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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
22ND CENTY GROUP INC COM 90137F103 197 145,700 SH   OTR   0 0 145,700
3M CO COM 88579Y101 495 2,806 SH   OTR   0 0 2,806
ABBOTT LABS COM 002824100 1,218 28,796 SH   OTR   0 0 28,796
ABBOTT LABS COM 002824100 6 125 SH   OTR 7 0 0 125
ABBVIE INC COM 00287Y109 1,231 25,723 SH   OTR   0 0 25,723
ABBVIE INC COM 00287Y109 4 50 SH   OTR 9 0 0 50
ABBVIE INC COM 00287Y109 25 392 SH   OTR 10 0 0 392
ABERDEEN ASIA PACIFIC INCOM COM 003009107 54 10,458 SH   OTR   0 0 10,458
ABIOMED INC COM 003654100 134 1,035 SH   OTR   0 0 1,035
ABIOMED INC COM 003654100 151 1,171 SH   OTR 8 0 0 1,171
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 1,029 8,419 SH   OTR   0 0 8,419
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 6 45 SH   OTR 7 0 0 45
ADAMIS PHARMACEUTICALS CORP COM NEW 00547W208 57 16,500 SH   OTR   0 0 16,500
ADOBE SYS INC COM 00724F101 316 2,911 SH   OTR   0 0 2,911
AETNA INC NEW COM 00817Y108 293 2,531 SH   OTR   0 0 2,531
AETNA INC NEW COM 00817Y108 3 19 SH   OTR 9 0 0 19
AFLAC INC COM 001055102 463 6,435 SH   OTR   0 0 6,435
AFLAC INC COM 001055102 22 303 SH   OTR 10 0 0 303
AG MTG INVT TR INC COM 001228105 304 19,242 SH   OTR   0 0 19,242
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 293 1,946 SH   OTR   0 0 1,946
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 24 157 SH   OTR 33 0 0 157
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 321 6,054 SH   OTR   0 0 6,054
ALBEMARLE CORP COM 012653101 250 2,916 SH   OTR   0 0 2,916
ALBEMARLE CORP COM 012653101 25 283 SH   OTR 41 0 0 283
ALCOA INC COM 013817101 500 49,273 SH   OTR   0 0 49,273
ALCOA INC COM 013817101 6 558 SH   OTR 14 0 0 558
ALCOA INC COM 013817101 10 926 SH   OTR 16 0 0 926
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 499 4,070 SH   OTR   0 0 4,070
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 1,676 15,842 SH   OTR   0 0 15,842
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 122 1,301 SH   OTR   0 0 1,301
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 124 1,317 SH   OTR 8 0 0 1,317
ALJ REGIONAL HLDGS INC COM 001627108 71 15,044 SH   OTR   0 0 15,044
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 1,658 7,199 SH   OTR   0 0 7,199
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 5 20 SH   OTR 17 0 0 20
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 5 20 SH   OTR 9 0 0 20
ALLIANZGI CONV & INCOME FD COM 018828103 143 21,142 SH   OTR   0 0 21,142
ALLIANZGI CONV & INCOME FD I COM 018825109 389 65,537 SH   OTR   0 0 65,537
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 2,325 2,891 SH   OTR   0 0 2,891
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 2 2 SH   OTR 17 0 0 2
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 93 115 SH   OTR 18 0 0 115
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 1,777 2,286 SH   OTR   0 0 2,286
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 11 15 SH   OTR 15 0 0 15
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 6 7 SH   OTR 17 0 0 7
ALPINE TOTAL DYNAMIC DIVID F COM SH BEN INT N 021060207 242 31,715 SH   OTR   0 0 31,715
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q866 895 85,439 SH   OTR   0 0 85,439
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q866 1 10,690 SH   OTR   0 0 10,690
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 4,180 74,739 SH   OTR   0 0 74,739
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 5 72 SH   OTR 7 0 0 72
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 25 387 SH   OTR 33 0 0 387
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 169 2,673 SH   OTR 18 0 0 2,673
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 23 364 SH   OTR 10 0 0 364
AMARIN CORP PLC SPONS ADR NEW 023111206 38 11,750 SH   OTR   0 0 11,750
AMAZON COM INC COM 023135106 3,742 4,468 SH   OTR   0 0 4,468
AMAZON COM INC COM 023135106 9 10 SH   OTR 17 0 0 10
AMAZON COM INC COM 023135106 125 149 SH   OTR 18 0 0 149
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 539 13,017 SH   OTR   0 0 13,017
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 19 291 SH   OTR 10 0 0 291
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 477 7,449 SH   OTR   0 0 7,449
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 3 43 SH   OTR 9 0 0 43
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 15 223 SH   OTR 33 0 0 223
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 253 4,256 SH   OTR   0 0 4,256
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 160 2,685 SH   OTR 4 0 0 2,685
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 6 89 SH   OTR 9 0 0 89
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 607 12,818 SH   OTR   0 0 12,818
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 387 3,872 SH   OTR   0 0 3,872
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 4 37 SH   OTR 9 0 0 37
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 3 25 SH   OTR 7 0 0 25
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 25 244 SH   OTR 10 0 0 244
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 573 7,087 SH   OTR   0 0 7,087
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 5 59 SH   OTR 7 0 0 59
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 14 163 SH   OTR 33 0 0 163
AMGEN INC COM 031162100 824 4,937 SH   OTR   0 0 4,937
AMGEN INC COM 031162100 5 27 SH   OTR 7 0 0 27
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 204 3,154 SH   OTR   0 0 3,154
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 11 168 SH   OTR 14 0 0 168
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 285 2,162 SH   OTR   0 0 2,162
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 56 423 SH   OTR 19 0 0 423
ANNALY CAP MGMT INC COM 035710409 280 26,647 SH   OTR   0 0 26,647
APACHE CORP COM 037411105 92 1,426 SH   OTR   0 0 1,426
APACHE CORP COM 037411105 12 178 SH   OTR 14 0 0 178
APACHE CORP COM 037411105 1 1 SH   OTR 20 0 0 1
APACHE CORP COM 037411105 124 1,937 SH   OTR 4 0 0 1,937
APOLLO GLOBAL MGMT LLC CL A SHS 037612306 403 22,438 SH   OTR   0 0 22,438
APPLE HOSPITALITY REIT INC COM NEW 03784Y200 637 34,407 SH   OTR   0 0 34,407
APPLE INC COM 037833100 14,789 143,377 SH   OTR   0 0 143,377
APPLE INC COM 037833100 5 39 SH   OTR 15 0 0 39
APPLE INC COM 037833100 5 43 SH   OTR 17 0 0 43
APPLE INC COM 037833100 6 45 SH   OTR 9 0 0 45
APPLE INC COM 037833100 7 57 SH   OTR 7 0 0 57
APPLE INC COM 037833100 41 355 SH   OTR 33 0 0 355
APPLE INC COM 037833100 175 1,545 SH   OTR 18 0 0 1,545
AQUA AMERICA INC COM 03836W103 264 8,661 SH   OTR   0 0 8,661
ARENA PHARMACEUTICALS INC COM 040047102 37 21,000 SH   OTR   0 0 21,000
ASSEMBLY BIOSCIENCES INC COM 045396108 143 19,757 SH   OTR   0 0 19,757
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 254 7,728 SH   OTR   0 0 7,728
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 10 282 SH   OTR 13 0 0 282
AT&T INC COM 00206R102 4,970 145,082 SH   OTR   0 0 145,082
AT&T INC COM 00206R102 1 1 SH   OTR 20 0 0 1
AT&T INC COM 00206R102 4 90 SH   OTR 7 0 0 90
AT&T INC COM 00206R102 26 637 SH   OTR 33 0 0 637
AT&T INC COM 00206R102 47 1,149 SH   OTR 10 0 0 1,149
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 415 5,573 SH   OTR   0 0 5,573
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 705 7,992 SH   OTR   0 0 7,992
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 5 51 SH   OTR 7 0 0 51
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 438 5,626 SH   OTR   0 0 5,626
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 10 121 SH   OTR 14 0 0 121
BANCO SANTANDER SA ADR 05964H105 52 11,609 SH   OTR   0 0 11,609
BANK AMER CORP 7.25%CNV PFD L 060505682 354 290 SH   OTR   0 0 290
BANK AMER CORP COM 060505104 1,690 107,938 SH   OTR   0 0 107,938
BANK AMER CORP COM 060505104 156 9,946 SH   OTR 4 0 0 9,946
BANK AMER CORP COM 060505104 7 398 SH   OTR 9 0 0 398
BANK AMER CORP COM 060505104 69 4,360 SH   OTR 18 0 0 4,360
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 352 14,765 SH   OTR   0 0 14,765
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 174 4,350 SH   OTR 4 0 0 4,350
BARCLAYS PLC ADR 06738E204 64 7,313 SH   OTR   0 0 7,313
BARCLAYS PLC ADR 06738E204 95 21,048 SH   OTR 4 0 0 21,048
BARD C R INC COM 067383109 1,030 4,592 SH   OTR   0 0 4,592
BARRICK GOLD CORP COM 067901108 291 16,393 SH   OTR   0 0 16,393
BB&T CORP COM 054937107 353 9,334 SH   OTR   0 0 9,334
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 191 1,059 SH   OTR   0 0 1,059
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 44 240 SH   OTR 41 0 0 240
BEMIS INC COM 081437105 605 11,844 SH   OTR   0 0 11,844
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 4,927 34,102 SH   OTR   0 0 34,102
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 7 44 SH   OTR 21 0 0 44
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 146 1,005 SH   OTR 18 0 0 1,005
BIOGEN INC COM 09062X103 782 2,497 SH   OTR   0 0 2,497
BLACKBERRY LTD COM 09228F103 98 12,211 SH   OTR   0 0 12,211
BLACKROCK ENH CAP & INC FD I COM 09256A109 399 39,554 SH   OTR   0 0 39,554
BLACKROCK INTL GRWTH & INC T COM BENE INTER 092524107 110 18,485 SH   OTR   0 0 18,485
BLACKROCK MUNIHLDGS NY QLTY COM 09255C106 513 34,484 SH   OTR   0 0 34,484
BLACKROCK MUNIYIELD N J FD I COM 09254Y109 596 34,903 SH   OTR   0 0 34,903
BLACKSTONE GROUP L P COM UNIT LTD 09253U108 761 29,772 SH   OTR   0 0 29,772
BOEING CO COM 097023105 1,369 10,385 SH   OTR   0 0 10,385
BOEING CO COM 097023105 20 149 SH   OTR 20 0 0 149
BOEING CO COM 097023105 39 295 SH   OTR 33 0 0 295
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 747 31,767 SH   OTR   0 0 31,767
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 290 16,168 SH   OTR 4 0 0 16,168
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 2,568 71,909 SH   OTR   0 0 71,909
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 4 66 SH   OTR 15 0 0 66
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 4 62 SH   OTR 17 0 0 62
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 122 953 SH   OTR   0 0 953
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 35 272 SH   OTR 12 0 0 272
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 50 390 SH   OTR 19 0 0 390
BROADCOM LTD SHS Y09827109 627 3,632 SH   OTR   0 0 3,632
BROADCOM LTD SHS Y09827109 4 18 SH   OTR 17 0 0 18
BROADCOM LTD SHS Y09827109 38 220 SH   OTR 12 0 0 220
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 334 4,916 SH   OTR   0 0 4,916
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 21 309 PRN   OTR 14 0 0 309
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 11 152 SH   OTR 15 0 0 152
CALAMOS GBL DYN INCOME FUND COM 12811L107 239 31,701 SH   OTR   0 0 31,701
CANTEL MEDICAL CORP COM 138098108 292 3,744 SH   OTR   0 0 3,744
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 275 3,537 SH   OTR   0 0 3,537
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 3 31 SH   OTR 7 0 0 31
CARLYLE GROUP L P COM UTS LTD PTN 14309L102 316 20,271 SH   OTR   0 0 20,271
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 460 5,180 SH   OTR   0 0 5,180
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 26 284 SH   OTR 33 0 0 284
CBOE HLDGS INC COM 12503M108 234 3,601 SH   OTR   0 0 3,601
CEL SCI CORP COM PAR $0.01 150837508 31 99,015 SH   OTR   0 0 99,015
CELGENE CORP COM 151020104 1,588 19,311 SH   OTR   0 0 19,311
CENTURYLINK INC COM 156700106 262 9,550 SH   OTR   0 0 9,550
CENTURYLINK INC COM 156700106 14 508 SH   OTR 20 0 0 508
CENTURYLINK INC COM 156700106 55 1,998 SH   OTR 33 0 0 1,998
CERNER CORP COM 156782104 242 3,910 SH   OTR   0 0 3,910
CHAMPIONS ONCOLOGY INC COM NEW 15870P307 21 11,988 SH   OTR   0 0 11,988
CHENIERE ENERGY INC NOTE 4.250% 3/1 16411RAG4 453 582,120 SH   OTR   0 0 582,120
CHENIERE ENERGY INC NOTE 4.250% 3/1 16411RAG4 1 160,000 SH   OTR   0 0 160,000
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 4,221 47,414 SH   OTR   0 0 47,414
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 1 1 SH   OTR 20 0 0 1
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 5 47 SH   OTR 9 0 0 47
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 7 63 SH   OTR 7 0 0 63
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 25 237 SH   OTR 33 0 0 237
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 26 252 SH   OTR 10 0 0 252
CHINA MOBILE LIMITED SPONSORED ADR 16941M109 68 1,100 SH   OTR   0 0 1,100
CHINA MOBILE LIMITED SPONSORED ADR 16941M109 199 3,225 SH   OTR 4 0 0 3,225
CHINA MOBILE LIMITED SPONSORED ADR 16941M109 11 174 SH   OTR 13 0 0 174
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 252 593 SH   OTR   0 0 593
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 19 43 SH   OTR 33 0 0 43
CHUBB LIMITED COM H1467J104 1,197 12,554 SH   OTR   0 0 12,554
CHUBB LIMITED COM H1467J104 6 41 SH   OTR 7 0 0 41
CISCO SYS INC COM 17275R102 1,722 68,045 SH   OTR   0 0 68,045
CISCO SYS INC COM 17275R102 6 173 SH   OTR 9 0 0 173
CISCO SYS INC COM 17275R102 26 797 SH   OTR 33 0 0 797
CISCO SYS INC COM 17275R102 29 899 SH   OTR 10 0 0 899
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 991 20,969 SH   OTR   0 0 20,969
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 242 10,228 SH   OTR 4 0 0 10,228
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 5 104 SH   OTR 9 0 0 104
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR GUG BLT2018 HY 18383M381 3,104 122,632 SH   OTR   0 0 122,632
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR GUG MIDCAP CORE 18383M720 1,061 19,890 SH   OTR   0 0 19,890
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR GUGG BULSH 2021 18383M266 213 9,853 SH   OTR   0 0 9,853
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR GUGGEN DEFN EQTY 18383M878 1,392 35,649 SH   OTR   0 0 35,649
CLEARSIGN COMBUSTION CORP COM 185064102 77 12,830 SH   OTR   0 0 12,830
CLEARSIGN COMBUSTION CORP COM 185064102 8 1,300 SH   OTR 16 0 0 1,300
CLIFFS NAT RES INC COM 18683K101 138 23,520 SH   OTR   0 0 23,520
CME GROUP INC COM 12572Q105 661 6,316 SH   OTR   0 0 6,316
CME GROUP INC COM 12572Q105 29 269 SH   OTR 10 0 0 269
COCA COLA CO COM 191216100 2,333 74,401 SH   OTR   0 0 74,401
COCA COLA CO COM 191216100 3 66 SH   OTR 7 0 0 66
COCA COLA CO COM 191216100 6 132 SH   OTR 18 0 0 132
COCA COLA CO COM 191216100 26 596 SH   OTR 10 0 0 596
COHERENT INC COM 192479103 282 2,543 SH   OTR   0 0 2,543
COHERENT INC COM 192479103 9 73 SH   OTR 24 0 0 73
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 449 6,051 SH   OTR   0 0 6,051
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 6 75 SH   OTR 18 0 0 75
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 1,614 24,329 SH   OTR   0 0 24,329
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 5 65 SH   OTR 15 0 0 65
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 6 82 SH   OTR 9 0 0 82
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 6 83 SH   OTR 7 0 0 83
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTU SPONSORED ADR 204448104 1,822 131,621 SH   OTR   0 0 131,621
CONCURRENT COMPUTER CORP NEW COM PAR $.01 206710402 317 57,500 SH   OTR   0 0 57,500
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 938 26,866 SH   OTR   0 0 26,866
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 818 10,854 SH   OTR   0 0 10,854
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 27 348 SH   OTR 33 0 0 348
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 553 3,319 SH   OTR   0 0 3,319
CONTINENTAL RESOURCES INC COM 212015101 265 5,099 SH   OTR   0 0 5,099
CORESITE RLTY CORP COM 21870Q105 259 6,596 SH   OTR   0 0 6,596
CORESITE RLTY CORP COM 21870Q105 9 117 SH   OTR 24 0 0 117
CORESITE RLTY CORP COM 21870Q105 87 1,167 SH   OTR 8 0 0 1,167
CORNERSTONE STRATEGIC VALUE COM 21924B302 279 18,676 SH   OTR   0 0 18,676
CORNING INC COM 219350105 438 18,487 SH   OTR   0 0 18,487
CORNING INC COM 219350105 177 7,475 SH   OTR 4 0 0 7,475
CORNING INC COM 219350105 21 850 SH   OTR 33 0 0 850
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 713 4,675 SH   OTR   0 0 4,675
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 3 17 SH   OTR 15 0 0 17
CREDICORP LTD COM G2519Y108 229 1,500 SH   OTR   0 0 1,500
CREDIT SUISSE GROUP SPONSORED ADR 225401108 27 2,000 SH   OTR   0 0 2,000
CREDIT SUISSE GROUP SPONSORED ADR 225401108 147 21,700 SH   OTR 4 0 0 21,700
CREDIT SUISSE HIGH YLD BND F SH BEN INT 22544F103 68 26,000 SH   OTR   0 0 26,000
CSX CORP COM 126408103 535 28,114 SH   OTR   0 0 28,114
CUMMINS INC COM 231021106 222 1,728 SH   OTR   0 0 1,728
CUMMINS INC COM 231021106 27 211 SH   OTR 33 0 0 211
CVS HEALTH CORP COM 126650100 1,372 15,411 SH   OTR   0 0 15,411
CVS HEALTH CORP COM 126650100 7 79 SH   OTR 15 0 0 79
CVS HEALTH CORP COM 126650100 6 58 SH   OTR 9 0 0 58
CVS HEALTH CORP COM 126650100 6 65 SH   OTR 7 0 0 65
D R HORTON INC COM 23331A109 277 9,162 SH   OTR   0 0 9,162
DANAHER CORP DEL COM 235851102 204 2,601 SH   OTR   0 0 2,601
DANAHER CORP DEL COM 235851102 5 58 SH   OTR 15 0 0 58
DEL TACO RESTAURANTS INC COM 245496104 191 16,000 SH   OTR   0 0 16,000
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 372 9,448 SH   OTR   0 0 9,448
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 22 549 SH   OTR 33 0 0 549
DENISON MINES CORP COM 248356107 37 76,800 SH   OTR   0 0 76,800
DESTINATION XL GROUP INC COM 25065K104 55 12,520 SH   OTR   0 0 12,520
DESTINATION XL GROUP INC COM 25065K104 10 2,196 SH   OTR 16 0 0 2,196
DEUTSCHE BANK AG NAMEN AKT D18190898 134 10,170 SH   OTR   0 0 10,170
DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109 247 2,556 SH   OTR   0 0 2,556
DIREXION SHS ETF TR ALL CP INSIDER 25459Y769 370 4,970 SH   OTR   0 0 4,970
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 368 6,505 SH   OTR   0 0 6,505
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 6 92 SH   OTR 9 0 0 92
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 4 55 SH   OTR 7 0 0 55
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 1,547 16,651 SH   OTR   0 0 16,651
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 158 1,695 SH   OTR 18 0 0 1,695
DNP SELECT INCOME FD COM 23325P104 342 33,289 SH   OTR   0 0 33,289
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 246 3,504 SH   OTR   0 0 3,504
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 6 84 SH   OTR 15 0 0 84
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 3 36 SH   OTR 9 0 0 36
DOLLAR TREE INC COM 256746108 111 1,398 SH   OTR   0 0 1,398
DOLLAR TREE INC COM 256746108 171 2,165 SH   OTR 18 0 0 2,165
DOMINION RES INC VA NEW COM 25746U109 612 8,230 SH   OTR   0 0 8,230
DOW CHEM CO COM 260543103 845 21,408 SH   OTR   0 0 21,408
DOW CHEM CO COM 260543103 32 602 SH   OTR 10 0 0 602
DRDGOLD LIMITED SPON ADR REPSTG 26152H301 5 1,000 SH   OTR   0 0 1,000
DRDGOLD LIMITED SPON ADR REPSTG 26152H301 77 30,563 SH   OTR 8 0 0 30,563
DREYFUS HIGH YIELD STRATEGIE SH BEN INT 26200S101 83 24,183 SH   OTR   0 0 24,183
DU PONT E I DE NEMOURS & CO COM 263534109 1,068 25,068 SH   OTR   0 0 25,068
DU PONT E I DE NEMOURS & CO COM 263534109 5 63 SH   OTR 9 0 0 63
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 1,021 16,986 SH   OTR   0 0 16,986
DUNKIN BRANDS GROUP INC COM 265504100 207 3,961 SH   OTR   0 0 3,961
EAGLE MATERIALS INC COM 26969P108 6,233 80,622 SH   OTR   0 0 80,622
EAGLE MATERIALS INC COM 26969P108 10 128 SH   OTR 25 0 0 128
EAGLE PT CR CO LLC COM 269808101 340 19,764 SH   OTR   0 0 19,764
EATON CORP PLC SHS G29183103 207 3,147 SH   OTR   0 0 3,147
EATON CORP PLC SHS G29183103 5 66 SH   OTR 9 0 0 66
EATON CORP PLC SHS G29183103 29 441 SH   OTR 10 0 0 441
EATON VANCE RISK MNGD DIV EQ COM 27829G106 184 19,479 SH   OTR   0 0 19,479
EATON VANCE TAX MNGD GBL DV COM 27829F108 141 16,186 SH   OTR   0 0 16,186
ECOLAB INC COM 278865100 481 3,951 SH   OTR   0 0 3,951
ECOLAB INC COM 278865100 6 45 SH   OTR 15 0 0 45
ECOLAB INC COM 278865100 4 33 SH   OTR 17 0 0 33
ECOLAB INC COM 278865100 4 26 SH   OTR 7 0 0 26
EDISON INTL COM 281020107 656 9,075 SH   OTR   0 0 9,075
EDISON INTL COM 281020107 3 41 SH   OTR 7 0 0 41
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 534 4,425 SH   OTR   0 0 4,425
ELEPHANT TALK COMM CORP COM NEW 286202205 5 27,800 SH   OTR   0 0 27,800
EMBRAER S A SP ADR REP 4 COM 29082A107 181 20,570 SH   OTR 4 0 0 20,570
EMERSON ELEC CO COM 291011104 293 5,372 SH   OTR   0 0 5,372
EMERSON ELEC CO COM 291011104 160 2,930 SH   OTR 4 0 0 2,930
EMERSON ELEC CO COM 291011104 24 432 SH   OTR 33 0 0 432
EMERSON ELEC CO COM 291011104 12 202 SH   OTR 10 0 0 202
ENERGY TRANSFER EQUITY L P COM UT LTD PTN 29273V100 328 19,480 SH   OTR   0 0 19,480
ENERGY TRANSFER PRTNRS L P UNIT LTD PARTN 29273R109 192 5,168 SH   OTR   0 0 5,168
ENERGY TRANSFER PRTNRS L P UNIT LTD PARTN 29273R109 88 2,367 SH   OTR 6 0 0 2,367
ENSYNC INC COM 29359T102 54 54,500 SH   OTR   0 0 54,500
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 1,294 84,479 SH   OTR   0 0 84,479
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 128 4,604 SH   OTR 6 0 0 4,604
EOG RES INC COM 26875P101 236 2,437 SH   OTR   0 0 2,437
EOG RES INC COM 26875P101 3 29 SH   OTR 17 0 0 29
EQUIFAX INC COM 294429105 304 2,257 SH   OTR   0 0 2,257
EQUIFAX INC COM 294429105 10 69 SH   OTR 15 0 0 69
EQUIFAX INC COM 294429105 14 103 SH   OTR 2 0 0 103
EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC COM 29472R108 262 3,384 SH   OTR   0 0 3,384
ERICSSON ADR B SEK 10 294821608 4 421 SH   OTR   0 0 421
ERICSSON ADR B SEK 10 294821608 181 49,235 SH   OTR 4 0 0 49,235
ERICSSON ADR B SEK 10 294821608 7 866 SH   OTR 13 0 0 866
ERICSSON ADR B SEK 10 294821608 18 2,445 SH   OTR 12 0 0 2,445
ETF MANAGERS TR PUREFUNDS ISE CY 26924G201 514 18,403 SH   OTR   0 0 18,403
EVOLVING SYS INC COM NEW 30049R209 327 75,000 SH   OTR   0 0 75,000
EXELON CORP COM 30161N101 406 19,731 SH   OTR   0 0 19,731
EXELON CORP COM 30161N101 87 2,590 SH   OTR 4 0 0 2,590
EXPEDIA INC DEL COM NEW 30212P303 425 3,638 SH   OTR   0 0 3,638
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 280 3,962 SH   OTR   0 0 3,962
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 6 77 SH   OTR 21 0 0 77
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 188 2,660 SH   OTR 4 0 0 2,660
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 77 1,090 SH   OTR 18 0 0 1,090
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 3,082 41,809 SH   OTR   0 0 41,809
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 1 1 SH   OTR 20 0 0 1
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 4 35 SH   OTR 7 0 0 35
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 5 50 SH   OTR 18 0 0 50
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 30 342 SH   OTR 10 0 0 342
FACEBOOK INC CL A 30303M102 9,279 75,419 SH   OTR   0 0 75,419
FACEBOOK INC CL A 30303M102 9 63 SH   OTR 17 0 0 63
FACEBOOK INC CL A 30303M102 221 1,720 SH   OTR 18 0 0 1,720
FASTENAL CO COM 311900104 75 1,791 SH   OTR   0 0 1,791
FASTENAL CO COM 311900104 4 89 SH   OTR 14 0 0 89
FASTENAL CO COM 311900104 27 630 SH   OTR 33 0 0 630
FASTENAL CO COM 311900104 104 2,480 SH   OTR 18 0 0 2,480
FEDEX CORP COM 31428X106 263 1,503 SH   OTR   0 0 1,503
FIDELITY LTD TRM BD ETF 316188200 3,057 59,995 SH   OTR   0 0 59,995
FIDELITY MSCI INFO TECH I 316092808 466 12,730 SH   OTR   0 0 12,730
FIREEYE INC COM 31816Q101 165 11,187 SH   OTR   0 0 11,187
FIRST INTST BANCSYSTEM INC COM CL A 32055Y201 341 21,300 SH   OTR   0 0 21,300
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 159 2,058 SH   OTR   0 0 2,058
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 5 58 SH   OTR 17 0 0 58
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 39 502 SH   OTR 41 0 0 502
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CONSUMR STAPLE 33734X119 878 18,904 SH   OTR   0 0 18,904
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CONSUMR STAPLE 33734X119 2 29 SH   OTR 23 0 0 29
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD DJ INTERNT IDX 33733E302 2,452 30,063 SH   OTR   0 0 30,063
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD DJ INTERNT IDX 33733E302 1 11 SH   OTR 26 0 0 11
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD DORSEY WRT 5 ETF 33738R605 839 36,610 SH   OTR   0 0 36,610
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD FINLS ALPHADEX 33734X135 548 22,519 SH   OTR   0 0 22,519
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD FINLS ALPHADEX 33734X135 4 159 SH   OTR 23 0 0 159
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD HLTH CARE ALPH 33734X143 407 6,679 SH   OTR   0 0 6,679
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD HLTH CARE ALPH 33734X143 3 49 SH   OTR 23 0 0 49
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD INDLS PROD DUR 33734X150 251 8,500 SH   OTR   0 0 8,500
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD INDLS PROD DUR 33734X150 1 20 SH   OTR 23 0 0 20
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD MULTI ASSET DI 33738R100 254 13,382 SH   OTR   0 0 13,382
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ CYB ETF 33734X846 306 15,425 SH   OTR   0 0 15,425
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ SMRTPHONE 33737K106 777 18,938 SH   OTR   0 0 18,938
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NY ARCA BIOTECH 33733E203 1,475 14,792 SH   OTR   0 0 14,792
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD UTILITIES ALPH 33734X184 384 14,807 SH   OTR   0 0 14,807
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD UTILITIES ALPH 33734X184 1 5 SH   OTR 23 0 0 5
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD PFD SECS INC ETF 33739E108 261 24,945 SH   OTR   0 0 24,945
FIRST TR MID CAP CORE ALPHAD COM SHS 33735B108 863 16,319 SH   OTR   0 0 16,319
FIRST TR MID CAP CORE ALPHAD COM SHS 33735B108 2 24 SH   OTR 23 0 0 24
FIRST TR MORNINGSTAR DIV LEA SHS 336917109 903 33,099 SH   OTR   0 0 33,099
FIRST TR MULTI CP VAL ALPHA COM SHS 33733C108 287 6,301 SH   OTR   0 0 6,301
FIRST TR US IPO INDEX FD SHS 336920103 646 11,891 SH   OTR   0 0 11,891
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN SHS 33734H106 1,339 49,587 SH   OTR   0 0 49,587
FISERV INC COM 337738108 388 3,899 SH   OTR   0 0 3,899
FIVE STAR QUALITY CARE INC COM 33832D106 33 17,220 SH   OTR   0 0 17,220
FIVE STAR QUALITY CARE INC COM 33832D106 7 3,270 SH   OTR 16 0 0 3,270
FORD MTR CO DEL COM PAR $0.01 345370860 692 57,293 SH   OTR   0 0 57,293
FORD MTR CO DEL COM PAR $0.01 345370860 18 1,445 SH   OTR 20 0 0 1,445
FORTRESS BIOTECH INC COM 34960Q109 72 24,100 SH   OTR   0 0 24,100
FORTRESS INVESTMENT GROUP LL CL A 34958B106 124 24,900 SH   OTR   0 0 24,900
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857 264 24,273 SH   OTR   0 0 24,273
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP COM 35906A108 399 117,360 SH   OTR   0 0 117,360
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP COM 35906A108 13 3,070 SH   OTR 20 0 0 3,070
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP PFD CONV SER-A 35906A207 439 5,225 SH   OTR   0 0 5,225
FS INVT CORP COM 302635107 182 19,185 SH   OTR   0 0 19,185
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109 189 3,700 SH   OTR   0 0 3,700
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109 19 366 SH   OTR 10 0 0 366
GAMCO GLOBAL GOLD NAT RES & COM SH BEN INT 36465A109 547 95,774 SH   OTR   0 0 95,774
GAMCO NAT RES GOLD & INCOME SH BEN INT 36465E101 185 23,918 SH   OTR   0 0 23,918
GAMESTOP CORP NEW CL A 36467W109 694 25,131 SH   OTR   0 0 25,131
GAMESTOP CORP NEW CL A 36467W109 13 457 SH   OTR 33 0 0 457
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 662 4,265 SH   OTR   0 0 4,265
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 4 25 SH   OTR 7 0 0 25
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 3,691 157,565 SH   OTR   0 0 157,565
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 17 553 SH   OTR 33 0 0 553
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 35 1,157 SH   OTR 10 0 0 1,157
GENERAL MLS INC COM 370334104 387 6,047 SH   OTR   0 0 6,047
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 427 13,416 SH   OTR   0 0 13,416
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 18 545 SH   OTR 10 0 0 545
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 1,982 29,205 SH   OTR   0 0 29,205
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 3 29 SH   OTR 15 0 0 29
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 32 399 SH   OTR 33 0 0 399
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 3 35 SH   OTR 18 0 0 35
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 1,045 40,382 SH   OTR   0 0 40,382
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 339 15,373 SH   OTR 4 0 0 15,373
GLOBAL NET LEASE INC COM 379378102 4,741 651,797 SH   OTR   0 0 651,797
GOLD STD VENTURES CORP COM 380738104 193 127,606 SH   OTR   0 0 127,606
GOLDCORP INC NEW COM 380956409 602 36,417 SH   OTR   0 0 36,417
GOLDMAN SACHS BDC INC SHS 38147U107 369 16,921 SH   OTR   0 0 16,921
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 221 1,366 SH   OTR   0 0 1,366
GRAN TIERRA ENERGY INC COM 38500T101 40 13,000 SH   OTR   0 0 13,000
GROUPON INC COM CL A 399473107 83 15,967 SH   OTR   0 0 15,967
HAIN CELESTIAL GROUP INC COM 405217100 272 7,618 SH   OTR   0 0 7,618
HAIN CELESTIAL GROUP INC COM 405217100 6 157 SH   OTR 2 0 0 157
HALLIBURTON CO COM 406216101 220 4,899 SH   OTR   0 0 4,899
HALLIBURTON CO COM 406216101 6 120 SH   OTR 9 0 0 120
HANCOCK JOHN INV TRUST TAX ADV GLB SH 41013P749 157 14,352 SH   OTR   0 0 14,352
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 378 8,822 SH   OTR   0 0 8,822
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 12 269 SH   OTR 14 0 0 269
HASBRO INC COM 418056107 184 2,318 SH   OTR   0 0 2,318
HASBRO INC COM 418056107 18 226 SH   OTR 14 0 0 226
HCP INC COM 40414L109 621 16,362 SH   OTR   0 0 16,362
HCP INC COM 40414L109 27 703 SH   OTR 27 0 0 703
HCP INC COM 40414L109 14 348 SH   OTR 10 0 0 348
HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101 338 3,942 SH   OTR   0 0 3,942
HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101 12 139 SH   OTR 15 0 0 139
HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101 13 148 SH   OTR 2 0 0 148
HOME DEPOT INC COM 437076102 2,473 23,060 SH   OTR   0 0 23,060
HOME DEPOT INC COM 437076102 33 252 SH   OTR 10 0 0 252
HONDA MOTOR LTD AMERN SHS 438128308 22 754 SH   OTR   0 0 754
HONDA MOTOR LTD AMERN SHS 438128308 213 14,360 SH   OTR 4 0 0 14,360
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 1,052 12,528 SH   OTR   0 0 12,528
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 5 42 SH   OTR 9 0 0 42
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 3 23 SH   OTR 7 0 0 23
HOST HOTELS & RESORTS INC COM 44107P104 108 6,934 SH   OTR   0 0 6,934
HOST HOTELS & RESORTS INC COM 44107P104 1 3 SH   OTR 27 0 0 3
HOST HOTELS & RESORTS INC COM 44107P104 32 2,037 SH   OTR 3 0 0 2,037
HOST HOTELS & RESORTS INC COM 44107P104 21 1,342 SH   OTR 41 0 0 1,342
HOUSTON AMERN ENERGY CORP COM 44183U100 3 15,306 SH   OTR   0 0 15,306
HUDBAY MINERALS INC COM 443628102 50 12,505 SH   OTR   0 0 12,505
HUDBAY MINERALS INC COM 443628102 10 2,281 SH   OTR 16 0 0 2,281
ICAHN ENTERPRISES LP DEPOSITARY UNIT 451100101 1,078 21,318 SH   OTR   0 0 21,318
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 373 3,110 SH   OTR   0 0 3,110
ILLUMINA INC COM 452327109 409 2,248 SH   OTR   0 0 2,248
INDEXIQ ETF TR US RL EST SMCP 45409B628 315 11,454 SH   OTR   0 0 11,454
INGREDION INC COM 457187102 344 2,581 SH   OTR   0 0 2,581
INTEL CORP COM 458140100 2,066 73,153 SH   OTR   0 0 73,153
INTEL CORP COM 458140100 7 179 SH   OTR 21 0 0 179
INTEL CORP COM 458140100 3 64 SH   OTR 17 0 0 64
INTEL CORP COM 458140100 29 767 SH   OTR 10 0 0 767
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 2,419 15,225 SH   OTR   0 0 15,225
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 1 1 SH   OTR 20 0 0 1
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 91 567 SH   OTR 33 0 0 567
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 16 95 SH   OTR 10 0 0 95
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG SHS USD G4863A108 207 8,472 SH   OTR   0 0 8,472
INTL PAPER CO COM 460146103 297 6,179 SH   OTR   0 0 6,179
INTL PAPER CO COM 460146103 25 506 SH   OTR 20 0 0 506
INTL PAPER CO COM 460146103 29 595 SH   OTR 10 0 0 595
INVESCO VALUE MUN INCOME TR COM 46132P108 183 11,133 SH   OTR   0 0 11,133
ISHARES MIN VOL EMRG MKT 464286533 540 9,985 SH   OTR   0 0 9,985
ISHARES SILVER TRUST ISHARES 46428Q109 358 19,651 SH   OTR   0 0 19,651
ISHARES TR 1-3 YR CR BD ETF 464288646 221 2,085 SH   OTR   0 0 2,085
ISHARES TR 1-3 YR CR BD ETF 464288646 10 94 SH   OTR 28 0 0 94
ISHARES TR 1-3 YR TR BD ETF 464287457 291 3,412 SH   OTR   0 0 3,412
ISHARES TR 1-3 YR TR BD ETF 464287457 221 2,589 SH   OTR 29 0 0 2,589
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432 354 2,570 SH   OTR   0 0 2,570
ISHARES TR AGENCY BOND ETF 464288166 2,633 22,770 SH   OTR   0 0 22,770
ISHARES TR CORE DIV GRWTH 46434V621 2,174 78,708 SH   OTR   0 0 78,708
ISHARES TR CORE HIGH DV ETF 46429B663 242 2,973 SH   OTR   0 0 2,973
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 1,968 35,688 SH   OTR   0 0 35,688
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 397 7,184 SH   OTR 33 0 0 7,184
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 1,092 9,894 SH   OTR   0 0 9,894
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 9 58 SH   OTR 30 0 0 58
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 285 1,842 SH   OTR 33 0 0 1,842
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 1,042 8,390 SH   OTR   0 0 8,390
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 250 2,013 SH   OTR 33 0 0 2,013
ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150 8,550 172,617 SH   OTR   0 0 172,617
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 332 2,952 SH   OTR   0 0 2,952
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 3 20 SH   OTR 23 0 0 20
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 5 43 SH   OTR 30 0 0 43
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 683 6,075 SH   OTR 33 0 0 6,075
ISHARES TR EAFE VALUE ETF 464288877 64 1,379 SH   OTR   0 0 1,379
ISHARES TR EAFE VALUE ETF 464288877 7 136 SH   OTR 28 0 0 136
ISHARES TR EAFE VALUE ETF 464288877 193 4,173 SH   OTR 29 0 0 4,173
ISHARES TR GLB INFRASTR ETF 464288372 211 5,074 SH   OTR   0 0 5,074
ISHARES TR GLOB HLTHCRE ETF 464287325 1,182 11,728 SH   OTR   0 0 11,728
ISHARES TR GLOB TELECOM ETF 464287275 561 9,070 SH   OTR   0 0 9,070
ISHARES TR GLOBAL TECH ETF 464287291 467 4,211 SH   OTR   0 0 4,211
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 588 6,732 SH   OTR   0 0 6,732
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 298 3,405 SH   OTR 26 0 0 3,405
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 2 19 SH   OTR 28 0 0 19
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 258 2,955 SH   OTR 33 0 0 2,955
ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242 1,282 14,165 SH   OTR   0 0 14,165
ISHARES TR INTL SEL DIV ETF 464288448 1,179 39,312 SH   OTR   0 0 39,312
ISHARES TR MIN VOL EAFE ETF 46429B689 1,674 24,739 SH   OTR   0 0 24,739
ISHARES TR MIN VOL USA ETF 46429B697 3,540 77,916 SH   OTR   0 0 77,916
ISHARES TR MRG RL ES CP ETF 464288539 390 37,097 SH   OTR   0 0 37,097
ISHARES TR MRG RL ES CP ETF 464288539 7 635 SH   OTR 26 0 0 635
ISHARES TR MRGSTR MD CP GRW 464288307 245 1,501 SH   OTR   0 0 1,501
ISHARES TR MRNGSTR LG-CP ET 464287127 427 3,323 SH   OTR   0 0 3,323
ISHARES TR MRNGSTR LG-CP GR 464287119 255 2,089 SH   OTR   0 0 2,089
ISHARES TR MRNGSTR LG-CP VL 464288109 240 5,440 SH   OTR   0 0 5,440
ISHARES TR MRNING SM CP ETF 464288703 768 5,880 SH   OTR   0 0 5,880
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 311 5,248 SH   OTR   0 0 5,248
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 13 211 SH   OTR 30 0 0 211
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234 744 19,859 SH   OTR   0 0 19,859
ISHARES TR N AMER TECH ETF 464287549 773 12,490 SH   OTR   0 0 12,490
ISHARES TR NASDQ BIOTEC ETF 464287556 1,360 6,677 SH   OTR   0 0 6,677
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414 276 2,441 SH   OTR   0 0 2,441
ISHARES TR RESID RL EST CAP 464288562 2,021 30,831 SH   OTR   0 0 30,831
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 233 2,236 SH   OTR   0 0 2,236
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 34 325 SH   OTR 33 0 0 325
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648 209 1,404 SH   OTR   0 0 1,404
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648 9 57 SH   OTR 26 0 0 57
ISHARES TR RUS 2000 VAL ETF 464287630 122 1,157 SH   OTR   0 0 1,157
ISHARES TR RUS 2000 VAL ETF 464287630 98 930 SH   OTR 26 0 0 930
ISHARES TR RUS MDCP VAL ETF 464287473 1,085 17,261 SH   OTR   0 0 17,261
ISHARES TR RUS MID-CAP ETF 464287499 251 1,440 SH   OTR   0 0 1,440
ISHARES TR RUS MID-CAP ETF 464287499 12 69 SH   OTR 33 0 0 69
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 1,478 15,867 SH   OTR   0 0 15,867
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 1 6 SH   OTR 23 0 0 6
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 187 1,498 SH   OTR 26 0 0 1,498
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 6 42 SH   OTR 30 0 0 42
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 13 98 SH   OTR 33 0 0 98
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309 496 4,071 SH   OTR   0 0 4,071
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309 736 6,046 SH   OTR 33 0 0 6,046
ISHARES TR S&P 500 VAL ETF 464287408 303 3,190 SH   OTR   0 0 3,190
ISHARES TR S&P 500 VAL ETF 464287408 594 6,249 SH   OTR 33 0 0 6,249
ISHARES TR S&P MC 400GR ETF 464287606 377 2,155 SH   OTR   0 0 2,155
ISHARES TR S&P MC 400VL ETF 464287705 859 6,454 SH   OTR   0 0 6,454
ISHARES TR SELECT DIVID ETF 464287168 5,223 60,942 SH   OTR   0 0 60,942
ISHARES TR SP SMCP600GR ETF 464287887 2,259 16,468 SH   OTR   0 0 16,468
ISHARES TR SP SMCP600VL ETF 464287879 220 1,762 SH   OTR   0 0 1,762
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 883 11,366 SH   OTR   0 0 11,366
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 80 682 SH   OTR 33 0 0 682
ISHARES TR U.S. ENERGY ETF 464287796 233 5,964 SH   OTR   0 0 5,964
ISHARES TR U.S. PFD STK ETF 464288687 1,658 53,249 SH   OTR   0 0 53,249
ISHARES TR U.S. TECH ETF 464287721 376 3,158 SH   OTR   0 0 3,158
ISHARES TR U.S. TECH ETF 464287721 84 699 SH   OTR 22 0 0 699
ISHARES TR U.S. TELECOM ETF 464287713 245 7,576 SH   OTR   0 0 7,576
ISHARES TR USA MOMENTUM FCT 46432F396 653 8,440 SH   OTR   0 0 8,440
ISHARES TR USA QUALITY FCTR 46432F339 629 9,312 SH   OTR   0 0 9,312
ISHARES TR USA SIZE FACTOR 46432F370 627 8,981 SH   OTR   0 0 8,981
ISHARES TR USA VALUE FACTOR 46432F388 636 9,740 SH   OTR   0 0 9,740
IVY HIGH INC OPPORTUNITIES F COM 465893105 1,254 87,150 SH   OTR   0 0 87,150
JETBLUE AIRWAYS CORP COM 477143101 421 24,414 SH   OTR   0 0 24,414
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 5,224 56,269 SH   OTR   0 0 56,269
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 7 51 SH   OTR 21 0 0 51
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 5 40 SH   OTR 7 0 0 40
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 26 213 SH   OTR 33 0 0 213
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 40 332 SH   OTR 10 0 0 332
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 516 21,507 SH   OTR   0 0 21,507
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 2,459 47,103 SH   OTR   0 0 47,103
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 7 101 SH   OTR 21 0 0 101
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 10 136 SH   OTR 9 0 0 136
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 6 80 SH   OTR 7 0 0 80
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 43 641 SH   OTR 10 0 0 641
KAPSTONE PAPER & PACKAGING C COM 48562P103 217 11,432 SH   OTR   0 0 11,432
KAYNE ANDERSON MLP INVT CO COM 486606106 1,218 59,038 SH   OTR   0 0 59,038
KEARNY FINL CORP MD COM 48716P108 163 11,925 SH   OTR   0 0 11,925
KEYCORP NEW COM 493267108 416 34,120 SH   OTR   0 0 34,120
KEYCORP NEW COM 493267108 3 228 SH   OTR 7 0 0 228
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 289 2,289 SH   OTR   0 0 2,289
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 29 229 SH   OTR 10 0 0 229
KINDER MORGAN INC DEL *W EXP 05/25/201 49456B119 1 10,889 SH   OTR   0 0 10,889
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 331 14,299 SH   OTR   0 0 14,299
KKR & CO L P DEL COM UNITS 48248M102 557 39,060 SH   OTR   0 0 39,060
KLA-TENCOR CORP COM 482480100 237 3,386 SH   OTR   0 0 3,386
KRAFT HEINZ CO COM 500754106 506 8,050 SH   OTR   0 0 8,050
KRAFT HEINZ CO COM 500754106 64 715 SH   OTR 18 0 0 715
KRATON CORPORATION COM 50077C106 241 6,860 SH   OTR   0 0 6,860
KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIO COM NEW 50077B207 62 8,971 SH   OTR   0 0 8,971
KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIO COM NEW 50077B207 10 1,385 SH   OTR 16 0 0 1,385
LILLY ELI & CO COM 532457108 1,453 31,353 SH   OTR   0 0 31,353
LILLY ELI & CO COM 532457108 4 49 SH   OTR 9 0 0 49
LILLY ELI & CO COM 532457108 22 267 SH   OTR 33 0 0 267
LILLY ELI & CO COM 532457108 13 158 SH   OTR 10 0 0 158
LIMELIGHT NETWORKS INC COM 53261M104 129 68,714 SH   OTR   0 0 68,714
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 1,044 4,352 SH   OTR   0 0 4,352
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 5 17 SH   OTR 17 0 0 17
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 14 58 SH   OTR 10 0 0 58
LOWES COS INC COM 548661107 985 16,539 SH   OTR   0 0 16,539
LOWES COS INC COM 548661107 6 80 SH   OTR 15 0 0 80
LOWES COS INC COM 548661107 6 80 SH   OTR 7 0 0 80
LUMOS NETWORKS CORP COM 550283105 350 25,000 SH   OTR   0 0 25,000
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 466 11,094 SH   OTR   0 0 11,094
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 22 272 SH   OTR 33 0 0 272
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 18 218 SH   OTR 10 0 0 218
MACYS INC COM 55616P104 173 4,652 SH   OTR   0 0 4,652
MACYS INC COM 55616P104 52 1,386 SH   OTR 33 0 0 1,386
MAD CATZ INTERACTIVE INC COM 556162105 40 180,000 SH   OTR   0 0 180,000
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP COM UNIT RP LP 559080106 282 3,983 SH   OTR   0 0 3,983
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP COM UNIT RP LP 559080106 62 868 SH   OTR 6 0 0 868
MAIN STREET CAPITAL CORP COM 56035L104 263 7,645 SH   OTR   0 0 7,645
MANULIFE FINL CORP COM 56501R106 269 36,376 SH   OTR   0 0 36,376
MARKETAXESS HLDGS INC COM 57060D108 393 2,368 SH   OTR   0 0 2,368
MASCO CORP COM 574599106 287 8,354 SH   OTR   0 0 8,354
MASCO CORP COM 574599106 7 201 SH   OTR 2 0 0 201
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 504 4,944 SH   OTR   0 0 4,944
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 6 53 SH   OTR 15 0 0 53
MCDONALDS CORP COM 580135101 1,558 17,132 SH   OTR   0 0 17,132
MCDONALDS CORP COM 580135101 3 20 SH   OTR 7 0 0 20
MCDONALDS CORP COM 580135101 22 189 SH   OTR 33 0 0 189
MCDONALDS CORP COM 580135101 138 1,195 SH   OTR 18 0 0 1,195
MCKESSON CORP COM 58155Q103 297 1,781 SH   OTR   0 0 1,781
MCKESSON CORP COM 58155Q103 15 86 SH   OTR 14 0 0 86
MCKESSON CORP COM 58155Q103 15 86 SH   OTR 33 0 0 86
MEDICAL PPTYS TRUST INC COM 58463J304 170 11,450 SH   OTR   0 0 11,450
MEDICAL PPTYS TRUST INC COM 58463J304 8 491 SH   OTR 27 0 0 491
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 839 9,700 SH   OTR   0 0 9,700
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 5 57 SH   OTR 17 0 0 57
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 7 71 SH   OTR 9 0 0 71
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 7 71 SH   OTR 7 0 0 71
MERCK & CO INC COM 58933Y105 1,992 45,576 SH   OTR   0 0 45,576
MERCK & CO INC COM 58933Y105 7 97 SH   OTR 21 0 0 97
MERCK & CO INC COM 58933Y105 219 6,982 SH   OTR 4 0 0 6,982
MERCK & CO INC COM 58933Y105 7 99 SH   OTR 9 0 0 99
MERCK & CO INC COM 58933Y105 26 406 SH   OTR 33 0 0 406
MERCK & CO INC COM 58933Y105 94 1,505 SH   OTR 18 0 0 1,505
MERCK & CO INC COM 58933Y105 44 695 SH   OTR 10 0 0 695
MFS INTER INCOME TR SH BEN INT 55273C107 221 131,725 SH   OTR   0 0 131,725
MICROCHIP TECHNOLOGY INC COM 595017104 370 5,942 SH   OTR   0 0 5,942
MICROCHIP TECHNOLOGY INC COM 595017104 3 45 SH   OTR 7 0 0 45
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 213 11,938 SH   OTR   0 0 11,938
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 13 699 SH   OTR 16 0 0 699
MICROSOFT CORP COM 594918104 4,423 93,241 SH   OTR   0 0 93,241
MICROSOFT CORP COM 594918104 8 130 SH   OTR 21 0 0 130
MICROSOFT CORP COM 594918104 5 83 SH   OTR 15 0 0 83
MICROSOFT CORP COM 594918104 236 8,174 SH   OTR 4 0 0 8,174
MICROSOFT CORP COM 594918104 7 105 SH   OTR 17 0 0 105
MICROSOFT CORP COM 594918104 9 144 SH   OTR 9 0 0 144
MICROSOFT CORP COM 594918104 2 30 SH   OTR 7 0 0 30
MICROSOFT CORP COM 594918104 96 1,660 SH   OTR 18 0 0 1,660
MICROSOFT CORP COM 594918104 36 614 SH   OTR 10 0 0 614
MOBILEYE N V AMSTELVEEN ORD SHS N51488117 209 4,902 SH   OTR   0 0 4,902
MOBILEYE N V AMSTELVEEN ORD SHS N51488117 3 66 SH   OTR 17 0 0 66
MOLSON COORS BREWING CO CL B 60871R209 228 2,068 SH   OTR   0 0 2,068
MOLSON COORS BREWING CO CL B 60871R209 65 585 SH   OTR 18 0 0 585
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 433 9,855 SH   OTR   0 0 9,855
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 5 106 SH   OTR 15 0 0 106
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 5 110 SH   OTR 9 0 0 110
MONMOUTH REAL ESTATE INVT CO CL A 609720107 204 14,242 SH   OTR   0 0 14,242
MONROE CAP CORP COM 610335101 579 36,759 SH   OTR   0 0 36,759
MONSANTO CO NEW COM 61166W101 476 7,279 SH   OTR   0 0 7,279
MONSANTO CO NEW COM 61166W101 24 226 SH   OTR 33 0 0 226
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 103 695 SH   OTR   0 0 695
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 3 15 SH   OTR 17 0 0 15
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 168 1,140 SH   OTR 18 0 0 1,140
NASDAQ INC COM 631103108 240 3,544 SH   OTR   0 0 3,544
NATIONAL OILWELL VARCO INC COM 637071101 1,974 53,724 SH   OTR   0 0 53,724
NATIONAL OILWELL VARCO INC COM 637071101 4 87 SH   OTR 9 0 0 87
NATIONAL OILWELL VARCO INC COM 637071101 37 1,002 SH   OTR 33 0 0 1,002
NEPTUNE TECHNOLOGIES BIORESO COM 64077P108 64 60,000 SH   OTR   0 0 60,000
NETEASE INC SPONSORED ADR 64110W102 380 1,575 SH   OTR   0 0 1,575
NETFLIX INC COM 64110L106 599 6,074 SH   OTR   0 0 6,074
NEURALSTEM INC COM 64127R302 50 169,249 SH   OTR   0 0 169,249
NEW JERSEY RES COM 646025106 301 9,155 SH   OTR   0 0 9,155
NEW YORK REIT INC COM 64976L109 667 72,876 SH   OTR   0 0 72,876
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 1,564 12,783 SH   OTR   0 0 12,783
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 5 39 SH   OTR 9 0 0 39
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 4 30 SH   OTR 7 0 0 30
NII HLDGS INC COM PAR $0.001 62913F508 84 25,000 SH   OTR   0 0 25,000
NIKE INC CL B 654106103 1,250 23,740 SH   OTR   0 0 23,740
NIKE INC CL B 654106103 3 55 SH   OTR 17 0 0 55
NIKE INC CL B 654106103 4 75 SH   OTR 7 0 0 75
NOKIA CORP SPONSORED ADR 654902204 19 3,170 SH   OTR   0 0 3,170
NOKIA CORP SPONSORED ADR 654902204 94 31,275 SH   OTR 4 0 0 31,275
NORFOLK SOUTHERN CORP COM 655844108 980 10,091 SH   OTR   0 0 10,091
NORFOLK SOUTHERN CORP COM 655844108 5 48 SH   OTR 9 0 0 48
NORFOLK SOUTHERN CORP COM 655844108 22 222 SH   OTR 10 0 0 222
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 319 1,491 SH   OTR   0 0 1,491
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 6 25 SH   OTR 9 0 0 25
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 19 89 SH   OTR 33 0 0 89
NORTHSTAR RLTY FIN CORP COM 66704R803 468 35,503 SH   OTR   0 0 35,503
NORTHSTAR RLTY FIN CORP COM 66704R803 17 1,278 SH   OTR 3 0 0 1,278
NOVARTIS A G SPONSORED ADR 66987V109 153 1,934 SH   OTR   0 0 1,934
NOVARTIS A G SPONSORED ADR 66987V109 10 117 SH   OTR 13 0 0 117
NOVARTIS A G SPONSORED ADR 66987V109 13 155 SH   OTR 12 0 0 155
NOVARTIS A G SPONSORED ADR 66987V109 57 718 SH   OTR 19 0 0 718
NUVEEN ENHANCED AMT FREE MUN COM 67071L106 213 13,226 SH   OTR   0 0 13,226
NUVEEN FLTNG RTE INCM OPP FD COM SHS 6706EN100 335 30,235 SH   OTR   0 0 30,235
NUVEEN HIGH INCOME 2020 TARG COM 67075L102 110 10,356 SH   OTR   0 0 10,356
NUVEEN MUN HIGH INCOME OPP F COM 670682103 233 16,050 SH   OTR   0 0 16,050
NUVEEN NJ DIV ADVANTAGE MUN COM 67069Y102 594 39,979 SH   OTR   0 0 39,979
NUVEEN S&P 500 BUY-WRITE INC COM 6706ER101 154 11,605 SH   OTR   0 0 11,605
NUVEEN SR INCOME FD COM 67067Y104 199 30,293 SH   OTR   0 0 30,293
NVIDIA CORP COM 67066G104 553 8,071 SH   OTR   0 0 8,071
O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW COM 67103H107 693 2,474 SH   OTR   0 0 2,474
O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW COM 67103H107 28 97 SH   OTR 33 0 0 97
OCCIDENTAL PETE CORP DEL COM 674599105 860 11,789 SH   OTR   0 0 11,789
OCCIDENTAL PETE CORP DEL COM 674599105 3 36 SH   OTR 7 0 0 36
OCCIDENTAL PETE CORP DEL COM 674599105 83 1,132 SH   OTR 18 0 0 1,132
OCCIDENTAL PETE CORP DEL COM 674599105 17 224 SH   OTR 10 0 0 224
OCULUS INNOVATIVE SCIENCES I *W EXP 01/21/202 67575P116 5 18,500 SH   OTR   0 0 18,500
OLD REP INTL CORP COM 680223104 292 28,050 SH   OTR   0 0 28,050
OPGEN INC *W EXP 05/05/202 68373L117 5 49,300 SH   OTR   0 0 49,300
OPGEN INC COM 68373L109 42 50,500 SH   OTR   0 0 50,500
OPPENHEIMER REV WEIGHTED ETF SMALL CAP REV ET 68386C302 961 16,131 SH   OTR   0 0 16,131
ORACLE CORP COM 68389X105 971 24,710 SH   OTR   0 0 24,710
ORACLE CORP COM 68389X105 5 105 SH   OTR 9 0 0 105
ORACLE CORP COM 68389X105 4 94 SH   OTR 7 0 0 94
ORMAT TECHNOLOGIES INC COM 686688102 308 6,344 SH   OTR   0 0 6,344
ORMAT TECHNOLOGIES INC COM 686688102 102 2,088 SH   OTR 8 0 0 2,088
PALATIN TECHNOLOGIES INC COM PAR $ .01 696077403 151 240,000 SH   OTR   0 0 240,000
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 347 2,172 SH   OTR   0 0 2,172
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 2 10 SH   OTR 17 0 0 10
PANDORA MEDIA INC COM 698354107 171 11,867 SH   OTR   0 0 11,867
PARSLEY ENERGY INC CL A 701877102 287 8,553 SH   OTR   0 0 8,553
PAYCHEX INC COM 704326107 208 3,584 SH   OTR   0 0 3,584
PAYCHEX INC COM 704326107 29 489 SH   OTR 33 0 0 489
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 272 6,632 SH   OTR   0 0 6,632
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 6 142 SH   OTR 17 0 0 142
PEDEVCO CORP COM NEW 70532Y204 51 279,490 SH   OTR   0 0 279,490
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC COM 712704105 186 21,898 SH   OTR   0 0 21,898
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC COM 712704105 21 1,296 SH   OTR 33 0 0 1,296
PEPSICO INC COM 713448108 1,327 12,192 SH   OTR   0 0 12,192
PEPSICO INC COM 713448108 97 885 SH   OTR 4 0 0 885
PEPSICO INC COM 713448108 5 43 SH   OTR 9 0 0 43
PEPSICO INC COM 713448108 5 40 SH   OTR 7 0 0 40
PEPSICO INC COM 713448108 167 1,530 SH   OTR 18 0 0 1,530
PERKINELMER INC COM 714046109 1,236 22,025 SH   OTR   0 0 22,025
PFIZER INC COM 717081103 2,873 105,205 SH   OTR   0 0 105,205
PFIZER INC COM 717081103 1 1 SH   OTR 20 0 0 1
PFIZER INC COM 717081103 218 12,802 SH   OTR 4 0 0 12,802
PFIZER INC COM 717081103 7 199 SH   OTR 9 0 0 199
PFIZER INC COM 717081103 81 2,385 SH   OTR 18 0 0 2,385
PFIZER INC COM 717081103 39 1,142 SH   OTR 10 0 0 1,142
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 1,667 17,141 SH   OTR   0 0 17,141
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 17 168 SH   OTR 20 0 0 168
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 5 48 SH   OTR 9 0 0 48
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 146 1,501 SH   OTR 18 0 0 1,501
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 33 331 SH   OTR 10 0 0 331
PHILLIPS 66 COM 718546104 1,851 27,520 SH   OTR   0 0 27,520
PIMCO DYNAMIC INCOME FD SHS 72201Y101 209 7,319 SH   OTR   0 0 7,319
PIMCO DYNMIC CREDIT AND MRT COM SHS 72202D106 350 37,896 SH   OTR   0 0 37,896
PIMCO HIGH INCOME FD COM SHS 722014107 118 11,817 SH   OTR   0 0 11,817
PIMCO INCOME STRATEGY FUND I COM 72201J104 1,195 125,353 SH   OTR   0 0 125,353
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 268 2,965 SH   OTR   0 0 2,965
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 146 1,612 SH   OTR 4 0 0 1,612
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 6 61 SH   OTR 9 0 0 61
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 13 140 SH   OTR 10 0 0 140
POTASH CORP SASK INC COM 73755L107 330 20,184 SH   OTR   0 0 20,184
POWERSHARES ETF TR II PFD PORTFOLIO 73936T565 466 47,520 SH   OTR   0 0 47,520
POWERSHARES ETF TR II S&P SMCP CONSU 73937B605 371 5,658 SH   OTR   0 0 5,658
POWERSHARES ETF TR II S&P SMCP FIN P 73937B803 559 12,405 SH   OTR   0 0 12,405
POWERSHARES ETF TR II S&P SMCP FIN P 73937B803 4 84 SH   OTR 26 0 0 84
POWERSHARES ETF TR II S&P SMCP HC PO 73937B886 1,012 13,673 SH   OTR   0 0 13,673
POWERSHARES ETF TR II S&P SMCP HC PO 73937B886 7 87 SH   OTR 26 0 0 87
POWERSHARES ETF TR II S&P SMCP IT PO 73937B860 245 3,852 SH   OTR   0 0 3,852
POWERSHARES ETF TR II S&P SMCP IT PO 73937B860 9 129 SH   OTR 26 0 0 129
POWERSHARES ETF TR II S&P SMCP MAT P 73937B852 232 5,740 SH   OTR   0 0 5,740
POWERSHARES ETF TR II S&P500 LOW VOL 73937B779 1,472 40,460 SH   OTR   0 0 40,460
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POWERSHARES ETF TRUST BASIC MAT SECT 73935X427 405 6,970 SH   OTR   0 0 6,970
POWERSHARES ETF TRUST DWA MOMENTUM PTF 73935X153 252 5,919 SH   OTR   0 0 5,919
POWERSHARES ETF TRUST DYN BIOT & GEN 73935X856 660 15,726 SH   OTR   0 0 15,726
POWERSHARES ETF TRUST DYN MEDIA PORT 73935X823 1,083 42,399 SH   OTR   0 0 42,399
POWERSHARES ETF TRUST DYN PHRMA PORT 73935X799 647 10,496 SH   OTR   0 0 10,496
POWERSHARES ETF TRUST DYNA BUYBK ACH 73935X286 738 15,551 SH   OTR   0 0 15,551
POWERSHARES ETF TRUST FINL PFD PTFL 73935X229 377 19,761 SH   OTR   0 0 19,761
POWERSHARES ETF TRUST NASD INTNT ETF 73935X146 877 10,001 SH   OTR   0 0 10,001
POWERSHARES ETF TRUST WATER RESOURCE 73935X575 237 9,624 SH   OTR   0 0 9,624
POWERSHARES ETF TRUST II KBW YIELD REIT 73936Q819 522 14,525 SH   OTR   0 0 14,525
POWERSHARES ETF TRUST II SENIOR LN PORT 73936Q769 524 46,755 SH   OTR   0 0 46,755
POWERSHARES ETF TRUST II SENIOR LN PORT 73936Q769 6 230 SH   OTR 28 0 0 230
POWERSHARES QQQ TRUST UNIT SER 1 73935A104 2,615 22,024 SH   OTR   0 0 22,024
POWERSHS DB MULTI SECT COMM DB OIL FUND 73936B507 793 89,300 SH   OTR   0 0 89,300
PPL CORP COM 69351T106 197 5,698 SH   OTR   0 0 5,698
PPL CORP COM 69351T106 14 401 SH   OTR 14 0 0 401
PPL CORP COM 69351T106 23 642 SH   OTR 33 0 0 642
PRAXAIR INC COM 74005P104 538 4,447 SH   OTR   0 0 4,447
PRAXAIR INC COM 74005P104 2 15 SH   OTR 7 0 0 15
PRAXAIR INC COM 74005P104 24 192 SH   OTR 33 0 0 192
PREFERRED APT CMNTYS INC COM 74039L103 667 49,314 SH   OTR   0 0 49,314
PREFERRED APT CMNTYS INC COM 74039L103 11 811 SH   OTR 16 0 0 811
PRICELINE GRP INC COM NEW 741503403 201 136 SH   OTR   0 0 136
PRICELINE GRP INC COM NEW 741503403 6 4 SH   OTR 15 0 0 4
PRIMO WTR CORP COM 74165N105 139 22,586 SH   OTR 8 0 0 22,586
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 3,737 51,458 SH   OTR   0 0 51,458
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 26 288 SH   OTR 33 0 0 288
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 41 452 SH   OTR 10 0 0 452
PROSHARES TR PSHS LC COR PLUS 74347R248 797 15,076 SH   OTR   0 0 15,076
PROSHARES TR PSHS ULTRA QQQ 74347R206 397 4,579 SH   OTR   0 0 4,579
PROSPECT CAPITAL CORPORATION COM 74348T102 271 62,923 SH   OTR   0 0 62,923
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 527 6,449 SH   OTR   0 0 6,449
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 27 322 SH   OTR 10 0 0 322
PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM 744573106 243 5,803 SH   OTR   0 0 5,803
PUTNAM MANAGED MUN INCOM TR COM 746823103 225 28,135 SH   OTR   0 0 28,135
QUALCOMM INC COM 747525103 473 6,893 SH   OTR   0 0 6,893
QUALCOMM INC COM 747525103 5 72 SH   OTR 9 0 0 72
QUALCOMM INC COM 747525103 31 444 SH   OTR 33 0 0 444
QUALCOMM INC COM 747525103 23 326 SH   OTR 10 0 0 326
QUINTILES TRANSNATIO HLDGS I COM 74876Y101 325 4,003 SH   OTR   0 0 4,003
RAYTHEON CO COM NEW 755111507 576 4,229 SH   OTR   0 0 4,229
RAYTHEON CO COM NEW 755111507 5 30 SH   OTR 17 0 0 30
REALTY INCOME CORP COM 756109104 184 2,749 SH   OTR   0 0 2,749
REALTY INCOME CORP COM 756109104 30 436 SH   OTR 33 0 0 436
RECON CAP SER TR 100 COVERED ETF 75623U102 2,514 113,450 SH   OTR   0 0 113,450
REGAL ENTMT GROUP CL A 758766109 222 10,177 SH   OTR   0 0 10,177
REGAL ENTMT GROUP CL A 758766109 14 631 SH   OTR 14 0 0 631
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 446 1,109 SH   OTR   0 0 1,109
RETAIL PPTYS AMER INC CL A 76131V202 173 10,265 SH   OTR   0 0 10,265
RETAIL PPTYS AMER INC CL A 76131V202 6 334 SH   OTR 27 0 0 334
REYNOLDS AMERICAN INC COM 761713106 580 12,290 SH   OTR   0 0 12,290
RLI CORP COM 749607107 276 4,028 SH   OTR   0 0 4,028
ROSS STORES INC COM 778296103 194 3,017 SH   OTR   0 0 3,017
ROSS STORES INC COM 778296103 45 693 SH   OTR 41 0 0 693
ROSS STORES INC COM 778296103 32 498 SH   OTR 33 0 0 498
ROYAL BK CDA MONTREAL QUE COM 780087102 206 3,319 SH   OTR   0 0 3,319
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR A 780259206 214 4,256 SH   OTR   0 0 4,256
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR A 780259206 15 294 SH   OTR 13 0 0 294
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR A 780259206 27 536 SH   OTR 19 0 0 536
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR A 780259206 4 72 SH   OTR 9 0 0 72
RYDEX ETF TRUST GUG S&P MC400 PG 78355W601 1,342 10,758 SH   OTR   0 0 10,758
RYDEX ETF TRUST GUG S&P SC600 PG 78355W809 956 10,719 SH   OTR   0 0 10,719
RYDEX ETF TRUST GUG S&P500 EQ WT 78355W106 884 20,966 SH   OTR   0 0 20,966
RYDEX ETF TRUST GUG S&P500 EWCON 78355W874 1,453 11,870 SH   OTR   0 0 11,870
RYDEX ETF TRUST GUG S&P500 PU GR 78355W403 298 3,534 SH   OTR   0 0 3,534
RYDEX ETF TRUST GUG S&P500 PU VA 78355W304 327 6,172 SH   OTR   0 0 6,172
RYDEX ETF TRUST GUG S&P500 PU VA 78355W304 2 33 SH   OTR 28 0 0 33
RYDEX ETF TRUST GUG S&P500EQWTEN 78355W866 371 6,177 SH   OTR   0 0 6,177
RYDEX ETF TRUST GUG S&P500EQWTHC 78355W841 212 1,358 SH   OTR   0 0 1,358
RYDEX ETF TRUST GUG S&P500EQWTMA 78355W825 1,302 14,962 SH   OTR   0 0 14,962
RYDEX ETF TRUST GUG S&P500EQWTUT 78355W791 976 12,036 SH   OTR   0 0 12,036
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 612 8,573 SH   OTR   0 0 8,573
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 4 44 SH   OTR 17 0 0 44
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 222 5,804 SH   OTR   0 0 5,804
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 277 14,230 SH   OTR 4 0 0 14,230
SAREPTA THERAPEUTICS INC COM 803607100 241 3,910 SH   OTR   0 0 3,910
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 600 7,619 SH   OTR   0 0 7,619
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 3 36 SH   OTR 15 0 0 36
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 14 170 SH   OTR 13 0 0 170
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 21 261 SH   OTR 10 0 0 261
SCHWAB STRATEGIC TR INTL EQTY ETF 808524805 280 9,711 SH   OTR   0 0 9,711
SCHWAB STRATEGIC TR US AGGREGATE B 808524839 628 17,102 SH   OTR   0 0 17,102
SCHWAB STRATEGIC TR US BRD MKT ETF 808524102 213 4,060 SH   OTR   0 0 4,060
SCHWAB STRATEGIC TR US LRG CAP ETF 808524201 823 22,347 SH   OTR   0 0 22,347
SCHWAB STRATEGIC TR US MID-CAP ETF 808524508 269 6,161 SH   OTR   0 0 6,161
SCHWAB STRATEGIC TR US SML CAP ETF 808524607 729 12,660 SH   OTR   0 0 12,660
SECOND SIGHT MED PRODS INC COM 81362J100 19 48,226 SH   OTR   0 0 48,226
SELECT SECTOR SPDR TR RL EST SEL SEC 81369Y860 523 15,951 SH   OTR   0 0 15,951
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 938 11,709 SH   OTR   0 0 11,709
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 80 994 SH   OTR 22 0 0 994
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 713 13,398 SH   OTR   0 0 13,398
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 80 1,485 SH   OTR 22 0 0 1,485
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 1,422 25,698 SH   OTR   0 0 25,698
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 78 1,077 SH   OTR 22 0 0 1,077
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-ENERGY 81369Y506 2,470 38,506 SH   OTR   0 0 38,506
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-ENERGY 81369Y506 1 4,341 SH   OTR   0 0 4,341
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-ENERGY 81369Y506 85 1,201 SH   OTR 22 0 0 1,201
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-FINL 81369Y605 2,277 141,858 SH   OTR   0 0 141,858
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-INDS 81369Y704 609 14,500 SH   OTR   0 0 14,500
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 635 12,948 SH   OTR   0 0 12,948
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 79 1,599 SH   OTR 22 0 0 1,599
SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100 217 4,534 SH   OTR   0 0 4,534
SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100 80 1,663 SH   OTR 22 0 0 1,663
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 1,789 50,657 SH   OTR   0 0 50,657
SEMPRA ENERGY COM 816851109 209 1,947 SH   OTR   0 0 1,947
SENIOR HSG PPTYS TR SH BEN INT 81721M109 284 12,479 SH   OTR   0 0 12,479
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 374 1,349 SH   OTR   0 0 1,349
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 3 8 SH   OTR 17 0 0 8
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 2 6 SH   OTR 7 0 0 6
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 250 1,205 SH   OTR   0 0 1,205
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 60 286 SH   OTR 27 0 0 286
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 110 527 SH   OTR 3 0 0 527
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 3 10 SH   OTR 7 0 0 10
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 7 30 SH   OTR 18 0 0 30
SIRIUS XM HLDGS INC COM 82968B103 126 30,194 SH   OTR   0 0 30,194
SMUCKER J M CO COM NEW 832696405 245 1,802 SH   OTR   0 0 1,802
SONY CORP ADR NEW 835699307 200 6,002 SH   OTR   0 0 6,002
SONY CORP ADR NEW 835699307 22 662 SH   OTR 19 0 0 662
SOUTHERN CO COM 842587107 459 8,940 SH   OTR   0 0 8,940
SOUTHERN CO COM 842587107 25 479 SH   OTR 33 0 0 479
SPDR DOW JONES INDL AVRG ETF UT SER 1 78467X109 478 2,614 SH   OTR   0 0 2,614
SPDR GOLD TRUST GOLD SHS 78463V107 1,154 11,102 SH   OTR   0 0 11,102
SPDR GOLD TRUST GOLD SHS 78463V107 5 32 SH   OTR 26 0 0 32
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 2,836 14,426 SH   OTR   0 0 14,426
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 2 6 SH   OTR 23 0 0 6
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 920 4,252 SH   OTR 20 0 0 4,252
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 40 181 SH   OTR 33 0 0 181
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 S&PDCRP 78467Y107 544 1,927 SH   OTR   0 0 1,927
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 S&PDCRP 78467Y107 1 3 SH   OTR 23 0 0 3
SPDR SER TR S&P 500 BUYBCK 78468R820 231 4,650 SH   OTR   0 0 4,650
SPDR SERIES TRUST BRC CNV SECS ETF 78464A359 245 5,266 SH   OTR   0 0 5,266
SPDR SERIES TRUST BRC HGH YLD BD 78464A417 291 7,914 SH   OTR   0 0 7,914
SPDR SERIES TRUST BRC HGH YLD BD 78464A417 252 6,846 SH   OTR 26 0 0 6,846
SPDR SERIES TRUST S&P 400 MDCP GRW 78464A821 1,445 11,323 SH   OTR   0 0 11,323
SPDR SERIES TRUST S&P 400 MDCP VAL 78464A839 328 3,790 SH   OTR   0 0 3,790
SPDR SERIES TRUST S&P 600 SMCP GRW 78464A201 2,430 12,712 SH   OTR   0 0 12,712
SPDR SERIES TRUST S&P 600 SMCP VAL 78464A300 1,457 13,583 SH   OTR   0 0 13,583
SPDR SERIES TRUST S&P 600 SML CAP 78464A813 438 6,367 SH   OTR   0 0 6,367
SPDR SERIES TRUST S&P BIOTECH 78464A870 747 11,257 SH   OTR   0 0 11,257
SPDR SERIES TRUST S&P DIVID ETF 78464A763 1,198 14,200 SH   OTR   0 0 14,200
SPDR SERIES TRUST S&P OILGAS EXP 78464A730 208 5,396 SH   OTR   0 0 5,396
SPDR SERIES TRUST S&P PHARMAC 78464A722 968 21,902 SH   OTR   0 0 21,902
SPDR SERIES TRUST S&P TELECOM 78464A540 450 6,846 SH   OTR   0 0 6,846
SSGA ACTIVE ETF TR BLKSTN GSOSRLN 78467V608 1,060 45,386 SH   OTR   0 0 45,386
STARBUCKS CORP COM 855244109 2,840 52,448 SH   OTR   0 0 52,448
STARBUCKS CORP COM 855244109 4 59 SH   OTR 15 0 0 59
STARBUCKS CORP COM 855244109 4 72 SH   OTR 17 0 0 72
STARBUCKS CORP COM 855244109 3 47 SH   OTR 7 0 0 47
STARBUCKS CORP COM 855244109 23 419 SH   OTR 33 0 0 419
STATE STR CORP COM 857477103 125 1,787 SH   OTR   0 0 1,787
STATE STR CORP COM 857477103 211 6,037 SH   OTR 4 0 0 6,037
STATE STR CORP COM 857477103 4 44 SH   OTR 9 0 0 44
STRAIGHT PATH COMMUNICATNS I CL B 862578101 3,079 120,200 SH   OTR   0 0 120,200
STRYKER CORP COM 863667101 1,147 9,846 SH   OTR   0 0 9,846
SVB FINL GROUP COM 78486Q101 334 3,018 SH   OTR   0 0 3,018
SYNTHESIS ENERGY SYS INC COM 871628103 306 343,650 SH   OTR   0 0 343,650
SYSCO CORP COM 871829107 581 21,046 SH   OTR   0 0 21,046
SYSCO CORP COM 871829107 18 357 SH   OTR 14 0 0 357
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADR 874039100 258 8,408 SH   OTR   0 0 8,408
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADR 874039100 42 1,352 SH   OTR 12 0 0 1,352
TARGET CORP COM 87612E106 266 3,871 SH   OTR   0 0 3,871
TARGET CORP COM 87612E106 33 476 SH   OTR 33 0 0 476
TCP CAP CORP COM 87238Q103 304 18,500 SH   OTR   0 0 18,500
TELECOM ITALIA S P A NEW SPON ADR SVGS 87927Y201 88 25,700 SH   OTR 4 0 0 25,700
TELEFONICA BRASIL SA SPONSORED ADR 87936R106 44 3,000 SH   OTR   0 0 3,000
TELEFONICA BRASIL SA SPONSORED ADR 87936R106 218 29,547 SH   OTR 4 0 0 29,547
TESLA MTRS INC COM 88160R101 473 2,317 SH   OTR   0 0 2,317
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 436 9,212 SH   OTR   0 0 9,212
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 5 62 SH   OTR 15 0 0 62
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 32 444 SH   OTR 33 0 0 444
TEXAS PAC LD TR SUB CTF PROP I T 882610108 359 1,500 SH   OTR   0 0 1,500
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 457 2,872 SH   OTR   0 0 2,872
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 7 39 SH   OTR 15 0 0 39
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 5 32 SH   OTR 17 0 0 32
TIME WARNER INC COM NEW 887317303 274 3,440 SH   OTR   0 0 3,440
TIME WARNER INC COM NEW 887317303 5 54 SH   OTR 17 0 0 54
TJX COS INC NEW COM 872540109 435 5,815 SH   OTR   0 0 5,815
TJX COS INC NEW COM 872540109 29 376 SH   OTR 33 0 0 376
TJX COS INC NEW COM 872540109 7 85 SH   OTR 18 0 0 85
TOTAL S A SPONSORED ADR 89151E109 179 3,733 SH   OTR   0 0 3,733
TOTAL S A SPONSORED ADR 89151E109 111 2,324 SH   OTR 4 0 0 2,324
TOTAL S A SPONSORED ADR 89151E109 10 193 SH   OTR 13 0 0 193
TPG SPECIALTY LENDING INC COM 87265K102 553 30,529 SH   OTR   0 0 30,529
TRANSCANADA CORP COM 89353D107 270 5,677 SH   OTR   0 0 5,677
TRANSDIGM GROUP INC COM 893641100 469 1,622 SH   OTR   0 0 1,622
TRANSOCEAN LTD REG SHS H8817H100 149 13,885 SH   OTR   0 0 13,885
TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 417 3,635 SH   OTR   0 0 3,635
TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 5 37 SH   OTR 9 0 0 37
TRINSEO S A SHS L9340P101 208 3,669 SH   OTR   0 0 3,669
TWITTER INC COM 90184L102 861 37,332 SH   OTR   0 0 37,332
TWO HBRS INVT CORP COM 90187B101 166 19,359 SH   OTR   0 0 19,359
TWO HBRS INVT CORP COM 90187B101 12 1,315 SH   OTR 16 0 0 1,315
TYSON FOODS INC CL A 902494103 289 3,861 SH   OTR   0 0 3,861
TYSON FOODS INC CL A 902494103 48 641 SH   OTR 33 0 0 641
UBS GROUP AG SHS H42097107 337 51,169 SH   OTR   0 0 51,169
UBS GROUP AG SHS H42097107 193 27,870 SH   OTR 4 0 0 27,870
UBS GROUP AG SHS H42097107 20 1,452 SH   OTR 12 0 0 1,452
ULTA SALON COSMETCS & FRAG I COM 90384S303 368 1,545 SH   OTR   0 0 1,545
UNDER ARMOUR INC CL A 904311107 289 7,471 SH   OTR   0 0 7,471
UNILEVER N V N Y SHS NEW 904784709 919 26,798 SH   OTR   0 0 26,798
UNILEVER N V N Y SHS NEW 904784709 19 394 SH   OTR 12 0 0 394
UNILEVER N V N Y SHS NEW 904784709 5 99 SH   OTR 7 0 0 99
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 320 6,749 SH   OTR   0 0 6,749
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 30 631 SH   OTR 19 0 0 631
UNION PAC CORP COM 907818108 1,457 14,935 SH   OTR   0 0 14,935
UNION PAC CORP COM 907818108 5 50 SH   OTR 7 0 0 50
UNION PAC CORP COM 907818108 57 580 SH   OTR 18 0 0 580
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 269 2,460 SH   OTR   0 0 2,460
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 1,332 18,219 SH   OTR   0 0 18,219
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 7 61 SH   OTR 9 0 0 61
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 5 40 SH   OTR 7 0 0 40
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 3 20 SH   OTR 18 0 0 20
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 1,016 7,253 SH   OTR   0 0 7,253
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 6 41 SH   OTR 17 0 0 41
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 7 48 SH   OTR 9 0 0 48
UNIVERSAL FST PRODS INC COM 913543104 272 2,761 SH   OTR   0 0 2,761
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 213 4,951 SH   OTR   0 0 4,951
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 20 458 SH   OTR 10 0 0 458
USA COMPRESSION PARTNERS LP COMUNIT LTDPAR 90290N109 451 23,990 SH   OTR   0 0 23,990
V F CORP COM 918204108 143 2,535 SH   OTR   0 0 2,535
V F CORP COM 918204108 102 1,810 SH   OTR 18 0 0 1,810
VAIL RESORTS INC COM 91879Q109 583 3,713 SH   OTR   0 0 3,713
VAIL RESORTS INC COM 91879Q109 9 52 SH   OTR 24 0 0 52
VALERO ENERGY CORP NEW COM 91913Y100 233 4,378 SH   OTR   0 0 4,378
VALERO ENERGY CORP NEW COM 91913Y100 3 52 SH   OTR 9 0 0 52
VALERO ENERGY CORP NEW COM 91913Y100 12 224 SH   OTR 33 0 0 224
VANECK VECTORS ETF TR AMT FREE INT ETF 92189F544 280 21,716 SH   OTR   0 0 21,716
VANECK VECTORS ETF TR BIOTECH ETF 92189F726 337 2,926 SH   OTR   0 0 2,926
VANECK VECTORS ETF TR ENVIRONMENTAL SV 92189F304 279 4,000 SH   OTR   0 0 4,000
VANECK VECTORS ETF TR SHORT HIGH YIELD 92189F387 413 16,331 SH   OTR   0 0 16,331
VANGUARD BD INDEX FD INC INTERMED TERM 921937819 1,819 41,454 SH   OTR   0 0 41,454
VANGUARD BD INDEX FD INC INTERMED TERM 921937819 3,500 39,921 SH   OTR 1 0 0 39,921
VANGUARD BD INDEX FD INC LONG TERM BOND 921937793 36 365 SH   OTR   0 0 365
VANGUARD BD INDEX FD INC LONG TERM BOND 921937793 238 2,414 SH   OTR 33 0 0 2,414
VANGUARD BD INDEX FD INC LONG TERM BOND 921937793 2,941 29,826 SH   OTR 1 0 0 29,826
VANGUARD BD INDEX FD INC SHORT TRM BOND 921937827 669 15,696 SH   OTR   0 0 15,696
VANGUARD BD INDEX FD INC SHORT TRM BOND 921937827 12 137 SH   OTR 28 0 0 137
VANGUARD BD INDEX FD INC SHORT TRM BOND 921937827 2 13 SH   OTR 30 0 0 13
VANGUARD BD INDEX FD INC SHORT TRM BOND 921937827 2 13 SH   OTR 11 0 0 13
VANGUARD BD INDEX FD INC SHORT TRM BOND 921937827 188 2,325 SH   OTR 33 0 0 2,325
VANGUARD BD INDEX FD INC SHORT TRM BOND 921937827 253 3,130 SH   OTR 29 0 0 3,130
VANGUARD BD INDEX FD INC SHORT TRM BOND 921937827 6,528 80,757 SH   OTR 1 0 0 80,757
VANGUARD BD INDEX FD INC TOTAL BND MRKT 921937835 477 5,659 SH   OTR   0 0 5,659
VANGUARD BD INDEX FD INC TOTAL BND MRKT 921937835 375 4,452 SH   OTR 1 0 0 4,452
VANGUARD CHARLOTTE FDS INTL BD IDX ETF 92203J407 579 14,901 SH   OTR   0 0 14,901
VANGUARD CHARLOTTE FDS INTL BD IDX ETF 92203J407 2 20 SH   OTR 30 0 0 20
VANGUARD CHARLOTTE FDS INTL BD IDX ETF 92203J407 31 549 SH   OTR 33 0 0 549
VANGUARD CHARLOTTE FDS INTL BD IDX ETF 92203J407 7,210 128,647 SH   OTR 1 0 0 128,647
VANGUARD INDEX FDS EXTEND MKT ETF 922908652 397 8,723 SH   OTR   0 0 8,723
VANGUARD INDEX FDS EXTEND MKT ETF 922908652 89 966 SH   OTR 1 0 0 966
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 700 6,227 SH   OTR   0 0 6,227
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 2,963 26,387 SH   OTR 1 0 0 26,387
VANGUARD INDEX FDS MCAP GR IDXVIP 922908538 203 1,908 SH   OTR   0 0 1,908
VANGUARD INDEX FDS MCAP VL IDXVIP 922908512 670 7,155 SH   OTR   0 0 7,155
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629 807 6,233 SH   OTR   0 0 6,233
VANGUARD INDEX FDS REIT ETF 922908553 956 11,018 SH   OTR   0 0 11,018
VANGUARD INDEX FDS REIT ETF 922908553 89 1,024 SH   OTR 33 0 0 1,024
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 1,444 14,647 SH   OTR   0 0 14,647
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 408 2,053 SH   OTR 1 0 0 2,053
VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF 922908611 309 2,791 SH   OTR   0 0 2,791
VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF 922908611 171 1,540 SH   OTR 29 0 0 1,540
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 743 6,080 SH   OTR   0 0 6,080
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 939 7,680 SH   OTR 1 0 0 7,680
VANGUARD INDEX FDS SML CP GRW ETF 922908595 390 2,954 SH   OTR   0 0 2,954
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 1,690 15,175 SH   OTR   0 0 15,175
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 321 2,883 SH   OTR 29 0 0 2,883
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 722 6,482 SH   OTR 1 0 0 6,482
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744 333 3,826 SH   OTR   0 0 3,826
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744 166 1,902 SH   OTR 29 0 0 1,902
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744 3,285 37,756 SH   OTR 1 0 0 37,756
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F ALLWRLD EX US 922042775 541 11,895 SH   OTR   0 0 11,895
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 324 8,594 SH   OTR   0 0 8,594
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 9 219 SH   OTR 26 0 0 219
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 5 123 SH   OTR 28 0 0 123
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 4 96 SH   OTR 30 0 0 96
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 2 39 SH   OTR 11 0 0 39
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 79 2,076 SH   OTR 29 0 0 2,076
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 1,028 27,316 SH   OTR 1 0 0 27,316
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EUROPE ETF 922042874 393 8,051 SH   OTR   0 0 8,051
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EUROPE ETF 922042874 8 153 SH   OTR 28 0 0 153
VANGUARD SCOTTSDALE FDS MORTG-BACK SEC 92206C771 33 602 SH   OTR   0 0 602
VANGUARD SCOTTSDALE FDS MORTG-BACK SEC 92206C771 3,434 63,630 SH   OTR 1 0 0 63,630
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409 299 3,710 SH   OTR   0 0 3,710
VANGUARD SPECIALIZED PORTFOL DIV APP ETF 921908844 911 10,843 SH   OTR   0 0 10,843
VANGUARD SPECIALIZED PORTFOL DIV APP ETF 921908844 5 53 SH   OTR 28 0 0 53
VANGUARD STAR FD VG TL INTL STK F 921909768 76 1,609 SH   OTR   0 0 1,609
VANGUARD STAR FD VG TL INTL STK F 921909768 479 10,146 SH   OTR 1 0 0 10,146
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF 921943858 846 35,399 SH   OTR   0 0 35,399
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF 921943858 194 5,183 SH   OTR 29 0 0 5,183
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF 921943858 4,171 111,491 SH   OTR 1 0 0 111,491
VANGUARD WHITEHALL FDS INC HIGH DIV YLD 921946406 794 11,005 SH   OTR   0 0 11,005
VANGUARD WORLD FD MEGA CAP INDEX 921910873 674 9,134 SH   OTR   0 0 9,134
VANGUARD WORLD FDS CONSUM STP ETF 92204A207 467 3,405 SH   OTR   0 0 3,405
VANGUARD WORLD FDS ENERGY ETF 92204A306 545 8,417 SH   OTR   0 0 8,417
VANGUARD WORLD FDS FINANCIALS ETF 92204A405 899 32,577 SH   OTR   0 0 32,577
VANGUARD WORLD FDS HEALTH CAR ETF 92204A504 357 2,683 SH   OTR   0 0 2,683
VANGUARD WORLD FDS INF TECH ETF 92204A702 725 6,017 SH   OTR   0 0 6,017
VANGUARD WORLD FDS INF TECH ETF 92204A702 12 100 SH   OTR 26 0 0 100
VANGUARD WORLD FDS INF TECH ETF 92204A702 3 22 SH   OTR 28 0 0 22
VANGUARD WORLD FDS TELCOMM ETF 92204A884 1,922 20,357 SH   OTR   0 0 20,357
VANGUARD WORLD FDS UTILITIES ETF 92204A876 427 3,987 SH   OTR   0 0 3,987
VANTIV INC CL A 92210H105 264 4,682 SH   OTR   0 0 4,682
VANTIV INC CL A 92210H105 87 1,537 SH   OTR 8 0 0 1,537
VCA INC COM 918194101 361 5,149 SH   OTR   0 0 5,149
VCA INC COM 918194101 8 110 SH   OTR 2 0 0 110
VCA INC COM 918194101 8 104 SH   OTR 24 0 0 104
VENTAS INC COM 92276F100 384 5,423 SH   OTR   0 0 5,423
VENTAS INC COM 92276F100 24 337 SH   OTR 3 0 0 337
VEREIT INC COM 92339V100 479 46,186 SH   OTR   0 0 46,186
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 3,475 86,361 SH   OTR   0 0 86,361
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 16 306 SH   OTR 20 0 0 306
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 5 85 SH   OTR 9 0 0 85
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 4 70 SH   OTR 7 0 0 70
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 43 823 SH   OTR 33 0 0 823
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 35 659 SH   OTR 10 0 0 659
VIACOM INC NEW CL B 92553P201 340 8,924 SH   OTR   0 0 8,924
VIACOM INC NEW CL B 92553P201 25 656 SH   OTR 33 0 0 656
VIRNETX HLDG CORP COM 92823T108 123 39,950 SH   OTR   0 0 39,950
VISA INC COM CL A 92826C839 1,794 21,691 SH   OTR   0 0 21,691
VISA INC COM CL A 92826C839 10 121 SH   OTR 15 0 0 121
VISA INC COM CL A 92826C839 7 75 SH   OTR 17 0 0 75
VISA INC COM CL A 92826C839 3 33 SH   OTR 7 0 0 33
VISA INC COM CL A 92826C839 89 1,070 SH   OTR 18 0 0 1,070
VONAGE HLDGS CORP COM 92886T201 70 10,500 SH   OTR   0 0 10,500
VOYA GLBL ADV & PREM OPP FD COM 92912R104 168 16,600 SH   OTR   0 0 16,600
VOYA GLBL EQTY DIV & PREM OP COM 92912T100 3,644 531,725 SH   OTR   0 0 531,725
VULCAN MATLS CO COM 929160109 463 4,066 SH   OTR   0 0 4,066
VULCAN MATLS CO COM 929160109 5 41 SH   OTR 9 0 0 41
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 542 6,720 SH   OTR   0 0 6,720
WAL-MART STORES INC COM 931142103 727 10,079 SH   OTR   0 0 10,079
WAL-MART STORES INC COM 931142103 7 95 SH   OTR 21 0 0 95
WAL-MART STORES INC COM 931142103 27 369 SH   OTR 33 0 0 369
WAL-MART STORES INC COM 931142103 37 503 SH   OTR 10 0 0 503
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 443 6,933 SH   OTR   0 0 6,933
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 20 306 SH   OTR 33 0 0 306
WELLS FARGO & CO NEW COM 949746101 2,800 72,867 SH   OTR   0 0 72,867
WELLS FARGO & CO NEW COM 949746101 1 1 SH   OTR 20 0 0 1
WELLS FARGO & CO NEW COM 949746101 98 2,211 SH   OTR 4 0 0 2,211
WELLS FARGO & CO NEW COM 949746101 8 161 SH   OTR 9 0 0 161
WELLS FARGO & CO NEW COM 949746101 5 110 SH   OTR 7 0 0 110
WELLS FARGO & CO NEW COM 949746101 31 690 SH   OTR 10 0 0 690
WELLS FARGO GLOBAL DIVIDEND WF GLOBAL OPPTY 94987C103 61 10,424 SH   OTR   0 0 10,424
WELLTOWER INC COM 95040Q104 1,335 17,846 SH   OTR   0 0 17,846
WELLTOWER INC COM 95040Q104 11 135 SH   OTR 14 0 0 135
WELLTOWER INC COM 95040Q104 41 537 SH   OTR 3 0 0 537
WESTERN DIGITAL CORP COM 958102105 238 4,058 SH   OTR   0 0 4,058
WESTERN DIGITAL CORP COM 958102105 139 2,366 SH   OTR 4 0 0 2,366
WHITEWAVE FOODS CO COM 966244105 264 4,838 SH   OTR   0 0 4,838
WILLIAMS COS INC DEL COM 969457100 513 16,685 SH   OTR   0 0 16,685
WISDOMTREE TR HIGH DIV FD 97717W208 981 14,751 SH   OTR   0 0 14,751
WISDOMTREE TR MDCP EARN FUND 97717W570 559 5,842 SH   OTR   0 0 5,842
WISDOMTREE TR MIDCAP DIVI FD 97717W505 674 10,836 SH   OTR   0 0 10,836
WISDOMTREE TR SMALLCAP DIVID 97717W604 205 2,724 SH   OTR   0 0 2,724
WORTHINGTON INDS INC COM 981811102 312 6,493 SH   OTR   0 0 6,493
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 426 16,040 SH   OTR   0 0 16,040
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 8 172 SH   OTR 14 0 0 172
XILINX INC COM 983919101 268 9,186 SH   OTR   0 0 9,186
XILINX INC COM 983919101 92 1,685 SH   OTR 4 0 0 1,685
XINYUAN REAL ESTATE CO LTD SPONS ADR 98417P105 113 35,232 SH   OTR 8 0 0 35,232
XPLORE TECHNOLOGIES CORP COM PAR $0.001 983950700 40 16,700 SH   OTR   0 0 16,700
XYLEM INC COM 98419M100 368 7,002 SH   OTR   0 0 7,002
YUM BRANDS INC COM 988498101 355 3,906 SH   OTR   0 0 3,906
ZION OIL & GAS INC COM 989696109 19 13,350 SH   OTR   0 0 13,350
ZIOPHARM ONCOLOGY INC COM 98973P101 79 13,966 SH   OTR   0 0 13,966