTR   0 0 3,035
ISHARES TR 33 500 VAL ETF 464287408 5 42 SH   OTR 26 0 0 42
ISHARES TR 33 500 VAL ETF 464287408 650 6,411 SH   OTR 33 0 0 6,411
ISHARES TR 33 MC 400VL ETF 464287705 710 4,886 SH   OTR   0 0 4,886
ISHARES TR SELECT DIVID ETF 464287168 5,419 61,176 SH   OTR   0 0 61,176
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 1,210 10,689 SH   OTR   0 0 10,689
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 147 1,293 SH   OTR 33 0 0 1,293
ISHARES TR U.S. AER&DEF ETF 464288760 662 4,712 SH   OTR   0 0 4,712
ISHARES TR U.S. PFD STK ETF 464288687 1,787 47,999 SH   OTR   0 0 47,999
ISHARES TR U.S. TECH ETF 464287721 362 3,010 SH   OTR   0 0 3,010
ISHARES TR U.S. TECH ETF 464287721 110 907 SH   OTR 22 0 0 907
ISHARES TR USA MOMENTUM FCT 46432F396 779 10,259 SH   OTR   0 0 10,259
ISHARES TR USA MOMENTUM FCT 46432F396 27 346 SH   OTR 26 0 0 346
ISHARES TR USA QUALITY FCTR 46432F339 716 10,352 SH   OTR   0 0 10,352
ISHARES TR USA QUALITY FCTR 46432F339 11 157 SH   OTR 26 0 0 157
ISHARES TR USA QUALITY FCTR 46432F339 20 289 SH   OTR 28 0 0 289
ISHARES TR USA SIZE FACTOR 46432F370 653 9,079 SH   OTR   0 0 9,079
ISHARES TR USA VALUE FACTOR 46432F388 690 9,818 SH   OTR   0 0 9,818
ISHARES TR USA VALUE FACTOR 46432F388 11 150 SH   OTR 26 0 0 150
ISHARES TR USA VALUE FACTOR 46432F388 15 212 SH   OTR 28 0 0 212
IVY HIGH INC OPPORTUNITIES F COM 465893105 1,000 67,650 SH   OTR   0 0 67,650
JETBLUE AIRWAYS CORP COM 477143101 478 21,320 SH   OTR   0 0 21,320
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 5,943 51,581 SH   OTR   0 0 51,581
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 6 51 SH   OTR 21 0 0 51
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 4 31 SH   OTR 7 0 0 31
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 24 209 SH   OTR 33 0 0 209
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 39 332 SH   OTR 10 0 0 332
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 1,012 24,554 SH   OTR   0 0 24,554
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 4 96 SH   OTR 9 0 0 96
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 4,071 47,183 SH   OTR   0 0 47,183
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 6 68 SH   OTR 21 0 0 68
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 12 131 SH   OTR 9 0 0 131
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 6 59 SH   OTR 7 0 0 59
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 52 597 SH   OTR 10 0 0 597
KAPSTONE PAPER & PACKAGING C COM 48562P103 221 10,020 SH   OTR   0 0 10,020
KAYNE ANDERSON MLP INVT CO COM 486606106 986 50,345 SH   OTR   0 0 50,345
KEARNY FINL CORP MD COM 48716P108 297 19,049 SH   OTR   0 0 19,049
KEYCORP NEW COM 493267108 683 37,348 SH   OTR   0 0 37,348
KEYCORP NEW COM 493267108 4 174 SH   OTR 7 0 0 174
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 205 1,795 SH   OTR   0 0 1,795
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 26 220 SH   OTR 10 0 0 220
KINDER MORGAN INC DEL *W EXP 05/25/201 49456B119 1 10,766 SH   OTR   0 0 10,766
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 225 10,822 SH   OTR   0 0 10,822
KKR & CO L P DEL COM UNITS 48248M102 797 51,755 SH   OTR   0 0 51,755
KLA-TENCOR CORP COM 482480100 282 3,574 SH   OTR   0 0 3,574
KRAFT HEINZ CO COM 500754106 328 3,746 SH   OTR   0 0 3,746
KRAFT HEINZ CO COM 500754106 62 710 SH   OTR 18 0 0 710
KROGER CO COM 501044101 206 5,954 SH   OTR   0 0 5,954
KROGER CO COM 501044101 41 1,175 SH   OTR 41 0 0 1,175
LEUCADIA NATL CORP COM 527288104 100 4,296 SH   OTR   0 0 4,296
LEUCADIA NATL CORP COM 527288104 115 4,910 SH   OTR 4 0 0 4,910
LEUCADIA NATL CORP COM 527288104 18 736 SH   OTR 33 0 0 736
LILLY ELI & CO COM 532457108 1,937 26,337 SH   OTR   0 0 26,337
LILLY ELI & CO COM 532457108 4 49 SH   OTR 9 0 0 49
LILLY ELI & CO COM 532457108 21 281 SH   OTR 33 0 0 281
LILLY ELI & CO COM 532457108 12 158 SH   OTR 10 0 0 158
LINCOLN NATL CORP IND COM 534187109 278 4,192 SH   OTR   0 0 4,192
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 795 3,177 SH   OTR   0 0 3,177
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 5 17 SH   OTR 17 0 0 17
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 15 58 SH   OTR 10 0 0 58
LOWES COS INC COM 548661107 1,137 15,977 SH   OTR   0 0 15,977
LOWES COS INC COM 548661107 6 81 SH   OTR 15 0 0 81
LOWES COS INC COM 548661107 5 59 SH   OTR 7 0 0 59
LUMOS NETWORKS CORP COM 550283105 313 20,000 SH   OTR   0 0 20,000
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 938 10,928 SH   OTR   0 0 10,928
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 24 271 SH   OTR 33 0 0 271
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 19 218 SH   OTR 10 0 0 218
MAD CATZ INTERACTIVE INC COM 556162105 27 180,000 SH   OTR   0 0 180,000
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP COM UNIT RP LP 559080106 181 2,387 SH   OTR   0 0 2,387
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP COM UNIT RP LP 559080106 66 868 SH   OTR 6 0 0 868
MAIN STREET CAPITAL CORP COM 56035L104 357 9,708 SH   OTR   0 0 9,708
MANULIFE FINL CORP COM 56501R106 654 36,686 SH   OTR   0 0 36,686
MARKETAXESS HLDGS INC COM 57060D108 335 2,279 SH   OTR   0 0 2,279
MASIMO CORP COM 574795100 230 3,407 SH   OTR   0 0 3,407
MASIMO CORP COM 574795100 9 130 SH   OTR 24 0 0 130
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 579 5,608 SH   OTR   0 0 5,608
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 6 53 SH   OTR 15 0 0 53
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 27 253 SH   OTR 33 0 0 253
MCDONALDS CORP COM 580135101 1,880 15,448 SH   OTR   0 0 15,448
MCDONALDS CORP COM 580135101 2 16 SH   OTR 7 0 0 16
MCDONALDS CORP COM 580135101 24 190 SH   OTR 33 0 0 190
MCDONALDS CORP COM 580135101 146 1,195 SH   OTR 18 0 0 1,195
MCKESSON CORP COM 58155Q103 1,023 7,282 SH   OTR   0 0 7,282
MCKESSON CORP COM 58155Q103 10 67 SH   OTR 14 0 0 67
MCKESSON CORP COM 58155Q103 140 994 SH   OTR 4 0 0 994
MCKESSON CORP COM 58155Q103 12 86 SH   OTR 33 0 0 86
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 640 8,972 SH   OTR   0 0 8,972
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 5 57 SH   OTR 17 0 0 57
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 6 73 SH   OTR 9 0 0 73
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 4 56 SH   OTR 7 0 0 56
MEETME INC COM 585141104 141 28,452 SH   OTR 8 0 0 28,452
MERCK & CO INC COM 58933Y105 2,420 41,104 SH   OTR   0 0 41,104
MERCK & CO INC COM 58933Y105 6 97 SH   OTR 21 0 0 97
MERCK & CO INC COM 58933Y105 195 3,306 SH   OTR 4 0 0 3,306
MERCK & CO INC COM 58933Y105 6 99 SH   OTR 9 0 0 99
MERCK & CO INC COM 58933Y105 89 1,505 SH   OTR 18 0 0 1,505
MERCK & CO INC COM 58933Y105 41 695 SH   OTR 10 0 0 695
METLIFE INC COM 59156R108 201 3,712 SH   OTR   0 0 3,712
METLIFE INC COM 59156R108 6 96 SH   OTR 9 0 0 96
METLIFE INC COM 59156R108 18 322 SH   OTR 10 0 0 322
MFS INTER INCOME TR SH BEN INT 55273C107 540 121,581 SH   OTR   0 0 121,581
MICROCHIP TECHNOLOGY INC COM 595017104 403 6,272 SH   OTR   0 0 6,272
MICROCHIP TECHNOLOGY INC COM 595017104 3 33 SH   OTR 7 0 0 33
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 254 11,560 SH   OTR   0 0 11,560
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 9 378 SH   OTR 16 0 0 378
MICROSOFT CORP COM 594918104 5,765 92,768 SH   OTR   0 0 92,768
MICROSOFT CORP COM 594918104 9 130 SH   OTR 21 0 0 130
MICROSOFT CORP COM 594918104 6 84 SH   OTR 15 0 0 84
MICROSOFT CORP COM 594918104 446 7,164 SH   OTR 4 0 0 7,164
MICROSOFT CORP COM 594918104 6 90 SH   OTR 17 0 0 90
MICROSOFT CORP COM 594918104 8 122 SH   OTR 9 0 0 122
MICROSOFT CORP COM 594918104 2 23 SH   OTR 7 0 0 23
MICROSOFT CORP COM 594918104 104 1,660 SH   OTR 18 0 0 1,660
MICROSOFT CORP COM 594918104 39 614 SH   OTR 10 0 0 614
MOLSON COORS BREWING CO CL B 60871R209 202 2,068 SH   OTR   0 0 2,068
MOLSON COORS BREWING CO CL B 60871R209 57 585 SH   OTR 18 0 0 585
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 326 7,347 SH   OTR   0 0 7,347
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 6 116 SH   OTR 15 0 0 116
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 5 110 SH   OTR 9 0 0 110
MONMOUTH REAL ESTATE INVT CO CL A 609720107 247 16,181 SH   OTR   0 0 16,181
MONMOUTH REAL ESTATE INVT CO CL A 609720107 10 598 SH   OTR 24 0 0 598
MONROE CAP CORP COM 610335101 656 42,625 SH   OTR   0 0 42,625
MONSANTO CO NEW COM 61166W101 776 7,369 SH   OTR   0 0 7,369
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 147 3,310 SH   OTR   0 0 3,310
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 2 45 SH   OTR 17 0 0 45
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 152 3,420 SH   OTR 18 0 0 3,420
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 390 9,220 SH   OTR   0 0 9,220
NASDAQ INC COM 631103108 236 3,516 SH   OTR   0 0 3,516
NATIONAL OILWELL VARCO INC COM 637071101 1,594 42,566 SH   OTR   0 0 42,566
NATIONAL OILWELL VARCO INC COM 637071101 17 434 SH   OTR 33 0 0 434
NEPTUNE TECHNOLOGIES BIORESO COM 64077P108 35 35,000 SH   OTR   0 0 35,000
NETEASE INC SPONSORED ADR 64110W102 374 1,736 SH   OTR   0 0 1,736
NETFLIX INC COM 64110L106 597 4,816 SH   OTR   0 0 4,816
NEURALSTEM INC COM 64127R302 46 167,500 SH   OTR   0 0 167,500
NEW YORK REIT INC COM 64976L109 723 71,426 SH   OTR   0 0 71,426
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 1,495 12,508 SH   OTR   0 0 12,508
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 5 40 SH   OTR 9 0 0 40
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 3 23 SH   OTR 7 0 0 23
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 11 90 SH   OTR 18 0 0 90
NIKE INC CL B 654106103 1,045 20,554 SH   OTR   0 0 20,554
NIKE INC CL B 654106103 3 55 SH   OTR 17 0 0 55
NIKE INC CL B 654106103 3 58 SH   OTR 7 0 0 58
NOKIA CORP SPONSORED ADR 654902204 25 5,028 SH   OTR   0 0 5,028
NOKIA CORP SPONSORED ADR 654902204 178 36,795 SH   OTR 4 0 0 36,795
NORDIC AMERICAN TANKERS LIMI COM G65773106 106 12,538 SH   OTR   0 0 12,538
NORFOLK SOUTHERN CORP COM 655844108 1,051 9,726 SH   OTR   0 0 9,726
NORFOLK SOUTHERN CORP COM 655844108 5 44 SH   OTR 9 0 0 44
NORFOLK SOUTHERN CORP COM 655844108 24 222 SH   OTR 10 0 0 222
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS SHS G66721104 216 5,059 SH   OTR   0 0 5,059
NUVEEN FLOATING RATE INCOME COM 67072T108 127 10,806 SH   OTR   0 0 10,806
NUVEEN FLTNG RTE INCM OPP FD COM SHS 6706EN100 424 34,707 SH   OTR   0 0 34,707
NUVEEN HIGH INCOME 2020 TARG COM 67075L102 103 10,047 SH   OTR   0 0 10,047
NUVEEN MUN HIGH INCOME OPP F COM 670682103 176 13,673 SH   OTR   0 0 13,673
NUVEEN NEW JERSEY QULT MUN F COM 67069Y102 524 39,816 SH   OTR   0 0 39,816
NUVEEN PREFERRED SECURITIES COM 67072C105 109 11,649 SH   OTR   0 0 11,649
NUVEEN SR INCOME FD COM 67067Y104 300 44,061 SH   OTR   0 0 44,061
NVIDIA CORP COM 67066G104 844 7,907 SH   OTR   0 0 7,907
O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW COM 67103H107 676 2,426 SH   OTR   0 0 2,426
O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW COM 67103H107 28 97 SH   OTR 33 0 0 97
OCCIDENTAL PETE CORP DEL COM 674599105 940 13,185 SH   OTR   0 0 13,185
OCCIDENTAL PETE CORP DEL COM 674599105 4 46 SH   OTR 7 0 0 46
OCCIDENTAL PETE CORP DEL COM 674599105 81 1,132 SH   OTR 18 0 0 1,132
OCCIDENTAL PETE CORP DEL COM 674599105 16 224 SH   OTR 10 0 0 224
OCLARO INC COM NEW 67555N206 15 1,600 SH   OTR   0 0 1,600
OCLARO INC COM NEW 67555N206 81 8,943 SH   OTR 8 0 0 8,943
OLD REP INTL CORP COM 680223104 209 11,000 SH   OTR   0 0 11,000
OPGEN INC *W EXP 05/05/202 68373L117 5 24,900 SH   OTR   0 0 24,900
OPGEN INC COM 68373L109 30 25,500 SH   OTR   0 0 25,500
ORACLE CORP COM 68389X105 679 17,649 SH   OTR   0 0 17,649
ORACLE CORP COM 68389X105 6 134 SH   OTR 9 0 0 134
ORACLE CORP COM 68389X105 2 47 SH   OTR 7 0 0 47
ORBITAL ATK INC COM 68557N103 207 2,354 SH   OTR   0 0 2,354
ORBITAL ATK INC COM 68557N103 11 119 SH   OTR 14 0 0 119
ORMAT TECHNOLOGIES INC COM 686688102 341 6,345 SH   OTR   0 0 6,345
ORMAT TECHNOLOGIES INC COM 686688102 99 1,836 SH   OTR 8 0 0 1,836
PALATIN TECHNOLOGIES INC COM PAR $ .01 696077403 109 215,000 SH   OTR   0 0 215,000
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 240 1,918 SH   OTR   0 0 1,918
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 2 14 SH   OTR 17 0 0 14
PARETEUM CORP COM 69946T108 4 27,800 SH   OTR   0 0 27,800
PARKERVISION INC COM NEW 701354300 24 12,565 SH   OTR   0 0 12,565
PARKERVISION INC COM NEW 701354300 4 2,000 SH   OTR 16 0 0 2,000
PARSLEY ENERGY INC CL A 701877102 302 8,544 SH   OTR   0 0 8,544
PAYCHEX INC COM 704326107 238 3,897 SH   OTR   0 0 3,897
PAYCHEX INC COM 704326107 29 472 SH   OTR 33 0 0 472
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 265 6,699 SH   OTR   0 0 6,699
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 5 121 SH   OTR 17 0 0 121
PEDEVCO CORP COM NEW 70532Y204 32 279,489 SH   OTR   0 0 279,489
PENNEY J C INC COM 708160106 96 11,450 SH   OTR   0 0 11,450
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC COM 712704105 407 21,034 SH   OTR   0 0 21,034
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC COM 712704105 25 1,258 SH   OTR 33 0 0 1,258
PEPSICO INC COM 713448108 1,195 11,418 SH   OTR   0 0 11,418
PEPSICO INC COM 713448108 94 892 SH   OTR 4 0 0 892
PEPSICO INC COM 713448108 5 45 SH   OTR 9 0 0 45
PEPSICO INC COM 713448108 4 32 SH   OTR 7 0 0 32
PEPSICO INC COM 713448108 162 1,542 SH   OTR 18 0 0 1,542
PERKINELMER INC COM 714046109 1,149 22,025 SH   OTR   0 0 22,025
PFIZER INC COM 717081103 3,153 97,043 SH   OTR   0 0 97,043
PFIZER INC COM 717081103 413 12,692 SH   OTR 4 0 0 12,692
PFIZER INC COM 717081103 7 203 SH   OTR 9 0 0 203
PFIZER INC COM 717081103 78 2,385 SH   OTR 18 0 0 2,385
PFIZER INC COM 717081103 38 1,142 SH   OTR 10 0 0 1,142
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 1,180 12,891 SH   OTR   0 0 12,891
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 7 70 SH   OTR 20 0 0 70
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 6 58 SH   OTR 9 0 0 58
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 138 1,502 SH   OTR 18 0 0 1,502
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 30 319 SH   OTR 10 0 0 319
PHILLIPS 66 COM 718546104 2,030 23,494 SH   OTR   0 0 23,494
PIMCO DYNAMIC INCOME FD SHS 72201Y101 205 7,397 SH   OTR   0 0 7,397
PIMCO DYNMIC CREDIT AND MRT COM SHS 72202D106 966 47,747 SH   OTR   0 0 47,747
PIMCO INCOME STRATEGY FUND I COM 72201J104 1,241 130,740 SH   OTR   0 0 130,740
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 280 2,394 SH   OTR   0 0 2,394
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 184 1,572 SH   OTR 4 0 0 1,572
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 8 61 SH   OTR 9 0 0 61
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 17 140 SH   OTR 10 0 0 140
POWERSHARES ETF TR II 33500 HGH BET 73937B829 276 7,527 SH   OTR 26 0 0 7,527
POWERSHARES ETF TR II 33500 LOW VOL 73937B779 1,768 42,497 SH   OTR   0 0 42,497
POWERSHARES ETF TRUST FINL PFD PTFL 73935X229 586 32,605 SH   OTR   0 0 32,605
POWERSHARES ETF TRUST NASD INTNT ETF 73935X146 683 8,255 SH   OTR   0 0 8,255
POWERSHARES ETF TRUST II SENIOR LN PORT 73936Q769 656 28,056 SH   OTR   0 0 28,056
POWERSHARES ETF TRUST II SENIOR LN PORT 73936Q769 6 230 SH   OTR 28 0 0 230
POWERSHARES QQQ TRUST UNIT SER 1 73935A104 1,913 16,143 SH   OTR   0 0 16,143
POWERSHS DB MULTI SECT COMM DB OIL FUND 73936B507 836 86,300 SH   OTR   0 0 86,300
PPL CORP COM 69351T106 198 5,793 SH   OTR   0 0 5,793
PPL CORP COM 69351T106 14 406 SH   OTR 14 0 0 406
PRAXAIR INC COM 74005P104 498 4,248 SH   OTR   0 0 4,248
PRAXAIR INC COM 74005P104 3 20 SH   OTR 15 0 0 20
PRAXAIR INC COM 74005P104 2 11 SH   OTR 7 0 0 11
PRAXAIR INC COM 74005P104 23 192 SH   OTR 33 0 0 192
PREFERRED APT CMNTYS INC COM 74039L103 526 35,224 SH   OTR   0 0 35,224
PREFERRED APT CMNTYS INC COM 74039L103 13 811 SH   OTR 16 0 0 811
PRIMO WTR CORP COM 74165N105 263 21,404 SH   OTR 8 0 0 21,404
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 3,694 43,936 SH   OTR   0 0 43,936
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 24 282 SH   OTR 33 0 0 282
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 39 452 SH   OTR 10 0 0 452
PROLOGIS INC COM 74340W103 161 3,046 SH   OTR   0 0 3,046
PROLOGIS INC COM 74340W103 33 624 SH   OTR 27 0 0 624
PROLOGIS INC COM 74340W103 32 595 SH   OTR 10 0 0 595
PROSHARES TR PSHS LC COR PLUS 74347R248 747 13,507 SH   OTR   0 0 13,507
PROSHARES TR PSHS ULTRA QQQ 74347R206 373 4,331 SH   OTR   0 0 4,331
PROSHARES TR ULSH 20YRTRE NEW 74348A491 272 8,297 SH   OTR   0 0 8,297
PROSPECT CAPITAL CORPORATION COM 74348T102 374 44,766 SH   OTR   0 0 44,766
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 623 5,986 SH   OTR   0 0 5,986
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 8 75 SH   OTR 20 0 0 75
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 34 322 SH   OTR 10 0 0 322
PUTNAM MANAGED MUN INCOM TR COM 746823103 201 28,422 SH   OTR   0 0 28,422
QUALCOMM INC COM 747525103 436 6,684 SH   OTR   0 0 6,684
QUALCOMM INC COM 747525103 5 74 SH   OTR 9 0 0 74
QUALCOMM INC COM 747525103 20 296 SH   OTR 33 0 0 296
QUALCOMM INC COM 747525103 22 326 SH   OTR 10 0 0 326
QUINTILES IMS HOLDINGS INC COM 74876Y101 300 3,938 SH   OTR   0 0 3,938
RAYTHEON CO COM NEW 755111507 626 4,406 SH   OTR   0 0 4,406
RAYTHEON CO COM NEW 755111507 5 31 SH   OTR 17 0 0 31
RECON CAP SER TR 100 COVERED ETF 75623U102 2,230 99,750 SH   OTR   0 0 99,750
REGAL ENTMT GROUP CL A 758766109 210 10,177 SH   OTR   0 0 10,177
REGAL ENTMT GROUP CL A 758766109 13 631 SH   OTR 14 0 0 631
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 326 886 SH   OTR   0 0 886
REYNOLDS AMERICAN INC COM 761713106 583 10,387 SH   OTR   0 0 10,387
ROSS STORES INC COM 778296103 184 2,792 SH   OTR   0 0 2,792
ROSS STORES INC COM 778296103 46 693 SH   OTR 41 0 0 693
ROSS STORES INC COM 778296103 29 430 SH   OTR 33 0 0 430
ROYAL BK CDA MONTREAL QUE COM 780087102 225 3,319 SH   OTR   0 0 3,319
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR A 780259206 308 5,661 SH   OTR   0 0 5,661
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR A 780259206 16 294 SH   OTR 13 0 0 294
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR A 780259206 29 530 SH   OTR 19 0 0 530
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR A 780259206 4 63 SH   OTR 9 0 0 63
RYDEX ETF TRUST GUG 33 MC400 PG 78355W601 245 1,900 SH   OTR   0 0 1,900
RYDEX ETF TRUST GUG 33500 EQ WT 78355W106 1,722 19,865 SH   OTR   0 0 19,865
RYDEX ETF TRUST GUG 33500 EQ WT 78355W106 13 150 SH   OTR 28 0 0 150
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 263 3,838 SH   OTR   0 0 3,838
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 4 44 SH   OTR 17 0 0 44
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 455 11,228 SH   OTR   0 0 11,228
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 555 13,690 SH   OTR 4 0 0 13,690
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 646 7,689 SH   OTR   0 0 7,689
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 4 36 SH   OTR 15 0 0 36
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 15 170 SH   OTR 13 0 0 170
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 22 261 SH   OTR 10 0 0 261
SCHWAB STRATEGIC TR INTL EQTY ETF 808524805 276 9,956 SH   OTR   0 0 9,956
SCHWAB STRATEGIC TR US AGGREGATE B 808524839 1,127 21,879 SH   OTR   0 0 21,879
SCHWAB STRATEGIC TR US LRG CAP ETF 808524201 1,405 26,381 SH   OTR   0 0 26,381
SCHWAB STRATEGIC TR US SML CAP ETF 808524607 526 8,535 SH   OTR   0 0 8,535
SECOND SIGHT MED PRODS INC COM 81362J100 69 35,030 SH   OTR   0 0 35,030
SELECT SECTOR SPDR TR RL EST SEL SEC 81369Y860 745 24,230 SH   OTR   0 0 24,230
SELECT SECTOR SPDR TR RL EST SEL SEC 81369Y860 2 39 SH   OTR 23 0 0 39
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 702 8,620 SH   OTR   0 0 8,620
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 107 1,313 SH   OTR 22 0 0 1,313
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 527 10,175 SH   OTR   0 0 10,175
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 102 1,961 SH   OTR 22 0 0 1,961
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 1,763 25,573 SH   OTR   0 0 25,573
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 3 32 SH   OTR 23 0 0 32
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-ENERGY 81369Y506 1,850 24,552 SH   OTR   0 0 24,552
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-ENERGY 81369Y506 9 114 SH   OTR 26 0 0 114
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-ENERGY 81369Y506 108 1,433 SH   OTR 22 0 0 1,433
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-FINL 81369Y605 3,638 156,442 SH   OTR   0 0 156,442
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-FINL 81369Y605 4 157 SH   OTR 23 0 0 157
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-FINL 81369Y605 9 357 SH   OTR 26 0 0 357
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-INDS 81369Y704 1,055 16,947 SH   OTR   0 0 16,947
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-INDS 81369Y704 9 130 SH   OTR 26 0 0 130
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 501 10,315 SH   OTR   0 0 10,315
SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100 309 6,200 SH   OTR   0 0 6,200
SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100 107 2,137 SH   OTR 22 0 0 2,137
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 2,191 45,305 SH   OTR   0 0 45,305
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 372 1,384 SH   OTR   0 0 1,384
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 3 8 SH   OTR 17 0 0 8
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 2 5 SH   OTR 7 0 0 5
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 26 94 SH   OTR 33 0 0 94
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 269 1,512 SH   OTR   0 0 1,512
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 53 296 SH   OTR 27 0 0 296
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 73 407 SH   OTR 3 0 0 407
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 2 10 SH   OTR 7 0 0 10
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 6 30 SH   OTR 18 0 0 30
SIRIUS XM HLDGS INC COM 82968B103 119 26,640 SH   OTR   0 0 26,640
SMUCKER J M CO COM NEW 832696405 242 1,888 SH   OTR   0 0 1,888
SONOMA PHARMACEUTICALS INC *W EXP 01/21/202 83558L113 8 18,500 SH   OTR   0 0 18,500
SONOMA PHARMACEUTICALS INC COM 83558L105 53 10,350 SH   OTR   0 0 10,350
SOUTHERN CO COM 842587107 468 9,507 SH   OTR   0 0 9,507
SOUTHERN CO COM 842587107 24 483 SH   OTR 33 0 0 483
SOUTHWESTERN ENERGY CO COM 845467109 372 34,328 SH   OTR   0 0 34,328
SPDR DOW JONES INDL AVRG ETF UT SER 1 78467X109 443 2,242 SH   OTR   0 0 2,242
SPDR GOLD TRUST GOLD SHS 78463V107 1,120 10,218 SH   OTR   0 0 10,218
SPDR 33 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 2,795 12,506 SH   OTR   0 0 12,506
SPDR 33 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 2 6 SH   OTR 23 0 0 6
SPDR 33 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 620 2,774 SH   OTR 20 0 0 2,774
SPDR 33 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 226 1,010 SH   OTR 26 0 0 1,010
SPDR 33 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 41 182 SH   OTR 33 0 0 182
SPDR 33 MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 33DCRP 78467Y107 301 997 SH   OTR   0 0 997
SPDR 33 MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 33DCRP 78467Y107 1 3 SH   OTR 23 0 0 3
SPDR SERIES TRUST AEROSPACE DEF 78464A631 861 13,579 SH   OTR   0 0 13,579
SPDR SERIES TRUST BLOOMBERG BRCLYS 78464A417 394 10,791 SH   OTR   0 0 10,791
SPDR SERIES TRUST BLOOMBERG BRCLYS 78464A417 252 6,892 SH   OTR 26 0 0 6,892
SPDR SERIES TRUST BLOOMBERG BRCLYS 78464A417 1 1 SH   OTR 1 0 0 1
SPDR SERIES TRUST 33 600 SML CAP 78464A813 628 5,192 SH   OTR   0 0 5,192
SPDR SERIES TRUST 33 BIOTECH 78464A870 587 9,909 SH   OTR   0 0 9,909
SPDR SERIES TRUST 33 DIVID ETF 78464A763 391 4,562 SH   OTR   0 0 4,562
SPDR SERIES TRUST 33 OILGAS EXP 78464A730 230 5,538 SH   OTR   0 0 5,538
SPDR SERIES TRUST 33 OILGAS EXP 78464A730 7 168 SH   OTR 26 0 0 168
SPDR SERIES TRUST 33 PHARMAC 78464A722 256 6,541 SH   OTR   0 0 6,541
SPDR SERIES TRUST 33 REGL BKG 78464A698 349 6,269 SH   OTR   0 0 6,269
SPDR SERIES TRUST 33 REGL BKG 78464A698 6 107 SH   OTR 26 0 0 107
SPECTRUM BRANDS HLDGS INC COM 84763R101 109 889 SH   OTR   0 0 889
SPECTRUM BRANDS HLDGS INC COM 84763R101 93 760 SH   OTR 8 0 0 760
SSGA ACTIVE ETF TR BLKSTN GSOSRLN 78467V608 2,064 43,465 SH   OTR   0 0 43,465
STARBUCKS CORP COM 855244109 2,846 51,244 SH   OTR   0 0 51,244
STARBUCKS CORP COM 855244109 4 59 SH   OTR 15 0 0 59
STARBUCKS CORP COM 855244109 4 72 SH   OTR 17 0 0 72
STARBUCKS CORP COM 855244109 3 46 SH   OTR 7 0 0 46
STARBUCKS CORP COM 855244109 24 420 SH   OTR 33 0 0 420
STATE STR CORP COM 857477103 113 1,447 SH   OTR   0 0 1,447
STATE STR CORP COM 857477103 448 5,765 SH   OTR 4 0 0 5,765
STATE STR CORP COM 857477103 4 44 SH   OTR 9 0 0 44
STATE STR CORP COM 857477103 17 207 SH   OTR 33 0 0 207
STEEL DYNAMICS INC COM 858119100 289 8,119 SH   OTR   0 0 8,119
STRAIGHT PATH COMMUNICATNS I CL B 862578101 4,002 118,000 SH   OTR   0 0 118,000
STRYKER CORP COM 863667101 1,187 9,903 SH   OTR   0 0 9,903
SUNTRUST BKS INC COM 867914103 405 7,370 SH   OTR   0 0 7,370
SUNTRUST BKS INC COM 867914103 20 363 SH   OTR 14 0 0 363
SYNTHESIS ENERGY SYS INC COM 871628103 321 320,650 SH   OTR   0 0 320,650
SYSCO CORP COM 871829107 747 13,496 SH   OTR   0 0 13,496
SYSCO CORP COM 871829107 20 357 SH   OTR 14 0 0 357
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADR 874039100 359 12,466 SH   OTR   0 0 12,466
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADR 874039100 35 1,199 SH   OTR 12 0 0 1,199
TARGA RES CORP COM 87612G101 234 4,163 SH   OTR   0 0 4,163
TARGET CORP COM 87612E106 224 3,098 SH   OTR   0 0 3,098
TARGET CORP COM 87612E106 33 453 SH   OTR 33 0 0 453
TCP CAP CORP COM 87238Q103 305 18,000 SH   OTR   0 0 18,000
TEKLA LIFE SCIENCES INVS SH BEN INT 87911K100 214 12,579 SH   OTR   0 0 12,579
TELECOM ITALIA S P A NEW SPON ADR SVGS 87927Y201 188 25,700 SH   OTR 4 0 0 25,700
TELEFONICA BRASIL SA SPONSORED ADR 87936R106 27 2,000 SH   OTR   0 0 2,000
TELEFONICA BRASIL SA SPONSORED ADR 87936R106 371 27,737 SH   OTR 4 0 0 27,737
TESLA MTRS INC COM 88160R101 468 2,188 SH   OTR   0 0 2,188
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 688 9,427 SH   OTR   0 0 9,427
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 4 48 SH   OTR 15 0 0 48
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 30 408 SH   OTR 33 0 0 408
TEXAS PAC LD TR SUB CTF PROP I T 882610108 446 1,500 SH   OTR   0 0 1,500
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 376 2,662 SH   OTR   0 0 2,662
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 6 43 SH   OTR 15 0 0 43
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 4 28 SH   OTR 17 0 0 28
TIME WARNER INC COM NEW 887317303 296 3,060 SH   OTR   0 0 3,060
TIME WARNER INC COM NEW 887317303 6 54 SH   OTR 17 0 0 54
TJX COS INC NEW COM 872540109 339 4,511 SH   OTR   0 0 4,511
TJX COS INC NEW COM 872540109 3 27 SH   OTR 15 0 0 27
TJX COS INC NEW COM 872540109 27 359 SH   OTR 33 0 0 359
TJX COS INC NEW COM 872540109 7 85 SH   OTR 18 0 0 85
TOTAL S A SPONSORED ADR 89151E109 191 3,746 SH   OTR   0 0 3,746
TOTAL S A SPONSORED ADR 89151E109 123 2,401 SH   OTR 4 0 0 2,401
TOTAL S A SPONSORED ADR 89151E109 15 292 SH   OTR 13 0 0 292
TPG SPECIALTY LENDING INC COM 87265K102 530 28,367 SH   OTR   0 0 28,367
TRANSCANADA CORP COM 89353D107 257 5,676 SH   OTR   0 0 5,676
TRANSDIGM GROUP INC COM 893641100 405 1,627 SH   OTR   0 0 1,627
TRANSOCEAN LTD REG SHS H8817H100 218 14,723 SH   OTR   0 0 14,723
TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 201 1,639 SH   OTR   0 0 1,639
TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 5 39 SH   OTR 9 0 0 39
TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 18 145 SH   OTR 33 0 0 145
TREVENA INC COM 89532E109 462 78,550 SH   OTR   0 0 78,550
TRINSEO S A SHS L9340P101 218 3,669 SH   OTR   0 0 3,669
TWITTER INC COM 90184L102 773 47,407 SH   OTR   0 0 47,407
TWO HBRS INVT CORP COM 90187B101 150 17,143 SH   OTR   0 0 17,143
TWO HBRS INVT CORP COM 90187B101 11 1,210 SH   OTR 16 0 0 1,210
UBS GROUP AG SHS H42097107 818 52,135 SH   OTR   0 0 52,135
UBS GROUP AG SHS H42097107 424 27,005 SH   OTR 4 0 0 27,005
UBS GROUP AG SHS H42097107 23 1,452 SH   OTR 12 0 0 1,452
ULTA SALON COSMETCS & FRAG I COM 90384S303 412 1,615 SH   OTR   0 0 1,615
ULTA SALON COSMETCS & FRAG I COM 90384S303 25 97 SH   OTR 33 0 0 97
UNILEVER N V N Y SHS NEW 904784709 978 23,806 SH   OTR   0 0 23,806
UNILEVER N V N Y SHS NEW 904784709 17 394 SH   OTR 12 0 0 394
UNILEVER N V N Y SHS NEW 904784709 4 79 SH   OTR 7 0 0 79
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 276 6,782 SH   OTR   0 0 6,782
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 26 631 SH   OTR 19 0 0 631
UNION PAC CORP COM 907818108 1,240 11,953 SH   OTR   0 0 11,953
UNION PAC CORP COM 907818108 4 36 SH   OTR 7 0 0 36
UNION PAC CORP COM 907818108 61 580 SH   OTR 18 0 0 580
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 312 2,717 SH   OTR   0 0 2,717
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 1,975 18,014 SH   OTR   0 0 18,014
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 7 62 SH   OTR 9 0 0 62
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 4 28 SH   OTR 7 0 0 28
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 3 20 SH   OTR 18 0 0 20
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 23 202 SH   OTR 10 0 0 202
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 1,228 7,670 SH   OTR   0 0 7,670
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 6 35 SH   OTR 17 0 0 35
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 7 38 SH   OTR 9 0 0 38
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 17 102 SH   OTR 33 0 0 102
UNIVERSAL FST PRODS INC COM 913543104 282 2,759 SH   OTR   0 0 2,759
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 230 4,463 SH   OTR   0 0 4,463
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 23 431 SH   OTR 10 0 0 431
V F CORP COM 918204108 177 3,312 SH   OTR   0 0 3,312
V F CORP COM 918204108 20 371 SH   OTR 33 0 0 371
V F CORP COM 918204108 97 1,810 SH   OTR 18 0 0 1,810
VAIL RESORTS INC COM 91879Q109 597 3,696 SH   OTR   0 0 3,696
VAIL RESORTS INC COM 91879Q109 9 53 SH   OTR 24 0 0 53
VALERO ENERGY CORP NEW COM 91913Y100 321 4,694 SH   OTR   0 0 4,694
VALERO ENERGY CORP NEW COM 91913Y100 40 583 SH   OTR 33 0 0 583
VANECK VECTORS ETF TR AMT FREE INT ETF 92189F544 496 21,326 SH   OTR   0 0 21,326
VANECK VECTORS ETF TR PFD SECS EX FINL 92189F429 215 11,086 SH   OTR   0 0 11,086
VANECK VECTORS ETF TR SHORT HIGH YIELD 92189F387 375 15,725 SH   OTR   0 0 15,725
VANGUARD BD INDEX FD INC INTERMED TERM 921937819 3,365 40,503 SH   OTR   0 0 40,503
VANGUARD BD INDEX FD INC INTERMED TERM 921937819 3,223 38,793 SH   OTR 1 0 0 38,793
VANGUARD BD INDEX FD INC LONG TERM BOND 921937793 33 365 SH   OTR   0 0 365
VANGUARD BD INDEX FD INC LONG TERM BOND 921937793 223 2,499 SH   OTR 33 0 0 2,499
VANGUARD BD INDEX FD INC LONG TERM BOND 921937793 2,658 29,812 SH   OTR 1 0 0 29,812
VANGUARD BD INDEX FD INC SHORT TRM BOND 921937827 1,366 17,192 SH   OTR   0 0 17,192
VANGUARD BD INDEX FD INC SHORT TRM BOND 921937827 11 137 SH   OTR 28 0 0 137
VANGUARD BD INDEX FD INC SHORT TRM BOND 921937827 2 13 SH   OTR 30 0 0 13
VANGUARD BD INDEX FD INC SHORT TRM BOND 921937827 1 13 SH   OTR 11 0 0 13
VANGUARD BD INDEX FD INC SHORT TRM BOND 921937827 137 1,716 SH   OTR 33 0 0 1,716
VANGUARD BD INDEX FD INC SHORT TRM BOND 921937827 6,057 76,236 SH   OTR 1 0 0 76,236
VANGUARD BD INDEX FD INC TOTAL BND MRKT 921937835 696 8,604 SH   OTR   0 0 8,604
VANGUARD BD INDEX FD INC TOTAL BND MRKT 921937835 411 5,081 SH   OTR 1 0 0 5,081
VANGUARD CHARLOTTE FDS INTL BD IDX ETF 92203J407 1,104 20,321 SH   OTR   0 0 20,321
VANGUARD CHARLOTTE FDS INTL BD IDX ETF 92203J407 2 20 SH   OTR 30 0 0 20
VANGUARD CHARLOTTE FDS INTL BD IDX ETF 92203J407 31 555 SH   OTR 33 0 0 555
VANGUARD CHARLOTTE FDS INTL BD IDX ETF 92203J407 6,723 123,834 SH   OTR 1 0 0 123,834
VANGUARD INDEX FDS EXTEND MKT ETF 922908652 842 8,772 SH   OTR   0 0 8,772
VANGUARD INDEX FDS EXTEND MKT ETF 922908652 118 1,224 SH   OTR 1 0 0 1,224
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 520 4,658 SH   OTR   0 0 4,658
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 2,981 26,735 SH   OTR 1 0 0 26,735
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629 655 4,974 SH   OTR   0 0 4,974
VANGUARD INDEX FDS REIT ETF 922908553 710 8,593 SH   OTR   0 0 8,593
VANGUARD INDEX FDS REIT ETF 922908553 91 1,098 SH   OTR 33 0 0 1,098
VANGUARD INDEX FDS 33 500 ETF SHS 922908363 3,013 14,670 SH   OTR   0 0 14,670
VANGUARD INDEX FDS 33 500 ETF SHS 922908363 520 2,532 SH   OTR 1 0 0 2,532
VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF 922908611 335 2,763 SH   OTR   0 0 2,763
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 82 633 SH   OTR   0 0 633
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 959 7,433 SH   OTR 1 0 0 7,433
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 1,354 11,736 SH   OTR   0 0 11,736
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 853 7,394 SH   OTR 1 0 0 7,394
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744 312 3,346 SH   OTR   0 0 3,346
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744 3,456 37,157 SH   OTR 1 0 0 37,157
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F ALLWRLD EX US 922042775 634 14,341 SH   OTR   0 0 14,341
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 297 8,283 SH   OTR   0 0 8,283
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 4 100 SH   OTR 28 0 0 100
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 4 96 SH   OTR 30 0 0 96
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 2 39 SH   OTR 11 0 0 39
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 1,055 29,479 SH   OTR 1 0 0 29,479
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EUROPE ETF 922042874 391 8,150 SH   OTR   0 0 8,150
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EUROPE ETF 922042874 3 52 SH   OTR 28 0 0 52
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE SMCAP ETF 922042718 205 2,178 SH   OTR   0 0 2,178
VANGUARD SCOTTSDALE FDS MORTG-BACK SEC 92206C771 43 816 SH   OTR   0 0 816
VANGUARD SCOTTSDALE FDS MORTG-BACK SEC 92206C771 3,184 60,880 SH   OTR 1 0 0 60,880
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409 315 3,957 SH   OTR   0 0 3,957
VANGUARD SPECIALIZED PORTFOL DIV APP ETF 921908844 515 6,043 SH   OTR   0 0 6,043
VANGUARD SPECIALIZED PORTFOL DIV APP ETF 921908844 5 53 SH   OTR 28 0 0 53
VANGUARD STAR FD VG TL INTL STK F 921909768 54 1,169 SH   OTR   0 0 1,169
VANGUARD STAR FD VG TL INTL STK F 921909768 533 11,605 SH   OTR 1 0 0 11,605
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF 921943858 1,239 33,902 SH   OTR   0 0 33,902
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF 921943858 4,273 116,917 SH   OTR 1 0 0 116,917
VANGUARD WHITEHALL FDS INC HIGH DIV YLD 921946406 605 7,976 SH   OTR   0 0 7,976
VANGUARD WORLD FD MEGA CAP INDEX 921910873 711 9,312 SH   OTR   0 0 9,312
VANGUARD WORLD FDS CONSUM STP ETF 92204A207 291 2,166 SH   OTR   0 0 2,166
VANGUARD WORLD FDS ENERGY ETF 92204A306 628 6,000 SH   OTR   0 0 6,000
VANGUARD WORLD FDS FINANCIALS ETF 92204A405 1,884 31,739 SH   OTR   0 0 31,739
VANGUARD WORLD FDS INF TECH ETF 92204A702 461 3,792 SH   OTR   0 0 3,792
VANGUARD WORLD FDS INF TECH ETF 92204A702 9 70 SH   OTR 26 0 0 70
VANGUARD WORLD FDS INF TECH ETF 92204A702 3 22 SH   OTR 28 0 0 22
VANTIV INC CL A 92210H105 279 4,675 SH   OTR   0 0 4,675
VANTIV INC CL A 92210H105 83 1,389 SH   OTR 8 0 0 1,389
VCA INC COM 918194101 303 4,400 SH   OTR   0 0 4,400
VCA INC COM 918194101 8 110 SH   OTR 2 0 0 110
VCA INC COM 918194101 8 104 SH   OTR 24 0 0 104
VEREIT INC COM 92339V100 342 40,355 SH   OTR   0 0 40,355
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 4,149 77,720 SH   OTR   0 0 77,720
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 7 128 SH   OTR 20 0 0 128
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 5 89 SH   OTR 9 0 0 89
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 3 52 SH   OTR 7 0 0 52
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 22 412 SH   OTR 33 0 0 412
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 36 659 SH   OTR 10 0 0 659
VIRNETX HLDG CORP COM 92823T108 88 40,000 SH   OTR   0 0 40,000
VISA INC COM CL A 92826C839 1,759 22,541 SH   OTR   0 0 22,541
VISA INC COM CL A 92826C839 10 121 SH   OTR 15 0 0 121
VISA INC COM CL A 92826C839 6 65 SH   OTR 17 0 0 65
VISA INC COM CL A 92826C839 4 41 SH   OTR 7 0 0 41
VISA INC COM CL A 92826C839 84 1,070 SH   OTR 18 0 0 1,070
VOYA GLBL ADV & PREM OPP FD COM 92912R104 166 16,878 SH   OTR   0 0 16,878
VOYA GLBL EQTY DIV & PREM OP COM 92912T100 4,057 598,311 SH   OTR   0 0 598,311
VULCAN MATLS CO COM 929160109 508 4,055 SH   OTR   0 0 4,055
VULCAN MATLS CO COM 929160109 4 31 SH   OTR 9 0 0 31
WAL-MART STORES INC COM 931142103 577 8,341 SH   OTR   0 0 8,341
WAL-MART STORES INC COM 931142103 7 96 SH   OTR 21 0 0 96
WAL-MART STORES INC COM 931142103 19 275 SH   OTR 33 0 0 275
WAL-MART STORES INC COM 931142103 36 507 SH   OTR 10 0 0 507
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 480 6,757 SH   OTR   0 0 6,757
WELLS FARGO & CO NEW COM 949746101 3,710 67,316 SH   OTR   0 0 67,316
WELLS FARGO & CO NEW COM 949746101 141 2,541 SH   OTR 4 0 0 2,541
WELLS FARGO & CO NEW COM 949746101 10 172 SH   OTR 9 0 0 172
WELLS FARGO & CO NEW COM 949746101 5 85 SH   OTR 7 0 0 85
WELLS FARGO & CO NEW COM 949746101 39 690 SH   OTR 10 0 0 690
WELLTOWER INC COM 95040Q104 166 2,480 SH   OTR   0 0 2,480
WELLTOWER INC COM 95040Q104 10 135 SH   OTR 14 0 0 135
WELLTOWER INC COM 95040Q104 33 480 SH   OTR 3 0 0 480
WESTERN DIGITAL CORP COM 958102105 173 2,543 SH   OTR   0 0 2,543
WESTERN DIGITAL CORP COM 958102105 133 1,949 SH   OTR 4 0 0 1,949
WHITEWAVE FOODS CO COM 966244105 203 3,635 SH   OTR   0 0 3,635
WHOLE FOODS MKT INC COM 966837106 217 7,045 SH   OTR   0 0 7,045
WILLIAMS COS INC DEL COM 969457100 333 10,684 SH   OTR   0 0 10,684
WISDOMTREE TR HIGH DIV FD 97717W208 734 10,905 SH   OTR   0 0 10,905
WISDOMTREE TR MIDCAP DIVI FD 97717W505 707 7,478 SH   OTR   0 0 7,478
WORTHINGTON INDS INC COM 981811102 308 6,489 SH   OTR   0 0 6,489
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 492 12,064 SH   OTR   0 0 12,064
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 7 172 SH   OTR 14 0 0 172
XILINX INC COM 983919101 511 8,470 SH   OTR   0 0 8,470
XINYUAN REAL ESTATE CO LTD SPONS ADR 98417P105 162 32,538 SH   OTR 8 0 0 32,538
XPLORE TECHNOLOGIES CORP COM PAR $0.001 983950700 34 16,700 SH   OTR   0 0 16,700
XYLEM INC COM 98419M100 433 8,730 SH   OTR   0 0 8,730
YUM BRANDS INC COM 988498101 235 3,702 SH   OTR   0 0 3,702
ZION OIL & GAS INC COM 989696109 19 13,350 SH   OTR   0 0 13,350