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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ISHARES TR ISHARES BIOTECH 464287556   3,946 30,550 SH   OTR 9 0 0 0
VANECK ETF TRUST GOLD MINERS ETF 92189F106   1,766 54,577 SH   OTR 9 0 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100   854 8,434 SH   OTR 1,9 0 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109   1,149 7,208 SH   OTR 9 0 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   32,619 381,106 SH   OTR 9 0 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   20,970 245,000 SH Call OTR 9 0 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109   34,390 401,800 SH Put OTR 9 0 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   39,762 405,695 SH   OTR 1,9 0 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   18,249 186,200 SH Call OTR 1 0 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107   59,110 603,100 SH Put OTR 1 0 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106   1,031 3,591 SH   OTR 9 0 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101   392 1,775 SH   OTR 9 0 0 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109   228 1,816 SH   OTR 9 0 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102   5,387 52,723 SH   OTR 1,9 0 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102   25,637 250,900 SH Call OTR 1 0 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102   14,510 142,000 SH Put OTR 1 0 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   23,654 228,039 SH   OTR 1 0 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   23,319 224,800 SH Call OTR 1 0 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305   42,249 407,300 SH Put OTR 1 0 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   7,868 75,652 SH   OTR 1 0 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   20,446 196,600 SH Call OTR 1 0 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107   20,925 201,200 SH Put OTR 1 0 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103   793 17,763 SH   OTR 9 0 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106   12,381 119,870 SH   OTR 1,9 0 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106   64,949 628,800 SH Call OTR 1 0 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106   40,056 387,800 SH Put OTR 1 0 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109   267 1,617 SH   OTR 1,9 0 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100   587 2,871 SH   OTR 9 0 0 0
APA CORPORATION COM 03743Q108   2,416 67,000 SH   OTR 1 0 0 0
APPLE INC COM 037833100   89,095 540,300 SH Call OTR 1 0 0 0
APPLE INC COM 037833100   212,490 1,288,600 SH Put OTR 1 0 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105   332 2,702 SH   OTR 1 0 0 0
APTOSE BIOSCIENCES INC COM NEW 03835T200   5,691 8,892,437 SH   OTR 1 0 0 0
ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG NY REGISTRY SH 03938L203   636 21,120 SH   OTR 9 0 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102   285 3,576 SH   OTR 9 0 0 0
ARCONIC CORPORATION COM 03966V107   393 15,000 SH   OTR 1 0 0 0
ARCONIC CORPORATION COM 03966V107   1,317 50,200 SH Call OTR 1 0 0 0
ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q104   227 5,635 SH   OTR 9 0 0 0
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108   9,853 141,958 SH   OTR 9 0 0 0
AURINIA PHARMACEUTICALS INC COM 05156V102   482 43,952 SH   OTR 9 0 0 0
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101   265 1,578 SH   OTR 9 0 0 0
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108   223 1,479 SH   OTR 9 0 0 0
BAKER HUGHES COMPANY CL A 05722G100   431 14,925 SH   OTR 9 0 0 0
BALL CORP COM 058498106   269 4,877 SH   OTR 9 0 0 0
BANK AMERICA CORP COM 060505104   307 10,726 SH   OTR 9 0 0 0
BANK MONTREAL MEDIUM MICROSECTORS FAN 06367V204   1,334 71,930 SH   OTR 9 0 0 0
BANK MONTREAL MEDIUM MICROSECTORS FAN 063679534   411 3,974 SH   OTR 9 0 0 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109   254 1,025 SH   OTR 9 0 0 0
BLOCK INC CL A 852234103   468 6,822 SH   OTR 1 0 0 0
BLOCK INC CL A 852234103   206 3,000 SH Call OTR 1 0 0 0
BLOCK INC CL A 852234103   2,986 43,500 SH Put OTR 1 0 0 0
BOEING CO COM 097023105   498 2,342 SH   OTR 1 0 0 0
BOEING CO COM 097023105   489 2,300 SH Put OTR 1 0 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107   352 7,043 SH   OTR 9 0 0 0
BP PLC SPONSORED ADR 055622104   12,599 332,078 SH   OTR 9 0 0 0
BRIDGEBIO PHARMA INC COM 10806X102   406 24,500 SH Call OTR 1 0 0 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108   775 11,182 SH   OTR 1,9 0 0 0
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107   5,090 144,924 SH   OTR 9 0 0 0
CAL MAINE FOODS INC COM NEW 128030202   213 3,500 SH Put OTR 1 0 0 0
CENOVUS ENERGY INC COM 15135U109   786 45,000 SH   OTR 1 0 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100   5,176 31,726 SH   OTR 1,9 0 0 0
CITIZENS FINL GROUP INC COM 174610105   568 18,695 SH   OTR 1,9 0 0 0
CITIZENS FINL GROUP INC COM 174610105   981 32,300 SH Put OTR 1 0 0 0
COCA COLA CO COM 191216100   2,562 41,304 SH   OTR 1,9 0 0 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103   784 10,431 SH   OTR 9 0 0 0
CONAGRA BRANDS INC COM 205887102   245 6,512 SH   OTR 9 0 0 0
CONFLUENT INC CLASS A COM 20717M103   313 13,000 SH   OTR 1 0 0 0
CONFLUENT INC CLASS A COM 20717M103   905 37,600 SH Put OTR 1 0 0 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104   825 8,312 SH   OTR 1,9 0 0 0
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108   497 2,200 SH   OTR 9 0 0 0
CORTEVA INC COM 22052L104   374 6,197 SH   OTR 9 0 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105   1,471 2,960 SH   OTR 1,9 0 0 0
COTERRA ENERGY INC COM 127097103   211 8,611 SH   OTR 9 0 0 0
CREDIT SUISSE GROUP SPONSORED ADR 225401108   31 34,846 SH   OTR 9 0 0 0
CVENT HOLDING CORP COMMON STOCK 126677103   340 40,700 SH Call OTR 1 0 0 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100   616 8,287 SH   OTR 1,9 0 0 0
DBX ETF TR XTRACK HRVST CSI 233051879   206 7,000 SH   OTR 9 0 0 0
DEUTSCHE BANK A G NAMEN AKT D18190898   128 12,563 SH   OTR 9 0 0 0
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103   680 13,441 SH   OTR 1,9 0 0 0
DIAGEO PLC SPON ADR NEW 25243Q205   1,397 7,710 SH   OTR 9 0 0 0
DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109   288 2,133 SH   OTR 9 0 0 0
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103   247 2,517 SH   OTR 9 0 0 0
DIREXION SHS ETF TR DLY SCOND 3XBU 25459W458   723 39,535 SH   OTR 9 0 0 0
DIREXION SHS ETF TR DLY SEMICNDTR BR 25460G336   797 48,938 SH   OTR 9 0 0 0
DIREXION SHS ETF TR DLY SMCAP BULL3X 25459W847   813 25,230 SH   OTR 1 0 0 0
DIREXION SHS ETF TR DRX S&P500BULL 25459W862   2,570 35,121 SH   OTR 1 0 0 0
DISNEY WALT CO COM 254687106   4,733 47,267 SH   OTR 1,9 0 0 0
DISNEY WALT CO COM 254687106   831 8,300 SH Call OTR 1 0 0 0
DISNEY WALT CO COM 254687106   14,178 141,600 SH Put OTR 1 0 0 0
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105   383 1,821 SH   OTR 1,9 0 0 0
DOLLAR TREE INC COM 256746108   369 2,571 SH   OTR 9 0 0 0
DOW INC COM 260557103   603 11,003 SH   OTR 9 0 0 0
DRAFTKINGS INC NEW COM CL A 26142V105   323 16,700 SH Put OTR 1 0 0 0
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102   357 4,999 SH   OTR 9 0 0 0
EARTHSTONE ENERGY INC CL A 27032D304   781 60,000 SH   OTR 1 0 0 0
ECOLAB INC COM 278865100   595 3,596 SH   OTR 9 0 0 0
EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC COM 28249U105   108 120,365 SH   OTR 1 0 0 0
ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103   490 1,066 SH   OTR 9 0 0 0
ENERPLUS CORP COM 292766102   1,225 85,000 SH   OTR 1 0 0 0
EOG RES INC COM 26875P101   960 8,379 SH   OTR 9 0 0 0
EQUINIX INC COM 29444U700   376 521 SH   OTR 9 0 0 0
EQUITRANS MIDSTREAM CORP COM 294600101   443 76,600 SH Call OTR 1 0 0 0
EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT 29476L107   240 4,003 SH   OTR 9 0 0 0
ETSY INC COM 29786A106   289 2,600 SH Put OTR 1 0 0 0
EXTRA SPACE STORAGE INC COM 30225T102   272 1,668 SH   OTR 1,9 0 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102   7,228 65,913 SH   OTR 1,9 0 0 0
FIRST CTZNS BANCSHARES INC N CL A 31946M103   4,866 5,000 SH Put OTR 9 0 0 0
FIRST HORIZON CORPORATION COM 320517105   576 32,400 SH Put OTR 1 0 0 0
FRANCHISE GROUP INC COM 35180X105   302 11,100 SH Call OTR 1 0 0 0
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857   985 24,086 SH   OTR 1,9 0 0 0
FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD SPONSORED ADS 35969L108   130 17,055 SH   OTR 9 0 0 0
GAMESTOP CORP NEW CL A 36467W109   479 20,800 SH Call OTR 1 0 0 0
GENERAL MLS INC COM 370334104   532 6,224 SH   OTR 9 0 0 0
GULFPORT ENERGY CORP COMMON SHARES 402635502   1,200 15,000 SH   OTR 1 0 0 0
HALLIBURTON CO COM 406216101   448 14,165 SH   OTR 9 0 0 0
HERSHEY CO COM 427866108   420 1,652 SH   OTR 9 0 0 0
HESS CORP COM 42809H107   2,567 19,396 SH   OTR 1,9 0 0 0
HOME DEPOT INC COM 437076102   5,991 20,300 SH Call OTR 1 0 0 0
HOME DEPOT INC COM 437076102   3,276 11,100 SH Put OTR 1 0 0 0
HSBC HLDGS PLC SPON ADR NEW 404280406   432 12,650 SH   OTR 1,9 0 0 0
HSBC HLDGS PLC SPON ADR NEW 404280406   580 17,000 SH Put OTR 1 0 0 0
HUMANA INC COM 444859102   797 1,641 SH   OTR 1,9 0 0 0
HUMANA INC COM 444859102   534 1,100 SH Put OTR 1 0 0 0
INFINERA CORP COM 45667G103   779 100,400 SH Call OTR 1 0 0 0
ING GROEP N.V. SPONSORED ADR 456837103   281 23,697 SH   OTR 9 0 0 0
INTEL CORP COM 458140100   1,936 59,250 SH   OTR 1 0 0 0
INTEL CORP COM 458140100   840 25,700 SH Call OTR 1 0 0 0
INTEL CORP COM 458140100   415 12,700 SH Put OTR 1 0 0 0
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA COM 459506101   309 3,365 SH   OTR 9 0 0 0
ISHARES INC MSCI AUST ETF 464286103   2,065 90,000 SH   OTR 9 0 0 0
ISHARES INC MSCI BRAZIL ETF 464286400   10,837 395,795 SH   OTR 9 0 0 0
ISHARES INC MSCI HONG KG ETF 464286871   571 27,790 SH   OTR 9 0 0 0
ISHARES INC MSCI STH KOR ETF 464286772   9,104 148,709 SH   OTR 9 0 0 0
ISHARES INC MSCI SWEDEN ETF 464286756   2,429 68,334 SH   OTR 9 0 0 0
ISHARES INC MSCI WORLD ETF 464286392   749 6,363 SH   OTR 9 0 0 0
ISHARES SILVER TR ISHARES 46428Q109   137,507 6,216,400 SH Call OTR 1 0 0 0
ISHARES SILVER TR ISHARES 46428Q109   10,865 491,200 SH Put OTR 1 0 0 0
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432   549 5,157 SH   OTR 9 0 0 0
ISHARES TR CHINA LG-CAP ETF 464287184   498 16,873 SH   OTR 9 0 0 0
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200   12,309 29,944 SH   OTR 1 0 0 0
ISHARES TR GL CLEAN ENE ETF 464288224   960 48,546 SH   OTR 9 0 0 0
ISHARES TR MSCI ACWI ETF 464288257   9,892 108,513 SH   OTR 9 0 0 0
ISHARES TR MSCI ACWI EX US 464288240   26,694 547,340 SH   OTR 9 0 0 0
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234   114,656 2,905,624 SH   OTR 9 0 0 0
ISHARES TR MSCI INDIA ETF 46429B598   326 8,286 SH   OTR 9 0 0 0
ISHARES TR MSCI NORWAY ETF 46429B499   288 12,399 SH   OTR 9 0 0 0
ISHARES TR EAFE SML CP ETF 464288273   2,552 42,876 SH   OTR 9 0 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104   1,016 6,553 SH   OTR 1,9 0 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104   1,116 7,200 SH Call OTR 1 0 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104   3,457 22,300 SH Put OTR 1 0 0 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100   5,905 45,317 SH   OTR 1,9 0 0 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100   16,992 130,400 SH Call OTR 1 0 0 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100   26,166 200,800 SH Put OTR 1 0 0 0
KEURIG DR PEPPER INC COM 49271V100   274 7,773 SH   OTR 9 0 0 0
KIMBERLY-CLARK CORP COM 494368103   372 2,771 SH   OTR 9 0 0 0
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101   559 31,923 SH   OTR 9 0 0 0
KRAFT HEINZ CO COM 500754106   406 10,489 SH   OTR 9 0 0 0
KRANESHARES TR CSI CHI INTERNET 500767306   500 16,036 SH   OTR 9 0 0 0
KROGER CO COM 501044101   435 8,813 SH   OTR 9 0 0 0
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104   744 3,017 SH   OTR 9 0 0 0
LIFE STORAGE INC COM 53223X107   354 2,700 SH Call OTR 1 0 0 0
LILLY ELI & CO COM 532457108   1,429 4,161 SH   OTR 9 0 0 0
LINDE PLC SHS G54950103   2,935 8,257 SH   OTR 9 0 0 0
LLOYDS BANKING GROUP PLC SPONSORED ADR 539439109   1,405 605,590 SH   OTR 9 0 0 0
LUFAX HOLDING LTD ADS REP SHS CL A 54975P102   37 17,934 SH   OTR 9 0 0 0
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100   320 3,405 SH   OTR 9 0 0 0
MARATHON DIGITAL HOLDINGS IN COM 565788106   304 34,900 SH Put OTR 1 0 0 0
MARATHON OIL CORP COM 565849106   2,253 94,016 SH   OTR 1,9 0 0 0
MARATHON PETE CORP COM 56585A102   983 7,290 SH   OTR 9 0 0 0
MARTIN MARIETTA MATLS INC COM 573284106   273 769 SH   OTR 9 0 0 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104   1,641 4,515 SH   OTR 1,9 0 0 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104   2,071 5,700 SH Call OTR 1 0 0 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104   363 1,000 SH Put OTR 1 0 0 0
MATCH GROUP INC NEW COM 57667L107   516 13,450 SH   OTR 9 0 0 0
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206   234 2,818 SH   OTR 9 0 0 0
MCKESSON CORP COM 58155Q103   219 614 SH   OTR 9 0 0 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103   592 7,340 SH   OTR 9 0 0 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103   484 6,000 SH Call OTR 1 0 0 0
MERCK & CO INC COM 58933Y105   1,271 11,949 SH   OTR 1,9 0 0 0
META PLATFORMS INC CL A 30303M102   15,432 72,815 SH   OTR 1 0 0 0
META PLATFORMS INC CL A 30303M102   74,009 349,200 SH Call OTR 1 0 0 0
META PLATFORMS INC CL A 30303M102   63,836 301,200 SH Put OTR 1 0 0 0
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103   4,212 69,800 SH Call OTR 1 0 0 0
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103   2,124 35,200 SH Put OTR 1 0 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104   763 2,645 SH   OTR 9 0 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104   100,819 349,700 SH Call OTR 1 0 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104   70,461 244,400 SH Put OTR 1 0 0 0
MITSUBISHI UFJ FINL GROUP IN SPONSORED ADS 606822104   105 16,398 SH   OTR 9 0 0 0
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105   1,183 16,969 SH   OTR 9 0 0 0
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109   307 5,685 SH   OTR 9 0 0 0
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448   339 3,863 SH   OTR 1,9 0 0 0
MURPHY OIL CORP COM 626717102   1,738 47,000 SH   OTR 1 0 0 0
NATWEST GROUP PLC SPONS ADR 639057207   109 16,470 SH   OTR 9 0 0 0
NETFLIX INC COM 64110L106   26,118 75,600 SH Call OTR 1 0 0 0
NETFLIX INC COM 64110L106   28,088 81,300 SH Put OTR 1 0 0 0
NEWMONT CORP COM 651639106   424 8,643 SH   OTR 1,9 0 0 0
NOVAN INC COM NEW 66988N205   26 20,266 SH   OTR 1 0 0 0
NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109   205 2,227 SH   OTR 9 0 0 0
NOVO-NORDISK A S ADR 670100205   415 2,610 SH   OTR 9 0 0 0
NUCOR CORP COM 670346105   445 2,882 SH   OTR 9 0 0 0
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104   42,721 153,800 SH   OTR 1 0 0 0
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104   110,691 398,500 SH Call OTR 1 0 0 0
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104   173,301 623,900 SH Put OTR 1 0 0 0
OCCIDENTAL PETE CORP COM 674599105   748 11,986 SH   OTR 1,9 0 0 0
ON SEMICONDUCTOR CORP COM 682189105   555 6,747 SH   OTR 1,9 0 0 0
ONEMAIN HLDGS INC COM 68268W103   1,654 44,601 SH   OTR 9 0 0 0
ONEMAIN HLDGS INC COM 68268W103   5,562 150,000 SH Put OTR 9 0 0 0
ONEOK INC NEW COM 682680103   442 6,960 SH   OTR 9 0 0 0
ONESPAN INC COM 68287N100   355 20,300 SH Call OTR 1 0 0 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103   1,635 21,532 SH   OTR 1 0 0 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103   782 10,300 SH Call OTR 1 0 0 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103   4,807 63,300 SH Put OTR 1 0 0 0
PDC ENERGY INC COM 69327R101   1,861 29,000 SH   OTR 1 0 0 0
PELOTON INTERACTIVE INC CL A COM 70614W100   133 11,700 SH Call OTR 1 0 0 0
PELOTON INTERACTIVE INC CL A COM 70614W100   395 34,800 SH Put OTR 1 0 0 0
PEPSICO INC COM 713448108   2,639 14,475 SH   OTR 9 0 0 0
PERMIAN RESOURCES CORP CLASS A COM 71424F105   932 88,800 SH   OTR 1 0 0 0
PFIZER INC COM 717081103   987 24,180 SH   OTR 1,9 0 0 0
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109   832 8,557 SH   OTR 1,9 0 0 0
PHILLIPS 66 COM 718546104   782 7,717 SH   OTR 9 0 0 0
PIONEER NAT RES CO COM 723787107   799 3,910 SH   OTR 9 0 0 0
PPG INDS INC COM 693506107   472 3,534 SH   OTR 9 0 0 0
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109   4,373 29,411 SH   OTR 9 0 0 0
PROLOGIS INC. COM 74340W103   1,467 11,756 SH   OTR 9 0 0 0
PROSHARES TR BITCOIN STRATE 74347G440   342 19,549 SH   OTR 1 0 0 0
PROSHARES TR BITCOIN STRATE 74347G440   950 54,200 SH Put OTR 1 0 0 0
PROSHARES TR PSHS ULT S&P 500 74347R107   4,944 98,484 SH   OTR 1 0 0 0
PROSHARES TR PSHS ULTRA QQQ 74347R206   11,031 222,525 SH   OTR 1 0 0 0
PROSHARES TR SHORT S&P 500 NE 74347B425   2,589 172,592 SH   OTR 1 0 0 0
PROSHARES TR ULTRAPRO QQQ 74347X831   10,526 372,456 SH   OTR 1 0 0 0
PROSHARES TR ULTRASHRT S&P500 74347G416   1,800 45,033 SH   OTR 1 0 0 0
PROSHARES TR ULTRPRO S&P500 74347X864   3,257 84,445 SH   OTR 1 0 0 0
PROSHARES TR II SHT VIX ST TRM 74347W130   1,272 19,956 SH   OTR 1 0 0 0
PUBLIC STORAGE COM 74460D109   288 952 SH   OTR 9 0 0 0
QUALCOMM INC COM 747525103   322 2,520 SH   OTR 1 0 0 0
QUOTIENT TECHNOLOGY INC COM 749119103   130 39,500 SH Call OTR 1 0 0 0
REALTY INCOME CORP COM 756109104   286 4,523 SH   OTR 9 0 0 0
RIOT PLATFORMS INC COM 767292105   508 50,900 SH Call OTR 1 0 0 0
RIOT PLATFORMS INC COM 767292105   549 55,000 SH Put OTR 1 0 0 0
ROBINHOOD MKTS INC COM CL A 770700102   696 71,700 SH Put OTR 1 0 0 0
SANOFI SPONSORED ADR 80105N105   328 6,019 SH   OTR 9 0 0 0
SCHLUMBERGER LTD COM STK 806857108   980 19,961 SH   OTR 1,9 0 0 0
SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105   241 4,608 SH   OTR 9 0 0 0
SCHWAB STRATEGIC TR EMRG MKTEQ ETF 808524706   11,509 469,370 SH   OTR 9 0 0 0
SCHWAB STRATEGIC TR INTL EQTY ETF 808524805   6,416 184,373 SH   OTR 9 0 0 0
SEAGEN INC COM 81181C104   364 1,800 SH   OTR 1 0 0 0
SEAGEN INC COM 81181C104   587 2,900 SH Put OTR 1 0 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI CONS STPLS 81369Y308   4,808 64,355 SH   OTR 9 0 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR COMMUNICATION 81369Y852   1,069 18,435 SH   OTR 9 0 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506   443 5,347 SH   OTR 9 0 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR FINANCIAL 81369Y605   1,427 44,392 SH   OTR 9 0 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR RL EST SEL SEC 81369Y860   937 25,068 SH   OTR 9 0 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-INDS 81369Y704   5,168 51,075 SH   OTR 1,9 0 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS 81369Y886   1,676 24,760 SH   OTR 9 0 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803   2,059 13,634 SH   OTR 9 0 0 0
SHELL PLC SPON ADS 780259305   212 3,683 SH   OTR 9 0 0 0
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106   642 2,858 SH   OTR 9 0 0 0
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109   429 3,833 SH   OTR 9 0 0 0
SM ENERGY CO COM 78454L100   1,126 40,000 SH Call OTR 1 0 0 0
SNAP INC CL A 83304A106   1,038 92,600 SH Call OTR 1 0 0 0
SNAP INC CL A 83304A106   1,319 117,700 SH Put OTR 1 0 0 0
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE UT SER 1 78467X109   1,940 5,831 SH   OTR 1 0 0 0
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107   1,247,893 6,810,900 SH Call OTR 1 0 0 0
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107   829,529 4,527,500 SH Put OTR 1 0 0 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103   4,708 11,499 SH   OTR 1 0 0 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103   670,663 1,638,200 SH Call OTR 1 0 0 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103   938,240 2,291,800 SH Put OTR 1 0 0 0
SPDR SER TR S&P BIOTECH 78464A870   204 2,676 SH   OTR 9 0 0 0
SPDR SER TR S&P REGL BKG 78464A698   773 17,635 SH   OTR 9 0 0 0
SPIRIT AIRLS INC COM 848577102   205 11,967 SH   OTR 1,9 0 0 0
SPIRIT AIRLS INC COM 848577102   249 14,500 SH Put OTR 1 0 0 0
SUNCOR ENERGY INC NEW COM 867224107   776 25,000 SH   OTR 1 0 0 0
SYSCO CORP COM 871829107   500 6,480 SH   OTR 9 0 0 0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100   5,832 62,700 SH Call OTR 1 0 0 0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPONSORED ADS 874039100   5,107 54,900 SH Put OTR 1 0 0 0
TARGA RES CORP COM 87612G101   202 2,771 SH   OTR 9 0 0 0
TENCENT MUSIC ENTMT GROUP SPON ADS 88034P109   156 18,882 SH   OTR 9 0 0 0
TESLA INC COM 88160R101   13,879 66,900 SH   OTR 1,9 0 0 0
TESLA INC COM 88160R101   52,072 251,000 SH Call OTR 1 0 0 0
TESLA INC COM 88160R101   55,786 268,900 SH Put OTR 1 0 0 0
TFF PHARMACEUTICALS INC COM 87241J104   685 1,000,000 SH   OTR 1 0 0 0
THE CIGNA GROUP COM 125523100   5,672 22,197 SH   OTR 1,9 0 0 0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102   1,401 2,430 SH   OTR 9 0 0 0
TILRAY BRANDS INC COM 88688T100   32 12,668 SH   OTR 9 0 0 0
TURTLE BEACH CORP COM NEW 900450206   971 96,900 SH Call OTR 1 0 0 0
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704   248 4,773 SH   OTR 9 0 0 0
UNITED AIRLS HLDGS INC COM 910047109   208 4,699 SH   OTR 9 0 0 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102   1,929 4,082 SH   OTR 1,9 0 0 0
URANIUM ENERGY CORP COM 916896103   80 27,618 SH   OTR 9 0 0 0
VALERO ENERGY CORP COM 91913Y100   811 5,806 SH   OTR 9 0 0 0
VANECK ETF TRUST SEMICONDUCTR ETF 92189F676   3,263 12,397 SH   OTR 9 0 0 0
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769   281 1,378 SH   OTR 9 0 0 0
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363   15,722 41,807 SH   OTR 1 0 0 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F ALLWRLD EX US 922042775   14,178 265,150 SH   OTR 9 0 0 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE SMCAP ETF 922042718   2,070 18,948 SH   OTR 9 0 0 0
VICI PPTYS INC COM 925652109   207 6,358 SH   OTR 9 0 0 0
VISA INC COM CL A 92826C839   1,179 5,230 SH   OTR 9 0 0 0
VISA INC COM CL A 92826C839   20,404 90,500 SH Call OTR 1 0 0 0
VISA INC COM CL A 92826C839   4,983 22,100 SH Put OTR 1 0 0 0
VODAFONE GROUP PLC NEW SPONSORED ADR 92857W308   2,195 198,840 SH   OTR 9 0 0 0
VULCAN MATLS CO COM 929160109   248 1,445 SH   OTR 9 0 0 0
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108   201 5,807 SH   OTR 9 0 0 0
WALMART INC COM 931142103   1,430 9,700 SH   OTR 1,9 0 0 0
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101   586 15,674 SH   OTR 1 0 0 0
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101   1,222 32,700 SH Put OTR 1 0 0 0
WELLTOWER INC COM 95040Q104   377 5,265 SH   OTR 9 0 0 0
WILLIAMS COS INC COM 969457100   620 20,765 SH   OTR 9 0 0 0
WORLD WRESTLING ENTMT INC CL A 98156Q108   639 7,000 SH Call OTR 1 0 0 0
ZOETIS INC CL A 98978V103   295 1,771 SH   OTR 9 0 0 0