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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ABBOTT LABS COM 002824100 930 20,702 SH   OTR   0 0 20,702
ABBOTT LABS COM 002824100 3 63 SH   OTR 11 0 0 63
ABBOTT LABS COM 002824100 21 449 SH   OTR 12 0 0 449
ABBVIE INC COM 00287Y109 980 16,537 SH   OTR   0 0 16,537
ABBVIE INC COM 00287Y109 24 392 SH   OTR 12 0 0 392
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 816 7,803 SH   OTR   0 0 7,803
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 59 20,452 SH   OTR   0 0 20,452
AETNA INC NEW COM 00817Y108 276 2,549 SH   OTR   0 0 2,549
AFLAC INC COM 001055102 381 6,357 SH   OTR   0 0 6,357
AFLAC INC COM 001055102 20 328 SH   OTR 12 0 0 328
AG MTG INVT TR INC COM 001228105 245 19,065 SH   OTR   0 0 19,065
ALCOA INC COM 013817101 328 33,225 SH   OTR   0 0 33,225
ALCOA INC COM 013817101 10 932 SH   OTR 20 0 0 932
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 761 3,985 SH   OTR   0 0 3,985
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 3 13 SH   OTR 25 0 0 13
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 1,346 16,552 SH   OTR   0 0 16,552
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 2 21 SH   OTR 25 0 0 21
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 1,519 4,860 SH   OTR   0 0 4,860
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 240 767 SH   OTR 22 0 0 767
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 2 6 SH   OTR 25 0 0 6
ALLIANZGI CONV & INCOME FD COM 018828103 94 16,805 SH   OTR   0 0 16,805
ALLIANZGI CONV & INCOME FD I COM 018825109 341 67,460 SH   OTR   0 0 67,460
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 2,927 3,762 SH   OTR   0 0 3,762
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 4 4 SH   OTR 25 0 0 4
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 1,369 1,804 SH   OTR   0 0 1,804
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 4 4 SH   OTR 11 0 0 4
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 13 17 SH   OTR 18 0 0 17
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 4 4 SH   OTR 25 0 0 4
ALPINE TOTAL DYNAMIC DIVID F COM SH BEN INT N 021060207 207 26,881 SH   OTR   0 0 26,881
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q866 400 33,156 SH   OTR   0 0 33,156
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 4,453 76,491 SH   OTR   0 0 76,491
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 23 383 SH   OTR 12 0 0 383
AMARIN CORP PLC SPONS ADR NEW 023111206 38 19,750 SH   OTR   0 0 19,750
AMAZON COM INC COM 023135106 2,265 3,351 SH   OTR   0 0 3,351
AMAZON COM INC COM 023135106 3 4 SH   OTR 11 0 0 4
AMAZON COM INC COM 023135106 6 8 SH   OTR 25 0 0 8
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 676 11,591 SH   OTR   0 0 11,591
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 19 316 SH   OTR 12 0 0 316
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 239 3,436 SH   OTR   0 0 3,436
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 4 52 SH   OTR 18 0 0 52
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 312 5,023 SH   OTR   0 0 5,023
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 167 2,685 SH   OTR 4 0 0 2,685
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 570 9,517 SH   OTR   0 0 9,517
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 4 66 SH   OTR 11 0 0 66
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 334 3,132 SH   OTR   0 0 3,132
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 26 244 SH   OTR 12 0 0 244
AMGEN INC COM 031162100 499 3,071 SH   OTR   0 0 3,071
AMN HEALTHCARE SERVICES INC COM 001744101 266 8,537 SH   OTR   0 0 8,537
AMN HEALTHCARE SERVICES INC COM 001744101 111 3,558 SH   OTR 8 0 0 3,558
AMSURG CORP COM 03232P405 119 1,564 SH   OTR   0 0 1,564
AMSURG CORP COM 03232P405 38 500 SH   OTR 25 0 0 500
AMSURG CORP COM 03232P405 78 1,019 SH   OTR 8 0 0 1,019
AMTRUST FINL SVCS INC COM 032359309 276 4,482 SH   OTR   0 0 4,482
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 274 2,187 SH   OTR   0 0 2,187
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 3 24 SH   OTR 11 0 0 24
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 39 308 SH   OTR 21 0 0 308
ANNALY CAP MGMT INC COM 035710409 263 27,987 SH   OTR   0 0 27,987
ANTHEM INC COM 036752103 331 2,367 SH   OTR   0 0 2,367
APPLE HOSPITALITY REIT INC COM NEW 03784Y200 603 30,174 SH   OTR   0 0 30,174
APPLE INC COM 037833100 18,336 174,194 SH   OTR   0 0 174,194
APPLE INC COM 037833100 3 24 SH   OTR 11 0 0 24
APPLE INC COM 037833100 6 55 SH   OTR 18 0 0 55
APPLE INC COM 037833100 4 31 SH   OTR 25 0 0 31
AQUA AMERICA INC COM 03836W103 205 6,879 SH   OTR   0 0 6,879
ARENA PHARMACEUTICALS INC COM 040047102 33 17,000 SH   OTR   0 0 17,000
ASSEMBLY BIOSCIENCES INC COM 045396108 145 19,257 SH   OTR   0 0 19,257
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 216 6,348 SH   OTR   0 0 6,348
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 1 28 SH   OTR 27 0 0 28
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 6 166 SH   OTR 17 0 0 166
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 3 74 SH   OTR 21 0 0 74
AT&T INC COM 00206R102 5,669 164,730 SH   OTR   0 0 164,730
AT&T INC COM 00206R102 39 1,129 SH   OTR 12 0 0 1,129
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 262 4,149 SH   OTR   0 0 4,149
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 13 205 SH   OTR 12 0 0 205
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 474 5,590 SH   OTR   0 0 5,590
AVON PRODS INC COM 054303102 50 12,192 SH   OTR   0 0 12,192
BANK AMER CORP 7.25%CNV PFD L 060505682 307 281 SH   OTR   0 0 281
BANK AMER CORP COM 060505104 1,469 87,282 SH   OTR   0 0 87,282
BANK AMER CORP COM 060505104 92 5,431 SH   OTR 4 0 0 5,431
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 396 9,596 SH   OTR   0 0 9,596
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 150 3,615 SH   OTR 4 0 0 3,615
BARD C R INC COM 067383109 1,570 8,283 SH   OTR   0 0 8,283
BB&T CORP COM 054937107 305 8,051 SH   OTR   0 0 8,051
BEMIS INC COM 081437105 484 10,810 SH   OTR   0 0 10,810
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 3,202 24,243 SH   OTR   0 0 24,243
BGC PARTNERS INC CL A 05541T101 334 33,980 SH   OTR   0 0 33,980
BIOGEN INC COM 09062X103 731 2,385 SH   OTR   0 0 2,385
BIOGEN INC COM 09062X103 4 12 SH   OTR 18 0 0 12
BIOGEN INC COM 09062X103 223 727 SH   OTR 22 0 0 727
BLACKROCK ENH CAP & INC FD I COM 09256A109 176 12,396 SH   OTR   0 0 12,396
BLACKROCK INTL GRWTH & INC T COM BENE INTER 092524107 118 18,825 SH   OTR   0 0 18,825
BLACKROCK MUNIHLDGS NY QLTY COM 09255C106 506 34,723 SH   OTR   0 0 34,723
BLACKROCK MUNIYIELD N J FD I COM 09254Y109 538 34,750 SH   OTR   0 0 34,750
BLACKSTONE GROUP L P COM UNIT LTD 09253U108 562 19,213 SH   OTR   0 0 19,213
BLUEROCK RESIDENTIAL GRW REI COM CL A 09627J102 136 11,396 SH   OTR   0 0 11,396
BOEING CO COM 097023105 1,606 11,107 SH   OTR   0 0 11,107
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 683 21,848 SH   OTR   0 0 21,848
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 239 7,635 SH   OTR 4 0 0 7,635
BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D COM 109194100 251 3,756 SH   OTR   0 0 3,756
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 4,048 58,833 SH   OTR   0 0 58,833
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 3 36 SH   OTR 11 0 0 36
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 5 65 SH   OTR 18 0 0 65
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 4 45 SH   OTR 25 0 0 45
BROADCOM CORP CL A 111320107 86 1,476 SH   OTR   0 0 1,476
BROADCOM CORP CL A 111320107 163 2,809 SH   OTR 22 0 0 2,809
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 267 4,954 SH   OTR   0 0 4,954
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 16 289 SH   OTR 20 0 0 289
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 7 120 SH   OTR 18 0 0 120
CAMBREX CORP COM 132011107 249 5,284 SH   OTR   0 0 5,284
CAMBREX CORP COM 132011107 84 1,770 SH   OTR 8 0 0 1,770
CANTEL MEDICAL CORP COM 138098108 222 3,559 SH   OTR   0 0 3,559
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 562 8,266 SH   OTR   0 0 8,266
CBOE HLDGS INC COM 12503M108 240 3,689 SH   OTR   0 0 3,689
CELGENE CORP COM 151020104 2,198 18,343 SH   OTR   0 0 18,343
CELGENE CORP COM 151020104 4 29 SH   OTR 25 0 0 29
CERNER CORP COM 156782104 241 3,993 SH   OTR   0 0 3,993
CHESAPEAKE ENERGY CORP COM 165167107 18 3,849 SH   OTR   0 0 3,849
CHESAPEAKE ENERGY CORP COM 165167107 53 11,725 SH   OTR 4 0 0 11,725
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 4,292 47,701 SH   OTR   0 0 47,701
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 23 252 SH   OTR 12 0 0 252
CHINA MOBILE LIMITED SPONSORED ADR 16941M109 76 1,334 SH   OTR   0 0 1,334
CHINA MOBILE LIMITED SPONSORED ADR 16941M109 4 65 SH   OTR 27 0 0 65
CHINA MOBILE LIMITED SPONSORED ADR 16941M109 180 3,180 SH   OTR 4 0 0 3,180
CHINA MOBILE LIMITED SPONSORED ADR 16941M109 4 66 SH   OTR 17 0 0 66
CHINA MOBILE LIMITED SPONSORED ADR 16941M109 10 172 SH   OTR 21 0 0 172
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 293 610 SH   OTR   0 0 610
CHUBB CORP COM 171232101 895 6,747 SH   OTR   0 0 6,747
CISCO SYS INC COM 17275R102 2,178 80,195 SH   OTR   0 0 80,195
CISCO SYS INC COM 17275R102 25 900 SH   OTR 12 0 0 900
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 1,161 22,429 SH   OTR   0 0 22,429
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 235 4,529 SH   OTR 4 0 0 4,529
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR GUG BLT2018 HY 18383M381 2,765 116,849 SH   OTR   0 0 116,849
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR GUG MIDCAP CORE 18383M720 880 18,361 SH   OTR   0 0 18,361
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR GUGGEN DEFN EQTY 18383M878 1,294 37,139 SH   OTR   0 0 37,139
CLEARSIGN COMBUSTION CORP COM 185064102 50 10,297 SH   OTR   0 0 10,297
CME GROUP INC COM 12572Q105 664 7,328 SH   OTR   0 0 7,328
CME GROUP INC COM 12572Q105 27 296 SH   OTR 12 0 0 296
COCA COLA CO COM 191216100 3,084 71,770 SH   OTR   0 0 71,770
COCA COLA CO COM 191216100 5 98 SH   OTR 18 0 0 98
COHEN & STEERS MLP INC & ENR COM SHS 19249B106 133 12,700 SH   OTR   0 0 12,700
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 323 4,837 SH   OTR   0 0 4,837
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 3 44 SH   OTR 11 0 0 44
COLUMBIA PPTY TR INC COM NEW 198287203 295 12,547 SH   OTR   0 0 12,547
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 1,357 24,042 SH   OTR   0 0 24,042
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 4 54 SH   OTR 11 0 0 54
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 5 73 SH   OTR 18 0 0 73
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 218 3,854 SH   OTR 22 0 0 3,854
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASI SPONSORED ADR 20441A102 49 10,598 SH   OTR   0 0 10,598
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASI SPONSORED ADR 20441A102 149 32,348 SH   OTR 4 0 0 32,348
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTU SPONSORED ADR 204448104 564 131,621 SH   OTR   0 0 131,621
CONCURRENT COMPUTER CORP NEW COM PAR $.01 206710402 533 107,500 SH   OTR   0 0 107,500
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 1,753 37,539 SH   OTR   0 0 37,539
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 20 428 SH   OTR 12 0 0 428
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 613 9,531 SH   OTR   0 0 9,531
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 419 2,940 SH   OTR   0 0 2,940
CORNERSTONE STRATEGIC VALUE COM PAR $0.001 21924B302 379 24,191 SH   OTR   0 0 24,191
CORNING INC COM 219350105 341 18,601 SH   OTR   0 0 18,601
CORNING INC COM 219350105 141 7,665 SH   OTR 4 0 0 7,665
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 778 4,816 SH   OTR   0 0 4,816
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 2 9 SH   OTR 25 0 0 9
CREDIT SUISSE GROUP SPONSORED ADR 225401108 191 8,788 SH   OTR   0 0 8,788
CREDIT SUISSE GROUP SPONSORED ADR 225401108 87 3,995 SH   OTR 4 0 0 3,995
CREDIT SUISSE GROUP SPONSORED ADR 225401108 8 333 SH   OTR 21 0 0 333
CREDIT SUISSE HIGH YLD BND F SH BEN INT 22544F103 60 26,000 SH   OTR   0 0 26,000
CSX CORP COM 126408103 286 10,988 SH   OTR   0 0 10,988
CULLEN FROST BANKERS INC COM 229899109 298 4,956 SH   OTR   0 0 4,956
CULLEN FROST BANKERS INC COM 229899109 6 100 SH   OTR 18 0 0 100
CUMMINS INC COM 231021106 228 2,589 SH   OTR   0 0 2,589
CVS HEALTH CORP COM 126650100 1,751 17,905 SH   OTR   0 0 17,905
CVS HEALTH CORP COM 126650100 4 34 SH   OTR 11 0 0 34
CVS HEALTH CORP COM 126650100 8 78 SH   OTR 18 0 0 78
CVS HEALTH CORP COM 126650100 2 19 SH   OTR 25 0 0 19
CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP COM 232806109 143 14,577 SH   OTR   0 0 14,577
D R HORTON INC COM 23331A109 288 8,978 SH   OTR   0 0 8,978
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 486 9,579 SH   OTR   0 0 9,579
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 2 35 SH   OTR 25 0 0 35
DENISON MINES CORP COM 248356107 21 42,000 SH   OTR   0 0 42,000
DIREXION SHS ETF TR ALL CP INSIDER 25459Y769 278 3,895 SH   OTR   0 0 3,895
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 489 9,116 SH   OTR   0 0 9,116
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 2,148 20,434 SH   OTR   0 0 20,434
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 3 20 SH   OTR 25 0 0 20
DNP SELECT INCOME FD COM 23325P104 320 35,618 SH   OTR   0 0 35,618
DOLLAR TREE INC COM 256746108 238 3,080 SH   OTR   0 0 3,080
DOLLAR TREE INC COM 256746108 1 9 SH   OTR 25 0 0 9
DOMINION RES INC VA NEW COM 25746U109 566 8,366 SH   OTR   0 0 8,366
DOW CHEM CO COM 260543103 1,245 24,168 SH   OTR   0 0 24,168
DOW CHEM CO COM 260543103 33 630 SH   OTR 12 0 0 630
DREYFUS HIGH YIELD STRATEGIE SH BEN INT 26200S101 68 21,937 SH   OTR   0 0 21,937
DU PONT E I DE NEMOURS & CO COM 263534109 1,691 25,377 SH   OTR   0 0 25,377
DU PONT E I DE NEMOURS & CO COM 263534109 17 255 SH   OTR 12 0 0 255
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 1,342 18,784 SH   OTR   0 0 18,784
DYCOM INDS INC COM 267475101 274 3,909 SH   OTR   0 0 3,909
DYCOM INDS INC COM 267475101 80 1,134 SH   OTR 8 0 0 1,134
E M C CORP MASS COM 268648102 540 20,997 SH   OTR   0 0 20,997
E M C CORP MASS COM 268648102 4 123 SH   OTR 18 0 0 123
EAGLE MATERIALS INC COM 26969P108 7,645 126,497 SH   OTR   0 0 126,497
EAGLE MATERIALS INC COM 26969P108 9 144 SH   OTR 30 0 0 144
EASTMAN CHEM CO COM 277432100 215 3,174 SH   OTR   0 0 3,174
EATON CORP PLC SHS G29183103 184 3,520 SH   OTR   0 0 3,520
EATON CORP PLC SHS G29183103 8 140 SH   OTR 17 0 0 140
EATON CORP PLC SHS G29183103 21 389 SH   OTR 12 0 0 389
EATON VANCE RISK MNGD DIV EQ COM 27829G106 173 16,979 SH   OTR   0 0 16,979
EATON VANCE TAX MNGD GBL DV COM 27829F108 127 14,242 SH   OTR   0 0 14,242
ECOLAB INC COM 278865100 335 2,928 SH   OTR   0 0 2,928
ECOLAB INC COM 278865100 3 24 SH   OTR 11 0 0 24
ECOLAB INC COM 278865100 6 45 SH   OTR 18 0 0 45
ECOLAB INC COM 278865100 2 17 SH   OTR 25 0 0 17
EDISON INTL COM 281020107 631 10,647 SH   OTR   0 0 10,647
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 319 4,628 SH   OTR   0 0 4,628
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC COM 29089Q105 285 7,102 SH   OTR   0 0 7,102
EMERSON ELEC CO COM 291011104 458 9,558 SH   OTR   0 0 9,558
EMERSON ELEC CO COM 291011104 128 2,660 SH   OTR 4 0 0 2,660
EMERSON ELEC CO COM 291011104 11 222 SH   OTR 12 0 0 222
ENERGY TRANSFER PRTNRS L P UNIT LTD PARTN 29273R109 363 10,753 SH   OTR   0 0 10,753
ENERGY TRANSFER PRTNRS L P UNIT LTD PARTN 29273R109 42 1,231 SH   OTR 6 0 0 1,231
ENSYNC INC COM 29359T102 12 29,500 SH   OTR   0 0 29,500
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 2,176 85,034 SH   OTR   0 0 85,034
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 142 5,531 SH   OTR 6 0 0 5,531
EQUIFAX INC COM 294429105 269 2,412 SH   OTR   0 0 2,412
EQUIFAX INC COM 294429105 18 154 SH   OTR 18 0 0 154
EQUIFAX INC COM 294429105 12 103 SH   OTR 2 0 0 103
ERICSSON ADR B SEK 10 294821608 7 680 SH   OTR   0 0 680
ERICSSON ADR B SEK 10 294821608 147 15,240 SH   OTR 4 0 0 15,240
ERICSSON ADR B SEK 10 294821608 3 293 SH   OTR 17 0 0 293
ERICSSON ADR B SEK 10 294821608 28 2,849 SH   OTR 16 0 0 2,849
ESSEX PPTY TR INC COM 297178105 266 1,110 SH   OTR   0 0 1,110
EVOLVING SYS INC COM NEW 30049R209 550 100,000 SH   OTR   0 0 100,000
EXELON CORP COM 30161N101 418 15,037 SH   OTR   0 0 15,037
EXELON CORP COM 30161N101 130 4,675 SH   OTR 4 0 0 4,675
EXPEDIA INC DEL COM NEW 30212P303 291 2,338 SH   OTR   0 0 2,338
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 424 4,844 SH   OTR   0 0 4,844
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 3 23 SH   OTR 18 0 0 23
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 199 2,270 SH   OTR 4 0 0 2,270
EXTRA SPACE STORAGE INC COM 30225T102 282 3,188 SH   OTR   0 0 3,188
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 3,626 46,518 SH   OTR   0 0 46,518
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 28 358 SH   OTR 12 0 0 358
FACEBOOK INC CL A 30303M102 10,446 99,812 SH   OTR   0 0 99,812
FACEBOOK INC CL A 30303M102 4 38 SH   OTR 11 0 0 38
FACEBOOK INC CL A 30303M102 4 38 SH   OTR 25 0 0 38
FACTORSHARES TR ISE CYBER SEC 30304R407 522 20,140 SH   OTR   0 0 20,140
FIDELITY LTD TRM BD ETF 316188200 2,653 53,390 SH   OTR   0 0 53,390
FIDELITY MSCI FINLS IDX 316092501 357 12,582 SH   OTR   0 0 12,582
FIDELITY MSCI INFO TECH I 316092808 374 11,377 SH   OTR   0 0 11,377
FIDELITY MSCI RL EST ETF 316092857 767 33,860 SH   OTR   0 0 33,860
FIREEYE INC COM 31816Q101 370 17,832 SH   OTR   0 0 17,832
FIRST INTST BANCSYSTEM INC COM CL A 32055Y201 640 22,000 SH   OTR   0 0 22,000
FIRST SOLAR INC COM 336433107 323 4,893 SH   OTR   0 0 4,893
FIRST SOLAR INC COM 336433107 80 1,200 SH   OTR 8 0 0 1,200
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CONSUMR DISCRE 33734X101 382 11,176 SH   OTR   0 0 11,176
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CONSUMR DISCRE 33734X101 3 69 SH   OTR 29 0 0 69
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CONSUMR STAPLE 33734X119 776 17,457 SH   OTR   0 0 17,457
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CONSUMR STAPLE 33734X119 2 29 SH   OTR 29 0 0 29
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD DORSEY WRIGHT 33738R886 265 14,802 SH   OTR   0 0 14,802
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD DORSEY WRT 5 ETF 33738R605 1,066 45,374 SH   OTR   0 0 45,374
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD FINLS ALPHADEX 33734X135 525 22,619 SH   OTR   0 0 22,619
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD FINLS ALPHADEX 33734X135 5 177 SH   OTR 29 0 0 177
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD HLTH CARE ALPH 33734X143 481 7,950 SH   OTR   0 0 7,950
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD HLTH CARE ALPH 33734X143 3 43 SH   OTR 29 0 0 43
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD INDLS PROD DUR 33734X150 295 11,300 SH   OTR   0 0 11,300
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD INDLS PROD DUR 33734X150 1 25 SH   OTR 29 0 0 25
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD MULTI ASSET DI 33738R100 228 12,408 SH   OTR   0 0 12,408
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ CYB ETF 33734X846 185 10,395 SH   OTR   0 0 10,395
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ SMRTPHONE 33737K106 588 16,161 SH   OTR   0 0 16,161
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD UTILITIES ALPH 33734X184 313 13,936 SH   OTR   0 0 13,936
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD PFD SECS INC ETF 33739E108 230 12,131 SH   OTR   0 0 12,131
FIRST TR MID CAP CORE ALPHAD COM SHS 33735B108 891 18,519 SH   OTR   0 0 18,519
FIRST TR MID CAP CORE ALPHAD COM SHS 33735B108 3 49 SH   OTR 29 0 0 49
FIRST TR MULTI CP VAL ALPHA COM SHS 33733C108 274 6,725 SH   OTR   0 0 6,725
FIRST TR US IPO INDEX FD SHS 336920103 624 12,189 SH   OTR   0 0 12,189
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN SHS 33734H106 1,089 45,585 SH   OTR   0 0 45,585
FISERV INC COM 337738108 417 4,551 SH   OTR   0 0 4,551
FORD MTR CO DEL COM PAR $0.01 345370860 878 62,269 SH   OTR   0 0 62,269
FORTRESS BIOTECH INC COM 34960Q109 68 24,100 SH   OTR   0 0 24,100
FORTRESS INVESTMENT GROUP LL CL A 34958B106 72 14,100 SH   OTR   0 0 14,100
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857 430 63,418 SH   OTR   0 0 63,418
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857 60 8,740 SH   OTR 22 0 0 8,740
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP COM 35906A108 343 73,379 SH   OTR   0 0 73,379
FX ENERGY INC COM 302695101 94 81,055 SH   OTR   0 0 81,055
GAMCO GLOBAL GOLD NAT RES & COM SH BEN INT 36465A109 281 59,112 SH   OTR   0 0 59,112
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 540 3,928 SH   OTR   0 0 3,928
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 24 168 SH   OTR 12 0 0 168
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 5,192 166,667 SH   OTR   0 0 166,667
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 2 34 SH   OTR 25 0 0 34
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 38 1,213 SH   OTR 12 0 0 1,213
GENERAL MLS INC COM 370334104 260 4,498 SH   OTR   0 0 4,498
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 226 6,641 SH   OTR   0 0 6,641
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 20 587 SH   OTR 12 0 0 587
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 1,693 16,727 SH   OTR   0 0 16,727
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 3 29 SH   OTR 18 0 0 29
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 2 15 SH   OTR 25 0 0 15
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 735 18,205 SH   OTR   0 0 18,205
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 356 8,822 SH   OTR 4 0 0 8,822
GLOBAL NET LEASE INC COM 379378102 2,691 338,480 SH   OTR   0 0 338,480
GOLD STD VENTURES CORP COM 380738104 41 59,200 SH   OTR   0 0 59,200
GOLDCORP INC NEW COM 380956409 1,593 137,740 SH   OTR   0 0 137,740
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 349 1,937 SH   OTR   0 0 1,937
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 3 16 SH   OTR 11 0 0 16
GOODYEAR TIRE & RUBR CO COM 382550101 378 11,565 SH   OTR   0 0 11,565
GRAN TIERRA ENERGY INC COM 38500T101 29 13,000 SH   OTR   0 0 13,000
HAIN CELESTIAL GROUP INC COM 405217100 242 5,991 SH   OTR   0 0 5,991
HAIN CELESTIAL GROUP INC COM 405217100 5 120 SH   OTR 2 0 0 120
HALLIBURTON CO COM 406216101 283 8,302 SH   OTR   0 0 8,302
HANCOCK JOHN INV TRUST TAX ADV GLB SH 41013P749 136 13,255 SH   OTR   0 0 13,255
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 969 22,295 SH   OTR   0 0 22,295
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 12 269 SH   OTR 20 0 0 269
HCP INC COM 40414L109 668 17,468 SH   OTR   0 0 17,468
HCP INC COM 40414L109 14 359 SH   OTR 20 0 0 359
HCP INC COM 40414L109 19 472 SH   OTR 3 0 0 472
HCP INC COM 40414L109 15 378 SH   OTR 12 0 0 378
HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101 342 4,381 SH   OTR   0 0 4,381
HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101 11 139 SH   OTR 18 0 0 139
HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101 12 148 SH   OTR 2 0 0 148
HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101 75 952 SH   OTR 14 0 0 952
HERSHEY CO COM 427866108 232 2,596 SH   OTR   0 0 2,596
HERSHEY CO COM 427866108 3 26 SH   OTR 11 0 0 26
HERSHEY CO COM 427866108 10 102 SH   OTR 20 0 0 102
HOLLYFRONTIER CORP COM 436106108 256 6,409 SH   OTR   0 0 6,409
HOME DEPOT INC COM 437076102 2,982 22,545 SH   OTR   0 0 22,545
HOME DEPOT INC COM 437076102 3 19 SH   OTR 25 0 0 19
HOME DEPOT INC COM 437076102 36 266 SH   OTR 12 0 0 266
HONDA MOTOR LTD AMERN SHS 438128308 25 759 SH   OTR   0 0 759
HONDA MOTOR LTD AMERN SHS 438128308 223 6,980 SH   OTR 4 0 0 6,980
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 1,135 10,954 SH   OTR   0 0 10,954
HOUSTON AMERN ENERGY CORP COM 44183U100 3 15,307 SH   OTR   0 0 15,307
HSBC HLDGS PLC SPON ADR NEW 404280406 149 3,764 SH   OTR   0 0 3,764
HSBC HLDGS PLC SPON ADR NEW 404280406 114 2,884 SH   OTR 4 0 0 2,884
HSBC HLDGS PLC SPON ADR NEW 404280406 4 77 SH   OTR 17 0 0 77
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 265 23,893 SH   OTR   0 0 23,893
IAMGOLD CORP COM 450913108 27 18,670 SH   OTR   0 0 18,670
ICAHN ENTERPRISES LP DEPOSITARY UNIT 451100101 973 15,864 SH   OTR   0 0 15,864
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 215 2,314 SH   OTR   0 0 2,314
ILLUMINA INC COM 452327109 349 1,818 SH   OTR   0 0 1,818
ILLUMINA INC COM 452327109 3 15 SH   OTR 11 0 0 15
INCYTE CORP COM 45337C102 705 6,500 SH   OTR   0 0 6,500
INDEXIQ ETF TR US RL EST SMCP 45409B628 297 12,139 SH   OTR   0 0 12,139
INTEL CORP COM 458140100 2,474 71,821 SH   OTR   0 0 71,821
INTEL CORP COM 458140100 28 810 SH   OTR 12 0 0 810
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 2,679 19,462 SH   OTR   0 0 19,462
IONIS PHARMACEUTICALS INC COM 462222100 204 3,285 SH   OTR   0 0 3,285
IONIS PHARMACEUTICALS INC COM 462222100 54 857 SH   OTR 22 0 0 857
ISHARES EM MK MINVOL ETF 464286533 368 7,552 SH   OTR   0 0 7,552
ISHARES SILVER TRUST ISHARES 46428Q109 185 13,969 SH   OTR   0 0 13,969
ISHARES TR 1-3 YR TR BD ETF 464287457 971 11,503 SH   OTR   0 0 11,503
ISHARES TR 20+ YR TR BD ETF 464287432 333 2,760 SH   OTR   0 0 2,760
ISHARES TR CORE DIV GRWTH 46434V621 1,746 67,936 SH   OTR   0 0 67,936
ISHARES TR CORE HIGH DV ETF 46429B663 201 2,737 SH   OTR   0 0 2,737
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 3,172 58,321 SH   OTR   0 0 58,321
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 1,487 10,669 SH   OTR   0 0 10,669
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 1,242 11,272 SH   OTR   0 0 11,272
ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150 8,717 93,869 SH   OTR   0 0 93,869
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 1,847 9,012 SH   OTR   0 0 9,012
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 453 4,190 SH   OTR   0 0 4,190
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 1 10 SH   OTR 29 0 0 10
ISHARES TR CORE US VAL ETF 464287663 299 2,346 SH   OTR   0 0 2,346
ISHARES TR CUR HD EURZN ETF 46434V639 208 8,030 SH   OTR   0 0 8,030
ISHARES TR EAFE MIN VOL ETF 46429B689 292 4,498 SH   OTR   0 0 4,498
ISHARES TR EAFE VALUE ETF 464288877 204 4,382 SH   OTR   0 0 4,382
ISHARES TR GLB CNS DISC ETF 464288745 251 2,810 SH   OTR   0 0 2,810
ISHARES TR GLOB HLTHCRE ETF 464287325 1,127 10,977 SH   OTR   0 0 10,977
ISHARES TR GLOB TELECOM ETF 464287275 595 10,270 SH   OTR   0 0 10,270
ISHARES TR GLOBAL TECH ETF 464287291 411 4,209 SH   OTR   0 0 4,209
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 372 4,615 SH   OTR   0 0 4,615
ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242 1,486 13,034 SH   OTR   0 0 13,034
ISHARES TR INTL SEL DIV ETF 464288448 790 27,496 SH   OTR   0 0 27,496
ISHARES TR MRG RL ES CP ETF 464288539 275 28,741 SH   OTR   0 0 28,741
ISHARES TR MRGSTR MD CP GRW 464288307 238 1,539 SH   OTR   0 0 1,539
ISHARES TR MRNGSTR LG-CP ET 464287127 408 3,419 SH   OTR   0 0 3,419
ISHARES TR MRNGSTR LG-CP GR 464287119 228 1,889 SH   OTR   0 0 1,889
ISHARES TR MRNGSTR LG-CP VL 464288109 445 5,440 SH   OTR   0 0 5,440
ISHARES TR MRNING SM CP ETF 464288703 724 6,306 SH   OTR   0 0 6,306
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 360 6,114 SH   OTR   0 0 6,114
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234 854 26,528 SH   OTR   0 0 26,528
ISHARES TR MSCI USA QLT FAC 46432F339 210 3,244 SH   OTR   0 0 3,244
ISHARES TR MSCI USAMOMFCT 46432F396 233 3,179 SH   OTR   0 0 3,179
ISHARES TR MSCI USASZEFCT 46432F370 211 3,265 SH   OTR   0 0 3,265
ISHARES TR MSCI USAVALFCT 46432F388 222 3,564 SH   OTR   0 0 3,564
ISHARES TR N AMER TECH ETF 464287549 1,478 13,350 SH   OTR   0 0 13,350
ISHARES TR NASDQ BIOTEC ETF 464287556 1,527 4,513 SH   OTR   0 0 4,513
ISHARES TR RESID RL EST CAP 464288562 1,946 30,660 SH   OTR   0 0 30,660
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 272 2,727 SH   OTR   0 0 2,727
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 905 9,236 SH   OTR   0 0 9,236
ISHARES TR RUS MDCP VAL ETF 464287473 1,158 16,865 SH   OTR   0 0 16,865
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 2,251 19,982 SH   OTR   0 0 19,982
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309 892 7,698 SH   OTR   0 0 7,698
ISHARES TR S&P 500 VAL ETF 464287408 565 6,376 SH   OTR   0 0 6,376
ISHARES TR S&P MC 400GR ETF 464287606 333 2,067 SH   OTR   0 0 2,067
ISHARES TR S&P MC 400VL ETF 464287705 782 6,666 SH   OTR   0 0 6,666
ISHARES TR SELECT DIVID ETF 464287168 4,230 56,285 SH   OTR   0 0 56,285
ISHARES TR SP SMCP600GR ETF 464287887 2,024 16,281 SH   OTR   0 0 16,281
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 1,344 12,247 SH   OTR   0 0 12,247
ISHARES TR U.S. ENERGY ETF 464287796 223 6,569 SH   OTR   0 0 6,569
ISHARES TR U.S. INSRNCE ETF 464288786 253 4,939 SH   OTR   0 0 4,939
ISHARES TR U.S. PFD STK ETF 464288687 2,149 55,319 SH   OTR   0 0 55,319
ISHARES TR U.S. TECH ETF 464287721 208 1,935 SH   OTR   0 0 1,935
ISHARES TR U.S. TELECOM ETF 464287713 214 7,400 SH   OTR   0 0 7,400
ISHARES TR USA MIN VOL ETF 46429B697 3,062 73,202 SH   OTR   0 0 73,202
JETBLUE AIRWAYS CORP COM 477143101 556 24,530 SH   OTR   0 0 24,530
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 5,496 53,506 SH   OTR   0 0 53,506
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 36 342 SH   OTR 12 0 0 342
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 2,929 44,342 SH   OTR   0 0 44,342
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 45 667 SH   OTR 12 0 0 667
KAYNE ANDERSON MLP INVT CO COM 486606106 418 24,129 SH   OTR   0 0 24,129
KELLOGG CO COM 487836108 237 3,280 SH   OTR   0 0 3,280
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 325 2,549 SH   OTR   0 0 2,549
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 30 229 SH   OTR 12 0 0 229
KINDER MORGAN INC DEL *W EXP 05/25/201 49456B119 1 15,884 SH   OTR   0 0 15,884
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 265 17,755 SH   OTR   0 0 17,755
KKR & CO L P DEL COM UNITS 48248M102 314 20,121 SH   OTR   0 0 20,121
KORN FERRY INTL COM NEW 500643200 233 7,019 SH   OTR   0 0 7,019
KRAFT HEINZ CO COM 500754106 675 9,266 SH   OTR   0 0 9,266
KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIO COM NEW 50077B207 58 14,039 SH   OTR   0 0 14,039
KROGER CO COM 501044101 623 14,885 SH   OTR   0 0 14,885
KROGER CO COM 501044101 61 1,440 SH   OTR 25 0 0 1,440
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS INC COM 502424104 37 308 SH   OTR   0 0 308
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS INC COM 502424104 189 1,576 SH   OTR 22 0 0 1,576
LEUCADIA NATL CORP COM 527288104 100 5,751 SH   OTR   0 0 5,751
LEUCADIA NATL CORP COM 527288104 87 4,965 SH   OTR 4 0 0 4,965
LILIS ENERGY INC COM 532403102 45 221,300 SH   OTR   0 0 221,300
LILLY ELI & CO COM 532457108 2,480 29,434 SH   OTR   0 0 29,434
LILLY ELI & CO COM 532457108 15 171 SH   OTR 12 0 0 171
LINKEDIN CORP COM CL A 53578A108 315 1,399 SH   OTR   0 0 1,399
LINKEDIN CORP COM CL A 53578A108 2 8 SH   OTR 25 0 0 8
LINN ENERGY LLC UNIT LTD LIAB 536020100 81 62,248 SH   OTR   0 0 62,248
LITHIA MTRS INC CL A 536797103 266 2,487 SH   OTR   0 0 2,487
LLOYDS BANKING GROUP PLC SPONSORED ADR 539439109 9 1,864 SH   OTR   0 0 1,864
LLOYDS BANKING GROUP PLC SPONSORED ADR 539439109 21 4,653 SH   OTR 16 0 0 4,653
LLOYDS BANKING GROUP PLC SPONSORED ADR 539439109 20 4,429 SH   OTR 21 0 0 4,429
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 435 2,001 SH   OTR   0 0 2,001
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 34 152 SH   OTR 12 0 0 152
LOWES COS INC COM 548661107 921 12,102 SH   OTR   0 0 12,102
LOWES COS INC COM 548661107 6 79 SH   OTR 18 0 0 79
LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109 204 3,870 SH   OTR   0 0 3,870
LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109 1 15 SH   OTR 25 0 0 15
LUMOS NETWORKS CORP COM 550283105 224 20,000 SH   OTR   0 0 20,000
MAD CATZ INTERACTIVE INC COM 556162105 60 150,000 SH   OTR   0 0 150,000
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP COM UNIT RP LP 559080106 219 3,217 SH   OTR   0 0 3,217
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP COM UNIT RP LP 559080106 78 1,139 SH   OTR 6 0 0 1,139
MANAGED HIGH YIELD PLUS FD I COM 561911108 24 13,289 SH   OTR   0 0 13,289
MANHATTAN ASSOCS INC COM 562750109 368 5,553 SH   OTR   0 0 5,553
MANHATTAN ASSOCS INC COM 562750109 10 147 SH   OTR 18 0 0 147
MANHATTAN ASSOCS INC COM 562750109 106 1,596 SH   OTR 8 0 0 1,596
MANNKIND CORP COM 56400P201 23 15,626 SH   OTR   0 0 15,626
MARKET VECTORS ETF TR BIOTECH ETF 57060U183 253 1,986 SH   OTR   0 0 1,986
MARKET VECTORS ETF TR MKTVEC INTMUETF 57060U845 274 11,404 SH   OTR   0 0 11,404
MARKET VECTORS ETF TR MV ENVIR SVCS 57060U209 264 4,500 SH   OTR   0 0 4,500
MARKET VECTORS ETF TR SHT HG MUN ETF 57061R486 277 11,276 SH   OTR   0 0 11,276
MASTERCARD INC CL A 57636Q104 524 5,380 SH   OTR   0 0 5,380
MASTERCARD INC CL A 57636Q104 3 24 SH   OTR 25 0 0 24
MCDONALDS CORP COM 580135101 1,808 15,298 SH   OTR   0 0 15,298
MCKESSON CORP COM 58155Q103 250 1,265 SH   OTR   0 0 1,265
MCKESSON CORP COM 58155Q103 19 96 SH   OTR 20 0 0 96
MEDICAL PPTYS TRUST INC COM 58463J304 139 12,053 SH   OTR   0 0 12,053
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 899 11,682 SH   OTR   0 0 11,682
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 76 987 SH   OTR 22 0 0 987
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 2 19 SH   OTR 25 0 0 19
MERCK & CO INC NEW COM 58933Y105 2,125 40,230 SH   OTR   0 0 40,230
MERCK & CO INC NEW COM 58933Y105 185 3,496 SH   OTR 4 0 0 3,496
MERCK & CO INC NEW COM 58933Y105 39 723 SH   OTR 12 0 0 723
MFS INTER INCOME TR SH BEN INT 55273C107 813 177,817 SH   OTR   0 0 177,817
MICROCHIP TECHNOLOGY INC COM 595017104 636 13,665 SH   OTR   0 0 13,665
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 191 13,470 SH   OTR   0 0 13,470
MICROSOFT CORP COM 594918104 5,330 96,051 SH   OTR   0 0 96,051
MICROSOFT CORP COM 594918104 235 4,227 SH   OTR 4 0 0 4,227
MICROSOFT CORP COM 594918104 2 20 SH   OTR 25 0 0 20
MICROSOFT CORP COM 594918104 36 632 SH   OTR 12 0 0 632
MITSUBISHI UFJ FINL GROUP IN SPONSORED ADR 606822104 21 3,248 SH   OTR   0 0 3,248
MITSUBISHI UFJ FINL GROUP IN SPONSORED ADR 606822104 111 17,730 SH   OTR 4 0 0 17,730
MOBILEYE N V AMSTELVEEN ORD SHS N51488117 258 6,097 SH   OTR   0 0 6,097
MOBILEYE N V AMSTELVEEN ORD SHS N51488117 3 58 SH   OTR 11 0 0 58
MOBILEYE N V AMSTELVEEN ORD SHS N51488117 2 35 SH   OTR 25 0 0 35
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 460 10,239 SH   OTR   0 0 10,239
MONOGRAM RESIDENTIAL TR INC COM 60979P105 193 19,748 SH   OTR   0 0 19,748
MONSANTO CO NEW COM 61166W101 1,168 11,850 SH   OTR   0 0 11,850
MONSANTO CO NEW COM 61166W101 8 81 SH   OTR 18 0 0 81
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 247 1,656 SH   OTR   0 0 1,656
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 4 25 SH   OTR 11 0 0 25
MOUNTAIN PROV DIAMONDS INC COM NEW 62426E402 2,062 723,388 SH   OTR   0 0 723,388
NATIONAL HOLDINGS CORP COM NEW 636375206 35 12,372 SH   OTR   0 0 12,372
NEPTUNE TECHNOLOGIES BIORESO COM 64077P108 56 52,000 SH   OTR   0 0 52,000
NETFLIX INC COM 64110L106 641 5,602 SH   OTR   0 0 5,602
NETFLIX INC COM 64110L106 4 27 SH   OTR 11 0 0 27
NETFLIX INC COM 64110L106 1 7 SH   OTR 25 0 0 7
NEURALSTEM INC COM 64127R302 114 110,312 SH   OTR   0 0 110,312
NEW YORK CMNTY BANCORP INC COM 649445103 383 23,416 SH   OTR   0 0 23,416
NEW YORK CMNTY BANCORP INC COM 649445103 13 752 SH   OTR 20 0 0 752
NEW YORK MTG TR INC COM PAR $.02 649604501 77 14,330 SH   OTR   0 0 14,330
NEW YORK REIT INC COM 64976L109 731 63,555 SH   OTR   0 0 63,555
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 1,156 11,126 SH   OTR   0 0 11,126
NIKE INC CL B 654106103 1,867 29,860 SH   OTR   0 0 29,860
NIKE INC CL B 654106103 4 59 SH   OTR 11 0 0 59
NIKE INC CL B 654106103 4 51 SH   OTR 25 0 0 51
NORDIC AMERICAN TANKERS LIMI COM G65773106 341 21,920 SH   OTR   0 0 21,920
NORDIC AMERICAN TANKERS LIMI COM G65773106 68 4,344 SH   OTR 8 0 0 4,344
NORDSTROM INC COM 655664100 181 3,615 SH   OTR   0 0 3,615
NORDSTROM INC COM 655664100 22 436 SH   OTR 25 0 0 436
NORFOLK SOUTHERN CORP COM 655844108 847 10,006 SH   OTR   0 0 10,006
NORTHERN OIL & GAS INC NEV COM 665531109 85 22,000 SH   OTR   0 0 22,000
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 272 1,438 SH   OTR   0 0 1,438
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS SHS G66721104 345 5,885 SH   OTR   0 0 5,885
NOVARTIS A G SPONSORED ADR 66987V109 481 5,580 SH   OTR   0 0 5,580
NOVARTIS A G SPONSORED ADR 66987V109 10 112 SH   OTR 17 0 0 112
NOVARTIS A G SPONSORED ADR 66987V109 16 176 SH   OTR 16 0 0 176
NOVARTIS A G SPONSORED ADR 66987V109 37 426 SH   OTR 21 0 0 426
NQ MOBILE INC ADR REPSTG CL A 64118U108 48 12,925 SH   OTR   0 0 12,925
NUCOR CORP COM 670346105 78 1,919 SH   OTR   0 0 1,919
NUCOR CORP COM 670346105 127 3,134 SH   OTR 22 0 0 3,134
NUVEEN FLTNG RTE INCM OPP FD COM SHS 6706EN100 194 19,734 SH   OTR   0 0 19,734
NUVEEN MUN HIGH INCOME OPP F COM 670682103 223 16,072 SH   OTR   0 0 16,072
NUVEEN NJ DIV ADVANTAGE MUN COM 67069Y102 525 38,816 SH   OTR   0 0 38,816
NVIDIA CORP COM 67066G104 262 7,937 SH   OTR   0 0 7,937
NVIDIA CORP COM 67066G104 3 77 SH   OTR 11 0 0 77
O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW COM 67103H107 638 2,516 SH   OTR   0 0 2,516
OCCIDENTAL PETE CORP DEL COM 674599105 388 5,729 SH   OTR   0 0 5,729
OCCIDENTAL PETE CORP DEL COM 674599105 17 242 SH   OTR 12 0 0 242
OCULUS INNOVATIVE SCIENCES I COM NEW 67575P207 137 118,553 SH   OTR   0 0 118,553
OLD REP INTL CORP COM 680223104 490 26,300 SH   OTR   0 0 26,300
OLD REP INTL CORP COM 680223104 9 482 SH   OTR 20 0 0 482
OPGEN INC *W EXP 05/05/202 68373L117 18 49,300 SH   OTR   0 0 49,300
OPGEN INC COM 68373L109 97 50,500 SH   OTR   0 0 50,500
OPPENHEIMER REV WEIGHTED ETF SMALL CAP REV ET 68386C302 850 16,441 SH   OTR   0 0 16,441
ORACLE CORP COM 68389X105 1,000 27,363 SH   OTR   0 0 27,363
ORBITAL ATK INC COM 68557N103 202 2,257 SH   OTR   0 0 2,257
PALATIN TECHNOLOGIES INC COM PAR $ .01 696077403 77 115,000 SH   OTR   0 0 115,000
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 777 4,411 SH   OTR   0 0 4,411
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 3 17 SH   OTR 11 0 0 17
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 2 6 SH   OTR 25 0 0 6
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 449 12,393 SH   OTR   0 0 12,393
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 2 32 SH   OTR 25 0 0 32
PDC ENERGY INC COM 69327R101 215 4,020 SH   OTR   0 0 4,020
PEDEVCO CORP COM NEW 70532Y204 100 343,416 SH   OTR   0 0 343,416
PENNEY J C INC COM 708160106 72 10,800 SH   OTR   0 0 10,800
PENTAIR PLC SHS G7S00T104 302 6,080 SH   OTR   0 0 6,080
PENTAIR PLC SHS G7S00T104 56 1,116 SH   OTR 22 0 0 1,116
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC COM 712704105 232 14,340 SH   OTR   0 0 14,340
PEPSICO INC COM 713448108 1,335 13,356 SH   OTR   0 0 13,356
PEPSICO INC COM 713448108 146 1,461 SH   OTR 4 0 0 1,461
PERKINELMER INC COM 714046109 1,190 22,208 SH   OTR   0 0 22,208
PETROLEO BRASILEIRO SA PETRO SP ADR NON VTG 71654V101 1 59 SH   OTR   0 0 59
PETROLEO BRASILEIRO SA PETRO SP ADR NON VTG 71654V101 43 12,460 SH   OTR 4 0 0 12,460
PFIZER INC COM 717081103 3,671 113,733 SH   OTR   0 0 113,733
PFIZER INC COM 717081103 215 6,646 SH   OTR 4 0 0 6,646
PFIZER INC COM 717081103 39 1,193 SH   OTR 12 0 0 1,193
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 1,906 21,672 SH   OTR   0 0 21,672
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 30 331 SH   OTR 12 0 0 331
PHILLIPS 66 COM 718546104 1,761 21,516 SH   OTR   0 0 21,516
PIMCO DYNAMIC CR INCOME FD COM SHS 72202D106 502 27,820 SH   OTR   0 0 27,820
PIMCO INCOME STRATEGY FUND I COM 72201J104 1,087 123,892 SH   OTR   0 0 123,892
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 320 3,356 SH   OTR   0 0 3,356
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 154 1,612 SH   OTR 4 0 0 1,612
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 15 154 SH   OTR 12 0 0 154
POWERSHARES ETF TR II S&P SMCP CONSU 73937B605 247 4,494 SH   OTR   0 0 4,494
POWERSHARES ETF TR II S&P SMCP FIN P 73937B803 519 12,705 SH   OTR   0 0 12,705
POWERSHARES ETF TR II S&P SMCP HC PO 73937B886 1,031 14,343 SH   OTR   0 0 14,343
POWERSHARES ETF TR II S&P500 LOW VOL 73937B779 739 19,143 SH   OTR   0 0 19,143
POWERSHARES ETF TRUST BASIC MAT SECT 73935X427 442 9,050 SH   OTR   0 0 9,050
POWERSHARES ETF TRUST DWA MOMENTUM PTF 73935X153 261 6,302 SH   OTR   0 0 6,302
POWERSHARES ETF TRUST DYN BIOT & GEN 73935X856 700 13,853 SH   OTR   0 0 13,853
POWERSHARES ETF TRUST DYN MEDIA PORT 73935X823 1,010 40,170 SH   OTR   0 0 40,170
POWERSHARES ETF TRUST DYN PHRMA PORT 73935X799 733 10,464 SH   OTR   0 0 10,464
POWERSHARES ETF TRUST DYNA BUYBK ACH 73935X286 669 14,715 SH   OTR   0 0 14,715
POWERSHARES ETF TRUST FINL PFD PTFL 73935X229 245 12,975 SH   OTR   0 0 12,975
POWERSHARES ETF TRUST NASD INTNT ETF 73935X146 1,421 17,707 SH   OTR   0 0 17,707
POWERSHARES ETF TRUST WATER RESOURCE 73935X575 201 9,232 SH   OTR   0 0 9,232
POWERSHARES ETF TRUST II KBW YIELD REIT 73936Q819 473 15,525 SH   OTR   0 0 15,525
POWERSHARES ETF TRUST II SENIOR LN PORT 73936Q769 1,211 54,056 SH   OTR   0 0 54,056
POWERSHARES GLOBAL ETF TRUST AGG PFD PORT 73936T565 619 41,358 SH   OTR   0 0 41,358
POWERSHARES QQQ TRUST UNIT SER 1 73935A104 3,590 32,092 SH   OTR   0 0 32,092
POWERSHS DB MULTI SECT COMM DB OIL FUND 73936B507 672 74,200 SH   OTR   0 0 74,200
PPL CORP COM 69351T106 213 6,241 SH   OTR   0 0 6,241
PRAXAIR INC COM 74005P104 511 4,988 SH   OTR   0 0 4,988
PREFERRED APT CMNTYS INC COM 74039L103 498 38,018 SH   OTR   0 0 38,018
PRICELINE GRP INC COM NEW 741503403 434 340 SH   OTR   0 0 340
PRICELINE GRP INC COM NEW 741503403 4 3 SH   OTR 18 0 0 3
PRICELINE GRP INC COM NEW 741503403 2 1 SH   OTR 25 0 0 1
PROCTER & GAMBLE CO COM 742718109 5,289 66,597 SH   OTR   0 0 66,597
PROCTER & GAMBLE CO COM 742718109 38 469 SH   OTR 12 0 0 469
PROSHARES TR PSHS LC COR PLUS 74347R248 630 12,745 SH   OTR   0 0 12,745
PROSHARES TR PSHS ULT S&P 500 74347R107 230 3,645 SH   OTR   0 0 3,645
PROSHARES TR PSHS ULTRA QQQ 74347R206 321 4,086 SH   OTR   0 0 4,086
PROSHARES TR ULSH 20YRTRE NEW 74348A491 288 7,647 SH   OTR   0 0 7,647
PROSPECT CAPITAL CORPORATION COM 74348T102 824 117,966 SH   OTR   0 0 117,966
PROVECTUS BIOPHARMACEUTICALS COM 74373P108 11 28,000 SH   OTR   0 0 28,000
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 594 7,289 SH   OTR   0 0 7,289
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 28 337 SH   OTR 12 0 0 337
PUBLIC STORAGE COM 74460D109 273 1,100 SH   OTR   0 0 1,100
PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM 744573106 324 8,374 SH   OTR   0 0 8,374
PUTNAM MANAGED MUN INCOM TR COM 746823103 223 30,261 SH   OTR   0 0 30,261
QUALCOMM INC COM 747525103 265 5,292 SH   OTR   0 0 5,292
QUALCOMM INC COM 747525103 3 43 SH   OTR 18 0 0 43
QUALCOMM INC COM 747525103 18 348 SH   OTR 12 0 0 348
QUINTILES TRANSNATIO HLDGS I COM 74876Y101 314 4,562 SH   OTR   0 0 4,562
QUINTILES TRANSNATIO HLDGS I COM 74876Y101 3 38 SH   OTR 11 0 0 38
QUINTILES TRANSNATIO HLDGS I COM 74876Y101 2 24 SH   OTR 25 0 0 24
RANDGOLD RES LTD ADR 752344309 285 4,600 SH   OTR   0 0 4,600
RAYTHEON CO COM NEW 755111507 380 3,049 SH   OTR   0 0 3,049
REGAL ENTMT GROUP CL A 758766109 178 9,383 SH   OTR   0 0 9,383
REGAL ENTMT GROUP CL A 758766109 12 631 SH   OTR 20 0 0 631
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 849 1,563 SH   OTR   0 0 1,563
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 4 6 SH   OTR 11 0 0 6
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 1 1 SH   OTR 25 0 0 1
RELIV INTL INC COM 75952R100 7 10,562 SH   OTR   0 0 10,562
RETAIL PPTYS AMER INC CL A 76131V202 161 10,885 SH   OTR   0 0 10,885
REVOLUTION LIGHTING TECHNOLO COM 76155G107 26 31,676 SH   OTR   0 0 31,676
REYNOLDS AMERICAN INC COM 761713106 491 10,637 SH   OTR   0 0 10,637
RITE AID CORP COM 767754104 184 23,377 SH   OTR   0 0 23,377
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 204 1,071 SH   OTR   0 0 1,071
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 36 187 SH   OTR 25 0 0 187
ROYAL BK CDA MONTREAL QUE COM 780087102 222 4,140 SH   OTR   0 0 4,140
RYDEX ETF TRUST GUG S&P MC400 PG 78355W601 1,183 9,481 SH   OTR   0 0 9,481
RYDEX ETF TRUST GUG S&P SC600 PG 78355W809 950 11,739 SH   OTR   0 0 11,739
RYDEX ETF TRUST GUG S&P500 EQ WT 78355W106 1,358 17,720 SH   OTR   0 0 17,720
RYDEX ETF TRUST GUG S&P500 EWCON 78355W874 1,186 10,217 SH   OTR   0 0 10,217
RYDEX ETF TRUST GUG S&P500 PU VA 78355W304 349 7,075 SH   OTR   0 0 7,075
RYDEX ETF TRUST GUG S&P500EQWTEN 78355W866 461 9,787 SH   OTR   0 0 9,787
RYDEX ETF TRUST GUG S&P500EQWTHC 78355W841 1,021 6,648 SH   OTR   0 0 6,648
RYDEX ETF TRUST GUG S&P500EQWTMA 78355W825 1,211 15,835 SH   OTR   0 0 15,835
RYDEX ETF TRUST GUG S&P500EQWTUT 78355W791 831 11,486 SH   OTR   0 0 11,486
SABRE CORP COM 78573M104 242 8,638 SH   OTR   0 0 8,638
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 710 9,052 SH   OTR   0 0 9,052
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 3 36 SH   OTR 11 0 0 36
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 2 24 SH   OTR 25 0 0 24
SANDISK CORP COM 80004C101 68 893 SH   OTR   0 0 893
SANDISK CORP COM 80004C101 163 2,134 SH   OTR 22 0 0 2,134
SANDRIDGE ENERGY INC COM 80007P307 3 10,700 SH   OTR   0 0 10,700
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 70 1,632 SH   OTR   0 0 1,632
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 4 85 SH   OTR 27 0 0 85
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 189 4,420 SH   OTR 4 0 0 4,420
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 9 201 SH   OTR 21 0 0 201
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 241 3,442 SH   OTR   0 0 3,442
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 4 56 SH   OTR 18 0 0 56
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 11 147 SH   OTR 17 0 0 147
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 1 1 SH   OTR 21 0 0 1
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 11 145 SH   OTR 12 0 0 145
SCHWAB CHARLES CORP NEW COM 808513105 481 14,580 SH   OTR   0 0 14,580
SCHWAB CHARLES CORP NEW COM 808513105 4 121 SH   OTR 11 0 0 121
SCHWAB CHARLES CORP NEW COM 808513105 2 40 SH   OTR 25 0 0 40
SCHWAB STRATEGIC TR INTL EQTY ETF 808524805 1,445 52,378 SH   OTR   0 0 52,378
SCHWAB STRATEGIC TR SHT TM US TRES 808524862 3,302 65,449 SH   OTR   0 0 65,449
SCHWAB STRATEGIC TR US AGGREGATE B 808524839 523 10,136 SH   OTR   0 0 10,136
SCHWAB STRATEGIC TR US BRD MKT ETF 808524102 220 4,475 SH   OTR   0 0 4,475
SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP VA ETF 808524409 339 7,986 SH   OTR   0 0 7,986
SCHWAB STRATEGIC TR US LRG CAP ETF 808524201 2,325 47,867 SH   OTR   0 0 47,867
SCHWAB STRATEGIC TR US MID-CAP ETF 808524508 292 7,267 SH   OTR   0 0 7,267
SCHWAB STRATEGIC TR US SML CAP ETF 808524607 497 9,535 SH   OTR   0 0 9,535
SECOND SIGHT MED PRODS INC COM 81362J100 1,415 240,210 SH   OTR   0 0 240,210
SEI INVESTMENTS CO COM 784117103 273 5,208 SH   OTR   0 0 5,208
SEI INVESTMENTS CO COM 784117103 17 310 SH   OTR 18 0 0 310
SEI INVESTMENTS CO COM 784117103 48 912 SH   OTR 25 0 0 912
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 1,132 14,483 SH   OTR   0 0 14,483
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 101 1,287 SH   OTR 26 0 0 1,287
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 410 8,104 SH   OTR   0 0 8,104
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 102 2,006 SH   OTR 26 0 0 2,006
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 2,077 28,838 SH   OTR   0 0 28,838
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-ENERGY 81369Y506 1,981 32,836 SH   OTR   0 0 32,836
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-FINL 81369Y605 3,904 163,791 SH   OTR   0 0 163,791
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-FINL 81369Y605 102 4,251 SH   OTR 26 0 0 4,251
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-INDS 81369Y704 819 15,446 SH   OTR   0 0 15,446
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-INDS 81369Y704 96 1,809 SH   OTR 26 0 0 1,809
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 494 11,399 SH   OTR   0 0 11,399
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 102 2,345 SH   OTR 26 0 0 2,345
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 2,026 47,300 SH   OTR   0 0 47,300
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 101 2,350 SH   OTR 26 0 0 2,350
SEMPRA ENERGY COM 816851109 345 3,661 SH   OTR   0 0 3,661
SIGNATURE BK NEW YORK N Y COM 82669G104 261 1,696 SH   OTR   0 0 1,696
SIGNATURE BK NEW YORK N Y COM 82669G104 13 83 SH   OTR 2 0 0 83
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 252 1,293 SH   OTR   0 0 1,293
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 99 509 SH   OTR 3 0 0 509
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102 377 4,905 SH   OTR   0 0 4,905
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102 2 24 SH   OTR 11 0 0 24
SMITH A O COM 831865209 220 2,859 SH   OTR   0 0 2,859
SMUCKER J M CO COM NEW 832696405 209 1,691 SH   OTR   0 0 1,691
SOUTHERN CO COM 842587107 431 9,200 SH   OTR   0 0 9,200
SPDR DOW JONES INDL AVRG ETF UT SER 1 78467X109 580 3,331 SH   OTR   0 0 3,331
SPDR GOLD TRUST GOLD SHS 78463V107 544 5,358 SH   OTR   0 0 5,358
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 3,888 19,071 SH   OTR   0 0 19,071
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 S&PDCRP 78467Y107 527 2,074 SH   OTR   0 0 2,074
SPDR SER TR S&P 500 BUYBCK 78468R820 495 10,700 SH   OTR   0 0 10,700
SPDR SERIES TRUST BRCLYS INTER ETF 78464A672 221 3,666 SH   OTR   0 0 3,666
SPDR SERIES TRUST S&P 400 MDCP GRW 78464A821 1,363 11,565 SH   OTR   0 0 11,565
SPDR SERIES TRUST S&P 400 MDCP VAL 78464A839 287 3,771 SH   OTR   0 0 3,771
SPDR SERIES TRUST S&P 600 SMCP GRW 78464A201 2,409 13,960 SH   OTR   0 0 13,960
SPDR SERIES TRUST S&P 600 SMCP VAL 78464A300 1,270 13,672 SH   OTR   0 0 13,672
SPDR SERIES TRUST S&P 600 SML CAP 78464A813 556 5,615 SH   OTR   0 0 5,615
SPDR SERIES TRUST S&P BIOTECH 78464A870 958 13,635 SH   OTR   0 0 13,635
SPDR SERIES TRUST S&P DIVID ETF 78464A763 1,005 13,658 SH   OTR   0 0 13,658
SPDR SERIES TRUST S&P INS ETF 78464A789 411 5,912 SH   OTR   0 0 5,912
SPDR SERIES TRUST S&P PHARMAC 78464A722 814 15,880 SH   OTR   0 0 15,880
SPDR SERIES TRUST S&P REGL BKG 78464A698 333 7,939 SH   OTR   0 0 7,939
SPDR SERIES TRUST S&P TELECOM 78464A540 386 6,865 SH   OTR   0 0 6,865
SPRINT CORP COM SER 1 85207U105 50 13,650 SH   OTR   0 0 13,650
SPROTT PHYSICAL PLAT PALLAD UNIT 85207Q104 124 20,000 SH   OTR   0 0 20,000
SSGA ACTIVE ETF TR BLKSTN GSOSRLN 78467V608 1,785 38,678 SH   OTR   0 0 38,678
STARBUCKS CORP COM 855244109 2,667 44,421 SH   OTR   0 0 44,421
STARBUCKS CORP COM 855244109 4 58 SH   OTR 11 0 0 58
STARBUCKS CORP COM 855244109 4 58 SH   OTR 18 0 0 58
STARBUCKS CORP COM 855244109 3 34 SH   OTR 25 0 0 34
STATE STR CORP COM 857477103 114 1,710 SH   OTR   0 0 1,710
STATE STR CORP COM 857477103 3 36 SH   OTR 11 0 0 36
STATE STR CORP COM 857477103 162 2,428 SH   OTR 4 0 0 2,428
STRAIGHT PATH COMMUNICATNS I CL B 862578101 1,447 84,400 SH   OTR   0 0 84,400
STRYKER CORP COM 863667101 881 9,476 SH   OTR   0 0 9,476
SYNTHESIS ENERGY SYS INC COM 871628103 296 307,600 SH   OTR   0 0 307,600
SYSCO CORP COM 871829107 616 15,015 SH   OTR   0 0 15,015
SYSCO CORP COM 871829107 15 357 SH   OTR 20 0 0 357
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS H84989104 48 728 SH   OTR   0 0 728
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS H84989104 186 2,873 SH   OTR 22 0 0 2,873
TELEFONICA BRASIL SA SPONSORED ADR 87936R106 46 5,093 SH   OTR   0 0 5,093
TELEFONICA BRASIL SA SPONSORED ADR 87936R106 131 14,456 SH   OTR 4 0 0 14,456
TESLA MTRS INC COM 88160R101 515 2,142 SH   OTR   0 0 2,142
TESLA MTRS INC COM 88160R101 1 2 SH   OTR 25 0 0 2
TESORO CORP COM 881609101 372 3,529 SH   OTR   0 0 3,529
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD ADR 881624209 231 3,519 SH   OTR   0 0 3,519
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD ADR 881624209 7 100 SH   OTR 27 0 0 100
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD ADR 881624209 55 832 SH   OTR 16 0 0 832
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD ADR 881624209 36 543 SH   OTR 21 0 0 543
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 300 5,467 SH   OTR   0 0 5,467
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 6 95 SH   OTR 18 0 0 95
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 449 3,159 SH   OTR   0 0 3,159
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 4 28 SH   OTR 18 0 0 28
TJX COS INC NEW COM 872540109 343 4,833 SH   OTR   0 0 4,833
TOWERSTREAM CORP COM 892000100 15 38,204 SH   OTR   0 0 38,204
TOYOTA MOTOR CORP SP ADR REP2COM 892331307 93 755 SH   OTR   0 0 755
TOYOTA MOTOR CORP SP ADR REP2COM 892331307 93 753 SH   OTR 4 0 0 753
TOYOTA MOTOR CORP SP ADR REP2COM 892331307 21 169 SH   OTR 16 0 0 169
TRANSDIGM GROUP INC COM 893641100 403 1,760 SH   OTR   0 0 1,760
TWITTER INC COM 90184L102 885 38,204 SH   OTR   0 0 38,204
TWITTER INC COM 90184L102 87 3,755 SH   OTR 22 0 0 3,755
TWO HBRS INVT CORP COM 90187B101 136 16,693 SH   OTR   0 0 16,693
TYCO INTL PLC SHS G91442106 516 16,152 SH   OTR   0 0 16,152
TYCO INTL PLC SHS G91442106 116 3,612 SH   OTR 22 0 0 3,612
ULTA SALON COSMETCS & FRAG I COM 90384S303 418 2,257 SH   OTR   0 0 2,257
ULTA SALON COSMETCS & FRAG I COM 90384S303 2 7 SH   OTR 25 0 0 7
UNDER ARMOUR INC CL A 904311107 623 7,719 SH   OTR   0 0 7,719
UNDER ARMOUR INC CL A 904311107 1 6 SH   OTR 25 0 0 6
UNILEVER N V N Y SHS NEW 904784709 866 19,974 SH   OTR   0 0 19,974
UNILEVER N V N Y SHS NEW 904784709 7 160 SH   OTR 17 0 0 160
UNILEVER N V N Y SHS NEW 904784709 21 464 SH   OTR 16 0 0 464
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 307 7,097 SH   OTR   0 0 7,097
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 16 354 SH   OTR 21 0 0 354
UNION PAC CORP COM 907818108 1,147 14,658 SH   OTR   0 0 14,658
UNION PAC CORP COM 907818108 14 176 SH   OTR 12 0 0 176
UNITED DEV FDG IV COM 910187103 1,461 132,739 SH   OTR   0 0 132,739
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 329 3,410 SH   OTR   0 0 3,410
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 1,897 19,746 SH   OTR   0 0 19,746
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 19 188 SH   OTR 12 0 0 188
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 778 6,609 SH   OTR   0 0 6,609
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 4 29 SH   OTR 11 0 0 29
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 243 2,060 SH   OTR 22 0 0 2,060
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 3 23 SH   OTR 25 0 0 23
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 216 5,056 SH   OTR   0 0 5,056
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 20 455 SH   OTR 12 0 0 455
VALERO ENERGY CORP NEW COM 91913Y100 224 3,160 SH   OTR   0 0 3,160
VANGUARD BD INDEX FD INC INTERMED TERM 921937819 240 2,882 SH   OTR   0 0 2,882
VANGUARD BD INDEX FD INC INTERMED TERM 921937819 3,101 37,327 SH   OTR 1 0 0 37,327
VANGUARD BD INDEX FD INC LONG TERM BOND 921937793 125 1,438 SH   OTR   0 0 1,438
VANGUARD BD INDEX FD INC LONG TERM BOND 921937793 2,291 26,388 SH   OTR 1 0 0 26,388
VANGUARD BD INDEX FD INC SHORT TRM BOND 921937827 517 6,497 SH   OTR   0 0 6,497
VANGUARD BD INDEX FD INC SHORT TRM BOND 921937827 1 13 SH   OTR 15 0 0 13
VANGUARD BD INDEX FD INC SHORT TRM BOND 921937827 5,901 74,157 SH   OTR 1 0 0 74,157
VANGUARD BD INDEX FD INC TOTAL BND MRKT 921937835 283 3,499 SH   OTR   0 0 3,499
VANGUARD BD INDEX FD INC TOTAL BND MRKT 921937835 173 2,137 SH   OTR 1 0 0 2,137
VANGUARD CHARLOTTE FDS INTL BD IDX ETF 92203J407 307 5,792 SH   OTR   0 0 5,792
VANGUARD CHARLOTTE FDS INTL BD IDX ETF 92203J407 6,289 118,912 SH   OTR 1 0 0 118,912
VANGUARD INDEX FDS EXTEND MKT ETF 922908652 538 6,415 SH   OTR   0 0 6,415
VANGUARD INDEX FDS EXTEND MKT ETF 922908652 15 168 SH   OTR 1 0 0 168
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 997 9,367 SH   OTR   0 0 9,367
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 2,539 23,858 SH   OTR 1 0 0 23,858
VANGUARD INDEX FDS MCAP VL IDXVIP 922908512 550 6,393 SH   OTR   0 0 6,393
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629 532 4,428 SH   OTR   0 0 4,428
VANGUARD INDEX FDS REIT ETF 922908553 796 9,972 SH   OTR   0 0 9,972
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 1,239 6,623 SH   OTR   0 0 6,623
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 61 327 SH   OTR 1 0 0 327
VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF 922908611 351 3,547 SH   OTR   0 0 3,547
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 650 5,867 SH   OTR   0 0 5,867
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 591 5,339 SH   OTR 1 0 0 5,339
VANGUARD INDEX FDS SML CP GRW ETF 922908595 332 2,729 SH   OTR   0 0 2,729
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 2,486 23,828 SH   OTR   0 0 23,828
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 295 2,821 SH   OTR 1 0 0 2,821
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744 374 4,588 SH   OTR   0 0 4,588
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744 2,779 34,081 SH   OTR 1 0 0 34,081
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F ALLWRLD EX US 922042775 487 11,201 SH   OTR   0 0 11,201
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 654 19,983 SH   OTR   0 0 19,983
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 2 38 SH   OTR 15 0 0 38
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 526 16,056 SH   OTR 1 0 0 16,056
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EUROPE ETF 922042874 794 15,907 SH   OTR   0 0 15,907
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE SMCAP ETF 922042718 79 848 SH   OTR   0 0 848
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE SMCAP ETF 922042718 352 3,788 SH   OTR 1 0 0 3,788
VANGUARD SCOTTSDALE FDS MORTG-BACK SEC 92206C771 56 1,053 SH   OTR   0 0 1,053
VANGUARD SCOTTSDALE FDS MORTG-BACK SEC 92206C771 3,107 58,933 SH   OTR 1 0 0 58,933
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409 335 4,231 SH   OTR   0 0 4,231
VANGUARD SPECIALIZED PORTFOL DIV APP ETF 921908844 553 7,112 SH   OTR   0 0 7,112
VANGUARD STAR FD VG TL INTL STK F 921909768 16 352 SH   OTR   0 0 352
VANGUARD STAR FD VG TL INTL STK F 921909768 193 4,266 SH   OTR 1 0 0 4,266
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF 921943858 1,470 40,017 SH   OTR   0 0 40,017
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF 921943858 2,962 80,640 SH   OTR 1 0 0 80,640
VANGUARD WHITEHALL FDS INC HIGH DIV YLD 921946406 873 13,064 SH   OTR   0 0 13,064
VANGUARD WORLD FDS CONSUM STP ETF 92204A207 369 2,852 SH   OTR   0 0 2,852
VANGUARD WORLD FDS ENERGY ETF 92204A306 869 10,447 SH   OTR   0 0 10,447
VANGUARD WORLD FDS FINANCIALS ETF 92204A405 1,528 31,517 SH   OTR   0 0 31,517
VANGUARD WORLD FDS HEALTH CAR ETF 92204A504 326 2,451 SH   OTR   0 0 2,451
VANGUARD WORLD FDS INF TECH ETF 92204A702 351 3,239 SH   OTR   0 0 3,239
VANGUARD WORLD FDS TELCOMM ETF 92204A884 1,709 20,366 SH   OTR   0 0 20,366
VANGUARD WORLD FDS UTILITIES ETF 92204A876 333 3,537 SH   OTR   0 0 3,537
VANTIV INC CL A 92210H105 163 3,427 SH   OTR   0 0 3,427
VANTIV INC CL A 92210H105 70 1,471 SH   OTR 8 0 0 1,471
VCA INC COM 918194101 294 5,336 SH   OTR   0 0 5,336
VENTAS INC COM 92276F100 333 5,901 SH   OTR   0 0 5,901
VENTAS INC COM 92276F100 21 367 SH   OTR 3 0 0 367
VEREIT INC COM 92339V100 1,243 156,876 SH   OTR   0 0 156,876
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 4,096 88,603 SH   OTR   0 0 88,603
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 21 437 SH   OTR 12 0 0 437
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 177 1,399 SH   OTR   0 0 1,399
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 109 862 SH   OTR 22 0 0 862
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 2 10 SH   OTR 25 0 0 10
VIRNETX HLDG CORP COM 92823T108 108 41,950 SH   OTR   0 0 41,950
VISA INC COM CL A 92826C839 1,457 18,783 SH   OTR   0 0 18,783
VISA INC COM CL A 92826C839 4 40 SH   OTR 11 0 0 40
VISA INC COM CL A 92826C839 8 99 SH   OTR 18 0 0 99
VISA INC COM CL A 92826C839 5 63 SH   OTR 25 0 0 63
VODAFONE GROUP PLC NEW SPNSR ADR NO PAR 92857W308 306 9,480 SH   OTR   0 0 9,480
VODAFONE GROUP PLC NEW SPNSR ADR NO PAR 92857W308 6 180 SH   OTR 17 0 0 180
VOYA GLBL EQTY DIV & PREM OP COM 92912T100 2,287 326,647 SH   OTR   0 0 326,647
VULCAN MATLS CO COM 929160109 405 4,261 SH   OTR   0 0 4,261
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 534 6,260 SH   OTR   0 0 6,260
WAL-MART STORES INC COM 931142103 500 8,147 SH   OTR   0 0 8,147
WAL-MART STORES INC COM 931142103 27 425 SH   OTR 12 0 0 425
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 225 4,203 SH   OTR   0 0 4,203
WEATHERFORD INTL PLC ORD SHS G48833100 48 5,690 SH   OTR   0 0 5,690
WEATHERFORD INTL PLC ORD SHS G48833100 9 1,045 SH   OTR 17 0 0 1,045
WEATHERFORD INTL PLC ORD SHS G48833100 16 1,888 SH   OTR 25 0 0 1,888
WEATHERFORD INTL PLC ORD SHS G48833100 155 18,458 SH   OTR 22 0 0 18,458
WELLS FARGO & CO NEW COM 949746101 4,174 76,771 SH   OTR   0 0 76,771
WELLS FARGO & CO NEW COM 949746101 3 54 SH   OTR 11 0 0 54
WELLS FARGO & CO NEW COM 949746101 147 2,688 SH   OTR 4 0 0 2,688
WELLS FARGO & CO NEW COM 949746101 40 728 SH   OTR 12 0 0 728
WELLS FARGO & CO NEW PERP PFD CNV A 949746804 233 200 SH   OTR   0 0 200
WELLTOWER INC COM 95040Q104 1,305 19,172 SH   OTR   0 0 19,172
WELLTOWER INC COM 95040Q104 10 135 SH   OTR 20 0 0 135
WELLTOWER INC COM 95040Q104 35 500 SH   OTR 3 0 0 500
WESTERN DIGITAL CORP COM 958102105 85 1,400 SH   OTR   0 0 1,400
WESTERN DIGITAL CORP COM 958102105 135 2,234 SH   OTR 4 0 0 2,234
WESTERN DIGITAL CORP COM 958102105 89 1,481 SH   OTR 22 0 0 1,481
WHITEWAVE FOODS CO COM 966244105 434 11,136 SH   OTR   0 0 11,136
WHITEWAVE FOODS CO COM 966244105 79 2,015 SH   OTR 8 0 0 2,015
WIDEPOINT CORP COM 967590100 31 44,442 SH   OTR   0 0 44,442
WISDOMTREE TR EUROPE HEDGED EQ 97717X701 451 8,368 SH   OTR   0 0 8,368
WISDOMTREE TR HIGH DIV FD 97717W208 766 12,955 SH   OTR   0 0 12,955
WISDOMTREE TR MDCP EARN FUND 97717W570 401 4,593 SH   OTR   0 0 4,593
WISDOMTREE TR MIDCAP DIVI FD 97717W505 876 10,882 SH   OTR   0 0 10,882
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 658 18,303 SH   OTR   0 0 18,303
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 7 172 SH   OTR 20 0 0 172
XENIA HOTELS & RESORTS INC COM 984017103 196 12,767 SH   OTR   0 0 12,767
XILINX INC COM 983919101 512 10,892 SH   OTR   0 0 10,892
XILINX INC COM 983919101 99 2,095 SH   OTR 4 0 0 2,095
XPLORE TECHNOLOGIES CORP COM PAR $0.001 983950700 95 18,500 SH   OTR   0 0 18,500
YUM BRANDS INC COM 988498101 205 2,802 SH   OTR   0 0 2,802
ZIX CORP COM 98974P100 122 23,924 SH   OTR   0 0 23,924
ZYNGA INC CL A 98986T108 43 15,800 SH   OTR   0 0 15,800
3M CO COM 88579Y101 466 3,088 SH   OTR   0 0 3,088