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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
22ND CENTY GROUP INC COM 90137F103 65 79,700 SH   OTR   0 0 79,700
3M CO COM 88579Y101 504 2,873 SH   OTR   0 0 2,873
ABBOTT LABS COM 002824100 1,117 28,402 SH   OTR   0 0 28,402
ABBOTT LABS COM 002824100 18 449 SH   OTR 12 0 0 449
ABBVIE INC COM 00287Y109 961 22,018 SH   OTR   0 0 22,018
ABBVIE INC COM 00287Y109 5 66 SH   OTR 36 0 0 66
ABBVIE INC COM 00287Y109 25 392 SH   OTR 12 0 0 392
ABIOMED INC COM 003654100 116 1,061 SH   OTR   0 0 1,061
ABIOMED INC COM 003654100 129 1,175 SH   OTR 8 0 0 1,175
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 987 8,711 SH   OTR   0 0 8,711
ADAMIS PHARMACEUTICALS CORP COM NEW 00547W208 45 16,000 SH   OTR   0 0 16,000
ADOBE SYS INC COM 00724F101 203 2,115 SH   OTR   0 0 2,115
AETNA INC NEW COM 00817Y108 309 2,530 SH   OTR   0 0 2,530
AFLAC INC COM 001055102 475 6,572 SH   OTR   0 0 6,572
AFLAC INC COM 001055102 24 328 SH   OTR 12 0 0 328
AG MTG INVT TR INC COM 001228105 279 19,254 SH   OTR   0 0 19,254
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 272 1,915 SH   OTR   0 0 1,915
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 19 131 SH   OTR 37 0 0 131
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 255 4,554 SH   OTR   0 0 4,554
ALCOA INC COM 013817101 347 37,426 SH   OTR   0 0 37,426
ALCOA INC COM 013817101 9 932 SH   OTR 20 0 0 932
ALCOA INC COM 013817101 9 926 SH   OTR 38 0 0 926
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 560 4,796 SH   OTR   0 0 4,796
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 1,161 14,592 SH   OTR   0 0 14,592
ALJ REGIONAL HLDGS INC COM 001627108 76 15,044 SH   OTR   0 0 15,044
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 1,525 6,599 SH   OTR   0 0 6,599
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 4 16 SH   OTR 39 0 0 16
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 19 82 SH   OTR 22 0 0 82
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 5 20 SH   OTR 36 0 0 20
ALLIANZGI CONV & INCOME FD COM 018828103 148 24,052 SH   OTR   0 0 24,052
ALLIANZGI CONV & INCOME FD I COM 018825109 349 65,720 SH   OTR   0 0 65,720
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 3,995 5,678 SH   OTR   0 0 5,678
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 2 2 SH   OTR 39 0 0 2
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 81 115 SH   OTR 31 0 0 115
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 1,619 2,340 SH   OTR   0 0 2,340
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 10 15 SH   OTR 18 0 0 15
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 5 7 SH   OTR 39 0 0 7
ALPINE TOTAL DYNAMIC DIVID F COM SH BEN INT N 021060207 136 18,605 SH   OTR   0 0 18,605
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q866 678 67,859 SH   OTR   0 0 67,859
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 4,329 74,230 SH   OTR   0 0 74,230
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 23 326 SH   OTR 37 0 0 326
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 235 3,398 SH   OTR 31 0 0 3,398
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 27 383 SH   OTR 12 0 0 383
AMARIN CORP PLC SPONS ADR NEW 023111206 43 19,750 SH   OTR   0 0 19,750
AMAZON COM INC COM 023135106 3,187 4,453 SH   OTR   0 0 4,453
AMAZON COM INC COM 023135106 8 11 SH   OTR 39 0 0 11
AMAZON COM INC COM 023135106 107 149 SH   OTR 31 0 0 149
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 531 11,530 SH   OTR   0 0 11,530
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 23 316 SH   OTR 12 0 0 316
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 479 7,869 SH   OTR   0 0 7,869
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 3 44 SH   OTR 36 0 0 44
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 11 177 SH   OTR 37 0 0 177
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 277 5,237 SH   OTR   0 0 5,237
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 143 2,685 SH   OTR 4 0 0 2,685
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 5 89 SH   OTR 36 0 0 89
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 691 13,054 SH   OTR   0 0 13,054
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 374 4,159 SH   OTR   0 0 4,159
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 4 37 SH   OTR 36 0 0 37
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 22 244 SH   OTR 12 0 0 244
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 608 7,658 SH   OTR   0 0 7,658
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 11 129 SH   OTR 37 0 0 129
AMGEN INC COM 031162100 658 4,321 SH   OTR   0 0 4,321
AMN HEALTHCARE SERVICES INC COM 001744101 370 9,240 SH   OTR   0 0 9,240
AMN HEALTHCARE SERVICES INC COM 001744101 9 223 SH   OTR 32 0 0 223
AMN HEALTHCARE SERVICES INC COM 001744101 94 2,329 SH   OTR 8 0 0 2,329
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 271 2,056 SH   OTR   0 0 2,056
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 54 410 SH   OTR 21 0 0 410
ANNALY CAP MGMT INC COM 035710409 309 27,912 SH   OTR   0 0 27,912
APOLLO GLOBAL MGMT LLC CL A SHS 037612306 272 17,938 SH   OTR   0 0 17,938
APPLE HOSPITALITY REIT INC COM NEW 03784Y200 648 34,409 SH   OTR   0 0 34,409
APPLE INC COM 037833100 12,919 148,668 SH   OTR   0 0 148,668
APPLE INC COM 037833100 6 55 SH   OTR 18 0 0 55
APPLE INC COM 037833100 5 43 SH   OTR 39 0 0 43
APPLE INC COM 037833100 5 45 SH   OTR 36 0 0 45
APPLE INC COM 037833100 29 296 SH   OTR 37 0 0 296
APPLE INC COM 037833100 148 1,545 SH   OTR 31 0 0 1,545
AQUA AMERICA INC COM 03836W103 232 6,505 SH   OTR   0 0 6,505
ARENA PHARMACEUTICALS INC COM 040047102 28 16,000 SH   OTR   0 0 16,000
ASSEMBLY BIOSCIENCES INC COM 045396108 127 22,714 SH   OTR   0 0 22,714
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 209 6,892 SH   OTR   0 0 6,892
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 14 457 SH   OTR 17 0 0 457
AT&T INC COM 00206R102 5,511 155,350 SH   OTR   0 0 155,350
AT&T INC COM 00206R102 1 1 SH   OTR 40 0 0 1
AT&T INC COM 00206R102 24 533 SH   OTR 37 0 0 533
AT&T INC COM 00206R102 52 1,185 SH   OTR 12 0 0 1,185
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 464 5,697 SH   OTR   0 0 5,697
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 718 7,812 SH   OTR   0 0 7,812
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 420 5,616 SH   OTR   0 0 5,616
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 10 121 SH   OTR 20 0 0 121
AVON PRODS INC COM 054303102 47 12,192 SH   OTR   0 0 12,192
BANCO SANTANDER SA ADR 05964H105 46 11,609 SH   OTR   0 0 11,609
BANK AMER CORP COM 060505104 1,577 118,802 SH   OTR   0 0 118,802
BANK AMER CORP COM 060505104 132 9,946 SH   OTR 4 0 0 9,946
BANK AMER CORP COM 060505104 6 398 SH   OTR 36 0 0 398
BANK AMER CORP COM 060505104 3 220 SH   OTR 31 0 0 220
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 369 15,633 SH   OTR   0 0 15,633
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 169 4,350 SH   OTR 4 0 0 4,350
BARCLAYS PLC ADR 06738E204 31 4,000 SH   OTR   0 0 4,000
BARCLAYS PLC ADR 06738E204 80 10,494 SH   OTR 4 0 0 10,494
BARD C R INC COM 067383109 863 7,287 SH   OTR   0 0 7,287
BARRICK GOLD CORP COM 067901108 214 10,000 SH   OTR   0 0 10,000
BB&T CORP COM 054937107 314 8,811 SH   OTR   0 0 8,811
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 177 1,044 SH   OTR   0 0 1,044
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 41 240 SH   OTR 41 0 0 240
BEMIS INC COM 081437105 557 10,810 SH   OTR   0 0 10,810
BGC PARTNERS INC CL A 05541T101 293 33,581 SH   OTR   0 0 33,581
BIOGEN INC COM 09062X103 510 2,108 SH   OTR   0 0 2,108
BIOGEN INC COM 09062X103 3 11 SH   OTR 18 0 0 11
BIOGEN INC COM 09062X103 17 68 SH   OTR 22 0 0 68
BLACKBERRY LTD COM 09228F103 82 12,211 SH   OTR   0 0 12,211
BLACKROCK ENH CAP & INC FD I COM 09256A109 258 29,723 SH   OTR   0 0 29,723
BLACKROCK INTL GRWTH & INC T COM BENE INTER 092524107 106 18,310 SH   OTR   0 0 18,310
BLACKROCK MUNIHLDGS NY QLTY COM 09255C106 538 35,070 SH   OTR   0 0 35,070
BLACKROCK MUNIYIELD N J FD I COM 09254Y109 604 34,901 SH   OTR   0 0 34,901
BLACKSTONE GROUP L P COM UNIT LTD 09253U108 648 26,388 SH   OTR   0 0 26,388
BOEING CO COM 097023105 1,235 9,509 SH   OTR   0 0 9,509
BOEING CO COM 097023105 20 149 SH   OTR 40 0 0 149
BOEING CO COM 097023105 32 246 SH   OTR 37 0 0 246
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 836 33,902 SH   OTR   0 0 33,902
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 288 15,897 SH   OTR 4 0 0 15,897
BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D COM 109194100 251 3,771 SH   OTR   0 0 3,771
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 3,039 64,951 SH   OTR   0 0 64,951
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 5 66 SH   OTR 18 0 0 66
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 5 63 SH   OTR 39 0 0 63
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 117 900 SH   OTR   0 0 900
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 35 269 SH   OTR 42 0 0 269
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 50 382 SH   OTR 21 0 0 382
BROADCOM LTD SHS Y09827109 430 2,763 SH   OTR   0 0 2,763
BROADCOM LTD SHS Y09827109 3 18 SH   OTR 39 0 0 18
BROADCOM LTD SHS Y09827109 35 223 SH   OTR 42 0 0 223
BROADCOM LTD SHS Y09827109 19 121 SH   OTR 22 0 0 121
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 323 4,942 SH   OTR   0 0 4,942
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 21 309 SH   OTR 20 0 0 309
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 10 152 SH   OTR 18 0 0 152
CAMPBELL SOUP CO COM 134429109 269 4,029 SH   OTR   0 0 4,029
CANTEL MEDICAL CORP COM 138098108 258 3,747 SH   OTR   0 0 3,747
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 298 3,810 SH   OTR   0 0 3,810
CARLYLE GROUP L P COM UTS LTD PTN 14309L102 269 16,535 SH   OTR   0 0 16,535
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 396 5,216 SH   OTR   0 0 5,216
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 19 245 SH   OTR 37 0 0 245
CBOE HLDGS INC COM 12503M108 241 3,613 SH   OTR   0 0 3,613
CELATOR PHARMACEUTICALS INC COM 15089R102 273 9,025 SH   OTR   0 0 9,025
CELGENE CORP COM 151020104 1,698 21,349 SH   OTR   0 0 21,349
CENTURYLINK INC COM 156700106 172 5,902 SH   OTR   0 0 5,902
CENTURYLINK INC COM 156700106 15 508 SH   OTR 40 0 0 508
CENTURYLINK INC COM 156700106 47 1,611 SH   OTR 37 0 0 1,611
CERNER CORP COM 156782104 229 3,901 SH   OTR   0 0 3,901
CHAMPIONS ONCOLOGY INC COM NEW 15870P307 26 11,988 SH   OTR   0 0 11,988
CHENIERE ENERGY INC NOTE 4.250% 3/1 16411RAG4 382 531,745 PRN   OTR   0 0 531,745
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 4,638 50,942 SH   OTR   0 0 50,942
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 5 47 SH   OTR 36 0 0 47
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 21 198 SH   OTR 37 0 0 198
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 27 252 SH   OTR 12 0 0 252
CHINA MOBILE LIMITED SPONSORED ADR 16941M109 60 1,027 SH   OTR   0 0 1,027
CHINA MOBILE LIMITED SPONSORED ADR 16941M109 187 3,219 SH   OTR 4 0 0 3,219
CHINA MOBILE LIMITED SPONSORED ADR 16941M109 11 174 SH   OTR 17 0 0 174
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 243 602 SH   OTR   0 0 602
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 15 36 SH   OTR 37 0 0 36
CHUBB LIMITED COM H1467J104 1,377 13,556 SH   OTR   0 0 13,556
CISCO SYS INC COM 17275R102 1,637 71,169 SH   OTR   0 0 71,169
CISCO SYS INC COM 17275R102 5 173 SH   OTR 36 0 0 173
CISCO SYS INC COM 17275R102 20 667 SH   OTR 37 0 0 667
CISCO SYS INC COM 17275R102 26 899 SH   OTR 12 0 0 899
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 888 20,939 SH   OTR   0 0 20,939
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 217 10,228 SH   OTR 4 0 0 10,228
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 6 119 SH   OTR 36 0 0 119
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR GUG BLT2018 HY 18383M381 2,967 119,414 SH   OTR   0 0 119,414
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR GUG MIDCAP CORE 18383M720 1,009 19,890 SH   OTR   0 0 19,890
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR GUGG BULSH 2021 18383M266 213 9,853 SH   OTR   0 0 9,853
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR GUGGEN DEFN EQTY 18383M878 1,402 35,749 SH   OTR   0 0 35,749
CLIFFS NAT RES INC COM 18683K101 86 15,120 SH   OTR   0 0 15,120
CLOROX CO DEL COM 189054109 274 1,976 SH   OTR   0 0 1,976
CLOROX CO DEL COM 189054109 11 75 SH   OTR 20 0 0 75
CME GROUP INC COM 12572Q105 668 6,850 SH   OTR   0 0 6,850
CME GROUP INC COM 12572Q105 28 286 SH   OTR 12 0 0 286
COACH INC COM 189754104 212 5,192 SH   OTR   0 0 5,192
COCA COLA CO COM 191216100 2,443 73,681 SH   OTR   0 0 73,681
COCA COLA CO COM 191216100 1 1 SH   OTR 18 0 0 1
COCA COLA CO COM 191216100 6 132 SH   OTR 31 0 0 132
43 MLP INC & ENR COM SHS 19249B106 138 13,500 SH   OTR   0 0 13,500
COHERENT INC COM 192479103 231 2,508 SH   OTR   0 0 2,508
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 440 6,007 SH   OTR   0 0 6,007
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 6 75 SH   OTR 31 0 0 75
COLUMBIA PPTY TR INC COM NEW 198287203 285 13,297 SH   OTR   0 0 13,297
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 1,549 23,747 SH   OTR   0 0 23,747
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 5 65 SH   OTR 18 0 0 65
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 31 469 SH   OTR 22 0 0 469
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 6 82 SH   OTR 36 0 0 82
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTU SPONSORED ADR 204448104 1,573 131,621 SH   OTR   0 0 131,621
CONCURRENT COMPUTER CORP NEW COM PAR $.01 206710402 353 67,500 SH   OTR   0 0 67,500
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 944 27,281 SH   OTR   0 0 27,281
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 985 12,241 SH   OTR   0 0 12,241
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 24 291 SH   OTR 37 0 0 291
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 599 3,620 SH   OTR   0 0 3,620
CONTINENTAL RESOURCES INC COM 212015101 231 5,099 SH   OTR   0 0 5,099
CORESITE RLTY CORP COM 21870Q105 372 7,390 SH   OTR   0 0 7,390
CORESITE RLTY CORP COM 21870Q105 11 117 SH   OTR 32 0 0 117
CORESITE RLTY CORP COM 21870Q105 104 1,165 SH   OTR 8 0 0 1,165
CORNERSTONE STRATEGIC VALUE COM 21924B302 400 24,402 SH   OTR   0 0 24,402
CORNING INC COM 219350105 485 23,665 SH   OTR   0 0 23,665
CORNING INC COM 219350105 157 7,665 SH   OTR 4 0 0 7,665
CORNING INC COM 219350105 14 668 SH   OTR 37 0 0 668
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 1,201 7,647 SH   OTR   0 0 7,647
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 3 16 SH   OTR 18 0 0 16
CREDICORP LTD COM G2519Y108 232 1,500 SH   OTR   0 0 1,500
CREDIT SUISSE GROUP SPONSORED ADR 225401108 62 5,732 SH   OTR   0 0 5,732
CREDIT SUISSE GROUP SPONSORED ADR 225401108 118 21,400 SH   OTR 4 0 0 21,400
CREDIT SUISSE HIGH YLD BND F SH BEN INT 22544F103 63 26,000 SH   OTR   0 0 26,000
CSX CORP COM 126408103 417 25,781 SH   OTR   0 0 25,781
CUMMINS INC COM 231021106 262 2,329 SH   OTR   0 0 2,329
CUMMINS INC COM 231021106 21 185 SH   OTR 37 0 0 185
CVS HEALTH CORP COM 126650100 1,642 17,146 SH   OTR   0 0 17,146
CVS HEALTH CORP COM 126650100 8 78 SH   OTR 18 0 0 78
CVS HEALTH CORP COM 126650100 5 50 SH   OTR 36 0 0 50
D R HORTON INC COM 23331A109 291 9,234 SH   OTR   0 0 9,234
DANAHER CORP DEL COM 235851102 257 2,542 SH   OTR   0 0 2,542
DANAHER CORP DEL COM 235851102 6 58 SH   OTR 18 0 0 58
DEL TACO RESTAURANTS INC *W EXP 06/30/202 245496112 25 14,127 SH   OTR   0 0 14,127
DEL TACO RESTAURANTS INC COM 245496104 182 20,000 SH   OTR   0 0 20,000
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 317 8,689 SH   OTR   0 0 8,689
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 18 474 SH   OTR 37 0 0 474
DENISON MINES CORP COM 248356107 43 76,800 SH   OTR   0 0 76,800
DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109 232 2,541 SH   OTR   0 0 2,541
DIREXION SHS ETF TR ALL CP INSIDER 25459Y769 386 5,300 SH   OTR   0 0 5,300
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 474 8,839 SH   OTR   0 0 8,839
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 5 92 SH   OTR 36 0 0 92
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 1,544 15,780 SH   OTR   0 0 15,780
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 166 1,695 SH   OTR 31 0 0 1,695
DNP SELECT INCOME FD COM 23325P104 373 35,075 SH   OTR   0 0 35,075
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 243 2,583 SH   OTR   0 0 2,583
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 7 67 SH   OTR 18 0 0 67
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 3 26 SH   OTR 36 0 0 26
DOLLAR TREE INC COM 256746108 96 1,014 SH   OTR   0 0 1,014
DOLLAR TREE INC COM 256746108 205 2,165 SH   OTR 31 0 0 2,165
DOMINION RES INC VA NEW COM 25746U109 640 8,210 SH   OTR   0 0 8,210
DOW CHEM CO COM 260543103 864 22,857 SH   OTR   0 0 22,857
DOW CHEM CO COM 260543103 32 630 SH   OTR 12 0 0 630
DRDGOLD LIMITED SPON ADR REPSTG 26152H301 106 35,397 SH   OTR 8 0 0 35,397
DREYFUS HIGH YIELD STRATEGIE SH BEN INT 26200S101 73 21,732 SH   OTR   0 0 21,732
DU PONT E I DE NEMOURS & CO COM 263534109 1,032 25,154 SH   OTR   0 0 25,154
DU PONT E I DE NEMOURS & CO COM 263534109 5 63 SH   OTR 36 0 0 63
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 1,130 17,404 SH   OTR   0 0 17,404
E M C CORP MASS COM 268648102 260 17,704 SH   OTR   0 0 17,704
E M C CORP MASS COM 268648102 1 1 SH   OTR 36 0 0 1
EAGLE MATERIALS INC COM 26969P108 9,866 127,880 SH   OTR   0 0 127,880
EAGLE MATERIALS INC COM 26969P108 9 114 SH   OTR 30 0 0 114
EAGLE PT CR CO LLC COM 269808101 261 16,158 SH   OTR   0 0 16,158
EATON CORP PLC SHS G29183103 188 3,146 SH   OTR   0 0 3,146
EATON CORP PLC SHS G29183103 4 66 SH   OTR 36 0 0 66
EATON CORP PLC SHS G29183103 28 459 SH   OTR 12 0 0 459
EATON VANCE RISK MNGD DIV EQ COM 27829G106 182 18,577 SH   OTR   0 0 18,577
ECOLAB INC COM 278865100 448 3,771 SH   OTR   0 0 3,771
ECOLAB INC COM 278865100 6 45 SH   OTR 18 0 0 45
ECOLAB INC COM 278865100 4 33 SH   OTR 39 0 0 33
EDISON INTL COM 281020107 733 9,435 SH   OTR   0 0 9,435
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 437 4,380 SH   OTR   0 0 4,380
EMERSON ELEC CO COM 291011104 496 9,500 SH   OTR   0 0 9,500
EMERSON ELEC CO COM 291011104 139 2,660 SH   OTR 4 0 0 2,660
EMERSON ELEC CO COM 291011104 19 362 SH   OTR 37 0 0 362
EMERSON ELEC CO COM 291011104 12 222 SH   OTR 12 0 0 222
ENERGY TRANSFER PRTNRS L P UNIT LTD PARTN 29273R109 223 5,846 SH   OTR   0 0 5,846
ENERGY TRANSFER PRTNRS L P UNIT LTD PARTN 29273R109 87 2,274 SH   OTR 6 0 0 2,274
ENSYNC INC COM 29359T102 13 34,500 SH   OTR   0 0 34,500
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 1,339 85,250 SH   OTR   0 0 85,250
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 152 5,190 SH   OTR 6 0 0 5,190
EQUIFAX INC COM 294429105 290 2,256 SH   OTR   0 0 2,256
EQUIFAX INC COM 294429105 17 125 SH   OTR 18 0 0 125
EQUIFAX INC COM 294429105 14 103 SH   OTR 2 0 0 103
EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC COM 29472R108 269 3,352 SH   OTR   0 0 3,352
ERICSSON ADR B SEK 10 294821608 4 421 SH   OTR   0 0 421
ERICSSON ADR B SEK 10 294821608 180 45,905 SH   OTR 4 0 0 45,905
ERICSSON ADR B SEK 10 294821608 7 866 SH   OTR 17 0 0 866
ERICSSON ADR B SEK 10 294821608 19 2,445 SH   OTR 42 0 0 2,445
ESSEX PPTY TR INC COM 297178105 320 1,400 SH   OTR   0 0 1,400
ESSEX PPTY TR INC COM 297178105 25 106 SH   OTR 43 0 0 106
ETF MANAGERS TR PUREFUNDS ISE CY 26924G201 482 20,162 SH   OTR   0 0 20,162
ETFS PRECIOUS METALS BASKET PHYS PM BSKT 26922W109 348 8,925 SH   OTR   0 0 8,925
EVOLVING SYS INC COM NEW 30049R209 186 35,798 SH   OTR   0 0 35,798
EXELON CORP COM 30161N101 531 25,738 SH   OTR   0 0 25,738
EXELON CORP COM 30161N101 18 475 SH   OTR 40 0 0 475
EXELON CORP COM 30161N101 95 2,590 SH   OTR 4 0 0 2,590
EXPEDIA INC DEL COM NEW 30212P303 368 3,462 SH   OTR   0 0 3,462
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 343 4,516 SH   OTR   0 0 4,516
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 6 77 SH   OTR 44 0 0 77
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 197 2,590 SH   OTR 4 0 0 2,590
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 83 1,090 SH   OTR 31 0 0 1,090
EXTRA SPACE STORAGE INC COM 30225T102 305 3,295 SH   OTR   0 0 3,295
EXTRA SPACE STORAGE INC COM 30225T102 8 86 SH   OTR 43 0 0 86
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 3,746 46,966 SH   OTR   0 0 46,966
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 1 1 SH   OTR 40 0 0 1
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 5 50 SH   OTR 31 0 0 50
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 34 358 SH   OTR 12 0 0 358
FACEBOOK INC CL A 30303M102 10,355 94,344 SH   OTR   0 0 94,344
FACEBOOK INC CL A 30303M102 8 63 SH   OTR 39 0 0 63
FACEBOOK INC CL A 30303M102 197 1,720 SH   OTR 31 0 0 1,720
FIDELITY LTD TRM BD ETF 316188200 2,952 57,903 SH   OTR   0 0 57,903
FIDELITY MSCI INFO TECH I 316092808 375 11,569 SH   OTR   0 0 11,569
FIREEYE INC COM 31816Q101 264 15,998 SH   OTR   0 0 15,998
FIRST INTST BANCSYSTEM INC COM CL A 32055Y201 314 22,000 SH   OTR   0 0 22,000
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CONSUMR STAPLE 33734X119 908 18,752 SH   OTR   0 0 18,752
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CONSUMR STAPLE 33734X119 2 29 SH   OTR 29 0 0 29
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD DJ INTERNT IDX 33733E302 2,229 30,897 SH   OTR   0 0 30,897
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD DORSEY WRIGHT 33738R886 200 12,048 SH   OTR   0 0 12,048
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD DORSEY WRT 5 ETF 33738R605 997 44,571 SH   OTR   0 0 44,571
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD FINLS ALPHADEX 33734X135 532 23,004 SH   OTR   0 0 23,004
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD FINLS ALPHADEX 33734X135 4 136 SH   OTR 29 0 0 136
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD HLTH CARE ALPH 33734X143 444 7,525 SH   OTR   0 0 7,525
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD HLTH CARE ALPH 33734X143 3 34 SH   OTR 29 0 0 34
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD INDLS PROD DUR 33734X150 305 11,100 SH   OTR   0 0 11,100
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD INDLS PROD DUR 33734X150 1 20 SH   OTR 29 0 0 20
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD MULTI ASSET DI 33738R100 259 13,359 SH   OTR   0 0 13,359
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ CYB ETF 33734X846 270 15,705 SH   OTR   0 0 15,705
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ SMRTPHONE 33737K106 722 19,510 SH   OTR   0 0 19,510
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NY ARCA BIOTECH 33733E203 1,333 14,897 SH   OTR   0 0 14,897
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD UTILITIES ALPH 33734X184 422 15,591 SH   OTR   0 0 15,591
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD UTILITIES ALPH 33734X184 1 5 SH   OTR 29 0 0 5
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD PFD SECS INC ETF 33739E108 243 24,323 SH   OTR   0 0 24,323
FIRST TR MID CAP CORE ALPHAD COM SHS 33735B108 870 17,219 SH   OTR   0 0 17,219
FIRST TR MID CAP CORE ALPHAD COM SHS 33735B108 2 24 SH   OTR 29 0 0 24
FIRST TR MORNINGSTAR DIV LEA SHS 336917109 335 12,466 SH   OTR   0 0 12,466
FIRST TR MULTI CP VAL ALPHA COM SHS 33733C108 286 6,725 SH   OTR   0 0 6,725
FIRST TR US IPO INDEX FD SHS 336920103 624 12,345 SH   OTR   0 0 12,345
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN SHS 33734H106 1,327 49,194 SH   OTR   0 0 49,194
FISERV INC COM 337738108 425 3,903 SH   OTR   0 0 3,903
FORD MTR CO DEL COM PAR $0.01 345370860 780 61,977 SH   OTR   0 0 61,977
FORD MTR CO DEL COM PAR $0.01 345370860 19 1,445 SH   OTR 40 0 0 1,445
FORTRESS BIOTECH INC COM 34960Q109 65 24,100 SH   OTR   0 0 24,100
FORTRESS INVESTMENT GROUP LL CL A 34958B106 111 24,900 SH   OTR   0 0 24,900
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857 265 23,781 SH   OTR   0 0 23,781
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857 11 965 SH   OTR 22 0 0 965
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP COM 35906A108 369 95,525 SH   OTR   0 0 95,525
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP COM 35906A108 16 3,070 SH   OTR 40 0 0 3,070
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP PFD CONV SER-A 35906A207 361 3,800 SH   OTR   0 0 3,800
FS INVT CORP COM 302635107 239 26,378 SH   OTR   0 0 26,378
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109 215 4,500 SH   OTR   0 0 4,500
GALLAGHER ARTHUR J & CO COM 363576109 19 389 SH   OTR 12 0 0 389
GAMCO GLOBAL GOLD NAT RES & COM SH BEN INT 36465A109 338 62,095 SH   OTR   0 0 62,095
GAMCO NAT RES GOLD & INCOME SH BEN INT 36465E101 283 36,998 SH   OTR   0 0 36,998
GAMESTOP CORP NEW CL A 36467W109 1,629 61,274 SH   OTR   0 0 61,274
GAMESTOP CORP NEW CL A 36467W109 10 358 SH   OTR 37 0 0 358
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 584 4,194 SH   OTR   0 0 4,194
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 4,028 162,039 SH   OTR   0 0 162,039
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 14 437 SH   OTR 37 0 0 437
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 39 1,213 SH   OTR 12 0 0 1,213
GENERAL MLS INC COM 370334104 363 5,077 SH   OTR   0 0 5,077
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 406 14,315 SH   OTR   0 0 14,315
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 17 587 SH   OTR 12 0 0 587
GENWORTH FINL INC COM CL A 37247D106 80 30,847 SH   OTR   0 0 30,847
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 1,441 17,271 SH   OTR   0 0 17,271
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 3 29 SH   OTR 18 0 0 29
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 28 333 SH   OTR 37 0 0 333
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 3 35 SH   OTR 31 0 0 35
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 1,042 40,231 SH   OTR   0 0 40,231
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 381 17,123 SH   OTR 4 0 0 17,123
GLOBAL NET LEASE INC COM 379378102 3,686 537,494 SH   OTR   0 0 537,494
GOLD STD VENTURES CORP COM 380738104 101 84,700 SH   OTR   0 0 84,700
GOLDCORP INC NEW COM 380956409 765 39,978 SH   OTR   0 0 39,978
GOLDMAN SACHS BDC INC SHS 38147U107 263 13,142 SH   OTR   0 0 13,142
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 240 1,616 SH   OTR   0 0 1,616
GRAN TIERRA ENERGY INC COM 38500T101 44 13,000 SH   OTR   0 0 13,000
GROUPON INC COM CL A 399473107 65 19,967 SH   OTR   0 0 19,967
HAIN CELESTIAL GROUP INC COM 405217100 314 6,305 SH   OTR   0 0 6,305
HAIN CELESTIAL GROUP INC COM 405217100 8 157 SH   OTR 2 0 0 157
HALLIBURTON CO COM 406216101 236 5,194 SH   OTR   0 0 5,194
HALLIBURTON CO COM 406216101 6 120 SH   OTR 36 0 0 120
HANCOCK JOHN INV TRUST TAX ADV GLB SH 41013P749 138 13,255 SH   OTR   0 0 13,255
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 459 10,324 SH   OTR   0 0 10,324
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC COM 416515104 12 269 SH   OTR 20 0 0 269
HASBRO INC COM 418056107 184 2,181 SH   OTR   0 0 2,181
HASBRO INC COM 418056107 19 226 SH   OTR 20 0 0 226
HCP INC COM 40414L109 617 17,439 SH   OTR   0 0 17,439
HCP INC COM 40414L109 23 632 SH   OTR 43 0 0 632
HCP INC COM 40414L109 14 378 SH   OTR 12 0 0 378
HEALTHCARE TR AMER INC CL A NEW 42225P501 221 6,806 SH   OTR   0 0 6,806
HEALTHCARE TR AMER INC CL A NEW 42225P501 12 370 SH   OTR 43 0 0 370
HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101 360 4,117 SH   OTR   0 0 4,117
HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101 13 139 SH   OTR 18 0 0 139
HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101 13 148 SH   OTR 2 0 0 148
HERSHEY CO COM 427866108 66 574 SH   OTR   0 0 574
HERSHEY CO COM 427866108 12 102 SH   OTR 20 0 0 102
HERSHEY CO COM 427866108 161 1,415 SH   OTR 31 0 0 1,415
HOME DEPOT INC COM 437076102 2,359 22,386 SH   OTR   0 0 22,386
HOME DEPOT INC COM 437076102 34 266 SH   OTR 12 0 0 266
HONDA MOTOR LTD AMERN SHS 438128308 20 754 SH   OTR   0 0 754
HONDA MOTOR LTD AMERN SHS 438128308 187 7,345 SH   OTR 4 0 0 7,345
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 957 11,698 SH   OTR   0 0 11,698
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 5 42 SH   OTR 36 0 0 42
HOST HOTELS & RESORTS INC COM 44107P104 113 6,922 SH   OTR   0 0 6,922
HOST HOTELS & RESORTS INC COM 44107P104 3 155 SH   OTR 43 0 0 155
HOST HOTELS & RESORTS INC COM 44107P104 34 2,036 SH   OTR 3 0 0 2,036
HOST HOTELS & RESORTS INC COM 44107P104 22 1,343 SH   OTR 41 0 0 1,343
HOUSTON AMERN ENERGY CORP COM 44183U100 4 15,306 SH   OTR   0 0 15,306
HUDBAY MINERALS INC COM 443628102 49 10,045 SH   OTR   0 0 10,045
HUDBAY MINERALS INC COM 443628102 10 1,927 SH   OTR 38 0 0 1,927
ICAHN ENTERPRISES LP DEPOSITARY UNIT 451100101 1,075 19,892 SH   OTR   0 0 19,892
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 309 2,967 SH   OTR   0 0 2,967
ILLUMINA INC COM 452327109 285 2,029 SH   OTR   0 0 2,029
INDEXIQ ETF TR US RL EST SMCP 45409B628 319 11,978 SH   OTR   0 0 11,978
INGREDION INC COM 457187102 229 1,767 SH   OTR   0 0 1,767
INTEL CORP COM 458140100 1,972 81,663 SH   OTR   0 0 81,663
INTEL CORP COM 458140100 6 179 SH   OTR 44 0 0 179
INTEL CORP COM 458140100 27 810 SH   OTR 12 0 0 810
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 3,049 20,089 SH   OTR   0 0 20,089
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 1 1 SH   OTR 40 0 0 1
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 72 470 SH   OTR 37 0 0 470
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 16 104 SH   OTR 12 0 0 104
INTL PAPER CO COM 460146103 298 7,011 SH   OTR   0 0 7,011
INTL PAPER CO COM 460146103 22 506 SH   OTR 40 0 0 506
INTL PAPER CO COM 460146103 27 630 SH   OTR 12 0 0 630
INVENTURE FOODS INC COM 461212102 74 9,365 SH   OTR   0 0 9,365
INVENTURE FOODS INC COM 461212102 14 1,670 SH   OTR 38 0 0 1,670
ISHARES MIN VOL EMRG MKT 464286533 517 10,010 SH   OTR   0 0 10,010
ISHARES SILVER TRUST ISHARES 46428Q109 372 20,801 SH   OTR   0 0 20,801
ISHARES SILVER TRUST ISHARES 46428Q109 2 97 SH   OTR 45 0 0 97
ISHARES TR 1-3 YR TR BD ETF 464287457 273 3,193 SH   OTR   0 0 3,193
ISHARES TR 1-3 YR TR BD ETF 464287457 225 2,629 SH   OTR 46 0 0 2,629
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432 287 2,060 SH   OTR   0 0 2,060
ISHARES TR AGENCY BOND ETF 464288166 2,549 21,990 SH   OTR   0 0 21,990
ISHARES TR CORE DIV GRWTH 46434V621 2,171 79,606 SH   OTR   0 0 79,606
ISHARES TR CORE HIGH DV ETF 46429B663 249 3,023 SH   OTR   0 0 3,023
ISHARES TR CORE HIGH DV ETF 46429B663 96 1,163 SH   OTR 35 0 0 1,163
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 1,749 33,687 SH   OTR   0 0 33,687
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 316 6,084 SH   OTR 37 0 0 6,084
ISHARES TR CORE 37 MCP ETF 464287507 1,178 11,999 SH   OTR   0 0 11,999
ISHARES TR CORE 37 MCP ETF 464287507 9 58 SH   OTR 47 0 0 58
ISHARES TR CORE 37 MCP ETF 464287507 233 1,555 SH   OTR 37 0 0 1,555
ISHARES TR CORE 37 SCP ETF 464287804 1,130 9,717 SH   OTR   0 0 9,717
ISHARES TR CORE 37 SCP ETF 464287804 197 1,695 SH   OTR 37 0 0 1,695
ISHARES TR CORE 37 TTL STK 464287150 7,790 85,161 SH   OTR   0 0 85,161
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 197 1,749 SH   OTR   0 0 1,749
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 3 20 SH   OTR 29 0 0 20
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 5 43 SH   OTR 47 0 0 43
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 564 5,007 SH   OTR 37 0 0 5,007
ISHARES TR EAFE VALUE ETF 464288877 50 1,162 SH   OTR   0 0 1,162
ISHARES TR EAFE VALUE ETF 464288877 6 136 SH   OTR 48 0 0 136
ISHARES TR EAFE VALUE ETF 464288877 180 4,179 SH   OTR 46 0 0 4,179
ISHARES TR GLOB HLTHCRE ETF 464287325 1,165 11,533 SH   OTR   0 0 11,533
ISHARES TR GLOB TELECOM ETF 464287275 615 9,720 SH   OTR   0 0 9,720
ISHARES TR GLOBAL TECH ETF 464287291 410 4,211 SH   OTR   0 0 4,211
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 339 3,994 SH   OTR   0 0 3,994
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 288 3,389 SH   OTR 35 0 0 3,389
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 2 19 SH   OTR 48 0 0 19
ISHARES TR IBOXX HI YD ETF 464288513 209 2,464 SH   OTR 37 0 0 2,464
ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242 1,056 12,450 SH   OTR   0 0 12,450
ISHARES TR INTL SEL DIV ETF 464288448 1,092 38,110 SH   OTR   0 0 38,110
ISHARES TR MIN VOL EAFE ETF 46429B689 1,499 22,571 SH   OTR   0 0 22,571
ISHARES TR MIN VOL USA ETF 46429B697 3,361 72,723 SH   OTR   0 0 72,723
ISHARES TR MIN VOL USA ETF 46429B697 57 1,226 SH   OTR 35 0 0 1,226
ISHARES TR MRG RL ES CP ETF 464288539 304 29,560 SH   OTR   0 0 29,560
ISHARES TR MRG RL ES CP ETF 464288539 4 381 SH   OTR 35 0 0 381
ISHARES TR MRGSTR MD CP GRW 464288307 235 1,501 SH   OTR   0 0 1,501
ISHARES TR MRNGSTR LG-CP ET 464287127 418 3,403 SH   OTR   0 0 3,403
ISHARES TR MRNGSTR LG-CP GR 464287119 271 2,313 SH   OTR   0 0 2,313
ISHARES TR MRNGSTR LG-CP VL 464288109 237 5,440 SH   OTR   0 0 5,440
ISHARES TR MRNING SM CP ETF 464288703 756 6,233 SH   OTR   0 0 6,233
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 370 6,611 SH   OTR   0 0 6,611
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 12 211 SH   OTR 47 0 0 211
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234 763 22,201 SH   OTR   0 0 22,201
ISHARES TR N AMER TECH ETF 464287549 688 12,490 SH   OTR   0 0 12,490
ISHARES TR NASDQ BIOTEC ETF 464287556 1,167 6,708 SH   OTR   0 0 6,708
ISHARES TR RESID RL EST CAP 464288562 2,089 30,936 SH   OTR   0 0 30,936
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 230 2,286 SH   OTR   0 0 2,286
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 33 323 SH   OTR 37 0 0 323
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 168 1,626 SH   OTR   0 0 1,626
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 6 56 SH   OTR 48 0 0 56
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 30 285 SH   OTR 37 0 0 285
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648 238 1,728 SH   OTR   0 0 1,728
ISHARES TR RUS MDCP VAL ETF 464287473 1,071 17,915 SH   OTR   0 0 17,915
ISHARES TR RUS MDCP VAL ETF 464287473 165 2,218 SH   OTR 35 0 0 2,218
ISHARES TR RUS MID-CAP ETF 464287499 195 1,158 SH   OTR   0 0 1,158
ISHARES TR RUS MID-CAP ETF 464287499 14 81 SH   OTR 35 0 0 81
ISHARES TR RUS MID-CAP ETF 464287499 12 68 SH   OTR 37 0 0 68
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 1,511 17,909 SH   OTR   0 0 17,909
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 5 42 SH   OTR 47 0 0 42
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 12 97 SH   OTR 37 0 0 97
ISHARES TR 37 500 GRWT ETF 464287309 490 4,197 SH   OTR   0 0 4,197
ISHARES TR 37 500 GRWT ETF 464287309 592 5,078 SH   OTR 37 0 0 5,078
ISHARES TR 37 500 VAL ETF 464287408 301 3,231 SH   OTR   0 0 3,231
ISHARES TR 37 500 VAL ETF 464287408 39 413 SH   OTR 35 0 0 413
ISHARES TR 37 500 VAL ETF 464287408 486 5,229 SH   OTR 37 0 0 5,229
ISHARES TR 37 MC 400GR ETF 464287606 331 1,956 SH   OTR   0 0 1,956
ISHARES TR 37 MC 400VL ETF 464287705 793 6,186 SH   OTR   0 0 6,186
ISHARES TR SELECT DIVID ETF 464287168 5,050 62,677 SH   OTR   0 0 62,677
ISHARES TR SP SMCP600GR ETF 464287887 2,130 16,580 SH   OTR   0 0 16,580
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 791 10,913 SH   OTR   0 0 10,913
ISHARES TR TIPS BD ETF 464287176 64 542 SH   OTR 37 0 0 542
ISHARES TR U.S. ENERGY ETF 464287796 266 6,910 SH   OTR   0 0 6,910
ISHARES TR U.S. INSRNCE ETF 464288786 223 4,395 SH   OTR   0 0 4,395
ISHARES TR U.S. PFD STK ETF 464288687 1,415 43,555 SH   OTR   0 0 43,555
ISHARES TR U.S. TECH ETF 464287721 277 2,627 SH   OTR   0 0 2,627
ISHARES TR U.S. TECH ETF 464287721 103 969 SH   OTR 26 0 0 969
ISHARES TR U.S. TELECOM ETF 464287713 253 7,598 SH   OTR   0 0 7,598
ISHARES TR USA MOMENTUM FCT 46432F396 590 7,716 SH   OTR   0 0 7,716
ISHARES TR USA QUALITY FCTR 46432F339 544 8,237 SH   OTR   0 0 8,237
ISHARES TR USA SIZE FACTOR 46432F370 545 7,995 SH   OTR   0 0 7,995
ISHARES TR USA VALUE FACTOR 46432F388 551 8,926 SH   OTR   0 0 8,926
IVY HIGH INC OPPORTUNITIES F COM 465893105 1,312 95,950 SH   OTR   0 0 95,950
JETBLUE AIRWAYS CORP COM 477143101 334 20,164 SH   OTR   0 0 20,164
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 5,180 54,803 SH   OTR   0 0 54,803
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 7 51 SH   OTR 44 0 0 51
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 22 178 SH   OTR 37 0 0 178
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 42 342 SH   OTR 12 0 0 342
JOHNSON CTLS INC COM 478366107 270 11,041 SH   OTR   0 0 11,041
JPMORGAN CHASE & CO ALERIAN ML ETN 46625H365 204 6,406 SH   OTR   0 0 6,406
JPMORGAN CHASE & CO ALERIAN ML ETN 46625H365 3 83 SH   OTR 35 0 0 83
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 2,359 47,642 SH   OTR   0 0 47,642
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 7 101 SH   OTR 44 0 0 101
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 9 136 SH   OTR 36 0 0 136
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 42 667 SH   OTR 12 0 0 667
KAYNE ANDERSON MLP INVT CO COM 486606106 1,166 57,259 SH   OTR   0 0 57,259
KEARNY FINL CORP MD COM 48716P108 153 12,125 SH   OTR   0 0 12,125
KELLOGG CO COM 487836108 304 3,720 SH   OTR   0 0 3,720
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 309 2,245 SH   OTR   0 0 2,245
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 32 229 SH   OTR 12 0 0 229
KINDER MORGAN INC DEL *W EXP 05/25/201 49456B119 1 11,884 SH   OTR   0 0 11,884
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 297 15,864 SH   OTR   0 0 15,864
KKR & CO L P DEL COM UNITS 48248M102 324 26,189 SH   OTR   0 0 26,189
KLA-TENCOR CORP COM 482480100 249 3,390 SH   OTR   0 0 3,390
KRAFT HEINZ CO COM 500754106 490 8,646 SH   OTR   0 0 8,646
KRAFT HEINZ CO COM 500754106 61 685 SH   OTR 31 0 0 685
KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIO COM NEW 50077B207 45 10,866 SH   OTR   0 0 10,866
KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIO COM NEW 50077B207 6 1,385 SH   OTR 38 0 0 1,385
KROGER CO COM 501044101 225 6,099 SH   OTR   0 0 6,099
KROGER CO COM 501044101 44 1,175 SH   OTR 41 0 0 1,175
KU6 MEDIA CO LTD SPONSORED ADR 48274B103 41 40,000 SH   OTR   0 0 40,000
LIGAND PHARMACEUTICALS INC COM NEW 53220K504 153 1,276 SH   OTR   0 0 1,276
LIGAND PHARMACEUTICALS INC COM NEW 53220K504 9 72 SH   OTR 32 0 0 72
LIGAND PHARMACEUTICALS INC COM NEW 53220K504 120 1,001 SH   OTR 8 0 0 1,001
LILLY ELI & CO COM 532457108 1,442 31,596 SH   OTR   0 0 31,596
LILLY ELI & CO COM 532457108 6 69 SH   OTR 36 0 0 69
LILLY ELI & CO COM 532457108 18 224 SH   OTR 37 0 0 224
LILLY ELI & CO COM 532457108 14 171 SH   OTR 12 0 0 171
LLOYDS BANKING GROUP PLC SPONSORED ADR 539439109 6 1,864 SH   OTR   0 0 1,864
LLOYDS BANKING GROUP PLC SPONSORED ADR 539439109 12 4,039 SH   OTR 42 0 0 4,039
LLOYDS BANKING GROUP PLC SPONSORED ADR 539439109 23 7,536 SH   OTR 21 0 0 7,536
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 1,009 4,065 SH   OTR   0 0 4,065
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 5 17 SH   OTR 39 0 0 17
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 38 152 SH   OTR 12 0 0 152
LOWES COS INC COM 548661107 1,187 17,892 SH   OTR   0 0 17,892
LOWES COS INC COM 548661107 7 80 SH   OTR 18 0 0 80
LOWES COS INC COM 548661107 3 29 SH   OTR 36 0 0 29
LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109 244 3,300 SH   OTR   0 0 3,300
LUMOS NETWORKS CORP COM 550283105 363 30,000 SH   OTR   0 0 30,000
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 451 11,297 SH   OTR   0 0 11,297
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 18 234 SH   OTR 37 0 0 234
MAD CATZ INTERACTIVE INC COM 556162105 44 180,000 SH   OTR   0 0 180,000
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP COM UNIT RP LP 559080106 263 3,454 SH   OTR   0 0 3,454
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP COM UNIT RP LP 559080106 99 1,294 SH   OTR 6 0 0 1,294
MAIN STREET CAPITAL CORP COM 56035L104 283 8,611 SH   OTR   0 0 8,611
MARKETAXESS HLDGS INC COM 57060D108 373 2,565 SH   OTR   0 0 2,565
MASCO CORP COM 574599106 299 9,637 SH   OTR   0 0 9,637
MASCO CORP COM 574599106 7 201 SH   OTR 2 0 0 201
MASTERCARD INC CL A 57636Q104 475 5,392 SH   OTR   0 0 5,392
MASTERCARD INC CL A 57636Q104 4 45 SH   OTR 18 0 0 45
MATTEL INC COM 577081102 190 6,059 SH   OTR   0 0 6,059
MATTEL INC COM 577081102 16 509 SH   OTR 20 0 0 509
MCDONALDS CORP COM 580135101 1,279 14,275 SH   OTR   0 0 14,275
MCDONALDS CORP COM 580135101 19 158 SH   OTR 37 0 0 158
MCDONALDS CORP COM 580135101 144 1,195 SH   OTR 31 0 0 1,195
MCKESSON CORP COM 58155Q103 301 1,610 SH   OTR   0 0 1,610
MCKESSON CORP COM 58155Q103 16 86 SH   OTR 20 0 0 86
MCKESSON CORP COM 58155Q103 13 67 SH   OTR 37 0 0 67
MEDICAL PPTYS TRUST INC COM 58463J304 172 11,295 SH   OTR   0 0 11,295
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 1,013 11,666 SH   OTR   0 0 11,666
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 5 49 SH   OTR 39 0 0 49
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 10 108 SH   OTR 22 0 0 108
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 7 70 SH   OTR 36 0 0 70
MERCK & CO INC COM 58933Y105 1,811 45,836 SH   OTR   0 0 45,836
MERCK & CO INC COM 58933Y105 6 97 SH   OTR 44 0 0 97
MERCK & CO INC COM 58933Y105 204 7,042 SH   OTR 4 0 0 7,042
MERCK & CO INC COM 58933Y105 7 107 SH   OTR 36 0 0 107
MERCK & CO INC COM 58933Y105 20 341 SH   OTR 37 0 0 341
MERCK & CO INC COM 58933Y105 87 1,505 SH   OTR 31 0 0 1,505
MERCK & CO INC COM 58933Y105 42 723 SH   OTR 12 0 0 723
MFS INTER INCOME TR SH BEN INT 55273C107 226 136,439 SH   OTR   0 0 136,439
MICROCHIP TECHNOLOGY INC COM 595017104 413 8,121 SH   OTR   0 0 8,121
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 184 13,311 SH   OTR   0 0 13,311
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 10 699 SH   OTR 38 0 0 699
MICROSOFT CORP COM 594918104 3,808 92,576 SH   OTR   0 0 92,576
MICROSOFT CORP COM 594918104 7 130 SH   OTR 44 0 0 130
MICROSOFT CORP COM 594918104 5 83 SH   OTR 18 0 0 83
MICROSOFT CORP COM 594918104 214 8,354 SH   OTR 4 0 0 8,354
MICROSOFT CORP COM 594918104 5 85 SH   OTR 39 0 0 85
MICROSOFT CORP COM 594918104 9 157 SH   OTR 36 0 0 157
MICROSOFT CORP COM 594918104 85 1,660 SH   OTR 31 0 0 1,660
MICROSOFT CORP COM 594918104 33 632 SH   OTR 12 0 0 632
MID-AMER APT CMNTYS INC COM 59522J103 195 1,827 SH   OTR   0 0 1,827
MID-AMER APT CMNTYS INC COM 59522J103 8 75 SH   OTR 30 0 0 75
MID-AMER APT CMNTYS INC COM 59522J103 8 67 SH   OTR 43 0 0 67
MID-AMER APT CMNTYS INC COM 59522J103 113 1,062 SH   OTR 8 0 0 1,062
MOBILEYE N V AMSTELVEEN ORD SHS N51488117 267 5,775 SH   OTR   0 0 5,775
MOBILEYE N V AMSTELVEEN ORD SHS N51488117 3 44 SH   OTR 39 0 0 44
MOLSON COORS BREWING CO CL B 60871R209 210 2,068 SH   OTR   0 0 2,068
MOLSON COORS BREWING CO CL B 60871R209 60 585 SH   OTR 31 0 0 585
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 426 9,350 SH   OTR   0 0 9,350
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 5 105 SH   OTR 18 0 0 105
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 5 110 SH   OTR 36 0 0 110
MONMOUTH REAL ESTATE INVT CO CL A 609720107 166 12,518 SH   OTR   0 0 12,518
MONOGRAM RESIDENTIAL TR INC COM 60979P105 233 22,763 SH   OTR   0 0 22,763
MONROE CAP CORP COM 610335101 371 24,950 SH   OTR   0 0 24,950
MONSANTO CO NEW COM 61166W101 377 6,378 SH   OTR   0 0 6,378
MONSANTO CO NEW COM 61166W101 20 189 SH   OTR 37 0 0 189
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 133 825 SH   OTR   0 0 825
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 208 1,290 SH   OTR 31 0 0 1,290
MOUNTAIN PROV DIAMONDS INC COM NEW 62426E402 1,198 260,380 SH   OTR   0 0 260,380
MURPHY OIL CORP COM 626717102 212 6,650 SH   OTR   0 0 6,650
NASDAQ INC COM 631103108 230 3,553 SH   OTR   0 0 3,553
NATIONAL OILWELL VARCO INC COM 637071101 1,023 30,389 SH   OTR   0 0 30,389
NATIONAL OILWELL VARCO INC COM 637071101 9 257 SH   OTR 22 0 0 257
NATIONAL OILWELL VARCO INC COM 637071101 3 87 SH   OTR 36 0 0 87
NATIONAL OILWELL VARCO INC COM 637071101 28 820 SH   OTR 37 0 0 820
NATURAL ALTERNATIVES INTL IN COM NEW 638842302 118 21,026 SH   OTR 8 0 0 21,026
NEPTUNE TECHNOLOGIES BIORESO COM 64077P108 62 60,000 SH   OTR   0 0 60,000
NETFLIX INC COM 64110L106 580 6,337 SH   OTR   0 0 6,337
NEURALSTEM INC COM 64127R302 39 145,249 SH   OTR   0 0 145,249
NEW AMER HIGH INCOME FD INC COM NEW 641876800 97 11,270 SH   OTR   0 0 11,270
NEW JERSEY RES COM 646025106 280 7,246 SH   OTR   0 0 7,246
NEW YORK CMNTY BANCORP INC COM 649445103 401 26,716 SH   OTR   0 0 26,716
NEW YORK CMNTY BANCORP INC COM 649445103 12 752 SH   OTR 20 0 0 752
NEW YORK REIT INC COM 64976L109 555 59,945 SH   OTR   0 0 59,945
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 1,631 12,504 SH   OTR   0 0 12,504
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 6 39 SH   OTR 36 0 0 39
NII HLDGS INC COM PAR $0.001 62913F508 80 25,000 SH   OTR   0 0 25,000
NIKE INC CL B 654106103 1,266 22,917 SH   OTR   0 0 22,917
NIKE INC CL B 654106103 3 55 SH   OTR 39 0 0 55
NOKIA CORP SPONSORED ADR 654902204 19 3,266 SH   OTR   0 0 3,266
NOKIA CORP SPONSORED ADR 654902204 94 31,651 SH   OTR 4 0 0 31,651
NORDIC AMERICAN TANKERS LIMI COM G65773106 328 23,575 SH   OTR   0 0 23,575
NORDIC AMERICAN TANKERS LIMI COM G65773106 61 4,383 SH   OTR 8 0 0 4,383
NORFOLK SOUTHERN CORP COM 655844108 859 10,082 SH   OTR   0 0 10,082
NORFOLK SOUTHERN CORP COM 655844108 5 48 SH   OTR 36 0 0 48
NORFOLK SOUTHERN CORP COM 655844108 19 222 SH   OTR 12 0 0 222
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 358 1,607 SH   OTR   0 0 1,607
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 6 25 SH   OTR 36 0 0 25
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 16 70 SH   OTR 37 0 0 70
NORTHSTAR RLTY FIN CORP COM 66704R803 397 34,665 SH   OTR   0 0 34,665
NORTHSTAR RLTY FIN CORP COM 66704R803 15 1,278 SH   OTR 3 0 0 1,278
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS SHS G66721104 205 5,135 SH   OTR   0 0 5,135
NOVARTIS A G SPONSORED ADR 66987V109 153 1,847 SH   OTR   0 0 1,847
NOVARTIS A G SPONSORED ADR 66987V109 10 117 SH   OTR 17 0 0 117
NOVARTIS A G SPONSORED ADR 66987V109 13 155 SH   OTR 42 0 0 155
NOVARTIS A G SPONSORED ADR 66987V109 59 709 SH   OTR 21 0 0 709
NUVEEN FLTNG RTE INCM OPP FD COM SHS 6706EN100 252 24,494 SH   OTR   0 0 24,494
NUVEEN HIGH INCOME 2020 TARG COM 67075L102 112 10,323 SH   OTR   0 0 10,323
NUVEEN MUN HIGH INCOME OPP F COM 670682103 239 16,036 SH   OTR   0 0 16,036
NUVEEN NJ DIV ADVANTAGE MUN COM 67069Y102 600 38,981 SH   OTR   0 0 38,981
NUVEEN 37 500 BUY-WRITE INC COM 6706ER101 151 11,572 SH   OTR   0 0 11,572
NUVEEN SR INCOME FD COM 67067Y104 149 24,529 SH   OTR   0 0 24,529
NVIDIA CORP COM 67066G104 364 7,733 SH   OTR   0 0 7,733
NVR INC COM 62944T105 221 124 SH   OTR   0 0 124
O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW COM 67103H107 677 2,494 SH   OTR   0 0 2,494
O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW COM 67103H107 23 84 SH   OTR 37 0 0 84
OCCIDENTAL PETE CORP DEL COM 674599105 722 9,554 SH   OTR   0 0 9,554
OCCIDENTAL PETE CORP DEL COM 674599105 86 1,132 SH   OTR 31 0 0 1,132
OCCIDENTAL PETE CORP DEL COM 674599105 19 242 SH   OTR 12 0 0 242
OCULUS INNOVATIVE SCIENCES I *W EXP 01/21/202 67575P116 4 18,500 SH   OTR   0 0 18,500
OCULUS INNOVATIVE SCIENCES I COM PAR 67575P306 75 18,550 SH   OTR   0 0 18,550
OLD REP INTL CORP COM 680223104 340 29,400 SH   OTR   0 0 29,400
OPGEN INC *W EXP 05/05/202 68373L117 4 49,300 SH   OTR   0 0 49,300
OPGEN INC COM 68373L109 39 50,500 SH   OTR   0 0 50,500
OPPENHEIMER REV WEIGHTED ETF SMALL CAP REV ET 68386C302 938 17,010 SH   OTR   0 0 17,010
ORACLE CORP COM 68389X105 1,156 28,224 SH   OTR   0 0 28,224
ORBITAL ATK INC COM 68557N103 205 2,404 SH   OTR   0 0 2,404
ORBITAL ATK INC COM 68557N103 6 70 SH   OTR 20 0 0 70
ORMAT TECHNOLOGIES INC COM 686688102 181 4,124 SH   OTR   0 0 4,124
ORMAT TECHNOLOGIES INC COM 686688102 94 2,145 SH   OTR 8 0 0 2,145
PALATIN TECHNOLOGIES INC COM PAR $ .01 696077403 62 140,000 SH   OTR   0 0 140,000
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 409 3,333 SH   OTR   0 0 3,333
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 393 10,737 SH   OTR   0 0 10,737
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 6 142 SH   OTR 39 0 0 142
PEDEVCO CORP COM NEW 70532Y204 78 279,490 SH   OTR   0 0 279,490
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC COM 712704105 178 22,301 SH   OTR   0 0 22,301
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC COM 712704105 16 1,086 SH   OTR 37 0 0 1,086
PEPSICO INC COM 713448108 1,328 12,536 SH   OTR   0 0 12,536
PEPSICO INC COM 713448108 96 900 SH   OTR 4 0 0 900
PEPSICO INC COM 713448108 5 43 SH   OTR 36 0 0 43
PEPSICO INC COM 713448108 163 1,530 SH   OTR 31 0 0 1,530
PERKINELMER INC COM 714046109 1,165 22,208 SH   OTR   0 0 22,208
PFIZER INC COM 717081103 3,409 117,542 SH   OTR   0 0 117,542
PFIZER INC COM 717081103 1 1 SH   OTR 40 0 0 1
PFIZER INC COM 717081103 232 13,142 SH   OTR 4 0 0 13,142
PFIZER INC COM 717081103 8 199 SH   OTR 36 0 0 199
PFIZER INC COM 717081103 84 2,385 SH   OTR 31 0 0 2,385
PFIZER INC COM 717081103 43 1,193 SH   OTR 12 0 0 1,193
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 1,706 20,226 SH   OTR   0 0 20,226
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 18 168 SH   OTR 40 0 0 168
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 5 48 SH   OTR 36 0 0 48
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 153 1,500 SH   OTR 31 0 0 1,500
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 34 331 SH   OTR 12 0 0 331
PHILLIPS 66 COM 718546104 1,914 28,660 SH   OTR   0 0 28,660
PHOTRONICS INC COM 719405102 43 4,765 SH   OTR   0 0 4,765
PHOTRONICS INC COM 719405102 8 867 SH   OTR 38 0 0 867
PHOTRONICS INC COM 719405102 58 6,412 SH   OTR 8 0 0 6,412
PIMCO DYNAMIC CR INCOME FD COM SHS 72202D106 104 26,352 SH   OTR   0 0 26,352
PIMCO HIGH INCOME FD COM SHS 722014107 106 10,816 SH   OTR   0 0 10,816
PIMCO INCOME STRATEGY FUND I COM 72201J104 1,056 114,761 SH   OTR   0 0 114,761
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 237 2,912 SH   OTR   0 0 2,912
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 132 1,612 SH   OTR 4 0 0 1,612
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 4 46 SH   OTR 36 0 0 46
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 13 154 SH   OTR 12 0 0 154
POTASH CORP SASK INC COM 73755L107 264 16,242 SH   OTR   0 0 16,242
POWERSHARES ETF TR II PFD PORTFOLIO 73936T565 739 66,954 SH   OTR   0 0 66,954
POWERSHARES ETF TR II 37 SMCP CONSU 73937B605 406 6,189 SH   OTR   0 0 6,189
POWERSHARES ETF TR II 37 SMCP CONSU 73937B605 4 48 SH   OTR 35 0 0 48
POWERSHARES ETF TR II 37 SMCP FIN P 73937B803 548 13,006 SH   OTR   0 0 13,006
POWERSHARES ETF TR II 37 SMCP HC PO 73937B886 976 13,793 SH   OTR   0 0 13,793
POWERSHARES ETF TR II 37 SMCP IT PO 73937B860 218 3,915 SH   OTR   0 0 3,915
POWERSHARES ETF TR II 37 SMCP IT PO 73937B860 8 129 SH   OTR 35 0 0 129
POWERSHARES ETF TR II 37 SMCP MAT P 73937B852 206 5,900 SH   OTR   0 0 5,900
POWERSHARES ETF TR II 37500 LOW VOL 73937B779 1,590 43,069 SH   OTR   0 0 43,069
POWERSHARES ETF TRUST AERSPC DEF PTF 73935X690 204 5,436 SH   OTR   0 0 5,436
POWERSHARES ETF TRUST BASIC MAT SECT 73935X427 376 6,971 SH   OTR   0 0 6,971
POWERSHARES ETF TRUST DWA MOMENTUM PTF 73935X153 344 8,158 SH   OTR   0 0 8,158
POWERSHARES ETF TRUST DYN BIOT & GEN 73935X856 560 15,128 SH   OTR   0 0 15,128
POWERSHARES ETF TRUST DYN MEDIA PORT 73935X823 1,080 43,958 SH   OTR   0 0 43,958
POWERSHARES ETF TRUST DYN PHRMA PORT 73935X799 663 10,458 SH   OTR   0 0 10,458
POWERSHARES ETF TRUST DYNA BUYBK ACH 73935X286 712 15,745 SH   OTR   0 0 15,745
POWERSHARES ETF TRUST NASD INTNT ETF 73935X146 800 10,446 SH   OTR   0 0 10,446
POWERSHARES ETF TRUST WATER RESOURCE 73935X575 230 9,713 SH   OTR   0 0 9,713
POWERSHARES ETF TRUST II KBW YIELD REIT 73936Q819 516 14,577 SH   OTR   0 0 14,577
POWERSHARES ETF TRUST II SENIOR LN PORT 73936Q769 519 50,989 SH   OTR   0 0 50,989
POWERSHARES ETF TRUST II SENIOR LN PORT 73936Q769 6 230 SH   OTR 48 0 0 230
POWERSHARES QQQ TRUST UNIT SER 1 73935A104 2,462 26,224 SH   OTR   0 0 26,224
POWERSHS DB MULTI SECT COMM DB GOLD FUND 73936B606 331 13,070 SH   OTR   0 0 13,070
POWERSHS DB MULTI SECT COMM DB OIL FUND 73936B507 805 87,800 SH   OTR   0 0 87,800
PPL CORP COM 69351T106 212 5,609 SH   OTR   0 0 5,609
PPL CORP COM 69351T106 21 537 SH   OTR 37 0 0 537
PRAXAIR INC COM 74005P104 442 3,932 SH   OTR   0 0 3,932
PRAXAIR INC COM 74005P104 19 161 SH   OTR 37 0 0 161
PREFERRED APT CMNTYS INC COM 74039L103 665 45,115 SH   OTR   0 0 45,115
PREFERRED APT CMNTYS INC COM 74039L103 12 810 SH   OTR 38 0 0 810
PRICELINE GRP INC COM NEW 741503403 420 336 SH   OTR   0 0 336
PRICELINE GRP INC COM NEW 741503403 5 4 SH   OTR 18 0 0 4
PRIMO WTR CORP COM 74165N105 136 22,670 SH   OTR 8 0 0 22,670
PROCTER & GAMBLE CO COM 742718109 4,748 65,916 SH   OTR   0 0 65,916
PROCTER & GAMBLE CO COM 742718109 21 241 SH   OTR 37 0 0 241
PROCTER & GAMBLE CO COM 742718109 40 469 SH   OTR 12 0 0 469
PROSHARES TR PSHS LC COR PLUS 74347R248 774 15,127 SH   OTR   0 0 15,127
PROSHARES TR PSHS ULTRA QQQ 74347R206 335 4,694 SH   OTR   0 0 4,694
PROSHARES TR 37 500 DV ARIST 74348A467 228 4,189 SH   OTR   0 0 4,189
PROSHARES TR SHORT 37 500 NE 74347B425 470 11,828 SH   OTR   0 0 11,828
PROSHARES TR ULTR MSCI ETF 74347X500 113 1,385 SH   OTR   0 0 1,385
PROSHARES TR ULTR MSCI ETF 74347X500 865 10,657 SH   OTR 40 0 0 10,657
PROSPECT CAPITAL CORPORATION COM 74348T102 459 92,584 SH   OTR   0 0 92,584
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 555 11,747 SH   OTR   0 0 11,747
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 25 337 SH   OTR 12 0 0 337
PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM 744573106 394 8,438 SH   OTR   0 0 8,438
PUTNAM MANAGED MUN INCOM TR COM 746823103 225 27,867 SH   OTR   0 0 27,867
QUALCOMM INC COM 747525103 485 9,053 SH   OTR   0 0 9,053
QUALCOMM INC COM 747525103 4 72 SH   OTR 36 0 0 72
QUALCOMM INC COM 747525103 20 372 SH   OTR 37 0 0 372
QUALCOMM INC COM 747525103 19 348 SH   OTR 12 0 0 348
QUINTILES TRANSNATIO HLDGS I COM 74876Y101 294 4,489 SH   OTR   0 0 4,489
RAYTHEON CO COM NEW 755111507 478 3,511 SH   OTR   0 0 3,511
RAYTHEON CO COM NEW 755111507 5 30 SH   OTR 39 0 0 30
REALTY INCOME CORP COM 756109104 189 2,712 SH   OTR   0 0 2,712
REALTY INCOME CORP COM 756109104 26 365 SH   OTR 37 0 0 365
RECON CAP SER TR 100 COVERED ETF 75623U102 2,664 122,650 SH   OTR   0 0 122,650
REGAL ENTMT GROUP CL A 758766109 225 10,177 SH   OTR   0 0 10,177
REGAL ENTMT GROUP CL A 758766109 14 631 SH   OTR 20 0 0 631
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 388 1,109 SH   OTR   0 0 1,109
RELIV INTL INC COM 75952R100 7 10,562 SH   OTR   0 0 10,562
RETAIL PPTYS AMER INC CL A 76131V202 174 10,264 SH   OTR   0 0 10,264
RETAIL PPTYS AMER INC CL A 76131V202 10 534 SH   OTR 43 0 0 534
REYNOLDS AMERICAN INC COM 761713106 678 12,569 SH   OTR   0 0 12,569
RLI CORP COM 749607107 299 4,338 SH   OTR   0 0 4,338
ROSS STORES INC COM 778296103 133 2,331 SH   OTR   0 0 2,331
ROSS STORES INC COM 778296103 46 798 SH   OTR 41 0 0 798
ROSS STORES INC COM 778296103 25 431 SH   OTR 37 0 0 431
ROYAL BK CDA MONTREAL QUE COM 780087102 207 3,497 SH   OTR   0 0 3,497
RYDEX ETF TRUST GUG 37 MC400 PG 78355W601 1,198 9,851 SH   OTR   0 0 9,851
RYDEX ETF TRUST GUG 37 SC600 PG 78355W809 897 10,919 SH   OTR   0 0 10,919
RYDEX ETF TRUST GUG 37500 EQ WT 78355W106 543 16,738 SH   OTR   0 0 16,738
RYDEX ETF TRUST GUG 37500 EWCON 78355W874 1,551 12,022 SH   OTR   0 0 12,022
RYDEX ETF TRUST GUG 37500 PU VA 78355W304 396 7,755 SH   OTR   0 0 7,755
RYDEX ETF TRUST GUG 37500 PU VA 78355W304 2 33 SH   OTR 48 0 0 33
RYDEX ETF TRUST GUG 37500EQWTEN 78355W866 436 7,772 SH   OTR   0 0 7,772
RYDEX ETF TRUST GUG 37500EQWTFI 78355W858 433 10,153 SH   OTR   0 0 10,153
RYDEX ETF TRUST GUG 37500EQWTHC 78355W841 208 1,378 SH   OTR   0 0 1,378
RYDEX ETF TRUST GUG 37500EQWTMA 78355W825 1,273 15,215 SH   OTR   0 0 15,215
RYDEX ETF TRUST GUG 37500EQWTUT 78355W791 1,024 11,683 SH   OTR   0 0 11,683
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 669 8,422 SH   OTR   0 0 8,422
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 5 57 SH   OTR 39 0 0 57
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 230 10,619 SH   OTR   0 0 10,619
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105 294 13,750 SH   OTR 4 0 0 13,750
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 1,036 13,100 SH   OTR   0 0 13,100
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 3 36 SH   OTR 18 0 0 36
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 9 113 SH   OTR 17 0 0 113
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 12 144 SH   OTR 12 0 0 144
SCHWAB STRATEGIC TR INTL EQTY ETF 808524805 980 43,903 SH   OTR   0 0 43,903
SCHWAB STRATEGIC TR INTRM TRM TRES 808524854 254 4,522 SH   OTR   0 0 4,522
SCHWAB STRATEGIC TR SHT TM US TRES 808524862 3,348 72,480 SH   OTR   0 0 72,480
SCHWAB STRATEGIC TR US AGGREGATE B 808524839 402 12,801 SH   OTR   0 0 12,801
SCHWAB STRATEGIC TR US BRD MKT ETF 808524102 206 4,095 SH   OTR   0 0 4,095
SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEND EQ 808524797 201 4,832 SH   OTR   0 0 4,832
SCHWAB STRATEGIC TR US LRG CAP ETF 808524201 2,481 61,264 SH   OTR   0 0 61,264
SCHWAB STRATEGIC TR US MID-CAP ETF 808524508 454 10,788 SH   OTR   0 0 10,788
SCHWAB STRATEGIC TR US SML CAP ETF 808524607 605 11,186 SH   OTR   0 0 11,186
SCHWAB STRATEGIC TR US TIPS ETF 808524870 271 4,797 SH   OTR   0 0 4,797
SECOND SIGHT MED PRODS INC COM 81362J100 5 55,430 SH   OTR   0 0 55,430
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS DISCR 81369Y407 928 14,728 SH   OTR   0 0 14,728
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 666 12,066 SH   OTR   0 0 12,066
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 9 147 SH   OTR 35 0 0 147
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308 104 1,870 SH   OTR 26 0 0 1,870
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 1,433 28,560 SH   OTR   0 0 28,560
SELECT SECTOR SPDR TR SBI HEALTHCARE 81369Y209 103 1,434 SH   OTR 26 0 0 1,434
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-ENERGY 81369Y506 2,359 38,164 SH   OTR   0 0 38,164
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-ENERGY 81369Y506 102 1,486 SH   OTR 26 0 0 1,486
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-FINL 81369Y605 2,419 135,535 SH   OTR   0 0 135,535
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-INDS 81369Y704 609 16,046 SH   OTR   0 0 16,046
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-INDS 81369Y704 28 493 SH   OTR 35 0 0 493
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 573 10,909 SH   OTR   0 0 10,909
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 12 214 SH   OTR 35 0 0 214
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886 103 1,962 SH   OTR 26 0 0 1,962
SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100 184 3,967 SH   OTR   0 0 3,967
SELECT SECTOR SPDR TR SBI MATERIALS 81369Y100 100 2,157 SH   OTR 26 0 0 2,157
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 1,561 47,547 SH   OTR   0 0 47,547
SEMPRA ENERGY COM 816851109 406 3,557 SH   OTR   0 0 3,557
SENIOR HSG PPTYS TR SH BEN INT 81721M109 252 12,079 SH   OTR   0 0 12,079
SHENANDOAH TELECOMMUNICATION COM 82312B106 265 6,776 SH   OTR   0 0 6,776
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 436 1,484 SH   OTR   0 0 1,484
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 3 8 SH   OTR 39 0 0 8
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 281 1,295 SH   OTR   0 0 1,295
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 72 330 SH   OTR 43 0 0 330
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 111 509 SH   OTR 3 0 0 509
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 7 30 SH   OTR 31 0 0 30
SIRIUS XM HLDGS INC COM 82968B103 145 36,705 SH   OTR   0 0 36,705
SMUCKER J M CO COM NEW 832696405 275 1,802 SH   OTR   0 0 1,802
SOUTHERN CO COM 842587107 525 9,772 SH   OTR   0 0 9,772
SOUTHERN CO COM 842587107 22 399 SH   OTR 37 0 0 399
SPDR DOW JONES INDL AVRG ETF UT SER 1 78467X109 473 2,638 SH   OTR   0 0 2,638
SPDR GOLD TRUST GOLD SHS 78463V107 996 9,790 SH   OTR   0 0 9,790
SPDR INDEX SHS FDS 37 INTL ETF 78463X772 256 7,263 SH   OTR   0 0 7,263
SPDR 37 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 2,612 14,169 SH   OTR   0 0 14,169
SPDR 37 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 2 6 SH   OTR 29 0 0 6
SPDR 37 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 38 180 SH   OTR 37 0 0 180
SPDR 37 MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 37DCRP 78467Y107 516 1,895 SH   OTR   0 0 1,895
SPDR SER TR 37 500 BUYBCK 78468R820 269 5,850 SH   OTR   0 0 5,850
SPDR SERIES TRUST BRC HGH YLD BD 78464A417 140 3,923 SH   OTR   0 0 3,923
SPDR SERIES TRUST BRC HGH YLD BD 78464A417 5 133 SH   OTR 45 0 0 133
SPDR SERIES TRUST BRC HGH YLD BD 78464A417 243 6,795 SH   OTR 35 0 0 6,795
SPDR SERIES TRUST 37 400 MDCP GRW 78464A821 1,421 11,543 SH   OTR   0 0 11,543
SPDR SERIES TRUST 37 400 MDCP VAL 78464A839 314 3,791 SH   OTR   0 0 3,791
SPDR SERIES TRUST 37 600 SMCP GRW 78464A201 2,292 14,187 SH   OTR   0 0 14,187
SPDR SERIES TRUST 37 600 SMCP VAL 78464A300 1,395 13,933 SH   OTR   0 0 13,933
SPDR SERIES TRUST 37 600 SML CAP 78464A813 410 6,366 SH   OTR   0 0 6,366
SPDR SERIES TRUST 37 BIOTECH 78464A870 655 12,106 SH   OTR   0 0 12,106
SPDR SERIES TRUST 37 DIVID ETF 78464A763 1,102 13,122 SH   OTR   0 0 13,122
SPDR SERIES TRUST 37 PHARMAC 78464A722 741 17,711 SH   OTR   0 0 17,711
SPDR SERIES TRUST 37 TELECOM 78464A540 401 6,915 SH   OTR   0 0 6,915
SSGA ACTIVE ETF TR BLKSTN GSOSRLN 78467V608 1,073 46,915 SH   OTR   0 0 46,915
STARBUCKS CORP COM 855244109 2,593 45,387 SH   OTR   0 0 45,387
STARBUCKS CORP COM 855244109 4 59 SH   OTR 18 0 0 59
STARBUCKS CORP COM 855244109 5 72 SH   OTR 39 0 0 72
STARBUCKS CORP COM 855244109 21 363 SH   OTR 37 0 0 363
STATE STR CORP COM 857477103 97 1,787 SH   OTR   0 0 1,787
STATE STR CORP COM 857477103 164 3,029 SH   OTR 4 0 0 3,029
STATE STR CORP COM 857477103 3 44 SH   OTR 36 0 0 44
STRAIGHT PATH COMMUNICATNS I CL B 862578101 3,422 123,665 SH   OTR   0 0 123,665
STRYKER CORP COM 863667101 1,186 9,897 SH   OTR   0 0 9,897
SYNTHESIS ENERGY SYS INC COM 871628103 264 342,150 SH   OTR   0 0 342,150
SYSCO CORP COM 871829107 617 21,766 SH   OTR   0 0 21,766
SYSCO CORP COM 871829107 19 360 SH   OTR 20 0 0 360
TARGET CORP COM 87612E106 758 10,857 SH   OTR   0 0 10,857
TARGET CORP COM 87612E106 30 425 SH   OTR 37 0 0 425
TCP CAP CORP COM 87238Q103 294 19,200 SH   OTR   0 0 19,200
TELECOM ITALIA S P A NEW SPON ADR SVGS 87927Y201 67 20,770 SH   OTR 4 0 0 20,770
TELEFONICA BRASIL SA SPONSORED ADR 87936R106 41 3,000 SH   OTR   0 0 3,000
TELEFONICA BRASIL SA SPONSORED ADR 87936R106 205 29,547 SH   OTR 4 0 0 29,547
TESLA MTRS INC COM 88160R101 616 2,901 SH   OTR   0 0 2,901
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 372 5,928 SH   OTR   0 0 5,928
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 5 71 SH   OTR 18 0 0 71
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 24 383 SH   OTR 37 0 0 383
TEXAS PAC LD TR SUB CTF PROP I T 882610108 253 1,500 SH   OTR   0 0 1,500
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 419 2,831 SH   OTR   0 0 2,831
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 5 32 SH   OTR 18 0 0 32
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 5 32 SH   OTR 39 0 0 32
TIME WARNER INC COM NEW 887317303 256 3,468 SH   OTR   0 0 3,468
TIME WARNER INC COM NEW 887317303 4 54 SH   OTR 39 0 0 54
TJX COS INC NEW COM 872540109 506 6,547 SH   OTR   0 0 6,547
TJX COS INC NEW COM 872540109 26 326 SH   OTR 37 0 0 326
TJX COS INC NEW COM 872540109 7 85 SH   OTR 31 0 0 85
TOTAL S A SPONSORED ADR 89151E109 162 3,352 SH   OTR   0 0 3,352
TOTAL S A SPONSORED ADR 89151E109 111 2,305 SH   OTR 4 0 0 2,305
TOTAL S A SPONSORED ADR 89151E109 10 193 SH   OTR 17 0 0 193
TPG SPECIALTY LENDING INC COM 87265K102 362 21,780 SH   OTR   0 0 21,780
TRANSCANADA CORP COM 89353D107 257 5,682 SH   OTR   0 0 5,682
TRANSDIGM GROUP INC COM 893641100 419 1,586 SH   OTR   0 0 1,586
TRANSOCEAN LTD REG SHS H8817H100 156 13,045 SH   OTR   0 0 13,045
TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 457 3,832 SH   OTR   0 0 3,832
TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 5 37 SH   OTR 36 0 0 37
TWITTER INC COM 90184L102 724 42,782 SH   OTR   0 0 42,782
TWITTER INC COM 90184L102 13 732 SH   OTR 22 0 0 732
TWO HBRS INVT CORP COM 90187B101 134 15,593 SH   OTR   0 0 15,593
TWO HBRS INVT CORP COM 90187B101 12 1,315 SH   OTR 38 0 0 1,315
TYCO INTL PLC SHS G91442106 324 13,146 SH   OTR   0 0 13,146
TYCO INTL PLC SHS G91442106 23 520 SH   OTR 22 0 0 520
UBS GROUP AG SHS H42097107 308 49,094 SH   OTR   0 0 49,094
UBS GROUP AG SHS H42097107 162 24,595 SH   OTR 4 0 0 24,595
UBS GROUP AG SHS H42097107 19 1,452 SH   OTR 42 0 0 1,452
ULTA SALON COSMETCS & FRAG I COM 90384S303 421 1,724 SH   OTR   0 0 1,724
UNDER ARMOUR INC CL A 904311107 377 9,386 SH   OTR   0 0 9,386
UNILEVER N V N Y SHS NEW 904784709 981 27,964 SH   OTR   0 0 27,964
UNILEVER N V N Y SHS NEW 904784709 19 394 SH   OTR 42 0 0 394
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 315 6,569 SH   OTR   0 0 6,569
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 31 631 SH   OTR 21 0 0 631
UNION PAC CORP COM 907818108 1,334 15,281 SH   OTR   0 0 15,281
UNION PAC CORP COM 907818108 51 580 SH   OTR 31 0 0 580
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 302 2,796 SH   OTR   0 0 2,796
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 1,363 18,447 SH   OTR   0 0 18,447
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 7 61 SH   OTR 36 0 0 61
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 3 20 SH   OTR 31 0 0 20
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 968 6,851 SH   OTR   0 0 6,851
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 6 41 SH   OTR 39 0 0 41
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 35 244 SH   OTR 22 0 0 244
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 7 48 SH   OTR 36 0 0 48
UNIVERSAL FST PRODS INC COM 913543104 256 2,757 SH   OTR   0 0 2,757
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 222 5,495 SH   OTR   0 0 5,495
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 19 458 SH   OTR 12 0 0 458
USA COMPRESSION PARTNERS LP COMUNIT LTDPAR 90290N109 342 23,289 SH   OTR   0 0 23,289
VAIL RESORTS INC COM 91879Q109 518 3,744 SH   OTR   0 0 3,744
VAIL RESORTS INC COM 91879Q109 9 63 SH   OTR 32 0 0 63
VANECK VECTORS ETF TR AMT FREE INT ETF 92189F544 284 22,423 SH   OTR   0 0 22,423
VANECK VECTORS ETF TR BIOTECH ETF 92189F726 272 2,651 SH   OTR   0 0 2,651
VANECK VECTORS ETF TR ENVIRONMENTAL SV 92189F304 276 4,100 SH   OTR   0 0 4,100
VANECK VECTORS ETF TR SHORT HIGH YIELD 92189F387 402 15,769 SH   OTR   0 0 15,769
1 BD INDEX FD INC INTERMED TERM 921937819 902 19,001 SH   OTR   0 0 19,001
1 BD INDEX FD INC INTERMED TERM 921937819 3,321 37,699 SH   OTR 1 0 0 37,699
1 BD INDEX FD INC LONG TERM BOND 921937793 42 425 SH   OTR   0 0 425
1 BD INDEX FD INC LONG TERM BOND 921937793 195 1,987 SH   OTR 37 0 0 1,987
1 BD INDEX FD INC LONG TERM BOND 921937793 2,751 28,053 SH   OTR 1 0 0 28,053
1 BD INDEX FD INC SHORT TRM BOND 921937827 159 1,950 SH   OTR   0 0 1,950
1 BD INDEX FD INC SHORT TRM BOND 921937827 12 137 SH   OTR 48 0 0 137
1 BD INDEX FD INC SHORT TRM BOND 921937827 2 13 SH   OTR 47 0 0 13
1 BD INDEX FD INC SHORT TRM BOND 921937827 2 13 SH   OTR 15 0 0 13
1 BD INDEX FD INC SHORT TRM BOND 921937827 159 1,956 SH   OTR 37 0 0 1,956
1 BD INDEX FD INC SHORT TRM BOND 921937827 259 3,187 SH   OTR 46 0 0 3,187
1 BD INDEX FD INC SHORT TRM BOND 921937827 6,227 76,817 SH   OTR 1 0 0 76,817
1 BD INDEX FD INC TOTAL BND MRKT 921937835 351 4,153 SH   OTR   0 0 4,153
1 BD INDEX FD INC TOTAL BND MRKT 921937835 358 4,241 SH   OTR 1 0 0 4,241
1 CHARLOTTE FDS INTL BD IDX ETF 92203J407 344 6,171 SH   OTR   0 0 6,171
1 CHARLOTTE FDS INTL BD IDX ETF 92203J407 2 20 SH   OTR 47 0 0 20
1 CHARLOTTE FDS INTL BD IDX ETF 92203J407 31 548 SH   OTR 37 0 0 548
1 CHARLOTTE FDS INTL BD IDX ETF 92203J407 6,873 123,392 SH   OTR 1 0 0 123,392
1 INDEX FDS EXTEND MKT ETF 922908652 268 6,413 SH   OTR   0 0 6,413
1 INDEX FDS EXTEND MKT ETF 922908652 73 846 SH   OTR 1 0 0 846
1 INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 543 5,057 SH   OTR   0 0 5,057
1 INDEX FDS GROWTH ETF 922908736 2,787 25,995 SH   OTR 1 0 0 25,995
1 INDEX FDS MCAP GR IDXVIP 922908538 201 1,966 SH   OTR   0 0 1,966
1 INDEX FDS MCAP VL IDXVIP 922908512 699 7,839 SH   OTR   0 0 7,839
1 INDEX FDS MID CAP ETF 922908629 653 5,278 SH   OTR   0 0 5,278
1 INDEX FDS REIT ETF 922908553 717 8,076 SH   OTR   0 0 8,076
1 INDEX FDS REIT ETF 922908553 78 870 SH   OTR 37 0 0 870
1 INDEX FDS 37 500 ETF SHS 922908363 983 10,182 SH   OTR   0 0 10,182
1 INDEX FDS 37 500 ETF SHS 922908363 337 1,753 SH   OTR 1 0 0 1,753
1 INDEX FDS SM CP VAL ETF 922908611 264 2,505 SH   OTR   0 0 2,505
1 INDEX FDS SM CP VAL ETF 922908611 163 1,548 SH   OTR 46 0 0 1,548
1 INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 699 6,042 SH   OTR   0 0 6,042
1 INDEX FDS SMALL CP ETF 922908751 886 7,658 SH   OTR 1 0 0 7,658
1 INDEX FDS SML CP GRW ETF 922908595 335 2,700 SH   OTR   0 0 2,700
1 INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 1,379 12,869 SH   OTR   0 0 12,869
1 INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 318 2,961 SH   OTR 46 0 0 2,961
1 INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 675 6,293 SH   OTR 1 0 0 6,293
1 INDEX FDS VALUE ETF 922908744 298 3,503 SH   OTR   0 0 3,503
1 INDEX FDS VALUE ETF 922908744 162 1,906 SH   OTR 46 0 0 1,906
1 INDEX FDS VALUE ETF 922908744 3,324 39,107 SH   OTR 1 0 0 39,107
1 INTL EQUITY INDEX F ALLWRLD EX US 922042775 635 14,815 SH   OTR   0 0 14,815
1 INTL EQUITY INDEX F ALLWRLD EX US 922042775 1 1 SH   OTR 48 0 0 1
1 INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 133 3,749 SH   OTR   0 0 3,749
1 INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 5 122 SH   OTR 48 0 0 122
1 INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 4 96 SH   OTR 47 0 0 96
1 INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 2 38 SH   OTR 15 0 0 38
1 INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 74 2,082 SH   OTR 46 0 0 2,082
1 INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 1,000 28,360 SH   OTR 1 0 0 28,360
1 INTL EQUITY INDEX F FTSE EUROPE ETF 922042874 438 9,372 SH   OTR   0 0 9,372
1 INTL EQUITY INDEX F FTSE EUROPE ETF 922042874 7 135 SH   OTR 48 0 0 135
1 SCOTTSDALE FDS MORTG-BACK SEC 92206C771 36 663 SH   OTR   0 0 663
1 SCOTTSDALE FDS MORTG-BACK SEC 92206C771 3,252 60,377 SH   OTR 1 0 0 60,377
1 SCOTTSDALE FDS SHRT TRM CORP BD 92206C409 315 3,890 SH   OTR   0 0 3,890
1 SPECIALIZED PORTFOL DIV APP ETF 921908844 521 6,257 SH   OTR   0 0 6,257
1 SPECIALIZED PORTFOL DIV APP ETF 921908844 5 53 SH   OTR 48 0 0 53
1 STAR FD VG TL INTL STK F 921909768 16 356 SH   OTR   0 0 356
1 STAR FD VG TL INTL STK F 921909768 448 10,070 SH   OTR 1 0 0 10,070
1 TAX MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF 921943858 539 24,924 SH   OTR   0 0 24,924
1 TAX MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF 921943858 184 5,201 SH   OTR 46 0 0 5,201
1 TAX MANAGED INTL FD FTSE DEV MKT ETF 921943858 3,847 108,783 SH   OTR 1 0 0 108,783
1 WHITEHALL FDS INC HIGH DIV YLD 921946406 962 13,450 SH   OTR   0 0 13,450
1 WORLD FDS CONSUM STP ETF 92204A207 374 2,645 SH   OTR   0 0 2,645
1 WORLD FDS ENERGY ETF 92204A306 536 8,473 SH   OTR   0 0 8,473
1 WORLD FDS FINANCIALS ETF 92204A405 853 32,368 SH   OTR   0 0 32,368
1 WORLD FDS HEALTH CAR ETF 92204A504 288 2,206 SH   OTR   0 0 2,206
1 WORLD FDS INF TECH ETF 92204A702 324 3,019 SH   OTR   0 0 3,019
1 WORLD FDS INF TECH ETF 92204A702 3 22 SH   OTR 48 0 0 22
1 WORLD FDS TELCOMM ETF 92204A884 2,088 21,218 SH   OTR   0 0 21,218
1 WORLD FDS TELCOMM ETF 92204A884 9 82 SH   OTR 35 0 0 82
1 WORLD FDS UTILITIES ETF 92204A876 451 3,937 SH   OTR   0 0 3,937
VANTIV INC CL A 92210H105 264 4,664 SH   OTR   0 0 4,664
VANTIV INC CL A 92210H105 87 1,537 SH   OTR 8 0 0 1,537
VCA INC COM 918194101 348 5,143 SH   OTR   0 0 5,143
VCA INC COM 918194101 8 110 SH   OTR 2 0 0 110
VCA INC COM 918194101 9 129 SH   OTR 32 0 0 129
VECTOR GROUP LTD COM 92240M108 127 5,646 SH   OTR   0 0 5,646
VECTOR GROUP LTD COM 92240M108 115 5,088 SH   OTR 8 0 0 5,088
VENTAS INC COM 92276F100 404 5,539 SH   OTR   0 0 5,539
VENTAS INC COM 92276F100 8 101 SH   OTR 43 0 0 101
VENTAS INC COM 92276F100 27 367 SH   OTR 3 0 0 367
VEREIT INC COM 92339V100 503 63,897 SH   OTR   0 0 63,897
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 3,926 92,055 SH   OTR   0 0 92,055
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 18 306 SH   OTR 40 0 0 306
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 5 85 SH   OTR 36 0 0 85
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 38 670 SH   OTR 37 0 0 670
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 25 437 SH   OTR 12 0 0 437
VIRNETX HLDG CORP COM 92823T108 168 41,950 SH   OTR   0 0 41,950
VISA INC COM CL A 92826C839 1,298 17,493 SH   OTR   0 0 17,493
VISA INC COM CL A 92826C839 9 109 SH   OTR 18 0 0 109
VISA INC COM CL A 92826C839 6 75 SH   OTR 39 0 0 75
VISA INC COM CL A 92826C839 80 1,070 SH   OTR 31 0 0 1,070
VODAFONE GROUP PLC NEW SPNSR ADR 92857W308 237 7,658 SH   OTR   0 0 7,658
VODAFONE GROUP PLC NEW SPNSR ADR 92857W308 7 202 SH   OTR 44 0 0 202
VODAFONE GROUP PLC NEW SPNSR ADR 92857W308 15 469 SH   OTR 17 0 0 469
VODAFONE GROUP PLC NEW SPNSR ADR 92857W308 4 110 SH   OTR 36 0 0 110
VOLITIONRX LTD COM 928661107 38 12,000 SH   OTR   0 0 12,000
VOYA GLBL ADV & PREM OPP FD COM 92912R104 113 11,400 SH   OTR   0 0 11,400
VOYA GLBL EQTY DIV & PREM OP COM 92912T100 3,147 483,131 SH   OTR   0 0 483,131
VULCAN MATLS CO COM 929160109 495 4,113 SH   OTR   0 0 4,113
VULCAN MATLS CO COM 929160109 6 47 SH   OTR 36 0 0 47
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 633 7,602 SH   OTR   0 0 7,602
WAL-MART STORES INC COM 931142103 546 7,472 SH   OTR   0 0 7,472
WAL-MART STORES INC COM 931142103 7 95 SH   OTR 44 0 0 95
WAL-MART STORES INC COM 931142103 23 309 SH   OTR 37 0 0 309
WAL-MART STORES INC COM 931142103 39 522 SH   OTR 12 0 0 522
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 452 6,810 SH   OTR   0 0 6,810
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 16 242 SH   OTR 37 0 0 242
WELLS FARGO & CO NEW COM 949746101 3,048 73,660 SH   OTR   0 0 73,660
WELLS FARGO & CO NEW COM 949746101 1 1 SH   OTR 40 0 0 1
WELLS FARGO & CO NEW COM 949746101 165 3,478 SH   OTR 4 0 0 3,478
WELLS FARGO & CO NEW COM 949746101 6 121 SH   OTR 36 0 0 121
WELLS FARGO & CO NEW COM 949746101 35 728 SH   OTR 12 0 0 728
WELLTOWER INC COM 95040Q104 1,435 18,832 SH   OTR   0 0 18,832
WELLTOWER INC COM 95040Q104 11 135 SH   OTR 20 0 0 135
WELLTOWER INC COM 95040Q104 39 500 SH   OTR 3 0 0 500
WESTERN DIGITAL CORP COM 958102105 139 2,933 SH   OTR   0 0 2,933
WESTERN DIGITAL CORP COM 958102105 112 2,370 SH   OTR 4 0 0 2,370
WESTERN DIGITAL CORP COM 958102105 10 204 SH   OTR 22 0 0 204
WHITEWAVE FOODS CO COM 966244105 538 11,447 SH   OTR   0 0 11,447
WHITEWAVE FOODS CO COM 966244105 4 72 SH   OTR 39 0 0 72
WHITEWAVE FOODS CO COM 966244105 100 2,117 SH   OTR 8 0 0 2,117
WIDEPOINT CORP COM 967590100 20 32,220 SH   OTR   0 0 32,220
WIDEPOINT CORP COM 967590100 4 5,606 SH   OTR 38 0 0 5,606
WILLIAMS COS INC DEL COM 969457100 201 9,275 SH   OTR   0 0 9,275
WISDOMTREE TR HIGH DIV FD 97717W208 913 13,674 SH   OTR   0 0 13,674
WISDOMTREE TR MDCP EARN FUND 97717W570 476 5,206 SH   OTR   0 0 5,206
WISDOMTREE TR MIDCAP DIVI FD 97717W505 742 11,846 SH   OTR   0 0 11,846
WISDOMTREE TR SMALLCAP DIVID 97717W604 239 3,334 SH   OTR   0 0 3,334
WORTHINGTON INDS INC COM 981811102 274 6,477 SH   OTR   0 0 6,477
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 487 16,562 SH   OTR   0 0 16,562
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 8 172 SH   OTR 20 0 0 172
XILINX INC COM 983919101 313 12,686 SH   OTR   0 0 12,686
XILINX INC COM 983919101 96 2,075 SH   OTR 4 0 0 2,075
XPLORE TECHNOLOGIES CORP COM PAR $0.001 983950700 41 16,700 SH   OTR   0 0 16,700
XYLEM INC COM 98419M100 309 6,902 SH   OTR   0 0 6,902
YAHOO INC COM 984332106 211 5,610 SH   OTR   0 0 5,610
YUM BRANDS INC COM 988498101 325 3,916 SH   OTR   0 0 3,916
ZYNGA INC CL A 98986T108 40 15,800 SH   OTR   0 0 15,800