The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
SPDR DOW JONES INDL AVRG ETF UT SER 1 78467X109 960 5,404 SH   OTR 5,404 0 0 0
SPDR DOW JONES INDL AVRG ETF UT SER 1 78467X109 18,160 102,262 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES MSCI HONG KG ETF 464286871 299 13,657 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES MSCI JAPAN ETF 464286848 2,326 185,600 SH   OTR 185,600 0 0 0
ISHARES MSCI JAPAN ETF 464286848 17,554 1,400,965 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES EMU ETF 464286608 4,768 123,600 SH   OTR 123,600 0 0 0
ISHARES EMU ETF 464286608 16,813 435,806 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES TR EUROPE ETF 464287861 18,055 407,842 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 15,627 102,824 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES TR S&P MC 400GR ETF 464287606 97 565 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 39 328 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES TR S&P 500 VAL ETF 464287408 16,326 176,387 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 26,721 128,572 SH   OTR 15,200 0 0 0
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309 21,437 188,124 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 20,067 194,671 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 9,385 94,871 SH   OTR 94,871 0 0 0
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 58,116 587,500 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 5,284 42,485 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES TR RUSSELL 3000 ETF 464287689 954 7,706 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES TR CORE US VAL ETF 464287663 22 163 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES TR U.S. REAL ES ETF 464287739 2,951 37,206 SH   OTR 0 0 0 0
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 S&PDCRP 78467Y107 215 777 SH   OTR 777 0 0 0
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 S&PDCRP 78467Y107 5,016 18,091 SH   OTR 0 0 0 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 20,364 98,650 SH   OTR 0 0 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 304 2,106 SH   OTR 0 0 0 0
BOEING CO COM 097023105 209 1,389 SH   OTR 0 0 0 0
HUBBELL INC CL B 443510201 63 577 SH   OTR 0 0 0 0
MARATHON OIL CORP COM 565849106 28 1,090 SH   OTR 0 0 0 0
POWERSHARES INDIA ETF TR INDIA PORT 73935L100 23 1,032 SH   OTR 0 0 0 0
POWERSHARES QQQ TRUST UNIT SER 1 73935A104 1,255 11,882 SH   OTR 11,882 0 0 0
POWERSHARES QQQ TRUST UNIT SER 1 73935A104 23,973 227,020 SH   OTR 0 0 0 0
CONAGRA FOODS INC COM 205887102 1 17 SH   OTR 0 0 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 16 315 SH   OTR 0 0 0 0
HORMEL FOODS CORP COM 440452100 684 12,040 SH   OTR 0 0 0 0
INTEL CORP COM 458140100 209 6,673 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648 32 210 SH   OTR 0 0 0 0
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 698 6,654 SH   OTR 0 0 0 0
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 104 364 SH   OTR 0 0 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 71 702 SH   OTR 0 0 0 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 31 400 SH   OTR 0 0 0 0
PFIZER INC COM 717081103 58 1,658 SH   OTR 0 0 0 0
EDISON INTL COM 281020107 25 408 SH   OTR 0 0 0 0
JUNIPER NETWORKS INC COM 48203R104 12 525 SH   OTR 0 0 0 0
LOWES COS INC COM 548661107 8 114 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 11,991 186,866 SH   OTR 186,866 0 0 0
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 76,204 1,187,534 SH   OTR 12,500 0 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 55 525 SH   OTR 0 0 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 16 400 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES TR LATN AMER 40 ETF 464287390 7,128 242,862 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES MSCI PAC JP ETF 464286665 101 2,237 SH   OTR 0 0 0 0
AT&T INC COM 00206R102 49 1,496 SH   OTR 0 0 0 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 9 171 SH   OTR 0 0 0 0
CA INC COM 12673P105 35 1,078 SH   OTR 0 0 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 13 459 SH   OTR 0 0 0 0
GRAPHIC PACKAGING HLDG CO COM 388689101 364 25,027 SH   OTR 0 0 0 0
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 50 246 SH   OTR 0 0 0 0
PEPSICO INC COM 713448108 43 449 SH   OTR 0 0 0 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 50 1,036 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES MSCI GERMANY ETF 464286806 1,353 45,332 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES MSCI ITALCPD ETF 464286855 467 31,560 SH   OTR 31,560 0 0 0
ISHARES MSCI ITALCPD ETF 464286855 3,013 203,566 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES MSCI CDA ETF 464286509 459 16,900 SH   OTR 16,900 0 0 0
ISHARES MSCI CDA ETF 464286509 14,518 534,135 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES TR RUS MID-CAP ETF 464287499 243 1,405 SH   OTR 1,405 0 0 0
ISHARES TR RUS MID-CAP ETF 464287499 4,007 23,146 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES TR RUS MD CP GR ETF 464287481 14,358 146,614 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES TR RUS MDCP VAL ETF 464287473 4 54 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES TR GLOBAL 100 ETF 464287572 7,279 94,630 SH   OTR 94,630 0 0 0
ISHARES TR GLOBAL 100 ETF 464287572 19,788 257,259 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES TR GLOBAL ENERG ETF 464287341 165 4,626 SH   OTR 4,626 0 0 0
ISHARES TR GLOBAL ENERG ETF 464287341 1,594 44,693 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES TR GLOB HLTHCRE ETF 464287325 164 1,520 SH   OTR 1,520 0 0 0
ISHARES TR GLOB HLTHCRE ETF 464287325 3,342 31,000 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES TR GLOBAL TECH ETF 464287291 213 2,200 SH   OTR 2,200 0 0 0
ISHARES TR GLOBAL TECH ETF 464287291 2,131 22,000 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES TR US HLTHCARE ETF 464287762 780 5,056 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES TR U.S. TELECOM ETF 464287713 7 235 SH   OTR 0 0 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100 198 4,050 SH   OTR 4,050 0 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100 2,431 49,835 SH   OTR 0 0 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-ENERGY 81369Y506 6,093 78,533 SH   OTR 78,533 0 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-ENERGY 81369Y506 35,464 457,125 SH   OTR 0 0 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-FINL 81369Y605 8,141 337,640 SH   OTR 337,640 0 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-FINL 81369Y605 45,390 1,882,604 SH   OTR 0 0 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-INDS 81369Y704 445 7,972 SH   OTR 7,972 0 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-INDS 81369Y704 7,596 136,200 SH   OTR 0 0 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 10,962 264,520 SH   OTR 264,520 0 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 50,661 1,222,522 SH   OTR 0 0 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 5,693 116,810 SH   OTR 116,810 0 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 25,891 531,200 SH   OTR 0 0 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 6,156 84,910 SH   OTR 84,910 0 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 21,264 293,300 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES MSCI SINGAP ETF 464286673 261 20,400 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES MSCI TAIWAN ETF 464286731 348 22,100 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES MSCI MEX CAP ETF 464286822 225 3,880 SH   OTR 3,880 0 0 0
ISHARES MSCI MEX CAP ETF 464286822 2,515 43,400 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES BELGIUM CAPD ETF 464286301 336 19,900 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES MSCI FRANCE ETF 464286707 195 7,500 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES TR MSCI UTD KNGDM 46434V548 171 9,500 SH   OTR 9,500 0 0 0
ISHARES TR MSCI UTD KNGDM 46434V548 4,562 253,300 SH   OTR 0 0 0 0
TIME WARNER INC COM NEW 887317303 0 3 SH   OTR 0 0 0 0
VANGUARD SPECIALIZED PORTFOL DIV APP ETF 921908844 18,258 226,897 SH   OTR 226,897 0 0 0
VANGUARD SPECIALIZED PORTFOL DIV APP ETF 921908844 141,956 1,764,083 SH   OTR 0 0 0 0
BANK AMER CORP COM 060505104 30 1,960 SH   OTR 0 0 0 0
STARBUCKS CORP COM 855244109 708 7,476 SH   OTR 0 0 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 185 2,156 SH   OTR 0 0 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 25 296 SH   OTR 0 0 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 1 25 SH   OTR 0 0 0 0
UNION PAC CORP COM 907818108 528 4,874 SH   OTR 0 0 0 0
BAXTER INTL INC COM 071813109 184 2,687 SH   OTR 0 0 0 0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADR 874039100 189 8,043 SH   OTR 0 0 0 0
TOTAL S A SPONSORED ADR 89151E109 132 2,654 SH   OTR 0 0 0 0
COMMERCE BANCSHARES INC COM 200525103 0 2 SH   OTR 0 0 0 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100 759 7,352 SH   OTR 0 0 0 0
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 134 1,609 SH   OTR 0 0 0 0
MCKESSON CORP COM 58155Q103 390 1,723 SH   OTR 0 0 0 0
MERCK & CO INC NEW COM 58933Y105 22 376 SH   OTR 0 0 0 0
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 28 778 SH   OTR 0 0 0 0
PROCTER & GAMBLE CO COM 742718109 19 232 SH   OTR 0 0 0 0
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 17 681 SH   OTR 0 0 0 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 29 298 SH   OTR 0 0 0 0
HARLEY DAVIDSON INC COM 412822108 548 9,014 SH   OTR 0 0 0 0
MCDONALDS CORP COM 580135101 18 181 SH   OTR 0 0 0 0
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC COM NEW 52729N308 51 938 SH   OTR 0 0 0 0
HEWLETT PACKARD CO COM 428236103 1 20 SH   OTR 0 0 0 0
WELLS FARGO & CO NEW COM 949746101 112 2,060 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES TR 1-3 YR TR BD ETF 464287457 4,037 47,558 SH   OTR 36,541 0 0 0
ISHARES TR 7-10 Y TR BD ETF 464287440 3 28 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242 1,240 10,191 SH   OTR 10,191 0 0 0
ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242 11,411 93,756 SH   OTR 18,725 0 0 0
FISERV INC COM 337738108 16 200 SH   OTR 0 0 0 0
FORD MTR CO DEL COM PAR $0.01 345370860 91 5,640 SH   OTR 0 0 0 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 796 6,725 SH   OTR 0 0 0 0
TEMPLETON GLOBAL INCOME FD COM 880198106 3 353 SH   OTR 0 0 0 0
SOUTHWEST AIRLS CO COM 844741108 392 8,841 SH   OTR 0 0 0 0
ENCANA CORP COM 292505104 1 105 SH   OTR 0 0 0 0
WEATHERFORD INTL PLC ORD SHS G48833100 9 720 SH   OTR 0 0 0 0
3M CO COM 88579Y101 0 1 SH   OTR 0 0 0 0
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 450 4,200 SH   OTR 4,200 0 0 0
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 11,218 104,601 SH   OTR 0 0 0 0
FIRSTENERGY CORP COM 337932107 19 531 SH   OTR 0 0 0 0
APPLE INC COM 037833100 1,181 9,490 SH   OTR 0 0 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 645 9,069 SH   OTR 0 0 0 0
VANGUARD WORLD FDS CONSUM STP ETF 92204A207 2,794 22,000 SH   OTR 0 0 0 0
INTL PAPER CO COM 460146103 192 3,461 SH   OTR 0 0 0 0
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 23 536 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234 10,370 258,401 SH   OTR 0 0 0 0
OGE ENERGY CORP COM 670837103 4 132 SH   OTR 0 0 0 0
RYDEX ETF TRUST GUG S&P500 EQ WT 78355W106 9,726 120,000 SH   OTR 0 0 0 0
CELGENE CORP COM 151020104 19 168 SH   OTR 0 0 0 0
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103 32 537 SH   OTR 0 0 0 0
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102 18 180 SH   OTR 0 0 0 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP COM 008252108 20 94 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES TR PHLX SEMICND ETF 464287523 4,607 49,000 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES TR NA TEC-SFTWR ETF 464287515 432 4,494 SH   OTR 4,494 0 0 0
ISHARES TR NA TEC-SFTWR ETF 464287515 6,086 63,330 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES TR S&P 100 ETF 464287101 34,371 380,800 SH   OTR 0 0 0 0
BOISE CASCADE CO DEL COM 09739D100 7 200 SH   OTR 0 0 0 0
NATIONAL OILWELL VARCO INC COM 637071101 377 7,545 SH   OTR 0 0 0 0
OCCIDENTAL PETE CORP DEL COM 674599105 34 462 SH   OTR 0 0 0 0
AMEREN CORP COM 023608102 74 1,757 SH   OTR 0 0 0 0
GREAT PLAINS ENERGY INC COM 391164100 14 535 SH   OTR 0 0 0 0
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 402 4,634 SH   OTR 0 0 0 0
DOW CHEM CO COM 260543103 213 4,447 SH   OTR 0 0 0 0
ACTAVIS PLC SHS G0083B108 401 1,346 SH   OTR 0 0 0 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 36,793 900,248 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES MSCI AC ASIA ETF 464288182 4,841 75,640 SH   OTR 75,640 0 0 0
ISHARES MSCI AC ASIA ETF 464288182 41,738 652,153 SH   OTR 0 0 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A 084670108 870 4 SH   OTR 0 0 0 0
MYLAN N V SHS EURO N59465109 27 450 SH   OTR 0 0 0 0
BLACKROCK DEBT STRAT FD INC COM 09255R103 1 253 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 13,125 117,786 SH   OTR 90,626 0 0 0
JETBLUE AIRWAYS CORP COM 477143101 17 864 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES TR SELECT DIVID ETF 464287168 206 2,645 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 7,855 69,150 SH   OTR 69,150 0 0 0
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 40,280 354,609 SH   OTR 56,048 0 0 0
ALLIANCEBERNSTEIN GBL HGH IN COM 01879R106 1 101 SH   OTR 0 0 0 0
CARNIVAL CORP PAIRED CTF 143658300 5 100 SH   OTR 0 0 0 0
CLOROX CO DEL COM 189054109 7 66 SH   OTR 0 0 0 0
MOHAWK INDS INC COM 608190104 412 2,220 SH   OTR 0 0 0 0
SUBURBAN PROPANE PARTNERS L UNIT LTD PARTN 864482104 12 270 SH   OTR 0 0 0 0
TIFFANY & CO NEW COM 886547108 598 6,790 SH   OTR 0 0 0 0
UNIVERSAL HLTH SVCS INC CL B 913903100 413 3,507 SH   OTR 0 0 0 0
TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 194 1,797 SH   OTR 0 0 0 0
WEYERHAEUSER CO COM 962166104 179 5,408 SH   OTR 0 0 0 0
AVNET INC COM 053807103 392 8,817 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES MRGSTR MD CP ETF 464288208 136 884 SH   OTR 0 0 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 187 2,749 SH   OTR 0 0 0 0
RYDER SYS INC COM 783549108 398 4,197 SH   OTR 0 0 0 0
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109 185 3,967 SH   OTR 0 0 0 0
STANLEY BLACK & DECKER INC COM 854502101 185 1,943 SH   OTR 0 0 0 0
SONOCO PRODS CO COM 835495102 192 4,231 SH   OTR 0 0 0 0
SNAP ON INC COM 833034101 197 1,341 SH   OTR 0 0 0 0
CBIZ INC COM 124805102 14 1,544 SH   OTR 0 0 0 0
WHIRLPOOL CORP COM 963320106 312 1,545 SH   OTR 0 0 0 0
MAGNA INTL INC COM 559222401 671 12,502 SH   OTR 0 0 0 0
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 17 506 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES TR CHINA LG-CAP ETF 464287184 919 20,700 SH   OTR 0 0 0 0
MGM RESORTS INTERNATIONAL COM 552953101 18 870 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES 3YRTB ETF 464288125 437 5,600 SH   OTR 5,600 0 0 0
SPDR GOLD TRUST GOLD SHS 78463V107 22 196 SH   OTR 0 0 0 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE PACIFIC ETF 922042866 306 5,000 SH   OTR 5,000 0 0 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE PACIFIC ETF 922042866 17,791 290,323 SH   OTR 0 0 0 0
VANGUARD INDEX FDS VALUE ETF 922908744 15,080 180,170 SH   OTR 0 0 0 0
VANGUARD WORLD FDS HEALTH CAR ETF 92204A504 763 5,630 SH   OTR 5,630 0 0 0
VANGUARD WORLD FDS HEALTH CAR ETF 92204A504 11,598 85,582 SH   OTR 0 0 0 0
VANGUARD INDEX FDS MID CAP ETF 922908629 1,190 8,971 SH   OTR 0 0 0 0
VANGUARD INDEX FDS REIT ETF 922908553 247 2,926 SH   OTR 0 0 0 0
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 696 1,378 SH   OTR 0 0 0 0
LAS VEGAS SANDS CORP COM 517834107 25 447 SH   OTR 0 0 0 0
FOOT LOCKER INC COM 344849104 411 6,519 SH   OTR 0 0 0 0
LEGGETT & PLATT INC COM 524660107 192 4,168 SH   OTR 0 0 0 0
POWERSHARES ETF TRUST DYN BIOT & GEN 73935X856 23 420 SH   OTR 0 0 0 0
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR A 780259206 16 266 SH   OTR 0 0 0 0
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 610 4,980 SH   OTR 4,980 0 0 0
VANGUARD INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 20,978 171,161 SH   OTR 0 0 0 0
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 793 7,583 SH   OTR 7,583 0 0 0
VANGUARD INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 34,054 325,531 SH   OTR 0 0 0 0
POWERSHARES ETF TRUST DYN PHRMA PORT 73935X799 4,966 65,000 SH   OTR 0 0 0 0
BLACKROCK MUNIYIELD ARIZ FD COM 09254K109 33 2,000 SH   OTR 0 0 0 0
EATON VANCE TAX ADVT DIV INC COM 27828G107 24 1,141 SH   OTR 0 0 0 0
HALCON RES CORP COM NEW 40537Q209 26 16,914 SH   OTR 0 0 0 0
REPUBLIC SVCS INC COM 760759100 628 15,483 SH   OTR 0 0 0 0
QUANTA SVCS INC COM 74762E102 374 13,107 SH   OTR 0 0 0 0
EATON VANCE TX ADV GLBL DIV COM 27828S101 21 1,239 SH   OTR 0 0 0 0
EATON VANCE TAX MNGED BUY WR COM 27828X100 20 1,241 SH   OTR 0 0 0 0
MOSAIC CO NEW COM 61945C103 471 10,230 SH   OTR 0 0 0 0
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 1 4 SH   OTR 0 0 0 0
VANGUARD INDEX FDS SML CP GRW ETF 922908595 457 3,467 SH   OTR 0 0 0 0
TENNECO INC COM 880349105 594 10,350 SH   OTR 0 0 0 0
PVH CORP COM 693656100 569 5,336 SH   OTR 0 0 0 0
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC COM 01741R102 498 16,583 SH   OTR 0 0 0 0
POWERSHARES ETF TRUST S&P 500 HGH QLTY 73935X682 774 33,000 SH   OTR 33,000 0 0 0
POWERSHARES ETF TRUST S&P 500 HGH QLTY 73935X682 7,695 328,000 SH   OTR 0 0 0 0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 470 3,498 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES EAFE VALUE ETF 464288877 16,819 315,673 SH   OTR 16,000 0 0 0
ISHARES EAFE GRWTH ETF 464288885 1,713 24,448 SH   OTR 0 0 0 0
POWERSHARES ETF TRUST FTSE RAFI 1000 73935X583 2,922 32,000 SH   OTR 0 0 0 0
VERIFONE SYS INC COM 92342Y109 1 24 SH   OTR 0 0 0 0
WYNN RESORTS LTD COM 983134107 434 3,444 SH   OTR 0 0 0 0
ROYAL BK CDA MONTREAL QUE COM 780087102 186 3,074 SH   OTR 0 0 0 0
POWERSHARES DB CMDTY IDX TRA UNIT BEN INT 73935S105 1,035 60,648 SH   OTR 60,648 0 0 0
POWERSHARES DB CMDTY IDX TRA UNIT BEN INT 73935S105 56 3,255 SH   OTR 0 0 0 0
RYDEX ETF TRUST GUG RUSS TOP 50 78355W205 233 1,659 SH   OTR 0 0 0 0
CRESTWOOD EQUITY PARTNERS LP UNIT LTD PARTNER 226344109 15 2,500 SH   OTR 0 0 0 0
VANGUARD WORLD FDS INF TECH ETF 92204A702 4,897 45,970 SH   OTR 45,970 0 0 0
VANGUARD WORLD FDS INF TECH ETF 92204A702 38,327 359,815 SH   OTR 0 0 0 0
SPDR INDEX SHS FDS STOXX EUR 50 ETF 78463X103 5,109 145,438 SH   OTR 0 0 0 0
SPDR SERIES TRUST NUVN BR SHT MUNI 78464A425 819 33,665 SH   OTR 33,665 0 0 0
SPDR SERIES TRUST NUVN BR SHT MUNI 78464A425 17,851 733,993 SH   OTR 166,971 0 0 0
BARCLAYS BK PLC DJUBS CMDT ETN36 06738C778 12,737 459,314 SH   OTR 0 0 0 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EUROPE ETF 922042874 4,614 85,090 SH   OTR 85,090 0 0 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EUROPE ETF 922042874 87,241 1,609,013 SH   OTR 0 0 0 0
CDN IMPERIAL BK COMM TORONTO COM 136069101 179 2,475 SH   OTR 0 0 0 0
POWERSHARES ETF TRUST DYNM LRG CP GR 73935X609 15 482 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES U.S. INSRNCE ETF 464288786 3,712 75,000 SH   OTR 0 0 0 0
WISDOMTREE TR EUROPE SMCP DV 97717W869 3,795 68,191 SH   OTR 0 0 0 0
WYNDHAM WORLDWIDE CORP COM 98310W108 392 4,330 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES U.S. MED DVC ETF 464288810 5,533 46,000 SH   OTR 0 0 0 0
WISDOMTREE TR INTL SMCAP DIV 97717W760 137 2,320 SH   OTR 2,320 0 0 0
WISDOMTREE TR INTL SMCAP DIV 97717W760 1,541 26,000 SH   OTR 0 0 0 0
MARKET VECTORS ETF TR HG YLD MUN ETF 57060U878 303 9,669 SH   OTR 0 0 0 0
PROSHARES TR PSHS SHORT DOW30 74347R701 14,855 644,473 SH   OTR 0 0 0 0
SPDR INDEX SHS FDS EURO STOXX 50 78463X202 14 356 SH   OTR 0 0 0 0
WISDOMTREE TR DEFA FD 97717W703 902 17,422 SH   OTR 0 0 0 0
WISDOMTREE TR GLB EX UD DVD GR 97717W844 1,121 22,000 SH   OTR 22,000 0 0 0
WISDOMTREE TR GLB EX UD DVD GR 97717W844 4,938 96,921 SH   OTR 0 0 0 0
WISDOMTREE TR JAPN HEDGE EQT 97717W851 590 10,700 SH   OTR 10,700 0 0 0
WISDOMTREE TR JAPN HEDGE EQT 97717W851 19,701 357,420 SH   OTR 0 0 0 0
WISDOMTREE TR LARGECAP DIVID 97717W307 78 1,063 SH   OTR 0 0 0 0
WISDOMTREE TR MIDCAP DIVI FD 97717W505 4,044 46,978 SH   OTR 0 0 0 0
WISDOMTREE TR AUSTRALIA DIV FD 97717W810 721 13,500 SH   OTR 0 0 0 0
WISDOMTREE TR SMALLCAP DIVID 97717W604 1,247 17,306 SH   OTR 0 0 0 0
WISDOMTREE TR TOTAL DIVID FD 97717W109 18 242 SH   OTR 0 0 0 0
FIDELITY COMWLTH TR NDQ CP IDX TRK 315912808 59 307 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150 900 9,500 SH   OTR 0 0 0 0
NUVEEN CA DIVIDEND ADV MUN F COM 67066Y105 42 2,739 SH   OTR 0 0 0 0
POWERSHARES ETF TRUST DYNM LRG CP VL 73935X708 41 1,337 SH   OTR 0 0 0 0
VANGUARD INDEX FDS LARGE CAP ETF 922908637 547 5,750 SH   OTR 5,750 0 0 0
VANGUARD INDEX FDS LARGE CAP ETF 922908637 7,984 83,862 SH   OTR 0 0 0 0
HUBBELL INC CL A 443510102 62 588 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES S&P GSCI COMMODITY I UNIT BEN INT 46428R107 9,604 492,500 SH   OTR 0 0 0 0
POLYONE CORP COM 73179P106 385 10,310 SH   OTR 0 0 0 0
STRATASYS LTD SHS M85548101 5 97 SH   OTR 0 0 0 0
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR GUG MULTI ASSET 18383M506 444 20,132 SH   OTR 0 0 0 0
POWERSHARES ETF TRUST GBL LSTD PVT EQT 73935X195 2,430 215,019 SH   OTR 0 0 0 0
POWERSHARES ETF TRUST INTL DIV ACHV 73935X716 11,349 650,742 SH   OTR 650,742 0 0 0
POWERSHARES ETF TRUST INTL DIV ACHV 73935X716 41,012 2,351,628 SH   OTR 0 0 0 0
POWERSHS DB MULTI SECT COMM PS DB AGRICUL FD 73936B408 2,980 134,592 SH   OTR 134,592 0 0 0
POWERSHS DB MULTI SECT COMM PS DB AGRICUL FD 73936B408 10,491 473,862 SH   OTR 0 0 0 0
VANGUARD INDEX FDS MCAP GR IDXVIP 922908538 2,733 25,299 SH   OTR 0 0 0 0
SPDR SERIES TRUST S&P REGL BKG 78464A698 7 175 SH   OTR 0 0 0 0
SPDR SERIES TRUST S&P BK ETF 78464A797 2,848 85,000 SH   OTR 0 0 0 0
VANGUARD INDEX FDS MCAP VL IDXVIP 922908512 17 181 SH   OTR 0 0 0 0
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CAP STRENGTH ETF 33733E104 2,083 54,000 SH   OTR 0 0 0 0
SPDR SERIES TRUST OILGAS EQUIP 78464A748 70 2,769 SH   OTR 2,769 0 0 0
SPDR SERIES TRUST OILGAS EQUIP 78464A748 1,426 56,693 SH   OTR 0 0 0 0
PROSHARES TR PSHS SHRT S&P500 74347R503 31,353 1,461,010 SH   OTR 21,000 0 0 0
PROSHARES TR PSHS SHTRUSS2000 74347R826 811 55,313 SH   OTR 55,313 0 0 0
PROSHARES TR PSHS SHTRUSS2000 74347R826 15,324 1,044,596 SH   OTR 0 0 0 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F ALLWRLD EX US 922042775 5,742 117,830 SH   OTR 117,830 0 0 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F ALLWRLD EX US 922042775 83,275 1,708,909 SH   OTR 0 0 0 0
HSBC HLDGS PLC ADR A 1/40PF A 404280604 15 595 SH   OTR 0 0 0 0
POWERSHS DB MULTI SECT COMM DB ENERGY FUND 73936B101 5 305 SH   OTR 0 0 0 0
POWERSHARES ETF TRUST FINL PFD PTFL 73935X229 2,222 119,461 SH   OTR 119,461 0 0 0
RYDEX ETF TRUST GUG S&P500 PU VA 78355W304 810 15,000 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES IBOXX HI YD ETF 464288513 17,094 188,650 SH   OTR 101,080 0 0 0
ISHARES CORE US CR BD 464288620 6,659 58,737 SH   OTR 33,450 0 0 0
ISHARES 1-3 YR CR BD ETF 464288646 27,346 259,126 SH   OTR 0 0 0 0
VANGUARD BD INDEX FD INC SHORT TRM BOND 921937827 117 1,451 SH   OTR 0 0 0 0
VANGUARD BD INDEX FD INC TOTAL BND MRKT 921937835 10,955 131,406 SH   OTR 92,385 0 0 0
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR GUGG SPINOFF ETF 18383M605 3,516 74,000 SH   OTR 0 0 0 0
RYDEX ETF TRUST GUG S&P MC400 PG 78355W601 6 45 SH   OTR 0 0 0 0
BLACKSTONE GROUP L P COM UNIT LTD 09253U108 198 5,081 SH   OTR 0 0 0 0
SPDR INDEX SHS FDS MSCI ACWI EXUS 78463X848 2,575 74,334 SH   OTR 0 0 0 0
SPDR INDEX SHS FDS ASIA PACIF ETF 78463X301 2,465 28,000 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES MBS ETF 464288588 238 2,159 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES U.S. PFD STK ETF 464288687 6,273 156,383 SH   OTR 46,775 0 0 0
RYDEX ETF TRUST GUG S&P500EQWTTE 78355W817 899 9,782 SH   OTR 0 0 0 0
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 703 17,465 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES INTL SEL DIV ETF 464288448 5,319 158,130 SH   OTR 0 0 0 0
WISDOMTREE TR EMERG MKTS ETF 97717W315 10,429 245,397 SH   OTR 245,397 0 0 0
WISDOMTREE TR EMERG MKTS ETF 97717W315 21,839 513,862 SH   OTR 0 0 0 0
POWERSHARES GLOBAL ETF TRUST DYN DEVINTLOPP 73936T805 3 159 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES 3-7 YR TR BD ETF 464288661 5,118 41,218 SH   OTR 41,200 0 0 0
SPDR INDEX SHS FDS S&P CHINA ETF 78463X400 330 3,900 SH   OTR 0 0 0 0
VANGUARD WHITEHALL FDS INC HIGH DIV YLD 921946406 1,912 28,000 SH   OTR 28,000 0 0 0
ISHARES NAT AMT FREE BD 464288414 6,694 60,528 SH   OTR 31,275 0 0 0
SPDR SERIES TRUST NUVN BRCLY MUNI 78464A458 2,395 98,896 SH   OTR 0 0 0 0
SPDR INDEX SHS FDS EUROPE ETF 78463X608 5 191 SH   OTR 0 0 0 0
TERADATA CORP DEL COM 88076W103 9 200 SH   OTR 0 0 0 0
MARKET VECTORS ETF TR AGRIBUS ETF 57060U605 9 162 SH   OTR 0 0 0 0
SPDR SERIES TRUST BRC CNV SECS ETF 78464A359 127 2,660 SH   OTR 0 0 0 0
WISDOMTREE TR SMLCAP EARN FD 97717W562 676 8,000 SH   OTR 0 0 0 0
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR GUGG TIMBER ETF 18383Q879 4,165 162,549 SH   OTR 0 0 0 0
POWERSHARES GLOBAL ETF TRUST SOVEREIGN DEBT 73936T573 185 6,500 SH   OTR 6,500 0 0 0
POWERSHARES GLOBAL ETF TRUST SOVEREIGN DEBT 73936T573 14,387 506,219 SH   OTR 0 0 0 0
WISDOMTREE TR EMG MKTS SMCAP 97717W281 3 75 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES JP MOR EM MK ETF 464288281 2,820 25,151 SH   OTR 25,151 0 0 0
ISHARES JP MOR EM MK ETF 464288281 37,267 332,389 SH   OTR 65,350 0 0 0
GREENHAVEN CONT CMDTY INDEX UNIT BEN INT 395258106 317 14,980 SH   OTR 14,980 0 0 0
GREENHAVEN CONT CMDTY INDEX UNIT BEN INT 395258106 2,819 133,056 SH   OTR 0 0 0 0
POWERSHS DB US DOLLAR INDEX DOLL INDX BULL 73936D107 143 5,520 SH   OTR 5,520 0 0 0
POWERSHS DB US DOLLAR INDEX DOLL INDX BULL 73936D107 3,565 137,659 SH   OTR 88,000 0 0 0
SPDR SERIES TRUST NUVN CALI MUNI 78464A441 473 19,614 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES INTL DEV RE ETF 464288489 2,835 91,317 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES INTERM CR BD ETF 464288638 15,108 136,509 SH   OTR 90,380 0 0 0
SPDR SERIES TRUST BRC HGH YLD BD 78464A417 997 25,432 SH   OTR 0 0 0 0
B & G FOODS INC NEW COM 05508R106 231 7,849 SH   OTR 0 0 0 0
VANGUARD WORLD FD MEGA GRWTH IND 921910816 236 2,830 SH   OTR 2,830 0 0 0
VANGUARD WORLD FD MEGA GRWTH IND 921910816 11,001 132,004 SH   OTR 0 0 0 0
VANGUARD WORLD FD MEGA CAP VAL ETF 921910840 36 599 SH   OTR 0 0 0 0
POWERSHARES GLOBAL ETF TRUST EMER MRKT PORT 73936T763 329 17,800 SH   OTR 0 0 0 0
REVENUESHARES ETF TR LARGECAP FD 761396100 912 22,000 SH   OTR 22,000 0 0 0
REVENUESHARES ETF TR LARGECAP FD 761396100 3,523 85,000 SH   OTR 0 0 0 0
VISA INC COM CL A 92826C839 634 9,690 SH   OTR 0 0 0 0
SPDR SERIES TRUST DB INT GVT ETF 78464A490 3,474 63,675 SH   OTR 63,675 0 0 0
ISHARES MSCI ISR CAP ETF 464286632 233 4,600 SH   OTR 0 0 0 0
MARKET VECTORS ETF TR MKTVEC INTMUETF 57060U845 89 3,742 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES MSCI ACWI US ETF 464288240 1,117 24,983 SH   OTR 24,983 0 0 0
ISHARES MSCI ACWI US ETF 464288240 14,971 334,922 SH   OTR 0 0 0 0
FIRST TR US IPO INDEX FD SHS 336920103 2,583 48,000 SH   OTR 0 0 0 0
VANGUARD WORLD FD MEGA CAP INDEX 921910873 4,658 66,199 SH   OTR 66,199 0 0 0
VANGUARD WORLD FD MEGA CAP INDEX 921910873 19,595 278,491 SH   OTR 0 0 0 0
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR GUGG CHN SML CAP 18383Q853 199 7,340 SH   OTR 7,340 0 0 0
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR GUGG CHN SML CAP 18383Q853 2,849 105,200 SH   OTR 0 0 0 0
POWERSHARES GLOBAL ETF TRUST AGG PFD PORT 73936T565 1,323 88,700 SH   OTR 88,700 0 0 0
POWERSHARES GLOBAL ETF TRUST FDM HG YLD RAFI 73936T557 961 50,680 SH   OTR 0 0 0 0
RYDEX ETF TRUST GUG S&P500EQWTEN 78355W866 34 523 SH   OTR 0 0 0 0
PROSHARES TR PSHS ULTSH 20YRS 74347B201 188 4,500 SH   OTR 4,500 0 0 0
SPDR INDEX SHS FDS DJ GLB RL ES ETF 78463X749 17 338 SH   OTR 0 0 0 0
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR GUGG FRNTR MKT 18383Q838 542 40,000 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES MSCI ACWI ETF 464288257 8,806 146,725 SH   OTR 0 0 0 0
ENTERPRISE FINL SVCS CORP COM 293712105 83 3,995 SH   OTR 0 0 0 0
FIDELITY CONSMR STAPLES 316092303 1,005 34,000 SH   OTR 0 0 0 0
BARCLAYS BANK PLC ETN DJUBSCOTTN38 06739H271 7 168 SH   OTR 0 0 0 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F TT WRLD ST ETF 922042742 93 1,517 SH   OTR 0 0 0 0
INDEXIQ ETF TR HEDGE MLTI ETF 45409B107 18 588 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES SHT NTLAMTFR ETF 464288158 1,741 16,450 SH   OTR 16,450 0 0 0
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR GUGG SHIPPNG ETF 18383Q796 2,092 109,000 SH   OTR 0 0 0 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INT-TERM CORP 92206C870 517 5,900 SH   OTR 5,900 0 0 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INT-TERM CORP 92206C870 10,520 119,960 SH   OTR 94,483 0 0 0
PROSHARES TR PSHS LC COR PLUS 74347R248 4,639 46,166 SH   OTR 0 0 0 0
PIMCO ETF TR 1-5 US TIP IDX 72201R205 15,566 299,931 SH   OTR 71,372 0 0 0
MARKET VECTORS ETF TR JR GOLD MINERS E 57061R544 431 19,000 SH   OTR 19,000 0 0 0
MARKET VECTORS ETF TR JR GOLD MINERS E 57061R544 2,361 104,000 SH   OTR 0 0 0 0
PIMCO ETF TR ENHAN SHRT MA AC 72201R833 5,546 54,833 SH   OTR 54,833 0 0 0
PIMCO ETF TR ENHAN SHRT MA AC 72201R833 61,576 608,767 SH   OTR 121,117 0 0 0
ISHARES RUS TP200 GR ETF 464289438 2,460 47,500 SH   OTR 47,500 0 0 0
ISHARES RUS TP200 GR ETF 464289438 10,589 204,500 SH   OTR 0 0 0 0
SCHWAB STRATEGIC TR US BRD MKT ETF 808524102 1,204 23,850 SH   OTR 0 0 0 0
SCHWAB STRATEGIC TR INTL EQTY ETF 808524805 60 2,000 SH   OTR 2,000 0 0 0
SCHWAB STRATEGIC TR INTL EQTY ETF 808524805 2,745 90,820 SH   OTR 0 0 0 0
SCHWAB STRATEGIC TR US LRG CAP ETF 808524201 1,476 29,781 SH   OTR 0 0 0 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409 8,051 100,375 SH   OTR 100,375 0 0 0
INDEXIQ ETF TR IQ MRGR ARB ETF 45409B800 9 311 SH   OTR 0 0 0 0
SCHWAB STRATEGIC TR US SML CAP ETF 808524607 679 11,788 SH   OTR 0 0 0 0
SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP GR ETF 808524300 1,752 32,518 SH   OTR 0 0 0 0
SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP VA ETF 808524409 865 19,981 SH   OTR 0 0 0 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS MORTG-BACK SEC 92206C771 2,191 41,000 SH   OTR 41,000 0 0 0
SCHWAB STRATEGIC TR EMRG MKTEQ ETF 808524706 1,661 68,177 SH   OTR 0 0 0 0
WISDOMTREE TR EUROPE HEDGED EQ 97717X701 297 4,490 SH   OTR 4,490 0 0 0
WISDOMTREE TR EUROPE HEDGED EQ 97717X701 3,836 58,000 SH   OTR 0 0 0 0
GLOBAL X FDS CHINA FINL ETF 37950E606 531 33,000 SH   OTR 0 0 0 0
SPDR SERIES TRUST BARC SHT TR CP 78464A474 373 12,140 SH   OTR 12,140 0 0 0
SPDR SERIES TRUST BARC SHT TR CP 78464A474 3,901 126,866 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES MSCI EURO FL ETF 464289180 804 35,000 SH   OTR 0 0 0 0
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG NV SHS N7902X106 385 6,693 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES TR IRELAND CAPD ETF 46429B507 2,284 61,300 SH   OTR 0 0 0 0
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR GUGG CRP BD 2016 18383M555 1,013 45,548 SH   OTR 0 0 0 0
DIREXION SHS ETF TR NAT GS BULL 3X 25459W227 63 20,000 SH   OTR 0 0 0 0
SCHWAB STRATEGIC TR SHT TM US TRES 808524862 201 3,951 SH   OTR 0 0 0 0
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q866 6,182 373,105 SH   OTR 0 0 0 0
SCHWAB STRATEGIC TR US TIPS ETF 808524870 494 9,000 SH   OTR 9,000 0 0 0
SCHWAB STRATEGIC TR US TIPS ETF 808524870 2,040 37,143 SH   OTR 0 0 0 0
UNITED STS COMMODITY INDEX F COMM IDX FND 911717106 1,742 38,775 SH   OTR 35,500 0 0 0
EGA EMERGING GLOBAL SHS TR EGS EMKTCONS ETF 268461779 3 96 SH   OTR 0 0 0 0
LEAR CORP COM NEW 521865204 412 3,714 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES INC MSCI RUSSIA CAP 46434G806 5,794 445,000 SH   OTR 0 0 0 0
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 5 137 SH   OTR 0 0 0 0
ADVISORSHARES TR PERITUS HG YLD 00768Y503 2,088 50,444 SH   OTR 50,444 0 0 0
POWERSHARES ETF TRUST II KBW YIELD REIT 73936Q819 93 2,596 SH   OTR 0 0 0 0
PROSHARES TR RAFI LG SHT FD 74347X310 13 326 SH   OTR 0 0 0 0
WISDOMTREE TR FUTRE STRAT FD 97717W125 927 20,939 SH   OTR 20,939 0 0 0
WISDOMTREE TR FUTRE STRAT FD 97717W125 5,433 122,690 SH   OTR 0 0 0 0
SCHWAB STRATEGIC TR US MID-CAP ETF 808524508 1,663 38,545 SH   OTR 0 0 0 0
ADVISORSHARES TR RANGER EQUITY BE 00768Y883 6 583 SH   OTR 0 0 0 0
SPDR SERIES TRUST S&P TRANSN ETF 78464A532 3 30 SH   OTR 0 0 0 0
VANGUARD STAR FD VG TL INTL STK F 921909768 2,997 59,521 SH   OTR 0 0 0 0
SPDR SERIES TRUST BRCLY EM LOCL 78464A391 453 16,621 SH   OTR 0 0 0 0
SPDR INDEX SHS FDS S&P EM MKT DIV 78463X533 17,838 536,000 SH   OTR 0 0 0 0
POWERSHARES ETF TRUST II SENIOR LN PORT 73936Q769 38,017 1,578,138 SH   OTR 434,800 0 0 0
ISHARES TR CORE HIGH DV ETF 46429B663 7,614 101,537 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES TR CHINA ETF 46429B671 10 191 SH   OTR 0 0 0 0
GENERAL MTRS CO *W EXP 07/10/201 37045V118 3 126 SH   OTR 0 0 0 0
GENERAL MTRS CO *W EXP 07/10/201 37045V126 2 126 SH   OTR 0 0 0 0
POWERSHARES ETF TR II S&P500 LOW VOL 73937B779 2,249 59,300 SH   OTR 59,300 0 0 0
DBX ETF TR XTRAK MSCI EAFE 233051200 150 5,000 SH   OTR 5,000 0 0 0
DBX ETF TR XTRAK MSCI EAFE 233051200 3,146 105,000 SH   OTR 0 0 0 0
DBX ETF TR XTRAK MSCI JAPN 233051507 5,427 132,000 SH   OTR 0 0 0 0
PIMCO ETF TR 0-5 HIGH YIELD 72201R783 361 3,556 SH   OTR 3,556 0 0 0
PIMCO ETF TR 0-5 HIGH YIELD 72201R783 19,035 187,517 SH   OTR 56,295 0 0 0
ISHARES TR FLTG RATE BD ETF 46429B655 5,410 106,827 SH   OTR 106,827 0 0 0
ISHARES TR FLTG RATE BD ETF 46429B655 52,033 1,027,514 SH   OTR 264,573 0 0 0
SCHWAB STRATEGIC TR US AGGREGATE B 808524839 651 12,304 SH   OTR 0 0 0 0
EGA EMERGING GLOBAL SHS TR LOW VOL EM DIV 268461654 135 9,500 SH   OTR 0 0 0 0
FLEXSHARES TR MORNSTAR UPSTR 33939L407 23 775 SH   OTR 0 0 0 0
SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEND EQ 808524797 1,554 39,439 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES TR USA MIN VOL ETF 46429B697 1,499 36,322 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES TR EAFE MIN VOL ETF 46429B689 13,052 198,088 SH   OTR 0 0 0 0
DELPHI AUTOMOTIVE PLC SHS G27823106 423 5,305 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES EM MKTS CURR ETF 464286517 2,306 52,400 SH   OTR 52,400 0 0 0
CRESTWOOD MIDSTREAM PARTNERS UNIT LTD PARTNER 226378107 16 1,080 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES MSCI FRNTR100ETF 464286145 244 8,191 SH   OTR 8,191 0 0 0
ISHARES MSCI FRNTR100ETF 464286145 2,706 90,979 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES ASIA/PAC DIV ETF 464286293 828 17,000 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES GLB AGRIC PR ETF 464286350 86 3,331 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES TR CORE US TR BD 46429B267 667 26,133 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES TR MSCI INDIA ETF 46429B598 630 19,700 SH   OTR 0 0 0 0
PIMCO ETF TR TTL RTN ACTV ETF 72201R775 8,101 73,559 SH   OTR 73,559 0 0 0
PIMCO ETF TR TTL RTN ACTV ETF 72201R775 45,541 413,518 SH   OTR 29,700 0 0 0
RETAIL PPTYS AMER INC CL A 76131V202 6 403 SH   OTR 0 0 0 0
SPDR SER TR SHT TRM HGH YLD 78468R408 394 13,483 SH   OTR 13,483 0 0 0
SPDR SER TR SHT TRM HGH YLD 78468R408 10,925 374,275 SH   OTR 252,775 0 0 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 40 482 SH   OTR 0 0 0 0
POWERSHARES ETF TR II INTL DEV LOWVL 73937B688 1,474 47,200 SH   OTR 0 0 0 0
PIMCO ETF TR GB ADV INF BD AC 72201R791 867 20,000 SH   OTR 20,000 0 0 0
PIMCO ETF TR GB ADV INF BD AC 72201R791 4,336 100,000 SH   OTR 0 0 0 0
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASD TECH DIV 33738R118 293 10,882 SH   OTR 10,882 0 0 0
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASD TECH DIV 33738R118 8,893 330,217 SH   OTR 0 0 0 0
INDEXIQ ETF TR US RL EST SMCP 45409B628 11 398 SH   OTR 0 0 0 0
MARKET VECTORS ETF TR MKT VECTR WIDE 57060U134 271 8,928 SH   OTR 8,928 0 0 0
MARKET VECTORS ETF TR MKT VECTR WIDE 57060U134 10,990 362,600 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 2,890 59,800 SH   OTR 59,800 0 0 0
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 28,822 596,362 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES TR CORE MSCITOTAL 46432F834 952 17,185 SH   OTR 0 0 0 0
GLOBAL X FDS GLB X GURU INDEX 37950E341 6 234 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES TR CORE ST USDB ETF 46432F859 630 6,241 SH   OTR 0 0 0 0
VANGUARD MALVERN FDS STRM INFPROIDX 922020805 15 308 SH   OTR 0 0 0 0
SOLARCITY CORP COM 83416T100 1 15 SH   OTR 0 0 0 0
SSGA ACTIVE ETF TR BLKSTN GSOSRLN 78467V608 212 4,300 SH   OTR 4,300 0 0 0
SSGA ACTIVE ETF TR BLKSTN GSOSRLN 78467V608 4,431 89,934 SH   OTR 42,500 0 0 0
EGA EMERGING GLOBAL SHS TR EGSHR BYND BRC 268461639 115 5,788 SH   OTR 5,788 0 0 0
EGA EMERGING GLOBAL SHS TR EGSHR BYND BRC 268461639 4,646 233,327 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES TR MSCI USAMOMFCT 46432F396 8,014 114,000 SH   OTR 0 0 0 0
WISDOMTREE TR US DIVD GRT FD 97717X669 110 3,517 SH   OTR 0 0 0 0
VANGUARD CHARLOTTE FDS INTL BD IDX ETF 92203J407 272 5,020 SH   OTR 5,020 0 0 0
VANGUARD CHARLOTTE FDS INTL BD IDX ETF 92203J407 3,245 60,000 SH   OTR 0 0 0 0
ARATANA THERAPEUTICS INC COM 03874P101 106 6,636 SH   OTR 0 0 0 0
EXCHANGE TRADED CONCEPTS TR HRZN S&P500 CV C 30151E103 6 132 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES TR MSCI USA QLT FAC 46432F339 13,293 208,977 SH   OTR 208,977 0 0 0
ISHARES TR MSCI USA QLT FAC 46432F339 61,794 971,458 SH   OTR 0 0 0 0
ISHARES U S ETF TR SHT MAT BD ETF 46431W507 21 411 SH   OTR 0 0 0 0
DBX ETF TR DB XTR MSCI EUR 233051853 9,789 335,705 SH   OTR 0 0 0 0
FIDELITY MSCI INFO TECH I 316092808 2,278 71,000 SH   OTR 0 0 0 0
FIRST TR EXCHAN TRADED FD VI FST TR GLB FD 33739H101 1,409 58,509 SH   OTR 0 0 0 0
WISDOMTREE TR BLMBG US BULL 97717W471 5 188 SH   OTR 0 0 0 0
POWERSHARES ETF TR II VAR RATE PFD POR 73937B597 6,568 260,526 SH   OTR 0 0 0 0
POWERSHARES ACTIVE MNG ETF T ALT MULTI STRG 73935B870 6 250 SH   OTR 0 0 0 0
VTTI ENERGY PARTNERS LP COM UNIT RP LT Y9384M101 13 515 SH   OTR 0 0 0 0
DIVERSIFIED REAL ASSET INC F COM SHS 25533B108 4 247 SH   OTR 0 0 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 15 177 SH   OTR 0 0 0 0
FIDELITY TOTAL BD ETF 316188309 1,268 25,000 SH   OTR 0 0 0 0